2017 - araba.eus

ALEA / TOMO

ARABAKO FORU ALDUNDIADIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA

FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZADIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

.

2017

9Foru Sektore Publikoko beste erakunde batzuk

Otros Entes del Sector Público Foral

2017rako Aurrekontu Orokorrak

Presupuestos Generales 2017

1. ARABAKO KALKULU GUNEA, SA.................................................................................................................................. 11. CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S.A........................................................................................................................1

1.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 3 1.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 3

1.2. Behin-behineko finantza orriak..........................................................................................................................................................19 1.2. Estados Financieros Previsionales......................................................................................................................................................19

1.3. Ustiapen aurrekontua.......................................................................................................................................................................... 33 1.3. Presupuesto de Explotación................................................................................................................................................................ 33

1.4. Kapital aurrekontua............................................................................................................................................................................ 37 1.4. Presupuesto de Capital........................................................................................................................................................................ 37

2. ARABA GARAPEN AGENTZIA, SA.................................................................................................................................. 412. ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A.....................................................................................................................41

2.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 43 2.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 43




3. NATURGOLF, SA..................................................................................................................................................................753. NATURGOLF. S.A.................................................................................................................................................................75

3.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 77 3.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 77




4. INDESA 2010, S.L...................................................................................................................................................................1094. INDESA 2010, S.L...................................................................................................................................................................109

4.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 111 4.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 111




5. ARABAKO KULTURA ONDARE ERAIKIA KUDEATZEKO SOZIETATE ANONIMOA...................................... 1415. SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DEALAVA, S.A................................................................................................................................................................................. 141

5.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 143 5.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 143




6. ARABAKO BIDEAK, SA...................................................................................................................................................... 1696. VIAS DE ÁLAVA, S.A........................................................................................................................................................... 169

6.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 171 6.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 171




7. ALDALUR ARABA S.L.........................................................................................................................................................1997. ALDALUR ARABA S.L.........................................................................................................................................................199

7.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 201 7.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 201




8. ARTIUM FUNDAZIOA........................................................................................................................................................ 2278. FUNDACION ARTIUM........................................................................................................................................................ 227

8.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 229 8.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 229


8.3. Ustiapen Aurrekontua......................................................................................................................................................................... 251 8.3. Presupuesto de Explotación................................................................................................................................................................ 251

8.4. Kapital Aurrekontua............................................................................................................................................................................255 8.4. Presupuesto de Capital........................................................................................................................................................................ 255

9. SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA.................................................................................................................. 2599. FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA..................................................................................................................... 259

9.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 261 9.1. Memoria................................................................................................................................................................................................ 261

9.2. Behin-behineko finantza orriak..........................................................................................................................................................267 9.2. Estado Financieros Previsionales........................................................................................................................................................267

9.3. Ustiapen Aurrekontua......................................................................................................................................................................... 279 9.3. Presupuesto de Explotación................................................................................................................................................................ 279

9.4. Kapital Aurrekontua............................................................................................................................................................................283 9.4. Presupuesto de Capital........................................................................................................................................................................ 283

10. AÑANAKO GATZ HARANA FUNDAZIOA....................................................................................................................28710. FUNDACION VALLE SALADO DE AÑANA..................................................................................................................287

10.1. Memoria.............................................................................................................................................................................................. 289 10.1. Memoria.............................................................................................................................................................................................. 289

10.2. Behin-behineko finantza orriak........................................................................................................................................................297 10.2. Estados Financieros Previsionales....................................................................................................................................................297

10.3. Ustiapen Aurrekontua....................................................................................................................................................................... 309 10.3. Presupuesto de Explotación.............................................................................................................................................................. 309

10.4. Kapital Aurrekontua..........................................................................................................................................................................313 10.4. Presupuesto de Capital...................................................................................................................................................................... 313

11. FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOA.................................................................................................................. 31711. FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOA.................................................................................................................. 317

11.1. Memoria.............................................................................................................................................................................................. 319 11.1. Memoria.............................................................................................................................................................................................. 319

11.2. Behin-behineko finantza orriak........................................................................................................................................................323 11.2. Estados Financieros Previsionales....................................................................................................................................................323

11.3. Ustiapen Aurrekontua....................................................................................................................................................................... 335 11.3. Presupuesto de Explotación.............................................................................................................................................................. 335

11.4. Kapital Aurrekontua..........................................................................................................................................................................339 11.4. Presupuesto de Capital...................................................................................................................................................................... 339

1. ARABAKO KALKULU GUNEA, SA

1. CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S.A.

1.1. Memoria

1.1. Memoria

Txostena

Memoria

1. Sarrera ARABAKO KALKULU GUNEA, S.A. foru sozietate publikoaren (hemendik aurrera AKGSA) helburua Aldundiaren informazio sistemen ikuspegi estrategikoa lortzea bermatzen duten zerbitzuak ematea da informazio eta komunikazio teknologien inguruan. AKGSAk honako zerbitzu hauek egiten dizkie Arabako Foru Aldundiari eta haren sozietate publikoei: Informazio sistemak ezartzea. Honako modalitate hauetan:

• Neurrira egindako aplikazioak garatzea, helburu orokorreko plataformetan oinarrituta

• Aplikazioak garatzea, berariazko plataformetan

oinarrituta • Merkataritzako konponbideak ezarri eta

integratzea Azpiegiturak ezartzea. Azpiegitura berriak edo daudenen berritzeak barne hartzen ditu:

• Sareak eta suebakiak • Mainframea eta zerbitzariak • Memoria • Bezeroen postuak eta periferikoak • Beste batzuk

Posta elektronikoa, Interneterako sarbidea eta bulegotika tresnak. Komunikazioa posta elektronikoaren bidez, Interneterako sarbidea eta bulegotika tresnak erabilgarri jartzea (testu editorea, kalkulu orriak, etab.). Informazio sistemen erabilgarritasuna. Informazio sistemak erabiltzaileek hitzartutako orduetan erabili ahal izatea ziurtatzen du. Horretarako, honako elementu hauek daude erabilgarri, besteak beste:

1. Introducción La Sociedad Pública Foral CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S.A., en adelante CCASA, tiene como objetivo prestar los servicios que garanticen la consecución de la visión estratégica de los sistemas de información de la Diputación en el entorno de las tecnologías de la información y comunicación. CCASA presta los siguientes servicios a la Diputación Foral de Álava y sus sociedades públicas: Implantación de Sistemas de información . En las siguientes modalidades:

• Desarrollo de aplicaciones a medida basado en plataformas de propósito general

• Desarrollo de aplicaciones basado en

plataformas dedicadas • Implantación e integración de soluciones

comerciales Implantación de infraestructuras. Incluye nuevas infraestructuras o renovación de existentes:

• Redes y firewalls • Mainframe y Servidores • Almacenamiento • Puestos cliente y periféricos • Otras

Correo electrónico, acceso Internet y herramientas ofimáticas. Comunicación a través de correo electrónico, acceso a Internet y puesta a disposición de herramientas ofimáticas (editor de texto, hojas de cálculo, etc.). Disponibilidad de Sistemas de información. Asegura que los S.I. estén a disposición de los usuarios en los horarios acordados. Para ello, se mantienen disponibles elementos como:

Foru Sektore Publikoko beste erakunde batzukOtros Entes del Sector Público Foral2017

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• Mainframea, zerbitzariak eta postuko PCak eta

periferikoak • Datu biltegiratzea • Komunikazioak • Oinarrizko softwarea • Informazio sistemak (aplikazioak, produktuak,

etab.).

• Mainframe , servidores y PCs de puesto y

periféricos

• Almacenamiento de datos

• Comunicaciones

• Software base

• Sistemas de información (aplicaciones, productos, etc.)

Informazio sistemen eboluzioa erabiltzeen beharrekin bat etorriz. Aplikazio eremua bezeroarekin hitzartutako aplikazioen katalogoan jasotako informazio sistemek osatzen dute, eta eskainitako mantentze motak honako hauek dira:

• Eboluzio funtzionala erabiltzaileak hala behar duelako

• Araudiaren aldaketei egokitzea • Egokitzapena aldaketa teknologikoen ondorioz

Ekipamendua eta konfigurazioa. Erabiltzaileek ekipamenduari dagokionez dituzten beharrei erantzuten die (ordenagailu pertsonalak, periferikoak, produktuak eta aplikazioak), bai eta saileko edo korporazioko elementuekiko harremana eratzeko eskaerei ere:

• Hardwarea plataforman • Oinarrizko softwarea eta bulegotika • Informazio sistemak

Erabiltzaileentzako arreta. Xede hori duten korporazioko telefono zenbakien, posta elektronikoko kontuen eta abarren bidez erabiltzaileentzako arreta eskaintzen da, ondorengoei buruzko kontsultak, gorabeherak edota zerbitzu eskaerak helaraz ditzaten:

• Bulegotika • Posta elektronikoa • Web orriak • Windows • Informazio sistema korporatiboak

Teknologiari, segurtasunari eta informazio

Evolución de Sistemas de información acorde a las necesidades de los usuarios. Su ámbito de aplicación son los S.I. incluidos en el catálogo de aplicaciones acordados con el cliente y los tipos de mantenimiento ofrecido son:

• Evolutivo funcional por necesidad de usuario • Adaptación a cambios normativos • Adaptación por cambios tecnológicos

Equipamiento y configuración. Atiende las necesidades de equipamiento de los usuarios en el ámbito de los ordenadores personales, periféricos, productos y aplicaciones, así como las solicitudes de configuración de su relación con los elementos departamentales o corporativos:

• Hardware en plataforma • Software base y ofimática • Sistemas de información

Atención a usuarios. Mediante números de teléfono, cuentas de correo, etc. corporativos dedicados a este fin, se ofrece atención a los usuarios para sus consultas, incidencias y peticiones de servicios relativas a:

• Ofimática • Correo electrónico • Páginas web • Windows • S.I. corporativos

Consultoría tecnológica, de seguridad y de

2017rako Aurrekontu OrokorrakPresupuestos Generales 2017 2017

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sistemei buruzko aholkularitza

• Berrikuntza eta estrategia teknologikoa. • Hirugarrenen konponbideen ebaluazioa. • Informazioaren segurtasunaren gaineko

aholkularitza: (Datu pertsonalen babesa, arriskuen analisia, konponbideak, negozioaren jarraipena etab.).

• Informazio sistemen planak. • Negozioaren berringeniaritza.

Sistemas de información

• Innovación y estrategia tecnológica.

• Evaluación de soluciones de terceros.

• Consultoría de seguridad de la información: (Protección de datos de carácter personal, análisis de riesgos, soluciones, continuidad de negocio, etc.).

• Planes de sistemas de información.

• Reingeniería de negocio.

Bezeroarentzako aholkular itza: bezeroei aholku ematen zaie konponbiderik onenak aukera ditzaten, betiere euren jarduerari eta kudeaketari lotutako beharrak asebetetzera zuzendutako informazio sistemei dagokienez. Hornikuntza teknikoa. Honako hauek biltzen ditu:

• Biltegia kudeatzea • Erosketarako ereduak hautatzea • Hornitzaileekiko harremanak • Baldintza agiriak egiten eta eskaintzak

baloratzen laguntzea 2. 2016. urteko jarduera Hona hemen 2016an osorik edo zati batean gauzatu diren proiektu nagusien zerrenda: • Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak bultzatuta

AFA osoarentzat egin diren lan hauek azpimarra ditzakegu:

- Espedienteen izapidetzaile korporatiboa (1.

fasea): T-Gune deritzon espediente izapidetzaile berri horizontala egitea, AFAko arlo guztiei begira tramitaziorako oinarrizko prozedura jasotzen duena, bai eta zuzeneko emakidako laguntzei begira prozedura zehatza ere.

- Espedienteen izapidetzaile korporatiboa (2.

fasea): AFAko arloetan T-Gune izapidetzailea hedatzea, betiere urriaren 1eko 39/2015 Lege berriak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, ezarritako eskakizunak betetzeko helburura abiatze aldera.

Asesoramiento al cliente, ofrece asesoramiento al cliente para la adopción de las mejores soluciones, en cuanto a sistemas de información, orientadas a satisfacer las necesidades de su actividad y gestión. Aprovisionamiento técnico. Incluye:

• Gestión de almacén • Selección de modelos para compra • Relación con proveedores • Colaboración en la elaboración de pliegos y

valoración de ofertas 2. Actividad año 2016 A continuación se presenta una lista de los proyectos más relevantes cuya ejecución, total o en parte, corresponde a 2016. • Impulsados desde la Dirección de Servicios

Generales y con un carácter horizontal para toda la DFA podemos destacar:

- Tramitador corporativo de expedientes

(Fase 1): Construcción de un nuevo Tramitador de expedientes, denominado T-Gune, de carácter horizontal que incluye un procedimiento básico de tramitación para todas las áreas de DFA y un procedimiento concreto para las ayudas de concesión directa.

- Tramitador corporativo de expedientes

(Fase 2): Despliegue del Tramitador T-Gune en distintas áreas de la DFA, avanzando así hacia el objetivo de cumplir las exigencias de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


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- Diputatuen Kontseiluaren agirien tramitazioa: AFAren xedapen eta ebazpen administratiboak izapidetzeko sistema bat ezartzea, agiri elektronikoen eta sinadura elektronikoaren erabilera zabalari bultzada emanez.

- Izenpe-ren sinaduraren bezero berria

integratzea (Idazki): Izenpek sinadura elektronikoko bezero berria dauka erabiltzailearen postuan; aurrekoak nabigatzailerik berrienetan sorrarazten zituen arazoak gainditu ditu. AKGSAk sinadura lanabes berri hori ezarri eta beharrezko aplikazioetan txertatu du.

- .eus. domeinuaren ezarpena: posta

sisteman eta webguneetan .eus domeinua ezarri ondoren, .net domeinuari egindako erreferentziak .eus-ren ordez aldatzeko prozesuari heldu zaio AKGSAk kudeatutako inprimakietan, PDFetan, Java txostenetan, datu baseetan, logoetan, prozesuetan, konfigurazio fitxategietan, parametroetan eta aplikazioetan.

- Tramitación de documentos del Consejo de Diputados: Implantación de un sistema para la tramitación de Disposiciones y Resoluciones Administrativas en la DFA, favoreciendo el uso extensivo de documentos electrónicos y firma electrónica.

- Integración del nuevo cliente de firma de

Izenpe (Idazki): Izenpe dispone de un nuevo cliente de firma electrónica en el puesto de usuario que supera los problemas que el anterior provocaba en los navegadores más modernos. CCASA ha implantado esta nueva herramienta de firma y lo ha integrado en las aplicaciones que lo necesitan.

- Implantación del dominio .eus.- Tras la

adopción del dominio .eus en el sistema de correo, y páginas web, se ha abordado un proceso de localización y substitución de las referencias al dominio .net por .eus en pre-impresos, plantillas, PDF’s, informes Java, bases de datos, logos, procesos, ficheros de configuración, parámetros y aplicaciones gestionado/as por CCASA.

• OGASUNA

- Errenta 2015: Errentaren sistema informatiko orokorra eguneratzea eta hobetzea eta 2015eko errentaren kanpainari euskarri egokia ematea. Azken hiruhilekoan proiektu bera abiarazi da 2016ko errentari begira.

- Errentari laguntzeko programa berria:

Errentari laguntzeko programa berria egitea gaur egungo teknologia erabiliz; programa horretan errenta aitortzeko, likidatzeko eta kobratzeko edo itzultzeko funtzioak jasotzen dira.

- Ogasuneko informazioa sartzeko eta

irteteko sistema berria: Sistema berria ezartzea; aurrekoak baino prestazio hobeak eta errendimendu handiagoa izango ditu eta Ogasunak lan egiten duen informazioak jarraitzen duen zirkuitua hobetzea ahalbidetuko du, zergak eta ereduak sartzeko, prozesatzeko, iraultzeko eta irteteko prozesuak transformatuz.

- Foru aldundiekiko hitzarmena, informazioa

trukatzeko: Arabako Aldundiak Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiekin xede fiskaletarako informazioa trukatzeko sinatu dituen lankidetza hitzarmenak betetzea ahalbidetzen duten funtzioak garatzea.

• HACIENDA

- Renta 2015: Actualización y mejora del sistema informático global de Renta y soporte a la campaña de Renta 2015. En el último trimestre arranca un proyecto idéntico para la Renta 2016.

- Nuevo programa de ayuda de Renta:

Construcción de un nuevo programa de ayuda de renta en una tecnología actual, el cual incluye las funciones de declaración, liquidación y cobro/devolución del impuesto de la renta.

- Nuevo Sistema de Entrada y Salida de

Información de Hacienda: Implantación de un nuevo sistema con unas mejores prestaciones y mayor rendimiento que el existente anteriormente y que permite mejorar el circuito que sigue la información con la que trabaja Hacienda mediante la trasformación de los procesos de entrada, procesamiento, vuelco y salida de los diferentes impuestos y modelos.

- Convenio de Diputaciones Forales, para el

intercambio de información : Desarrollo de las funciones que permiten el cumplimiento de los Convenios de Colaboración para el Intercambio de Información con Fines Tributarios firmados por la Diputación Foral de Álava y las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa.


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- Notarioen informazioa integratzea:

� Fitxa fiskala hartzea: Notariotzetatik datozen fitxa fiskalak hartzeko zerbitzuak.

� Etiketa katastrala: Arabako hiri eta landa

erreferentzia katastral bakoitzari 20 posizioko etiketa katastrala ezartzea, zergadunei beharrezko jakinarazpenak egin ahal izateko.

� Fitxa fiskalaren tratamendua eta

eskrituren harrera: Fitxa fiskalen kontsulten garapena eta haren kontrastea existitzen diren autolikidazioekin. Notarioek igorritako eskriturak hartzea eta notarioei eskriturak eskatzea ahalbidetuko duten web zerbitzuak garatzea.

� 650, 651, 655 eredua, monitore

murriztua eta BIS protokoloa: Oinordetzen gaineko zergari begira honako funtzio hauek garatzea: prozesuan zuzenketak egiteko 650/651 eredu murriztua jasotzea; BIS protokoloaren kontzeptua prozesuan jasotzea (protokolo berberaren sekuentziak); behin-behineko autolikidazioak/likidazioak egiteko monitore murriztua; prozesuan gozamenak iraungitzeko 655 eredua jasotzea.

� Ondare eskualdaketak: Ondare

eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergari begira (OE/EJDZ) honako funtzioak garatzea: Jendaurrean aurkezteko aplikazioak hobetzea eta berritzea; notarioek OE/EJDZ autolikidatzeko aurkezpen telematikoa, ordainketa eta bidalketa egitea ANCERTeko notarioen plataforman integratuz; partikularrek eta gestoriek OE/EJDZ autolikidatzeko aurkezpen telematikoa, ordainketa eta bidalketa egitea ; aurkezpenen eta Ogasuneko ordainketaren kudeaketa.

- 2015-2016ko Ogasun ereduak: partikularrek eta gestoriek Arabako Ogasunean aurkezten dituzten informazio eta ordainketa eredu desberdinak kudeatzeko aplikazio guztien eboluzioa.

- Sozietateen gaineko Zerga 2015: 2015eko ekitaldiko sozietateen kanpainari dagozkion

- Integración con la información de los

Notarios:

� Recepción Ficha Fiscal : Servicios para la Recepción de las Fichas Fiscales procedentes de los Notarios.

� Etiqueta Catastral: Asignar a cada

referencia catastral urbana y rústica de Álava, a efectos de comunicaciones con los contribuyentes, una etiqueta catastral de 20 posiciones.

� Tratamiento Ficha Fiscal y recepción de

escrituras: Desarrollo de las Consultas de las Fichas Fiscales y su contraste con las autoliquidaciones existentes. Desarrollo de servicios Web que permitan la Recepción de Escrituras enviadas por los Notarios, así como la Solicitud de Escrituras a los Notarios.

� Modelo 650, 651, 655, Monitor reducido y

Protocolo BIS: Desarrollo de las siguientes funciones para el impuesto de Sucesiones: Incorporación al proceso de un Modelo reducido 650/651 para rectificaciones; Incorporación al proceso del concepto de protocolo BIS (secuencias de un mismo protocolo); Monitor reducido para autoliquidaciones/liquidaciones provisionales; Incorporación al proceso del Modelo 655 de Extinción de usufructos.

� Transmisiones Patrimoniales: Desarrollo

de las siguientes funciones para el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD): Mejora/renovación de las aplicaciones de presentación presencial; Presentación telemática, pago, y remisión de las autoliquidaciones de ITP/AJD por los Notarios mediante la integración con la plataforma de notarios de ANCERT; Programa de ayuda para la presentación telemática, pago, y remisión de las autoliquidaciones de ITP/AJD por particulares y gestorías; Gestión de las presentaciones y el pago en Hacienda.

- Modelos de Hacienda 2015-2016: Evolución de todas las aplicaciones con las que se gestionan los diferentes modelos informativos y de pago que los particulares y gestorías presentan en la Hacienda alavesa.

- Impuesto de Sociedades 2015: Adaptación

de los programas informáticos correspondientes a la campaña de


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programa informatikoak egokitzea (200 eta 220. ereduak).

- 2016-2014ko Ogasun ereduak: partikularrek

eta gestoriek Arabako Ogasunean aurkezten dituzten informazio eta ordainketa eredu desberdinak kudeatzeko aplikazio guztien eboluzioa.

- Bestelako hobekuntzak eta Ogasunaren

sistema orokorraren funtzio berriak:

• Ordainketa gutunak CSB57 formatuan. • Ikuskapen informazioa Sendaudit-erako. • Lan aginduak. • Ez-egoiliarren ereduak kudeatzeko

garapen informatikoa: 210, 211, 216, 291, 296 eta 299.

• Ereduak kudeatzeko garapen informatikoa:

430 eta 553. • Honako ereduen aurkezpena egoitza

elektroniko bidez: 181, 187, 188, 198, 345, 346 eta 781.

• Eredu informatiboak kontsultatzea egoitza

elektronikotik.

sociedades del ejercicio 2015 (modelos 200 y 220).

- Modelos de Hacienda 2016-2017: Evolución

de todas las aplicaciones con las que se gestionan los diferentes modelos informativos y de pago que los particulares y gestorías presentan en la Hacienda alavesa.

- Otras mejoras y nuevas funciones del

sistema global de Hacienda :

• Cartas de pago en formato CSB57. • Información de Inspección para Sendaudit. • Órdenes de trabajo • Desarrollo informático para la gestión de

los modelos de no residentes: 210, 211, 216, 291, 296 y 299

• Desarrollo informático para la gestión de

los modelos: 430 y 553 • Presentación mediante Sede electrónica de

los siguientes modelos: 181, 187, 188, 198, 345, 346 y 781

• Consulta de modelos informativos desde

Sede electrónica

• FINANTZAK ETA AURREKONTUAK

- Dirulaguntzen kudeaketa eta datu base nazionaletik bidaltzea: Dirulaguntzei buruzko Lege berria betetzeko eta herri administrazioek emandako dirulaguntzen gardentasun eta publizitate printzipioei jarraituz, informazio hori dirulaguntzen datu base nazionalera aldizka-aldizka bidaltzeko eta erregistratzeko sistema bat prestatu da.

- Kanpainan aurrekontuak eta zuzenketak

prestatzeko euskarria: Aurrekontuen zerbitzuaren euskarria aplikazio informatikoei dagokienez, aurrekontuak eta zuzenketak prestatzeko epearen barnean.

• NEKAZARITZA

- Landa bideetarako laguntzak kudeatzea: Aplikazio berria sortu da, Arabako toki erakundeei landa bideetarako obrak egiteko dirulaguntzak kudeatzeko.

• FINANZAS Y PRESUPUESTOS

- Gestión y envío Base de Datos Nacional de Subvenciones: Con el fin de cumplir con la nueva Ley General de Subvenciones, siguiendo los principios de transparencia y publicidad de las subvenciones concedidas por las AAPP, ha sido construido un sistema para el registro y envío periódico de esta información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

- Soporte en campaña de elaboración de

presupuestos y enmiendas: Soporte al Servicio de Presupuestos en cuanto a aplicaciones informáticas, durante el periodo de elaboración de presupuestos y enmiendas..

• AGRICULTURA

- Gestión de ayudas de caminos rurales: Creación de una nueva aplicación para gestionar las ayudas concedidas a las entidades locales de Álava para las obras en


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- Mahastien Erregistroko informazio grafikoa: Behar diren lan prozedurak antolatzea AFAko Mahastien Erregistroa zorroztasun kartografikoz mantentzeko, informazio grafikoa eta alfanumerikoa bat datozela bermatuz.

• GARAPEN EKONOMIKOA ETA LURRALDE OREKA:

- Obra txikien laguntzen kudeaketa eta auzokideen arteko harremanak sustatzea: Aplikazio berria sortzea, Arabako toki erakundeei obra txikiak egiteko eta auzokideen arteko harremanak (bidezidorrak) sustatzeko laguntzak kudeatzeko.

- Udalen faktura elektronikoa sartzeko puntu

bakarra: Faktura Elektronikoak Sartzeko Puntu Bakarra handitzea AFAn, Arabako toki erakundeei sarbidea emateko eta, horrela, faktura elektronikoari bultzada emateko 25/2013 Legearen betetze mailan aurrera egite aldera eta sektore publikoaren fakturen kontabilitate erregistroa sortze aldera.

- Suhiltzaileen informazio sistema: Araban

suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzua eta salbamendua kudeatzeko sistemaren ezarpenari laguntzea.

- Udalen azpiegitura berritzea: Arabako toki

erakundeei udal kudeaketa programei zerbitzua ematen dien zerbitzarien azpiegitura berritzea. Plana idazteko momentuan aplikazio berriaren adjudikazioa egiteko dago. Azpiegitura egokia prestatuko da adjudikaziodunaren arabera.

caminos rurales.

- Información gráfica del Registro vitícola: Implantación de los procedimientos de trabajo para mantener el Registro Vitícola de la DFA con rigor cartográfico, asegurando la concordancia de la información gráfica y alfanumérica.

• DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUILIBRIO

TERRITORIAL :

- Gestión de las ayudas de obras menores y fomento de relaciones vecinales: Creación de una nueva aplicación para gestionar las ayudas concedidas a las entidades locales de Álava para las obras menores y fomento de relaciones vecinales (veredas).

- Punto único de entrada de factura

electrónica de ayuntamientos: Ampliación del Punto único de Entrada de Facturas Electrónicas (PGEFE) de la DFA para dar cabida a las Entidades Locales de Álava, y avanzar así en el cumplimiento de ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

- Sistema de información Bomberos UCEIS:

Apoyo a la implantación de un sistema de gestión del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Álava.

- Renovación de la infraestructura de

Ayuntamientos : Se trata de renovar la infraestructura de servidores que da servicio a los programas de gestión municipal a las EELL de Álava. En el momento de redactar el plan está pendiente la adjudicación de la nueva aplicación. En función del adjudicatario se preparará la infraestructura correspondiente

• INGURUMENA ETA HIRIGINTZA

- GIS – Lurralde mugaketen erregistroa: Arabako lurralde mugaketak kudeatzeko sistema prestatzea, lurralde, udalerri eta kontzeju mugak ere jasoz.

- GIS – ALHren datu espazialen azpiegitura: Datu geografikoak zabaltzeko sistema korporatiboa ezartzea (INSPIRE zuzentaraua), herritarrei geoerreferentziazko informazioa eskaintzeko mugikortasun zerbitzuen bidez.

• BIDE AZPIEGITURAK ETA MUGIKORTASUNA

• MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

- GIS -Registro de delimitaciones territoriales: Construcción de un sistema para la gestión de las delimitaciones territoriales de Álava, incluyendo límites provinciales, municipales o concejiles.

- GIS - Infraestructura de datos espaciales

del THA: Implantación de un sistema corporativo para la difusión de datos geográficos (directiva INSPIRE) que ofrece al ciudadano información georreferenciada mediante servicios de movilidad.

• INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD


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- Errepideetako polizia baimenen

kudeaketa: AFAko Errepide Zerbitzuak kudeatzen dituen errepideetako baimenekin zerikusia duten administrazio prozedurak kudeatzeko sistema ezartzea.

- Desjabetze espedienteak: Desjabetze espedienteak izapidetzeko sistema eratzea, desjabetze espedienteak izapidetu ahal izateko aukera emango duena bai AFAko bulegoetan bai teknikariak lurraldeko udalerrietara joaten direnean desjabetze aktak egitera.

• EUSKARA , KULTURA ETA KIROLA

• Eskola kirolaren kudeaketa berria: Araban eskola kirola kudeatzeko informazio sistema berria garatzea. Kirol zerbitzurako barne kudeaketa du eta internet bidezko sarbidea kirol erakundeetatik (guraso elkarteak, ikastetxeak, klubak eta federazioak). Bidaiak eta autobusak kudeatzeko sistema ere jasotzen du, taldeak asteko kirol lehiaketetara lekualdatzeko.

• BILTZAR NAGUSIAK

- Biltzar Nagusien LAN eta proxya berritzea: Batzar Nagusien LAN sarearen eta alderantzizko proxyren bilakaera. Izan ere, Biltzar Nagusien sarea osatzen duten elementuak fabrikatzailearen mantentze lanetik kanpo daude eta alderantzizko proxyren funtzioak betetzen dituen zerbitzaria zaharkiturik dago eta Microsoftek dagoeneko mantentzen ez duen Windows sistema eragile baten gainean. Beharrezko ekipamendua erosiko da eta instalazioa eta konfigurazioa egingo dira.

- Gestión de los permisos de policías en

carretera: Implantación de un sistema para la Gestión de los procedimientos administrativos relativos a Autorizaciones y/o Permisos de Carreteras gestionados por el Servicio de Carreteras de la DFA.

- Expedientes de expropiaciones:

Construcción de un sistema de tramitación de expedientes de expropiaciones que permitirá su uso tanto en las oficinas de la DFA como cuando los técnicos se desplacen a los diferentes ayuntamientos de la provincia para realizar las actas de expropiación

• EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES

• Nueva gestión del Deporte Escolar: Desarrollo de un nuevo sistema de información para la gestión del Deporte Escolar en Alava. Dispone de gestión interna para el propio servicio de Deportes y acceso mediante internet, desde las diferentes entidades deportivas (APA’s, Colegios, Clubs y Federaciones). Incorpora además un sistema de gestión de viajes y autobuses para el traslado de los equipos a las competiciones deportivas semanales..

• JUNTAS GENERALES

- Renovación LAN y proxy JJGG: Evolución

de la red LAN y el proxy inverso de las JJGG debido a que los elementos que componen la red de JJGG están fuera de mantenimiento por parte del fabricante y el servidor que hace las funciones de proxy inverso está obsoleto y sobre un Sistema Operativo Windows ya fuera de mantenimiento por parte de Microsoft. Se realiza la adquisición del equipamiento necesario y se realiza la instalación y la configuración.

• URTEKO PLANEAN JASOTZEN EZ DIREN BESTELAKO LANAK

- Nekazaritzaren aldez aurretiko hitzordua:

Ogasunaren aldez aurretiko aplikazioa egokitzea, Nekazaritza Sailean abian jartzeko, laguntzen eskabideei begira.

- Landa garapeneko plana egokitzea (2014-

2020): Aplikazioa arautegi berrira egokitzea.

- Nekazari gazteek enpresak sortzea: Laguntza berriaren kudeaketa integratzea itzulketen eskaerarekin eta landa garapeneko

• OTROS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL

- Cita previa de agricultura : Adecuación de la

aplicación de cita previa de Hacienda para su puesta en servicio en el Departamento de Agricultura para las solicitudes de ayudas.

- Adecuación al Plan de Desarrollo rural

(2014-2020): Adecuación de la aplicación a la nueva normativa.

- Creación de empresas por jóvenes

agricultores : Integración de la gestión de la nueva ayuda con la solicitud de reembolsos y


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planaren adierazleen bidalketarekin.

- Enplegu publikoaren ataria egokitzea: Ordainketa tasen kudeaketa jasotzea eta erregistro orokorrarekin integratzea.

- Nekazaritza jardueren erregistro bilakaera:

Landa garapeneko plan berriaren eragina nekazaritza jarduerak erregistratzeko aplikazioan.

- Abeltzaintzako kudeaketaren bilakaera:

Aplikazioaren bilakaera arautegira egokitzeko eta egoitzan kontsulta daitekeen informazioa hobetzeko eta zuzendaritzari begira.

- KEFSn erakunde berria jasotzea: Arabako

Foru Suhiltzaileen erakunde berria kontabilitate, ekonomia eta finantza sisteman sartzea.

- Ondarearen HAZn erakunde berria sartzea:

Arabako Foru Suhiltzaileen erakunde berria ondarearen HAZ aplikazioan sartzea.

- Natura Zientzien Museoaren funtsak eta mineralogiaren modulua: Natura Zientzien Museoaren funtsen jakintza arloetara jotzeko sarbide komuna bideratzeko aplikazioa, mineralogiako funtserako modulu berriarekin.

• BILAKAERA TEKNOLOGIKO KORPORATIBOA :

- FILENET v5.2-rako migrazioa: Kudeaketa dokumentalerako IBM Filenet-en 4.5.2 bertsioa produktu beraren 5.2 bertsiora migratzeko plataforma

- ODIren migrazio eraginaren azterketa:

Oracle Data Integrator-en migrazioa egiteko beharrezko ahaleginak aztertzea; hori ETLren lanabes bat da, DB”ko azpisistemen datuak sinkronizatzeko erabiltzen dena.

- Business Objects 4.1 bertsiora migratzeko eraginaren azterketa: Bussines Objects V4.1 reporting-aren lanabesa migratzeko behar den eraginaren azterketa.

- JBoss azpiegituraren ezarpena: JBoss EAPen ezarpena, 16 korerako baliozkoa, eta Windows Server 2016 sistema eragilearen lizentziak, gaur egun existitzen diren Java aplikazioen zerbitzarien plataforma berria ezartzeko.

el envío de indicadores del Plan de Desarrollo Rural.

- Adecuación portal de empleo público :

Incorporación de la gestión de las tasas de pago e integración con el Registro General

- Evolución del registro de actividades

agrarias : Repercusión del nuevo plan de desarrollo rural en la aplicación Registro de actividades agrarias

- Evolución de la gestión ganadera :

Evolución de la aplicación para su adecuación normativa y mejora de la información consultable en la Sede y para la dirección.

- Incorporación de un nuevo ente al SCEF:

Incorporación del nuevo ente Bomberos Forales de Álava en el Sistema Contable Económico Financiero.

- Incorporación de un nuevo ente a SAP

Patrimonio : Incorporación del nuevo ente Bomberos Forales de Álava en la aplicación SAP Patrimonio

- Fondos del Museo de Ciencias Naturales y

módulo de Mineralogía : Aplicación para canalizar el acceso común a las diferentes áreas temáticas de los fondos del Museo de Ciencias Naturales, con un nuevo módulo para el fondo de mineralogía.

• EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA CORPORATIVA :

- Migración a FILENET v5.2: migración de la

plataforma de gestión documental IBM Filenet versión 4.5.2 a la versión 5.2 del mismo producto.

- Análisis de Impacto de Migración de ODI:

Estudio del esfuerzo necesario para realizar la migración de Oracle Data Integrator, una herramienta ETL que se utiliza para sincronizar datos de distintos subsistemas de DB2.

- Análisis de impacto de migración a

Business Objects versión 4.1: Estudio del esfuerzo necesario para realizar la migración de la herramienta de reporting Bussines Objects V4.1

- Implantación de infraestructura JBoss:

implementación de JBoss EAP, válidas para 16 cores, y licencias de Sistema Operativo Windows Server 2016 para la implantación de una nueva plataforma de servidores de aplicaciones Java que amplíe la ya existente.


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- DB2ren bertsioa aldatzea: DB2ra sartzen

diren aplikazioetan behar diren aldaketak, AFAn ezarritako DB2 for z/OS v10-ko bertsio berriarekin bateragarriak izan daitezen.

- Zerbitzarien bilakaera 2016an: AFAren

fitxategi zerbitzua ematen duen plataforma eta zerbitzarien birtualizazio plataforma berritzea.

- Security Analytics-en ezarpena: RSA enVision lanabesean oinarritutako log-en kudeaketa plataformaren migrazioa Security Analytics plataforma berrira, produktuaren zaharkitzapena saihesteko.

- Cambio de versión de DB2: Cambios requeridos en las aplicaciones que acceden al DB2 para que sean compatibles con la nueva versión de DB2 for z/OS v10 implantada en DFA.

- Evolución servidores 2016: Renovación de

la plataforma que presta el servicio de ficheros de la DFA y la plataforma de virtualización de servidores.

- Implantación de Security Analytics: Migración de la plataforma gestión de logs basada en la herramienta RSA enVision a la nueva plataforma Security Analytics para evitar la obsolescencia del producto.

Zerbitzuak: AKGSAk etenik gabeko zenbait

zerbitzu ematen ditu ekitaldi osoan zehar. Hona:

- HAZ mantentzeko lana. - “Bilduz” sistemen mantentzea. - Aldundi Digitalaren Contact Centerra - Erabiltzaileentzako laguntza zentroa

kudeatzea. - Lanpostuko ordenagailuetarako laguntza

teknikoa kudeatzea. - Azpiegituretan erabiltzaileen gorabeherak

konpontzea. - Informazio sistemetako matxurak detektatu

eta konpontzea. - Aplikazioetako gorabeherak konpontzea. - Aplikazioen eboluzio funtzionala. - Bezeroentzako aholkularitza. - Backup, birus kontrako eta spam kontrako

zerbitzuak. - Zerbitzarien mantentzea eta biltegiratzea. - Mainframearen eta robotaren mantentzea. - Batch prozesuak ustiatzea arratsaldez eta

gauez. - Datu baseen mantentzea. - Hardwarearen eta lizentzien erosketa

Servicios : CCASA presta una serie servicios de carácter continuado a lo largo de todo el ejercicio. Son los siguientes:

- Mantenimiento SAP - Mantenimiento Sistemas Bilduz - Contact Center de Diputación Digital - Gestión del Centro de atención a usuarios. - Gestión del soporte técnico para

ordenadores de puesto. - Resolución de incidencias de usuarios en

las infraestructuras. - Detección y resolución de anomalías de los

sistemas de información. - Resolución de incidencias en aplicaciones. - Evolución funcional de las aplicaciones. - Asesoramiento a clientes. - Servicios de Backup, antivirus y antispam. - Mantenimiento de servidores y

almacenamiento. - Mantenimiento de Mainfrane y robot. - Explotación de procesos batch durante

tarde y noche. - Mantenimiento de bases de datos. - Gestión de compra de hardware y licencias.


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kudeatzea. - Sare lokalen eta sare hedatuen mantentzea

(komunikazioak). - Mezularitza elektronikoko zerbitzua. - Segurtasunari eta DBLOri buruzko

aholkularitza. - Aholkularitza teknologikoa. - Aholkularitza teknikoa in situ ikuskapen

fiskaletan.

- Mantenimiento de redes locales y redes

extendidas (comunicaciones). - Servicio de mensajería electrónica. - Asesoramiento en materia de seguridad y

LOPD. - Consultoría tecnológica. - Asesoramiento técnico en inspecciones

fiscales in situ.

3. 2017rako aurreikusitako proiektu garrantzitsuenak

Diputatuen Kontseiluak onartu ez duen arren, honako hauek dira AKGSAk 2017rako aurreikusita dituen proiektuak:

3. Proyectos más re levantes previstos 2017 A falta de la aprobación por parte del Consejo de Diputados, ésta es la previsión de los proyectos de CCASA para el año 2017:


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*Lehentasuna: Datu hori Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 23ko 68/2016 erabakiaren arabera ezarri da.

4.- Inbertsio errealak Arabako Kalkulu Gunea, S.A. sozietateak ez du aurreikusirik inbertsio berririk egitea hurrengo urteetan. 5.- Etorkizuneko konpromisoak Arabako Kalkulu Gunea, S.A. sozietateak ez du eskuratu eta ez du aurreikusi inolako konpromisorik.

*Prioridad : Este dato se ha establecido según el acuerdo 68/2016, del Consejo de Diputados de 23 de febrero,

4.- Inversiones reales El Centro de Cálculo de Alava, S.A. no tiene previsto acometer nuevas inversiones en los próximos años.

5.- Compromisos futuros El Centro de Cálculo de Alava, S.A. no tiene adquiridos ni previstos compromisos futuros alguno.

6.- Langileen ordainsariak Langileen ordainsarien zehaztapenak honakoak dira (euroetan):

6.- Remuneraciones de la plantilla El detalle correspondiente a las remuneraciones de la plantilla es el siguiente (en euros):


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KATEGORIA CATEGORÍA

BANAKAKOEN ERRET.

