1. organización y actividad. contribuyan a la identificación de la...

1. Organización y Actividad.

El Ayuntamiento del Municipio de Estepa, provincia de Sevilla, tiene su domicilio en Plaza del Carmen, número 1 y está identificado por los siguientes códigos:

N.I.F.: P4104100ERegistro de Entidades Locales: 014104818Códigos M.A.P. 0141041AA000

1.1. La población oficial y cuantos otros datos de carácter socio-económico contribuyan a la identificación de la entidad.

El Municipio de Estepa se sitúa a 110 km. de Sevilla y está enclavado en el extremo suroriental de la Provincial de Sevilla y en el centro geográfico de Andalucía, al pie de la Autovía A-92.

El término municipal tiene una superficie de 19.079 hectáreas. Sus límites actuales son irregulares, comprendiendo dos zonas discontínuas: la mayor, donde se asienta la ciudad, y otra más pequeña, rodeada por los Municipios de Ecija, Herrera y Santaella (provincia de Córdoba), situada al norte, en el margen derecho del río Genil, y conocida como la Dehesa del Rincón.

La población al 1 de enero de 2017 era de 12.526 habitantes.

Aunque casi toda la población reside en el núcleo urbano principal, existen varios núcleos de población separados, como son: La Salada, El Puntal, Alamedilla, Gallo y Pozo Villar.

1.2. Norma de creación de la entidad (no será necesario informar acerca de la norma de creación del Municipio, la Provincia y la Isla).

1.3. La actividad principal de la Entidad.

La actividad principal del Ayuntamiento es la prestación de los servicios públicos que la legislación vigente encomienda a estos entes locales y por ello, conforme se prevé en el Anexo a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, no es necesario informar acerca de la actividad de la Administración General del Municipio, la Provincia o la Isla. No se gestiona ningún servicio público de forma indirecta.

1.4. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

ECONOMICA DESCRIPCIONDERRECONO

NETO11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 3.886.548,7342 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2.403.147,51

30TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1.586.201,74

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.259.133,8572 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 548.347,5846 DE ENTIDADES LOCALES 434.796,86

33TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPE 400.083,90

76 DE ENTIDADES LOCALES 291.859,6713 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 166.660,9239 OTROS INGRESOS 138.568,08

31TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SO 99.408,10

29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 98.345,0248 De familias e instituciones sin fines de lucro 33.443,6183 REINTEGRO PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 25.692,2438 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 25.512,45

32TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL 24.503,73

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 9.000,0054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 5.500,00

55PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 4.892,65

34 PRECIOS PÚBLICOS 4.557,3061 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 596,4352 INTERESES DE DEPÓSITO 382,4887 REMANENTE DE TESORERÍA 0,0060 DE TERRENOS 0,0077 DE EMPRESAS PRIVADAS 0,0035 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0,0075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS -192.073,10

1.5. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

El Ayuntamiento de Estepa no está sujeto al impuesto de Sociedades. Respecto del Impuesto sobre el valor añadido tributa en régimen de prorrata especial, especialmente por el servicio municipal de suministro de agua potable.

1.6. Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2015CONCEJALES ELECTOS

GRUPO MUNICIPAL I x E

• D. SALVADOR MARTÍN RODRÍGUEZ

• Dª MARIA JOSE AMADOR MANZANO

• D. DOMINGO ANILLO LARA

• D. MARIA BELÉN MARTÍN RODRÍGUEZ

GRUPO MUNICIPAL “ANDALUCISTA”

• D. MIGUEL FERNÁNDEZ BAENA

• Dª . FATIMA REINA BLANCO (Toma Posesión 31/01/2017, tras renuncia presentada por Dª. Carmen Sanchez Quirós el 28/11/2017 – R.E. 5020).

• Dª. ANTONIO JESÚS GARCÍA MARTÍN (Toma Posesión 31/01/2017, tras renuncia presentada por Dª. Rosario Pérez Fernández el 28/11/2017 – R.E. 5019)

GRUPO MUNICIPAL “PARTIDO POPULAR”

• D. ANTONIO MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

• D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ LARA

• Dª. MARÍA REMEDIOS OLMEDO BORREGO

GRUPO MUNICIPAL “PSOE”

• D. ANTONIO JESÚS MUÑOZ QUIRÓS

• Dª. ASUNCIÓN LLAMAS RENGEL

• D. LUIS JAVIER CRUZ REINA

• Dª. MÓNICA MARTÍN FERNÁNDEZ

• D. MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

• Dª. MARÍA ASCENSIÓN CASTILLO FERNÁNDEZ

IZQUIERDA UNIDA

• Dª. PATRICIA FERNÁNDEZ MUÑOZ

NOMBRAMIENTO TENIENTES DE ALCALDE Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS(DECRETO DE ALCALDIA (Núm. 1268/2017 de 17/08/2017)

Tras prosperar Moción de Censura en sesión plenaria celebrada el pasado 14/08/2017 y a tenor de lo establecido en los artículos 23 Ley 7/85 de 2 de abril y 43 a 48 del RD 2568/86 de 28 de noviembre, procede el señalamiento de la composición de la Junta de Gobierno Local, nombramiento de los Tenientes de Alcalde de entre los que formaren aquella y la determinación del régimen de delegación del ejercicio de determinadas atribuciones que por la Alcaldía se efectúe a favor de miembros corporativos tanto integrantes de la Junta de Gobierno Local como no pertenecientes a dicho órgano.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación de Régimen Local, artículos 21.3 y 23.4, de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 43.3, 44 y 45, artículos 114 a 118 y artículos 120 y 121, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por medio del presente,

RESUELVO

PRIMERO: Nombrar a Dª. Mª Remedios Olmedo Borrego, Concejala de este Ayuntamiento, como Primera Teniente de Alcalde, miembro de la Junta de Gobierno Local, y delegarle las competencias en materia de EDUCACIÓN Y TURISMO. Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la gestión de los mismos, pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

SEGUNDO: Nombrar a Dª. Fátima Reina Blanco, Concejala de este Ayuntamiento, como Segunda Teniente de Alcalde, miembro de la Junta de Gobierno Local, y delegarle las competencias en materia de CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, JUVENTUD E IGUALDAD. Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la gestión de los mismos, pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

TERCERO: Nombrar a Dª. Asunción Llamas Rengel, Concejala de este Ayuntamiento, como Tercera Teniente de Alcalde, miembro de la Junta de Gobierno Local, y delegarle las competencias en materia de SERVICIOS SOCIALES, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la gestión de los mismos, pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

CUARTO: Nombrar a D. Francisco Javier Fernández Lara, Concejal de este Ayuntamiento, como miembro de la Junta de Gobierno Local, y delegarle las competencias en materia de

URBANISMO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES. Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la gestión de los mismos, pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

QUINTO: Nombrar a D. Miguel Fernández Baena, Concejal de este Ayuntamiento, como miembro de la Junta de Gobierno Local.

SEXTO: Delegar a D. Luis Cruz Reina, Concejal de este Ayuntamiento, las competencias en materia de FESTEJOS, COMERCIO Y ARTESANÍA. Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la gestión de los mismos, pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

SÉPTIMO: Delegar a Dª. Mónica Martín Fernández, Concejala de este Ayuntamiento, las competencias en materia de HACIENDA. Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la gestión de los mismos, pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

OCTAVO: Delegar a D. Manuel Rodríguez Jiménez, Concejal de este Ayuntamiento, las competencias en materia de DEPORTE, SALUD Y PARCIPACIÓN CIUDADANA. Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la gestión de los mismos, pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

NOVENO: Delegar a Dª. Ascensión Castillo Fernández, Concejala de este Ayuntamiento, las competencias en materia de DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO. Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la gestión de los mismos, pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

DÉCIMO: No se establecen delegaciones en materia de SEGURIDAD CIUDADANA, RÉGIMEN INTERIOR Y RECURSOS HUMANOS, por ser materias de las que conocerá directamente la Alcaldía.

ÚNDÉCIMO: La Junta de Gobierno Local, tendrá las atribuciones a las que hace referencia el artículo 23 de la Ley de Bases de Régimen Local, artículo 53 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y aquellas otras que, estando atribuidas a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local y artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, éste delegue cuando someta a la consideración de la Junta de Gobierno Local los asuntos, mediante su inclusión en el orden del día de la sesión que se convoque, además de las expresamente previstas en las bases de ejecución del presupuesto municipal. En esta delegación se exceptúan las competencias contenidas en

el artículo 21.3 y 71 de la Ley de Bases de Régimen Local. Por otra parte la Alcaldía podrá avocar en cualquier momento las competencias delegadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, tendrán una periodicidad quincenal, fijando el Alcalde, mediante Decreto, el día y hora de celebración de la sesión ordinaria. La Junta de Gobierno Local, celebrará sesión constitutiva a convocatoria del Alcalde, dentro de los diez días siguientes a la designación de los miembros que la integran, de conformidad con lo estipulado en el Art. 112, del RD. 2568/86, de 28 de Noviembre.

DUODÉCIMO: El presente Decreto deberá ser notificado a los respectivos designados, y objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, surtiendo efectos desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, dándose cuenta igualmente al Pleno en la siguiente sesión que se celebre.

DÉCIMO TERCERO: La presente resolución sustituye, dejando sin efecto, a la dictada por Alcaldía con número 1442 de 29 de septiembre de 2016.

COMPOSICIÓN COMISIONES

ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2017, SOBRE LA CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTASGRUPO MUNICIPAL PSOE-A

2.- Dª. Mónica Martín Fernández

Suplente: Dª. Ascensión Castillo Fernández

3.- Dª. Asunción Llamas Rengel

Suplente: D. Luis Cruz Reina

GRUPO MUNICIPAL IxE

4.- D. Domingo Anillo Lara

Suplente: Dª. Mª Belen Martín Rodríguez

GRUPO MUNICIPAL PA

5.- D. Miguel Fernández Baena

Suplente: Dª. Fátima Reina Blanco

GRUPO MUNICIPAL PP

6.- D. Antonio M. Fernández Fernández

Suplente: Dª. Mª Remedios Olmedo Borrego

GRUPO MUNICIPAL IU

7.-Dª. Patricia Fernández Muñoz

Suplente:

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA Y GOBERNACIÓN

GRUPO MUNICIPAL PSOE-A

2.- D. Luis Cruz Reina

Suplente: Dª. Asunción Llamas Rengel

3.- D. Ascensión Castillo Fernández

Suplente: Dª. Mónica Martín Fernández

GRUPO MUNICIPAL IxE

4.- D. Mª José Amador Manzano

Suplente: Dª. Mª Belen Martín Rodríguez

GRUPO MUNICIPAL PA

5.- D. Miguel Fernández Baena

Suplente: Dª. Fátima Reina Blanco

GRUPO MUNICIPAL PP

6.- D. Mª Remedios Olmedo Borrego

Suplente: D. Francisco Javier Fernández Lara

GRUPO MUNICIPAL IU

7.-Dª. Patricia Fernández Muñoz

Suplente:

DEDICACION EXCLUSIVA Y NOMBRAMIENTO PERSONAL DE CONFIANZA

DECRETO DE LA ALCALDÍA (Resolución 1358/2017 de 04/09/2017)

Resultando que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2017, aprobó por mayoría absoluta, fijar el régimen de retribuciones, dedicación exclusiva para el cargo de la Alcaldía-Presidencia, cuatro cargos de concejal, así como establecer dos puestos de personal eventual para el desempeño de funciones de confianza o asesoramiento especial.

Considerando lo dispuesto en el art. 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Art, 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Art. 176, del RDL 781/1986, de 18 de Abril, y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,

por medio del presente,

RESUELVO:

PRIMERO.- Fijar para la Concejala-Delegada de CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, JUVENTUD E IGUALDAD, Dª. Fátima Reina Blanco, la dedicación exclusiva en el desempeño de su cargo, así como una retribución anual bruta de 33.362,70 € anuales, pagaderos en 14 mensualidades, con cargo a la partida presupuestaria 912.100.0000, con efectos desde el día 23/08/2017.

SEGUNDO.- Fijar para el Concejal-Delegado de URBANISMO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES, D. Francisco Javier Fernández Lara, la dedicación exclusiva en el desempeño de su cargo, así como una retribución anual bruta de 33.362,70 € anuales, pagaderos en 14 mensualidades, con cargo a la partida presupuestaria 912.100.0000, con efectos desde el día 23/08/2017.

TERCERO.- Fijar para el Concejal-Delegado de DEPORTE, SALUD Y PARCIPACIÓN CIUDADANA, D. Manuel Rodríguez Jiménez, la dedicación exclusiva en el desempeño de su cargo, así como una retribución anual bruta de 33.362,70 € anuales, pagaderos en 14 mensualidades, con cargo a la partida presupuestaria 912.100.0000, con efectos desde el día 24/08/2017.

CUARTO.- Nombrar a Dª. Carmen Sánchez Quirós, titular del D.N.I. Núm. 47.505.278-C, personal eventual para el desempeño de funciones de confianza y asesoramiento especial a la Concejala de CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, JUVENTUD E IGUALDAD, con una retribución anual bruta de 24.999, 94 €, pagadera en 14 mensualidades, con cargo a la partida presupuestaria 912.110.0000, con efectos desde el día 23/08/2017.

QUINTO.- Nombrar a Dª. Mª Lourdes Quirós García, titular del D.N.I. Núm. 14.619.796-F, personal eventual para el desempeño de funciones de confianza y asesoramiento especial al Concejal de URBANISMO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES, con una retribución anual bruta de 24.999, 94 €, pagadera en 14 mensualidades, con cargo a la partida presupuestaria 912.110.0000, con efectos desde el día 23/08/2017.

SEXTO.- Comunicar el presente Decreto a los interesados, al Área de personal y a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

SÉPTIMO.- Dar cuenta al Pleno de este Ayuntamiento y publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, de conformidad con el art. 104, de la Ley 7/85.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO 1373/2017 DE 07/09/2017

Resultando que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2017, aprobó por mayoría absoluta, fijar el régimen de retribuciones y dedicación exclusiva para el cargo de la Alcaldía-Presidencia.

Considerando lo dispuesto en el art. 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Art, 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Art. 176, del RDL

781/1986, de 18 de Abril, y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, por medio del presente,

RESUELVO:

PRIMERO.- Fijar para la Alcaldía-Presidencia, la dedicación exclusiva en el desempeño de su cargo, así como una retribución anual bruta de 45.000,06 € anuales, pagaderos en 14 mensualidades, con cargo a la partida presupuestaria 912.100.0000, con efectos desde el día 07/09/2017.

SEGUNDO.- Comunicar el presente Decreto al Área de personal y a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de este Ayuntamiento y publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, de conformidad con el art. 104, de la Ley 7/85.

RESOLUCIÓN ALCALDÍA NÚMERO 85/2018 DE 17 DE ENERO DE 2018

Resultando que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2017, aprobó por mayoría absoluta, fijar el régimen de retribuciones, dedicación exclusiva para cuatro cargos de concejal.

Resultando que por Resolución 1358/2017 de 04/09/2017, se fijaron dedicaciones exclusivas para los Concejales Dª. Fátima Reina Blanco, D. Francisco Javier Fernández Lara y D. Manuel Rodríguez Jiménez.

Considerando lo dispuesto en el art. 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Art, 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Art. 176, del RDL 781/1986, de 18 de Abril, y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, por medio del presente,

RESUELVO:

PRIMERO.- Fijar para la Concejal-Delegada de HACIENDA, Dª. Mónica Martín Fernández la dedicación exclusiva en el desempeño de su cargo, así como una retribución anual bruta de 33.362,70 € anuales, pagaderos en 14 mensualidades, con cargo a la partida presupuestaria 912.100.0000, con efectos desde el día 08/01/2018.

SEGUNDO.- Comunicar el presente Decreto a la interesada, al Área de personal y a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de este Ayuntamiento y publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, de conformidad con el art. 104, de la Ley 7/85.

En el ejercicio 2017 no se aprobó junto con el Presupuesto la plantilla municipal, por lo que la última plantilla aprobada es la unida al Presupuesto de 2015. La Plantilla de personal aprobada junto con el Presupuesto para 2015 es la siguiente:

DENOMINACIÓN PLAZA

Nº GR.

ESCALA

SUBESCALA

CLASE CATEG.

SISTEMA DE

ACCESO

ORSERV.

Secretaría 1 A1 Habilitación Nacional

Secretaría - Entrada

Intervención 1 A1 Habilitación Nacional

Intervención - Entrada

Viceinterventor 1 A1 Habilitación Nacional

Secret.-Interv. - -

Tesorería 1 A2/C1

Admón. General

Gestión//Administrativo

- - Vacante

Asesor jurídico

1

A1 Admón. Especial

Técnica Superior Asesor Jurídico

Vacante desde el 29 de enero de 2014, convocada para su provisión por Funcionario Interino por decreto 231 de 13 de febrero de 2014 publicado en el Boja de 1 de abril de 2014.

Administrativo 8 C1Admon. General

Administrativa

- -

Auxiliar Administrativo

10 C2Admon. General

Auxiliar - - Turno Libre 10 vacantes

Ordenanza Notificador

1 C2Admon. General

SubalternaCometidos Diversos

-

Arquitecto 2 A1Admon. Especial

Técnica Superior

Concurso-Oposición Libre

1 Vacante convocada por Decreto de la Alcaldía nº 3597/2011, de 29/12, por el que se aprueban las bases que han de regir el procedimiento selectivo para su provisión por concurso oposición libre. Declaración de caducidad de la oferta de empleo por Decreto de Alcaldía 873/2015 de 04/06/2015.

La otra plaza actualmente esta siendo desempeñada a jornada parcial en un 50%. .

Arquitecto Técnico 2 A2Admon Especial

Técnica MediaConcurso-

Oposición Libre

1 Vacante convocada por Decreto de la Alcaldía nº 3598/2011, de 29/12, por el que se aprueban las bases que han de regir el procedimiento selectivo para su provisión por concurso oposición libre. Declaración de caducidad de la oferta de empleo por Decreto de Alcaldía 873/2015 de 04/06/2015.

Ingeniero Técnico Industrial

1 A2Admon. Especial

Técnica MediaConcurso-

Oposición Libre

Vacante convocada por Decreto de la Alcaldía nº 3599/2011, de 29/12, por el que se aprueban las bases que han de regir el procedimiento selectivo para la su provisión por funcionario de carrera por concurso oposición libre, que ha quedado suspendido por Decreto de Alcaldía con motivo de impugnación de la Delegación del Gobierno. Declaración de caducidad de la oferta de empleo por Decreto de Alcaldía 873/2015 de 04/06/2015.

Delineante 1 C1 Admon. Especial

Técnica Media -

Trabajador Social 1 A2 Admon. Especial

Técnica Media -

Subinsp. de Policía Local

1 A2 Admon.Especial

Serv.Espec. Escala Ejecutiva

Subinspector

DENOMINACIÓN PLAZA

Nº GR.

ESCALA

SUBESCALA

CLASE CATEG.

SISTEMA DE

ACCESO

ORSERV.

Oficial Policía Local 3 C1 Admon. Especial

Serv. Espec. Escala Básica

Oficial

Policía Local 17 C1Admon. Especial

Serv. Espec.Escala Básica

Policía Turno LibreFrancisco García Díaz pasa a 2ª actividad.

Policía Local ( 2ª Actividad )

4 C1Admon Especial

Serv. EspecEscala Básica

Policía

2 Vacantes

Jubilación Joaquín Peña Bascón el 31/05/2014.

Jubilación Antonio J. Fernández López el 07/05/2014.

Maestro de la Villa1 A2

Admon. Especial

Técnica Medio Turno LibreVacante

Técnico de Gestión Administrativa

1 A2 Admón. General

De Gestión Vacante

Técnico Medio Informático 1

A2 Admón. Especial

Técnica Medio Vacante

B) PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACIÓN PLAZA

NUM

GRUPO

TITULACIÓN EXIGIDA

ADSCRIPCIÓN OBSERVAC.

Auxiliar de Biblioteca 2 C2 Graduado Escolar Cultura-Biblioteca 1 Vacante.

Operador de Atención al ciudadano

2 C2/AP

Graduado Escolar Servicios Generales

1 Vacante. Jubilación Remedios Manzano Gamito.

Operario Carpintero 2 C2 Graduado Escolar Servicios Generales

1 Vacante. Jubilación parcial desde 5/10/2015 de Rafael de la Cruz.

Operario Electricista 2 C2 Graduado EscolarServicios Generales

Encargado/a de Limpieza 1 C2 Graduado EscolarServicios Generales

Limpiadoras (a tiempo parcial)

16 APCertificado de Escolaridad

Servicios Generales

8 vacantes. Jubilaciones : Carmen Galván Álvarez el 18/04/2015 y Dolores Giráldez Fernández el 10/06/2015.

Trabajadores/as a tiempo parcial, según la Relación de Puestos de Trabajo.

Operario de mantenimiento

1 AP Certificado de Escolaridad

Polideportivo Municipal

1 Vacante

Operario Jardines 3 C2 Graduado Escolar Parques y Jardines

Operario de Cementerio 1 A.PCertificado de Escolaridad

Cementerio Municipal

DENOMINACIÓN PLAZA

NUM

GRUPO

TITULACIÓN EXIGIDA


Operario Conductor 9 A.P/C2

Graduado Escolar Servicio de Recog. Basuras

7 Vacantes

Operario/a Servicios Múltiples

14/22*

A.P Certificado de Escolaridad

Servicio de Recog. Basuras

10 Vacantes

* Jubilación de Antonio Castro Blanco mes de julio de 2014.

*(Posible error en la Relación de Puestos de Trabajo BOP SEVILLA Nº 41 DE 19/02/2014, debido a que se contemplan distintas dotaciones en la misma, 22 en la ficha y 14 en el resumen. No obstante , como operarios de servicios múltiples se referencia 5 operarios con carácter definitivo y 9 con carácter temporal.)

Operario Fontanero 2 C2 Graduado Escolar Servicio de Agua Potable

*Posible error en RPT puesto cp-33021 catalogado como operario fontanero en vez de operario servicios múltiples. Antiguo Peón Mecánico adscrito al Servicio de Agua. Se entiende incluido dentro de Operario de Servicios Múltiples.

Operario de Obras y Mantenimiento

4 C2 Graduado Escolar Servicio de Obras4 vacantes.

Jubilación Francisco Osuna Fernández el 24/09/2015.

Conductor Ordenanza 1 C2 Graduado Escolar 1 Vacante

Auxiliar de Deportes (Patronato de Deportes)

2 C2 Graduado Escolar

Fotógrafo 1 C1 1 Vacante

Operario Pintor 2 C2 Graduado Escolar 2 Vacantes

Operario de Jardines y Vías Públicas

8 C2 Graduado Escolar 8 Vacantes

Operario Herrero 2 C2/A.P

2 Vacantes

Técnico Superior de Patrimonio y Cultura

1 A1 Vacante

C) PERSONAL EVENTUALDENOMINACIÓN

PLAZANUM

GRUPO

TITULACIÓN EXIGIDA


Secretaria de Alcalde 1 Hasta 13/06/2015

Coordinador de Servicios Generales

1 Hasta 13/06/2015

Coordinador de Deportes 1 Desde 01/09/2015

Empleados Públicos Categoría Sexo Nº Medio de emp. en el ejercicio

Ejercicio 2017

Nº MEDIO DE EMPLEADOS Nº Pag. 1

Nº de Emp. a 31/12

(M.1.7)

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

FUNCIONARIOS INTEGRADOS H 17FUNCIONARIO 17

FUNCIONARIOS INTEGRADOS M 2FUNCIONARIO 2

FUNCIONARIOS INTERINOS NO INTEGRADOS H 3FUNCIONARIO 3

FUNCIONARIOS NO INTEGRADOS H 19FUNCIONARIO 19

FUNCIONARIOS NO INTEGRADOS M 1FUNCIONARIO 1

AEPSA H 17LABORAL 8

AEPSA M 5LABORAL 2

COLABORACION SOCIAL H 8LABORAL 5

COLABORACION SOCIAL M 4LABORAL 2

LABORALES H 102LABORAL 116

LABORALES M 74LABORAL 83

13/06/2018 18:42:35Fecha Impresión:

Empleados Públicos Categoría Sexo Nº Medio de emp. en el ejercicio

Ejercicio 2017

Nº MEDIO DE EMPLEADOS Nº Pag. 2

Nº de Emp. a 31/12

(M.1.7)


Total Personal

TOTAL

Personal Funcionario

Personal Laboral

Personal Eventual

42

216

0

258252

42

210

0


1.8. Identificación, en su caso, de la entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

El Ayuntamiento de Estepa no depende de ninguna otra entidad.

1.9. Identificación, en su caso, de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio, la Provincia y la Isla) así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.

1.9.1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

El Ayuntamiento de Estepa aprobó los estatutos del Patronato Municipal de

Deportes en sesión plenaria celebrada el día 19 de octubre de 1984 y los publicó en el

Boletín Oficial de la Provincia número 125, de 1 de junio de 1990. Posteriormente dichos

Estatutos fueron modificados por acuerdo plenario adoptado en la sesión celebrada el día

11 de febrero de 1995 y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia número 205, de

5 de septiembre de 1995.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28 de noviembre de 2014 aprobó

definitivamente la disolución del Organismo Autónomo Local Patronato Municipal de

Deportes.

Denominación NIF. : Código M.A.P.

Patronato Municipal de Deportes P4104101B 0141041AV001

1.9.2. SOCIEDADES MERCANTILES

El 22 de octubre de 1990 el Ayuntamiento de Estepa constituye SODESTEPA S.L.U., con domicilio en calle Molinos, 34 de Estepa. Está inscrita en el Registro Mercantil de

Sevilla, Tomo 1266, folio 96, Hoja SE-1120.

Su objeto social es la promoción del desarrollo socio económico de Estepa, a través

de todo tipo de acciones encaminadas a impulsar, gestionar y administrar el desarrollo

urbanístico, mediante la redacción de planes de ordenación, proyectos de urbanización y

la ejecución de actividades encaminadas a la preparación de suelos, ejecución de obras de

infraestructura y dotación de servicios, así como la posterior gestión y explotación de las

mismas; el fomento del empleo y la creación de empresas; acciones encaminadas a la

conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y medioambiental; la

promoción de viviendas sociales; así como todas aquellas actividades dirigidas al

desarrollo integral de Estepa y de su Comarca.

El capital social al 31 de diciembre de 2009 es de 315.530,25 € y está compuesto

por 525 participaciones sociales iguales, acumulables e indivisibles de 601,01 € cada una,

numeradas correlativamente del 1 al 525. Dicho capital está total desembolsado y suscrito

en su totalidad por el Ayuntamiento de Estepa.


SODESTEPA SLU B41428491 0141041AP001

El 5 de octubre de 2000 el Ayuntamiento constituye ESTEPA TURISMO S.L.U. Su

actividad principal es la promoción, gestión y desarrollo del turismo de Estepa. Tiene su

domicilio social en Plaza del Carmen, 1. y está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla,

Tomo 3159, folio 150, Hoja SE-43.334.

El capital social al 31 de diciembre de 2009 es de 348.587,02 € y está compuesto

por 58.000 participaciones sociales iguales, acumulables e indivisibles de 6,01 € cada una,

numeradas correlativamente del 1 al 58.000. Dicho capital está total desembolsado y

suscrito en su totalidad por el Ayuntamiento de Estepa.


ESTEPA TURISMO SLU B91089029 0141041AP002

La Junta General de Estepa Turismo SLU, en sesión celebrada el día 18 de

diciembre de 2014, acordó aprobar la liquidación de esta empresa municipal, cuya

disolución fue autorizada en sesión celebrada el día 12 de junio de 2014.

1.9.3. Las entidades públicas en las que participa el sujeto contable y su actividad. Denominación Código M.A.P.

Mancomunidad de la Comarca de Estepa 0141013MM000

Consorcio Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local 0100255CC000

Consorcio para la Mejora de Hacienda Local 0100270CC000

En sesión plenaria celebrada el 26 de marzo de 2010 se dio cuenta de la disolución

del Consorcio de Apoyo Socio Laboral (Código M.A.P. 0100236CC000).

En sesión plenaria celebrada el 28 de marzo de 2012 se acordó causar baja en el

Consorcio Turístico Caminos de Pasión (Código M.A.P. 0100213CC000)

1.9.4. Las fundaciones en las que el sujeto contable forma parte de su Patronato.

El Ayuntamiento de Estepa no forma parte de ninguna Fundación.

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de

colaboración.

En relación con los servicios públicos gestionados de forma indirecta, los convenios

y otras formas de colaboración, cuando tengan un importe significativo, la entidad

informará, junto con los datos identificativos de la entidad con la que se efectúe la

gestión, el convenio o la colaboración, sobre:

2.1. En la gestión indirecta:

No se gestiona ningún servicio público de forma indirecta.

2.2. En los convenios:

No existen convenios con importe significativo.

2.3. En las actividades conjuntas que no requieran la constitución de una nueva

entidad y que no estén contempladas en las notas anteriores:

No existen actividades conjuntas con importe significativo.

2.4. En el caso de otras formas de colaboración público-privadas:

No existen formas de colaboración público-privadas con importe significativo.

3. Bases de presentación de las cuentas.

Se elaboran las cuentas anuales a partir de los registros que figuran en la

contabilidad y se presentan según el modelo establecido por la Orden HAP/1781/2013,

de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de

contabilidad local (BOE de 3 de octubre de 2013) y el Plan General de Contabilidad Pública

aprobado por Orden EHA/1037/2010 de 13 de abril.

3.1. Imagen fiel:

a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios

contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia

en las cuentas anuales.

Ninguno.

b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria

necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria.

Ninguno.

3.2. Comparación de la información:

a) Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas

anuales del ejercicio con las del precedente.

Ninguna.

Conforme con lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda de la Orden

HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo

normal de contabilidad local, relativa a la Información a incluir en las cuentas anuales del

ejercicio 2015, en cuenta del año pasado se tuvo en cuenta los siguiente:

“Las cuentas anuales relativas al ejercicio 2015 se elaborarán teniendo presente lo

siguiente:

1. No se reflejarán en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial

ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al

ejercicio o ejercicios anteriores.

2. En la memoria se incluirá una nota adicional con el siguiente contenido:

«29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

A efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2014

a la del ejercicio 2015, se aportará la siguiente información:

1. Un estado de conciliación que ponga de manifiesto la correspondencia existente

entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 y

los que hubiesen figurado en el de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014.

2. El balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial y el Remanente de

Tesorería incluidos en la cuentas del ejercicio 2014.

3. Una descripción de los ajustes realizados en cumplimiento de lo previsto en el

apartado 2 de la disposición transitoria anterior, indicando para cada uno de ellos:

Identificación del asiento.

Motivo de su realización.

Criterios contables aplicados para el ejercicio contable 2015 y diferencias con los

que se aplicaron en el ejercicio anterior.

Cuantificación del impacto que produce en el patrimonio neto de la entidad el

cambio de criterios contables.

Cualquier otra circunstancia que se considere relevante para clarificar la

realización del asiento.”

b) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente

para facilitar la comparación o, en su caso, de la imposibilidad de realizar esta adaptación.

No se han realizado adaptaciones.

3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de

contabilización y corrección de errores.

No se han efectuado cambios.

3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean

significativos.

No se han efectuado cambios.

4. Normas de reconocimiento y valoración.

Criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

4.1. Inmovilizado material;

No se han realizado o contabilizado amortizaciones, correcciones valorativas por

deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos financieros, costes de

ampliación, modernización y mejoras, costes de gran reparación o inspección general,

costes de desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento, ni el coste de

los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado material.

4.2. Patrimonio público del suelo;

Se han aplicado los mismos criterios expuestos para el inmovilizado material.

4.3. Inversiones inmobiliarias;

No se han calificado terrenos o construcciones como inversiones inmobiliarias.

4.4. Inmovilizado intangible;

No existe contabilizado ningún inmovilizado intangible.

4.5. Arrendamientos;

No existe contabilizado ningún arrendamiento financiero u operación de

naturaleza similar.

4.6. Permutas;

No se han realizado permutas de bienes.

4.7. Activos y pasivos financieros;

Todos los elementos patrimoniales se han valorado por su valor contable al cierre

del ejercicio 2017, y no se ha realizado ninguna calificación y valoración de las diferentes

categorías de activos financieros y pasivos financieros.

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes

categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento

de cambios de valor razonable.

b) Para los activos financieros.

c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y

pasivos financieros.

d) Contratos de garantías financieras; indicando el criterio seguido tanto en

la valoración inicial como posterior, así como, en su caso, para la dotación de provisiones

por garantías clasificadas como dudosas.

e) Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará

sobre el criterio aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro.

f) Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos

procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o

descuentos, dividendos, etc.

4.8. Coberturas contables;

No se han realizado operaciones de cobertura

4.9. Existencias;

No se han contabilizado.

4.10.Activos construidos o adquiridos para otras entidades;

No se han adquirido o construido activos para otras entidades.

4.11.Transacciones en moneda extranjera;

No se han realizado transacciones en moneda extrajera.

4.12.Ingresos y gastos;

Las normas de reconocimiento y valoración de los ingresos y los gastos se han

fundamentado principalmente en los principios de devengo, no compensación,

imputación presupuestaria y desafectación.

4.13.Provisiones y contingencias;

No se han contabilizado provisiones o activos y pasivos contingentes

4.14.Transferencias y subvenciones;

Las transferencias y subvenciones concedidas se han contabilizarán como gastos

en el momento en que se ha tenido constancia de que se han cumplido las condiciones

establecidas para su percepción.

Las transferencias monetarias se han reconocido simultáneamente al registro del

ingreso presupuestario.

Las subvenciones recibidas se han reconocido como ingresos cuando existe un

acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de este Ayuntamiento, se

han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre

su percepción. En aquellas subvenciones y transferencias nominativas que, de acuerdo

con su regulación específica, se hacen efectivas mediante entregas a cuenta de una

liquidación definitiva posterior, se han reconocido como ingresos presupuestarios las

entregas a cuenta. El reconocimiento, en su caso, del ingreso presupuestario derivado de

la liquidación definitiva se ha efectuado cuando el ente concedente ha dictado el acto de

reconocimiento de su correlativa obligación.

4.15.Actividades conjuntas;

No existen acuerdos con otras entidades para emprender actividades económicas

sometidas a gestión conjunta.

4.16.Activos en estado de venta:

No se calificado activos en estado de venta.

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

SALIDASDISMINUCIONES

POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS

SALDO FINALAUMENTOS POR

TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

ENTRADASSALDO INICIALCUENTA

EJERCICIO 2017

(M5.1.1)

CORRECIONES VALORATIVAS (DETERIORO)

AMORTIZACIONES

5.1.1 MODELO DE COSTE


0,000,000,000,0012.186.029,47210 0,00 12.186.029,470,00

0,00596,430,00131.091,6321.593.841,38211 0,00 21.724.336,580,00

0,000,000,001.331.910,302.687.528,68212 0,00 4.019.438,980,00

0,000,000,001.016,400,00213 0,00 1.016,400,00

0,000,000,0018.144,1483.447,81214 0,00 101.591,950,00

0,000,000,00482,7953.725,91215 0,00 54.208,700,00

0,000,000,000,00537.225,56216 0,00 537.225,560,00

0,000,000,000,00122.226,47217 0,00 122.226,470,00

0,000,000,005.713,62887.003,94218 0,00 892.717,560,00

0,000,000,000,0018.213,97219 0,00 18.213,970,00

0,000,000,000,0011.468.724,57232 0,00 11.468.724,570,00

0,000,000,000,0017.650,00233 0,00 17.650,000,00

TOTAL 49.655.617,76 1.488.358,88 0,00 596,43 0,00 0,00 0,00 51.143.380,21

Fecha de Impresión: 13/06/2018

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES






EJERCICIO 2017

(M5.1.2)


AMORTIZACIONES REVALORIZACIÓN

5.1.2 MODELO DE REVALORIZACION


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.2. Información sobre:

a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

Apartado sin información

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.


c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presenteo en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.


d) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.


e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.


f) Bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.Identificación de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio.


g) Identificación de los entes a los que se hayan entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.


h) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.


i) Identificación de los entes a los que se hayan entregado bienes en cesión durante el ejercicio.


j) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria.


k) Se informará de los bienes que se encuentren destinados al uso general, distinguiendo entre infraestructuras, bienes comunales y bienes del patrimonio histórico, desglosando la información por tipos en el primer y segundo caso, y para el caso de los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo, al menos, entre construcciones y el resto.


l) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.


m) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

m.1) En este apartado se van a exponer los efectos que se produjeron en el ejercicio 2015 sobre el inmovilizado material del Ayuntamiento por la regularización con el Inventario de Bienes y por las disoluciones del Patronato Municipal de Deportes y de la empresa municipal Estepa Turismo SLU.

1. Regularización con el Inventario de Bienes.

En la Memoria de la Cuenta Anual de 2013 se exponía lo siguiente:

“Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2011,

se aprobó la rectificación del Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos,

referido a 15 de Marzo de 2011, con los siguientes resúmenes:

EPÍGRAFES

Inmuebles Urbanos 42.446.018,81

Inmuebles Rústicos 273.168,32

Calles 9.846.871,61

Caminos 1.605.171,48

Zonas verdes 3.353.790,00

Derechos Reales 0,00

Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico. 17.650,00

Valores mobiliarios 670.129,33

Derechos de carácter personal 0,00

Vehículos 790.150,63

Semovientes 781,43

Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados 683.669,16

0,00

Propiedades Inmateriales 0,00

TOTAL 59.687.400,76

IMPORTE AL 15/03/2011

Bienes y Derechos revertibles

PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO

Tras la rectificación de inventario no se ha realizado una comprobación que

permita obtener una correspondencia entre el Inventario y el Inmovilizado contabilizado,

aunque los criterios de valoración sean distintos. Este trabajo es complejo y su realización

se verá dificultada por la falta de unas bases de datos históricas acumuladas de las

operaciones de contabilidad generadas tras la entrada en vigor de la Orden de 17 de julio

de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración

Local, a partir de la cual comienzan las Entidades Locales a registrar sus operaciones de

acuerdo con un plan general de cuentas. Por otra parte, mediante asientos contables

números 283 a 286, de 31 de diciembre de 1998, se dató el inmovilizado existente y se dio

de alta el inmovilizado registrado en el Inventario Municipal de Bienes rectificado con

referencia al 31-12-1998, que fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión

celebrada el 28 de enero de 1999.

En el balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2013 las cuentas que

recogen los bienes municipales arrojan los siguientes saldos:

EPÍGRAFES

Inmuebles urbanos 5.491.700,42

TOTAL 5.491.700,42


Bienes y Derechos revertibles

No figuran contabilizados todos los bienes en el nuevo subgrupo 24, integrado por

los bienes del Patrimonio Municipal de Suelo. Está pendiente de realizar una depuración

de los bienes inventariados inicialmente en el Patrimonio Municipal de Suelo y su posterior

comprobación contable, debido a que la mayor parte de los terrenos se han adquirido por

cesiones urbanísticas gratuitas, que es probable que no estén contabilizadas, y a que las

construcciones elevadas sobre esos terrenos y financiadas con fondos municipales que se

han afectado al Patrimonio Municipal de Suelo sí estén incluidas en los saldos del

subgrupo 22 “Inmovilizaciones materiales”.

Los listados contables que seguidamente se adjuntan son, por todo lo expuesto, los

saldos de dichas cuentas al finalizar el ejercicio, pero no existe un “inventario contable”

que los respalde. …................../..................

El Patrimonio público de suelo contabilizado en el subgrupo 24 es sólo parcial. El

Patrimonio Municipal de Suelo está compuesto por los bienes incluidos en el inventario municipal

antes mencionado, que ascienden a 5.491.700,42 €, y por los recursos afectos al Patrimonio

Municipal de Suelo, recogidos como Remanente de Tesorería afecto al Patrimonio Municipal del

Suelo en la liquidación del Presupuesto de 2013, que ascienden a 1.621.371,19 €.

- Amortización y dotación de provisiones. No se han contabilizado.

…................../..................

El importe de las inversiones financieras contabilizadas al 31 de diciembre de 2012 era de

321.541,48 €. El importe total de las inversiones financieras reales del Ayuntamiento es de

670.121,25 €.

CUENTA DENOMINACIÓN IMPORTE 2013 IMPORTE 2012

108 Patrimonio entregado en ces ión 537.635,38 537.635,38

200 Terrenos y bienes natura les 3.334.197,23 3.331.947,44

201 Infraes tructuras y bienes des tinados a l us o genera l 25.423.960,73 25.133.325,16

202 Bienes comuna les 11.355,45 11.355,45

208 Bienes de patrimonio hi stórico, artís tico y cultura l 224.500,59 224.500,59

210 Gastos de inves tiga ción y desarrol lo 757.204,43 757.204,43

212 Propiedad industria l 253.375,88 253.375,88

220 Terrenos y bienes natura les -2.792.902,02 -2.792.902,02

221 Construcciones 29.684.988,46 28.641.264,82

222 Ins ta laciones técnicas 5.745.983,84 5.737.020,68

223 Maquinaria 162.390,70 74.280,10

224 Uti l la je 650,35 650,35

226 Mobi l iario 1.171.543,29 1.229.353,91

227 Equipos para proces o de información 255.417,35 255.417,35

228 Elementos de trans porte 458.084,86 450.232,26

229 Otro inmovi l i zado materia l 68.984,63

240 Terrenos -658.080,87 -658.080,87

250 Invers iones financieras permanentes en capi ta l 321.541,48 346.541,48

252 Crédi tos a largo plazo 26.749,34 70.252,18

El capital social de la Empresa Turismo SLU no está contabilizado en la cuenta 250 por tres

razones:

1ª.- La parte desembolsada en metálico mediante la operación número 900102941, de 4

de octubre de 2000, por importe de 7.506.348 ptas., fue imputada por error a la partida

7510.440.01, cuando debería haberse reconocido con cargo al capitulo número ocho de gastos

“Activos financieros” y porque la parte aportada en bienes, no está contabilizada.

2ª.- La finca rústica “Manantial de Roya” de 1.747,83 m². más el edificio descrito en el

Inventario Municipal, aportada por acuerdo plenario de 28 de enero de 1999 y valorada en

34.100.000 ptas., figura en el Inventario de Bienes al 31-12-1998, inscrita con el número 2.2 y un

valor de 34.100.000 ptas. y contabilizada inicialmente en la cuenta 2001 “Fincas Rusticas” con

fecha 31-12-1998, también con un valor de 34.100.000 ptas. en el asiento número 286 del Diario

General de Operaciones.

3ª.- Los bienes muebles aportados por acuerdo plenario de 28 de enero de 1999,

valorados en 16.393.652 ptas. fueron adquiridos por este Ayuntamiento al Corte Inglés con cargo

a las siguientes partidas presupuestarias:

1995.5330.627.09 Equipamiento de Manantial de Roya 10.040.486,00

1997.5330.627.36 Equipamiento de Manantial de Roya 6.353.166,00

Estos bienes adquiridos en 1995 y 1997 no se encuentran incluidos en el Inventario de

Bienes rectificado al 31 de diciembre de 1998.

Faltan, finalmente, por contabilizar las redenominaciones de capital de Sodestepa SLU y el

Club de Baloncesto Sevilla SAD.

CONCEPTO SODESTEPA SLU TOTALES

Numero de acciones 58.000,00 525,00 100,00

Precio por acción 1.000,00 100.000,00 10.000,00

Capital total en pesetas 58.000.000,00 52.500.000,00 1.000.000,00

Capital total en euros 348.587,02 315.531,35 6.010,12 670.128,49

Numero de acciones 58.000,00 525,00 100,00

Precio por acción 6,01 601,01 60,11

Capital total en euros 348.580,00 315.530,25 6.011,00 670.121,25

-7,02 -1,10 0,88

348.578,02 315.531,25 6.011,06 670.120,33

315.531,35 6.010,13 321.541,48

ESTEPA TURISMO SLU

CD BALONCESTO SEVILLA S.A.D.

CONSORCIO PARA LA MEJORA DE LA HACIENDA LOCAL

ANTES DE REDENOMI-NACION A EUROS

DESPUES DE REDENOMI-NACION A EUROS

DIFERENCIAS POR REDENOMINACIÓN DE PESETAS A EUROS 2002

Capital incluido en el Inventario Municipal de Bienes. Valores mobiliarios

Capital contabilizado en la cuenta 250 al 31-12-2013

…................../..................”

En el BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2013, se publicó la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local y que el próximo 1 de enero de 2015 entrará en vigor, y por la que se dispone lo siguiente:

“Artículo único. Aprobación de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local que se inserta como

Anexo de la presente Orden.

Dicha Instrucción será de aplicación por las entidades locales, sus organismos autónomos,

sociedades mercantiles locales y entidades públicas empresariales locales, en los términos que al

respecto se establecen en su regla 1.

Disposición transitoria primera. Apertura de la contabilidad del ejercicio 2015.

1. Las entidades que apliquen la Instrucción que se aprueba por esta Orden realizarán el

asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 de acuerdo con los siguientes

criterios:

a) Se recogerán todos y cada uno de los saldos que se hubiesen reflejado en el asiento de

cierre de la contabilidad del ejercicio 2014, no debiendo incorporase ningún otro al

margen de dichos saldos.

b) Estos saldos se imputarán a las cuentas que correspondan según el desarrollo que se

recoge en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local

anexo a dicha Instrucción.

2. Una vez realizado el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015, se

procederá a realizar los asientos de ajuste necesarios para que a fecha 1 de enero de 2015 queden

registrados todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el mencionado Plan General de

Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local y se den de baja todas las partidas (todos

los activos y pasivos) cuyo reconocimiento no esté permitido por el mismo. No obstante, las

infraestructuras, los bienes del patrimonio histórico y demás elementos patrimoniales existentes

en la entidad con anterioridad a 1 de enero de 2015, que no estuviesen activados en virtud de lo

establecido en la anterior adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, podrán no incorporarse al activo cuando su valoración no pueda efectuarse de forma fiable.

Todos los elementos patrimoniales se valorarán por su valor contable al cierre del ejercicio

2014, con la excepción de los activos y pasivos financieros que se clasifiquen en las categorías de

“Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados” y “Pasivos financieros a valor

razonable con cambios en resultados”, y de los activos financieros que se clasifiquen en la

categoría de “Activos financieros disponibles para la venta”, que se valorarán por su valor

razonable en 1 de enero de 2015.

Para el cálculo del tipo de interés efectivo se tomará como fecha inicial de referencia el 1 de enero

de 2015.

Asimismo, las inversiones en el patrimonio de entidades de derecho público del grupo,

multigrupo y asociadas anteriores a 1 de enero de 2015 se valorarán, en aquellos casos en los que

no pueda establecerse el valor contable correspondiente a su coste, por el valor recuperable de las

mismas en dicha fecha, para cuya determinación, salvo mejor evidencia, se tendrá en cuenta el

patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la

fecha de la valoración.”

En el inmovilizado contable, la Cámara de Cuentas, al analizar anualmente la

información que se le remite objeta que las cuentas que recogen los activos por inmuebles y por patrimonio municipal de suelo no son correctas. Por ello es necesario que este Ayuntamiento realice y apruebe antes de final de año la rectificación del Inventario Municipal de Bienes debidamente valorados, para proceder a la conciliación de los saldos correspondientes antes proceder al cierre contable del ejercicio y a la apertura de la contabilidad del ejercicio 2015.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de enero de 2015, aprobó la rectificación del Inventario Municipal de Bienes y Derechos referidos a 31/12/2014, quedando éste como sigue:

EPÍGRAFES ALTERACIONES (1)


Inventario

2011ALTAS BAJAS (2) VARIACIONES

Inmuebles Urbanos 42.446.018,81 14.174,65 2.711,82 + 255.568,58 - 763.647,98 41.949.402,24

Inmuebles Rústicos 273.168,32 273.168,32

Calles 9.846.871,61 7.362,02 + 16.681,48 - 7.362,02 9.863.553,09

Caminos 1.605.171,48 1.605.171,48

Zonas verdes 3.353.790,00 3.353.790,00

Derechos Reales 0,00 0,00

Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor

17.650,00 17.650,00

Valores mobiliarios 670.129,33 670.129,33

Derechos de carácter personal 0,00 0,00

Vehículos 790.150,63 62.320,00 6.250,00 846.220,63

Semovientes 781,43 781,43

Otros bienes muebles 683.669,16 4.625,00 688.294,16

Bienes y Derechos revertibles 0,00 0,00

Propiedades Inmateriales 0,00 0,00

TOTAL 59.687.400,77 88.481,67 8.961,82 + 272.250,06 - 771.010,00 59.268.160,68

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

EPÍGRAFES ALTERACIONES (1)IMPORTE AL 31/12/2014Inventario

2011ALTAS BAJAS

Inmuebles urbanos 5.491.700,42 285.662,91 5.206.037,51

Bienes y Derechos revertibles 0,00

TOTAL 5.491.700,42 285.662,91 5.206.037,51

TOTAL DE INVENTARIO DE BIENES MÁS PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 64.474.198,19

Con la finalidad de regularizar los saldos contables de las cuentas de inmovilizado con los

datos del Inventario de Bienes aprobado, se han realizado los asientos directos número 21010 y 21011 con fecha 31/12/2014. Por ello el saldo final de las cuentas del balance que recogen los bienes incluidos en el Inventario coincide con el Inventario aprobado.

Nº Operación Fecha

Cuenta Descripción Debe Haber

ASIEDIREC 31/12/2014

Asiento 21010 Regularizacion inventario

108 PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN -537.635,38

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES -2.838.507,35

201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

-26.499.270,14

202 BIENES COMUNALES -11.355,45

208 BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL

-224.500,59

210 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO -757.204,43

212 PROPIEDAD INDUSTRIAL -253.375,88

220 TERRENOS Y BIENES NATURALES -393.095,99

221 CONSTRUCCIONES -26.713.020,56

222 INSTALACIONES TÉCNICAS -5.745.983,84

223 MAQUINARIA -207.741,72

224 UTILLAJE -650,35

226 MOBILIARIO -1.171.543,29

227 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN -261.831,12

228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE -476.564,22

229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL -68.984,63

250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL -321.541,48

6799 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 66.482.806,42

Total asiento (21010): 0,00 0,00

ASIEDIREC 31/12/2014

Asiento 21011 Actualizacion inventario.

108 PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN 11.981.309,49

201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

11.468.724,57

208 BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL

17.650,00

220 TERRENOS Y BIENES NATURALES 12.185.352,84

221 CONSTRUCCIONES 21.409.698,23

223 MAQUINARIA 73.760,16

224 UTILLAJE 6.705,00

226 MOBILIARIO 486.841,57

227 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 120.987,43

228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 846.220,63

229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 781,43

240 TERRENOS 1.469.407,56

241 CONSTRUCCIONES 3.640.019,45

249 OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

96.610,50

250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL 670.129,33

6799 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES -64.474.198,19

Total asiento (21011): 0,00 0,00

2. Disolución del Patronato Municipal de Deportes.

En el apartado número 22 de la Memoria de la Cuenta Anual de 2014, suscrita con

fecha 29 de octubre de 2015 y aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en

sesión celebrada el 26 de enero de 2016 se expone lo siguiente:

“El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28 de noviembre de 2014 aprobó

definitivamente la disolución del Organismo Autónomo Local Patronato Municipal de

Deportes. Conforme con dicho acuerdo el Ayuntamiento asumirá los derechos y

obligaciones que queden pendientes al 31 de diciembre de 2014, subrogándose el

Ayuntamiento en todos los contratos y convenios que el Patronato Municipal de Deportes

tuviera en vigor a dicha fecha. El Ayuntamiento sucederá también en la titularidad de

todos los bienes.

En el Balance de Situación al 31/12/2014 han quedado los siguientes saldos:

1. El saldo de la cuenta 222 “Instalaciones técnicas” antes del 31 de diciembre de 2014 era de 59.443,65 euros y correspondía a los siguientes bienes, todos ellos valorados a precio de adquisición:

Se adjunta informe emitido por Dª Margarita Alvarez García, Arquitecto Técnico de

Cuenta Saldo Deudor222 47.873,43 0,00226 Mobiliario 6.234,28 0,00401 0,00 14.832,254751 Hacienda publica, acreedor por retenciones practicadas 0,00 1.250,904760 Seguridad social 947,52 0,00561 0,00 3.287,91

Sado AcreedorInstalaciones tÉcnicas

Acreedores por obligaciones reconocidas. pto. gtos cerrados

DepÓsitos recibidos a corto plazo

FECHA CONCEPTO PROVEEDOR IMPORTE

995100107 31/08/95 6.000,00

995100126 11/12/95 5.570,22911100061 08/08/11 Factura 1102011113624-1 Segadora de corte helicoidal 2.109,42911100083 11/10/11 Factura 1102011113624-1 Segadora de corte helicoidal 800,00911100098 08/11/11 Factura 1102011113624-1 Segadora de corte helicoidal 800,00911100130 28/12/11 Factura 1102011113624-1 Segadora de corte helicoidal 800,00912500006 13/02/12 Factura 1102011113624-1 Segadora de corte helicoidal 800,00912500261 30/05/12 Factura 1102011113624-1 Segadora de corte helicoidal 14.846,53913100175 20/12/13 Factura 103025 Mobiliario para Centro Deportivo Urbano Comercial Prados Tenor SL 5.314,43913100176 20/12/13 Factura 103026 Mobiliario para Centro Deportivo Urbano Comercial Prados Tenor SL 5.314,43914500056 25/04/14 Factura ff3012 de rulo de cuchillas REGAL AM81457 2.545,71914500018 06/03/14 Comercial Prados Tenor SL 4.528,63908100037 21/04/08 Factura 043 por torres de iluminación suministradas 10.014,28

TOTAL 59.443,65

NUMERO DE PAGO

Factura 83 ejecucion proyecto construcción kiosko piscinaConstruccion Martín Borrego Fernández SCA

Factura 83 ejecucion proyecto construcción kiosko piscinaConstruccion Martín Borrego Fernández SCAAuto Recambios Rico S.L.Auto Recambios Rico S.L.Auto Recambios Rico S.L.Auto Recambios Rico S.L.Auto Recambios Rico S.L.Auto Recambios Rico S.L.

Auto Recambios Rico S.L.Factura 103042 de Elevador hidraulico para la piscina

Montajes Electricos COPECO SCP

este Ayuntamiento, en el que se hace constar que el edificio de quiosco piscina ya no existe

y que el resto de maquinaria se encuentra en funcionamiento. Se adjuntan copias de los

pagos, de las facturas y del Informe técnico como Anexo X. Se han anulado en la cuenta

222 el valor correspondiente al quiosco de la Piscina, por lo que el saldo total de la cuenta

222 al 31/12/2014 es de 47.873,43 euros.

2. El saldo de la cuenta 226 “Mobiliario” corresponde a la adquisición de 2

banquillos de suplentes de 8 plazas a la empresa MONDO IBERICA S.A. en el año 2008 por

un importe total de 6234,28 euros. El RP 908100110 de fecha 14/10/2008 abona la

factura 49679F, de 6/6/2008, por importe de 5.538,28 € y el RP 908100139 de 14/10/2008

abona la factura 49678F, de 6/6/2008, por importe de 696,00 €. Se adjuntan copias de los

pagos y de las facturas como Anexo XI. En Informe mencionado en el apartado anterior se

detalla que este material se encuentra en mal estado de conservación.

3. El saldo de la cuenta 401 “Acreedores por obligaciones reconocidas de

presupuesto cerrados” corresponde a las obligaciones pendiente de pagar al 31/12/2014

relacionadas en el Anexo XII. En dicha relación se detallan incidencias en las mismas que

no han sido subsanadas antes de proceder a la disolución del PMD y que deberán ser

objeto de un expediente de revisión en el que se anulen las que se encuentren prescritas y

las que por algún motivo no sean correctas, como ya se informó el 12 de mayo de 2014,

con motivo de la Liquidación del Presupuesto.

4. El saldo de la cuenta 4751 Hacienda publica, acreedor por retenciones

practicadas, corresponde al saldo del concepto no presupuestario 20001 por retenciones

de IRPF que se han pagado ya desde el Ayuntamiento, mediante RP núm. 915100016, de

fecha 20/01/2015, al presentar en la AEAT la declaración del cuarto trimestre de 2014 por

retenciones de IRPF.

5. El saldo de la cuenta 4760 Seguridad Social (947,52 €) corresponde a la suma de

los saldos de los conceptos no presupuestarios 20104 y 20106 (572,76 € y 374,76 €,

respectivamente). Dichos saldos acreedores coinciden con dos solicitudes de devolución de

ingresos indebidos presentadas por este Ayuntamiento a la Seguridad Social en enero y

septiembre de 2014 por cotizaciones erróneas. La primera por cotizaciones de Dª Rosario

Pérez Giráldez y la segunda por cotizaciones de Dª. Yolanda Arias Rodríguez. Se adjuntan

copias como Anexo XIII.

6. El saldo de la cuenta 561 Depósitos recibidos a corto plazo (3.287,91 €), es la

suma de los saldos de los conceptos no presupuestarios siguientes. En el Anexo XIV se

detallan individualmente dichos saldos.

La Intervención General de la Administración del Estado, en respuesta a la

Consulta 4/1999, de 16 de diciembre, formulada por un Ayuntamiento, en relación con el

tratamiento contable de la absorción del patrimonio de varios Organismos Autónomos

extinguidos, responde lo siguiente:

“El objeto de la consulta es aclarar determinadas cuestiones relacionadas con el

reflejo contable de la absorción por el Ayuntamiento del patrimonio de varios Organismos

Autónomos que van ser objeto de extinción.

Los Organismos Autónomos son entes descentralizados a través de los cuales las

Administraciones Públicas territoriales prestan servicios públicos de su competencia, a los

que se dota, para el cumplimiento de sus fines, de personalidad jurídica y patrimonio

propios.

El Ayuntamiento, con la extinción de los Organismos Autónomos, pasa a prestar

directamente los servicios públicos descentralizados, asumiendo todos los bienes,

derechos y obligaciones de que sean titulares los entes disueltos. En la consulta no se hace

referencia al acuerdo de disolución de los Organismos, ni a la fecha en que la disolución va

a producir efectos, si bien, de la referencia a que los Organismos Autónomos a extinguir

no tendrán presupuesto en el año 2.000, parece deducirse que los servicios públicos que

vienen prestando se prestarán directamente por el Ayuntamiento a partir del 1 de enero

de 2000, y que, por tanto, la disolución de los Organismos Autónomos se producirá con

efectos del 31 de diciembre de 1999, y el Ayuntamiento asumirá el 1 de enero de 2000 el

patrimonio de los Organismos disueltos, incorporándolo en dicha fecha a su contabilidad.

Con carácter general, los asientos de incorporación de dichos patrimonios a la

contabilidad del Ayuntamiento el día 1 de enero de 2000 serán los contraasientos de los

correspondientes asientos de cierre de la contabilidad de los Organismos Autónomos

extinguidos, a 31 de diciembre de 1999, con las siguientes particularidades:

-Cuentas de acreedores y deudores presupuestarios. Los saldos que, a 31 de

diciembre de 99, presenten las cuentas, o sus divisionarias, 400 “Acreedores por

obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente”, 410 “Acreedores por pagos ordenados.

Presupuesto corriente” y 430 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente”,

se integrarán en las cuentas 401 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos

cerrados”, 411 “Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos cerrados” y 431

“Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos cerrados”, respectivamente.

CNP DESCRIPCION IMPORTE

20014 FIANZAS DE FUTBOL SALA 2.730,00

20017 EMBARGOS JUDICIALES 95,10

20018 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS 462,81

TOTAL 3.287,91

-Cuentas de resultados. Las cuentas de resultados (tanto la 890 “Resultados del

ejercicio” como la 130 “Resultados pendientes de aplicación”) no aparecerán en el asiento

de incorporación; su importe disminuirá o aumentará, en función de su saldo, el de la

cuenta 100 “Patrimonio” en la que quedarán integradas.(1)

- Cuentas del subgrupo 14 “Subvenciones de capital”. Sus importes aumentarán el

saldo de la cuenta 100 “Patrimonio”.(2)

- Cuenta 100 “Patrimonio”. Esta cuenta, que representa la diferencia entre el valor

de los activos y pasivos que conforman el patrimonio de los organismos extinguidos,

tendrá en los asientos de incorporación el valor que presentaba en los correspondientes

asientos de cierre, corregido por los ajustes descritos en los apartados anteriores.

Los bienes que, en su caso, hubiera adscrito el Ayuntamiento a los Organismos

Autónomos que se extingan, no deberán aparecer en el asiento de incorporación del

patrimonio de éstos, pues previamente al cierre de la contabilidad de los Organismos se

deberá registrar, tanto en ellos como en el Ayuntamiento, la reincorporación de dichos

bienes al patrimonio de éste, de acuerdo con lo prescrito en la regla 210.4 de la ICAL.(3)

Una vez incorporado a la contabilidad del Ayuntamiento el patrimonio de los

Organismos extinguidos, deberá registrarse la cancelación de aquéllos débitos y créditos

en los que la condición de deudor y acreedor concurra en la persona del Ayuntamiento,

como consecuencia de la sucesión de éste en los derechos y obligaciones de los

Organismos extinguidos.

A partir de la fecha en que produzca efectos la disolución de los Organismos

Autónomos -según parece deducirse de la consulta: 31 de diciembre de 1999- el

Ayuntamiento sucede “universalmente” a los Organismos extinguidos, haciéndose cargo

de sus bienes, derechos y obligaciones, y asumiendo los deberes y facultades que a

aquéllos correspondían. En concreto, en relación con el remanente de tesorería que arroje

la liquidación del Presupuesto de cada uno de los Organismos extinguidos, corresponderá

al Ayuntamiento adoptar las medidas oportunas: utilizar o no el remanente de tesorería

positivo para financiar modificaciones de crédito o financiar el remanente negativo en los

términos previstos en la legislación reguladora de las haciendas locales, debiendo tomar

en consideración, para ello, la situación financiera agregada de la propia Entidad local y

los Organismos extinguidos.”

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la

Instrucción del modelo normal de contabilidad local, ha regulado un nuevo Plan Contable

que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2015.

El régimen transitorio a la nueva contabilidad se regula en las disposiciones

transitorias primera y segunda de la Orden mencionada. La disposición transitoria

primera recoge las reglas generales para la apertura de la contabilidad del ejercicio 2015

y la disposición transitoria segunda se refiere a la información que, en relación con la

transición, se tiene que incluir en las cuentas anuales del ejercicio 2015.

La mencionada Disposición transitoria segunda, relativa a la información a incluir

en las cuentas anuales del ejercicio 2015, dispone que en la memoria de las cuentas

anuales relativas al ejercicio 2015 se incluirá una nota adicional con el siguiente

contenido:

“29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

A efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2014 a la del

ejercicio 2015, se aportará la siguiente información:

1. Un estado de conciliación que ponga de manifiesto la correspondencia existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 y los que hubiesen figurado en el de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014.................”

El traspaso del asiento de apertura realizado en cumplimiento de esta Disposición

ha sido el siguiente:

TRASPASO DEL ASIENTO DE APERTURA

DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AL 1/1/2015

CUENTAS QUE NO TIENEN REPERCUSION PRESUPUESTARIA

CUENTA 2014CUENTA 2015DENOMINACIÓN DEBE HABER

100 100 Patrimonio 11.471,80120 120 Resultados de ejercicios anteriores 129.889,58129 129 Resultados del Ejercicio 64.310,07222 215 47.873,43226 216 Mobiliario 6.234,28

129.889,58 129.889,58

CUENTAS CON REPERCUSIÓN PRESUPUESTARIA.

LOS ASIENTOS DE ESTAS CUENTAS NO SON DIRECTOSPORQUE SE REALIZAN DE FORMA AUTOMATICA AL REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES OPERACIONESCONTABLES DE MODIFICACIÓN DE SALDOS INICIALES DE CUENTAS ACREEDORAS O DEUDORAS TANTO PRESUPUESTARIAS COMO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS.

CUENTA 2014 CUENTA 2015DENOMINACIÓN DEBE HABER

120 120 Resultados de ejercicios anteriores 14.832,25401 4010 14.832,25120 120 Resultados de ejercicios anteriores 1250,9

4751 4751 Hacienda publica, acreedor por diversos conceptos 1250,9120 120 Resultados de ejercicios anteriores 572,764760 4760 572,76120 120 Resultados de ejercicios anteriores 2.730,00561 561 2.730,00120 120 Resultados de ejercicios anteriores 95,10561 561 95,10120 120 Resultados de ejercicios anteriores 462,81561 561 462,814760 4760 374,76120 120 Resultados de ejercicios anteriores 374,76

20.318,58 20.318,58

Instalaciones tÉcnicas

Acreedores por obligaciones reconocidas. pto. gtos cerrados

Organismos de previsiÓn social, acreedores



DepÓsitos recibidos a corto plazo Organismos de previsiÓn social, acreedores

No existen otros hechos acaecidos con posterioridad al cierre que afecten a las

cuentas anuales a dicha fecha, pero cuyo conocimiento sea útil. Estepa, 29 de octubre de 2015.EL PRESIDENTE,”

3. Disolución de la Empresa Municipal Estepa Turismo SLU.

El Decreto de la Alcaldía número 1691/2015, de 28 de octubre de 2015, dispuso lo siguiente:

“La Junta General de Estepa Turismo SLU, en sesión celebrada el día 18 de

diciembre de 2014, acordó aprobar la liquidación de esta empresa municipal, cuya

disolución fue autorizada en sesión celebrada el día 12 de junio de 2014.

El Balance definitivo de la liquidación de dicha empresa fue el siguiente:

Los saldos deudores y acreedores de las distintas cuentas en el momento final de la

liquidación fueron los siguientes:

ACTIVO 2.014 PASIVO 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 224.292,89 A) PATRIMONIO NETO 245.404,99

II.INMOVILIZADO INMATERIAL 40.149,74 A-1) FONDOS PROPIOS

184.143,15 I. CAPITAL SOCIAL 348.587,02

B) ACTIVO CORRIENTE 21.112,10 II. RESERVAS. REMANENTE. 215.440,83

6.331,25 -422.316,58

14.780,85 146.000,00

V. RESULTADO (NEGATIVO) -42.306,28

0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 0,00

TOTAL ACTIVO A+B 245.404,99 TOTAL PASIVO A+B 245.404,99

III. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

III. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES.

IV. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS RECIBIDOS

Cuenta Descripción Saldo deudor Saldo acreedor

100 CAPITAL SOCIAL 0 348.587,02

118 APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI 0 146.000,00

120 REMANENTE 0 215.440,83

121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES 464.622,86 0

214 UTILLAJE 21.953,30 0

215 OTRAS INSTALACIONES 8.238,91 0

216 MOBILIARIO 22.602,07 0

217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 974,64 0

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 98.527,83 0

281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL 0 112.147,01

220 INVER. TERRENOS Y BIENES NATU. 61.483,54 0

221 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES 143.461,59 0

282 AMOR. ACUM. INV. INMOBILIARIAS 0 20.801,98

470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS 3.179,59 0

471 ORGANI. DE LA SS.SS., DEUDORES 3.151,66 0

572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO 14.780,85 0

TOTALES 842.976,84 842.976,84

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la

Instrucción del modelo normal de contabilidad local, ha regulado un nuevo Plan Contable

que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2015.

El régimen transitorio a la nueva contabilidad se regula en las disposiciones

transitorias primera y segunda de la Orden mencionada. La disposición transitoria

primera recoge las reglas generales para la apertura de la contabilidad del ejercicio 2015

y la disposición transitoria segunda se refiere a la información que, en relación con la

transición, se tiene que incluir en las cuentas anuales del ejercicio 2015.

La mencionada Disposición transitoria segunda, relativa a la información a incluir

en las cuentas anuales del ejercicio 2015, dispone que en la memoria de las cuentas

anuales relativas al ejercicio 2015 se incluirá una nota adicional con el siguiente

contenido:

“29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

A efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2014 a la del

ejercicio 2015, se aportará la siguiente información:

1. Un estado de conciliación que ponga de manifiesto la correspondencia existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 y los que hubiesen figurado en el de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014.................”

No se ha entregado por la Empresa Estepa Turismo SLU ningún Inventario de

Bienes susceptible de comprobación y tampoco ninguna relación pormenorizada de los

bienes muebles e inmuebles contabilizados en las cuentas de inmovilizado. Tampoco las

relaciones que el sistema contable genera, aunque aritméticamente coinciden con el

balance liquidado, permiten reconstruir un primer inventario contable, porque no se han

podido localizar físicamente todas las facturas de adquisición de los bienes contabilizados.

No pudiéndose identificar los bienes que componen realmente el inmovilizado contable,

los saldos deudores se traspasarán a la contabilidad general del Ayuntamiento en dos

cuentas separadas e independientes de las destinadas a recoger el inmovilizado

municipal, en la cuales permanecerán de forma transitoria en tanto se soluciona este

problema.

En la cuenta 2501 “Participaciones a largo plazo en sociedad mercantiles” se

encuentra recogido como saldo deudor el capital social de la empresa municipal Estepa

Turismo SLU. Dicho capital social asciende a 348.587,02 euros.

Conforme dispone el nuevo Plan Contable citado, la cuenta 2501 se abonará, entre

otros motivos, por las enejenaciones y bajas de estos activos, con cargo a las cuentas que

correspondan a cada bien y con cargo a la subcuenta 6660, «Pérdidas en participaciones

en entidades del grupo, multigrupo y asociadas», por los posibles resultados negativos.

En la cuenta 471 “ORGANI. DE LA SS.SS., DEUDORES” existe un saldo deudor de

3.151,66 euros que en principio parecen corresponder a dos reclamaciones a la

Administración del Estado realizadas por salarios de tramitación abonados a Dª

Remedios Sojo Manzano y a D. Jaime López Galindo. No obstante, ni se disponde de la

documentación que permita acreditar la realización de dichas reclamaciones, ni los

letrados que han representado a esta Corporación en los procesos judiciales por despido

manifiestan conocer dichos extremos.

Mediante Resolución de esta Alcaldía número 1574/2015, de 9 de octubre, se han

aprobado las operaciones contables para proceder a ingresar en la contabilidad municipal

como saldo efectivo procedente de la Liquidación de la empresa municipal Estepa Turismo

SLU la cantidad de 14.780,85 euros.

Considerando las competencia atribuidas a esta Alcaldía por el artículo 21.f) de la

Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por medio del

presente,

PAGOS INGRESOS / DESCUENTOS

CNP/PARTIDAS IMPORTE DESCRIPCION IMPORTE CNP/PARTIDAS

02/06/15 16.534,43 CNP 30057 554

09/10/15 6690 011/3590000 6,80 Intereses y comisiones 6,80 CNP 30057 554

09/10/15 623 920/2260404 756,96 640,14 CNP 30057 554

116,82 CNP 20151 4751

09/10/15 4751 CNP 20151 116,82 116,82 CNP 30057 554

09/10/15 623 920/2260404 718,23 Pago factura D/2015/6968 Registrador Mercantil 605,45 CNP 30057 55409/10/15 112,78 CNP 20151 4751

09/10/15 629 920/2260300 56,8 56,80 CNP 30057 554

09/10/15 554 CNP 30057 3.179,59 3.179,59 CNP 10100 4700

09/10/15 554 CNP 30057 14.780,85 14.780,85 4410000 571

19.616,05 TOTALES DE OPERACIONES EN FORMALIZACIÓN 19.616,05

4751 CNP 20151 112,78

FECHA DE LAS

OPERACIONES

CUENTAS CONTABILIDAD

GENERAL


GENERAL

INGRESO SALDO CUENTA BBVA DE ESTEPA TURISMO SLU

MP / ADOs CON DESCUENTO

Factura 185/2015 Notario Manuel Ramos Gil por honorarios escritura de fecha 16/02/2015

Pago de retenciones de IRPF Factura 185/2015 Notario Manuel Ramos Gil por honorarios escritura de fecha 16/02/2015

Pago BORME de Pago factura D/2015/6968 Registrador Mercantil Aplicación al Presupuesto de la devolución correspondiente a la Declaración negativa de IVA 2014

Transferencia desde CNP 30057 al Presupuesto del saldo de la cuenta de Estepa Turismo SLU (BBVA 0182-5566-73-0201511723) existente en la cuenta en el momento de su liquidación (18/12/2015)

PENDIENTE DE

REALIZAR

Pago de retenciones de IRPF Pago factura D/2015/6968 Registrador Mercantil

RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar el siguiente traspaso a la contabilidad general del

Ayuntamiento de Estepa de los saldos correspondientes al balance de liquidación de la

Empresa municipal Estepa Turismo SLU, refundiendo en las cuentas 2111 y 2161 los

importes de las cuentas relativas a bienes muebles e inmuebles.

SEGUNDO.- Los asientos en la contabilidad general de los saldos correspondientes a

las cuentas 4700, 4701 y 4300 se realizarán mediante las correspondientes operaciones

contables de modificación de saldos iniciales de cuentas presupuestarias o no (asientos 1,

3 y 5). Los asientos número 2, 4 y 6 corrigen los abonos que de forma automática realiza

el programa informático SICAL en las cuentas 120 y 7500, para reconducirlos a la cuenta

2501, minorando en su saldo deudor la eliminación de esta Empresa Municipal. El asiento

número 7 se realizará directamente en la contabilidad general.

Asiento Cuenta 2015 Descripción Debe Haber

1 4700 Hacienda Pública, deudora por IVA 3.179,59

1 120 Resultados de ejercicios anteriores 3.179,59


2 2501

Participaciones a largo plazo en sociedad

mercantiles 3.179,59

Cuenta 2014 Descripción Saldo deudor Saldo acreedor Cuenta 2015 Descripción Saldo deudor Saldo acreedor

100 CAPITAL SOCIAL 0 348.587,02 2501 348587,02

118 APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI 0 146.000,00 6660 103.182,03

120 REMANENTE 0 215.440,83

2161 Mobiliario Estepa Turismo SLU 40.149,74

121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES 464.622,86 0

214 UTILLAJE 21.953,30 0

215 OTRAS INSTALACIONES 8.238,91 0

216 MOBILIARIO 22.602,07 0

217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 974,64 0

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 98.527,83 0

281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL 0 112.147,01

220 INVER. TERRENOS Y BIENES NATU. 61.483,54 0

2111 Construcciones Estepa Turismo SLU 184.143,15221 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES 143.461,59 0

282 AMOR. ACUM. INV. INMOBILIARIAS 0 20.801,98

470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS 3.179,59 0 4700 Hacienda Pública, deudora por IVA 3.179,59

471 ORGANI. DE LA SS.SS., DEUDORES 3.151,66 0 4710 Seguridad Social deudora 3.151,66

572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO 14.780,85 0 4300 14.780,85

TOTALES 842.976,84 842.976,84 TOTALES 348.587,02 348.587,02

Participaciones a largo plazo en sociedad mercantiles

Pérdidas en participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

Deudores por derechos reconocidos de presupuesto corriente

Asiento Cuenta 2015 Descripción Debe Haber

3 4710 Seguridad Social deudora 3.151,66



4 2501



5 4300

Deudores por derechos reconocidos de

presupuesto corriente 14.780,85

5 7500 Transferencias o subvenciones 14.780,85

6 7500 Transferencias o subvenciones 14.780,85

6 2501



7 6660

Pérdidas en participaciones en entidades del

grupo 103.182,03

7 2161 Mobiliario Estepa Turismo SLU 40.149,74

7 2111 Construcciones Estepa Turismo SLU 184.143,15

7 2501



Lo mandó y firma el Sr. Alcalde-Presidente.”

