บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

กองทนนมการแบงชนดหนวยลงทนเปน 2 ชนด ไดแก

1. หนวยลงทนชนดสะสมมลคา : กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต-สะสมมลคา (KFVIET-A) บรษทจดการเปดขายหนวยลงทนชนดนตงแตชวงการเสนอขายหนวยลงทนครงแรก และภายหลงการเสนอขายหนวยลงทนครงแรก จนถงปจจบน

2. หนวยลงทนชนดจายเงนปนผล : กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต-ปนผล (KFVIET-D) บรษทจดการยงไมเปดขายหนวยลงทนชนดน

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต

Krungsri Vietnam Equity Fund

รายงานประจาป 2563 รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 เมษายน 2562 – 31 มนาคม 2563

กองทนรวม KFVIET

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

สารบญ

รายงานประจาป 2563

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต

สารบรษทจดการ 3

รายงานผดแลผลประโยชน 4

รายงานของผสอบบญชและงบการเงน 5

รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 32

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 35

คานายหนาซอขายหลกทรพย 36

ผลการดาเนนงาน 37

ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 38 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - รายชอผจดการกองทน - การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน - ขอมลการลงทน และผลการดาเนนงานของกองทนหลก

2

สารบรษทจดการ

เรยน ผ ถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานประจาป ของกองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต (KFVIET) ตงแตวนท 1 เมษายน 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน

ผลการดาเนนงาน

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 31 มนาคม 2563 เทากบ 551.45 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 5.8736 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 12 เดอน ลดลงรอยละ 33.32 ในขณะทเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ลดลงรอยละ 31.80

ภาวะการลงทนในชวงทผานมา

ในรอบ 1 ปทผานมา ตลาดหนเวยดนามมความผนผวนมากขน โดยในป 2562 ตลาดเวยดนามถกกดดนจากปจจยเรองสงครามการคาระหวางสหรฐฯ กบจน นอกจากน การรางกฏหมายเกยวกบการเพมการถอครองหนโดยนกลงทนตางชาต หรอ foreign ownership limits กยงลาชาออกไป ทาใหนกลงทนผดหวงและกดดนตลาดหนเวยดนาม ตลาดหนเวยดนามปรบตวลงแรงในป 2563 เนองจากการแพรระบาดของ COVID-19 ทวโลก และราคานามนทตกตาหลงจากรสเซยและ OPEC ไมสามารถตกลงการจากดการผลตได ทาใหนกลงทนเทขายสนทรพยเสยง รวมถงตลาดเวยดนามดวย อยางไรกด เวยดนามไดมการประกาศมาตรการ lockdown เพอควบคมสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศเชนกน

ณ สนเดอนมนาคม 2563 กองทนมสดสวนการลงทนในกองทน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ราว 72% กองทน Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITs ETF ราว 14% และกองทน VanEck Vectors Vietnam ETF 9%

แนวโนมการลงทน

ตลาดหนเวยดนามมความผนผวนสงโดยเฉพาะในชวงทตลาดมความไมแนนอน ทงจากปจจยดานการแพรระบาดของ COVID-19 ผลกระทบตอเศรษฐกจโลก อกทง เรองราคานามนทตกตา ทาใหนกลงทนเทขายสนทรพยเสยง อยางไรกตาม หากการแพรระบาดของ COVID-19 ชะลอลงและสามารถคดคนวคซนไดเรว อาจเปนผลดตอตลาดเวยดนามได ทงน ในระยะยาว ตลาดเวยดนามยงคงมโอกาสเตบโตได ปจจยหนนมาจากภาคการบรโภคในประเทศและการลงทนจากตางชาตทเขามาอยางตอเนอง นาโดยการลงทนจากจนและเกาหล นอกจากน เวยดนามยงคงเดนหนาปฏรปตลาดทนผานการขยายเพดานการถอครองหนของนกลงทนตางชาตและการปฏรปรฐวสาหกจ ซงจะชวยดงดดนกลงทนตางชาตเพมเตมและหนนตลาดเวยดนามใหปรบตวสงขน

บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

3

4

■3i0-3iwTJ0-J«sr0iiifaiSuas;4iJfniN'w

0TH1Ul] 0"McreiTi4^ 31 5'WJ0JJ "H.f(. 2563

5

uswn aouumti ci la la auiciasiuauiiua onnci A Member OfMoore Stephens

D I A INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD. international Limited

MOORE STEPHENS

nEJ4^^^•U0^3Wf^9UUCy1^11J0'^4fyl^^

ieri40 waoti14100-3ITU nio-3n0-3Yii4iil5ini4ftin0eiwi»j0fn PI

nnwi3it4

'uiviifliWpi5ifltT0u-aumii1ii'y0^n0^^'uiilfin|<if[1ntiPivnJJ00iii 4-3iJ5s:n0U^'3a ou^fitu tu^ 31 Suinu vi.ff. 2563 -auiiETPi^miiiJauimiia-a

« V

•3uni5:ii£n1ufffiuas'U9^atias;09i5itT'3-uvn^mii1'u^t?i0qj uas;

viui0m^i]is;noij-3Ufnii1unii0-3fr|iJT4loin0nniTtyf^ifimy

V iu A

^ijfn5wa4'ffi-3«T4Uiifff)isiT4smiiluni0^n0-3'n 14111 pin7-3ffino«T4iuo0i« tuti

31 2in«iJ vt.ff. 2563 wafni«imi4-3iiiu0s:nis;um1i4ff« tliviiiJiJ^ugpiTuwtJimi Ipia^n^oopnuwRiilii

tnisaimypnuuifliSmmino-niivn^miilii

incwTTliinTsiiarpi-jfniJJiiiW

1110011 jj5UNPi^0iiiio^wff0iJiTty womiPii'3Btt0ii^umiNiili4n0^ii4D0^'UTwiDi inniDiu0nJJtili4o?fis:

inn00-3iii4i 0ijj'y0nTHi40Dii6iuiitu'UB-3NiJis;00iJiifi?vnJ0j?^ni0i40l0fJtTmiifi^viirty%'li4?riU0

I.n01^0101imi011i)?f0'ij-31I01H^'U ll0^*yiVJl'Oll0ljQU0011J0nU51IN0K01l0TU'i)1101DlllUB14 "H KllliullJ0iij'U€nTHi40i'Hdiy 'ui'vti?iif0ii'vi0n5iiiiiiiff€ii3J'tyiJ0'uTViiflil0iiiiviO'a'H0U0s;iniJi3;ftiJivi0l'ifiiiuintu'=nli4fniutT0-30iiJjmi4n)0<i^iv<m

^0340014

^Uivninj9-3n0-311l41 llll4WlDH01fOU00'yB3J0014 *U0JJa014lJlS:n0ufta'U03J01f-3nU0yll4?10'^l"WiJis«iil(iipiljJiiijni^ijniii1i4ii0s;ii0iii4iJ0iwtr0iJiJty%00g1uii0iii4i4i4)'Ui'wm0i0iTuivii?iB^l0iu

ii6iiiiiJis;flitl0i0ii0-3TU0li4n0^ii4D0^Ntr0UiTaj^Q

Biiumii 1)0-3 •ui«i9i00-aiJfnii1i4lii0i0U0qii0i'U0y00i4U02J'uiyti^ilii1^vi0niJi^0Jj'ii00U0ii0

0ii

316/32 D0tJprDJJi0 22 0uueH]3Ji0 im-30aajt00 Lii00aa-3i0Li ni-amw*) 10110 www.diaaudit.com Tel. 02-2595300 (a^lujjli 11 Bfnti)316/32 Sukhumvit Soi 22 Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok Thailand 10110 Fax. 02-26015536

-2-

fni)jl'iJWfiif0U'\i0-3'u'ivim^inaim0-amjfn?9i^it)fr0U^iimii1i4n0 m?0ii4iias:'W!nituT3i<U0ija0U

Sfmu'Ufiii0^0S?ni's;jfimy0u^uniiil^4>ilDniJfniuf0l0iiiinnmi9infltTf0U'U0'3'UTWiflT viloij^ing'ai

'u'0jj00u2niiimfi^^'0U0m'?i00'U0m9Dl-30yii!'Ufnis:0i0tu >11011]^ w

i20*uTwi?il^0n4n0^ii4iJi5;fliil >nn^ini?i?f|iJWiiSfniaefPi-3'y0ija2irfipl0'U0im5ii^0'UiilT4

tnisijfimy 'UTwm^0-3t0?niif0-a^-3n?inniJwuivnini0<n0i'n'ui m0l*iiNui"Hiin)0^n0>3i3U'i $iii'U"Ufni

lif^u "u 0 a 0 21100-3 "u^i 0 0 im 91 >3

0'3i3JiiJWPiv0U'y04wmtnipi04umn1i4

^ui>iiiii0-3n0-3yj'Ui 3vi'ui2iUNPiif0ulami5'0viiuas;i4iL!Tii0-3umin"ui'Hfii2Tfi0^n^0'3?nu20ii?naui9ii3iiifnin03iTiYn'3mii1'uii0sjiiJH?i'B0iJinainufni0iufiufn0lT42wiiivninio-3n€3>ii3i

'HtnituT3iBitili4m0l'Hfn)Jii0^'?i'ni-3umii1u2iJn0i)inmiimfi^'u0a02^Vifi0'U0i'nB9i'30'uiSi4tnis;jTi0ty

12-3111 s;mfi«inmiiioi0Mi0'U0H?ivi0ifi

lumi^ViTii^umiilii wuivniuo-ino^vj'ui iuH?i'tf0uli4fni2is:iDufniii£nuii0ii0-3n0^iiui 1i4

mi«imij^iiip|0m0^ ii)?iiN0ii0-32in0inum7«imu^iu«0i20^0iiJ0'3iui'nuisttu imsimilmntu'wmi

iTiyf ffiviiumifiiiuii-3iupi0m0^i'3'iiuplwuiiniu04n0-3i3ii'i 3fniu«n'-3lD2s)s;mnn0>aii'U'i iii0"ng?i

nnuiiJWPJveijmo-iwsroiJiffuvpiamifinflCTOU^uniiNa

miPii'3?iT0UU0-3'yir)mS'?fi02is;£r-3m'W0lifl00nuif0ini0di-3tfam^ffUH0'ii3i!mii1ul?iui'3u