RET. INDIVIDUAL

GIZARTE SEGURANTZA,

ENPRESA SEGURIDAD

SOCIAL EMPRESA

BANAKAKOEN KOSTUA

ENPRESARENTZAT

COSTE EMPRESA INDIVIDUAL

LANGILEAK 2016/12/31 PLANTILLA

REAL 31/12/2016

Altak 2017an

altas 2017

Bajak 2017an

bajas 2017

AURREIKUSITAKO LANGILE

ZERRENDA 2017/12/31 PLANTILLA PREVISTA

31/12/2017

Arloko arduradunak Responsables de área 60.500,00 14.340,00 74.840,00 9 3 6

Proiektuko burutzak Jefaturas de Proyecto 46.000,00 14.340,00 60.340,00 16 1 15

Aholkularitza Consultoría 43.000,00 13.437,50 56.437,50 11 2 9

Kalitatearen gestoria Gestoría de Calidad 41.000,00 12.812,50 53.812,50 2 2

Sistemen analista Analista Sistemas 41.000,00 12.812,50 53.812,50 24 24

Analista funtzionala Analista Funcional 41.000,00 12.812,50 53.812,50 26 26

Segurtasunaren analista Analista Seguridad 41.000,00 12.812,50 53.812,50 2 2

Programazio P. P. Programación 36.500,00 11.406,25 47.906,25 2 2

Sistemen teknikariak Técnicos de Sistemas 36.500,00 11.406,25 47.906,25 1 1

Ekoizpen teknikariak Técnicos de Producción 34.500,00 10.781,25 45.281,25 5 5

Komunikazio kudeatzailea Gestor de Comunicación 33.500,00 10.468,75 43.968,75 1 1

A. orokorreko teknikaria Técnico A. General 41.000,00 12.812,50 53.812,50 1 1

Administrariak Administrativos 33.500,00 10.468,75 43.968,75 7 1 6

Gidari ordenantza Chofer Ordenanza 33.500,00 10.468,75 43.968,75 1 1

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1.2. Behin-behineko finantza orriak

1.2. Estados Financieros Previsionales

2017EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAKO KALKULU GUNEA MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA NOTAS DE LAMEMORIA

PRESUPUESTO2017 PREVISIÓN 2016

AKTIBOA ACTIVO

A) AKTIBO EZ KORRONTEA A) ACTIVO NO CORRIENTE 94.772,16 94.772,16

I. IBILGETU UKAEZINA I. INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. Garapena 1. Desarrollo2. Kontzesioak 2. Concesiones3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 3. Patentes, licencias, marcas y similares4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas6. Bestelako ibilgetu ukiezinak 6. Otro inmovilizado intangible7. Emakida akordioa, aktibo arautuan 7. Acuerdo de concesión, activo regulado8. Emakida akordioak, finantza aktibazioa 8. Acuerdos de concesión, activación financiera

II. IBILGETU MATERIALA II. INMOVILIZADO MATERIAL

1. Lursailak eta eraikuntzak 1. Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material3. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak 3. Inmovilizado en curso y anticipos

III. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK III. INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Lurrak 1. Terrenos2. Eraikuntzak 2. Construcciones

IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EPELUZERA EGINDAKO INBERTSIOAK

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ALARGO PLAZO 88.272,16 88.272,16

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio 88.272,16 88.272,162. Enpresei emandako kredituak 2. Créditos a empresas3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros

V. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 6.500,00 6.500,00

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio 6.500,00 6.500,002. Kreditua hirugarrenei 2. Créditos a terceros3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros

VI. GERORATUTAKO ZERGEN AKTIBOAK VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO


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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA



AKTIBOA ACTIVO

B) AKTIBO KORRONTEA B) ACTIVO CORRIENTE 1.623.736,17 2.123.995,55

I. SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRENTEAK I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

II. IZAKINAK II. EXISTENCIAS

1. Merkataritzakoak 1. Comerciales2. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Materias primas y otros aprovisionamientos3. Fabrikazio bideko produktuak 3. Productos en curso4. Produktu bukatuak 4. Productos terminados5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados6. Aurrerakinak hornitzaileei 6. Anticipos a proveedores

III. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA KOBRATUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 1.583.736,17 2.083.995,55

1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 1.571.229,17 1.075.229,173. Bestelako zordunak 3. Deudores varios 1.000.000,004. Langileak 4. Personal 12.500,00 8.759,385. Zerga arrunten aktiboak 5. Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7,00 7,007. Akziodunak (bezeroak) eskatutako ordainketengatik 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EOEMOTZERA EGINDAKO INBERTSIOAK

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ACORTO PLAZO

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio2. Enpresei emandako kredituak 2. Créditos a empresas3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros

V. EPE MOTZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO


VI. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

VII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAK VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 40.000,00 40.000,00

1. Diruzaintza 1. Tesorería 40.000,00 40.000,002. Antzeko beste aktibo likido batzuk 2. Otros activos líquidos equivalentes

AKTIBO (A+B), GUZTIRA TOTAL ACTIVO (A+B) 1.718.508,33 2.218.767,71


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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA



ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ONDARE GARBIA A) PATRIMONIO NETO 853.158,33 856.890,17

A-1) FUNTS PROPIOAK A-1) FONDOS PROPIOS 810.794,52 814.526,36

I. KAPITALA I. CAPITAL 808.164,70 808.164,70

1. Eskrituratutako kapitala 1. Capital escriturado 808.164,70 808.164,702. (Eskatu gabeko kapitala) 2. (Capital no exigido)

II. JAULKIPEN SARIA II. PRIMA DE EMISION

III. ERRESERBAK III. RESERVAS 2.629,82 2.629,82

1. Legezkoak eta estatutuetakoak 1. Legal y estatutarias 2.629,82 2.629,822. Bestelako erreserbak 2. Otras reservas

IV. (ONDARE PROPIOAN AKZIOAK ETA PARTAIDETZAK) IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)

V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1. Gerakina 1. Remanente2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAK VI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS 6.623.580,00

VII. EKITALDIKO EMAITZA VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -6.619.848,16

VIII. (KONTURAKO DIBIDENDUA) VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)

IX. ONDAREKO BESTE TRESNA BATZUK IX. OTROS INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO

A-2) BALIO ALDAKETEN DOIKUNTZAK A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

I. SALTZEKO DAUDEN FINANTZA AKTIBOAK I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

II. ESTALDURA ERAGIKETAK II. OPERACIONES DE COBERTURA

III. BESTE BATZUK III. OTROS

A-3) JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 42.363,81 42.363,81


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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA




B) PASIBO EZ KORRONTEA B) PASIVO NO CORRIENTE

I. EPE LUZERAKO HORNIDURAK I. PROVISIONES A LARGO PLAZO1. Obligazioak langileei epe luzera emandako prestazioengatik 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal2. Ingurumen ekintzak 2. Actuaciones medioambientales3. Horniketak berregituraketagatik 3. Provisiones por reestructuración4. Bestelako hornidurak 4. Otras provisiones

II. EPE LUZERAKO ZORRAK II. DEUDAS A LARGO PLAZO1. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk 1. Obligaciones y otros valores negociables2. Kreditu erakundeekiko zorrak 2. Deudas con entidades de crédito3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 3. Acreedores por arrendamiento financiero4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza pasibo batzuk 5. Otros pasivos financieros

III. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPELUZERAKO ZORRAK

III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ALARGO PLAZO

IV. GERORATUTAKO ZERGEN PASIBOAK IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

V. EPE LUZERAKO PERIODIFIKAZIOAK V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

C) PASIBO KORRONTEA C) PASIVO CORRIENTE 865.350,00 1.361.877,54

I.SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRONTEEKINLOTUTAKO PASIBOAK

I.PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTESMANTENIDOS PARA LA VENTA

II. EPE LABURRERAKO HORNIDURA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO

III. EPE LABURRERAKO ZORRAK III. DEUDAS A CORTO PLAZO 35.350,00 35.350,001. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk 1. Obligaciones y otros valores negociables2. Kreditu erakundeekiko zorrak 2. Deudas con entidades de crédito3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 3. Acreedores por arrendamiento financiero4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza pasibo batzuk 5. Otros pasivos financieros 35.350,00 35.350,00

IV. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPELABURRERAKO ZORRAK

IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ACORTO PLAZO

V. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETAORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 830.000,00 1.326.527,54

1. Hornitzaileak 1. Proveedores 400.000,00 895.527,542. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun 3. Acreedores varios4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga arrunten pasiboak 5. Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 430.000,00 431.000,007. Bezeroen aurrerakinak 7. Anticipos de clientes

VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKAZIOAK VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C) 1.718.508,33 2.218.767,71


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2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - ARABAKO KALKULU GUNEA MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA NOTAS DE LAMEMORIA


A) ERAGIKETA JARRAITUAK A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Negozio zifren zenbateko garbia 1. Importe neto de la cifra de negocios 11.123.580,00 4.000.000,00

a) Salmentak a) Ventasb) Zerbitzu emateak b) Prestaciones de servicios 11.123.580,00 4.000.000,00

2. Produktu burutuen eta fabrikazio bidean dauden produktuen izakinakaldatzea

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso defabricación

3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Hornidurak 4. Aprovisionamientos

a) Merkantzien kontsumoa a) Consumo de mercaderíasb) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa b) Consumo de materias primas y otras materias consumiblesc) Beste enpresa batzuk egindako lanak c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Merkantzien, lehengaien eta beste hornidura batzuen narriatzea d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

5. Ustiapeneko bestelako diru sarrerak 5. Otros ingresos de explotación 8.996,32

a) Sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelakosarrerak a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 8.996,32

b) Ekitaldiaren emaitzari gehitutako ustiapen dirulaguntzak b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

6. Langile gastuak 6. Gastos de personal -6.623.580,00 -6.555.604,55

a) Lansariak, soldatak eta asimilatuak a) Sueldos, salarios y asimilados -4.931.539,00 -4.993.382,91b) Karga sozialak b) Cargas sociales -1.692.041,00 -1.562.221,64c) Horniketak c) Provisiones

7. Bestelako ustiapen gastuak 7. Otros gastos de explotación -4.500.000,00 -4.073.239,93

a) Kanpoko zerbitzuak a) Servicios exteriores -4.500.000,00 -4.073.239,93b) Tributuak b) Tributosc) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritzaeragiketengatik

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operacionescomerciales

d) Kudeaketa arrunteko beste gastuak d) Otros gastos de gestión corriente

8. Ibilgetuaren amortizazioa 8. Amortización del inmovilizado

9. Finantzetakoa ez den ibilgetuaren eta bestelakoen dirulaguntzakegoztea 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Horniketen gaindikinak 10. Excesos de provisiones

11. Narriatzea eta ibilgetua besterentzearen emaitza 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

a) Narriatzeak eta galerak a) Deterioros y pérdidasb) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak b) Resultados por enajenaciones y otras

A-1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 0,00 -6.619.848,16


24

2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - ARABAKO KALKULU GUNEA MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA NOTAS DE LAMEMORIA


12. Finantza sarrerak 12. Ingresos financieros

a) Ondare tresnetan partaidetza a) De participaciones en instrumentos de patrimonioa1) Taldeko enpresetan eta enpresa elkartuetan a1) En empresas del grupo y asociadasa2) Hirugarrenetan a2) En terceros

b) Aktibo ibilgetuaren balio negoziagarriak eta kredituak b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizadob1) Taldeko enpresena eta enpresa elkartuena b1) De empresas del grupo y asociadasb2) Hirugarrenena b2) De terceros

13. Finantza gastuak 13. Gastos financieros

a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak direla-eta a) Por deudas con empresas del grupo y asociadasb) Hirugarrenekiko zorrak direla-eta b) Por deudas con tercerosc) Horniketen eguneratzea dela-eta c) Por actualización de provisiones

14. Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

a) Negoziazio zorro eta bestelakoak a) Cartera de negociación y otros

b) Saltzeko dauden finantza aktiboak ekitaldiaren emaitzari egoztea b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

15. Truke diferentziak 15. Diferencias de cambio

16. Narriatzea eta finantza tresnak besterentzearen emaitza 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

a) Narriatzeak eta galerak a) Deterioros y pérdidas

b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) FINANTZA EMAITZA (12+13+14+15+16) A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0,00 -6.619.848,16

17 Etekinen gaineko zerga 17 Impuestos sobre beneficios

A.4) EKITALDIAREN EMAITZA ERAGIKETA JARRAITUAK KONTUANHARTUTA (A.3+17)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONESCONTINUADAS (A.3+17) 0,00 -6.619.848,16

B) ETENDAKO ERAGIKETAK B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Ekitaldiaren emaitza zerga garbien etendako eragiketak kontuanhartuta

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netode impuestos

A.5) EKITALDIAREN EMAITZA (A.4+18) A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 0,00 -6.619.848,16


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2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN EGOERA - ARABAKO KALKULU GUNEA MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - CENTRO DE CÁLCULO DEÁLAVA

NOTAS DE LAMEMORIA


A) Galera eta irabazien kontuaren emaitza A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 0 0,00 -6.619.848,16

Zuzenean ondare garbiari egotzitako sarrerak eta gastuak Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Finantza baliabideen balorazioagatik I. Por valoración de instrumentos financieros

1. Saltzeko dauden finantza aktiboak 1. Activos financieros disponibles para la venta2. Bestelako sarrerak/gastuak 2. Otros ingresos/gastos

II. Eskudiru fluxuen estaldurengatik II. Por coberturas de flujos de efectivo

III. Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IV. Galera eta irabazi aktuarialengatik eta bestelako doikuntzengatik IV. Por ganancias y perdidas actuariales y otros ajustes

V. Zergaldiaren eragina V. Efecto impositivo

B) Zuzenean ondare garbiari egotzitako sarrerak eta gastuak guztira(I+II+III+IV+V)

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto(I+II+III+IV+V)

Galera eta irabazien kontura transferentzia Transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Finantza baliabideen balorazioagatik VI. Por valoración de instrumentos financieros


VII. Eskudiru fluxuen estaldurengatik VII. Por coberturas de flujos de efectivo

VIII. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak VIII. Subvenciones, donaciones y legados

IX. Zergaldiaren eragina IX. Efecto impositivo

C) Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak guztira(VI+VII+VIII+IX)

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias(VI+VII+VIII+IX)

AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA (A+B+C) TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 0,00 -6.619.848,16


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ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - ARABAKO KALKULU GUNEA

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA Kapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas

(Ondare propioanakzioak eta

partaidetzak) (Acciones y

participaciones enpatrimonio propias)

Aurrekoekitaldietako

emaitzak Resultados de

ejerciciosanteriores

Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras

aportacionesde socios

Ekitaldikoemaitza

Resultado delejercicio

(konturakodibidendua) (Dividendo a

cuenta)

Ondarekobeste

baliabidebatzuk Otros

instrumentosde patrimonio

Balioaldaketen

doikuntzak Ajustes porcambios de

valor

Jasotakodirulaguntzak,dohaintzak eta

legatuak Subvenciones,donaciones y

legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL

Eskrituratua Escriturado

Eskatugabea

Noexigido

A. SALDOA, 2015 URTEAREN AMAIERAN A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015

808.164,70 2.629,82 6.558.000,00 -6.761.798,33 42.363,81 649.360,00

I. Doikuntzak 2015 eta aurrekoetan irizpideak aldatzeagatik

I. Ajustes por cambios de criterio 2015 y anteriores

II. Doikuntzak 2015 eta aurrekoetan egondakoakatsengatik II. Ajustes por errores 2015 y anterioresB. SALDO DOITUA, 2016 URTEAREN HASIERAN B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016

808.164,70 2.629,82 6.558.000,00 -6.761.798,33 42.363,81 649.360,00

I. Onartutako diru-sarrerak eta gastuak guztira I. Total de ingresos y gastos reconocidos

-6.619.848,16 -6.619.848,16

II. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketak II. Operaciones con socios o propietarios

6.827.378,33 6.827.378,33

1. Kapital gehikuntzak 1. Aumentos de capital

2. (-) Kapital murrizketak 2. (-) Reducciones de capital

3. Finantza pasiboak ondare garbi bihurtzea (obligazioakbihurtzea, zorrak barkatzea) 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto(conversión obligaciones, condonaciones de deudas)

4. (-) Dibidenduak banatzea 4. (-) Distribución de dividendos

5. Akzio edo partaidetza propioekin (garbiak) eragiketak 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)6. Negozio konbinaziotik lortutako ondare garbia handitzea(gutxitzea) 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de unacombinación de negocios

7. Bazkideekin edo jabeekin egindako beste eragiketa batzuk 7. Otras operaciones con socios o propietarios 6.827.378,33 6.827.378,33

III. Ondare garbiaren beste bariazio batzuk. III. Otras variaciones del patrimonio neto

-6.761.798,33 6.761.798,33 0,00

C. SALDOA, 2016 URTEAREN AMAIERAN C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016

808.164,70 2.629,82 6.623.580,00 -6.619.848,16 42.363,81 856.890,17

I. Doikuntzak 2016an irizpideak aldatzeagatik I. Ajustes por cambios de criterio 2016II. Doikuntzak 2016an egondako akatsengatik II. Ajustes por errores 2016


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ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - ARABAKO KALKULU GUNEA

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA

Kapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas







Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras


Ekitaldikoemaitza



cuenta)

Ondarekobeste



Balioaldaketen


valor



legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL


Eskatugabea

Noexigido

D. SALDO DOITUA, 2017 URTEAREN HASIERAN D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017

808.164,70 2.629,82 6.623.580,00 -6.619.848,16 42.363,81 856.890,17



-3.731,84 -3.731,84



3. Finantza pasiboak ondare garbi bihurtzea(obligazioak bihurtzea, zorrak barkatzea) 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonioneto (conversión obligaciones, condonaciones dedeudas)

4. (-) Dibidenduak banatzea 4. (-) Distribución de dividendos5. Akzio edo partaidetza propioekin (garbiak)eragiketak 5. Operaciones con acciones o participaciones propias(netas)6. Negozio konbinaziotik lortutako ondare garbiahanditzea (gutxitzea) 6. Incremento (reducción) de patrimonio netoresultante de una combinación de negocios7. Bazkideekin edo jabeekin egindako beste eragiketabatzuk 7. Otras operaciones con socios o propietarios

-3.731,84 -3.731,84


-6.619.848,16 6.619.848,16 0,00

E. SALDOA, 2017 URTEAREN AMAIERAN E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017

808.164,70 2.629,82 0,00 0,00 42.363,81 853.158,33


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ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2017KO ITXITAKO EKITALDIAN - ARABAKO KALKULU GUNEA MEMORIAKOOHARRAK

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2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - CENTRO DE CÁLCULODE ÁLAVA

NOTAS DE LAMEMORIA


A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurrekoa 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 0,00 -6.619.848,16

2. Emaitzaren doikuntzak 2. Ajustes del resultado -8.996,32

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) a) Amortización del inmovilizado (+)b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)c) Hornidura aldaketa (+/-) c) Variación de provisiones (+/-)d) Dirulaguntzak ezartzea (-) d) Imputación de subvenciones (-)

e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado(+/-)

f) Finantza tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros (+/-)

g) Finantza sarrerak (-) g) Ingresos financieros (-)h) Finantza gastuak (+) h) Gastos financieros (+)i) Truke diferentziak (+/-) i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros(+/-)

k) Bestelako sarrerak eta gastuak (-/+) k) Otros ingresos y gastos (-/+) -8.996,32

3. Aldaketak kapital arruntean 3. Cambios en el capital corriente 0,00 -234.476,62

a) Izakinak (+/-) a) Existencias (+/-)b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 500.259,38 291.540,51c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-)d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontubatzuk (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -496.527,54 -526.017,13e) Bestelako pasibo korronteak (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-)f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) -3.731,84

4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 8.996,32

a) Korrituen ordainketa (-) a) Pagos de intereses (-)b) Dibidenduak kobratzea (+) b) Cobros de dividendos (+)c) Korrituak kobratzea (+) c) Cobros de intereses (+)

d) Irabazien gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) (-/+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)

e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+) e) Otros pagos (cobros) (-/+) 8.996,32

5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4) 0,00 -6.854.324,78


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NOTAS DE LAMEMORIA


B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSION

6. Inbertsioengatiko ordainketak 6. Pagos por inversiones 6.500,00

a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuak a) Empresas del grupo y asociadas

b) Ibilgetu inmateriala b) Inmovilizado intangible

c) Ibilgetu materiala c) Inmovilizado material

d) Higiezinetan egindako inbertsioak d) Inversiones inmobiliarias

e) Beste finantza aktibo batzuk e) Otros activos financieros 6.500,00

f) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak. f) Activos no corrientes mantenidos para venta

g) Beste aktibo batzuk g) Otros activos

7. Desinbertsioengatiko kobrantzak 7. Cobros por desinversiones 6.500,00 2.056,94




d) Higiezinetan egindako inbertsioak d) Inversiones inmobiliarias 6.500,00 2.056,94

e) Beste finantza aktibo batzuk e) Otros activos financieros



8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6) 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0,00 2.056,94


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2016EKOAURRIKUSPENA


NOTAS DE LAMEMORIA


C) FINANTZA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACION

9. Ondare tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 6.827.378,33

a) Ondare tresnen jaulkipena (+) a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 6.827.378,33b) Ondare tresnen amortizazioa (-) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

c) Ondare propioaren tresnen eskuratzea (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)

d) Ondare propioaren tresnen besterentzea (+) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)

e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

a) Jaulkipena a) Emisión1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (+) 1. Obligaciones y valores negociables (+)2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+)3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)4. Bestelako zorrak (+) 4. Otras deudas (+)

b) Hauen itzulketa eta amortizazioa: b) Devolución y amortización de1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (-) 1. Obligaciones y valores negociables (-)2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-)3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)4. Bestelako zorrak (-) 4. Otras deudas (-)

11. Bestelako ondare tresnengatiko dibidendu eta ordainenordainketak

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otrosinstrumentos de patrimonio

a) Dibidenduak (-) a) Dividendos (-)

b) Bestelako ondare tresnen ordainketa (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10-11) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación(+/-9+/-10-11) 6.827.378,33

D) KANBIO TASEN ALDAKETEN ERAGINA D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

E) ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOENGEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO OEQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 0,00 -24.889,51

Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 40.000,00 64.889,51Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 40.000,00 40.000,00


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FINANTZA - PLANA - ARABAKO KALKULU GUNEAPLAN FINANCIERO - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA

KONTZEPTUA / CONCEPTOURTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA UZTAILA ABUZTUA IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMBRE

DIRUZAINTZAKO HASIERA SALDOASALDO INICIAL TESORERIA 40.000,00 118.853,00 197.706,00 276.559,00 355.412,00 434.265,00 40.006,00 118.859,00 197.712,00 512.279,29 355.418,00 434.271,00

KOBRANTZAK / COBROSNEGOZIO-ZIFRACIFRA DE NEGOCIOS 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00

BESTELAKO USTIAPEN SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIONFINANTZA SARRERAKINGRESOS FINANCIEROSBEZAGATIK HOGASUNAK ZORHACIENDA DEUDOR POR IVABESTELAKOAKOTROS

KOBRANTZAK GUZTIRATOTAL COBROS 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00 926.965,00

ORDAINKETAK / PAGOSLANGILERI GASTUAKGASTOS DE PERSONAL 473.112,00 473.112,00 473.112,00 237.397,71 473.112,00 946.224,00 158.826,29 473.112,00 237.397,71 473.112,00 473.112,00 631.938,29

BESTELAKO USTIAPEN-GASTUAKOTROS GASTOS DE EXPLOTACION 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00

FINANTZA GASTUAKGASTOS FINANCIEROSP.F.E.Z. / B.E.Z.I.R.P.F/ I.V.A. 235.714,29 314.285,71 235.714,29 314.297,71

INBERTSIOAK IBILGETU MATERIALAINVERSIONES INM.MATERIALINBERTSIOAK IBILGETU INMATERIALAINVERSIONES INM.INMATERIALINBERTSIOAK IBILGETU FINANTZARIOAINVERSIONES INM.FINANCIEROBESTELAKOAKOTROS

ORDAINKETAK GUZTIRATOTAL PAGOS 848.112,00 848.112,00 848.112,00 848.112,00 848.112,00 1.321.224,00 848.112,00 848.112,00 612.397,71 1.083.826,29 848.112,00 1.321.236,00

HILABETEKO SALDOASALDO MES 118.853,00 197.706,00 276.559,00 355.412,00 434.265,00 40.006,00 118.859,00 197.712,00 512.279,29 355.418,00 434.271,00 40.000,00

ESKATUTAKO FUNTSAK / FONDOS SOLICITADOSUSTIAPEN DIRULAGUNTZASUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓNGALERAK BERDINTZEKO BAZKIDEEN EKARPENAKAPORTACION SOCIOS COMPENSACIÓN PÉRDIDASKAPITAL DIRULAGUNTZASUBVENCION DE CAPITALKAPITAL EKARPENAAPORTACION DE CAPITAL

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACION

DIRUZAINTZAKO AZKEN SALDOASALDO FINAL DE TESORERIA 118.853,00 197.706,00 276.559,00 355.412,00 434.265,00 40.006,00 118.859,00 197.712,00 512.279,29 355.418,00 434.271,00 40.000,00


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1.3. Ustiapen aurrekontua

1.3. Presupuesto de Explotación

USTIAPEN AURREKONTUA - ARABAKO KALKULU GUNEA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA

HORNIKETAK KOPURUA BALIABIDEAK KOPURUA

DOTACIONES IMPORTE RECURSOS IMPORTE

E1- IZAKINAK URRITZEAE1- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS

E12- NEGOZIO ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAE12- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 11.123.580,00

E2- HORNIDURAKE2- APROVISIONAMIENTOS

E13- IZAKINAK GEHITZEAE13- AUMENTO DE EXISTENCIAS

E3- LANGILERI GASTUAKE3- GASTOS DE PERSONAL 6.623.580,00 E14- IBILGETURAKO EGINDAKO LANAK

E14-TRABAJOS REALIZADOS PARA INMOVILIZADO

E4-IBILGETUAREN AMORTIZAZIOAE4-AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO

E15- FINANTZEKO ES DEN IBILGET. ETA B. DIRULAGUNTZAE15- IMPUTACION SUBV. INMOV. NO FINACIERO Y OTRAS

E5- BESTE USTIAPEN GASTUAKE5- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 4.500.000,00 E16- BESTE USTIAPEN SARRERAK

E16- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

E6- NARRIATZEA ETA IBELTUA BEST. EMAITZA.E6- DETERIORO Y RESULTADO ENAJENACION INMV.

E17- FINANTZA SARRERAKE17- INGRESOS FINANCIEROS

E7- FINANTZA GASTUAKE7- GASTOS FINANCIEROS

E18- IBELTUA BESTERENTZEAREN EMAITZA POSITIBOA.E18- RESULTADO POSITIVO ENAJENACION INMV.

E8- FINANTZA GASTU BESTEAKE8- OTROS GASTOS FINANCIEROS

E19- HORNIKETEN GAINDIKINAKE19- EXCESO DE PROVISIONES

E10- ETEKIN GAINEKO ZERGAE10- IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

E20- FINANTZA SARRERA BESTEAKE20- OTROS INGRESOS FINANCIEROS

E11- EKITALDIKO EMAITZAK (IRABAZIAK)E11- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

E21- EKITALDIKO EMAITZAK (GALERAK)E21- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

GUZTIRA / TOTAL 11.123.580,00 11.123.580,00


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1.4. Kapital aurrekontua

1.4. Presupuesto de Capital

KAPITAL AURREKONTUA - ARABAKO KALKULU GUNEA

PRESUPUESTO DE CAPITAL - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA

INBERTSIOAK KOPURUA FINANTZAKETA KOPURUA

INVERSIONES IMPORTE FINANCIACIÓN IMPORTE

C1- INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK - IBILTEGU EROSTEAC1- PAGOS POR INVERSIONES - COMPRA INMOV.

C5- DESINBERTSIO KOBRANTZAK - IBILTEGU SALTZEAC5- COBROS POR DESINVERSION - ENAJENACION INMV.

a)Taldeko Empresak / Empresas del Grupo a)Taldeko Empresak / Empresas del Grupo

b)Ibiltegu Inmateriala / Inmovilizado Intangible b)Ibiltegu Inmateriala / Inmovilizado Intangible

c)Ibiltegu Materiala / Inmovilizado Material c)Ibiltegu Materiala / Inmovilizado Material

d)Higiezinetan Inbertsioak / Inversiones Inmobiliarias d)Higiezinetan Inbertsioak / Inversiones Inmobiliarias

e)Gainerakoak / Otros e)Gainerakoak / Otros

C2- ONDARE TRESNENGATIKO ORDIANKETAKC2- PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

C6- ONDARE TRESNENGATIKO KOBRANTZAKC6- COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

a)Amortizazioa / Amortización a)Jaulkipena / Emisión

b)Eskuratzea / Adquisición b)Besterentzea / Enajenación

c)Dirulaguntza, Dohaintza,.. / Subvenciones, Donaciones,:

C3- FINAN.PASIBOAREN TRESNENGATIKO ORDAINKETAC3- PAGOS POR INSTRUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS

C7- FINAN.PASIBOAREN TRESNG. KOBRANTZAC7- COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANCIEROS

a)Itzulketa / Devolución a)Jaulkipena / Emisión

C4- DIBIDENDU ORDAINKETAKC4- PAGOS POR DIVIDENDOS

C8- DIBIDENDU KOBRANTZAKC8- COBROS POR DIVIDENDOS

C9- USTIAPEN JARDUAREN ESKUDIRU FLUXUAKC9- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION

C10- ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETAC10-AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.

GUZTIRA / TOTAL GUZTIRA / TOTAL


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2. ARABA GARAPEN AGENTZIA, SA

2. ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A.

2.1. Memoria

2.1. Memoria

Txostena

Memoria

Lurzorua eta sustapenak 2016ko urriaren erdi aldera, sozietateak 466.736 m2 lurzoru du erabilgarri hainbat industrialdetan eta 192.104 m2ko erreserba Murga, Asparrena eta Gaubeako udalerrietan. Era berean, industria nabeak daude alokagai eta salgai Subillabide eta Gamarrako industrialdeetan.

Suelo y promociones A mediados de Octubre de 2016, la sociedad cuenta con 466.736 m2 de suelo en diversos polígonos industriales, y con una reserva de 192.104m2 en los núcleos de Murga, Asparrena y Valdegobía. Además, dispone de naves industriales para alquiler y venta en los polígonos de Subillabide y Gamarra.

Industrialdea Polígono

Udalerria Municipio

Lurzoru urbanizatua Urbanizado

Lurzoru urbanizagarria

Urbanizable

Landa lurzorua Rustico

Pabiloiak Pabellones

Galtzar Agurain 97.309

Agurain Agurain 130.917

Subillabide Iruña Oka Iruña de Oca 91.487

5x266

Los Llanos Iruña Oka Iruña de Oca

141.903

Casablanca II Guardia Laguardia 109.208

Basauri Okondo Okendo 2.530

Asparrena Asparrena 15.000 101.341 42.335

Jundiz Vitoria-Gasteiz 10.150

Gamarra Vitoria-Gasteiz 25.948

3x390

Murga Murga 19.572 49.750

Ortuna Erriberagoitia Ribera Alta

12.076

Lladie Legutio 43.082

Tuesta Gaubea Valdegobia 32.591

100.019

Markijana 19.569,14 Guztira, m2 Total m2

466.736 294.461,14 192.104 2.500

Sozietateak akordioak ditu zenbait udalerrirekin industria aktiboak kudeatzen laguntzeko.

La sociedad mantiene acuerdos con diversos municipios para colaborar en la gestión de sus activos industriales


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Udalerria Municipio


Akordio mota Tipo de acuerdo

Azalera Superficie

Gaubea Valdegobía Tuesta

Industria lurzorua erostea, jarduera planaren definizioa emateke Adquisición de suelo industrial, entrega pendiente definición plan de actuación

32.591 m2 gordin brutos

Erriberagoitia Ribera Alta Ortuna

Kudeatzeko ardura eman aldundiari Encomienda de gestión a Diputación 85.000 m2

Arraia-Maeztu Tellazar Merkaturatze eta aholkularitza akordioa Acuerdo de comercialización y asesoramiento 21.230 m2

Lapuebla de Labarca

Industrialdea handitzeko azterlana Estudio ampliación polígono industrial

35.744 m2 gordin brutos

Ez da aurreikusten 2017an lurzorurik erostea, salbu eta foru aldundiak egin ditzakeen industria aktiboen ekarpen puntualak. Sozietateak abian diren proiektuak bukatzen egingo du ahalegina, eta industria lurzoruaren eremuan diharduten gainerako eragile pribatu zein publikoekin elkarlanean jardungo du, krisi ekonomikoaren ondorioz eskueran diren aktibo ugariak kudeatzeko. Horren harira, zenbait urbanizazio obra programatuta daude, 2016an aginduak edo dagoeneko hasiak, eta horiek 2017an bukatuko dira.

No está prevista la adquisición de nuevo suelo durante el ejercicio 2017, excepto posibles aportaciones puntuales de activos industriales por parte de Diputación Foral. La Sociedad concentrará sus esfuerzos para completar los proyectos en curso, y colaborar con el resto de agentes (públicos y privados) presentes en el ámbito del suelo industrial, para gestionar los abundantes activos que han quedado disponibles como consecuencia de la crisis económica. En este sentido, están programadas ciertas obras de urbanización, comprometidas o ya iniciadas en el ejercicio 2016, y cuya ejecución se completará durante el año 2017.

Obra Obra

2016rako aurreikusia

Previsto 2016

2017rako aurreikusia

Previsto 2017

Oharrak Observaciones

Los Llanos industrialdearen urbanizazioa, I. fasea Urbanización P.I. Los Llanos 2, fase I

1.104.603,91

SISEUen sistema orokorrerako lurzatia berdintzea Explanación parcela destinada a sistema general (UCEIS) 239.500,52

Lizitazio fasean (3 asteko obra, ziur aski 2016an bukatuko da) En fase de licitación (3 semanas de obra, probable finalización en 2016)

Subillabideko industrialdeko hondakin uren ponpatze eta bulkatze estazioa Estación de bombeo de aguas residuales e impulsión del P. I. Subillabide 146.980,58 342.954,69

Urriaren 25ean esleitua. Gauzatze epea: 3,5 hilabete Adjudicado 25 octubre, plazo ejecución 3,5 meses

Diritxido errekastoa kanalizatzea Encauzamiento arroyo Diritxido

87.339,92

Lapuebla de Labarcako industrialdea eraikitzeko proiektua eta ingurumen azterlana idaztea Redacción estudio ambiental y proyecto constructivo P.I. Lapuebla de Labarca

80.000


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Obra horiek, ahal den neurrian, sozietateak duen diruarekin finantzatuko dira. Badira, halere, proiektatutako baina programatzeke dauden zenbait obra:

Estas obras se financiarán, en la cuantía en que sea posible, con cargo a la tesorería existente en la sociedad. Quedan, además, algunas obras ya proyectadas, y pendientes de programación:

Obra Obra

Aurrekontua Presupuesto

Los Llanos 2 industrialdearen urbanizazioa, I. fase a Urbanización P.I. Los Llanos 2, fase I 4.573.846,52

Los Llanos 1 industrialdearen birgaitzea Rehabilitación P.I. Los Llanos 1 468.951,88

Casablanca industrialdeko euri uren sarerako irteer a egokitzea Acondicionamiento salida red de pluviales P.I. Casa blanca 642.360,19

Aipatu denez, negoziatu egingo da Lapuebla de Labarcako Udalarekin, industrialdea handitzeko, eta garatu egingo da sustapen hori, plano gainean merkaturatuta. Merkaturatze hori udalaren eta sortzen diren lurzatiak erosteko interesa duten enpresen laguntzarekin egingo da. Jardunak, beraz, ez luke isla ekonomiko nabarmenik izango, salbu eta zenbait jarduera puntualek, hala nola, ingurumen azterlanek eta ezinbesteko eraikitze proiektuek. Era beran, aurreikusita dago Bastidako udalerrian industria pabiloiak eraikitzeko eskaerari erantzutea, pabiloiok aldez aurretik merkaturatuta eta sustatzaile pribatuen laguntzarekin. Horrako horietan, Kuadrilletako Ekonomia Suspertzeko Programaren kontura finantzatuko dira azterlan eta aurreproiektuak, eta horiek Ekonomia Garapenaren Zuzendaritzak kudeatuko ditu, sozietatearen laguntza teknikoarekin. Kudeaketa eta mantentzea Sozietateak jarraitu egingo du industrialdeetako mantentze lanak eta zenbait zerbitzu kudeatzeko beharrezko lanak egiten. Halako batzuetan zuzenean eskainiko du zerbitzua eta beste batzuetan zeregin horiek bereganatzen dituen mantentze erakunde publikoen idazkaritza tekniko izanez. Garbiketa eta mantentze lanez eta, neguan, bideen zaintzaz gain, sozietateak kudeatu egingo ditu zenbait industrialdetako ur hornidura eta saneamendua, bai eta batzuetan industrialde horietatik hurbil dauden beste enpresa eta herrigune batzuetakoa ere. Onuradunei kobratuko zaizkie zerbitzu horiek guztiak edo batzuk.

Como se mencionaba, se prevé completar la negociación con el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, para la ampliación del Polígono Industrial, y desarrollar esta promoción mediante un esquema de precomercialización bajo plano, en colaboración con el Ayuntamiento y las empresas interesadas en adquirir las parcelas resultantes. La actuación no tendría, por tanto, un reflejo económico significativo, salvo actuaciones puntuales como el desarrollo de los estudios ambientales y proyectos constructivos necesarios. De manera similar, se ha previsto atender la demanda de construcción de pabellones industriales en el municipio de Labastida, con un modelo de precomercialización y colaboración con promotores privados. En este caso, los estudios y anteproyectos serán financiados con cargo al Programa de Reactivación Económica de las Cuadrillas, gestionado por la Dirección de Desarrollo Económico con la colaboración técnica de la Sociedad. Gestión y mantenimiento La Sociedad seguirá desarrollando las labores necesarias para gestionar el mantenimiento y ciertos servicios de los Polígonos Industriales, actuando, en algunos casos, como prestararia directa del servicio y, en otros, como Secretaría técnica de las Entidades Públicas de conservación que asumen estas funciones. Además de las labores de limpieza, mantenimiento y viabilidad invernal, la sociedad gestiona el suministro y saneamiento de agua en algunos polígonos y, puntualmente, para empresas o núcleos poblacionales cercanos. Estos servicios se facturan, total o parcialmente, a los beneficiarios de los mismos.


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Udalerria Municipio


Zerbitzua Servicio

Kudeatzaile a Gestor

2016 2017

Mantentze zerbitzuak Servicios de mantenimiento

Agurain Galtzar Mantentzea Mantenimiento

Zaintza erakundea Entidad conservación 36.120,26

Agurain Agurain Mantentzea Mantenimiento


Asp arrena – Donemiliaga Asparrena – San Millan

Asparrena – Donemiliaga Asparrena – S. Millán

Mantentzea Mantenimiento AGA 51.450,31 50.000

Donemiliaga San Millán Okiturri

Mantentzea Mantenimiento Zaintza erakundea 10.277,16

Iruña Oka / Vitoria-Gasteiz Iruña de Oca / Vitoria-Gasteiz Subillabide

Mantentzea Mantenimiento


Guardia Laguardia Casablanca 1


AGA AAD 27.422,96 26.000

Guardia Laguardia Casablanca 2


AGA AAD 6.361,24 6.000

Lantziego Lanciego

El Carrascal



Lantaron Lantaron



Legutio Legutiano Goiain


AGA AAD 60.749,47 59.000

Mantentzea, guztira Total mantenimiento

Gastuak / AGA Gastos AAD

145.983,98 141.000

Diru sarrerak Ingresos

164.000 181.000

Ura: kontsumoak eta saneamendua Agua: consumos y saneamiento Legutio

Goiain Ura Agua

AGA AAD

355.277 307.031,32

Guardia Laguardia Casablanca

Ura Agua

AGA AAD

139.504 142.000

Ura, guztira Total agua

Gastuak Gastos

494.781 449.031,32

Diru sarrerak Ingresos

417.000 408.000

Aurreikusita dago arian-arian lagatzea instalazio hidraulikoak arro bakoitzeko erakunde kudeatzaileari. Horren harira bada akordio bat Arabako Errioxako Urkidetzarekin. Akordio hori gauzatuko da lan eraginkor bat ziurtatzeko beharrezko obrei ekiteko finantzabide nahikoa

Está prevista la progresiva cesión de las instalaciones hidráulicas a las correspondientes entidades gestoras en cada cuenca. Existe un acuerdo en este sentido con el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa, que se materializará cuando se disponga de financiación para acometer


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dagoenean. Salmentak eta merkataritza jarduera Ikusita merkatuaren egoera eta 2016an zehar Euskal Herrian saldutako industria lurzoru eskasa, aurreikusten da salmenta eragiketa bolumenari eta errentamendu doituei eustea.

las obras necesarias para asegurar una operación eficiente. Ventas y actividad comercial Vista la situación del mercado y el reducido nivel de operaciones de venta de suelo industrial realizadas a nivel del País Vasco durante el año 2016 ,se prevé mantener un volumen de operaciones de venta y alquiler ajustado.

Eragiketa Operación

2016

2017ko aurreikuspena Previsión 2017

Alokairua Alquiler

Pabiloiak Subillabide Pabellones Subillabide 122.553,40 107.806

Tubos Reunidos Tubos Reunidos 345.274 345.274

Salmentak Ventas

Aguraingo industrialdea Polígono industrial Agurain

245.000

Casablanca industrialdea 2 P.I. Casablanca 2

260.000 Elkarlanean jarraituko da sektore pribatuarekin, eta balizko inbertsiogileei pabiloi eta lurzatien eskaintza pribatuari buruzko informazioa eskainiko zaie. Partaidetutako erakundeak Arabako Foru Aldundiak Arabako Teknologia Parkean, Gasteizko Garraiogunean, Arabako industrialdeetan eta ARASURen (Araba Logistika) duen partaidetza gauzatuko du Araba Garapen Agentzia SAk. Erakunde horietatik batzuek beren kapitala handitzea aurreikusten dute datorren ekitaldian.

Se prevé continuar con la colaboración con el sector privado, facilitando a los potenciales inversores la información disponible acerca de la oferta privada de pabellones y parcelas. Entidades participadas Alava Agencia de Desarrollo, S.A., instrumentaliza las participaciones de Diputación Foral de Alava en el Parque Tecnológico de Alava, el Centro de Transportes de Vitoria, Arabako Industrialdea, y Araba Logística (Arasur). Algunas de estas entidades prevén ampliar su capital en el próximo ejercicio

Kapital handitzeak Ampliaciones de capital 2016


Arabako Teknologia Parkea Parque Tecnológico de Alava 762.500 762.500

Zorpetuz finantzatuko dira bi eragiketa horiek. Bestelako jarduerak Kuadrilletako Ekonomia Suspertzeko Programa kudeatzen lagunduko du Araba Garapen Agentziak. Arabako Foru Aldundiko Ekonomia Garapenaren Zuzendaritzak sustatzen du

Ambas operaciones se financiarán mediante endeudamiento. Otras actividades Alava Agencia de Desarrollo colabora en la gestión del Programa de Reactivación Económica de las Cuadrillas, promovido por la Dirección de Desarrollo Económico de la Diputación Foral de


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programa hori. Jarduera horrek ez du isla zuzenik sozietatearen aurrekontuan, baina zenbait jarduera aurreikusten dira Informazio Geografikoko Sistemen (GIS) gaitasuna hobetzeko. Sistema horiek zeregin horiek laguntzen dituzte eta kudeaketa bateratuaren eraginkortasuna hobetu. AGAk Buesa Arena pabiloiaren kudeaketaren ardura du eta instalazio horiek onik zaintzearekin eta hobetzearekin zerikusi zuzena duten lanak bereganatzen ditu, bai eta haren aprobetxamendua hobetzea ahalbidetzen duten babes ekitaldiak eta lurralderako intereseko diren antzeko beste babes ekitaldi batzuk ere. Era berean, bere gain hartzen ditu Izarra ikastetxea zaintzeak eragindako gastuak, eta sustatu egiten du instalazio horiei etekina ateratzeko aukera bilaketa.

