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Formación de usuarios InabensaSesión: Tesorería Extendida

TR003 – Datos Maestros

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Índice

Introducción CFM (Cash Funds Management)Contenido del cursoIntermediarios Financieros

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Introducción

Contenido del Curso: Finanzas Corporativas y Principales procesos de CFM

El Objetivo del curso es proporcionar una visión general de los conceptos y procesos asociados al Manejo de Finanzas Corporativas.

El curso está dirigido a los integrantes del equipo de Tesorería Extendida (Usuarios Maestros, Usuarios Finales)

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Contenido del curso

El curso CFM comprende una detallada explicación del proceso de Alta, Modificación y Usos de los Intermediarios Financieros, también llamados como Interlocutores Comerciales o Business Partner.

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Contenido del curso

Las Principales Actividades asociadas a las Finanzas Corporativas son:

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Contenido del curso

Alta de Intermediarios Financieros:

Un Intermediario Financiero puede ser una entidad bancaria, una persona, una entidad financiera, u otra sociedad del grupo con la que se lleven a cabo operaciones financieras.

Área Solicitante Administrador de Datos Maestros

1. El área solicitante verifica la existencia del intermediario financiero. De no existir, solicita al administrador de datos maestros su creación.

2. Verifica la información recibida y crea el intermediario financiero en SAP.

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Las Altas y modificaciones de los Intermediarios Financieros se hacen por la transacción “BP” que puede usarse directamente o por el menú SAP:Finanzas - Financial Supply Chain Management - Treasury and Risk Management - Intermediario financiero - BP - Tratar intermediario financiero / BP

Intermediario Financiero

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Un Intermediario Financiero (BP) es una persona física, o una organización en la que existen intereses empresariales.

La Tesorería SAP se basa en el concepto de Intermediario Financiero. Las operaciones de dicha Tesorería se llevan a cabo con estos BP´s. Ejemplos de BP´s son los Bancos o los Departamentos de las Tesorerías Centrales.

Los Intermediarios Financieros se encuentran divididos en categorías, las cuales tienen diferentes atributos asignados a ellas. Las Categorías son:

1: Persona: por ejemplo Individuos

2: Organización: por ejemplo Bancos, Compañías, Sociedades

3: Grupo: por ejemplo Individuos que comparten lugar.

La Categoría más utilizada por su especificación y por poseer la configuración más accesible y práctica es la “Organización”.

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Alta Intermediario Financiero:

Una vez abierta la opción de creación, se debe seleccionar el “Rol” sobre el cual crearemos el BP. El Alta siempre debe comenzar con el Rol de “Contratante”

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Rol con el que se crea el BPal momento del Alta y sobre

el cual se asignarán las Funciones de utilización

TODOS los BP´s deben pertenecer al grupo que les corresponde

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Siempre se debe asignar como condición primaria el “Rol” y la “Agrupación” sobre la cual se basarán las configuraciones del BP a crear.

La “Agrupación” en los casos de grupos de distintos Intermediarios Financieros se utiliza para determinar los “Rangos de Números” en la gestión de los BP´s.

En la Solapa Dirección como dijimos previamente se seleccionan los datos de Rol y Agrupación. Los datos Relevantes deben completarse en el Rol “Contratante”.

Luego como datos secundarios, se introducen los datos de Nombre y Dirección.

• Nombre: En el caso de ser una Sociedad del Grupo, en la primer línea, ingrese el nombre legal de la sociedad.

• Dirección: Introducir todos los datos en la sección “Dirección Calle”.

• Idioma: Se debe introducir el Idioma como campo obligatorio al momento del Alta.

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Los Rangos de Números para identificar a los BP´s dependen de la Agrupación utilizada al momento de la creación del mismo.

Si fue creado como:• Interlocutores Bancarios: El rango debe ser de hasta 4 dígitos Numéricos. Ej. 1234 que se corresponden con el código de entidad bancaria (cuatro primeros dígitos)• Interlocutores Sociedades/Seguros: El rango debe ser de hasta 4 dígitos Alfanuméricos. Ej. A41• Otros Interlocutores: El rango debe ser de hasta 7 dígitos Numéricos. Ej. 1234567 (no utilizar)• Cliente: Se crea automáticamente vía XI.