Mediante Resolución de la Alcaldía 1574/2015, de 9 de octubre de 2015 se resuelve

lo siguiente:

“La Junta General de Estepa Turismo SLU, en sesión celebrada el día 18 de diciembre

de 2014, acordó aprobar la liquidación de esta empresa municipal, cuya disolución fue

autorizada en sesión celebrada el día 12 de junio de 2014.

En el Balance definitivo de la liquidación de dicha empresa aparece un saldo en

efectivo en una cuenta corriente del BBVA por importe de 14,780,85 euros.

No obstante, dicho saldo no fue transferido a este Ayuntamiento hasta el día 2 de

junio de 2015. En dicha fecha se transfirió la cantidad de 16.534,43 euros porque tras la

liquidación de la sociedad se habían producido en dicha cuenta algunos cargos y abonos,

conforme se acredita en el extracto de la cuenta 0185-5566-73-0201511723 del BBVA.

Liquidada pues dicha empresa en diciembre de 2014, es necesario contabilizar en

formalización los cargos y abonos realizados en la cuenta citada como si se hubieseN

aprobado y ordenado por esta Corporación.

Considerando las competencia atribuidas a esta Alcaldía por el artículo 21.f) de la

Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por medio del

presente,

RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar las operaciones contables que sequidamente se detallan, con el

fin de proceder a ingresar en la contabilidad municipal como saldo efectivo procedente de

la Liquidación de la empresa municipal Estepa Turismo SLU la cantidad de 14.780,85

euros.

SEGUNDO.- Aprobar las operaciones contables que seguidamente se detallan con el

fin de contabilizar en formalización los cargos y abonos realizados en la cuenta 0185-

5566-73-0201511723 del BBVA desde el 15 de diciembre de 2014 al 2 de junio de 2015.

TERCERO.- Pagar a la Agencia Tributaria las retenciones de IRPF practicadas en la

factura Pago factura D/2015/6968 Registrador Mercantil, por importe de 112,78 euros.

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde-Presidente.”

PAGOS INGRESOS / DESCUENTOS

CNP/PARTIDAS IMPORTE DESCRIPCION IMPORTE CNP/PARTIDAS

02/06/15 16.534,43 CNP 30057 554

09/10/15 6690 011/3590000 6,80 Intereses y comisiones 6,80 CNP 30057 554

09/10/15 623 920/2260404 756,96 640,14 CNP 30057 554

116,82 CNP 20151 4751

09/10/15 4751 CNP 20151 116,82 116,82 CNP 30057 554

09/10/15 623 920/2260404 718,23 Pago factura D/2015/6968 Registrador Mercantil 605,45 CNP 30057 55409/10/15 112,78 CNP 20151 4751

09/10/15 629 920/2260300 56,8 56,80 CNP 30057 554

09/10/15 554 CNP 30057 3.179,59 3.179,59 CNP 10100 4700

09/10/15 554 CNP 30057 14.780,85 14.780,85 4410000 571

19.616,05 TOTALES DE OPERACIONES EN FORMALIZACIÓN 19.616,05

4751 CNP 20151 112,78

FECHA DE LAS

OPERACIONES


GENERAL


GENERAL

INGRESO SALDO CUENTA BBVA DE ESTEPA TURISMO SLU

MP / ADOs CON DESCUENTO

Factura 185/2015 Notario Manuel Ramos Gil por honorarios escritura de fecha 16/02/2015

Pago de retenciones de IRPF Factura 185/2015 Notario Manuel Ramos Gil por honorarios escritura de fecha 16/02/2015

Pago BORME de Pago factura D/2015/6968 Registrador Mercantil Aplicación al Presupuesto de la devolución correspondiente a la Declaración negativa de IVA 2014

Transferencia desde CNP 30057 al Presupuesto del saldo de la cuenta de Estepa Turismo SLU (BBVA 0182-5566-73-0201511723) existente en la cuenta en el momento de su liquidación (18/12/2015)

PENDIENTE DE

REALIZAR

Pago de retenciones de IRPF Pago factura D/2015/6968 Registrador Mercantil

Las cuentas de inmovilizado del Ayuntamiento al 31/12/2016 tienen todas el mismo saldo que el Inventario de Bienes, con las siguientes excepciones:

1. El gasto correspondiente al número de de operación ADO 215101324, de fecha 29/05/2015, por importe de 627,99 euros, FTRA 001/F15/0000018. AGRICULTURA ARREGLO DE CAMINOS: PASO SALVACUNETAS ADICIONALES, contabilizado en la cuenta número 210 no ha sido aún inventariado.

El gasto correspondiente al número de de operación ADO 216101771 de fecha 30/05/2016, por importe de 48,64 euros, FTRA 1116000385 CAMINO HUERTA PEÑÁ, contabilizado en la cuenta número 210 no ha sido aún inventariado.

2. Los gastos contabilizados en la cuenta 212, tanto en el ejercicio 2015 como en el ejercicio 2016, no se han activado.

3. No se han inventariado los tres aparatos de aire acondicionado instalados en el Edificio Niño Anselmo. ADO 215107106 por 2.722,50 euros, cuenta 214.

Tampoco se ha inventariado la impresora multifunción Brother adquirida para la Policía Local. ADO 216105111 por 260,15 euros, cuenta 214.

4. Factura incluida en el cuenta 413 al 31/12/2015 (sin ADO) número F06106134, por importe de 3.999,97 euros. Esta factura de la empresa EYPAR S.A. corresponde a la instalación de armarios y está imputada a la cuenta 2160. No obstante, esta factura ha sido anulada en la 413 en el ejercicio 2016 y sin embargo, por error, no ha sido descontada del saldo de la cuenta 2160 en 2016. En el ejercicio 2017 deberá realizarse el asiento directo en contabilidad general para que dicho bien mueble cause baja en dicha cuenta.

5. No se ha inventariado la videocámara Legria HF-G25 adquirida para grabar los Plenos. ADO 216105039 por 1.239,04 euros. Cuenta 217.

6. No se han inventariado las altas y bajas de vehículos de la cuenta 218 en el ejercicio 2015:

Altas:

ASIENTO FECHA CONCEPTO IMPORTE

18890 30/12/15 VEHICULO POLICIA LOCAL RENAULT MEGANE 7745JCC 18.479,36

18885 30/12/15 DUMPER DONADO POR DIPUTACION E8682BGK 39.930,00

4578 05/05/15 ADO 215100862 FTRA.T000462. ADQUISICION DE DUMPER 21.659,00

TOTAL 80.068,36

Bajas:

ASIENTO FECHA CONCEPTO IMPORTE

18886 30/12/15 BAJA POR DESGUACE TURISMO SEAT INCA 1,9 SE-3898-CY 1.785,05

18887 30/12/15 BAJA POR DESGUACE CAMION IFA M 25L SE-3864-BC 1.000,00

18888 30/12/15 BAJA POR DESGUACE BARREDORA PIQUERA 2000H E-5813BCP 20.700,00

18889 30/12/15 BAJA POR DESGUACE CUMPER PIQUERSA E-4877BBN 15.800,00

TOTAL 39.285,05

7. No se han inventariado las altas de la cuenta 219 “Otro inmovilizado material” en 2015.

ASIENTO/ADO

FECHA CONCEPTO IMPORTE

215107046 30/12/15 010508 MUELLE JIRAFA. 010506 MUELLE RATON. 000216 ASIENTO PLANO DE GOMA NEGRO. 701626 ARCO CURVO+PIEZA UNION BARRA F. 901596 BARRA BOMBEROS GRIS L=2090. 701617 PATA CORTA BARRA BOMBEROS. 701325SPESCAL

5.010,68

215107047 30/12/15 ES1024 CINTURA TRIPLE TWISTER LK-Z05. ES1193 PRESION PECHO DOBLE LK-Z01. ES1020 ELIPTICA SURF LK-T01. ES1027 MASAJE ESPALDA Y CINTURA LK-A0. ES1026 RUEDA GIRATORIA LK-J01. ES1037 CARTEL INFORMATIVO LK

6.006,44

215107048 30/12/15 104120M TINO. ES017AB_P CARTEL HPL AMARILLO 800X600 MM D. ES909531 PATA METALICA RECTA CORTA. MONTAJE.

6.415,42

TOTAL 17432,54

8. En relación con las cuentas afectadas por la disolución de la empresa municipal ESTEPA TURISMO SLU, en el Inventario de Bienes se han dado de baja los valores mobiliarios correspondientes a las acciones de la empresa, pero no se han dado de alta en el Inventario ni los muebles ni las construcciones, porque de los saldos del balance de la liquidación de la empresa se desconoce a qué bienes concretos corresponden.

Por ello no figuran inventariados los bienes contabilizados en las cuentas 2111 y 2161 con motivo de la disolución de la empresa municipal. En el año 2016 estaba previsto que en contabilidad causasen baja las construcciones de la cuenta 2111, por importe de 184.143,15 y que tanto en contabilidad como en el Inventario de Bienes cause alta el HOTEL cuya escritura pública se formalizó con fecha 16/02/2015. En relación con lo bienes muebles de la empresa ESTEPA TURISMO SLU contabilizados en la cuenta 2161 con motivo de su disolución, se deberá realizar un inventario real de muebles de la extinta empresa ESTEPA TURISMO SLU, causarían baja en contabilidad los 40149,74 euros de la cuenta 2161 y se incluirían , tanto en contabilidad como el Inventario de Bienes, los muebles relacionados en el inventario real que se realizara.

m.2) El Ayuntamiento Pleno, desde que en sesión celebrada el 29 de enero de 2015, aprobara la rectificación del Inventario Municipal de Bienes y Derechos referidos a 31/12/2014, no ha aprobado ninguna rectificación más.

Durante el ejercicio 2017 se han realizado adquisiciones de inmobilizado que aún NO han sido inventariadas. Por ello a las diferencias antes detalladas le debemos añadir las siguientes:

CUENTA ADO FECHA CONCEPTO IMPORTE

214 217105061 31/12/2017 FTRA. V17000312 PORGESA-CORDON 9M. 112 L/T C/B S/CONEX. EXT.. PORGE-CORDON CABLE CONEX. BLANCO PVC

10.484,81

214 217105655 31/12/2017 FTRA. I 26 JEFATURA DE POLICIA LOCAL: ORDENADOR MICRO ATX CORE 17/ 8GB/1TB Y MATERIAL INFORMÁTICO.-

930,48

214 217105656 31/12/2017 FTRA. A/297. 6 BANDERAS DE ESPAÑA, 5 DE EUROPA Y 10 DE ANDALUCIA.-

1.085,37

214 217105657 31/12/2017 FTRA CCC833 Pack CARDIO. Curso formación 6 horas RCP y DESA (8 Alumnos). Vitrina pared modelo AIVIA

2.284,39

214 217105658 31/12/2017 FTRA. V-FAC+FA-V-17-015843 10 CONTENEDOR BASURA 800 L RUEDAS CONTENUR C-800 VERDE .

1.936,00

214 217105660 31/12/2017 FTRA. EMIT-163 17/2944 HERRERIA: 1 TALADRO ATORNILLADOR .-

359,98

214 217105661 31/12/2017 FTRA. 3507 BP-BOMBA C-10M 1.5CV II 220V CABLE Y FLO A41030. DW-CONJUNTO COMPUESTO POR:DC925KB+DC410

1.063,11

215 217105663 31/12/2017 FTRA. 170135 ESTACION DE AUTOBUSES. FUENTE MODELO 45 URBYSER.

482,79

218 217104533 29/12/2017 FTRA. 170225 PROGRAMA APOYO A LA CONTRATACIÓN: VENTA VEHICULO CITROEN C4 CON Nº DE BASTIDOR VF7LC9HX

5.713,62

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO






EJERCICIO 2017

(M6.1.1)


AMORTIZACIONES



0,000,000,000,001.469.407,56240 0,00 1.469.407,560,00

0,000,000,000,003.640.019,45241 0,00 3.640.019,450,00

0,000,000,000,0096.610,50249 0,00 96.610,500,00

TOTAL 5.206.037,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.206.037,51


6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO






EJERCICIO 2017

(M6.1.2)





TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su

emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes

reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias

que se han tenido en cuenta para su valoración.


b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de

elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas

partes de un mismo elemento.


c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente

o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores

residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de

su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes

reparaciones o inspecciones generales.




e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de

acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha

efectuado la última revalorización.


f) Bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su

valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Identificación de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio.


g) Identificación de los entes a los que se hayan entregado bienes en adscripción

durante el ejercicio.




i) Identificación de los entes a los que se hayan entregado bienes en cesión



j) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de

importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la

información requerida en otras partes de la memoria.


k) Se informará de los bienes que se encuentren destinados al uso general,

distinguiendo entre infraestructuras, bienes comunales y bienes del patrimonio

histórico, desglosando la información por tipos en el primer y segundo caso, y para el

caso de los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo, al menos, entre

construcciones y el resto.


l) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando

sea de un importe significativo.


m) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del

inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y

situaciones análogas.

Los bienes inmuebles adscritos al Patrimonio Municipal de Suelo están

contabilizados en las cuentas número 240, 241 y 249, por el mismo importe por el que se

encuentran valorados en el Inventario de Bienes.

La relación de bienes es la siguiente:

Núm.Inven-tario Cuenta Descripción Importe Total Cuenta

9 249 SOLAR EDIFICIO DE LA MANCOMUNIDAD 96.610,50 96.610,50

1 240 PARCELA Nº16 (PLAN PARCIAL DEL SECTOR I-3) 46.737,60

34 240 PARCELA PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS DEL P.P.R.1 351.786,60

35 240 SOLAR Nº19273 DE JOSÉ TORO CEJUDO 619.207,20

37 240 INMUEBLE CALLE ANCHA Nº 2 451.676,16 1.469.407,56

Núm.Inven-tario Cuenta Descripción Importe Total Cuenta

8 241 CASETA-TRANSFORMADOR 'EL PALOMAR' 25.731,25

10 241 CENTRO DE EMPRESAS 370.429,08

11 241 CENTRO DE FORMACIÓN 292.704,08

12 241 CENTRO DE CALIDAD 231.075,53

13 241 CENTRO DE ARTESANIA 426.071,37

14 241 PARCELA Nº22 ALMACÉN MUNICIPAL 199.578,75

15 241NAVE MUNICIPAL, EN CALLE JUAN ANTONIO BLANCO, Nº1 68.588,77


















33 241NAVE MUNICIPAL, EN CALLE JUAN ANTONIO BLANCO, Nº20 203.904,00 3.640.019,45

5.206.037,51 5.206.037,51

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS






EJERCICIO 2017

(M7.1.1)


AMORTIZACIONES



TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


7. INVERSIONES INMOBILIARIAS






EJERCICIO 2017

(M7.1.2)





TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su

emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes

reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias

que se han tenido en cuenta para su valoración.


b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de

elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas

partes de un mismo elemento.


c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente

o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores

residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de

su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes

reparaciones o inspecciones generales.




e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de

acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha



f) Bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su

valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Identificación de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio.


g) Identificación de los entes a los que se hayan entregado bienes en adscripción





i) Identificación de los entes a los que se hayan entregado bienes en cesión



j) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de

importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la

información requerida en otras partes de la memoria.


k) Se informará de los bienes que se encuentren destinados al uso general,

distinguiendo entre infraestructuras, bienes comunales y bienes del patrimonio

histórico, desglosando la información por tipos en el primer y segundo caso, y para el

caso de los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo, al menos, entre

construcciones y el resto.


l) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando

sea de un importe significativo.


m) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del

inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y

situaciones análogas.


8. INMOVILIZADO INTANGIBLE






EJERCICIO 2017

(M8.1.1)


AMORTIZACIONES



TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8. INMOVILIZADO INTANGIBLE






EJERCICIO 2017

(M8.1.2)





TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



a) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de

elementos.


b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente

o en ejercicios futuros se informará de los cambios de estimación que afecten a valores

residuales, vidas útiles y métodos de amortización.


c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.


d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de

acuerdo con el modelo de revalorización, en particular del ejercicio en que se ha



e) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han

reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento

de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y

desarrollo.


f) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado

intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones

análogas.


Clase Activo Importe Reconocimiento

InicialValoración

Opción de compra (Si/No)

Acuerdos Significativos Arrendamiento financiero

Naturaleza de los Activos que Surgen de

Estos Contratos

EJERCICIO 2017

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE L A MISMA NATURALEZA Nº Pag. 1

(M.9)


0,00

Fecha Impresión: 13/06/2018 18:42:40


10.1.a) ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACION RELACIONADA CON EL BALANCE. ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACION

VALORES REPRESENTATIVOS DE

DEUDAOTRAS INVERSIONES

TOTAL

INVERSIONES EN PATRIMONIO

OTRAS INVERSIONESVALORES

REPRESENTATIVOS DE DEUDA

CLASES CATEGORIAS

INVERSIONES EN PATRIMONIO

EJERCICIO 2017

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 20162017

(M10.1.a)

11.330,189.533,720,000,00-7.523,780,000,000,000,000,0018.853,969.533,720,000,00

CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO

321.542,31321.542,310,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00321.542,31321.542,31

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

321.542,31321.542,31TOTAL 18.853,969.533,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.523,780,00 0,00 0,00 331.076,03 332.872,49


ACTIVOS FINANCIEROS. CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

REVERSIÓN DEL DETERIORO

CREDITICIO EN EL EJERCICIO

SALDO FINAL

( D )

SALDO INICIAL

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2017

MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS

(M10.1d)

DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO

CREDITICIO DEL EJERCICIO

( A )

( B ) ( C )


Activos financieros a Largo Plazo

0,000,00 Inversiones en patrimonio 0,00 0,00

0,000,00 Valores representativos de deuda 0,00 0,00

0,000,00 Otras inversiones 0,00 0,00

Activos financieros a Corto Plazo

0,000,00 Inversiones en patrimonio 0,00 0,00

0,000,00 Valores representativos de deuda 0,00 0,00

0,000,00 Otras inversiones 0,00 0,00


Monedas Inversiones en Patrimonio Valores Representativos de la Deuda Otras Inversiones Total

EJERCICIO 2017

RIESGO DE TIPOS DE CAMBIOSNº Pag. 1

(M.10.3.a)


10.3 ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIE SGOS

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00

% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INV ERSIONES TOTALES 0,00

Fecha Impresión: 13/06/2018 18:42:45

A TIPO DE INTERES FIJO A TIPO DE INTERES VARIABLE TOTAL

EJERCICIO 2017

RIESGO TIPO DE INTERES Nº Pag. 1

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS

(M.10.3.b)


VALORES REPRESENTATIVO DE LA DEUDA

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL IMPORTE

% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000 0,0000 0,0000

0,00 0,00

0,00 0,00

Fecha Impresión: 13/06/2018 18:42:50

EJERCICIO 2017

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS 1


11. PASIVOS FINANCIEROS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

(M.11.1.a)

Pag.

IDENTIFICACIÓN DEUDA

EXPLICITOS (5)

RESTO (6)

INTERESES CANCELADOS

(7)

DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL COSTE AMORTIZADO

(8)

DE INTERESES

EXPLÍCITOS (9)

DISMINUCIONES

VALOR CONTABLE

(10)RESULTADO

(11)

DEUDA AL 31 DICIEMBRE

T.I.E.

COSTE AMORTIZADO (12) = (1)+(3)-(4)+(6)+(8)-

(10)INTERESES EXPLÍCITOS

(13) = (2)+(5)-(7)+(9)

DEUDA AL 1 ENERO

COSTE AMORTIZADO

(1)

INTERESES EXPLÍCITOS

(2)

CREACIONES

EFECTIVO (3)

GASTOS (4)

INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

VALOR EX-

CUPÓN (1)


(2)

EFECTIVO (3)

CREACIONES

EJERCICIO 2017

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS Nº Pag. 1

(M.11.1.B)



IDENTIFICACION DEUDA

DEUDA AL 1 ENERO

INTERESES CANCELADO

(6)

GASTOS (4)

INTERESES DEVENGADOS

(5)

B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

VARIACIÓN VALOR

RAZONABLE (7)

DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL VALOR EX-CUPÓN

(8)

DE INTERESES

EXPLÍCITOS (9)

DISMINUCIONES(10)

DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE

VALOR EX-CUPÓN (11)=(1)+(3)+(7)+(8)-

(10)


(10)=(2)+(5)+(9)-(6)

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fecha Impresión: 13/06/2018 18:42:58

CATEGORIAS

LARGO PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE

CREDITO

OTRAS DEUDAS

CORTO PLAZO

TOTAL

EJERCICIO 2017

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDASNº Pag. 1

(M.11.1.C)


11 PASIVOS FINANCIEROS

CLASESOBLIGACIONES Y OTROS VALORES

NEGOCIABLES

2017 2016 2017 2016 2017 2016

OBLIGACIONES Y OTROS VALORES

NEGOCIABLES

DEUDAS CON ENTIDADES DE

CREDITO

OTRAS DEUDAS

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

C) RESUMEN POR CATEGORIAS

180.971,54 241.295,18 60.323,88 7.359.304,236.144.438,8360.323,761.056.825,110,000,000,00 0,00 4.860.884,80DEUDAS A COSTE AMORTIZADO

6.000.860,06 1.042.258,73

0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00DEUDAS A VALOR RAZONABLE

0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 4.860.884,80 6.000.860,06 180.971,54 241.295,18 0,00 0,00 1.042.258,73 1.056.825,11 60.323,76 60.323,88 6.144.438,83 7.359.304,23

Fecha Impresión: 13/06/2018 18:43:03

EJERCICIO 2017

2.LÍNEAS DE CRÉDITO1



(M.11.2)

Pag.

DISPONIBLEDISPUESTOLÍMITE

CONCEDIDO DIFERENCIAS DE CAMBIOIDENTIFICACIÓN

ES93 0049 1690 15 2710043611 252.810,00 39.100,32 213.709,68 0,10

TOTAL 252.810,00 39.100,32 213.709,68 0,10

EJERCICIO 2017

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

1



(M.11.3.a)

Pag.

OTRAS DEUDASDEUDAS CON

OTRAS ENTIDADES DE

CREDITO

OBLIGACIONES Y OTROS VALORES

NEGOCIABLES

TOTALMONEDAS

a) Riesgos de Tipos de Cambios

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL 0,00

EJERCICIO 2017

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

1



(M.11.3.b)

Pag.

A TIPO DE INTERES VARIABLE

A TIPO DE INTERES FIJO

TOTALCLASES DE PASIVOS FINANCIEROS

a) Riesgos de Tipos de Interés

TIPO DE INTERES

OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC 0,00 0,00 0,00

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO. 0,00 0,00 0,00OTRAS DEUDAS. 0,00 0,00 0,00

TOTAL IMPORTE 0,00 0,00 0,00

% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL

0,00 0,00

NIF DENOMINACION

FECHA CONCESIÓN

AVAL

EJERCICIO 2017

a) Avales Concedidos Nº Pag. 1

(M.11.4.A)ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS

ENTIDAD AVALADA AVALES PENDIENTES

A 1 DE ENERO

AVALES CONCEDIDO

EN EL EJERCICIO

POR EJECUCION

AVALES PENDIENTES A

31 DE DICIEMBRE

PROVISIONES

EJERCICIO ACUMULADA

FECHA VCTO. AVAL

AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO

POR OTRAS CAUSAS TOTAL


0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00

I. AVAL:

FIN.AVAL:0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Fecha Impresión: 13/06/2018 18:43:19

NIF DENOMINACION

FECHA CONCESIÓN

AVAL

EJERCICIO 2017

b) Avales Ejecutados Nº Pag. 1

(M.11.4.B)



ENTIDAD AVALADA

FINALIDAD AVAL

AVALES CANCELADOS

EN EL EJERCICIO

POR EJECUCION

APLICACION PRESUP.

FECHA VCTO. AVAL

CONCEPTO NO PRESUP.


0,00

I. AVAL:

TOTAL 0,00

Fecha Impresión: 13/06/2018 18:43:24

AÑO DE EJECUCIONIMPORTE REINTEGRADO EN EL

EJERCICIO

EJERCICIO 2017

c) Avales ReintegradosNº Pag. 1

(M.11.4.C)



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO


0,00

TOTAL 0,00

Fecha Impresión: 13/06/2018 18:43:28

Partida Balance

Importe de las Correcciones

ValorativasImporte Reversión

Importe Costes

Capitalizados Garantias Otros

EJERCICIO 2017

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDAD ES Y OTRAS EXISTENCIAS

Nº Pag. 1

Pignoraciones Fianzas

Limitación Disponibilidad Obras y Otras Existencias

(M.13.1)


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Partida BalanceElemento Del Activo

O Pasivo Importe Total Otros

EJERCICIO 2017

MONEDA EXTRANJERA. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LA RGO DEL EJERCICIO Nº Pag. 1

(M.14.1)


0,00 0,00


Partida BalanceElemento Del Activo

O Pasivo Importe Total Otros

Ejercicio 2017

Moneda Extranjera.Transacciones vivas o Pendientes de vencimiento a fin de EjercicioNº Pag. 1

(M.14.2)


0,00 0,00


CaracteristicasEjercicio

2017Ejercicios Anteriores

Importe Reintegrable Importe No

Reintegrable

Ejercicio 2017

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GAS TOS. RECIBIDOS Nº Pag. 1

Ejercicio 2017 Ejercicios Anteriores

Cantidad Imputada a ResultadosImporte Recibido

(M.15.1)


APORTACIONES A TALLERES DE MAYORES 13.385,50 0,00 0,00 13.385,50 13.385,50 0,00

APORTACIONES AL C.O. ISTABBA 2017 16.689,86 0,00 0,00 16.689,86 16.689,86 0,00

AYTO. ARAHAL: CONVENIOS POLICIA LOCAL 2.029,50 0,00 0,00 2.029,50 2.029,50 0,00

COMPENSACION DE HACIENDA POR 10.900,14 0,00 0,00 10.900,14 10.900,14 0,00

BONIFICACIONES DEL IA

DIPUTACION: APOYO COMPLEMENTARIO 2017 73.298,28 0,00 0,00 73.298,28 73.298,28 0,00

DIPUTACION: CONVENIO MONITOR 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

CULTURAL 2016

DIPUTACION: CONVENIO PARA A.D.J. 2016 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00

DIPUTACION: FESTIVAL POLVORON 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

FLAMENCO 2016

DIPUTACION: GASTOS DE 3.698,00 0,00 0,00 3.698,00 3.698,00 0,00

DESPLAZAMIENTOS, SEDE Y ORGA

DIPUTACION: INSTALAC. JUEGOS 17.368,82 0,00 0,00 17.368,82 17.368,82 0,00

INFANTILES EN PL. BLA

DIPUTACION: MATERIALES AEPSA 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00

-P-E-E. 2015

DIPUTACION: MATERIALES AEPSA 70.847,55 0,00 0,00 70.847,55 70.847,55 0,00

-P-E-E. 2016





Reintegrable

Ejercicio 2017




(M.15.1)


DIPUTACION: MATERIALES AEPSA 2015 16.012,60 0,00 0,00 16.012,60 16.012,60 0,00

DIPUTACION: MATERIALES AEPSA 2016 180.139,95 0,00 0,00 180.139,95 180.139,95 0,00

DIPUTACION: P.I.A.-LEY DE 183.752,00 0,00 0,00 183.752,00 183.752,00 0,00

DEPENDENCIA 2017

DIPUTACION: PROG. DE URGENCIA 41.353,07 0,00 0,00 41.353,07 41.353,07 0,00

SOCIAL MUNICIPAL 201

DIPUTACION: PROGRAMA DE APOYO 23.136,42 0,00 0,00 23.136,42 23.136,42 0,00

A LA CONTRATACION LA

DIPUTACION: PROGRAMA DE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

DINAMIZACION 2015

DIPUTACION: PROGRAMA 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00

INTEGRACION DE MENORES 2015

DIPUTACION: PROGRAMA 2.635,06 0,00 0,00 2.635,06 2.635,06 0,00

INTEGRACION DE MENORES 2016

DIPUTACION: PROGRAMA RIBETE 2015 5.062,50 0,00 0,00 5.062,50 5.062,50 0,00

DIPUTACION: PROGRAMA RIBETE 2016 23.100,00 0,00 0,00 23.100,00 23.100,00 0,00

DIPUTACION: PROYECTO "DESDE LA IGUALDAD" 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

DIPUTACION: PROYECTOS LOCALES 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

DE JUVENTUD 2016





Reintegrable

Ejercicio 2017




(M.15.1)


DIPUTACION: S.A.D. 2017 68.866,46 0,00 0,00 68.866,46 68.866,46 0,00

DIPUTACION: SUPERA IV-CONSERV. 9.747,63 0,00 0,00 9.747,63 9.747,63 0,00

DOS PISTAS DE FUTBO

DIPUTACION: SUPERA 27.295,19 0,00 0,00 27.295,19 27.295,19 0,00

IV-REPARACION Y PUESTA A PUNTO

DIPUTACION: TECNICOS Y 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

DINAMIZADORES DEPORTIVOS 20

F.A.S.S.: CONVENIO C.O. ISTABBA 2017 89.623,50 0,00 0,00 89.623,50 89.623,50 0,00

INEM: SALARIOS AEPSA 2015-P.E.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INEM: SALARIOS PFEA 2017 P.E.E. 157.225,00 0,00 0,00 157.225,00 157.225,00 0,00

INEM: SALARIOS PFEA 2017 404.575,00 0,00 0,00 404.575,00 404.575,00 0,00

JJ.A.: CENTRO DE INFORMACION A 23.218,12 0,00 0,00 23.218,12 23.218,12 0,00

LA MUJER 2016

JJ.A.: CENTRO DE INFORMACION A 17.070,45 0,00 0,00 17.070,45 17.070,45 0,00

LA MUJER 2017

JJ.AA.-C.IGUALDAD: PROGRAMA 22.181,22 0,00 0,00 22.181,22 22.181,22 0,00

U.N.E.M. 2012

JJ.AA.-CONS. SALUD: P.A.I.T. 2017 44.217,90 0,00 0,00 44.217,90 44.217,90 0,00





Reintegrable

Ejercicio 2017




(M.15.1)


JJ.AA.-CONSEJ.FOMENTO: 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00

REVISION PLANES MUNIC. VIVI

JJ.AA.-PROGRAMA DE ORIENTACION 11.576,86 0,00 0,00 11.576,86 11.576,86 0,00

PROFESIONAL (SE/OCA

JJ.AA.-PROGRAMA JUVESTEPA 2017 2.710,93 0,00 0,00 2.710,93 2.710,93 0,00

(EXPTE. EL2017SE014

JJ.AA.-SALUD: 37.800,00 0,00 0,00 37.800,00 37.800,00 0,00

PAIT-COMPET.DELEGADA 2017/18

JJ.AA.: CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2016 1.491,97 0,00 0,00 1.491,97 1.491,97 0,00

JJ.AA.: CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2017 2.894,76 0,00 0,00 2.894,76 2.894,76 0,00

JJ.AA.: CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2017 10.147,41 0,00 0,00 10.147,41 10.147,41 0,00

JJ.AA.: PROG. EXTR. AYUDA A LA 52.866,00 0,00 0,00 52.866,00 52.866,00 0,00

CONTRATACION DE AND

JJ.AA.: PSICOLOGA PARA EL CMIM 2017 6.144,88 0,00 0,00 6.144,88 6.144,88 0,00

Mº. EDUCACION: ANIMACION A LA 1.706,66 0,00 0,00 1.706,66 1.706,66 0,00

LECTURA MARIA MOLINE

P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2017: COPAGOS 2.308,15 0,00 0,00 2.308,15 2.308,15 0,00

P.I.I.-LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2014 10.626,88 0,00 0,00 10.626,88 10.626,88 0,00

P.I.I.-LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2015 64.102,49 0,00 0,00 64.102,49 64.102,49 0,00





Reintegrable

Ejercicio 2017




(M.15.1)


Participacion en tributos del Estado 2.374.362,72 0,00 0,00 2.374.362,72 2.374.362,72 0,00

Participación en los tributos 721.770,62 0,00 0,00 721.770,62 721.770,62 0,00

de la Comunidad Autó

S.A.D.-PLAN CONCERTADO 2017 1.060,10 0,00 0,00 1.060,10 1.060,10 0,00

S.A.E.: PROGRAMA EMPLE@30+ 81.350,00 0,00 0,00 81.350,00 81.350,00 0,00

S.A.E.: PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2016 137.200,00 0,00 0,00 137.200,00 137.200,00 0,00

SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LOS RIOS PARA GUADALIN

SUBV. JJ.AA. PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 -151,51 0,00 0,00

GUADALINFO 2011-2013

SUBV. JJ.AA. PROGRAMA GUADALINFO 2017 5.931,00 0,00 0,00 5.931,00 5.931,00 0,00

SUBV. JJ.AA. PROGRAMA ORIENTA 0,00 0,00 0,00 -12.379,23 0,00 0,00

2011 (EXPTE. SE/OCO/

TESORO PUBLICO: MANUTENCION 1.772,38 0,00 0,00 1.772,38 1.772,38 0,00

DEPOSITOS MUNICIPALES

VERANO SOLIDARIO 2017-FUNDACION LA CAIXA 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00

5.127.553,53 0,00 0,00 5.115.022,79 5.127.553,53 0,00TOTAL


CARACTERISTICAS

NIF DEL PERCEPTOR

DENOMINACION DEL PERCEPTOR IMPORTE

Ejercicio 2017

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GAS TOS. CONCEDIDASNº Pag. 1

REINTEGROS

(M.15.2)


23881045F JESUS MAIREN MANZANO 20,00 0,00Administración General de Cultura

27739233Z AZUCENA GONZALVEZ VI 244,64 0,00Asistencia social primaria

43446671Q YOLANDA ISABEL GIRAL 3.090,00 0,00Asistencia social primaria

47003150M JOSUE FDEZ. MONTAÑO 30,00 0,00Administración General de Cultura

47003281K ASUNCION VILCHES CAR 577,24 0,00Asistencia social primaria

47503391L SANTIAGO JURADO GIL 244,45 0,00Asistencia social primaria

47506415F DANIEL RODRIGUEZ TRI 175,02 0,00Asistencia social primaria

47511475F MANUELA BERMUDO JIME 307,20 0,00Asistencia social primaria

47535973X MARIA CARMEN MANCHA 290,12 0,00Asistencia social primaria

47555439H MANUEL JESUS JIMENEZ 188,04 0,00Asistencia social primaria

51211562S SALAH ABQARI FARID 63,70 0,00Asistencia social primaria

52240365M CARMEN POZO GUTIERRE 177,12 0,00Asistencia social primaria

52565976M MARIA ANGELES DOMING 120,47 0,00Asistencia social primaria

52569927T MONTSERRAT PORQUERA 106,03 0,00Asistencia social primaria

75310418T JOSE CASTELLANO MUÑO 50,00 0,00Fiestas populares y festejos

75386313H ANTONIO CASTELLANO D 193,58 0,00Asistencia social primaria

75386679Q ANTONIO CEJUDO MAIRE 780,00 0,00Asistencia social primaria


CARACTERISTICAS

NIF DEL PERCEPTOR


Ejercicio 2017


REINTEGROS

(M.15.2)


75397429W JOSE GALVAN DIAZ 150,00 0,00Fiestas populares y festejos

75397507B CARMEN REYES ALFARO 205,10 0,00Asistencia social primaria

75397562C ANTONIO ROMERO ARIAS 1.200,00 0,00Asistencia social primaria

75415812P M.EUGENIA FDEZ.VALD. 150,00 0,00Fiestas populares y festejos

75425085N FCO. J. PEREZ FDEZ. 100,00 0,00Fiestas populares y festejos

75425349T PILAR GARCIA BORREGO 276,23 0,00Asistencia social primaria

75438274E AURELIO PALACIOS AYA 179,16 0,00Asistencia social primaria

75445941F LUIS JAVIER CRUZ REI 20,00 0,00Administración General de Cultura

76775773W MANDEZ FDEZ.CASCAJOS 199,25 0,00Asistencia social primaria

77540967D ARACELI TORRES GARCI 770,00 0,00Asistencia social primaria

77584057C Fº JESUS ACUÑA MUÑOZ 40,00 0,00Administración General de Cultura

77584137P FºJAVIER JUAREZ MANZ 40,00 0,00Administración General de Cultura

77584220E MANUEL RAFAEL REINA 1.260,00 0,00Asistencia social primaria

77584709M CARMEN CANO QUERO 159,44 0,00Asistencia social primaria

B91092122 ATERO ALIM. CONGELAD 2.580,00 0,00Asistencia social primaria

B91267310 BODEGA IBERICA, S.L. 770,00 0,00Asistencia social primaria

B91406306 GALLARDO DE ESTEPA 389,00 0,00Asistencia social primaria


CARACTERISTICAS

NIF DEL PERCEPTOR


Ejercicio 2017


REINTEGROS

(M.15.2)


B91855288 CEJUDO GONZALEZ S.L. 770,00 0,00Asistencia social primaria

F41185117 OLEOESTEPA 2.593,64 0,00Asistencia social primaria

G28783991 F.E.M.P. 715,91 0,00Administración General

G41177916 AGRUP.LOCAL IU-CA 2.400,00 0,00Órganos de gobierno

G41192097 F.A.M.P. 918,34 0,00Administración General

G90168121 PARTIDO DE IDEPENDIE 4.200,00 0,00Órganos de gobierno

G90192576 GRUP. MPAL PP-ESTEPA 3.600,00 0,00Órganos de gobierno

G90274895 GRUPO MUNIC. PSOE-A 5.400,00 0,00Órganos de gobierno

H00000010 PREMIOS CONCEDIDOS 40,00 0,00Administración General de Cultura

H00000010 PREMIOS CONCEDIDOS 1.130,00 0,00Fiestas populares y festejos

P9100012E CONSORCIO MEDIO AMB. 23.132,76 0,00Tratamiento de residuos

P9100012E CONSORCIO MEDIO AMB. 55.682,56 0,00Transferencias a otras entidades locales

Q4118001I UNIVERSIDAD SEVILLA 1.109,01 0,00Servicios complementarios de educación

V90253568 GRUPO MUNICIPAL PA 3.600,00 0,00Órganos de gobierno

X8295483G FLORENTINA ROUTARU 207,30 0,00Asistencia social primaria

Y1882477X TOURIA DAAIFI 1.428,00 0,00Asistencia social primaria

TOTALES 122.073,31 0,00


EJERCICIO 2017


16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

DISMUNICIONES PROVISIONES

SALDO FINAL PROVISIONES

SALDO INICIAL PROVISIONESEPIGRAFE BALANCE

(M16.1a)

AUMENTO PROVISIONES

0,00-0,01I. Provisiones a largo plazo 0,00 -0,01


Código EconómicoTributo Importe

Ejercicio 2017

INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. BENEFICIOS FIS CALES

Nº Pag. 1

(M.17.2)


0,00

TOTAL: 0,00


Descripción Activos en Estado de Ventas Importe

EJERCICIO 2017

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTANº Pag. 1

(M.18)


0,00


GASTOS

PresupuestariosNo

Presupuestarios Total Presupuestarios

Ejercicio 2017

Presentación Por Actividades de la Cta de Resultado s Nº Pag. 1

No Presupuestarios Total

Ejercicio - 2016Ejercicio - 2017

(M.19)

Grupo de Programas Descripción Grupo de Programas


386,89 51,47 438,36 4.379,12 51,47136 4.430,59Servicio de prevención y extinción de

incendios

51.308,52 0,00 51.308,52 69.309,19 0,00011 69.309,19Deuda Pública

774.156,42 331,85 774.488,27 706.942,41 582,17132 707.524,58Seguridad y Orden Público

393,25 0,00 393,25 0,00 0,00133 0,00Ordenación del tráfico y del

estacionamiento

203,36 0,00 203,36 0,00 0,00135 0,00Protección civil

123.143,57 3.666,56 126.810,13 85.016,99 3.476,69150 88.493,68Administración General de Vivienda y

Urbanismo

167.688,02 0,00 167.688,02 164.517,77 0,00151 164.517,77Urbanismo: planeamiento, gestión,

ejecución y disciplina urbanística

0,00 0,00 0,00 2.226,00 0,00152 2.226,00Vivienda

54.707,44 0,00 54.707,44 56.397,06 0,00160 56.397,06Alcantarillado

413.456,93 73.988,07 487.445,00 769.672,76 25.000,83161 794.673,59Abastecimiento domiciliario de agua

potable

557.851,45 34.245,94 592.097,39 396.590,80 72.380,64162 468.971,44Recogida, gestión y tratamiento de

residuos

11.479,22 0,00 11.479,22 25.008,50 0,00164 25.008,50Cementerios y servicios funerarios

253.944,97 246.299,23 500.244,20 214.594,74 93.346,05165 307.940,79Alumbrado público


GASTOS

PresupuestariosNo


Ejercicio 2017




(M.19)



40.487,74 164,14 40.651,88 77.691,62 56,87170 77.748,49Administración general del medio

ambiente

39.393,75 0,00 39.393,75 40.901,59 0,00171 40.901,59Parques y jardines

2.701,45 0,00 2.701,45 3.008,10 0,00172 3.008,10Protección y mejora del medio

ambiente

28.194,79 0,00 28.194,79 65.360,39 0,00221 65.360,39Otras prestaciones económicas a favor

de empleados

2.165.257,42 136.144,95 2.301.402,37 2.029.540,23 94.629,95231 2.124.170,18Asistencia social primaria

535.083,87 1.688,59 536.772,46 215.682,70 0,00241 215.682,70Fomento del empleo

44.802,03 8.963,95 53.765,98 30.207,11 7.072,90323 37.280,01Funcionamiento de centros docentes de

enseñanza preescolar yprimaria y

educación especial

1.818,01 0,00 1.818,01 5.296,15 0,00326 5.296,15Servicios complementarios de

educación

330.373,83 6.426,31 336.800,14 313.204,24 5.435,64330 318.639,88Administración General de Cultura

29.580,11 0,00 29.580,11 29.686,85 0,00337 29.686,85Instalaciones de ocupación del tiempo

libre

153.218,54 16.147,43 169.365,97 95.851,00 47.922,83338 143.773,83Fiestas populares y festejos

193.438,28 9.176,02 202.614,30 190.140,50 9.176,02340 199.316,52Administración General de Deportes


GASTOS

PresupuestariosNo


Ejercicio 2017




(M.19)



20.796,27 0,00 20.796,27 20.893,54 0,00341 20.893,54Promoción y fomento del deporte

53.765,89 14.029,15 67.795,04 21.115,13 14.601,47342 35.716,60Instalaciones deportivas

1.597,20 0,00 1.597,20 2.882,22 4.235,00410 7.117,22Administración General de

Agricultura, ganadería y pesca

87,17 18,42 105,59 113,90 0,00431 113,90Comercio

10.668,34 12.430,56 23.098,90 7.304,94 12.430,56432 19.735,50Información y promoción turística

187.617,74 0,00 187.617,74 245.687,70 0,00912 245.687,70Órganos de gobierno

2.761.508,04 5.802.370,76 8.563.878,80 3.162.201,67 74.561,35920 3.236.763,02Administración General

355.452,54 200.244,15 555.696,69 344.835,11 67.723,57931 412.558,68Política económica y fiscal

55.682,56 90.611,40 146.293,96 0,00 0,00943 0,00Transferencias a otras entidades

locales


GASTOS

PresupuestariosNo


Ejercicio 2017




(M.19)



9.420.245,61 6.656.998,95 16.077.244,56 9.396.260, 532.684,01 9.928.944,04TOTAL

Ingresos de Gestión Ordinaria

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

Ejercicio - 2017 Ejercicio - 2016

11.148.986,65

57.315,40

0,00

11.166.744,23

62.429,48

0,00


1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Concepto

Descripción

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Saldo al 1de Enero

Abonosrealizados

en Ejercicio

ModificacionesSaldo Inicial

CargosRealizadosen Ejercicio

DeudoresPendiente deCobro a 31/12

Página: 1


TotalDeudoresCódigo

Cuenta

(M.21.1)

10049 DEUDORES POR IVA 82.724,000,00 105.541,14 47.758,04 57.783,1022.817,14440

TOTAL CUENTA 22.817,14 0,00 105.541,14 57.783,1047.758,0482.724,00

90001 Hacienda Pública IVA Soportado 31.237,630,00 31.237,63 31.237,63 0,000,004720

TOTAL CUENTA 0,00 0,00 31.237,63 0,0031.237,6331.237,63

22.817,14 0,00 113.961,63 136.778,77 78.995,67 57.783,10TOTAL:

13/06/2018 18:45:19Fecha de impresión:

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CuentaDescripción


EJERCICIO 2017

Saldo al 1de Enero

Cargosrealizados

en Ejercicio


AbonosRealizadosen Ejercicio

AcreedoresPendiente dePago a 31/12

Página: 1


TotalAcreedores

(M.21.2)

Concepto

Código

20049 Acreedores por IVA 21.798,870,00 37.272,0931.268,04 15.473,226.004,05410

15.473,22TOTAL CUENTA 6.004,05 0,00 37.272,09 21.798,8731.268,04

20020 APORTACIONES A LA POLIZA DE CASER SALUD 0,000,00 -1.257,270,00 -1.257,27-1.257,274190

20011 FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS DE CALLES 187,280,00 17.707,72656,10 17.520,4417.051,624190

16.263,17TOTAL CUENTA 15.794,35 0,00 16.450,45 187,28656,10

20040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA 46.465,730,00 63.264,9451.873,71 16.799,2111.391,234750

16.799,21TOTAL CUENTA 11.391,23 0,00 63.264,94 46.465,7351.873,71

20100 RETENCIONES I.R.P.F. 2017 DE NOMINAS 446.360,670,00 545.232,50545.232,50 98.871,830,004751

20120 RETENCIONES DE IRPF DE NOMINAS DEL EJERICICO 2016 36.216,260,00 36.217,150,78 0,8936.216,374751

20107 RETENCIONES I.R.P.F. 2017 DISTINTO DE NOMINAS 2.093,080,00 2.852,042.852,04 758,960,004751

20112 RETENCIONES I.R.P.F. 2010 DE NOMINAS 0,000,00 -1,780,00 -1,78-1,784751

20121 RETENCIONES DE IRPF DISTINTO DE NOMINAS DEL EJERICICIO 2016 1.749,530,00 1.749,53267,03 0,001.482,504751

20114 I.R.P.F DE ENERO A MAYO DE 2011 DE NOMINAS 0,000,00 347,120,00 347,12347,124751

99.977,02TOTAL CUENTA 38.044,21 0,00 586.396,56 486.419,54548.352,35

20450 S.SOCIAL DE ENERO A MAYO DE 2011 DE LA EMPRESA 1 0,000,00 -1.766,530,00 -1.766,53-1.766,534760

20451 S.SOCIAL DE ENERO A MAYO DE 2011 DE LA EMPRESA 3 0,000,00 132,810,00 132,81132,814760

20460 CUOTAS S.S. 2011 APLAZADAS DE LAS EMPRESA 1, 8 Y 9 0,000,00 -384,200,00 -384,20-384,204760

20420 S.SOCIAL DEL EJERCICIO 2016 DE LA EMPRESA 7 (COLAB.SOCIAL) 137,640,00 135,520,00 -2,12135,524760

20500 S.SOCIAL DE 2013 DE NOMINAS DE LA EMPRESA 1 0,000,00 2.436,750,00 2.436,752.436,754760

20050 TC.13/1 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS 229,000,00 229,00229,00 0,000,004760

20404 SEGURIDAD SOCIAL DEL PMD DE 2012 0,00128,89 0,00443,87 0,00-572,764760

20405 SEGURIDAD SOCIAL DEL PMD DE 2014 0,0079,65 0,00295,11 0,00-374,764760

20491 S. SOCIAL DE 2012 DE LA EMPRESA 3 0,000,00 26,790,00 26,7926,794760

20494 S. SOCIAL DE 2012 DE LA EMPRESA 8 0,000,00 90,570,00 90,5790,574760

20496 S. SOCIAL DE 2012 DE LA EMPRESA 11 0,000,00 -0,020,00 -0,02-0,024760

20499 S.SOCIAL DE NOMINAS 2011 PAGADA EN 2012 0,000,00 -876,640,00 -876,64-876,644760

20470 S.SOCIAL 2009 DE LA EMPRESA 1 (PERSONAL LABORAL) 0,000,00 -89,670,00 -89,67-89,674760



CuentaDescripción


EJERCICIO 2017

Saldo al 1de Enero

Cargosrealizados

en Ejercicio




Página: 2


TotalAcreedores

(M.21.2)

Concepto

Código

20401 S.SOCIAL 2006 DE LA EMPRESA 1 (PERSONAL LABORAL) 0,000,00 33,620,00 33,6233,624760

20402 S.S. ENERO 2001 0,000,00 144,240,00 144,24144,244760

20416 S.S. ENERO 2002 0,000,00 -460,010,00 -460,01-460,014760

20417 S.S. FEBRERO 2002 0,000,00 -177,490,00 -177,49-177,494760

20424 S.S. SEPTIEMBRE 2002 0,000,00 -14,370,00 -14,37-14,374760

20436 S.S. SEPTIEMBRE 2003 0,000,00 -446,120,00 -446,12-446,124760

20437 S.S. OCTUBRE 2003 0,000,00 -14,100,00 -14,10-14,104760

20452 S.SOCIAL DE ENERO A MAYO DE 2011 DE LA EMPRESA 5 0,000,00 43,930,00 43,9343,934760

20462 S.SOCIAL 2005 DEL LA EMPRESA 7 (COLABORACION SOCIAL) 0,000,00 335,840,00 335,84335,844760

20413 S.SOCIAL SEPTIEMBRE 2012 DE LA EMPRESA 9 (FUNCIONARIO I.) 0,000,00 0,150,00 0,150,154760

20403 S.SOCIAL AGOSTO 2012 DE LA EMPRESA 1 (PERSONAL LABORAL) 0,000,00 -247,840,00 -247,84-247,844760

20418 S.SOCIAL DEL EJERCICIO 2016 DE LA EMPRESA 1 (PERSONAL LABORA 95.012,800,00 99.591,16177,56 4.578,3699.413,604760

20419 S.SOCIAL DEL EJERCICIO 2016 DE LA EMPRESA 3 (AEPSA) 6.584,430,00 6.581,59560,45 -2,846.021,144760

20421 S.SOCIAL DEL EJERICICIO 2016 DE LA EMPRESA 8 (FUNCIONARIOS N 14.964,240,00 14.508,130,00 -456,1114.508,134760

20422 S.SOCIAL DEL EJERCICIO 2016 DE LA EMPRESA 9 (FUNCIONARIOS I. 14.502,990,00 13.691,610,00 -811,3813.691,614760

20423 S.SOCIAL DEL EJERICICIO 2016 DE LA EMPRESA 11 (FUNCIONARIOS 3.294,550,00 3.125,680,00 -168,873.125,684760

20430 S.SOCIAL 2017 DE LA EMPRESA 01 (PERSONAL LABORAL) 1.204.309,320,00 1.308.806,431.308.806,43 104.497,110,004760

20431 S.SOCIAL 2017 DE LA EMPRESA 03 (AEPSA) 208.999,390,00 225.573,14225.573,14 16.573,750,004760

20432 S.SOCIAL 2017 DE LA EMPRESA 07 (COLABORACION .SOCIAL) 1.583,390,00 1.726,181.726,18 142,790,004760

20433 S.SOCIAL 2017 DE LA EMPRESA 08 (FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO) 162.943,960,00 176.833,74176.833,74 13.889,780,004760

20434 S.SOCIAL 2017 DE LA EMPRESA 09 (FUNCIONARIOS INTEGRADOS) 158.162,280,00 172.311,92172.311,92 14.149,640,004760

20435 S.SOCIAL 2017 DE LA EMPRESA 11 (FUNCIONARIOS INTERINOS) 50.780,080,00 55.544,9255.544,92 4.764,840,004760

20480 S.SOCIAL 2010 DE LA EMPRESA 1 (PERSONAL LABORAL) 0,000,00 177,620,00 177,62177,624760

20481 APORTACION A LA MUFACE DE ORGANOS DE GOBIERNO 37,860,00 113,580,00 75,72113,584760

20441 S.SOCIAL 2008 DE LA EMPRESA 3 (AEPSA) 0,000,00 23,470,00 23,4723,474760

156.199,47TOTAL CUENTA 135.030,54 208,54 2.077.741,40 1.921.541,931.942.502,32

91001 Hacienda Publica IVA Repercutido 83.141,750,00 83.141,7583.141,75 0,000,004770



CuentaDescripción


EJERCICIO 2017

Saldo al 1de Enero

Cargosrealizados

en Ejercicio




Página: 3


TotalAcreedores

(M.21.2)

Concepto

Código

0,00TOTAL CUENTA 0,00 0,00 83.141,75 83.141,7583.141,75

20704 OPERACION TESORERIA SANTANDER 252.810,00 EUROS 0,000,00 39.100,3239.100,32 39.100,320,00521

39.100,32TOTAL CUENTA 0,00 0,00 39.100,32 0,0039.100,32

20013 OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES 145,800,00 66.168,0718.019,47 66.022,2748.148,60561

20014 DEPOSITOS VARIOS: ENGANCHES A AGUA POTABLE 1.405,440,00 240.467,988.920,39 239.062,54231.547,59561

20002 RETENCIONES JUDICIALES DE NOMINAS DE 2017 5.441,390,00 7.409,917.409,91 1.968,520,00561

20001 DESCUENTOS POR EMBARGOS DE CREDITOS 158,830,00 158,83158,83 0,000,00561

20008 FIANZAS DE FUTBOL SALA DEL PMD 0,000,00 2.730,000,00 2.730,002.730,00561

20003 RETENCIONES JUDICIALES DE NOMINAS DEL EJERCICIO 2018 3.009,560,00 3.009,560,00 0,003.009,56561

20010 FIANZA DE CONSTR. MARTIN FERNANDEZ QUIOSCO BAR PISCINA. FIAN 0,000,00 462,810,00 462,81462,81561

20025 CUOTAS SINDICALES RETENIDAS EN NOMINAS DE SEPTIEMBRE DE 2012 5,630,00 5,6323,63 0,00-18,00561

310.246,14TOTAL CUENTA 285.880,56 0,00 320.412,79 10.166,6534.532,23

492.144,94 208,54 2.731.426,82 3.223.780,30 2.569.721,75 654.058,55TOTAL:


3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CuentaCódigo


EJERCICIO 2017

Cobrosaplicados

en Ejercicio


CobrosRealizadosen Ejercicio

CobrosPendiente deAplic. a 31/12

Página: 1


Cobros Pdtes.de Aplicacióna 1 de Enero

Total CobrosPdtes. de

Aplicación

Concepto

Descripción

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

(M.21.3.a

554 OPAEF-COMPENSACIONES PENDIENTES DE APLICAR 2016 0,000,00 134,50 0,00 134,50134,5030029

554 INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION 52.960,700,00 77.345,76 6.039,72 71.306,0424.385,0630013

554 RECIBOS DE AGUA/ALCANTARILLADO CON DOMICILIACION BANCARIA DE 194.173,610,00 194.173,61 194.173,61 0,000,0030033

554 RECIBOS DE AGUA/ALCANTARILLADO CON DOMICILIACION BANCARIA DE 277.012,390,00 277.012,39 277.012,39 0,000,0030036

554 APLAZAMIENTO DE RECIBOS DE FCO. JOSE HERRERA BAENA (RESOL. 1 101,130,00 101,13 0,00 101,130,0030042

554 APLAZAMIENTO DE DERECHOS DE ENGANCHE DE SORAYA CAIZ BERNAL 0,000,00 97,66 97,66 0,0097,6630045

554 SUMINISTRO ELECTRICO PARA HOTEL DE ROYA 0,000,00 2.828,26 0,00 2.828,262.828,2630056

554 EXCESOS DE SUBVENCION DEL S.E.P.E.I. 0,000,00 14.316,99 0,00 14.316,9914.316,9930039

554 ADJUDICACION DIRECTA FINCAS REGISTRALES 16457 Y 11869 (nota 0,000,00 25.794,33 0,00 25.794,3325.794,3330017

554 FONDOS FEAR 2017 (RESOL. 7001/2017) 2.988.135,410,00 2.988.135,41 0,00 2.988.135,410,0030019

554 APLAZAMIENTO DE RECIBOS DE PILAR BAENA QUESADA (DECRETO 837/ 498,050,00 597,62 0,00 597,6299,5730041

554 SUMINISTRO ELECTRICO A ATRACCIONES DE FERIA 0,000,00 7.484,35 0,00 7.484,357.484,3530014

554 INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. EN CAJA. 0,000,00 10.085,04 0,00 10.085,0410.085,0430011

554 O.P.A.E.F.-INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR 4.650.448,170,00 4.650.448,17 4.650.448,17 0,000,0030016

554 SALDO DE LIQUIDACION DEL POSITO LOCAL 0,000,00 21.153,64 0,00 21.153,6421.153,6430012

554 INGRESOS DE RECAUDACION MUNICIPAL DE TRIBUTOS INCLUIDOS EN E 0,000,00 41,60 0,00 41,6041,6030050

554 RETENCION EN NOMINA DE MANUEL MUÑOZ MIIGUELES. EMPRESA 7 MES 0,000,00 409,16 0,00 409,16409,1630023

554 APLAZAMIENTO DE LIQUID. TASAS DE ESTHER MARIA GOMEZ SANCHEZ 0,000,00 253,89 0,00 253,89253,8930043

554 O.P.A.E.F. - COMPENSACIONES PENDIENTES DE APLICAR 816,760,00 816,76 704,27 112,490,0030025

554 LUCHA CONTRA PLAGA DE TERMITAS EN C/.BELLOS-SEVILLA-MOLINOS. 0,000,00 31.416,07 0,00 31.416,0731.416,0730026

554 DEVOLUCION DE TGSS DE CUOTAS DE FRANCISCO MAIRELES PAEZ 0,000,00 838,62 838,62 0,00838,6230024

554 ENGANCHES A AGUA PENDIENTES DE FIRMA DEL CONTRATO 0,000,00 633,92 0,00 633,92633,9230028

554 INGRESOS POR INTERESES DE LA SUBV. D E LA JJ.AA. PARA EL PRO 0,000,00 2.149,93 0,00 2.149,932.149,9330030

554 INGRESOS POR INTERESES EN LA CUENTA BCL 02004416432. SUBV. D 0,000,00 15,65 0,00 15,6515,6530031

554 IMPORTE DE LA OBRA DE ARREGLO DE CAMINOS LAS VIÑAS LAS PEÑAS 0,000,00 7,00 0,00 7,007,0030032



CuentaCódigo


EJERCICIO 2017

Cobrosaplicados

en Ejercicio


CobrosRealizadosen Ejercicio

CobrosPendiente deAplic. a 31/12

Página: 2


Cobros Pdtes.de Aplicacióna 1 de Enero

Total CobrosPdtes. de

Aplicación

Concepto

Descripción

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

(M.21.3.a

8.164.146,22 3.176.977,025.129.314,44TOTAL CUENTA 142.145,24 0,00 8.306.291,46

559 AGRO MUÑOZ BORREGO SC-AMPLIAC. EXPLOTACION AVICOLA 18.048,750,00 18.048,75 18.048,75 0,000,0030018

18.048,75 0,0018.048,75TOTAL CUENTA 0,00 0,00 18.048,75

142.145,24 0,00 8.182.194,97 8.324.340,21 5.147.363,19 3.176.977,02TOTAL:



CuentaConcepto


EJERCICIO 2017

Pagosaplicados

en Ejercicio


PagosRealizadosen Ejercicio

PagosPendiente deAplic. a 31/12

Página: 1


Pagos Pdtes.de Aplicacióna 1 de Enero

Total PagosPdtes. de

AplicaciónDescripciónCódigo

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

(M.21.3.b)

40203 IMPORTE LIQUIDO DE NOMINAS DE 2018 DE LA EMPRESA 08 (FUNCION 31.893,230,00 0,00 0,00 0,00-31.893,23555

40200 IMPORTE LIQUIDO DE NOMINAS DE 2018 DE LA EMPRESA 01 (PERSONA 210.649,300,00 0,00 0,00 0,00-210.649,30555


40206 IMPORTE BRUTO DE NOMINAS DE 2018 DE LA EMPRESA 01 (LABORALES 0,000,00 239.166,53 239.166,53 0,00239.166,53555

40213 IMPORTE BRUTO DE ATRASOS POR ANTIGUEDAD 2015-2016 DE LA EMPR 0,000,00 18.050,56 18.050,56 0,0018.050,56555

40082 DEUDA FRACCIONADA DE ASOCIACIÓN DESARROLLO TURISTICO RUTA CA 10.000,000,00 10.000,00 12.000,00 -2.000,000,00555

40017 COMPENSACIONES REALIZADAS EN 2017 704,270,00 704,27 75,21 629,060,00555

40201 IMPORTE LIQUIDO DE NOMINAS DE 2018 DE LA EMPRESA 03 (AEPSA) 14.452,680,00 0,00 0,00 0,00-14.452,68555

40202 IMPORTE LIQUIDO DE NOMINAS DE 2016 DE LA EMPRESA 07 (COLAB.S 6.811,260,00 0,00 0,00 0,00-6.811,26555

40029 APLAZAMIENTO AGEN.TRIB.ANDALUZA REINTEGROS "REHAB.VVDAS Y AR 0,000,00 12.020,34 0,00 12.020,3412.020,34555

40215 IMPORTE BRUTO DE NOMINAS DE 2017 DE LA EMPRESA 01 (PERSONAL 706.696,260,00 706.696,26 706.696,26 0,000,00555

40176 PAGOS LIQUIDOS DE NOMINAS DE 2017 DE LA EMPRESA 17 (ASISTENC 10.657,500,00 10.657,50 10.657,50 0,000,00555

40177 PAGOS BRUTOS DE NOMINAS DE 2017 DE LA EMPRESA 18 (NOMINAS CO 46.944,060,00 46.944,06 46.944,06 0,000,00555

40211 PAGOS LIQUIDOS DE NOMINAS 2012 DE LA EMPRESA 3 0,000,00 -864,03 0,00 -864,03-864,03555

40009 PAGOS BRUTOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DE NOMINAS DEL 2006 0,000,00 967.217,62 67.343,52 899.874,10967.217,62555

40062 PAGOS LIQUIDOS DE NOMINAS 2005 DE LA EMPRESA 1 (PERS.LABORAL 0,000,00 -2,70 0,00 -2,70-2,70555

40007 IMPORTES RETENIDOS POR LA TGSS EN LAS DEVOLUCIONES DE LA EMP 0,000,00 258,72 258,72 0,00258,72555

40031 LIQUIDACIONES DE SS.SS. DE 2014 POR ERRORES EN COTIZACIONES 4.691,070,00 18.124,98 18.124,98 0,0013.433,91555

40090 PAGOS LIQUIDOS DE NOMINAS DE OCTUBRE DE 2012 DE LA EMPRES A 0,000,00 -7,28 0,00 -7,28-7,28555

40000 Pagos Pendientes de aplicación 336.172,450,00 527.615,79 374.570,14 153.045,65191.443,34555

40040 PAGOS BRUTOS DE NOMINAS PENDIENTES DE APLICACION EJERCICIO 0,000,00 810.596,76 0,00 810.596,76810.596,76555

40136 PAGOS BRUTOS PENDIENTES DE APLICACION DEL 2008 0,000,00 1.492.116,19 0,00 1.492.116,191.492.116,19555

40167 PAGOS LIQUIDOS DE NOMINAS DE 2010 DE LA EMPRESA 1 (PERSONAL 0,000,00 300,00 0,00 300,00300,00555

40170 PAGOS LIQUIDOS DE NOMINAS DE 2017 DE LA EMPRESA 01 (PERSONAL 3.020.380,450,00 3.020.380,45 3.194.461,72 -174.081,270,00555

40171 PAGOS LIQUIDOS DE NOMINAS DE 2017 DE LA EMPRESA 03 (AEPSA) 436.740,290,00 436.740,29 472.464,49 -35.724,200,00555

40172 PAGOS LIQUIDOS DE NOMINAS DE 2017 DE LA EMPRESA 07 (COLABORA 72.872,940,00 72.872,94 79.474,17 -6.601,230,00555



CuentaConcepto


EJERCICIO 2017

Pagosaplicados

en Ejercicio


PagosRealizadosen Ejercicio

PagosPendiente deAplic. a 31/12

Página: 2


Pagos Pdtes.de Aplicacióna 1 de Enero

Total PagosPdtes. de

AplicaciónDescripciónCódigo

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

(M.21.3.b)

40173 PAGOS LIQUIDOS DE NOMINAS DE 2017 DE LA EMPRESA 08 (FUNCIONA 535.530,500,00 535.530,50 543.315,74 -7.785,240,00555




9.507.498,346.066.233,91 3.131.695,246.375.803,10TOTAL CUENTA 3.441.264,43 0,00

6.375.803,10 3.131.695,243.441.264,43 0,00 6.066.233,91 9.507.498,34TOTAL:


Tipo de ContratoMultiplic. Criterio

Ùnico Criterio

TOTAL Multiplic. Criterio

Con Publicidad

EJERCICIO 2017

CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJU DICACION Nº Pag. 1

Único Criterio

TOTAL

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDOPROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

Sin Publicidad TOTAL

Dialogo Competitivo

Adjudicación Directa

Total

(M.22)


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00


23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Concepto

Descripción

EJERCICIO 2017


Depósitosrecibidos

en Ejercicio

DepósitosPendiente deDev. a 31/12

Página: 1


Saldo al1 de Enero

Total Depósitosrecibidos

DepósitoscanceladosCódigo

(M.23)

70005 OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES. FIANZAS VALORES 3.728,170,00 1.430.720,57 37.559,74 1.393.160,831.426.992,40

70006 OTROS DEPOSITOS EN OBLIGACIONES. DEUDA PERPETUA PUBLICA 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

70008 OTROS VALORES EN DEPOSITOS. TIMBRES MUNICIPALES 42.477,600,00 42.581,20 23.699,60 18.881,60103,60

70009 OTROS VALORES EN DEPOSITO: ENTRADAS PISCINA MUNICIPAL 38.205,400,00 38.205,40 5.525,10 32.680,300,00

70010 ENTRADAS CULTURA 426,000,00 426,00 426,00 0,000,00

1.427.096,00 0,00 84.837,17 1.511.933,17 67.210,44 1.444.722,73TOTAL:


a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 1

TotalModificaciones

Positivas

AplicacPresupuestaria


EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de

de cdtos.Ampliaciones

Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por

Transferencias de Crédito

Negativas

Ajustes porprórroga

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIE NTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

(M24.1.1.a)

-011-3100000

0,00Deuda Pública

INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA 0,000,000,00

0,000,00

1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

-011-3100300

0,00Deuda Pública

PROVISION PARA AUMENTOS DEL TIPO DE INTERES 0,000,000,00

0,000,00

0,00 10.093,06 0,00 -10.093,06

-011-3100900

0,00Deuda Pública

DEUDA PUBLICA: INVERSIONES 2009 B. SANTANDER 49457517/103-38 0,000,000,00

0,000,00

0,00 24,22 0,00 -24,22

-011-3590000

0,00Deuda Pública

OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,000,000,00

0,000,00

8.793,05 0,00 0,00 8.793,05

-011-9130600

0,00Deuda Pública

AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2008 BA 430000972 0,000,000,00

0,000,00

0,01 0,00 0,00 0,01

-011-9130700

0,00Deuda Pública

AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2009 B. SANTANDER 0049/4575/17/103- 0,000,000,00

0,000,00

24,22 0,00 0,00 24,22

-132-1200100

0,00Seguridad y Orden Público

SEGURIDAD: SUELDOS DEL GRUPO A2 0,000,000,00

0,000,00

348,05 0,00 0,00 348,05

-132-1200300


SEGURIDAD: SUELDOS GRUPO C1 0,000,000,00

0,000,00

1.071,69 12.677,21 0,00 -11.605,52

-132-1200600


SEGURIDAD: TRIENIOS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 4.266,61 0,00 -4.266,61

-132-1210000


SEGURIDAD: COMPLEMENTO DE DESTINO 0,000,000,00

0,000,00

617,26 6.241,08 0,00 -5.623,82

-132-1210100


SEGURIDAD: COMPLEMENTO ESPECIFICO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 10.408,37 0,00 -10.408,37

-132-1510001


SEGURIDAD. GRATIFICACIONES 0,000,000,00

2.029,500,00

39.171,57 0,00 0,00 41.201,07

-132-2130000


SEGURIDAD: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARACIONES, 0,000,000,00

0,000,00

229,66 0,00 0,00 229,66



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 2

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-132-2140000


SEGURIDAD: ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 0,000,000,00

0,000,00

1.635,56 0,00 0,00 1.635,56

-132-2210300


SEGURIDAD: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0,000,000,00

0,000,00

7,81 0,00 0,00 7,81

-132-2210400


POLICIA LOCAL: VESTUARIO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 21.139,87 0,00 -21.139,87

-132-2210500


DEPOSITO DE DETENIDOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,000,000,00

0,000,00

412,06 0,00 0,00 412,06

-132-2270100


SEGURIDAD EN FESTEJOS POPULARES 0,000,000,00

0,000,00

17.154,03 0,00 0,00 17.154,03

-132-2312000


SEGURIDAD: LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,000,000,00

0,000,00

49,78 0,00 0,00 49,78

-132-6230001


MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE POLICIA LOCAL 0,000,000,00

0,000,00

930,48 0,00 0,00 930,48

-133-1520005

0,00Ordenación del tráfico y del estacionamiento

GUARDIAS DE PERSONAL DE LA GRUA 0,000,000,00

0,000,00

0,00 2.937,60 0,00 -2.937,60

-133-2100002

0,00Ordenación del tráfico y del estacionamiento

APARCAMIENTO EN CENTRO HISTORICO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 6.606,75 0,00 -6.606,75

-136-2210308

0,00Servicio de prevención y extinción de incendios

S.E.P.E.I. 2016: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 0,000,00

1.446,750,000,00

0,00 0,00 0,00 1.446,75

-136-2269963


OTROS GASTOS DIVERSOS DEL S.E.P.E.I. 2017 0,000,00

3.174,130,000,00

0,00 0,00 0,00 3.174,13

-136-2330316


INDEMNIZACION BOMBEROS VOLUNTARIOS S.E.P.E.I. 2016 0,000,00

31.000,000,000,00

0,00 0,00 0,00 31.000,00

-150-1300000

0,00Administración General de Vivienda y Urbanismo

LABORAL FIJO DE OBRAS: RETRIBUCIONES BASICAS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 23.062,16 0,00 -23.062,16



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 3

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-150-1520001


GUARDIAS DE MAESTRO DE OBRAS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 3.134,00 0,00 -3.134,00

-150-2100000


CARRETERAS, C. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES REPARACIONES, 0,000,000,00

0,000,00

40.458,47 0,00 0,00 40.458,47

-150-2140002


OBRAS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 0,000,000,00

0,000,00

0,00 5.718,01 0,00 -5.718,01

-150-2200006


OBRAS DE REPARACION EN C/. VALDEABADES 0,000,00

6.108,500,000,00

0,00 0,00 0,00 6.108,50

-150-2210301


OBRAS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 0,000,000,00

0,000,00

0,00 6.942,80 0,00 -6.942,80

-150-6191525


AEPSA 2015: MATERIALES 0,000,000,00

0,000,00

0,00 68.164,53 0,00 -68.164,53

-150-6191624


AEPSA 2016: SALARIOS AYUNTAMIENTO 0,000,00

469,840,000,00

0,00 0,00 0,00 469,84

-150-6191626


AEPSA 2016-P.E.E.: SALARIOS AYUNTAMIENTO REHABILITACION MERCADO DE 0,000,00

1.599,000,000,00

0,00 0,00 0,00 1.599,00

-150-6191627


AEPSA 2016-P.E.E.: MATERIALES REHABILITACION MERCADO DE ABASTOS 0,000,000,00

70.847,550,00

0,00 0,00 0,00 70.847,55

-150-6191628


AEPSA 2016 SALARIOS INEM. OBRA DE SERVICIO ZONAS VERDES 0,000,00

92.661,180,000,00

0,00 0,00 0,00 92.661,18

-150-6191629


AEPSA 2016 SALARIOS INEM.PAVIM. AVDA. DE ESPAÑA Y CTRA DE BECERRERO 0,000,00

108.976,560,000,00

0,00 0,00 0,00 108.976,56

-150-6191630


AEPSA 2016 SALARIOS INEM.PAVIMENTACIÓN CALLE CERVERALES 0,000,00

105.288,140,000,00

0,00 0,00 0,00 105.288,14

-150-6191631


AEPSA 2016 SALARIOS INEM.PAVIMENTACIÓN CALLE SAN FERNANDO 0,000,00

84.710,040,000,00

0,00 0,00 0,00 84.710,04



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 4

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-150-6191636


AEPSA 2016 MATERIALES. OBRA DE SERVICIO ZONAS VERDES 0,000,000,00

9.350,700,00

0,00 0,00 0,00 9.350,70

-150-6191637


AEPSA 2016 MATERIALES. PAVIM. AVDA. DE ESPAÑA Y CTRA DE BECERRERO 0,000,000,00

50.187,150,00

0,00 44.805,72 0,00 5.381,43

-150-6191638


AEPSA 2016 MATERIALES. PAVIMENTACIÓN CALLE CERVERALES 0,000,000,00

82.088,850,00

0,00 29.107,20 0,00 52.981,65

-150-6191639


AEPSA 2016 MATERIALES. PAVIMENTACIÓN CALLE SAN FERNANDO 0,000,000,00

38.513,250,00

0,00 0,00 0,00 38.513,25

-150-6191647


AEPSA 2016-P.E.E.: SALARIOS INEM REHABILITACION MERCADO DE ABASTOS 0,000,00

117.052,010,000,00

0,00 0,00 0,00 117.052,01

-150-6191712


PFEA 2017: MATERIALES ACTUACIONES ACCESIB. MUNICIPIO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 13.890,13 0,00 -13.890,13

-150-6191713


PFEA 2017: MATERIALES COLEGIO STA. TERESA 0,000,000,00

0,000,00

0,00 27.710,53 0,00 -27.710,53

-150-6191714


PFEA 2017: MATERIALES COLEGIO LOS REMEDIOS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 5.879,48 0,00 -5.879,48

-150-6191715


PFEA 2017: MATERIALES MEJORAS RED ABASTEC. AGUA 0,000,000,00

0,000,00

0,00 8.039,54 0,00 -8.039,54

-150-6191718


PFEA PEE MATERIALES REHABILITACION MERCADO DE ABASTOS 3ª FASE 0,000,000,00

0,000,00

0,00 56.144,62 0,00 -56.144,62

-1500-6291701


PLAN SUPERA V: MEJORAS DE ACCESIB. EDIF. PUBLICOS 0,000,000,00

77.596,360,00

0,00 0,00 0,00 77.596,36

-151-1200002

0,00Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

URBANISMO Y ARQUITECTURA: SUELDOS GRUPO A1 0,000,000,00

0,000,00

14,08 0,00 0,00 14,08

-151-1200102


URBANISMO Y ARQUITECTURA: SUELDOS GRUPO A2 0,000,000,00

0,000,00

0,54 0,00 0,00 0,54



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 5

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-151-1200302


URBANISMO Y ARQUITECTURA: SUELDOS GRUPO C1 0,000,000,00

0,000,00

3,20 0,00 0,00 3,20

-151-1200602


URBANISMO Y ARQUITECTURA: TRIENIOS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 70,08 0,00 -70,08