Alava. Esta actividad no tiene un reflejo presupuestario directo en la Sociedad, pero se prevén algunas acciones para mejorar las capacidades de los Sistemas de Información Geográfico (GIS) que permiten dar apoyo a estas labores y mejorar la eficiencia de la gestión conjunta. AAD tiene encomendada la gestión del Pabellón Buesa Arena, y asume ciertas labores relacionadas con el mantenimiento y mejora de estas instalaciones, así como con el patrocinio de eventos que permitan su aprovechamiento, y otros patrocinios similares de interés para el territorio. De igual manera, asume los gastos de conservación del Colegio Izarra, y promueve la búsqueda de alternativas para la puesta en valor de estas instalaciones.

Jarduera Actividad

2016


Orokorra General

GIS garapena Desarrollo GIS

90.000

Euskal Herriko Itzulia babestea Patrocinio Vuelta Ciclista Euskadi 22.500

Buesa Arena

Seguritate instalazioak Instalaciones seguridad 13.263 42.000

Cirque du Soleil babestea Patrocinio Circo del Sol 32.500 32.500

Baskonia babestea Patrocinio Baskonia 250.000 250.000

ACB Errege Kopa babestea Patrocinio Copa del Rey ACB 160.000 200.742

Izarra Azalera lagatzea Cesión de superficie 206.000 206.000

Segurtasuna eta beste batzuk Seguridad y varios 190.795 123.000

Kudeaketa eta barne antolaketa 2016an zehar osatu egin da talde teknikoa, bideetako ingeniari bat kontratatuz. Egun langile hori prestakuntza aldian dago, 2017ko urtarrilean erretiro hartzea aurreikusten duen teknikari baten erretiratzea errazteko. Jarduera eta proiektu berrien garapenerako teknikari bat ere kontratatu da. Bi horiek Arabako Lanak enpresako teknikariak ziren. Aurrekontuan baliabideak esleitzen dira

Gestión y organización interna Durante el ejercicio 2016 se ha complementado el equipo técnico, incorporando una Ingeniero de Caminos, actualmente en periodo de formación para facilitar la jubilación de un técnico, prevista en Enero de 2017. También se ha incorporado un Técnico en desarrollo de nuevas actividades y proyectos. Ambas personas proceden del equipo técnico de Arabako Lanak El presupuesto prevé también la asignación de


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sozietatearen informazio geografikoko sistemak garatzeko, batez ere agiritegia eta aipatutako GIS aplikazioak digitalizatzeko. Aurrekontu konpromisoak Laburbilduz, hona hemen adierazitako jarduerek aldundiaren gastuen aurrekontuan duten isla

recursos para el desarrollo de los sistemas de información de la sociedad, principalmente dirigidos a la digitalización del archivo y las mencionadas aplicaciones GIS. Compromisos presupuestarios En resumen, el reflejo en los presupuestos de gasto de Diputación de las actividades descritas es el siguiente

Partida Partida

2017ko aurrekontua Presupuesto 2017

Funtzionamendua Funcionamiento 745.000

Deportivo Alavés (azalera lagatzea) Deportivo Alavés (cesión de superficie) 210.000

CTV interesak Intereses CTV 1.419.696

Buesa Arenan jarduerak babesteko kontratua Contrato patrocinio actividades en Buesa Arena 32.500

Kapitala ugaritzeko mailegua 2016ko PTA Préstamo ampliación capital PTA 2016 153.463

Buesa Arena Pabiloia handitzeko mailegua Préstamo ampliación Pabellón Buesa Arena 3.375.000


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2017EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABA GARAPEN AGENTZIA MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017 - ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO NOTAS DE LAMEMORIA


AKTIBOA ACTIVO

A) AKTIBO EZ KORRONTEA A) ACTIVO NO CORRIENTE 78.182.416,98 83.236.546,49

I. IBILGETU UKAEZINA I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 126.207,94 44.141,86

1. Garapena 1. Desarrollo2. Kontzesioak 2. Concesiones3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 3. Patentes, licencias, marcas y similares4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas 126.207,94 44.141,866. Bestelako ibilgetu ukiezinak 6. Otro inmovilizado intangible7. Emakida akordioa, aktibo arautuan 7. Acuerdo de concesión, activo regulado8. Emakida akordioak, finantza aktibazioa 8. Acuerdos de concesión, activación financiera

II. IBILGETU MATERIALA II. INMOVILIZADO MATERIAL 16.537.415,27 19.939.785,07

1. Lursailak eta eraikuntzak 1. Terrenos y construcciones 13.926.472,02 16.586.512,742. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.610.943,25 3.198.272,333. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak 3. Inmovilizado en curso y anticipos 155.000,00

III. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 34.370.573,13 34.851.557,01

1. Lurrak 1. Terrenos 20.476.053,90 20.476.053,902. Eraikuntzak 2. Construcciones 13.894.519,23 14.375.503,11


IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ALARGO PLAZO 25.429.038,00 26.322.650,23

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio 25.429.038,00 25.776.738,002. Enpresei emandako kredituak 2. Créditos a empresas 545.912,233. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros

V. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.719.182,64 2.078.412,32

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio2. Kreditua hirugarrenei 2. Créditos a terceros 1.719.170,42 2.078.400,103. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros 12,22 12,22



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2017EKOAURREKONTUA

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AKTIBOA ACTIVO



II. IZAKINAK II. EXISTENCIAS 23.421.206,26 22.909.685,35

1. Merkataritzakoak 1. Comerciales 23.421.206,26 22.909.685,352. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Materias primas y otros aprovisionamientos3. Fabrikazio bideko produktuak 3. Productos en curso4. Produktu bukatuak 4. Productos terminados5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados6. Aurrerakinak hornitzaileei 6. Anticipos a proveedores


1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 977.802,39 1.156.122,732. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Bestelako zordunak 3. Deudores varios 1.982.201,64 4.648.313,734. Langileak 4. Personal5. Zerga arrunten aktiboak 5. Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 109.134,87 89.134,877. Akziodunak (bezeroak) eskatutako ordainketengatik 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos


IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ACORTO PLAZO 23.000,00 23.000,00


V. EPE MOTZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 30.517,17 457.294,99

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio2. Enpresei emandako kredituak 2. Créditos a empresas3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros 30.517,17 457.294,99

VI. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 24.443,54 32.312,24





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A) ONDARE GARBIA A) PATRIMONIO NETO 78.372.774,58 80.140.265,05

A-1) FUNTS PROPIOAK A-1) FONDOS PROPIOS 58.007.204,88 60.514.483,95

I. KAPITALA I. CAPITAL 83.004.000,00 83.004.000,00

1. Eskrituratutako kapitala 1. Capital escriturado 83.004.000,00 83.004.000,002. (Eskatu gabeko kapitala) 2. (Capital no exigido)

II. JAULKIPEN SARIA II. PRIMA DE EMISION 9.472.420,94 9.472.420,94

III. ERRESERBAK III. RESERVAS 1.490.328,10 1.490.328,10

1. Legezkoak eta estatutuetakoak 1. Legal y estatutarias 1.376.267,33 1.376.267,332. Bestelako erreserbak 2. Otras reservas 114.060,77 114.060,77


V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -33.452.265,09 -31.524.673,83

1. Gerakina 1. Remanente2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -33.452.265,09 -31.524.673,83

VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAK VI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS 2.407.196,00 2.539.554,00

VII. EKITALDIKO EMAITZA VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -4.914.475,07 -4.467.145,26







A-3) JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 20.365.569,70 19.625.781,10


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B) PASIBO EZ KORRONTEA B) PASIVO NO CORRIENTE 18.007.390,09 21.433.698,03

I. EPE LUZERAKO HORNIDURAK I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 230.483,39 230.483,391. Obligazioak langileei epe luzera emandako prestazioengatik 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal2. Ingurumen ekintzak 2. Actuaciones medioambientales3. Horniketak berregituraketagatik 3. Provisiones por reestructuración4. Bestelako hornidurak 4. Otras provisiones 230.483,39 230.483,39

II. EPE LUZERAKO ZORRAK II. DEUDAS A LARGO PLAZO 17.776.906,70 20.219.145,191. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk 1. Obligaciones y otros valores negociables2. Kreditu erakundeekiko zorrak 2. Deudas con entidades de crédito 17.776.906,70 20.219.145,193. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 3. Acreedores por arrendamiento financiero4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza pasibo batzuk 5. Otros pasivos financieros


III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ALARGO PLAZO 984.069,45



C) PASIBO KORRONTEA C) PASIVO CORRIENTE 8.560.464,59 11.860.122,72




III. EPE LABURRERAKO ZORRAK III. DEUDAS A CORTO PLAZO 3.741.599,26 3.588.759,661. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk 1. Obligaciones y otros valores negociables2. Kreditu erakundeekiko zorrak 2. Deudas con entidades de crédito 3.258.538,49 3.105.698,893. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 3. Acreedores por arrendamiento financiero4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza pasibo batzuk 5. Otros pasivos financieros 483.060,77 483.060,77



V. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETAORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 4.818.865,33 8.271.363,06

1. Hornitzaileak 1. Proveedores 228.387,19 198.342,192. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun 3. Acreedores varios 4.559.703,61 8.045.123,624. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga arrunten pasiboak 5. Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 30.774,53 27.897,257. Bezeroen aurrerakinak 7. Anticipos de clientes




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2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - ARABA GARAPEN AGENTZIA MEMORIAKOOHARRAK

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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO NOTAS DE LAMEMORIA



1. Negozio zifren zenbateko garbia 1. Importe neto de la cifra de negocios 505.000,00

a) Salmentak a) Ventas 505.000,00b) Zerbitzu emateak b) Prestaciones de servicios


2. Variación de existencias de productos terminados y en curso defabricación 990.580,21 193.628,31


4. Hornidurak 4. Aprovisionamientos -1.759.059,30 -437.506,60

a) Merkantzien kontsumoa a) Consumo de mercaderías -479.059,30 -182.835,51b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -1.280.000,00 -254.671,09c) Beste enpresa batzuk egindako lanak c) Trabajos realizados por otras empresas


5. Ustiapeneko bestelako diru sarrerak 5. Otros ingresos de explotación 1.398.276,36 1.848.887,68

a) Sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelakosarrerak a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.398.276,36 1.848.887,68


6. Langile gastuak 6. Gastos de personal -571.307,00 -529.974,01

a) Lansariak, soldatak eta asimilatuak a) Sueldos, salarios y asimilados -451.231,65 -424.019,71b) Karga sozialak b) Cargas sociales -120.075,35 -105.954,30c) Horniketak c) Provisiones


a) Kanpoko zerbitzuak a) Servicios exteriores -2.003.414,65 -1.958.613,83b) Tributuak b) Tributos -135.000,00 -143.448,85c) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritzaeragiketengatik



8. Ibilgetuaren amortizazioa 8. Amortización del inmovilizado -3.736.287,60 -3.734.934,75

9. Finantzetakoa ez den ibilgetuaren eta bestelakoen dirulaguntzakegoztea 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 2.038.594,40 2.038.594,40




A-1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -3.272.617,58 -2.723.367,65


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2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - ARABA GARAPEN AGENTZIA MEMORIAKOOHARRAK

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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO NOTAS DE LAMEMORIA


12. Finantza sarrerak 12. Ingresos financieros 35.819,23 43.665,34


b) Aktibo ibilgetuaren balio negoziagarriak eta kredituak b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 35.819,23 43.665,34b1) Taldeko enpresena eta enpresa elkartuena b1) De empresas del grupo y asociadas 19.132,07 22.714,43b2) Hirugarrenena b2) De terceros 16.687,16 20.950,91

13. Finantza gastuak 13. Gastos financieros -591.734,54 -767.814,83

a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak direla-eta a) Por deudas con empresas del grupo y asociadasb) Hirugarrenekiko zorrak direla-eta b) Por deudas con terceros -591.734,54 -767.814,83c) Horniketen eguneratzea dela-eta c) Por actualización de provisiones

14. Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 24.057,82 53.364,26

a) Negoziazio zorro eta bestelakoak a) Cartera de negociación y otros 24.057,82 53.364,26



16. Narriatzea eta finantza tresnak besterentzearen emaitza 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -1.110.000,00 -1.072.992,38

a) Narriatzeak eta galerak a) Deterioros y pérdidas -1.110.000,00 -1.072.992,38


A.2) FINANTZA EMAITZA (12+13+14+15+16) A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -1.641.857,49 -1.743.777,61

A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -4.914.475,07 -4.467.145,26



A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONESCONTINUADAS (A.3+17) -4.914.475,07 -4.467.145,26




A.5) EKITALDIAREN EMAITZA (A.4+18) A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) -4.914.475,07 -4.467.145,26


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2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN EGOERA - ARABA GARAPEN AGENTZIA MEMORIAKOOHARRAK

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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ÁLAVA AGENCIA DEDESARROLLO

NOTAS DE LAMEMORIA


A) Galera eta irabazien kontuaren emaitza A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -4.914.475,07 -4.467.145,26





III. Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos -2.038.594,40 -2.038.594,40




B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto(I+II+III+IV+V) -2.038.594,40 -2.038.594,40





VIII. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak VIII. Subvenciones, donaciones y legados 3.375.000,00 5.487.081,30



C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias(VI+VII+VIII+IX) 3.375.000,00 5.487.081,30

AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA (A+B+C) TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) -3.578.069,47 -1.018.658,36


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ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - ARABA GARAPEN AGENTZIA

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO Kapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas







Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras


Ekitaldikoemaitza



cuenta)

Ondarekobeste



Balioaldaketen


valor



legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL


Eskatugabea

Noexigido


83.004.000,00 9.472.420,94 1.490.328,10 -18.703.270,37 1.243.405,12 -14.064.808,58 16.177.294,20 78.619.369,41



II. Doikuntzak 2015 eta aurrekoetan egondakoakatsengatik II. Ajustes por errores 2015 y anteriores

-12.821.403,46 -12.821.403,46

B. SALDO DOITUA, 2016 URTEAREN HASIERAN B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016

83.004.000,00 9.472.420,94 1.490.328,10 -31.524.673,83 1.243.405,12 -14.064.808,58 16.177.294,20 65.797.965,95


-4.914.475,07 -2.038.594,40 -6.953.069,47


2.539.555,00 2.539.555,00








-1.927.591,26 -1.243.405,12 14.064.808,58 5.487.081,25 16.380.893,45


83.004.000,00 9.472.420,94 1.490.328,10 -33.452.265,09 2.539.555,00 -4.914.475,07 19.625.781,05 77.765.344,93



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ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - ARABA GARAPEN AGENTZIA

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO

Kapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas







Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras


Ekitaldikoemaitza



cuenta)

Ondarekobeste



Balioaldaketen


valor



legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL


Eskatugabea

Noexigido


83.004.000,00 9.472.420,94 1.490.328,10 -33.452.265,09 2.539.555,00 -4.914.475,07 19.625.781,05 77.765.344,93



-2.539.555,00 -2.788.674,35 -5.328.229,35




4. (-) Dibidenduak banatzea 4. (-) Distribución de dividendos5. Akzio edo partaidetza propioekin (garbiak)eragiketak 5. Operaciones con acciones o participaciones propias(netas)6. Negozio konbinaziotik lortutako ondare garbiahanditzea (gutxitzea) 6. Incremento (reducción) de patrimonio netoresultante de una combinación de negocios

-2.788.674,35 -2.788.674,35

7. Bazkideekin edo jabeekin egindako beste eragiketabatzuk 7. Otras operaciones con socios o propietarios

-2.539.555,00 -2.539.555,00


2.407.196,00 3.528.463,00 5.935.659,00


83.004.000,00 9.472.420,94 1.490.328,10 -33.452.265,09 2.407.196,00 -4.914.475,07 20.365.569,70 78.372.774,58


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ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2017KO ITXITAKO EKITALDIAN - ARABA GARAPEN AGENTZIA MEMORIAKOOHARRAK

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ÁLAVA AGENCIA DEDESARROLLO

NOTAS DE LAMEMORIA



1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurrekoa 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -4.914.475,07 -4.467.145,26

2. Emaitzaren doikuntzak 2. Ajustes del resultado 3.443.614,06 3.282.916,19

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) a) Amortización del inmovilizado (+) 3.736.287,60 3.734.934,75b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 111.932,07 -163.988,64c) Hornidura aldaketa (+/-) c) Variación de provisiones (+/-)d) Dirulaguntzak ezartzea (-) d) Imputación de subvenciones (-) -2.038.594,40 -2.038.594,40



g) Finantza sarrerak (-) g) Ingresos financieros (-) -59.877,05 -97.029,60h) Finantza gastuak (+) h) Gastos financieros (+) 591.734,54 767.814,83i) Truke diferentziak (+/-) i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros(+/-) 1.110.000,00 1.072.992,38

k) Bestelako sarrerak eta gastuak (-/+) k) Otros ingresos y gastos (-/+) -7.868,70 6.786,87

3. Aldaketak kapital arruntean 3. Cambios en el capital corriente -666.454,38 -1.908.841,19

a) Izakinak (+/-) a) Existencias (+/-) -511.520,91 -43.628,31b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 478.255,78 -629.024,57c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-) 2.683.852,56 1.140.707,24d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontubatzuk (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -4.210.654,04 -4.541.134,93e) Bestelako pasibo korronteak (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-)f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 893.612,23 2.164.239,38

4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -531.857,49 -670.785,23

a) Korrituen ordainketa (-) a) Pagos de intereses (-) -591.734,54 -767.814,83b) Dibidenduak kobratzea (+) b) Cobros de dividendos (+)c) Korrituak kobratzea (+) c) Cobros de intereses (+) 59.877,05 97.029,60


e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+) e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4) -2.669.172,88 -3.763.855,49


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NOTAS DE LAMEMORIA



6. Inbertsioengatiko ordainketak 6. Pagos por inversiones 1.447.380,00 945.023,65

a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuak a) Empresas del grupo y asociadas 762.300,00 762.300,00

b) Ibilgetu inmateriala b) Inmovilizado intangible 90.000,00 27.723,65

c) Ibilgetu materiala c) Inmovilizado material 595.080,00 155.000,00





7. Desinbertsioengatiko kobrantzak 7. Cobros por desinversiones








8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6) 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -1.447.380,00 -945.023,65


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NOTAS DE LAMEMORIA



9. Ondare tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 5.935.659,00 8.026.635,30

a) Ondare tresnen jaulkipena (+) a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 2.407.196,00 2.539.554,00b) Ondare tresnen amortizazioa (-) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)



e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 3.528.463,00 5.487.081,30

10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -2.510.875,11 -4.696.270,38

a) Jaulkipena a) Emisión 762.500,00 762.500,001. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (+) 1. Obligaciones y valores negociables (+)2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 762.500,00 762.500,003. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)4. Bestelako zorrak (+) 4. Otras deudas (+)

b) Hauen itzulketa eta amortizazioa: b) Devolución y amortización de -3.273.375,11 -5.458.770,381. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (-) 1. Obligaciones y valores negociables (-)2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) -3.052.500,00 -2.900.000,003. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -220.875,11 -2.558.770,384. Bestelako zorrak (-) 4. Otras deudas (-)





12. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10-11) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación(+/-9+/-10-11) 3.424.783,89 3.330.364,92



E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO OEQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -691.768,99 -1.378.514,22

Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 881.675,40 2.260.189,62Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 189.906,41 881.675,40


65

FINANTZA - PLANA - ARABA GARAPEN AGENTZIAPLAN FINANCIERO - ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO




KOBRANTZAK / COBROSNEGOZIO-ZIFRACIFRA DE NEGOCIOS 108.094,76 33.094,76 33.094,76 200.000,00 300.000,00 33.094,76

BESTELAKO USTIAPEN SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 64.000,00 57.000,00 54.000,00 64.000,00 122.000,00 293.000,00 64.000,00 57.000,00 54.000,00 159.000,00 282.000,00 54.000,00

FINANTZA SARRERAKINGRESOS FINANCIEROS 14.500,00 1.250,00 2.560,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 9.610,02 1.848,45 4.600,00 4.600,00 2.560,00

BEZAGATIK HOGASUNAK ZORHACIENDA DEUDOR POR IVA 5.833,33 11.166,67

BESTELAKOAKOTROS 3.212.500,00 762.500,00

KOBRANTZAK GUZTIRATOTAL COBROS 186.594,76 58.250,00 56.560,00 101.694,76 126.600,00 303.433,33 101.694,76 266.610,02 367.015,12 3.409.194,76 286.600,00 819.060,00



FINANTZA GASTUAKGASTOS FINANCIEROS 131.940,91 131.940,91 119.440,90 88.970,93 119.440,90

P.F.E.Z. / B.E.Z.I.R.P.F/ I.V.A. 7.992,75 7.992,75 7.992,75 7.309,52 6.626,28 13.252,55 6.626,28 6.626,28 6.626,28 6.626,28 6.626,28 6.626,28

INBERTSIOAK IBILGETU MATERIALAINVERSIONES INM.MATERIAL 40.000,00 50.000,00

INBERTSIOAK IBILGETU INMATERIALAINVERSIONES INM.INMATERIALINBERTSIOAK IBILGETU FINANTZARIOAINVERSIONES INM.FINANCIERO 762.500,00

BESTELAKOAKOTROS 763.019,62 763.019,62 763.019,62 4.721.166,61 763.019,62

ORDAINKETAK GUZTIRATOTAL PAGOS 265.163,77 1.120.924,30 311.559,57 302.879,14 1.147.156,43 191.492,74 102.195,90 1.534.656,42 306.595,90 5.061.325,44 1.314.656,42 879.166,47

HILABETEKO SALDOASALDO MES 803.106,39 -259.567,91 488.432,52 287.248,14 -733.308,29 828.632,30 828.131,16 -439.915,24 458.003,98 -1.194.126,70 -802.487,12 189.906,41

ESKATUTAKO FUNTSAK / FONDOS SOLICITADOSUSTIAPEN DIRULAGUNTZASUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓNGALERAK BERDINTZEKO BAZKIDEEN EKARPENAKAPORTACION SOCIOS COMPENSACIÓN PÉRDIDAS 153.000,00 600.000,00 1.419.696,00 215.000,00

KAPITAL DIRULAGUNTZASUBVENCION DE CAPITAL 850.000,00 850.000,00 837.500,00 837.500,00

KAPITAL EKARPENAAPORTACION DE CAPITAL

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACION 1.003.000,00 1.450.000,00 837.500,00 1.419.696,00 1.052.500,00



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USTIAPEN AURREKONTUA - ARABA GARAPEN AGENTZIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO




E12- NEGOZIO ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAE12- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 505.000,00

E2- HORNIDURAKE2- APROVISIONAMIENTOS 2.074.559,30 E13- IZAKINAK GEHITZEA

E13- AUMENTO DE EXISTENCIAS 990.580,21

E3- LANGILERI GASTUAKE3- GASTOS DE PERSONAL 571.307,00 E14- IBILGETURAKO EGINDAKO LANAK


E4-IBILGETUAREN AMORTIZAZIOAE4-AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 3.736.287,60 E15- FINANTZEKO ES DEN IBILGET. ETA B. DIRULAGUNTZA

E15- IMPUTACION SUBV. INMOV. NO FINACIERO Y OTRAS 2.038.594,40


E16- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.398.276,36

E6- NARRIATZEA ETA IBELTUA BEST. EMAITZA.E6- DETERIORO Y RESULTADO ENAJENACION INMV. 1.110.000,00 E17- FINANTZA SARRERAK

E17- INGRESOS FINANCIEROS 35.819,23

E7- FINANTZA GASTUAKE7- GASTOS FINANCIEROS 591.734,54 E18- IBELTUA BESTERENTZEAREN EMAITZA POSITIBOA.

E18- RESULTADO POSITIVO ENAJENACION INMV.




E20- FINANTZA SARRERA BESTEAKE20- OTROS INGRESOS FINANCIEROS 24.057,82


E21- EKITALDIKO EMAITZAK (GALERAK)E21- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 4.914.475,07

GUZTIRA / TOTAL 9.906.803,09 9.906.803,09


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KAPITAL AURREKONTUA - ARABA GARAPEN AGENTZIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL - ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO




852.300,00C5- DESINBERTSIO KOBRANTZAK - IBILTEGU SALTZEAC5- COBROS POR DESINVERSION - ENAJENACION INMV.

567.782,87


b)Ibiltegu Inmateriala / Inmovilizado Intangible 90.000,00 b)Ibiltegu Inmateriala / Inmovilizado Intangible

c)Ibiltegu Materiala / Inmovilizado Material c)Ibiltegu Materiala / Inmovilizado Material 567.782,87


e)Gainerakoak / Otros 762.300,00 e)Gainerakoak / Otros


3.052.500,00C6- ONDARE TRESNENGATIKO KOBRANTZAKC6- COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

5.935.659,00

a)Amortizazioa / Amortización 3.052.500,00 a)Jaulkipena / Emisión 2.407.196,00


c)Dirulaguntza, Dohaintza,.. / Subvenciones, Donaciones,@ 3.528.463,00



762.300,00

a)Itzulketa / Devolución a)Jaulkipena / Emisión 762.300,00




-2.669.172,88


-691.768,99

GUZTIRA / TOTAL 3.904.800,00 GUZTIRA / TOTAL 3.904.800,00


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3. NATURGOLF, SA

3. NATURGOLF. S.A.

3.1. Memoria

3.1. Memoria

Txostena

Memoria

1.- SOZIETATEAREN JARDUERA NATURGOLF SA, lehen Tourmontana SA zena, 1993ko azaroaren 19an eratu zen. Sozietatearen xedea da ekonomiaren, gizartearen, kulturaren, kirolaren eta turismoaren inguruko jarduerak sustatzea, garatzea eta gauzatzea, bai eta natura ingurunearekin zerikusia duten naturagune babestuetan jarduerak kudeatzea ere, betiere Arabako gizartea eta ekonomia garatzen eta hobetzen laguntzen badute, aberastasuna eta enplegua sortzen dituzten ekimenak sustatuz. Sozietatearen xede horren barruan, besteak beste, honako jarduera hauek sartzen dira: 1. Enpresa ekimenak sustatzea eta garatzea,

batez ere era guztietako kirol instalazioak eraikitzeari eta ustiatzeari dagozkionak, ordainaren bidez nahiz ordainik gabe.

2. Lehen adierazitako jarduerak egiteko

beharrezkoak diren tresna eta izapide mota guztiak kudeatzea.

3. Aipatutako jardueretarako eta ekimenetarako

gaur egun dauden edo etorkizunean sortuko diren hainbat laguntza mota, dirulaguntza edota kreditu berezi zuzenean nahiz zeharka bideratzea eta kudeatzea.

4. Naturagune babestuak zaintzeko,

kontserbatzeko eta hobetzeko jarduerak egitea. 5. Arabako Lurralde Historikoko landa garapenari

lotutako proiektuetan enplegua sustatzea. 6. Naturagune babestuei buruzko liburuak,

liburuxkak eta zabalkunderako materiala argitaratu eta saltzea.

Urturiko Izki Golf Zelaia ustiatzea eta Izki - Arabako Mendialdea BTT Zentroa kudeatzea izango dira sozietatearen jarduera nagusiak 2017an. Zerbitzu hauek eskainiko ditu:

1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD NATURGOLF S.A., antes denominada Tourmontana S.A., se constituye el 19 de Noviembre de 1.993, siendo su objeto social la promoción, desarrollo y ejecución de actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y turísticas; así como la gestión de actividades en Espacios Naturales Protegidos, relacionados con el Medio Natural que contribuyan al desarrollo y mejora del entorno socio-económico del Territorio Histórico de Álava, potenciando iniciativas generadoras de riqueza y ocupación. Dentro de este objeto social se comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 1. Promoción y desarrollo de iniciativas

empresariales, en particular de la construcción y explotación de instalaciones deportivas de toda clase, mediante contraprestación o sin ella.

2. Gestionar todo tipo de instrumentos y trámites

necesarios para las actuaciones antes indicadas.

3. Canalizar y gestionar directa o indirectamente

los diversos tipos de ayudas, subvenciones y/o créditos especiales que existan o se creen en el futuro con destino a las actividades, actuaciones e iniciativas reseñadas.

4. Realización de actividades en vigilancia,

conservación y mejora de Espacios Naturales Protegidos.

5. Fomento del empleo en proyectos vinculados al

desarrollo rural en el Territorio Histórico de Álava.

6. Edición y venta de libros, folletos, material

divulgativo relacionados con los Espacios Naturales Protegidos.

En el ejercicio 2017 su actividad se centrará fundamentalmente en la explotación del Complejo Izki-Golf, Campo de Golf de Urturi, y en la gestión del Centro BTT Izki- Montaña Alavesa, ofreciendo los siguientes servicios:

- 18 zuloko golf zelai homologatura irtetea;

- Salidas de juego a campo de golf homologado de 18 hoyos;


79

- 5 zuloko pitch & putt golf zelaira irtetea; - Praktikatzeko jokalekua; - Auto elektrikoak, gurdiak eta makilak

alokatzea; - Makila gela: Armairuak alokatzea; - Denda; - Bizikletak eta GPSa alokatzea; - Aldagelak; - Golf eskolak: Hastapen eta trebatze eskolak;

2017an alor hauek aipatu behar dira, garatu beharreko jardueraren arabera bereizita:

- Salidas de juego a campo de golf pitch & putt

de 5 hoyos; - Cancha de prácticas; - Alquileres de coches eléctricos, carros, palos; - Cuarto de palos: Alquiler de taquillas; - Servicio de tienda; - Alquiler de bicicletas y GPS; - Servicio vestuarios; - Enseñanza de golf: Cursos de iniciación y

perfeccionamiento; Durante el año 2.017 se deberán reseñar los siguientes ámbitos diferenciados en la actividad a desarrollar:

Instalazioak mantentzea IZKI golf zelaia eta gainerako instalazioak zaindu, mantendu eta hobetzeko lanekin jarraituko da, golf produktuaren kalitateari eusteko xedez. Bezeroari ematen zaion zerbitzua hobetzea Bezeroari golf produktu osatua eskaini nahi zaio, jokalari mota guztientzako egokia eta kalitatea/prezioa erlazio ona duena. Zerbitzu hobea emateko asmoz, sozietatea kalitatezko turismoa egiteko konpromisoa bermatzen duen programan sartu da. Helburua “Jardunbide Egokia” marka eskuratzea da. Izki Golfeko plan estrategikoa eta merkataritza sustatzeko proiektua Izki Golfeko plan estrategikoa 2016an onartu zen, lau ekitaldiko aldian burutzekoa zen merkataritza sustatzeko proiektua garatzeko oinarri gisa. Programaren zatirik handiena 2017an gauzatuko dela aurreikusi da, eta horretarako, laguntza zerbitzuak kontratatu zaizkio arloan aditua den enpresa bati, hura ezartzeko. Plan estrategikoaren eta merkataritza sustatzeko proiektuaren xede nagusiak honetarako bideratu dira: � Izki Golf zelai berezi eta golf turismoko

Mantenimiento de las instalaciones Se continuará con las labores de conservación, mantenimiento y mejora del Campo de Golf de iZKI y del resto de las instalaciones, con el fin de conservar la calidad del producto de golf. Mejora del servicio al cliente Se pretende ofrecer al cliente un producto de golf completo, dirigido a todo tipo de jugadores, y con una buena relación calidad - precio. Para mejorar en el servicio, la sociedad está inmersa en el programa de compromiso de calidad turística para la obtención de la marca “Buenas Prácticas”. Plan Estratégico Izki Golf y Proyecto de Promoción Comercial En el ejercicio 2016 se aprobó el Plan Estratégico Izki Golf como base fundamental para el desarrollo del proyecto de promoción comercial a llevar a cabo en cuatro ejercicios. En el año 2017 está previsto ejecutar la parte más extensa del programa y, para ello, se han contratado los servicios de asistencia para su implantación con una empresa especializada en el sector. Los objetivos genéricos del Plan Estratégico y del Proyecto de promoción comercial se orientan a: � Posicionar a Izki Golf como un campo singular y


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erreferente bihurtzea, balio handiko zerbitzu, produktu eta esperientzien eskaintza bat taxutuz, inguruko turismo eta aisialdi sektorearekin batera.

� Inguruko merkatuetako bisitari eta jatorri leku

nagusietako golf turista gehiago erakartzea; baita txandakako egoitza daukaten golf lehiaketa gehiago egitea ere, aurrekontuaren jasangarritasuna bermatzeko adina jende lortzeko.

� Mendialdeko eta Araba osoko aberastasun

turistikoa dinamizatzen lagunduko duten turista berriak lortzea.

referente en turismo de golf, mediante la configuración de una oferta competitiva de servicios, productos y experiencias de alto valor, generada, en colaboración con el sector turístico y de ocio del entorno.

� Incrementar el número de visitantes de los

mercados de cercanía y turistas de golf de los principales lugares de origen, así como torneos de golf con sede rotatoria para conseguir un volumen más cercano a la sostenibilidad presupuestaria.

� Aportar un volumen de nuevos turistas que

contribuyan a dinamizar la riqueza turística de la Montaña Alavesa y el conjunto del territorio alavés.

Ekintza hauek egingo dira, 2017an, Izki Golf sustatzeko programan: • Euskarriak egitea: sustapen liburuxka, wetside-a

hobetzea, euskarri profesionalak. • Irudia eta posizionamendua: komunikazio

agentzia, sare sozialetako sustapen plana, online marketineko plana, azoka espezializatuetan parte hartzea.

• Turismo produktuak sortzea: beste golf zelai

batzuekin batera, berariazko profilei bideratuak eta beste jarduera batzuekin batera.

• Itunak eta lurralde garapena: akordioak hurbil

dauden hotel eta ostatuekin, erakundeekin lankidetzan aritzeko programa.

• Ekitaldiak sortzea: eragile espezializatuei

bideratutako ekitaldiak antolatzea.

• Merkataritza kudeaketa: tarifak berrikustea, deskontuak eta sustapenak, beste golf zelai eta operadore espezializatu batzuekin harremanak izateko akordioak.

Jarduera alternatiboen programarekin jarraitzea

� BTT zentroa garatzea eta sustatzea. � Eskualdeko turismoa sustatzea.

Etorkizuneko konpromisoak Naturgolf SA sozietateak ez du mantenduko ez eta etorkizunean hartuko ere aldizkakoak ez diren gastu edo inbertsio konpromisorik.

Durante el ejercicio 2017, en el programa de promoción de Izki Golf se ejecutarán las siguientes acciones: • Elaboración de soportes: Folleto promocional,

mejora de wetside, soportes profesionales. • Imagen y posicionamiento: Agencia de

comunicación, plan de promoción en redes sociales, plan de marketing on line, participación en ferias especializadas.

• Creación de productos turísticos: Con otros

campos de golf, dirigidos a perfiles específicos, combinados con otras actividades.

• Alianzas y desarrollo territorial: Acuerdos con

hoteles y alojamientos próximos, programa de colaboración con instituciones.

• Generación de eventos: Organización de eventos

destinados a agentes especializados. • Gestión comercial: Revisión de tarifas,

descuentos y promociones; acuerdos de correspondencia con otros campos de golf y operadores especializados.

Continuidad con el programa de actividades alternativas

� Desarrollo y promoción del Centro de BTT. � Promoción turística de la comarca.

Compromisos futuros La sociedad Naturgolf, S.A. no mantendrá ni adquirirá compromisos futuros por gastos o inversiones de carácter no periódicos.


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2.- INBERTSIOA ETA IBILGETUA Ez da aurreikusten inbertsio proiekturik garatuko denik 2017ko ekitaldian. Hortaz, gorabehera eta saldo hauek geldituko dira ibilgetu eta inbertsioen partiden saldoan:

2.- INVERSIÓN E INMOVILIZADO En el ejercicio 2017 no está previsto desarrollar proyectos de inversión, quedando la siguiente variación y el saldo de las partidas de inmovilizado e inversiones:

Kontzeptua Concepto

2016ko aurreikuspe

na Previsión

2016

2017ko inbertsioa Inversión

2.017

2017ko amortizazioa Amortización

2017

2017ko aurrekontua Presupuesto

2017

Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas 4.963,20 0,00 1.600,00 3.363,20

Ibilgetu ukiezina, guztira Total inmov. intangible 4.963,20 0,00 1.600,00 3.363,20

Kontzeptua Concepto

2016ko aurreikuspena

Previsión 2016


2.017

2017ko amortizazioa Amortización

2017


2017 Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones Instalazioak eta beste ibilgetu batzuk Instalaciones y otro inm.

888.028,56

170.411,48

0,00

0.00

126.805,00

54.705,00

761.223,56

115.706,48

Ibilgetu materiala, guztira Total inmov. material 4.963,20 0,00 181.510,00 876.930,04

Kontzeptua Concepto

2016ko aurreikuspena

Previsión 2016


2.017

2017ko gutxitzea

Disminución 2017


2017

Hirugarreneni emandako kredituak Créditos a terceros 5.614,40 0,00 5.614,40 0,00

Finantza inbertsioak, guztira Total inv. financieras 5.516.40 0,00 5.516.40 0,00

Nola renting kontratua 2017. urtean amaituko den, eratutako bermea berreskuratuko da. 3.- FINANTZA-AKTIBOAK ETA -PASIBOAK Ekitaldi bukaeran, zerbitzuak emateagatik eragingo dituzte bezeroek zorrak, eta herri administrazioen kasuan, BEZa itzultzeagatik. Bestalde, desagertu egiten da epe motzeko

Con la finalización en el año 2017 del contrato de renting se recuperará la fianza constituida. 3.- ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A finales del ejercicio las deudas serán derivadas de los clientes por la prestación de servicios y, en el caso de las administraciones públicas, por la devolución en el impuesto IVA. Por otro lado desaparece el endeudamiento a


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zorpetzea, makila gela errentan emateko kontratua bukatzeagatik, eta ordaindu beharreko kontuak hornitzaileetatik, gizarte aseguruetatik eta beste zerga batzuetatik datoz. 4.- FUNTS PROPIOAK Arabako Foru Aldundiak galerak konpentsatzeko 400.000,00 euroko ekarpena egingo du. 5.- DIRU SARRERAK ETA GASTUAK Ustiapeneko diru sarrerak Honako xehakapen hau dauka 2017rako aurreikusitako negozio zifraren zenbateko garbiak:

corto plazo por la finalización del contrato de arrendamiento de cuarto de palos, y las cuentas a pagar derivan de los proveedores, de seguros sociales y otros impuestos. 4.- FONDOS PROPIOS La Diputación Foral de Álava llevará a cabo una aportación para la compensación de pérdidas de 400.000,00 euros. 5.- INGRESOS Y GASTOS Ingresos de explotación El importe neto de la cifra de negocios prevista para el ejercicio 2.017 presenta el siguiente desglose:

Kontzeptua / Concepto 2017ko

aurrekontua Presupuesto 2017

Dendako salmenta zerbitzua / Servicio ventas tienda

Golfeko zerbitzu orokorrak / Servicios generales golf

20.000,00

517.000,00

GUZTIRA / TOTAL 537.000,00

Kontsumoak eta h ornikuntzak Salgaiak eta dendarako lehengaiak erosteko da partida hau eta 10.000 euroz hornituta dago. Diru sarreren beste kontzeptu batzuk Gainerako diru sarrerek xehakapen hau daukate:

Consumos y aprovisionamientos Esta partida está compuesta por las compras de mercaderías y de materias primas destinadas a la tienda, ascendiendo a la cantidad de 10.000,00 euros. Otros conceptos de ingresos El resto de ingresos presenta el siguiente desglose:



Publizitateko diru sarrerak / Ingresos publicitarios

Marka ustiatzeagatik lortutako diru sarrerak / Ingresos explotación de marca

Btt eta beste zerbitzu batzuk emateagatik lortutako diru sarrerak / Ingresos servicios btt y otros

Bestelako diru sarrerak / Otros ingresos

Kirol dirulaguntzak / Subvenciones deportivas

50.000,00

6.000,00

600,00

12.066,00

6.000,00



83

Langileen gastuak Gastos de personal



Soldatak eta lansariak / Sueldos y Salarios

Gizarte aseguruak / Seguros Sociales

145.137,00

46.390,00


Langile gastuak lau langileko plantilla finko bati eta goi denboraldian aldi baterako bi langile kontratatzeari dagokie. Ez dago goi karguen ordainsaririk. Kanpoko zerbitzuak eta beste gastu batzuk Hona hemen aurreikuspenik adierazgarrienak:

Los gastos de personal corresponden a una plantilla fija de cuatro trabajadores y a la contratación de dos eventuales en temporada alta. No existen retribuciones a altos cargos. Servicios exteriores y otros gastos A continuación se detallan las previsiones más representativas:

Kontzeptua / Concepto 2017ko aurrekontua Presupuesto 2017

Alokairuak / Arrendamientos

Konpontze eta zaintze lanak / Reparaciones y conservación

Zerbitzu profesionalak / Servicios profesionales

Publizitatea eta merkataritza sustatzeko plana / Publicidad y plan de promoción comercial

Gastu orokorrak / Gastos generales

8.000,00

13.000,00

456.700,00

131.000,00

54.000,00


Finantza diru sarrerak eta gastuak Errentamendu kontratuagatik hirugarrenekin dauden zorren gastuetatik dator finantza emaitza negatiboa. 5.- BESTELAKO INFORMAZIOA

Ingresos y gast os financieros El resultado financiero negativo procede de los gastos por deudas con terceros por el contrato de arrendamiento. 5.- OTRA INFORMACIÓN


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PLANTILLA / PLANTILLA

KATEGORIA / CATEGORÍA

BANAKAKOEN ORD.