2nffinnmia?rfi-3'U0y02^0?i0'U0mi)Bi>30'uiSij?ni2:£fi0£yHi0l212ii?2:in$i?nnmii3BiPiiii0'U0Wfi'W0i?i

an2;mi40n0-3iun)0-3N0f0UiT£y55^i'3afniami4nj0-3'UTwifli0d^'30 0naifoiTu0tii^Jtijm^tTaw0000'3iiJ«02i4l'ui2J«ug-3aw121mSi4fniiii2isjna'3imi2gim-3ia«in900i]9naai?ii3ii4miiTouirEy^9t?naii0

9ii'3triii'U0a02'uVi00'u0i'0iitii'30'Uiiliiffiis:ffi0^Eij22odl^iPfa0l2 'U0U0yi'ij'020'U0ivi^)Bi^0iiiin0^inmi■01)191 >ii0'U0Rfi'W0ifia0i:002iS0iis;jfimijmB0i?iniiflil^0tii-3£TiJivi^?faw0iin0mi2'Ofi?l0'U0iYi?^1'aupi0s;nufni'ni0i3nnumii'3am4Ds;SN09i0mi^$i0alDyii^iffi'y3nDD0'3^if3iimnlijDinfnil*tf-3iJfnii1a

V

mdia

lafni9ii'3D0r0un)0-3'uivJiBi9naai9iisiafnifr0U!ltiJ?' ■yTwifliW'KsaB'W'U'oa^smid^'iin^iaas;£t-300i00-3w2is;n0iJwf'H9i009imi9ii'3D00u nii2g'iJ^^ian)0'3'yTwmi'3U0'3

7

-3-

sis;infisnnmiyj9l9i>i1a'U0Nflviai?i 00nll^lDlla^llglJi^^ll?nlJ^m^?l5'^^)^^0Ul'M0^^0Uff^l0■3^^00'3iijm0<iivi£iiu'u u0s:l^v!ansiumiff0Uijfy^^i^a^yi0U0s;m3Jis;frjJi'M0iS'uinm<=nli4miimfi^0'3iiji'Ha4U0'i^ivii9i 0Qiuma-3^1iJviu^ou0Mij''?i?l0'U0m9fl1-30'uiili4fnisfri0ty§-3iiltiH0uiflin

I £1 Vmn3«iPi«s;^-3n'3ifnium0>3'mfifi!)in'D0N?i'waifi ma^ifnnmiijBi^iaiDinuQnum^fruTnufifi mi

iJaouiiiJa^ionfniviansiw miw^lflasjirumiurffi^'uaya miim«-3*u'0W0^1iJ?ii-a0iJJ'U0m?0iiniommviinuKifniaiuqijmalum0iiijmlflliiis:iJUfni0'3U0iJmaly^ina'3'U0-3nijmi?inDef0ii TOaanituu^mi^inTjefoitwmiJis:?r)jnujT0ii4mim ii9i1)jlifmoTPi0iJis;ff-afflumiimfi-30mumti?loniiuSiJis;^TiBNanj0-3fni

0iuqumtjlTJ^o-3n0>3ij\j*iijis;iS'ufniuiMiJisfriJU0^ylau3yfniiTflj^^wulMiin)0-an0-3iii4i Hiiasjanutrum^frupjania-aiJi2;uiainiiTii<iTT'tyfuas;niiiil?iiNt)'U0jja^inu'3'U0-3^-3?fimn)wlfiaNiJiTiiiii0^n0^i3i4'ijT|iJinE)'3mjfniwiviiJis;ffU'U0^fnil'tfintu=nmiiTfyft?Tnfumi^°3mu-3iu?l0m0-a'U0'3yu1innj0'300-313141 uas;flinii0nsii4fnitT0DiT0jf0l0iiJtt|iJmSfniuliJtmy0i4^2fnis;^in0j^ino'3num^niituiii0fr0ii4mitu^0iBiiliim^l'Hinfi^'0tt^a0adi-3Su£jj?i0ty?i0miJjjnwii0U0^n0-3i3yi

ndT3lTliin0-nviU0-3HfT0Uij'tul'nj0^'uii^imT^uW^0d^-3in9i0-3fniiilpiiN£j'U0ual'u-3iifniNy2intji'uo-i niDmmnTjfiiNa'uojjamfimildi^ei^via 0m3jm'unj0-a'uivimBs;iila0i4iii]0'i1iJ ^ofr^iJnj0-3^iiNm^U0dniJM0nsitJniitTDiJiT'tii^21^iii^\imfu21i4iiE)^iunj0-3Ref0i)'iT0i5n)0-3'uiviii'iiiadi^linwijj ivi«5mituiiiotT0Tumituli40Ui0?i0i9i3uiiiP)liin0-3iii4iwam0^

• iJis:mumi"uii?fi40 lai^trii^imsmaiiTue-i^umiiliilfiunu nwmmiiiJfiiHa'UBJjflmoiJmiiluutr«in0miuas:iii^miml'uiiJuuu2mliiSmi'uimua'u0y0lfiu0n«o-3Pnu20'3im0lij

■yTMimlflfatmnuwuiiniuo^na-iiiyi '=] 2tTin£y '^if-^nua-iDauinPiiin^ifi^nainio-ailis;mi422'U0iTin0j2viDflinmi5ii'3?t£T0ii nua-amaunviia^nuilEJtfiaey

li4i£UUfni0'3Uf|um0liivnn'yiv(i^iWy<ulviis;T!m^mi?in00f0Uii0-3'uivim

ui^vi frouiTfu^^ I010 aui^ioimTuima mn?i

(in-3gi3J0 nq?i0iin0itu)yfT0iJiJty%iiJ0T^tyi?imniYis;ifiai4 2982

QllTl 22 Vlt|iy0inu 'W.ff. 2563

8

tWlMWSI Swifiw 2563

(Wviia : UlYl)

tiuiumfi 2563 2562

^UmViU

i1"ua^vitjpnjj5iaig^Bi5u (il 2563 imt ij 2562 nai^ui'ju 579,477,563.24 682,378,000.46

891,194,739.53 Um Ut\Z 732,051,950.71 UlVl fliuaimj)

lltlfjlflB-Ulfni 7 2,051,886.57 4,562,614.36

y

gnMU

tnnnnfuilwfliwQiJUTi'mnmliia^i^ul^ipii^iJ^sivifr 1,151,247.39 841,955.24

BinnnnnfiM'UQoa^i^ti 163,318.94 173,399.41

y

BinpiamSa 100,263.39 79,262.06

582,944,279.53 688,035,231.53

29,470,609.56 5,053,220.70

n ifnTi^u

«. 4" 4i f«inm75u«y0flUTivntjfl^>2u 1,336,760.17 294,299.60

12,029.47 76,178.18

638,264.31 637,515.26

15,039.52 0.00

Ay^MtCUdM 18,342.47 13,524.62

V

njiTiSty 31,491,045.50 6,074,738.36

SMmnuvcnl 551,453,234.03 681,960,493.17

ffMnrnaerni :

TiUion^>i'U9flYmSotj 300 lOinvi

4 n Vv 3«i •■»3i4yilfl5u«inyti0via4'5tja-iY3i4 938,855,478.06 771,681,729.39

iTty^ilfufruqa (26,412,852.55) (24,885,662.73)

uifivj-uasjajj 3 (360,989,391.48) (64,835,573.49)

awninaanl 551,453,234.03 681,960,493.17

1 y

tu Tua3iiJ (viiiQtJ) 93,885,547.8060 77,168,172.9392

t'U'nfyifjanBpieiiUio (invi) 5.8736 8.8373

9

Swinu 2563

ni'3nafl-)iitia:;ietif)i1tia4'r}uH0iiQ?)ng}jniuiJ?ru)Ti'uo-]i4ua4^'u

^eofiFiiicni

njjiuia'u/^u efiii w«^M (um) / I0aacu0-J

f)-sian fioniuu (%) 1^01^01^ 0114-3^11^ (um) tjaniMua^'^u

wanmviuiu^-itvnn

11^^1100014111^0

uuo.i.fialn

UJJD.B.^loS

nantiivioinniJisma

■Hiiioa^Hy

no-lljll JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

0114114 1,050,995.8010 H1410

^lafiiMiiioat 11.3800 mlocyanisi

nuiili4i1i4 11,960.332.22 mloiyaufsi jfvnopp

naiVJIl VanEck Vectors Vietnam ETF

0114114 148,600.0000 Ulilt)

\}afiivii4H)a£ 10.4400 mlos^fnifsi

5iuilll4l1u 1,551,384.00 inlosyaufsrt

004^14 Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF

01U114 108.600.0000111410

ijafimiiioat 21.2275 wiotynnfsi

liuivlllllll 2,305,306.50 miOtyanfS'l XVTD

1114i11404014

0.4000 4000140114 30,137,809.10 30.137.809.10

0.5000 100014010 30,335,787.64 30,335,787.64

1000100001^1 631,308,813.02 392,454,381.13

l00ni00001Cj 81309,014.37 50,905.563.19

100010000^1 118,103,315.41 75.644,022.18

579,477,563.24

10.44

5.20

5.24

89.56

67.73

8.78

13.05

100.00

001Ul0qiJl£OO04Umil40llJ0ni0004DO440O11l400

10

•lUijisnouiioasjioafnl'wa-JtjM

tuiw^3i flwinw 2562

nnutr^']iitia:;i0tif)(1un4i}t4HniiQ^ngu^i»Ji)ist/iviv8-3i1-ua^i2u

ilismnuiia^iju/

^esndnaii

en^i i-3u?iu (uin) /

diisn-s fionmu (%) 01^214-^04

^aniqnsi-su

(UlTl)

^aoasnioo

^janiilua-ifju

>ianniviij1o4iJitinfi

w-ufjinoojinivio

uut.B.^aln

oju0.?.{jl0{i

nanniYiofiwiliKiiifi

niiiaa-j-^w

no-4>214 JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

fll042U 895,050.0980 VIlJlO

wafiiMoIioas: 17.1500 ivnotyanfsi

nmiJ-uilvi 15,350,109.18 mIotuttMisi jfvnopp

no-llIU VanEck Vectors Vietnam ETF

51042-U 144,500.0000 HvIllJ

jjafiiMoiitiat: 16.5600 i-HlotyaMisi

nuilllll404 2,392,920.00 lnloqjaMISrt VNM

0041104 Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF

01142O4 78,700.0000 HoilO

uafiiMoiioar 32.7450 mlotyansji

22JJt?loJll04 2,577,031.50 lulotyTrnfjl XVTD

22}Jl1o4a40104

0.7500 iSovn^mil 18,066,061.64 18,066,061.64

0.7500 iSovn-JOlU 19.089.052.05 19.089,052.05

IliSmilOlfiOlO 533,033,541.54 487,412,016.79

lliSnmUflOHI 77,650,273.51 75.982,388.76

l)iSnil11400iy 84,213.021.97 81,828,481.22

5.45

2.65

2.80

94.55

71.43

11.13

682378,000.46

11.99

100.00

11JJim-H?llJ5tn0U-JUm7l1l4llll4fT2Vnd4U04-lUm7l1l4U

11

4uni1innein^4V %

ffltiiuij a"W0f«Twfi 31 2l41flW 2563

(«%I1D ; Uin)