-151-1210002


URBANISMO Y ARQUITECTURA: COMPLEMENTO DE DESTINO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 7,78 0,00 -7,78

-151-1210102


URBANISMO Y ARQUITECTURA: COMPLEMENTO ESPECIFICO 0,000,000,00

0,000,00

560,32 0,00 0,00 560,32

-153-6191634

0,00Vías públicas

SUPERA IV: ESTABILIZACION DEL DESLIZAMIENTO DE TERRENOS AV. ANDALUCIA 0,000,00

262.417,010,000,00

19.399,53 0,00 0,00 281.816,54

-160-2260403

0,00Alcantarillado

JURÍDICOS, CONTENCIOSOS: INDEMNIZACION POR DAÑOS EN EL DOMINIO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 25.166,26 0,00 -25.166,26

-161-1300001

0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable

LABORAL FIJO DE SANEAMIENTO: RETRIBUCIONES BASICAS 0,000,000,00

0,000,00

328,73 0,00 0,00 328,73

-161-2130008


SANEAMIENTO: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARACIONES, 0,000,000,00

0,000,00

718,94 0,00 0,00 718,94

-161-2210001


SUMINISTRO ELECTRICO DE SANEAMIENTO 0,000,000,00

0,000,00

57.496,12 0,00 0,00 57.496,12

-161-2250100


CANON DE MEJORA DE INFRAEST. HIDRAULICAS 0,0092.617,80

0,000,000,00

87.522,41 0,00 0,00 180.140,21

-161-2270601


SANEAMIENTO: IBERCONTA SERVICIO AGUA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 14.359,08 0,00 -14.359,08

-161-2270605


SANEAMIENTO: LABORATORIO ANALISIS AGUA POTABLE ESTUDIOS Y TRABAJOS 0,000,000,00

0,000,00

2.456,90 0,00 0,00 2.456,90

-161-2312001


SANEAMIENTO: LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 0,000,000,00

0,000,00

835,05 0,00 0,00 835,05



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 6

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-162-2279902

0,00Recogida, gestión y tratamiento de residuos

BASURAS: TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,000,000,00

0,000,00

28.644,52 0,00 0,00 28.644,52

-162-6321640


SUPERA IV: REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE LA EDAR 0,000,00

86.407,920,000,00

50.000,00 0,00 0,00 136.407,92

-162-6321642


SUPERA IV: REPARAC. C.T. ESTACION AGUAS RESIDUALES 0,000,00

5.693,220,000,00

0,00 0,00 0,00 5.693,22

-1621-1300002

0,00Recogida de residuos

LABORAL FIJO DE REC. BASURAS: RETRIBUCIONES BASICAS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 47.251,08 0,00 -47.251,08

-1621-1310035


SUSTITUCIONES SERVICIOS DE BASURA, LIMPIEZA VIARIA Y OTROS 0,000,000,00

0,000,00

202.341,55 0,00 0,00 202.341,55

-1621-2130009


RECOG. BASURAS: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARACIONES, 0,000,000,00

0,000,00

14.024,98 0,00 0,00 14.024,98

-1621-2140003


RECOG. BASURAS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIONES, 0,000,000,00

0,000,00

23.607,80 0,00 0,00 23.607,80

-1621-2210302


RECOG. BASURAS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 0,000,000,00

0,000,00

13.189,53 0,00 0,00 13.189,53

-164-1300003

0,00Cementerios y servicios funerarios

LABORAL FIJO DE CEMENTERIO: RETRIBUCIONES BASICAS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 13.913,17 0,00 -13.913,17

-164-1520006

0,00Cementerios y servicios funerarios

COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO DE SEPULTURERO 0,000,000,00

0,000,00

134,05 0,00 0,00 134,05

-165-1200101

0,00Alumbrado público

ALUMBRADO PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO A2 0,000,000,00

0,000,00

0,27 0,00 0,00 0,27

-165-1200301


ALUMBRADO PUBLICO: SUELDOS GRUPO C1 0,000,000,00

0,000,00

0,00 8.275,46 0,00 -8.275,46

-165-1200601


ALUMBRADO PUBLICO: TRIENIOS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 2.264,25 0,00 -2.264,25



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 7

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-165-1210001


ALUMBRADO PUBLICO: COMPLEMENTO DE DESTINO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 4.198,49 0,00 -4.198,49

-165-1210101


ALUMBRADO PUBLICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 4.567,96 0,00 -4.567,96

-165-2130006


ALUMBRADO PUBLICO: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARACIONES, 0,000,000,00

0,000,00

5.452,37 0,00 0,00 5.452,37

-165-2210003


SUMINISTRO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 4.342,21 0,00 -4.342,21

-170-1200305

0,00Administración general del medio ambiente

SEGURIDAD-MEDIO AMBIENTE: SUELDOS GRUPOA C1 0,000,000,00

0,000,00

0,00 11.621,12 0,00 -11.621,12

-170-1200605


SEGURIDAD-MEDIO AMBIENTE: TRIENIOS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 3.150,05 0,00 -3.150,05

-170-1210005


SEGURIDAD-MEDIO AMBIENTE: COMPLEMENTO DE DESTINO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 5.842,42 0,00 -5.842,42

-170-1210105


SEGURIDAD-MEDIO AMBIENTE: COMPLEMENTO ESPECIFICO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 6.356,57 0,00 -6.356,57

-170-2130001


PARQUES Y JARDINES: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARACIONES, 0,000,000,00

0,000,00

22.818,67 0,00 0,00 22.818,67

-171-1300004

0,00Parques y jardines

LABORAL FIJO DE PARQUES Y JARDINES: RETRIBUCIONES BASICAS 0,000,000,00

0,000,00

229,89 24.882,18 0,00 -24.652,29

-171-6191701

0,00Parques y jardines

INSTALACION JUEGOS INFANTILES EN PLAZA BLAS INFANTE INVERSIONES DE 0,000,000,00

17.368,820,00

4.342,21 0,00 0,00 21.711,03

-172-2270000

0,00Protección y mejora del medio ambiente

DESRATIZACION, DESINSECCION Y DESINFECCION 0,000,000,00

0,000,00

2.701,45 0,00 0,00 2.701,45

-172-6271700

0,00Protección y mejora del medio ambiente

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA EDAR 0,000,000,00

0,000,00

0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 8

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-221-2240300

0,00Otras prestaciones económicas a favor de empleados

PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA 0,000,000,00

0,000,00

17.381,74 0,00 0,00 17.381,74

-231-1200104

0,00Asistencia social primaria

ACCION SOCIAL: SUELDOS GRUPO A2 0,000,000,00

0,000,00

0,00 25,26 0,00 -25,26

-231-1200604


ACCION SOCIAL: TRIENIOS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 355,34 0,00 -355,34

-231-1210004


ACCION SOCIAL: COMPLEMENTO DE DESTINO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 0,06 0,00 -0,06

-231-1310010


P.A.I.T.: GASTOS DE PERSONAL 0,000,00

6.941,290,000,00

0,00 0,00 0,00 6.941,29

-231-1310029


P.I.A. DE LA LEY DE DEPENDENCIA (MODALIDAD S.A.D.) 0,000,00

23.221,060,000,00

0,00 0,00 0,00 23.221,06

-231-1311503


TALLER DE IGUALDAD 2014 0,000,00

46,140,000,00

0,00 0,00 0,00 46,14

-231-1311539


PROG. EXTR. DE AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2015 0,000,00

71,140,000,00

0,00 0,00 0,00 71,14

-231-1311642


PROG. EXTR. DE AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2016 0,000,00

53.003,000,000,00

0,00 0,00 0,00 53.003,00

-231-1311710


RIBETE 2017: PERSONAL LABORAL TEMPORAL 0,000,000,00

0,000,00

0,00 2.408,30 0,00 -2.408,30

-231-1311714


INTEGRACION DE MENORES 2017: PERSONAL LABORAL TEMPORAL 0,000,000,00

1.386,210,00

436,83 414,15 0,00 1.408,89

-231-1311715


DINAMIZACION DE MAYORES 2017: PERSONAL LABORAL TEMPORAL 0,000,000,00

0,000,00

1.527,35 0,00 0,00 1.527,35

-231-1311716


APOYO COMPLEMENTARIO 2017: PERSONAL LABORAL TEMPORAL 0,000,000,00

0,000,00

0,00 31.734,22 0,00 -31.734,22



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 9

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-231-1311720


TALLER DE TEATRO COEDUCATIVO: PERSONAL 0,000,000,00

250,000,00

0,00 0,00 0,00 250,00

-231-1311721


VERANO SOLIDARIO 2017: PERSONAL LABORAL TEMPORAL 0,000,000,00

0,000,00

1.305,80 0,00 0,00 1.305,80

-231-1311728


P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2017: PERSONAL LABORAL TEMPORAL 0,000,000,00

7.162,770,00

26.906,64 0,00 0,00 34.069,41

-231-1311732


PROG. URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2017: PERSONAL 0,000,000,00

0,000,00

5.689,11 0,00 0,00 5.689,11

-231-1311738


PROG. EXTR. DE AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2017 0,000,000,00

52.866,000,00

0,00 0,00 0,00 52.866,00

-231-1311742


PSICOLOGA PARA EL CMIM 2017: SALARIOS 0,000,000,00

6.666,550,00

0,00 293,60 0,00 6.372,95

-231-1431304


P.A.I.T. 2013: PERSONAL 0,000,00

3.271,350,000,00

0,00 0,00 0,00 3.271,35

-231-1431705


PAIT-COMPET. DELEGADA 17/18: OTRO PERSONAL 0,000,000,00

27.994,010,00

0,00 8,03 0,00 27.985,98

-231-1431706


S.A.D. 2017: OTRO PERSONAL 0,000,000,00

37.162,580,00

0,00 0,00 0,00 37.162,58

-231-1431710


RIBETE 2017: OTRO PERSONAL 0,000,000,00

0,000,00

2.408,30 257,09 0,00 2.151,21

-231-1431716


APOYO COMPLEMENTARIO 2017: OTRO PERSONAL 0,000,000,00

73.298,280,00

21.235,89 736,47 0,00 93.797,70

-231-1431717


CIUDADES CONTRA LAS DROGAS 2017: OTRO PERSONAL 0,000,000,00

0,000,00

460,23 0,00 0,00 460,23

-231-1431722


C.I.M. 2017: OTRO PERSONAL 0,000,000,00

0,000,00

3.575,93 0,00 0,00 3.575,93



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 10

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-231-1600000


CUOTAS SOCIALES FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL FIJO 13.692,630,000,00

0,000,00

0,00 124.810,11 0,00 -111.117,48

-231-1600001


SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO 80.703,920,000,00

0,000,00

0,00 108,23 0,00 80.595,69

-231-1600002


P.A.I.T.'2013: CUOTAS SOCIALES 0,000,00

1.139,010,000,00

0,00 0,00 0,00 1.139,01

-231-1600008


P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA (MODALIDAD SAD): SEGURIDAD SOCIAL 0,000,00

6.120,860,000,00

0,00 0,00 0,00 6.120,86

-231-1600009


CUOTAS SEG. SOCIAL SUSTITUCIONES SERVICIOS DE BASURA, LIMPIEZA VIARIA Y 0,000,000,00

0,000,00

27.677,66 0,00 0,00 27.677,66

-231-1600010


P.M.D. SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL 0,000,000,00

0,000,00

0,00 14.295,55 0,00 -14.295,55

-231-1600013


PAIT-COMPET.DELEGADA 17/18: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

8.618,040,00

195,98 0,00 0,00 8.814,02

-231-1600050


P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2016: CUOTAS SOCIALES 0,000,00

7.273,870,000,00

0,00 0,00 0,00 7.273,87

-231-1600058


RIBETE 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

0,000,00

257,09 0,00 0,00 257,09

-231-1600059


INTEGRACION DE MENORES 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

0,000,00

414,15 406,71 0,00 7,44

-231-1600060


DINAMIZACION DE MAYORES 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

0,000,00

483,40 0,00 0,00 483,40

-231-1600061


APOYO COMPLEMENTARIO 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

0,000,00

10.498,33 0,00 0,00 10.498,33

-231-1600062


CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

0,000,00

121,71 0,00 0,00 121,71



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 11

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-231-1600064


C.I.M. 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

0,000,00

0,00 676,46 0,00 -676,46

-231-1600066


P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

4.095,070,00

9.020,96 0,00 0,00 13.116,03

-231-1600069


PROG. URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

0,000,00

2.825,51 0,00 0,00 2.825,51

-231-1600070


VERANO SOLIDARIO 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

0,000,00

319,72 0,00 0,00 319,72

-231-1600089


PSICOLOGA PARA EL CMIM 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

1.526,630,00

293,60 0,00 0,00 1.820,23

-231-1600800


ACCION SOCIAL: CASER SALUD 0,000,000,00

0,000,00

0,00 9.061,49 0,00 -9.061,49

-231-2260210


CARTELERIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 0,000,000,00

70,000,00

0,00 0,00 0,00 70,00

-231-2269922


GASTOS VARIOS ASUNTOS SOCIALES 0,000,000,00

0,000,00

1.005,92 0,00 0,00 1.005,92

-231-2269925


PROGRAMA DE HABILIDADES PARENTALES 0,000,00

2.414,000,000,00

0,00 0,00 0,00 2.414,00

-231-2269930


P.A.I.T.2014: GASTOS DIVERSOS 0,000,00

4.654,000,000,00

0,00 0,00 0,00 4.654,00

-231-2269935


P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2014 (MODALIDAD SAD): GASTOS VARIOS 0,000,00

8.025,210,000,00

0,00 0,00 0,00 8.025,21

-231-2269939


P.A.I.T. 2015: OTROS GASTOS DIVERSOS 0,000,00

4.355,130,000,00

0,00 0,00 0,00 4.355,13

-231-2269951


TALLER DE IGUALDAD'2014:GASTOS DIVERSOS 0,000,00

226,200,000,00

0,00 0,00 0,00 226,20



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 12

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-231-2269953


P.A.I.T. 2016: OTROS GASTOS DIVERSOS 0,000,00

8.132,920,000,00

0,00 0,00 0,00 8.132,92

-231-2269956


INTEGRACION DE MENORES 2016: OTROS GASTOS DIVERSOS 0,000,000,00

1.138,210,00

0,00 0,00 0,00 1.138,21

-231-2269969


INTEGRACION DE MENORES 2017: OTROS GASTOS DIVERSOS 0,000,000,00

1.134,790,00

0,00 0,00 0,00 1.134,79

-231-2269970


CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2017: OTROS GASTOS DIVERSOS 0,000,000,00

0,000,00

1.423,98 0,00 0,00 1.423,98

-231-2269971


C.O. ISTABBA 2017: OTROS GASTOS DIVERSOS 0,000,000,00

0,000,00

3.642,33 0,00 0,00 3.642,33

-231-2269974


P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2017: OTROS GASTOS DIVERSOS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 35.191,13 0,00 -35.191,13

-231-2269978


PAIT-COMPET.DELEGADA 17/18: GASTOS DIVERSOS 0,000,000,00

1.000,000,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00

-231-2279904


VIDEO PERFORMANCE CONTRA VIOLENCIA DE GENERO 0,000,000,00

180,000,00

134,60 0,00 0,00 314,60

-231-4801643


SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PREST. URGENCIA SOLIDARI A 2016 0,000,00

11.726,920,000,00

0,00 0,00 0,00 11.726,92

-231-4801647


PLAN EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2016 0,000,00

14.202,640,000,00

0,00 0,00 0,00 14.202,64

-231-4890006


PROG. AYUDA ECONOMICA A FAMILIA DLIMIA DAAIFI 0,000,00

1.428,000,000,00

0,00 0,00 0,00 1.428,00

-241-1310107

0,00Fomento del empleo

98/2011/L/2093 AUX. ENFERMERIA EN GERIATRIA: M.O. 0,000,00

5.511,270,000,00

0,00 0,00 0,00 5.511,27

-241-1310108


98/2011/V/2107 ANALISTA FUNCIONAL: M.O. 0,000,00

21.465,000,000,00

0,00 0,00 0,00 21.465,00



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 13

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-241-1310109


98/2011/V/2107 AGENTE DE DESARROLLO TURISTICO: M.O. 0,000,00

22.022,000,000,00

0,00 0,00 0,00 22.022,00

-241-1310110


98/2011/V/2107 AUX. ENFERMERIA EN GERIATRIA: M.O. 0,000,00

10.878,000,000,00

0,00 0,00 0,00 10.878,00

-241-1310111


98/2011/V/2107 ATENC. ESPECIALIZ.ENFERMOS ALZHEIMER: M.O. 0,000,00

9.900,000,000,00

0,00 0,00 0,00 9.900,00

-241-1310113


41/2011/O/0947 INICIACION A LA RED DE INTERNET: M.O. 0,000,00

1.510,990,000,00

0,00 0,00 0,00 1.510,99

-241-1310114


41/2011/J/0944 AGENTE COMERCIAL: M.O. 0,000,00

2.526,550,000,00

0,00 0,00 0,00 2.526,55

-241-1310115


98/2011/L/2093 AZAFATA/AUXLIAR DE CONGRESOS: M.O. 0,000,00

5.866,770,000,00

0,00 0,00 0,00 5.866,77

-241-1310117


CURSO SANC10 CELADOR SANITARIO: SALARIOS 0,000,00

4.535,500,000,00

0,00 0,00 0,00 4.535,50

-241-1311413


PROGRAMA EMPLE@JOVEN: SALARIOS 0,000,00

274.400,000,000,00

0,00 0,00 0,00 274.400,00

-241-1311414


PROGRAMA EMPLE@30+: SALARIOS 0,000,00

162.700,000,000,00

0,00 0,00 0,00 162.700,00

-241-1311619


PROGRAMA ORIENTA 2015: SALARIOS 0,000,00

2.701,950,000,00

0,00 0,00 0,00 2.701,95

-241-1314100


T.E. "GASTRONOMIA Y RESTAURACION": PERSONAL DOCENTE 0,000,00

4.033,260,000,00

0,00 0,00 0,00 4.033,26

-241-1316615


PROGRAMA ORIENTA 2011: PERSONAL TECNICO 0,000,00

9.280,190,000,00

0,00 0,00 0,00 9.280,19

-241-1316617


PROGRAMA ORIENTA 2011: OTROS COSTES SALARIALES 0,000,00

128,370,000,00

0,00 0,00 0,00 128,37



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 14

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-241-1430001


T.E. "GASTRONOMIA Y RESTAURACION": ALUMNOS 0,000,00

7.085,810,000,00

0,00 0,00 0,00 7.085,81

-241-1431723


U.P.E. 2017: OTRO PERSONAL 0,000,000,00

0,000,00

178,19 0,00 0,00 178,19

-241-1600011


PROGRAMA ORIENTA 2015: SEGURIDAD SOCIAL 0,000,00

452,250,000,00

0,00 0,00 0,00 452,25

-241-1600065


U.P.E. 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

0,000,00

12,17 0,00 0,00 12,17

-241-2210504


RESIDENCIA DE ANCIANOS 2013: ALIMENTOS 0,000,00

400,460,000,00

0,00 0,00 0,00 400,46

-241-2269914


98/2011/L/2093 AUX. ENFERMERIA EN GERIATRIA: GASTOS VARIOS 0,000,00

12.051,630,000,00

0,00 0,00 0,00 12.051,63

-241-2269915


98/2011/V/2107 ANALISTA FUNCIONAL: GASTOS VARIOS 0,000,00

32.197,500,000,00

0,00 0,00 0,00 32.197,50

-241-2269916


98/2011/V/2107 AGENTE DE DESARROLLO LOCAL: GASTOS VARIOS 0,000,00

33.033,000,000,00

0,00 0,00 0,00 33.033,00

-241-2269917


98/2011/V/2107 AUX. ENFERMERIA EN GERIATRIA: GASTOS VARIOS 0,000,00

16.317,000,000,00

0,00 0,00 0,00 16.317,00

-241-2269918


98/2011/V/2107 ATENCION ENFERMOS ALZHEIMER: GASTOS VARIOS 0,000,00

14.850,000,000,00

0,00 0,00 0,00 14.850,00

-241-2269920


41/2011/O/0947 INICIACION A LA RED DE INTERNET: GASTOS VARIOS 0,000,00

1.284,930,000,00

0,00 0,00 0,00 1.284,93

-241-2269921


41/2011/J/0944 AGENTE COMERCIAL: GASTOS VARIOS 0,000,00

6.302,960,000,00

0,00 0,00 0,00 6.302,96

-241-2269924


98/2011/L/2093 AZAFATA/AUXLIAR DE CONGRESOS: GASTOS VARIOS 0,000,00

13.690,450,000,00

0,00 0,00 0,00 13.690,45



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 15

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-241-2269937


CURSO SANC10 CELADOR SANITARIO: FUNCIONAMIENTO 0,000,00

5.854,380,000,00

0,00 0,00 0,00 5.854,38

-241-2269950


PROGRAMA ORIENTA 2011: GASTOS GENERALES 0,000,00

2.468,120,000,00

0,00 0,00 0,00 2.468,12

-241-2269962


PROGRAMA ORIENTA 2015: GASTOS DIVERSOS 0,000,00

496,470,000,00

0,00 0,00 0,00 496,47

-241-6191705


PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACION LABORAL 2017 0,000,000,00

23.136,420,00

11,30 5.713,62 0,00 17.434,10

-241-6241705


ELEMENTOS DE TRANSPORTE: PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN 0,000,000,00

0,000,00

5.713,62 0,00 0,00 5.713,62

-323-2210006

0,00Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar yprimaria y educación especial

SUMINISTRO ELECTRICO DE ENSEÑANZA 0,000,000,00

0,000,00

12.990,34 0,00 0,00 12.990,34

-326-2260600

0,00Servicios complementarios de educación

ENSEÑANZA: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS AULA DE LA 0,000,000,00

0,000,00

0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00

-326-2269902


OTROS GASTOS DIVERSOS: TALLERES DE VERANO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 750,00 0,00 -750,00

-326-4800900


ADHESION AL AULA DE LA EXPERIENCIA DE LA UNIV. DE SEVILLA. A FAMILIAS E 0,000,000,00

0,000,00

0,00 4.799,56 0,00 -4.799,56

-326-4890100


ENSEÑANZA: AYUDAS ESCOLARES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F I NES DE 0,000,000,00

0,000,00

0,00 3.000,00 0,00 -3.000,00

-330-1300006

0,00Administración General de Cultura

LABORAL FIJO DE CULTURA: RETRIBUCIONES BASICAS 0,000,000,00

0,000,00

13,77 0,00 0,00 13,77

-330-1311707


C.E.M. 2017: PERSONAL LABORAL TEMPORAL 0,000,000,00

0,000,00

57.762,76 0,00 0,00 57.762,76

-330-1431701


A.D.J. 2017: OTRO PERSONAL 0,000,000,00

6.000,000,00

0,00 5.928,55 0,00 71,45



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 16

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-330-1431702


MONITOR CULTURAL 2017: OTRO PERSONAL 0,000,000,00

4.500,000,00

0,00 4.399,49 0,00 100,51

-330-1600052


A.D.J. 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

2.000,000,00

0,00 2.137,77 0,00 -137,77

-330-1600053


MONITOR CULTURAL 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

1.500,000,00

0,00 1.506,41 0,00 -6,41

-330-1600056


C.E.M. 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

0,000,00

18.255,87 0,00 0,00 18.255,87

-330-2260900


CULTURA: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 9.046,80 0,00 -9.046,80

-330-2269975


C.E.M. 2017: OTROS GASTOS DIVERSOS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 80,13 0,00 -80,13

-330-4890704


PREMIOS CONCURSO CRUCES DE MAYO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 80,00 0,00 -80,00

-332-2200117

0,00Bibliotecas y Archivos

CAMPAÑA DE ANIMACION A LA LECTURA "MARIA MOLINER" 2017 0,000,000,00

1.706,660,00

0,00 0,00 0,00 1.706,66

-334-2260902

0,00Promoción cultural

PROYECTO "TEATRO PARA NIÑOS" DE LA FUNDACION CAJASUR 0,000,00

144,000,000,00

0,00 0,00 0,00 144,00

-336-6277201

0,00Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

SEÑALÉTICA CONVENIO 4/11/2009 0,000,00

4.004,270,000,00

0,00 0,00 0,00 4.004,27

-337-1311636

0,00Instalaciones de ocupación del tiempo libre

PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2016: PERSONAL LABORAL 0,000,000,00

0,000,00

3.799,85 0,00 0,00 3.799,85

-337-1311739


CENTRO GUADALINFO 2017: PERSONAL 0,000,000,00

5.957,060,00

0,00 0,00 0,00 5.957,06

-337-1311741


PROGRAMA JUVESTEPA 2017: SALARIOS 0,000,000,00

1.798,760,00

0,00 0,00 0,00 1.798,76



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 17

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-337-1600067


CENTRO GUADALINFO 2017: CUOTAS SOCIALES 0,000,000,00

1.950,940,00

0,00 0,00 0,00 1.950,94

-337-2210509


PROY. LOCALES DE JUVENTUD: PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,000,000,00

0,000,00

501,94 0,00 0,00 501,94

-337-2269907


DELEGACION DE JUVENTUD: GASTOS VARIOS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 1.844,00 0,00 -1.844,00

-337-2269961


PROY. LOCALES DE JUVENTUD 2016: OTROS GASTOS DIVERSOS 0,000,00

4.000,000,000,00

0,00 3.301,79 0,00 698,21

-337-2269989


PROGRAMA JUVESTEPA 2017: GASTOS VARIOS 0,000,000,00

912,170,00

0,00 0,00 0,00 912,17

-338-2151300

0,00Fiestas populares y festejos

REPARACION DE CARROZAS DE REYES MAGOS 0,000,000,00

0,000,00

258,99 0,00 0,00 258,99

-338-2260100


ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 0,000,000,00

0,000,00

1.464,69 0,00 0,00 1.464,69

-338-2260909


FESTEJOS POPULARES: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 24.486,21 0,00 -24.486,21

-338-2260916


FESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2016 0,000,000,00

4.000,000,00

2.350,00 0,00 0,00 6.350,00

-338-2279901


FESTEJOS: ALUMBRADO PARA LAS FIESTAS LOCALES 0,000,000,00

0,000,00

31.098,91 0,00 0,00 31.098,91

-338-4890703


PREMIOS 0,000,000,00

0,000,00

380,00 0,00 0,00 380,00

-338-6231700


FESTEJOS: MATERIAL INVENTARIABLE 0,000,000,00

0,000,00

10.484,81 0,00 0,00 10.484,81

-340-1300007

0,00Administración General de Deportes

P.M.D. - LABORAL FIJO DE DEPORTES: RETRIBUCIONES BASICAS 0,000,000,00

0,000,00

24,43 0,00 0,00 24,43



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 18

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-340-1310001


P.M.D. - OTRO PERSONAL DE DEPORTES: RETRIBUCIONES BASICAS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 46.125,61 0,00 -46.125,61

-340-2230001


P.M.D. - TRANSPORTES 0,000,000,00

0,000,00

22.560,01 0,00 0,00 22.560,01

-341-1431735

0,00Promoción y fomento del deporte

TECNICOS DEPORTIVOS 2017: OTRO PERSONAL 0,000,000,00

6.000,000,00

0,00 6.043,73 0,00 -43,73

-341-4800103

0,00Promoción y fomento del deporte

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 0,000,000,00

0,000,00

0,00 2.500,00 0,00 -2.500,00

-342-2100001

0,00Instalaciones deportivas

P.M.D. - CONSERVACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 0,000,000,00

0,000,00

24.203,32 0,00 0,00 24.203,32

-342-2210015

0,00Instalaciones deportivas

SUMINISTRO ELECTRICO DE DEPORTES 0,000,000,00

0,000,00

6.937,19 0,00 0,00 6.937,19

-410-2270008

0,00Administración General de Agricultura, ganadería y pesca

PROGR. SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD 21 0,000,00

12.500,000,000,00

0,00 0,00 0,00 12.500,00

-412-6100001

0,00Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

AGRICULTURA: ARREGLO DE CAMINOS. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN 0,000,000,00

0,000,00

0,00 1.064,04 0,00 -1.064,04

-432-2269908

0,00Información y promoción turística

TURISMO: GASTOS DIVERSOS FERIAS 0,000,000,00

0,000,00

1.064,04 0,00 0,00 1.064,04

-912-1000000

0,00Órganos de gobierno

ÓRGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 69.507,64 0,00 -69.507,64

-912-1100000


PERSONAL DE CONFIANZA: RETRIBUCIONES BASICAS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 16.776,74 0,00 -16.776,74

-912-2310000


LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 1.236,77 0,00 -1.236,77

-912-2330000


ORGANOS DE GOBIENRO: OTRAS INDEMNIZACIONES (ASISTENCIAS) 0,000,000,00

0,000,00

1.875,00 0,00 0,00 1.875,00



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 19

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-920-1200006

0,00Administración General

ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS GRUPO A1 0,000,000,00

0,000,00

0,00 8.825,57 0,00 -8.825,57

-920-1200306


ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS GRUPO C1 0,000,000,00

0,000,00

3.366,08 12.777,00 0,00 -9.410,92

-920-1200506


ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS GRUPO E 0,000,000,00

0,000,00

0,00 1.119,03 0,00 -1.119,03

-920-1200606


ADMINISTRACION GENERAL: TRIENIOS 0,000,000,00

0,000,00

100,96 3.364,92 0,00 -3.263,96

-920-1210006


ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 10.077,91 0,00 -10.077,91

-920-1210106


ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 14.359,28 0,00 -14.359,28

-920-1300008


LABORAL FIJO DE ADMON. GENERAL: RETRIBUCIONES BASICAS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 25.740,36 0,00 -25.740,36

-920-1315000


INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS DE PERSONAL 0,000,000,00

0,000,00

107.919,88 0,00 0,00 107.919,88

-920-1430000


OTRO PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 150.511,01 0,00 -150.511,01

-920-1430003


NOMINAS DE OTRO PERSONAL 324.560,610,000,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 324.560,61

-920-1431000


OTRAS RETRIBUCIONES.PAGA EXTRAORDINARIA 2010 0,000,000,00

0,000,00

0,00 23.412,46 0,00 -23.412,46

-920-1510002


GRATIFICACIONES DE PERSONAL LABORAL 0,000,000,00

0,000,00

0,00 9.239,29 0,00 -9.239,29

-920-1510003


GRATIFICACIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO 0,000,000,00

0,000,00

3.072,86 0,00 0,00 3.072,86



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 20

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-920-1520004


GUARDIAS DE ALBAÑILES 0,000,000,00

0,000,00

0,00 2.870,67 0,00 -2.870,67

-920-1620000


FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL: ASISTENCIA A CURSOS Y 0,000,000,00

0,000,00

0,00 65,00 0,00 -65,00

-920-2040200


Arrendamientos medios de transporte (RENTING VEHÍCULO USOS M ÚLTIPLES) 0,000,000,00

0,000,00

6.308,53 0,00 0,00 6.308,53

-920-2120000


SERV. GENERALES: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, 0,000,000,00

0,000,00

8.138,73 0,00 0,00 8.138,73

-920-2130013


SERV. GENERALES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,000,000,00

0,000,00

44.607,21 0,00 0,00 44.607,21

-920-2140005


SERV. GENERALES: ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIONES, 0,000,000,00

0,000,00

17.162,74 0,00 0,00 17.162,74

-920-2150000


SERVICIOS GENERALES: MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIONES, 0,000,000,00

0,000,00

1.366,20 0,00 0,00 1.366,20

-920-2200000


SERV.GENERALES: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,000,000,00

0,000,00

74,38 12,00 0,00 62,38

-920-2200103


SERV. GENERALES: PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,000,000,00

0,000,00

822,65 0,00 0,00 822,65

-920-2200200


SERV. GENERALES: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,000,000,00

0,000,00

4.435,25 0,00 0,00 4.435,25

-920-2210011


SUMINISTRO ELECTRICO DE SERV. GENERALES 0,000,000,00

0,000,00

14.098,96 0,00 0,00 14.098,96

-920-2210304


SERV. GENERALES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 0,000,000,00

0,000,00

3.611,46 0,00 0,00 3.611,46

-920-2211002


PROD. LIMPIEZA DE SERVICIOS GENERALES 0,000,000,00

0,000,00

8.364,77 0,00 0,00 8.364,77



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 21

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-920-2220000


SERVICIOS GENERALES: COMUNICACIONES,TELEFONOS,PORTALES 0,000,000,00

0,000,00

30.062,31 0,00 0,00 30.062,31

-920-2220100


SERVICIOS GENERALES: POSTALES (PRENSA, REVISTAS, LIBROS) 0,000,000,00

0,000,00

2.400,00 280,92 0,00 2.119,08

-920-2240400


SEGURO GENERAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL 0,000,000,00

0,000,00

3.405,73 0,00 0,00 3.405,73

-920-2240600


PRESTACION DEL SERVICIO DE PREVENCION RIESGOS LABORALES 0,000,000,00

0,000,00

3.625,13 0,00 0,00 3.625,13

-920-2250000


TRIBUTOS ESTATALES 0,000,000,00

0,000,00

0,00 5.445,00 0,00 -5.445,00

-920-2260200


SERV.GENERALES: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,000,000,00

0,000,00

0,00 7.135,37 0,00 -7.135,37

-920-2260300


PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 0,000,000,00

0,000,00

0,00 873,44 0,00 -873,44

-920-2260401


JURÍDICOS, CONTENCIOSOS: INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD 0,000,000,00

0,000,00

0,00 600,00 0,00 -600,00

-920-2260404


JURÍDICOS, CONTENCIOSOS: SERVICIOS GENERALES. 0,000,000,00

0,000,00

0,00 15.740,58 0,00 -15.740,58

-920-2270600


SERV. GENERALES: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS REALIZADOS POR OTRAS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 24.680,78 0,00 -24.680,78

-920-2270604


MANTENIMIENTOS ASCENSORES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 0,000,000,00

0,000,00

999,89 0,00 0,00 999,89

-920-2302002


SERVICIOS GENERALES: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 0,000,000,00

0,000,00

8,63 0,00 0,00 8,63

-920-2312002


SERVICIOS GENERALES: LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 0,000,000,00

0,000,00

433,32 0,00 0,00 433,32



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 22

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

-920-3520000


INTERESES DE DEMORA 16.140,780,000,00

0,000,00

18.559,12 0,00 0,00 34.699,90

-920-4660000


A F.E.M.P. 0,000,000,00

0,000,00

0,00 284,09 0,00 -284,09

-920-6230010


SERVICIOS GENERALES: MATERIAL INVENTARIABLE 0,000,000,00

0,000,00

6.728,85 0,00 0,00 6.728,85

-920-6270007


EQUIPAMIENTO APEADERO ESTACION DE AUTOBUSES 0,000,000,00

0,000,00

482,79 0,00 0,00 482,79

-931-1200007

0,00Política económica y fiscal

ADMINISTRACION FINANCIERA: SUELDOS GRUPO A1 0,000,000,00

0,000,00

0,00 11.987,63 0,00 -11.987,63

-931-1200307


ADMINISTRACION FINANCIERA: SUELDOS GRUPO C1 0,000,000,00

0,000,00

1.829,72 0,00 0,00 1.829,72

-931-1200607


ADMINISTRACION FINANCIERA: TRIENIOS 0,000,000,00

0,000,00

0,00 709,74 0,00 -709,74

-931-1210007


ADMINISTRACION FINANCIERA: COMPLEMENTO DE DESTINO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 5.399,10 0,00 -5.399,10

-931-1210107


ADMINISTRACION FINANCIERA: COMPLEMENTO ESPECIFICO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 7.504,69 0,00 -7.504,69

-931-2270800


SERVICIOS GENERALES: O.P.A.E.F., RECAUDACION 67.723,570,000,00

0,000,00

91.191,63 0,00 0,00 158.915,20

-931-3110000


GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION 0,000,000,00

0,000,00

0,00 15.000,00 0,00 -15.000,00

-933-6321641

0,00Gestión del patrimonio

SUPERA IV: CONSERV. 2 PISTAS DE F.S. EN POLIDEPORTIVO 0,000,00

30.802,490,000,00

0,00 0,00 0,00 30.802,49

-933-6321643

0,00Gestión del patrimonio

SUPERA IV: REPARAC. PISTAS DEPORTIVAS-PISTAS DE TENIS 0,000,00

8.188,010,000,00

0,00 0,00 0,00 8.188,01



Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 23

TotalModificaciones

Positivas



EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de


Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por


Negativas



(M24.1.1.a)

502.821,51 1.806.840,62

631.993,33

0,001.373.388,55 1.373.388,55 0,00 3.034.273,26

92.617,800,00TOTAL:


b) REMANENTE DE CRÉDITO

Descripción

Página: 1

AplicaciónPresupuestaria


EJERCICIO 2017

Remanentes comprometidos

Incorporables No Incorporables

Remanentes no comprometidos


24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORR IENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

(M24.1.1.b)

Total Total

0,00 -011-3100000

0,00 0,00 1.300,00Deuda PúblicaINTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA

0,00 1.300,00

4.906,94 -011-3100300

0,00 0,00 0,00Deuda PúblicaPROVISION PARA AUMENTOS DEL TIPO DE INTERES

0,00 4.906,94

859,44 -011-3100700

0,00 0,00 0,00Deuda PúblicaINTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2007 BBVA 07409258

0,00 859,44

29,48 -011-3100900

0,00 0,00 0,00Deuda PúblicaDEUDA PUBLICA: INVERSIONES 2009 B. SANTANDER 49457517/103-38

0,00 29,48

14.945,42 -011-3101400

0,00 0,00 0,00Deuda PúblicaDEUDA PUBLICA: PRÉSTAMO 2012 BBVA 9546842798 RDL 4/2012 (1) PRESTAMO LA CAIXA 9620.313-915604-

0,00 14.945,42

398,35 -011-3101401

0,00 0,00 0,00Deuda PúblicaDEUDA PUBLICA: PRÉSTAMO 2012 BBVA 9546881526 RDL 4/2012 (2) PRESTAMO LA CAIXA 9620.313-915295-

0,00 398,35

2.967,54 -011-3101402

0,00 0,00 0,00Deuda PúblicaDEUDA PUBLICA: PRÉSTAMO 2013 B. SABADELL 807450262959 RDL 8/ 2013 PRESTAMO LA CAIXA 9620.313-

0,00 2.967,54

124,57 -011-3590000

0,00 0,00 0,00Deuda PúblicaOTROS GASTOS FINANCIEROS

0,00 124,57

0,00 -011-9130300

0,00 0,00 0,01Deuda PúblicaAMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2005 BA 430000776

0,00 0,01

0,00 -011-9130800

0,00 0,00 580,27Deuda PúblicaAMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2010 B. SANTANDER 0049/4575/19/103-0000049

0,00 580,27

851,65 -132-2040100

0,00 0,00 0,00Seguridad y Orden PúblicoARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE (RENTING VEHICULOS POLICÍA LOCAL)

0,00 851,65

0,00 -132-2130000

0,00 0,00 16,78Seguridad y Orden PúblicoSEGURIDAD: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

0,00 16,78

6.609,03 -132-2270100

0,00 0,00 0,00Seguridad y Orden PúblicoSEGURIDAD EN FESTEJOS POPULARES

0,00 6.609,03

0,00 -136-2210308

0,00 0,00 1.111,33Servicio de prevención y extinción de incendiosS.E.P.E.I. 2016: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

0,00 1.111,33

0,00 -136-2269963

0,00 0,00 3.122,66Servicio de prevención y extinción de incendiosOTROS GASTOS DIVERSOS DEL S.E.P.E.I. 2017

0,00 3.122,66



Descripción

Página: 2



EJERCICIO 2017






(M24.1.1.b)

Total Total

0,00 -136-2330316

0,00 0,00 31.000,00Servicio de prevención y extinción de incendiosINDEMNIZACION BOMBEROS VOLUNTARIOS S.E.P.E.I. 2016

0,00 31.000,00

0,00 -150-2200006

0,00 0,00 6.108,50Administración General de Vivienda y UrbanismoOBRAS DE REPARACION EN C/. VALDEABADES

0,00 6.108,50

1.494,65 -150-2210301

0,00 0,00 0,00Administración General de Vivienda y UrbanismoOBRAS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES

0,00 1.494,65

4.175,39 -150-2210401

0,00 0,00 0,00Administración General de Vivienda y UrbanismoPERSONAL DE OBRAS: VESTUARIO

0,00 4.175,39

0,00 -150-6191624

0,00 0,00 1.302,23Administración General de Vivienda y UrbanismoAEPSA 2016: SALARIOS AYUNTAMIENTO

0,00 1.302,23

0,00 -150-6191626

0,00 0,00 1.429,48Administración General de Vivienda y UrbanismoAEPSA 2016-P.E.E.: SALARIOS AYUNTAMIENTO REHABILITACION MERCADO DE ABASTOS

0,00 1.429,48

0,00 -150-6191627

0,00 0,00 8.937,87Administración General de Vivienda y UrbanismoAEPSA 2016-P.E.E.: MATERIALES REHABILITACION MERCADO DE ABASTOS

0,00 8.937,87

0,00 -150-6191628

0,00 0,00 530,49Administración General de Vivienda y UrbanismoAEPSA 2016 SALARIOS INEM. OBRA DE SERVICIO ZONAS VERDES

0,00 530,49

0,00 -150-6191631

0,00 0,00 114,02Administración General de Vivienda y UrbanismoAEPSA 2016 SALARIOS INEM.PAVIMENTACIÓN CALLE SAN FERNANDO

0,00 114,02

0,00 -150-6191636

0,00 0,00 5.809,92Administración General de Vivienda y UrbanismoAEPSA 2016 MATERIALES. OBRA DE SERVICIO ZONAS VERDES

0,00 5.809,92

0,00 -150-6191639

0,00 0,00 9.933,50Administración General de Vivienda y UrbanismoAEPSA 2016 MATERIALES. PAVIMENTACIÓN CALLE SAN FERNANDO

0,00 9.933,50

0,00 -150-6191706

0,00 0,00 19.140,88Administración General de Vivienda y UrbanismoPFEA 2017: SALARIOS AYUNTAMIENTO

0,00 19.140,88

0,00 -150-6191707

0,00 0,00 102.538,52Administración General de Vivienda y UrbanismoPFEA 2017: SALARIOS INEM-ACTUACIONES ACCESIB. MUNICIPIO

0,00 102.538,52

0,00 -150-6191708

0,00 0,00 118.290,14Administración General de Vivienda y UrbanismoPFEA 2017: SALARIOS INEM-COLEGIO STA. TERESA

0,00 118.290,14

0,00 -150-6191709

0,00 0,00 67.126,55Administración General de Vivienda y UrbanismoPFEA 2017: SALARIOS INEM-COLEGIO LOS REMEDIOS

0,00 67.126,55



Descripción

Página: 3



EJERCICIO 2017






(M24.1.1.b)

Total Total

0,00 -150-6191710

0,00 0,00 45.310,63Administración General de Vivienda y UrbanismoPFEA 2017: SALARIOS INEM-MEJORAS RED DE ABASTEC. AGUA

0,00 45.310,63

0,00 -150-6191716

0,00 0,00 7.352,22Administración General de Vivienda y UrbanismoPFEA PEE SALARIOS AYUNTAMIENTO REHABILITACION MERCADO DE ABASTOS 3ª FASE

0,00 7.352,22

0,00 -150-6191717

0,00 0,00 131.171,77Administración General de Vivienda y UrbanismoPFEA PEE SALARIOS INEM REHABILITACION MERCADO DE ABASTOS 3ª FASE

0,00 131.171,77

0,00 -150-6191718

0,00 0,00 70.751,25Administración General de Vivienda y UrbanismoPFEA PEE MATERIALES REHABILITACION MERCADO DE ABASTOS 3ª FASE

0,00 70.751,25

0,00 -1500-6291701

72.802,02 0,00 4.794,34Administración General de Vivienda y UrbanismoPLAN SUPERA V: MEJORAS DE ACCESIB. EDIF. PUBLICOS

72.802,02 4.794,34

1.474,45 -160-2130002

0,00 0,00 0,00AlcantarilladoRED DE ALCANTARILLADO: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

0,00 1.474,45

215,17 -160-2260402

0,00 0,00 0,00AlcantarilladoJURÍDICOS, CONTENCIOSOS: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

0,00 215,17

1.078,80 -161-1520002

0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableGUARDIAS DE FONTANEROS

0,00 1.078,80

0,00 -161-2210001

0,00 0,00 57.496,12Abastecimiento domiciliario de agua potableSUMINISTRO ELECTRICO DE SANEAMIENTO

0,00 57.496,12

0,00 -162-6321640

0,01 0,00 50.000,00Recogida, gestión y tratamiento de residuosSUPERA IV: REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE LA EDAR

0,01 50.000,00

0,00 -1621-2130009

0,00 0,00 1.401,80Recogida de residuosRECOG. BASURAS: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

0,00 1.401,80

1.867,24 -1623-4670200

0,00 0,00 0,00Tratamiento de residuosA CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE: RECOG. SELECTIVA DE VIDRIO/PA PEL)

0,00 1.867,24

352,31 -165-1520003

0,00 0,00 0,00Alumbrado públicoGUARDIAS DE ELECTRICISTAS

0,00 352,31

2,37 -165-2210003

0,00 0,00 0,00Alumbrado públicoSUMINISTRO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO

0,00 2,37

0,00 -231-1310010

0,00 0,00 6.941,29Asistencia social primariaP.A.I.T.: GASTOS DE PERSONAL

0,00 6.941,29



Descripción

Página: 4



EJERCICIO 2017






(M24.1.1.b)

Total Total

0,00 -231-1310029

0,00 0,00 23.221,06Asistencia social primariaP.I.A. DE LA LEY DE DEPENDENCIA (MODALIDAD S.A.D.)

0,00 23.221,06

0,00 -231-1311503

0,00 0,00 46,14Asistencia social primariaTALLER DE IGUALDAD 2014

0,00 46,14

71,14 -231-1311539

0,00 0,00 0,00Asistencia social primariaPROG. EXTR. DE AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2015

0,00 71,14

0,00 -231-1311642

0,00 0,00 1.763,76Asistencia social primariaPROG. EXTR. DE AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2016

0,00 1.763,76

0,00 -231-1311706

0,00 0,00 12.000,00Asistencia social primariaS.A.D. 2017: PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUSTITUCIONES

0,00 12.000,00

0,00 -231-1311714

0,00 0,00 1.386,21Asistencia social primariaINTEGRACION DE MENORES 2017: PERSONAL LABORAL TEMPORAL

0,00 1.386,21

0,00 -231-1311720

0,00 0,00 1,70Asistencia social primariaTALLER DE TEATRO COEDUCATIVO: PERSONAL

0,00 1,70

0,00 -231-1311738

0,00 0,00 52.866,00Asistencia social primariaPROG. EXTR. DE AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2017

0,00 52.866,00

0,00 -231-1311742

0,00 0,00 514,69Asistencia social primariaPSICOLOGA PARA EL CMIM 2017: SALARIOS

0,00 514,69

0,00 -231-1431304

0,00 0,00 3.271,35Asistencia social primariaP.A.I.T. 2013: PERSONAL

0,00 3.271,35

0,00 -231-1431704

0,00 0,00 22.271,74Asistencia social primariaP.A.I.T. 2017: OTRO PERSONAL

0,00 22.271,74

0,00 -231-1431705

0,00 0,00 7.994,01Asistencia social primariaPAIT-COMPET. DELEGADA 17/18: OTRO PERSONAL

0,00 7.994,01

0,00 -231-1431706

0,00 0,00 32.458,65Asistencia social primariaS.A.D. 2017: OTRO PERSONAL

0,00 32.458,65

0,00 -231-1431710

0,00 0,00 335,72Asistencia social primariaRIBETE 2017: OTRO PERSONAL

0,00 335,72

0,00 -231-1431716

0,00 0,00 64.167,59Asistencia social primariaAPOYO COMPLEMENTARIO 2017: OTRO PERSONAL

0,00 64.167,59



Descripción

Página: 5



EJERCICIO 2017






(M24.1.1.b)

Total Total

0,00 -231-1431718

0,00 0,00 292,56Asistencia social primariaC.O. ISTABBA 2017: OTRO PERSONAL

0,00 292,56

0,00 -231-1431722

0,00 0,00 5.509,20Asistencia social primariaC.I.M. 2017: OTRO PERSONAL

0,00 5.509,20

0,00 -231-1600000

0,00 0,00 29.555,13Asistencia social primariaCUOTAS SOCIALES FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL FIJO

0,00 29.555,13

0,00 -231-1600001

0,00 0,00 80.025,21Asistencia social primariaSEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO

0,00 80.025,21

0,00 -231-1600002

0,00 0,00 1.139,01Asistencia social primariaP.A.I.T.'2013: CUOTAS SOCIALES

0,00 1.139,01

0,00 -231-1600008

0,00 0,00 6.120,86Asistencia social primariaP.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA (MODALIDAD SAD): SEGURIDAD SOCIAL

0,00 6.120,86

0,00 -231-1600013

0,00 0,00 2.618,04Asistencia social primariaPAIT-COMPET.DELEGADA 17/18: CUOTAS SOCIALES

0,00 2.618,04

0,00 -231-1600050

0,00 0,00 7.273,87Asistencia social primariaP.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2016: CUOTAS SOCIALES

0,00 7.273,87

0,00 -231-1600054

0,00 0,00 7.095,10Asistencia social primariaP.A.I.T. 2017: CUOTAS SOCIALES

0,00 7.095,10

0,00 -231-1600055

0,00 0,00 4.608,39Asistencia social primariaS.A.D. 2017: CUOTAS SOCIALES

0,00 4.608,39

0,00 -231-1600061

0,00 0,00 11.648,91Asistencia social primariaAPOYO COMPLEMENTARIO 2017: CUOTAS SOCIALES

0,00 11.648,91

0,00 -231-1600063

0,00 0,00 1.310,63Asistencia social primariaC.O. ISTABBA 2017: CUOTAS SOCIALES

0,00 1.310,63

5.699,07 -231-1600800

0,00 0,00 0,00Asistencia social primariaACCION SOCIAL: CASER SALUD

0,00 5.699,07

94,50 -231-1600801

0,00 0,00 0,00Asistencia social primariaASISTENCIA FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS

0,00 94,50

0,00 -231-2200019

0,00 0,00 488,05Asistencia social primariaC.I.M. 2017: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0,00 488,05



Descripción

Página: 6



EJERCICIO 2017






(M24.1.1.b)

Total Total

0,00 -231-2269922

0,00 0,00 0,61Asistencia social primariaGASTOS VARIOS ASUNTOS SOCIALES

0,00 0,61

0,00 -231-2269925

0,00 0,00 2.414,00Asistencia social primariaPROGRAMA DE HABILIDADES PARENTALES

0,00 2.414,00

0,00 -231-2269930

0,00 0,00 4.654,00Asistencia social primariaP.A.I.T.2014: GASTOS DIVERSOS

0,00 4.654,00

0,00 -231-2269935

0,00 0,00 8.025,21Asistencia social primariaP.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2014 (MODALIDAD SAD): GASTOS VARIOS

0,00 8.025,21

0,00 -231-2269939

0,00 0,00 4.355,13Asistencia social primariaP.A.I.T. 2015: OTROS GASTOS DIVERSOS

0,00 4.355,13

0,00 -231-2269951

0,00 0,00 226,20Asistencia social primariaTALLER DE IGUALDAD'2014:GASTOS DIVERSOS

0,00 226,20

0,00 -231-2269953


0,00 8.132,92

0,00 -231-2269966


0,00 5.953,64

0,00 -231-2269968

0,00 0,00 1.066,08Asistencia social primariaRIBETE 2017: OTROS GASTOS DIVERSOS

0,00 1.066,08

0,00 -231-2269972

0,00 0,00 7.014,88Asistencia social primariaCENTRO DE DIA 2017: OTROS GASTOS DIVERSOS

0,00 7.014,88

0,00 -231-2269977

0,00 0,00 13,00Asistencia social primariaVERANO SOLIDARIO 2017 :GASTOS DIVERSOS

0,00 13,00

0,00 -231-2269978

0,00 0,00 818,09Asistencia social primariaPAIT-COMPET.DELEGADA 17/18: GASTOS DIVERSOS

0,00 818,09

0,00 -231-2312015

0,00 0,00 114,88Asistencia social primariaC.I.M. 2017: GASTOS DE LOCOMOCION

0,00 114,88

48.790,86 -231-4670717

0,00 0,00 0,00Asistencia social primariaA CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE: APORTACION A LA Z.T.S.

0,00 48.790,86

10.500,00 -231-4800100

0,00 0,00 0,00Asistencia social primariaSOLIDARIDAD SOCIAL AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN ES DE LUCRO

0,00 10.500,00



Descripción

Página: 7



EJERCICIO 2017






(M24.1.1.b)

Total Total

6.000,00 -231-4800300

0,00 0,00 0,00Asistencia social primariaAYUDAS VARIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

0,00 6.000,00

0,00 -231-4801643

0,00 0,00 7.812,83Asistencia social primariaSUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PREST. URGENCIA SOLIDARI A 2016

0,00 7.812,83

0,00 -241-1310107

0,00 0,00 5.511,27Fomento del empleo98/2011/L/2093 AUX. ENFERMERIA EN GERIATRIA: M.O.

0,00 5.511,27

0,00 -241-1310108

0,00 0,00 21.465,00Fomento del empleo98/2011/V/2107 ANALISTA FUNCIONAL: M.O.

0,00 21.465,00

0,00 -241-1310109

0,00 0,00 22.022,00Fomento del empleo98/2011/V/2107 AGENTE DE DESARROLLO TURISTICO: M.O.

0,00 22.022,00

0,00 -241-1310110

0,00 0,00 10.878,00Fomento del empleo98/2011/V/2107 AUX. ENFERMERIA EN GERIATRIA: M.O.

0,00 10.878,00

0,00 -241-1310111

0,00 0,00 9.900,00Fomento del empleo98/2011/V/2107 ATENC. ESPECIALIZ.ENFERMOS ALZHEIMER: M.O.

0,00 9.900,00

0,00 -241-1310113

0,00 0,00 1.510,99Fomento del empleo41/2011/O/0947 INICIACION A LA RED DE INTERNET: M.O.

0,00 1.510,99

0,00 -241-1310114

0,00 0,00 2.526,55Fomento del empleo41/2011/J/0944 AGENTE COMERCIAL: M.O.

0,00 2.526,55

0,00 -241-1310115

0,00 0,00 5.866,77Fomento del empleo98/2011/L/2093 AZAFATA/AUXLIAR DE CONGRESOS: M.O.

0,00 5.866,77

0,00 -241-1310117

0,00 0,00 4.535,50Fomento del empleoCURSO SANC10 CELADOR SANITARIO: SALARIOS

0,00 4.535,50

0,00 -241-1311413

0,00 0,00 46.664,93Fomento del empleoPROGRAMA EMPLE@JOVEN: SALARIOS

0,00 46.664,93

0,00 -241-1311414

0,00 0,00 9.750,84Fomento del empleoPROGRAMA EMPLE@30+: SALARIOS

0,00 9.750,84

0,00 -241-1311619

0,00 0,00 2.701,95Fomento del empleoPROGRAMA ORIENTA 2015: SALARIOS

0,00 2.701,95

0,00 -241-1314100

0,00 0,00 4.033,26Fomento del empleoT.E. "GASTRONOMIA Y RESTAURACION": PERSONAL DOCENTE

0,00 4.033,26



Descripción

Página: 8



EJERCICIO 2017






(M24.1.1.b)

Total Total

0,00 -241-1316615

0,00 0,00 9.280,19Fomento del empleoPROGRAMA ORIENTA 2011: PERSONAL TECNICO

0,00 9.280,19

0,00 -241-1316617

0,00 0,00 128,37Fomento del empleoPROGRAMA ORIENTA 2011: OTROS COSTES SALARIALES

0,00 128,37

0,00 -241-1430001

0,00 0,00 7.085,81Fomento del empleoT.E. "GASTRONOMIA Y RESTAURACION": ALUMNOS

0,00 7.085,81

5.475,79 -241-1430002

0,00 0,00 0,00Fomento del empleoCOLABORACION SOCIAL

0,00 5.475,79

0,00 -241-1431709

0,00 0,00 22,56Fomento del empleoU.E.M. 2017: OTRO PERSONAL

0,00 22,56

0,00 -241-1600011

0,00 0,00 452,25Fomento del empleoPROGRAMA ORIENTA 2015: SEGURIDAD SOCIAL

0,00 452,25

0,00 -241-1600057

0,00 0,00 48,93Fomento del empleoU.E.M. 2017: CUOTAS SOCIALES

0,00 48,93

0,00 -241-2210504

0,00 0,00 400,46Fomento del empleoRESIDENCIA DE ANCIANOS 2013: ALIMENTOS

0,00 400,46

0,00 -241-2269914

0,00 0,00 12.051,63Fomento del empleo98/2011/L/2093 AUX. ENFERMERIA EN GERIATRIA: GASTOS VARIOS

0,00 12.051,63

0,00 -241-2269915

0,00 0,00 32.197,50Fomento del empleo98/2011/V/2107 ANALISTA FUNCIONAL: GASTOS VARIOS

0,00 32.197,50

0,00 -241-2269916

0,00 0,00 33.033,00Fomento del empleo98/2011/V/2107 AGENTE DE DESARROLLO LOCAL: GASTOS VARIOS

0,00 33.033,00

0,00 -241-2269917

0,00 0,00 16.317,00Fomento del empleo98/2011/V/2107 AUX. ENFERMERIA EN GERIATRIA: GASTOS VARIOS

0,00 16.317,00

0,00 -241-2269918

0,00 0,00 14.850,00Fomento del empleo98/2011/V/2107 ATENCION ENFERMOS ALZHEIMER: GASTOS VARIOS

0,00 14.850,00

0,00 -241-2269920

0,00 0,00 1.284,93Fomento del empleo41/2011/O/0947 INICIACION A LA RED DE INTERNET: GASTOS VARIOS

0,00 1.284,93

0,00 -241-2269921

0,00 0,00 6.302,96Fomento del empleo41/2011/J/0944 AGENTE COMERCIAL: GASTOS VARIOS

0,00 6.302,96



Descripción

Página: 9



EJERCICIO 2017






(M24.1.1.b)

Total Total

0,00 -241-2269924

0,00 0,00 13.690,45Fomento del empleo98/2011/L/2093 AZAFATA/AUXLIAR DE CONGRESOS: GASTOS VARIOS

0,00 13.690,45

0,00 -241-2269937

0,00 0,00 5.854,38Fomento del empleoCURSO SANC10 CELADOR SANITARIO: FUNCIONAMIENTO

0,00 5.854,38

0,00 -241-2269950

0,00 0,00 2.468,12Fomento del empleoPROGRAMA ORIENTA 2011: GASTOS GENERALES

0,00 2.468,12

0,00 -241-2269962

0,00 0,00 496,47Fomento del empleoPROGRAMA ORIENTA 2015: GASTOS DIVERSOS

0,00 496,47

5.802,10 -241-46706

0,00 0,00 0,00Fomento del empleoAPORTACION A LA UTEDLT

0,00 5.802,10

0,00 -323-2210006

0,00 0,00 287,60Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar yprimaria y educación especialSUMINISTRO ELECTRICO DE ENSEÑANZA

0,00 287,60

0,00 -330-1311707

0,00 0,00 2.718,51Administración General de CulturaC.E.M. 2017: PERSONAL LABORAL TEMPORAL

0,00 2.718,51

0,00 -330-1600056

0,00 0,00 8.279,75Administración General de CulturaC.E.M. 2017: CUOTAS SOCIALES

0,00 8.279,75

0,00 -330-2200018

0,00 0,00 25,17Administración General de CulturaC.E.M. 2017: MATERIAL DE OFICINA

0,00 25,17

0,00 -330-2210018

0,00 0,00 55,78Administración General de CulturaC.E.M. 2017: SUMINISTRO ELECTRICO

0,00 55,78

181,50 -330-2260900

0,00 0,00 0,00Administración General de CulturaCULTURA: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

0,00 181,50

0,00 -330-2269975

0,00 0,00 71,92Administración General de CulturaC.E.M. 2017: OTROS GASTOS DIVERSOS

0,00 71,92

0,00 -332-2200117

0,00 0,00 1.706,66Bibliotecas y ArchivosCAMPAÑA DE ANIMACION A LA LECTURA "MARIA MOLINER" 2017

0,00 1.706,66

0,00 -334-2260902

0,00 0,00 144,00Promoción culturalPROYECTO "TEATRO PARA NIÑOS" DE LA FUNDACION CAJASUR

0,00 144,00

0,00 -336-6277201

0,00 0,00 4.004,27Protección y gestión del Patrimonio Histórico-ArtísticoSEÑALÉTICA CONVENIO 4/11/2009

0,00 4.004,27



Descripción

Página: 10



EJERCICIO 2017






(M24.1.1.b)

Total Total

0,00 -337-1311736

0,00 0,00 5.000,00Instalaciones de ocupación del tiempo librePROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2017: PERSONAL LABORAL

0,00 5.000,00

0,00 -337-1311739

0,00 0,00 5.944,81Instalaciones de ocupación del tiempo libreCENTRO GUADALINFO 2017: PERSONAL

0,00 5.944,81

0,00 -337-1600067

0,00 0,00 2.148,72Instalaciones de ocupación del tiempo libreCENTRO GUADALINFO 2017: CUOTAS SOCIALES

0,00 2.148,72

0,00 -337-2260918

0,00 0,00 95,35Instalaciones de ocupación del tiempo libreCENTRO GUADALINFO 2017: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO Y SEGUROS

0,00 95,35

0,00 -337-2269989

0,00 0,00 90,91Instalaciones de ocupación del tiempo librePROGRAMA JUVESTEPA 2017: GASTOS VARIOS

0,00 90,91

1.678,60 -338-2260909

0,00 0,00 0,00Fiestas populares y festejosFESTEJOS POPULARES: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

0,00 1.678,60

0,00 -338-2260919

0,00 0,00 899,30Fiestas populares y festejosFESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2017

0,00 899,30

0,00 -341-1600068

0,00 0,00 84,00Promoción y fomento del deporteTECNICOS DEPORTIVOS 2017: CUOTAS SOCIALES

0,00 84,00

10.000,00 -341-4800104

0,00 0,00 0,00Promoción y fomento del deporteTRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES AL CLUB ESTEPA INDUSTRIAL CD

0,00 10.000,00

7.500,00 -341-4801700

0,00 0,00 0,00Promoción y fomento del deporteSUBVENCION AL CLUB DE BALONMANO ESTEPA

0,00 7.500,00

0,00 -342-2100001

0,00 0,00 775,58Instalaciones deportivasP.M.D. - CONSERVACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

0,00 775,58

0,00 -342-2210015

0,00 0,00 1,71Instalaciones deportivasSUMINISTRO ELECTRICO DE DEPORTES

0,00 1,71

1.285,02 -410-2260903

0,00 0,00 0,00Administración General de Agricultura, ganadería y pescaAGRICULTURA: I FERIA DE CAZA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

0,00 1.285,02

0,00 -410-2270008

0,00 0,00 12.500,00Administración General de Agricultura, ganadería y pescaPROGR. SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD 21

0,00 12.500,00

0,00 -412-6100001

0,00 0,00 10.935,96Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivosAGRICULTURA: ARREGLO DE CAMINOS. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y

0,00 10.935,96



Descripción

Página: 11



EJERCICIO 2017






(M24.1.1.b)

Total Total

0,00 -431-6191702

0,00 0,00 290.989,13ComercioSUPERA V: CONSERVACION MERCADO DE ABASTOS

0,00 290.989,13

26,73 -4312-2210009

0,00 0,00 0,00Mercados, abastos y lonjasSUMINISTRO ELECTRICO DE MERCADO

0,00 26,73

8.000,00 -432-4801300

0,00 0,00 0,00Información y promoción turísticaA ASOC. DESARROLLO TURISTICO RUTA CAMINOS DE PASION

0,00 8.000,00

1.087,11 -920-1300008

0,00 0,00 0,00Administración GeneralLABORAL FIJO DE ADMON. GENERAL: RETRIBUCIONES BASICAS

0,00 1.087,11

0,00 -920-1315000

0,00 0,00 50.763,54Administración GeneralINDEMNIZACIONES POR DESPIDOS DE PERSONAL

0,00 50.763,54

0,00 -920-2130013

0,00 0,00 66,35Administración GeneralSERV. GENERALES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

0,00 66,35

0,00 -920-2150000

0,00 0,00 887,93Administración GeneralSERVICIOS GENERALES: MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

0,00 887,93

0,00 -920-2220000

0,00 0,00 584,87Administración GeneralSERVICIOS GENERALES: COMUNICACIONES,TELEFONOS,PORTALES

0,00 584,87

6.945,40 -920-2270600

0,00 0,00 0,00Administración GeneralSERV. GENERALES: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

0,00 6.945,40

0,00 -920-2312002

0,00 0,00 1.105,80Administración GeneralSERVICIOS GENERALES: LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

0,00 1.105,80

0,00 -920-3520000

0,00 0,00 86,67Administración GeneralINTERESES DE DEMORA

0,00 86,67

81,66 -920-4660100

0,00 0,00 0,00Administración GeneralA F.A.M.P.

0,00 81,66

0,00 -920-8310000

0,00 0,00 3.444,00Administración GeneralANTICIPO DE PAGAS A PERSONAL FUNCIONARIO

0,00 3.444,00

0,00 -920-8310100

0,00 0,00 4.224,00Administración GeneralANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL

0,00 4.224,00

65.000,00 -929-5000000

0,00 0,00 0,00Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecuciónFONDO DE CONTIGENCIA

0,00 65.000,00



Descripción

Página: 12



EJERCICIO 2017






(M24.1.1.b)

Total Total

34.928,84 -943-4670400

0,00 0,00 0,00Transferencias a otras entidades localesA CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE: C.T.R.S.

0,00 34.928,84

TOTAL: 72.802,03 0,00 72.802,03 1.895.451,98 261.501,12 2.156.953,10


24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIE NTE. PRESUPUESTO DE GASTOS


EJERCICIO CORRIENTE 2017

Página: 1 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

CÓDIGO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO

ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE

IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE

(M24.1.1.c)

Saldo CNP 40029 y 40083

-161 -2270605 12.020,34 0,00 0,00 12.020,34 12.020,34DENOMINACIÓN:

Saldo CNP 40007 y 40031

-231 -1600000 13.692,63 4.691,07 18.383,70 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

Saldo de CNP 40009,40017,40040,40062,40082,40090,40136,40167,40170,40171,40172,40173,40174,40175,40211

-920 -1430003 3.224.108,12 5.725.370,39 5.982.849,26 2.966.629,25 2.966.629,25DENOMINACIÓN:

316100788E01_C0000_MES09: LIQUIDACION DE S.SOCIAL DE ATRASOS POR ANTIGUEDAD DEL EJERCICIO 2012 DEL PERSONAL

-231 -1600001 2.232,82 0,00 2.232,82 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-920 -3520000 446,56 0,00 446,56 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-231 -1600001 28.446,07 0,00 28.446,07 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-920 -3520000 5.689,21 0,00 5.689,21 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-231 -1600001 25.837,30 0,00 25.837,30 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-920 -3520000 5.167,46 0,00 5.167,46 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-231 -1600001 24.187,73 0,00 24.187,73 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-920 -3520000 4.837,55 0,00 4.837,55 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

316100811AL OPAEF, IMPORTE DEL RESTO DE LOS GASTOS DE RECAUDACIÓN DE 2016.-

-931 -2270800 67.723,57 0,00 67.723,57 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

317100919GASTOS COVENIO DE RECAUDACION DEL EJERCICIO 2017

-931 -2270800 0,00 132.520,58 0,00 132.520,58 132.520,58DENOMINACIÓN:

F13103381RECIBO 00131013 CUOTA RADEL 2013.-

-920 -4660100 175,54 0,00 0,00 175,54 0,00DENOMINACIÓN:

F13103382RECIBO 00131012 CUOTA FAMP 2013.-

-920 -4660100 738,19 0,00 0,00 738,19 0,00DENOMINACIÓN:

F15101112REF. SOLICITUD: NSSE 0945534. ESCRITO SOLICITUD SUMINISTRO P.I. CORAZON DE ANDALUCIA, PARCELA 13 DE ESTEPA.-

-165 -2210003 324,30 0,00 0,00 324,30 324,30DENOMINACIÓN:

F15101469FTRA 017. SERVICIOS GENERALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS POR OTRAS. LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO FINCA REGISTRAL Nº 6397

-920 -2270600 544,50 0,00 0,00 544,50 0,00DENOMINACIÓN:

F15102479FTRA. P8B501N0016022. SUMINISTRO ELECTRICO DE SANEAMIENTO. AV BADIA POLESINE- DEPURADOR. CONTADOR: 043018523. CUPS:

-920 -2210011 482,03 0,00 0,00 482,03 0,00DENOMINACIÓN:

F15102840FTRA. 140915002 PROYECTO PLAN CONECTA2, ANILLO DE CONEXION RURAL DE LOS T.M. DE ESTEPA, PUENTE GENIL Y HERRERA.-

-920 -2270600 2.553,49 0,00 0,00 2.553,49 0,00DENOMINACIÓN:

F16100025FTRA. A/1111 PARQUE DE BOMBEROS: BAYETAS, BRITE, LAVAVA SALUD, MULTIUSO, BOLSAS, PAPEL MANO INDUSTRIAL, ETC.-

-136 -2269963 51,47 0,00 51,47 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16100064FTRA. P1M501N0588963 AV BADIA POLESINE DEPURADOR EDIFICIO DEL 23/11/2015 AL 21/12/2015 CONTADOR 043018523.-

-161 -2210001 412,32 0,00 412,32 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16100070FTRA. 002/F15/0000062 RETIRADA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS INDUSTRIALES DEL PUNTO LIMPIO DE ESTEPA AL CTRSU DICIEMBRE.-

-162 -2279902 259,62 0,00 0,00 259,62 0,00DENOMINACIÓN:

F16100071FTRA. 002/F15/0000061 RETIRADA DE CONTENENDORES DEL PUNTO VERDE AL CTRSU DE ESTEPA.-

-162 -2279902 1.038,47 0,00 0,00 1.038,47 0,00DENOMINACIÓN:

F16100134FTRA. 00-018.422 JUNTA DE ESTANQUEIDAD PARA PORTON TRASERO DE COMPACTADOR ROS ROCA CROSS EN ROLLOS DE 5 MTRS. Y GASTOS DE ENVIO.-

-1621 -2140003 82,95 0,00 82,95 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16100325FTRA. 002/F16/0000005 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: RETIRADA DE CONTENEDORES DEL PUNTO VERDE EN EL MES DE ENERO 2016

-162 -2279902 173,08 0,00 0,00 173,08 0,00DENOMINACIÓN:

F16100326FTRA. 002/F16/0000004 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: RETIRADA DE CONTENEDORES DEL PUNTO VERDE EN ENERO 2016

-162 -2279902 1.211,55 0,00 0,00 1.211,55 0,00DENOMINACIÓN:

F16100423FTRA. P8B501N0008007 CASTILLEJOS 12 DEL 11/12/2014 AL 10/02/2015 CONTADOR 046347053.-

-920 -2210011 768,91 0,00 768,91 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16100424FTRA. P8B501N0008181 AVENIDA DE LAS AMERICAS DEL 12/02/2015 AL 14/04/2015 CONTADOR 000521852.-

-165 -2210003 1.227,11 0,00 1.227,11 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16100427FTRA. SDB501N0022638 VIRGONIA DEL 19/03/2015 AL 01/04/2015 CONTADOR 200801905.-

-165 -2210003 25,54 0,00 25,54 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16100429FTRA. SGB501N0020193 POLIGONO ESTEPA S/N DEL 26/03/2015 AL 27/04/2015 CONTADOR 089215021.-

-165 -2210003 489,81 0,00 489,81 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16100431FTRA. SEB501N0010800 GILENA DEL 14/02/2015 AL 14/04/2015 CONTADOR 000166209.-

-165 -2210003 437,44 0,00 437,44 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16100635FTRA. 002/F16/0000012 RETIRADA DE CONTENEDORES DEL PUNTO VERDE EN FEBRERO 2016

-162 -2279902 346,16 0,00 0,00 346,16 0,00DENOMINACIÓN:

F16100636FTRA. 002/F16/0000011RETIRADA DE CONTENEDORES DEL PUNTO VERDE EN FEBRERO 2016

-162 -2279902 1.038,47 0,00 0,00 1.038,47 0,00DENOMINACIÓN:

F16100809FTRA. A127 ALUMBRADO PUBLICO. EQUIPOS EXTERIOR 70W. SODIO. EQUIPOS INTERIOR 70W. SODIO. ARRANCADORES AV5-100 D. CABLES.

-165 -2130006 13.149,52 0,00 0,00 13.149,52 0,00DENOMINACIÓN:

F16100956FTRA. EMIT-0017 Apuntalamiento Mercado Abastos Estepa.

-4312 -6190010 60.456,48 0,00 0,00 60.456,48 0,00DENOMINACIÓN:

F16101040FTRA. 002/F16/0000017 RETIRADA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS INDUSTRIALES DEL PUNTO LIMPIO DE ESTEPA AL CTRSU DE ESTEPA.-

-162 -2279902 432,70 0,00 0,00 432,70 0,00DENOMINACIÓN:

F16101041FTRA. 002/F16/0000016 RETIRADA DE CONTENEDORES DE RSU DEL PUNTO VERDE DE ESTEPA AL CTRSU DE ESTEPA.-

-162 -2279902 1.557,71 0,00 0,00 1.557,71 0,00DENOMINACIÓN:


-162 -2279902 173,08 0,00 0,00 173,08 0,00DENOMINACIÓN:

F16101271FTRA. 002/F16/0000021 RETIRADA DE CONTENEDORES DE R.S.U. DEL PUNTO VERDE DE ESTEPA.-

-162 -2279902 1.384,63 0,00 0,00 1.384,63 0,00DENOMINACIÓN:

F16101679FTRA. 002/F16/000027 PAV. ASF. ANDA.: OPERACION DE RETIRADA DE RESIDUOS URBANOS, COMPRENDIANDO LA RECOGIDA DEL CONTENEDOR DE 24 M3

-162 -2279902 1.730,78 0,00 0,00 1.730,78 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16101680FTRA. 002/F16/000028 PAV. ASF. ANDA.: OPERACIOS DE RETIRADA DE RESIDUOS URBANOS, COMPRENDIENDO LA RECOJIDA DEL CONTENEDOR DE 34 M3

-162 -2279902 86,54 0,00 0,00 86,54 0,00DENOMINACIÓN:

F16101744FTRA. A/376 PRODUCT. LIMPIEZA: PAPEL MANO INDUSTRIAL GRANDE, MAYORDOMO ACEITE 6 EN 1, ETC.-

-231 -2269958 84,62 0,00 0,00 84,62 0,00DENOMINACIÓN:

F16101890FTRA. 2 REALIZACIÓN DE POLVORON EXTRUIDO Y CARTEL PASACALLES POLVORON DE ESTEPA.-

-920 -2260200 157,30 0,00 0,00 157,30 0,00DENOMINACIÓN:

F16101892FTRA. 3 13 PLATOS ESMALTADOS ILUSTRADOS A MANO ALZADA.-

-920 -2260200 608,46 0,00 0,00 608,46 0,00DENOMINACIÓN:

F16101893FTRA. 1 CARTEL CARNAVLA, CARTEL, ESTEPA 2016 , CARTEL CARNAVAL DE ESTEPA Y DOS MASCARAS EN RELIEVE EN POLIESTIRENO.-

-920 -2260200 1.743,61 0,00 0,00 1.743,61 0,00DENOMINACIÓN:

F16101951FTRA. 13/16 DEPORTES: MICROBUS EL 17/06/2016 A UMBRETE (BALONCESTO FEMENINO).-

-340 -2230001 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102023FTRA. 12 COMIDAS DESDE ENERO HASTA JUNIO: 11 CENAS, 23 DEAYUNOS, 3 COMIDAS Y 4 COMIDAS TRANSEÚNTES.-

-132 -2210500 201,50 0,00 201,50 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102041FTRA. 1001109 BOLSO ADIDAS.-

-342 -2100001 30,50 0,00 30,50 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102042FTRA. A 89/2016 ABLONMANO: JUEGOS DEPORTIVOS DE ANDALALUCIA: SERVICIO AUTOBUS ESTEPA-SEVILLA EL 04/06/2016 AL ESTEPA-CORDOBA 11/06/2016.-

-340 -2230001 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102055FTRA. 160207 TRABAJOS DE PLUMA, QUITAR LETREROS DEL CAMPO DE FUTBOL.-

-342 -2100001 77,44 0,00 77,44 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16102060FTRA. 221 CURSO DEL VERANO :1800 DIPTICOS, 30 CARTELES, 800 CARTULINAS.-

-342 -2100001 225,06 0,00 225,06 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102063FTRA. 228 15000 ENTRADAS PISCINA Y 350 ABONOS .-

-342 -2100001 382,36 0,00 382,36 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102091FTRA. A/6 - TALLERES DE VERANO: 26 CAJAS DE CARTN PIEDRA, 24 DONALD Y DAYSI, 6 MICKEY LAPIZ, 6 PLUTO, 12 MICKEI Y MINNYE LIBROS....