RETRIBUCIÓN INDIVIDUAL

BENETAKO PLANTILLA 2015/12/31 PLANTILLA

REAL AL 31/12/15

AURREIKUSITAKO PLANTILLA 2016/12/31 PLANTILLA PREVISTA AL 31/12/16

ALTAK ALTAS

BAJAK BAJAS

AURREIKUSITAO PLANTILLA 2017/12/31 PLANTILLA

PREVISTA AL 31/12/17

GOLFEKO ZUZENDARIA DIRECTOR DE GOLF 44.884,40 1 1

1

ADMINISTRAZIO TEKNIKARIA (% 12,5eko murr. TECNICO ADMINISTRACIÓN (Red.12,5%)) 29.246,80 1 1

1

KALITATE ETA INGURUMEN TEKNIKARIA TECNICO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 1 0

0

ARDURADUN HARRERAGILEA ENCARGADO RECEPCIONISTA 23.975,10 1 1

1

KIROL ZAINTZAILEA VIGILANTE DEPORTIVO 19.882,70 1 1

1

KIROL ZAINTZAILEA (% 50eko murr.) VIGILANTE DEPORTIVO (Red.50%) 1 0

0

ASTEBURUETAKO KIROL ZAINTZAILEA VIGILANTE DEPORTIVO FIN DE SEMANA 1 0

0

ZAINTZAILEA-HARRERAGILEA (9 HILABETE) VIGILANTE-RECEPCIONISTA (9 MESES) 15.264,50 0 0 1 1

0

ZAINTZAILEA-HARRERAGILEA (7 HILABETE) VIGILANTE-RECEPCIONISTA (7 MESES) 11.883,50

1

1 0

ZERBITZARIAREN LAGUNTZAILEA AYUDANTE DE CAMARERO 0 2

2

0

GUZTIRA / TOTAL 145.137 7 6 2 4 4

LANGILE GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL

KONTZEPTUA / CONCEPTO 2016KO

AURREIKUSPENA PREVISIÓN 2016

2017KO ORDAINSARIEN IGOERA BAIMENDUA

INCREMENTO RETRIBUCION

AUTORIZADO 2017

2017KO AURREKONTUA PRESUPUESTO

2017

SOLDATAK ETA LANSARIAK SUELDOS Y SALARIOS 187.894,00 1.168,00 145.137,00 KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES 12.926,00 0,00 GIZARTE SEGURANTZA, ENPRESAREN EKAR. SEGURIDAD SOCIAL C. EMPRESA 56.843,00 46.390,00 PENTSIOEN SISTEMA OSAGARRIAREN EKARPENAK APORTACIONES SIST. COMPL. PENSIONES 0,00 0,00 GIZARTE GASTUAK: BESTE BATZUK OTROS GASTOS SOCIALES 0,00 0,00

GUZTIRA / TOTAL 257.663,00 1.168,00 191.527,00


85

2017EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - NATURGOLF MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017 - NATURGOLF NOTAS DE LAMEMORIA


AKTIBOA ACTIVO

A) AKTIBO EZ KORRONTEA A) ACTIVO NO CORRIENTE 880.293,24 1.069.017,64



II. IBILGETU MATERIALA II. INMOVILIZADO MATERIAL 876.930,04 1.058.440,04

1. Lursailak eta eraikuntzak 1. Terrenos y construcciones 761.223,56 888.028,562. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 115.706,48 170.411,483. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak 3. Inmovilizado en curso y anticipos




IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ALARGO PLAZO


V. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 5.614,40

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio2. Kreditua hirugarrenei 2. Créditos a terceros 5.614,403. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros



88


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA



AKTIBOA ACTIVO

B) AKTIBO KORRONTEA B) ACTIVO CORRIENTE 228.743,95 90.898,05


II. IZAKINAK II. EXISTENCIAS 16.213,47 16.213,47

1. Merkataritzakoak 1. Comerciales 16.213,47 16.213,472. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Materias primas y otros aprovisionamientos3. Fabrikazio bideko produktuak 3. Productos en curso4. Produktu bukatuak 4. Productos terminados5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados6. Aurrerakinak hornitzaileei 6. Anticipos a proveedores

III. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA KOBRATUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 18.000,00 40.000,00

1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.000,00 8.000,002. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Bestelako zordunak 3. Deudores varios4. Langileak 4. Personal5. Zerga arrunten aktiboak 5. Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 10.000,00 32.000,007. Akziodunak (bezeroak) eskatutako ordainketengatik 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos






VI. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 4.000,00 4.000,00





89


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA












V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -44.677,84 -64.677,84

1. Gerakina 1. Remanente2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -44.677,84 -64.677,84

VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAK VI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS 400.000,00 630.000,00

VII. EKITALDIKO EMAITZA VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -400.000,00 -610.000,00









90


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA











C) PASIBO KORRONTEA C) PASIVO CORRIENTE 32.000,00 38.507,50




III. EPE LABURRERAKO ZORRAK III. DEUDAS A CORTO PLAZO 4.507,501. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk 1. Obligaciones y otros valores negociables2. Kreditu erakundeekiko zorrak 2. Deudas con entidades de crédito3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 3. Acreedores por arrendamiento financiero4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza pasibo batzuk 5. Otros pasivos financieros 4.507,50



V. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETAORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 11.000,00 13.000,00

1. Hornitzaileak 1. Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun 3. Acreedores varios 3.000,00 3.000,004. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga arrunten pasiboak 5. Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 8.000,00 10.000,007. Bezeroen aurrerakinak 7. Anticipos de clientes

VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKAZIOAK VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 21.000,00 21.000,00



91

2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - NATURGOLF MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - NATURGOLF NOTAS DE LAMEMORIA



1. Negozio zifren zenbateko garbia 1. Importe neto de la cifra de negocios 537.000,00 433.150,00

a) Salmentak a) Ventas 20.000,00 12.000,00b) Zerbitzu emateak b) Prestaciones de servicios 517.000,00 421.150,00




4. Hornidurak 4. Aprovisionamientos -10.000,00 -9.260,00

a) Merkantzien kontsumoa a) Consumo de mercaderías -10.000,00 -9.260,00b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa b) Consumo de materias primas y otras materias consumiblesc) Beste enpresa batzuk egindako lanak c) Trabajos realizados por otras empresas


5. Ustiapeneko bestelako diru sarrerak 5. Otros ingresos de explotación 74.666,00 125.635,00

a) Sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelakosarrerak a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 68.666,00 121.635,00

b) Ekitaldiaren emaitzari gehitutako ustiapen dirulaguntzak b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6.000,00 4.000,00



7. Bestelako ustiapen gastuak 7. Otros gastos de explotación -671.200,00 -757.432,00

a) Kanpoko zerbitzuak a) Servicios exteriores -653.200,00 -739.632,00b) Tributuak b) Tributos -16.000,00 -15.800,00c) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritzaeragiketengatik


d) Kudeaketa arrunteko beste gastuak d) Otros gastos de gestión corriente -2.000,00 -2.000,00

8. Ibilgetuaren amortizazioa 8. Amortización del inmovilizado -125.741,00 -130.742,00

9. Finantzetakoa ez den ibilgetuaren eta bestelakoen dirulaguntzakegoztea 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 44.371,00 44.371,00


11. Narriatzea eta ibilgetua besterentzearen emaitza 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -57.369,00 -57.369,00

a) Narriatzeak eta galerak a) Deterioros y pérdidas -57.369,00 -57.369,00b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak b) Resultados por enajenaciones y otras

A-1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -399.800,00 -609.310,00


92

2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - NATURGOLF MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - NATURGOLF NOTAS DE LAMEMORIA





13. Finantza gastuak 13. Gastos financieros -200,00 -690,00

a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak direla-eta a) Por deudas con empresas del grupo y asociadasb) Hirugarrenekiko zorrak direla-eta b) Por deudas con terceros -200,00 -690,00c) Horniketen eguneratzea dela-eta c) Por actualización de provisiones








A.2) FINANTZA EMAITZA (12+13+14+15+16) A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -200,00 -690,00

A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -400.000,00 -610.000,00



A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONESCONTINUADAS (A.3+17) -400.000,00 -610.000,00




A.5) EKITALDIAREN EMAITZA (A.4+18) A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) -400.000,00 -610.000,00


93

2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN EGOERA - NATURGOLF MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - NATURGOLF NOTAS DE LAMEMORIA


A) Galera eta irabazien kontuaren emaitza A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -400.000,00 -610.000,00














VIII. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak VIII. Subvenciones, donaciones y legados -44.371,00 -44.371,00



C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias(VI+VII+VIII+IX) -44.371,00 -44.371,00

AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA (A+B+C) TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) -444.371,00 -654.371,00


94

ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - NATURGOLF

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - NATURGOLFKapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas







Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras


Ekitaldikoemaitza



cuenta)

Ondarekobeste



Balioaldaketen


valor



legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL


Eskatugabea

Noexigido


4.274.775,57 5.098,54 -3.189.603,71 358.000,00 -491.769,70 189.278,49 1.145.779,19




4.274.775,57 5.098,54 -3.189.603,71 358.000,00 -491.769,70 189.278,49 1.145.779,19

I. Onartutako diru-sarrerak eta gastuak guztira I. Total de ingresos y gastos reconocidosII. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketak II. Operaciones con socios o propietarios

-3.258.695,57 3.258.695,57 630.000,00 -610.000,00 -44.371,00 -24.371,00

1. Kapital gehikuntzak 1. Aumentos de capital -610.000,00 -44.371,00 -654.371,00

2. (-) Kapital murrizketak 2. (-) Reducciones de capital -3.258.695,57 3.258.695,57 0,00




7. Bazkideekin edo jabeekin egindako beste eragiketa batzuk 7. Otras operaciones con socios o propietarios 630.000,00 630.000,00


-133.769,70 -358.000,00 491.769,70 0,00


1.016.080,00 5.098,54 -64.677,84 630.000,00 -610.000,00 144.907,49 1.121.408,19



95

ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - NATURGOLF

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - NATURGOLF

Kapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas







Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras


Ekitaldikoemaitza



cuenta)

Ondarekobeste



Balioaldaketen


valor



legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL


Eskatugabea

Noexigido


1.016.080,00 5.098,54 -64.677,84 630.000,00 -610.000,00 144.907,49 1.121.408,19


-400.000,00 -44.371,00 -444.371,00


400.000,00 400.000,00





400.000,00 400.000,00


20.000,00 -630.000,00 610.000,00 0,00


1.016.080,00 5.098,54 -44.677,84 400.000,00 -400.000,00 100.536,49 1.077.037,19


96

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2017KO ITXITAKO EKITALDIAN - NATURGOLF MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - NATURGOLF NOTAS DE LAMEMORIA



1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurrekoa 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -400.000,00 -610.000,00

2. Emaitzaren doikuntzak 2. Ajustes del resultado 138.939,00 144.252,00

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) a) Amortización del inmovilizado (+) 125.741,00 130.742,00b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)c) Hornidura aldaketa (+/-) c) Variación de provisiones (+/-)d) Dirulaguntzak ezartzea (-) d) Imputación de subvenciones (-) -44.371,00 -44.371,00

e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado(+/-) 57.369,00 57.369,00


g) Finantza sarrerak (-) g) Ingresos financieros (-)h) Finantza gastuak (+) h) Gastos financieros (+) 200,00 512,00i) Truke diferentziak (+/-) i) Diferencias de cambio (+/-)


k) Bestelako sarrerak eta gastuak (-/+) k) Otros ingresos y gastos (-/+)

3. Aldaketak kapital arruntean 3. Cambios en el capital corriente 20.000,00 -76.271,45

a) Izakinak (+/-) a) Existencias (+/-)b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 22.000,00 -1.060,37c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-) 73,78d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontubatzuk (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -2.000,00 -75.160,13e) Bestelako pasibo korronteak (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-) -124,73f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -200,00 -512,00

a) Korrituen ordainketa (-) a) Pagos de intereses (-) -200,00 -512,00b) Dibidenduak kobratzea (+) b) Cobros de dividendos (+)c) Korrituak kobratzea (+) c) Cobros de intereses (+)



5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4) -241.261,00 -542.531,45


97


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA




6. Inbertsioengatiko ordainketak 6. Pagos por inversiones 5.698,00


b) Ibilgetu inmateriala b) Inmovilizado intangible 4.900,00

c) Ibilgetu materiala c) Inmovilizado material 798,00





7. Desinbertsioengatiko kobrantzak 7. Cobros por desinversiones 5.614,40







g) Beste aktibo batzuk g) Otros activos 5.614,40

8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6) 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 5.614,40 -5.698,00


98


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA




9. Ondare tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 400.000,00 630.000,00

a) Ondare tresnen jaulkipena (+) a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)b) Ondare tresnen amortizazioa (-) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)



e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 400.000,00 630.000,00

10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -4.507,50 -86.182,14

a) Jaulkipena a) Emisión -4.507,50 -86.182,141. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (+) 1. Obligaciones y valores negociables (+)2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+)3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)4. Bestelako zorrak (+) 4. Otras deudas (+) -4.507,50 -86.182,14






12. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10-11) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación(+/-9+/-10-11) 395.492,50 543.817,86



E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO OEQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 159.845,90 -4.411,59



99

FINANTZA - PLANA - NATURGOLFPLAN FINANCIERO - NATURGOLF






FINANTZA SARRERAKINGRESOS FINANCIEROSBEZAGATIK HOGASUNAK ZORHACIENDA DEUDOR POR IVA 32.000,00

BESTELAKOAKOTROS 1.100,00 1.100,00 1.100,00 6.700,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00





INBERTSIOAK IBILGETU MATERIALAINVERSIONES INM.MATERIALINBERTSIOAK IBILGETU INMATERIALAINVERSIONES INM.INMATERIALINBERTSIOAK IBILGETU FINANTZARIOAINVERSIONES INM.FINANCIEROBESTELAKOAKOTROS 1.830,00 1.830,00 1.830,00 2.000,00 14.000,00

ORDAINKETAK GUZTIRATOTAL PAGOS 83.725,00 78.625,00 80.455,00 84.450,00 80.450,00 90.350,00 85.450,00 80.450,00 80.450,00 86.450,00 78.625,00 106.000,00


ESKATUTAKO FUNTSAK / FONDOS SOLICITADOSUSTIAPEN DIRULAGUNTZASUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓNGALERAK BERDINTZEKO BAZKIDEEN EKARPENAKAPORTACION SOCIOS COMPENSACIÓN PÉRDIDAS 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00

KAPITAL DIRULAGUNTZASUBVENCION DE CAPITALKAPITAL EKARPENAAPORTACION DE CAPITAL

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACION 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00



100

USTIAPEN AURREKONTUA - NATURGOLF

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - NATURGOLF





E2- HORNIDURAKE2- APROVISIONAMIENTOS 10.000,00 E13- IZAKINAK GEHITZEA

E13- AUMENTO DE EXISTENCIAS



E4-IBILGETUAREN AMORTIZAZIOAE4-AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 125.741,00 E15- FINANTZEKO ES DEN IBILGET. ETA B. DIRULAGUNTZA

E15- IMPUTACION SUBV. INMOV. NO FINACIERO Y OTRAS 44.371,00

E5- BESTE USTIAPEN GASTUAKE5- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 671.200,00 E16- BESTE USTIAPEN SARRERAK

E16- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 74.666,00

E6- NARRIATZEA ETA IBELTUA BEST. EMAITZA.E6- DETERIORO Y RESULTADO ENAJENACION INMV. 57.369,00 E17- FINANTZA SARRERAK

E17- INGRESOS FINANCIEROS

E7- FINANTZA GASTUAKE7- GASTOS FINANCIEROS 200,00 E18- IBELTUA BESTERENTZEAREN EMAITZA POSITIBOA.







E21- EKITALDIKO EMAITZAK (GALERAK)E21- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 400.000,00

GUZTIRA / TOTAL 1.056.037,00 1.056.037,00


103

KAPITAL AURREKONTUA - NATURGOLF

PRESUPUESTO DE CAPITAL - NATURGOLF





5.614,40





e)Gainerakoak / Otros e)Gainerakoak / Otros 5.614,40



400.000,00



c)Dirulaguntza, Dohaintza,.. / Subvenciones, Donaciones,; 400.000,00


4.507,50C7- FINAN.PASIBOAREN TRESNG. KOBRANTZAC7- COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANCIEROS

a)Itzulketa / Devolución 4.507,50 a)Jaulkipena / Emisión




-241.261,00


-159.845,90

GUZTIRA / TOTAL 4.507,50 GUZTIRA / TOTAL 4.507,50


107

4. INDESA 2010, S.L.

4. INDESA 2010, S.L.

4.1. Memoria

4.1. Memoria

Txostena

Memoria

Diputatuen Kontseiluak 2010eko azaroaren 2an onartutako erabakiaren bidez INDESA 2010 S.L. foru sozietate publikoa eratzea onartu zen, zeinak ordura arte “INDESA. Integración y Desarrollo” izan zen sozietatea bereganatu baitzuen, desgaitasunen batekiko pertsonentzako enplegu zentro berezia, alegia. Sozietatea, bere estatutuetan definitutako xede sozialaren arabera, Arabako Foru Aldundiaren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta hala erabakitzen duten udalerrien toki administrazioaren bitarteko propioa eta zerbitzu teknikoa da, eta orobat Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 4.1.n artikuluan xedatutako ondorioetarako (testu bategin honek onartu zuen Legea: 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa) botere esleitzailetzat jotzen direnekin lotura duten ente, organismo eta entitateena. 2016ko azaroaren 4an, INDESA 2010, S.L. sozietateak 768 langileko plantilla dauka; langile horietatik 387 langilek lan kontratu mugagabea dute, eta 381 langilek aldi baterako kontratu mugagabea; 320 emakumeak dira, eta 448 gizonak, eta, guztirako zenbateko horretatik, 707 langilek desgaitasunen bat dauka.

Por Acuerdo del Consejo de Diputados de 2 de Noviembre de 2010 se aprobó la constitución de la Sociedad Pública Foral INDESA 2010 S. L., sociedad que absorbe lo que hasta ese momento era “INDESA. Integración y Desarrollo”, Centro Especial de Empleo para personas con Discapacidad. La Sociedad conforme al objeto social que se define en sus estatutos tiene la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Diputación Foral de Álava, de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de la Administración Local de los municipios que así lo dispongan, así como de los entes, los organismos y las entidades vinculadas con aquellos que tengan la consideración de poderes adjudicadores a los efectos de lo previsto en el artículo 4.1.n del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público. A 4 de noviembre de 2016, INDESA 2010, S.L. cuenta con una plantilla de 768 trabajadores, de los cuales, 387 mantenían una relación laboral indefinida y 381 temporal; siendo 320 mujeres y 448 hombres y del citado total 707 son discapacitados.


113

Plantilla, adinaren eta sexuaren arabera, honela banatzen da:

En cuanto a la distribución de la plantilla por edad y sexo es la siguiente:


114

Nazionalitateen arabera, INDESAko plantilla 17 nazionalitatek osatzen dute.

En cuanto a l integración por nacionalidades en la plantilla de INDESA se integra personal de 17 nacionalidades.

Kategoria profesional eta sexuaren araberako banaketaren emaitza, ordea, hau da:

En cuanto a distribución por categorías profesionales y sexo el resultado es el siguiente:


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PLANTILLA

KATEGORIA ORDAINKETA INDIBIDUALA

16/12/31N AURRIKUSITAKO

PLANTILA

2017KO AURRIKUSPENA PREVISION 2017

17/12/31N AURRIKUSITAKO

PLANTILA

CATEGORÍA RETRIBUCIÓN INDIVIDUAL

PLANTILLA PREVISTA AL 31/12/16

ALTAK ALTAS

BAJAK BAJAS

PLANTILLA PREVISTA AL

31/12/17 Director/a de área 48.964,80 3,00 3,00

Jefe/a de área 39.783,90 2,00 2,00

Jefe/a de taller 33.663,30 1,00 1,00

Jefe/a Administrativo 20.402,00

Psicologo/a 27.542,70

Trabajador/a social 25.502,50 1 1,00

Tecnico/a de prevención 27.542,70 2 2,00

Técnico/a de área 25.502,50

Técnico auxiliar 18.361,80 2 2,00

Encargado de área A 30.603,00 1 1,00

Encargado de área B 29.072,85 1 1,00

Encargado de área C 27.542,70 14 14,00

Encargado de Sección A 26.149,24 4 4,00

Encargado de Sección B 22.179,01 21 1 22,00

Encargado de Sección C 20.912,05 7 1 8,00

Encargado de Equipo 19.854,17 67 1 2 66,00

Operario/a Cualificado A 16.831,65 1 1,00

Operario/a Cualificado B 16.029,72 25 10 35,00

Operario/a Especialista A 13.267,74 121 1 120,00

Operario/a Especialista B 12.480,75 139 11 128,00

Operario/a Directo A 11.538,46 113 113,00

Operario/a Directo B 10.250,91 246 246,00

TOTAL / GUZTIRA 770 14 14 770

Berdintasun plana 2016ko urtea amaitu baino lehen onartzekoa denez gero, eta kontuan izanik Indesako plantillaren ezaugarri espezifikoak, 2017 ekitaldian aurreikusita dago prestakuntza ikastaroak egitea gomendioak gauzatzeko (gaurko egunean, gomendio horiek jasotzen dira Berdintasun Plana egiteko prozesuaren barruko diagnostiko eta emaitzen ondorioen barruan), eta, orobat, neurriak ezartzea plantillaren zahartzeari begira ere, sozietatearen instalazioetako batean gauzatzeko, eta arrisku psikosozialak ebaluatzea, guztia ere bat etorriz sozietatearen xedearekin. Sozietatearen xede soziala, enplegu zentro berezi gisa, hau da: enplegu aukerak sortzea desgaitasunen bat duten Arabako pertsonentzat, kalitatezkoak eta ekonomiaren eta ingurumenaren aldetik iraungarriak, haiek laneratu eta gizarteratzeko.

Previéndose la aprobación de Plan de Igualdad antes de la finalización del año 2016 y dada las características específicas de la plantilla de Indesa, en el ejercicio 2017 está planificada la realización de cursos formativos dirigidos a materializar las recomendaciones, hoy, recogidas en la fase de diagnóstico y conclusiones de resultados dentro del proceso de elaboración del Plan de Igualdad así como implementar medidas de envejecimiento activo de la plantilla a desarrollar en una de las instalaciones de la sociedad y la realización de la evaluación de riesgos psicosociales, todo ello en consonancia con el objeto de la sociedad. El Objeto Social de la Sociedad es crear oportunidades de empleo de calidad y sostenibles, social económica y ambientalmente, para personas con discapacidad de Álava, como medio de lograr su inclusión laboral y social, siempre como centro especial de empleo.


116

XEDEAK: - Zerbitzu jarduerak sortzea pertsonentzat,

gizartearentzat nahiz industriarentzat, batere mugarik gabe, salbu eta haren xede sozialean adierazitakoak, desgaitasunen batekiko pertsonen enplegu bitarteko izan daitezen.

- Egungo legediak edo gerokoak aurreikusten

duen jardueretako bat sustatzea, ezinduak ohiko enpleguetan sartzearren; hala, 2017rako, jarduera gune berriak bilatu nahi dira, bereziki, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ematen dituen laguntza teknikoen kudeaketan nahiz agirien digitalizazio eta/edo suntsipenean.

- Enplegu zerbitzu publikoekiko elkarlana

sustatzea desgaitasunen bat duten pertsonak gaitzeko eta lanean orientatzeko, eta elkarlana sustatzea, orobat, laneratzeko bitartekaritzan, enplegagarritasun zaila duten kolektiboentzako enplegua lortzeari begira, dela enplegu babestuaren arloan edo enplegu arruntaren arloan.

- Genero ikuspegia sartzea langileen sarbide,

hautaketa eta sustapenean, langileen prestakuntzan eta sentsibilizazioan eta laneko osasun eta arriskuen planean, eta neurriak ezartzea aurrera egiteko familia bizitza eta norberaren bizitza eta lana uztartzeko bidean.

OBJETIVOS: - Crear actividades de servicios dirigidos a las

personas; a la sociedad ó a la industria, en general, sin límite alguno, salvo los expresados en su Objeto Social, que sirvan de medio de empleo de personas con discapacidad.

- Promocionar cualquier actividad contemplada

por la legislación actual o futura, que facilite la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo ordinario, estando prevista para el año 2017, la búsqueda de nuevos nichos de actividad, en particular, la gestión de las ayudas técnicas concedidas por el Instituto Foral de Bienestar Social así como la digitalización y/o destrucción de documentos.

- Impulsar la colaboración con los servicios

públicos de empleo con el fin de capacitar y orientar laboralmente a las personas con discapacidad, así como en la intermediación laboral que procure un empleo a colectivos de difícil empleabilidad, bien en el ámbito del empleo protegido ó en el ordinario.

- Integrar perspectiva de género en el Acceso,

selección y promoción del personal, Formación y Sensibilización del Personal, en el Plan de Salud y Riesgos Laborales e implementar medidas de avance en la conciliación de la vida familiar, personal y laboral

EKINTZAK: 1. Egungo jarduerari eustea egun dituen arloetan:

1.1. Industria arloa: industria arloko jarduera gauzatzen da Lortu, Kimu, Anezka, Lantze eta Arbulu sozietateetan.

1.2. Zerbitzuen arloa: hemen, halaber, beste lau

arlo bereizten dira: sukalde industriala, garbitegi industriala, eta berdeguneen garbiketa eta mantenimendua.

2. Enplegu kalitatezko eta iraunkorren aukera

berriak sortzea:

2.1. Industria, garbiketa, garbitegi, catering eta lorezaintzaren arloetan gauzatzen diren jarduerak sendotzea eta beste jarduera batzuk bilatzea.

2.2. Jarduera berriak gehitzea.

ACCIONES: 1. Mantenimiento de la actividad actual en sus actuales áreas:

1.1 Area industrial: desarrolla en las actividades de Lortu, Kimu, Anezka, Lantze y Arbulo.

1.2. Area de Servicios: el cual tiene cuatro áreas

diferenciadas; cocina industrial, lavandería Industrial, limpieza y mantenimiento de áreas verdes.

2. Crear nuevas oportunidades de empleo de

calidad y sostenibles:

2.1. Consolidación de la actividades que se desarrollan en el ámbito de la industria, limpieza, lavandería, catering y jardineria y búsqueda de otras actividades.

2.2. Incremento de nuevas actividades.


117

3. Generoaren ikuspegia txertatzea 4. Arrisku psikosozialak ebaluatzea ADIERAZLEAK: 1.1. 2016an zehar zenbat lanposturi eutsi zaion. 1.2. Enpresan bertan edo beste enpresa batzuetan

zenbat lanpostu sortu diren. Langileen sarrera eta irteeren fluxuak.

1.3. Gauzatutako jarduera berriak. 1.4. Zer prestakuntza ematen den. 1.5. Genero ikuspegia integratzeko gauzatutako

neurriak. 1.6. Langileen laneko bizimodua, familia bizimodua

eta gizarte bizimodua uztartzeko gauzatutako neurriak.

3. Medidas de integración de la perspectiva de género

4.- Evaluación de riesgos psicosociales INDICADORES: 1.1. Número de puestos de trabajo mantenidos en

relación al año 2016. 1.2. Número de puestos de trabajo creados en la

propia empresa como en otras empresas. Flujos de entrada y salida de trabajadores.

1.3. Actividades nuevas desarrolladas. 1.4. Formación impartida. 1.5. Medidas desarrolladas para la integración de

la perspectiva de género. 1.6. Medidas implementadas para la conciliación

laboral, familiar y social del personal.


118

2017EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - INDESA 2010 MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017 - INDESA 2010 NOTAS DE LAMEMORIA


AKTIBOA ACTIVO




II. IBILGETU MATERIALA II. INMOVILIZADO MATERIAL 10.246.000,20 10.670.635,20

1. Lursailak eta eraikuntzak 1. Terrenos y construcciones 7.000.000,20 7.100.300,392. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.246.000,00 3.570.334,813. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak 3. Inmovilizado en curso y anticipos




IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ALARGO PLAZO 11.852,48 11.852,48


V. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2.293,24 2.293,24

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio2. Kreditua hirugarrenei 2. Créditos a terceros3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros 2.293,24 2.293,24



120


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA



AKTIBOA ACTIVO




1. Merkataritzakoak 1. Comerciales2. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 200.000,00 143.414,043. Fabrikazio bideko produktuak 3. Productos en curso4. Produktu bukatuak 4. Productos terminados5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados6. Aurrerakinak hornitzaileei 6. Anticipos a proveedores


1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.300.000,00 1.277.859,152. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Bestelako zordunak 3. Deudores varios4. Langileak 4. Personal5. Zerga arrunten aktiboak 5. Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.025.000,00 1.025.000,007. Akziodunak (bezeroak) eskatutako ordainketengatik 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos











121


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA









III. ERRESERBAK III. RESERVAS

1. Legezkoak eta estatutuetakoak 1. Legal y estatutarias2. Bestelako erreserbak 2. Otras reservas



1. Gerakina 1. Remanente2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -3.001.416,49 -3.479.049,02

VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAK VI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS 650.000,00 1.834.902,09

VII. EKITALDIKO EMAITZA VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -650.000,00 -1.357.269,56









122


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA






II. EPE LUZERAKO ZORRAK II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1.899.999,92 2.322.222,161. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk 1. Obligaciones y otros valores negociables2. Kreditu erakundeekiko zorrak 2. Deudas con entidades de crédito 1.899.999,92 2.322.222,163. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 3. Acreedores por arrendamiento financiero4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza pasibo batzuk 5. Otros pasivos financieros









III. EPE LABURRERAKO ZORRAK III. DEUDAS A CORTO PLAZO 422.222,241. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk 1. Obligaciones y otros valores negociables2. Kreditu erakundeekiko zorrak 2. Deudas con entidades de crédito 422.222,243. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 3. Acreedores por arrendamiento financiero4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza pasibo batzuk 5. Otros pasivos financieros


IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ACORTO PLAZO 4.598.000,00 4.708.687,07


1. Hornitzaileak 1. Proveedores 162.130,67 180.911,922. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun 3. Acreedores varios 125.000,00 81.642,484. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga arrunten pasiboak 5. Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas7. Bezeroen aurrerakinak 7. Anticipos de clientes




123

2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - INDESA 2010 MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - INDESA 2010 NOTAS DE LAMEMORIA




a) Salmentak a) Ventas 75.000,00 73.215,00b) Zerbitzu emateak b) Prestaciones de servicios 12.725.000,00 11.456.092,65




4. Hornidurak 4. Aprovisionamientos -1.650.000,00 -1.623.706,56

a) Merkantzien kontsumoa a) Consumo de mercaderíasb) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -1.650.000,00 -1.623.706,56c) Beste enpresa batzuk egindako lanak c) Trabajos realizados por otras empresas


5. Ustiapeneko bestelako diru sarrerak 5. Otros ingresos de explotación 3.400.000,00 3.350.000,00

a) Sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelakosarrerak a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.400.000,00 3.350.000,00


6. Langile gastuak 6. Gastos de personal -11.904.000,00 -11.632.745,31

a) Lansariak, soldatak eta asimilatuak a) Sueldos, salarios y asimilados -11.354.000,00 -11.104.218,67b) Karga sozialak b) Cargas sociales -550.000,00 -528.526,64c) Horniketak c) Provisiones


a) Kanpoko zerbitzuak a) Servicios exteriores -1.800.000,00 -1.443.362,96b) Tributuak b) Tributos -25.000,00 -17.829,49c) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritzaeragiketengatik


d) Kudeaketa arrunteko beste gastuak d) Otros gastos de gestión corriente -850.000,00 -900.000,00




11. Narriatzea eta ibilgetua besterentzearen emaitza 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 3.391,91

a) Narriatzeak eta galerak a) Deterioros y pérdidasb) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak b) Resultados por enajenaciones y otras 3.391,91

A-1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -609.202,61 -1.312.770,76


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2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - INDESA 2010 MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - INDESA 2010 NOTAS DE LAMEMORIA


12. Finantza sarrerak 12. Ingresos financieros 0,51

a) Ondare tresnetan partaidetza a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,51a1) Taldeko enpresetan eta enpresa elkartuetan a1) En empresas del grupo y asociadasa2) Hirugarrenetan a2) En terceros 0,51


13. Finantza gastuak 13. Gastos financieros -40.797,39 -44.499,31

a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak direla-eta a) Por deudas con empresas del grupo y asociadasb) Hirugarrenekiko zorrak direla-eta b) Por deudas con terceros -40.797,39 -44.499,31c) Horniketen eguneratzea dela-eta c) Por actualización de provisiones








A.2) FINANTZA EMAITZA (12+13+14+15+16) A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -40.797,39 -44.498,80

A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -650.000,00 -1.357.269,56



A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONESCONTINUADAS (A.3+17) -650.000,00 -1.357.269,56




A.5) EKITALDIAREN EMAITZA (A.4+18) A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) -650.000,00 -1.357.269,56


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2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN EGOERA - INDESA 2010 MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - INDESA 2010 NOTAS DE LAMEMORIA


A) Galera eta irabazien kontuaren emaitza A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -650.000,00 -1.357.269,56














VIII. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak VIII. Subvenciones, donaciones y legados -19.797,39 -19.797,39



C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias(VI+VII+VIII+IX) -19.797,39 -19.797,39

AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA (A+B+C) TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) -669.797,39 -1.377.066,95


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ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - INDESA 2010

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - INDESA 2010Kapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas







Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras


Ekitaldikoemaitza



cuenta)

Ondarekobeste



Balioaldaketen


valor



legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL


Eskatugabea

Noexigido


8.864.550,00 -2.762.519,30 1.100.000,00 -1.803.202,57 184.338,24 5.583.166,37




8.864.550,00 -2.762.519,30 1.100.000,00 -1.803.202,57 184.338,24 5.583.166,37


-1.357.269,56 -63.527,80 -1.420.797,36


1.834.902,09 1.834.902,09








-716.529,72 -1.100.000,00 1.803.202,57 -13.327,15


8.864.550,00 -3.479.049,02 1.834.902,09 -1.357.269,56 120.810,44 5.983.943,95



127

ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - INDESA 2010

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - INDESA 2010

Kapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas







Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras


Ekitaldikoemaitza



cuenta)

Ondarekobeste



Balioaldaketen


valor



legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL


Eskatugabea

Noexigido


8.864.550,00 -3.479.049,02 1.834.902,09 -1.357.269,56 120.810,44 5.983.943,95


-650.000,00 -19.797,39 -669.797,39


650.000,00 650.000,00





650.000,00 650.000,00


477.632,53 -1.834.902,09 1.357.269,56 0,00


8.864.550,00 -3.001.416,49 650.000,00 -650.000,00 101.013,05 5.964.146,56


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ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2017KO ITXITAKO EKITALDIAN - INDESA 2010 MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - INDESA 2010 NOTAS DE LAMEMORIA



1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurrekoa 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -650.000,00 -1.357.269,56

2. Emaitzaren doikuntzak 2. Ajustes del resultado 621.000,00 618.932,89


e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado(+/-) -3.391,91


g) Finantza sarrerak (-) g) Ingresos financieros (-) -0,51h) Finantza gastuak (+) h) Gastos financieros (+) 40.797,39 44.499,31i) Truke diferentziak (+/-) i) Diferencias de cambio (+/-)



3. Aldaketak kapital arruntean 3. Cambios en el capital corriente 99.839,46 111.553,69

a) Izakinak (+/-) a) Existencias (+/-) -56.585,96 -19.874,51b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -22.150,85 886.293,58c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-)d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontubatzuk (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 24.576,27 -195.457,02e) Bestelako pasibo korronteak (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-)f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 154.000,00 -559.408,36

4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -40.797,39 -41.106,89

a) Korrituen ordainketa (-) a) Pagos de intereses (-) -40.797,39 -44.499,31b) Dibidenduak kobratzea (+) b) Cobros de dividendos (+)c) Korrituak kobratzea (+) c) Cobros de intereses (+) 0,51


e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+) e) Otros pagos (cobros) (-/+) 3.391,91

5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4) 30.042,07 -667.889,87


129


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA




6. Inbertsioengatiko ordainketak 6. Pagos por inversiones
















8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6) 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)


130


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA




9. Ondare tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 650.000,00 1.834.902,09

a) Ondare tresnen jaulkipena (+) a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 650.000,00 1.834.902,09b) Ondare tresnen amortizazioa (-) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)




10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -440.042,07 -3.257.124,33

a) Jaulkipena a) Emisión -532.909,31 -3.257.124,331. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (+) 1. Obligaciones y valores negociables (+)2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) -422.222,24 -422.222,243. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) -110.687,07 -2.834.902,094. Bestelako zorrak (+) 4. Otras deudas (+)

b) Hauen itzulketa eta amortizazioa: b) Devolución y amortización de 92.867,241. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (-) 1. Obligaciones y valores negociables (-)2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-)3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)4. Bestelako zorrak (-) 4. Otras deudas (-) 92.867,24





12. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10-11) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación(+/-9+/-10-11) 209.957,93 -1.422.222,24



E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO OEQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 240.000,00 -2.090.112,11

Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 110.000,00 2.200.112,11Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 350.000,00 110.000,00


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FINANTZA - PLANA - INDESA 2010PLAN FINANCIERO - INDESA 2010



DIRUZAINTZAKO HASIERA SALDOASALDO INICIAL TESORERIA 110.000,00 339.213,66 568.427,32 680.085,42 909.299,08 1.138.512,74 400.885,13 630.098,79 859.312,45 972.970,55 1.202.184,21 234.139,39

KOBRANTZAK / COBROSNEGOZIO-ZIFRACIFRA DE NEGOCIOS 1.060.416,70 1.060.416,70 1.060.416,70 1.060.416,70 1.060.416,70 1.060.416,70 1.060.416,70 1.060.416,70 1.060.416,70 1.060.416,70 1.060.416,70 1.060.416,70


FINANTZA SARRERAKINGRESOS FINANCIEROSBEZAGATIK HOGASUNAK ZORHACIENDA DEUDOR POR IVABESTELAKOAKOTROS

KOBRANTZAK GUZTIRATOTAL COBROS 1.343.750,03 1.343.750,03 1.343.750,03 1.343.750,03 1.343.750,03 1.343.750,03 1.343.750,03 1.343.750,03 1.343.750,03 1.343.750,03 1.343.750,03 1.343.750,07

ORDAINKETAK / PAGOSLANGILERI GASTUAKGASTOS DE PERSONAL 850.285,71 850.285,71 850.285,71 850.285,71 850.285,71 1.700.571,42 850.285,71 850.285,71 850.285,71 850.285,71 1.700.571,42 850.285,77


FINANTZA GASTUAKGASTOS FINANCIEROS 12.000,00 11.000,00 10.000,00 7.797,39

P.F.E.Z. / B.E.Z.I.R.P.F/ I.V.A. 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

INBERTSIOAK IBILGETU MATERIALAINVERSIONES INM.MATERIALINBERTSIOAK IBILGETU INMATERIALAINVERSIONES INM.INMATERIALINBERTSIOAK IBILGETU FINANTZARIOAINVERSIONES INM.FINANCIEROBESTELAKOAKOTROS 105.555,56 105.555,56 105.555,56 996.972,77 105.555,56

ORDAINKETAK GUZTIRATOTAL PAGOS 1.114.536,37 1.114.536,37 1.232.091,93 1.114.536,37 1.114.536,37 2.081.377,64 1.114.536,37 1.114.536,37 1.230.091,93 1.114.536,37 2.961.794,85 1.227.889,46

HILABETEKO SALDOASALDO MES 339.213,66 568.427,32 680.085,42 909.299,08 1.138.512,74 400.885,13 630.098,79 859.312,45 972.970,55 1.202.184,21 -415.860,61 350.000,00

ESKATUTAKO FUNTSAK / FONDOS SOLICITADOSUSTIAPEN DIRULAGUNTZASUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓNGALERAK BERDINTZEKO BAZKIDEEN EKARPENAKAPORTACION SOCIOS COMPENSACIÓN PÉRDIDAS 650.000,00


FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACION 650.000,00

DIRUZAINTZAKO AZKEN SALDOASALDO FINAL DE TESORERIA 339.213,66 568.427,32 680.085,42 909.299,08 1.138.512,74 400.885,13 630.098,79 859.312,45 972.970,55 1.202.184,21 234.139,39 350.000,00


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USTIAPEN AURREKONTUA - INDESA 2010

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - INDESA 2010





E2- HORNIDURAKE2- APROVISIONAMIENTOS 1.650.000,00 E13- IZAKINAK GEHITZEA







E16- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 3.400.000,00



E7- FINANTZA GASTUAKE7- GASTOS FINANCIEROS 40.797,39 E18- IBELTUA BESTERENTZEAREN EMAITZA POSITIBOA.








GUZTIRA / TOTAL 16.869.797,39 16.869.797,39


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KAPITAL AURREKONTUA - INDESA 2010

PRESUPUESTO DE CAPITAL - INDESA 2010












650.000,00

a)Amortizazioa / Amortización a)Jaulkipena / Emisión 650.000,00


c)Dirulaguntza, Dohaintza,.. / Subvenciones, Donaciones,:



92.867,24

a)Itzulketa / Devolución 532.909,31 a)Jaulkipena / Emisión 92.867,24




30.042,07


-240.000,00



139

5. ARABAKO KULTURA ONDARE ERAIKIAKUDEATZEKO SOZIETATE ANONIMOA

5. SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALEDIFICADO DE ALAVA, S.A.

5.1. Memoria

5.1. Memoria

Txostena

Memoria

ARABAKO KULTURA ONDARE ERAIKIA KUDEATZEKO SOZIETATE ANONIMOA "ARABARRI" enpresan, 2012ko irailaren 11 arte, Arabako Foru Aldundiak eta Arabako Lurralde Historikoko udal hauek zeukaten partizipazioa: Dulantzi, Artziniega, Kanpezu, Agurain, Guardia, Bastida, Aramaio, Elciego, Legutio, Oion, Urizaharra, Berantevilla, Lagran, Samaniego, Bernedo, Harana, Arraia-Maeztu eta Añana. 2012an Arabako Foru Aldundiak partizipazioa zeukan hainbat sozietate publikoren berrantolaketari ekin zion, egitura horiek optimizatzeko, haiek soilduz eta, aldi berean, eskala ekonomiak lortuz. Horretarako, Arabako Lanak SA sozietateak eskuratu zituen Arabako Foru Aldundiak Arabarri SA sozietatean zeuzkan akzioak, eta haren jarduera eta pertsona hartu zituen bere gain, sozietatea likidatu aurreko urrats gisa. Gaur egun, Arabako Lanak SA sozietatea likidatzeko prozesuan dago, eta, beraz, sozietatearen akzioak Arabako Foru Aldundiaren eskuetara itzuliko dira. Gaur egun, Arabarri SA sozietatearen jarduera ez da besterik aurreko ekitaldietako espedienteak amaitzea baizik.