2563 2562

^ia1^flinniia4iiw

nol^«infn5iui1'uHiffl0uunusnm1'ua^Tj'ul'Ufli4iJi5iyifi 4 4,253,846.20 2,858,791.76

5i0l^i1"uiJuwa 571,643.42 362,539.02

ntilflflanmafu 382,679.65 320,199.28

V| V noiPiTi-iarw 5,208,169.27 3,541,530.06

t a a/ 1

fnlifDia

finjiumoufniflfimi 5,8 6,310,407.13 4,337,284.19

m^55umojj'ui0vis:ifi0i4VitiQ0a^'>ji4 5,8 1,262,081.64 867,456.91

mB^iumauhguawaiJis^loif'u 5 273,450.96 187,948.88

5 65,000.00 65,000.00

6 36,010.63 0.00

7,946,950.36 5,457,689.98

nnfinwinnnna-inwaTiB (2,738,781.09) (1,916,159.92)

n0mini1i('uiPiiiT4)anlainnT5a4'n'u

n0fniml5Cuifiyj\i)gvii^infiuu'n'3^t4 (6,954,422.00) (8,192,242.62)

5^on^5n^l?(1J^f^\314)gvl5^i^^l}Jlfi^^'^)^4•n^^'u (286,460,614.90) (54,727,170.95)

mjnafnini1i('uiPiii'M)^nB^infl?'Muasa3lwiflPi?'u (293,415,036.90) (62,919,413.57)

fniafia^lwt'wniviaanBinnnnrfimy^iw4

(296,153,817.99) (64,835,573.49)

^iuioin«3iJi£:nau^um5ilT4iSutT'3a4Ti^^U0^^ufn5i1uu

12

•9uiigrpi-jniiiiJa£Ji4iiiJa-3t"WTil'via9nfi

ffTHIUll 31 2563

(VI14ia : UlYl)

2563 2562

nnaeia^lwI'Hni'Hoarnlinnfniflimmi'wlwis'H'Ji-Jil%

Diavj'UDinmia^^ugvi? (2,738,781.09) (1,916,159.92)

1

7itjmimlicuiPi'»3'u)gvi?^infin)\isnnniia-3i3vi (6,954,422.00) (8,192,242.62)

5iym7mli(ui^i'n'u)gyii^o-3ljjinpi4'UT)inmia^^ij (286,460,614.90) (54,727,170.95)

fniapia'3l^40"Mni'vioffnBinfimifiim'W4i^4 (296,153,817.99) (64,835,573.49)

mimw?'H(afia-3)'U0-3'ni4^miiiiinwo0'H'witia-ii3i4

M'Ulfja^11WflTHtiia'lu?S:VI'31-3ll 2563 uas 2562 flTUIli

54,242,899.3062 KUltl imz 91,036,187.7242 Hlilt)

9nuaimj 542,428,993.06 910,361,877.24

ft/ i 4 <9 • ^

wn 'Hiiioa^'qiififii^Kaa'ul'UTSJii'ii^ij 2563 uas: 2562

37,525,524.4394^1470 uas: 13,868,014.7850 111470

aiua'i^u (375,255,244.39) (138,680,147.85)

Tin m7iiJaoi4uiJai^afia7U0njtyliJfufriiqa (1,527,189.82) (24,885,662.73)

Ad A Aiq vd I

niimjinj 14 aiiBD04ni4iileiiuflifiNa0'H 14700411144 4 41 4

165,646,558.85 746,796,066.66

ni7mj4?i4{aeia4)ni04a'i4iiivioaiiBli4isii7i4iJ (130,507,259.14) 681,960,493.17

ai4iiiiioanB^i4ij 681,960,493.17 0.00

ai4niyioanB&i4il 551,453,234.03 681,960,493.17

13

•5unis:iifri1t4afi

fflMIUll 31 SyifiW 2563

nis;iim-3W0reii)innflniiJjenm'U4iw

iJ!'unis:Yiumiti?ia4l"u!r'un!'viogyii«infn5flim'U4Tu

m5«iTiaiioi1ii?i4'»3i4

il44i'u(fli£j)tnnm5t)man^tytyiunmil0oi4i1vi?i5ipii4il5s;mfrt ^ « I

nn(mu'uii)0pia4li4gnnSsnnfn^5Ui1'UfiiPiauun'u

^ M rm5(muii'u)afia4lTigfiMu?inmiintJii"i4'3aa4^ti

mi(i'Wjj'U'u)afia4l'ugniiSDin?i0nmfj

m5mu^'u(apia^ -i' -a «

- iT!Sflinfni!'u=K00i4Viii'3fja4Yiti

m5muu'u(a?ia4)liimMUfii5ii}jm0uaiJiiJa0i4Viii'3aa4"i3'u

mimu4vi(aFia4)l'uam1a4l^^i4?io

fn5mu'uii(afia4)l'u*Hya'U0vi^ r ^

5i0m5(ml?)'\)ifli]'ugvii^in?i'U'u«inm5a4>3TjC4 I ^ 4^5i0m5{ml5)nnfii3'uaTi?^04liiinpiiiy>nnm5a4i3'u

I4*wapiaiil1ain9in{l^ifl'w)n«niijjiaimw4iw

nisuau'Hafit)inn«nmjfm*Hii4W

m?ui0vi"U'3oa4-yj"u

a. ^ -a InmuTfOflunvnua^Yjii

i1ua$)m}ilu(a^a4)anl

ilwaei :

o 9/ 41

«W

CM Twtwij

2563

(296,153,817.99)

(579,295,856.90)

419,081,300.86

(5,923,932.53)

(268,014.40)

10,080.47

(21,001.33)

1,042,460.57

(64,148.71)

749.05

15,039.52

4,817.85

6,954,422.00

286,460,614.90

CHWJO : UlTl)

2562

(64,835,573.49)

(919,900,492.43)

178,844,950.41

807,606.00

(838,212.55)

(173,399.41)

(79,262.06)

294,299.60

76,178.18

637,515.26

0.00

13,524.62

8,192,242.62

54,727,170.95

(168,157,286.64) (742,233,452.30)

471,006,378.63 869,894,690.46

(305,359,819.78) (123,098,623.80)

165,646,558.85 746,796,066.66

(2,510,727.79) 4,562,614.36

4,562,614.36 0.00

2,051,886.57 4,562,614.36

^ y

vtJj'fjm^iJ5i:n0u^um7i1uifl'uaiuTiTi^nj0^-3umiil4iS

14

n0-3Yi'wiUpini^fi1n{jei%nJ40fii^

^0uaufis;0(?ina'3i4vn-3mii1'M^nincu

ni^llUlJ ni4fr^TM^ 31 W-WIRW 2563

(^11410:11111)

2563 2562

•uowfipjanTs^imw-Jiw

^ 0 fi 1 xi VIfvi YiB w Vli 8.8373 10.0000

nolflinnfnia^vjvigvil (0.0325) (0.0544)

ii0fnirii1i(nnf)vj'u)gviiwmfiii'utnnfnia'3V]'u (0.0824) (0.2327)

I

n0fniffil5(nnfiviu)gvil^a-3ljiinpnj'usnnm5a-3'i5'u (3.3947) (1.5546)

V V

infiv3'uinnmn5iufi-3y]U'iT-3fli4 (3.5096) (1.8417)

uin JTitiivJatJmiiJa-j^o^ijty^ilfuyrwga 0.5459 0.6790

u a fi 1 V4VI fvi EJg vil "uil 5.8736 8.8373

0(?iiifTi'M*uo-3niia5ia-3lwa'vivi!''W0gYilpi0wafii

awniwagvif cniQl0is;viii-3iJ (%) (37.70) (11.14)

ofinaiwmiilwviainojiiasj^oiiaii'ssnoumjjmwMaincu

^jamavivi!''VNagvi5a\iil (invi) 551,453,234.03 681,960,493.17

0'pina'3'uii0^0iK^ioTT^a'UFi0yafiiauvifviogvil

dimamsjviii-^i] (%) 1.01 0.94

09inaTuu0^?i0la«'inmia>3V]'Upi0iLjafiiauvifviugYil

nQmayisviQi^t! (%) 0.66 0.61

t ^

09i2ifr'3uni0^nili{infjviii)gn?winfiu\iiiaj:tr^lijinft^a4

9inni5a^vivifi0^afii^v4vifv(0gvi1intiiatj

(%) (37.36) (10.81)

^ . s ^ ^O9i5ia'j'U'U0^«ivnT40Qma0a'3^'UTH'unii0-3mi=B0in0

i1"ua^gviisvi'3i^ilfl0^afiia'uvifvi0gviiaii^iny

(%) 47.75 142.54

wamavjvif'viEjgvilrimay^sj'H'i'i^il (uivi) 785,455,323.06 581,991,715.48

v!in0m«TiJ5£n0u-3um5i1vjtiJvittQUV!U^Tj0'3^um?t1'uu4

15

MJJ^umRlJ•5Kn0lJ^3Ufn'3ll'M

diwfutl 31 Swinw 2563

fi0^'t3'uiil?in|^fnnEifi'uiu00Q^ ("00^1314") 'l0T)fmsji50T4n0-3Yifviu0\4iilun0-30i45'3unu n.0.0.

iwofu^ 27 lutnau 2561 Siwvj'usifiTisiSyijflTUTu 3,000 miiinn

no-iviuiilvina^vi'unu^a^iviuliiwi-iiJt^iYifr u0tiil'un0'3'nu77UM\i7U0'3iiT4il^~i0Ti Fund of^ ^ ^

• * M ^

Funds f l^l^4n0•3'n^4?^W^^17^^n5'^^U (Equity fund) tflKIUNa-ltaynillJ (retail fund) lJls;i0Yl!''UT(00l4

