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BIENVENIDOS¡

POR QUE ESTAS HOY AQUI?

Capacitación en SAP-ERP

GESTIONAR ACTIVOS FIJOS

SubprocesosAdministrar, Retirar y Gestionar Activos Fijos

Proyecto INNOVA Juntos Transformando el Negocio

Septiembre de 2010

SPACER

Propósito

Código de conducta

Agenda

Seguridad

Expectativas

Roles y Responsabilidades

Revisemos, conoce usted:• Sonido del sistema de alarma y ubicación• Salidas de emergencia y punto de encuentro• Localización de equipos de emergencia• Localización del gabinete/equipo de primeros

auxilios• Ubicación de baños• ¿Alguna otra cosa que necesitemos conocer?

Seguridad

Ubicación

Ubicación y Mapa de la respectiva sede. SALIDAS DE EMERGENCIA

Propósitos

Compartir con las áreas y personas involucradas, los principales cambios que tendremos con la implementación de SAP-ERP en la Organización y principalmente en la Vicepresidencia Administrativa.

Identificar los conceptos básicos contenidos en los Módulos: FI, CO, PSM, MM, AM, PM, AP, AR, y los diferentes flujos de trabajo : Websphere, Nintex, SharePoint.

Dar a conocer al usuario los procesos en los que interviene y de forma funcional el aplicativo y las transacciones para su trabajo en el día a día.

Analizar y comprender las diferentes políticas administrativas y los conceptos de autogestión asociados a los subprocesos.

Objetivos Específico

s

Agenda

Generalidades ERP – SAP Que es SAP Glosario de SAP Generalidades Integración con los diferente módulos (FI,CO, PSM, AP, AR,MM y PM) Estructura Organizativa (mandante) Sociedades FI Clases de Activos Datos Maestros Sub-números de Activos Fijos Subproceso Administrar Activos Fijos comprende los siguientes

procedimientos: Ingreso y marcación, Traslado, Retiro y arqueo de activos

fijos, Gestión Inmobiliaria, Administrar Vehículos, Cierre contable, Informes 20F y Formalizar Bienes y Servicios

DIA 1

Agenda

Subproceso Administrar Retiro de Activos Fijos comprende: Baja de activos fijos con ingresos (venta): baja de BRP, baja bienes restituidos en Leasing, baja bienes titularizados y Baja de activos fijos sin ingresos (desguace): Obsolescencia, Hurto o pérdida y Donación Generalidades Mapa de procesos Procedimientos a través de los Flujos (Retiros y traslados)

DIA 1

Código de conducta

Normas para la

Aprendizaje

Convivencia en el

Acuerdos y

Acuerdos y

Normas para la

Convivencia en el

Aprendizaje de este Taller

Tener actitud participativa, organizadamente

Preguntar toda duda por más obvia que sea

Prestar atención a las preguntas, contribuyen a aclarar sus propias dudas

Aprovechar al máximo la capacitación

Compromiso personal

Preguntas que no se tenga la respuesta en el momento se atenderán a más tardar al día siguiente.

Roles y Responsabilidades¿Qué Rol

Cumple?

Facilitador

Controlador de tiempo Inspector del proceso

ReporteroSocio de

aprendizaje

Bienvenidos

Al Proyecto INNOVA dondeJuntos Transformaremos el Negocio

El cambio es un tema que todos hemos manejado en > ó < medida durante el transcurso de nuestras vidas. Las personas reaccionamos de manera diferente con respecto al cambio, algunas veces le tememos ó lo vemos como un obstáculo, en otras ocasiones lo vemos como una oportunidad. De la misma manera las organizaciones también enfrentan cambios y de manera constante: cambios de estructura, cambios en tecnología, cambios en procesos, cambios en productos. Y uno de los mayores desafíos que enfrentan las organizaciones es la exigencia de mantenerse en los primeros lugares, sino por lo menos dentro de los primeros, la competencia en el mercado global requiere de la implementación constante de cambios innovadores y que permitan el desarrollo positivo tanto para ella misma como para sus colaboradores.Para Bancolombia es estar a nivel de la Banca Internacional.