La empresa SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DE ÁLAVA - ARABAKO KULTURA ONDARE ERAIKIA KUDEATZEKO SOZIETATE ANONIMOA "ARABARRI" hasta el 11 de septiembre de 2012 era una Sociedad participada por la Diputación Foral de Álava y los siguientes Ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava: Alegría-Dulantzi, Artziniega, Campezo-Kanpezu, Salvatierra-Agurain, Laguardia,Labastida, Aramaio, Elciego, Legutio, Oyon-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Berantevilla, Lagran, Samaniego, Bernedo,Valle de Arana, Arraia-Maeztu y Añana. Durante el año 2012 la Diputación Foral de Álava inició un proceso de reorganización de varias de las Sociedades Públicas en las que poseía participaciones de cara a optimizar dichas estructuras simplificándolas, obteniendo a su vez economías de escala. Con este fin, Arabako Lanak, S.A. adquirió las acciones, que poseía Diputación Foral de Álava,de Arabarri, S.A. y asumió su actividad y persona, como paso previo a la liquidación de dicha Sociedad. Actualmente, Arabako Lanak, S.A se encuentra en proceso de liquidación, por lo que la acciones de la sociedad revertirán en la Diputacion Foral de Álava. En la actualidad, la actividad de Arabarri, S.A. se limita al cierre de los expedientes de ejercicios previos.


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2017EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABARRI MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017 - ARABARRI NOTAS DE LAMEMORIA


AKTIBOA ACTIVO


I. IBILGETU UKAEZINA I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.514.208,38 1.542.208,38

1. Garapena 1. Desarrollo2. Kontzesioak 2. Concesiones3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 3. Patentes, licencias, marcas y similares4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas6. Bestelako ibilgetu ukiezinak 6. Otro inmovilizado intangible 1.514.208,38 1.542.208,387. Emakida akordioa, aktibo arautuan 7. Acuerdo de concesión, activo regulado8. Emakida akordioak, finantza aktibazioa 8. Acuerdos de concesión, activación financiera








V. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio2. Kreditua hirugarrenei 2. Créditos a terceros3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros



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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA



AKTIBOA ACTIVO




1. Merkataritzakoak 1. Comerciales2. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 246.648,48 734.200,003. Fabrikazio bideko produktuak 3. Productos en curso4. Produktu bukatuak 4. Productos terminados5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados6. Aurrerakinak hornitzaileei 6. Anticipos a proveedores

III. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA KOBRATUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Bestelako zordunak 3. Deudores varios4. Langileak 4. Personal5. Zerga arrunten aktiboak 5. Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas7. Akziodunak (bezeroak) eskatutako ordainketengatik 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos











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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA





A-1) FUNTS PROPIOAK A-1) FONDOS PROPIOS -153.476,08 -153.476,08







V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -237.750,76 -237.750,76

1. Gerakina 1. Remanente2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -237.750,76 -237.750,76

VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAK VI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS

VII. EKITALDIKO EMAITZA VII. RESULTADO DEL EJERCICIO









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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA




B) PASIBO EZ KORRONTEA B) PASIVO NO CORRIENTE 325.124,56 812.676,08


II. EPE LUZERAKO ZORRAK II. DEUDAS A LARGO PLAZO 487.551,521. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk 1. Obligaciones y otros valores negociables2. Kreditu erakundeekiko zorrak 2. Deudas con entidades de crédito3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 3. Acreedores por arrendamiento financiero4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza pasibo batzuk 5. Otros pasivos financieros 487.551,52


III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ALARGO PLAZO 325.124,56 325.124,56



C) PASIBO KORRONTEA C) PASIVO CORRIENTE 100.000,00 100.000,00




III. EPE LABURRERAKO ZORRAK III. DEUDAS A CORTO PLAZO1. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk 1. Obligaciones y otros valores negociables2. Kreditu erakundeekiko zorrak 2. Deudas con entidades de crédito3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 3. Acreedores por arrendamiento financiero4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza pasibo batzuk 5. Otros pasivos financieros




1. Hornitzaileak 1. Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun 3. Acreedores varios 100.000,00 100.000,004. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga arrunten pasiboak 5. Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas7. Bezeroen aurrerakinak 7. Anticipos de clientes




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2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - ARABARRI MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - ARABARRI NOTAS DE LAMEMORIA



1. Negozio zifren zenbateko garbia 1. Importe neto de la cifra de negocios 487.551,52

a) Salmentak a) Ventas 487.551,52b) Zerbitzu emateak b) Prestaciones de servicios




4. Hornidurak 4. Aprovisionamientos -487.551,52

a) Merkantzien kontsumoa a) Consumo de mercaderíasb) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -487.551,52c) Beste enpresa batzuk egindako lanak c) Trabajos realizados por otras empresas


5. Ustiapeneko bestelako diru sarrerak 5. Otros ingresos de explotación 30.000,00

a) Sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelakosarrerak a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 30.000,00


6. Langile gastuak 6. Gastos de personal

a) Lansariak, soldatak eta asimilatuak a) Sueldos, salarios y asimiladosb) Karga sozialak b) Cargas socialesc) Horniketak c) Provisiones

7. Bestelako ustiapen gastuak 7. Otros gastos de explotación -30.000,00

a) Kanpoko zerbitzuak a) Servicios exteriores -30.000,00b) Tributuak b) Tributosc) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritzaeragiketengatik








A-1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 0,00 0,00


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2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - ARABARRI MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - ARABARRI NOTAS DE LAMEMORIA






a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak direla-eta a) Por deudas con empresas del grupo y asociadasb) Hirugarrenekiko zorrak direla-eta b) Por deudas con tercerosc) Horniketen eguneratzea dela-eta c) Por actualización de provisiones








A.2) FINANTZA EMAITZA (12+13+14+15+16) A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0,00 0,00



A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONESCONTINUADAS (A.3+17) 0,00 0,00




A.5) EKITALDIAREN EMAITZA (A.4+18) A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 0,00 0,00


153

2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN EGOERA - ARABARRI MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ARABARRI NOTAS DE LAMEMORIA


A) Galera eta irabazien kontuaren emaitza A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00


















AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA (A+B+C) TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 0,00 0,00


154

ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - ARABARRI

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ARABARRIKapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas







Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras


Ekitaldikoemaitza



cuenta)

Ondarekobeste



Balioaldaketen


valor



legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL


Eskatugabea

Noexigido


76.000,00 8.274,68 -263.049,56 25.298,80 1.570.208,37 1.416.732,29




76.000,00 8.274,68 -263.049,56 25.298,80 1.570.208,37 1.416.732,29

I. Onartutako diru-sarrerak eta gastuak guztira I. Total de ingresos y gastos reconocidosII. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketak II. Operaciones con socios o propietarios






7. Bazkideekin edo jabeekin egindako beste eragiketa batzuk 7. Otras operaciones con socios o propietarios


25.298,81 -25.298,80 -28.000,00 -27.999,99


76.000,00 8.274,68 -237.750,75 0,00 1.542.208,37 1.388.732,30



155

ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - ARABARRI

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ARABARRI

Kapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas







Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras


Ekitaldikoemaitza



cuenta)

Ondarekobeste



Balioaldaketen


valor



legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL


Eskatugabea

Noexigido


76.000,00 8.274,68 -237.750,75 0,00 1.542.208,37 1.388.732,30








-28.000,00 -28.000,00


76.000,00 8.274,68 -237.750,75 0,00 1.514.208,37 1.360.732,30


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ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2017KO ITXITAKO EKITALDIAN - ARABARRI MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ARABARRI NOTAS DE LAMEMORIA



1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurrekoa 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 0,00 0,00

2. Emaitzaren doikuntzak 2. Ajustes del resultado 487.551,52 0,00






k) Bestelako sarrerak eta gastuak (-/+) k) Otros ingresos y gastos (-/+) 487.551,52

3. Aldaketak kapital arruntean 3. Cambios en el capital corriente

a) Izakinak (+/-) a) Existencias (+/-)b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-)d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontubatzuk (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)e) Bestelako pasibo korronteak (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-)f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

a) Korrituen ordainketa (-) a) Pagos de intereses (-)b) Dibidenduak kobratzea (+) b) Cobros de dividendos (+)c) Korrituak kobratzea (+) c) Cobros de intereses (+)



5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4) 487.551,52 0,00


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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA






















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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA




9. Ondare tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio





10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -487.551,52


b) Hauen itzulketa eta amortizazioa: b) Devolución y amortización de -487.551,521. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (-) 1. Obligaciones y valores negociables (-)2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-)3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -487.551,524. Bestelako zorrak (-) 4. Otras deudas (-)





12. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10-11) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación(+/-9+/-10-11) -487.551,52



E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO OEQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 0,00 0,00



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FINANTZA - PLANA - ARABARRIPLAN FINANCIERO - ARABARRI




KOBRANTZAK / COBROSNEGOZIO-ZIFRACIFRA DE NEGOCIOSBESTELAKO USTIAPEN SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 30.000,00

FINANTZA SARRERAKINGRESOS FINANCIEROSBEZAGATIK HOGASUNAK ZORHACIENDA DEUDOR POR IVABESTELAKOAKOTROS 487.551,52

KOBRANTZAK GUZTIRATOTAL COBROS 487.551,52 30.000,00

ORDAINKETAK / PAGOSLANGILERI GASTUAKGASTOS DE PERSONALBESTELAKO USTIAPEN-GASTUAKOTROS GASTOS DE EXPLOTACION 10.000,00 10.000,00 10.000,00

FINANTZA GASTUAKGASTOS FINANCIEROSP.F.E.Z. / B.E.Z.I.R.P.F/ I.V.A.INBERTSIOAK IBILGETU MATERIALAINVERSIONES INM.MATERIALINBERTSIOAK IBILGETU INMATERIALAINVERSIONES INM.INMATERIALINBERTSIOAK IBILGETU FINANTZARIOAINVERSIONES INM.FINANCIEROBESTELAKOAKOTROS 487.551,52

ORDAINKETAK GUZTIRATOTAL PAGOS 10.000,00 487.551,52 10.000,00 10.000,00


ESKATUTAKO FUNTSAK / FONDOS SOLICITADOSUSTIAPEN DIRULAGUNTZASUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓNGALERAK BERDINTZEKO BAZKIDEEN EKARPENAKAPORTACION SOCIOS COMPENSACIÓN PÉRDIDASKAPITAL DIRULAGUNTZASUBVENCION DE CAPITALKAPITAL EKARPENAAPORTACION DE CAPITAL

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACION



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USTIAPEN AURREKONTUA - ARABARRI

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - ARABARRI




E12- NEGOZIO ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAE12- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS



E3- LANGILERI GASTUAKE3- GASTOS DE PERSONAL

E14- IBILGETURAKO EGINDAKO LANAKE14-TRABAJOS REALIZADOS PARA INMOVILIZADO


E15- FINANTZEKO ES DEN IBILGET. ETA B. DIRULAGUNTZAE15- IMPUTACION SUBV. INMOV. NO FINACIERO Y OTRAS













GUZTIRA / TOTAL 30.000,00 30.000,00


163

KAPITAL AURREKONTUA - ARABARRI

PRESUPUESTO DE CAPITAL - ARABARRI














c)Dirulaguntza, Dohaintza,.. / Subvenciones, Donaciones,9



a)Itzulketa / Devolución 487.551,52 a)Jaulkipena / Emisión




487.551,52




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6. ARABAKO BIDEAK, SA

6. VIAS DE ÁLAVA, S.A.

6.1. Memoria

6.1. Memoria

Txostena

Memoria

1. XEDEA

Arabako Bideak – Vías de Álava SA sozietate anonimoa 2003ko abenduaren 15ean eratu zen, eta haren xedea hau da: Gasteiztik Eibarrerainoko AP-1 autobidea egin, artatu, mantendu eta ustiatzea, Arabako lurralde historikoa zeharkatzen duen tartean, bere kabuz edo hirugarren pertsonen bitartez. Sozietatearen helburu sozialaren barruan, aurreko paragrafoan adierazitako jarduerez gain hauek ere sartzen dira: a) Aurrekoez bestelakoak izanik, haietan eragina

duten azpiegitura obrak, baldin eta haien eragin eremuaren barruan egiten badira edo trafikoa antolatzeko beharrezkoak badira, eta Arabako Foru Aldundiak sozietatea behartzen badu obren gauzatze proiektua egitera edo soilik obrak gauzatzera.

b) Emakidan dituen autobide, errepide, tunel eta

zubietako zerbitzu eremuak ustiatzeko ekintzak eta aurrekoen osagarriak direnak.

c) Esaterako, zerbitzuguneak, garraio zentro

integratuak eta aparkalekuak, baldin eta horiek guztiak azpiegitura haien eragin eremuaren barruan badaude; bestalde, eremu hori zein den aplikatu beharreko legezko xedapenek zehazten dute.

d) Garraio eta komunikazio azpiegiturekin loturik

dauden jarduerak, aplikatu daitezkeen xedapenen arabera.

1. OBJETO

La sociedad Arabako Bideak – Vías de Álava S.A. se constituyó como sociedad anónima el 15 de diciembre de 2003 y tiene por objeto la construcción, conservación, mantenimiento y explotación, por sí o por medio de terceras personas, de la Autopista AP-1 Vitoria-Gasteiz – Eibar a su paso por el Territorio Histórico de Álava. Se entiende que forman parte del objeto social de la Sociedad, además de las actividades enumeradas en el párrafo anterior, las siguientes: a) Construcción de aquellas obras de

infraestructura diferentes a las anteriores pero con incidencia en las mismas que se lleven a cabo dentro de su área de influencia o que sean necesarias para la ordenación del tráfico, cuyo proyecto de ejecución o sólo la ejecución se imponga a la Sociedad por la Diputación Foral de Álava.

b) Las actividades dirigidas a la explotación de las

áreas de servicio de las autopistas, carreteras, túneles y puentes cuya concesión ostente y las que sean complementarias a las anteriores.

c) Las siguientes actividades: estaciones de

servicio, centros integrados de transporte y aparcamientos, siempre que todos ellos se encuentren dentro del área de influencia de aquellas infraestructuras, determinada por las disposiciones legales aplicables.

d) Actividades en relación con infraestructuras de

transporte y de comunicaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Arabaten lehentasunezko helburua da AP-1en erabiltzaile kopurua ahalik eta handiena izatea eta bide hori Arabako lurralde historikoan dauden iparralde-hegoalde mugimenduetan nagusiena izan dadin saiatzea, horiek eragiten baitute gu ardatz atlantikoaren pasabide nagusia izatea. Ekitaldi honetan, aurreikusita dago azpiegiturako bide segurtasuna hobetzeko, autobidea zaintzeko eta mantentzeko, ustiaketa optimizatzeko eta erabiltzaileak leialtzeko irizpideetan taxututako

El objetivo prioritario de Arabat es atraer y fidelizar al mayor número de usuarios de la AP-1 e intentar establecer esta vía como la principal en los movimientos Norte-Sur que se producen en el Territorio Histórico de Álava y que nos sitúan como vía de paso preferente del eje Atlántico. En este ejercicio está previsto seguir con las directrices en la gestión de la sociedad que se enfocan en los criterios de mejora de la seguridad vial de la infraestructura, conservación y


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zuzentarauekin jarraitzea sozietatearen kudeaketan. Sozietateak jarraituko du erabiltzaileak leialtzearen aldeko apustua egiten, autobidearen erabileran oinarritutako dirulaguntza politika batekin, azpiegitura honen ohiko erabilera denbora igarotzearekin sendotzeko. 2. DIRU SARRERAK

2016rako aurreikusten da eguneko batez besteko ibilgailu kopurua 2015ean baino % 9,06 gehiago izan dadin, Luku eta probintziaren muga artean, eta % 11,03 gehiago, Etxabarri eta Luku artean; 2017an gehikuntza hori txikiagoa izango dela uste da, honako taula honetan erakusten den moduan:

mantenimiento de la autopista, optimización de la explotación y fidelización de los usuarios. La sociedad seguirá apostato por lograr la fidelidad de las personas usuarias con una política de subvenciones en base a la utilización de la autopista que haga que el uso habitual de esta infraestructura se afiance con el transcurso del tiempo. 2. INGRESOS

Se prevé que en el ejercicio 2016 la intensidad media diaria de vehículos (IMD) en la autopista aumente respecto al ejercicio 2015, en un 9’06% en el tramo Luko-Límite de Provincia y 11’03% en el tramo Etxabarri-Luko, para el 2017 se estima un aumento más moderado, tal y como se presenta en la siguiente tabla:

2015 2016 2017

EBB LUKU-MUGA IMD LUKO-MUGA 13.298 14.503 14.879

Arinak / Ligeros 11.788 12.720 13.057

Astunak I / Pesados I 470 529 630

Astunak II / Pesados II 1.040 1.254 1.192

EBB ETXABARRI-LUKU IMD ETXABARRI-LUKO

7.841 8.705 8.908

Arinak / Ligeros 6.930 7.537 7.714

Astunak I / Pesados I 264 371 341

Astunak II / Pesados II 647 796 853

Tarifak 2016ko ekitaldian 2015ean baino garestiagoak izan dira, eta 2017rako hauek aurreikusten dira:

En el ejercicio 2016 las tarifas han aumentado con respecto al 2015 y se prevé que en el 2017 sean las siguientes:

TARIFA IBIL. KM. TARIFA VEH. KM. 2017

Arinak / Ligeros 0,1116 €

Astunak I / Pesados I 0,1906 €

Astunak II / Pesados II 0,2212 €


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Zehaztutako EBB eta tarifen gehikuntza kontuan harturik, 2016an diru sarrerak 7.319.000 euro izatea aurreikusten da eta 7.849.000 euro, 2017an. 3. GASTUAK Gastu gehienak hura zaintzeko eta mantentzeko Bidelanekin izenpetutako kontratuaren ondorio dira, gainerako gastuek sozietatearen ohiko kudeaketarekin (alokairua, hornigaiak, bulegoko materiala) dute zerikusia. 2017an ez da sozietatearen kontuetan eragin handirik izango duen aparteko gasturik aurreikusten. 4. INBERTSIOAK 2016an, bi inbertsio kontratu izan dira autobidean, bata AP-1ean urgarriak biltzeko silo multzo bat hornitzeko eta jartzeko eta bestea Isuskitzako tuneleko hegoaldeko ahoan erdibitzaile bat hornitzeko eta jartzeko. 2017rako ez da inbertsiorik aurreikusten autobidean.

Teniendo en cuenta los incrementos de IMD y tarifas detallados anteriormente se prevén unos ingresos anuales para el 2016 de 7.319.000 € y 7.849.000 para el 2017. 3. GASTOS El grueso de los gastos corresponde a la facturación derivada del contrato de conservación y mantenimiento de la operadora Bidelan, el resto de gastos corresponden a la gestión corriente de la sociedad; alquiler, suministros, material de oficina. En el 2017 no se prevé ningún gasto extraordinario que origine un impacto importante en las cuentas de la Sociedad. 4. INVERSIONES En el ejercicio 2016 se han llevado a cabo dos contratos de inversión en la autopista; el suministro e instalación de un conjunto de silos para el acopio de fundentes en la AP-1 y el suministro e instalación de un paso de mediana móvil en la boca sur del túnel de Isuskitza. Para el ejercicio 2017 no se prevén inversiones en la autopista.

5. LANGILE GASTUAK Langile gastuek % 1 egin dute gora, 2016an. Hona hemen lansari gordinak pertsonako:

5. GASTOS DE PERSONAL En el 2016 los gastos de personal se han incrementado en un 1% siendo el sueldo bruto por persona el siguiente:

2016ko lansariak Salario 2016

Ustiapenaren arduraduna Responsable de Explotación

64.949,82

Kudeaketaren arduraduna Responsable de Gestión

52.479,76

Administraria Administrativa

34.738,59

2016ko azaroan bi langile gehiago kontratatu ziren, legelari bat eta administrari bat. Horien lansari gordina sozietatean dagoeneko badauden beste biren antzekoa da. Era berean, horien lansariak ere % 1 bat egingo dute gora, 2017an. Hona hemen langileek 2016ko abenduaren 31n eta 2017ko abenduaren 31n izango dituzten lansariak:

En noviembre de 2016 se incrementa la plantilla en 2 personas, un letrado y una administrativa con un sueldo bruto anual igual a los puestos similares ya existentes en la sociedad, también se prevé para el ejercicio 2017 un aumento de las retribuciones del 1%, siendo la tabla de sueldos del personal en plantilla a 31/12/16 y 31/12/17 el siguiente:


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Lansaria 2016/12/31

Salario

31/12/2016

Lansaria 2017/12/31

Salario

31/12/2017

Ustiapenaren arduraduna Responsable de Explotación 64.949,82 65.599,32

Kudeaketaren arduraduna Responsable de Gestión 52.479,76 53.004,56

Administraria Administrativa 34.738,59 35.085,97

Legelaria Letrado 52.479,76 53.004,56

Administraria Administrativa 34.738,59 35.085,97

6. FINANTZAKETA 2017an aurreikusten da sozietatearen finantza zorra berriz negoziatzea.

6. FINANCIACIÓN En el ejercicio 2017 se prevé renegociar la deuda financiera de la Sociedad.


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2017EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAT-ARABAKO BIDEAK MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA NOTAS DE LAMEMORIA


AKTIBOA ACTIVO



1. Garapena 1. Desarrollo2. Kontzesioak 2. Concesiones 120.394.000,00 124.545.000,003. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 3. Patentes, licencias, marcas y similares4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas6. Bestelako ibilgetu ukiezinak 6. Otro inmovilizado intangible 14.563.000,00 13.730.000,007. Emakida akordioa, aktibo arautuan 7. Acuerdo de concesión, activo regulado8. Emakida akordioak, finantza aktibazioa 8. Acuerdos de concesión, activación financiera






IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ALARGO PLAZO 43.964.705,96

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio2. Enpresei emandako kredituak 2. Créditos a empresas3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados 43.964.705,965. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros





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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA



AKTIBOA ACTIVO






1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 608.000,00 567.000,002. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Bestelako zordunak 3. Deudores varios4. Langileak 4. Personal5. Zerga arrunten aktiboak 5. Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas7. Akziodunak (bezeroak) eskatutako ordainketengatik 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos







VII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAK VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 4.500.460,82 3.778.747,83

1. Diruzaintza 1. Tesorería 4.500.460,82 3.778.747,832. Antzeko beste aktibo likido batzuk 2. Otros activos líquidos equivalentes



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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA









III. ERRESERBAK III. RESERVAS 6.812.526,48 6.812.526,48

1. Legezkoak eta estatutuetakoak 1. Legal y estatutarias 994.308,29 994.308,292. Bestelako erreserbak 2. Otras reservas 5.818.218,19 5.818.218,19



1. Gerakina 1. Remanente 7.436.589,57 2.937.924,972. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -22.429.881,74 -4.445.896,49

VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAK VI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS 3.000.000,00 2.775.000,00

VII. EKITALDIKO EMAITZA VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -1.179.225,49 7.436.589,57



A-2) BALIO ALDAKETEN DOIKUNTZAK A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR -20.921.910,22


II. ESTALDURA ERAGIKETAK II. OPERACIONES DE COBERTURA -20.921.910,22


A-3) JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS


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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA





I. EPE LUZERAKO HORNIDURAK I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1.030.000,00 888.000,001. Obligazioak langileei epe luzera emandako prestazioengatik 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal2. Ingurumen ekintzak 2. Actuaciones medioambientales3. Horniketak berregituraketagatik 3. Provisiones por reestructuración 1.030.000,00 888.000,004. Bestelako hornidurak 4. Otras provisiones

II. EPE LUZERAKO ZORRAK II. DEUDAS A LARGO PLAZO 99.195.097,00 142.411.671,481. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk 1. Obligaciones y otros valores negociables2. Kreditu erakundeekiko zorrak 2. Deudas con entidades de crédito 99.195.097,00 100.545.452,003. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 3. Acreedores por arrendamiento financiero4. Eratorriak 4. Derivados 41.866.219,485. Beste finantza pasibo batzuk 5. Otros pasivos financieros









III. EPE LABURRERAKO ZORRAK III. DEUDAS A CORTO PLAZO 1.350.355,00 3.863.548,001. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk 1. Obligaciones y otros valores negociables2. Kreditu erakundeekiko zorrak 2. Deudas con entidades de crédito 1.350.355,00 3.863.548,003. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 3. Acreedores por arrendamiento financiero4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza pasibo batzuk 5. Otros pasivos financieros



V. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETAORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.518.000,00 1.496.000,00

1. Hornitzaileak 1. Proveedores 1.518.000,00 1.496.000,002. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun 3. Acreedores varios4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga arrunten pasiboak 5. Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas7. Bezeroen aurrerakinak 7. Anticipos de clientes




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2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - ARABAT-ARABAKO BIDEAK MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA NOTAS DE LAMEMORIA




a) Salmentak a) Ventas 7.849.000,00 7.319.000,00b) Zerbitzu emateak b) Prestaciones de servicios







5. Ustiapeneko bestelako diru sarrerak 5. Otros ingresos de explotación

a) Sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelakosarrerak a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente





a) Kanpoko zerbitzuak a) Servicios exteriores -3.869.000,00 -3.805.000,00b) Tributuak b) Tributosc) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritzaeragiketengatik

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operacionescomerciales -114.000,00 -111.000,00


8. Ibilgetuaren amortizazioa 8. Amortización del inmovilizado -4.181.000,00 -4.087.000,00

9. Finantzetakoa ez den ibilgetuaren eta bestelakoen dirulaguntzakegoztea 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras






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2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - ARABAT-ARABAKO BIDEAK MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA NOTAS DE LAMEMORIA


12. Finantza sarrerak 12. Ingresos financieros 833.000,00 1.007.000,00

a) Ondare tresnetan partaidetza a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 833.000,00 1.007.000,00a1) Taldeko enpresetan eta enpresa elkartuetan a1) En empresas del grupo y asociadasa2) Hirugarrenetan a2) En terceros 833.000,00 1.007.000,00


13. Finantza gastuak 13. Gastos financieros -1.395.000,00 -1.529.000,00

a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak direla-eta a) Por deudas con empresas del grupo y asociadasb) Hirugarrenekiko zorrak direla-eta b) Por deudas con terceros -1.368.000,00 -1.506.000,00c) Horniketen eguneratzea dela-eta c) Por actualización de provisiones -27.000,00 -23.000,00

14. Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 8.855.085,68

a) Negoziazio zorro eta bestelakoak a) Cartera de negociación y otros 8.855.085,68






A.2) FINANTZA EMAITZA (12+13+14+15+16) A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -562.000,00 8.333.085,68

A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -1.179.225,49 7.436.589,57



A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONESCONTINUADAS (A.3+17) -1.179.225,49 7.436.589,57




A.5) EKITALDIAREN EMAITZA (A.4+18) A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) -1.179.225,49 7.436.589,57


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2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN EGOERA - ARABAT-ARABAKO BIDEAK MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA NOTAS DE LAMEMORIA


A) Galera eta irabazien kontuaren emaitza A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -1.179.225,49 7.436.589,57


















AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA (A+B+C) TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) -1.179.225,49 7.436.589,57


184

ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - ARABAT-ARABAKO BIDEAK

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA Kapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas







Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras


Ekitaldikoemaitza



cuenta)

Ondarekobeste



Balioaldaketen


valor



legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL


Eskatugabea

Noexigido


43.332.000,00 6.812.526,48 2.937.925,00 -4.445.895,00 -17.460.864,00 31.175.692,48




43.332.000,00 6.812.526,48 2.937.925,00 -4.445.895,00 -17.460.864,00 31.175.692,48


7.436.589,57 7.436.589,57


2.775.000,00 2.775.000,00








-1.507.971,52 -2.937.925,00 4.445.895,00 -3.461.046,22 -3.461.047,74


43.332.000,00 6.812.526,48 -1.507.971,52 2.775.000,00 7.436.589,57 -20.921.910,22 37.926.234,31



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ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - ARABAT-ARABAKO BIDEAK

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA

Kapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas







Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras


Ekitaldikoemaitza



cuenta)

Ondarekobeste



Balioaldaketen


valor



legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL


Eskatugabea

Noexigido


43.332.000,00 6.812.526,48 -1.507.971,52 2.775.000,00 7.436.589,57 -20.921.910,22 37.926.234,31


7.436.589,57 -1.179.225,49 6.257.364,08


3.000.000,00 3.000.000,00





3.000.000,00 3.000.000,00


-20.921.910,22 -2.775.000,00 -7.436.589,57 20.921.910,22 -10.211.589,57


43.332.000,00 6.812.526,48 -14.993.292,17 3.000.000,00 -1.179.225,49 0,00 36.972.008,82


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ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2017KO ITXITAKO EKITALDIAN - ARABAT-ARABAKO BIDEAK MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA NOTAS DE LAMEMORIA



1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurrekoa 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -1.179.225,49 7.436.589,57

2. Emaitzaren doikuntzak 2. Ajustes del resultado 5.569.954,64 -2.058.378,16

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) a) Amortización del inmovilizado (+) 4.181.000,00 4.087.000,00b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)c) Hornidura aldaketa (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) 142.000,00 133.217,00d) Dirulaguntzak ezartzea (-) d) Imputación de subvenciones (-)



g) Finantza sarrerak (-) g) Ingresos financieros (-) -2.000,00 -1.884.155,66h) Finantza gastuak (+) h) Gastos financieros (+) 1.248.954,64 4.460.646,18i) Truke diferentziak (+/-) i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros(+/-) -8.855.085,68


3. Aldaketak kapital arruntean 3. Cambios en el capital corriente -63.000,00 41.652,00

a) Izakinak (+/-) a) Existencias (+/-)b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -41.000,00 38.901,00c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-)d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontubatzuk (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -22.000,00 2.751,00e) Bestelako pasibo korronteak (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-)f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -2.742.468,16 -3.434.703,08

a) Korrituen ordainketa (-) a) Pagos de intereses (-) -1.248.954,64 -4.460.646,18b) Dibidenduak kobratzea (+) b) Cobros de dividendos (+)c) Korrituak kobratzea (+) c) Cobros de intereses (+) 2.000,00 1.884.155,66


e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+) e) Otros pagos (cobros) (-/+) -1.495.513,52 -858.212,56

5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.585.260,99 1.985.160,33


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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA






















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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA








e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 3.000.000,00 2.775.000,00

10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -3.863.548,00 -3.163.763,00


b) Hauen itzulketa eta amortizazioa: b) Devolución y amortización de -3.863.548,00 -3.163.763,001. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (-) 1. Obligaciones y valores negociables (-)2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-)3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)4. Bestelako zorrak (-) 4. Otras deudas (-) -3.863.548,00 -3.163.763,00





12. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10-11) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación(+/-9+/-10-11) -863.548,00 -388.763,00



E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO OEQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 721.712,99 1.596.397,33

Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.778.747,83 2.182.350,50Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.500.460,82 3.778.747,83


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FINANTZA - PLANA - ARABAT-ARABAKO BIDEAKPLAN FINANCIERO - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA



DIRUZAINTZAKO HASIERA SALDOASALDO INICIAL TESORERIA 3.778.747,83 3.705.826,97 5.277.906,11 5.379.985,25 5.582.064,39 5.609.143,53 6.771.959,06 7.602.450,66 8.254.529,80 8.606.608,94 8.733.688,08 8.905.767,22

KOBRANTZAK / COBROSNEGOZIO-ZIFRACIFRA DE NEGOCIOS 350.000,00 550.000,00 450.000,00 650.000,00 450.000,00 650.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 800.000,00 550.000,00 550.000,00 249.000,00

BESTELAKO USTIAPEN SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIONFINANTZA SARRERAKINGRESOS FINANCIEROS 208.250,00 624.750,00

BEZAGATIK HOGASUNAK ZORHACIENDA DEUDOR POR IVABESTELAKOAKOTROS

KOBRANTZAK GUZTIRATOTAL COBROS 350.000,00 550.000,00 450.000,00 650.000,00 450.000,00 858.250,00 1.200.000,00 1.400.000,00 800.000,00 550.000,00 550.000,00 873.750,00



FINANTZA GASTUAKGASTOS FINANCIEROS 342.000,00 1.026.000,00

P.F.E.Z. / B.E.Z.I.R.P.F/ I.V.A. 75.000,00 130.000,00 100.000,00 75.000,00 73.000,00 400.000,00 100.000,00 75.000,00 30.000,00 20.000,00

INBERTSIOAK IBILGETU MATERIALAINVERSIONES INM.MATERIALINBERTSIOAK IBILGETU INMATERIALAINVERSIONES INM.INMATERIALINBERTSIOAK IBILGETU FINANTZARIOAINVERSIONES INM.FINANCIEROBESTELAKOAKOTROS 432.513,61 3.863.548,00

ORDAINKETAK GUZTIRATOTAL PAGOS 422.920,86 477.920,86 347.920,86 447.920,86 422.920,86 1.195.434,47 369.508,40 747.920,86 447.920,86 422.920,86 377.920,86 5.279.056,40

HILABETEKO SALDOASALDO MES 3.705.826,97 3.777.906,11 5.379.985,25 5.582.064,39 5.609.143,53 5.271.959,06 7.602.450,66 8.254.529,80 8.606.608,94 8.733.688,08 8.905.767,22 4.500.460,82

ESKATUTAKO FUNTSAK / FONDOS SOLICITADOSUSTIAPEN DIRULAGUNTZASUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓNGALERAK BERDINTZEKO BAZKIDEEN EKARPENAKAPORTACION SOCIOS COMPENSACIÓN PÉRDIDAS 1.500.000,00 1.500.000,00


FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACION 1.500.000,00 1.500.000,00

DIRUZAINTZAKO AZKEN SALDOASALDO FINAL DE TESORERIA 3.705.826,97 5.277.906,11 5.379.985,25 5.582.064,39 5.609.143,53 6.771.959,06 7.602.450,66 8.254.529,80 8.606.608,94 8.733.688,08 8.905.767,22 4.500.460,82


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USTIAPEN AURREKONTUA - ARABAT-ARABAKO BIDEAK

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA









E4-IBILGETUAREN AMORTIZAZIOAE4-AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 4.181.000,00 E15- FINANTZEKO ES DEN IBILGET. ETA B. DIRULAGUNTZA

E15- IMPUTACION SUBV. INMOV. NO FINACIERO Y OTRAS




E17- FINANTZA SARRERAKE17- INGRESOS FINANCIEROS 833.000,00

E7- FINANTZA GASTUAKE7- GASTOS FINANCIEROS 1.395.000,00 E18- IBELTUA BESTERENTZEAREN EMAITZA POSITIBOA.







E21- EKITALDIKO EMAITZAK (GALERAK)E21- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 1.179.225,49

GUZTIRA / TOTAL 9.861.225,49 9.861.225,49


193

KAPITAL AURREKONTUA - ARABAT-ARABAKO BIDEAK

PRESUPUESTO DE CAPITAL - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA












3.000.000,00



c)Dirulaguntza, Dohaintza,.. / Subvenciones, Donaciones,= 3.000.000,00


3.863.548,00C7- FINAN.PASIBOAREN TRESNG. KOBRANTZAC7- COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANCIEROS

a)Itzulketa / Devolución 3.863.548,00 a)Jaulkipena / Emisión




1.585.260,99


-721.712,99

GUZTIRA / TOTAL 3.863.548,00 GUZTIRA / TOTAL 3.863.548,00


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7. ALDALUR ARABA S.L.

7. ALDALUR ARABA S.L.

7.1. Memoria

7.1. Memoria

Txostena

Memoria

La Diputación Foral de Álava, por Acuerdo nº 876 del Consejo de Diputados de 9 de diciembre de 2008, procedió a la creación de una nueva sociedad pública, de capital cien por cien foral, con naturaleza jurídica de Sociedad Limitada y adscrita al Departamento de Agricultura, que tras varios acuerdos posteriores modificando parcialmente el contenido de sus estatutos y su denominación inicial, pasa a ser registrada como Aldalur Araba S.L: La sociedad tiene por objeto:

a) La compra y venta de títulos de propiedad, arrendamiento o cesión sobre terrenos, de carácter rústico o urbano, que puedan ser utilizados para facilitar el desarrollo o nueva implantación de explotaciones agroganaderas e industrias relacionadas (en particular clientes y proveedores del sector agroganadero) o para compensar las afecciones generadas por la implantación de infraestructuras de interés público.

b) La promoción y explotación de instalaciones de diversa naturaleza que puedan ser utilizadas de manera compartida para facilitar la operación de las explotaciones agroganaderas, tales como accesos e instalaciones logísticas, generación de energía, almacenes de suministros, oficinas administrativas, etc.

Mediante Aldalur Araba se pretende la preservación y aprovechamiento de la tierra agraria evitando su abandono cuando no existe relevo generacional, y su movilidad al propiciar y facilitar el acceso al uso de este recurso, que por su limitación, constituye, en muchos casos, un bien escaso, recogiendo las acciones propias de un banco de tierras, que impida el abandono y mejore las oportunidades productivas del sector.

La figura de Aldalur Araba como "banco de tierras" se basa en la formulación de la intermediación entre los agentes que conforman el mercado de tierras o fincas susceptibles de configurar o acrecentar una explotación agroganadera o forestal, formando la oferta a través de la venta, alquiler, o cesión voluntaria de los terrenos procedentes de sus propietarios o poseedores, públicos o privados, o encomienda de gestión en el caso de propiedades de entidades locales, y de bienes o derechos ligados al suelo agrario, que se aportan a un fondo patrimonial de suelo agrario.

Arabako Foru Aldundiak, Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 9ko 876/2008 Erabakiaren bidez, sozietate publiko bat sortu zuen. Haren kapitalaren ehuneko ehun aldundiarena zen, izaera juridikoa sozietate mugatuarena zuen eta Nekazaritza Sailari zegoen atxikita. Haren estatutuen edukietako batzuk eta hasierako izena aldatu zituzten zenbait erabakiren ondoren, Aldalur Araba SL izenarekin erregistratu zen. Sozietateak honako hauek ditu xede:

a) Landa edo hiri lurrak erostea eta saltzea, errentan ematea edo lagatzea; hain zuzen ere, nekazaritza eta abeltzaintza ustiapen berriak edo haiekin zerikusia duten industriak (bereziki, nekazaritza eta abeltzaintza sektoreko bezero eta hornitzaileak) jartzea edo garatzea errazteko nahiz herri intereseko azpiegiturak jartzeak sortutako kalteak arintzeko.

b) Beste batzuekin batera landu ahal izango diren era askotako ustiapenak sustatu eta kudeatzea, nekazaritza eta abeltzaintza ustiapen horien lana errazte aldera. Horretarako, instalazio logistikoen erabilera erraztu eta bultzatuko du eta energiaren sorrera, hornigai biltegiak, administrazio bulegoak, eta abar sustatuko ditu.

Aldalur Arabaren bidez nahi da nekazaritza lurrei eustea eta haiek aprobetxatzea, oinordekorik ez dagoenean, lurrok bertan behera utzi ez daitezen; eta, sarri, ondasun urria denez gero, baliabide hori eskuratzea edo erabiltzea errazteko. Horretarako, lurrak bertan behera uztea galarazten duen eta sektorearen emankortasuna hobetuko duen lur banku baten berariazko ekintzak egingo ditu. Nekazaritzako edo basoko ustiategi bat eratu edo handitu dezaketen finken edo lurren merkatua osatzen duten eragileen arteko bitartekaritzaren formulazioan oinarritzen da Aldalur Araba “lur bankuaren” figura. Lurrak, jabe pribatua zein publikoa izan, salmentaren, alokairuaren edo lagapenaren bidez eskaintzen dira, edo kudeatzeko ardura ematearen bidez toki erakundeenak direnean edo nekazaritza lurrari lotutako ondasun eta eskubideak direnean. Horrelakoetan, nekazaritza lurrez eratutako ondare funts bati gehitzen zaizkio.


203

Por Acuerdo nº 487 del Consejo de Diputados de 27 de julio de 2010, la Diputación Foral de Álava cedió en usufructo a Aldalur Araba S.L., 80 fincas de su propiedad, cuya superficie total alcanza 168,6 ha. Algunas de estas parcelas, concretamente las ubicadas en las cercanías de aeropuerto de Foronda y dos parcelas ubicadas en Laguardia y Leza, estaban arrendadas o cedidas para su uso, si bien los plazos de cesión concluyeron en 2014 y 2015 respectivamente, por lo que vuelven a estar a disposición de Aldalur. No habiéndose dotado de personal propio a la citada sociedad, hasta el momento no se han desarrollado las reglas operativas precias para articular y controlar las operaciones necesarias para la puesta en marcha del banco de tierras como son, la redacción de los contratos tipo y duración de los mismos, los cultivos y/o instalaciones permitidos en las parcelas, la articulación del protocolo de oferta y adjudicación, la determinación de los criterios de selección y de prioridad de las demandas de las parcelas ofertadas, la fijación de los precios mínimos etc…

Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 27ko 487/2010 Erabakiaren bidez, Arabako Foru Aldundiak bere 80 finkaren gozamen eskubidea laga zion Aldalur Araba SLri. Finka horiek, guztira, 168,6 hektarea egiten dute. Lursail hauetako batzuk, zehazki Forondako aireportuaren inguruan kokatzen direnak eta Laguardian eta Lezan daudenak, alokairuan emanak edota erabilerarako utziak bazeuden ere, 2014 eta 2015 urteetan epea amaitu ostean Aldalurren esku geratu dira. Sozietate hori ez da langilez hornitu. Horiek horrela, ez dira lur bankua abian jartzeko beharrezko egintzak antolatzeko eta kontrolatzeko arau zuzenak garatu; hau da, ez dira idatzi kontratu ereduak eta ez da zehaztu haien iraupena; ez da zehaztu, halaber, lurzatietan baimenduko diren laboreak eta instalazioak; ez da arautu ez eskaintza ez esleipen protokoloa; ez dira mugatu ez hautapen irizpideak ez eskainitako lurzatiak eskatzean nork izango duen lehentasuna; ez dira zehaztu gutxieneko prezioak...