MUiEja-3^t4 lflo1ijfiiviTi?i7SJ0sn03friiq:fin)04n0'3>iii wSmiiiii-aTfUPivi'UiEja-a'nuiilu 2 icu?! Mifi«a «

(loda ; KFVIET-A) muis;0Tnfu^a^0t4ilis;i0viiJ000T77iiPn iil^lomffliiNa-iyjiifu

ntil0?intYTueii-3^nnmi0^'i3t4 (Capital gain) uas;ttsttJJN0iJ?s;lfJ=Ku?inm7a^y]u (Total

return)y

(2) 'Hy7Eja'3i3\4°ifUfiiiifJil\4i!uRa: na-aTiui^fini^fnilofiuiuM^-iTyNa

(^000 : KFVIET-D) muis;t?ivifuwa-3T]'uiJ7s;mvi'u^ij0na/tT£nin4 iii^lomtYlTiwa-JVj'ufu

5ial&jJ3ifrjj0'D'tnilt4ilt4NaniJ0-aS^viBl0fu0Ti5'wiF[yvn-3fnS

vianintu <=0/110141^^0111 fri?viinimvtt40

y ^■3tlsifl4fl00S;mOt4?00-300-aX!%4«'U0^lf'9<5'U'U ll1UVlBVl031U-3l3JlTl0lMul011'=K0nntJ0li70a'3f314

VUfl91EJlIl4Wa

Iji^viviao'vifvfd'wi0ii00^ii'u 01^01 100 ("u1yVifl<fi0T3") iiji4N?'?imi08^'0i4iias;'ui0'vi5;iU0U

s-uiaiilviuv^imifo I0fi (unTifU) iili4NguaNaiJis;la'i!'uni0^O0-3'nt4

2. wlauiamiifajv^ffinqj

■3U0iii1t4U?0'nilu0iii)n0i3in40iin0-3Tuvn-a0iii1u 0iejl0viis;nifiT£y£y?i7^i^viiTtyf"H.pt. 2547 uas:B0iii^i40iJJHa040tu'=niias;iiJuuu^0THU0lt4in0is'''^^''^'^^*^ %iiTu0 106 110^mnjty?jfTHl'u0si0ii^^ii^'u^i0'oi?ivns0n40iia-3'»3'i4 ijis;00ii0Uiiis;0i0ii0^t?i 14041140Q4S0iiuoiifiifTuMa00f'wmia2J9iai0Via0vi!'vi0uasjtTui0jJu1yvi«Vi0i5a4i3i4

16

-2-

2.1 l410Ulonl1a^3Vl^l

n0>iiiy92ja-avi*uli4vil021i^^'Ht4i0a-3'ntini0-3n0>3vii45'3jj9in£n?yiii?ii-3iJitivifr 1102^/1110

n0-iiia4iQU0^i0vl?ii-3iJisiyifr^Stil0in0fni0>3i3'uliJiinnTifv<d'Dfiyis;ifl0X4liii!i2:m0ntJfii4iJj

U02:/vil02^inD>i0nv!l0l^iJis;laifUfnnmiiJisn0U5inBli4ilis:ivi0n0fi'uiu Iflfjiuaoliiiouit V

iJiJtyfl3iu0un'3iio002; 8on)0'3ij0flivil'vitf^ygyiB'U0-5n0-3iii4 u1yvi?'PifniDs;0-5X!'um

no^'viiinuwntni'yjiiwi'iiJisjiYiFT iias:/m0n0-it3iii'3uo^i0ylwi-aili2;mpf^Sijl0Ui0mi0'3T3ii

«in0T30EjK'U0a 2 00^1314 'li4^PitT'3yT?iaiii0ol'ui0UiliTtu%n0-3i3un2;1iJin'wn'3i!'Da02: 79 niO'i

y0fiTnfvia^"ugYi9u0-in0-3iiu •i^'?ittQi4mia>iviuli4n0^Tia4nupintniii'u?imlisJiTif( uas/

iil0na-3i3ui7Jj0^i0vleii-a'iJis;tvifr nsj^-ua^nuqao-wuiJiioiN^flmino-iiitalfiaminia

iJfuiiJ0at4l^9nu0ffm£fni0^i3i4Vil0fnipn«miiufT0T3sjfni0-3i3tiluu9i0S'ums;

fl04'ni4njj<ni^iJisivi0^no-3i3i4liJ0'3i3i4 Imifi

1. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ulinifwnnTpia JPMorgan Funds (Asia) Limited

0ial0n5]iiiJia^ina7'u0^ni0-3iJi2;mff00^n-3 (Hong Kong)• y

mai1u0-3'nt4i^ulfili4i2;as:an

fimpiii00vil'vidluili2;mpfna^vnjj iilaulwyi^Smimmy-nuHioSmia-iiiyvn-i^i^TiiB

m-3^0jjl'uiJii:iYi0nafiiiiu'lii0«07viiiufvulii'U0t)n'3i 50 BTumiatyffnis moiooas 10t V V -

1l0^T11"WoB'U1'3JJ'U0-31l1yV1^0-513t4 WXl KFVIET JPMorgan

Vietnam Opportunities Fund luiflTl 79% IIO'I NAV

2. Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF uliniflfimilfia Deutsche Asset Management

^^fl^^^enungtfltw^nnja^ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities

(UCITS) 01£jl0ngV!UJaMinaTU0^U0-llJl2:iVlff0ni=lflJmi0 (Luxembourg)• £±a 1/

'3pi^iJ52^ff^m'W0frii-3W0?!i0iJiiYi 111)0^00-31314

00 FTSE Vietnam Index ^ffS0014H00Ui^imil-llllllB-UlllulynlluJlSil'VlBntJ^inuilV

D0V12:iSail'll40070110n'V11Vial9^3l411 'n'3y 00^1314 KFVIET D2;0-313'uly00^'V]14 xtrackers

FTSE Vietnam Swap UCITS ETF lllS^JJIfU 0% - 30% U0-3 NAV

17

-3-

3. VanEck Vectors Vietnam ETF VanEck Vectors ETF Trust fnol?'in(]Kinovi

na^iiu^-^nfinSTfiqilssjtT^nmatTl'i-awapiauimuniQ'a

tVi m MVis Vietnam index ■^ersiiiattwaV y

mi?fimV'3iiin)o-3t|vu1^'nluiJis;mftno^tn3j iT-3u kfviet t)ta-3>ivlunD-3'»3U

VanEck Vectors Vietnam ETF ll^SUItU 0% - 30% 110^ NAV

nQ^v}t4Ds;uit1v1ija^y)vlt49li-3il?s:mfflfi(Ji'ti0olvi0iiiliTtyflii?iin'3ii'aa0s; 80 DO'^ijafiiYif^^u^-ugriinja^nD-i^jv

Nt4a-3i3Utriu^nia0'n-3luiJis;ivif^uas;?ii-3iJis;iTift

f!i5ifri5viv uasj/vilowuplifiBtnaii ims;0iflfls:0<ii3ulii?i5i?niMU^Sm4«ii0iiutiiif000fii%i I

(Non - investment grade)

1411^000 (Unrated securities) 20

n)0-3U0fiivif'Ha^yayiBni0^na^viu uas:0ifla>3vit4lv9i?ifniYiu^04u1yTi^lij1fi^fivisiuu'uliiV ^

?i03?lVimi"VlflNO1 (Unlisted securities)

n0-aiiu0ii)fls;mvii^tyaji40'uitjdi^vit4i (Derivatives) m0i'wiJiJ5s;^nBflivim7u1'Hi5fn5a-ayiu (efficient portfolio management) (Hedging) ilinm^a^yjW

lfiu^v0dnu^0t)'wC?)n)0-3u1yvifl'0fn^ iirv m^'viiatytynEnoiJuasj/'Hla^tytyTKjoini^i^oi'^a-afTu0si5iuafm]aEja4/^it4?i0i9i5itm/0Pinfi0niS[j

ng^sjiflau imsif^Boou n ^intiQ'uo-?

2.2y

(1) tiiiias-a'nutf'ufifrsttijwam: tiiiQoa-a'n'uifUfiSljiSulainoiiioilvifvNay ^

(2) T1U'3tl0-3V1tt1fU?idlfJl1vTlt4Wa : Vlliltia-3Tn'U'tfU?1v2viltnJ1O91OUVlJt4H0

•Haninonimifliau'uifwHa

fia-siauSvlouioditJilttiJtiNaldinviJai: 1205^ T00flsai0l*u00nliJ0ifidi50t)0" 10

^0-3ml^gviilu<'30iJty^^Bs;BiEJi1\4iJuH0iIv tms/'Hl0Bi0^indil5fTsaijlv007i2u1y"'nwxi m^di0i1uT!Ivw00'3ndT3Bsjwo-i1iJYiilMn0^'tiv?QUUH0nn0i3t4

tT5;frjjmu^tilt450ius;0s;n0TiJflif^2m^dim1tJilvNaut4 ua2;m^nfl0m5'U0iT^iw^nBiiBs;1jJ

diuilttTltiHa viinni^m£u=n21w?ii5tui0^nfi3'3'Bi-a0vli4iipias;-3'30'iT'ty?0'O2:ditJi,1'UT!uNni400

0.25 inn^ovfti^oa-^MV

18

-4-

2.3 nalfluasfiilliflia

l^iafiTUimiilii^iafuliiQ^i^ifaEjas; 0.7500 ?!0tln)0-3yafIigiB7iun)0^i1t40-3Ti'uli4?ii^iJ3s;iyiR

finHBio fuf9nuinfw=vf0-30i-3

2.4 oiiiiamil'ua^'ny

i1t4a-3'nuBs;l'ij|iilu^tivifvjo%OBiT4'3"u^iir!yii0-3ilT4a^'0'u tu fu^fi0-3'ni4u^yiilt4^ ( j; I a A

i1ua-a'vii4 i4'0ii'U04i1'U0-3't3i4il7s;00ii^iu7itiBi0^0!.1'ua^'i3'uuas;0ilifBnal?i0?ii'3'0-3fr'UH• • y

n0'ivit4^iom0l>naui§-3i1t4a-3Viuini

t A In dr t ^v\v^. PI

pjnnBt4imi

fi0Tiui0n)0^fu^TVifiii1i4a-3i3'u

I • y

ii0iinti^0-3t1iia-a'iit4^'fli^'uiol=m0"'3mao0i-3'ui'H'un

nil?vil0'ui?i'nuflinm7'3fifiiNiia-3V['u 00iilt45i£jm5n7l7vil0'ui^i^ut)[viBvifr'3l3J

