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7/25/2019 33 ejerccio.xlsx

1/43

SALDOS AJUSTADOSCUENTAS DEUDOR ACREEDORcaja y bancos Q 202,103.84caja chca Q 1,000.00!a"#na$a Q 3%&,'10.00!ob(a$o y )"#*o Q 40,340.00

)"#*o +) co!*#acon Q 34,-10.00asos +) o$an/acn Q 12,%-0.00asos +) nsa(acon ab$ca Q 1&,320.00!a)$a *$!a Q -8,4&3.00a$c#(os )n *$oc)so Q 30,420.00a$c#(os )$!na+os Q 48,%'2.00!)$ca+)$a Q 23,400.00+)#+o$)s )!*()a+os Q 21,320.00c()n)s Q 3&,'-8.00$asas y ac))s )s)nca Q 4,-10.0056a *o$ *aa$ Q 4,8'1.00

ca*a( soca( Q 300,000.00a("#()$)s ab$ca Q 2&,200.00a("#()$)s sa(a +) 6)nas Q 14,400.00a("#()$)s +) o7cna Q 10,800.00co!son)s *)$s6+as no +)b)na+as Q %,000.00c#)nas ncob$ab()s Q -40.00co!*$as +) !a)$a *$!a Q 143,-%0.00+oc *o$ cob$a$ co$o *(a/o Q &8,'30.00$)*#)sos y acc)so$os )s)nca Q 4,-80.00!ano +) ob$a +$)ca Q 8-,%&0.00!ano +) ob$a n+ca Q 4',110.00s#)(+o +) a+! Q '2,13&.00s#)(+os sa(a +) 6)nas Q %0,24&.00bon nc)n ab$ca Q 4&,000.00bon nc)n a+! Q 24,000.00bon nc)n sa(a +) 6)nas Q 21,000.00co!son)s *)$s6+as Q ',000.00asos sco!*$as +) !a)$a *$!a Q &,210.00*$)sa!os banca$os (a$o *(a/o Q 100,000.00co!*$as +) !)$ca+)$a Q 34,120.00ss *o$ *aa$ Q 4,21%.%3

*$)sa!os banca$os co$o *(a/o Q %0,000.00*$o6))+o$)s Q %8,%44.42+oc *o$ *aa$ a (a$o *(a/o Q 38,&00.00+oc *o$ *aa$ co$o *(a/o Q 12,800.00asos sco!*$as +) !)$ca+)$a Q 2,100.00n)$)s)s aso Q 11,'%-.12$)s)$6a *a$a n+)!n/acon Q 28,0''.&'+)* !a"#na$a Q %',&22.'0+)* !ob y )"#*o s6 Q 3,033.&-


2/43

+)* !ob y "#*o o7cna Q 2,%&4.3-+)* !ob y )"#*o ab$ca Q 1,8'&.'8+)* )"#*o +) co!*# Q 10,-&'.02a!o$ asos +) o$a Q 2,&34.00a!o$ asos +) nsa(acon ab$ca Q 3,0%4.00c$)+os $)c#*)$a+os Q 2,'80.00

*$)sacon)s (abo$a()s ab$ca Q 22,-'3.34*$)sacon)s (abo$a()s +) a+! Q 1&,3&&.84*$)sacon)s (abo$a()s s6 Q 10,03'.%%$)s)$6a *a$a c#)nas ncob$ab()s Q 1,0-'.34asos *#b(ca$os Q 24,000.00c#o$as *a$ona()s ab$ca Q 1%,411.20c#osas *a$ona()s +) a+! Q 11,0&%.20c#osas *a$ona()s s6 Q -,228.&%6)nas Q 1,144,&'8.'4anc*o sob$) c!a)$a *$!a Q 13,-%0.00+)6 y +)b ssob$) co!*$as +) !)$ca+)$as Q 1,8'0.00

s$ $!)s$a( *o$ ac$)+a$ Q 31,410.00so *o$ ac$)+a$ Q 1%,480.00asos *o$ *aa$ Q 1%,480.00ac))s y $asas cons#!+os Q 3,'-&.00$)*#)sos y acc)so$os cons#!+os Q &,%30.00+)6 y $)b sco!*$as +) !a)$a *$!a Q &,-'0.00+ona6os Q 30,000.00+)* ac#! !a"#na$a Q 13',04&.80+)* ac#! !ob(a$o y )"#*o Q 1&,1%-.84+)* ac#! )"#*o +) co!*#acon Q 21,&18.04a!o$ ac#! asos +) o$an/acn Q &,0%8.00a!o$ ac#! asos +) nsa(acon ab$ca Q %,128.00+)b y $)bajas sob$) 6)nas Q 3,810.00!)$ca+)$a )n6a+a )n consnacon Q 3,000.006)nas *o$ $)a(/a$ Q 3,000.00n6)$son)s 7nanc)$as co$o (a$o *(a/o Q 120,000.00!b$) *$)nsa Q 120.00n)$)s)s *)$s6+os Q 14,400.00$)s)$6a ()a$ Q 24,'-0.00so *o$ *aa$ Q 4,120.00s$ $))n+o *o$ *aa$ sob$) co!*$as Q &,-20.00