204

2017EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ALDALUR ARABA S.L. MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017 - ALDALUR ARABA S.L. NOTAS DE LAMEMORIA


AKTIBOA ACTIVO

A) AKTIBO EZ KORRONTEA A) ACTIVO NO CORRIENTE 55.729,00 58.187,00

I. IBILGETU UKAEZINA I. INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. Garapena 1. Desarrollo2. Kontzesioak 2. Concesiones3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 3. Patentes, licencias, marcas y similares4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas6. Bestelako ibilgetu ukiezinak 6. Otro inmovilizado intangible7. Emakida akordioa, aktibo arautuan 7. Acuerdo de concesión, activo regulado8. Emakida akordioak, finantza aktibazioa 8. Acuerdos de concesión, activación financiera



III. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 55.516,00 57.974,00

1. Lurrak 1. Terrenos 55.516,00 57.974,002. Eraikuntzak 2. Construcciones






VI. GERORATUTAKO ZERGEN AKTIBOAK VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 213,00 213,00


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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA



AKTIBOA ACTIVO






1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Bestelako zordunak 3. Deudores varios4. Langileak 4. Personal5. Zerga arrunten aktiboak 5. Activos por impuesto corriente 326,00 326,006. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 3.798,25 3.798,257. Akziodunak (bezeroak) eskatutako ordainketengatik 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos









AKTIBO (A+B), GUZTIRA TOTAL ACTIVO (A+B) 75.288,46 77.746,46


207


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA









III. ERRESERBAK III. RESERVAS -547,98 -547,98

1. Legezkoak eta estatutuetakoak 1. Legal y estatutarias2. Bestelako erreserbak 2. Otras reservas -547,98 -547,98


V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.320,44 1.685,44

1. Gerakina 1. Remanente2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 2.320,44 1.685,44

VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAK VI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS 5.000,00 4.878,00

VII. EKITALDIKO EMAITZA VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -5.000,00 -4.243,00









208


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA











C) PASIBO KORRONTEA C) PASIVO CORRIENTE







V. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETAORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

1. Hornitzaileak 1. Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun 3. Acreedores varios4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga arrunten pasiboak 5. Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas7. Bezeroen aurrerakinak 7. Anticipos de clientes


ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C) 75.288,46 77.746,46


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2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - ALDALUR ARABA S.L. MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - ALDALUR ARABA S.L. NOTAS DE LAMEMORIA



1. Negozio zifren zenbateko garbia 1. Importe neto de la cifra de negocios

a) Salmentak a) Ventasb) Zerbitzu emateak b) Prestaciones de servicios







5. Ustiapeneko bestelako diru sarrerak 5. Otros ingresos de explotación 177,00 177,00

a) Sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelakosarrerak a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 177,00 177,00


6. Langile gastuak 6. Gastos de personal


7. Bestelako ustiapen gastuak 7. Otros gastos de explotación -5.197,00 -4.440,00

a) Kanpoko zerbitzuak a) Servicios exteriores -440,00 -440,00b) Tributuak b) Tributos -4.757,00 -4.000,00c) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritzaeragiketengatik










210

2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - ALDALUR ARABA S.L. MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - ALDALUR ARABA S.L. NOTAS DE LAMEMORIA


12. Finantza sarrerak 12. Ingresos financieros 50,00 50,00


b) Aktibo ibilgetuaren balio negoziagarriak eta kredituak b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 50,00 50,00b1) Taldeko enpresena eta enpresa elkartuena b1) De empresas del grupo y asociadasb2) Hirugarrenena b2) De terceros 50,00 50,00

13. Finantza gastuak 13. Gastos financieros -30,00 -30,00

a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak direla-eta a) Por deudas con empresas del grupo y asociadasb) Hirugarrenekiko zorrak direla-eta b) Por deudas con terceros -30,00 -30,00c) Horniketen eguneratzea dela-eta c) Por actualización de provisiones








A.2) FINANTZA EMAITZA (12+13+14+15+16) A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 20,00 20,00

A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -5.000,00 -4.243,00



A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONESCONTINUADAS (A.3+17) -5.000,00 -4.243,00




A.5) EKITALDIAREN EMAITZA (A.4+18) A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) -5.000,00 -4.243,00


211

2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN EGOERA - ALDALUR ARABA S.L. MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ALDALUR ARABA S.L. NOTAS DE LAMEMORIA


A) Galera eta irabazien kontuaren emaitza A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -5.000,00 -4.243,00














VIII. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak VIII. Subvenciones, donaciones y legados 5.000,00 2.458,00



C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias(VI+VII+VIII+IX) 5.000,00 2.458,00

AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA (A+B+C) TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 0,00 -1.785,00


212

ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - ALDALUR ARABA S.L.

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ALDALUR ARABA S.L.Kapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas







Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras


Ekitaldikoemaitza



cuenta)

Ondarekobeste



Balioaldaketen


valor



legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL


Eskatugabea

Noexigido


18.000,00 -547,98 1.098,44 4.830,00 -4.243,00 60.432,00 79.569,46




18.000,00 -547,98 1.098,44 4.830,00 -4.243,00 60.432,00 79.569,46


-4.830,00 4.243,00 -587,00


-4.243,00 4.878,00 -4.243,00 -2.458,00 -6.066,00






7. Bazkideekin edo jabeekin egindako beste eragiketa batzuk 7. Otras operaciones con socios o propietarios -4.243,00 4.878,00 -4.243,00 -2.458,00 -6.066,00


4.830,00 4.830,00


18.000,00 -547,98 1.685,44 4.878,00 -4.243,00 57.974,00 77.746,46



213

ALDAKETEN EGOERA 2017KO AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ONDARE GARBIAN - ALDALUR ARABA S.L.

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ALDALUR ARABA S.L.

Kapitala Capital

Jaulkipen saria

Prima deemisión

Erreserbak Reservas







Bazkideenbestelako

ekarpenak Otras


Ekitaldikoemaitza



cuenta)

Ondarekobeste



Balioaldaketen


valor



legadosrecibidos

GUZTIRA TOTAL


Eskatugabea

Noexigido


18.000,00 -547,98 1.685,44 4.878,00 -4.243,00 57.974,00 77.746,46


-4.243,00 -4.878,00 4.243,00 -4.878,00


5.000,00 -5.000,00 -2.458,00 -2.458,00





5.000,00 -5.000,00 -2.458,00 -2.458,00


4.878,00 4.878,00


18.000,00 -547,98 2.320,44 5.000,00 -5.000,00 55.516,00 75.288,46


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ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2017KO ITXITAKO EKITALDIAN - ALDALUR ARABA S.L. MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - ALDALUR ARABA S.L. NOTAS DE LAMEMORIA



1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurrekoa 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -5.000,00 -4.243,00

2. Emaitzaren doikuntzak 2. Ajustes del resultado -20,00 -20,00




g) Finantza sarrerak (-) g) Ingresos financieros (-) -50,00 -50,00h) Finantza gastuak (+) h) Gastos financieros (+) 30,00 30,00i) Truke diferentziak (+/-) i) Diferencias de cambio (+/-)



3. Aldaketak kapital arruntean 3. Cambios en el capital corriente 1.305,17

a) Izakinak (+/-) a) Existencias (+/-)b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 1.305,17c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-)d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontubatzuk (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)e) Bestelako pasibo korronteak (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-)f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 20,00 20,00

a) Korrituen ordainketa (-) a) Pagos de intereses (-) -30,00 -30,00b) Dibidenduak kobratzea (+) b) Cobros de dividendos (+)c) Korrituak kobratzea (+) c) Cobros de intereses (+) 50,00 50,00





215


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA






















216


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA





a) Ondare tresnen jaulkipena (+) a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 5.000,00 4.878,00b) Ondare tresnen amortizazioa (-) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)











12. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10-11) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación(+/-9+/-10-11) 5.000,00 4.878,00



E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO OEQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 0,00 1.940,17



217

FINANTZA - PLANA - ALDALUR ARABA S.L.PLAN FINANCIERO - ALDALUR ARABA S.L.




KOBRANTZAK / COBROSNEGOZIO-ZIFRACIFRA DE NEGOCIOSBESTELAKO USTIAPEN SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 177,00

FINANTZA SARRERAKINGRESOS FINANCIEROS 50,00

BEZAGATIK HOGASUNAK ZORHACIENDA DEUDOR POR IVABESTELAKOAKOTROS

KOBRANTZAK GUZTIRATOTAL COBROS 177,00 50,00

ORDAINKETAK / PAGOSLANGILERI GASTUAKGASTOS DE PERSONALBESTELAKO USTIAPEN-GASTUAKOTROS GASTOS DE EXPLOTACION 5.197,00

FINANTZA GASTUAKGASTOS FINANCIEROS 30,00

P.F.E.Z. / B.E.Z.I.R.P.F/ I.V.A.INBERTSIOAK IBILGETU MATERIALAINVERSIONES INM.MATERIALINBERTSIOAK IBILGETU INMATERIALAINVERSIONES INM.INMATERIALINBERTSIOAK IBILGETU FINANTZARIOAINVERSIONES INM.FINANCIEROBESTELAKOAKOTROS

ORDAINKETAK GUZTIRATOTAL PAGOS 30,00 5.197,00


ESKATUTAKO FUNTSAK / FONDOS SOLICITADOSUSTIAPEN DIRULAGUNTZASUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓNGALERAK BERDINTZEKO BAZKIDEEN EKARPENAKAPORTACION SOCIOS COMPENSACIÓN PÉRDIDAS 5.000,00


FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACION 5.000,00



218

USTIAPEN AURREKONTUA - ALDALUR ARABA S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - ALDALUR ARABA S.L.












E16- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 177,00


E17- FINANTZA SARRERAKE17- INGRESOS FINANCIEROS 50,00

E7- FINANTZA GASTUAKE7- GASTOS FINANCIEROS 30,00 E18- IBELTUA BESTERENTZEAREN EMAITZA POSITIBOA.








GUZTIRA / TOTAL 7.685,00 7.685,00


221

KAPITAL AURREKONTUA - ALDALUR ARABA S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL - ALDALUR ARABA S.L.












5.000,00



c)Dirulaguntza, Dohaintza,.. / Subvenciones, Donaciones,: 5.000,00







-5.000,00


GUZTIRA / TOTAL GUZTIRA / TOTAL 0,00


225

8. ARTIUM FUNDAZIOA

8. FUNDACION ARTIUM

8.1. Memoria

8.1. Memoria

Txostena

Memoria

2017an 15 urte beteko dira Artium, Arte Garaikidearen Euskal Zentro Museoaren ibilaldia hasi eta inauguratu zela . Zehatz esateko, 2017ko apirilaren 26an izango da. Artiumen bilakabidean berrikuntza garrantzitsuak dauden unean dator efemeridea. Batetik, 2016-2020 aldirako Plan Estrategikoa onartu da 2016an eta hogeigarren mendeko erakundearen eredu hegemonikoa eraldatu eta XXI. mendeko museo bilakatzeko borondatea dago eta gardentasuna, gobernu ona eta publikoarekiko lotura izango dira oinarri nagusiak. Zentzu honetan, Plan Estrategiko horrek ardatz estrategiko nagusi bat sendotu du, bi norabideko bitartekaritza, joan-etorrikoa, ARTIUM eta publikoen artekoa, eta horretan ari den ekipo indartsua sortu da antolakuntza mailan. Ondorioz, 2017a izango da Plan horretan islatutako ideiak eta ekintzak abian jarri eta ikusiko diren lehenengo urtea. Bestalde, 15 urte hauetan erakusketak eta jarduerak muntatzen eta desmuntatzen jardun ondoren zorua oso kaltetuta dagoenez, egokitzeko lanak egingo dira eta lanak amaitutakoan arte garaikideko zentroekin bat datorren irudia izango du museoak, muntaien eta erakusketen konplexutasunak lehentasuna baitu honelako zentroetan. 2016ko azaroan hasi dira obrak eta hainbat hilabetez aritu ondoren, 2017ko apirilean amaituko dira. Obrak egiten diren bitartean erakusketetako jarduera ez da erabatekoa izango, Artiumeko gelaurrean egingo da erakusketa bat azaroaren amaieratik, Grey Flag proiektuko jatorrizko artelan guztien erakusketa. Pankarta erako pieza hauek izan dira Museoaren Ekialdeko aurrealdearen bi muturrak “jantzi” dituztenak 2011 amaieratik. Obrak amaitu ondoren, Artiumeko erakusketen

Durante el año 2017 se cumplirán 15 años de la existencia e inauguración de Artium. Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Concretamente, el momento exacto será el 26 de abril de 2017. Esta efeméride se presenta en un momento de importantes novedades en el devenir de Artium. Por un lado la aprobación en 2016 del Plan Estratégico para el período 2016-2020 que dentro de una ambiciosa voluntad de iniciar una transformación del modelo hegemónico de institución del siglo veinte hacia un museo del siglo XXI en el que la transparencia, el buen gobierno y la conexión con los públicos sean las claves principales. En este sentido, dicho Plan Estratégico consolida un eje estratégico primordial que es el de la mediación en doble sentido, de ida y vuelta entre ARTIUM y los públicos, creando organizativamente un poderoso equipo dedicado a ello. Por consiguiente 2017 será el primer año en el que se comenzarán a ver en marcha las ideas y acciones contempladas en dicho Plan. Por otro lado la realización de obras de acondicionamiento de los suelos, gravemente dañados por el intenso uso de los mismos para las labores de montaje y desmontaje de exposiciones y actividades en el curso de estos 15 años, dotará al museo de una imagen más acorde con los centros dedicados al arte contemporáneo en los que la complejidad de los montajes y de las exposiciones es primordial. Las obras, que se han iniciado en noviembre de 2016, se desarrollarán durante varios meses, hasta abril de 2017. Durante el período de obras la actividad expositiva se mantendrá parcialmente con una exposición en la Antesala de Artium desde finales de noviembre, una exposición de todas las obras originales del proyecto Grey Flag. Estas piezas, reproducidas en forma de pancartas, han "vestido" los dos extremos de la fachada Este del Museo desde finales de 2011. Se trata de un conjunto de 18 obras de artistas como Kepa Garraza, Laurina Paperina, Artemio, Txaro Arrazola, Ixone Sádaba, Edurne Herrán o Judas Arrieta, entre otros. Una vez finalicen las obras, la nueva programación


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programazio berria 2017ko apirilean itzuliko da, Arte Garaikidearen Euskal Zentro Museoaren 15. urtemuga ospatzeko prest. Bultzada berria emango zaio, ideia berriekin etorriko da eta herritarrek Artiumekin duten lotura indartu eta hazteko asmoz ere etorriko da. Hirugarrenik, ondarea azpimarratzeko asmoa dago, esperientzia igorgarri hori azpimarratu nahi da, Artiumen izateko arrazoia baita; hori dela eta, Museoaren 15. urtemuga ospatzeko hiru erakusketa inauguratuko dira apirilean.

de exposiciones de Artium estará de regreso en abril de 2017, a tiempo de celebrar los 15 años de existencia de este Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Volverá con un nuevo impulso, con nuevas ideas y con el propósito de reforzar e incrementar la vinculación de la ciudadanía con Artium. Y, en tercer lugar, la voluntad de poner el acento en el patrimonio como experiencia transmisible, es para Artium la razón de su existencia, por lo que hemos preparado la celebración del decimoquinto aniversario del Museo basado en tres exposiciones que se inaugurarán a lo largo del mes de abril.

Lehenengoa: Liliana Porter. Diálogos y desobediencias , (Elkarrizketak eta desobeditzeak) argentinar emakume eta artista, AEBetan bizi da azkeneko berrogei urte baino gehiagoan, mundu osoan errespetatua, Europako lehenengo atzera begirakoa ARABAKO Artium museoan egingo du. Apirilaren 7an izango da. Liliana Porter (Buenos Aires, 1941), argentinar artista, New Yorken bizi da 60ko hamarkadaz geroztik eta Artiumen egingo du bere lehenengo atzera begirakoa Espainian. Porter da nazioarteko aintzatespen handieneko amerikar artista, 1973an New Yorkeko MoMAn erakusketa egin zuenetik. 80an Guggenheim beka lortu zuen eta 85ean New York Foundation for Arts-ena. Bere lana museorik eta bildumarik nagusienetan dago gaur egun, besteak beste, New Yorkeko MoMA, Metropolitan, Withney eta Brooklyneko museoetan; Filadelfiako Arte Museoan, Londoneko Tate Modernen, Madrilgo Reina Sofian, Buenos Airesko MALBAn eta Bogotako Arte Moderno museoan. Erakusketaren komisarioa Estrella de Diego da, kritikari eta komisario aintzatetsia eta arte garaikidearen katedraduna Complutense Unibertsitatean. Bigarrena: Juan Pérez Agirregoikoa , Parisen bizi den artista euskalduna. Gure artistarik entzutetsu eta aintzatetsiena, Estatu osoko zentro eta museoak interesatuta ditu. Juan Pérez Agirregoikoak (Donostia, 1963) azken lanak eta erakusketarako propio egindakoak aurkeztuko ditu. Pérez Agirregoikoa bere obrengatik errazen ezagutzen den euskal artistetako bat da, dela marrazkiak dela pankartak edo bideoak, ironiaz eta umore kaustikoz beteak. Gure Artea saria jaso zuen 2006an, Buenos Aires, Amsterdam, Frankfurt, Helsinki eta Madrilgo museo eta galerietan izan du lana erakusgai, besteak beste. Peio Aguirre donostiar kritikari eta

Primero: Liliana Porter. Diálogos y desobediencias , mujer y artista argentina, residente desde hace más de cuatro décadas en los Estados Unidos, mundialmente respetada, que realizará su primera retrospectiva en Europa, en el museo Artium de ÁLAVA. La fecha será el 7 de Abril. Liliana Porter (Buenos Aires, 1941), artista argentina, residente en Nueva York desde los años 60, realizará en Artium lo que será su primera retrospectiva en España. Porter es una de las artistas americanas de mayor reconocimiento internacional desde que Página 2 en 1973 expusiera en el MoMA de Nueva York. En el 80 obtuvo la Beca Guggenheim y en el 85 la de la New York Foundation for Arts. Su obra se encuentra hoy en los principales museos y colecciones, entre ellos las del MoMA, el Metropolitan, el Withney y el Museo de Brooklyn de Nueva York, el Museo de Arte de Filadelfia, la Tate Modern de Londres, el Reina Sofía de Madrid, el MALBA de Buenos Aires y el Museo de Arte Moderno de Bogotá, por citar algunos. La comisaria de la exposición es Estrella de Diego, reconocida crítica y comisaria y catedrática de Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense. Segundo: Juan Pérez Agirregoikoa , artista vasco afincado en París. Uno de nuestros más preclaros y reconocidos artistas en el que están interesados Centros y Museos de todo el Estado. Juan Pérez Agirregoikoa (Donostia-San Sebastián, 1963) presentará tanto obra reciente como piezas producidas para la exposición. Pérez Agirregoikoa es uno de los artistas vascos más reconocibles por sus obras, ya sean dibujos, pancartas o vídeos, cargados de ironía y humor caustico. Premio Gure Artea 2006, ha expuesto en museos y galerías de Buenos Aires, Amsterdam, Frankfurt, Helsinki y Madrid, entre otras ciudades. El comisario de la exposición es el crítico y escritor


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idazlea da erakusketaren komisarioa. Apirilaren 10ean inauguratuko dela uste da.

donostiarra Peio Aguirre. Su fecha de inauguración más probable será el 10 de abril.

Eta hirugarrena: ARTE Y SISTEMA (DEL ARTE) . (Artea eta (artearen) sistema). Bildumaren erakusketa apirilaren 26an inauguratuko da, urtemugaren egunean. Erakusketa hau oso garrantzitsua denez, zabalago azaldu beharra dago. Artelan bati aurre egiterakoan, batez ere arte garaikidea bada, hainbat galdera egiten dira eta askotan inork ez ditu erantzuten. Artelanarekin bakarrik egoten dira, gutxieneko informazioa izaten da eta askotan fitxa katalografikora mugatzen da informazio hori. Arte y Sistema (del arte) (Artea eta (artearen) sistema) erakusketak galdera hauek aztertu nahi ditu, ikusleari arrapaladan burura datozkion galderak erantzun, izena jarri eta bere garuneko kutxatxoetan ordenatu, gero ezagutza hori eskura eduki ahal izateko eta bere irizpide librearen arabera iritzi bat edo bestea emateko. Arte y Sistema del arte (Artea eta artearen sistema) beharrezko erakusketa da, herritarrak honakoez ohartzeko: a) Orainaren gizartea bizi dugu eta horretaz

ohartzen gara. b) Ondarea da igaro diren orain guztien

memoriaren bermea eta hori haztea eta zaintzea komeni zaigu.

c) Gure ondarea aztertzean eta ondare horretaz

gozatzean besteen esperientziak gurearekin aurrez aurre jartzen ditugu eta horrela etorkizunari aurre egingo diogu.

d) Arte garaikidearen Ondare oro oraina eta

etorkizuna banatzen dituen lerro batekin izandako aurrez aurreko talkaren hondarra da eta izan da eta horregatik ezagutu ezin diren alderdiak izan ditzake, baina giza alderdiak dira beti.

e) Arte garaikidearen ondarea errespetatzea bizi

garen artean saihestu ezin denarekiko tolerantzia ekintza bat da eta hori horrela dela erakusten saiatuko gara Arte y Sistema (del arte) (Artea eta (artearen) sistema) honekin.

f) “Artea bizitza da” lelo zaharra hartu, zatitu eta

aztertu egingo dugu bi atal handitan ulertu ahal izateko, “artea” beroa eta argia ematen duen eguzkia izango da eta “artearen sistema” bere inguruan dabilen planeta sistema bat, bere bizitza eguzki horren mende duena.

Y tercero: ARTE Y SISTEMA (DEL ARTE) . La exposición de la colección que se inaugurará el 26 de abril, día del aniversario. Esta exposición, por su extrema importancia, merece una explicación más amplia. Es sabido que en la hora de enfrentarse ante una obra de arte, especialmente de arte contemporáneo, una persona puede llegar a hacerse múltiples preguntas a las que, muchas veces, nadie le da respuesta. Se encuentran a solas con las obras, con una mínima información que muchas veces no va más allá de la ficha catalográfica. Arte y Sistema (del arte), trata de analizar estas preguntas, diferenciar los temas que como un torbellino le vienen a la cabeza al espectador, ponerles nombre y ordenarlos en las casillas de su cerebro para acto seguido ser capaz de acceder a ese conocimiento y según su criterio libre, emitir o no una opinión. Arte y Sistema del arte es una exposición necesaria para que la ciudadanía caiga en la cuenta de que: a) Vivimos la sociedad del presente y que somos

conscientes de ello. b) Que el Patrimonio es la garantía de la memoria

de todos los presentes que han pasado y que nos conviene acrecentarlo y conservarlo.

c) Que al analizar y disfrutar de nuestro

Patrimonio confrontamos las experiencias de otros con las nuestras y así afrontaremos el futuro.

d) Que todo el Patrimonio de arte contemporáneo

es y ha sido el residuo de un choque frontal con la línea que separa el presente del futuro y por eso puede tener aspectos irreconocibles, pero siempre humanos.

e) Que respetar el patrimonio de arte

contemporáneo es un acto de tolerancia hacia lo inevitable mientras estemos vivos y que ahora, con Arte y Sistema (del arte), trataremos de mostrarlo.

f) Que a partir del viejo lema "el arte es vida"

diseccionaremos y analizaremos dos grandes apartados para entenderlo, el "arte" como un sol caliente y generador de luz y el "sistema del arte" como el sistema planetario que gira alrededor de él y vitalmente dependiente de él.


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g) Arte y Sistema (del arte) (Artea eta (artearen)

sistema) honetan bi erakusketa egongo dira; erakusketetako batean arteaz hitz egingo da Europako eta munduko erakunde eta museoek gehien eskatzen dituzten artelanen aurrean eta beste erakusketan artelan bakoitzaren inguruko alderdi guztiez arituko da gardentasun osoz: prezioa, balioa, zaharberritzea, lotutako agiriak, bitxikeriak, irudia, harremanak, pertsonak, etab.

g) Que en Arte y Sistema (del arte) habrá dos

exposiciones, una que hablará del arte delante de las obras más solicitadas por las distintas instituciones y museos de Europa y el mundo, y otra muestra que se referirá transparentemente a todos los aspectos que rodea cada obra, precio, valor, restauraciones, documentación vinculada, anécdotas, imagen, relaciones, personas, etc.

h) Publikoa kontziente izan behar da “arte” esaten

diogun horren konplexutasunaz eta zertaz ari den jakin behar du begira dagoenean.

i) Artea badela ez dago zalantzarik, estetikaren

eta diskurtsoaren sortzaile natural eta beharrezkoa da; aldiz, horren adierazpen artifizialak sortzen du sistema.

j) Dena elkarrekin harremanetan dago eta elkar

elikatzen dute, nahiz eta artearen sistemak erakundeak eta egiturak sortzeko joera duen.

Artea gizartean beti presente dagoen elementuetako bat da eta gizateriarentzako funtsezko substantzia ere bai bere burua aitortzeko; erakusketa honen bidez horren oinarrian dauden bi giltzarriak aurkitu eta xehatu nahi dira. Kulturaren abangoardia da, giza jakintza oro biltzen duen nozioa, baina artearen kasuan jakintza honek ez du erabilgarritasunaren, erabilera luzaezinaren premia zentzurik. Erakusketa honetan Artiumen antolakuntza osoak hartuko du parte, honek aztertutako gaiaren egitura islatzen baitu funtsean. Oro har, “artistikoari” eskainiko zaion area “artearen” zatiari buruzkoa izango da, aldiz, kudeaketari eskainitakoa “artearen sistemaz” arituko da, nahiz eta komisariatu orokor bat beharko den Zentro Museoaren zuzendaritzarako. Bi komisariatu partzialek, bildumaren zaintzaileak eta finantzen zuzendariordeak, zuzenduko dute gai bakoitza. Plan Estrategikoaren ondorioz eratutako bitartekaritza taldeak prestatutako du publikoekin zerikusia duen estrategia. Beste erakundeek maileguz gehien eskatutako eta Artiumen gehien erakutsitako artelanak aukeratuko dira. Zeregin hauetan orain ari garen arren, aurrez esan dezakegu honakoen artelan batzuk egongo direla, besteak beste: Picasso, Oteiza, Tapies, Dalí, Chillida, Equipo Crónico, Antonio Saura, Miquel Barceló, Brossa, eta abar.

h) Que el público debe tener conciencia de la complejidad de lo que llamamos "arte" y ha de saber de lo que habla cuando lo observa.

i) Que la existencia del arte es indiscutible,

generador natural y necesario de estética y discurso mientras que la del sistema es la expresión artificial del mismo.

j) Que todo se relaciona y se retroalimenta si bien

el sistema del arte tiende a crear instituciones y estructuras.

La exposición tratará pues de encontrar y desmenuzar los dos claves que hacen del arte uno de los elementos que siempre está presente en la sociedad y le hace ser una sustancia clave de la humanidad para reconocerse a sí misma. Es la vanguardia de la cultura, entendida como la noción que recoge todo el saber humano, sólo que en el caso del arte, éste está desprovisto del sentido de la urgencia de lo útil, del uso perentorio. En la muestra participará toda la organización de Artium ya que éste, en el fondo, refleja la estructura del tema tratado. En términos generales, el área dedicada a lo "artístico" se referirá a la parte del "arte", mientras que el área dedicada a la gestión, lo hará sobre el "sistema del arte" aunque será necesario un Comisariado General que llevará la dirección del Centro-Museo. Dos comisariados parciales, el Conservador de la Colección y el Subdirector de Finanzas, dirigirán cada tema. El equipo de mediación formado a raíz del Plan Estratégico preparará la estrategia relacionada con los públicos. Las obras seleccionadas serán aquellas que han sido pedidas y prestadas mayor número de veces a otras instituciones y en más ocasiones se han exhibido en Artium. Ésta es una labor que se está realizando en estos momentos aunque podemos adelantar que entre las obras estarán algunas de Picasso, Oteiza, Tapies, Dalí, Chillida, Equipo Crónica, Antonio Saura, Miquel Barceló, Brossa, etc.


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Erakusketa honek orain Artiumen filosofia zein izan den jasoko duela espero dugu eta iraganean ARABAKO Arte Ederren Museoarena zein zen ere bai, hau izan baitzen jaso eta zaindu dugun bilduma hasi zuena. Bilduma bizia eta presente dagoena egiteko politika, bilduma eguneratua, ausarta, aitzindaria eta errespetatua, bildumagintza publikoaren adibide historikoa delako eta bere kalitateagatik eta Estatu osoan duen garrantziagatik. Amaitzeko, udazkenean erakusketa proposamen berriak egingo dira, orain ari gara garatzen eta datozen hilabeteetan zehaztuko dira.

Esperamos que esta muestra recoja cuál ha sido la filosofía de Artium ahora y del propio Museo de Bellas Artes de ÁLAVA en el pasado, que dio lugar a la colección que acogemos y conservamos. Una política para la construcción de una colección, viva y presente, actualizada, arriesgada, pionera y respetada por ser un ejemplo histórico de coleccionismo público y por su calidad e importancia en todo el Estado. Por último, en otoño se llevarán a cabo nuevas propuestas expositivas que estamos desarrollando en este momento y se concretarán en los próximos meses.

Jardueren programa Bien bitartean, aretoak berritu bitartean, Artium garrantzitsua izango da Gasteizko eta Euskadiko agenda kulturalean. Erakusketako aretoak obretan izango diren hilabete hauetan programazioa areagotu egingo da, herritarrek kultura arloko eskaintza esanguratsua, anitza, aberasgarria eta erakargarria izan dezaten. Zentzu honetan, Artiumen jarduera ugari izango dira beti, toki honetan ia egunero gertatzen da zerbait eta ia egunero dago ezagutzeko zerbait berria. Artiumek, bere jarduera programaren bidez ekintzak egiteko eta gozatzeko aukera sorta zabala eskaintzen du; sormenerako uneak, parte hartzekoak, gauzak ezagutzekoak, topaketarakoak, ikasketarakoak, ikerketarakoak, hausnarketarakoak; mota guztietako jendeari zuzendutako eta kultura garaikideari lotutako jarduerak arakatu, parte hartu eta partekatzekoak. Oro har, 2016an garatutako ideia eta programa guztiak baliozkoak dira eta indarrean jarraituko dute 2017an. Geure programak egiten jarraitu dugu; programa horiek gaurkotasunari lotuta egoten dira edo data jakin batzuekin zerikusia izaten dute, hala nola, Museoen Nazioarteko Egunarekin eta Liburuaren Egunarekin. Programan erakusketak egongo dira, ekintza artistikoak, zinema, hitzaldiak, arte eszenikoak, musika, ikustaldiak... Arte garaikideari buruzko ikastaro bat ere antolatzen ari da Artium Javier San Martín Artearen Historiako irakaslearekin, XXI. mendeko sorkuntza izango da ardatza. Beste espazio, erakunde eta proposamenekin ere lankidetza lanak garatu ditugu. Artiumen tokia utzi

Programa de actividades Mientras tanto, mientras las salas se renuevan, Artium va a seguir teniendo un papel relevante en la agenda cultural de Vitoria-Gasteiz y de Euskadi. La programación se va a ver intensificada a lo largo de estos meses en los que las salas de exposiciones van a estar en obras, con el fin de seguir ofreciendo a la ciudadanía una oferta cultural significativa, diversa, enriquecedora y atractiva. En ese sentido, Artium va a seguir siendo un hervidero de actividad, el lugar en el que prácticamente cada día pasa algo y hay algo nuevo que descubrir. Artium, a través de su programa de actividades, oferta un amplio abanico de oportunidades de acción y de disfrute; de momentos de creación, de participación, de descubrimiento, de encuentro, de estudio, de investigación, de reflexión; de ocasiones para explorar, participar y compartir actividades dirigidas a todo tipo de públicos y relacionadas con la cultura contemporánea. En general, todas las ideas y programas desarrollados en 2016 siguen siendo válidos y permanecerán vigentes para el año 2017. Hemos continuado realizando programas propios que van ligados a acontecimientos relacionados con la actualidad o con fechas clave como son el Día Internacional de los Museos y el Día del Libro. En el programa habrá exposiciones, acciones artísticas, cine, conferencias, artes escénicas, música, visitas… Artium prepara además, un curso de arte contemporáneo con el profesor de Historia del Arte Javier San Martín, centrado en la creación del siglo XXI. También hemos desarrollado ampliamente trabajos de colaboración con otros espacios,


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diegu eta gure giza ekipoa ere beraien esku jarri dugu jada aurretik lankidetzan aritzen ginen programen kasuan eta programa berrien kasuan ere bai: GauArt, InTacto Jaialdia, Korterraza, Bernaola Festival, Aitzina Folk eta gure lankidetza eskatu duten neurri txikiagoko hainbat proposamenetan ere bai. Ikerketa, zaintza eta hedapena Artiumek urtero lan handia egiten du bere funts artistikoak eta bibliografikoak ikertzen eta aztertzen, jendeari lehenengo mailako zerbitzua eskaini ahal izateko eta gaur egungo artea eta kultura interpretatzeko gure ekarpena egiteko. Inoiz ez dugu gure gertuko etorkizuna ulertuko, oraingo adierazpenak ulertzen ez baditugu.

entidades y propuestas. Cediendo espacios y aportando el equipo humano de Artium hemos dado apoyo tanto a programas con los que ya colaborábamos como a otros nuevos: GauArt, Festival InTacto, Korterraza, Bernaola Festival, Aitzina Folk y también a un gran número de propuestas de menor envergadura que han demandado nuestra colaboración. Investigación, conservación y difusión Artium dedica año a año un considerable esfuerzo a tareas de investigación y estudio de sus fondos, tanto artísticos como bibliográficos de tal manera que se pueda ofrecer un servicio de primer orden al público en general y contribuir a la interpretación del arte y la cultura de nuestros días. Nunca podremos entender nuestro próximo futuro si no entendemos las manifestaciones del presente.

Hezkuntza programen garapena Hezkuntza prozesuak 2017an ere arte garaikidea gerturatzeko eta ulertzeko bideak eskaintzen jarraituko du, Zentro Museoko edukien eta gizartearen arteko zubia izango da. Gure helburuen xedea da programak finkatzea, jarraitzea, berritzea, ikertzea, lortzea, hedatzea, lankidetzarako sareak eta harremanak ezartzea, Artiumek hezkuntza arloko erreferentea izaten jarrai dezan eta berritzailea izan dadin berriro. Gure baliabideak gure publikoaren esku jarriko ditugu. Nahiz giza baliabideen transmisioa eta irisgarritasuna nahiz Museoko azpiegiturak. Horrela gure publikoek beraienak garela hautemango dute, modu aktibo eta parte hartzailean. Gu ikustera datozen guztientzako beharrezko tresna izan behar da Museoa eta horretarako egin behar dugu lana. Hau da, gizartea eraldatzeko artea beharrezko tresna dela buruan dugula egin lana, eta hezkuntzarako tresna dela ere bai. Ohiko programez eta finkatutakoez gain, 2017an proiektu berriak garatuko dira Plan Estrategiko berriko helburuen barruan. ARTIUMEKO liburutegia eta dokumentazio zentroa 2017rako jardueraren ardatz nagusiak hauek dira: ondare bibliografikoa zaindu, katalogatu eta hedatu, arte eta kultura garaikideari buruzko ikerketa babestu eta berrikuntza proiektuak garatu.

Desarrollo de los programas educativos El proceso de Educación continuará en el 2017 con su misión de acercar el arte contemporáneo y facilitar su comprensión, sirviendo de puente entre los contenidos del Centro-Museo y la sociedad. Nuestros objetivos continúan en la línea de afianzar los programas, continuar, innovar, investigar, alcanzar, difundir, establecer redes y relaciones de colaboración, para que Artium siga siendo un referente educativo e innovador de nuevo. Pondremos a disposición de nuestros públicos nuestros recursos. Tanto la transmisión y accesibilidad de los recursos humanos como de las infraestructuras del Museo. De esta manera queremos que nuestros públicos nos perciban como suyos, de forma activa y participativa. Trabajar para que el Museo sea percibido como una herramienta necesaria para todos nuestros visitantes. Es decir, trabajar con la idea de la necesidad del arte como vehículo de transformación social, y cómo herramienta educativa. Además de los programas habituales y consolidados se desarrollarán nuevos proyectos en el 2017, enmarcados en los objetivos del nuevo Plan Estratégico. Biblioteca y Centro de Documentación de ARTIUM La conservación, catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico, el apoyo a la investigación en torno al arte y la cultura contemporánea y el desarrollo de proyectos de innovación, se


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Ohiko zereginez gain, jardueren programarekin jarraituko da (Arterako hitzak, Irakurketa taldea, Zinemaren inguruan…) eta erakusketa bibliografikoekin ere bai. Gainera liburutegiko eta dokumentazio zentroko on-line katalogoa garatzen jarraituko da. Amaitzeko, beste proiektu batzuk garatzen ere jarraituko da, informazioaren integrazioa esaterako, eta proiektu berriak hasiko dira informazioaren eta dokumentazioaren kudeaketa alorrean. Inbertsioak 2017an aurreikusitako inbertsioei dagokienez, Museoak sortutako informazioa eta edukiak integratzera mugatu dira, dela funts dokumentalak dela artistikoak. 13.000 euroko gastua aurreikusi da. Bestalde, 6.500 euroko beste inbertsio bat ere aurreikusita dago, Museoko sarrerak on-line saldu ahal izateko aplikazio bat erosteko. Etorkizuneko konpromisoak Ez dago.

convierten en el eje principal de su actividad para el 2017. Además de las tareas habituales, se continuará con los programas de actividades (Letras para el Arte, Club de Lectura, En torno al cine…) y también con las exposiciones bibliográficas. Además se continuará desarrollando el catálogo on-line de la Biblioteca y Centro de Documentación. Por último se continuará con el desarrollo de proyectos como la integración de la información y se iniciarán nuevos proyecto en el ámbito de la gestión de la información y la documentación. Inversiones En relación a las inversiones previstas en 2017, se limitan a la integración de la información y contenidos generados por el Museo, tanto fondos documentales como artísticos. El coste previsto es de 13.000 euros. Por otro lado está prevista otra inversión de 6.500 euros para la compra de una aplicación que permita la venta on-line de entradas del Museo. Compromisos futuros No existen

Plantilla eta langileen gastuak Fundazioko plantillan 22 langile daude. Aurreikusitako batez besteko plantilla 20,83 lagunekoa da. 2016arekin alderatuz gero ez dago aldaketarik. Soldata %1 igo eta Hitzarmen Kolektiboko betebeharrak betetzeaz gain, ordainsarietan egokitzapenak egon dira, salbuespenetan, lanpostuen edukiagatik edo finkatutako helburuen lorpen mailagatik eta horren ezarpenaren banako emaitzagatik ezinbestekoak badira. Gaur egun Hitzarmen Kolektibo berriko negoziazioak hasita daude. Fundazioko zuzendaria da zuzendaritzako kargu bakarra. Urteko ordainsari gordina, antzinatasuna barne, 73.825 euro da. Diruzaintzako Plana Fundazioaren defizit metatua, BEZaren ondoriozko zerga doikuntzek eragina, 311.034 eurokoa da.

Plantilla y gastos de personal La plantilla de la Fundación está integrada por 22 personas. La plantilla media prevista es de 20,83 personas. No existen variaciones respecto a la plantilla de 2016. Además de la subida salarial del 1% y el cumplimiento de las obligaciones del Convenio Colectivo, se incluyen adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo y del resultado individual de su aplicación. En la actualidad se encuentran abiertas las negociaciones de un nuevo Convenio Colectivo. El Director de la Fundación es el único cargo directivo. La retribución bruta anual, incluida la antigüedad, es de 73.825 euros. Plan de Tesorería El déficit acumulado de la Fundación, motivados por ajustes fiscales derivados del IVA, es de


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Defizit honek diruzaintzako tentsioak sortzen ditu eta Fundazioak 2015ean kreditu kontu bat eskatu zuen 2016ko lehenengo lauhilabetekorako. 2017an alternatiba zenbait aztertzen ari dira lehenengo hiruhilekorako, eta aurrekontu honetan defizit honen finantzazioa planteatu da Arabako Foru Aldundiko funtsak aldi baterako lagatzearen bidez.

311.034 euros. Este déficit origina tensiones de tesorería y para ello la Fundación solicitó en 2015 una cuenta de crédito para el primer cuatrimestre de 2016. En 2017 se están estudiando diferentes alternativas para el primer trimestre habiéndose planteado en este presupuesto la financiación de este déficit a través de una cesión temporal de fondos de la propia Diputación Foral de Álava.