2,5 iiamiM'uilwpineli^iiitjma

n0^Vll4l^irT4'0n5ieim7^lllUNU071fll-3lJ7S;iTlftlllia'301l3^JN'UlJTIllfl0llf0fl1I1

uaniiJaou tu Tu^in^inooii auTii'wmias'Huau^til'u^ii.l'UTii'iJ'utl'UPi^ipii^ijisji'viffa^i'Hao

0f] fli Tu^li4-aufiauija'30iiil'ui1'uinTil^£)1'tfBa7itia0iiJao'u oi Tuvilu^iJ^aV

iJ5s:0i0'IfiEJ Bloomberg iilt4inm=nlt4mi0it4'30inil7nnfivj'UBin0°?inuaniiJa0i4i1'u?i5i

?ii^iJ7sivi0fij!'ii{i4?i£jl^>il00i1'tfBi0l'u-3unil7inpi'nu

19

-5-

2.6 fTSltTTSQWmJfi

aaniiJatJii Spot uas: Forward

Spot imz ntytyi Forward tu 'nj^in?iiiani5i)s:nnu'iJa-5flii3ui1'UtnviT?i0l'tf0Vi5i

uandaoupnu^tuEyi

anviSu0s;mvi5^G)aniianiiJ0auu'UPi?iwi^i)5s;iYift9s;Qnui]0-30ifnuoVinuaniiJat)u^ u u *

FX Forward Rate nil^nnfiyjotBinmiuiJfl^fii

i1a4?i5iflii-3iJitmff^-3nciT3?s;0n'm4^nly-iun"ili'ui?i"n'u

2.7 iJtyviJ^UBrjt^a

?Tii4>iu-i^0^^i0Tinum0nfn7U^0nit't)0-3>iUQoa^iii44^i^0Ui'ninTJfliu'3'Ufi0'Htiiti

m fti^tnfinam^ anint^nly "iTcyfiJiujnj^a"

2.8 iJis5»tifunii™ijfyS

m5flfi'vii^ufn7Ni4i9it1iJ?niiJJiw?5ivim57i0-3iuyn-3fn5N'u f1i0u1vn7W0-ilirfn7

iJ^siintufn7ii0s;w^'U0iTiJiJ^3TUin^iJ52;fni 440i9Sw0nis;Tiu?i'0flit4'3i4N\4^iitt?i^l'ni4

^um5i1\4U0s;miiil?iiwol'U'mJiamqiJ5s;n0U-3Ufn5i1'u^-9Na^inPi^*ufl1-a0i0'Ha^0i«ti«n«ii-3

liJ^nn?TU'3ui1*u^i]7s;jJituli 0y0i^'nil'H00-3SmiiJI'uij|^iTtyf1u70U0^1ii

3. infUTUtrsjirw

: uin)

2563 2562

(1,916,159.92) 0.00

ml7(nn?ii3%i)gm^tnfiniutnnmi04i3\i?Tj:ffu (8,192,242.62) o.oo

(54,727,170.95) 0.00

nnfl'niifT2::Jnj^l4ll (64,835,573.49) 0.00

miapia-^l'ununfvtd'gYiisnnnnmmit^ivjl'u^tTiii-^iJ (296,153,817.99) (64,835,573.49)

(360,989,391.48) (64,835,573.49)

20

-6-

4. ii£j1liinnmiiui4uniFiauuYii4«ifii4Ka4iii4lwpii4iJisi'rifi

n0^y]\i^)s:l^fui1'uni^0UUVlll?'infn511^y]lllTJn9-311l4 JPMorgan Vietnam Opportunities Fund \xi

Q^infaaas; 0.7500 fiQii nolfi

^^ndiQiitfiTUituiijvinfjfu

5. fiiWia

fiiWiEj own^QOfis

fliB^^umaum^'Dfinn 0.8025 iailnia-qyafii^uyifv^ugvii'ua-ano-a'y^ti

fli57i3jmEJWt4ifivis;iflEJU'Htii£ja^iiit 0.1605 fi0iiu0-3uam^y'nf'Mff^iiln)0'3n0-3i3u

0iBi?umtJUW'aiiapjaiJ7s:TEiif'i4 0.0348 $i0iln)0^ajafii^tJViivju^YiB'i)0>3n0-3'0y

fliBii5JmoiJ'yn^^i4?s:il0ninutnnn0^'nuiil'u?iEjm0t4 u'i#nB'?ifni'os:03i4'3tufiiB^iijmtiJjn)i^Pit4

fiiuiJufiiBiiumfJu

fiiHiiiEjau n niti aiBi^umouiiofvi iilitmj 'Ds:wfisiiaBinn0>3'»3'Uwi3JBTUQi4'n'oitJ9l^

«> «k u v

6. UlU14Wlei

fnuvi7s;7iif'Utiji^unl'Ui'MumiJiJis:iJQnf'ygini (btTd^ 52)vi.fi. 2562 TfiaiJisjmFiltt

infn^DTymntJiido'nt^ 22 "Mtitifliau 2562 u0s;2HfliJ^0ijl"vlt4'niTi 20 2562 uwal'Hna^ij'uI ^

«0^mum2Nul^2^ij000^THfui1t4l^'w-aiJis;tn'usn3JiJi9in 40 (4) (n) nii4iJ^s:inaftjgin^2in?i'ui4

Binmi04'0tFU0-3n0-3iiiilii09i?ii'0O0s; 15 ma-^nol^no'uvi'fiiiuBifjl^i -n

t1y1™iJ5s:i5t4fiiwiJi?in 40 (4) (n) im^iJis;iJifiitjgin72infi^tiBinfn50^i3tiu0^n0^i3ti0wImin ?i0fimamiBiT?)5 RoniSmliiflin fianiSoiftin7i0iBiMuio^ii1t4m0fi53ttmmfi^^viB'luM22u1iaYivil0iii^^t4£r-3'u2^ij0fi0Ml02^ij

00mms;fli'nt4ia0f^ii?nl'U5i0iwinii5i0il000ii

7. W'MfjinBV41fmif

tu fu^ 31 liMinU 2563 lit\t 2562 nO411tl2l1'Ufjinij7S^inV1003JTlfvianiJBt4101?

•4 dt sf

smmi agingianma (%) ilyoy (uin)

2563 2562 2563 2562

Btnai^lviUINl^'KO 910^1 (3JM1W) 0.075 0.375 2,051,886.57 4,562,614.36

21

-7-

8. •siEjniiBinomjnflmiflsnoi^a-afm

^ eiA I I Q Q/ ^ ft/ 4( ^3 y^3

ii47svni-3ij n0-3'nuunfjm7^inftis:'H'3i'ini4vienatijnuui%jvi?Pimi iias:?r0iiJi4m7i-3u«K<iJjH0o

ims;3?itJnii^ini)niJij1'y'n'oVifn5U£is;nB-3i3'U0y^u1vniI p t

T^aulyTi^Pinm^aifru nafnt^ETimy^'^naTJ sfinfutj ayg?ifu3 31 Swiau 2563 ua2:??ivifui0ij

is;05;nai^-aiifi'n43 27 lutjiuti 2561 (iiiTifi'ns^tuy'Ufl^i^'^no-^'qu) a-afu^ 31 Suinu 2562 S^^iplaliiu

2563

(M-HIEI: IJITI)

2562 uT^uiofniniMUginni

6,310,407.13

fii5iiijmfjuinuvi2jmfj\4vi%i'3fia-3ii%i 1,262,081.64

B%n0i7n|-af(i0^BUT «in?i (uTrnfu)

liijTusjaacycyisnnmiviifttywiiiamilatiiiilii^inwi^iJ^tmfrV • ^

^ITlfuil 31 3*U10U 2563 2nfJfn7^-3U

ijismnnia^'siEJfm

'U8-)a(ucyi

uaniOaouilijnn

pii-jiiismR

gqjtiji Spot

gntiiui-aupiiu

geycyiuantilgov

w-upinni^iiicinfi

Bfi^iuaniilatiu

?ii)jgey{yi

£SIOmSTfQ 3,143.000.00 mlutygMsji

£sitimiiiQ 2,177,000.00 mloojaufsi

£53am5«B0 729,000.00 mlofljanisi

£3iom5«lf0 4,157,000.00 ivi3atyg'H3si

£jntimsTia 1,728,000.00 m5l)i\JffM3S1

£31tjm31f0 872,000.00 m30£yg'M5si

£530015110 1,665,000.00 mlotygMsgi

31.9910

31.2360

30.8950

30.6020

30.6440

30.6440

30.6440

4,337,284.19 WIUlfltU^nYllSJlj H 114

867,456.91 9njJinfU=11111SlJ H 114

M14'in0?'U711

(•H14ia : llin)

ynfiTU04gi)JJWl

Oi run3uni5i54n

0iqiio4ffcy{yi ge^cyi

22Yl.fl.2562-24>1.0.2562 100,547,713.00

192.0.2562 -21 2.0. 2562 68,000,772.00

t7n.fl.2562 - 19 n.fl.2562 22,522,455.00

4n.0. 2562-6 n.0.2562 127,212,514.00

2?l.fl. 2562 -4n.fl.2562 52,952,832.00

2n.fl.2562-4n.n.2562 26,721,568.00

2 n.fl. 2562 -4 0.0. 2562 51,022,260.00

22

(■MWIEI : UlYl)

lJ'3::tllV1'U0^11£jni1

uanitJaejuil'unii

pii4iJi£mfi

fffljflji Spot(pia)