-231 -2269956 231,59 0,00 231,59 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102093PRESUPUESTO AFG/DESCARGO6965491 DE FECHA 28/07/2016 POR SERVICIOS DE BRIGADA DE TRABAJOS EN TENSION EN LA ZONA DE ROYA Y LOS TAJILLOS

-165 -2210003 3.260,77 0,00 0,00 3.260,77 3.260,77DENOMINACIÓN:

F16102103FTRA. 002/F16/0000034 RETIRADA DE RESIDUOS DESDE EL PUNTO VERDE AL CENTRO DE TRANSFERENCIA EN EL MES DE JUNIO

-162 -2279902 259,62 0,00 0,00 259,62 0,00DENOMINACIÓN:

F16102104FTRA. 002/F16/0000033 POR RETIRADA DE CONTENEDORES DESDE EL PUNTO VERDE AL CTRSU EN EL MES DE JUNIO

-162 -2279902 1.990,40 0,00 0,00 1.990,40 0,00DENOMINACIÓN:

F16102114FTRA. A/639 ATENCIONES PROTOCOLARIAS: 144 GARRAFAS DE AGUA DE 5 LITROS

-338 -2260100 95,04 0,00 95,04 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102134FTRA.1161222.000047 TALLERES DE VERANO: BOTES DE PINTURAS EN SPRAY

-231 -2269956 7,70 0,00 7,70 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102135FTRA. 1161222.000048 TALLERES DE VERANO 2016. NANAS NIQUE, PINZAS ROPA MADERA, JABON ROSA MOSQUEA DOSOF 500ML

-231 -2269956 11,76 0,00 11,76 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102136FTRA. 1161300.004865 TALEERES DE VERANO 2016: ACUALUX VARIOS COLORES, UNIFIX M-54 250 Y 500 GR.

-231 -2269956 77,56 0,00 77,56 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16102138FTRA.4757/16 C.O. ISTABBA: SERVICIO DE CATERING DURANTE EL MES DE JUNIO 2016

-231 -2269958 1.295,91 0,00 0,00 1.295,91 0,00DENOMINACIÓN:

F16102144FTRA. 160274 SERVICIOS GENERALES ALMACEN: LOSAS ACERA ROMBOS Y LOSAS ACERA PASTILLA BLANCA

-150 -2100000 480,41 0,00 480,41 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102145FTRA. A/7 TALLERES DE VERANO 2016: PINTURA WUINDON COLOR CRISTAL

-231 -2269956 36,30 0,00 36,30 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102149FTRA. H/85 PLAN MANTENIMIENTO LEGIONELA, VESTUARIOS PISCINA

-342 -2100001 242,00 0,00 242,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102166FTRA. S1M601N0566344 TAJO MONTERO ESQ. 19 ABRIL DEL 130/04/2016 AL 31/05/2016 CONTADOR: 000360269

-165 -2210003 113,87 0,00 113,87 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102167FTRA. S1M601N0561895 GRUPO GONZALO CRESPO- CENTRO SALUD DEL 16/05/2016 AL 13/06/2016 CONTADOR: 301853654.-

-165 -2210003 23,62 0,00 23,62 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102292FTRA. A/634 2 FILE SPRAY.-

-342 -2100001 12,41 0,00 12,41 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102322FTRA. 952 PISCINA MUNICIPAL: 40 TUBERIA, 4 ENLACES, 4 COLLARIN, 3 PILAS, ETC.-

-342 -2100001 1.594,39 0,00 1.594,39 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102331FTRA. 43.004 MALETIN TURBIDIMETRICO+FOTOMETRO PORTATIL PARA EL PABELLON.-

-342 -2100001 1.246,30 0,00 1.246,30 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102338FTRA. A/601 DEPORTES: ARREGLAR ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE.-

-342 -2100001 1.317,36 0,00 1.317,36 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16102340FTRA. 18/16 C. O .ISTABBA: TRASLADO BENEFICIARIOS JULIO DESDE MATARREDONDA.-

-231 -2269958 505,00 0,00 0,00 505,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102341FTRA. 16/16 C. O .ISTABBA: TRASLADO BENEFICIARIOS DURANTE JUNIO DESDE MATARREDONDA.-

-231 -2269958 505,00 0,00 0,00 505,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102362FTRA. 1500052 PLACA CONMEMORATIVA PALOMA PULIDA.-

-432 -2269908 217,80 0,00 217,80 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102470FTRA. 002/F16/0000040 RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PUNTO VERDE DEL MES DE JULIO

-162 -2279902 432,70 0,00 0,00 432,70 0,00DENOMINACIÓN:

F16102471FTRA. 002/F16/0000039 RETIDAD DE CONTENEDORES DE R.S.U. DEL PUNTO VERDE AL CTRSU DE ESTEPA EN EL MES DE JULIO

-162 -2279902 2.336,56 0,00 0,00 2.336,56 0,00DENOMINACIÓN:

F16102487FTRA. 8 POILICIA LOCAL: 2 BOCADILLOS Y DOS BOTELLAS DE AGUA

-132 -2210500 8,60 0,00 8,60 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102494FTRA.A/119 CULTURA. PLACAS DE CRISTAL CERTAMEN DE BANDAS Y EXPOSICION EN BLANCO Y NEGRO

-330 -2260900 559,26 0,00 559,26 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102499FTRA. 18/16 CONCIERTO EN LA CASETA MUNICIPAL DE ESTEPA (SEVILLA) EL 03/09/2016 FERIA 2016.-

-338 -2260909 16.940,00 0,00 0,00 16.940,00 16.940,00DENOMINACIÓN:

F16102500FTRA. CI0839762896 CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS.

-920 -2220000 161,01 0,00 161,01 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102501FTRA. CI0839762896 Detalle de conceptos( 1 Jun. 16 a 30 Jun. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

-920 -2220000 162,60 0,00 162,60 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16102502FTRA. 112 ALUMBRADO PARA LA VERBENA DE AL ASUNCION AÑO 2016.-

-338 -2279901 2.178,00 0,00 2.178,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102507FTRA. 101 ALUMBRADO PARA LA VELA DE SANTA ANA 2016. -

-338 -2279901 10.043,00 0,00 10.043,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102508FTRA. 28-G6U1-000071 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 27 - Lineas Facturadas: 606462817 606963923 - Periodo

-920 -2220000 628,70 0,00 628,70 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102532FTRA. A16/3883 DEPORTES: 70 SACOS DE PELLETS.-

-342 -2100001 277,82 0,00 277,82 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102544FTRA. A/693 DEPORTES: 1 TERMOMETRO ESFERA.-

-342 -2100001 23,27 0,00 23,27 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102548FTRA. 18/12 2 BOBINAS, 3 CONOS HILO Y 2 CAJAS AGUJA (RETIRADO POR CHARO).-

-231 -2269922 28,50 0,00 28,50 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102549FTRA. 1 3221 DEPORTES: HIPO.SDCO.PISCINA, ACIDO, ENV.LLENO APILABLE, FLOCULANTE.-

-342 -2100001 1.028,11 0,00 1.028,11 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102550FTRA. 3943 DEPORTES: HIPO.SDCO.PISCINA, ENV. LLENO APILABLE, ACIDO, ETC.-

-342 -2100001 719,77 0,00 719,77 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102556FTRA. 586 TALLERES DE VERANO: TRANSPARENCIAS, CARTULINAS, PALOS HELADO, ESTUCHE ROTULADORES, GRAPAS, SILICONA, BARRAS, ETC.-

-231 -2269956 405,25 0,00 405,25 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102562RECIBO REF. 004123990041 IDENT. 1265166309 EMISORA 414207 1º SEMESTRE 2016 TIERRAS Y RESTOS DE OBRAS (182 CAMIONES A 31.51 ¿/PORTE) .-

-1623 -4670200 5.734,82 0,00 0,00 5.734,82 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16102564RECIBO REF. 004123990108 IDENT. 1265166309 EMISORA 414207 1º SEMESTRE 2016 TIERRAS Y RESTOS DE OBRAS (90 CAMIONES A 40.56 ¿/porte).-

-1623 -4670200 3.650,40 0,00 0,00 3.650,40 0,00DENOMINACIÓN:

F16102565RECIBO REF. 004123995336 IDENT. 1265166309 EMISORA 414207 1ºSEMESTRE 2016 RESIDUOS ORIGEN IND. Y COMERCIAL (840.58 A 27.52¿)

-1623 -4670200 23.132,76 0,00 23.132,76 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102568FTRA. 001/F16/0000760 SUMINISTRO DE ALBERO PARA EL RECINTO FERIAL.-

-150 -2100000 1.161,60 0,00 1.161,60 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102571FTRA. 290 REBAJAR LAS TUERCAS PARA METER UN TUBO DE PVC PARA LA DEPURADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL.-

-342 -2100001 42,35 0,00 42,35 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102579FTRA. A/712 AREA DE SERVICIO DON POLVORON: 4 DIFUSORES Y 4 BASES PARA DIFUSOR.-

-150 -2100000 311,27 0,00 311,27 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102586FTRA. A/719 BIBLIOTECA MUNICIPAL: ARREGLAR AIRE ACONDICIONADO.-

-330 -2260900 151,25 0,00 151,25 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102596FTRA. 1384 PISCINA MUNICIPAL: TEFLON, CINTA AISLANTE, VALVULA, RECIPIENTE PINTURA, ETC.-

-342 -2100001 393,32 0,00 393,32 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102598FTRA. 1386 CAMPO DE FUTBOL: EMBUDO, BIDON, GAFA SPY PRO Y BASE.-

-342 -2100001 25,88 0,00 25,88 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102604FTRA. A 632 SERVICIOS SOCIALES EQUIPO CORE I5: ORDENADOR, PANTALLA, RATON Y TECLADO.-

-231 -2269922 744,74 0,00 744,74 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102605FTRA. F-00075 TALLERES DE VERANO : PAPEL MANUALIDADES, CINTA ADHESIVA, CERAS, LAPICES DE MADERA, ETC.-

-231 -2269956 94,70 0,00 94,70 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-162 -2279902 2.076,94 0,00 0,00 2.076,94 0,00DENOMINACIÓN:


-162 -2279902 259,62 0,00 0,00 259,62 0,00DENOMINACIÓN:

F16102629FTRA. 69/000016 BANDAS PARA MUJERES, HOMBRES, NIÑAS PARA LA FERIA 2016.-

-338 -2260100 588,67 0,00 588,67 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102639FTRA. 81/16 C.O.ISTABBA: TAXI DE CASARICHE A ESTEPA DURANTE JULIO.-

-231 -2269958 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102640FTRA. D16000208 DELEGACION DE TURISMO: 550 ADHESIVOS DE CONOCE ESTEPA .-

-432 -2269908 354,71 0,00 354,71 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102643FTRA. 612 TALLERES DE VERANO: TIJERAS , PINTURAS, GOMAS, PEGAMENTO, ETC.-

-231 -2269956 273,35 0,00 273,35 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102649FTRA. F16548 OBRA DE EMERGENCIA PARA REHABILITACION DE PLAZA DE ABASTOS DE ESTEPA (SEVILLA). CERTIFICACION Nº 1.

-4312 -6190010 23.413,43 0,00 0,00 23.413,43 0,00DENOMINACIÓN:

F16102665FTRA. A/160900 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CAMPO DE FUTBOL: INODOROS, CISTERNAS, ASIENTOS , MANETAS, VALVULAS, ETC.-

-342 -2100001 773,02 0,00 0,00 773,02 0,00DENOMINACIÓN:

F16102688FTRA. 28-I5U1-021951 TELEFONOS MOVILES.-

-920 -2220000 349,62 0,00 349,62 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102749FTRA. P5A501N0058827 JUAN ANTONIO BLANCO 16 DEL 13/02/2015 AL 15/04/2016 CONTADOR 010420977 CUPS: ES0031102689588001SM0F.

-920 -2210011 7.003,58 0,00 7.003,58 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16102787FTRA. A16000134 ALUMBRADO PARA LA FERIA DE SEPTIEMBRE AÑO 2016.-

-338 -2279901 10.164,00 0,00 0,00 10.164,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102790FTRA. A/207 INVENTARIO DE CAMINOS FASES 3,4,5 Y 6 .-

-410 -2270602 4.235,00 0,00 0,00 4.235,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102803FTRA. F-120-16 TURISMO: 12 BANDEROLAS DE LONA IMPRESIÓN .-

-432 -2269908 900,86 0,00 900,86 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102804FTRA. 414920019860 4 BOMBONAS .-

-342 -2100001 209,40 0,00 209,40 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102806FTRA. 0116F00126 FERIA DE ESTEPA 2016: FLORES SUMINISTRADAS.-

-338 -2260100 666,00 0,00 666,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102814FTRA. A/756 PABELLON: CINTAS CARREOCERO, CUBETAS, RECAMBIOS ESPOJAS, PINTURAS, ETC.-

-342 -2100001 132,68 0,00 132,68 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102817FTRA. A/753 CAMPO DE FUTBOL: KOLMATE, PALETINAS, RULO ANTIGO, TINA, RECAMBIOS,ETC.-

-342 -2100001 79,01 0,00 0,00 79,01 0,00DENOMINACIÓN:

F16102829FTRA. 12-16 CONCIERTO PARA EL VERANO CULTURAL DE ESTEPA EN LA PLAZA DE SANTA ANA EL 25/07/2016 Y CONCIERTO PARA EL VERANO CULTURAL DE

-330 -2260900 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102831FTRA. A/844 5 FUENTES LIVIANA 1/2 CAJA 24 UNID.-

-330 -2260900 41,25 0,00 41,25 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102835FTRA. A/865 5 LANJARON 1/2L PVC CAJA 24 UNID.-

-338 -2260100 52,25 0,00 52,25 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16102841FTRA. 13/16 DEPORTES: BALONCESTO EL 09/04/2016 A ECIJA Y EL 30/04/2016 AL RUBIO.-

-340 -2230001 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102842FTRA. 14/16 DEPORTES: SERVICIO DE ESTEPA A CASARICHE TORNEO FUTBOL EL 07/05/2016 Y DE ESTEPA A BADOLATOSA EL 27/2016 .-

-340 -2230001 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102852FTRA. 160294 ARREGLO DEL CAMION IVECO EURO CARGO MAT 1369DPT.-

-1621 -2140003 1.483,00 0,00 1.483,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102884FTRA. 94/16 C.O. ISTABA: SERVICIO DE TAXI CASARICHE - ESTEPA DURANTE MES DE SEPTIEMBRE 2016.-

-231 -2269958 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102885FTRA. 438 ESCULAS DESPORTIVAS DE INVIERNO: 1500 DIPTICOS Y 25 CARTELES.-

-342 -2100001 165,77 0,00 0,00 165,77 0,00DENOMINACIÓN:

F16102886FTRA. 9 INVESTIGACION,DOCUMENTANCION;CALCULOS DE PROPORCIONES Y MEDIDAS;TEMAS DEL OLIVAR.-REALIZACION DE BOCETOS VARIOS.-

-920 -2270600 108,12 0,00 0,00 108,12 0,00DENOMINACIÓN:

F16102887FTRA. 10.- ESTUDIOS Y TRABAJOS EMPRESA. ESTUDIOS DE MOLDERIA Y CALCULOS DE MEDIDAS. REALIZACION DE 108 BOCETOS.-

-920 -2270600 113,80 0,00 0,00 113,80 0,00DENOMINACIÓN:

F16102888FTRA. 11 : TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA EMPREA: 1 BOCETO DE CARROZA INFANTIL DE LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS : 1 BOCETO ESTUDIO DE

-920 -2270600 264,58 0,00 0,00 264,58 0,00DENOMINACIÓN:

F16102889FTRA. 12: ESTUDIOS Y TRABAJOS EMPRESA. 1 BOCETO PARA LA CARROZA INFANTIL DE LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS Y 1 BOCETO ORIGINAL A LAPIZ.-

-920 -2270600 265,00 0,00 0,00 265,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102890FTRA. 13. ESTUDIOS Y TRABAJOS POR OTRA EMPRESA: RESTAURACION DE FIGURA DE CEMENTO. MEDIDAS 53CMX13,5CM.MONTAJE,ACABADO Y RETOQUE IN

-920 -2270600 275,60 0,00 0,00 275,60 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16102906FTRA. A/142. ATENCIONES PROTOCOLARIAS. PLACA HOMENAJE PARA JOSE ANTONIO CARO MARTINEZ.-

-338 -2260100 54,45 0,00 54,45 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102908FTRA. 002/F16/0000048. BASURAS, TRABAJOS REALIZADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.-

-162 -2279902 432,70 0,00 0,00 432,70 0,00DENOMINACIÓN:

F16102909FTRA. 002/F16/0000047. BASURA: TRABAJOS REALIZADOS MES SEPTIEMBRE 2016.

-162 -2279902 2.076,94 0,00 0,00 2.076,94 0,00DENOMINACIÓN:

F16102911FTRA. D16000226.- TURISMO. 5000 TRIPTICOS "TAPAS", 10000 PLANOS DE ESTEPA , 1 DISEÑO Y MAQUETACION DE PLANO DE ESTEPA.-

-432 -2269908 903,27 0,00 903,27 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102922FTRA. 2009.029567. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.- 20 UND. 0,75L A.OLIVA V.EXTRA.-

-338 -2260100 115,06 0,00 115,06 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102946FTRA. 14/16. PMD TRANSPORTES. SERVICIO DE MICROBUS ESTEPA-ECIJA-ESTEPA(CADETE DE FUTBOL).-

-340 -2230001 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102947FTRA. 23/16. C.O. ISTABBA. TRASLADO DE LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO OCUPACIONAL "ISTABBA" DESDE MATARREDONDA A LOS TALLERES DE ESTEPA

-231 -2269958 505,00 0,00 0,00 505,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102978FTRA. 14. SERVICIOS GENERALES. RESTAURAR ESCULTURA DE LA MANTECAERA CON GRES DE CHAMOTA MEDIA, REPONIENDO MANO IZQUIERDA.-

-920 -2270600 209,88 0,00 0,00 209,88 0,00DENOMINACIÓN:

F16102984FTRA 28-J6U1-033135 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 29 - Lineas Facturadas: 606462817 606963923 - Periodo

-920 -2220000 2.315,29 0,00 2.315,29 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16102999FTRA. 010484290899 0397S1M601N0893241 POLIGONO ESTEPA S/N DEL 25/08/2016 AL 26/09/2016 CONTADOR 089215022.-

-165 -2210003 458,35 0,00 458,35 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103005FTRA. 999394843791 0733P1M601N1470126 AVDA BADIA POOLESINE DEL 25/07/2016 AL 25/09/2016 CONTADOR 089019980.-

-165 -2210003 1.655,27 0,00 1.655,27 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103006FTRA. 85030326277 0020P1M601N1487818 RECINTO FERIAL 3 DEL 26/08/2016 AL 26/09/2016 CONTADOR 050533798.-

-165 -2210003 143,45 0,00 143,45 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103007FTRA. 010484352676 0397S1M601N0893230 BADOLATOSA S/N DEL 25/08/2016 AL 26/09/2016 CONTADOR 089215019.-

-165 -2210003 343,01 0,00 343,01 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103010FTRA. 010484004633 0397S1M601N0893225 CORRIENTES DEL 25/08/2016 AL 26/09/2016 CONTADOR 089215016.-

-165 -2210003 297,09 0,00 297,09 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103012FTRA. 010484169464 0294S1M601N0842023 RECINTO FERIAL S/N DEL 08/08/2016 AL 08/09/2016 CONTADOR 300867011.-

-165 -2210003 215,42 0,00 215,42 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103013FTRA. 010484009290 0329S1M601N0875231 MORISCOS S/N AP ESQUIN DEL 13/08/2016 AL 14/09/2016 CONTADOR 304131972.-

-165 -2210003 53,63 0,00 53,63 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103014FTRA. 010484004574 0329S1M601N0886007 CARLOS LLAMAS DEL 31/07/2016 AL 31/08/2016 CONTADOR 304155447.,-

-165 -2210003 100,58 0,00 100,58 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103016FTRA. 010484272776 0441S1M601N0890468 MEDICO DIEGO MARTINEZ S/N DEL 24/08/2016 AL 31/08/2016 CONTADOR 000210783.-

-165 -2210003 22,80 0,00 22,80 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103018FTRA. 010484272781 0382S1M601N0886027 VIRGEN DE LOS BUENOS LIBROS S/N DEL 31/07/2016 AL 31/08/2016 CONTADOR 400150351.-

-165 -2210003 97,31 0,00 97,31 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103019FTRA. 010484077958 0294S1M601N0856567 JAEN S/N AP FIN DEL 10/08/2016 AL 09/09/2016 CONTADOR 301853506.-

-165 -2210003 88,96 0,00 88,96 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103020FTRA. 010484004629 0397S1M601N0893205 CALLEJON DEL PARQUE DEL 25/08/2016 AL 26/09/2016 CONTADOR 089021975.-

-165 -2210003 168,08 0,00 168,08 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103021FTRA. 010484026714 0321S1M601N0846680 SAN ISIDRO LABRADOR AGRUP LA SALADA DEL 09/08/2016 AL 09/09/2016 CONTADOR .-

-165 -2210003 96,40 0,00 96,40 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103022FTRA. 010484124184 0391S1M601N0900188 AVDA DE ANDALUCIA S/N DEL 25/08/2016 AL 26/09/2016 CONTADOR 089019981.-

-165 -2210003 848,78 0,00 848,78 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103023FTRA. 010484004648 0539S1M601N0861007 VIGORNIA DEL 17/07/2016 AL 18/08/2016 CONTADOR 200801905.-

-165 -2210003 53,55 0,00 53,55 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103024FTRA. 010484272762 0418S1M601N0893226 BAJA S/N DEL 25/08/2016 AL 26/09/2016 CONTADOR 089021969.-

-165 -2210003 189,78 0,00 189,78 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103025FTRA. 010484004654 0334S1M601N0846675 PLAZA POLEY IGLESIA DE SANTA ANA DEL 09/08/2016 AL 09/09/2016 CONTADOR 400077566.-

-165 -2210003 149,82 0,00 149,82 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103026FTRA. 010484004691 0397S1M601N0900545 HERRERA-SENDA DEL 25/08/2016 AL 26/09/2016 CONTADOR 089215014.-

-165 -2210003 225,05 0,00 225,05 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103028FTRA. 010484258303 0390S1M601N0900578 CARRIL SANTA CLARA S/N DEL 25/08/2016 AL 26/09/2016 CONTADOR 089019966.-

-165 -2210003 707,93 0,00 707,93 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 313,87 0,00 313,87 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 127,73 0,00 127,73 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103031FTRA 010520211406 0295S1M601N083549 RECINTO FERIAL S/N DEL 07/08/2016 AL 07/09/2016 CONTADOR 400077647.-

-165 -2210003 16,60 0,00 16,60 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103034FTRA. 010484341803 0397S1M601N0886025 EL OLIVO AGRUP AREA DE SERVICIO DEL 31/07/2016 AL 31/08/2016 CONTADOR 400284753.-

-165 -2210003 140,89 0,00 140,89 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103036FTRA. 010484290870 0397S1M601N0893206 ALMENDRA S/N DEL 25/08/2016 AL 26/09/2016 CONTADOR 089215023.-

-165 -2210003 228,41 0,00 228,41 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103037FTRA. 999394852314 0771P1M601N1467388 CARRIL SANTA CLARA S/N DEL 25/08/2016 AL 26/09/2016 CONTADOR 002172167.-

-165 -2210003 369,88 0,00 369,88 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103040FTRA. 085030115630 0089S1M601N0870119 TAJO MONTERO ESQ 29 ABRIL DEL 31/07/2016 AL 31/08/2016 CONTADOR 000360269.-

-165 -2210003 151,13 0,00 151,13 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103041FTRA. 999394860133 0786P1M601N1450

-165 -2210003 469,95 0,00 469,95 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103042FTRA. 085030096997 0081S1M601N0874757 LA HUERTA PEÑA DEL 31/07/2016 AL 31/08/2016 CONTADOR 400357152.-

-165 -2210003 65,90 0,00 65,90 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103043FTRA. 999394859651 0919P1M601N1433473 ROYA S/N DEL 22/08/2016 AL 19/09/2016 CONTADOR 097818915.-

-165 -2210003 903,02 0,00 903,02 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103046FTRA. 85012097905 0451P1M601N1432390 AVDA DEL SAUCEJO - CAMPO DE FUTBOL DEL 22/08/2016 AL 19/09/2016 CONTADOR 050058578.-

-165 -2210003 367,92 0,00 367,92 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103049FTRA. 85029280423 0245P1M601N1450359 DEHESA S/N DEL 22/08/2016 AL 19/09/2016 CONTADOR 050755295.-

-165 -2210003 438,85 0,00 438,85 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103051FTRA. 999394848386 0923PZZ601N0075468 FIENTE DE SANTIAGO S/N EST BOMBEO DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016 .-

-165 -2210003 12.794,29 0,00 12.794,29 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103072FTRA. A/161786. CENTRO OCUPACIONEAL ISTABBA DE LA CALLE DEHESA, 48. REVISION.-

-231 -2269958 233,53 0,00 0,00 233,53 0,00DENOMINACIÓN:

F16103082FTRA. F16/04921. ESCUELA DE MUSICA (NO JUST.)120 M AN.JARTIN MOQUETA FER.GRIS 2510.-

-330 -2260900 255,55 0,00 255,55 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103084FTRA. A/958 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FUENTE LIVIANA 1/2 CAJA 24 UNID.-

-338 -2260100 41,25 0,00 41,25 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103103FTRA 09072016 COSME MUÑOZ MARCHAN DESTINO: FUENTE DE SANTIAGO MISION: DESPLAZAMIENTO PARA LA REALIZACION DE SUS TAREAS EN EL

-161 -2312001 96,52 0,00 96,52 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103105FTRA 05092016 COSME MUÑOZ MARCHAN DESTINO: FUENTE DE SANTIAGO MISION: DESPLAZAMIENTO PARA LA REALIZACION DE SUS TAREAS EN EL

-161 -2312001 60,61 0,00 60,61 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103107FTRA. 01092016 RAFAEL OSUNA CABALLERO DESTINO: FUENTE DE SANTIAGO MISION: DESPLAZAMIENTO PARA LA REALIZACION DE SUS TAREAS EN EL

-161 -2312001 82,27 0,00 82,27 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103112FTRA. 6741/16 C.O. ISTABBA 2016 COMIDAS SEPT.-

-231 -2269958 1.178,10 0,00 0,00 1.178,10 0,00DENOMINACIÓN:

F16103125FTRA. 50 DELEGACION DE TURISMO. 1 INCENSARIO 1 INCIENSO 1 CARBON.-

-432 -2269908 6,45 0,00 6,45 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103129FTRA. 28-K6U1-034470 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 29 - Lineas Facturadas: 606462817 606963923 - Periodo

-920 -2220000 517,64 0,00 517,64 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103133FTRA. F-163-16 TURISMO: FOTOS IMPRESAS A TODO COLOR PAPEL FOTO DE MEDIAS 40X50 CM.-

-432 -2269908 882,02 0,00 882,02 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103135FTRA. 1/162702 PABELLON.- HIERROS SUMINISTRADOS.-

-342 -2100001 807,49 0,00 0,00 807,49 0,00DENOMINACIÓN:

F16103136FTRA. 102/16 C.O. ISTABBA 2016. SERVICIO DE TAXI CASARICHE A ESTEPA DURANTE EL MES OCTUBRE 2016.-

-231 -2269958 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103146FTRA. 113 MATERIALES PARA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.BANCADA LEON 5 ASIENTOS GRIS METALIZADA. BANCO DE ACERO E PLANCHA REFORZADA.

-920 -6270007 5.852,48 0,00 0,00 5.852,48 0,00DENOMINACIÓN:

F16103147FTRA. 60-J698-011 CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CARGO UNICO VOZ - Abono/Ref.Factura: 067198001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/2016 a 31/10/2016 -

-920 -2220000 3.630,00 0,00 3.630,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 788,91 0,00 788,91 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 485,50 0,00 485,50 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103156FTRA. 999394843791 0714P1M601N0838663 AV BADIA POLESINE DEL 23/03/2016 AL 27/05/2016 CONTADOR 089019980.-

-165 -2210003 1.744,52 0,00 1.744,52 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103162FTRA. 999394852314 0733P1M601N0836323SANTA CLARA S/N DEL 26/04/2016 AL 27/05/2016 CONTADOR 002172167 .-

-165 -2210003 269,95 0,00 269,95 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103184FTRA. 18/16 DESPLAZAMIENTO EQUIPO DE BALONCESTO FEMENINO: EL 16/10/2016 MICROBUS A SEVILLA Y 23/10/2016 A MARCHENA .-

-340 -2230001 495,00 0,00 495,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103185FTRA. 17/16 DESPLAZAMIENTOS EQUIPO CADETE FUTBOL DURANTE OCTUBRE 2016 : MICROBUS A MARCHENA EL 15/10/2016 Y A PEDRERA EL 29/10/2016 .-

-340 -2230001 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103190FTRA. 1200093 8 RUTAS PATRIMONIO E HISTORIA , Y 8 SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN AVDA.-

-432 -2279905 1.016,40 0,00 1.016,40 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103191FTRA. 160319 ARREGLO DEL RANAULT MIDLUN 240 MATRICULA 5500GCB.-

-1621 -2140003 2.147,74 0,00 2.147,74 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-162 -2279902 1.471,17 0,00 0,00 1.471,17 0,00DENOMINACIÓN:


-162 -2279902 259,62 0,00 0,00 259,62 0,00DENOMINACIÓN:

F16103226FTRA. 1600133 ESCUELA DE MUSICA: 200 SILLAS ALUILADAS PARA EL 16/06/2016.-

-330 -2260900 121,00 0,00 121,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103228FTRA. 1600135 VERANO CULTURAL: 270 SILLAS PARA EL 25/07/2016, 270 PARA EL 26/07/2016 Y 200 PARA EL 03/08/2016.-

-330 -2260900 447,70 0,00 447,70 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103240FTRA. A/1069 5 CAJAS DE AGUA DE 24 UNIDADES DE BOTELLAS DE 1/2 LITRO.-

-338 -2260100 41,25 0,00 41,25 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103243FTRA. 160090 ACTUACIÓN DE ALICIA GIL EN ESTEPA EL 16/11/2016 DENTRO DEL PROGRAMA DE FOMENTO Y COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS 2016.-

-330 -2260900 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103247FTRA. 0028009103 0003240295 CASA DE LA CULTURA "MIGUEL DE CERVA SALADILLO 12 , 12 ESTEPA 41560 VARIEDADES CONCIERTO VAN MOUSTACHE

-330 -2260900 143,99 0,00 143,99 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103248FTRA. 0028009104 0003249356 PEÑA CULTURAL FLAMENCA "MANUEL DE P RECINTO FERIAL S/N , S/N ESTEPA 41560 VARIEDADES CONCIERTO JEROMO

-330 -2260900 113,14 0,00 113,14 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103249FTRA. 0003431800 - 0003240295 REPRESENTACION 25/09/2015 ANILLOS PARA UNA DAMA - ANTONIO GALA - GRUPO MERKABAB TEATRO - SESIÓN 1ª - MÍNIMO

-330 -2260900 218,16 0,00 218,16 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103257FTRA. 515 TURISMO: 2520 CAJAS FORMATO ABIERTO Y Cajitas "Mantecados Turismo" + diseño + troquel.

-432 -2269908 918,84 0,00 918,84 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103266FTRA. 27/16 CENTRO OCUPACIONAL ISTABBA: TRASLADO DE LOS BENEFICIARIOS DESDE MATARREDONDA A LOS TALLERES DE ESTEPA DURANTE EL MES DE

-231 -2269958 505,00 0,00 0,00 505,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103267FTRA. 31/16 CETNRO OCUPACIONAL ISTABBA: TRASLADO DE LOS BENEFICIARIOS DESDE MATARREDONDA A LOS TALLERES DE ESTEPA DURANTE EL MES DE

-231 -2269958 505,00 0,00 0,00 505,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103268FTRA. 1200105 FACTURA 2º DE ASISTENCIA AL AYTO PARA LA REALIZACION DE RUTAS GUIADAS EN ESTEPA DESDE EL 01/11/2016 HASTA EL 30/11/2016 .-

-432 -2279905 4.203,44 0,00 4.203,44 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103270FTRA. 114/16 C.O.ISTABBA: SERVICIO DE TAXI CASARICHE A ESTEPA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

-231 -2269958 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103285FTRA. 160359 ARREGLO DEL CAMION IVECO EURO CARGO MATRICULA 1369DPT.-

-1621 -2140003 974,41 0,00 974,41 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103289FTRA. 010484004593 0259S1M601N0987488 GILENA DEL 14/09/2016 AL 19/10/2016 CONTADOR 000166209.-

-165 -2210003 185,47 0,00 185,47 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103290FTRA. 010484341818 0403S1M601N0998073 AJONJOLI DEL 26/09/2016 AL 27/10/2016 CONTADOR 089215017.-

-165 -2210003 288,79 0,00 288,79 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103292FTRA. 010484101560 0247S1M601N0949741 CARRETERA DE LA FUENTE DE SANTIAGO S/N DEL 11/08/2016 AL 13/10/2016 CONTADOR 083282638.-

-165 -2210003 92,31 0,00 92,31 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 285,39 0,00 285,39 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 58,88 0,00 58,88 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103296FTRA. 010484070247 0306S1M601N0959561 VINAGRE 5 DEL 12/08/2016 AL 12/09/2016 CONTADOR 300981825.-

-323 -2210006 70,71 0,00 70,71 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 209,57 0,00 209,57 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 454,63 0,00 454,63 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 391,85 0,00 391,85 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103302FTRA. 010484290899 0403S1M601N0998096 POLIGONO DE ESTEPA S/N DEL 26/09/2016 AL 27/10/2016 CONTADOR 089215022.-

-165 -2210003 598,64 0,00 598,64 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103305FTRA. 010484026714 0334S1M601N0946616 SAN ISIDRO LABRADOR AGRUPA LA SALADA DEL 08/09/2016 AL 11/10/2016 CONTADOR 303770171.-

-165 -2210003 118,53 0,00 118,53 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103308FTRA. 010484077958 0300S1M601N0959948 JAEN S/N A.P. FIN AR 09/09/2016 AL 11/11/2016 CONTADOR 301853506.-

-165 -2210003 119,87 0,00 119,87 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103310FTRA. 010484248033 0227S1M601N0936410 CAMINO DE LA ALBUJEA S/N DEL 09/08/2016 AL 10/10/2016 CONTADOR 008596678.-

-165 -2210003 142,34 0,00 142,34 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103311FTRA. 010483971526 0203S1M601N0936680 AVENIDA CENTURION DEL 09/08/2016 AL 10/10/2016 CONTADOR 005188217.-

-165 -2210003 446,61 0,00 446,61 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103312FTRA. 010484341803 0403S1M601N0987206 EL OLIVO AGRUP AREA SERV DEL 31/08/2016 AL 30/09/2016 CONTADOR 400284753.-

-165 -2210003 157,88 0,00 157,88 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103313FTRA. 010484005701 0403S1M601N0987186 VIVIENDAS MAESTROS ISAAC RUIZ 3 DEL 31/08/2016 AL 30/09/2016 CONTADOR 201504891.-

-165 -2210003 101,70 0,00 101,70 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 271,06 0,00 271,06 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103315FTRA. 010484004600 0203S1M601N0936664 AVENIDA CENTURION DEL 09/08/2016 AL 10/10/2016 CONTADOR 050549153.-

-165 -2210003 358,14 0,00 358,14 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103317FTRA. 010484272757 0403S1M601N0998092 MOLINO LAS MONJAS S/N DEL 26/09/2016 AL 27/10/2016 CONTADOR 089019968.-

-165 -2210003 403,62 0,00 403,62 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 237,39 0,00 237,39 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 18,21 0,00 18,21 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103322FTRA. 010484272781 0397S1M601N0987208 VIRGEN DE LOS BUENOS LIBROS DEL 31/08/2016 AL 30/09/2016 CONTADOR 400150351.-

-165 -2210003 109,90 0,00 109,90 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 301,88 0,00 301,88 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103324FTRA. 010484004574 0333S1M601N0987193 CARLOS LLAMAS DEL 31/08/2016 AL 30/09/2016 CONTADOR 304155447.-

-165 -2210003 86,67 0,00 86,67 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 602,94 0,00 602,94 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 924,55 0,00 924,55 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103329FTRA. 85030292240 0027P1M601N1586584 AVENIDA DE ANDALUCIA - VELA DE SANTA ANA DEL 28/07/2016 AL 31/07/2016 CONTADOR 95120995.-

-165 -2210003 726,22 0,00 726,22 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103332FTRA. 999394851758 0851P1M601N1601778 ERA VERDE 4 COLEGIO Z N.S.REMEDIOS DEL 19/09/2016 AL 20/10/2016 CONTADOR 008521446.-

-323 -2210006 804,20 0,00 804,20 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103335FTRA. 999394851481 0830P1M601N1630023 ECIJA 4 Z DEL 26/09/2016 AL 27/10/2016 CONTADOR 085132413.-

-323 -2210006 492,80 0,00 492,80 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103337FTRA. 85030326277 0035P1M609N0024670 RECINTO FERIAL - RECINT FER 3 DEL 31/08/2016 AL 08/09/2016 CONTADOR 050533798.-

-165 -2210003 198,44 0,00 198,44 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 428,09 0,00 428,09 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103342FTRA. 999394850623 0879P1M601N1504383 CAMINO LAS VIGAS S/N COLEGIO DEL 31/08/2016 AL 30/09/2016 CONTADOR 002509636.-

-323 -2210006 974,27 0,00 974,27 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103344FTRA. 999394834282 0484P1M601N1579127 CERRO SAN CRISTOBAL DEL 11/08/2016 AL 14/10/2016 CONTADOR 400077999.-

-165 -2210003 3.443,71 0,00 3.443,71 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 167,71 0,00 167,71 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103346FACT. 085028665071 0154S1M601N0942718 SANTA ANA 52 DEL 09/08/2016 AL 10/10/2016 CONTADOR 011763471.-

-165 -2210003 83,33 0,00 83,33 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 71,97 0,00 71,97 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103349FTRA. 999394835461 0562P1M601N1573142 CARRIL SANTA MARIA DEL 11/08/2016 AL 13/10/2016 CONTADOR 080532602.-

-165 -2210003 340,75 0,00 340,75 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103353FTRA. 999394845425 0450P1M601N1565558 AVENIDA DE LAS AMERICAS DEL 10/08/2016 AL 13/10/2016 CONTADOR 000521852.-

-165 -2210003 962,23 0,00 962,23 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103354FTRA. 999394845858 0450P1M601N1565559 AVENIDA DE EUROPA DEL 10/08/2016 AL 13/10/2016 CONTADOR 084207791.-

-165 -2210003 419,12 0,00 419,12 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103355FTRA. 010484258303 0407S1M601N1005568 CARRIL SANTA CLARA S/N DEL 26/09/2016 AL 27/10/2016 CONTADOR 089019966.-

-165 -2210003 853,45 0,00 853,45 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 437,33 0,00 437,33 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103358FTRA. 010484026714 0349S1M601N1054451 SAN ISIDRO LABRADOR AG LA SALADA DEL 11/10/2016 AL 10/11/2016 CONTADOR 303770171 .-

-165 -2210003 135,86 0,00 135,86 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-323 -2210006 112,68 0,00 112,68 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 150,44 0,00 150,44 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103364FTRA. 010484004614 0460S1M601N1094811 HORTELANOS AL N12 DEL 30/09/2016 AL 31/10/2016 CONTADOR 200896578.-

-165 -2210003 123,47 0,00 123,47 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 35,89 0,00 35,89 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 450,02 0,00 450,02 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103370FTRA. 010484272762 0437S1M601N1097467 BAJA S/N DEL 27/10/2016 AL 24/11/2016 CONTADOR 089021969 .-

-165 -2210003 256,68 0,00 256,68 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103371FTRA. 010484532938 0213S1M601N1021397 CAMINO DE ROYA DEL 12/08/2016 AL 17/10/2016 CONTADOR 047683940.-

-165 -2210003 252,84 0,00 252,84 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103373FTRA. 010484272776 0456S1M601N1017610 MEDICO DIEGO MARTINEZ S/N DEL 31/08/2016 AL 27/10/2016 CONTADOR 000210783 .-

-165 -2210003 183,27 0,00 183,27 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 268,86 0,00 268,86 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103376FTRA. 010484009290 0348S1M601N1066808 MORISCOS S/N A.P.ESQUIN. DEL 14/10/2016 AL 15/11/2016 CONTADOR 304131972.-

-165 -2210003 214,09 0,00 214,09 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 303,29 0,00 303,29 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103381FTRA. 010484818996 0203S1M601N1021305 PASEO ROYA DEL 12/08/2016 AL 17/10/2016 CONTADOR 084207777.-

-165 -2210003 168,44 0,00 168,44 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103382FTRA. 010484392538 0203S1M601N1021304 AVENIDA DEL MANTECADO - EMPRESAS DEL 12/08/2016 AL 17/10/2016 CONTADOR 010464954.-

-165 -2210003 231,61 0,00 231,61 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103383FTRA. 010484009290 0333S1M601N1022958 MORISCOS S/N DEL 14/09/2016 AL 14/10/2016 CONTADOR 304131972.-

-165 -2210003 380,51 0,00 380,51 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103385FTRA. 010484004589 0437S1M601N1103431 PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA DEL 30/09/2016 AL 31/10/2016 CONTADOR 201504998.-

-165 -2210003 295,37 0,00 295,37 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 14,99 0,00 14,99 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103388FTRA. 010484258303 0411S1M601N1104790 CARRIL SANTA CLARA S/N CARRIL DEL 27/10/2016 AL 24/11/2016 CONTADOR 089019966.-

-165 -2210003 886,18 0,00 886,18 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103390FTRA. 010484077958 0315S1M601N1053881 JAEN S/N A.P.FIN AR DEL 11/10/2016 AL 09/11/2016 CONTADOR 301853506.-

-165 -2210003 126,64 0,00 126,64 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 318,31 0,00 318,31 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103393FTRA. 010484124184 0408S1M601N1005338 AVENIDA DE ANDALUCIA S/N DEL 26/09/2016 AL 27/10/2016 CONTADOR 089019981.-

-165 -2210003 1.002,53 0,00 1.002,53 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103396FTRA. CI0857694925 TELEFONOS DEL 15/09/2016 AL 14/10/2016 .-

-920 -2220000 62,92 0,00 62,92 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103397FTRA. 90HNUT060548 CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA ( 1 Oct. 16 a 31 Oct. 16 ) DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

-920 -2220000 162,60 0,00 162,60 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103398FTRA. FVRM513FVRM513/16/00561 OBRAS EN LA PLAZA DE ABASTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL LOCAL AL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN .-

-4312 -6190010 33.162,60 0,00 0,00 33.162,60 0,00DENOMINACIÓN:

F16103413FTRA. A/917 CAMPO DE FUTBOL ANTONIO CARO-------. EXTRACTOR HXM-200. --------CAMPO DE FUTBOL ANTONIO CARO--------. MTS. TUBO PEMSA PG-21. CAJA

-342 -2100001 188,66 0,00 0,00 188,66 0,00DENOMINACIÓN:

F16103426FTRA. CI0862111498 TLF. DEL 15/10/2016 AL 14/11/2016.-

-920 -2220000 62,92 0,00 62,92 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-920 -2220000 60,45 0,00 60,45 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103429FTRA. A/561 SERVICIO RECOGIDA DE BASURA: HORA DE CAMION.

-1621 -2140003 1.045,44 0,00 1.045,44 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103446FTRA. 010484272781 0403S1M601N1094815 VIRGEN DE LOS BUENOS LIBROS S/N DEL 30/09/2016 AL 31/10/2016 CONTADOR 400150351.-

-165 -2210003 147,79 0,00 147,79 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103447FTRA. 085028719325 0150S1M601N1021271 JUAN ANTONIO BLANCO HERRERIA DEL 12/08/2016 AL 17/10/2016 CONTADOR 005077886.-

-165 -2210003 184,04 0,00 184,04 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103448FTRA. 010484190826 0418S1M601N1094797 CAHIZ 50 VVDAS BAJO DEL 30/09/2016 AL 31/10/2016 CONTADOR 200897025.-

-165 -2210003 169,02 0,00 169,02 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 73,18 0,00 73,18 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103450FTRA. 010484341818 0418S1M601N1097460 AJONJOLI AREA SERV DEL 27/10/2016 AL 24/11/2016 CONTADOR 089215017.-

-165 -2210003 323,66 0,00 323,66 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103451FTRA. 010484004593 0263S1M601N1066493 GILENA DEL 19/10/2016 AL 15/11/2016 CONTADOR 000166209.-

-165 -2210003 183,10 0,00 183,10 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 282,98 0,00 282,98 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103455FTRA. 010484341803 0418S1M601N1094812 EL OLIVO AG AREA SERV DEL 30/09/2016 AL 31/10/2016 CONTADOR 400284753.-

-165 -2210003 210,73 0,00 210,73 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103456FTRA. 010484320830 0203S1M601N1021319 AVDA DEL MANTECADO S/N DEL 12/08/2016 AL 17/10/2016 CONTASDOR 006941297.-

-165 -2210003 124,13 0,00 124,13 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103457FTRA. 010484290870 0418S1M601N1097459 ALMENDRA D/N DEL 27/10/2016 AL 24/11/2016 CONTADOR 089215023.-

-165 -2210003 303,96 0,00 303,96 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 221,64 0,00 221,64 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 398,56 0,00 398,56 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 599,11 0,00 599,11 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103461FTRA. 010484124184 0412S1M601N1104482 AVDA DE ANDALUCIA S/N DEL 27/10/2016 AL 24/11/2016 CONTADOR 089019981.-

-165 -2210003 1.050,53 0,00 1.050,53 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103462FTRA. 999394844820 0752P1M601N1792481 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 26/09/2016 AL 24/11/2016 CONTADOR 0892150009.-

-165 -2210003 1.255,53 0,00 1.255,53 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103464FTRA. 85029280423 0279P0Z601Y0454438 DEHESA S/N DEL 19/09/2016 AL 20/10/2016 CONTADOR 050755295.-

-165 -2210003 602,94 0,00 602,94 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103465FTRA. 85029280423 0264P0Z601Y0454433 DEHESA S/N DEL 22/08/2016 AL 19/09/2016 CONTADOR 050755295.-

-165 -2210003 430,37 0,00 430,37 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103466FTRA. 999394850623 0883P1M601N1661218 CAMINO DE LAS VIGAS S/N COLEGIO DEL 30/09/2016 AL 31/10/2016 CONTADOR 002509636.-

-323 -2210006 1.073,43 0,00 1.073,43 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103467FTRA. 999394854174 0923P0Z601Y0453070 PLAZA DEL MATADERO 7 S.G.OFIC DEL 21/09/2016 AL 24/10/2016 CONTADOR 002147741.-

-920 -2210011 407,15 0,00 407,15 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103468FTRA. 999394843791 0748P1M601N1797926 AVDA BADIA POLESINE DEL 26/09/2016 AL 24/11/2016 CONTADOR 089019980.-

-165 -2210003 2.040,54 0,00 2.040,54 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 283,48 0,00 283,48 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 605,98 0,00 605,98 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103478FTRA. 999394854174 0938P1M601N1799834 PLAZA DEL MATADERO 7 OFIC DEL 24/10/2016 AL 22/11/2016 CONTADOR 002147741.-

-920 -2210011 415,42 0,00 415,42 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103479FTRA. 999394851758 0864P1M601N1757857 ERA VERDE 4 COLEGIIO Z N S REMEDIOS DEL 20/10/2016 AL 18/11/2016 CONTADOR 008521446.-

-323 -2210006 1.057,39 0,00 1.057,39 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 758,94 0,00 758,94 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103482FTRA. 999394851481 0845P1M601N1802407 ECIJA 4 Z DEL 27/10/2016 AL 28/11/2016 CONTADOR 085132413.-

-323 -2210006 776,84 0,00 776,84 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 216,46 0,00 216,46 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103485FTRA. 010483971507 0448S1M601N1147620 PLAZA DE LA CORACHA 18 DEL 09/11/2016 AL 11/12/2016 CONTADOR 300869139.-

-165 -2210003 55,94 0,00 55,94 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103525FTRA. 4001916705 CARTAS ENVIADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016

-920 -2220100 981,12 0,00 981,12 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103526FTRA. 0003432580 0003240295 CASA DE LA CULTURA "MIGUEL DE CERVA SALADILLO 12 , 12 ESTEPA 41560 REPRESENTACION 18/11/2015 EL VIAJECITO -

-330 -2260900 224,54 0,00 224,54 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103527FTRA. V16000291 CORTINA LED 2.0x1.5M 300 L/B C/B EXT.. PORGESA-CABLE ALIMENTACION BLANCO C/RECTIFICADOR H.LUMINOSO LED 13MM.-

-338 -2279901 380,46 0,00 380,46 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103530FTRA. 24 INSERCIÓN PUBLICITARIA EN LA REVISTA DIGITAL ¿SAL POR SEVILLA¿.

-432 -2269908 48,40 0,00 48,40 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103531FTRA. 25 INSERCIÓN PUBLICITARIA EN LA REVISTA DIGITAL ¿SAL POR SEVILLA¿.

-432 -2269908 48,40 0,00 48,40 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103543FTRA. 1/162921 CAMPO DE FUTBOL:2 MALLAS ESCOLAR .-

-342 -2100001 72,60 0,00 0,00 72,60 0,00DENOMINACIÓN:

F16103559DESPLAZAMIENTOS DEL 17 AL 20 Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 PARA LA REVISIÓN DIARIA DE LOS DEPOSITOS DE AGUA.-

-161 -2312001 30,40 0,00 30,40 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103560DESPLAZAMIENTOS A LA FUENTE DE SANTIAGO LOS DIAS DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA REVISIÓN DIARIA DE LOS DEPOSITOS DE AGUA

-161 -2312001 29,45 0,00 29,45 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103561DESPLAZAMIENTOS A LA FUENTE DE SANTIAGO LOS DIAS DEL 01 AL 02 Y DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 PARA UNA REVISIÓN DIARIA DE LOS DEPOSITOS

-161 -2312001 100,51 0,00 100,51 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103562DESPLAZAMIENTOS A LA FUENTE DE SANTIAGO LOS DIAS DEL 01 AL 16 Y DEL 21 AL 27 DE NPOVIEMBRE 2016 PARA UNA REVISIÓN DIARIA DE LOS DEPÓSITOS

-161 -2312001 99,56 0,00 99,56 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103567FTRA. 002/F16/0000058 RETIRADA DE CONTENEDORES DURANTE NOVIEMBRE DE 2016.-

-162 -2279902 1.557,71 0,00 0,00 1.557,71 0,00DENOMINACIÓN:

F16103568FTRA. 002/F16/0000059 RETIRADA DE CONTENEDORES DURANTE NOVIEMBRE DE 2016.-

-162 -2279902 346,16 0,00 0,00 346,16 0,00DENOMINACIÓN:

F16103569FACT 60-K698-010971 TELEFONOS - Periodo regular de cuotas: 01/11/2016 a 30/11/2016 - Periodo regular de tráficos: 01/10/2016 a 31/10/2016.

-920 -2220000 3.630,00 0,00 3.630,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103570FTRA. 60-L698-011105 TELEFONOS- Periodo regular de cuotas: 01/12/2016 a 31/12/2016 - Periodo regular de tráficos: 01/11/2016 a 30/11/2016.

-920 -2220000 3.630,00 0,00 3.630,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103571FTRA. 28-L6U1-000105 TELEFONOS Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 29 - Lineas Facturadas: 606462817 606963923 - Periodo de Trafico: (18

-920 -2220000 566,22 0,00 566,22 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103572FTRA.90HNUT060668 Detalle de conceptos( 1 Nov. 16 a 30 Nov. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

-920 -2220000 162,60 0,00 162,60 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103573FTRA.90HNUT060792 ( 1 Dic. 16 a 31 Dic. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

-920 -2220000 162,60 0,00 162,60 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-920 -2220000 70,14 0,00 70,14 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-920 -2220000 62,92 0,00 62,92 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103588FACT. 010483971531 0206S1M601N1176161 CERRO SAN CRISTOBAL DEL 14/10/2016 AL 16/12/2016 CONTADOR 010028627.-

-165 -2210003 415,96 0,00 415,96 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103589FACT. 010483971531 0191S1M601N0954871 CERRO SAN CRISTOBAL DEL 11/08/2016 AL 14/10/2016 CONTADOR 010028627.-

-165 -2210003 297,06 0,00 297,06 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103591FACT. 010483971526 0218S1M601N1149530 AVENDA DE CENTURION DEL 10/10/2016 AL 12/12/2016 CONTADOR 005188217.-

-165 -2210003 566,00 0,00 566,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103592FACT. 010484004600 0218S1M601N1149506 AVENIDA DE CENTURION C/TORIL DEL 10/10/2016 AL 12/12/2016 CONTADOR 050549153.-

-165 -2210003 497,64 0,00 497,64 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 102,57 0,00 102,57 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103597FTRA. 010484532938 0228S1M601N1164361 CAMINO DE ROYA DEL 17/10/2016 AL 15/12/2016 CONTADOR 047683940.-

-165 -2210003 327,01 0,00 327,01 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 369,07 0,00 369,07 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103599FTRA. 010484290884 0437S1M601N1207812 POLIGONO ESTEPA DEL 24/11/2016 AL 28/12/2016 CONTADOR 089215021.-

-165 -2210003 564,74 0,00 564,74 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103600FACT. 085028719325 0165S1M601N1164011 JUAN ANTONIO BLANCO - HERRERIA DEL 17/10/2016 AL 15/12/2016 CONTADOR 005077886.-

-920 -2210011 222,85 0,00 222,85 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103601FTRA. 010484004629 0422S1M601N1207805 CALLEJON DEL PARQUE DEL 24/11/2016 AL 28/12/2016 CONTADOR 089021975 .-

-165 -2210003 305,04 0,00 305,04 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103603FTRA. 010484818996 0218S1M601N1164144 PASEO ROYA DEL 17/10/2016 AL 15/12/2016 CONTADOR 084207777.-

-165 -2210003 243,21 0,00 243,21 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103604FTRA. 010484272781 0418S1M601N1201423 VIRGEN DE LOS BUENOS DEL 31/10/2016 AL 30/11/2016 CONTADOR 400150351.-

-165 -2210003 162,79 0,00 162,79 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103606FTRA. 010484248033 0231S1M601N1149307 CAMINO DE LA ALBUJEA DEL 10/10/2016 AL 12/12/2016 CONTADOR 008596678.-

-165 -2210003 165,62 0,00 165,62 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103607FTRA. 010484026714 0353S1M601N1152639 SAN ISIDRO LABRADOR AG LA SALADA DEL 10/11/2016 AL 12/12/2016 CONTADOR 303770171.-

-165 -2210003 148,99 0,00 148,99 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 546,73 0,00 546,73 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103609FACT. 010484320830 0218S1M601N1164160 AVENIDA DEL MANTECADO S/N DEL 17/10/2016 AL 15/12/2016 CONTADOR 006941297.-

-165 -2210003 110,87 0,00 110,87 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103610FTRA. 010484190826 0422S1M601N1201409 CAHIZ 50 VVDAS BAJO DEL 31/10/2016 AL 30/11/2016 CONTADOR 200897025.-

-165 -2210003 188,26 0,00 188,26 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103611FTRA. 010484004672 0310S1M601N1167013 GRUPO GONZALO CRESPO 3 AMBULATORIO DEL 15/11/2016 AL 14/12/2016 CONTADOR 301853654.-

-920 -2210011 38,41 0,00 38,41 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 160,49 0,00 160,49 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 612,20 0,00 612,20 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 347,90 0,00 347,90 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103615FTRA. 010484341818 0422S1M601N1207807 AJONJOLI DEL 24/11/2016 AL 28/12/2016 CONTADOR 089215017.-

-165 -2210003 432,13 0,00 432,13 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 419,94 0,00 419,94 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103617FACT. 010484367695 0334S1M601N1162118 AVENIDA DE ESPAÑA PISTA DE TENIS DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016 CONTADOR 400090439.-

-165 -2210003 99,28 0,00 99,28 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103618FTRA. 010484009290 0352S1M601N1211671 MORISCOS S/N DEL 15/11/2016 AL 28/12/2016 CONTADOR 304131972.-

-165 -2210003 326,91 0,00 326,91 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 16,07 0,00 16,07 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103620FTRA. 010484341803 0422S1M601N1201421 EL OLIVO AG AREA DEL 31/10/2016 AL 30/11/2016 CONTADOR 400284753.-

-165 -2210003 234,28 0,00 234,28 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103621FTRA. 010484101560 0251S1M601N1159625 CARRETERA FUENTE DE SANTIAGO S/N DEL 13/10/2016 AL 14/12/2016 CONTADOR 083282638.-

-165 -2210003 156,13 0,00 156,13 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103622FTRA. 010484004614 0475S1M601N1201418 HORTELANOS AL N-12 DEL 31/10/2016 AL 30/11/2016 CONTADOR 200896578.-

-165 -2210003 139,14 0,00 139,14 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 593,90 0,00 593,90 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103624FTRA. 010484004589 0441S1M601N1208943 PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA 1 DEL 31/10/2016 AL 30/11/2016 CONTADOR 201504998.-

-165 -2210003 240,21 0,00 240,21 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103625FTRA. 010484198386 0240S1M601N1148728 CASTILLEJOS 34 A DEL 09/08/2016 AL 11/10/2016 CONTADOR 002165979.-

-920 -2210011 12,49 0,00 12,49 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103626FTRA. 010484004686 0367S1M601N1162535 GRUPO JUAN TORRES DE VERA Y ARAGON 4 DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016 CONTADOR 200801860.-

-920 -2210011 35,28 0,00 35,28 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 116,52 0,00 116,52 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103628FTRA. 010484004654 0368S1M601N1152633 PLAZA POLEY IGLE S ANA DEL 10/11/2016 AL 12/12/2016 CONTADOR 400077566.-

-920 -2210011 238,72 0,00 238,72 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-323 -2210006 225,52 0,00 225,52 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103630FTRA. 010484005701 0422S1M601N1201400 VIVIENDAS MAESTRO ISAAC RUIZ 3 DEL 31/10/2016 AL 30/11/2016 CONTADOR 201504891.-

-920 -2210011 140,64 0,00 140,64 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103631FTRA. 010484290899 0422S1M601N1207822 POLIGONO ESTEPA DEL 24/11/2016 AL 28/12/2016 CONTADOR 089215022.-

-165 -2210003 813,31 0,00 813,31 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103633FTRA. 0028039358 0003240295 002CASA DE LA CULTURA "MIGUEL DE CERVA SALADILLO 12 , 12 ESTEPA 41560 VARIEDADES CONCIERTO HI COREA

-330 -2260900 143,99 0,00 143,99 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103634FTRA. 0028039360 0003240295 CASA DE LA CULTURA "MIGUEL DE CERVA SALADILLO 12 , 12 ESTEPA 41560 VARIEDADES CONCIERTO LAS BUENAS NOCHES

-330 -2260900 143,99 0,00 143,99 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103638FTRA. S1M601N1168857 GILENA DEL 15/11/2016 AL 15/12/2016 CONTADOR 000166209.-

-165 -2210003 213,78 0,00 213,78 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103640GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR ASISTIR COMO PONENTE EL 13/12/2016 AL CEIP NTRAS SRA DE LOS REMEDIOS "ENCUENTRO CON EL AUTOR".-

-330 -2260900 29,26 0,00 29,26 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103641GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR VENIR COMO PONENTE EL 15/12/2016 AL I.E.S. AGUILAR Y CANO PARA LA RONDA ANDALUZA DEL LIBRO 2016.-

-330 -2260900 42,56 0,00 42,56 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103658FTRA. 2 DEPORTES: SERVICIOS DE AUTOBUS MES DE NOVIEMBRE.

-340 -2230001 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103659FTRA 2 SERVICIO MICROBUS ESTEPA SEVILLA DIA 04-12-2016. SERVICIO MICROBUS ESTEPA-LANTEJUELA DIA 10-12-2016. SERVICIO MICROBUS ESTEPA -.

-340 -2230001 770,00 0,00 770,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103665FTRA. A/2016/0001897366 CARRETILLA ELEVADORA OBRA E3439 DICIEMBRE 2016.-

-150 -2210301 201,56 0,00 201,56 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103666FTRA. A/2016/0001948573 RETOEXCAVADORA OBRAS E5965BDV, BARREDORA ANTOLI E6913BGG Y BARREDORA AUSA E8682BGK DICIEMBRE 2016.-

-150 -2210301 108,43 0,00 108,43 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103666FTRA. A/2016/0001948573 RETOEXCAVADORA OBRAS E5965BDV, BARREDORA ANTOLI E6913BGG Y BARREDORA AUSA E8682BGK DICIEMBRE 2016.-

-1621 -2210302 824,01 0,00 824,01 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103671FTRA. A16/5117 70 SACOS DE PELLETS DE 15 KG.-

-342 -2100001 277,82 0,00 0,00 277,82 0,00DENOMINACIÓN:

F16103672FTRA. 033282 126.40 ACIDO FOSFORICO Y 4 ENVASES.-

-161 -2130008 378,78 0,00 378,78 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103673FTRA. D 160985 ANALISIS TIPO COMPLETO EN AGUA CONSUMO HUMANO.-

-161 -2270605 651,10 0,00 651,10 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103676FTRA. FF 4711 MATERIALES DIVERSOS SUMINISTRADOS PARA EL ARREGLO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.-

-1621 -2140003 40,91 0,00 40,91 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103678FTRA. 1/000329 4 ARCHIVADORES.-

-920 -2200000 15,83 0,00 15,83 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103679FTRA. 1 2016 TRABAJOS DIA 28/11/2016 EN CAÑAVERALEJO, DESATASCO, LIMPIEZA DE ARQUETAS Y DESAGUES.-

-150 -2100000 327,25 0,00 327,25 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103680FTRA. 004 160.743 8 LATERAL ACERO NEUTRO.-

-150 -2100000 654,08 0,00 0,00 654,08 0,00DENOMINACIÓN:

F16103713FTRA. A/2016/0001948588 DUMPER E2704BGK DICIEMBRE 2016.-

-150 -2210301 11,14 0,00 11,14 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103714FTRA. A/2016/0001948595 POLICIA LOCAL NISSAN TERRANO II 4556BFP Y RENAULT MEGANE 7745JCC DICIEMBRE 2016.-

-132 -2210300 267,10 0,00 267,10 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103715FTRA. A/2016/0001948574 MAQ JARDIN DICIEMBRE 2016.-

-920 -2210304 64,55 0,00 64,55 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103716FTRA. A/2016/0001948578 CITROEN BERLINGO 9844BGH DICIEMBRE 2016.-

-920 -2210304 55,66 0,00 55,66 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103717FTRA. A/2016/0001948589 CAMION IVECO OBRAS 4771BCG DICIEMBRE 2016.-

-150 -2210301 98,85 0,00 98,85 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103718FTRA. A/2016/0001948590 DUMPER OBRAS E4605BDW DICIEMBRE 2016.-

-150 -2210301 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103719FTRA. A/2016/0001948592 CAMION IVECO BASURA 1369DPT DICIEMBRE 2016.-

-1621 -2210302 626,21 0,00 626,21 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103720FTRA. A/2016/0001948593 CAMION BASURA 5500GCB DICIEMBRE 2016.-

-1621 -2210302 291,81 0,00 291,81 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103721FTRA. A/2016/0001948586 MAQ OBRAS DICIEMBRE 2016.-

-150 -2210301 7,76 0,00 7,76 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103722FTRA. A/2016/0001948587 ASIMILADOS Y USOS MULTIPLES 5285JPR DICIEMBRE 2016.-

-920 -2210304 422,65 0,00 422,65 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103723FTRA. A/2016/0001948591 CAMION BASURA 5830GFZ DICIEMBRE 2016.-

-1621 -2210302 818,56 0,00 818,56 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F16103724FTRA. A/2016/0001948594 OPEL COMBO SE5183CY ELECTRICISTAS DICIEMBRE 2016.-

-920 -2210304 83,47 0,00 83,47 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103726FTRA. 7504/16 . COMIDAS DIC 2016 C.O. ISTABBA..-

-231 -2269958 1.119,20 0,00 0,00 1.119,20 0,00DENOMINACIÓN:

F16103727FTRA. 8431/16 :. COMIDAS DIC 2016 C.O. ISTABBA.-

-231 -2269958 1.237,01 0,00 0,00 1.237,01 0,00DENOMINACIÓN:

F16103728FTRA. 8431/16 :. COMIDAS DIC 2016 C.O. ISTABBA.-

-231 -2269958 883,58 0,00 0,00 883,58 0,00DENOMINACIÓN:

F16103729FTRA. A 138/2016 Microbus 16 plazas diciembre Istabba.

-231 -2269958 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103746FTRA. 161384 SANEAMIENTO AVDA UBEDA: MATERIALES DIVERSOS SUMINISTRADOS.-

-161 -2130008 651,21 0,00 651,21 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103747FTRA. A1008 GUANTE ACEITUNA.

-920 -2211002 14,04 0,00 14,04 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103748FTRA. A1017 MANTEL ROLLO BCO 1X100. QOS VAJILLA MAQ 5L. QOS LIMPIA CIRCUI 5L. EVAX COMP F Y S ALA 12.. FILM PLAST MORADO 45X300.

-920 -2211002 105,47 0,00 105,47 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16103751FTRA. A16/5787 DEPORTES: PELLETS 70 SACOS DE 15 KG.-

-342 -2100001 277,82 0,00 0,00 277,82 0,00DENOMINACIÓN:

F16103752FTRA. A1009 JM LEJIA AMRILLA 4. ARRIXACA LIMPIATODO 5. NOBAL CLASSIC 2CAPA 12R. PLASBEL BOLSA COMUNIDAD 10. LAGIS FREG ALG COR.

-920 -2211002 103,67 0,00 103,67 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17100001FTRA. 999394834643 0469P1M601N1870643 RECINTO FERIAL MUNICIPAL LOC DEL 07/10/2016 AL 09/12/2016 CONTADOR 011197056.-

-920 -2210011 465,27 0,00 465,27 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100002FTRA. 999394834449 0471P1M601N1876751 RECINTO FERIAL P CUBIERTA DEL 07/10/2016 AL 09/12/2016 CONTADOR 006036462.-

-342 -2210015 130,01 0,00 130,01 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100003FTRA. 999394840957 0756P1M601N1875885 CASTILLEJOS 10 DEL 09/08/2016 AL 11/10/2016 CONTADOR 000506909.-

-920 -2210011 627,11 0,00 627,11 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100004FTRA. 999394841737 0714P1M601N1875886 CASTILLEJOS 12 DEL 03/10/2016 AL 11/10/2016 CONTADOR 046347053.-

-920 -2210011 74,57 0,00 74,57 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100005FTRA. 999414658872 0403P1M601N1885483 ANCHA 1 MUSEO DEL 11/10/2016 AL 13/12/2016 CONTADOR 040583323.-

-920 -2210011 244,40 0,00 244,40 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100006FTRA. 999394845425 0465P1M601N1893251 AVENIDA DE LAS AMERICAS DEL 13/10/2016 AL 14/12/2016 CONTADOR 000521852.-

-165 -2210003 1.237,76 0,00 1.237,76 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100007FTRA. 999394845858 0465P1M601N1893252 AVENIDA DE EUROPA DEL 13/10/2016 AL 14/12/2016 CONTADOR 084207791.-

-165 -2210003 860,29 0,00 860,29 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100008FTRA. 999394844231 0543P1M601N1899534 CARRIL SANTA CLARA DEL 13/10/2016 AL 13/12/2016 CONTADOR 400149413.-

-165 -2210003 833,68 0,00 833,68 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100009FTRA. 999394835461 0577P1M601N1900209 CARRIL SANTA MARIA DEL 13/10/2016 AL 14/12/2016 CONTADOR 080532602.-

-165 -2210003 335,48 0,00 335,48 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100010FTRA. 999394834282 0499P1M601N1903551 CERRO SAN CRISTOBAL S/N DEL 14/10/2016 AL 14/12/2016 CONTADOR 400077999.-

-165 -2210003 1.957,43 0,00 1.957,43 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17100011FTRA. 999414663916 0414P1M601N1903903 JUAN ANTONIO BLANCO 16 DEL 17/10/2016 AL 15/12/2016 CONTADOR 010420977.-

-920 -2210011 2.517,41 0,00 2.517,41 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100012FTRA. 999394853206 0864P1M601N1847474 AVENIDA DE ANDALUCIA 62 C. ADULTOS DEL 31/10/2016 AL 30/11/2016 CONTADOR 063030857.-

-920 -2210011 1.142,95 0,00 1.142,95 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100013FTRA. 85029280725 0264P1M601N1926525 ERA VERDE ESTADIO DEL 18/11/2016 AL 20/12/2016 CONTADOR 002101759.-

-342 -2210015 948,41 0,00 948,41 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100014FTRA. 999394851758 0879P1M601N1926456 ERA VERDE 4 COLEGIO REMEDIOS DEL 18/11/2016 AL 20/12/2016 CONTADOR 008521446

-342 -2210015 1.777,88 0,00 1.777,88 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100015FTRA. 85030174277 0099P1M601N1926280 P.I.CORAZON ANDALUCIA 13 DEL 18/11/2016 AL 20/12/2016 CONTADOR 058521896.-

-920 -2210011 196,44 0,00 196,44 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100016FTRA. 999394854174 0942P1M601N1954137 PLAZA DEL MATADERO 7 DEL 22/11/2016 AL 22/12/2016 CONTADOR 002147741.-

-920 -2210011 558,84 0,00 558,84 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 389,56 0,00 389,56 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100018FTRA. 999394853833 0811P1M601N1935227 AVENIDA BADIA POLESINE - CENTRO FORMACION DEL 22/11/2016 AL 22/12/2016 CONTADOR 094359320.-

-920 -2210011 249,21 0,00 249,21 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100019FTRA. 85029866032 0191P1M601N1956621 REAL DE LA FERIA -CT DEPORTIVO DEL 24/11/2016 AL 28/12/2016 CONTADOR 058514229.-

-342 -2210015 204,91 0,00 204,91 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100020FTRA. 999394853468 0714P1M601N1962052 SALADILLO 12 DEL 28/11/2016 AL 29/12/2016 CONTADOR 002509644.-

-920 -2210011 695,91 0,00 695,91 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17100021FTRA. 085030115630 0114S1M601N1177549 TAJO MONTERO -ESQ 19 ABRIL DEL 31/10/2016 AL 30/11/2016 CONTADOR 000360269.-

-920 -2210011 233,60 0,00 233,60 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 99,75 0,00 99,75 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100023FTRA. 999394851169 0868P1M601N1920972 DEHESA 48 DEL 18/11/2016 AL 20/12/2016 CONTADOR 095123344.-

-920 -2210011 351,40 0,00 351,40 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100024FTRA. 85012097905 0485P1M601N1919513 AVENIDA DEL SAUCEJO - CAMPO DE FUTBOL DEL 18/11/2016 AL 20/12/2016 CONTADOR 050058578.-

-342 -2210015 917,65 0,00 917,65 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 700,99 0,00 700,99 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100026FTRA. 999394852523 1040P1M601N1920973 PLAZA CORACHA 19 DEL 18/11/2016 AL 20/12/2016 CONTADOR 075505254 .-

-920 -2210011 625,55 0,00 625,55 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 907,39 0,00 907,39 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100028FTRA. 999394850623 0898P1M601N1828154 CAMINO LAS VIGAS COLEGIO DEL 31/10/2016 AL 30/11/2016 CONTADOR 002509636.-

-323 -2210006 1.485,06 0,00 1.485,06 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100029FTRA. 999394860133 0811P1M601N1938800 AVDA BADIA POLESINE DEPURADOR EDIFICIO DEL 18/11/2016 AL 20/12/2016 CONTADOR 043018523.-

-161 -2210001 388,39 0,00 388,39 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100030FTRA. 085028665071 0169S1M601N1149257 SANTA ANA 52 DEL 10/10/2016 AL 12/12/2016 CONTADOR 011763471.-

-920 -2210011 344,92 0,00 344,92 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17100033FTRA. 6G14836M-POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 01/10/2016 A 31/12/2016, ASCENSOR EDF. NIÑO ANSELMO AV ANDALUCIA, S/N.

-920 -2270604 292,43 0,00 292,43 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100034FTRA. 6G14835M-POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 01/10/2016 A 31/12/2016, ASCENSORES EDF. AYUNTAMIENTO.

-920 -2270604 584,87 0,00 584,87 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100035FTRA. 6G14834M-POR ELSERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ELPERIODO DE 01/10/2016 A 31/12/2016 ASCENSOR CL SALADILLA, 12.

-920 -2270604 318,02 0,00 318,02 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100036FTRA. A/863 SERVICIOS GENERALES: LADRILLO BLOQUE DE 8 CM.

-920 -2130013 47,87 0,00 47,87 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100037FTRA. A/670 FESTEJOS: HORA DE GRUA 29002.

-920 -2130013 272,25 0,00 272,25 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100039FTRA. 2878 SERVICIO DE LIMIEZA: CAPAZO AGRIC.42L.BLANCO RECI.Nº3 42 L 091033. COMMENT|BARREDORA.