Ventaja De La Herramienta- Contar con un sistema integrado implica entender que lo que cada uno de nosotros hace, forma parte de un todo.- Entender que nuestro trabajo no es aislado, es importante para el trabajo de otros y para la organización.

Bienvenidos al Cambio!!

• Hacer más fáciles los servicios financieros a nuestros clientes, logrando que nos perciban como un Grupo Financiero amigable.

• Desarrollar soluciones oportunas e innovadoras, que permitan construir relaciones a largo plazo y maximizar el valor para el Banco y para el cliente.

• Tener la posibilidad de hacer  nuestro trabajo de una manera más eficiente, rápida y automatizada, bajo una visión integral y única.

• Disponer de información consolidada y permanentemente actualizada que soporte la toma de decisiones.

• Dotar al Grupo Bancolombia de ventajas competitivas mediante la implantación de una nueva Arquitectura Tecnológica que garantice el cumplimiento de los Objetivos y Expectativas del Negocio, sustentado en la eficiencia de los Procesos y la Cultura Organizacional.

• Proyectarnos como una entidad financiera internacional y de banca universal.

Ventajas del Cambio!!

Expectativas

¿Cuáles son sus expectativas frente al programa?

ERP = Planeación Empresarial de Recursos

Es un sistema de software modular e integrado con una flexible arquitectura que soporta la operación de los negocios.

Es un sistema de información que integra aplicaciones informáticas para gestionar todos los áreas de la organización con información pertinente para cada uno de los procesos del negocio con integración natural entre módulos y flexibilidad de comunicación con otras aplicaciones legado.

Apoya la planeación, producción, ventas, procesos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, distribución, contabilidad y gestión humana, entre otros.

Incrementa la productividad empresarial al estandarizar procesos e integrarlos; mejorando la toma de decisiones, permite compartir entre las diferentes áreas de la organización el mismo dato evitando el reproceso de los mismos.

¿ Qué es ERP ?

17

Compañía alemana, las iniciales SAP significan: Sistemas, Aplicaciones y Productos especializados en procesar datosEs un sistema integrado que logra incorporar las mejores prácticas de negocio a los diferentes procesos de industria, optimizando el manejo de la información mediante una solución modular, donde cada módulo maneja una función diferente (gestión financiera, gestión de materiales, entre otros). A pesar que cada uno maneja funciones específicas, esta totalmente integrado.Hoy en día existen más de 20 soluciones sectoriales, entre ellas se incluyen soluciones para:

Automotriz Banca Industria química Sanidad Proveedores de servicios logísticos Minería Sector petrolífero y del gas Administración pública Comercio al por menor, etc.

¿ Qué es SAP ?

SIGLA NOMBRE

FI Modulo Financiero

CO Módulo Costos

AP Módulo Cuentas por Pagar

AR Módulo Recaudos Administrativos

AM Módulo Activos Fijos

PSM Módulo Presupuesto

MM Módulo Gestión de Materiales

PM Módulo Mantenimiento Planta

TV Módulo Administración Viajes

HCM Módulo Recursos Humanos

CM Módulo Cobranzas

Glosario SAP

Módulo Contabilid

ad Bancolomb

ia

Junio 2010

Módulo Contabilidad Filiales Nacionales

Agosto 2010

Full ERP Bancolomb

ia y Filiales

Nacionales

Febrero 2011

Full ERP Filiales del

Exterior

Febrero 2011

Salidas a producción con SAP

MM

Mantenimiento de Materiales

AM

Gestión de Activos Fijos

PM

Mantenimiento de Activos

AP

Cuentas por Pagar

AR

Recaudos Administrativo

s

TVGestión de Viajes

Tarjetas de crédito Cajas

Menores

¿ Qué módulos vamos a implementar ?