£31£imi=B0

£3iam3«K0

gffll€U1 Forward

jiomsuno

nomiDitJ

sioms-uiti

nominnti

ntjms'uio

OlWTMl-J'WtnJJ

^qjcyiuanidaau

i4T4P131pil4lJlSl11R

662,000.00 mi(Jtyfr'H33i

3,775,000.00 lH30QjtrM5gi

3ijj3iom3«»0 18,908,000.00

3,378,000.00 mstlfUffHSSI

1,781,000.00 m3£J£yflM3S1

1,270,000.00 m 5tity ffM f31

4,247,000.00 m5tJCl!ttV!5S«l

4,409,000.00 mItlQjffMSJI

4,099,000.00 mlatyfr-His-i

i-jjjiianii'uio 19,184,000.00

a^mmniiJauu

Piiijacufui

30.2075

30.2650

31.9457

31.1957

30.8465

30.5724

30.6232

30.2390

ai^<ua4rreycyi

^afiinfo-icTiyfyi

acu£ui

14 Vl.tJ. 2562 - 18 W.B. 2562 19,997,365.00

15 U.fl. 2563 - 17 JJ.fl. 2563 114,250,375.00

583,227,854.00

22 M.fl. 2562 - 26 n.fl. 2562

19S.£I. 2562 - 16 fT.R. 2562

17n.fl.2562- 13 n.tJ. 2562

4n.a. 2562-18 W.fl. 2562

2fl.fl.2562 - 15Vl.a. 2562

15 U.fl. 2563 -28 n.Tl.2563

107,912,574.60

55,559,541.70

39,175,055.00

129,840,982.80

135,017,688.80

123,949,661.00

591,455,503.90

27 lutntiu 2561 (fu??ivis;iufjui3?i?i'3n0-3i3ti)fi'37i4vi3l

2562 Snam5^-3u

('H'Hia: um)

iJis;mnni04noni3

nia-jaqjcyi

uaniiilauil-Mfin

fii4iJ3s:mfi

ffCUfUl Spot

£3iam3TJ0

31Um5'=tft

£310m3KE

£310015910

^eytyiuaniilnau

i1wfinfii4iJ3smfi

eVi3itt0niiJ0UU

fiiuafcucin

uanTUB^anjOji

ai Tufi3ijniiii4fi

0iou04ffcusui

180,360.92 mstifuanigi

368,000.00 m3ticy?r'H5S'i

353,464.47 mloajftiifg"!

99,000.00 mit)Cl!tfH5S*1

32.0080

32.9600

33.4380

33.4480

4U.0. 2561 - 5 U.a. 2561

27U.0. 2561 -29U.a.2561

19n.fl.2561 -23 n.fl.2561

20 n.fl.2561 -24n.fl.256l

5,772,992.33

12,129,280.00

11,819,144.95

3,311,352.00

23

-9-

lj5£i/1Y1*U0-3'51!inn

■UQ-l^CUCUl

iiaf)(ilaoui1un?i

wi-jiliKmn

gqeui Spot(gi6>

Ji

£3ioni5<ifa

£Tlomj'BO

£nom^Tja

£nomi'va

£5iom5Tfa

£3iom3Tja

£sioms^a

£3iofn5ifa

£nams^a

£3iam3«M0

£siamsTfa

£nafn5«Ka

£3iom3«»a

£5iafni«tf0

£nomsTJO

£5iom3ifa

mutuiuaniiJaa'u

t1i4^3i^i'9ii3tma

3,006.000.00 m3aq!ayt3Si

2,681,000.00 msaiyavissi

460,400.00 m30tyaTi3si

1,068,000.00 w3atyfrvi5S'i

442,000.00 IMSUtyaMSJ'l

3.168,000.00 m30«l!aT1531

1.029,000.00 m5a£ya>i3si

1,263,000.00 msOJiiaMSSI

1,882,000.00 m3a£l!tT>15S1

1,121,000.00 m3atynM3Si

2,250,000.00 m30tyfr>i3s«i

2,755,000.00 m30qaM3S1

2,460,000.00 m 3 oq aM 3 31

1,032,000.00 m30£yaMi3i

254,000.00 m30fya>iisi

868,000.00 msoajawTSi

529,000.00 m3tJ£i!?fM331

a(i3iuaniiJaou

fiiuacucui

32.8125

32.5080

32.8460

32.8460

32.8650

32.9060

32.9810

32.9810

32.7010

32.7050

32.5560

32.0230

31.6880

31.2840

31.4100

31.4100

31.4100

eiq'ua4£r^(ui

i2n.o.2561 - un.a.2561

na.fl. 2561 - 19a.fl.256!

24 a.fl. 2561 -26a.fl.2561

24a.fl.2561 -26a.fl. 2561

7W.0. 2561 -9W.0. 2561

4 5.n.2561 -7 5.fi. 2561

19S.fi. 2561 -21 5.fi.2561

26S.fi. 2561 -28S.fi. 2561

9U.fl.2562- 11 lJ.fi.2562

16lJ.n.2562 - 18U.fi. 2562

13n.fi. 2562- 15n.fi. 2562

27n.fi. 2562- 1 U.fi.2562

27n.W.2562 - 1 U.fl.2562

27 n.fi, 2562 - 1 U.fi. 2562

; IJIYI)

^afiinie^fifucui

fu 7fin3uriifififi

acycyi

98.634,375.00

87,153,948.00

15,122,298.40

35,079,528.00

14,526,330.00

14fi.O. 2561 - 16W.a. 2561 104,246,208.00

21 fi.O. 2561 - 23 fi.O. 2561 33.937,449.00

21 fi.0.2561 -23 fi.O. 2561 41,655,003.00

61,543,282.00

36,662,305.00

73,251.000.00

88.223,365.00

77,952,480.00

32,285,088.00

7.978,140.00

27,263,880.00

16,615,890.00

24

-10-

iJ^£iiin'U0-j'5ionn

•ue-jao/tyi

uaniiJaautlufiii

CTQICUI SpotfCTe)

£nofn5«K0

£nom5«K0

£siomi«M0

£51Om3«K0

siominiia

{iiuiunudiij

ntuniiiianiiJfiuu

ilwpiiipii-JilirmH

279,738.19 IMSOtiJaMSS'!

2,667,000.00 m30£yfrT15S1

2,841.000.00 ivisoqjffvis SI

3,247.000.00 msoqjaMSSI

31>J31oni3<»0 36,303,963.58 m30WJT313S1

310013^110 286,825.00 lV130tytTH3S1

amiQll Forward

3100131110 544,000.00 m30jynn3S'i

753,000.00 lV150S\!tT113S1

3100131110 3,168,000.00 lM5O«y0V13S1

3100131110 2,761,000.00 lM50t\{?TM3S1

3100131)10 1,121,000.00 m30€y?fM3S1

3100151110 556,000.00 m30QjaH3S*l

3100151110 2,755,000.00 m50£ytt>15S1

310013U10 2,460,000.00 l>130£y?ri13S1

3100151110 1,984,000.00 I1130£yfrn331

3100151)10 1,032,000.00 m30fyaH3S1

oVitiuaoiilflou

fllUiTOlOll

31.7670

31.8565

31.6370

31.7280

33.0055

32.9085

33.3960

32.7515

32.4575

32.8053

32.8004

32.8414

32.9168

32.6333

32.6524

oigno-iaqjcyi

4 Xi.fl. 2562 - 5 JJ.fl. 2562

6U.fl.2562-81J.fi. 2562

26 YJ.0.2561 -3 li.fi. 2561

27U.0.2561 -24 ff.fl.2561

19fi.fi. 2561 -21 0.0. 2561

120.0. 2561 - 1611.0.2561

17fi.fi. 2561 - 141i.n.256l

24 fi.fi. 2561 -21 l.fi.2561

711.0,2561 -4U.fi. 2562

14M.0.2561 - 11 U.fl.2562

21 W.O. 2561 - 18U.fi. 2562

4f.n.2561 -25 U.fl.2562

191i.fl.2561 - 15 0.11.2562

(ti-wia: inn)

^afliD04fisi|£yi

QJ TWfilUOlllUfi

fitysyi

8,886,443.08

84,961,285.50

13 U.fi. 2562 - 15 U.fi. 2562 89,880,717.00

20 U.fi. 2562 - 22 U.fi. 2562 103.020.816.00

1,171,912,600.26

9,466,802.54

17.902,224.00

25,147,188.00

103,756,752.00

89,615,157.50

36,774,741.30

18,237,022.40

90,478,057.00

80,975,328.00

64,744,467.20

33,697,276.80

25

- II -

atycuiuaniilatj'u

nf0-]»cijcyi

tiandauuil'u^ii

acUiUI Forward(WO)

iiomsnno 2,249,000.00 injosynvijsi

^loms-uio 529,000.00 m1ataaM3si

nominnti 2,667,000.00 ni50£ya>ifsi

siomsino 2,84i,ooo.oo mIomaMssi

nomsino i,446,ooo.oo msoojaMssi

sitimsnnti i,6i4,0O'D.00 mlotyaMisi

siomiino 2,948,003.00 i>}1aQj?rH5Si

namsinti 3,015,000.00 mIojyaMSSi

siom^uio 3,143,000.00 i'Hlaiya>i3si

37,586,000.00 m3tJR|a«3S«1

6fi3iiianiilaou

«ii>ia(yc||i

32.5124

32.0303

31.9800

31.6428

31.2427

31.3690

31.8155

31.5942

31.6728

Siq'UO-iatUQjl

8 U.f». 2562 - 1 U.fl. 2562

9 JJ.fl. 2562 • 8 iJ.fl. 2562

6U.f1.2562 - 3yt.fl.2562

(MWiV : UlVl)

^nfiini04aqj{yi

01 ■jwnium'H'wei

aoicu!