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En la Solapa de Pagos se deben de incluir los siguientes datos:

• ID: Es el ID de identificación de los datos bancarios del Intermediario• País: País del Intermediario• Clave de Banco: Corresponde a un Banco General• Cuenta Bancaria: Es el número de cuenta bancaria del Intermediario• Clave de Control: Se deja vacío salvo para Argentina que es 01 para caja de Ahorros y 02 para Cuentas Corrientes• Titular de la Cuenta: Son los datos Bancarios del Intermediario financiero donde deberán depositarse los fondos.

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Luego para pasar a los datos de Pago de las Operaciones y sus correspondientes autorizaciones se debe ir al link de Sociedad

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Desde aquí se indica la sociedad con la cual trabajaremos y de ahí en mas las solapas mas importantes serán las de Datos de Pago (I/P) y Autorizaciones (I/P):

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En la solapa Datos de Pago indicamos los ID´s de los Bancos Propios que queremos tener configurados por defecto en las operaciones de TM en las cuales intervenga este BP. Y en la solapa de Autorizaciones delimitamos la operatoria del BP en los productos de la Sociedad.

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Por ultimo se debe tener en cuenta que existen algunas funciones básicas que deben ser asignadas al Intermediario Financiero para su correcto Funcionamiento. Estas funciones son además de la de Contratante Principal:

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Aquí se ven las funciones asignadas al BP:

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Control Riesgo Factoring

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Índice

Introducción Contenido del cursoControl del Riesgo de Factoring

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SIMOSA ITIntroducción

Contenido del Curso: Utilización del Control del Riesgo de Factoring

El Objetivo del curso es proporcionar una visión general de los conceptos y procesos asociados al Control de Riesgo de Factoring.

El curso está dirigido a los integrantes del equipo de Finanzas (Usuarios Maestros, Usuarios Finales)

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Contenido del curso

El curso comprende la Relación entre los Business Partner y el control del límite de Riesgo en el Factoring

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Contenido del curso

Alta de Intermediarios Financieros:

Un Intermediario Financiero puede ser una entidad bancaria, una persona, una entidad financiera, u otra sociedad del grupo con la que se lleven a cabo operaciones financieras.

Área Solicitante Administrador de Datos Maestros

1. El área solicitante verifica la existencia del intermediario financiero. De no existir, solicita al administrador de datos maestros su creación.

2. Verifica la información recibida y crea el intermediario financiero en SAP.

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Intermediario Financiero - BP

El intermediario financiero puede ser dado de alta directamente por la tx. BP, UKM_BP o vía el menú de usuario SAP:

Finanzas - Gestión financiera - Financial Supply Chain Management - Gestión de créditos - Datos maestros - UKM_BP - Datos maestros interlocutor comercial • o Transacción BP

Tx. BP o UKM_BP

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El BP es la herramienta principal a través de la cual se puede efectuar el control del límite de crédito en el Factoring, ya que en este punto es donde se establecen dichos límites.

El principal dato a tener en cuenta es la función del BP a utilizar. Este cambio SIEMPRE debe estar asignado a la función ´SAP Credit Management´

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Una vez ingresado al BP con la función del SAP Credit Management debemos aplicar en la opción ´Datos de Segmento de Crédito´ , esta nos llevará a la configuración de los datos del Control de riesgo del Factoring.

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Una vez ingresado al BP en los Datos de Segmento de Crédito, esto nos llevará a la configuración de los datos del Control de riesgo del Factoring propiamente dichos. Pero debemos tener en cuenta de utilizar el Segmento de Crédito correspondiente a la sociedad a utilizar.

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Una vez ingresado al BP en los Datos de Segmento de Crédito, esto nos llevará a la configuración de los datos del Control de riesgo del Factoring propiamente dichos. Pero debemos tener en cuenta de utilizar el Segmento de Crédito correspondiente a la sociedad a utilizar.

Los segmentos pueden clasificarse en los siguientes:

Segmento Recurrente

Segmento Global

La nomenclatura obligatoria a utilizar para el alta de los limites de crédito es la siguiente:

Alfanumérico creado por el código de la sociedad , espacio, moneda código de segmento

(001 segmento de factoring, 002 segmento de factoring Global)

Ejemplo: C09 USD001

Con lo cual el texto será conformado de la siguiente manera:

Límite factoring + código sociedad +Moneda+Cesión Global o Recurrente

Ejemplo: Limite factoring C09 USD Recurrente

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Intermediario Financiero -BP

Una vez ingresado al BP en la configuración del Control del Limite de Crédito para Factoring podemos revisar dicha configuración o darla de alta en el supuesto de un nuevo BP. Los campos a tener en cuenta en la primer solapa de “Límite de Crédito y Control” son:

Límite

Comprometido

Agotamiento

Infotipo

Clase de Información

Denominación para Infotipo

Relevante

Importe

Moneda

De Fecha

A Fecha

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A continuación detallaremos los contenidos de los campos anteriormente remarcados como importantes:

1- Límite: Este campo nos indicará el monto máximo de tolerancia en cuanto al límite de crédito permitido. Debe ser completado por el usuario al momento del alta de la configuración del Control del Límite de Crédito del Factoring. Dicho Límite puede ser modificado según el departamento del Control lo indique.