1- PROCESO GESTIONAR CONTRATACIÓN Y COMPRAS (MM)

Recibir Requerimiento de Bienes Y

Servicios

Seleccionar Proveedores y Formalizar

la Negociación

Comprar Bienes y Servicios

Recibir Bienes y Servicios

Administrar Inventarios

Administrar Relación con proveedores

Presupuesto y plan

de compras

2- GESTIONAR DOCUMENTOS DE COBRO (AP Y AR)

3- PROCESO GESTIONAR ACTIVOS (AM Y PM)

Procesar Pago de Facturas

Realizar Pago a

Proveedores

Realizar Recaudos

Administrativo

Administrar Servicios de Viajes para Empleados

Administrar Servicios

Especiales

4- GESTIONAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (TV Y TR)

MACROPROCESO GESTIONAR SERVICIOS CORPORATIVOS

Administrar Activos

Administrar Retiro de Activos

Gestionar Mantenimie

nto de Activos

FI

PSM

CO

MM

Centro de Costos

Centro de beneficios

Orden Interna

Orden de mmto

Solicitud de pedido Comprometido

Entrada de mercancías y/o pago de factura

Clase de costos

Real

Modelo de Costos

Pronóstico Continuo de Gastos

Contabilidad

Aplicativos Contables

MurexFinacle

SAT

AS400 / SIIFSofsin / SFI

Optima / IBSArquitectura

actualArquitectura

ObjetivoMódulo de SAP

Ingresos Core

Cuenta Contable

Como funciona SAP para que el dato sea único

AA AP AR

HCM TV otros

MMSolicitud de

pedido, Pedido

Entrada de mercancías y/o pago de

factura

FI

PSM

CO

Centro de Costos

Centro de beneficios

Orden Interna

Orden de mmto

Comprometido

Clase de costos

Real

Modelo de Costos

Contabilidad

Aplicativos Contables

MurexFinacle

SATArquitectura

actualArquitecturaObjetivo

Módulo de SAP

Ingresos Core

Cuenta Contable

Pronóstico Continuo de Gastos

AS400 / SIIFSofsin / SFI

Optima / IBS

Como funciona SAP para que el dato sea único

¿Qué cambios se darán en los procesos?

Modelo Actual

No hay planificación estándar para las compras

Comunicación correo electrónico para Retiros y Traslados de Activos Fijos

CSC con diferentes aplicaciones manejo contable y administrativo de los Activos

Fijos

Aplicaciones actuales solo soportan la moneda local

Validación manual de la disponibilidad en el presupuesto

Información contable a través de Querys

Modelo Objetivo

Planificación estándar para las compras desde la aprobación del presupuesto

Comunicación flujos de trabajo para Retiros y Traslados.

Una sola aplicación para el Banco y las Filiales

Aplicación multimoneda

Validación automática del presupuesto

Información contable directamente en SAP

25

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Sociedad FI

BANCOLOMBIA

1000

Sociedades FI parametrizadas en SAP

Miami

1100

Leasing Bancolombia 2000

Fiduciaria Bancolombia 3000

Banca Inversion Bancolombia 4000

Valores Bancolombia 5000

Factoring Bancolombia 6000 Bancolombia

Panamá 8000Bancolombia Cayman 8100

Bancolombia Puerto Rico 9000

Códigos definidos para las Sociedades

Se definieron 10 sociedades FI, cada sociedad FI, se adhiere a las normas y principios contables de su propio país y corresponde a una entidad financiera independiente.Para la agencia de Miami es una sociedad FI en Estados Unidos pero conserva su naturaleza de agencia para la sociedad Bancolombia.

CLASES DE ACTIVOS

27

Código

Clase de Activo Fijo

10000 TERRENOS11000 CONSTRUCCIONES EN CURSO12000 EDIFICIOS20000 EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES20100 EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES ACTIVOS DE CONTROL (BPV)21000 EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES EN LEASING FINANCIERO21100 EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES EN LEASING OPERATIVO30000 EQUIPO DE COMPUTO 60 MESES30100 EQUIPO DE COMPUTO 36 MESES30200 EQUIPO COMPUTO ACTIVOS DE CONTROL30300 EQUIPO COMPUTO EN LEASING FINANCIERO30400 EQUIPO COMPUTO EN LEASING OPERATIVO40000 VEHICULOS50000 BIENES DE ARTE Y CULTURA60000 BIEN.RECIB.EN PAGO.B.MUEBLES.MAQ.EQUIPOS60100 BIEN.RECIB.EN PAGO.B.MUEB.VALORES MOBILIARIOS60200 BIENES REC EN PAGO INM DESTIN A VIVIENDA60300 BIEN RECIB EN PAGO INMUEB DIFER A VIVIENDA60400 BIENES RECIBIDOS EN PAGO PROSPECTOS60500 BIENES RESTITUIDOS EN CONTRATOS LEASING VEHICULOS60600 BIENES RESTITUIDOS EN CONTRATOS LEASING MUEBLES60700 BIENES RESTITUIDOS EN CONTRATOS LEASING INMUEBLES 70000 CARGOS DIFERIDOS72000 BIENES TITULARIZADOS MUEBLES.MAQ.EQUIPOS72100 BIENES TITULARIZADOS DESTINADOS A VIVIENDA72200 BIENES TITULARIZADOS DIFERENTES A VIVIENDA80000 CLUBES Y ACCIONES