26 f.fl. 2561 - 22 n.YI. 2562 73.120,387.60

16,944,028.70

85.290,660.00

l6U.f1.2562- 15U.f1.2562 89,897,194.80

13n.W.2562- 121U.0.2562 45.176.944.20

27 n.yt. 2562 - 26 lU.O. 2562 50,629,566.00

93,792,094.00

13U.fl.2562- 10yi.f1.2562 95,256,513.00

20 U.fl. 2562 - 24 Yl.f1. 2562 99,547,610.40

1,210,983,212.90

m 31 Sinfiu 2563 nt\z 2562 n€-3ii34jj(j9fifi4maoviumis^fnfi£yniins)m:viinfji*u0-3ni4fi-3T4

(MWia: uin)

2563 2562

fns5i^uiut)jjfn?D?iniifn-i^no 461,070.48 460,468.02

fnB7^ijmaiii4ifJvmutiU'Hi4'3aa4>3\4fn4t3tj 92,214.13 92,093.62

26

- 12-

s'uifn^ni^fflogEfn iim (jJTnw)

tu fu^ 31 fll41flJJ 2562 253Um5^-3S

•ue-isffjjQfi

iianitliiauilun^i

onuiui^ufiiu

^(yeyiiiafiitlatfu

i1i4Pinpii4tJicmfi

a^nuaniilaciii

fiiufrtueui

ggjCUT Forward

siams-uio i,446.ooo.oo mltiiyaMssi

nomsino i,6i4.ooo.oo mltityprnisi

ntimsMnti 2,948,000.00 m1o£yfrviisi

ntiminno 3.015,000.00 mlotuffMisi

nomiuiti 3,143,000.00 m1oq!n>i?si

31.2427

31.3690

31.8155

31.5942

31,6728

«1

iwsiuniinnu 12,166,000.00 m70£i|ft>iis*i

9. ^9ija(n!nftumii^0iiiEJWwti-3i3'u

oiqms-iafajfui

13n.w.2562- 12m.0.2562

27 0.71.2562-26 HJ.O. 2562

6 U.fl. 2562-3 71.fi. 2562

13iJ.fi. 2562 - 10n.fi. 2562

20U.fi. 2562 -24 n.n. 2562

(Viyio: UIVl)

^afiinis-iffeycui

01 TUfiiuriinnfi

45,176,944.20

50,629,566.00

93,792,094.00

95,256,513.00

99,547,610.40

384,402,727.60

2563 ufis; 2562

flifiBinm? 375.06 anuuin uas 829.59 aTuuivi 47.75 ufis

142.54 smjcfimj

10. fn'3iiJfiiWEi^9Jjani^^uifil04W0vn4nm1i4

10.1 wafiioRBiiw

dq V<S£i ftH ^ a, V a- ^ ■f'lpiE)009nDiJ0fli^yvif'v<o'gviB m n'UTU'nimi^W^oniifJfTUlf0'3^^J^1fl^sfn3JlT£ufnJ0■3B^iVl1V^auasl1U^^4Yn■3m^l1t41l0■3f^0■3■

« «

27

-13-

10.2

mQ^flinn0^X!iiMum5a<ni'u«'3iil'H£ylv4Miiifja^^iiU0^no^i3i45iii?ii4iJ52;iYimw(j-3 3

n0-513ul^un JPMorgan Vietnam Opportunities Fund, Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF

imsVanEck Vectors Vietnam ETF ?-3Vllllin€-3>3%i20nJJmfJ-1"m>3^iyfnin?S^nr^^0-3fni0-313%i

10.3 miJji00-3oinfni«w%iwi%4'U0'3'5imPiiitni

iilu0njJina^^infiflinfnitiiJ0rj'umJ0-3ni0-3?ifliviti'300-3i3^4U0^no>3\ivi9ii-iiJisjmffvi

n0-3*i3u1iJ0>a'ii'u ims;i)s;iiJn0T4iiiJ0^1'LlsnjJ5i0i?i5iin5'Hi0n0i• M ei a/ • ^

uat:0^D'U^40dnUll^4'3T'^}J1l0•3 0^f|5^Pl0nlGt) 0'31UW\4N'3tin)0>301l^W

H0tlis;00iim?u0-3u1#0^00neinfn? iJlijitufni^onnoil'it

^AU\i vnnnmi|'i4^a-3vju0fia-3'Hl0iJfu^i^4^y s:£i^N0lK)j00ivifvjEj°'^yg0i'U0'an0>3Tjii

9li^ij5s;tvif(uu0fia4>i1oi'ww^"ulmifun'u u1^vl^'p^m1?s;'w^^^tu^m1a■3l3^4l^in0■ayjll«i'iiJ5s:i'vi0"lfioS^'«frTum70«3y)ii^muisjffuua^tT0fi0^0^mjul0uitimia-ii3uuo^n0-a¥)u 1«0

fii^^a^fTaiuaiituvn-aiFfiy^ni) m5iu0-3 uas;0ns;?iaifiil'u^<i0i9tT^wafiis;Yiuw0mia>aiiuli4y

n0-i'nt4pii-iiJisiTiami

10.4 fni3Jita4«mapinei0nma

n04iii4S0'3iwiat]-3inn09infi0nifi00i?i0£ym4ina'3m04niii1'ua4>3i4li4Ni4FJinBin0n

0tji4lin9nijm04innBii0f'wa^vn4mii1i4^^naTiSa0fi04i'Ha00y'lt4^3;^iJwi iiasaiulntynia^«TUTU^-3naTiS0"ei5iPi0nmo^iJfu^'ua-q¥nu0"^ii«^aifiiil0S5s:a2:i'3aifl?unTiiu?i'l'U53;as;ay

0^^ulaa^^nn0Pl?1^l0nlfian]0^n0•31^'u?40dl^^ts;mJ9^^

10.5 fnijjiao4tnnniiinjieia0TMnaa4ua>jpinaii

0nuiaa^flinm?^n04t3u1iianjJi^a9TH'uia'nanii!'via^a4t3'u1^u5n0i^muisjaiJuas:

aialvi^sasinaimiaiifn? mu m^wna^ijitiiiNiia-iijuliJa-i7311111 ■Htiiaa^iju'uo^na-ii]i4fii4iJ3s;mffMmiia^iiiil'u^a0nT?iau1yyiw040d'Hl0iJ5s:00un?ifniliiiJ5s:ivifinEJfiiniJ lunstu

Win?im^m5aiuif)a0iyi0a0-3n]04^nfni oisjSanuma^^ljJinjniaina^in^TO^vina'iij'ua^'siiiiTlwIanjiafitiaiilu^ifn^ljjmin^au tr^NaliiNa^TiiiaiB'uiaa'UTiii^aa-^T^'ulijIfinfnvi^a

V «

?niJis;as;nai^riiHii?ili no47iii0i«^fli^ana47iiiliiuiiflifi'nl0?i^itn?ii'H4KiiYiSanytut

naiailufjifi Kla^naimSisasiaii mafninafnnaaa^nja-afia^ii'uuasiafifmjjma-i'innmiV o 4H iS 9 Bi V

28

- 14-

10.6 fniwma4snn0ViiiaamiJSo*WN*M

^ d1111-3111 nvi iiia-iviu ii4'ninEja^viiiU0^no-3T]i4Pi NU"j£iviff

q nf"u frnaili4niit)£y£T>ii'si f-aQifl3fniwifa^^infi?nfifmuFniHiun)0-309i?i

uaniiiaei'uil'uuo-amfTB-atYnailul^ii'^^ n0-3i3yi)s;Tii^ty£yil'0i)it)ti'3-a'H*uim0il0^m4fi'3iw

m0^^it40?i5iimfiiiJ0Emi1yFi?i«ii^iJ5s:ivimn0U'mviufi !?i0iBaal^4i0iJiJiTcyfn0-3'n%4ljj'U00

n';iil'00as: 90 n)0-3Jjami1i4a-a'q'ult4sii-3iJ?s:mfr §-3T)s:S^u'q'U£?ivifiiniiiii^in?iiJil0'ani40nut « ^ V y

mo-j l«oTiil'HHa«0uiiYii4D0in0^Yiv4l«0i'3U0«a-3Dinwii>iii^i'HU'uu m\i m5i!0^ni4fmij• V

mo-ainnanumiHiyiiD-aofinitaniiJao'uil'u^-andn 0ifl1iJf(iini0Tl0-3nu09iuitT0-3l«iT^V!iJ«

uas;Tnn0iPimifiiw?ii)s:'niliim0l0fnJTfl'umi1^!'uNa?i0uaYit4^innnn4, y

tu 31 3ui0u 2563 iit\t 2562 n0-3X!'u3my^^t4vif'wu3iiJT4JTqail'Uplid?s:mfr^"3U

CHWio: mlijfyarwigi)

2563 2562

N'Ua-311l4lui1'UQaa-3'0'U 15,817,022.72 20,320,060.68

y I ^

l\4pil-3'Ll7S;iyifr 35,085.10 26,515.77

tufuw3i 3x41011 2563 iias; 2562 n0-3i3'ul0inJa^0in0nn3iilx4NU05i9ii^iJ7s;m0

0-30aiTUi-a0i4l0EjH007iuani3aax4337s;fn0inn Bloomberg luo^n l ivlinu

32.8130 1J10 ims; 31.7530 1110 011101011

• V

tu fu0 31 S010U 2563 n0-30143^tUfU1ll0miJlfl0l1l407101-33ls:i000'100l3l4

(MWia : 1110)

liirmyiuQ^ionTs

UO-JCTflJCUl

unniiiauuil-u^ii

piuiJismfi

atutui spot

I

nryryiuonoJatJU

ilwpinpliJiJismfi

ofimtiiniijfirj'M

munrytui

uafiiM9-]£rfycyi

01 Twniiuniti'Mei

01!|*U0-JCTqj^l

M51Om3Tf0 693,000.00 msticyimssi 32.7970 31 li.fl.2563 - 3m.0.2563 22.728,321.00

29

-15-

ilitiiiYiuo-jtiafni

■ua-j^cucyi

uaniilao-uil-unii

aOICUl Forward

£51t)fn5Tf0

£nomsKO

<3-3iami«tf0

£nomsTJQ

sioms'uio

siomsnna

5iominjio

nom^nno

aeucuiuantilatju

1,264,000.00 iMSflojanssi

759,000.00 mIoqjffMfsi

892,000.00

1,282,000.00 lV130q!ttT13S1

33J431t!ni3'«0 4,197,000.00 m30cya«3s^

nominnti 4,i46,ooo.oo m3o?yaM3s«i

snomsnno 2,812,000.00 ivilotyavifsi

4,264,000.00 mstiEyaMigi

5,186,000.00 mloqaMssi

1,962,000.00 mltiojavifgi

759,000.00 mloqjaMfgi

747,000.00 mIotyaMsgi

3iJJ3ionnnna 19,876,000.00 miticyaTiigi

oVinuanitJatJU

fii}jaoj€ui

32.5038

32.5100

33.0155

32.9030

30.4380

31.1507

31.8687

31.3083

31.4755

32.0350

32.3620

Qiqnio^aeycui

18U.fl.2563 -3lU.e.2563

20U.fl. 2563-29 m.0.2563

2311.0.2563 -24 IU.£I.2563

24JJ.0. 2563 -9m.tl.2563

28 a.fl. 2562-21 a.fl.2563

19 0.71.2563-3 m.tl. 2563

26 n.VI.2563-9m.t).2563

4S.n. 2563 - 17m.tl.2563

II S.0.2563-24 m.tl. 2563

16 2.0.2563 -29 m.tl. 2563

27 2.0.2563-17 0.0.2563

m 114^ 31 2562 nt)>3Vii45^tuanuaniiJsa'ui1i4Pin9ii^iJ?sivifr^-3?i0liiS

d'SKiOYi'ua^num^

nis^a^eyi

0i4iJisin0

fliinwwwenn

acycyiitaniiJatJu

-5^1110

oVinuaniiJaciij

giiuatuoii ei^'U04aty€yi

aqjcui Forward

ntimsnnti 2,930,000.00 inltitytTufgi 31.2179 7 n.W. 2562-4 m.tl. 2562

(timtl: UlYl)