-1621 -2130009 7,36 0,00 7,36 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100040FTRA. 2879 SERVICIOS FONTANERIA : B-DISCO ABRASIVO 50300-115 AS60INOX. FAC-CANDADO MOD.50 MARINO AN STD 20423. COMMENT|DEPOSITOS. GA-

-161 -2130008 60,41 0,00 60,41 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100041FTRA. 2880 ALUMBRADO PUBLICO : FS-ABRAZAD.NATUR.03.6X140 BOLSA BB36140.

-165 -2130006 2,17 0,00 0,00 2,17 0,00DENOMINACIÓN:

F17100042FTRA. 2881 SERVICIOS GENERALES: PEGAM.COLA BARRA 1100 04322100. COMMENT|NAVIDAD. CABLE GALV. 6X7+1 03X25 MT 79-122. CABLE GALV. 6X7+1

-920 -2130013 283,65 0,00 283,65 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100043FTRA. 2882 SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA: TRAJE NYLON-PVC VERDE XXL 802/16685028.

-1621 -2130009 56,34 0,00 56,34 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17100044FTRA. 2884 SERVICIOS ELECTRICIDAD: FS-ABRAZAD.NATUR.04.8X290 BOLSA BB48290. FS-ABRAZAD.NATUR.02.5X160 BOLSA BB25160.

-165 -2130006 48,33 0,00 0,00 48,33 0,00DENOMINACIÓN:

F17100045FTRA. 2885 BARREDORA: B-BOTAS PIEL LIGHT S3 72208G 41 BELLOTA. B-BOTAS PIEL LIGHT S3 72208G 41 BELLOTA. B-ZAPATO LIGHT GRIS 41 72209G41S3. AL-

-1621 -2140003 132,58 0,00 132,58 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100047FTRA. 161383 TE HEMBRA 3/4 LATON. MANGUITO RECTO 20*20 TURBO-COMAP. TERMINAL HEMBRA 20*3/4 TURBO-COMAP. TERMINAL MACHO 25*3/4 TURBO-

-920 -2120000 233,69 0,00 233,69 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100048FTRA. 161385 GRIFO ESFERA ARCO 1/2 (P/G 3/4). SIFON CURVO EXTENSIBLE C/V T-30-C. LLAVE ARCO A-80 1/2-3/8 M/M ANTICAL. MANGUITO REPARADOR

-920 -2120000 39,81 0,00 39,81 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100049FTRA. 2016 A/140 Escuela futbol 30-10-16 55 plazas badolatosa y 26 Nov 35 plazas Herrera.

-340 -2230001 470,01 0,00 470,01 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100050FTRA. 2016 A141 Baloncesto 19 Novb 55 Plazas Gilena y 26 Nov 55 plazas Gilena.

-340 -2230001 500,01 0,00 500,01 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100051FTRA. 2016 A142 BALONMANO 9 Octb 35 pax Lora del RIo 29 Octb 55 pax Utrera 5 Nov 35 pax Lepe 12 Nov 55 y 35 Lora del rio 3 Dici 55 y 35 pax Carmona y 11 Dic 35

-340 -2230001 3.130,00 0,00 3.130,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100054FTRA. A/689 HORA DE GRUA 29002.

-920 -2130013 136,13 0,00 136,13 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100055FTRA. A/1215 ARRIXACA LIMPIATODO 5. NOBAL CLASSIC 2CAPA 12R.

-920 -2211002 16,82 0,00 16,82 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100056FTRA. A/1216 FLOTA VAJILLA 1250. KOLMAN DETALLES 750. TINTE 100 ML.

-920 -2211002 38,51 0,00 38,51 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17100057FTRA. A/1010 PALO METALICO ROJO 1,40.

-920 -2211002 1,14 0,00 1,14 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100058FTRA. A/1018 JM LEJIA AMRILLA 4. NOBAL CLASSIC 2CAPA 12R. CAJA GUANTE LATEX PEQ 100. BOLSA COMUNIDAD NEGRA BUENA.

-920 -2211002 22,52 0,00 22,52 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100059FTRA. A/1019 MIMOSA ESCOBA. GUANTE ACEITUNA. MIMOSA ESCOBA. MIMOSA ESCOBA. MAYA PALO DIAMANTE.

-920 -2211002 89,93 0,00 89,93 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100060FTRA. A/1020 BARPIMO BARNIZ MARINO 4. XYLADECOR NOGAL 2.5. XYLADECOR SAT NOGAL 2.5.

-920 -2211002 163,56 0,00 163,56 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100061FTRA. A/1021 ARRIXACA LIMPIATODO 5. CAJA GUANTE LATEX MED 100. MAYA PALO DIAMANTE. GUANTE ACEITUNA. MERY PALO 1.4. LAGIS FREG ALG LARGA.

-920 -2211002 759,17 0,00 759,17 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100062FTRA. A/1023 BASE ESM K-TR 375.

-920 -2211002 17,36 0,00 17,36 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100063FTRA. A/1024 JM LEJIA AMRILLA 4. VIAKAL CASA 500.. SALUD AMONIACO PER 1.5. FLORAL BAYETA MICROF 3.. ALBI BOLSA AUTOC 15 U. ARRIXACA LIMPIATODO 5.

-920 -2211002 15,13 0,00 15,13 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100064FTRA. A/10209 DETERGE ESPUM CON 10K.

-920 -2211002 9,89 0,00 9,89 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100065FTRA. A/1210 NOBAL CLASSIC 2CAPA 12R. ARRIXACA LIMPIATODO 5. BOLSA COMUNIDAD NEGRA BUENA. TERYMAR VAJILLA 5L. ALBI BOLSA AUTOC 15 U. TODO

-920 -2211002 132,07 0,00 132,07 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100066FTRA. A/1211 CELULON SILICONA TRANSP. KOLMAN SELLA SINT BCA 4. KOLMAN ESM ALUMIN 4. BASE KOLMATE K-D 12 SAT. BOLSA COMUNIDAD NEGRA

-920 -2211002 414,55 0,00 414,55 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17100067FTRA. A/1212 MAYA PALO DIAMANTE. BOLSA COMUNIDAD NEGRA BUENA.

-920 -2211002 44,18 0,00 44,18 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100068FTRA. A/1213 JM LEJIA AMRILLA 4. VILEDA GUANTE SENS PEQ.. VIAKAL CASA 500..

-920 -2211002 32,94 0,00 32,94 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100069FTRA. A/1214 BOLSA COMUNIDAD NEGRA BUENA.

-920 -2211002 42,23 0,00 42,23 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100070FTRA. A/1011 NOBAL HIG ALOE 6.. NOBAL CLASSIC 2CAPA 12R. PALO LILA 1.4. TODO GEL MANO 4.

-920 -2211002 45,45 0,00 45,45 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100071FTRA. A/1012 FLORAL BAYETA MICROF. KINGCELL HIG 12.. JM LEJIA AMRILLA 4. ARRIXACA LIMPIATODO 5. NOBAL CLASSIC 2CAPA 12R. PAMEX MOPA REC 45..

-920 -2211002 1.088,81 0,00 1.088,81 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100072FTRA. A/1013 GUANTE ACEITUNA. NOBAL CLASSIC 2CAPA 12R. JM CAJA AGUA F 15.

-920 -2211002 15,22 0,00 15,22 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100073FTRA. A/1014 BASE ESM LC K-P 4. TACO LIJA FINO. TITANLUX SECANTE 375. RAPID EMPLASTE BCO. KOLMAN DISOL POL 5.

-920 -2211002 182,25 0,00 182,25 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100074FTRA. A/1015 PAPEL MANO INDUSTRIAL GRANDE.

-920 -2211002 11,89 0,00 11,89 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100075FTRA. A/1016 PRONTO JABONOSO 1..

-920 -2211002 11,31 0,00 11,31 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100076FTRA. 10012751 BALON INTER T.4 JOMA.

-920 -2211002 124,99 0,00 124,99 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17100077FTRA. F1668 DICIEMBRE 2016. (UD) OPERACION DE RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESDE EL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE ESTEPA, AL

-162 -2279902 1.557,71 0,00 0,00 1.557,71 0,00DENOMINACIÓN:

F17100078FTRA. F1669 DICIEMBRE 2016. (UD) OPERACION DE RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESDE EL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE ESTEPA AL

-162 -2279902 173,08 0,00 0,00 173,08 0,00DENOMINACIÓN:

F17100079FTRA. RFL16-1211030 Pack El Derecho Administración Pública Mementos.

-920 -2220100 2.190,29 0,00 2.190,29 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100080FTRA. RFL16-1211030 POLIZA 3S-G-410000298 / RBO. 4084672799.

-920 -2240400 1.635,86 0,00 1.635,86 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100081FTRA. A/1025 ALP BARNIZ MARINO INCOL 4. XYLADECOR SAT NOGAL 2.5L. CEYS COLA BCA RAPIDA 500. TINA TRIPLE PALETINA N 30. TINA TRIPLE PALETINA N

-920 -2211002 160,35 0,00 160,35 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100086FTRA. 010484106972 0228S1M601N1154993 SALADILLO 37 DEL 11/10/2016 AL 13/12/2016 CONTADOR 050750946.-

-920 -2210011 707,52 0,00 707,52 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100088FTRA. FF5206 MATERIALES DIVERSOS SUMINISTRADOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.-

-1621 -2140003 662,25 0,00 662,25 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100089FTRA. 1200111 3º ASISTENCIA AL AYTO PARA LAS RUTAS GUIADAS DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2016.-

-432 -2269908 2.927,55 0,00 2.927,55 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100089FTRA. 1200111 3º ASISTENCIA AL AYTO PARA LAS RUTAS GUIADAS DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2016.-

-432 -2279905 0,00 2.927,55 0,00 2.927,55 0,00DENOMINACIÓN:

F17100090FTRA. 160404 ARREGLO DEL CAMION BASURA 5830GFZ.-

-1621 -2140003 121,97 0,00 121,97 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17100091FTRA. 160408 ARREGLOS DEL CAMION IVECO BASURA 1369DPT.-

-1621 -2130009 214,53 0,00 214,53 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100092FTRA. 160409 ARREGLO DE UN GENERADOR MODELO HONDA 270 .-

-170 -2130001 56,87 0,00 56,87 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100093FTRA. 160415 ARREGLO DEL DUMPER OBRAS E4605BDM.-

-150 -2140002 71,09 0,00 71,09 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100094FTRA. 160418 ARREGLO DEL CAMION BASURA 5830GFZ .-

-1621 -2130009 415,94 0,00 415,94 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100095FTRA. 160419 ARREGLO DE LA BARREDORA AUSA E8682BGK.-

-1621 -2130009 102,90 0,00 102,90 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100096FTRA. 160420 ARREGLO DE LA BARREDORA ANTOLI E6913BGG.-

-1621 -2140003 85,31 0,00 0,00 85,31 0,00DENOMINACIÓN:

F17100097FTRA. 160421 ARREGLO DEL DUMPER OBRAS E4605BDW.-

-150 -2140002 30,25 0,00 30,25 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100098FTRA. 160427 ARREGLO DEL RENAULT SCENIC POLICIA LOCAL 1565GPB.-

-132 -2140000 104,97 0,00 104,97 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100099FTRA. 160428 ARREGLO DE LA BARREDORA ANTOLI E6913BGG .-

-1621 -2130009 40,92 0,00 40,92 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100100FTRA. 160431 ARREGLO DE LA BARREDORA ANTOLI E6913BGG .-

-1621 -2130009 207,14 0,00 207,14 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17100101FTRA. 160435 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA MES DE DICIEMBRE 2016.-

-920 -2130013 1.331,00 0,00 1.331,00 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100102FTRA. 1/000105 7 CRISTALES TEMPLADOS PARA EL CERRO SAN CRISTOBAL.-

-165 -2130006 298,14 0,00 0,00 298,14 0,00DENOMINACIÓN:

F17100103FTRA. 1/000104 4 LAMAS DE PVC PARA PERCIANA HOGAR DEL PENSIONISTA.-

-920 -2120000 4,60 0,00 4,60 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100104FTRA. 1/000103 1 LUNA INCOLORA.-

-920 -2120000 15,63 0,00 15,63 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100105FTRA. 363 20 SURTIDOS FAMILIARES.-

-338 -2260100 213,40 0,00 213,40 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100106FTRA. A/1238 AGUA FONT NATURA 144 GARRAFAS DE 5 LITROS.-

-920 -2130013 95,04 0,00 95,04 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100173EXPTE. SA-CMA-128/2016 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR NO PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL EJERCICIO 2017 (MODELO 762) .-

-920 -2260404 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100174EXPTE. SA-CMA-127/2016 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR NO PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL EJERCICIO 2016 (MODELO 762).-

-920 -2260404 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100175DESPLAZAMIENTO DEL 01 AL 04, DEL 12 AL 18 Y DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LA FUENTE DE SANTIAGO PARA EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO DEL

-161 -2312001 71,44 0,00 71,44 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100176DESPLAZAMIENTO DEL 05 AL 11 Y DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 A LA FUENTE DE SANTIAGO PARA EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA.-

-161 -2312001 58,90 0,00 58,90 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17100199TASA 067/2016 37 DIAS CESION TEMPORAL DEL CAMION 7634FGY PARA LA RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA.-

-1623 -4670200 4.816,66 0,00 0,00 4.816,66 0,00DENOMINACIÓN:

F17100200FTRA. S7 248 FOTOCOPIADORA A3007157: 1942 COPIAS .-

-920 -2150000 0,00 26,57 0,00 26,57 0,00DENOMINACIÓN:

F17100208FTRA. 160231 MATERIALES FACTURA 160231.

-920 -2130013 680,02 0,00 680,02 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100216FTRA. A/1022 EMULTONE PLAS M 25. KOLMAN ESM V MAYO 4. KOLMAN WASH PRIMER 5. KOLMAN DISOL WASH 1. KOLMAN DISOL WASH 500. KOLMAN ESM V

-920 -2211002 835,31 0,00 835,31 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100238POL.ESENV225114-ES13010311-EFECTO: 14/05/16-13/05/17 RIESGOS AMBIENTALES.

-920 -2240400 849,20 0,00 849,20 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100239FTRA. 581 TURISMO: CARTEL MEJOR ESCAPARATE.

-432 -2269908 2,42 0,00 2,42 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100250FTRA. A/1533 AREA DE IGUALDAD: 1 PERSAN 50 GLOBOS METALIZADOS MORADOS Y 1 BOMBONA HELIO.-

-231 -2269922 47,65 0,00 47,65 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100251FTRA. 999394849001 0961PZZ601N0156886 . PLAZA DEL CARMEN 2 DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 CUPS: ES0031102405002001CCOF.-

-920 -2210011 1.289,30 0,00 1.289,30 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100252FTRA. 0957PZZ601N0143539 PLAZA DEL CARMEN 2 DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 CUPS 0031102405002001CC0F.-

-920 -2210011 1.082,28 0,00 1.082,28 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100254FTRA. 999414663916 0401P1M601N1 JUAN ANTONIO BLANCO 16 DEL 12/08/2016 AL 17/10/2016 CONTADOR 010420977.-

-920 -2210011 1.245,39 0,00 1.245,39 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17100256FTRA. 999394853206 0790P1M601N0710243 AVENIDA DE ANDALUCIA 62-C, ADULTOS DEL 31/03/2016 AL 30/04/2016 CONTADOR 063030857.-

-920 -2210011 908,07 0,00 908,07 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100258FTRA. 0980PZZ601N0156885 FUENTE DE SANTIAGO S/N ESTACION DE BOMBEO DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 CUPS ES0031102405704001KZ0F.-

-161 -2210001 10.081,89 0,00 10.081,89 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100259FTRA. 0976PZZ601N0143538 FUENTE DE SANT-S/N EST.BOMBEO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 CUPS ES0031102405704001KZ0F.-

-161 -2210001 11.199,37 0,00 11.199,37 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100346FTRA. S7 466 MANTENIMIENTO MAQUINA A3007157 Y 1000 COPIAS IMPRESAS.-

-920 -2150000 0,00 49,99 0,00 49,99 0,00DENOMINACIÓN:

F17100841FTRA. S7 792 ANDALUCIA ORIENTA MAQUINA A3007157 KM 2550 1000 COPIAS.-

-920 -2150000 0,00 13,69 0,00 13,69 0,00DENOMINACIÓN:

F17101109FTRA. S7 973 FOTOCOPIAS MAQUINA A3007157 022FT513-KM2550 1000 COPIAS.-

-920 -2150000 0,00 13,69 0,00 13,69 0,00DENOMINACIÓN:

F17101615FTRA. 1116001430 CAMINO DEPURADORA: TODO UNO 0/40. TODO UNO 0/40. TODO UNO 0/40. TODO UNO 0/40. TODO UNO 0/40.

-150 -2100000 0,00 88,17 0,00 88,17 0,00DENOMINACIÓN:

F17101616FTRA. 1116001298 SERVICIOS GENERALES: TODO UNO 0/40. TODO UNO 0/40.

-920 -2130013 0,00 31,58 0,00 31,58 0,00DENOMINACIÓN:

F17101841FTRA. 085030115630 0171S1M701N0579455, TAJO MONTERO, 19 DEL 30/04/17 AL 31/05/17, CONTADOR 000360269

-165 -2210003 0,00 142,55 0,00 142,55 0,00DENOMINACIÓN:

F17101842FTRA. 085030096997 0174S1M701N0585857, C/ HUERTA PEÑA DEL 30/04/17 AL 31/05/17 CONTADOR 400357152

-165 -2210003 0,00 68,43 0,00 68,43 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17101863FTRA. P1M701N0903244 ROYA S/N DEL 19/05/2017 AL 22/06/2017 CONTADOR 097818915 .-

-165 -2210003 0,00 1.010,12 0,00 1.010,12 0,00DENOMINACIÓN:

F17101871FTRA. P1M701N0928477 CARRIL SANTA CLARA S/N DEL 25/05/2017 AL 28/06/2017 CONTADOR 002172167.-

-165 -2210003 0,00 349,04 0,00 349,04 0,00DENOMINACIÓN:

F17101962FTRA. V7 603 ARRENDAMIENTO EQUIPO SHARP MX-M753U SERIE 15006380 DEL 12/08/2017 AL 12/09/2017 .-

-920 -2150000 0,00 303,32 0,00 303,32 0,00DENOMINACIÓN:

F17101963FTRA. V7 588 ARRENDAMIENTO EQUIPOS SHARP MX-M264N SERIE 2501857 Y SHARP MX-M623U SERIE 0500353X DEL 05/08/2017 AL 05/07/2017.-

-920 -2150000 0,00 342,22 0,00 342,22 0,00DENOMINACIÓN:

F17101970FTRA. S7 1950 MAQUINA A3007157 022FT513 KM 2550 1000 COPIAS REALIZADAS.-

-920 -2150000 0,00 13,69 0,00 13,69 0,00DENOMINACIÓN:

F17102104FTRA. 999394848386 1074PZZ701N0116765 FUENTE DE SANTIAGO EST BOMBEO DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 CUPS ES0031102405704001KZ0F.-

-161 -2210001 0,00 11.859,80 0,00 11.859,80 0,00DENOMINACIÓN:

F17102106FTRA. 999394844820 1610P1M701N1109817 AVDA ANDALUCIA DEL 28/06/2017 AL 26/07/2017 CUPS ES0031102753050001ZZ0F.-

-165 -2210003 0,00 463,03 0,00 463,03 0,00DENOMINACIÓN:

F17102107FTRA. 999394842973 1458P1M701N1109816 PLAZA DE LA CORACHA S/N DEL 28/06/2017 AL 26/07/2017 CUPS ES0031102406290001SC0F.-

-165 -2210003 0,00 344,14 0,00 344,14 0,00DENOMINACIÓN:

F17102108FTRA. 999394834282 0539P1M701N1182216 CERRO SAN CRISTOBAL S/N DEL 15/06/2017 AL 13/08/2017 CUPS ES0031102407873001WE0F.-

-165 -2210003 0,00 5.654,74 0,00 5.654,74 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 348,15 0,00 348,15 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102111FTRA. 999394859651 1021P1M701N1181230 ROYA S/N DEL 21/07/2017 AL 17/08/2017 CUPS ES0031102406916001RY0F.-

-165 -2210003 0,00 926,32 0,00 926,32 0,00DENOMINACIÓN:

F17102112FTRA. 999394845064 1492P1M701N1209286 CAHIZ ALP DEL 25/07/2017 AL 23/08/2017 CUPS ES0031104007410001NK0F.-

-165 -2210003 0,00 370,96 0,00 370,96 0,00DENOMINACIÓN:

F17102114FTRA. 999394844820 1625P1M701N1209285 AVDA ANDALUCIA DEL 26/07/2017 AL 23/08/2017 CUPS ES0031102753050001ZZ0F.-

-165 -2210003 0,00 405,87 0,00 405,87 0,00DENOMINACIÓN:

F17102115FTRA. 999394852314 0883P1M701N1206912 CARRIL SANTA CLARA S/N DEL 26/07/2017 AL 23/08/2017 CUPS ES0031102407968001QD0F.-

-165 -2210003 0,00 170,74 0,00 170,74 0,00DENOMINACIÓN:

F17102124FTRA. 999394860133 0898P1M701N1201699 AV BADIA POLESINE DEPURADOR EDIFICIO DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017 CUPS ES0031104394068001RF0F.-

-161 -2210001 0,00 490,72 0,00 490,72 0,00DENOMINACIÓN:

F17102125FTRA. 999394835461 0617P1M701N1146662 CARRIL SANTA MARIA DEL 13/06/2017 AL 08/08/2017 CUPS ES0031104777030001HR0F.-

-165 -2210003 0,00 303,38 0,00 303,38 0,00DENOMINACIÓN:

F17102128FTRA. 999394845858 0505P1M701N1159973 AVDA DE EUROPA DEL 19/06/2017 AL 11/08/2017 CUPS ES0031104600753001KS0F.-

-165 -2210003 0,00 470,98 0,00 470,98 0,00DENOMINACIÓN:

F17102131FTRA. 999394845425 0505P1M701N1159972 AVDA DE LAS AMERICAS DEL 19/06/2017 AL 11/08/2017 CUPS ES0031104600752001RG0F.-

-165 -2210003 0,00 643,04 0,00 643,04 0,00DENOMINACIÓN:

F17102132FTRA. 999394843409 1441P1M701N1209283 CERRO SAN CRISTOBAL S/N A MONUMENT DEL 26/07/2017 AL 23/08/2017 CUPS ES0031102407874001TX0F.-

-165 -2210003 0,00 163,52 0,00 163,52 0,00DENOMINACIÓN:

F17102133FTRA. 999394843791 0923P1M701N1209284 AVDA BADIA POLESINE DEL 26/07/2017 AL 23/08/2017 CUPS ES0031102678343001JG0F.-

-165 -2210003 0,00 865,60 0,00 865,60 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102134FTRA. 85030515989 0072P1M701N1169756 CR FUENTE SANTIAGO 3.6 MOT AGUAS DEL 13/07/2017 AL 11/08/2017 CUPS ES0031104278958001HQ0F.-

-161 -2210001 0,00 356,28 0,00 356,28 0,00DENOMINACIÓN:

F17102140FTRA. 85029280423 0376P1M701N1181284 DEHESA S/N DEL 21/07/2017 AL 17/08/2017 CUPS ES0031102405491001YV0F.-

-165 -2210003 0,00 342,45 0,00 342,45 0,00DENOMINACIÓN:

F17102154FTRA. 010484272781 0494S1M701N0788667 VIRGEN DE LOS BUENOS LIBROS S/N DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017 CUPS ES0031102407451001DA0F.-

-165 -2210003 0,00 98,03 0,00 98,03 0,00DENOMINACIÓN:

F17102156FTRA. 010484290870 0500S1M701N0787524 ALMENDRA S/N DEL 26/07/2017 AL 23/08/2017 CUPS ES0031102408099003PA0F.-

-165 -2210003 0,00 186,91 0,00 186,91 0,00DENOMINACIÓN:

F17102157FTRA. 010484026714 0431S1M701N0748300 SAN ISIDRO LABRADOR AGRUPACION LA SALADA DEL 11/07/2017 AL 09/08/2017 CUPS ES0031102407908001YQ0F.-

-165 -2210003 0,00 78,19 0,00 78,19 0,00DENOMINACIÓN:

F17102158FTRA. 010484124184 0505S1M701N0794504 AVDA DE ANDALUCIA S/N DEL 26/07/2017 AL 23/08/2017 CUPS ES0031102404457001SM0F.-

-165 -2210003 0,00 703,75 0,00 703,75 0,00DENOMINACIÓN:

F17102159FTRA. 010483971526 0256S1M701N0740977 DEL 09/06/2017 AL 08/08/2017 CUPS ES0031102405108002YZ0F.-

-165 -2210003 0,00 321,79 0,00 321,79 0,00DENOMINACIÓN:

F17102162FTRA. 010484124184 0499S1M701N0706063 AVENIDA DE ANDALUCIA S/N DEL 28/06/2017 AL 26/07/2017 CUPS ES0031102404457001SM0F.-

-165 -2210003 0,00 630,28 0,00 630,28 0,00DENOMINACIÓN:

F17102165FTRA. 010484352676 0500S1M701N0787536 BASOLATOSA S/N DEL 26/07/2017 AL 23/07/2017 CUPS ES0031102405046002RE0F.-

-165 -2210003 0,00 266,02 0,00 266,02 0,00DENOMINACIÓN:

F17102166FTRA. 010484290884 0515S1M701N0787532 POLIGONO ESTEPA S/N DEL 26/07/2017 AL 23/08/2017 CUPS ES0031102407997001NY0F.-

-165 -2210003 0,00 254,40 0,00 254,40 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102167FTRA. 010484320830 0256S1M701N0744644 AVDA DEL MANTECADO S/N DEL 15/06/2017 AL 09/08/2017 CUPS ES0031101923677001VE0F.-

-165 -2210003 0,00 104,63 0,00 104,63 0,00DENOMINACIÓN:

F17102173FTRA. 010484818996 0256S1M701N0749974 PASEO ROYA DEL 15/06/2017 AL 10/08/2017 CUPS ES0031104616983001XL0F.-

-165 -2210003 0,00 170,39 0,00 170,39 0,00DENOMINACIÓN:

F17102174FTRA. 010484004589 0521S1M701N0788619 PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA 1 DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017 CUPS ES0031102407727001AA0F.-

-165 -2210003 0,00 107,58 0,00 107,58 0,00DENOMINACIÓN:

F17102175FTRA. 010484077958 0408S1M701N0764167 JAEN S/N A.P. FIN AR DEL 10/07/2017 AL 08/08/2017 CUPS ES0031102405999001JQ0F.-

-165 -2210003 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00DENOMINACIÓN:

F17102176FTRA. 010484248033 0271S1M701N0744524 CAMINO DE LA ALBUJEA S/N DEL 13/06/2017 AL 09/08/2017 CUPS ES0031102408003001CA0F.-

-165 -2210003 0,00 94,23 0,00 94,23 0,00DENOMINACIÓN:

F17102177FTRA. 010484290870 0494S1M701N0711450 ALMENDRA S/N DEL 28/06/2017 AL 26/07/2017 CUPS ES0031102408099003PA0F.-

-165 -2210003 0,00 236,14 0,00 236,14 0,00DENOMINACIÓN:

F17102179FTRA. 010484009290 0430S1M701N0799841 MORISCOS S/N ESQUIN DEL 26/07/2017 AL 25/08/2017 CUPS ES0031102406517001HX0F.-

-165 -2210003 0,00 129,86 0,00 129,86 0,00DENOMINACIÓN:

F17102181FTRA. 010483971531 0244S1M701N0750022 CERRO SAN CRISTOBAL DEL 19/06/2017 AL 10/08/2017 CUPS ES0031102407877001SC0F.-

-165 -2210003 0,00 243,98 0,00 243,98 0,00DENOMINACIÓN:

F17102182FTRA. 010484272762 0521S1M701N0787531 BAJA S/N DEL 26/07/2017 AL 23/08/2017 CUPS ES0031102404646001KZ0F.-

-165 -2210003 0,00 152,22 0,00 152,22 0,00DENOMINACIÓN:

F17102184FTRA. 085030115630 0190S1M701N0772801 TAJO MONTERO ESQ 19 ABRIL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017 CUPS ES0031104855960001LG0F.-

-165 -2210003 0,00 130,51 0,00 130,51 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102185FTRA. 010484290899 0500S1M701N0771355 POLIGONO ESTEPA S/N DEL 26/07/2017 AL 17/08/2017 CUPS ES0031102407998001DV0F.-

-165 -2210003 0,00 258,19 0,00 258,19 0,00DENOMINACIÓN:

F17102186FTRA. 010484004600 0256S1M701N0740965 AVDA CENTURION-C/ TORIL DEL 09/06/2017 AL 08/08/2017 CUPS ES003110240509001GR0F.-

-165 -2210003 0,00 366,52 0,00 366,52 0,00DENOMINACIÓN:

F17102187FTRA. 010484532938 0266S1M701N0750079 CAMINO DE ROYA DEL 15/06/2017 AL 10/08/2017 CUPS ES0031104098248001TG0F.-

-165 -2210003 0,00 208,02 0,00 208,02 0,00DENOMINACIÓN:

F17102189FTRA. 010484272776 0568S1M701N0793246 MEDICO DIEGO MARTINEZ S/N DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017 CUPS ES0031102405556001AL0F.-

-165 -2210003 0,00 72,73 0,00 72,73 0,00DENOMINACIÓN:

F17102190FTRA. 010484004629 0500S1M701N0787523 CALLEJON DEL PARQUE DEL 26/07/2017 AL 23/08/2017 CUPS ES0031102408088001NH0F.-

-165 -2210003 0,00 151,72 0,00 151,72 0,00DENOMINACIÓN:

F17102191FTRA. 010484004593 0356S1M701N0761746 GILENA DEL 14/07/2017 AL 14/08/2017 CUPS ES0031102405747001MG0F.-

-165 -2210003 0,00 128,79 0,00 128,79 0,00DENOMINACIÓN:

F17102192FTRA. 010520211406 0409S1M701N0740059 RECINTO FERIAL S/N DEL 09/07/2017 AL 07/08/2017 CUPS ES0031102407783001EK0F.-

-165 -2210003 0,00 54,95 0,00 54,95 0,00DENOMINACIÓN:

F17102195FTRA. 010484004574 0445S1M701N0788638 CARLOS LLAMAS DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017 CUPS ES0031102404990001MA0F.-

-165 -2210003 0,00 104,70 0,00 104,70 0,00DENOMINACIÓN:

F17102196FTRA. 010484004648 0655S1M701N0788548 VIGORNIA DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017 CUPS ES0031102407733001BT0F.-

-165 -2210003 0,00 68,86 0,00 68,86 0,00DENOMINACIÓN:

F17102197FTRA. 010484101560 0291S1M701N0741019 CARRETERA FUENTE DE SANTIAGO S/N DEL 13/06/2017 AL 08/08/2017 CUPS ES0031102405706001QJ0F.-

-165 -2210003 0,00 63,08 0,00 63,08 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102199FTRA. 010484004691 0500S1M701N0802891 HERRERA-SENDA DEL 26/07/2017 AL 23/08/2017 CUPS ES0031102405851001HK0F.-

-165 -2210003 0,00 177,43 0,00 177,43 0,00DENOMINACIÓN:

F17102202FTRA. 010484169464 0408S1M701N0746658 RECINTO FERIAL S/N DEL 10/07/2017 AL 08/08/2017 CUPS ES0031102407785001VC0F.-

-165 -2210003 0,00 201,59 0,00 201,59 0,00DENOMINACIÓN:

F17102203FTRA. 010484009290 0426S1M701N0707467 MORISCOS S/N A.P.ESQUIN. DEL 28/06/2017 AL 26/07/2017 CUPS ES0031102406517001HX0F.-

-165 -2210003 0,00 110,97 0,00 110,97 0,00DENOMINACIÓN:

F17102204FTRA. 010484004633 0500S1M701N0787530 CORRIENTES DEL 26/07/2017 L 23/08/2017 CUPS ES0031102405312001KA0F.-

-165 -2210003 0,00 194,33 0,00 194,33 0,00DENOMINACIÓN:

F17102205FTRA. 010484272757 0500S1M701N0787537 MOLINO LAS MONJAS S/N DEL 26/07/2017 AL 23/08/2017 CUPS ES0031102406460001RG0F.-

-165 -2210003 0,00 258,90 0,00 258,90 0,00DENOMINACIÓN:

F17102206FTRA. 010484004614 0553S1M701N0788658 HORTELANOS AL N-12 DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017 CUPS ES003110245927001BY0F.-

-165 -2210003 0,00 77,80 0,00 77,80 0,00DENOMINACIÓN:

F17102207FTRA. 010484341803 0500S1M701N0788662 EL OLIVO AG AREA SERV DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017 CUPS ES0031102767029002EY0F.-

-165 -2210003 0,00 129,07 0,00 129,07 0,00DENOMINACIÓN:

F17102208FTRA. 085030096997 0193S1M701N0778003 LA HUERTA PEÑA DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017 CUPS ES0031104033390001WA0F.-

-165 -2210003 0,00 70,70 0,00 70,70 0,00DENOMINACIÓN:

F17102209FTRA. 010484258303 0504S1M701N0802892 CARRIL SANTA CLARA S/N CARRIL DEL 26/07/2017 AL 23/08/2017 CUPS ES0031102407967001HK0F.-

-165 -2210003 0,00 442,33 0,00 442,33 0,00DENOMINACIÓN:

F17102509FTRA. 085028930444 0038S8Z717N0003719 ROYA S/N ALUMBRADO 3 DEL 23/07/2014 AL 28/07/2014 CUPS ES0031102406915071YL0F.-

-165 -2210003 0,00 6,52 0,00 6,52 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102510FTRA. 085028930241 0038S8Z717N0003717 ROYA S/N ALUMBRADO DEL 23/07/2014 AL 28/07/2014 CUPS ES0031102406915009GA0F.-

-165 -2210003 0,00 4,79 0,00 4,79 0,00DENOMINACIÓN:

F17102591FTRA. S7 2206 MAQUINA A3007157 022FT513 KM 2550 1000 COPIAS ESTIMADAS.-

-920 -2150000 0,00 13,69 0,00 13,69 0,00DENOMINACIÓN:

F17102600APROBACIÓN DE LA SECRETARIA DE LA COMISION LIQUIDADORA DEL CONSORCIO DE LOS GASTOS CORRINTES EN LOS AÑOS 2014,215,216 Y 2017

-241 -46706 0,00 1.688,59 0,00 1.688,59 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 153,40 0,00 153,40 0,00DENOMINACIÓN:

F17102622FTRA. 999394843791 0919P1M701N1073847 AVENIDA BADIA POLESINE DEL 28/06/2017 AL 26/07/2017 CUPS ES0031102678343001JG0F.-

-165 -2210003 0,00 768,99 0,00 768,99 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 865,68 0,00 865,68 0,00DENOMINACIÓN:

F17102627FTRA. 85029280423 0361P1M701N1053060 DEHESA S/N DEL 22/06/2017 AL 21/07/2017 CUPS ES0031102405491001YV0F.-

-165 -2210003 0,00 427,80 0,00 427,80 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 245,25 0,00 245,25 0,00DENOMINACIÓN:

F17102647FTRA. 85030515989 0068P1M701N1024164 CR FUENTE DE SANTIAGO 3.6 MOT AGUAS DEL 15/06/2017 AL 13/07/2017 CUPS ES0031104278958001HQOF.-

-161 -2210001 0,00 341,41 0,00 341,41 0,00DENOMINACIÓN:

F17102648FTRA. 999394860133 0883P1M701N1057202 AV BADIA POLEDINE DEPURADORA DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017 ES0031104394068001RF0F.-

-161 -2210001 0,00 476,29 0,00 476,29 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 0,00 545,82 0,00 545,82 0,00DENOMINACIÓN:

F17102651FTRA. 085030505987 0091P1M701N1374666 AVDA ANDALUCIA 117 APEADERO DEL 23/08/2017 AL 26/09/2017 CUPS ES0031105286208002WT0F.-

-165 -2210003 0,00 288,98 0,00 288,98 0,00DENOMINACIÓN:

F17102653FTRA. 999394853833 0904P1M701N1374984 AVDA BADIA POLESINE CENTRO FORMACION DEL 22/08/2017 AL 26/09/2017 CUPS ES0031104056758001TA0F.-

-165 -2210003 0,00 219,32 0,00 219,32 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 1.146,66 0,00 1.146,66 0,00DENOMINACIÓN:

F17102655FTRA. 999394845064 1509P1M701N1387686 CAHIZ - ALP DEL 23/08/2017 AL 26/09/2017 CUPS ES0031104007410001NK0F.-

-165 -2210003 0,00 223,47 0,00 223,47 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 379,53 0,00 379,53 0,00DENOMINACIÓN:

F17102660FTRA. 999394848386 1089PZZ701N0130922 FUENTE DE SANTIAGO S/N ESTACION BOMBEO DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 CUPS ES0031102405704001KZ0F.-

-161 -2210001 0,00 11.347,54 0,00 11.347,54 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 232,03 0,00 232,03 0,00DENOMINACIÓN:

F17102665FTRA. 999394843791 0938P1M701N1394775 AVENIDA BADIA POLESINE DEL 23/08/2017 AL 28/09/2017 CUPS ES0031102678343001JG0F.-

-165 -2210003 0,00 285,03 0,00 285,03 0,00DENOMINACIÓN:

F17102666FTRA. 085030739410 0028P1M709N0018735 AVDA ANDALUCIA VELA DE SANTA ANA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017 CUPS ES0031105199398004TY0F.-

-165 -2210003 0,00 1.096,34 0,00 1.096,34 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102668FTRA. 085030515989 0087P1M701N1346615 CR FUENTE SANTIAGO 3.6 MOT AGUA DEL 11/08/2017 AL 15/09/2017 CUPS ES0031104278958001HQ0F.-

-161 -2210001 0,00 391,82 0,00 391,82 0,00DENOMINACIÓN:

F17102672FTRA. 999394844820 1631P1M701N1389035 AVENIDA DE ANDALUCIA del 23/08/2017 a 28/09/2017 CUPS: ES0031102753050001ZZ0F.-

-165 -2210003 0,00 600,50 0,00 600,50 0,00DENOMINACIÓN:

F17102673FTRA. 085029280423 0380P1M701N1367293 DEHESA-S/N del 17/08/2017 al 22/09/2017 CUPS: ES0031102405491001YV0F.-

-165 -2210003 0,00 505,61 0,00 505,61 0,00DENOMINACIÓN:

F17102678FTRA. 010484258303 0483S1M701N0612826 CARRIL SANTA CLARA-S/N CARRIL, S.M DEL 25 de mayo de 2017 a 28 de junio de 2017 (CUPS):

-165 -2210003 0,00 507,91 0,00 507,91 0,00DENOMINACIÓN:

F17102681FTRA. 010484258303 0498S1M701N0700438 CARRIL SANTA CLARA-S/N CARRIL 28 de junio de 2017 a 26 de julio de 2017 (CUPS): ES0031102407967001HK0F.-

-165 -2210003 0,00 246,31 0,00 246,31 0,00DENOMINACIÓN:

F17102726FTRA. S1M601N0453519 RECINTO FERIAL-S/N DEL 08/04/2016 a 10/05/2016 CUPS ES0031102407785001VC0F.

-165 -2210003 0,00 193,75 0,00 193,75 0,00DENOMINACIÓN:

F17102731FTRA. 010520211406 0392S1M701N0640800 RECINTO FERIAL-S/N 08 de junio de 2017 a 09 de julio de 2017 (CUPS): ES0031102407783001EK0F.-

-165 -2210003 0,00 31,62 0,00 31,62 0,00DENOMINACIÓN:

F17102732FTRA. 010484169464 0391S1M701N0648468 RECINTO FERIAL-S/N 09 de junio de 2017 a 10 de julio de 2017 (CUPS): ES0031102407785001VC0FL.-

-165 -2210003 0,00 209,81 0,00 209,81 0,00DENOMINACIÓN:

F17102733FTRA. 010484004593 0341S1M701N0662324 GILENA 16 de junio de 2017 a 14 de julio de 2017 (CUPS): ES0031102405747001MG0F.-

-165 -2210003 0,00 110,15 0,00 110,15 0,00DENOMINACIÓN:

F17102734FTRA. 010484077958 0391S1M701N0655928 JAEN-S/N A.P.FIN AR 11 de junio de 2017 a 10 de julio de 2017 (CUPS): ES0031102405999001JQ0F.-

-165 -2210003 0,00 106,30 0,00 106,30 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102735FTRA. 010484026714 0427S1M701N0649881 SAN ISIDRO LABRADOR AG LA, SALADA DEL 12 de junio de 2017 a 11 de julio de 2017 (CUPS):

-165 -2210003 0,00 74,74 0,00 74,74 0,00DENOMINACIÓN:

F17102739FTRA. 010484124184 0484S1M701N0612590 AVENIDA DE ANDALUCIA S/N DEL 25 de mayo de 2017 a 28 de junio de 2017 CUPS ES0031102404457001SM0F.-

-165 -2210003 0,00 792,82 0,00 792,82 0,00DENOMINACIÓN:

F17102741FTRA. 010484290884 0500S1M701N0700440 POLIGONO ESTEPA S/N 28 de junio de 2017 a 26 de julio de 2017 CUPS ES0031102407997001NY0F.-

-165 -2210003 0,00 227,06 0,00 227,06 0,00DENOMINACIÓN:

F17102742FTRA. 010484004574 0430S1M701N0692334 CARLOS LLAMAS DEL 31 de mayo de 2017 a 30 de junio de 2017 (CUPS): ES0031102404990001MA0F

-165 -2210003 0,00 103,08 0,00 103,08 0,00DENOMINACIÓN:

F17102744FTRA. 010484272781 0481S1M701N0692353 VIRGEN DE LOS BUENOS, LIBROS-S/N 31 de mayo de 2017 a 30 de junio de 2017 (CUPS):

-165 -2210003 0,00 94,17 0,00 94,17 0,00DENOMINACIÓN:

F17102745FTRA.010484272762 0515S1M701N0700439 BAJA S/N DEL 28/06/2017 AL 26/07/2017 CUPS ES0031102404646001KZ0F.-

-165 -2210003 0,00 139,62 0,00 139,62 0,00DENOMINACIÓN:

F17102746FTRA. 010484004633 0494S1M701N0700436 CORRIENTES DEL 28/06/2017 AL 26/07/2017 CUPS ES0031102405312001KA0F.-

-165 -2210003 0,00 171,64 0,00 171,64 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 303,33 0,00 303,33 0,00DENOMINACIÓN:

F17102748FTRA. 010484004648 0640S1M701N0692259 VIGORNIA DEL 31/05/2017 A 30/06/2017 CUPS: ES0031102407733001BT0F.-

-165 -2210003 0,00 66,50 0,00 66,50 0,00DENOMINACIÓN:

F17102750FTRA. 010484272757 0494S1M701N0700443 MOLINO DE LAS MONJAS S/N DEL 28/06/2017 A 26/07/2017 CUPS:ES00311024064001RG0F .-

-165 -2210003 0,00 230,03 0,00 230,03 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102751FTRA. 010484341818 0494S1M701N0700434 AJONJOLI AREA SERV ESTEPA DEL 28/06/2017 A 26/07/2017 CUPS: ES0031102767029001EM0F .-

-165 -2210003 0,00 152,76 0,00 152,76 0,00DENOMINACIÓN:

F17102752FTRA. 010484004629 0494S1M701N0700432 CALLEJON DEL PARQUE DEL 28/06/2017 A 26/07/2017 CUPS: ES0031102408088001NH0F .-

-165 -2210003 0,00 119,81 0,00 119,81 0,00DENOMINACIÓN:

F17102753FTRA: 010484352676 0494S1M701N0700442 BADOLATOSA S/N DEL 28/06/2017 A 26/07/2017 CUPS: ES0031102408013002VE0F .-

-165 -2210003 0,00 197,23 0,00 197,23 0,00DENOMINACIÓN:

F17102754FTRA. 010484004589 0515S1M701N0692312 PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA 1 DEL 31/05/2017 A 30/06/2017 CUPS: ES0031102407727001AA0F .-

-165 -2210003 0,00 99,01 0,00 99,01 0,00DENOMINACIÓN:

F17102755FTRA. 010484190826 0494S1M701N0692335 CAHIZ-50 VVDAS BAJO ESTEPA DEL 31/05/2017 A 30/06/2017 CUPS: ES0031102407745001AV0F .-

-165 -2210003 0,00 112,01 0,00 112,01 0,00DENOMINACIÓN:

F17102756FTRA. 010484412954 0285S1M701N0680812 JUAN ANTOMIO BLANCO 7 DEL 14/06/2017 A 15/007/2017 CUPS: ES0031102666330001SL0F .-

-165 -2210003 0,00 31,04 0,00 31,04 0,00DENOMINACIÓN:

F17102758FTRA. 010484005701 0494S1M701N0692321 VIVIENDAS MAESTROS ISAAC RUIZ 3 DEL 31/05/2017 A 30/06/2017 CUPS: ES003110247833001BL0F .-

-165 -2210003 0,00 91,00 0,00 91,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17102759FTRA. 010484004614 0549S1M701N0692348 HORTELANOS- AL N-12 DEL 31/05/2017 A 30/06/2017 CUPS: ES0031102405927001BY0F .-

-165 -2210003 0,00 77,39 0,00 77,39 0,00DENOMINACIÓN:

F17102760FTRA. 010484341803 0494S1M701N0692349 EL OLIVO AG AREA SERV ESTEPA DEL 31/05/2017 A 30/06/2017 CUPS: ES003112767029002EY0F .-

-165 -2210003 0,00 127,59 0,00 127,59 0,00DENOMINACIÓN:

F17102761FTRA. 010484272776 0553S1M701N0692313 MEDICO DIEGO MARTINEZ S/N DEL 31/05/2017 A 30/06/2017 CUPS:ES0031102405556001AL0F .-

-165 -2210003 0,00 70,62 0,00 70,62 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102762FTRA. 010484004691 0494S1M701N0700433 HERRERA - SENDA DEL 28/06/2017 A 26/07/2017 CUPS: ES003110245851001HK0F .-

-165 -2210003 0,00 102,64 0,00 102,64 0,00DENOMINACIÓN:

F17102763FTRA. 085030115630 0040S1M601N0471809 TAJO MONTERO-ESQ 19 ABRIL, 31 de marzo de 2016 a 30 de abril de 2016 (CUPS): ES0031104855960001LG0F

-165 -2210003 0,00 118,82 0,00 118,82 0,00DENOMINACIÓN:

F17102764FTRA. 010484412948 0228S1M601N0556266 JUAN ANTONIO BLANCO 9 14 de abril de 2016 a 14 de junio de 2016 (CUPS): ES0031102666331001JF0F.-

-920 -2210011 0,00 59,70 0,00 59,70 0,00DENOMINACIÓN:

F17102765FTRA. 085030096997 0043S1M601N0477642 LA HUERTA PEÑA ESTEPA DEL 31 de marzo de 2016 a 30 de abril de 2016 (CUPS): ES0031104033390001WA0F.-

-165 -2210003 0,00 55,26 0,00 55,26 0,00DENOMINACIÓN:

F17102766FTRA. 085030115630 0186S1M701N0668210 TAJO MONTERO -ESQ 19 ABRIL DEL 31/05/2017 A 30/06/2017 CUPS: ES0031104855960001LG0F .-

-165 -2210003 0,00 125,31 0,00 125,31 0,00DENOMINACIÓN:

F17102767FTRA. 085030096997 0189S1M701N0679882 LA HUERTA PEÑA DEL 31/05/2017 A 30/06/2017

-165 -2210003 0,00 63,08 0,00 63,08 0,00DENOMINACIÓN:

F17102770FTRA. 010484290870 0515S1M701N0901215 ALMENDRA S/N DEL 23/08/2017 A 28/09/2017 CUPS: ES0031102408099003PA0F .-

-165 -2210003 0,00 290,56 0,00 290,56 0,00DENOMINACIÓN:

F17102771FTRA. 010484272781 0500S1M701N0902876 VIRGEN DE LOS BUENOS LIBROS S/N DEL 31/07/2017 A 25/09/2017 CUPS: ES0031102407451001DA0F

-165 -2210003 0,00 198,88 0,00 198,88 0,00DENOMINACIÓN:

F17102772FTRA. 085028719325 0211S1M701N0839690 JUAN ANTONIO BLANCO - HERRERIA DEL 09/08/2017 A 07/09/2017 CUPS: ES003110256379002LZ0F .-

-165 -2210003 0,00 105,19 0,00 105,19 0,00DENOMINACIÓN:

F17102774FTRA. T1507N00000414 C/ MESONES 36 MERCADO-NAVIDAD Del 04/12/2015 al 09/12/2015;CUPS: ES0031105247246001CE0F.

-165 -2210003 0,00 86,18 0,00 86,18 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102775FTRA. 010484320830 0275S1M701N0855298 AVENIDA DEL MANTECADO S/N DEL 07/09/2017 A 13/09/2017 CUPS: ES0031101923677001VE0F .-

-165 -2210003 0,00 10,91 0,00 10,91 0,00DENOMINACIÓN:

F17102776FTRA. 010484077958 0412S1M701N0842102 JAEN S/N A.P.FIN AR DEL 08/08/2017 A 08/09/2017 CUPS:ES0031102405999001JQ0F .-

-165 -2210003 0,00 99,34 0,00 99,34 0,00DENOMINACIÓN:

F17102778FTRA. 010484272776 0572S1M701N0902872 MEDICO DIEGO MARTINEZ S/N DEL 31/07/2017 A 25/09/2017 CUPS: ES0031102405556001AL0F .-

-165 -2210003 0,00 165,38 0,00 165,38 0,00DENOMINACIÓN:

F17102780FTRA. 010484009290 0445S1M701N0895050 MORISCOS S/N A.P.ESQUIN DEL 25/08/2017 A 26/09/2017 CUPS: ES0031102406517001HX0F .-

-165 -2210003 0,00 166,73 0,00 166,73 0,00DENOMINACIÓN:

F17102781FTRA. 010484004629 0515S1M701N0901214 CALLEJON DEL PARQUE DEL 23/08/2017 A 28/09/2017 CUPA: ES0031102408088001NH0F .-

-165 -2210003 0,00 222,68 0,00 222,68 0,00DENOMINACIÓN:

F17102782FTRA. 010484290884 0521S1M701N0901220 POLIGONO ESTEPA S/N DEL 23/08/2017 A 28/09/2017 CUPS: ES0031102407997001NY0F .-

-165 -2210003 0,00 392,11 0,00 392,11 0,00DENOMINACIÓN:

F17102783FTRA. 010484341803 0515S1M701N0882260 EL OLIVO AG AREA SERV DEL 31/07/2017 A 31/08/2017 CUPS: ES 0031102767029002EY0F .-

-165 -2210003 0,00 142,18 0,00 142,18 0,00DENOMINACIÓN:

F17102784FTRA. 010484169464 0412S1M701N0852262 RECINTO FERIAL S/N DEL 08/08/2017 A 08/09/2017 CUPS: ES0031102407785001VC0F .-

-165 -2210003 0,00 231,17 0,00 231,17 0,00DENOMINACIÓN:

F17102786FTRA. 010484681481 0275S1M701N0855291 JUAN ANTONIO BLANCO 19 DEL 07/09/2017 A 13/09/2017 CUPS: ES0031102719251001PC0F .-

-165 -2210003 0,00 15,26 0,00 15,26 0,00DENOMINACIÓN:

F17102787FTRA. 010484004574 0451S1M701N0882241 CARLOS LLAMAS DEL 31/07/2017 A 31/08/2017 CUPS: ES0031102404990001MA0F .-

-165 -2210003 0,00 110,59 0,00 110,59 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102789FTRA. 085030096997 0201S1M701N0873642 LA HUERTA PEÑA DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017 CUPS: ES0031104033390001WA0F .-

-165 -2210003 0,00 77,79 0,00 77,79 0,00DENOMINACIÓN:

F17102792FTRA. 010484026714 0446S1M701N0846757 SAN ISIDRO LABRADOR AG LA SALADA DEL 09/08/2017 AL 11/09/2017 CUPS ES0031102407908001YQ0F.-

-165 -2210003 0,00 103,02 0,00 103,02 0,00DENOMINACIÓN:

F17102794FTRA. 010484004633 0515S1M701N0901218 CORRIENTES DEL 23/08/2017 AL 28/09/2017 (CUPS): ES0031102405312001KA0F

-165 -2210003 0,00 311,77 0,00 311,77 0,00DENOMINACIÓN:

F17102795FTRA. 010484004614 0568S1M701N0882257 HORTELANOS-AL N-12 DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017 CUPS ES0031102405927001BY0F.-

-165 -2210003 0,00 85,43 0,00 85,43 0,00DENOMINACIÓN:

F17102796FTRA. 010484272757 0515S1M701N0901222 MOLINO LAS MONJAS S/N DEL 23/08/2017 AL 28/09/2017 CUPS ES0031102406460001RG0F.-

-165 -2210003 0,00 411,45 0,00 411,45 0,00DENOMINACIÓN:

F17102797FTRA. 010484004648 0661S1M701N0882152 VIGORNIA DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017 CUPS ES0031102407733001BT0F.-

-165 -2210003 0,00 75,27 0,00 75,27 0,00DENOMINACIÓN:

F17102798FTRA. 010484272762 0534S1M701N0901219 BAJA S/N DEL 23/08/2017 AL 28/09/2017 CUPS ES0031102404646001KZ0F.-

-165 -2210003 0,00 235,66 0,00 235,66 0,00DENOMINACIÓN:

F17102801FTRA. 010484352676 0515S1M701N0901221 BADOLATOSA S/N DEL 23/08/2017 AL 28/09/2017 CUPS ES0031102408013002VE0F.-

-165 -2210003 0,00 421,83 0,00 421,83 0,00DENOMINACIÓN:

F17102809FTRA. 010484320830 0260S1M701N0839721 AVENIDA DEL MANTECADO S/N DEL 09/08/2017 AL 07/09/2017 CUPS ES0031101923677001VE0F.-

-165 -2210003 0,00 55,24 0,00 55,24 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 236,57 0,00 236,57 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102811FTRA. 010484004593 0360S1M701N0857858 GILENA DEL 14/08/2017 AL 14/09/2017 CUPS ES0031102405747001MG0F.-

-165 -2210003 0,00 143,93 0,00 143,93 0,00DENOMINACIÓN:

F17102812FTRA. 010520211406 0413S1M701N0841799 RECINTO FERIAL S/N DEL 07/08/2017 AL 07/09/2017 CUPS ES0031102407783001EK0F.-

-165 -2210003 0,00 48,65 0,00 48,65 0,00DENOMINACIÓN:

F17102879FTRA. 999394843409 1420P0Z701Y0256332 CERRO DE SAN CRISTOBAL-S/N, A.MONUMENT DEL 28/03/2017 AL 25/05/2017 CUPS: ES0031102407874001TX0F

-165 -2210003 0,00 345,46 0,00 345,46 0,00DENOMINACIÓN:

F17102880FTRA. 999394843409 1376P0Z701Y0256323 CERRO DE SAN CRISTOBAL-S/N, A.MONUMENT 26/09/2016 a 24/11/2016 CUPS: ES0031102407874001TX0F Esta

-165 -2210003 0,00 397,61 0,00 397,61 0,00DENOMINACIÓN:

F17102881FTRA. 999394843409 1361P0Z701Y0256316 CERRO DE SAN CRISTOBAL S/N A.MONUMENT DEL 25/07/2016 A 26/09/2017 CUPS: ES0031102407874001TX0F .-

-165 -2210003 0,00 368,41 0,00 368,41 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 387,53 0,00 387,53 0,00DENOMINACIÓN:

F17102883FTRA. 999394843409 0807P0Z701Y0256200 CERRO DE SAN CRISTOBAL S/ A.MONUMENT DEL 27/05/2013 A 25/06/2013 CUPS: ES0031102407874001TX0F .-

-165 -2210003 0,00 211,24 0,00 211,24 0,00DENOMINACIÓN:

F17102885FTRA. 999394843409 0826P0Z701Y0256210 CERRO DE SAN CRISTOBAL S/N A. MONUMENT DEL 25/06/2013 A 25/07/2013 CUPS: ES0031102407874001TX0F .-

-165 -2210003 0,00 144,90 0,00 144,90 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 180,51 0,00 180,51 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 163,48 0,00 163,48 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 0,00 193,14 0,00 193,14 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 217,81 0,00 217,81 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 201,65 0,00 201,65 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 246,05 0,00 246,05 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 205,72 0,00 205,72 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 184,88 0,00 184,88 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 166,44 0,00 166,44 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 184,21 0,00 184,21 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 138,46 0,00 138,46 0,00DENOMINACIÓN:

F17102909FTRA. 999394843409 1074P0Z717N0023083 CERRO DE SAN CRISTOBAL S/N A.MONUMENT DEL 25/06/2014 A 16/07/2014 CUPS: ES003110247874001TX0F .-

-165 -2210003 0,00 97,19 0,00 97,19 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17102911FTRA. 999394843409 1093P0Z717N0023085 CERRO DE SAN CRISTOBAL S/N A.MONUMENT DEL 16/07/2014 A 23/07/2014 CUPS: ES0031102407874001TX0F .-

-165 -2210003 0,00 30,95 0,00 30,95 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 170,55 0,00 170,55 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 165,79 0,00 165,79 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 377,44 0,00 377,44 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 488,27 0,00 488,27 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 361,46 0,00 361,46 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 327,20 0,00 327,20 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 286,83 0,00 286,83 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 338,95 0,00 338,95 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 415,41 0,00 415,41 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 0,00 477,41 0,00 477,41 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 410,32 0,00 410,32 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 304,33 0,00 304,33 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 479,40 0,00 479,40 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 420,15 0,00 420,15 0,00DENOMINACIÓN:

F17102941FTRA. 999394842973 0821P0Z701Y0255693 PLAZA DE LA CORACHA S/N DEL 27/05/2013 A 25/06/2013 CUPS: ES003110240629001SC0F .-

-165 -2210003 0,00 243,83 0,00 243,83 0,00DENOMINACIÓN:

F17102943FTRA. 999394842973 0849P0Z701Y0255695 PLAZA DE LA CORACHA S/N DEL 25/06/2013 A 25/07/2013 CUPS: ES0031102406290001SCOF .-

-165 -2210003 0,00 283,15 0,00 283,15 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 356,19 0,00 356,19 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 355,56 0,00 355,56 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 422,45 0,00 422,45 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 0,00 566,96 0,00 566,96 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 551,25 0,00 551,25 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 558,03 0,00 558,03 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 457,09 0,00 457,09 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 443,78 0,00 443,78 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 370,47 0,00 370,47 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 211,18 0,00 211,18 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 56,87 0,00 56,87 0,00DENOMINACIÓN:

F17102967FTRA. 999394842973 1082P0Z717N0023017 PLAZA DE LA CORACHA S/N DEL 25/06/2014 A 16/07/2014 CUPS: ES0031102406290001SC0F .-

-165 -2210003 0,00 479,64 0,00 479,64 0,00DENOMINACIÓN:

F17102969FTRA. 999394842973 1103P0Z717N0023020 PLAZA DE LA CORACHA S/N DEL 16/07/2014 A 23/07/2014 CUPS: ES0031102406290001SC0F .-

-165 -2210003 0,00 148,71 0,00 148,71 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 0,00 357,69 0,00 357,69 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 361,45 0,00 361,45 0,00DENOMINACIÓN:

F17102977FTRA. 999394842973 1181P0Z701Y0255727 Esta factura sustituye a la factura : P8B501N0002059 PLAZA DE LA CORACHA-S/N 25/11/2014 a 27/01/2015 CUPS:

-165 -2210003 0,00 1.083,14 0,00 1.083,14 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 859,31 0,00 859,31 0,00DENOMINACIÓN:

F17102981FTRA. 999394842973 1221P0Z701Y0255729 PLAZA DE LA CORACHA S/N DEL 26/03/2015 A 26/05/2015 CUPS: ES0031102406290001SCOF .-

-165 -2210003 0,00 701,62 0,00 701,62 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 571,88 0,00 571,88 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 694,90 0,00 694,90 0,00DENOMINACIÓN:

F17102987FTRA. 999394842973 1287P0Z701Y0255735 PLAZA DE LA CORACHA-S/N 23/09/2015 a 26/11/2015 CUPS: ES0031102406290001SC0F

-165 -2210003 0,00 963,93 0,00 963,93 0,00DENOMINACIÓN:

F17102989FTRA. 999394842973 1308P0Z701Y0255736 Esta factura sustituye a la factura : P1M601N0159525 PLAZA DE LA CORACHA-S/N DEL 26/11/2015 a 27/01/2016 CUPS:

-165 -2210003 0,00 1.060,37 0,00 1.060,37 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 830,27 0,00 830,27 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 0,00 725,30 0,00 725,30 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 562,36 0,00 562,36 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 720,97 0,00 720,97 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 895,44 0,00 895,44 0,00DENOMINACIÓN:

F17102998FTRA. 999394842973 1399P0Z701Y0255744 Esta factura sustituye a la factura : P1M701N0142929 PLAZA DE LA CORACHA-S/N 24/11/2016 a 26/01/2017 CUPS:

-165 -2210003 0,00 1.081,84 0,00 1.081,84 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 906,17 0,00 906,17 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 659,56 0,00 659,56 0,00DENOMINACIÓN:

F17103030FTRA. 999394845064 0851P0Z701Y0257480 CAHIZ - ALP DEL 21/06/2013 A 22/07/2013 CUPS: ES0031104007410001NK0F .-

-165 -2210003 0,00 260,05 0,00 260,05 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 305,95 0,00 305,95 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 302,26 0,00 302,26 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 0,00 383,00 0,00 383,00 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 442,63 0,00 442,63 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 469,27 0,00 469,27 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 447,34 0,00 447,34 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 393,38 0,00 393,38 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 397,16 0,00 397,16 0,00DENOMINACIÓN:

F17103048FTRA. 999394845064 1036P0Z701Y0257542 CAHIZ -ALP DEL 24/03/2014 A 23/04/2014 CUPS: ES0031104007410001NK0F .-

-165 -2210003 0,00 346,81 0,00 346,81 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 301,58 0,00 301,58 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 304,00 0,00 304,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17103054FTRA. 999394845064 1093P0Z717N0023292 CAHIZ - ALP DEL 23/06/2014 A 16/07/2014 CUPS: ES0031104007410001NK0F .-

-165 -2210003 0,00 145,87 0,00 145,87 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103056FTRA. 999394845064 1114P0Z717N0023295 CAHIZ -ALP DEL 16/07/2014 A 21/07/2014 CUPS: ES0031104007410001NK0F .-

-165 -2210003 0,00 30,19 0,00 30,19 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 425,13 0,00 425,13 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 352,24 0,00 352,24 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 24,13 0,00 24,13 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 734,05 0,00 734,05 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 885,71 0,00 885,71 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 759,53 0,00 759,53 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 613,87 0,00 613,87 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 536,51 0,00 536,51 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 625,35 0,00 625,35 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 0,00 802,48 0,00 802,48 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 877,23 0,00 877,23 0,00DENOMINACIÓN:

F17103082FTRA. 999394845064 1357P0Z701Y0257635 CAHIZ - ALP DEL 25/01/2016 A 21/03/2016 CUPS: ES00311040074100001 NK0F .-

-165 -2210003 0,00 704,97 0,00 704,97 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 653,97 0,00 653,97 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 503,67 0,00 503,67 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 616,77 0,00 616,77 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 790,05 0,00 790,05 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 873,73 0,00 873,73 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 687,72 0,00 687,72 0,00DENOMINACIÓN:

F17103094FTRA. 999394845064 1469P0Z701Y0257659 CAHIZ- ALP DEL 22/03/2017 A 23/05/2017 CUPS: ES0031104007410001NK0F .-

-165 -2210003 0,00 615,44 0,00 615,44 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 0,00 260,16 0,00 260,16 0,00DENOMINACIÓN:

F17103096FTRA. 999394845064 1488P1M701N1078401 CAHIZ - ALP DEL 26/06/2017 A 25/07/2017 CUPS: ES0031104007410001NK0F .-

-165 -2210003 0,00 153,90 0,00 153,90 0,00DENOMINACIÓN:

F17103108FTRA. S8Z717N0003718 ROYA S/N ATRACCIONES DEL 23/07/2014 A 28/07/2014 CUPS: ES003110240691512GY0F .-

-165 -2210003 0,00 5,82 0,00 5,82 0,00DENOMINACIÓN:

F17103163FTRA. 010484248033 0284S1M701N0929506 CAMINO DE LA ALBUJEA S/N DEL 09/08/2017 A 06/10/2017 CUPS: ES0031102408003001CA0F .-

-165 -2210003 0,00 106,29 0,00 106,29 0,00DENOMINACIÓN:

F17103166FTRA. 010484341803 0521S1M701N0975265 EL OLIVO AG AREA SERV DEL 31/08/2017 A 30/09/2017 CUPS: ES0031102767029002EY0F .-

-165 -2210003 0,00 154,64 0,00 154,64 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 268,18 0,00 268,18 0,00DENOMINACIÓN:

F17103169FTRA. 010484004574 0464S1M701N0975251 CARLOS LLAMAS DEL 31/08/2017 A 30/09/2017 CUPS: ES0031102404990001MA0F .-

-165 -2210003 0,00 123,15 0,00 123,15 0,00DENOMINACIÓN:

F17103170FTRA. 010484258303 0519S1M701N0914437 CARRIL SANTA CLARA S/N CARRIL S.M DEL 23/08/2017 A 28/09/2017 CUPS: ES003110407967001HK0F .-

-165 -2210003 0,00 653,42 0,00 653,42 0,00DENOMINACIÓN:

F17103172FTRA. 010484026714 0450S1M701N0940002 SAN ISIDRO LABRADOR AG LA SALADA DEL 11/09/2017 A 10/10/2017 CUPS: ES0031102407908001YQ0F .-

-165 -2210003 0,00 114,18 0,00 114,18 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 250,68 0,00 250,68 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103174FTRA. 010483971526 0260S1M701N0929570 AVENIDA CENTURION DEL 08/08/2017 A 06/10/217 CUPS: ES0031102405108002YZ0F .-

-165 -2210003 0,00 351,03 0,00 351,03 0,00DENOMINACIÓN:

F17103177FTRA. 010484818996 0260S1M701N0944858 PASEO ROYA DEL 10/08/2017 A 13/10/2017 CUPS: ES0031104616983001XL0F .-

-165 -2210003 0,00 224,76 0,00 224,76 0,00DENOMINACIÓN:

F17103178FTRA. 010484341818 0521S1M701N0981306 AJONJOLI AREA SERV DEL 28/09/2017 A 26/10/2017 CUPS: ES0031102767029001EM0F .-

-165 -2210003 0,00 251,16 0,00 251,16 0,00DENOMINACIÓN:

F17103179FTRA. 010484272781 0515S1M701N0978845 VIRGEN DE LOS BUENOS LIBROS S/N DEL 25/09/2017 A 30/09/2017 CUPS: ES0031102407451001DA0F .-

-165 -2210003 0,00 26,97 0,00 26,97 0,00DENOMINACIÓN:

F17103181FTRA. 010484532938 0270S1M701N0944931 CAMINO DE ROYA DEL 10/08/2017 A 13/10/2017 CUPS: ES0031104098248001TG0F .-

-165 -2210003 0,00 296,91 0,00 296,91 0,00DENOMINACIÓN:

F17103183FTRA. 010484352676 0521S1M701N0981312 BADOLATOSA S/N DEL 28/09/2017 A 26/10/2017 CUPS: ES0031102408013002VE0F .-

-165 -2210003 0,00 418,73 0,00 418,73 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 212,46 0,00 212,46 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 288,48 0,00 288,48 0,00DENOMINACIÓN:

F17103189FTRA. 010484101560 0306S1M701N0941229 CARRETERA FUENTE DE SANTIAGO S/N DEL 08/08/2017 A 11/10/2017 CUPS: ES0031102405706001QJ0F .-

-165 -2210003 0,00 77,94 0,00 77,94 0,00DENOMINACIÓN:

F17103191FTRA. 010484004648 0674S1M701N0975201 VIGORNIA DEL 31/08/2017 A 30/09/2017 CUPS: ES0031102407733001BT0F .-

-165 -2210003 0,00 83,70 0,00 83,70 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103197FTRA. 010484124184 0511S1M701N0914408 AVENIDA DE ANDALUCIA-S/N DEL 23/08/2017 a 28/09/2017 (CUPS): ES0031102404457001SM0F

-165 -2210003 0,00 1.020,50 0,00 1.020,50 0,00DENOMINACIÓN:

F17103210FTRA. 999394845425 0511P1M701N1468938 AVENIDA DE LAS AMERICAS DEL 11/08/2017 A 11/10/2017 CUPS: ES0031104600752001RG0F .-

-165 -2210003 0,00 879,22 0,00 879,22 0,00DENOMINACIÓN:

F17103214FTRA. 085030515989 0091P1M701N1479531 CR FUENTE DE SANTIAGO 3 6 MOT AGUAS DEL 15/09/2017 A 13/10/2017 CUPS: ES0031104278958001HQ0F .-

-161 -2210001 0,00 350,32 0,00 350,32 0,00DENOMINACIÓN:

F17103217FTRA. 999394860133 0904P1M701N1469425 AV BADIA POLISINE DEPURADOR EDIFICIO DEL 31/07/2017 A 31/08/2017 CUPS: ES0031104394068001RF0F .-

-161 -2210001 0,00 450,27 0,00 450,27 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 423,10 0,00 423,10 0,00DENOMINACIÓN:

F17103224FTRA. 999394845858 0511P1M701N1468939 AVENIDA DE EUROPA DEL 11/08/2017 A 11/10/2017 CUPS: ES0031104600753001KS0F .-

-165 -2210003 0,00 651,60 0,00 651,60 0,00DENOMINACIÓN:

F17103227FTRA. 999394844820 1644P1M701N1531410 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 28/09/2017 A 26/10/2017 CUPS: ES0031102753050001ZZ0F .-

-165 -2210003 0,00 539,43 0,00 539,43 0,00DENOMINACIÓN:

F17103228FTRA. 999394848386 1093PZZ701N0145448 FUENTE DE SANT-S/N EST.BOMBEO del 01/10/2017 al 31/10/2017 CUPS: ES0031102405704001KZ0F.-

-161 -2210001 0,00 11.802,72 0,00 11.802,72 0,00DENOMINACIÓN:

F17103231FTRA. 999394835461 0621P1M701N1468940 CARRIL SANTA MARIA DEL 08/0/2017 A 11/10/2017 CUPS: ES0031104777030001HR0F .-

-165 -2210003 0,00 346,69 0,00 346,69 0,00DENOMINACIÓN:

F17103236FTRA. 085029280423 0395P1M701N1500248 DEHESA S/N DEL 22/09/2017 A 19/10/2017 CUPS: ES031102405491001YV0F .-

-165 -2210003 0,00 429,30 0,00 429,30 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103238FTRA. 999394859651 1040P1M701N1500211 ROYTA S/N DEL 22/09/2017 A 19/10/2017 CUPS: ES0031102406916001RY0F .-

-165 -2210003 0,00 885,30 0,00 885,30 0,00DENOMINACIÓN:

F17103239FTRA. 999394843409 1469P1M701N1531409 CERO DE SN CRISTOBAL S/N DEL 28/09/2017 A 26/10/2017 CUPS: ES0031102407874001TX0F .-

-165 -2210003 0,00 202,08 0,00 202,08 0,00DENOMINACIÓN:

F17103250FTRA.999394854174 1101P0Z701Y0356506 PLAZA DEL MATADERO 7S.G OFI DE 23/08/2017 A 26/09/2017 CUPS: ES0031104202398001KR0F .-

-330 -2210018 0,00 279,21 0,00 279,21 0,00DENOMINACIÓN:

F17103251FTRA. 085030096997 0214S1M701N0965766 LA HUERTA PEÑA DEL 31/08/2017 A 30/09/2017 CUPS: ES003110403339001WA0F .-

-165 -2210003 0,00 86,49 0,00 86,49 0,00DENOMINACIÓN:

F17103252FTRA. 085030115630 0211S1M701N0957638 TAJO MONTERO ESQ 19 ABRIL DEL 31/08/2017 A 30/09/2017 CUPS: ES0031104855960001LG0F .-

-165 -2210003 0,00 162,53 0,00 162,53 0,00DENOMINACIÓN:

F17103272FTRA. S7 2547 MAQUINA A3007157 CENTRO DE EMPRESAS 022FT513-KM-2550 : 100 COPIAS REALIZADAS

-920 -2150000 0,00 13,69 0,00 13,69 0,00DENOMINACIÓN:

F17103294FTRA. 1700111 ALQUILER DE 300 SILLAS MODELO GARROXA EL 26/07/2017 DENTRO DEL ÁREA DE CULTURA.-

-330 -2260900 0,00 181,50 0,00 181,50 0,00DENOMINACIÓN:

F17103296FTRA. 1700129 ALQUILER DE 700 SILLAS MODELO GARROXA EL 01/09/2017 Y 700 EL 02/092017 PARA LA CASETA MUNICIPAL PARA LA FERIA.-

-338 -2260909 0,00 677,60 0,00 677,60 0,00DENOMINACIÓN:

F17103388FTRA. S7 2823 CENTRO DE EMPRESAS MAQUINA A3007157 022FT513- KM2550 1000 COPIAS REALIZADAS.-

-920 -2150000 0,00 13,69 0,00 13,69 0,00DENOMINACIÓN:

F17103479LIQUIDACIÓN TASAS 001/2017 10 DIAS CESIÓN TEMPORAL DEL CAMION MATRICULA 7634FGY PARA LA RECOGIDA DE BASURA.-

-1621 -2130009 0,00 1.401,80 0,00 1.401,80 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103480VIAJES VARIOS PARA CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO EN MEDIACION FAMILIAR , CIVIL, MERCANTIL Y COMUNITARIA DESDE NOVIEMBRE 2016 HASTA JUNIO

-920 -2312002 0,00 1.105,80 0,00 1.105,80 0,00DENOMINACIÓN:

F17103590FTRA. 999394842973 1481P1M701N1571891 PLAZA DE LA CORACHA S/N DEL 28/09/2017 A 26/10/2017 CUPS: ES0031102406290001SC0F .-

-165 -2210003 0,00 439,24 0,00 439,24 0,00DENOMINACIÓN:

F17103592FTRA. 085030515989 0108P1M701N1626592 CR FUENTE DE SANTIAGO 3 6 MOT DEL 13/10/2017 A 14/11/2017 CUPS: ES0031104278958001HQ0F .-

-161 -2210001 0,00 374,40 0,00 374,40 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 440,89 0,00 440,89 0,00DENOMINACIÓN:

F17103595FTRA. 999394852314 0919P1M701N1685215 CARRIL SANTA CLARA S/N DEL 26/10/2017 A 27/11/2017 CUPS: ES0031102407968001QD0F .-

-165 -2210003 0,00 234,00 0,00 234,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17103596FTRA. 999394844820 1659P1M701N1679830 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 26/10/2017 A 23/11/2017 CUPS: ES0031102753050001ZZ0F .-

-165 -2210003 0,00 618,44 0,00 618,44 0,00DENOMINACIÓN:

F17103598FTRA. 999394834282 0543P1M701N1489544 CERRO DE SAN CRISTOBAL-S/N del 13/08/2017 a 15/10/2017 CUPS: ES0031102407873001WE0F.-

-165 -2210003 0,00 3.194,01 0,00 3.194,01 0,00DENOMINACIÓN:

F17103603FTRA. 085012097905 0597P1M701N1654854 AVENIDA DE EL SAUCEJO - CAMPO FUTBOL DEL 19/10/2017 A 21/111/2017 CUPS: ES0031104800022001KM0F .-

-342 -2210015 0,00 591,77 0,00 591,77 0,00DENOMINACIÓN:

F17103604FTRA. 999394843409 1488P1M701N1702999 CERRO DE SAN CRISTOBAL S/N DEL 27/11/2017 A 30/11/2017 CUPS: ES0031102407874001TX0F .-

-165 -2210003 0,00 24,24 0,00 24,24 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 650,52 0,00 650,52 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 0,00 615,30 0,00 615,30 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 491,68 0,00 491,68 0,00DENOMINACIÓN:

F17103609FTRA. 085029866032 0305P1M701N1685064 REAL DE LA FERIA CT DEPORTIVO DEL 26/10/2017 A 27/11/2017 CUPS: ES0031105174005001WS0F .-

-165 -2210003 0,00 213,53 0,00 213,53 0,00DENOMINACIÓN:

F17103610FTRA. 999394848386 1101PZZ701N0159585 FUENTE DE SANT-S/N EST.BOMBEOdel 01/11/2017 al 30/11/2017 CUPS: ES0031102405704001KZ0F.-

-161 -2210001 0,00 10.607,98 0,00 10.607,98 0,00DENOMINACIÓN:

F17103611FTRA. 999394843791 0957P1M701N1688365 AVENIDA BADIA POLESINE del 26/10/2017 a 27/11/2017 CUPS: ES0031102678343001JG0F.-

-165 -2210003 0,00 1.489,52 0,00 1.489,52 0,00DENOMINACIÓN:

F17103613FTRA. 999394843409 1473P1M701N1688364 CERRO DE SAN CRISTOBAL S/N A.MONUMENT DEL 26/10/2017 A 27/11/2017 CUPS: ES0031102407874001TX0F .-

-161 -2210001 0,00 209,84 0,00 209,84 0,00DENOMINACIÓN:

F17103614FTRA. 085029280725 0376P1M701N1655815 ERA VERDE ESTADIO del 19/10/2017 al 21/11/2017 CUPS: ES0031102407864001WS0F

-342 -2210015 0,00 894,17 0,00 894,17 0,00DENOMINACIÓN:

F17103618FTRA. 999394845425 0524P1M701N1702694 AVENIDA DE LAS AMERICAS DEL 11/10/2017 A 29/11/2017 CUPS: ES0031104600752001RG0F .-

-165 -2210003 0,00 873,93 0,00 873,93 0,00DENOMINACIÓN:

F17103621FTRA. 999394843791 0942P1M701N1535559 AVENIDA BADIA POLESINE del 28/09/2017 a 26/10/2017 CUPS: ES0031102678343001JG0F.-

-165 -2210003 0,00 2.101,47 0,00 2.101,47 0,00DENOMINACIÓN:

F17103622FTRA. 085030115630 0226S1M701N1047328 TAJO MONTERO ESQ 19 ABRIL DEL 30/09/2017 A 31/10/2017 CUPS: ES0031104855960001LG0F .-

-165 -2210003 0,00 206,08 0,00 206,08 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103623FTRA. 085030096997 0229S1M701N1058673 LA HUERTA PEÑA DEL 30/09/2017 A 31/10/2017 CUPS: ES0031104033390001WA0F .-

-165 -2210003 0,00 107,67 0,00 107,67 0,00DENOMINACIÓN:

F17103640FTRA. S7 3052. MAQUINA A3007157 (LECT. ANTERIOR 558000-LECT. ACTUAL 559000)CENTRO DE EMPRESAS.-

-920 -2150000 0,00 13,69 0,00 13,69 0,00DENOMINACIÓN:

F17103780FTRA. 010484009290 0451S1M701N1024773 MORISCOS S/N A.P. ESQUIN DEL 26/09/2017 A 26/10/2017 CUPS: ES0031102406517001HX0F .-

-165 -2210003 0,00 199,05 0,00 199,05 0,00DENOMINACIÓN:

F17103786FTRA. 010484077958 0431S1M701N1028228 JAEN S/N A.P. FIN AR DEL 09/10/2017 A 09/11/2017 CUPS: ES0031102405999001JQ0F .-

-165 -2210003 0,00 144,51 0,00 144,51 0,00DENOMINACIÓN:

F17103787FTRA. 010484290899 0521S1M701N1031755 POLIGONO ESTEPA S/N DEL 31/08/2017 A 30/09/2017 CUPS. ES0031102407998001DV0F .-

-165 -2210003 0,00 616,58 0,00 616,58 0,00DENOMINACIÓN:

F17103791FTRA. 010484004629 0534S1M701N1079723 CALLEJON DEL PARQUE DEL 26/10/2017 A 27/11/2017 CUPS: ES 0031102408088001NH0F .-

-165 -2210003 0,00 272,96 0,00 272,96 0,00DENOMINACIÓN:

F17103792FTRA. 010484004633 0534S1M701N1079729 CORRIENTES DEL 16/10/2017 A 27/11/2017 CUPS: ES0031102405312001KA0F .-

-165 -2210003 0,00 394,22 0,00 394,22 0,00DENOMINACIÓN:

F17103796FTRA. 010484272762 0553S1M701N1068916 BAJA S/N DEL 26/10/2017 A 22/11/2017 CUPS: ES03110240464001KZ0F .-

-165 -2210003 0,00 256,25 0,00 256,25 0,00DENOMINACIÓN:

F17103799FTRA. 010484004691 0521S0Z702N0013874 HERRERIA - SENDA DEL 28/09/2017 A 26/10/2017 CUPS: ES0031102405851001HK0F .-

-165 -2210003 0,00 257,81 0,00 257,81 0,00DENOMINACIÓN:

F17103800FTRA. 010484272757 0534S1M701N1068925 MOLINO DE LAS MOJAS S/N DEL 26/10/2017 A 22/11/2017 CUPS: ES003110240640001RG0F .-

-165 -2210003 0,00 437,90 0,00 437,90 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103801FTRA. 010484272776 0591S1M701N1070464 MEDICO DIEGO MARTINEZ S/N DEL 30/09/2017 A 31/10/2017 CUPS: ES0031102405556001AL0F .-

-165 -2210003 0,00 118,76 0,00 118,76 0,00DENOMINACIÓN:

F17103802FTRA. 010484341803 0534S1M701N1070496 EL OLIVO AG AREA SERV DEL 30/09/2017 A 31/10/2017 CUPS: ES0031102767029002EY0F .-

-165 -2210003 0,00 196,06 0,00 196,06 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 422,65 0,00 422,65 0,00DENOMINACIÓN:

F17103804FTRA. 010520211406 0432S1M701N1018812 RECINTO FERIAL S/N DEL 08/10/2017 A 08/11/2017 CUPS: ES0031102407783001EK0F .-

-165 -2210003 0,00 16,34 0,00 16,34 0,00DENOMINACIÓN:

F17103805FTRA. 010484341818 0534S1M701N1079724 AJONJOLI AREA SERV DEL 26/10/2017 A 27/11/2017 CUPS: ES031102767029001EM0F .-

-165 -2210003 0,00 309,76 0,00 309,76 0,00DENOMINACIÓN:

F17103806FTRA. 010484258303 0523S0Z702N0013876 CARRIL SANTA CLARA S/N S.M DEL 28/09/2017 A 26/10/2017 CUPS: ES003110240797001HK0F .-

-165 -2210003 0,00 617,52 0,00 617,52 0,00DENOMINACIÓN:

F17103807FTRA. 010484290899 0534S1M701N1087069 POLIGONO ESTEPA S/N DEL 30/09/2017 A 31/10/2017 CUPS: ES0031102407998001DV0F .-

-165 -2210003 0,00 755,38 0,00 755,38 0,00DENOMINACIÓN:

F17103808FTRA. 010484070247 0441S1M701N1030240 VINAGRE 5 DEL 13/10/2017 A 12/11/2017 CUPS: ES0031102407738001KD0F .-

-165 -2210003 0,00 2,77 0,00 2,77 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 159,84 0,00 159,84 0,00DENOMINACIÓN:

F17103811FTRA. 010484004574 0479S1M701N1070480 CARLOS LLAMAS DEL 30/092017 A 31/10/2017 CUPS: ES0031102404990001MA0F .-

-165 -2210003 0,00 155,49 0,00 155,49 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103813FTRA. 010484367695 0446S1M701N1049394 AVENIDA DE ESTEPA S/N PISTA TENIS DEL 15/10/2017 A 14/11/2017 CUPS: ES0031102622904001KC0F .-

-342 -2210015 0,00 98,07 0,00 98,07 0,00DENOMINACIÓN:

F17103814FTRA. 010484004614 0587S1M701N1070494 HORTELANOS AL N 12 DEL 30/09/2017 A 31/10/2017 CUPS: ES0031102405927001BY0F .-

-165 -2210003 0,00 126,12 0,00 126,12 0,00DENOMINACIÓN:

F17103815FTRA. 010484009290 0464S1M701N1085665 MORISCOS S/N A.PESQUIN DEL 26/10/2017 A 27/11/2017 CUPS: ES0031102406517001HX0F .-

-165 -2210003 0,00 243,42 0,00 243,42 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 142,02 0,00 142,02 0,00DENOMINACIÓN:

F17103818FTRA. 010484004600 0275S1M701N1069954 AVENIDA CENTURION C/TORIL DEL 06/10/2017 A 22/11/2017 CUPS: ES0031102405109001GR0F .-

-165 -2210003 0,00 513,08 0,00 513,08 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 102,57 0,00 102,57 0,00DENOMINACIÓN:

F17103820FTRA. 010484004593 0381S1M701N1043846 GILENA DEL 18/10/2017 A 15/11/2017 CUPS: ES0031102405747001 MG0F .-

-165 -2210003 0,00 182,13 0,00 182,13 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 309,14 0,00 309,14 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 308,65 0,00 308,65 0,00DENOMINACIÓN:

F17103825FTRA. 010484352676 0534S1M701N1068923 BADOLATOSA D/N DEL 26/10/2017 A 22/11/2017 CUPS: ES0031102408013002VE0F .-

-165 -2210003 0,00 447,49 0,00 447,49 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103826FTRA. 010484124184 0539S1M701N1087223 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 26/10/2017 A 23/11/2017 CUPS: ES0031102404457001SM0F .-

-165 -2210003 0,00 472,93 0,00 472,93 0,00DENOMINACIÓN:

F17103827FTRA. 010484124184 0524S0Z702N0013875 AVENIDA DE ANDALUCIA S/N DEL 28/09/2017 A 26/10/2017 CUPS: ES0031102404457001SM0F .-

-165 -2210003 0,00 933,08 0,00 933,08 0,00DENOMINACIÓN:

F17103829FTRA. 010484320830 0294S1M701N1042293 AVENIDA DEL MANTECADO S/N DEL 13/10/2017 A 14/11/2017 CUPS: ES0031101923677001VE0F .-

-165 -2210003 0,00 68,72 0,00 68,72 0,00DENOMINACIÓN:

F17103830FTRA. 010484190826 0534S1M701N1070481 CAHIZ 50 VVDAS BAJO DEL 30/09/2017 A 31/10/2017 CUPS. ES0031102407745001AV0F .-

-165 -2210003 0,00 192,97 0,00 192,97 0,00DENOMINACIÓN:

F17103833FTRA. 999394834282 0558P1M701N1825651 CERRO DE SAN CRISTOBAL-S/N del 15/10/2017 a 14/12/2017 CUPS: ES0031102407873001WE0F.-

-165 -2210003 0,00 2.185,08 0,00 2.185,08 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 203,01 0,00 203,01 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 558,94 0,00 558,94 0,00DENOMINACIÓN:

F17103837FTRA. 999394851758 0995P1M701N1822212 ERA VERDE 4-COLEGIO-Z, N.S.REMEDIOS del 21/11/2017 al 20/12/2017 CUPS: ES0031102407867002HA0F

-323 -2210006 0,00 1.891,05 0,00 1.891,05 0,00DENOMINACIÓN:

F17103838FTRA. 999394845425 0539P1M701N1773338 AVENIDA DE LAS AMERICAS DEL 29/11/2017 A 13/12/2017 CUPS. ES0031104600752001RG0F .-

-165 -2210003 0,00 269,90 0,00 269,90 0,00DENOMINACIÓN:

F17103839FTRA. 999394835461 0636P1M701N1765969 CARRIL SANTA MARIA DEL 11/10/2017 A 12/12/2017 CUPS. ES0031104777030001HR0F .-

-165 -2210003 0,00 335,92 0,00 335,92 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103840FTRA. 085030515989 0112P1M701N1794253 CR FUENTE DE SANTIAGO 3 6 MOT AGUAS DEL 14/11/2017 A 15/12/2017 CUPS: ES0031104278958001HQ0F .-

-161 -2210001 0,00 368,40 0,00 368,40 0,00DENOMINACIÓN:

F17103846FTRA. 999394854174 1133P1M701N1840667 PLAZA DEL MATADERO 7 SG OFI DEL 23/11/2017 A 22/12/2017 CUPS: ES0031104202398001KR0F .-

-330 -2210018 0,00 529,96 0,00 529,96 0,00DENOMINACIÓN:

F17103847FTRA. 999394843791 0961P1M701N1833155 AVENIDA BADIA POLESINE del 27/11/2017 a 22/12/2017 CUPS: ES0031102678343001JG0F

-165 -2210003 0,00 1.194,37 0,00 1.194,37 0,00DENOMINACIÓN:

F17103848FTRA. 085029280725 0380P1M701N1822257 ERA VERDE ESTADIO DEL 21/11/2017 A 20/12/2017 CUPS: ES0031102407864001WS0F .-

-342 -2210015 0,00 695,27 0,00 695,27 0,00DENOMINACIÓN:

F17103853FTRA. 999394834449 0733P1M701N1764715 RECINTO FERIAL P.CUBIERTA DESP.AGUA DEL 08/10/2017 A 10/12/2017 CUPS: ES0031102588098001WN0F .-

-161 -2210001 0,00 107,15 0,00 107,15 0,00DENOMINACIÓN:

F17103854FTRA. 085012097905 0603P1M701N1809952 AVENIDA EL SAUCEJO - CAMPO FUTBOL DEL 21/11/2017 A 20/12/2017 CUPS: ES0031104800022001KM0F .-

-342 -2210015 0,00 820,84 0,00 820,84 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 175,34 0,00 175,34 0,00DENOMINACIÓN:

F17103874FTRA. 999394844820 1663P1M701N1843395 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 23/11/23/2017 A 30/11/2017 CUPS: ES0031102753050001ZZ0F .-

-165 -2210003 0,00 192,79 0,00 192,79 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 398,89 0,00 398,89 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 108,60 0,00 108,60 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103880FTRA. 999394859651 1055P1M701N1704095 ROYA S/N DEL 19/10/2017 A 21/11/2017 CUPS: ES0031102406916001RY0F .-

-165 -2210003 0,00 847,27 0,00 847,27 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 322,11 0,00 322,11 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 92,46 0,00 92,46 0,00DENOMINACIÓN:

F17103890FTRA. 010483971526 0275S1M701N1123428 AVENIDA CENTURION DEL 06/10/2017 A 12/12/2017 CUPS: ES0031102405107002YZ0F .-

-165 -2210003 0,00 630,46 0,00 630,46 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 332,21 0,00 332,21 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 190,28 0,00 190,28 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 123,53 0,00 123,53 0,00DENOMINACIÓN:

F17103895FTRA. 010484004600 0281S1M701N1123424 AVENIDA CENTURION C/TORIL DEL 22/11/2017 A 12/12/2017 CUPS: ES0031102405109001GR0F .-

-165 -2210003 0,00 230,05 0,00 230,05 0,00DENOMINACIÓN:

F17103896FTRA. 010483971531 0263S1M701N1130639 CERRO DE SAN CRISTOBAL DEL 11/10/2017 A 14/12/2017 CUPS: ES0031102407877001SC0F .-

-165 -2210003 0,00 443,50 0,00 443,50 0,00DENOMINACIÓN:

F17103898FTRA. 010520211406 0447S1M701N1116780 RECINTO FERIAL S/N DEL 08/11/2017 A 10/12/2017 CUPS: ES0031102407783001EK0F .-

-165 -2210003 0,00 16,86 0,00 16,86 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103899FTRA. 010484248033 0299S1M701N1123370 CAMINI DE LA ALBUJEA S/N DEL 06/10/2017 A 12/12/2017 CUPS: ES0031102408003001CA0F .-

-165 -2210003 0,00 189,86 0,00 189,86 0,00DENOMINACIÓN:

F17103900FTRA. 010484818996 0281S1M701N1154285 PASEO ROYA DEL 14/12/2017 A 19/12/2017 CUPS: ES0031104616983001XL0F .-

-165 -2210003 0,00 24,03 0,00 24,03 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 175,20 0,00 175,20 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 7,25 0,00 7,25 0,00DENOMINACIÓN:

F17103904FTRA. 010484272757 0549S1M701N1175287 MOLINO DE LAS MONJAS S/N DEL 22/11/2017 A 30/11/2017 CUPS: ES003110240640001RG0F .-

-165 -2210003 0,00 173,89 0,00 173,89 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 106,43 0,00 106,43 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 357,99 0,00 357,99 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 131,90 0,00 131,90 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 104,56 0,00 104,56 0,00DENOMINACIÓN:

F17103910FTRA. 010484004593 0394S1M701N1140686 GILENA DEL 15/11/2017 A 15/12/2017 CUPS: ES0031102405747001MG0F .-

-165 -2210003 0,00 223,09 0,00 223,09 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103912FTRA. 010484272762 0568S1M701N1175273 BAJA S/N DEL 22/11/2017 A 30/11/2017 CUPS: ES0031102404646001KZ0F .-

-165 -2210003 0,00 94,23 0,00 94,23 0,00DENOMINACIÓN:

F17103914FTRA. 010484248033 0305S1M701N1174820 CAMINO DE LA ALBUJEA S/N DEL 12/12/2017 A 26/12/2017 CUPS: ES031102408003001CA0F .-

-165 -2210003 0,00 40,60 0,00 40,60 0,00DENOMINACIÓN:

F17103918FTRA. 010484290899 0549S1M701N1175296 POLIGONO ESTEPA S/N DEL 31/10/2017 A 30/11/2017 CUPS: ES0031102407998001DV0F .-

-165 -2210003 0,00 742,55 0,00 742,55 0,00DENOMINACIÓN:

F17103919FTRA. 010484190826 0549S1M701N1175272 CAHIZ 50 VVDAS BAJO DEL 31/10/2017 A 30/11/2017 CUPS: ES0031102407745001AV0F .-

-165 -2210003 0,00 213,36 0,00 213,36 0,00DENOMINACIÓN:

F17103920FTRA. 010484352676 0549S1M701N1175285 BADOLATOSA S/N DEL 22/11/2017 A 30/11/2017 CUPS: ES003110248013002VE0F .-

-165 -2210003 0,00 161,03 0,00 161,03 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 217,22 0,00 217,22 0,00DENOMINACIÓN:

F17103924FTRA. 010484341818 0549S1M701N1174573 AJONJOLI DEL 27/11/2017 AL 27/12/2017 CUPS ES0031102767029001EM0F.-

-165 -2210003 0,00 316,69 0,00 316,69 0,00DENOMINACIÓN:

F17103925FTRA. 085030096997 0233S1M701N1164965 LA HUERTA PEÑA DEL 31/10/2017 AL 30/11/2017 CUPS ES0031104033390001WA0F.-

-165 -2210003 0,00 115,98 0,00 115,98 0,00DENOMINACIÓN:

F17103927FTRA. 010484077958 0446S1M701N1121687 JAEN S/N DEL 09/11/2017 AL 11/12/2017 CUPS ES0031102405999001JQ0F.-

-165 -2210003 0,00 173,65 0,00 173,65 0,00DENOMINACIÓN:

F17103928FTRA. 010484320830 0300S1M701N1138951 AVENIDA DEL MANTECADO S/N DEL 14/11/2017 AL 14/12/2017 CUPS ES0031101923677001VE0F.-

-165 -2210003 0,00 85,46 0,00 85,46 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17103929FTRA. 010484818996 0275S1M701N1130624 PASEO ROYA DEL 13/10/2017 AL 14/12/2017 CUPS ES0031104616983001XL0F.-

-165 -2210003 0,00 260,57 0,00 260,57 0,00DENOMINACIÓN:

F17103930FTRA. 010484004633 0549S1M701N1147941 CORRIENTES DEL 27/11/2017 AL 18/12/2017 CUPS ES0031102405312001KA0F.-

-165 -2210003 0,00 355,95 0,00 355,95 0,00DENOMINACIÓN:

F17103931FTRA. 010484004574 0483S1M701N1175271 CARLOS LLAMAS DEL 31/10/2017 AL 30/11/2017 CUPS ES0031102404990001MA0F.-

-165 -2210003 0,00 181,61 0,00 181,61 0,00DENOMINACIÓN:

F17103932FTRA. 010484004614 0591S1M701N1175291 HORTELANOS AL N-12 DEL 31/10/2017 AL 30/11/2017 CUPS ES00314102405927001BY0F.-

-165 -2210003 0,00 140,18 0,00 140,18 0,00DENOMINACIÓN:

F17103933FTRA. 085030115630 0230S1M701N1155018 TAJO MONTERO DEL 31/10/2017 AL 30/11/2017 CUPS ES0031104855960001LG0F.-

-165 -2210003 0,00 237,72 0,00 237,72 0,00DENOMINACIÓN:

F17103934FTRA. 010484341803 0549S1M701N1175295 EL OLIVO AG AREA SERV DEL 31/10/2017 AL 30/11/2017 CUPS ES0031102767029002EY0F.-

-165 -2210003 0,00 215,99 0,00 215,99 0,00DENOMINACIÓN:

F17103935FTRA. 010484258303 0538S1M701N1091655 CARRIL SANTA CLARA S/N CARRIL DEL 26/10/2017 AL 27/11/2017 CUPS ES0031102407967001HK0F.-

-165 -2210003 0,00 823,73 0,00 823,73 0,00DENOMINACIÓN:

F17103937FTRA. 010484004691 0549S1M701N1109778 HERRERA-SENDA DEL 27/11/2017 AL 30/11/2017 CUPS ES00314102405851001HK0F.-

-165 -2210003 0,00 35,49 0,00 35,49 0,00DENOMINACIÓN:

F17103938FTRA. 085030657319 0031P0Z717N0038750 PASEO ROYA - 2017 EVENTUAL DEL 17/05/2017 A 23/05/2017 CUPS: ES0031105193274002XF0F .-

-165 -2210003 0,00 574,16 0,00 574,16 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 342,81 0,00 342,81 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17104027FTRA. 16000003 MDF DESNUDO 16MM 366*207.

-920 -2120000 0,00 508,20 0,00 508,20 0,00DENOMINACIÓN:

F17104031FTRA.. 20175 FETEJOS: FERIA VARIOS MENUS ADULTO.

-338 -2260909 0,00 1.001,00 0,00 1.001,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17104037FTRA. 999394844820 1021P0Z701Y0256978 QUE SUSTITUYE A LA FTRA. P0Z701Y0256978 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 25/07/2013 AL 27/08/2013 CUPS

-165 -2210003 0,00 615,73 0,00 615,73 0,00DENOMINACIÓN:

F17104039FTRA. 999394844820 1040P0Z701Y0256980 QUE SUSTITUYE A LA FTRA. P8B301N0012057 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 27/08/2013 AL 24/09/2013 CUPS

-165 -2210003 0,00 584,41 0,00 584,41 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 692,47 0,00 692,47 0,00DENOMINACIÓN:

F17104043FTRA. 999394844820 1089P0Z701Y0257135 QUE SUSTITUYE A LA FTRA. P8B301N0022962 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 2310/2013 AL 26/11/2013 CUPS

-165 -2210003 0,00 840,10 0,00 840,10 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 848,56 0,00 848,56 0,00DENOMINACIÓN:

F17104047FTRA.999394844820 1129P0Z701Y0257145 QUE SUSTITUYE A LA FTRA. P8B301N0002157 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 27/12/2013 AL 28/01/2014 CUPS

-165 -2210003 0,00 836,32 0,00 836,32 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 649,76 0,00 649,76 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 670,35 0,00 670,35 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 0,00 539,04 0,00 539,04 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 546,11 0,00 546,11 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 522,91 0,00 522,91 0,00DENOMINACIÓN:

F17104059FTRA. 999394844820 1245P0Z717N0023207 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 25/06/2014 AL 16/07/2014 CUPS ES0031102753050001ZZ0F.-

-165 -2210003 0,00 333,88 0,00 333,88 0,00DENOMINACIÓN:

F17104061FTRA. 999394844820 1251P0Z717N0023216 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 16/07/2014 AL 23/07/2014 CUPS ES0031102753050001ZZ0F.-

-165 -2210003 0,00 103,99 0,00 103,99 0,00DENOMINACIÓN:

F17104063FTRA. 999394844820 0602P0Z717A0002170 QUE SUSTITUYE A LA FTRA. P0Z401Y0446627 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 23/07/2014 AL 26/08/2014 CUPS

-165 -2210003 0,00 591,33 0,00 591,33 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 580,97 0,00 580,97 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 1.399,64 0,00 1.399,64 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 1.260,90 0,00 1.260,90 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 1.159,16 0,00 1.159,16 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 0,00 949,43 0,00 949,43 0,00DENOMINACIÓN:

F17104075FTRA. 999394844820 1420P0Z701Y0257224 QUE SUSTITUYE A LA FTRA. P1M501N0081114 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 23/07/2015 AL 23/09/2015 CUPS

-165 -2210003 0,00 1.143,56 0,00 1.143,56 0,00DENOMINACIÓN:

F17104077FTRA.999394844820 1441P0Z701Y0257227 QUE SUSTITUYE A LA FTRA. P1M501N0441586 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 23/09/2015 AL 26/11/2015 CUPS

-165 -2210003 0,00 1.427,91 0,00 1.427,91 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 1.716,57 0,00 1.716,57 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 1.228,37 0,00 1.228,37 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 1.046,13 0,00 1.046,13 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 819,98 0,00 819,98 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 1.073,08 0,00 1.073,08 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 1.261,67 0,00 1.261,67 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 1.345,34 0,00 1.345,34 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


-165 -2210003 0,00 1.124,56 0,00 1.124,56 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 847,39 0,00 847,39 0,00DENOMINACIÓN:

F17104097FTRA. 999394844820 1342P0Z701Y0257209 QUE SUSTITUYE A LA FTRA. P8B501N0002061 AVENIDA DE ANDALUCIA DEL 25/11/2014 AL 27/01/2015 CPS

-165 -2210003 0,00 1.550,51 0,00 1.550,51 0,00DENOMINACIÓN:

F17104098FTRA. P1M601N0838664 AVENIDA DE ANDALUCIA del 23/03/2016 a 27/05/2016;CUPS: ES0031102753050001ZZ0F.

-165 -2210003 0,00 1.039,52 0,00 1.039,52 0,00DENOMINACIÓN:

F17104099FTRA. P1M601N1548357 CASTILLEJOS 10 del 09/06/2016 a 09/08/2016;CUPS: ES0031102405024001BD0F.

-920 -2210011 0,00 607,25 0,00 607,25 0,00DENOMINACIÓN:

F17104100FTRA. 999394843791 0807P0Z701Y0256615 QUE SUSTITUYE A LA FTRA. P1M601N1142142 AVENIDA BADIA POLESINE DEL 27/05/2016 AL 25/07/2016 CUPS

-165 -2210003 0,00 1.339,77 0,00 1.339,77 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 1.661,67 0,00 1.661,67 0,00DENOMINACIÓN:

F17104104FTRA. 999394843791 0830P0Z701Y0256629 QUE SUSTITUYE A LA FTRA. P1M601N AVENIDA BADIA POLESINE DEL 26/09/2016 al 24/11/2016 CUPS

-165 -2210003 0,00 2.046,53 0,00 2.046,53 0,00DENOMINACIÓN:

F17104106FTRA. 999394843791 0845P0Z701Y0256634 AVENIDA BADIA POLESINE DEL 24/11/2016 a 26/01/2017 Esta factura sustituye a la factura : P1M701N0148351

-165 -2210003 0,00 2.392,04 0,00 2.392,04 0,00DENOMINACIÓN:

F17104108FTRA. 999394843791 0864P0Z701Y0256636 AVENIDA BADIA POLESINE DEL 26/01/2017 a 28/03/2017 CUPS ES0031102678343001JG0F Esta factura sustituye a la

-165 -2210003 0,00 2.074,06 0,00 2.074,06 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17104110FTRA. 999394843791 0883P0Z701Y0256639 QUE SUSTITUYE A LA FTRA. P1M601N0763922 AVENIDA BADIA POLESINE DEL 28/03/2017 al 25/05/2017 CUPS

-165 -2210003 0,00 1.583,37 0,00 1.583,37 0,00DENOMINACIÓN:


-165 -2210003 0,00 711,88 0,00 711,88 0,00DENOMINACIÓN:

F17104114FTRA. S0Z301Y0171853. PLAZA ABASTOS LOC 2 14/10/2013 al 16/12/2013;CUPS: ES0031102404248001JY0F;Esta factura sustituye a la factura : SGB301N0457676

-4312 -2210009 0,00 18,42 0,00 18,42 0,00DENOMINACIÓN:

F17104115FTRA. S0Z601Y0132318 RECINTO FERIAL-RECINTO FERI, PIST JOVEN 1 DE 01/08/2014 a 02/10/2014 ;ES0031102407779080JX0F ;Esta factura sustituye a la

-920 -2210011 0,00 133,05 0,00 133,05 0,00DENOMINACIÓN:

F17104116FTRA. S0Z617N0010800 RECINTO FERIAL-RECINTO FERI, PIST JOVEN 1 10/02/2014 a 08/04/2014;ES0031102407779080JX0F.

-920 -2210011 0,00 108,90 0,00 108,90 0,00DENOMINACIÓN:

F17104117FTRA. T3407N00000508 C/ MESONES 20-STAND FERIA del 04/12/2014 al 09/12/2014;CUPS: ES0031105212744001VT0F.

-920 -2210011 0,00 170,02 0,00 170,02 0,00DENOMINACIÓN:

F17104118FTRA. T4407N00001039 C/ MESONES-ALUM NAVIDAD NAVIDAD 2014del 05/12/2014 al 07/01/2015;ES0031105101528002NH0F.

-165 -2210003 0,00 79,75 0,00 79,75 0,00DENOMINACIÓN:

F17104119FTRA.S0Z601Y0132335 RECINTO FERIAL-RECINTO FERI, PIST JOVEN 1 07/10/2015 a 30/11/2015;ES0031102407779080JX0F;Esta factura sustituye a la factura :

-920 -2210011 0,00 92,63 0,00 92,63 0,00DENOMINACIÓN:

F17104120FTRA. T6407N00000509 ANDALUCIA (DE)-ALUM NAVIDAD NAVIDAD 2014del 05/12/2014 al 07/01/2015;ES0031104872714002KT0F.

-165 -2210003 0,00 79,75 0,00 79,75 0,00DENOMINACIÓN:

F17104121FTRA.T8407N00000487 C/ MESONES 36-STAND FERIA 04/12/2014 al 09/12/2014;ES0031105212745001ZB0F.

-920 -2210011 0,00 170,02 0,00 170,02 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17104122FTRA. 010484412933 0300S1M701N1138929 JUAN ANTONIO BLANCO 10 del 14/11/2017 a 14/12/2017 (CUPS): ES0031102666332001XH0F

-165 -2210003 0,00 66,84 0,00 66,84 0,00DENOMINACIÓN:

F17104125FTRA. 1116001297 TODO UNO 0/40. TODO UNO 0/40. TODO UNO 0/40. TODO UNO 0/40.

-920 -2130013 0,00 66,35 0,00 66,35 0,00DENOMINACIÓN:

F17104144APORTACIÓN ANUAL POR SERVICIOS GENERALES Y POR ZTS.-

-231 -4670717 0,00 48.790,86 0,00 48.790,86 0,00DENOMINACIÓN:

F17104144APORTACIÓN ANUAL POR SERVICIOS GENERALES Y POR ZTS.-

-943 -4670400 0,00 90.611,40 0,00 90.611,40 0,00DENOMINACIÓN:

F18100002FTRA. 160142 ARREGLO MECANICO AL RENAULT MIDLUN MAT 5500GCB.-

-1621 -2140003 0,00 1.823,75 0,00 1.823,75 0,00DENOMINACIÓN:

F18100003FTRA. 160143 CORTACESPED MODELO HONDA.-

-170 -2130001 0,00 78,83 0,00 78,83 0,00DENOMINACIÓN:

F18100004FTRA. 160144 ARREGLO CORTACESPED MARCA STIHL MODELO FS240 L.-

-170 -2130001 0,00 28,44 0,00 28,44 0,00DENOMINACIÓN:

F18100005FTRA. 160150 ARREGLO DEL IVEO EURO CARGO MATRICULA 4771BCG.-

-1621 -2140003 0,00 151,25 0,00 151,25 0,00DENOMINACIÓN:

F18100006FTRA. 160155 ARREGLO DEL CAMION IVECO CARGO MATRICULA .-

-150 -2140002 0,00 1.196,52 0,00 1.196,52 0,00DENOMINACIÓN:

F18100020FTRA. A/1063: POLICIA LOCAL: FUENTE DE ALIMENTACION MI8975 12V.30W. 2,5A..

-132 -2130000 0,00 16,78 0,00 16,78 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F18100092FTRA. A/998 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. REPARACION DEL CABLEADO DE LA CALDERA DE. PELETS.. MTS. TUBO PLASTICO DE 80MM.. TUERCAS LOCAS 1" A

-342 -2100001 0,00 747,63 0,00 747,63 0,00DENOMINACIÓN:

F18100246FTRA. AA1701781 1S0721- D. EMISION CUÑAS SER AND. CENTRO. PRODUCCIÓN REALIZACIÓN SER AND. CENTRO.-

-920 -2260200 0,00 4.083,75 0,00 4.083,75 0,00DENOMINACIÓN:

TOTAL: 3.903.025,46 6.247.356,59 6.420.660,88 3.729.721,17 3.131.695,24


a.1) PROCESO DE GESTION. DERECHOS ANULADOS

Descripción

Página: 1

Aplicación



Anulación de

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRI ENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Liquidaciones

Aplazamiento y

Fraccionamiento Ingresos

Devolución de

Anulados

Total Derechos

Presupuestaria

( M.24.1.2.a.1)

11301 0,00 0,00 23.847,40 23.847,40I.B.I. NATURALEZA URBANA-ALTAS

11501 0,00 0,00 711,84 711,84I.V.T.M.-ALTAS

11600 0,00 0,00 11.308,37 11.308,37I.I.V.T.N.U. (PLUS VALIA)

30000 0,00 0,00 212,28 212,28ABASTECIMIENTO DE AGUA

30101 0,00 0,00 62,22 62,22ALCANTARILLADO-ALTAS

30201 0,00 0,00 715,16 715,16RECOGIDA DE BASURAS-ALTAS

30400 0,00 0,00 61,39 61,39CANON AUTONOMICO DE AGUA

30900 0,00 0,00 6,10 6,10CEMENTERIO-CONSERVACION

3120117 0,00 0,00 90,00 90,00C.E.M. 2017: INSCRIPCION DE ALUMNOS

31303 0,00 0,00 480,00 480,00P.M.D.- P.P. USO DE INSTALACIONES: CURSOS

32500 0,00 0,00 59,48 59,48EXPEDICION DE DOCUMENTOS

33101 0,00 0,00 297,26 297,26ENTRADA DE VEHICULOS-ALTAS

33816 0,00 0,00 750,45 750,45COMPENSACION TELEFONICA DE 2016

33901 0,00 0,00 180,87 180,87CEMENTERIO (GESTION DE BOVEDAS)

39120 0,00 0,00 1.235,63 1.235,63Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación

39190 0,00 0,00 100,00 100,00Otras multas y sanciones

39210 0,00 0,00 26,18 26,18Recargo ejecutivo

39300 0,00 0,00 3.519,53 3.519,53INTERESES DE DEMORA

42000 0,00 0,00 60.323,76 60.323,76Participacion en tributos del Estado


a.1) PROCESO DE GESTION. DERECHOS ANULADOS

Descripción

Página: 2

Aplicación



Anulación de


Liquidaciones

Aplazamiento y

Fraccionamiento Ingresos

Devolución de

Anulados

Total Derechos

Presupuestaria

( M.24.1.2.a.1)

4500208 0,00 0,00 71,14 71,14JJ.AA.: PROG. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2015

4500211 0,00 0,00 7.812,83 7.812,83JJ.AA.: PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016

4508003 0,00 0,00 4.927,80 4.927,80SUBV. JJ.AA. REHAB. AUTONOMICA DE VVDAS. EXPTE. SE-07/34-RA

4611116 0,00 0,00 1.589,94 1.589,94DIPUTACION: P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2016

4611718 0,00 0,00 658,07 658,07DIPUTACION: PROG. DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2016

48004 0,00 0,00 21,00 21,00APORTACIONES A TALLERES DE MAYORES

4800617 0,00 0,00 10,40 10,40S.A.D.-PLAN CONCERTADO 2017

52000 0,00 0,00 2,12 2,12INTERESES DE DEPÓSITO

7210015 0,00 0,00 930,72 930,72INEM: SALARIOS AEPSA 2015

7210016 0,00 0,00 11.877,19 11.877,19INEM: SALARIOS AEPSA 2015-P.E.E.

7210017 0,00 0,00 644,51 644,51INEM: SALARIOS AEPSA 2016

75006 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00

75062 0,00 0,00 23.595,75 23.595,75

75081 0,00 0,00 103.632,35 103.632,35

75087 0,00 0,00 43.845,00 43.845,00

76136 0,00 0,00 58.988,49 58.988,49

83100 0,00 0,00 50,00 50,00REINTEGROS DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO

383.645,23383.645,230,000,00TOTAL:


a.2) PROCESO DE GESTION. DERECHOS CANCELADOS

Descripción

Página: 1

Aplicación




Cobros en

especieOtras causasInsolvencias

Cancelados

Total Derechos

Presupuestaria

( M.24.1.2.a.2 )

0,00 0,00 0,00 0,00TOTA 0,00 0,00 0,00 0,00


a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA

Descripción

Página: 1

Aplicación



M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORR IENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Recaudación

total de ingresos

Devoluciones

neta

Recaudación

(M24.1.2.A.3 )

Presupuestaria

11200 454.986,91 0,00 454.986,91I.B.I. RUSTICA (CARGO 17.V.0272)

1121701 43,29 0,00 43,29I.B.I. RUSTICA (CARGO 17.G.1513)

1121702 2.078,15 0,00 2.078,15I.B.I. RUSTICA (CARGO 17.G.2008)

1121703 517,20 0,00 517,20I.B.I. RUSTICA (CARGO 17.G.2232)

11301 0,00 23.847,40 -23.847,40I.B.I. NATURALEZA URBANA-ALTAS

1131701 189,45 0,00 189,45I.B.I. URBANA (CARGO 17.G.0817)

1131702 1.151.192,97 0,00 1.151.192,97I.B.I. URBANA 2017-1º SEMESTRE (CARGO 17.V.0174)



1131705 1.097.625,55 0,00 1.097.625,55I.B.I. URBANA 2017-2º SEMESTRE (CARGO 17.V.0517)

11400 97,47 0,00 97,47I.B.I.-INMUEBLES DE CARACT. ESPECIALES (CARGO 17.V.0213)

11500 761.122,12 0,00 761.122,12I.V.T.M. (CARGO 17.V.0127)

11501 0,00 711,84 -711,84I.V.T.M.-ALTAS

1151701 437,82 0,00 437,82I.V.T.M. (CARGO 17.G.0191)

1151702 1.689,37 0,00 1.689,37I.V.T.M. (CARGO 17.G.0477)

1151703 2.263,73 0,00 2.263,73I.V.T.M. (CARGO 17.G.0748)

1151704 2.623,04 0,00 2.623,04I.V.T.M. (CARGO 17.G.0994)

1151705 1.336,13 0,00 1.336,13I.V.T.M. (CARGO 17.G.1297)



Descripción

Página: 2

Aplicación




Recaudación

total de ingresos

Devoluciones

neta

Recaudación

(M24.1.2.A.3 )

Presupuestaria

1151706 2.356,10 0,00 2.356,10I.V.T.M. (CARGO 17.G.1646)

1151707 1.789,12 0,00 1.789,12I.V.T.M. (CARGO 17.G.1914)

1151708 921,38 0,00 921,38I.V.T.M. (CARGO 17.G.2103)

1151709 931,50 0,00 931,50I.V.T.M. (CARGO 17.G.2353)

1151710 985,10 0,00 985,10I.V.T.M. (CARGO 17.G.2641)

1151711 577,13 0,00 577,13I.V.T.M. (CARGO 17.G.2819)

11600 109.440,33 11.308,37 98.131,96I.I.V.T.N.U. (PLUS VALIA)

13010 62.730,85 0,00 62.730,85I.A.E. (CUOTAS PROV. Y NACIONALES)

1301700 70.974,03 0,00 70.974,03I.A.E. 2017 (CARGO 17.V.0416)

1301701 4.343,50 0,00 4.343,50ALTAS I.A.E. (CARGO 17.I.0322)

1301702 1.844,83 0,00 1.844,83ALTAS I.A.E. (CARGO 17.I.0499)

1301704 172,09 0,00 172,09ALTAS I.A.E. (CARGO 17.I.0840)

1301705 470,30 0,00 470,30ALTAS I.A.E. (CARGO 17.I.1082)

1301707 1.772,46 0,00 1.772,46ALTAS I.A.E. (CARGO 17.I.1781)

29000 96.568,59 0,00 96.568,59I.C.I.O.

29100 1.576,40 0,00 1.576,40I.G.S.-COTOS DE CAZA

30000 204,09 212,28 -8,19ABASTECIMIENTO DE AGUA

30001 1.849,69 0,00 1.849,69ABASTEC. DE AGUA-DERECHOS DE ENGANCHE



Descripción

Página: 3

Aplicación




Recaudación

total de ingresos

Devoluciones

neta

Recaudación

(M24.1.2.A.3 )

Presupuestaria

3000101 61,29 0,00 61,29ENGANCHE A AGUA 2015 (CARGO 17.E.2084/IVA 17.E.2086)

3000102 168,50 0,00 168,50ENGANCHE A AGUA 2016 (CARGO 17.E.2074)

3001621 9,16 0,00 9,16CUOTA FIJA AGUA (CARGO 17.E.2075)

3001701 169.869,38 0,00 169.869,38CONSUMOS/CUOTAS DE AGUA DEL 4º TRIMESTRE DE 2016

3001702 113.233,09 0,00 113.233,09CONSUMOS/CUOTAS DE AGUA DEL 1º TRIMESTRE DE 2017

3001703 13.769,19 0,00 13.769,19CONSUMOS AGUA (CARGO 17.R.0327/IVA 17.R.0330)

3001704 4.910,85 0,00 4.910,85CUOTA FIJA AGUA (CARGO 17.R.0329/IVA 17.R.0330)

3001705 522,50 0,00 522,50CONSUMOS AGUA (CARGO 17.E.3578/IVA 17.E.3578)

3001706 187,78 0,00 187,78CUOTA FIJA AGUA (CARGO 17.E.3573/IVA 17.E.3577)

3001707 10.946,93 0,00 10.946,93CONSUMOS AGUA (CARGO 17.R.0736/IVA 17.R.0734)

3001708 4.616,96 0,00 4.616,96CUOTA FIJA AGUA (CARGO 17.R.0738/IVA 17.R.0734)

30101 70,28 62,22 8,06ALCANTARILLADO-ALTAS

3011621 2,68 0,00 2,68CUOTA ALCANTARILLADO (CARGO 17.E.2073)

3011700 2.470,64 0,00 2.470,64ALCANTARILLADO DE 2017 (CARGO 17.R.0644)

3011701 38.709,87 0,00 38.709,87CONSUMOS/CUOTAS DE ALCANTARILLADO DEL 4º TRIMESTRE DE 2016

3011702 31.080,14 0,00 31.080,14CONSUMOS/CUOTAS DE ALCANTARILLADO DEL 1º TRIMESTRE DE 2017

3011703 4.043,12 0,00 4.043,12CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 17.R.0328)

3011704 1.157,76 0,00 1.157,76CUOTA ALCANTARILLADO (CARGO 17.R.0332)



Descripción

Página: 4

Aplicación




Recaudación

total de ingresos

Devoluciones

neta

Recaudación

(M24.1.2.A.3 )

Presupuestaria

3011705 186,48 0,00 186,48CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 17.E.3574)

3011706 88,11 0,00 88,11CUOTA ALCANTARILLADO (CARGO 17.E.3576)

3011707 3.379,09 0,00 3.379,09CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 17.R.0739)

3011708 1.078,99 0,00 1.078,99CUOTA ALCANTARILLADO (CARGO 17.R.0737)

30201 1.760,19 715,16 1.045,03RECOGIDA DE BASURAS-ALTAS

3021700 445.311,35 0,00 445.311,35RECOGIDA DE BASURAS 2017 (CARGO 17.R.0648)

30400 88,75 61,39 27,36CANON AUTONOMICO DE AGUA

3041607 6,00 0,00 6,00CANON AUTONOMICO DE AGUA (CARGO 17.E.2071)

3041701 42.800,55 0,00 42.800,55CANON AUTONOMICO DE AGUA-4º TRIMESTRE DE 2016

3041702 32.762,80 0,00 32.762,80CANON AUTONOMICO DE AGUA-1º TRIMESTRE DE 2017

3041703 6.003,05 0,00 6.003,05CANON AUTONOMICO DE AGUA (CARGO 17.R.0331/IVA 17.R.0330)

3041704 243,50 0,00 243,50CANON AUTONOMICO DE AGUA (CARGO 17.E.3575/IVA 17.E.3577)

3041705 5.056,11 0,00 5.056,11CANON AUTONOMICO DE AGUA (CARGO 17.R.0735/IVA 17.R.0734)

30900 3,05 6,10 -3,05CEMENTERIO-CONSERVACION

3090017 5.301,99 0,00 5.301,99CEMENTERIO-CONSERVACION 2017 (17.R.0650)

30910 12.060,00 0,00 12.060,00MERCADO DE ABASTOS

31200 992,10 0,00 992,10BIBLIOTECA-CASA DE LA CULTURA

3120117 27.339,00 90,00 27.249,00C.E.M. 2017: INSCRIPCION DE ALUMNOS



Descripción

Página: 5

Aplicación




Recaudación

total de ingresos

Devoluciones

neta

Recaudación

(M24.1.2.A.3 )

Presupuestaria

31301 14.270,50 0,00 14.270,50P.M.D.- P.P. DISFRUTE DE INSTALACIONES: PISCINA

31303 57.376,50 480,00 56.896,50P.M.D.- P.P. USO DE INSTALACIONES: CURSOS

32100 1.912,58 0,00 1.912,58LICENCIAS URBANISTICAS

32200 685,29 0,00 685,29CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACION

32500 10.572,86 59,48 10.513,38EXPEDICION DE DOCUMENTOS

32600 803,00 0,00 803,00RETIRADA DE VEHICULOS-GRUA MUNICIPAL

32900 9.393,50 0,00 9.393,50LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

32910 1.138,48 0,00 1.138,48PLACAS, PATENTES, DISTINTIVOS

32916 27,50 0,00 27,50DERECHOS DE EXAMEN

32917 30,00 0,00 30,00LICENCIAS DE AUTOTAXIS

33101 1.440,07 297,26 1.142,81ENTRADA DE VEHICULOS-ALTAS

33102 19,80 0,00 19,80APARCAMIENTO EXCLUSIVO-PLACAS 2016

33103 114,26 0,00 114,26APARCAMIENTO EXCLUSIVO-ALTAS PLACAS

3311700 113.570,34 0,00 113.570,34ENTRADA DE VEHICULOS 2017 (CARGO 17.R.0646)

3311701 32.897,10 0,00 32.897,10APARCAMIENTO EXCLUSIVO 2017 (CARGO 17.R.0645)

33200 125.646,16 0,00 125.646,16RIELES, POSTES, CABLES Y PALOMILLAS

33400 28,50 0,00 28,50APERTURA DE CALAS Y ZANJAS

33500 8.190,00 0,00 8.190,00O.V.P. CON MESAS Y SILLAS



Descripción

Página: 6

Aplicación




Recaudación

total de ingresos

Devoluciones

neta

Recaudación

(M24.1.2.A.3 )

Presupuestaria

33701 27,90 0,00 27,90AIRE ACONDICIONADO

3370117 12.401,38 0,00 12.401,38AIRE ACONDICIONADO 2017 (CARGO 17.R.0649)

33702 3.769,32 0,00 3.769,32OVP CON TOLDOS Y MARQUESINAS

33800 6.020,55 0,00 6.020,55COMPENSACION TELEFONICA

33816 0,00 750,45 -750,45COMPENSACION TELEFONICA DE 2016

33817 17.498,79 0,00 17.498,79COMPENSACION TELEFONICA DE 2017

33900 304,00 0,00 304,00O.V.P. CON QUIOSCOS

33901 37.320,94 180,87 37.140,07CEMENTERIO (GESTION DE BOVEDAS)

3390102 6,10 0,00 6,10CEMENTERIO (CARGO 17.E.0083)

33902 944,00 0,00 944,00TASA POR USO DE INSTALACIONES: RESERVA DE PISTAS DEPORTIVAS

33910 5.716,96 0,00 5.716,96PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS

33920 81,00 0,00 81,00PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS

3392017 12.741,52 0,00 12.741,52PORTADAS, ESCAP. Y VITRINAS 2017 (CARGO 17.R.0647)

33930 624,60 0,00 624,60O.V.P. CON ESCOMBROS Y MATERIALES

33940 2.611,03 0,00 2.611,03O.V.P. CON VALLAS Y ANDAMIOS

34400 4.557,30 0,00 4.557,30ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS

38900 25.512,45 0,00 25.512,45REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

39120 100,00 1.235,63 -1.135,63Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación



Descripción

Página: 7

Aplicación




Recaudación

total de ingresos

Devoluciones

neta

Recaudación

(M24.1.2.A.3 )

Presupuestaria

3912047 3.700,00 0,00 3.700,00MULTAS DE TRAFICO (CARGO 17.I.0043)

3912048 100,00 0,00 100,00MULTAS DE TRAFICO (CARGO 17.I.0079)















39190 1.502,00 100,00 1.402,00Otras multas y sanciones

39210 49.831,17 26,18 49.804,99Recargo ejecutivo



Descripción

Página: 8

Aplicación




Recaudación

total de ingresos

Devoluciones

neta

Recaudación

(M24.1.2.A.3 )

Presupuestaria

39211 8,58 0,00 8,58Recargo de apremio

39300 891,54 3.519,53 -2.627,99INTERESES DE DEMORA

39308 19,44 0,00 19,44INTERESES DE DEMORA (CARGO 17.E.1884)

39309 9.934,10 0,00 9.934,10INTERESES DE DEMORA (CARGO 17.D.0059)

39601 8.357,93 0,00 8.357,93COMPENSACIONES URBANISTICAS

39801 3.390,45 0,00 3.390,45INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA

39900 3.549,42 0,00 3.549,42OTROS INGRESOS DIVERSOS

39903 6.668,73 0,00 6.668,73INGRESOS POR SUMINISTRO ELECTRICO EN FERIAS

39904 241,50 0,00 241,50INGRESOS POR EDICION DE LIBROS

39907 3.123,74 0,00 3.123,74TALLERES DE VERANO

42000 2.374.362,72 60.323,76 2.314.038,96Participacion en tributos del Estado

4200014 10.626,88 0,00 10.626,88P.I.I.-LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2014

4200015 64.102,49 0,00 64.102,49P.I.I.-LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2015

4202016 10.900,14 0,00 10.900,14COMPENSACION DE HACIENDA POR BONIFICACIONES DEL IAE 2016

4209000 1.772,38 0,00 1.772,38TESORO PUBLICO: MANUTENCION DEPOSITOS MUNICIPALES

4209017 1.706,66 0,00 1.706,66Mº. EDUCACION: ANIMACION A LA LECTURA MARIA MOLINER 2017

45000 721.770,62 0,00 721.770,62Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma

4500208 0,00 71,14 -71,14JJ.AA.: PROG. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2015



Descripción

Página: 9

Aplicación




Recaudación

total de ingresos

Devoluciones

neta

Recaudación

(M24.1.2.A.3 )

Presupuestaria

4500211 0,00 7.812,83 -7.812,83JJ.AA.: PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016

4500224 23.218,12 0,00 23.218,12JJ.A.: CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER 2016

4500229 44.217,90 0,00 44.217,90JJ.AA.-CONS. SALUD: P.A.I.T. 2017

4500231 10.147,41 0,00 10.147,41JJ.AA.: CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2017

4500232 81.873,02 0,00 81.873,02F.A.S.S.: CONVENIO C.O. ISTABBA 2017

4500234 17.070,45 0,00 17.070,45JJ.A.: CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER 2017

4500236 37.800,00 0,00 37.800,00JJ.AA.-SALUD: PAIT-COMPET.DELEGADA 2017/18

4500238 52.866,00 0,00 52.866,00JJ.AA.: PROG. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2017

4500243 6.144,88 0,00 6.144,88JJ.AA.: PSICOLOGA PARA EL CMIM 2017

4503016 1.491,97 0,00 1.491,97JJ.AA.: CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2016

4503017 2.894,76 0,00 2.894,76JJ.AA.: CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2017

4505010 11.576,86 0,00 11.576,86JJ.AA.-PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL (SE/OCA/0070/2015)

4505022 137.200,00 0,00 137.200,00S.A.E.: PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2016

4505023 81.350,00 0,00 81.350,00S.A.E.: PROGRAMA EMPLE@30+

4505026 2.710,93 0,00 2.710,93JJ.AA.-PROGRAMA JUVESTEPA 2017 (EXPTE. EL2017SE01431)

45052 22.181,22 0,00 22.181,22JJ.AA.-C.IGUALDAD: PROGRAMA U.N.E.M. 2012

4508003 0,00 4.927,80 -4.927,80SUBV. JJ.AA. REHAB. AUTONOMICA DE VVDAS. EXPTE. SE-07/34-RA

4508017 5.931,00 0,00 5.931,00SUBV. JJ.AA. PROGRAMA GUADALINFO 2017



Descripción

Página: 10

Aplicación




Recaudación

total de ingresos

Devoluciones

neta

Recaudación

(M24.1.2.A.3 )

Presupuestaria

4508018 3.750,00 0,00 3.750,00JJ.AA.-CONSEJ.FOMENTO: REVISION PLANES MUNIC. VIVIENDA Y SUELO

4610015 4.000,00 0,00 4.000,00DIPUTACION: PROGRAMA DE DINAMIZACION 2015

4610116 6.000,00 0,00 6.000,00DIPUTACION: CONVENIO MONITOR CULTURAL 2016

4610217 68.866,46 0,00 68.866,46DIPUTACION: S.A.D. 2017

4610315 5.062,50 0,00 5.062,50DIPUTACION: PROGRAMA RIBETE 2015

4610316 23.100,00 0,00 23.100,00DIPUTACION: PROGRAMA RIBETE 2016

4610415 750,00 0,00 750,00DIPUTACION: PROGRAMA INTEGRACION DE MENORES 2015

4610416 2.635,06 0,00 2.635,06DIPUTACION: PROGRAMA INTEGRACION DE MENORES 2016

4610517 73.298,28 0,00 73.298,28DIPUTACION: APOYO COMPLEMENTARIO 2017

4610616 8.000,00 0,00 8.000,00DIPUTACION: CONVENIO PARA A.D.J. 2016

4610716 4.000,00 0,00 4.000,00DIPUTACION: PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2016

4611116 0,00 1.589,94 -1.589,94DIPUTACION: P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2016

4611117 183.752,00 0,00 183.752,00DIPUTACION: P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2017

4611416 6.000,00 0,00 6.000,00DIPUTACION: TECNICOS Y DINAMIZADORES DEPORTIVOS 2016

4611516 4.000,00 0,00 4.000,00DIPUTACION: FESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2016

4611718 0,00 658,07 -658,07DIPUTACION: PROG. DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2016

4611720 500,00 0,00 500,00DIPUTACION: PROYECTO "DESDE LA IGUALDAD"

4611732 41.353,07 0,00 41.353,07DIPUTACION: PROG. DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2017



Descripción

Página: 11

Aplicación




Recaudación

total de ingresos

Devoluciones

neta

Recaudación

(M24.1.2.A.3 )

Presupuestaria

46120 3.698,00 0,00 3.698,00DIPUTACION: GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS, SEDE Y ORGANIZACION

46217 2.029,50 0,00 2.029,50AYTO. ARAHAL: CONVENIOS POLICIA LOCAL

4701701 9.000,00 0,00 9.000,00VERANO SOLIDARIO 2017-FUNDACION LA CAIXA

4800317 15.120,69 0,00 15.120,69APORTACIONES AL C.O. ISTABBA 2017

48004 13.406,50 21,00 13.385,50APORTACIONES A TALLERES DE MAYORES

4800617 804,90 10,40 794,50S.A.D.-PLAN CONCERTADO 2017

4800717 2.308,15 0,00 2.308,15P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2017: COPAGOS

52000 384,60 2,12 382,48INTERESES DE DEPÓSITO

54100 4.550,00 0,00 4.550,00ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS

55100 3.502,00 0,00 3.502,00CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

5510000 360,60 0,00 360,60CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES: CASETAS DE FERIA

61901 596,43 0,00 596,43EXPROPIACION DE SERVICDUMBRE PERMANENTE DE PASO GASEODUCTO Y ANTENA DE SUMINISTRO

7210015 0,00 930,72 -930,72INEM: SALARIOS AEPSA 2015

7210016 0,00 11.877,19 -11.877,19INEM: SALARIOS AEPSA 2015-P.E.E.

7210017 0,00 644,51 -644,51INEM: SALARIOS AEPSA 2016

7210019 404.575,00 0,00 404.575,00INEM: SALARIOS PFEA 2017

7210020 157.225,00 0,00 157.225,00INEM: SALARIOS PFEA 2017 P.E.E.

75006 0,00 21.000,00 -21.000,00



Descripción

Página: 12

Aplicación




Recaudación

total de ingresos

Devoluciones

neta

Recaudación

(M24.1.2.A.3 )

Presupuestaria

75062 0,00 23.595,75 -23.595,75

75081 0,00 103.632,35 -103.632,35

75087 0,00 43.845,00 -43.845,00

7610815 16.012,60 0,00 16.012,60DIPUTACION: MATERIALES AEPSA 2015

7610816 162.125,97 0,00 162.125,97DIPUTACION: MATERIALES AEPSA 2016

7611617 27.295,19 0,00 27.295,19DIPUTACION: SUPERA IV-REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE LA EDAR

7611618 9.747,63 0,00 9.747,63DIPUTACION: SUPERA IV-CONSERV. DOS PISTAS DE FUTBOL SALA EN POLIDEPORTIVO MUNIC.

7611701 17.368,82 0,00 17.368,82DIPUTACION: INSTALAC. JUEGOS INFANTILES EN PL. BLAS INFANTE

7611705 23.136,42 0,00 23.136,42DIPUTACION: PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACION LABORAL 2017

7611715 6.300,00 0,00 6.300,00DIPUTACION: MATERIALES AEPSA -P-E-E. 2015

7611716 63.762,80 0,00 63.762,80DIPUTACION: MATERIALES AEPSA -P-E-E. 2016

76136 0,00 58.988,49 -58.988,49

83100 25.105,80 50,00 25.055,80REINTEGROS DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO

83101 636,44 0,00 636,44ANTICIPOS DE PAGAS A PERSONAL LABORAL

10.174.663,04383.645,2310.558.308,27TOTAL:


b) DEVOLUCIONES DE INGRESOSModif. al

Anulaciones

Aplicación

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRI ENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Página: 1

Descripción



Pago a 1/1Pdte. de

el EjercicioPdte de

Pago a 31/12Reconocidasen el Ejercicio

TotalDevoluciones Prescripciones

Pagadas enPresupuestaria

( M.24.1.2.b)

Saldo Inic. yReconocidas

23.847,4011301 I.B.I. NATURALEZA URBANA-ALTAS 0,00 23.847,40 0,00 23.847,40 0,000,00

711,8411501 I.V.T.M.-ALTAS 0,00 711,84 0,00 711,84 0,000,00

11.308,3711600 I.I.V.T.N.U. (PLUS VALIA) 0,00 11.308,37 0,00 11.308,37 0,000,00

230,6030000 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0,00 230,60 0,00 212,28 18,320,00

67,5830101 ALCANTARILLADO-ALTAS 0,00 67,58 0,00 62,22 5,360,00

715,1630201 RECOGIDA DE BASURAS-ALTAS 88,79 803,95 0,00 715,16 88,790,00

73,3930400 CANON AUTONOMICO DE AGUA 0,00 73,39 0,00 61,39 12,000,00

6,1030900 CEMENTERIO-CONSERVACION 0,00 6,10 0,00 6,10 0,000,00

90,003120117 C.E.M. 2017: INSCRIPCION DE ALUMNOS 0,00 90,00 0,00 90,00 0,000,00

480,0031303 P.M.D.- P.P. USO DE INSTALACIONES: CURSOS 0,00 480,00 0,00 480,00 0,000,00

0,0032110 33,93 33,93 0,00 0,00 33,930,00

59,4832500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 0,00 59,48 0,00 59,48 0,000,00

297,2633101 ENTRADA DE VEHICULOS-ALTAS 0,00 297,26 0,00 297,26 0,000,00

37,3233701 AIRE ACONDICIONADO 0,00 37,32 0,00 0,00 37,320,00

750,4533816 COMPENSACION TELEFONICA DE 2016 0,00 750,45 0,00 750,45 0,000,00

180,8733901 CEMENTERIO (GESTION DE BOVEDAS) 0,00 180,87 0,00 180,87 0,000,00

0,0034102 33,93 33,93 0,00 0,00 33,930,00

1.235,6339120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 0,00 1.235,63 0,00 1.235,63 0,000,00

100,0039190 Otras multas y sanciones 0,00 100,00 0,00 100,00 0,000,00

26,1839210 Recargo ejecutivo 0,00 26,18 0,00 26,18 0,000,00

3.519,5339300 INTERESES DE DEMORA 0,00 3.519,53 0,00 3.519,53 0,000,00

60.323,7642000 Participacion en tributos del Estado 0,00 60.323,76 0,00 60.323,76 0,000,00

71,144500208 JJ.AA.: PROG. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2015 0,00 71,14 0,00 71,14 0,000,00

7.812,834500211 JJ.AA.: PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 0,00 7.812,83 0,00 7.812,83 0,000,00

0,004508003 SUBV. JJ.AA. REHAB. AUTONOMICA DE VVDAS. EXPTE. SE-07/34-RA 9.034,69 9.034,69 0,00 4.927,80 4.106,890,00

1.589,944611116 DIPUTACION: P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2016 0,00 1.589,94 0,00 1.589,94 0,000,00


b) DEVOLUCIONES DE INGRESOSModif. al

Anulaciones

Aplicación


Página: 2

Descripción



Pago a 1/1Pdte. de

el EjercicioPdte de

Pago a 31/12Reconocidasen el Ejercicio

TotalDevoluciones Prescripciones

Pagadas enPresupuestaria

( M.24.1.2.b)

Saldo Inic. yReconocidas

658,074611718 DIPUTACION: PROG. DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2016 0,00 658,07 0,00 658,07 0,000,00

0,0047004 144,00 144,00 0,00 0,00 144,000,00

21,0048004 APORTACIONES A TALLERES DE MAYORES 0,00 21,00 0,00 21,00 0,000,00

10,404800617 S.A.D.-PLAN CONCERTADO 2017 0,00 10,40 0,00 10,40 0,000,00

2,1252000 INTERESES DE DEPÓSITO 0,00 2,12 0,00 2,12 0,000,00

0,007210015 INEM: SALARIOS AEPSA 2015 930,72 930,72 0,00 930,72 0,000,00

11.877,197210016 INEM: SALARIOS AEPSA 2015-P.E.E. 0,00 11.877,19 0,00 11.877,19 0,000,00

644,517210017 INEM: SALARIOS AEPSA 2016 0,00 644,51 0,00 644,51 0,000,00

0,0075006 28.000,00 28.000,00 0,00 21.000,00 7.000,000,00

0,0075062 51.910,70 51.910,70 0,00 23.595,75 28.314,950,00

0,0075081 227.991,17 227.991,17 0,00 103.632,35 124.358,820,00

0,0075087 43.845,00 43.845,00 0,00 43.845,00 0,000,00

0,0076136 117.977,05 117.977,05 0,00 58.988,49 58.988,560,00

0,0077003 LIDER-A: EMBELLECIMIENTO DE ACCESOS AL ALCAZAR 60.432,59 60.432,59 0,00 0,00 60.432,590,00

50,0083100 REINTEGROS DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 50,00 0,00 50,00 0,000,00

667.220,69540.422,57 126.798,12 383.645,23 283.575,46TOTAL: 0,00 0,00


c) COMPROMISOS DE INGRESO

AplicaciónDescripción



Compromisos Concertados

En el Ejercicio

Página: 1


Total

CompromisosRealizados

Comprom. Pdtes.de realizar a 31/12

Ptos Cerr.Incorpor. dePresupuest

( M.24 .1.2.C)

4500224 JJ.A.: CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER 2016 23.218,120,00 23.218,12 23.218,12 0,00

4500234 JJ.A.: CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER 2017 22.760,600,00 22.760,60 17.070,45 5.690,15

4500243 JJ.AA.: PSICOLOGA PARA EL CMIM 2017 8.193,180,00 8.193,18 6.144,88 2.048,30

4503001 JJ.AA.-AZAFATA/AUXILIAR DE CONGRESOS (98/2011/L/2093-CURSO 4 1-15) 11.347,500,00 11.347,50 0,00 11.347,50

4503016 JJ.AA.: CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2016 1.491,970,00 1.491,97 1.491,97 0,00

4503017 JJ.AA.: CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2017 3.859,680,00 3.859,68 2.894,76 964,92

4505001 JJ.AA. AUX. ENFERMERIA EN GERIATRIA (98/2011/L/2093) 14.568,750,00 14.568,75 0,00 14.568,75

4505002 JJ.AA. ANALISTA FUNCIONAL (98/2011/V/2107) 26.679,900,00 26.679,90 0,00 26.679,90

4505003 JJ.AA. AGENTE DE DESARROLLO TURISTICO (98/20117V/2107) 27.372,220,00 27.372,22 0,00 27.372,22

4505004 JJ.AA. AUX. ENFERMERIA EN GERIATRIA (98/2011/V/2107) 13.520,800,00 13.520,80 0,00 13.520,80

4505005 JJ.AA. ATENCION ENFERMOS ALZHEIMER (98/2011/V/2107) 12.305,200,00 12.305,20 0,00 12.305,20

4505007 JJ.AA. INICIACION A LA RED DE INTERNET (41/2011/O/947) 3.291,750,00 3.291,75 0,00 3.291,75

4505008 JJ.AA. AGENTE COMERCIAL (41/2011/J/0944) 17.790,000,00 17.790,00 0,00 17.790,00

4505009 JJ.AA. T.E. "GASTRONOMIA Y RESTAURACION" (SE/TE/00050/2011) 209.071,800,00 209.071,80 0,00 209.071,80

4505010 JJ.AA.-PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL (SE/OCA/0070/2015) 11.576,860,00 11.576,86 11.576,86 0,00

4505016 JJ.AA.-CURSO CELADOR SANITARIO (98/2011/V/2107)) 22.500,000,00 22.500,00 0,00 22.500,00

4505022 S.A.E.: PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2016 137.200,000,00 137.200,00 137.200,00 0,00

4505023 S.A.E.: PROGRAMA EMPLE@30+ 81.350,000,00 81.350,00 81.350,00 0,00

4508017 SUBV. JJ.AA. PROGRAMA GUADALINFO 2017 7.908,000,00 7.908,00 5.931,00 1.977,00

4508018 JJ.AA.-CONSEJ.FOMENTO: REVISION PLANES MUNIC. VIVIENDA Y SUELO 5.000,000,00 5.000,00 3.750,00 1.250,00

4610017 DIPUTACION: PROGRAMA DE DINAMIZACION 2017 4.275,480,00 4.275,48 0,00 4.275,48

4610116 DIPUTACION: CONVENIO MONITOR CULTURAL 2016 6.000,000,00 6.000,00 6.000,00 0,00







En el Ejercicio

Página: 2


Total




( M.24 .1.2.C)

4610117 DIPUTACION: CONVENIO MONITOR CULTURAL 2017 6.000,000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

4610315 DIPUTACION: PROGRAMA RIBETE 2015 5.062,500,00 5.062,50 5.062,50 0,00

4610317 DIPUTACION: PROGRAMA RIBETE 2017 22.965,000,00 22.965,00 0,00 22.965,00

4610415 DIPUTACION: PROGRAMA INTEGRACION DE MENORES 2015 750,000,00 750,00 750,00 0,00

4610417 DIPUTACION: PROGRAMA INTEGRACION DE MENORES 2017 2.521,000,00 2.521,00 0,00 2.521,00

4610616 DIPUTACION: CONVENIO PARA A.D.J. 2016 8.000,000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

4610617 DIPUTACION: CONVENIO PARA A.D.J. 2017 8.000,000,00 8.000,00 0,00 8.000,00

4610716 DIPUTACION: PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2016 4.000,000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

4611015 DIPUTACION: CONVENIO S.E.P.E.I. 2015 61.393,130,00 61.393,13 0,00 61.393,13

4611016 DIPUTACION: CONVENIO S.E.P.E.I. 2016 20.000,000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

4611117 DIPUTACION: P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2017 138.587,800,00 138.587,80 25.078,30 113.509,50

4611416 DIPUTACION: TECNICOS Y DINAMIZADORES DEPORTIVOS 2016 6.000,000,00 6.000,00 6.000,00 0,00

4611417 DIPUTACION: TECNICOS Y DINAMIZADORES DEPORTIVOS 2017 6.000,000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

4611517 DIPUTACION: FESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2017 4.000,000,00 4.000,00 0,00 4.000,00

7210019 INEM: SALARIOS PFEA 2017 404.575,000,00 404.575,00 404.575,00 0,00

7210020 INEM: SALARIOS PFEA 2017 P.E.E. 157.225,000,00 157.225,00 157.225,00 0,00

7610815 DIPUTACION: MATERIALES AEPSA 2015 16.012,600,00 16.012,60 16.012,60 0,00

7611616 DIPUTACION: SUPERA IV-ESTAB. DESLIZAMIENTO TERRENOS AV. ANDALUCIA 191/203 48.171,280,00 48.171,28 0,00 48.171,28

7611617 DIPUTACION: SUPERA IV-REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE LA EDAR 27.295,190,00 27.295,19 27.295,19 0,00

7611618 DIPUTACION: SUPERA IV-CONSERV. DOS PISTAS DE FUTBOL SALA EN POLIDEPORTIVO MUNIC. 9.747,630,00 9.747,63 9.747,63 0,00

7611701 DIPUTACION: INSTALAC. JUEGOS INFANTILES EN PL. BLAS INFANTE 17.368,820,00 17.368,82 17.368,82 0,00

7611715 DIPUTACION: MATERIALES AEPSA -P-E-E. 2015 6.300,000,00 6.300,00 6.300,00 0,00







En el Ejercicio

Página: 3


Total




( M.24 .1.2.C)

7611718 DIPUTACION: SUPERA V-CONSERVACION MERCADO DE ABASTOS 290.989,130,00 290.989,13 0,00 290.989,13

7611719 DIPUTACION: SUPERA V MEJORAS DE ACCESIB. EDIF. PUBLICOS 77.596,360,00 77.596,36 0,00 77.596,36

0,00 2.019.842,25 2.019.842,25 984.043,08 1.035.799,17TOTAL:


1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS

Obl. Pdtes dePago a 1/1Año

Página: 1

Descripción


RealizadosObl. Pdtes dePago a 31/12

Mod. S.I. yAnulaciones

TotalObligaciones Prescripciones

PagosAplicaciónPresupuestaria

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRAD OS. PRESUPUESTO DE GASTOS

( M.24.2.1 )

EJERCICIOS CERRADOS 2017

2000 21.035,42 0,00 21.035,42 0,00 0,00 21.035,42 -241-62764Fomento del empleo

*PROYECTO YOUTHSTAR

2000TOTAL AÑO 21.035,42 0,00 21.035,42 0,00 0,00 21.035,42

2002 51,94 0,00 51,94 0,00 0,00 51,94 -920-213Administración General

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.


MATERIAL DE OFICINA

2002TOTAL AÑO 150,24 0,00 150,24 0,00 0,00 150,24

2003 94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00 -920-6400100Administración General

*PROGRAMA DE INNOVACION TECNOLOGICA - SOFTWARE S.A.C.

2003TOTAL AÑO 94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00

2005 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,0012-3420-21500Instalaciones deportivas

MOBILIARIO

2005TOTAL AÑO 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00

2006 589,43 0,00 589,43 0,00 0,00 589,43 -231-22610Asistencia social primaria

GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES

2006 582,67 0,00 582,67 0,00 0,00 582,67 -326-22633Servicios complementarios de educación

GASTOS DIVERSOS FERIA DEL LIBRO

2006 2.523,00 0,00 2.523,00 0,00 0,00 2.523,00 -331-22617PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA

GASTOS DIVERSOS CULTURA

2006 696,00 0,00 696,00 0,00 0,00 696,00 -336-22694Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

GASTOS DIVERSOS, DELEGACION DE PATRIMONIO

2006 11.436,00 0,00 11.436,00 0,00 0,00 11.436,00 -442-6232100Infraestructuras del transporte

*ADQUISICION DE MAUINA RETROESCAVADORA Y DOS MOTOCICLETAS


APORTACION A LA F.E.M.P.




Página: 2

Descripción







( M.24.2.1 )



APORTACION A LA F.A.M.P.