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2017EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARTIUM FUNDAZIOA MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017 - FUNDACIÓN ARTIUM NOTAS DE LAMEMORIA


AKTIBOA ACTIVO



1. Garapena 1. Desarrollo2. Kontzesioak 2. Concesiones3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 3. Patentes, licencias, marcas y similares4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas 6.936,62 5.264,136. Erabileran utzitako aktiboen gaineko eskubideak 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 2.680.414,24 2.580.414,247. Bestelako ibilgetu ukiezinak 7. Otro inmovilizado intangible 9.402,43 9.674,33

II. ONDARE HISTORIKOAREN ONDASUNAK II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 37.854.450,12 37.854.450,12

1. Higiezinak 1. Bienes Inmuebles2. Artxiboak 2. Archivos3. Liburutegiak 3. Bibliotecas4. Museoak 4. Museos 37.854.450,12 37.854.450,125. Ondasun higigarriak 5. Bienes Muebles6. Ondare Historikoaren gaineko aurrerakinak 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico

III. IBILGETU MATERIALA III. INMOVILIZADO MATERIAL 15.342.590,57 15.765.553,42

1. Lursailak eta eraikuntzak 1. Terrenos y construcciones 15.314.469,68 15.748.391,712. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 28.120,89 17.161,713. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak 3. Inmovilizado en curso y anticipos

IV. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS


V. INBERTSIOAK TALDEKO ENTITATETAN ETA EPE LUZERAELKARTURIKOETAN

V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS ALARGO PLAZO

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio2. Erakundeentzako kredituak 2. Créditos a entidades3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros

VI. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.000,00 1.000,00

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio 1.000,00 1.000,002. Kreditua hirugarrenei 2. Créditos a terceros3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros

VII. GERORATUTAKO ZERGEN AKTIBOAK VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO


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2016EKOAURRIKUSPENA



AKTIBOA ACTIVO



II. IZAKINAK II. EXISTENCIAS 172.462,65 172.462,651. Jarduerarako diren ondasunak 1. Bienes destinados a la actividad 172.462,65 172.462,652. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Materias primas y otros aprovisionamientos3. Fabrikazio bideko produktuak 3. Productos en curso4. Produktu bukatuak 4. Productos terminados5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados6. Aurrerakinak hornitzaileei 6. Anticipos a proveedores

III. BERE JARDUERAREN ERABILTZAILEAK ETA BESTE ZORDUNBATZUK III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 80.000,00 95.000,00

1. Jarduerarako diren ondasunak 1. Usuarios, deudores 80.000,00 95.000,002. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Patrocinadores, afiliados y otros deudores

IV. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA KOBRATUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 50.000,00 55.000,00

1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 20.000,00 25.000,002. Bezeroak, taldeko entitatetan eta epe luzera elkarturikoetan 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas3. Bestelako zordunak 3. Deudores varios4. Langileak 4. Personal5. Zerga arrunten aktiboak 5. Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 30.000,00 30.000,007. Bazkide sortzaileak, eskatutako ordainketen arabera 7. Fundadores por desembolsos exigidos

V. INBERTSIOAK TALDEKO ENTITATETAN ETA EPELABURRERAKO ELKARTURIKOETAN

V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS ACORTO PLAZO


VI. EPE MOTZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio2. Enpresei emandako kredituak 2. Créditos a empresas3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros

VII. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 40.000,00 40.000,00

VIII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAK VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 15.000,00 50.000,00




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A-1) FUNTS PROPIOAK A-1) FONDOS PROPIOS -157.973,44 -157.973,44

I. SORTZE DOTAZIOA / GIZARTE FUNTSA I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 180.303,63 180.303,63

1. Sortze dotazioa / Gizarte funtsa 1. Dotación fundacional / Fondo social 180.303,63 180.303,63

2. (Eskatu gabeko sortze dotazioa / Eskatu gabeko gizarte funtsa) 2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido)

II. ERRESERBAK II. RESERVAS

1. Estatutuetakoak 1. Estatutarias2. Bestelako erreserbak 2. Otras reservas

III. AURREKO EKITALDIETAKO SOBERAKINAK III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -338.277,07 -311.034,07

1. Gerakina 1. Remanente2. (Aurreko ekitaldietako soberakin negatiboak) 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -338.277,07 -311.034,07

IV. EKITALDIKO SOBERAKINA IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO -27.243,00







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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA











C) PASIBO KORRONTEA C) PASIVO CORRIENTE 700.000,00 565.665,22I.SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRONTEEKINLOTUTAKO PASIBOAK





IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ACORTO PLAZO 280.000,00 200.000,00

V. ONURADUNAK-HARTZEKODUNAK V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

VI. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETAORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 420.000,00 365.665,22

1. Hornitzaileak 1. Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko entitate eta elkarturikoak 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun 3. Acreedores varios 350.000,00 300.665,224. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga arrunten pasiboak 5. Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 70.000,00 65.000,007. Aurrerakinak 7. Anticipos

VII. EPE LABURREKO PERIODIFIKAZIOAK VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO



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2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - ARTIUM FUNDAZIOA MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - FUNDACIÓN ARTIUM NOTAS DE LAMEMORIA



1. Bere jardueraren diru-sarrerak 1. Ingresos de la actividad propia 3.233.150,00 3.190.737,00a) Kide eta afiliatuen kuotak a) Cuotas de asociados y afiliados 21.050,00 18.500,00b) Erabiltzaileen ekarpenak b) Aportaciones de usuarios 43.500,00 33.769,00c) Sustapen, babesle eta lankidetzen diru-sarrerak c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 578.100,00 539.488,00d) Ekitaldiko soberakinari egotzitako diru-laguntzak d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 2.590.500,00 2.598.980,00e) Ekitaldiko soberakinari egotzitako dohaintzak eta legatuak e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejerciciof ) Laguntzen eta diru-kopuruen itzulketa f ) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Merkataritzako jardueraren barruko salmentak eta bestelako sarrerak 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 170.715,00 165.562,00

3. Gastuak laguntza eta beste batzuengatik 3. Gastos por ayudas y otrosa) Diru-laguntzak a) Ayudas monetariasb) Dirutan ematen ez diren laguntzak b) Ayudas no monetariasc) Lankidetza gastuak eta gobernu organoarenak c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobiernod) Diru-laguntza-itzultzea, dohaintzak eta legatuak d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados



5. Entitateak bere aktiborako egindako lanak 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Hornidurak 6. Aprovisionamientos -25.000,00 -25.220,00a) Jarduerako diren ondasunen erosketak a) Compras de bienes destinados a la actividad -25.000,00 -25.220,00b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa b) Consumo de materias primas y otras materias consumiblesc) Beste enpresa batzuk egindako lanak c) Trabajos realizados por otras empresas


7. Jarduerako bestelako diru sarrerak 7. Otros ingresos de la actividad 85.784,00 84.666,00

8. Langile gastuak 8. Gastos de personal -1.136.444,00 -1.116.005,00a) Lansariak, soldatak eta asimilatuak a) Sueldos, salarios y asimilados -885.777,00 -872.300,00b) Karga sozialak b) Cargas sociales -250.667,00 -243.705,00c) Horniketak c) Provisiones

9. Jarduerako bestelako gastuak 9. Otros gastos de la actividad -2.332.355,00 -2.338.878,00a) Kanpoko zerbitzuak a) Servicios exteriores -2.313.855,00 -2.320.378,00b) Tributuak b) Tributos -18.500,00 -18.500,00c) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritzaeragiketengatik


d) Kudeaketa arrunteko beste gastuak d) Otros gastos de gestión corriente10. Ibilgetuaren amortizazioa 10. Amortización del inmovilizado11. Ekitaldiko gaindikinera eramandako kapitaleko diru-laguntza, dohaintzaeta legatuak

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados alexcedente del ejercicio


13. Narriatzea eta ibilgetua besterentzearen emaitza 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizadoa) Narriatzeak eta galerak a) Deterioros y pérdidasb) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak b) Resultados por enajenaciones y otras

14. Bestelako emaitzak 14. Otros resultados 4.000,00 13.013,00

A-1) JARDUERAREN SOBERAKINA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) -150,00 -26.125,00


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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA



15. Finantza sarrerak 15. Ingresos financieros 150,00 150,00

a) Ondare tresnetan partaidetza a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 150,00 150,00a1) Taldeko erakundeetan eta elkartutakoetan a1) En entidades del grupo y asociadasa2) Hirugarrenetan a2) En terceros 150,00 150,00

b) Negozia daitezkeen balioenak eta beste baliabide finantzariobatuzenak b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) Taldeko erakundeetan eta elkarturikoenak b1) De entidades del grupo y asociadasb2) Hirugarrenena b2) De terceros

16. Finantza gastuak 16. Gastos financieros -1.268,00

a) Taldeko erakunde eta elkartutakoekiko zorrak direla-eta a) Por deudas con entidades del grupo y asociadasb) Hirugarrenekiko zorrak direla-eta b) Por deudas con terceros -1.268,00c) Horniketen eguneratzea dela-eta c) Por actualización de provisiones


a) Negoziazio zorro eta bestelakoak a) Cartera de negociación y otrosb) Ekitaldiaren amaierari egindako egozpena, salmentarako / eskuradauden aktibo finantzarioen arabera

b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta





A.2) FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA (15+16+17+18+19) A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS(15+16+17+18+19) 150,00 -1.118,00

A.3) SOBERAKINA ZERGAK BAINO LEHEN (A.1+A.2) A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0,00 -27.243,00

20. Etekinen gaineko zerga 20. Impuestos sobre beneficios

A.4) JARRAITUTAKO OPERAZIOETATIK DATORREN ARIKETARENSOBERAKINA (A3+20)

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONESCONTINUADAS (A3+20) 0,00 -27.243,00


21 Operazio etenetatik datorren zergetako ariketa garbiaren soberakina 21 Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netode impuestos

A.5) ONDARE GARBIKO ALDAKETA, EKITALDIKO GAINDIKINEANAINTZATETSIAK (A.4+21)

A.5) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN ELEXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21) 0,00 -27.243,00


245


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA



C) ONDARE GARBIARI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAKETA GASTUAK

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE ALPATRIMONIO NETO

1. Saltzeko prest dauden finantza-aktiboak 1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Esku-diruaren fluxuen estaldura-eragiketak 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo

3. Jasotako diru-laguntzak 3. Subvenciones recibidas

4. Jasotako dohaintzak eta legatuak 4. Donaciones y legados recibidos

5. Irabazi eta galera aktuarialak eta beste doikuntza batzuk 5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

6. Zerga-ondoreak 6. Efecto impositivo

C.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK ONDARE GARBIANZUZENEAN AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUENGATIK(1+2+3+4+5+6)

C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOSRECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5+6)

D) EKITALDIKO SOBERAKINAREN BIRSAILKAPENAK D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO


2 .Esku-diruaren fluxuen estaldura-eragiketak 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo




D.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK EKITALDIKOSOBERAKINAREN BIRSAILKAPENENGATIK (1+2+3+4+5)

D.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONESAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(1+2+3+4+5)

E) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK ONDARE GARBIAN ZUZENEANAINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUENGATIK (C.1+D.1)

E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOSIMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)

F) DOIKUNTZAK IRIZPIDE-ALDAKETAGATIK F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

G) DOIKUNTZAK AKATSENGATIK G) AJUSTES POR ERRORES

H) ALDAKETAK SORTZE DOTAZIOAN EDO GIZARTE FUNTSEAN H) VARIACIONES EN LA DOTACION FUNDACIONAL O FONDOSOCIAL

I) BESTE ALDAKETA BATZUK I) OTRAS VARIACIONES

J) EKITALDIAN ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EMAITZA,GUZTIRA (A5+E+F+G+H+I)

J) RESULTADO TOTAL,VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN ELEJERCI CIO (A5+E+F+G+H+I)


246

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2017KO ITXITAKO EKITALDIAN - ARTIUM FUNDAZIOA MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - FUNDACIÓN ARTIUM NOTAS DE LAMEMORIA



1. Zergak baino lehen ariketaren soberakina 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos 0,00 -27.243,00

2. Emaitzaren doikuntzak 2. Ajustes del resultado -2.540.500,00 -2.548.980,00

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) a) Amortización del inmovilizado (+)b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)c) Hornidura aldaketa (+/-) c) Variación de provisiones (+/-)d) Jasotako dohaintzak, legatuak eta dirulaguntzak ezartzea(-) d) Imputación de subvenciones donaciones y legados(-) -2.590.500,00 -2.598.980,00

e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado(+/-) 50.000,00 50.000,00






a) Izakinak (+/-) a) Existencias (+/-)b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -20.000,00 212.118,58c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-) -125,38d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontubatzuk (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 54.334,78 -255.871,35e) Bestelako pasibo korronteak (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-)f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)


a) Korrituen ordainketa (-) a) Pagos de intereses (-)b) Dibidenduak kobratzea (+) b) Cobros de dividendos (+)c) Korrituak kobratzea (+) c) Cobros de intereses (+)d) Irabazien gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) (-/+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+) e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4) -2.506.165,22 -2.620.101,15


247


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA




6. Inbertsioengatiko ordainketak 6. Pagos por inversiones -219.500,00 -338.732,49

a) Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko a) Entidades del grupo y asociadas

b) Ibilgetu inmateriala b) Inmovilizado intangible -104.500,00

c) Ibilgetu materiala c) Inmovilizado material -15.000,00 -10.557,00

d) Ondare historikoaren ondasunak d) Bienes del Patrimonio Histórico -100.000,00 -328.175,49

e) Higiezinetan egindako inbertsioak e) Inversiones inmobiliarias

f) Beste finantza aktibo batzuk f) Otros activos financieros

g) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak. g) Activos no corrientes mantenidos para venta

h) Beste aktibo batzuk h) Otros activos





d) Ondare historikoaren ondasunak d) Bienes del Patrimonio Histórico





8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6) 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 219.500,00 338.732,49


248


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA





a) Sortze-hornidurarako edo funts sozialerako ekarpenak a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social

b) Funts sozialaren jaisteak b) Disminuciones del fondo social

c) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak (+) c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 2.171.665,22 2.222.673,85

10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 80.000,00 80.218,00

a) Jaulkipena a) Emisión 80.000,00 200.000,00

1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (+) 1. Obligaciones y valores negociables (+)

2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+)

3. Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko zorrak(+) 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) 80.000,00 200.000,00

4. Bestelako zorrak (+) 4. Otras deudas (+)

b) Hauen itzulketa eta amortizazioa: b) Devolución y amortización de -119.782,00

1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (-) 1. Obligaciones y valores negociables (-)

2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) -119.782,00

3. Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko zorrak(-) 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)

4. Bestelako zorrak (-) 4. Otras deudas (-)

11. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10) 11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación(+/-9+/-10) 2.251.665,22 2.302.891,85


E) ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA /MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO OEQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -35.000,00 21.523,19

Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 50.000,00 28.476,81

Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 15.000,00 50.000,00


249

FINANTZA - PLANA - ARTIUM FUNDAZIOAPLAN FINANCIERO - FUNDACIÓN ARTIUM






FINANTZA SARRERAKINGRESOS FINANCIEROS 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

BEZAGATIK HOGASUNAK ZORHACIENDA DEUDOR POR IVABESTELAKOAKOTROS 75.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 80.000,00





INBERTSIOAK IBILGETU MATERIALAINVERSIONES INM.MATERIAL 15.000,00

INBERTSIOAK IBILGETU INMATERIALAINVERSIONES INM.INMATERIAL 4.500,00

INBERTSIOAK IBILGETU FINANTZARIOAINVERSIONES INM.FINANCIEROBESTELAKOAKOTROS 100.222,00 100.222,00 64.557,00 275.000,00 50.000,00


HILABETEKO SALDOASALDO MES -269.334,00 -224.043,00 -183.086,00 -189.324,00 -409.394,00 -227.734,00 -206.305,00 -161.375,00 -16.445,00 -67.232,00 56.298,00 10.458,00

ESKATUTAKO FUNTSAK / FONDOS SOLICITADOSUSTIAPEN DIRULAGUNTZASUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN 291.625,00 251.625,00 235.375,00 254.542,00 470.042,00 304.542,00 280.042,00 304.042,00 94.542,00 114.542,00 4.542,00 4.542,00

GALERAK BERDINTZEKO BAZKIDEEN EKARPENAKAPORTACION SOCIOS COMPENSACIÓN PÉRDIDASKAPITAL DIRULAGUNTZASUBVENCION DE CAPITALKAPITAL EKARPENAAPORTACION DE CAPITAL

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACION 291.625,00 251.625,00 235.375,00 254.542,00 470.042,00 304.542,00 280.042,00 304.042,00 94.542,00 114.542,00 4.542,00 4.542,00



250

8.3. Ustiapen Aurrekontua


USTIAPEN AURREKONTUA - ARTIUM FUNDAZIOA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - FUNDACIÓN ARTIUM










E15- FINANTZEKO ES DEN IBILGET. ETA B. DIRULAGUNTZAE15- IMPUTACION SUBV. INMOV. NO FINACIERO Y OTRAS 3.233.150,00










E20- FINANTZA SARRERA BESTEAKE20- OTROS INGRESOS FINANCIEROS 150,00



GUZTIRA / TOTAL 3.493.799,00 3.493.799,00


253

8.4. Kapital Aurrekontua


KAPITAL AURREKONTUA - ARTIUM FUNDAZIOA

PRESUPUESTO DE CAPITAL - FUNDACIÓN ARTIUM







c)Ibiltegu Materiala / Inmovilizado Material 15.000,00 c)Ibiltegu Materiala / Inmovilizado Material





2.490.665,22



c)Dirulaguntza, Dohaintza,.. / Subvenciones, Donaciones,< 2.490.665,22







-2.506.165,22


35.000,00



257

9. SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA

9. FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA

9.1. Memoria

9.1. Memoria

Txostena

Memoria

FUNDAZIOAREN XEDEA Fundazioaren xede generiko eta interes orokorreko helburu da Gasteizko Santa Maria katedrala eta haren hiri ingurunea sendotu, zaharberritu eta osorik birgaitu ahal izatea, horretarako egindako gida planeko gidalerroak garatuz, eta katedralari atxikita dauden Fundazioaren jabetzako eraikinen erabilerak kudeatzea, eta jarduerak egitea Arabako Lurralde Historikoaren kultura ondarearen eta turismoa sustatzearen eremuan. Bestalde, Fundazioak bere gain hartuko du katedralaren eta ingurunearen kudeaketa ez erlijiosoa, hura indarrean dagoen bitartean. ERAKUNDEEN EKARPENAK 2017RAKO Ekarpena hauek sartu dira aurrekontuetan:

OBJETO DE LA FUNDACIÓN La Fundación tiene por objeto genérico y como fin de interés general posibilitar la consolidación, restauración y rehabilitación integral de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, así como de su entorno urbano, desarrollando las directrices del Plan Director elaborado a tal fin, así como la gestión de los usos de los edificios propiedad de la Fundación anexos a dicha Catedral y la realización de actividades en el ámbito del patrimonio cultural del Territorio Histórico de Álava y la promoción del turismo. Adicionalmente, la Fundación asumirá la gestión no religiosa de la Catedral y su entorno durante la vigencia de la misma. APORTACIONES INSTITUCIONALES AÑO 2017 Están presupuestadas las siguientes aportaciones:

AFAren urteko ekarpena / Aportación anual DFA 714.000,00

Udalaren urteko ekarpena / Aportación anual Ayuntamiento 150.000,00

Gotzaindegiaren urteko ekarpena / Aportación anual Obispado 180.000,00

Eusko Jaurlaritzaren ekarpena / Aportación Gobierno Vasco 150.000,00

FINANTZAZIOA, GUZTIRA / TOTAL FINANCIACIÓN 1.194.000,00

Inbertsio hauek finantzatuko dira erakundeen ekarpen haiekin: • Girolako estalkiak itxuraberritzea (pasabideak

eta argiak jartzea barne, bisitak egin ahal izateko).

• Pasabideak jartzea, bisitatu ahal izateko alboko

habearteetako estalkiak. • Aiztogile kaleko 103 zenbakiko eraikina

bereoneratzea (oso egoera txarrean baitago), kultura jarduerak egin daitezen bertan (haurrentzako lantegi eta udalekuak, aterpetxeko kultura guneak…). eta

Con dichas aportaciones institucionales se financiarán las siguientes inversiones: • Restauración cubiertas de la girola (incluida la

instalación de pasarelas e iluminación para hacerlas visitables).

• Instalación de pasarelas para hacer visitables

las cubiertas de las naves laterales.

• Rehabilitación edificio de Cuchillería 103 (en grave estado de deterioro) para dedicarlo a actividades culturales (talleres y colonias infantiles, espacios culturales del albergue..) y de difusión (cursos, masters..)


263

zabalkundekoak (ikastaroak, masterrak…). • Mantentze lanak.

Inbertsio horretarako aurreikusitako zenbatekoa 746.500,00 euro da (kengarria ez den BEZaren % 21 barne). Era berean, giroletako kaperen gaineko erlaitzen obra amaitzea aurreikusten da: 105.832,98 euroko zenbatekoa eta 2016ko geldikinarekin finantzatuko dena (obra ez baita 2016an amaitu).

Erakundeen ekarpenen bidez egitura gastuak ere finantzatuko dira, Fundazioko langileen soldata kostuak (374.062,40 euro) eta gainerako funtzionamendu gastuak (aseguruak, garbiketak, zaintza, argia, komunikazioa) barne.

Fundazioak 6 pertsonako plantilla dauka, kategorietan sailkatuta honela: 2 teknikari-zuzendari: arduradun juridiko-ekonomiko 1 (gerentea) eta arkitekto 1 (zuzendari teknikoa), 159.306,07 euroko soldata kostuarekin (soldata + Gizarte Segurantza). 3 teknikari (aterpetxeko koordinatzailea, topografo-informatikaria eta aparejadorea), 187.224,23 euroko soldata kostuarekin (soldata + Gizarte Segurantza). Teknikari 1 aldi baterako (zaharberritzailea), 27.532,08 euroko soldata kostuarekin (soldata + Gizarte Segurantza).

Ez dago aurreikusita 2017an kontratazio gehiago egitea, eta 2017rako soldata kostua kalkulatzeko (zuhurtziaz ibiltzeko) sektore publikoaren soldaten izoztearen hipotesia hartu da kontuan.

• Labores de Mantenimiento

El importe previsto de la inversión asciende a 746.500,00 euros ( que incluye el coste del 21% de IVA no deducible). También está prevista la finalización de la obra de las cornisas sobre las capillas de las girolas , por un importe de 105.832,98 euros y que se financiará con el remanente de 2016 ( al no haber finalizado dicha obra en 2016).

Con las aportaciones institucionales también se financiarán los gastos de estructura , que incluyen los costes salariales del personal de la Fundación (374.062,40 euros) y resto de gastos de funcionamiento (seguros, limpieza, vigilancia, luz, comunicación…) La Fundación tiene una plantilla de 6 personas, que se divide por categorías en :

2 Técnicos-Directores : 1 responsable Jurídico-Económico ( Gerente) y 1 arquitecto ( Director Técnico), con un coste salarial ( salario+ SS) de 159.306,07 euros. 3 Técnicos( coordinadora albergue, topógrafo-informático y aparejadora )con un coste salarial ( salario +SS) de 187.224,23 euros. 1Técnico a tiempo parcial (restaurador) con un coste salarial ( salario +SS) de 27.532,08 euros. euros.

No están previstas nuevas contrataciones en 2017 y el cálculo del coste salarial para el año 2017 se ha efectuado (por motivos de prudencia) bajo la hipótesis de congelación salarial en el sector público.

Aurreikusten da bisita gidatuak (katedralera eta Erdi Aroko harresira) eta gazteen eta erromesen aterpetxea autofinantzatuko direla. Aurreikusten dira 570.000,00 euroko diru sarrerak, bi jardueretako 18 enplegu zuzenen kostuak finantzatuko dituztenak (den-denak subrogatuak). Gasteizko Udalaren dirulaguntza bat, 32.000,00 eurokoa, sartu da aurrekontuetan, hain zuzen, bisita gidatuak egiteko Erdi Aroko harresira. Aurreikusita dago (balioespen kontserbatzailearekin) aterpetxeko bisitariak eta erabiltzaileak % 4a haztea, 93.000 bisitariak gaindituta.

Las visitas guiadas (a la Catedral y a la muralla medieval ) y el albergue juvenil y de peregrinos está previsto que se autofinancien. Se prevén unos ingresos de 570.000,00 euros que financiarán los costes de los 18 empleos directos de ambas actividades (todos ellos subrogados). Está presupuestada una subvención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la realización de visitas guiadas a la muralla medieval por importe de 32.000,00 euros. Está previsto (con una estimación conservadora) un aumento del 4% en el número de visitantes y usuarios del albergue , superándose los 93.000 visitantes.


264

Katedralean ere jarduera kultural asko egingo dituzte, bai Fundazioak bai bestelako kultura eragile publiko eta pribatuek. Aurreikusita daude hauek: • Musika kontzertuak, klasikoa zein garaikidea eta

korala. • Hitzaldi zikloak. • Literatura eta poesia. • Zinema Santa Maria plazan. • Ipuin kontalariak. • Haurrentzako lantegiak eta udalekuak. • Ibilbideak Araban zehar, ondare arabarrari

lotuak.

Azkenik, adierazi behar da Fundazioak ikerketa jarduerari jarraituko diola; izan ere, nazioarteko proiektu garrantzitsuetan baitago, hala nola Nanocathedral proiektuan (EBko 2020 programa).

También se realizará una notable actividad cultural en la Catedral , tanto por la Fundación como por otros agentes culturales públicos y privados. Están previstos: • Conciertos de música, tanto clásica como

contemporánea y coral • Ciclos de conferencias. • Literatura y poesía. • Cine en la Plaza de Sta María • Cuentacuentos • Talleres infantiles y colonias • Marchas por Álava ligadas al patrimonio alavés.

Por último reseñar que proseguirá la actividad investigadora de la Fundación, presente en importantes proyectos internacionales, tales como proyecto Nanocathedral ( programa 2020 de la UE).


265


9.2. Estado Financieros Previsionales

2017EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017 - FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA NOTAS DE LAMEMORIA


AKTIBOA ACTIVO



1. Garapena 1. Desarrollo2. Kontzesioak 2. Concesiones3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 3. Patentes, licencias, marcas y similares4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas6. Erabileran utzitako aktiboen gaineko eskubideak 6. Derechos sobre activos cedidos en uso7. Bestelako ibilgetu ukiezinak 7. Otro inmovilizado intangible 8.878,59 8.878,59

II. ONDARE HISTORIKOAREN ONDASUNAK II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO

1. Higiezinak 1. Bienes Inmuebles2. Artxiboak 2. Archivos3. Liburutegiak 3. Bibliotecas4. Museoak 4. Museos5. Ondasun higigarriak 5. Bienes Muebles6. Ondare Historikoaren gaineko aurrerakinak 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico

III. IBILGETU MATERIALA III. INMOVILIZADO MATERIAL 14.335.781,37 14.083.448,39

1. Lursailak eta eraikuntzak 1. Terrenos y construcciones 1.958.412,07 1.958.412,072. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 12.377.369,30 12.125.036,323. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak 3. Inmovilizado en curso y anticipos






VI. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO




268


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA



AKTIBOA ACTIVO



II. IZAKINAK II. EXISTENCIAS 66.761,60 71.645,651. Jarduerarako diren ondasunak 1. Bienes destinados a la actividad 66.761,60 66.761,602. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Materias primas y otros aprovisionamientos3. Fabrikazio bideko produktuak 3. Productos en curso4. Produktu bukatuak 4. Productos terminados5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados6. Aurrerakinak hornitzaileei 6. Anticipos a proveedores 4.884,05

III. BERE JARDUERAREN ERABILTZAILEAK ETA BESTE ZORDUNBATZUK III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 23.273,34

1. Jarduerarako diren ondasunak 1. Usuarios, deudores 23.273,342. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Patrocinadores, afiliados y otros deudores


1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko entitatetan eta epe luzera elkarturikoetan 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas3. Bestelako zordunak 3. Deudores varios4. Langileak 4. Personal5. Zerga arrunten aktiboak 5. Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 84.833,88 118.003,577. Bazkide sortzaileak, eskatutako ordainketen arabera 7. Fundadores por desembolsos exigidos


V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS ACORTO PLAZO 15.133,86 15.133,86

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio2. Erakundeentzako kredituak 2. Créditos a entidades3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros 15.133,86 15.133,86


VII. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 4.650,64 4.650,64





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2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA











III. AURREKO EKITALDIETAKO SOBERAKINAK III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

1. Gerakina 1. Remanente2. (Aurreko ekitaldietako soberakin negatiboak) 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

IV. EKITALDIKO SOBERAKINA IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO







270


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA



















1. Hornitzaileak 1. Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko entitate eta elkarturikoak 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun 3. Acreedores varios 156.135,86 50.000,004. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga arrunten pasiboak 5. Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 27.000,00 27.302,887. Aurrerakinak 7. Anticipos




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2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA NOTAS DE LAMEMORIA



1. Bere jardueraren diru-sarrerak 1. Ingresos de la actividad propia 1.149.500,00 1.099.395,89a) Kide eta afiliatuen kuotak a) Cuotas de asociados y afiliados 565.000,00 550.000,00b) Erabiltzaileen ekarpenak b) Aportaciones de usuariosc) Sustapen, babesle eta lankidetzen diru-sarrerak c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 55.000,00 50.000,00d) Ekitaldiko soberakinari egotzitako diru-laguntzak d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 529.500,00 499.395,89e) Ekitaldiko soberakinari egotzitako dohaintzak eta legatuak e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejerciciof ) Laguntzen eta diru-kopuruen itzulketa f ) Reintegro de ayudas y asignaciones






6. Hornidurak 6. Aprovisionamientos -1.500,00 -5.000,00a) Jarduerako diren ondasunen erosketak a) Compras de bienes destinados a la actividad -1.500,00 -5.000,00b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa b) Consumo de materias primas y otras materias consumiblesc) Beste enpresa batzuk egindako lanak c) Trabajos realizados por otras empresas


7. Jarduerako bestelako diru sarrerak 7. Otros ingresos de la actividad

8. Langile gastuak 8. Gastos de personal -374.062,40 -356.895,89a) Lansariak, soldatak eta asimilatuak a) Sueldos, salarios y asimilados -298.641,44 -287.895,89b) Karga sozialak b) Cargas sociales -75.420,96 -69.000,00c) Horniketak c) Provisiones

9. Jarduerako bestelako gastuak 9. Otros gastos de la actividad -778.937,60 -742.500,00a) Kanpoko zerbitzuak a) Servicios exteriores -778.937,60 -742.500,00b) Tributuak b) Tributosc) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritzaeragiketengatik


d) Kudeaketa arrunteko beste gastuak d) Otros gastos de gestión corriente10. Ibilgetuaren amortizazioa 10. Amortización del inmovilizado -600.000,00 -655.000,0011. Ekitaldiko gaindikinera eramandako kapitaleko diru-laguntza, dohaintzaeta legatuak

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados alexcedente del ejercicio 600.000,00 655.000,00


13. Narriatzea eta ibilgetua besterentzearen emaitza 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizadoa) Narriatzeak eta galerak a) Deterioros y pérdidasb) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak b) Resultados por enajenaciones y otras

14. Bestelako emaitzak 14. Otros resultados

A-1) JARDUERAREN SOBERAKINA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 0,00 0,00


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2016EKOAURRIKUSPENA




a) Ondare tresnetan partaidetza a) De participaciones en instrumentos de patrimonioa1) Taldeko erakundeetan eta elkartutakoetan a1) En entidades del grupo y asociadasa2) Hirugarrenetan a2) En terceros




a) Taldeko erakunde eta elkartutakoekiko zorrak direla-eta a) Por deudas con entidades del grupo y asociadasb) Hirugarrenekiko zorrak direla-eta b) Por deudas con tercerosc) Horniketen eguneratzea dela-eta c) Por actualización de provisiones








A.2) FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA (15+16+17+18+19) A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS(15+16+17+18+19)

A.3) SOBERAKINA ZERGAK BAINO LEHEN (A.1+A.2) A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0,00 0,00



A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONESCONTINUADAS (A3+20) 0,00 0,00




A.5) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN ELEXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21) 0,00 0,00


273


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA







3. Jasotako diru-laguntzak 3. Subvenciones recibidas 1.276.000,00 1.311.830,63






1.276.000,00 1.311.830,63




3. Jasotako diru-laguntzak 3. Subvenciones recibidas -1.129.500,00 -1.303.123,89




D.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONESAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(1+2+3+4+5) -1.129.500,00 -1.303.123,89


E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOSIMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) 146.500,00 8.706,74






J) RESULTADO TOTAL,VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN ELEJERCI CIO (A5+E+F+G+H+I) 146.500,00 8.706,74


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ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2017KO ITXITAKO EKITALDIAN - SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA MEMORIAKOOHARRAK

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2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - FUNDACIÓN CATEDRALSANTA MARÍA

NOTAS DE LAMEMORIA



1. Zergak baino lehen ariketaren soberakina 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos 0,00 0,00

2. Emaitzaren doikuntzak 2. Ajustes del resultado 0,00 0,00

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) a) Amortización del inmovilizado (+) 600.000,00 698.830,63b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)c) Hornidura aldaketa (+/-) c) Variación de provisiones (+/-)d) Jasotako dohaintzak, legatuak eta dirulaguntzak ezartzea(-) d) Imputación de subvenciones donaciones y legados(-) -600.000,00 -698.830,63






3. Aldaketak kapital arruntean 3. Cambios en el capital corriente 167.160,06 183.127,64

a) Izakinak (+/-) a) Existencias (+/-) 4.884,05 5.887,45b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 56.443,03 270.654,16c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-)d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontubatzuk (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 105.832,98 -93.413,97e) Bestelako pasibo korronteak (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-)f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)



5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4) 167.160,06 183.127,64


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NOTAS DE LAMEMORIA



6. Inbertsioengatiko ordainketak 6. Pagos por inversiones 852.332,98 1.200.435,45



c) Ibilgetu materiala c) Inmovilizado material 852.332,98 1.200.435,45















8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6) 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -852.332,98 -1.200.435,45


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2016EKOAURRIKUSPENA


NOTAS DE LAMEMORIA






c) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak (+) c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 746.500,00 707.537,07


a) Jaulkipena a) Emisión



3. Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko zorrak(+) 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)


b) Hauen itzulketa eta amortizazioa: b) Devolución y amortización de


2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-)



11. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10) 11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación(+/-9+/-10) 746.500,00 707.537,07







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FINANTZA - PLANA - SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOAPLAN FINANCIERO - FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA



DIRUZAINTZAKO HASIERA SALDOASALDO INICIAL TESORERIA 121.808,78 130.299,96



FINANTZA SARRERAKINGRESOS FINANCIEROSBEZAGATIK HOGASUNAK ZORHACIENDA DEUDOR POR IVABESTELAKOAKOTROS 61.327,34



BESTELAKO USTIAPEN-GASTUAKOTROS GASTOS DE EXPLOTACION 58.845,61 58.845,61 58.845,61 58.845,61 58.845,61 58.845,61 58.845,61 58.845,61 58.845,61 108.845,61 58.845,61

FINANTZA GASTUAKGASTOS FINANCIEROSP.F.E.Z. / B.E.Z.I.R.P.F/ I.V.A.INBERTSIOAK IBILGETU MATERIALAINVERSIONES INM.MATERIAL 105.832,98 64.650,00 64.650,00 64.650,00 64.650,00 64.650,00 64.650,00 64.650,00 64.650,00 64.650,00 64.650,00

INBERTSIOAK IBILGETU INMATERIALAINVERSIONES INM.INMATERIALINBERTSIOAK IBILGETU FINANTZARIOAINVERSIONES INM.FINANCIEROBESTELAKOAKOTROS 77.302,88 0,26


HILABETEKO SALDOASALDO MES 130.299,96 -9.912,17 -99.028,89 -99.028,89 -99.028,89 -120.360,42 -99.028,89 -99.028,89 -99.028,89 -99.028,89 -149.028,89 -120.360,42

ESKATUTAKO FUNTSAK / FONDOS SOLICITADOSUSTIAPEN DIRULAGUNTZASUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN 9.912,17 34.378,89 34.378,89 34.378,89 55.710,42 34.378,89 34.378,89 34.378,89 34.378,89 84.378,89 138.846,28

GALERAK BERDINTZEKO BAZKIDEEN EKARPENAKAPORTACION SOCIOS COMPENSACIÓN PÉRDIDASKAPITAL DIRULAGUNTZASUBVENCION DE CAPITAL 64.650,00 64.650,00 64.650,00 64.650,00 64.650,00 64.650,00 64.650,00 64.650,00 64.650,00 164.650,00

KAPITAL EKARPENAAPORTACION DE CAPITAL

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACION 9.912,17 99.028,89 99.028,89 99.028,89 120.360,42 99.028,89 99.028,89 99.028,89 99.028,89 149.028,89 303.496,28

DIRUZAINTZAKO AZKEN SALDOASALDO FINAL DE TESORERIA 130.299,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.135,86


278

USTIAPEN AURREKONTUA - SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA










E15- IMPUTACION SUBV. INMOV. NO FINACIERO Y OTRAS 1.129.500,00













GUZTIRA / TOTAL 1.754.500,00 1.754.500,00


281

KAPITAL AURREKONTUA - SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA

PRESUPUESTO DE CAPITAL - FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA












746.500,00



c)Dirulaguntza, Dohaintza,.. / Subvenciones, Donaciones,@ 746.500,00







167.160,06


-61.327,08



285

10. AÑANAKO GATZ HARANA FUNDAZIOA

10. FUNDACION VALLE SALADO DE AÑANA

10.1. Memoria

10.1. Memoria

Txostena

Memoria

1. Sarrera Gatz Harana Gesaltza Añana herrian dago (Araba, Euskal Autonomia Erkidegoa). Ondare hori gatz paisaia paregabe eta bikaina da, eta 13 hektarea inguruko eremua hartzen du. Berriki egin diren arkeologia ikerketek baieztatu dutenez, 7.000 urte baino gehiagoz dihardute gatza ekoizten, etenik gabe. Proiektu horrek barnean hartzen ditu bertako paisaia, arkitektura, ingurumena, gatzagetako jarduera eta bertako tradizioak, baina lurraldea oro har ere bai. Hiru helburu nagusi ditu: • Paisaiaren jasangarritasuna bermatze aldera,

haren kultura materiala eta ingurumenekoa berreskuratzea eta zaintzea.

• Kalitate bikaineko gatza, Añanako gatza,

ekoiztea teknika tradizionalen bidez, modu jasangarrian eta gazgileen milaka urteko jakituria errespetatuz. Gatzaren salmentatik ateratako diruari esker, proiektua autofinantzatzen da, dagoeneko.

• Herritarrei zabalik dagoen leheneratze

proposamenaren bidez ekimen kulturalak garatzea, giltzarri izaten ari direnak eskualdearen gizarte, ekonomia eta turismo garapenerako.

2. Antolaketa egitura 2009ko apirilaren 30ean Añanako Gatz Harana Fundazioa sortu zen. 2009ko urriaren 1ean martxan jarri zen arte, lanak Arabako Foru Aldundiko zenbait sail eta kanpo zerbitzuen artean egin zituzten. 2009ko urriaren 1etik 2016ra arte, Fundazioak Gesaltza Añanan du egoitza. Antolaketa egiturak eskema hau du oinarritzat: - Zuzendaritza-Kudeatzailetza. - Administrazio Arloa

1. Introducción El Valle Salado está ubicado en la localidad de Salinas de Añana (Álava, País Vasco). El bien, con una extensión aproximada de 13 hectáreas, es un paisaje salino singular y excepcional. Las recientes investigaciones arqueológicas confirman que se lleva produciendo sal de forma ininterrumpida desde hace más de 7.000 años. Este proyecto abarca su paisaje, su arquitectura, su medioambiente, la actividad salinera y sus tradiciones, pero también de forma global al conjunto del territorio. Tiene tres objetivos principales: • Recuperar y conservar la cultura material y

medioambiental del paisaje para garantizar su sostenibilidad.

• Producir con técnicas tradicionales, de forma

sostenible y respetando el “saber hacer” milenario de los salineros una sal de excelente calidad, la Sal de Añana, cuya venta ya está contribuyendo a la autofinanciación del proyecto.

• Desarrollar, bajo un planteamiento de

recuperación abierta a los ciudadanos, iniciativas culturales que están siendo motor de desarrollo social, económico y turístico de la región.

2. Estructura organizativa El 30 de abril de 2009 se creó la Fundación Valle Salado de Añana. Hasta su puesta en funcionamiento el 1 de octubre de 2009, los trabajos se desarrollaron desde distintos departamentos de la Diputación Foral de Álava y desde servicios externos. Desde el 1 de octubre de 2009 hasta 2016, la Fundación cuenta con una sede en Salinas de Añana. La estructura organizativa se basa en este esquema: -Dirección-Gerencia -Área Administrativa


291

- Ekonomia eta Finantzak Arloa - Berreskuratze eta Mantentze-lanen Arloa - Kultura eta Turismo Jardueren Arloa - Gatzaren Arloa 2010. urtean zehar Fundazioaren jarduera guztiak martxan jarri ziren, Kultura Arloa, kultura jarduera, ikerkuntza, eta bisita gidatuetatik hasita. 2010. urteko udan kalitatezko irizpideekin gatz artisaua ekoizteko lehen saioa egin zen, eta horren ondorioz produktuaren kalitaterako aproposak ziren packaging eta irudia ere garatu ziren. Osasun arloko erregistroa lortzeko beharrezko azpiegiturak eraiki ziren, eta, azkenik, 2010eko urrian, Añanako gatza merkaturatzen hasi zen; 2011tik ildo hori indartu egin da, gastronomian erreferentziazko produktu bihurtzeraino. 3. Aurrekontuaren egitura Jarraian Añanako Gatz Harana Fundazioko aurrekontu orokorra aurkeztuko da.

-Área Económico-Financiera -Área Mantenimiento y Recuperación -Área actividades culturales y turísticas -Área de sal. A lo largo de 2010 se fueron poniendo en marcha todas las actividades de la Fundación, comenzando con el Área de Cultura y todas las actividades de visitas guiadas, investigación y actividades culturales. Durante el verano de 2010 se realizó la primera producción de sal artesanal con criterios de calidad, con el consiguiente desarrollo de una imagen y un packaging adecuados a la calidad del producto.Se construyeron las infraestructuras necesarias para la obtención del registro sanitario, y finalmente en el mes de octubre 2010 comenzó la comercialización de la Sal de Añana, actividad que se ha potenciado desde 2011 hasta convertirse en un producto de referencia de la gastronomía. 3. Estructura del Presupuesto A continuación se presenta el presupuesto general de la Fundación Valle Saldo de Añana – Añanako Gatz Harana Fundazioa.

3.1. Aurreikusitako baliabide ekonomikoak, guztira

Gastuak / Inbertsioak Zahartz.

Berreskuratze jard.

Kultura jard.Gatz jard. Jard. orokorrea GUZTIRA

Gastuak laguntzako eta beste batzuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) Laguntza monetarioak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Laguntza ez monetarioak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Kolaborazio eta gobernu organoei dagozkien gastuak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bukutako produktu amaituen eta ekoizpen faseko izakinen aldaketak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hornidurak 0,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00Langileen gastuak 72.580,00 42.200,00 55.220,00 0,00 170.000,00Jardueraren beste gastu batzuk 45.000,00 369.000,00 212.500,00 221.800,00 848.300,00Ibilgetuaren amortizazioa 312.520,67 0,00 0,00 66.978,62 379.499,29Ibilgetuak besterentzearen ondorizko emaitzak eta kalte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finantza gastuak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finantza tresnetan balio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aldaketaren desberdintasunak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finantza tresnak besterentzearen ondoriozko emaitzak eta kalteak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Irabazien gaineko zergak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastuak subtotala 430.100,67 411.200,00 507.720,00 288.778,62 1.637.799,29

Ibilgetuak eskuratzea (Ondare historikoko ondasunak salbu)0,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 70.000,00

Ondare historikoko ondasunak eskuratzea 461.800,00 60.000,00 0,00 0,00 521.800,00Zor ez komertziala bertan behera uztea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BALIABIDEAK SUBTOTALA 461.800,00 90.000,00 30.000,00 10.000,00 591.800,00

GUZTIRA 891.900,67 501.200,00 537.720,00 298.778,62 2.229.599,29


292

3.1. Recursos económicos totales previstos.

Gastos / InversionesActiv.