SU9A COSTO DE :RODUCC5ONCOSTO DE :RODUCC5ONs#!a +) coso +) 6)nascoso +) 6)nass#!a )sa+o +) $)s#(a+osananca an)s +)( !#)so


3/43

COSTO DE :RODUCC5ON COSTO DE ;ENTAS )sa+os +) $)s#DE>>>>>

>>>Q 143,-%0.00

Q 8-,%&0.00Q 4',110.00

>>>>>>

Q 4&,000.00>>>>>>

Q &,210.00

Q 34,120.00

Q 2,100.00Q 11,'%-.12

Q %',&22.'0Q 3,033.&-


4/43

Q 2,%&4.3-Q 1,8'&.'8

>>>>>>

Q 3,0%4.00

Q 22,-'3.34 >>>>>>

>>>Q 1%,411.20

>>>>>>

Q 1,8'0.00

Q 3,'-&.00Q &,%30.00

Q &,-'0.00Q 30,000.00

Q 3,810.00

Q 120.00

Q &88,0'&.42 Q 10%,0''.00Q 481,''%.42 >>>Q &',%20.00 Q 2%,''0.00

Q 32,%30.00 Q 2%,''0.00Q '13,&&%.-%Q 2'%,%&2.18


5/43

(a+os ba(anc) )n)$a(?ANAC5A ACT5;O :AS5;O

>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>

Q 48,230.00 >>>Q 2&,100.00

>>>>>>>>>

>>>

>>>

>>>

>>>>>>

>>>

>>>

>>>>>>>>>>>>

>>>


6/43

Q 2,'80.00

>>>

Q 1,144,&'8.'4>>>

>>>>>>

>>>

>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>

>>>

Q 14,400.00>>>>>>>>>

Q 1,210,208.'4


7/43

c#)nassa(+os aj#sa+os+)#+o$

caja Q 1&,&00.00cja chca Q 800.00bancos Q 1'&,&03.00!a"#na$a Q 318,&30.00

!ob(a$o y )"#*o Q &-,210.00)"#*o +) co!*#acon Q 32,'1&.00asos +) o$a/acon Q 20,%&0.00!a)$a *$!a Q %8,320.00a$c#(os )n *$oc)so Q 41,840.00ac#(os )$!na+os Q &3,-&0.00c()n)s Q 3%,810.00ca*a( a#o$/a+o6a(o$)s !ob(a$os (a$o *(a/o Q 4&,000.00$)*#)sos acc)so$os Q 4,1-&.00co!*$as +) !a)$a Q 12%,'81.00

*$o6))+o$)s!a$cas y *a)n)s Q 18,410.00)a(as Q 3&,'00.00!ano +) ob$a +$)ca Q 82,1'0.00!ano +) ob$a n+$)ca Q %0,12&.00s#)(+os o7cna Q '0,-28.00s#)(+os sa(a +) 6)nas Q -%,'&0.00bon7cacon nc)n6o ab$ca Q 18,&40.00bn7cacon nc)n6o o7cna Q 12,'-8.00bon7cacon nc)n6o sa(a +) 6)nas Q 11,124.00c#oas *a$ona()s ab$ca Q 18,031.31c#oas *a$ona()s o7cna Q 11,4'&.24c#oas *a$ona()s sa(a +) 6)nas Q ',-4'.&-asos sob$) co!*$as +) !a)$a *$!a Q %,'1-.006)nass$ $!)s$a( **o$ ac$)+a$ Q 23,-&0.00+)#+o$)s )!*()a+os Q 12,840.00+)*)$)cacon !a"#na$a Q %0,&20.-0+)*$)cacon !ob. @ )"#*o sa(a +) 6)nas Q 4,3'3.-3+)*$)cacon !ob(a$o y )"#*o o7cnas Q 3,844.&1+)*$)cacon !ob(a$o y )"#*o ab$ca Q 2,-4%.08

+)*$)cacon )"#*o +) co!*#acon Q 10,%41.4&a!o$/acon asos +) o$an/acn Q 4,130.00a!o$/acon !a$cas y *a)n)s Q 3,%82.00$)*#)sos y acc)so$os cons#!+os Q %,1&4.00+)6o(#con)s y $)bajas sob$) 6)nas Q &,'14.00bono 14 ab$ca Q 11,8&'.&8bono 14 o7cnas Q -,&%0.%-bono 14 sa(a +) 6)nas Q %,412.&0$)s)$6a ()a(