SAP A QUE DARA SOPORTE?

28

Administar el maestros de AF: creación, modificación, liquidación, traspaso y baja de activos fijos. Asignación de activos a centros de costos Registro de traslado de AF entre compañías Capitalización de activos Registro de movimientos de AF por compra o venta Registro depreciación de AF dependiendo del método de depreciación. Visualización histórica de los AF Conciliación en línea recta de la contabilidad Valorización, provisión y avalúo técnico Operaciones periódicas como: AxI, proceso de depreciación y los procesos de cierre del modulo. Sistemas de información que muestran el estado de los activos en cualquier momento Cuentas de orden total/ depreciados, cuentas de ajustes po inflación, avalúo técnico de obras de arte y generación de reportes.

Datos Maestros

El maestro de activos fijos contiene toda la información relevante para cada uno de

los activos de forma discriminada y tiene dos

áreas que son: Datos Maestros Generales y los

Datos Maestros para las áreas de Valoración.

Sub-numeros Activos Fijos

Subnúmeros de activos se componen de muchos activos fijos

parciales, para el Grupo se identifican con Mejoras,

entendiendosé como Mejora lo que representa mayor funcionalidad al activo o que aumente su vida útil.

31

Creatividad

32

¡TENER PRESENTE!La capacidad para trabajar en equipo es, sin duda, una de las competencias más valoradas cuando se trata de hacer crecer una organización.

Reflexión

Administrar y Registrar las adquisiciones de bienes, con propósitos contables, fiscales y de control

facilitando su amortización y disposición durante la vida útil de los mismos..

EL SUBPROCESO ADMINISTRAR ACTIVOS ESTÁ

COMPUESTO POR: REALIZAR INFORMES 20F PARA ACTIVOS

FORMALIZAR BIENES

RECIBIDOS EN PAGO

CIERRE CONTABLE DE

ACTIVOS

ADMINISTRAR

VEHICULOS

GESTIÓN INMOBILIARI

A

ARQUEO DE

ACTIVOS

TRASLADO DE

ACTIVOS

INGRESO Y MARCACIÓN

SUBPROCESO ADMINISTRAR

ACTIVOS

Módulo AM

Ingreso y Marcación comprende:

• Ingreso y marcación: completar datos maestros de los activos (comprados y recibos) garantizando la marcación de los mismos por parte del proveedor.

• Integración módulos MM y PM.• Alta por compras: tramitadas a través de una orden de compra • Construcciones en curso: los gastos y costos Obra en curso se acumulan

en una orden de costos (CO) Altas por diferidos: gastos incurridos por la Cia que por su monto y

naturaleza se deben amortizar a más de un año Ej: Software. Proceso igual a un activo, es decir.

Altas financieras: BRP bienes recibe de un cliente como recuperción de una cartera deteriorada

Bienes restituidos en leasing: bienes provienen de una dación en pago. Bienes titularizados: bienes que provienen de una negociación con el

banco o algunas companias

34

Ingreso y Marcación comprende:

Altas de activos arrendados en leasing: abarca en Leasing financiero; tratamiento de un activo normal Ej. Edificios . Leasing operativo; sólo tendrá datos maestros de activos para control de inventarios con saldo o en su contabilización.

Clubes sociales: otros activos estos se valorizan anualmente. No se amortizan, se crean por el modulo AM y sus cuotas se pagarán por la cadena logistica.