APORTACION F.E.M.P. RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA


*ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL

2006TOTAL AÑO 21.420,49 0,00 21.420,49 0,00 0,00 21.420,49

2007 1.322,40 0,00 1.322,40 0,00 0,00 1.322,40 -1320-22104SEGURIDAD

Suministro de vestuario

2007 0,99 0,00 0,99 0,00 0,00 0,99 -150-214Administración General de Vivienda y Urbanismo

Material de trasporte


*AEPSA 2006. EMPLEO ESTABLE, REHABILITACION DE 4 ANTIGUAS VV


*CIUDADES MEDIAS. PLAZA DE LA CORACHA

2007 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 -231-48004Asistencia social primaria

SUBVENCION A LA FUNDACION NIEMANN PICK


APORTACION A LA ASOCIACION VITA ET LABORO PARA EL DESARROLLO



2007 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 208,00 0,00 208,00 0,00 0,00 208,0012-3400-22601Administración General de Deportes

Gastos diversos. Atenciones protocolarias y representativas

2007TOTAL AÑO 34.032,44 0,00 34.032,44 0,00 0,00 34.032,44

2008 27.199,00 0,00 27.199,00 0,00 0,00 27.199,00 -150-48915Administración General de Vivienda y Urbanismo

APORTACION A LA RED TURISTICA CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE




Página: 3

Descripción







( M.24.2.1 )



*CENTRO COMERCIAL ABIERTO

2008 25.314,26 0,00 25.314,26 0,00 0,00 25.314,26 -1621-46300Recogida de residuos

A LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE ESTEPA. APORTACION PARA G

2008 110.529,70 0,00 110.529,70 0,00 0,00 110.529,70 -170-4670201Administración general del medio ambiente

APORTACION CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE ESTEPA PARA SERVICIO


AYUDA SOCIAL, SOLIDARIDAD SOCIAL


APORTACION A LA ASOCIACION VITA ET LABORO PARA EL DESARROLLO

2008 696,00 0,00 696,00 0,00 0,00 696,00 -432-22618Información y promoción turística

GASTOS DIVERSOS, TURISMO RURAL

2008 15.300,00 0,00 15.300,00 0,00 0,00 15.300,00 -912-23000Órganos de gobierno

De los miembros de los órganos de gobierno


Gastos diversos. Publicidad y propaganda








MATERIAL DE TRANSPORTE

2008TOTAL AÑO 243.847,46 0,00 243.847,46 0,00 0,00 243.847,46


ESTEPA UN PROYECTO DE CIUDAD. MATERIALES




Página: 4

Descripción







( M.24.2.1 )



APORTACION CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE ESTEPA PARA SERVICIO


AYUDA SOCIAL, SOLIDARIDAD SOCIAL

2009 80,40 0,00 80,40 0,00 0,00 80,40 -241-2261357Fomento del empleo

CURSO FPO 41/2008/J/158R:1. EMPLEADO DE INFORMAC. CLIENTE (G


AYUDAS ESCOLARES

2009 26.613,74 0,00 26.613,74 0,00 0,00 26.613,74 -326-48908Servicios complementarios de educación

CONVENIO DE ADHESION AL AULA DE LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERS

2009 349,16 0,00 349,16 0,00 0,00 349,16 -331-2261607PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA

C.E.M.: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009

2009 5.430,40 0,00 5.430,40 0,00 0,00 5.430,40 -331-22617PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA

GASTOS DIVERSOS CULTURA

2009 6.739,94 0,00 6.739,94 0,00 0,00 6.739,94 -338-2261708Fiestas populares y festejos

GASTOS GRLES. FIESTAS SANTIAGUISTAS

2009 46,31 0,00 46,31 0,00 0,00 46,31 -4312-6220201Mercados, abastos y lonjas

RENOVACION FÍSICA DE INTALACIONES DEL MERCADO DE ABASTOS URB

2009 696,00 0,00 696,00 0,00 0,00 696,00 -432-22618Información y promoción turística

GASTOS DIVERSOS, TURISMO RURAL


De los miembros de los órganos de gobierno


Gastos diversos. Atenciones protocolarias y representativas






Página: 5

Descripción







( M.24.2.1 )






2009 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,0012-3410-48902Promoción y fomento del deporte

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2009TOTAL AÑO 87.226,51 0,00 87.226,51 0,00 0,00 87.226,51


A RED TURISTICA CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA


INVERSIONES 2009. MATERIALES


AEPSA 2009: MATERIALES

2010 614,38 0,00 614,38 0,00 0,00 614,38 -1621-214Recogida de residuos

ELEMENTOS DE TRASPORTE


AYUDAS SOCIALES


TALLER DE IGUALDAD-PREVENC. VIOLENCIA DE GENERO: MATERIALES

2010 162,06 0,00 162,06 0,00 0,00 162,06 -241-2260119Fomento del empleo

PROGRAMA ORIENTA 2010: GASTOS GENERALES


APORTACION A LA UTEDLT

2010 1.735,70 0,00 1.735,70 0,00 0,00 1.735,70 -326-48009Servicios complementarios de educación

UNIVERSIDAD DE SEVILLA: ADHESION AL AULA DE LA EXPERIENCIA

2010 13.965,70 0,00 13.965,70 0,00 13.965,70 0,00 -431-2261801Comercio

PLAN ESTRATEGICO DE COMPETITIVIDAD




Página: 6

Descripción







( M.24.2.1 )


2010 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 -432-48013Información y promoción turística

A LA ASOC. DESARROLLO TURISTICO CAMINOS DE PASION

2010 48.019,25 0,00 48.019,25 0,00 0,00 48.019,25 -491-6270028Sociedad de la información

PLAN EXTR. IMPULSO MUNICIPAL: OSTIPPONET (DESPLIEGUE DE RED


F.A.M.P.


F.E.M.P.: RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA

2010 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 288,00 0,00 288,00 0,00 0,00 288,0012-3410-22609Promoción y fomento del deporte

Actividades culturales y deportivas

2010 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 3.040,00 0,00 3.040,00 0,00 0,00 3.040,0012-3410-48002Promoción y fomento del deporte

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2010TOTAL AÑO 116.914,86 0,00 116.914,86 0,00 25.965,70 90.949,16




ELEMENTOS DE TRASPORTE

2011 60.611,40 0,00 60.611,40 0,00 0,00 60.611,40 -1623-46704Tratamiento de residuos

CONSORCIO M.AMBIENTE: GESTION C.T.R.S.U.


ASISTENCIA FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS


AYUDAS SOCIALES


APORTACION A LA UTEDLT

2011 4.997,57 0,00 4.997,57 0,00 0,00 4.997,57 -338-2261003Fiestas populares y festejos

FESTEJOS POPULARES




Página: 7

Descripción







( M.24.2.1 )


2011 1.404,00 0,00 1.404,00 0,00 0,00 1.404,00 -432-2261012Información y promoción turística

TURISMO RURAL: GASTOS VARIOS


INDEMNIZACIONES DE CARGOS ELECTIVOS


F.E.M.P.


F.A.M.P.


F.E.M.P.: RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA

2011TOTAL AÑO 119.568,74 0,00 119.568,74 0,00 0,00 119.568,74


INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES



2012 151,90 0,00 151,90 0,00 0,00 151,90 -171-2130001Parques y jardines

UTILLAJE DE PARQUES Y JARDINES

2012 2.360,00 0,00 2.360,00 0,00 0,00 2.360,00 -330-2260900Administración General de Cultura

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

2012 242,00 0,00 242,00 0,00 0,00 242,00 -338-2260901Fiestas populares y festejos

CULTURA: GASTOS DE LA S.G.A.E.

2012 969,10 0,00 969,10 0,00 0,00 969,10 -342-6221812Instalaciones deportivas

ADAPTACION ESPACIO PARA SALA DE CALDERAS

2012 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 -431-4800500Comercio

A FUNDACION PARA EL FOMENTO Y PROMOC. ACEITUNA DE MESA


MATERIAL DE OFICINA: ORDINARIO NO INVENTARIABLE




Página: 8

Descripción







( M.24.2.1 )



PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES


A F.E.M.P.


A F.A.M.P.

2012TOTAL AÑO 40.341,00 0,00 40.341,00 0,00 0,00 40.341,00


INVERSIONES 2007. GASTOS DE MATERIALES


AEPSA 2009-EMPLEO ESTABLE: REHAB. 2 ANTIGUAS VVDAS. MAESTROS

2013 1.923,00 0,00 1.923,00 0,00 0,00 1.923,00 -161-2260400Abastecimiento domiciliario de agua potable

JURIDICOS, CONTENCIOSOS


A CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE: C.T.R.S.

2013 10,94 0,00 10,94 0,00 0,00 10,94 -165-2210003Alumbrado público

SUMINISTRO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO


SEGURIDAD SOCIAL


SOLIDARIDAD-TERCERA EDAD


AYUDAS A FAMILIAS: SOLIDARIDAD SOCIAL

2013 112,10 0,00 112,10 0,00 0,00 112,10 -330-2261008Administración General de Cultura

CULTURA: GASTOS GENERALES

2013 108,90 0,00 108,90 0,00 0,00 108,90 -410-2260210Administración General de Agricultura, ganadería y pesca

1ª FERIA AGROALIMENTARIA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA




Página: 9

Descripción







( M.24.2.1 )


2013 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 -912-2330000Órganos de gobierno

ORGANOS DE GOBIENRO: OTRAS INDEMNIZACIONES (ASISTENCIAS)


GASTOS VARIOS

2013 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,0012-3400-22799Administración General de Deportes

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

2013TOTAL AÑO 111.379,54 0,00 111.379,54 0,00 0,00 111.379,54

2014 1.161,60 0,00 1.161,60 0,00 0,00 1.161,60 -161-2260403Abastecimiento domiciliario de agua potable

INDEMNIZACION POR DAÑOS EN EL DOMINIO PUBLICO DEL AGUA


RECOG. BASURAS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE




A CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE: RECOG. SELECTIVA DE VIDRIO/PA


SEGURIDAD SOCIAL

2014 1.815,00 0,00 1.815,00 0,00 0,00 1.815,00 -432-2260208Información y promoción turística

TURISMO: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


SERV. GENERALES: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES


A F.A.M.P.

2014TOTAL AÑO 128.549,85 0,00 128.549,85 0,00 0,00 128.549,85

2015 459,80 0,00 459,80 0,00 459,80 0,00 -170-2130001Administración general del medio ambiente

PARQUES Y JARDINES: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPAR




Página: 10

Descripción







( M.24.2.1 )


2015 3.013,75 0,00 3.013,75 0,00 0,00 3.013,75 -330-2260900Administración General de Cultura

CULTURA: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS


FESTEJOS POPULARES: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 -341-4890800Promoción y fomento del deporte

A ENTIDADES DEPORTIVAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES


SERV. GENERALES: ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANT


SERV. GENERALES: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

2015 19.709,96 0,00 19.709,96 0,00 0,00 19.709,96 -943-4670400Transferencias a otras entidades locales


2015TOTAL AÑO 24.658,99 0,00 24.658,99 0,00 539,77 24.119,22

2016 12.416,66 0,00 12.416,66 0,00 12.416,66 0,00 -011-9130500Deuda Pública

AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2007 BBVA 07409258

2016 1.703,30 0,00 1.703,30 0,00 1.703,30 0,00 -132-2040100Seguridad y Orden Público

ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE (RENTING VEHICULOS POL

2016 628,71 0,00 628,71 0,00 628,71 0,00 -132-2130000Seguridad y Orden Público

SEGURIDAD: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARACIONES, M


SEGURIDAD: ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIE


POLICIA LOCAL: VESTUARIO


SEGURIDAD EN FESTEJOS POPULARES


MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE POLICIA LOCAL




Página: 11

Descripción







( M.24.2.1 )


2016 23,13 0,00 23,13 0,00 23,13 0,00 -136-2210308Servicio de prevención y extinción de incendios

S.E.P.E.I. 2016: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

2016 825,87 0,00 825,87 0,00 825,87 0,00 -136-2269963Servicio de prevención y extinción de incendios

OTROS GASTOS DIVERSOS DEL S.E.P.E.I. 2016

2016 1.815,32 0,00 1.815,32 0,00 1.815,32 0,00 -150-2100000Administración General de Vivienda y Urbanismo

CARRETERAS, C. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES REPARACION


OBRAS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y


PERSONAL DE OBRAS: VESTUARIO


AEPSA 2016-P.E.E.: MATERIALES REHABILITACION MERCADO DE ABA


AEPSA 2016 MATERIALES. PAVIM. AVDA. DE ESPAÑA Y CTRA DE BECE


AEPSA 2016 MATERIALES. PAVIMENTACIÓN CALLE CERVERALES


AEPSA 2016 MATERIALES. PAVIMENTACIÓN CALLE SAN FERNANDO

2016 228,69 0,00 228,69 0,00 228,69 0,00 -160-2130002Alcantarillado

RED DE ALCANTARILLADO: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE RE

2016 16.998,05 0,00 16.998,05 0,00 16.708,05 290,00 -161-2130008Abastecimiento domiciliario de agua potable

SANEAMIENTO: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARACIONES

2016 351,98 0,00 351,98 0,00 351,98 0,00 -161-2210001Abastecimiento domiciliario de agua potable

SUMINISTRO ELECTRICO DE SANEAMIENTO


CANON DE MEJORA DE INFRAEST. HIDRAULICAS




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Descripción







( M.24.2.1 )



SANEAMIENTO: IBERCONTA SERVICIO AGUA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉC


SANEAMIENTO: LABORATORIO ANALISIS AGUA POTABLE ESTUDIOS Y TR


SANEAMIENTO: LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

2016 9.478,33 0,00 9.478,33 0,00 9.478,33 0,00 -1621-2130009Recogida de residuos

RECOG. BASURAS: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARACIO

2016 5.676,98 0,00 5.676,98 0,00 5.676,98 0,00 -1621-2140003Recogida de residuos

RECOG. BASURAS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTE

2016 23.099,62 -828,47 22.271,15 0,00 0,00 22.271,15 -1623-4670200Tratamiento de residuos

A CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE: RECOG. SELECTIVA DE VIDRIO/PA

2016 6.846,20 0,00 6.846,20 0,00 6.846,20 0,00 -165-2130006Alumbrado público

ALUMBRADO PUBLICO: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARA

2016 5,66 0,00 5,66 0,00 5,66 0,00 -165-2210003Alumbrado público

SUMINISTRO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO

2016 11.485,42 0,00 11.485,42 0,00 11.485,42 0,00 -170-2130001Administración general del medio ambiente

PARQUES Y JARDINES: INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPAR

2016 3.008,10 0,00 3.008,10 0,00 3.008,10 0,00 -172-2270000Protección y mejora del medio ambiente

DESRATIZACION, DESINSECCION Y DESINFECCION

2016 5.742,13 0,00 5.742,13 0,00 5.742,13 0,00 -221-2240300Otras prestaciones económicas a favor de empleados

PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA


CUOTAS SOCIALES FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL FIJO

2016 15.144,80 0,00 15.144,80 0,00 15.144,80 0,00 -231-1600800Asistencia social primaria

ACCION SOCIAL: CASER SALUD




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Descripción







( M.24.2.1 )



ASISTENCIA FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS


C.I.M. 2016: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


GASTOS VARIOS ASUNTOS SOCIALES


P.A.I.T. 2016: OTROS GASTOS DIVERSOS


RIBETE 2016: OTROS GASTOS DIVERSOS


CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2016: OTROS GASTOS DIVERSOS


CENTRO DE DIA 2016: OTROS GASTOS DIVERSOS


VERANO SOLIDARIO 2016: GASTOS VARIOS


C.I.M. 2016: GASTOS DE LOCOMOCION

2016 2.447,41 0,00 2.447,41 0,00 2.447,41 0,00 -241-2269962Fomento del empleo

PROGRAMA ORIENTA 2015: GASTOS DIVERSOS


OTROS GASTOS DIVERSOS: TALLERES DE VERANO


C.E.M. 2016: MATERIAL DE OFICINA

2016 1.220,79 0,00 1.220,79 0,00 1.220,79 0,00 -330-2210017Administración General de Cultura

C.E.M. 2016: SUMINISTRO ELECTRICO




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Descripción







( M.24.2.1 )



CULTURA: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS


PROGRAMA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES 2016 DIPUTACI


C.E.M. 2016: OTROS GASTOS DIVERSOS

2016 38,27 0,00 38,27 0,00 38,27 0,00 -337-2260905Instalaciones de ocupación del tiempo libre

CENTRO GUADALINFO: COSTES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, PLUS POR


DELEGACION DE JUVENTUD: GASTOS VARIOS


FORMACION ESTEPA JOVEN 2016: CURSO DE ALEMAN-MATERIALES

2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 -337-2279910Instalaciones de ocupación del tiempo libre

FORMACION ESTEPA JOVEN 2016: CURSO DE ROBOTICA


ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2016 13.467,44 0,00 13.467,44 0,00 13.467,44 0,00 -338-2260909Fiestas populares y festejos

FESTEJOS POPULARES: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

2016 2.060,19 0,00 2.060,19 0,00 2.060,19 0,00 -338-2260916Fiestas populares y festejos

FESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2016


PREMIOS FIESTA DEL CARNAVAL

2016 5.960,00 0,00 5.960,00 0,00 5.960,00 0,00 -340-2230001Administración General de Deportes

P.M.D. - TRANSPORTES

2016 3.924,05 0,00 3.924,05 0,00 3.924,05 0,00 -342-2100001Instalaciones deportivas

P.M.D. - CONSERVACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALA




Página: 15

Descripción







( M.24.2.1 )


2016 1.807,02 0,00 1.807,02 0,00 1.807,02 0,00 -342-2210015Instalaciones deportivas

SUMINISTRO ELECTRICO DE DEPORTES

2016 21,30 0,00 21,30 0,00 21,30 0,00 -4312-2210009Mercados, abastos y lonjas

SUMINISTRO ELECTRICO DE MERCADO

2016 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 -912-4890101Órganos de gobierno

ASIGNACIONES GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES A FAMILIAS E INSTI

2016 15.073,47 0,00 15.073,47 0,00 15.073,47 0,00 -920-1315001Administración General

INDEMNIZACIONES POR ATRASOS P`POR ANTIGUEDAD DEL PERSONAL


OTRAS RETRIBUCIONES.PAGA EXTRAORDINARIA 2010


FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL: ASISTENCIA A CU


SERV. GENERALES: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION


SERV. GENERALES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE


SERV. GENERALES: ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANT


SERVICIOS GENERALES: MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIONES, MANT


SERV.GENERALES: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB


SERV. GENERALES: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE


SUMINISTRO ELECTRICO DE SERV. GENERALES




Página: 16

Descripción







( M.24.2.1 )



SERV. GENERALES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES


PROD. LIMPIEZA DE SERVICIOS GENERALES


SERVICIOS GENERALES: COMUNICACIONES,TELEFONOS,PORTALES


SERVICIOS GENERALES: POSTALES (PRENSA, REVISTAS, LIBROS)


SEGURO GENERAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL


PRESTACION DEL SERVICIO DE PREVENCION RIESGOS LABORALES


TRIBUTOS ESTATALES


SERV.GENERALES: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

2016 16.736,82 -200,00 16.536,82 0,00 16.536,82 0,00 -920-2260404Administración General

JURÍDICOS, CONTENCIOSOS: SERVICIOS GENERALES.


SERV. GENERALES: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS REALIZADOS POR


MANTENIMIENTOS ASCENSORES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS


SERVICIOS GENERALES: LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.




Página: 17

Descripción







( M.24.2.1 )



MANCOMUNIDAD: APORTACION A GASTOS GENERALES

2016TOTAL AÑO 714.831,43 -1.028,47 713.802,96 0,00 683.493,34 30.309,62

-1.028,47 709.998,81 1.046.941,691.756.940,50 0,001.757.968,97TOTAL


2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 1

Descripción



Aplicación Derechos

Anulados

Derechos

CanceladosRecaudación Derchos Pend

de Cobro a 31/12

Derchos Pend

Presupuest. de Cobro a 1/1

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRAD OS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

( M.24.2.2.a)

1994 LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 361,60 0,000,00 0,00 0,00 361,6032900

1994 MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES. 756,07 0,000,00 0,00 0,00 756,0733930

1994 OTROS INGRESOS DIVERSOS. 113,48 0,000,00 0,00 0,00 113,4839900

1994 PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS. 360,61 0,000,00 0,00 0,00 360,6154200

1994TOTAL AÑO 1.591,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.591,76

1995 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. 30,05 0,000,00 0,00 0,00 30,0555100

1995 OTROS INGRESOS DIVERSOS. 78,95 0,000,00 0,00 0,00 78,9539900

1995 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS. 2.997,61 0,000,00 0,00 0,00 2.997,6154100

1995TOTAL AÑO 3.106,61 0,00 0,00 0,00 0,00 3.106,61

1996 IMP.CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS. 17,37 0,000,00 0,00 0,00 17,3729000

1996 LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 586,33 0,000,00 0,00 0,00 586,3332900

1996 OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. 569,76 0,000,00 0,00 0,00 569,7633500


1996 QUIOSCOS Y CRISTALERAS. 48,08 0,000,00 0,00 0,00 48,0833900

1996 TASA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (NO EN OPAEF) 45.643,49 0,000,00 0,00 0,00 45.643,4930000

1996TOTAL AÑO 53.576,16 0,00 0,00 0,00 0,00 53.576,16

1997 IMP.CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS. 1.642,15 0,000,00 0,00 0,00 1.642,1529000

1997 MULTAS INFRACCION DE ORDENANZAS Y BANDOS. 1.051,77 0,000,00 0,00 0,00 1.051,7739120

1997 OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. 123,33 0,000,00 0,00 0,00 123,3333500


1997 TASA RECOGIDA DE BASURAS. 526,22 0,000,00 0,00 0,00 526,2230200

1997TOTAL AÑO 10.315,21 0,00 0,00 0,00 0,00 10.315,21

1998 *F.S.E.: PROGRAMA ECOS-OVERTURE (ECOLASE)G.F.A. 97/74 10.426,07 0,000,00 0,00 0,00 10.426,0742090

1998 EXPEDICION DE DOCUMENTOS. 210,35 0,000,00 0,00 0,00 210,3532500

1998 IMP.CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS. 6.128,53 0,000,00 0,00 0,00 6.128,5329000



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 2

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)



1998TOTAL AÑO 18.117,22 0,00 0,00 0,00 0,00 18.117,22

1999 *DIPUTACION: CREACION DE CENTRO MULTIFUNCIONALG.F.A. 99/47 29.720,05 0,000,00 0,00 0,00 29.720,0576101

1999 CALICATAS Y ZANJAS EN LA VIA PUBLICA. 4,78 0,000,00 0,00 0,00 4,7833400

1999 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES. TERRENOS, SOLARES. 4.056,83 0,000,00 0,00 0,00 4.056,8360000

1999 EXPEDICION DE DOCUMENTOS. 204,34 0,000,00 0,00 0,00 204,3432500

1999 I.C.O. 288,02 0,000,00 0,00 0,00 288,0229000

1999 MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES. 338,34 0,000,00 0,00 0,00 338,3433930

1999 MULTAS DE TRAFICO DE 199899.E.0214 1.202,02 0,00-1.202,02 0,00 0,00 0,0039120

1999 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS. 480,81 0,000,00 0,00 0,00 480,8154100


1999 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 24,04 0,000,00 0,00 0,00 24,0432100

1999TOTAL AÑO 36.589,69 -1.202,02 0,00 0,00 0,00 35.387,67

2000 *FEDER: SUBVENCION PARA EDIFICIO HORIZONG.F.A. 98/56 18.104,00 0,000,00 0,00 0,00 18.104,0072000

2000 AGUA POTABLE 3 TRIM'00 (CONSUMO MAS IVA)01.V.0158 (ATENCION AL IVA) 3,82 0,00-3,82 0,00 0,00 0,0030001

2000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS00.E.2290 16,34 0,00-16,34 0,00 0,00 0,0013000

2000 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS. 120,20 0,000,00 0,00 0,00 120,2054100

2000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE00.V.0967 (ATENCION AL IVA) 558,10 0,00-558,10 0,00 0,00 0,0030000

2000 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 705,88 0,000,00 0,00 0,00 705,8832100

2000TOTAL AÑO 19.508,34 -578,26 0,00 0,00 0,00 18.930,08

2001 AGUA POTABLE 1 TRIM'01 (CONSUMO MAS IVA)01.V.0496 (ATENCION AL IVA) 15,64 0,00-15,64 0,00 0,00 0,0030000

2001TOTAL AÑO 15,64 -15,64 0,00 0,00 0,00 0,00

2002 *SUBV.DIPUTACION ADQUISICION DE UN CAMION Y DE UNA BARREDORAG.F.A. 02/34 35.352,92 0,000,00 0,00 0,00 35.352,9276100

2002 AGUA POTABLE 1 TRIM'02 (CONSUMO MAS IVA EN OPAEF)02.V.0514 11,43 0,00-11,43 0,00 0,00 0,0030000



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 3

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2002 I.A.E.-ALTAS02.E.0064 252,11 0,00-252,11 0,00 0,00 0,0013001

2002TOTAL AÑO 35.616,46 -263,54 0,00 0,00 0,00 35.352,92

2003 *FUNDACION ONCE: PROYECTO DE ACCESIBILIDAD AVDA. ANDALUCIAG.F.A. 03/27 6.203,56 0,000,00 0,00 0,00 6.203,5677021

2003 *SUBV. DIPUTACION PARA TEATRO MEDIOAMBIENTALG.F.A. 03/14 991,50 0,000,00 0,00 0,00 991,5046100

2003 INCREM.VALOR TERRENOS NAT.URBANA (PLUSVALIA)03.E.2007 25,65 0,00-25,65 0,00 0,00 0,0011601

2003TOTAL AÑO 7.220,71 -25,65 0,00 0,00 0,00 7.195,06

2006 *SUBV. PROYECTO INTERREG IIIC WEST ZONE 13.565,76 0,000,00 0,00 0,00 13.565,7645080

2006 IVTM (CARGO 06.V.0063) 0,49 0,00-0,49 0,00 0,00 0,0011500

2006TOTAL AÑO 13.566,25 -0,49 0,00 0,00 0,00 13.565,76

2007 *PRODETUR S.A.: CONVENIO PARA TURIARTE 2007 14.400,00 0,000,00 0,00 0,00 14.400,0046100

2007TOTAL AÑO 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00

2008 AIRE ACONDICIONADO (CARGO 08.R.0490) 101,79 0,00-101,79 0,00 0,00 0,0033701

2008 ALCANTARILLADO (CARGO 08.R.0002) 14,04 0,00-14,04 0,00 0,00 0,0030101




2008 ALCANTARILLADO (CARGO 08.R.0582) 35,68 0,000,00 0,00 0,00 35,6830105

2008 CONSUMO AGIA (CARGO 08.R.0255-IVA 08.R.0256) 0,00 0,0042,01 0,00 0,00 42,0130016

2008 CONSUMO AGUA (CARGO 08.R.0003-IVA 08.R.0005) 0,00 0,008,19 0,00 0,00 8,1930000



2008 CONSUMO AGUA (CARGO 08.R.0108-IVA 08.R.0109) 0,91 0,00-0,91 0,00 0,00 0,0030005






Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 4

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)



2008 CUOTA F. AGUA (CARGO 08.R.0006-IVA 08.R.0008) 0,00 0,008,92 0,00 0,00 8,9230002

2008 ENTRADA DE VEHICULOS (CARGO 08.R.0488) 105,59 0,00-105,59 0,00 0,00 0,0033100

2008 ESCAPARATES (CARGO 08.R.0489) 149,40 0,00-149,40 0,00 0,00 0,0033920

2008 I.B.I. URBANA (CARGO 08.V.0196) 3.702,88 0,00-409,74 0,00 0,00 3.293,1411300

2008 I.V.T.M. (CARGO 08.V.0066) 467,16 0,00-467,16 0,00 0,00 0,0011500

2008 OTROS INGRESOS DIVERSOS 150,00 0,000,00 0,00 0,00 150,0039900

2008 PLACAS (CARGO 08.R.0491) 120,54 0,00-120,54 0,00 0,00 0,0033101

2008TOTAL AÑO 4.901,96 -1.299,61 0,00 0,00 0,00 3.602,35




2009 APORTACION AL PLAN ESTRATEGICO DE COMPETITIVIDAD 5.491,60 0,000,00 0,00 0,00 5.491,6047000

2009 BASURAS (CARGO 09.R.0442) 459,02 0,000,00 0,00 0,00 459,0230200

2009 CONSUMO AGUA (CARGO 09.R.0016-NO TIENE IVA) 33,82 0,000,00 0,00 0,00 33,8230009












Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 5

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)








2009 ENTRADA DE VEHICULOS (CARGO 09.R.0444) 104,48 0,000,00 0,00 0,00 104,4833100

2009 ESCAPARATES (CARGO 09.R.0443) 36,00 0,000,00 0,00 0,00 36,0033921

2009 GRATIFICACION DEL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 2007 900,00 0,000,00 0,00 0,00 900,0048205

2009 I.B.I. RUSTICA (CARGO 09.V.0071) 983,42 0,000,00 0,00 0,00 983,4211302

2009 I.B.I. URBANA (CARGO 09.G.0480) 304,93 0,000,00 0,00 0,00 304,9311304

2009 I.B.I. URBANA (CARGO 09.G.0696) 1.505,37 0,000,00 0,00 1.505,37 0,0011311



2009 I.B.I. URBANA (CARGO 09.V.0263) 6.121,69 0,000,00 0,00 1.047,26 5.074,4311300

2009 I.I.V.T.N.U. (CARGO 10.E.1564) 195,47 0,000,00 0,00 195,47 0,0011603

2009 I.I.V.T.N.U. (CARGO 13.E.1373) 2.063,39 0,000,00 0,00 0,00 2.063,3911606

2009 I.V.T.M. (CARGO 09.V.0150) 537,99 0,000,00 0,00 0,00 537,9911500

2009 O.VIA PUBLICA (CARGO 10.E.1072) 4,68 0,000,00 0,00 0,00 4,6833933

2009 SUBV. JJ.AA. PARA CENTRO GUADALINFO 11.845,07 0,000,00 0,00 0,00 11.845,0745036

2009 TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS 81,42 0,000,00 0,00 0,00 81,4232100

2009TOTAL AÑO 31.854,94 0,00 0,00 0,00 2.748,10 29.106,84





Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 6

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2010 ALCANTARILLADO/DEPURACION (CARGO 10.R.0227) 230,52 0,00-18,84 0,00 18,32 193,3630106

2010 ALCANTARILLADO/DEPURACION (CARGO 10.R.0415) 118,88 0,000,00 0,00 17,08 101,8030107


2010 APORTACIONES PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS 1.156,76 0,000,00 0,00 0,00 1.156,7648005







2010 CONSUMO AGUA (CARGO 11.R.0002/IVA 11.R.0003) 180,21 0,00-23,19 0,00 7,92 149,1030025

2010 CONSUMO AGUA (CARGO 11.R.0005/IVA 11.R.0006) 99,00 0,000,00 0,00 0,00 99,0030023

2010 CONVENIOS URBANISTICOS 8.954,07 0,00-1.428,92 0,00 7.525,11 0,0439720

2010 CUOTA FIJA (CARGO 10.R.0223-IVA 10.R.0222) 63,41 0,00-4,58 0,00 0,00 58,8330022

2010 CUOTA FIJA (CARGO 10.R.0226-IVA 10.R.0224) 34,39 0,000,00 0,00 12,99 21,4030020



2010 CUOTA FIJA (CARGO 11.R.0001/IVA 11.R.0003) 80,98 0,00-4,58 0,00 4,58 71,8230026

2010 CUOTA FIJA (CARGO 11.R.0004/IVA 11.R.0006) 34,39 0,000,00 0,00 0,00 34,3930024

2010 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 10.R.0202-IVA 10.R.0203) 30,56 0,000,00 0,00 0,00 30,5630005

2010 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 10.R.0205-IVA 10.R.0207) 21,40 0,000,00 0,00 0,00 21,4030003



2010 I.B.I. RUSTICA (CARGO 10.V.0046) 1.069,47 0,000,00 0,00 0,00 1.069,4711200

2010 I.B.I. URBANA (CARGO 10.V.0278) 6.304,32 0,000,00 0,00 784,94 5.519,3811300



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 7

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2010 I.V.T.M. (CARGO 10.V.0205) 1.548,82 0,000,00 0,00 130,21 1.418,6111500

2010 IBI RUSTICA (CARGO 10.G.0961) 1.666,57 0,000,00 0,00 0,00 1.666,5711202

2010 LICENC. URBANISTICAS (CARGO 11.E.0977) 37,50 0,000,00 0,00 0,00 37,5032102

2010 LIDER-A-PROYECTO 19: EQUIPAM. SERV. RESTAURACION ZONA MONUMENTAL 2.165,42 0,000,00 0,00 0,00 2.165,4277011

2010 LIDER-A. ILUMINACION DE VIALES Y ADEC. ACCESOS AL ALCAZAR 15.858,48 0,000,00 0,00 0,00 15.858,4877010

2010 LIDER-A. PROYECTO 21: CENTRO DE INTERPRETACION PARAJE LOS TAJILLOS-2ª FASE 72.572,32 0,000,00 0,00 0,00 72.572,3277004

2010 LIDER-A.PROYECTO 23: CREACION DE CENTRO PARA LA INCORP. SERVICIO DE 45.180,29 0,000,00 0,00 0,00 45.180,2977007

2010 LIDER-A.PROYECTO 24: CREACION DE CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES 69.349,30 0,000,00 0,00 0,00 69.349,3077009

2010 MESAS Y SILLAS (CARGO 11.E.0698) 325,70 0,000,00 0,00 0,00 325,7033502

2010 PLACAS (CARGO 10.R.0509) 52,24 0,00-14,96 0,00 11,16 26,1233102

2010 RECOGIDA DE BASURAS (CARGO 10.R.0506) 1.588,10 0,00-321,74 0,00 100,40 1.165,9630200

2010 Recargo ejecutivo 12.070,00 0,00-213,42 0,00 0,00 11.856,5839210

2010 SUBV. JJ.AA-MEDIO AMBIENTE: PROG. SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD 21 3.125,00 0,000,00 0,00 0,00 3.125,0045083

2010TOTAL AÑO 245.201,84 -2.080,01 0,00 0,00 8.732,21 234.389,62

2011 AIRE ACONDICIONADO (CARGO 11.R.0318) 33,93 0,000,00 0,00 0,00 33,9333701




2011 APARCAMIENTO EXCLUSIVO-PLACAS (CARGO 11.R.0319) 130,60 0,00-26,12 0,00 52,24 52,2433102

2011 CANON AUTONOMICO (CARGO 11.R.0489/IVA 11.R.0488) 45,10 0,00-2,78 0,00 4,00 38,323991002

2011 CANON AUTONOMICO (CARGO 11.R.0493/IVA 11.R.0492) 13,16 0,000,00 0,00 0,00 13,163991001



2011 CEMENTERIO (CONSERVACION) (CARGO 11.R.0313) 3,02 0,00-3,02 0,00 0,00 0,0030900




Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 8

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)







2011 CONSUMO AGUA (CARGO 12.R.0017/IVA 12.R.0018) 2.025,54 0,00-218,63 0,00 25,29 1.781,6230035

2011 CUOTA FIJA (CARGO 11.R.0034-IVA 11.R.0036) 65,70 0,00-4,58 0,00 9,16 51,9630026




2011 CUOTA FIJA (CARGO 11.R.0500/IVA 11.R,0499) 92,43 0,00-4,58 0,00 0,00 87,8530030





2011 I.B.I. NATURALEZA URBANA (CARGO 11.V.0369) 19.146,43 0,00-147,85 0,00 2.551,36 16.447,2211300

2011 I.B.I. RUSTICA (CARGO 11.G.0066) 9.922,96 0,000,00 0,00 0,00 9.922,961121101

2011 I.B.I. RUSTICA (CARGO 11.V.0211) 6.274,51 0,000,00 0,00 0,00 6.274,5111200

2011 I.B.I. URBANA (CARGO 11.G.2790) 1.019,99 0,000,00 0,00 217,71 802,281131114


2011 I.C.I.O. (CARGO 12.E.0899) 286,32 0,00-27,00 0,00 0,00 259,3229003

2011 I.I.V.T.N.U. (PLUS VALIA) (CARGO 15.E.1968) 2.738,13 0,000,00 0,00 0,00 2.738,1311600

2011 I.V.T.M. (CARGO 11.V.0140) 5.878,90 0,00-954,39 0,00 180,36 4.744,1511500

2011 LIC. PRIMERA OCUPACION (CARGO 12.E.0900) 336,18 0,000,00 0,00 0,00 336,1832201



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 9

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2011 MULTAS (CARGO 12.E.0640) 800,00 0,00-400,00 0,00 400,00 0,003912005

2011 MULTAS (CARGO 12.E.0666) 4.140,00 0,00-1.457,40 0,00 902,60 1.780,003912006

2011 MULTAS (CARGO 12.E.0903) 4.340,00 0,00-3.621,94 0,00 238,06 480,003912004

2011 MULTAS (CARGO 12.E.1533) 300,00 0,00-200,00 0,00 0,00 100,003912007

2011 O.V.P. CON ESCOMBROS Y MATERIALES 8,58 0,000,00 0,00 0,00 8,5833930

2011 O.V.P. CON MESAS Y SILLAS (CARGO 14.E.0391) 260,56 0,000,00 0,00 0,00 260,5633500

2011 PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS (CARGO 11.R.0315) 102,60 0,000,00 0,00 0,00 102,6033920

2011 RECARGO EJECUTIVO 1,50 0,000,00 0,00 0,00 1,5039210

2011 RECOGIDA DE BASURAS (CARGO 11.R.0314) 2.717,22 0,00-351,78 0,00 369,87 1.995,5730200

2011 SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS PARA GUADALINFO 2011-2013 4.065,15 0,000,00 0,00 0,00 4.065,154530000

2011 SUBV. JJ.AA. EQUIPOS SOLARES DE C/. CARLOS LLAMAS 1.354,00 0,000,00 0,00 0,00 1.354,007505000

2011 SUBV. JJ.AA. PROGRAMA ORIENTA 2011 (EXPTE. SE/OCO/00045/2011) 34.220,56 0,00-12.379,23 0,00 21.841,33 0,004505111

2011 SUBV. PARA EL R.A.F. DEL PROGRAMA LIDERA 4.500,00 0,000,00 0,00 0,00 4.500,0049100

2011 TASAS URBANISTICAS (CARGO 12.E.0898) 61,06 0,00-6,78 0,00 0,00 54,2832103

2011TOTAL AÑO 109.762,02 -20.857,34 0,00 0,00 27.578,02 61.326,66

2012 AIRE ACONDICIONADO (CARGO 12.R.0448) 101,79 0,00-67,86 0,00 33,93 0,0033701







2012 APARCAMIENTO EXCLUSIVO-PLACAS (CARGO 12.R.0447) 287,32 0,00-104,48 0,00 78,36 104,4833102

2012 BASURAS (CARGO 12.E.0791) 126,75 0,00-126,75 0,00 0,00 0,0030202




Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 10

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)




2012 CANON AUTONOMICO (CARGO 12.R.0631) 72,07 0,00-3,08 0,00 15,41 53,583991008

2012 CANON AUTONOMICO (CARGO 12.R.0637) 287,55 0,00-9,00 0,00 67,36 211,193991009


2012 CONSUMO AGUA (12.R.0286/IVA 12.R.0285) 1.240,38 0,00-418,14 0,00 93,10 729,143001208


2012 CONSUMO AGUA (CARGO 12.R.0055/IVA 12.R.0054) 1.892,40 0,00-554,03 0,00 8,13 1.330,243001201



2012 CONSUMO AGUA (CARGO 12.R.0636/12.R.0635) 1.446,17 0,000,00 0,00 205,43 1.240,743001212

2012 CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 12.R.0634) 91,01 0,00-0,19 0,00 21,66 69,163011204

2012 CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 12.R.0640) 301,15 0,000,00 0,00 77,67 223,483011202

2012 CUOTA ALCANTARILLADO (CARGO 12.R.0633) 67,00 0,00-4,10 0,00 10,23 52,673011205








2012 CUOTAS DE CONTRATACION (CARGO 12.E.1230/IVA 12.E.1231) 38,30 0,00-35,27 0,00 3,03 0,003001207

2012 ENTRADA DE VEHICULOS (CARGO 12.R.0451) 1.500,88 0,00-523,40 0,00 167,76 809,7233100

2012 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (CARGO 12.E.2531) 326,06 0,00-312,50 0,00 0,00 13,5632501



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 11

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2012 I.A.E. (CARGO 12.V.0405) 436,35 0,00-436,35 0,00 0,00 0,0013000

2012 I.B.I. NATURALEZA URBANA (CARGO 12.V.0316) 32.471,08 0,00-6.465,01 0,00 2.819,81 23.186,2611300

2012 I.B.I. RUSTICA (CARGO 12.V.0140) 10.126,49 0,00-3.197,23 0,00 263,30 6.665,9611202

2012 I.B.I. URBANA (CARGO 12.G.2254) 2.777,75 0,000,00 0,00 0,00 2.777,7511311


2012 I.C.I.O. (CARGO 12.E.2530) 57,59 0,000,00 0,00 0,00 57,5929001

2012 I.I.V.T.N.U. (CARGO 14.E.0913) 369,13 0,000,00 0,00 0,00 369,1311610

2012 I.I.V.T.N.U. (CARGO 17.E.1883) 0,00 0,00833,22 0,00 833,22 0,001161201

2012 I.I.V.T.N.U. (PLUS VALIA) 1.645,37 0,00-833,22 0,00 0,00 812,1511600

2012 I.I.V.T.N.U.-PLUS VALIA (CARGO 13.E.1372) 760,76 0,000,00 0,00 0,00 760,7611609

2012 I.I.V.T.N.U.-PLUSVALIAS (CARGO 12.E.0871) 3.794,12 0,00-1.216,31 0,00 0,00 2.577,8111601

2012 I.I.V.T.N.U.-PLUSVALIAS (CARGO 12.E.2054) 1.096,03 0,00-1.096,03 0,00 0,00 0,0011604

2012 I.I.V.T.N.U.-PLUSVALIAS (CARGO 12.E.2055) 620,14 0,00-620,14 0,00 0,00 0,0011605

2012 I.I.V.T.N.U.-PLUSVALIAS (CARGO 12.E.2070) 2.305,73 0,000,00 0,00 0,00 2.305,7311603

2012 I.I.V.T.N.U.-PLUSVALIAS (CARGO 13.E.0065) 1.887,84 0,000,01 0,00 0,00 1.887,8511606

2012 I.V.T.M. (CARGO 12.V.0217) 25.075,23 0,00-18.048,04 0,00 1.434,50 5.592,6911500

2012 MERCADO (CARGO 12.E.2107) 785,20 0,00-681,20 0,00 0,00 104,0030911

2012 MERCADO (CARGO 12.E.2109) 946,40 0,00-946,40 0,00 0,00 0,0030912

2012 MERCADO (CARGO 15.E.0256) 603,20 0,000,00 0,00 0,00 603,2030913

2012 MERCADO (CARGO 15.E.0259) 686,40 0,000,00 0,00 343,20 343,2030914

2012 MERCADO DE ABASTOS 260,00 0,000,00 0,00 0,00 260,0030910


2012 MESAS Y SILLAS (CARGO 12.E.0790) 390,84 0,00-253,88 0,00 71,82 65,1433502





Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 12

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2012 MULTAS (CARGO 12.E.0879) 182,00 0,00-182,00 0,00 0,00 0,003912001

2012 MULTAS (CARGO 12.E.2258) 45,00 0,00-45,00 0,00 0,00 0,003912006

2012 MULTAS (CARGO 12.E.2277) 1.000,00 0,00-949,76 0,00 50,24 0,003912005

2012 MULTAS (CARGO 12.E.2278) 2.045,00 0,00-1.819,80 0,00 145,20 80,003912004

2012 MULTAS (CARGO 12.E.2500) 800,00 0,00-600,00 0,00 0,00 200,003912008

2012 O.V.P. CON MATERIALES (CARGO 13.E.0891) 29,92 0,000,00 0,00 0,00 29,9233933

2012 O.V.P. CON QUIOSCOS (CARGO 12.E.0707) 33,93 0,000,00 0,00 33,93 0,003390001


2012 O.V.P. MATERIALES (CARGO 12.E.0787) 279,80 0,00-74,10 0,00 0,00 205,7033931

2012 O.V.P. MATERIALES (CARGO 12.E.2136) 169,60 0,000,00 0,00 0,00 169,6033932

2012 OTROS INGRESOS DIVERSOS 100,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,0039900

2012 OVP CON TOLDOS Y MARQUESINAS (CARGO 13.E.0892) 101,79 0,000,00 0,00 0,00 101,7933703


2012 RECOGIDA DE BASURAS (CARGO 12.R.0449) 7.845,17 0,00-3.317,41 0,00 1.333,05 3.194,7130200

2012TOTAL AÑO 117.024,93 -44.632,48 0,00 0,00 9.529,47 62.862,98



2013 ALTAS I.A.E. (CARGO 13.I.0346) 630,70 0,000,00 0,00 0,00 630,701301301

2013 ALTAS I.A.E. (CARGO 13.I.0533) 360,26 0,000,00 0,00 0,00 360,261301302

2013 ALTAS I.A.E. (CARGO 13.I.0747) 328,90 0,000,00 0,00 0,00 328,901301304

2013 ALTAS I.A.E. (CARGO 13.I.1168) 635,58 0,000,00 0,00 0,00 635,581301305

2013 ALTAS I.A.E. (CARGO 13.I.1664) 2.053,08 0,000,00 0,00 0,00 2.053,081301306

2013 APARCAMIENTO EXCLUSIVO-PLACAS (CARGO 13.R.0575) 301,73 0,000,00 0,00 54,86 246,8733102





Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 13

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)









2013 CEMENTERIO (CONSERVACION) (CARGO 13.R.0570) 170,80 0,000,00 0,00 18,30 152,5030900

2013 CONSUMO AGUA (CARGO 13.R.0013/IVA 13.R.0011) 1.980,67 0,000,00 0,00 164,37 1.816,303001301





2013 CONSUMO AGUA (CARGO 13.R.0367/IVA 13.R.0368) 1.106,57 0,000,00 0,00 161,96 944,613001309













Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 14

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)









2013 CUOTA ALCANTARILLADO (CARGO 13.R.0362) 25,46 0,000,00 0,00 1,34 24,123011311






2013 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 13.R.0015/IVA 13.R.0011) 465,15 0,00-17,57 0,00 97,14 350,443001302




2013 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 13.R.0363/IVA 13.R.0361) 119,24 0,000,00 0,00 8,41 110,833001312






2013 ENTRADA DE VEHICULOS (CARGO 13.R.0571) 1.902,56 0,000,00 0,00 164,58 1.737,9833100



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 15

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2013 I.A.E. (CARGO 13.V.0334) 2.213,40 0,000,00 0,00 0,00 2.213,4013000

2013 I.B.I. NATURALEZA URBANA (CARGO 13.V.0375) 46.496,77 0,000,00 0,00 6.515,25 39.981,5211300

2013 I.B.I. RUSTICA (CARGO 13.V.0198) 10.707,17 0,00-2.328,10 0,00 51,28 8.327,7911200

2013 I.B.I. URBANA (CARGO 13.G.2860) 3.123,21 0,000,00 0,00 1.517,38 1.605,831131315

2013 I.I.V.T.N.U. (CARGO 13.E.1645) 9.165,84 0,000,00 0,00 0,00 9.165,841161301

2013 I.I.V.T.N.U. (CARGO 14.E.0271) 54.457,49 0,000,00 0,00 93,13 54.364,361161302

2013 I.I.V.T.N.U. (CARGO 14.E.0911) 2.939,65 0,000,00 0,00 482,90 2.456,751161303

2013 I.I.V.T.N.U. (CARGO 14.E.0912) 37.404,78 0,000,00 0,00 5.924,76 31.480,021161304

2013 I.I.V.T.N.U. (CARGO 14.E.1753) 893,17 0,000,00 0,00 0,00 893,171161305

2013 I.I.V.T.N.U. (CARGO 15.E.1544) 185,92 0,000,00 0,00 0,00 185,921161306

2013 I.I.V.T.N.U. (PLUS VALIA) 0,78 0,000,00 0,00 0,00 0,7811600

2013 I.V.T.M. (CARGO 13.G.1183) 143,88 0,000,00 0,00 0,00 143,881151305

2013 I.V.T.M. (CARGO 13.V.0126) 32.043,50 0,000,00 0,00 3.623,60 28.419,9011500


2013 MERCADO DE ABASTOS-EXPTE. 2013/08MEM00009 2,14 0,000,00 0,00 0,00 2,143091003

2013 MERCADO DE ABASTOS-LUNES (CARGO 15.E.0257) 2.216,80 0,000,00 0,00 321,60 1.895,203091001

2013 MERCADO DE ABASTOS-MIERCOLES (CARGO 15.E.0255) 1.050,56 0,000,00 0,00 0,00 1.050,563091002


2013 O.V.P. CON MESAS Y SILLAS (CARGO 14.E.0522) 140,00 0,000,00 0,00 140,00 0,003350002


2013 OVP CON TOLDOS Y MARQUESINAS 1,69 0,000,00 0,00 0,00 1,6933702


2013 PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS (13.R.0576) 324,00 0,000,00 0,00 40,50 283,5033920

2013 RECOGIDA DE BASURAS (CARGO 13.R.0572) 9.331,45 0,000,00 0,00 1.340,97 7.990,4830200

2013 SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE 2013 (CARGO 16.E.0812) 100,00 0,000,00 0,00 0,00 100,003919000



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 16

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2013 UTILIZACION DE COLUMNAS PARA EXHIBICION DE ANUNCIOS 2.481,22 0,000,00 0,00 0,00 2.481,2233950

2013TOTAL AÑO 244.243,58 -2.414,41 0,00 0,00 22.549,20 219.279,97



2014 APARCAMIENTO EXCLUSIVO-PLACAS (CARGO 14.R.0392) 411,45 0,000,00 0,00 82,29 329,1633102

2014 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 700,00 0,000,00 0,00 0,00 700,0054100




2014 CANON AUTONOMICO (CARGO 14.R.0650/IVA 14-R-0649) 499,72 0,000,00 0,00 54,44 445,283991007

2014 CANON AUTONOMICO (CARGO 15.E.1107-MINORACION) 0,00 0,0076,52 0,00 0,00 76,523041403

2014 CANON AUTONOMICO (CARGO 15.E.1107/IVA 15.E.1111) 189,68 0,00-79,52 0,00 14,24 95,923991022











2014 CONSUMO AGUA (CARGO 15.E.1106-MINORACION) 0,00 0,0086,94 0,00 0,00 86,943001423

2014 CONSUMO AGUA (CARGO 15.E.1106/IVA 15.E.1111) 286,56 0,00-87,30 0,00 15,48 183,783001417




Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 17

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2014 CONSUMO AGUA (CARGO 15.E.1114/IVA 15.E.1113) 1.894,20 0,00-240,60 0,00 71,46 1.582,143001413


2014 CONSUMO AGUA (CARGO 15.E.1262/IVA 15.E.1263) 680,33 0,00-375,53 0,00 68,60 236,203001415


2014 CONSUMO ALCANTARILLADO (15.E.1110-MINORACION) 0,00 0,0042,28 0,00 0,00 42,283011424





2014 CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 15.E.1109) 129,68 0,00-42,48 0,00 8,60 78,603011418


2014 CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 15.E.1117-MINORACION) 0,00 0,0076,40 0,00 0,00 76,403011420







2014 CUOTA ALCANTARILLADO (CARGO 15.E.1108) 128,70 0,00-51,31 0,00 5,36 72,033011419

2014 CUOTA ALCANTARILLADO (CARGO 15.E.1108-MINORACION) 0,00 0,0049,97 0,00 0,00 49,973011425








Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 18

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2014 CUOTA FIJA AGUA (15.E.1110-MINORACION) 0,00 0,00119,08 0,00 0,00 119,083001424





2014 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 15.E.1110/IVA 15.E.1111) 274,80 0,00-123,66 0,00 18,32 132,823001418

2014 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 15.E.1115-MINORACION) 0,00 0,00137,40 0,00 0,00 137,403001420





2014 CUOTA FIJA ALCANTARILLADO (CARGO 14.R.0293) 124,62 0,000,00 0,00 13,40 111,223011408

2014 ENTRADA DE VEHICULOS (CARGO 14.R.0388) 2.999,73 0,00-13,71 0,00 356,58 2.629,4433100

2014 I.A.E. (CARGO 14.V.0337) 5.269,07 0,000,00 0,00 0,00 5.269,0713000

2014 I.A.E. ALTAS (CARGO 14.I.0037) 649,98 0,000,00 0,00 0,00 649,981301401

2014 I.A.E. ALTAS (CARGO 14.I.0419) 698,71 0,000,00 0,00 0,00 698,711301402

2014 I.B.I. NATURALEZA URBANA (CARGO 14.G.1174) 1.223,64 0,000,00 0,00 0,00 1.223,6411307

2014 I.B.I. NATURALEZA URBANA (CARGO 14.V.0416) 66.854,36 0,00-553,93 0,00 8.015,40 58.285,0311300

2014 I.B.I. RUSTICA DE 2014 (CARGO 14.V.0183) 11.641,72 0,00-2.456,29 0,00 53,08 9.132,3511214





2014 I.C.I.O. (CARGO 15.E.0808) 32,91 0,000,00 0,00 0,00 32,912901403

2014 I.C.I.O. 2014 (PTE. DE COBRO AL 31.12.2014) 3.166,28 0,000,00 0,00 0,00 3.166,282901402



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 19

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2014 I.I.V.T.N.U. (CARGO 14.E.1752) 6.196,17 0,000,00 0,00 1.194,47 5.001,701161401

2014 I.I.V.T.N.U. (CARGO 15.E.0307) 4.758,19 0,000,00 0,00 0,00 4.758,191161402

2014 I.I.V.T.N.U. (CARGO 15.E.1546) 56.512,30 0,000,00 0,00 0,00 56.512,301161404

2014 I.I.V.T.N.U. (CARGO 16.E.0813) 664,12 0,000,00 0,00 0,00 664,121161405

2014 I.I.V.T.N.U. (CARGO 17.E.0559) 803,64 0,000,00 0,00 0,00 803,641161406

2014 I.I.V.T.N.U. (PLUS VALIA) 2.141,77 0,00-2.141,77 0,00 0,00 0,0011600

2014 I.V.T.M. (CARGO 14.G.1100) 143,88 0,000,00 0,00 0,00 143,881151405

2014 I.V.T.M. 2014 (CARGO 14.V.0090) 32.935,82 0,000,00 0,00 3.960,56 28.975,2611514

2014 INTERESES DE DEMORA (CARGO 2014.E.0910) 66,45 0,000,00 0,00 10,92 55,5339301

2014 INTERESES DE DEMORA: DIFERENCIAS EN IRPF DE 2010 148,00 0,000,00 0,00 0,00 148,003930001

2014 LICENCIAS URBANISTICAS (CARGO 15.E.0809) 13,56 0,000,00 0,00 0,00 13,563211403


2014 MERCADO DE ABASTOS (CARGO 15.E.0889) 225,12 0,000,00 0,00 0,00 225,123091003



2014 MERCADO DE ABASTOS-LUNES (CARGO 15.E.0252) 771,84 0,000,00 0,00 0,00 771,843091001

2014 MERCADO DE ABASTOS-MIERCOLES (CARGO 15.E.0247) 364,48 0,000,00 0,00 0,00 364,483091002



2014 MULTAS DE TRAFICO (CARGO 14.E.1031) 5.585,00 0,000,00 0,00 0,00 5.585,003912008

2014 MULTAS DE TRAFICO (CARGO 14.E.1032) 2.370,00 0,00-245,00 0,00 280,00 1.845,003912009


2014 MULTAS DE TRAFICO (CARGO 14.E.1034) 860,00 0,000,00 0,00 0,00 860,003912011

2014 MULTAS DE TRAFICO (CARGO 14.I.0544) 800,00 0,000,00 0,00 0,00 800,003912003




Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 20

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)



2014 MULTAS DE TRAFICO (CARGO 14.I.1240) 1.000,00 0,000,00 0,00 0,00 1.000,003912012







2014 OTROS INGRESOS DIVERSOS: DIFERENCIAS EN IRPF 2010 3.170,35 0,000,00 0,00 0,00 3.170,353990001



2014 RECOGIDA DE BASURAS (CARGO 14.R.0387) 10.800,79 0,00-77,40 0,00 2.325,64 8.397,7530200

2014 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 2014 (CARGO 16.E.0810) 1.450,00 0,000,00 0,00 300,00 1.150,003919000

2014TOTAL AÑO 253.805,34 -5.528,95 0,00 0,00 19.548,35 228.728,04


2015 ALCANTARILLADO DE 2015 (CARGO 15.R.0609) 64,81 0,000,00 0,00 0,00 64,8130115

2015 ALTAS I.A.E. (CARGO 15.I.1624) 2.242,50 0,000,00 0,00 0,00 2.242,501301505

2015 APARC. EXCLUSIVO-PLACAS (CARGO 15.R.0610) 438,88 0,000,00 0,00 109,72 329,1633102

2015 APARCAMIENTO EXCLUSIVO-ALTAS PLACAS 108,41 0,000,00 0,00 0,00 108,4133103

2015 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 2.300,00 0,000,00 0,00 0,00 2.300,0054100

2015 CAMBIO DE TITULARIDAD DE AGUA (CARGO 15.E.0905) 18,75 0,000,00 0,00 0,00 18,753250001

2015 CANON AUTONOMICO (CARGO 15.E.0885/IVA 15.E.0886) 585,48 0,000,00 0,00 585,48 0,003041501





Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 21

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)


2015 CANON AUTONOMICO (CARGO 15.R.0340/IVA 15.R.0336) 1.720,65 0,00-960,00 0,00 126,95 633,703041504


2015 CANON AUTONOMICO (CARGO 16.E.0903-IVA 16.E.0902) 383,20 0,00-54,35 0,00 70,50 258,353041509


2015 CANON AUTONOMICO (CARGO 16.E.0912-IVA 16.E.0910) 457,44 0,00-97,16 0,00 93,32 266,963041508


2015 CANON AUTONOMICO DE AGUA-1º TRIMESTRE DE 2015 2.272,48 0,00-2.272,48 0,00 0,00 0,003991002


2015 CEMENTERIO (CARGO 15.E.0904) 246,13 0,000,00 0,00 0,00 246,133390101


2015 CONSUMO AGUA (CARGO 15.E.0883/IVA 15.E.0886) 2.433,74 0,000,00 0,00 2.433,74 0,003001506

2015 CONSUMO AGUA (CARGO 15.E.0893/IVA 15.E.0892) 0,72 0,000,00 0,00 0,00 0,723001508



2015 CONSUMO AGUA (CARGO 15.R.0339/IVA 15.R.0336) 7.626,58 0,00-5.942,80 0,00 235,99 1.447,793001514


2015 CONSUMO AGUA (CARGO 16.E.0906-IVA 16.E.0902) 809,40 0,00-65,23 0,00 131,45 612,723001523


2015 CONSUMO AGUA (CARGO 16.E.0908-IVA 16.E.0910) 1.385,68 0,00-114,56 0,00 254,46 1.016,663001521


2015 CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 15.E.0884) 304,80 0,000,00 0,00 304,80 0,003011505



2015 CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 15.R.0335) 1.124,44 0,00-603,40 0,00 109,08 411,963011510



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 22

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2015 CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 15.R.0759) 1.154,12 0,00-440,00 0,00 138,72 575,403011515





2015 CONSUMOS/CUOTAS DE AGUA DEL 1º TRIMESTRE DE 2015 11.700,72 0,00-11.700,72 0,00 0,00 0,003001502


2015 CONSUMOS/CUOTAS DE ALCANTARILLADO DEL 1º TRIMESTRE DE 2015 1.544,06 0,00-1.544,06 0,00 0,00 0,003011502

2015 CONSUMOS/CUOTAS DE ALCANTARILLADO DEL 3º TRIMESTRE DE 2015 1.673,64 0,00-1.673,64 0,00 0,00 0,003011512

2015 CUOTA ALCANTARILLADO (CARGO 15.E.0882) 10,60 0,000,00 0,00 10,60 0,003011506









2015 CUOTA DE CONTRATACION (CARGO 15.E.0878/IVA 15.E.0880) 38,30 0,000,00 0,00 0,00 38,303001505




2015 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 15.E.0881/IVA 15.E.0886) 36,64 0,000,00 0,00 36,64 0,003001507





Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 23

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)




2015 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 16.E.0905-IVA 16.E.0902) 306,86 0,00-45,80 0,00 64,12 196,943001524



2015 CUOTA FIJA DE AGUA (CARGO 16.E.0909-IVA 16.E.0910) 375,56 0,00-123,66 0,00 68,70 183,203001522

2015 ENTRADA DE VEHICULOS (CARGO 15.R.0612) 2.457,23 0,00-96,00 0,00 452,59 1.908,6433100


2015 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (CARGO 16.E.1059) 6,78 0,000,00 0,00 0,00 6,783250000

2015 I.A.E. 2015 (CARGO 15.V.0342) 2.939,88 0,000,00 0,00 0,00 2.939,8813000

2015 I.B.I. RUSTICA 2015 (CARGO 15.V.0252) 18.204,84 0,00-4.934,30 0,00 162,16 13.108,3811215




2015 I.B.I. URBANA (CARGO 15.G.3045) 14.026,06 0,00-13.801,97 0,00 224,09 0,001131512


2015 I.B.I. URBANA (CARGO 15.G.3187) 1.663,02 0,00-598,94 0,00 192,18 871,901131514

2015 I.B.I. URBANA 1/2015 (CARGO 15.V.0002) 31.502,06 0,00-502,68 0,00 3.431,77 27.567,6111315

2015 I.B.I. URBANA 2/2015 (CARGO 15.V.0415) 35.842,46 0,00-502,66 0,00 6.574,00 28.765,801131500

2015 I.C.I.O. (CARGO 16.E.1060) 231,44 0,000,00 0,00 0,00 231,442901500

2015 I.I.V.T.N.U. (CARGO 15.E.1991) 3.689,48 0,000,00 0,00 0,00 3.689,481161502

2015 I.I.V.T.N.U. (CARGO 16.E.0814) 2.220,43 0,000,00 0,00 0,00 2.220,431161503

2015 I.I.V.T.N.U. (CARGO 16.E.2112) 4.110,44 0,000,00 0,00 0,00 4.110,441161504

2015 I.I.V.T.N.U. (CARGO 17.E.0556) 6.757,94 0,000,00 0,00 2.730,25 4.027,691161505



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 24

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2015 I.I.V.T.N.U. (PLUS VALIA) 360,53 0,000,00 0,00 360,53 0,0011600

2015 I.V.T.M. (CARGO 15.G.0889) 107,91 0,000,00 0,00 0,00 107,911151504

2015 I.V.T.M. 2015 (CARGO 15.V.0135) 36.974,58 0,000,00 0,00 3.746,00 33.228,5811515

2015 INTERESES (CARGO 15.E.1967) 89,44 0,000,00 0,00 0,00 89,4452001

2015 INTERESES DE DEMORA 1,94 0,00-1,94 0,00 0,00 0,0039300







2015 LIC. PRIMERA OCUPACION (CARGO 16.E.1057) 12,93 0,000,00 0,00 0,00 12,933220000

2015 LICENCIAS DE APERTURA (CARGO 16.E.1058) 341,79 0,000,00 0,00 0,00 341,793290000

2015 MERCADO DE ABASTOS 489,12 0,00-289,44 0,00 188,96 10,7230910














Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 25

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)


2015 MULTAS DE TRAFICO (CARGO 15.I.1218) 1.000,00 0,000,00 0,00 200,00 800,003912034



2015 MULTAS DE TRAFICO (CARGO 15.I.1534) 2.440,00 0,00-200,00 0,00 200,00 2.040,003912038

2015 MULTAS DE TRAFICO (CARGO 15.I.1702) 5.460,00 0,000,00 0,00 2.080,00 3.380,003912039



2015 O.V.P. CON ESCOMBROS Y MATERIALES 2.723,20 0,00-2.723,20 0,00 0,00 0,0033930

2015 O.V.P. CON ESCOMBROS Y MATERIALES (CARGO 17.E.1170) 0,00 0,002.771,36 0,00 2.771,36 0,003393001


2015 Otras multas y sanciones 250,00 0,00-120,00 0,00 0,00 130,0039190

2015 RECOGIDA DE BASURAS (CARGO 15.E.0501) 38,70 0,000,00 0,00 0,00 38,703021501


2015 RECOGIDA DE BASURAS 2015 (CARGO 15.R.0607) 14.644,79 0,00-154,80 0,00 4.291,81 10.198,183021500

2015 RECOGIDA DE BASURAS-ALTAS 302,56 0,000,00 0,00 0,00 302,5630201

2015 SANCION ADMINISTRATIVA (CARGO 17.E.2080) 0,00 0,00120,00 0,00 0,00 120,003919003

2015 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 100,003919002

2015 SANCIONES ADMINISTRATIVAS (CARGO 16.E.3175) 225,84 0,000,00 0,00 50,21 175,633919000

2015 SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE 2015 (CARGO 17.E.0441) 5.473,00 0,00-100,00 0,00 2.811,00 2.562,003919001

2015TOTAL AÑO 282.471,12 -58.399,12 0,00 0,00 39.807,85 184.264,15

2016 AIRE ACONDICIONADO 2016 (CARGO 16.R.0543) 746,40 0,000,00 0,00 261,24 485,1633701

2016 ALCANTARILLADO (CARGO 17.E.1485) 0,00 0,0018,75 0,00 18,75 0,003011633

2016 ALCANTARILLADO DE 2016 (CARGO 16.R.0541) 117,45 0,000,00 0,00 52,64 64,813011600

2016 ALCANTARILLADO-ALTAS 18,75 0,00-18,75 0,00 0,00 0,0030101



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 26

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2016 ALTAS I.A.E. (CARGO 16.I.1494) 383,62 0,00-99,46 0,00 284,16 0,001301604

2016 ALTAS I.A.E. (CARGO 16.I.1628) 2.879,57 0,00-859,88 0,00 2.019,69 0,001301607

2016 APARCAMIENTO EXCLUSIVO-PLACAS 2016 (CARGO 16.R.0542) 1.042,34 0,000,00 0,00 548,60 493,7433102

2016 APORTACIONES AL C.O. ISTABBA 2016 1.470,00 0,000,00 0,00 1.470,00 0,004800316

2016 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 3.200,00 0,00-500,00 0,00 400,00 2.300,0054100


2016 CANON AUTONOMICO (CARGO 16.E.2336/IVA 16.E.2335) 1.011,35 0,00-180,80 0,00 427,50 403,053041610


2016 CANON AUTONOMICO (CARGO 16.E.2346/IVA 16.E.2342) 1.639,08 0,00-1.195,28 0,00 245,32 198,483041611






2016 CANON AUTONOMICO (CARGO 16.R.0339/IVA 16.R.0338) 3.597,15 0,00-2.407,75 0,00 379,85 809,553041604

2016 CANON AUTONOMICO (CARGO 16.R.0738/IVA 16.R.0735) 3.412,21 0,00-1.170,00 0,00 1.307,36 934,853041605



2016 CANON AUTONOMICO (CARGO 17.R.0302/IVA 17.R.0299) 10.156,95 0,00-3,00 0,00 7.806,30 2.347,653041612

2016 CANON AUTONOMICO (CARGO 2016.02.02/568)-MINORACION 0,00 0,0061,10 0,00 0,00 61,103041619

2016 CANON AUTONOMICO (CARGO 2016.03.02/568)-MINORACION 0,00 0,0080,75 0,00 0,00 80,753041620

2016 CANON AUTONOMICO DE AGUA-2º TRIMESTRE DE 2016 932,80 0,00-932,80 0,00 0,00 0,003041603


2016 CANON AUTONOMICO DE AGUA-4º TRIMESTRE DE 2015 5,60 0,000,00 0,00 0,00 5,603041601

2016 CED. HABITALIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACION (CARGO 17.E.1487) 0,00 0,0025,86 0,00 25,86 0,003221601



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 27

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2016 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACION 25,86 0,00-25,86 0,00 0,00 0,0032200

2016 CEMENTERIO-CONSERVACION 2016 (CARGO 16.R.0539) 524,60 0,00-9,15 0,00 183,00 332,4530900

2016 CONC. Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES (CARGO 17.E.2083) 0,00 0,0090,15 0,00 90,15 0,005510001

2016 CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES: CASETAS DE FERIA 120,20 0,00-90,15 0,00 30,05 0,005510000


2016 CONSUMO AGUA (CARGO 16.E.2337/IVA 16.E.2335) 2.283,57 0,00-354,74 0,00 978,87 949,963001615


2016 CONSUMO AGUA (CARGO 16.E.2341/IVA 16.E.2342) 9.163,49 0,00-8.118,23 0,00 549,16 496,103001617


2016 CONSUMO AGUA (CARGO 16.E.2962/IVA 16.E.2963) 1.355,79 0,00-104,02 0,00 1.023,22 228,553001613


2016 CONSUMO AGUA (CARGO 16.E.2964/IVA 16.E.2968) 1.665,65 0,00-263,69 0,00 1.170,51 231,453001611

2016 CONSUMO AGUA (CARGO 16.R.0070) 2.181,99 0,00-267,65 0,00 463,24 1.451,103001610


2016 CONSUMO AGUA (CARGO 16.R.0736/IVA 16.R.0735) 12.191,14 0,00-7.480,56 0,00 2.706,82 2.003,763001606

2016 CONSUMO AGUA (CARGO 17.E.3028/IVA 17.E.3025) 0,00 0,002.444,79 0,00 1.886,38 558,413001631

2016 CONSUMO AGUA (CARGO 17.E.3035/IVA 17.E.3033) 0,00 0,002.389,32 0,00 814,01 1.575,313001629

2016 CONSUMO AGUA (CARGO 17.R.0301/IVA 17.R.0299) 27.587,74 0,000,00 0,00 18.933,55 8.654,193001619

2016 CONSUMO AGUA (CARGO 2016.02.02/100)-MINORACION 0,00 0,0086,96 0,00 0,00 86,963001633

2016 CONSUMO AGUA (CARGO 2016.03.02/100)-MINORACION 0,00 0,00147,84 0,00 0,00 147,843001635








Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 28

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)



2016 CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 16.E2339) 645,54 0,00-93,80 0,00 296,08 255,663011616


2016 CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 16.R.0335) 2.638,52 0,00-1.809,40 0,00 258,52 570,603011604

2016 CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 16.R.0733) 2.369,73 0,00-700,00 0,00 1.031,13 638,603011606



2016 CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 17.R.0297) 6.489,20 0,000,00 0,00 5.090,08 1.399,123011619

2016 CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 2016.02.02/206)-MINORACION 0,00 0,0037,60 0,00 0,00 37,603011634

2016 CONSUMO ALCANTARILLADO (CARGO 2016.03.02/206)-MINORACION 0,00 0,0056,40 0,00 0,00 56,403011636



2016 CONSUMOS/CUOTAS DE AGUA DEL 4º TRIMESTRE DE 2015 15,97 0,000,00 0,00 0,00 15,973001601

2016 CONSUMOS/CUOTAS DE ALCANTARILLADO DEL 2º TRIMESTRE DE 2016 859,98 0,00-859,98 0,00 0,00 0,003011603

2016 CONSUMOS/CUOTAS DE ALCANTARILLADO DEL 3º TRIMESTRE DE 2016 839,34 0,00-839,34 0,00 0,00 0,003011608

2016 CONSUMOS/CUOTAS DE ALCANTARILLADO DEL 4º TRIMESTRE DE 2015 7,94 0,000,00 0,00 0,00 7,943011601











Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 29

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)






2016 CUOTA ALCANTARILLADO (CARGO 17.R.0298) 1.453,90 0,00-1,34 0,00 1.240,84 211,723011620

2016 CUOTA ALCANTARILLADO (CARGO 2016.02.02/205)-MINORACION 0,00 0,0014,74 0,00 0,00 14,743011635

2016 CUOTA ALCANTARILLADO (CARGO 2016.03.02/205)-MINORACION 0,00 0,0013,40 0,00 0,00 13,403011637









2016 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 16.R.0071) 845,95 0,00-12,99 0,00 177,62 655,343001609

2016 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 16.R.0337/IVA 16.R.0338) 1.126,51 0,00-21,40 0,00 362,81 742,303001605

2016 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 16.R.0737/IVA 16.R.0735) 1.854,33 0,00-21,40 0,00 1.067,75 765,183001607



2016 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 17.R.0300/IVA 17.R.0299) 6.160,43 0,00-4,58 0,00 5.253,80 902,053001620

2016 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 2016.02.02/101)-MINORACION 0,00 0,0051,92 0,00 0,00 51,923001634

2016 CUOTA FIJA AGUA (CARGO 2016.03.02/101)-MINORACION 0,00 0,0051,37 0,00 0,00 51,373001636

2016 ENTRADA DE VEHICULOS (CARGO 17.E.1484) 0,00 0,00135,84 0,00 135,84 0,003311601



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 30

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2016 ENTRADA DE VEHICULOS 2016 (CARGO 16.R.0545) 5.659,56 0,00-713,17 0,00 2.653,76 2.292,6333100

2016 ENTRADA DE VEHICULOS-ALTAS 135,84 0,00-135,84 0,00 0,00 0,0033101

2016 F.A.S.S.: CONVENIO C.O. ISTABBA 2016 7.225,54 0,000,00 0,00 7.225,54 0,004500223

2016 I.A.E. 2016 (CARGO 16.V.0452) 7.126,57 0,00-608,89 0,00 1.739,68 4.778,0013016

2016 I.B.I. RUSTICA (CARGO 16.G.1431) 966,06 0,00-966,06 0,00 0,00 0,001121602

2016 I.B.I. RUSTICA 2016 (CARGO 16.V.0193) 38.399,66 0,00-11.880,91 0,00 15.760,99 10.757,7611216







2016 I.B.I. URBANA (CARGO 16.G.2929) 89.311,06 0,00-50.140,11 0,00 36.162,34 3.008,611131615

2016 I.B.I. URBANA (CARGO 16.G.3012) 2.340,55 0,00-476,46 0,00 730,23 1.133,861131616


2016 I.B.I. URBANA 1/2016 (CARGO 16.V.0140) 65.733,22 0,00-32.349,83 0,00 7.774,88 25.608,511131601

2016 I.B.I. URBANA 2/2016 (CARGO 16.V.0354) 81.436,76 0,00-32.258,69 0,00 21.572,29 27.605,781131602

2016 I.C.I.O. 41.174,75 0,00-41.174,75 0,00 0,00 0,0029000

2016 I.C.I.O. (CARGO 17.E.1174) 0,00 0,0027.878,34 0,00 0,00 27.878,342901601

2016 I.C.I.O. (CARGO 17.E.1488) 0,00 0,0013.188,41 0,00 483,30 12.705,112901602

2016 I.I.V.T.N.U. (CARGO 17.E.0558) 12.045,18 0,000,00 0,00 3.024,47 9.020,711161601

2016 I.I.V.T.N.U. (CARGO 17.E.2078) 0,00 0,0012.436,48 0,00 547,65 11.888,831161602

2016 I.I.V.T.N.U. (PLUS VALIA) 67.522,21 0,00-13.482,76 0,00 47.727,46 6.311,9911600

2016 I.V.T.M. (CARGO 16.G.0609) 35,97 0,000,00 0,00 0,00 35,971151601

2016 I.V.T.M. (CARGO 16.G.2737) 236,97 0,000,00 0,00 236,97 0,001151612



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 31

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2016 I.V.T.M. 2016 (CARGO 16.V.0072) 44.764,52 0,00-2.169,62 0,00 7.960,28 34.634,6211516

2016 INTERESES DE DEMORA 1.397,54 0,00-1.397,36 0,00 0,18 0,0039300



2016 INTERESES DE DEMORA (CARGO 17.E.1173) 0,00 0,001.393,92 0,00 0,00 1.393,923931601



2016 JJ.AA.-CONS. SALUD: P.A.I.T. 2016 4.212,00 0,000,00 0,00 4.212,00 0,004500227

2016 LIC. APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS (CARGO 17.E.1489) 0,00 0,00620,00 0,00 620,00 0,003290001

2016 LIC. APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS (CARGO 17.E.2082) 0,00 0,00248,00 0,00 248,00 0,003290002

2016 LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 868,00 0,00-868,00 0,00 0,00 0,0032900

2016 LICENCIAS URBANISTICAS 187,44 0,00-187,44 0,00 0,00 0,0032100

2016 LICENCIAS URBANISTICAS (CARGO 17.E.1486) 0,00 0,00180,66 0,00 85,68 94,983211601

2016 MERCADO DE ABASTOS 4.834,72 0,00-1.082,72 0,00 3.666,24 85,7630910

2016 MERCADO DE ABASTOS (CARGO 17.E.2076) 0,00 0,001.072,00 0,00 203,68 868,323091004

2016 MESAS Y SILLAS (CARGO 17.E.1493) 0,00 0,001.855,00 0,00 665,00 1.190,003351601






2016 MULTAS DE TRAFICO (CARGO 16.I.0623) 720,00 0,00-200,00 0,00 80,00 440,003912051






Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 32

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)






2016 MULTAS DE TRAFICO (CARGO 16.I.1542) 9.180,00 0,00-680,00 0,00 1.440,00 7.060,003912045




2016 MULTAS DE TRAFICO (CARGO 16.I.1880) 4.540,00 0,00-1.420,00 0,00 1.280,00 1.840,003912060

2016 MULTAS DE TRAFICO (CARGO 16.I.2060) 3.840,00 0,00-1.920,00 0,00 1.920,00 0,003912061



2016 O.V.P. CON MESAS Y SILLAS 3.896,70 0,00-3.278,35 0,00 338,35 280,0033500

2016 O.V.P. CON MESAS Y SILLAS (CARGO 17.E.1171) 0,00 0,001.365,00 0,00 1.120,00 245,003350001

2016 O.V.P. CON QUIOSCOS 38,00 0,00-38,00 0,00 0,00 0,0033900


2016 O.V.P. CON VALLAS Y ANDAMIOS 3.867,83 0,00-3.579,31 0,00 283,36 5,1633940

2016 O.V.P. CON VALLAS Y ANDAMIOS (CARGO 17.E.1169) 0,00 0,002.530,80 0,00 2.530,80 0,003394001

2016 O.V.P. CON VALLAS Y ANDAMIOS (CARGO 17.E.1492) 0,00 0,001.000,35 0,00 938,43 61,923394002

2016 OVP CON TOLDOS Y MARQUESINAS 1.044,96 0,00-1.007,64 0,00 37,32 0,0033702


2016 Otras multas y sanciones 250,00 0,00-250,00 0,00 0,00 0,0039190

2016 PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS (CARGO 16.R.0540) 751,50 0,00-11,25 0,00 470,25 270,0033920

2016 RECARGO EJECUTIVO (CARGO 17.E.1491) 0,00 0,0011,24 0,00 0,00 11,243921004



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 33

Descripción




Anulados

Derechos


de Cobro a 31/12

Derchos Pend




( M.24.2.2.a)

2016 RECOGIDA DE BASURAS (CARGO 16.R.0544) 28.564,25 0,00-737,14 0,00 13.388,76 14.438,3530200


2016 RECOGIDA DE BASURAS-ALTAS 77,40 0,00-77,40 0,00 0,00 0,0030201

2016 Recargo ejecutivo 11,24 0,00-11,24 0,00 0,00 0,0039210

2016 SANCIONES ADMINISTRATIVAS (CARGO 17.E.1482) 0,00 0,00200,00 0,00 100,00 100,003919001

2016 SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS PARA GUADALINFO 2011-20 13 3.844,28 0,000,00 0,00 3.844,28 0,004530000

2016 SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS PARA GUADALINFO 2016 3.844,28 0,000,00 0,00 3.844,28 0,004530001

2016 SUBV. JJ.AA. PROGRAMA GUADALINFO 2011-2013 11.344,92 0,00-151,51 0,00 11.042,21 151,204508000

2016TOTAL AÑO 743.929,80 -182.976,91 0,00 0,00 287.543,55 273.409,34

2.246.819,58 -320.274,43 0,00 0,00 418.036,75 1.508.508,40TOTAL:



Año

Página: 1

Descripción



AplicaciónTotal Derechos

anuladosAnulación de Aplazamiento y

Fraccionamiento

24.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADO S. PRESUPUESTO DE INGRESOS

b) DERECHOS ANULADOS

Liquidaciones

( M.24.2.2.B )

0,00 0,00 0,00TOTAL:



Cobros enEspecie

Año

Página: 1

Descripción

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPAEJERCICIOS CERRADOS 2017

PrescripcionesAplicación

Insolvencias

TotalDerechos

CanceladosOtras Causas


( M.24.2.2.C )

Presupuestaria

c) DERECHOS CANCELADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:


EJERCICIO CERRADOS

3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERC ICIOS ANTERIORES


Página:Página:

Página: 1

( M.24.2.3 )

TOTAL

- a) Operaciones corrientes

TOTAL ( 1 + 2) ...............