^Qfiinie^mueyi

CU 11101110111110

atutyi

41,084,803.20

24,675.090.00

29,449,826.00

42,181,646.00

137,391,365.20

126.195,948.00

87,595,768.40

135,888,136.80

162,364,843.80

61,754,931.00

24,314,565.00

24,174,414.00

622,288,607.00

(HWIEJ : uin)

uariinioia^jyi

Oi TU011IO111140

acytui

91,468.447.00

30

- 16-

tl^suiTioio-mani?

nie4$bQii•* w

uaniilatiuilmii

atutui Forward(pia^

siomsnno 1,446,000.00 mlocufrvifsi

siomsinu 2,223.000.00 iMltitija«fs4

QIUIUMUfllU

aa}€uiuaniiJaci44

MWRiif5i4iJismfi

nomsnno

nomsnnti

siflfns'uio

747,000.00 mitifljff'Hisi

siomsino 1,614,000.00 mstifljffMJSi

jiominno 2,948,000.00 m?£)Q!aTiis<i

siomsnno 3,015,000.00 msoajfT-Hssi

642,000.00 iMItlJuaMISI

3,143,000.00 mSOtUfTMISI

507,000.00 iVIsaqjJfMlSl

SVinuaniiJaou

^luircucui

31.2427

31.0440

31.2503

31.3690

31.8155

31.5942

31.6130

31.6728

31.7817

eiquQ-iEi^afi

13n.w.2562 - 12lJJ.tI.2562

20n.Yl.2562- ISlJJ.tl. 2562

25n.W.2562 -26 iJJ.tl. 2562

27 n.Vl.2562-26 lU.tl. 2562

6U.fl. 2562-3Yl.f». 2562

I3U.fl.2562- 10VI.fl.2562

19u.fl.2562- 17yi.fl.2562

20U.fl. 2562 - 24 n.fl. 2562

28U.fl.2562-3iyi.fl. 2562

•siunonii'uiu 19,215,000.00 m-soQjErvi'ss"'

(tiwia: um)

yani^e^ncytyi

01 TUn-JUfl1MY4fl

?Qjcyi

45,176,944.20

69.010.812,00

23,343,974.10

50,629,566.00

93.792,094.00

95,256,513.00

20,295,546.00

99,547,610.40

16,113,321.90

604,634,828.60

11.

■3umiN"uyl^fufnio'^Jj^l'H0Qn^ufniiliil^£jN50itn9'uO'3ui^yi'Ofim3 iubi'uti 22

2563

31

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควตรายละเอยดการลงทน ณ 31 มนาคม 2563

มลคาตามราคาตลาด % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 62,625,746.70 11.36 เงนฝากธนาคาร TRIS Rate A 30,155,604.94 5.47 FITCH_TH-LONG Rate AAA 30,415,640.88 5.52 Rate BBB 2,054,500.88 0.37หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 519,003,966.50 94.12 หนวยลงทน ไมจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 519,003,966.50 94.12สญญาซอขายลวงหนา (29,470,609.56) (5.35) สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน-สญญาแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ TRIS Rate A+ (11,830,935.94) (2.15) Rate A (4,674,668.80) (0.85) FITCH-LONG Rate AA (12,965,004.82) (2.35)อนๆ (705,869.61) (0.13) ลกหน 1,314,566.33 0.24 เจาหน (1,382,171.63) (0.25) คาใชจายคางจาย (638,264.31) (0.12)

มลคาทรพยสนสทธ 551,453,234.03 100.00

32

ประเภทสญญา คสญญา วตถประสงค มลคาสญญา % NAV วนครบกาหนด กาไร/ขาดทน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 61,754,931.00 (0.4765) 24 เม.ย. 2563 (2,627,602.61) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.เกยรตนาคน ปองกนความเสยง 87,595,768.40 (0.8477) 3 เม.ย. 2563 (4,674,668.80) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 24,314,565.00 (0.1069) 29 เม.ย. 2563 (589,650.40) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 126,195,948.00 (1.7676) 21 ส.ค. 2563 (9,747,751.81) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 22,728,321.00 0.0020 3 เม.ย. 2563 11,230.07 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 41,084,803.20 0.0709 3 เม.ย. 2563 391,087.92 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 42,181,646.00 (0.0206) 9 เม.ย. 2563 (113,457.00) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 135,888,136.80 (0.7313) 9 เม.ย. 2563 (4,032,891.20) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 162,364,843.80 (1.4167) 17 เม.ย. 2563 (7,812,366.72) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 29,449,826.00 (0.0326) 24 เม.ย. 2563 (179,902.13) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 24,675,090.00 0.0416 29 เม.ย. 2563 229,611.92 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 24,174,414.00 (0.0588) 17 ก.ค. 2563 (324,248.80)

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควตรายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ณ 31 มนาคม 2563

สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน

33

 

คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ

ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย Aaa AAA AAA AAA ความนาเชอถอสงทสด และมความเสยงตาทสด

ระดบการลงทน (investment grade)

Aa1 AA+ AA+ AA+ ความนาเชอถอสงมาก และมความเสยงตามาก Aa2 AA AA AA

Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+

ความนาเชอถอสง และมความเสยงตา A2 A A A A3 A- A- A-

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความนาเชอถออยในเกณฑพอใช Baa2 BBB BBB BBB

Baa3 BBB- BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+ BB+ ความนาเชอถอตากวาระดบปานกลาง

ระดบเกงกาไร (speculative grade)

Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+

ความนาเชอถออยในเกณฑตามาก B2 B B B B3 B- B- B-

Caa1 CCC+ C+ CCC

มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด Caa2 CCC Caa3 CCC-

Ca CC C CC C C- C

C SD RD RD อยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถ

ชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด D D D

ตราสารหนระยะสน

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย P-1 A-1 T1 F1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก ม

สภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน

P-2 A-2 T2 F2 ผ ออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

P-3 A-3 T3 F3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได

B T4

B มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ ผออกแสดงถงความไมแนนอนอยางสงของความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาทระบไว C C

D D D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด

หมายเหต

(1) เครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1 ถง 3 ตอทายนน เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน (2) คาเสรมทาย (tha) จะระบไวตอจากอนดบเครดตเพอบอกถงอนดบเครดตภายในประเทศสาหรบประเทศไทย

34

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 6,310.41 0.8025

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 273.45 0.0348

คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 1,262.08 0.1605

คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -

คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 66.66 0.0085

คาใชจายอน ๆ (Others) - -

รวมคาใชจายทงหมด 2/ 7,912.60 1.0063

หมายเหต1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว2/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย* มลคาทรพยสน ในทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวย มลคาหนสนทงหมด เวนแตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน และคาใชจายทเกยวของกบการปฏบตการกองทน ณ วนทคานวณ

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต

ตงแตวนท 1 เมษายน 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563

จานวนเงน รอยละของมลคา

(หนวย:พนบาท) ทรพยสน* (ตอป) 1/

และคาใชจายทเกยวของกบการปฏบตการกองทน ณ วนทคานวณ

35

UOB Kay Hian Pte LtdDBS Vickers Securities ( Singapore) Co.,Ltd.

( ดอลลารสหรฐ )1,425.81 81.66

320.13 18.34รวม / Total 1,745.94 100.00

คานายหนาซอขายหลกทรพยกองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต / Krungsri Vietnam Equity Fund

ตงแตวนท 1 เมษายน 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563

บรษท จ านวนเงน อตราสวน (%)

36

ผลการดาเนนงานของกองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต �

ผลการดาเนนงาน ส �นสด ณ วนท� 31 มนาคม 2563

% ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง 3 เดอน

ยอนหลง

6 เดอน

ยอนหลง

1 ป

ยอนหลง

3 ป

ยอนหลง

5 ป

ยอนหลง

10 ป

นบจากวนเร�ม

โครงการ

(27 เมษายน 2561)

KFVIET-A -31.67% -31.67% -34.59% -33.32% N/A N/A N/A -24.11%

ดชนช �วด (Benchmark)* -24.37% -24.37% -29.12% -31.80% N/A N/A N/A -20.21%

ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 31.90% 31.90% 23.74% 18.66% N/A N/A N/A 18.66%

ความผนผวนของตวช �วด 28.50% 28.50% 21.70% 18.02% N/A N/A N/A 19.60%

หมายเหต : * ดชนช �วด (Benchmark) คอ ดชน FTSE Vietnam Index ในสกลเงนเหรยญสหรฐ ปรบดวยอตราแลกเปลKยนเพKอเทยบเทาคาสกลเงน

บาท ณ วนทKคานวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนทKมอายเกนหนKงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน � ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของ กองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

37

ขอมลอ�นๆ ท�ผถอหนวยลงทนควรทราบ

(1) รายงานบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมในรอบเวลาท�ผานมา (วนท� 1 เมษายน 2562 ถงวนท� 31 มนาคม 2563)

ช�อกองทน รายช�อบคคลท�เก�ยวของ

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต� ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน)

หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท�เก�ยวของกบกองทนรวมไดท�บรษทจดการโดยตรง หรอท� web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) รายช�อผจดการกองทน ณ วนท� 31 มนาคม 2563

1. นายวพธ เอ�ออานนท

2. นายฑลต โชคทพยพฒนา

3. นายสาธต บวช

4. นางสาวสาวณ สขศรวงศ

5. นายปต ประตพทธK พงษ

6. นายจาตรนต สอนไว

7. นายชศกดK อวยพรชยสกล

8. นายพลสทธK อาหนย

9. นายพงศสณห อนรตน

10. นางสาววรดา ตนตสนทร

(3) การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ณ วนท� 31 มนาคม 2563

ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหน�ง

ผถอหนวยลงทนสามารถตรวจสอบขอมลสดสวนการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคลโดยตรงไดท� www.krungsriasset.com

(4) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาท�ผานมา เทากบ 15.74%

38

(5) ผลการดาเนนงานของกองทนหลก และ ขอมลการลงทน (ขอมล ณ วนท� 31/03/2020)

1. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

2. VanEck Vectors Vietnam ETF

39

3. Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF

40