Altas por prospectos: originadas de las garantías que posee el Banco Otras consideraciones altas: Mejoras a los activos fijos

35

Flujo de Ingreso y Marcación

NOTA: el avalúo aplica para algunas clases contables como: inmuebles, BRP , Obras de Arte y Vehículos.

NOTA: el avalúo aplica para algunas clases contables como: inmuebles, BRP , Obras de Arte y Vehículos.

Validar información que requiere el activo.Validar información que requiere el activo.

Inicio

Solicitar placas.Solicitar placas.

Marcar activos.Marcar activos.

Enviar formato de Activos marcados.Enviar formato de Activos marcados.

Completar datos del activo en el maestro. Completar datos del activo en el maestro.

Ingresar avalúo de Activo.Ingresar avalúo de Activo.

Fin

Solicitud de trasladoSolicitud de traslado

Inicio

Ejecución de trasladoEjecución de traslado

Modificación del Dato Maestro

Modificación del Dato Maestro

Realizar ajustes a solicitud del traslado: cancelar, devolver, aprobar o reasignarInformar a las áreas implicadas.Gestionar traslado.

Realizar modificación de la data maestra. Una vez se avanza esta actividad generar notificación y confirmación al solicitante.

Recibir la solicitud, revisar, aprobar, evaluar si es un traslado desde un operador logístico, si es por clase de activos ó por ubicación.

Flujo Traslado de Activos

Fin

Al operador le llega actividad con la información a trasladar y debe notificar una vez realiza el traslado.

Programar arqueo de activosProgramar arqueo de activos

Inicio

Generar Lista de activos a realizar arqueoGenerar Lista de activos a realizar arqueo

Revisar hallazgos de arqueo de activosRevisar hallazgos de arqueo de activos

Registrar hallazgos e inconsistencias de arqueo de inventario

Registrar hallazgos e inconsistencias de arqueo de inventario

Fin

Arqueo de Activos

Recibir documentación del vehículoRecibir documentación del vehículo

Inicio

Realizar asignación del vehículoRealizar asignación del vehículo

Elaborar contrato de depósito Elaborar contrato de depósito

Generar informe en el sistema de seguimiento a vehículos Generar informe en el sistema de seguimiento a vehículos

Hacer seguimiento al pago de impuestos de vehículos propios

Hacer seguimiento al pago de impuestos de vehículos propios

Analizar pertinencia de vehículos dentro del GrupoAnalizar pertinencia de vehículos dentro del Grupo

Fin

Administrar Vehículos

Flujo Cierre Contable

Realizar cierre de ingresos y retiro de activosRealizar cierre de ingresos y retiro de activos

Inicio

Realizar depreciación de ActivosRealizar depreciación de Activos

Generar reporte de valorización y provisiónGenerar reporte de valorización y provisión

Contabilizar valoración y provisión de ActivosContabilizar valoración y provisión de Activos

Revisar conciliación de Activos Fijos con libro mayorRevisar conciliación de Activos Fijos con libro mayor

Generar y reportar informes de seguimiento contable para Activos

Generar y reportar informes de seguimiento contable para Activos

Cerrar y Cambiar ejercicio Cerrar y Cambiar ejercicio

Fin

41

Ingresar BRP en la maestra de activosIngresar BRP en la maestra de activos

Inicio

Ingresar avalúo del BRPIngresar avalúo del BRP

Realizar seguimiento del saneamiento al BRPRealizar seguimiento del saneamiento al BRP

Realizar provisiones al BRPRealizar provisiones al BRP

Fin

Formalizar Bienes Recibidos en Pago

Flujo Realizar Informe 20F

Recibir solicitud de diligenciamiento Recibir solicitud de diligenciamiento

Enviar al analista encargado Enviar al analista encargado

Generar información para el diligenciamiento de la forma 20 F

Generar información para el diligenciamiento de la forma 20 F

Validar razonabilidad de las cifras Validar razonabilidad de las cifras

Revisar información enviada en los formatos Revisar información enviada en los formatos

Enviar archivo a la Gerencia de Procesos Contables Enviar archivo a la Gerencia de Procesos Contables

Fin

Inicio

Generalidades

* Altas por compras* Construcciones en curso* Altas por diferidos* Altas financieras* Bienes restituidos en Leasing* Bienes titularizados* Altas de activos arrendados en leasing* Clubes sociales* Altas por prospectos* Traslado de activos fijos* Arqueo de activos fijos

Repaso

ADMINISTRAR ACTIVOS

El subproceso “Retiro de Activos” incluye las actividades relacionadas con las contabilizaciones necesarias en la baja (retiro) de activos en una sociedad.