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2- Comprometido y Agotamiento: Estos campos nos indicarán el monto y porcentaje utilizados en cuanto al límite de crédito permitido al momento de la consulta del BP. Estos campos se actualizan automáticamente. Dichos campo irán variando a medida que se ingresen documentos o se cancelen los mismos por el pago requerido. El campo de Agotamiento indica la relación establecida en porcentaje entre el Límite y el Comprometido utilizado.

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3- Infotipo: Este campo indica información adicional a utilizar en SAP. Siempre se debe de utilizar en este proceso el Infotipo “10 – Garantías”.

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4- Clase de Información y Denominación para Infotipo: Estos campos indican el tipo de Información a procesarse en este proceso del Intermediario Financiero. Siempre se debe de utilizar el n° 7. Este es el indicado para el análisis del límite de crédito.

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5- Relevante: Este campo indica en el supuesto de tener distintos importes de Límite de Crédito asignados en la grilla abajo mencionada cual es la que debe tener en cuenta el sistema al momento del cálculo. Esto es de vital importancia para poder obtener un registro de los límites asignados a un cliente con el correr del tiempo a modo de registro histórico.

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6- Importe y Moneda: Estos campos indican los Importes y Monedas que pueden ser afectado en el cálculo del límite de crédito. Dado que como se indica en el slide previo pueden existir en el mismo segmento de crédito mas de un importe. La suma de todos estos importes de existir mas de un límite con tilde Relevante serán los reflejados en el campo “1-Límite”

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7- De Fecha – A Fecha: Estos campos deben ser utilizados para darle un rango de validez en cuanto al espacio temporal a los segmentos de crédito indicados para cada BP. Son de gran utilidad cuando existen mas de un rango en el Control de dicho BP.

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Intermediario Financiero BP - Relaciones

En esta Tx. podemos así mismo visualizar también las relaciones existentes entre el intermediario Financiero/ Interlocutor Comercial y otros Interlocutores Comerciales. Para poder visualizar estas relaciones hay que ir al campo indicado como “Relaciones”

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Y este será el resultado de las relación existentes del BP seleccionado:

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Las relaciones existentes definidas por sociedad son que Un Cliente SOLO puede estar factorizado con un Banco, pero un Banco puede tener factorizado a muchos clientes de una sociedad. Adicionalmente las relaciones pueden ser por:

a)“Cuenta de crédito Superior” o

b)“Cuenta de crédito Inferior” del BP.

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a) “Cuenta de crédito Superior” : Esta relación también puede ser visualizada a modo de Lista, Grafo o Jerarquía. Aquí se pueden observar todos los clientes relacionados con el BP 49.

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b) “Cuenta de crédito Inferior” : Esta relación también puede ser visualizada a modo de Lista, Grafo o Jerarquía. Aquí se puede ver la relación desde el cliente 10006 con su único BP el 49

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b) “Cuenta de crédito Inferior” : Si se hace doble click sobre el BP también podemos ver simultáneamente el resto de las relaciones con los otros clientes de la sociedad

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Intermediario Financiero - Reportes Control Límite Crédito

Existen distintos Reportes Estándar para darle utilidad a la herramienta del Control del Límite de Crédito en el Factoring:

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Intermediario Financiero- Reportes Control Límite Crédito

Reporte de Comprometido: Transacción “ukm_commitments”

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No utilizar los tildes de borrado de datos de Campos

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El reporte muestra la composición del “Comprometido” el cual también se puede visualizar desde la TX. BP.

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Haciendo doble click sobre cada línea que muestra el reporte con los consumos que totalizan el total del comprometido, se puede adentrar en el detalle que lo compone por cada documento SAP.

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Haciendo doble click sobre cada línea que muestra el reporte con los consumos que totalizan el total del comprometido, se puede adentrar en el detalle que lo compone por cada documento SAP.

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