8/43

+oc#!)nos *o$ cob$a$ a co$o *(a/o Q 2&,000.00+)*$)cacon ac#!#(a+a !a"#na$a+)*$)cacon ac#!. 9ob(a$o y )"#*o+)*$)cacon ac#!. E"#*o +) co!*#acona!o$. Ac#!. ?asos +) o$an/acna$!o. Ac#! . 9a$cas y *a)n)s

accon)s *o$ s#sc$b$ Q 48,000.00s#sc$*o$)s +) accon)s Q 3%,000.00*$)sa!os banca$os a (a$o *(a/o+)6. @ $)b. Sob$) co!*$as +) !a)$a *$!aasos *o$ *aa$a#na(+os ab$ca Q 11,8&'.&8a#na(+os o7cnas Q -,&%0.%-a#na(+os sa(a +) 6)nas Q %,412.&06a *o$ *aa$n)$)s)s aso Q 3&,1%0.00co!oson)s *)$cb+as no +)6)na+as

ss o$ *aa$+oc#!)nos +)scona+osn)$)s)s *)$cb+osso *o$ ac$)+a$ Q 1',800.00asos +6)$sos ab$ca Q 3,840.00asos +6)$sos o7cna Q 3,3%0.00asos +)6)$sos sa(a +) 6)nas Q 2,400.00so *o$ *aa$s$ $))n+o *o$ *aa$ sob$) co!*$as

Q 1,834,'%4.0'


9/43

coso +) *$o+#ccon coso +) 6)nasac$))+o$ +)b) hab)$ +)b) hab)$

Q 300,000.00

Q 32,'1-.00

Q 834,'88.42

Q 13,&%1.00


10/43

Q 121,041.40Q 21,'%8.%4Q 21,282.'0Q 8,2%0.00Q -,3%4.00

Q 410,&%0.00Q %,'1&.00Q 3,210.00

Q %,'10.00

Q %,2&0.00

Q 4,&20.-3Q 10,000.00Q 12,-%&.00

Q 4,'&0.00Q -,&00.00Q 1,834,'%4.0'


11/43

)sa+o +) $)s#(a+os ba(anc) )n)$a(*)$++a ananca ac6o *as6o


12/43


13/43

CUENTASSALDOS AJUSTADOS

DEUDOR ACREEDORCAJA Q 13,0'-.&'CAJA C=5CA Q 800.00


14/43

DE:REC5AC5ON S5STE9AS 5NOR9AT5COS Q 8,'-0.&0DE:REC5AC5ON =ERRA95ENTAS Q 2,'3&.'&A9ORT ?ASTOS DE OR?AN5BAC5N Q 2,&&%.00A9ORT 9ARCAS @ :ATENTES Q 3,24%.00A9ORT DEREC=O DE LLA;E Q 2,000.00DONAT5;OS Q 1&,%00.00

DE;. @ RE< SCO9:RAS DE 9ATER5A :R59A Q 4,8-0.00ANT5C5:O SO


15/43

5NTERESES :ERC5


16/43

COSTO DE :RODUCC5ON COSTO DE ;ENTAS ESTADO DE RESULTADOSDE


17/43


18/43


19/43


20/43


21/43


22/43

SALDOS AJUSTADOSCUENTAS DEUDOR ACREEDOR

CAJA @


23/43

DE; @ RE< SO


24/43

COSTO DE :RODUCC5ON COSTO DE ;ENTASDE


25/43

Q 2-,822.32


26/43

ESTADO DE RESULTADOS


27/43


28/43

CUENTASSALDOS A

DEUDORCAJA Q 10,8&0.-1CAJA C=5CA Q &00.00


29/43


30/43

?TOS. SCO9:RAS DE 9ATER5A :R59A Q 4,4&0.00CO95S5ONES :ERC5


31/43


32/43

JUSTADOS COSTO DE :RODUCC5ON COSTO DACREEDOR DE


33/43

Q 8,000.00

Q 10&,-00.00

Q -8,%%4.32Q 214,20%.00Q 14',&43.'4Q 2&,0'8.00Q -,288.88Q 28,3'1.20Q 11,220.00Q %,4'2.00


34/43

Q 2,340.00Q 3,'-0.00Q 1,2&2.80Q 2,41'.00Q 2,300.00

Q 3,100.00Q 14,&00.00

Q 2&,200.00

Q 120,000.00Q 3,0'-.'-

Q &,--&.%-Q %0,000.00Q &,410.00Q -,3&0.00Q 3,0%',-42.%0

Q -&,810.&4


35/43


36/43

;ENTAS ESTADO DE RESULTADOS


37/43


38/43


39/43


40/43

?ENERA:AS5;O


41/43


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