ADMINISTRAR RETIRO DE ACTIVOS

El subproceso de “Gestionar mantenimiento de Activos” tendrá como alcance los sub-procesos de mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y administración de puestos de trabajo físicos

ADMINISTRAR MANTENIMIENTO DE ACTIVOS

Módulo AM

El subproceso “Retiro de Activos” incluye las actividades relacionadas con las contabilizaciones necesarias en la baja (retiro) de Activos en una sociedad. En esta instancia, al pasar al estado de baja, el Activo dejará de ser afectado por la depreciación, por los ajustes globales por inflación y será retirado de la contabilidad del Grupo Bancolombia.

RETIRO DE ACTIVOS

Por el deterioro ó desgaste natural en que se encuentra.

Por no estar en condiciones de prestar servicio alguno.

Por no ser necesario su uso.

Por que fue Hurtado.

Por necesidades o decisiones administrativas, tales como haber sido entregado a otra entidad en calidad de traspaso, donado, vendido o permutado.

RAZONES PARA DAR DE BAJA UN ACTIVOS

1

2

3

4

5

Módulo AM

BAJAS CON INGRESOS

Bajas con Ingresos

.• Bienes Recibidos en

Pago

• Venta de Activos Fijos del Grupo

. • Bienes Restituidos de Leasing

. • Bienes Titularizados

BAJAS SIN INGRESOS

Bajas sin Ingresos

. • Donación

. • Obsolescencia

. • Hurto ó Perdida

Solicitud retiro de activos

Solicitud retiro de activos

Revisar solicitud de retiro

Revisar solicitud de retiro

Hurto ó Pérdida

ObsolescenciaDonación

Venta

Informar áreas de seguros y seguridadInformar áreas de

seguros y seguridad

Notificar a funcionario para retirar marcación

Notificar a funcionario para retirar marcación

Notificar a los responsables de

revisar la información y

registrar la baja

Notificar a los responsables de

revisar la información y

registrar la baja

Revisar información enviada del

retiro

Revisar información enviada del

retiro

Registrar en el sistema la

baja

Registrar en el sistema la

baja

Notificar solicitud

retiro

Notificar solicitud

retiro

Gestionar venta de activo

Gestionar venta de activo

Identificar proponentes para

la compra

Identificar proponentes para

la compra

Realizar comité de precios

Realizar comité de precios

Hacer seguimiento a la

venta del BRP

Hacer seguimiento a la

venta del BRP

Verificar proponentes contra listados de control y elegir al

tercero

Verificar proponentes contra listados de control y elegir al

tercero

Realizar legalización de venta de BRP

Realizar legalización de venta de BRP

Entregar a comercializador para

realizar la venta

Entregar a comercializador para

realizar la ventaBRP

Empleados

Terceros

SUBPROCESO ADMINISTRAR RETIRO

DE ACTIVOS

Flujo Retiro de Activos

Fin

Repaso

51

Hacer doble clic en el icono de SAP logon

• Aparecerá la pantalla de ingreso a SAP

Navegación: ingreso al sistema

Reglas para crear la contraseña:

Debe tener al menos 3 caracteres y no más de 8

Pueden utilizarse letras y/o números; también son

válidos los signos de puntuación

No debe iniciar con signos de admiración, signos

de interrogación, espacio en blanco ni con 3

caracteres idénticos.

No debe ser igual a otra contraseña anterior del

usuario

Ingrese el mandante

Ingrese el usuario

Ingresar password. Por seguridad, se mostraran asteriscos

Seleccione el idioma de trabajo. Si lo deja en blanco, tomara el idioma por defecto (en este caso Español)

<ENTER>

Si es la primera vez que ingresa el sistema le pedirá que cambie la clave.