Recuperación Conservación

Activ. Cultural

Activ. Sal Activ. Gral TOTAL

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Variación de existencias de productos terminados y en curso defabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aprovisionamientos 0,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00Gastos de personal 72.580,00 42.200,00 55.220,00 0,00 170.000,00Otros gastos de la actividad 45.000,00 369.000,00 212.500,00 221.800,00 848.300,00Amortización del Inmovilizado 312.520,67 0,00 0,00 66.978,62 379.499,29Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subtotal gastos 430.100,67 411.200,00 507.720,00 288.778,62 1.637.799,29Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

0,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 70.000,00Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 461.800,00 60.000,00 0,00 0,00 521.800,00Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal recursos 461.800,00 90.000,00 30.000,00 10.000,00 591.800,00TOTAL 891.900,67 501.200,00 537.720,00 298.778,62 2.229.599,29 3.2. Inbertsioak: konparazioa

3.2. Inversiones: comparación

Cuenta 2016 2017 Concepto de las inversiones

Aplicaciones informáticas 206 51.460,00 30.000,00 A destacar proyecto experiencia virtual Valle Salado

Maquinaria 213 5.352,39 30.000,00 Para procesado salUtillaje 214 430,41 0Otras instalaciones 215 157.750,00 0 Acondicionamiento pabellones en polígono Subillabide para Área de SalMobiliario 216 1.520,00 0Equipos informáticos 217 4.826,63 10.000,00Otro inmovilizado material 219 6.811,04 30.000,00 Premios Sipam

Investigación 200 30.000,00 60.000,00 Excavaciones arqueológicas e investigacionesConstrucciones 211 34.500,00 65.000,00 Recuperación edificio-almacén anejo al ValleInstalaciones técnicas 212 560.384,82 366.800,00 Recuperación Valle Salado y actuaciones de recuperación medioambientalConstrucciones en curso 231 -235.885,86 0

TOTAL 617.149,43 591.800,00

INVERSIONES (€)

INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO MATERIAL

BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

Kontua 2016 2017 Inbertsioen kontzeptua

Aplikazio informatikoak 206 51.460,00 30.000,00 Gatz Harana esperientzia birtualaren proiektua nabarmendu behar da

Makineria 213 5.352,39 30.000,00 Gatza prozesatzekoErremintak 214 430,41 0Beste instalazio batzuk 215 157.750,00 0 Subillabide pabiloia egokitzea Gatzaren Arlorako Altzariak 216 1.520,00 0Ekipo informatikoak 217 4.826,63 10.000,00 Bestelako ibilgetu materiala 219 6.811,04 30.000,00 Sipam sariak

Ikerkuntza 200 30.000,00 60.000,00 Indusketa arkeologikoak eta ikerketakEraikuntzak 211 34.500,00 65.000,00 Haranaren alboko eraikin biltegia birgaitzea Instalazio teknikoak 212 560.384,82 366.800,00 Gatzaren Harana berreskuratzea eta ingurumena berreskuratzeko jarduketak Martxan dauden eraikuntzak 231 -235.885,86 0

TOTAL 617.149,43 591.800,00

INBERTSIOAK ( €)

IBILGETU INTANGIBLEA

IBILGETU MATERIALA

ONDARE HISTORIKOKO ONDASUNAK


293

2016 eta 2017 artean inbertsioen jarduketa guztien kopuruan dagoen alde nagusia Subillabideko (Iruña Oka, Araba) industria gunean kokatutako pabiloiak egokitzeko 2016an bideratutako kopuruan dago. Araba Garapen Agentziak emandako nabe batzuk dira, eta haranean bertan espaziorik ez dagoenez, kanpaina bakoitzean batutako gatza, biltegiratutako produktuak, beharrezko ontziak eta enbalajeak gordetzeko erabiliko dira. Pabiloi horiek Añanako Gatzaren zentro logistiko bihurtuko dira, eta, horrela, merkataritza hobetu eta kalitatezko zerbitzu lehiakorra eskaini ahalko da. Horrenbestez, 2016ko inbertsioen partida areagotzen duen inbertsio puntual bat da.

La principal diferencia en el total de las actuaciones de inversión entre 2016 y 2017 radica en la cantidad destinada en 2016 para el acondicionamiento de los pabellones sitos en el Polígono Industrial de Subillabide (Iruña de Oca-Álava). Se trata de unas naves cedidas por Álava Agencia de Desarrollo, las cuales se van a destinar, debido a la falta de espacio en el propio Valle, para el almacenamiento tanto de la sal recogida en cada campaña, como de los productos envasados, así como de los envases y embalajes necesarios. Estos pabellones se convertirán en el centro logístico de la Sal de Añana y se podrá así optimizar la comercialización y dar un servicio de calidad y competitivo. Es por tanto una inversión puntual que incrementa la partida de inversiones de 2016.

3.3. Langileen gastuak

3.3. Gastos de personal

GRUPO DE PERSONAL Nº EFECTIVOS SUELDOS Y SALARIOS OTRAS RETRIBUCIONES TO TAL RETRIBUCIONES

CARGO DIRECTIVO 1 78.000,00 78.000,00

LABORAL CONTRATO FIJO INDEFINIDO 3 59.700,00 59.700,00TOTAL 137.700,00

SEGURIDAD SOCIAL 32.300,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 170.000,00 3.4. Lortuko diren diru-sarrerak, entitatearen aurreikuspenen arabera

DIRU-SARRERAK Aurreikusitakoa

Errentak eta ondaretik eratorritako beste diru-sarrera batzuk

Berezko jardueren zerbitzuen prestazioak eta salmentak 713.500,00

Merkataritza jardueren diru-sarrera arruntak

Sektore publikoko diru-laguntzak 931.000,00

Ekarpen pribatuak 50.000,00

Beste era bateko diru-sarrerak 535.099,29

LORTUTAKO DIRU -SARRERAK GUZTIRA 2.229.599,29

LANGILE TALDEA Nº EFECTIVOS SOLDATA -LANSARIAK BESTE ORDAINKETA BATZUK ORDAINKETAK GUZTIRA

ZUZENDARTZA KARGUA 1 78.000,00 78.000,00

LAN ARLOKOA, KONTRATU FINKO ZEHAZTUGABEA 3 59.700,00 59.700,00

GUZTIRA 137.700,00

GIZARTE SEGURANTZA 32.300,00

LANGILEEN GASTUAK GUZTIRA 170.000,00


294

3.4. Ingresos previstos a obtener por la entidad

INGRESOS Previsto

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 713.500,00

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público 931.000,00

Aportaciones privadas 50.000,00

Otros tipos de ingresos 535.099,29

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 2.229.599,29


295

2017EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - AÑANAKO GATZ HARANA FUNDAZIOA MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017 - FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA NOTAS DE LAMEMORIA


AKTIBOA ACTIVO



1. Garapena 1. Desarrollo 1.597,81 3.397,812. Kontzesioak 2. Concesiones3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 3. Patentes, licencias, marcas y similares 534,41 1.180,884. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas 73.238,73 68.628,776. Erabileran utzitako aktiboen gaineko eskubideak 6. Derechos sobre activos cedidos en uso7. Bestelako ibilgetu ukiezinak 7. Otro inmovilizado intangible

II. ONDARE HISTORIKOAREN ONDASUNAK II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 4.686.394,86 4.507.115,53

1. Higiezinak 1. Bienes Inmuebles 77.194,52 29.243,842. Artxiboak 2. Archivos3. Liburutegiak 3. Bibliotecas4. Museoak 4. Museos5. Ondasun higigarriak 5. Bienes Muebles 4.609.200,34 4.477.871,696. Ondare Historikoaren gaineko aurrerakinak 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico

III. IBILGETU MATERIALA III. INMOVILIZADO MATERIAL 312.246,33 281.388,45

1. Lursailak eta eraikuntzak 1. Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 312.246,33 281.388,453. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak 3. Inmovilizado en curso y anticipos






VI. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2.162,56 2.162,56

1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio2. Kreditua hirugarrenei 2. Créditos a terceros3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros 2.162,56 2.162,56



298


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA



AKTIBOA ACTIVO



II. IZAKINAK II. EXISTENCIAS 65.547,85 65.547,851. Jarduerarako diren ondasunak 1. Bienes destinados a la actividad 2.166,38 2.166,382. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 34.820,57 34.820,573. Fabrikazio bideko produktuak 3. Productos en curso4. Produktu bukatuak 4. Productos terminados 28.560,90 28.560,905. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados6. Aurrerakinak hornitzaileei 6. Anticipos a proveedores

III. BERE JARDUERAREN ERABILTZAILEAK ETA BESTE ZORDUNBATZUK III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

1. Jarduerarako diren ondasunak 1. Usuarios, deudores2. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Patrocinadores, afiliados y otros deudores


1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 50.000,00 50.000,002. Bezeroak, taldeko entitatetan eta epe luzera elkarturikoetan 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas3. Bestelako zordunak 3. Deudores varios 260.000,00 303.631,264. Langileak 4. Personal5. Zerga arrunten aktiboak 5. Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 30.000,00 30.000,007. Bazkide sortzaileak, eskatutako ordainketen arabera 7. Fundadores por desembolsos exigidos





VII. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO





299


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA











III. AURREKO EKITALDIETAKO SOBERAKINAK III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

1. Gerakina 1. Remanente2. (Aurreko ekitaldietako soberakin negatiboak) 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)








300


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA














III. EPE LABURRERAKO ZORRAK III. DEUDAS A CORTO PLAZO 2.982,50 10.846,841. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk 1. Obligaciones y otros valores negociables2. Kreditu erakundeekiko zorrak 2. Deudas con entidades de crédito3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 3. Acreedores por arrendamiento financiero4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza pasibo batzuk 5. Otros pasivos financieros 2.982,50 10.846,84





1. Hornitzaileak 1. Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko entitate eta elkarturikoak 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun 3. Acreedores varios 260.000,00 242.762,374. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga arrunten pasiboak 5. Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 12.000,00 11.700,007. Aurrerakinak 7. Anticipos 5.000,00 5.000,00




301

2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - AÑANAKO GATZ HARANA FUNDAZIOA MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA NOTAS DE LAMEMORIA



1. Bere jardueraren diru-sarrerak 1. Ingresos de la actividad propia 494.800,00 516.567,56a) Kide eta afiliatuen kuotak a) Cuotas de asociados y afiliadosb) Erabiltzaileen ekarpenak b) Aportaciones de usuariosc) Sustapen, babesle eta lankidetzen diru-sarrerak c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboracionesd) Ekitaldiko soberakinari egotzitako diru-laguntzak d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 494.800,00 516.567,56e) Ekitaldiko soberakinari egotzitako dohaintzak eta legatuak e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejerciciof ) Laguntzen eta diru-kopuruen itzulketa f ) Reintegro de ayudas y asignaciones






6. Hornidurak 6. Aprovisionamientos -240.000,00 -260.086,86a) Jarduerako diren ondasunen erosketak a) Compras de bienes destinados a la actividad -67.500,00 -92.047,21b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -8.045,03c) Beste enpresa batzuk egindako lanak c) Trabajos realizados por otras empresas -172.500,00 -159.994,62


7. Jarduerako bestelako diru sarrerak 7. Otros ingresos de la actividad

8. Langile gastuak 8. Gastos de personal -170.000,00 -173.857,35a) Lansariak, soldatak eta asimilatuak a) Sueldos, salarios y asimilados -137.700,00 -142.430,31b) Karga sozialak b) Cargas sociales -32.300,00 -31.427,04c) Horniketak c) Provisiones

9. Jarduerako bestelako gastuak 9. Otros gastos de la actividad -848.300,00 -852.249,20a) Kanpoko zerbitzuak a) Servicios exteriores -833.300,00 -835.689,04b) Tributuak b) Tributos -15.000,00 -14.255,08c) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritzaeragiketengatik


d) Kudeaketa arrunteko beste gastuak d) Otros gastos de gestión corriente -2.305,0810. Ibilgetuaren amortizazioa 10. Amortización del inmovilizado -66.978,62 -45.238,6511. Ekitaldiko gaindikinera eramandako kapitaleko diru-laguntza, dohaintzaeta legatuak

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados alexcedente del ejercicio 379.499,29 302.997,05


13. Narriatzea eta ibilgetua besterentzearen emaitza 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -312.520,67 -257.758,40a) Narriatzeak eta galerak a) Deterioros y pérdidas -312.520,67 -257.758,40b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak b) Resultados por enajenaciones y otras

14. Bestelako emaitzak 14. Otros resultados 36,88

A-1) JARDUERAREN SOBERAKINA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 0,00 0,00


302


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA




a) Ondare tresnetan partaidetza a) De participaciones en instrumentos de patrimonioa1) Taldeko erakundeetan eta elkartutakoetan a1) En entidades del grupo y asociadasa2) Hirugarrenetan a2) En terceros




a) Taldeko erakunde eta elkartutakoekiko zorrak direla-eta a) Por deudas con entidades del grupo y asociadasb) Hirugarrenekiko zorrak direla-eta b) Por deudas con tercerosc) Horniketen eguneratzea dela-eta c) Por actualización de provisiones








A.2) FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA (15+16+17+18+19) A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS(15+16+17+18+19)










303


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA







3. Jasotako diru-laguntzak 3. Subvenciones recibidas 931.000,00 1.039.118,00






931.000,00 1.039.118,00




3. Jasotako diru-laguntzak 3. Subvenciones recibidas -874.299,29 -819.564,61




D.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONESAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(1+2+3+4+5) -874.299,29 -819.564,61


E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOSIMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) 56.700,71 219.553,39






J) RESULTADO TOTAL,VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN ELEJERCI CIO (A5+E+F+G+H+I) 56.700,71 219.553,39


304

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2017KO ITXITAKO EKITALDIAN - AÑANAKO GATZ HARANA FUNDAZIOA MEMORIAKOOHARRAK

2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - FUNDACIÓN VALLESALADO DE AÑANA

NOTAS DE LAMEMORIA



1. Zergak baino lehen ariketaren soberakina 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos 0,00 0,00

2. Emaitzaren doikuntzak 2. Ajustes del resultado -494.800,00 -516.567,56

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) a) Amortización del inmovilizado (+) 66.978,62 45.238,65b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 312.520,67 257.758,40c) Hornidura aldaketa (+/-) c) Variación de provisiones (+/-)d) Jasotako dohaintzak, legatuak eta dirulaguntzak ezartzea(-) d) Imputación de subvenciones donaciones y legados(-) -874.299,29 -819.564,61







a) Izakinak (+/-) a) Existencias (+/-) 1.588,33b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 43.631,27 -85.532,60c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-) 8.700,00d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontubatzuk (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 17.537,63 49.211,89e) Bestelako pasibo korronteak (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-) -7.864,34 -414,88f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)





305


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA


NOTAS DE LAMEMORIA



6. Inbertsioengatiko ordainketak 6. Pagos por inversiones 591.800,00 619.312,00


b) Ibilgetu inmateriala b) Inmovilizado intangible 30.000,00 51.460,00

c) Ibilgetu materiala c) Inmovilizado material 70.000,00 176.690,47

d) Ondare historikoaren ondasunak d) Bienes del Patrimonio Histórico 491.800,00 388.998,97


f) Beste finantza aktibo batzuk f) Otros activos financieros 2.162,56












8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6) 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -591.800,00 -619.312,00


306


2017EKOAURREKONTUA

2016EKOAURRIKUSPENA


NOTAS DE LAMEMORIA



9. Ondare tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 931.000,00 1.039.118,00



c) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak (+) c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 931.000,00 1.039.118,00


a) Jaulkipena a) Emisión



3. Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko zorrak(+) 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)


b) Hauen itzulketa eta amortizazioa: b) Devolución y amortización de


2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-)



11. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10) 11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación(+/-9+/-10) 931.000,00 1.039.118,00



E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO OEQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -102.295,44 -123.208,82




307

FINANTZA - PLANA - AÑANAKO GATZ HARANA FUNDAZIOAPLAN FINANCIERO - FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA





BESTELAKO USTIAPEN SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 9.811,56 10.133,00 10.133,00 10.133,00

FINANTZA SARRERAKINGRESOS FINANCIEROSBEZAGATIK HOGASUNAK ZORHACIENDA DEUDOR POR IVA 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

BESTELAKOAKOTROS 50.000,00





INBERTSIOAK IBILGETU MATERIALAINVERSIONES INM.MATERIAL 125.537,50 27.762,48 65.825,69 64.785,58 64.118,63 75.072,03 73.758,94 43.630,91 40.755,95 29.578,93 25.223,42 26.035,57

INBERTSIOAK IBILGETU INMATERIALAINVERSIONES INM.INMATERIAL 48.400,00 9.075,00 12.100,00 39.325,00 12.100,00 18.150,00 9.075,00 9.075,00

INBERTSIOAK IBILGETU FINANTZARIOAINVERSIONES INM.FINANCIEROBESTELAKOAKOTROS 7.864,34


HILABETEKO SALDOASALDO MES -51.957,76 15.617,83 84.483,24 114.192,24 29.385,06 -7.277,66 -27.053,40 42.525,11 69.410,83 132.176,90 158.157,64 57.059,95

ESKATUTAKO FUNTSAK / FONDOS SOLICITADOSUSTIAPEN DIRULAGUNTZASUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN 140.203,33 150.000,00 110.000,00

GALERAK BERDINTZEKO BAZKIDEEN EKARPENAKAPORTACION SOCIOS COMPENSACIÓN PÉRDIDASKAPITAL DIRULAGUNTZASUBVENCION DE CAPITALKAPITAL EKARPENAAPORTACION DE CAPITAL 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACION 140.203,33 150.000,00 110.000,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00



308

USTIAPEN AURREKONTUA - AÑANAKO GATZ HARANA FUNDAZIOA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA













E6- NARRIATZEA ETA IBELTUA BEST. EMAITZA.E6- DETERIORO Y RESULTADO ENAJENACION INMV. 312.520,67 E17- FINANTZA SARRERAK

E17- INGRESOS FINANCIEROS









GUZTIRA / TOTAL 1.637.799,29 1.637.799,29


311

KAPITAL AURREKONTUA - AÑANAKO GATZ HARANA FUNDAZIOA

PRESUPUESTO DE CAPITAL - FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA



C1- INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK - IBILTEGU EROSTEAC1- PAGOS POR INVERSIONES - COMPRA INMOV. 591.800,00 C5- DESINBERTSIO KOBRANTZAK - IBILTEGU SALTZEA

C5- COBROS POR DESINVERSION - ENAJENACION INMV.





e)Gainerakoak / Otros 491.800,00 e)Gainerakoak / Otros


C6- ONDARE TRESNENGATIKO KOBRANTZAKC6- COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 931.000,00



c)Dirulaguntza, Dohaintza,.. / Subvenciones, Donaciones,… 931.000,00






C9- USTIAPEN JARDUAREN ESKUDIRU FLUXUAKC9- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION -441.495,45

C10- ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETAC10-AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. 102.295,45



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11. FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOA

11. FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOA

11.1. Memoria

11.1. Memoria

Txostena

Memoria

“Álava Vive Deporte” (ALVIDE) Fundazioa 2006ko azaroaren 21ean eratu zen, kirola sustatu eta garatzeko Araban. Araban erroldaturik dauden edo egoitza soziala Araban duten edo dagokion Arabako federazioak tramitatutako fitxa duten klubak eta kirolariak izango dira onuradun nagusiak. Alvide Fundazioko patronatuak, 2016ko otsailaren 22an, erabaki zuen fundazioaren izena eta estatutuak aldatzea, alegia, ordura arte “Álava Vive Deporte Fundazioa (ALVIDE)” zena, aurrerantzean, “Fundación Kirolaraba Fundazioa” izan zedila. Erabaki hori jendaurrean jarri zen 2016ko martxoaren 9ko eskritura bidez. 2016ko martxoaren 17an egin zitzaion fundazioaren estatutuen aldaketa inskribatzeko eskaera Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Saileko Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzari. Fundazioaren helburuak. 1. Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakundea

izango da, eta xede gisa izango du Araban kirola sustatzea eta garatzea, eta arreta berezia jarriko dio errendimendu handiko kirol ez profesionalari. Bere helburua lortzeko, era guztietako baliabide ekonomikoak lortzen saiatuko da, nahiz eta fundazioak gauzatuko dituen programak finantzatzeko erabiliko diren laguntza publiko eta pribatuei lehentasuna emango zaien.

Halaber, profesionaletan aritzen ez den edozein kirolari edo kirol erakunde babestea bultzatuko du, babesa zuzena nahiz zeharkakoa izan.

2. Ondorio horietarako, errendimendu handiko

kiroltzat hartuko da Arabako Lurraldeko Kirol Federazioetara atxikita dauden klub eta/edo kirol taldeetako kirolariek, Espainiako amateurren maila goreneko txapelketa ofizialetan parte hartzen dutenek, egiten dutena, bai eta kirolari indibidualek egiten dutena ere, beren maila, ibilbide eta kirol lorpenen garrantziagatik Fundazioak berak kirolari horiek sustatzea erabakitzen badu. Bestalde, kirol ez

La Fundación “Álava Vive Deporte” (ALVIDE), se constituye el 21 de noviembre de 2006, para la promoción y desarrollo del deporte en Álava. Los principales beneficiarios serán los clubes y deportistas empadronados en Álava o con domicilio Social en Álava o con ficha tramitada por la federación Alavesa correspondiente. En el Patronato de la Fundación Alvide de fecha 22 de febrero de 2016, se adoptó el acuerdo de cambio de denominación y modificación estatutaria, cambiar la denominación “Fundación Álava Vive Deporte (ALVIDE)” por “Fundación Kirolaraba Fundazioa”, elevándose a público el acuerdo mediante escritura de fecha 9 de marzo de 2016. La solicitud de inscripción de la modificación estatutaria de la Fundación ante la Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco se realizado el 17 de marzo de 2016 . Objetivos de la Fundación. 1. La Fundación se configura como una entidad sin

ánimo de lucro que persigue como objetivo, la promoción y desarrollo del deporte en Álava, con prioritaria atención al deporte de alto rendimiento no profesional, a través de la captación de recursos económicos de todo tipo, preferentemente patrocinios públicos y privados, que destinará a la financiación de los programas que se elaboren por la misma.

Asimismo, impulsará el patrocinio, directo o indirecto, de cualquier deportista o entidad deportiva de carácter no profesional. 2. A estos efectos se entiende por deporte de alto

rendimiento el practicado por deportistas de clubes y/o agrupaciones deportivas adscritos/as a las Federaciones Deportivas Territoriales de Álava que participan en competiciones oficiales de la máxima categoría estatal aficionada, así como de deportistas individuales que por su nivel, trayectoria y relevancia de sus logros deportivos acuerde potenciar la propia Fundación; y por deporte no profesional el


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profesionaltzat hartuko da kirola zaletasunagatik edo ariketa fisikoagatik soilik egiten denean, irabazi edo ordaina jasotzeko asmorik gabe, eta garrantzi gehiago ematen zaionean jolasteko interesari interes ekonomikoari baino, jolasari lanari baino, eta betiere kirol jarduera ez bada bilakatzen bizitzeko bitarteko bat. Gainera, kirolari ez profesionalak ezin izango dira inoiz kirolari profesionaltzat hartu; kirolari profesionalen lan harremana arautzen duen ekainaren 26ko 1006/1985 Errege Dekretuko 1.2 artikuluan zehazten da kirolari profesionala izatea zer den.

Fundazioak abiaraziko dituen programei begira, eta kirol mota bakoitzean gutxieneko kirol partaidetza maila zein den zehazte aldera, Fundazioko Patronatuak urtero zerrendatu beharko ditu Arabako kirol federazio bakoitzari dagozkion mailak, Fundazioak ezarritako irizpideei jarraiki, hala, errendimendu handiko ez profesionaltzat onartua izateko.

practicado por deportistas que desarrollan la actividad deportiva solo por afición o utilidad física, sin afán de lucro o compensación, primando el interés lúdico sobre el económico, el juego sobre el trabajo y sin que en ningún caso la actividad deportiva llegue a constituir un medio para obtener una retribución que constituya su medio de vida y en ningún caso puedan tener la condición de deportista profesional descrita en el artículo 1.2 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, que regula la relación laboral de esta clase de deportistas.

De cara a los programas a desarrollar por la Fundación, y con el fin de clarificar en cada una de las modalidades deportivas los niveles mínimos de participación deportiva, para ser reconocidos como alto rendimiento no profesional, el Patronato de la Fundación, de acuerdo a los criterios por ella establecidos, deberá anualmente relacionar los niveles correspondientes a cada una de las federaciones deportivas alavesas.

2017eko dirulaguntzak. 2017. urtean zehar bos eremu berezitu landuko dira, laguntza deialdien oinarri hauek onartzearen bidez:

1. Nazioko eta nazioarteko txapelketak antolatzeko laguntzen deialdia.

2. Goi mailako kirol txapelketetarako laguntzen

deialdia.

3. Kirol arrakastarako laguntzen deialdia. 4. Banakako kirolarientzako laguntzen deialdia.

5. Kirolean arrakasta izan duten kirolarientzako laguntzak.

Lankidetza hitzarmenak. 2017eko ekitaldian zehar, klubei eta/edo kirolariei laguntza ematen jarraitzea sustatuko da, haiek eta enpresek Fundación Kirolaraba Fundazioaren bidez lankidetza hitzarmenak sinatuta.

Subvenciones 2017 . Durante el año 2017 se pueden señalar cinco ámbitos diferenciados en la actividad que va a desarrollar, mediante la aprobación de las siguientes Bases de Convocatorias de ayudas:

1. Convocatoria de ayudas por la organización de competiciones nacionales e internacionales.

2. Convocatoria de ayudas por competiciones

deportivas de nivel superior. 3. Convocatoria de ayudas al éxito deportivo. 4. Convocatoria de ayudas a deportistas

individuales. 5. Becas a deportistas por éxito deportivo

Convenios de Colaboración. Durante el ejercicio 2017, se seguirá fomentando la ayuda a clubes y/o deportistas, mediante la promoción de los Convenios de Colaboración entre estos y empresas, a través de la Fundación Kirolaraba Fundazioa


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2017EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOAMEMORIAKO

OHARRAK2017EKO

AURREKONTUA2016EKO

AURRIKUSPENA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017 - FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOANOTAS DE LA

MEMORIAPRESUPUESTO

2017 PREVISIÓN 2016

AKTIBOA ACTIVO

A) AKTIBO EZ KORRONTEA A) ACTIVO NO CORRIENTE 177,25

I. IBILGETU UKAEZINA I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 177,251. Garapena 1. Desarrollo2. Kontzesioak 2. Concesiones3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 3. Patentes, licencias, marcas y similares4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas 177,256. Erabileran utzitako aktiboen gaineko eskubideak 6. Derechos sobre activos cedidos en uso7. Bestelako ibilgetu ukiezinak 7. Otro inmovilizado intangible

II. ONDARE HISTORIKOAREN ONDASUNAK II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO1. Higiezinak 1. Bienes Inmuebles2. Artxiboak 2. Archivos3. Liburutegiak 3. Bibliotecas4. Museoak 4. Museos5. Ondasun higigarriak 5. Bienes Muebles6. Ondare Historikoaren gaineko aurrerakinak 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico

III. IBILGETU MATERIALA III. INMOVILIZADO MATERIAL1. Lursailak eta eraikuntzak 1. Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material3. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak 3. Inmovilizado en curso y anticipos

IV. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS1. Lurrak 1. Terrenos2. Eraikuntzak 2. Construcciones




VI. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio2. Kreditua hirugarrenei 2. Créditos a terceros3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros



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OHARRAK2017EKO

AURREKONTUA2016EKO

AURRIKUSPENA


MEMORIAPRESUPUESTO


AKTIBOA ACTIVO



II. IZAKINAK II. EXISTENCIAS1. Jarduerarako diren ondasunak 1. Bienes destinados a la actividad2. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Materias primas y otros aprovisionamientos3. Fabrikazio bideko produktuak 3. Productos en curso4. Produktu bukatuak 4. Productos terminados5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados6. Aurrerakinak hornitzaileei 6. Anticipos a proveedores

III. BERE JARDUERAREN ERABILTZAILEAK ETA BESTE ZORDUNBATZUK III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 48.700,00

1. Jarduerarako diren ondasunak 1. Usuarios, deudores 48.700,002. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Patrocinadores, afiliados y otros deudores

IV. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA KOBRATUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko entitatetan eta epe luzera elkarturikoetan 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas3. Bestelako zordunak 3. Deudores varios4. Langileak 4. Personal5. Zerga arrunten aktiboak 5. Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas7. Bazkide sortzaileak, eskatutako ordainketen arabera 7. Fundadores por desembolsos exigidos





VII. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO



AKTIBO (A+B), GUZTIRA TOTAL ACTIVO (A+B) 34.884,00 81.176,02


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OHARRAK2017EKO

AURREKONTUA2016EKO

AURRIKUSPENA


MEMORIAPRESUPUESTO





I. SORTZE DOTAZIOA / GIZARTE FUNTSA I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000,00 30.000,001. Sortze dotazioa / Gizarte funtsa 1. Dotación fundacional / Fondo social 30.000,00 30.000,00


II. ERRESERBAK II. RESERVAS1. Estatutuetakoak 1. Estatutarias2. Bestelako erreserbak 2. Otras reservas

III. AURREKO EKITALDIETAKO SOBERAKINAK III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.884,00 4.884,001. Gerakina 1. Remanente 12.187,22 12.187,222. (Aurreko ekitaldietako soberakin negatiboak) 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -7.303,22 -7.303,22






A-3) JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS


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OHARRAK2017EKO

AURREKONTUA2016EKO

AURRIKUSPENA


MEMORIAPRESUPUESTO



B) PASIBO EZ KORRONTEA B) PASIVO NO CORRIENTEI. EPE LUZERAKO HORNIDURAK I. PROVISIONES A LARGO PLAZO

1. Obligazioak langileei epe luzera emandako prestazioengatik 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal2. Ingurumen ekintzak 2. Actuaciones medioambientales3. Horniketak berregituraketagatik 3. Provisiones por reestructuración4. Bestelako hornidurak 4. Otras provisiones




IV. GERORATUTAKO ZERGEN PASIBOAK IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOV. EPE LUZERAKO PERIODIFIKAZIOAK V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZOC) PASIBO KORRONTEA C) PASIVO CORRIENTE 46.292,02I.SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRONTEEKINLOTUTAKO PASIBOAK


II. EPE LABURRERAKO HORNIDURA II. PROVISIONES A CORTO PLAZOIII. EPE LABURRERAKO ZORRAK III. DEUDAS A CORTO PLAZO

1. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk 1. Obligaciones y otros valores negociables2. Kreditu erakundeekiko zorrak 2. Deudas con entidades de crédito3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 3. Acreedores por arrendamiento financiero4. Eratorriak 4. Derivados5. Beste finantza pasibo batzuk 5. Otros pasivos financieros


IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS ACORTO PLAZO 27,02

V. ONURADUNAK-HARTZEKODUNAK V. BENEFICIARIOS - ACREEDORESVI. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETAORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 46.265,00

1. Hornitzaileak 1. Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko entitate eta elkarturikoak 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun 3. Acreedores varios 46.265,004. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga arrunten pasiboak 5. Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas7. Aurrerakinak 7. Anticipos

VII. EPE LABURREKO PERIODIFIKAZIOAK VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZOONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C) 34.884,00 81.176,02


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2017KO EKITALDIARI DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA - FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOAMEMORIAKO

OHARRAK2017EKO

AURREKONTUA2016EKO

AURRIKUSPENA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOANOTAS DE LA

MEMORIAPRESUPUESTO


A) ERAGIKETA JARRAITUAK A) OPERACIONES CONTINUADAS1. Bere jardueraren diru-sarrerak 1. Ingresos de la actividad propia 457.000,00 447.598,81

a) Kide eta afiliatuen kuotak a) Cuotas de asociados y afiliadosb) Erabiltzaileen ekarpenak b) Aportaciones de usuariosc) Sustapen, babesle eta lankidetzen diru-sarrerak c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 90.000,00 99.953,81d) Ekitaldiko soberakinari egotzitako diru-laguntzak d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 367.000,00 347.645,00e) Ekitaldiko soberakinari egotzitako dohaintzak eta legatuak e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejerciciof ) Laguntzen eta diru-kopuruen itzulketa f ) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Merkataritzako jardueraren barruko salmentak eta bestelako sarrerak 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil3. Gastuak laguntza eta beste batzuengatik 3. Gastos por ayudas y otros -434.855,00 -414.289,85

a) Diru-laguntzak a) Ayudas monetarias -434.855,00 -414.289,85b) Dirutan ematen ez diren laguntzak b) Ayudas no monetariasc) Lankidetza gastuak eta gobernu organoarenak c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobiernod) Diru-laguntza-itzultzea, dohaintzak eta legatuak d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados4. Produktu burutuen eta fabrikazio bidean dauden produktuen izakinak

aldatzea4. Variación de existencias de productos terminados y en curso defabricación

5. Entitateak bere aktiborako egindako lanak 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo6. Hornidurak 6. Aprovisionamientos -5.205,00 -16.432,19

a) Jarduerako diren ondasunen erosketak a) Compras de bienes destinados a la actividad -5.205,00 -16.432,19b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa b) Consumo de materias primas y otras materias consumiblesc) Beste enpresa batzuk egindako lanak c) Trabajos realizados por otras empresasd) Merkantzien, lehengaien eta beste hornidura batzuen narriatzea

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

7. Jarduerako bestelako diru sarrerak 7. Otros ingresos de la actividad8. Langile gastuak 8. Gastos de personal


9. Jarduerako bestelako gastuak 9. Otros gastos de la actividad -16.940,00 -17.404,52a) Kanpoko zerbitzuak a) Servicios exteriores -16.940,00 -16.876,77b) Tributuak b) Tributosc) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritzaeragiketengatik


d) Kudeaketa arrunteko beste gastuak d) Otros gastos de gestión corriente -527,7510. Ibilgetuaren amortizazioa 10. Amortización del inmovilizado 527,7511. Ekitaldiko gaindikinera eramandako kapitaleko diru-laguntza, dohaintzaeta legatuak

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados alexcedente del ejercicio

12. Horniketen gaindikinak 12. Excesos de provisiones13. Narriatzea eta ibilgetua besterentzearen emaitza 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado


14. Bestelako emaitzak 14. Otros resultadosA-1) JARDUERAREN SOBERAKINA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 0,00 0,00


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OHARRAK2017EKO

AURREKONTUA2016EKO

AURRIKUSPENA


MEMORIAPRESUPUESTO


15. Finantza sarrerak 15. Ingresos financierosa) Ondare tresnetan partaidetza a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) Taldeko erakundeetan eta elkartutakoetan a1) En entidades del grupo y asociadasa2) Hirugarrenetan a2) En terceros



16. Finantza gastuak 16. Gastos financierosa) Taldeko erakunde eta elkartutakoekiko zorrak direla-eta a) Por deudas con entidades del grupo y asociadasb) Hirugarrenekiko zorrak direla-eta b) Por deudas con tercerosc) Horniketen eguneratzea dela-eta c) Por actualización de provisiones

17. Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan 17. Variación de valor razonable en instrumentos financierosa) Negoziazio zorro eta bestelakoak a) Cartera de negociación y otrosb) Ekitaldiaren amaierari egindako egozpena, salmentarako / eskuradauden aktibo finantzarioen arabera





A.2) FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA (15+16+17+18+19)A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS(15+16+17+18+19)


20. Etekinen gaineko zerga 20. Impuestos sobre beneficiosA.4) JARRAITUTAKO OPERAZIOETATIK DATORREN ARIKETARENSOBERAKINA (A3+20)



21 Operazio etenetatik datorren zergetako ariketa garbiaren soberakina21 Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netode impuestos




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OHARRAK2017EKO

AURREKONTUA2016EKO

AURRIKUSPENA


MEMORIAPRESUPUESTO









6. Zerga-ondoreak 6. Efecto impositivoC.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK ONDARE GARBIANZUZENEAN AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUENGATIK(1+2+3+4+5+6)







5. Zerga-ondoreak 5. Efecto impositivoD.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK EKITALDIKOSOBERAKINAREN BIRSAILKAPENENGATIK (1+2+3+4+5)

D.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONESAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(1+2+3+4+5)


E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOSIMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)



H) ALDAKETAK SORTZE DOTAZIOAN EDO GIZARTE FUNTSEANH) VARIACIONES EN LA DOTACION FUNDACIONAL O FONDOSOCIAL



J) RESULTADO TOTAL,VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN ELEJERCI CIO (A5+E+F+G+H+I)


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ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2017KO ITXITAKO EKITALDIAN - FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOAMEMORIAKO

OHARRAK2017EKO

AURREKONTUA2016EKO

AURRIKUSPENA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2017 - FUNDACIONKIROLARABA FUNDAZIOA

NOTAS DE LAMEMORIA


A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAKA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

1. Zergak baino lehen ariketaren soberakina 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos

2. Emaitzaren doikuntzak 2. Ajustes del resultado 0,00

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) a) Amortización del inmovilizado (+) 527,75b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)c) Hornidura aldaketa (+/-) c) Variación de provisiones (+/-)d) Jasotako dohaintzak, legatuak eta dirulaguntzak ezartzea(-) d) Imputación de subvenciones donaciones y legados(-) -527,75

e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado(+/-)

f) Finantza tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros (+/-)


j) Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan (+/-)j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros(+/-)



a) Izakinak (+/-) a) Existencias (+/-)b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 2.585,23 -4.615,06c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-)d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontubatzuk (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)e) Bestelako pasibo korronteak (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-)f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)



5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4) 2.585,23 -4.615,06


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OHARRAK2017EKO

AURREKONTUA2016EKO

AURRIKUSPENA


NOTAS DE LAMEMORIA


B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAKB) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSION


a) Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko a) Entidades del grupo y asociadasb) Ibilgetu inmateriala b) Inmovilizado intangiblec) Ibilgetu materiala c) Inmovilizado materiald) Ondare historikoaren ondasunak d) Bienes del Patrimonio Históricoe) Higiezinetan egindako inbertsioak e) Inversiones inmobiliariasf) Beste finantza aktibo batzuk f) Otros activos financierosg) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak. g) Activos no corrientes mantenidos para ventah) Beste aktibo batzuk h) Otros activos


a) Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko a) Entidades del grupo y asociadasb) Ibilgetu inmateriala b) Inmovilizado intangiblec) Ibilgetu materiala c) Inmovilizado materiald) Ondare historikoaren ondasunak d) Bienes del Patrimonio Históricoe) Higiezinetan egindako inbertsioak e) Inversiones inmobiliariasf) Beste finantza aktibo batzuk f) Otros activos financierosg) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak. g) Activos no corrientes mantenidos para ventah) Beste aktibo batzuk h) Otros activos



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OHARRAK2017EKO

AURREKONTUA2016EKO

AURRIKUSPENA


NOTAS DE LAMEMORIA


C) FINANTZA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAKC) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACION

9. Ondare tresnengatiko kobrantza eta ordainketak 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

a) Sortze-hornidurarako edo funts sozialerako ekarpenak a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo socialb) Funts sozialaren jaisteak b) Disminuciones del fondo socialc) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak (+) c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)


a) Jaulkipena a) Emisión1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (+) 1. Obligaciones y valores negociables (+)2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+)3. Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko zorrak(+) 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)4. Bestelako zorrak (+) 4. Otras deudas (+)

b) Hauen itzulketa eta amortizazioa: b) Devolución y amortización de1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (-) 1. Obligaciones y valores negociables (-)2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-)3. Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko zorrak(-) 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)4. Bestelako zorrak (-) 4. Otras deudas (-)

11. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10)11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación(+/-9+/-10)

D) KANBIO TASEN ALDAKETEN ERAGINAD) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO






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FINANTZA - PLANA - FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOAPLAN FINANCIERO - FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOA





BESTELAKO USTIAPEN SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIONFINANTZA SARRERAKINGRESOS FINANCIEROSBEZAGATIK HOGASUNAK ZORHACIENDA DEUDOR POR IVABESTELAKOAKOTROS


ORDAINKETAK / PAGOSLANGILERI GASTUAKGASTOS DE PERSONALBESTELAKO USTIAPEN-GASTUAKOTROS GASTOS DE EXPLOTACION 8.000,00 9.000,00 9.000,00 7.125,00 8.000,00 9.000,00 170.375,00 8.000,00 9.000,00 150.309,77 59.480,00 7.125,00

FINANTZA GASTUAKGASTOS FINANCIEROSP.F.E.Z. / B.E.Z.I.R.P.F/ I.V.A.INBERTSIOAK IBILGETU MATERIALAINVERSIONES INM.MATERIALINBERTSIOAK IBILGETU INMATERIALAINVERSIONES INM.INMATERIALINBERTSIOAK IBILGETU FINANTZARIOAINVERSIONES INM.FINANCIEROBESTELAKOAKOTROS


HILABETEKO SALDOASALDO MES 31.798,77 30.298,77 28.798,77 29.173,77 198.673,77 197.173,77 34.298,77 33.798,77 32.298,77 -10.511,00 34.509,00 34.884,00

ESKATUTAKO FUNTSAK / FONDOS SOLICITADOSUSTIAPEN DIRULAGUNTZASUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓNGALERAK BERDINTZEKO BAZKIDEEN EKARPENAKAPORTACION SOCIOS COMPENSACIÓN PÉRDIDASKAPITAL DIRULAGUNTZASUBVENCION DE CAPITALKAPITAL EKARPENAAPORTACION DE CAPITAL 170.000,00 100.000,00 97.000,00

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACION 170.000,00 100.000,00 97.000,00



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USTIAPEN AURREKONTUA - FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOAPRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOA

HORNIKETAK KOPURUA BALIABIDEAK KOPURUADOTACIONES IMPORTE RECURSOS IMPORTE

E1- IZAKINAK URRITZEAE1- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS 415.500,00


E2- HORNIDURAKE2- APROVISIONAMIENTOS 20.545,00





E15- FINANTZEKO ES DEN IBILGET. ETA B. DIRULAGUNTZAE15- IMPUTACION SUBV. INMOV. NO FINACIERO Y OTRAS 437.645,00

E5- BESTE USTIAPEN GASTUAKE5- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

E16- BESTE USTIAPEN SARRERAKE16- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

E6- NARRIATZEA ETA IBELTUA BEST. EMAITZA.E6- DETERIORO Y RESULTADO ENAJENACION INMV. 1.000,00




E8- FINANTZA GASTU BESTEAKE8- OTROS GASTOS FINANCIEROS 600,00






GUZTIRA / TOTAL 437.645,00 437.645,00


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KAPITAL AURREKONTUA - FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOAPRESUPUESTO DE CAPITAL - FUNDACION KIROLARABA FUNDAZIOA

INBERTSIOAK KOPURUA FINANTZAKETA KOPURUAINVERSIONES IMPORTE FINANCIACIÓN IMPORTE












c)Dirulaguntza, Dohaintza,.. / Subvenciones, Donaciones,…








GUZTIRA / TOTAL GUZTIRA / TOTAL


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