Encabezado de la Pantalla

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Menú

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Ayuda

Algunos Iconos

importantes en

SAP.

Ruta acceso

transacciones

AM en SAPFinanzas

Gestión

Financiera

Activos

Fijos

Activos

Fijos

Flujo de Trabajo Sharepoint permite automatizar la secuencia de acciones, actividades o tareas utilizadas para la ejecución de algunos de los procesos del Macroproceso Gestionar Servicios Corporativos incluyendo el seguimiento del estado de cada una de sus etapas.

Este Flujo Soportará la administración Retiros y traslados de activos:

– Solicitudes de Retiros de activos por venta, donación, obsolescencia; entre otros– Solicitudes de traslados de activos entre:

Sucursales Sedes administrativasOperadores logísticos.

56

FLUJO SHAREPOINT

Funcionalid

ad

Transacciones

AM en SAP

AS01 Ingresar datos maestrosAS02 Modificar datos maestrosAS03 Visualizar datos maestrosAS05 Bloquear los activos para su contabilización.AS06 Borrar datos maestros de los activos.AS11 Crear sub-números de los activos (hijos).F-90 Alta contra acreedorABZON alta contrapartida automática – activo encontrado físicamente y no esta en el sistema registrado.F-92 Baja con ingresos ABSO Alta y baja de avalúosABUMN Traspasar activo Fijo (Traspaso total o parcial del valor de origen y la amortización

acumulada de un bien origen a otro destino).

Transacciones

AM en SAP

ABAVN Baja por desguaceFB03 Listar documentos por varios criteriosAIBU – AIAB Distribuir y liquidar obra en cursoAFAB Ejecución Amortización (depreciación del ejercicio) – SM37AFBP Visualizar la ejecución de la amortización (depreciación)ASKB Contabilización en cuentas de balance – Visualizar AJRW Cambio de Ejercicio – Sólo al final de año AB02 Modificar documento contableAB03 Visualizar documento contableAB08 Anular documento contable – Cuando se realiza una alta-baja o traslado erradoAIST Anular documento capitalizadoAJAB Cierre ejercicio – Sólo a fin de añoOARP Informe de activosAW01N Explorador de activos fijos – Areas de valoración.

Transacciones

AM en SAP

Reportes estándar del sistema SAP:

S_ALR_87011963 por número de activos fijos – Patrimonio de activos fijosS_ALR_87011964 por clase de activos fijos – Patrimonio de activos fijosS_ALR_87011966 Por centro de coste – Patrimonio de activos fijosS_ALR_87011990 Cuadro de activos fijos – Explicaciones de BalanceS_ALR_87012013 Comparación de amortización – Explicaciones de P&GS_ALR_87012015 Amortizaciones manuales – explicaciones de P&GS_ALR_87012936 Amortización activos fijos activos (simulación Amo) – Previsión amortS_ALR_87012048 Movimientos activos fijos – Operaciones diarias S_ALR_87012050 Altas de activos fijos – Operaciones diariasS_ALR_87012052 Bajas de activo fijo – Operaciones diariasS_ALR_87012054 Traslados de activos fijos – Operaciones diariasS_ALR_87012056 Altas de activos no contabilizados - creación datos maestros

Transacciones

AM en SAP

Reportes desarrollos del sistema SAP:

ZAMI055 Baja de avalúosZAMC056 Alta avalúosZAMR030 Activos fijos traslados y BRP en tiempo real - ReporteZAME009 Activos totalmente depreciadosZAMR031 Reporte importante. – en tiempo real.ZAME087 Traslados de activos - Flujo

FLUJOS

Retiro de Acti

vos

Crear la so

licitud

FLUJOS

Retiro de Acti

vos

Crear la so

licitud

FLUJOS

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FLUJOS

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FLUJOS

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Revisar re

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prebaja

FLUJOS

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FLUJOS

Retiro de Acti

vos

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baja

FLUJOS

Trasla

do de Activos

Solicitar e

l trasla

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FLUJOS

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l

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aslado en

el siste

ma

FLUJOS

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Repaso