VARIACIÓN DERECHOSTOTAL VARIACIÓN

OBLIGACIONES

VARIACIÓN DE RESULTADOSPRESUPUESTARIOS DE

EJERCICIOS ANTERIORES

- b) Operaciones de Capital

1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

-320.274,43

0,00

-320.274,43

0,00

0,00

-320.274,43

-1.028,47

0,00

-1.028,47

0,00

0,00

-1.028,47

-321.302,90

0,00

-321.302,90

0,00

0,00

-321.302,90

NO FINANCIERAS ( a + b )

2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES

FINANCIERAS ( c + d )0,00 0,00 0,00


1). COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS D E EJERCICIOS POSTERIORES


EJERCICIOS POSTERIORES 2017

Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presu puesto del ejercicio

Página: 1


2018Presupuestaria 2019 2020 2021 Años sucesivos

( M.24.3.1 )

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERI ORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:


2) COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES


EJERCICIOS POSTERIORES 2017

Compromisos de ingreso concertados imputables al ej ercicio

Página: 1


2018Presupuestaria 2019 2020 2021 Años sucesivos

( M.24.3.2 )

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERI ORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:


1. RESUMEN DE EJECUCIÓNPágina: 1

Gasto Pend.de realizarA 1 de Enero

Añode Inicio



24.4 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYE CTOS DE GASTO

Obligaciones Reconocidas

En el ejercicio

Código Duración PrevistoGasto Gasto

ComprometidoTotal

Proyecto Denominación Financ.Afec.

(M.24.4.1)

201997000039 / Per-97 salarios c/ Libertad -1 25.467,58 14.626,39 14.626,39 0,00 14.626,39 10.841,19 S

199797000052 / PROYECTO PACTE II 21 39.411,33 10.785,67 10.785,67 0,00 10.785,67 28.625,66 S

201997000063 / PER-97 Salarios Casa Guarda pozo público Fuente Santiago -1 48.917,41 25.726,40 25.726,40 0,00 25.726,40 23.191,01 S

199898000025 / *PROYECTO YOUTHSTART-NORIA 20 894.539,41 616.846,72 616.846,72 0,00 616.846,72 277.692,69 S

199898000056 / *PROGRAMA HORIZON-AMANECER II 20 1.238.298,16 883.364,17 883.364,17 0,00 883.364,17 354.933,99 S

199999000047 / *CREACION DE CENTRO MULTIFUNCIONAL 19 467.996,60 299.036,46 299.036,46 0,00 299.036,46 168.960,14 S

200202000034 / ADQUISICION DE CAMION Y BARREDORA 16 490.379,28 169.839,48 169.839,48 0,00 169.839,48 320.539,80 S

200202000045 / GASTOS VARIOS DE LA AGRUPACION LOCAL DE 16 5.666,36 5.666,36 5.666,36 0,00 5.666,36 0,00 S

200202000055 / PROGRAMA DE INNOVACION TECNOLOGICA SOFTWARE S.A.C. 16 94.000,00 94.000,00 94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 S

200303000027 / PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE LA AVDA. DE ANDALUCIA 15 182.061,46 161.770,00 161.770,00 0,00 161.770,00 20.291,46 S

200303000042 / *SUBV. DIPUTACION PARA OBRAS DE REPARACION EN C/.VALDEABADE 16 9.690,00 3.581,50 3.581,50 0,00 3.581,50 6.108,50 S

200404000026 / PROGRAMA DE HABILIDADES PARENTALES 15 4.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.830,00 S

200505000054 / SUBVENCION DEL PRODER PARA GRATIFICACION DEL RESPONSABLE AD 13 44.100,00 44.100,00 44.100,00 0,00 44.100,00 0,00 S

200606000029 / *PLAN DE VEHICULOS Y MAQUINARIA. ADQUISICION DE MAQUINA RET 12 11.436,00 11.436,00 11.436,00 0,00 11.436,00 0,00 S

200606000042 / *ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL 12 3.999,97 3.999,97 3.999,97 0,00 3.999,97 0,00 S

200606000046 / *CENTRO COMERCIAL ABIERTO 12 2.354.834,72 1.502.835,31 1.502.835,31 0,00 1.502.835,31 851.999,41 S

200606000048 / *PLAN TIRISTICO DE ANDALUCIA. CIUDADES MEDIAS 12 971.393,76 971.393,76 971.393,76 0,00 971.393,76 0,00 S

200606000064 / AEPSA 2006.EMPLEO ESTABLE.REHABILITACION DE 4 VVDAS. DE MAE 12 120.142,50 120.142,50 120.142,50 0,00 120.142,50 0,00 S

200606000083 / *PROGRAMA COMUNITARIO INTERREG IIIC WEST ZONE 12 55.239,00 45.264,99 45.264,99 0,00 45.264,99 9.974,01 S

200606000086 / PROYECTO COMPLIMENT-ARTICULO VI: DESARROLLO DE COMPETENCIAS 12 56.441,58 56.441,58 56.441,58 0,00 56.441,58 0,00 S




Añode Inicio





En el ejercicio


ComprometidoTotal


(M.24.4.1)

200707000008 / PROGRAMA OPEM 2007 11 33.991,67 32.101,64 32.101,64 0,00 32.101,64 1.890,03 S

200707000025 / CONVENIO CON PRODETUR S.A. PARA TURIARTE 2007 11 14.669,98 14.669,98 14.669,98 0,00 14.669,98 0,00 S

200707000042 / SUBV.C. TURISMO,COMERCIO,DEPORTE PARA RENOVACION FISICA DE 11 1.260.127,64 1.260.127,64 1.260.127,64 0,00 1.260.127,64 0,00 S

200707000043 / ESTEPA UN PROYECTO DE CIUDAD 11 5.728.981,08 1.767.181,88 1.767.181,88 0,00 1.767.181,88 3.961.799,20 S

200707000049 / PROGRAMA DE CAMPOS DE TRABAJO: INTERVENCION MEDIOAMBIENTAL 11 20.654,17 14.791,16 14.791,16 0,00 14.791,16 5.863,01 S

200707000050 / AEPSA 2007. EMPLEO ESTABLE. MATERIALES. PAVIMENTACION CARRI 11 48.676,24 48.676,24 48.676,24 0,00 48.676,24 0,00 S

200808000009 / MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS: CAMPO DE FUTBOL DE CESP 10 185.775,48 182.381,64 182.381,64 0,00 182.381,64 3.393,84 S

200808000019 / CENTRO OCUPACIONAL ISTABBA 2008 10 114.867,81 114.867,81 114.867,81 0,00 114.867,81 0,00 S

200808000028 / * EMBELLECIMIENTO DE ACCESOS AL ALCAZAR. PLAN ANDALUCIA EN 10 244.629,83 239.264,09 239.264,09 0,00 239.264,09 5.365,74 S

200808000029 / * CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARAJE DE LOS TAJILLOS 2º FA 10 517.695,40 517.695,40 517.695,40 0,00 517.695,40 0,00 S

200808000034 / AEPSA 2008. MATERIALES 10 169.715,96 169.695,47 169.695,47 0,00 169.695,47 20,49 S

200808000036 / INVERSIONES 2007. 10 3.947.321,67 343.090,83 343.090,83 0,00 343.090,83 3.604.230,84 S

200808000037 / COMPLEJO DEPORTIVO EN RECINTO FERIAL 10 1.673.440,43 1.576.195,78 1.576.195,78 0,00 1.576.195,78 97.244,65 S

200808000049 / INTERVENCION CON ADOLESCENTES CONFLICTIVOS 10 17.993,11 17.993,11 17.993,11 0,00 17.993,11 0,00 S

200808000052 / CURSO F.P.O. EXPTE. 41/2008/J/158 R:1. EMPLEADO DE INFORMAC 10 19.312,80 19.257,78 19.257,78 0,00 19.257,78 55,02 S

200808000062 / PROYECTO TEATRO PARA NIÑOS DE LA FUNDACION CAJASUR 11 2.000,00 1.856,00 1.856,00 0,00 1.856,00 144,00 S

200808000064 / JORNADAS JUVENILES SOBRE INTERCULTURALIDAD: JOVENES POR LA 10 2.415,09 2.415,09 2.415,09 0,00 2.415,09 0,00 S

200808000065 / REVITALIZACION COMERCIAL DEL CASCO HISTORICO DE ESTEPA 10 345.558,16 345.558,16 345.558,16 0,00 345.558,16 0,00 S

200808000075 / PRODUC. DE PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2008: ESTEPA JOVEN 10 8.471,63 7.242,64 7.242,64 0,00 7.242,64 1.228,99 S

200808000077 / INFRAESTUCT. PRODUCTO TURISTICO FIESTAS SANTIAGUISTAS. 10 54.927,71 54.927,71 54.927,71 0,00 54.927,71 0,00 S




Añode Inicio





En el ejercicio


ComprometidoTotal


(M.24.4.1)

200909000003 / CONVENIO S.E.P.E.I. 2009 9 120.000,00 111.821,45 111.821,45 0,00 111.821,45 8.178,55 S

200909000007 / CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2009 : GASTOS DE PERSONAL 9 187.741,34 182.215,04 182.215,04 0,00 182.215,04 5.526,30 S

200909000008 / CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2009: FUNCIONAMIENTO 9 11.347,05 4.647,05 4.647,05 0,00 4.647,05 6.700,00 S

200909000018 / PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2009 9 24.184,96 24.069,82 24.069,82 0,00 24.069,82 115,14 S

200909000019 / CENTRO OCUPACIONAL ISTABBA 2009 9 121.500,00 119.439,11 119.439,11 0,00 119.439,11 2.060,89 S

200909000027 / REHABILITACION AUTONOMICA DE VIVIENDAS EXPTE. SE-07/34-RA 9 167.670,00 135.630,00 135.630,00 0,00 135.630,00 32.040,00 S

200909000030 / PLAN ESTRATEGICO DE COMPETITIVIDAD PARA LA CIUDAD DE ESTEPA 9 55.862,83 55.862,83 55.862,83 0,00 55.862,83 0,00 S

200909000032 / PUESTA EN MARCHA Y SOSTENIMIENTO DE UN CENTRO DE ACCESO PUB 9 48.177,45 44.033,72 44.033,72 0,00 44.033,72 4.143,73 S

200909000038 / AEPSA 2009. MATERIALES 9 261.177,22 208.483,10 208.483,10 0,00 208.483,10 52.694,12 S

200909000039 / AEPSA 2009 EMPLEO ESTABLE REHABILITACION 2 ANTIGUAS 9 58.137,23 58.137,23 58.137,23 0,00 58.137,23 0,00 S

200909000040 / CONSTR. GRADERIOS Y ACCESO A CAMPO DE FUTBOL/EQUIPAMIENTO C 9 550.455,98 343.490,99 343.490,99 0,00 343.490,99 206.964,99 S

200909000049 / PLAN EXTRAORDINARIO DE IMPULSO MUNICIPAL.: OSTIPPONET 9 370.655,07 240.536,14 240.536,14 0,00 240.536,14 130.118,93 S

200909000054 / BAR PISCINA 9 174.434,16 89.739,83 89.739,83 0,00 89.739,83 84.694,33 S

200909000061 / RENOVACION FISICA DE INSTALACIONES DEL MERCADO DE ABASTOS ( 9 609.371,89 609.371,89 609.371,89 0,00 609.371,89 0,00 S

201010000012 / CONVENIO DE COLABORACION CON U.C.E. 2010. GASTOS CORRIENTES 8 2.213,51 1.976,35 1.976,35 0,00 1.976,35 237,16 S

201010000013 / CONVENIO DE COLABORACION CON U.C.E. 2010. GASTOS DE INVERSI 8 1.133,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,20 S

201010000017 / CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2010 8 23.328,43 23.328,43 23.328,43 0,00 23.328,43 0,00 S

201010000019 / MANTENIMIENTO RESIDENCIA DE ANCIANOS 2010 8 390.770,38 390.770,38 390.770,38 0,00 390.770,38 0,00 S

201010000039 / INVERSIONES 2009 8 1.972.396,99 1.972.396,99 1.972.396,99 0,00 1.972.396,99 0,00 S

201010000041 / ILUMINACION DE VIALES Y ADEC. ACCESOS AL ALCAZAR 8 328.099,41 328.099,41 328.099,41 0,00 328.099,41 0,00 S




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En el ejercicio


ComprometidoTotal


(M.24.4.1)

201010000043 / SEÑALÉTICA CONVENIO 4/11/2009 CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE. 9 174.171,15 75.364,32 75.364,32 0,00 75.364,32 98.806,83 S

201010000045 / PROGRAMA ORIENTA 2010 (EXPTE. SE/OCO/22/2010) 8 138.382,26 123.620,84 123.620,84 0,00 123.620,84 14.761,42 S

201010000047 / CREACION DE CENTRO PARA LA INCORP. SERVICIO DE PROXIMIDAD A 8 282.410,48 214.656,89 214.656,89 0,00 214.656,89 67.753,59 S

201010000049 / CREACION DE CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES ESTEPA/DEHESA 8 306.147,58 213.078,65 213.078,65 0,00 213.078,65 93.068,93 S

201010000054 / I ENCUENTRO PROVINCIAL DEL AULA DE LA EXPRIENCIA 8 3.255,03 3.255,03 3.255,03 0,00 3.255,03 0,00 S

201010000056 / PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRAFICO 2010 (EXPTE. SALUD-2010 8 5.277,00 5.268,00 5.268,00 0,00 5.268,00 9,00 S

201010000057 / TALLER DE IGUALDAD-PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO (RESOL 8 2.826,81 2.136,88 2.136,88 0,00 2.136,88 689,93 S

201010000058 / EQUIPOS SOLARES CALLE CARLOS LLAMAS 8 29.506,83 29.506,83 29.506,83 0,00 29.506,83 0,00 S

201010000059 / PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD 21 9 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 S

201010000076 / GRATIFICACION DEL R.A.F. DEL PROGRAMA LIDERA 8 20.700,00 20.700,00 20.700,00 0,00 20.700,00 0,00 S

201111000005 / SOLIDARIDAD-TERCERA EDAD 2011 7 17.373,55 4.807,70 4.807,70 0,00 4.807,70 12.565,85 S

201111000008 / CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2011: FUNCIONAMIENTO 7 5.149,37 1.638,59 1.638,59 0,00 1.638,59 3.510,78 S

201111000012 / U.C.E. 2011: GASTOS CORRIENTES 7 201,75 0,00 0,00 0,00 0,00 201,75 S

201111000019 / MANTENIMIENTO RESIDENCIA DE ANCIANOS 2011 7 326.587,62 326.587,62 326.587,62 0,00 326.587,62 0,00 S

201111000021 / MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA 2011 7 41.172,49 41.172,49 41.172,49 0,00 41.172,49 0,00 S

201111000026 / CENTRO GUADALINFO 2011-2013 7 69.846,74 60.272,61 60.272,61 0,00 60.272,61 9.574,13 S


201111000032 / INVERSIONES 2010 7 365.751,15 346.831,83 346.831,83 0,00 346.831,83 18.919,32 S

201111000034 / AEPSA 2011. MATERIALES 7 162.787,73 162.787,73 162.787,73 0,00 162.787,73 0,00 S

201212000004 / JJ.AA.-CONSEJ. SALUD: PROGRAMA PAIT 2012 7 50.880,70 43.939,41 43.939,41 0,00 43.939,41 6.941,29 S




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En el ejercicio


ComprometidoTotal


(M.24.4.1)

201212000007 / CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2012: PERSONAL 6 203.214,95 203.214,95 203.214,95 0,00 203.214,95 0,00 S

201212000009 / U.E.M. 2012 6 27.961,14 27.961,14 27.961,14 0,00 27.961,14 0,00 S

201212000010 / PROYECTO RIBETE 2012 6 44.109,23 44.109,23 44.109,23 0,00 44.109,23 0,00 S

201212000018 / CENTRO OCUPACIONAL ISTABBA 2012 6 102.676,83 102.676,83 102.676,83 0,00 102.676,83 0,00 S

201212000019 / RESIDENCIA DE ANCIANOS 2012 6 458.999,57 458.999,57 458.999,57 0,00 458.999,57 0,00 S

201212000022 / PUNTO DE INFORMACION A LA MUJER 2012 6 55.239,75 55.239,75 55.239,75 0,00 55.239,75 0,00 S

201212000025 / AEPSA 2012: MATERIALES 6 197.932,21 197.932,21 197.932,21 0,00 197.932,21 0,00 S


201212000032 / PROGRAMA ARQUIMEDES 2012: ANTONIO J. PAEZ MATAS 6 877,82 877,82 877,82 0,00 877,82 0,00 S

201212000034 / PREVENCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR. C 6 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 S

201212000039 / CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN GERIATRIA (EXPTE. 98/201 7 29.137,50 11.574,60 11.574,60 0,00 11.574,60 17.562,90 S

201212000040 / CURSO ANALISTA FUNCIONAL (EXPTE. 98/2011/V/2107) 7 53.662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 53.662,50 S

201212000041 / CURSO GERENTE DE PEQUEÑO COMERCIO (EXPTE. 98/2011/V/2107) 7 55.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.440,00 S

201212000042 / CURSO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN GERIATRIA (EXPTE. 98/2011/V 7 27.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.195,00 S

201212000043 / CURSO ATENCION ESPCIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER (EXP 7 24.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.750,00 S

201212000045 / CURSO INICIACION A LA RED DE INTERNET (EXPTE. 41/2011/O/094 7 6.583,50 3.787,58 3.787,58 0,00 3.787,58 2.795,92 S

201212000046 / CURSO GESTION COMERCIAL DE VENTAS (EXPTE. 41/2011/J/0944) 7 35.580,00 26.750,49 26.750,49 0,00 26.750,49 8.829,51 S

201212000048 / T.E. "GASTRONOMIA Y RESTAURACION" (SE/TE/00050/2011) 7 447.932,79 436.413,26 436.413,26 0,00 436.413,26 11.519,53 S

201313000003 / GRATIFICACIONES DEL S.E.P.E.I. 2013 5 148.235,54 148.235,54 148.235,54 0,00 148.235,54 0,00 S

201313000004 / P.A.I.T. 2013 6 50.929,20 46.518,84 46.518,84 0,00 46.518,84 4.410,36 S




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En el ejercicio


ComprometidoTotal


(M.24.4.1)



201313000018 / C.O. ISTABBA 2013 5 110.860,04 110.860,04 110.860,04 0,00 110.860,04 0,00 S


201313000028 / P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 6 379.338,40 362.028,64 362.028,64 0,00 362.028,64 17.309,76 S

201313000037 / 1ª FERIA AGROALIMENTARIA DE ESTEPA 2013 5 3.808,27 3.808,27 3.808,27 0,00 3.808,27 0,00 S

201313000041 / CURSO DE AZAFATA/AUXLIAR DE CONGRESOS (EXPTE. 98/2011/L/209 6 31.635,00 12.077,78 12.077,78 0,00 12.077,78 19.557,22 S

201313000046 / CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 5 3.630,64 3.136,72 3.136,72 0,00 3.136,72 493,92 S

201414000003 / GRATIFICACIONES S.E.P.E.I. 2014 4 154.729,49 146.612,70 146.612,70 0,00 146.612,70 8.116,79 S

201414000004 / PROGRAMA DE ATENCION INFANTIL TEMPRANA (P.A.I.T.) 2014 5 50.929,20 46.275,20 46.275,20 0,00 46.275,20 4.654,00 S


201414000007 / CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2014: GASTOS DE PERSONAL 4 260.885,36 209.349,09 209.349,09 0,00 209.349,09 51.536,27 S

201414000008 / CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2014: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4 10.000,00 7.542,89 7.542,89 0,00 7.542,89 2.457,11 S

201414000009 / UNIDAD DE EMPLEO DE LA MUJER 2014 (U.E.M.) 4 53.990,93 29.617,52 29.617,52 0,00 29.617,52 24.373,41 S

201414000010 / PROYECTO RIBETE 2014 4 43.703,73 34.397,63 34.397,63 0,00 34.397,63 9.306,10 S

201414000014 / PROGRAMA DE INTEGRACION DE MENORES 2014 (DINAMIZACION DE LA 4 6.000,00 4.001,49 4.001,49 0,00 4.001,49 1.998,51 S

201414000015 / PROGRAMA DE DINAMIZACION 2014 (PARTICIPACION DE ADULTOS EN 4 20.212,71 20.212,71 20.212,71 0,00 20.212,71 0,00 S

201414000017 / CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2014 4 32.385,48 21.360,47 21.360,47 0,00 21.360,47 11.025,01 S

201414000018 / C.O. ISTABBA 2014 4 118.205,91 110.328,18 110.328,18 0,00 110.328,18 7.877,73 S

201414000019 / RESIDENCIA DE ANCIANOS 2014 4 423.983,75 408.254,47 408.254,47 0,00 408.254,47 15.729,28 S




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En el ejercicio


ComprometidoTotal


(M.24.4.1)

201414000021 / MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DIA 2014 4 2.533,43 1.733,43 1.733,43 0,00 1.733,43 800,00 S

201414000022 / PUNTO DE INFORMACION A LA MUJER 2014 4 42.989,72 42.489,84 42.489,84 0,00 42.489,84 499,88 S

201414000025 / AEPSA 2014: MATERIALES 4 340.171,86 190.607,46 190.607,46 0,00 190.607,46 149.564,40 S

201414000027 / AEPSA 2014-P.E.E.: MATERIALES CENTRO RESIDENCIA PERSONAS DE 4 284.535,60 191.437,09 191.437,09 0,00 191.437,09 93.098,51 S

201414000028 / P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2014 (MODALIDAD S.A.D.) 5 379.338,40 303.590,60 303.590,60 0,00 303.590,60 75.747,80 S

201414000029 / CENTRO GUADALINFO 2014 4 75.276,45 63.597,32 63.597,32 0,00 63.597,32 11.679,13 S

201414000031 / FESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2014 4 7.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 1.000,00 S

201414000032 / PROGRAMA INTERGENERACIONAL DE MAYORES 2013 (DPSE)720-2013-0 4 2.065,61 2.065,61 2.065,61 0,00 2.065,61 0,00 S

201514000034 / PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS 2014 3 38.094,63 38.094,63 38.094,63 0,00 38.094,63 0,00 S

201414000036 / PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2014 4 5.984,01 5.000,01 5.000,01 0,00 5.000,01 984,00 S

201414000040 / P.P. BIENAL DE COOPERACION DE OBRAS Y SERVICIOS 2014/2015-P 4 423.361,70 423.361,70 423.361,70 0,00 423.361,70 0,00 S

201414000042 / TALLER DE IGUALDAD 2014 (CONVENIO DE COHESIÓN E IGUALDAD) 5 750,00 477,66 477,66 0,00 477,66 272,34 S

201414000047 / ATENCIÓN A LA INFANCIA: FAMILIA MARISCAL CAIZ/RAMOS CAIZ (R 4 2.154,00 2.154,00 2.154,00 0,00 2.154,00 0,00 S

201414000050 / CURSO SANC10 CELADOR SANITARIO (98/2011/V/2107) 5 22.500,00 12.110,12 12.110,12 0,00 12.110,12 10.389,88 S

201414000053 / JJ.AA.: PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PREST. UR 4 13.000,00 6.494,82 6.494,82 0,00 6.494,82 6.505,18 S

201414000054 / PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2014 4 13.954,99 13.954,99 13.954,99 0,00 13.954,99 0,00 S

201414000056 / DIPUTACION: PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACION LABORAL 201 4 46.913,92 46.905,31 46.905,31 0,00 46.905,31 8,61 S

201515000001 / CONTRATACION DE A.D.J. 2015 3 20.534,76 20.534,76 20.534,76 0,00 20.534,76 0,00 S

201515000002 / CONTRATACION DE MONITOR CULTURAL 2015 3 20.352,24 20.352,24 20.352,24 0,00 20.352,24 0,00 S

201515000003 / S.E.P.E.I. 2015-CONVENIO SERVICIO CONTRA INNCENCIOS 3 150.832,76 150.832,76 150.832,76 0,00 150.832,76 0,00 S




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En el ejercicio


ComprometidoTotal


(M.24.4.1)

201515000004 / PROGRAMA DE ATENCION INFANTIL TEMPRANA (P.A.I.T.) 2015 4 52.878,32 46.574,07 46.574,07 0,00 46.574,07 6.304,25 S

201515000006 / SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2015 3 109.735,71 109.735,71 109.735,71 0,00 109.735,71 0,00 S

201515000007 / CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2015-PERSONAL 3 204.377,62 204.377,62 204.377,62 0,00 204.377,62 0,00 S

201515000008 / CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2015-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3 9.129,57 9.129,57 9.129,57 0,00 9.129,57 0,00 S

201515000010 / PROYECTO RIBETE 2015 3 34.609,29 34.609,29 34.609,29 0,00 34.609,29 0,00 S

201515000014 / DINAMIZACION DE LA INFANCIA 2015 3 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 S

201515000015 / DINAMIZACION DE ADULTOS 2015 3 19.751,91 19.751,91 19.751,91 0,00 19.751,91 0,00 S

201515000016 / PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO 2015 3 111.874,99 111.874,99 111.874,99 0,00 111.874,99 0,00 S


201515000018 / C.O. ISTABBA 2015 3 104.043,01 104.043,01 104.043,01 0,00 104.043,01 0,00 S


201515000021 / MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DIA 2015 3 9.011,90 9.011,90 9.011,90 0,00 9.011,90 0,00 S

201515000022 / CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER 2015 3 42.345,02 42.345,02 42.345,02 0,00 42.345,02 0,00 S

201515000023 / U.P.E. 2015 3 31.837,32 31.837,32 31.837,32 0,00 31.837,32 0,00 S

201515000024 / AEPSA 2015-SALARIOS 3 442.951,39 418.986,35 418.986,35 0,00 418.986,35 23.965,04 S

201515000025 / AEPSA 2015: MATERIALES 3 595.699,50 269.293,79 269.293,79 0,00 269.293,79 326.405,71 S

201515000026 / AEPSA 2015-P.E.E.: SALARIOS 3 171.962,39 164.857,05 164.857,05 0,00 164.857,05 7.105,34 S

201515000027 / AEPSA 2015-P.E.E.: MATERIALES 3 288.848,99 155.848,99 155.848,99 0,00 155.848,99 133.000,00 S

201515000028 / P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2015 (MODALIDAD SAD) 4 305.996,17 284.840,19 284.840,19 0,00 284.840,19 21.155,98 S

201515000030 / REHABILITACION AUTONOMICA DE VVDAS. EXPTE. SE-09/42-RA 3 83.204,00 76.204,00 76.204,00 0,00 76.204,00 7.000,00 S




Añode Inicio





En el ejercicio


ComprometidoTotal


(M.24.4.1)

201515000031 / FESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2015 3 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 S

201515000034 / CURSO DE COATCHING LABORAL PARA JOVENES 3 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 S

201515000037 / PROGRAMA ARQUIMEDES 2015 3 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 S

201515000039 / PROGR. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2015 3 52.034,00 51.962,86 51.962,86 0,00 51.962,86 71,14 S

201515000040 / JJ.AA.: PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA'15 3 13.991,86 13.991,86 13.991,86 0,00 13.991,86 0,00 S

201616000001 / A.D.J. 2016 2 21.685,86 21.685,86 21.685,86 0,00 21.685,86 0,00 S

201616000002 / MONITOR CULTURAL 2016 2 22.072,97 22.072,97 22.072,97 0,00 22.072,97 0,00 S

201616000003 / S.E.P.E.I. 2016 3 40.000,00 4.766,01 4.379,12 386,89 4.766,01 35.233,99 S

201616000004 / P.A.I.T. 2016 3 55.946,85 47.813,93 47.813,93 0,00 47.813,93 8.132,92 S

201616000006 / S.A.D. (PLAN CONCERTADO) 2016 2 123.077,11 123.077,11 123.077,11 0,00 123.077,11 0,00 S

201616000007 / C.E.M. 2016: PERSONAL 2 225.402,35 225.402,35 225.402,35 0,00 225.402,35 0,00 S

201616000008 / C.E.M. 2016: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2 9.208,99 9.208,99 9.208,99 0,00 9.208,99 0,00 S

201616000009 / U.E.M. 2016 2 34.084,25 34.084,25 34.084,25 0,00 34.084,25 0,00 S

201616000010 / RIBETE 2016 2 38.758,45 38.758,45 38.758,45 0,00 38.758,45 0,00 S

201616000011 / U.C.E. 2016: TALLERES DE COMSUMO 2 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 S

201616000012 / U.C.E. 2016: GASTOS CORRIENTES 2 201,75 0,00 0,00 0,00 0,00 201,75 S

201616000013 / U.C.E. 2016: GASTOS DE INVERSION 2 355,25 0,00 0,00 0,00 0,00 355,25 S

201616000014 / INTEGRACION DE MENORES 2016 2 4.041,10 4.041,10 2.902,89 1.138,21 4.041,10 0,00 S

201616000015 / DINAMIZACION DE MAYORES 2016 2 21.149,56 21.149,56 21.149,56 0,00 21.149,56 0,00 S

201616000016 / APOYO COMPLEMENTARIO 2016 2 118.684,68 118.684,68 118.684,68 0,00 118.684,68 0,00 S




Añode Inicio





En el ejercicio


ComprometidoTotal


(M.24.4.1)


201616000018 / C.O. ISTABBA 2016 2 112.048,54 112.048,54 112.048,54 0,00 112.048,54 0,00 S

201616000019 / PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL (EXPTE. SE/OCA/0070/201 2 61.592,83 57.942,16 57.942,16 0,00 57.942,16 3.650,67 S

201616000020 / PROYECTO VERANO SOLIDARIO 2016 2 16.176,16 16.176,16 16.176,16 0,00 16.176,16 0,00 S

201616000021 / CENTRO DE DIA 2016 2 7.014,88 7.014,88 7.014,88 0,00 7.014,88 0,00 S

201616000022 / C.I.M. 2016 2 52.774,37 52.618,10 52.618,10 0,00 52.618,10 156,27 S

201616000023 / U.P.E. 2016 2 36.320,73 36.320,73 36.320,73 0,00 36.320,73 0,00 S

201616000024 / AEPSA 2016 2 441.841,16 420.225,14 9.066,12 411.159,02 420.225,14 21.616,02 S

201616000025 / AEPSA 2016: MATERIALES 3 370.621,92 197.189,58 8.590,79 188.598,79 197.189,58 173.432,34 S

201616000026 / AEPSA 2016: P.E.E. 2 171.500,00 166.473,71 42.252,18 124.221,53 166.473,71 5.026,29 S

201616000027 / AEPSA 2016: P.E.E. MATERILAES 3 210.786,55 158.732,13 26.822,45 131.909,68 158.732,13 52.054,42 S

201616000028 / P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2016 3 289.901,75 282.627,88 282.627,88 0,00 282.627,88 7.273,87 S

201616000030 / INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL C.E.M. ¿ALONSO SALAS MACHUCA¿ 2 10.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.190,00 S

201616000031 / FESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2016 2 10.760,19 8.410,19 2.060,19 6.350,00 8.410,19 2.350,00 S

201616000032 / PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2016 (RESOL. 2027/201 2 48.441,02 48.441,02 48.441,02 0,00 48.441,02 0,00 S

201616000033 / AYUDA ECONOMICA A FAMILIA DLIMIA DAAIFI (RESOL. 1851/2016) 2 2.154,00 2.154,00 726,00 1.428,00 2.154,00 0,00 S

201616000034 / PLAN SUPERA IV: ESTABILIZACION DESLIZAMIENTO TERRENOS AV. A 3 290.044,54 290.044,54 8.228,00 281.816,54 290.044,54 0,00 S

201616000035 / TECNICOS Y DINAMIZADORES DEPORTIVOS 2016 2 20.895,91 20.893,54 20.893,54 0,00 20.893,54 2,37 S

201616000036 / PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2016 2 6.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 S

201616000037 / PROGRAMA ARQUIMEDES 2016 2 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 S




Añode Inicio





En el ejercicio


ComprometidoTotal


(M.24.4.1)

201616000038 / PROGRAMA DE REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES 2016 SUBV 2 665,50 665,50 665,50 0,00 665,50 0,00 S

201616000039 / PROGRAMA DE MEJORA EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES 2016 SUBV. D 2 339,23 0,00 0,00 0,00 0,00 339,23 S

201616000040 / SUPERA IV: REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE LA EDAR 2 142.101,14 92.101,14 0,00 92.101,13 92.101,13 50.000,01 S

201616000041 / SUPERA IV: CONSERVACION DOS PISTAS FUTBOL SALA EN POLIDEPOR 2 38.990,50 38.990,50 0,00 38.990,50 38.990,50 0,00 S

201616000042 / PROG. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2016 3 53.003,00 51.239,24 0,00 51.239,24 51.239,24 1.763,76 S

201616000043 / PROGRAMA DE SUMINISTROS MINIMOS VITALES DE 2016 2 14.100,00 6.287,17 2.373,08 3.914,09 6.287,17 7.812,83 S

201616000044 / PROGRAMA EMPLE@JOVEN: SALARIOS (EXPTE. SE/CJM/0163/2016) 3 274.400,00 227.735,07 0,00 227.735,07 227.735,07 46.664,93 S

201616000045 / PROGRAMA EMPLE@30+: SALARIOS (EXPTE. SE/CJM/0163/2016) 3 162.700,00 152.949,16 0,00 152.949,16 152.949,16 9.750,84 S

201616000046 / FORMACION ESTEPA JOVEN 2016 - EXPTE. MEL2016SE0015 2 2.843,50 2.843,50 2.843,50 0,00 2.843,50 0,00 S

201616000047 / PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2016 2 14.202,64 14.202,64 0,00 14.202,64 14.202,64 0,00 S

201717000001 / A.D.J. 2017 2 22.131,41 22.131,41 0,00 22.131,41 22.131,41 0,00 S

201717000002 / MONITOR CULTURAL 2017 2 22.409,53 22.409,53 0,00 22.409,53 22.409,53 0,00 S

201717000004 / P.A.I.T. 2017 1 83.895,27 48.574,79 0,00 48.574,79 48.574,79 35.320,48 S

201717000005 / DIPUTACION. PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACION LABORAL 201 1 23.147,72 23.147,72 0,00 23.147,72 23.147,72 0,00 S

201717000006 / S.A.D. 2017 1 164.789,99 115.722,95 0,00 115.722,95 115.722,95 49.067,04 S

201717000007 / C.E.M. 2017 2 250.123,47 239.125,21 0,00 239.125,21 239.125,21 10.998,26 S

201717000008 / C.E.M. 2017 1 9.128,86 8.975,99 0,00 8.975,99 8.975,99 152,87 S

201717000009 / U.E.M. 2017 1 34.932,40 34.860,91 0,00 34.860,91 34.860,91 71,49 S

201717000010 / RIBETE 2017 1 41.374,19 39.972,39 0,00 39.972,39 39.972,39 1.401,80 S

201717000014 / INTEGRACION DE MENORES 2017 2 5.454,01 4.067,80 0,00 4.067,80 4.067,80 1.386,21 S




Añode Inicio





En el ejercicio


ComprometidoTotal


(M.24.4.1)

201717000015 / DINAMIZACION DE MAYORES 2017 1 22.690,23 22.690,23 0,00 22.690,23 22.690,23 0,00 S

201717000016 / APOYO COMPLEMENTARIO 2017 1 198.876,60 123.060,10 0,00 123.060,10 123.060,10 75.816,50 S

201717000017 / CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2017 1 27.687,94 27.687,94 0,00 27.687,94 27.687,94 0,00 S

201717000018 / C.O. ISTABBA 2017 2 124.640,98 123.037,79 0,00 123.037,79 123.037,79 1.603,19 S

201717000019 / INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN PL. BLAS INFANTE (RESOL 1 21.711,03 21.711,03 0,00 21.711,03 21.711,03 0,00 S

201717000020 / PROGRAMA EN PRO DE LA IGUALDAD 2017: "DESDE LA IGUALDAD" 1 634,60 632,90 0,00 632,90 632,90 1,70 S

201717000021 / CENTRO DE DIA 2017 1 7.014,88 0,00 0,00 0,00 0,00 7.014,88 S

201717000022 / C.I.M. 2017 1 50.744,97 44.632,84 0,00 44.632,84 44.632,84 6.112,13 S

201717000023 / U.P.E. 2017 1 36.805,60 36.805,60 0,00 36.805,60 36.805,60 0,00 S

201717000024 / PFEA 2017: SALARIOS 2 447.836,70 73.799,13 0,00 73.799,13 73.799,13 374.037,57 S

201717000025 / PFEA 2017: MATERIALES 2 137.765,72 41.123,02 0,00 41.123,02 41.123,02 96.642,70 S

201717000026 / PFEA 2017 MANO DE OBRA PLAN DE EMPLEO ESTABLE. 2 173.414,20 26.795,61 0,00 26.795,61 26.795,61 146.618,59 S

201717000027 / PFEA 2017 MATERIALES P.E.E. REHABILITACION DEL MERCADO DE 2 155.612,37 14.358,25 0,00 14.358,25 14.358,25 141.254,12 S

201717000028 / P.I.A. LEY DE DEPENDENCIA DE 2017 2 300.306,12 300.306,12 0,00 300.306,12 300.306,12 0,00 S

201717000029 / VERANO SOLIDARIO 2017 1 17.801,68 17.788,68 0,00 17.788,68 17.788,68 13,00 S

201717000030 / P.A.I.T.-COMPETENCIA DELEGADA 2017/2018 2 37.800,00 26.369,86 0,00 26.369,86 26.369,86 11.430,14 S

201717000031 / FESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2017 1 8.500,00 7.600,70 0,00 7.600,70 7.600,70 899,30 S

201717000032 / PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2017 1 54.003,00 54.003,00 0,00 54.003,00 54.003,00 0,00 S

201717000033 / PLAN SUPERA V: MEJORAS DE ACCESIBIL. EDIFICIOS PUBLICOS 2 77.596,36 72.802,02 0,00 0,00 0,00 77.596,36 S

201717000034 / PLAN SUPERA V: CONSERVACION DEL MERCADO DE ABASTOS 2 290.989,13 0,00 0,00 0,00 0,00 290.989,13 S




Añode Inicio





En el ejercicio


ComprometidoTotal


(M.24.4.1)

201717000035 / TECNICOS DEPORTIVOS 2017 2 20.880,27 20.796,27 0,00 20.796,27 20.796,27 84,00 S

201717000036 / PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2017 1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 S

201717000038 / PROG. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2017 2 52.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.866,00 S

201717000039 / CENTRO GUADALINFO 2017 1 29.758,97 21.570,09 0,00 21.570,09 21.570,09 8.188,88 S

201717000040 / CONCURSO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA MARIA MOLINER 2017 2 1.706,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706,66 S

201717000041 / PROGRAMA JUVESTEPA 2017 (EXPTE. EL2017SE01431) 2 2.710,93 2.620,02 0,00 2.620,02 2.620,02 90,91 S

201717000042 / PSICOLOGA PARA EL CMIM 2017 2 8.193,18 7.678,49 0,00 7.678,49 7.678,49 514,69 S

45.046.978,63 31.350.437,10 27.970.438,21 3.307.196,86 31.277.635,07TOTAL: 13.769.343,56


2. ANUALIDADES PENDIENTES

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Código ProyectoGASTO PENDIENTE DE REALIZAR

24.4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYE CTOS DE GASTOS

2019 2020 Años Sucesivos

(M24.4.2)

Per-97 salarios c/ Libertad 10.841,19 0,0097000039 0,00 0,00

PROYECTO PACTE IIALC/mcpm 28.625,66 0,0097000052 0,00 0,00

PER-97 Salarios Casa Guarda pozo público Fuente Santiago 23.191,01 0,0097000063 0,00 0,00

*PROYECTO YOUTHSTART-NORIAALC/lsb 277.692,69 0,0098000025 0,00 0,00

*PROGRAMA HORIZON-AMANECER IIALC/jgp 354.933,99 0,0098000056 0,00 0,00

*CREACION DE CENTRO MULTIFUNCIONALDU/plg 168.960,14 0,0099000047 0,00 0,00

ADQUISICION DE CAMION Y BARREDORASUBV. DIPUTACION PROVINCIAL 320.539,80 0,0002000034 0,00 0,00

PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE LA AVDA. DE ANDALUCIA 20.291,46 0,0003000027 0,00 0,00

*SUBV. DIPUTACION PARA OBRAS DE REPARACION EN C/.VALDEABADES 6.108,50 0,0003000042 0,00 0,00

PROGRAMA DE HABILIDADES PARENTALESSUBV. DE DIPUTACION PROVINCIAL 4.830,00 0,0004000026 0,00 0,00

*CENTRO COMERCIAL ABIERTO SUBV. CONSEJERIA TURISMO. EXP. URBEXXP09 EH4101 2006/5 851.999,41 0,0006000046 0,00 0,00

*PROGRAMA COMUNITARIO INTERREG IIIC WEST ZONE 9.974,01 0,0006000083 0,00 0,00

PROGRAMA OPEM 2007 1.890,03 0,0007000008 0,00 0,00

ESTEPA UN PROYECTO DE CIUDAD 3.961.799,20 0,0007000043 0,00 0,00

PROGRAMA DE CAMPOS DE TRABAJO: INTERVENCION MEDIOAMBIENTAL EN RECINTO AMURALLADO 5.863,01 0,0007000049 0,00 0,00

MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS: CAMPO DE FUTBOL DE CESP ED ARTIFICIAL Y PISCINA (P.I.2008) 3.393,84 0,0008000009 0,00 0,00

* EMBELLECIMIENTO DE ACCESOS AL ALCAZAR. PLAN ANDALUCIA EN TUS MANOS. INT.ANTEMURO ALCAZAR 5.365,74 0,0008000028 0,00 0,00

AEPSA 2008. MATERIALES 20,49 0,0008000034 0,00 0,00

INVERSIONES 2007. 3.604.230,84 0,0008000036 0,00 0,00

COMPLEJO DEPORTIVO EN RECINTO FERIAL 97.244,65 0,0008000037 0,00 0,00

CURSO F.P.O. EXPTE. 41/2008/J/158 R:1. EMPLEADO DE INFORMAC ION AL CLIENTE 55,02 0,0008000052 0,00 0,00

PROYECTO TEATRO PARA NIÑOS DE LA FUNDACION CAJASUR 144,00 0,0008000062 0,00 0,00

PRODUC. DE PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2008: ESTEPA JOVEN 1.228,99 0,0008000075 0,00 0,00

CONVENIO S.E.P.E.I. 2009 GFA CERRADO 31/12/2009 8.178,55 0,0009000003 0,00 0,00

CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2009 : GASTOS DE PERSONAL GFA CERRADO 31/12/2009 5.526,30 0,0009000007 0,00 0,00



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(M24.4.2)

CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2009: FUNCIONAMIENTO GFA CERRADO 31/12/2009. SUBVENCION NO 6.700,00 0,0009000008 0,00 0,00

PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2009 GFA CERRADO 31/12/2009 115,14 0,0009000018 0,00 0,00

CENTRO OCUPACIONAL ISTABBA 2009 GFA CERRADO 31/12/2009 2.060,89 0,0009000019 0,00 0,00

REHABILITACION AUTONOMICA DE VIVIENDAS EXPTE. SE-07/34-RA GFA CERRADO 31/12/2009 32.040,00 0,0009000027 0,00 0,00

PUESTA EN MARCHA Y SOSTENIMIENTO DE UN CENTRO DE ACCESO PUB LICO A INTERNET GAUDALINFO 4.143,73 0,0009000032 0,00 0,00

AEPSA 2009. MATERIALESSUBV. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 52.694,12 0,0009000038 0,00 0,00

CONSTR. GRADERIOS Y ACCESO A CAMPO DE FUTBOL/EQUIPAMIENTO C AMPO DE FUTBOL/PABELLON 206.964,99 0,0009000040 0,00 0,00

PLAN EXTRAORDINARIO DE IMPULSO MUNICIPAL.: OSTIPPONET RED FTTH EN ESTEPA ¿ TRAMO: TRONCAL 130.118,93 0,0009000049 0,00 0,00

BAR PISCINA 84.694,33 0,0009000054 0,00 0,00

CONVENIO DE COLABORACION CON U.C.E. 2010. GASTOS CORRIENTES 237,16 0,0010000012 0,00 0,00

CONVENIO DE COLABORACION CON U.C.E. 2010. GASTOS DE INVERSI ON 1.133,20 0,0010000013 0,00 0,00

SEÑALÉTICA CONVENIO 4/11/2009 CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE. ANDALUCIA EN TUS MANOS. 98.806,83 0,0010000043 0,00 0,00

PROGRAMA ORIENTA 2010 (EXPTE. SE/OCO/22/2010) 14.761,42 0,0010000045 0,00 0,00

CREACION DE CENTRO PARA LA INCORP. SERVICIO DE PROXIMIDAD A PERSONAS DEPENDIENTES 67.753,59 0,0010000047 0,00 0,00

CREACION DE CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES ESTEPA/DEHESA 93.068,93 0,0010000049 0,00 0,00

PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRAFICO 2010 (EXPTE. SALUD-2010 00027491-TRA) 9,00 0,0010000056 0,00 0,00

TALLER DE IGUALDAD-PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO (RESOL . 3816/2010) 689,93 0,0010000057 0,00 0,00

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD 21 12.500,00 0,0010000059 0,00 0,00

SOLIDARIDAD-TERCERA EDAD 2011 12.565,85 0,0011000005 0,00 0,00

CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2011: FUNCIONAMIENTO 3.510,78 0,0011000008 0,00 0,00

U.C.E. 2011: GASTOS CORRIENTES 201,75 0,0011000012 0,00 0,00

CENTRO GUADALINFO 2011-2013 9.574,13 0,0011000026 0,00 0,00


INVERSIONES 2010 18.919,32 0,0011000032 0,00 0,00

JJ.AA.-CONSEJ. SALUD: PROGRAMA PAIT 2012 6.941,29 0,0012000004 0,00 0,00



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(M24.4.2)


CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN GERIATRIA (EXPTE. 98/201 1/L/2093) 17.562,90 0,0012000039 0,00 0,00

CURSO ANALISTA FUNCIONAL (EXPTE. 98/2011/V/2107) 53.662,50 0,0012000040 0,00 0,00

CURSO GERENTE DE PEQUEÑO COMERCIO (EXPTE. 98/2011/V/2107) 55.440,00 0,0012000041 0,00 0,00

CURSO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN GERIATRIA (EXPTE. 98/2011/V /2107) 27.195,00 0,0012000042 0,00 0,00

CURSO ATENCION ESPCIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER (EXP TE. 98/2011/V/2107) 24.750,00 0,0012000043 0,00 0,00

CURSO INICIACION A LA RED DE INTERNET (EXPTE. 41/2011/O/094 7) 2.795,92 0,0012000045 0,00 0,00

CURSO GESTION COMERCIAL DE VENTAS (EXPTE. 41/2011/J/0944) 8.829,51 0,0012000046 0,00 0,00

T.E. "GASTRONOMIA Y RESTAURACION" (SE/TE/00050/2011) 11.519,53 0,0012000048 0,00 0,00

P.A.I.T. 2013 4.410,36 0,0013000004 0,00 0,00


P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 17.309,76 0,0013000028 0,00 0,00

CURSO DE AZAFATA/AUXLIAR DE CONGRESOS (EXPTE. 98/2011/L/209 3-CURSO 4115) 19.557,22 0,0013000041 0,00 0,00

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 493,92 0,0013000046 0,00 0,00

GRATIFICACIONES S.E.P.E.I. 2014 8.116,79 0,0014000003 0,00 0,00

PROGRAMA DE ATENCION INFANTIL TEMPRANA (P.A.I.T.) 2014 4.654,00 0,0014000004 0,00 0,00


CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2014: GASTOS DE PERSONAL 51.536,27 0,0014000007 0,00 0,00

CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2014: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.457,11 0,0014000008 0,00 0,00

UNIDAD DE EMPLEO DE LA MUJER 2014 (U.E.M.) 24.373,41 0,0014000009 0,00 0,00

PROYECTO RIBETE 2014 9.306,10 0,0014000010 0,00 0,00

PROGRAMA DE INTEGRACION DE MENORES 2014 (DINAMIZACION DE LA INFANCIA) 1.998,51 0,0014000014 0,00 0,00

CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2014 11.025,01 0,0014000017 0,00 0,00

C.O. ISTABBA 2014 7.877,73 0,0014000018 0,00 0,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS 2014 15.729,28 0,0014000019 0,00 0,00



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(M24.4.2)

MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DIA 2014 800,00 0,0014000021 0,00 0,00

PUNTO DE INFORMACION A LA MUJER 2014 499,88 0,0014000022 0,00 0,00

AEPSA 2014: MATERIALES 149.564,40 0,0014000025 0,00 0,00

AEPSA 2014-P.E.E.: MATERIALES CENTRO RESIDENCIA PERSONAS DE PENDIENTES 93.098,51 0,0014000027 0,00 0,00

P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2014 (MODALIDAD S.A.D.) 75.747,80 0,0014000028 0,00 0,00

CENTRO GUADALINFO 2014 11.679,13 0,0014000029 0,00 0,00

FESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2014 1.000,00 0,0014000031 0,00 0,00

PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2014 984,00 0,0014000036 0,00 0,00

TALLER DE IGUALDAD 2014 (CONVENIO DE COHESIÓN E IGUALDAD) 272,34 0,0014000042 0,00 0,00

CURSO SANC10 CELADOR SANITARIO (98/2011/V/2107) 10.389,88 0,0014000050 0,00 0,00

JJ.AA.: PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PREST. UR GENCIA SOCIAL 6.505,18 0,0014000053 0,00 0,00

DIPUTACION: PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACION LABORAL 201 4 (RESOL. 5336/2014) 8,61 0,0014000056 0,00 0,00

PROGRAMA DE ATENCION INFANTIL TEMPRANA (P.A.I.T.) 2015 6.304,25 0,0015000004 0,00 0,00

AEPSA 2015-SALARIOS 23.965,04 0,0015000024 0,00 0,00


AEPSA 2015-P.E.E.: SALARIOS 7.105,34 0,0015000026 0,00 0,00

AEPSA 2015-P.E.E.: MATERIALES 133.000,00 0,0015000027 0,00 0,00

P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2015 (MODALIDAD SAD) 21.155,98 0,0015000028 0,00 0,00

REHABILITACION AUTONOMICA DE VVDAS. EXPTE. SE-09/42-RA 7.000,00 0,0015000030 0,00 0,00

PROGRAMA ARQUIMEDES 2015 10.000,00 0,0015000037 0,00 0,00

PROGR. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2015 71,14 0,0015000039 0,00 0,00

S.E.P.E.I. 2016 35.233,99 0,0016000003 0,00 0,00

P.A.I.T. 2016 8.132,92 0,0016000004 0,00 0,00

U.C.E. 2016: TALLERES DE COMSUMO 50,00 0,0016000011 0,00 0,00

U.C.E. 2016: GASTOS CORRIENTES 201,75 0,0016000012 0,00 0,00



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(M24.4.2)

U.C.E. 2016: GASTOS DE INVERSION 355,25 0,0016000013 0,00 0,00

PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL (EXPTE. SE/OCA/0070/201 5) 3.650,67 0,0016000019 0,00 0,00

C.I.M. 2016 156,27 0,0016000022 0,00 0,00

AEPSA 2016 21.616,02 0,0016000024 0,00 0,00


AEPSA 2016: P.E.E. 5.026,29 0,0016000026 0,00 0,00

AEPSA 2016: P.E.E. MATERILAES 52.054,42 0,0016000027 0,00 0,00

P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2016 7.273,87 0,0016000028 0,00 0,00

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL C.E.M. ¿ALONSO SALAS MACHUCA¿ 10.190,00 0,0016000030 0,00 0,00

FESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2016 2.350,00 0,0016000031 0,00 0,00

TECNICOS Y DINAMIZADORES DEPORTIVOS 2016 2,37 0,0016000035 0,00 0,00

PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2016 1.000,00 0,0016000036 0,00 0,00

PROGRAMA ARQUIMEDES 2016 10.000,00 0,0016000037 0,00 0,00

PROGRAMA DE MEJORA EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES 2016 SUBV. D IPUTACION PROVINCIAL 339,23 0,0016000039 0,00 0,00

SUPERA IV: REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE LA EDAR 50.000,01 0,0016000040 0,00 0,00

PROG. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2016 1.763,76 0,0016000042 0,00 0,00

PROGRAMA DE SUMINISTROS MINIMOS VITALES DE 2016 7.812,83 0,0016000043 0,00 0,00

PROGRAMA EMPLE@JOVEN: SALARIOS (EXPTE. SE/CJM/0163/2016) 46.664,93 0,0016000044 0,00 0,00

PROGRAMA EMPLE@30+: SALARIOS (EXPTE. SE/CJM/0163/2016) 9.750,84 0,0016000045 0,00 0,00

P.A.I.T. 2017 35.320,48 0,0017000004 0,00 0,00

S.A.D. 2017 49.067,04 0,0017000006 0,00 0,00

C.E.M. 2017 10.998,26 0,0017000007 0,00 0,00

C.E.M. 2017 152,87 0,0017000008 0,00 0,00

U.E.M. 2017 71,49 0,0017000009 0,00 0,00

RIBETE 2017 1.401,80 0,0017000010 0,00 0,00



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(M24.4.2)

INTEGRACION DE MENORES 2017 1.386,21 0,0017000014 0,00 0,00

APOYO COMPLEMENTARIO 2017 75.816,50 0,0017000016 0,00 0,00

C.O. ISTABBA 2017 1.603,19 0,0017000018 0,00 0,00

PROGRAMA EN PRO DE LA IGUALDAD 2017: "DESDE LA IGUALDAD" 1,70 0,0017000020 0,00 0,00

CENTRO DE DIA 2017 7.014,88 0,0017000021 0,00 0,00

C.I.M. 2017 6.112,13 0,0017000022 0,00 0,00

PFEA 2017: SALARIOS 374.037,57 0,0017000024 0,00 0,00

PFEA 2017: MATERIALES 96.642,70 0,0017000025 0,00 0,00

PFEA 2017 MANO DE OBRA PLAN DE EMPLEO ESTABLE. REHABILITACION MERCADO DE ABASTOS 3ª FASE 146.618,59 0,0017000026 0,00 0,00

PFEA 2017 MATERIALES P.E.E. REHABILITACION DEL MERCADO DE ABASTOS 3ª FASE 141.254,12 0,0017000027 0,00 0,00

VERANO SOLIDARIO 2017 13,00 0,0017000029 0,00 0,00

P.A.I.T.-COMPETENCIA DELEGADA 2017/2018 11.430,14 0,0017000030 0,00 0,00

FESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2017 899,30 0,0017000031 0,00 0,00

PLAN SUPERA V: MEJORAS DE ACCESIBIL. EDIFICIOS PUBLICOS 77.596,36 0,0017000033 0,00 0,00

PLAN SUPERA V: CONSERVACION DEL MERCADO DE ABASTOS 290.989,13 0,0017000034 0,00 0,00

TECNICOS DEPORTIVOS 2017 84,00 0,0017000035 0,00 0,00

PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2017 5.000,00 0,0017000036 0,00 0,00

PROG. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2017 52.866,00 0,0017000038 0,00 0,00

CENTRO GUADALINFO 2017 8.188,88 0,0017000039 0,00 0,00

CONCURSO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA MARIA MOLINER 2017 1.706,66 0,0017000040 0,00 0,00

PROGRAMA JUVESTEPA 2017 (EXPTE. EL2017SE01431) 90,91 0,0017000041 0,00 0,00

PSICOLOGA PARA EL CMIM 2017 514,69 0,0017000042 0,00 0,00

0,00TOTAL: 0,000,0013.769.343,56


DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Positivas

Página: 1

Descripción


2017

Gasto

Desviaciones del ejercicio

24.5 INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCI ACIÓN AFECTADA

Desviaciones acumuladas

Negativas Positivas Negativas

Código de Coeficiente de

Financiación

Agente Financiador

TerceroAplicaciónPresupuest.

(M24.5)

GFAS NO TRATADOS 0,00 0,0000000000 0,00 1.789.614,53099999

*SUBV. DIPUTACION PARA OBRAS DE REPARACION EN C/.VALDEABADES 0,00 0,0003000042 0,00 6.108,5010046167

PROGRAMA DE HABILIDADES PARENTALES 0,00 0,0004000026 0,00 2.414,0010046115

SUBV.C. TURISMO,COMERCIO,DEPORTE PARA RENOVACION FISICA DE I 0,00 609.273,4307000042 0,00 0,0049,9975081

ESTEPA UN PROYECTO DE CIUDAD 0,00 3.961.760,4007000043 0,00 0,00224,1960001

COMPLEJO DEPORTIVO EN RECINTO FERIAL 0,00 53.752,0008000037 0,00 0,0023,7276105

COMPLEJO DEPORTIVO EN RECINTO FERIAL 0,00 19.332,4708000037 0,00 0,008,5376106

PROYECTO TEATRO PARA NIÑOS DE LA FUNDACION CAJASUR 0,00 0,0008000062 0,00 144,0010048000

REVITALIZACION COMERCIAL DEL CASCO HISTORICO DE ESTEPA 0,00 77.042,8408000065 0,00 0,0049,9575084

CONVENIO S.E.P.E.I. 2009 0,00 0,0109000003 0,00 0,0010046118

CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2009: FUNCIONAMIENTO 0,00 6.700,0009000008 0,00 0,00144,1845030

AEPSA 2009. MATERIALES 0,00 52.112,7009000038 0,00 0,0009131601

CONSTR. GRADERIOS Y ACCESO A CAMPO DE FUTBOL/EQUIPAMIENTO C 0,00 11.201,7709000040 0,00 0,0055,2775086

RENOVACION FISICA DE INSTALACIONES DEL MERCADO DE ABASTOS ( 0,00 300.000,0009000061 0,00 0,0049,2375087

CONVENIO DE COLABORACION CON U.C.E. 2010. GASTOS DE INVERSI 0,00 1.901,1710000013 0,00 0,000,0275060

SEÑALÉTICA CONVENIO 4/11/2009 CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE. A 0,00 0,0010000043 0,00 2.029,1450,6776702

SEÑALÉTICA CONVENIO 4/11/2009 CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE. A 0,00 0,0010000043 0,00 1.975,1349,3377002

CREACION DE CENTRO PARA LA INCORP. SERVICIO DE PROXIMIDAD A 0,00 64.037,9310000047 0,00 0,0050,8877007

CREACION DE CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES ESTEPA/DEHESA 0,00 31.358,4910000049 0,00 0,0009131607

TALLER DE IGUALDAD-PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO (RESOL 0,00 1.445,9910000057 0,00 0,0067,6746116

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD 21 0,00 0,0010000059 0,00 12.500,0010045083

CENTRO GUADALINFO 2011-2013 0,00 6.921,7511000026 0,00 0,0018,234530000

PROGRAMA ORIENTA 2011 (EXPTE. SE/OCO/00045/2011) 0,00 0,0011000031 12.379,23 0,0099,64505111



Positivas

Página: 2

Descripción


2017

Gasto






Financiación

Agente Financiador


(M24.5)

JJ.AA.-CONSEJ. SALUD: PROGRAMA PAIT 2012 0,00 0,0012000004 0,00 6.941,291004501112

CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL 2012: PERSONAL 0,00 25,4212000007 0,00 0,00031201

U.E.M. 2012 0,00 1.844,0112000009 0,00 0,0086,5945052

CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN GERIATRIA (EXPTE. 98/201 0,00 0,0012000039 0,00 2.994,151004505001

CURSO ANALISTA FUNCIONAL (EXPTE. 98/2011/V/2107) 0,00 0,0012000040 0,00 26.982,601004505002

CURSO GERENTE DE PEQUEÑO COMERCIO (EXPTE. 98/2011/V/2107) 0,00 0,0012000041 0,00 27.682,781004505003

CURSO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN GERIATRIA (EXPTE. 98/2011/V 0,00 0,0012000042 0,00 13.674,201004505004

CURSO ATENCION ESPCIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER (EXP 0,00 0,0012000043 0,00 12.444,801004505005

CURSO INICIACION A LA RED DE INTERNET (EXPTE. 41/2011/O/094 0,00 210,5712000045 0,00 0,0092,474505007

CURSO GESTION COMERCIAL DE VENTAS (EXPTE. 41/2011/J/0944) 0,00 2.223,6312000046 0,00 0,0074,824505008

T.E. "GASTRONOMIA Y RESTAURACION" (SE/TE/00050/2011) 0,00 5.478,2412000048 0,00 0,0052,444505009

GRATIFICACIONES DEL S.E.P.E.I. 2013 0,00 393,0513000003 0,00 0,0010046110

P.A.I.T. 2013 0,00 0,0013000004 0,00 4.410,3610045011

C.O. ISTABBA 2013 0,00 91,2313000018 0,00 0,0014,354800313

RESIDENCIA DE ANCIANOS 2013 0,00 575,4713000019 0,00 0,00344800513

P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 0,00 277,2813000028 0,00 0,00046111

P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 0,00 0,0013000028 0,00 17.245,4099,634611113

P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 0,00 0,0013000028 0,00 64,360,374800713

CURSO DE AZAFATA/AUXLIAR DE CONGRESOS (EXPTE. 98/2011/L/209 0,00 0,0013000041 0,00 8.209,721004503001

GRATIFICACIONES S.E.P.E.I. 2014 0,00 71.724,4614000003 0,00 0,0097,1546110

PROGRAMA DE ATENCION INFANTIL TEMPRANA (P.A.I.T.) 2014 0,00 0,0014000004 0,00 4.654,0010045011

UNIDAD DE EMPLEO DE LA MUJER 2014 (U.E.M.) 22.181,22 1.814,7514000009 0,00 0,0081,0245052

CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2014 0,00 7.461,0514000017 0,00 0,0034,9345002



Positivas

Página: 3

Descripción


2017

Gasto






Financiación

Agente Financiador


(M24.5)


C.O. ISTABBA 2014 0,00 28.697,6614000018 0,00 0,0044,584500204

C.O. ISTABBA 2014 0,00 7.247,4014000018 0,00 0,00724500413

C.O. ISTABBA 2014 0,00 137,2314000018 0,00 0,0016,744800313

RESIDENCIA DE ANCIANOS 2014 0,00 126,5814000019 0,00 0,0004800513

P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2014 (MODALIDAD S.A.D.) 0,00 0,0014000028 0,00 7.953,4299,6246111

P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2014 (MODALIDAD S.A.D.) 0,00 0,0014000028 0,00 71,790,3848007

CENTRO GUADALINFO 2014 0,00 0,0014000029 151,51 0,0035,734508000

TALLER DE IGUALDAD 2014 (CONVENIO DE COHESIÓN E IGUALDAD) 0,00 0,0014000042 0,00 272,341004611401

CURSO SANC10 CELADOR SANITARIO (98/2011/V/2107) 0,00 29.003,7114000050 0,00 0,00239,54505016

PROGRAMA DE ATENCION INFANTIL TEMPRANA (P.A.I.T.) 2015 0,00 0,0015000004 0,00 4.355,131004500221

PROYECTO RIBETE 2015 5.062,50 0,0015000010 0,00 0,0058,514610315

DINAMIZACION DE LA INFANCIA 2015 750,00 0,0015000014 0,00 0,00754610415

DINAMIZACION DE ADULTOS 2015 0,00 1.124,0015000015 0,00 0,0025,944610015


CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER 2015 0,00 425,1715000022 0,00 0,00464500217

AEPSA 2015-SALARIOS 0,00 930,7215000024 930,72 0,0095,547210015

AEPSA 2015: MATERIALES 16.012,60 0,0015000025 0,00 0,0059,467610815

AEPSA 2015-P.E.E.: SALARIOS 0,00 0,0015000026 11.877,19 0,0088,337210016

AEPSA 2015-P.E.E.: MATERIALES 6.300,00 0,0015000027 0,00 0,0040,427611715

P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2015 (MODALIDAD SAD) 0,00 0,0015000028 0,00 11.970,4699,494611115

P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2015 (MODALIDAD SAD) 0,00 0,0015000028 0,00 61,700,514800715

PROGR. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2015 0,00 0,0015000039 71,14 0,001004500208



Positivas

Página: 4

Descripción


2017

Gasto






Financiación

Agente Financiador


(M24.5)

A.D.J. 2016 8.000,00 0,0016000001 0,00 0,0037,264610616

MONITOR CULTURAL 2016 6.000,00 0,0016000002 0,00 0,0027,544610116

S.E.P.E.I. 2016 0,00 0,0016000003 386,89 15.233,991004611016

P.A.I.T. 2016 0,00 0,0016000004 0,00 8.132,921004500227

S.A.D. (PLAN CONCERTADO) 2016 0,00 0,6516000006 0,00 0,000,594800616

C.E.M. 2016: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.491,97 0,0016000008 0,00 0,0040,54503016

RIBETE 2016 23.100,00 0,0016000010 0,00 0,0059,64610316

INTEGRACION DE MENORES 2016 1.892,87 0,0016000014 0,00 0,0065,214610416

DINAMIZACION DE MAYORES 2016 4.000,00 0,0016000015 0,00 0,0018,914610015

APOYO COMPLEMENTARIO 2016 0,00 36.286,3316000016 0,00 0,0091,724610516

PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL (EXPTE. SE/OCA/0070/201 11.576,86 0,0016000019 0,00 0,0099,714505010

C.I.M. 2016 23.218,12 153,9916000022 0,00 0,0044,424500224

AEPSA 2016 0,00 644,5116000024 392.319,03 0,0095,267210017

AEPSA 2016: MATERIALES 7.848,00 0,0016000025 0,00 0,0091,357610816

AEPSA 2016: P.E.E. 0,00 0,0016000026 117.479,89 0,0094,577210018

AEPSA 2016: P.E.E. MATERILAES 11.971,77 0,0016000027 0,00 0,0044,637611716

P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2016 0,00 0,0016000028 1.589,94 5.652,4499,454611116

P.I.A.-LEY DE DEPENDENCIA 2016 0,00 0,0016000028 0,00 31,490,554800716

FESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2016 979,85 0,0016000031 0,00 0,0047,564611516

PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2016 (RESOL. 2027/2016 0,00 658,0716000032 658,07 0,0092,274611718

AYUDA ECONOMICA A FAMILIA DLIMIA DAAIFI (RESOL. 1851/2016) 0,00 0,0016000033 1.428,00 0,001004611617

PLAN SUPERA IV: ESTABILIZACION DESLIZAMIENTO TERRENOS AV. AN 0,00 48.171,2816000034 192.746,30 0,0068,397611616

TECNICOS Y DINAMIZADORES DEPORTIVOS 2016 6.000,00 0,0016000035 0,00 0,0028,724611416



Positivas

Página: 5

Descripción


2017

Gasto






Financiación

Agente Financiador


(M24.5)

SUPERA IV: REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE LA EDAR 0,00 0,0016000040 64.805,94 0,001007611617

SUPERA IV: CONSERVACION DOS PISTAS FUTBOL SALA EN POLIDEPOR 0,00 0,0016000041 29.242,87 0,001007611618

PROG. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2016 0,00 0,0016000042 51.239,24 1.763,761004500210

PROGRAMA DE SUMINISTROS MINIMOS VITALES DE 2016 0,00 0,0016000043 11.726,92 0,001004500211

PROGRAMA EMPLE@JOVEN: SALARIOS (EXPTE. SE/CJM/0163/2016) 0,00 0,0016000044 90.535,07 46.664,931004505022

PROGRAMA EMPLE@30+: SALARIOS (EXPTE. SE/CJM/0163/2016) 0,00 0,0016000045 71.599,16 9.750,841004505023

PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2016 0,00 0,0016000047 14.202,64 0,001004500235

A.D.J. 2017 0,00 8.000,0017000001 8.000,00 0,0036,154610617

MONITOR CULTURAL 2017 0,00 6.000,0017000002 6.000,00 0,0026,774610117

S.A.D. 2017 0,00 421,1517000006 421,15 0,001,284800617

C.E.M. 2017 0,00 1.416,9417000008 1.416,94 0,0048,044503017

INTEGRACION DE MENORES 2017 0,00 1.880,2517000014 1.880,25 0,0046,224610417

C.I.M. 2017 0,00 5.690,1517000022 5.690,15 0,00514500234

PFEA 2017: SALARIOS 334.521,33 0,0017000024 0,00 334.521,3394,927210019

PFEA 2017 MANO DE OBRA PLAN DE EMPLEO ESTABLE. 131.741,39 0,0017000026 0,00 131.741,3995,17210020

PFEA 2017 MATERIALES P.E.E. REHABILITACION DEL MERCADO DE 0,00 11.935,9717000027 11.935,97 0,0083,137611717

P.I.A. LEY DE DEPENDENCIA DE 2017 0,00 113.509,5017000028 113.509,50 0,0098,994611117

P.A.I.T.-COMPETENCIA DELEGADA 2017/2018 11.430,14 0,0017000030 0,00 11.430,141004500236

FESTIVAL POLVORON FLAMENCO 2017 0,00 4.000,0017000031 4.000,00 0,0052,634611517

TECNICOS DEPORTIVOS 2017 0,00 6.000,0017000035 6.000,00 0,0028,854611417

PROG. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2017 52.866,00 0,0017000038 0,00 52.866,002004500238

CENTRO GUADALINFO 2017 0,00 1.577,0017000039 1.577,00 0,0034,814508017

CONCURSO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA MARIA MOLINER 2017 1.706,66 0,0017000040 0,00 1.706,662004209017



Positivas

Página: 6

Descripción


2017

Gasto






Financiación

Agente Financiador


(M24.5)

PROGRAMA JUVESTEPA 2017 (EXPTE. EL2017SE01431) 90,91 0,0017000041 0,00 90,911004505026

PSICOLOGA PARA EL CMIM 2017 0,00 1.533,6117000042 1.533,61 0,001004500243

PROYECTO PACTE II 0,00 14.875,0597000052 0,00 0,00137,9142001

5.623.115,032.584.360,601.227.334,32688.742,19TOTAL:


EJERCICIO 2017

ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA


Página: 1

(M24.6)

COMPONENTES

1. (+) Fondos Líquidos

2. (+) Derechos pendiente de cobro

- (+) del Presupuesto Corriente

- (+) de Presupuestos Cerrados

- (+) de Operaciones No Presupuestarias

- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

3.(-) Obligaciones pendientes de pago

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) ... .....................................

II. Saldos de dudoso Cobro......................... ...............

III. Exceso de financiación afectada............... .........................

IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) ........................................

- (+) del Presupuesto Corriente

- (+) de Presupuestos Cerrados

- (+) de Operaciones No Presupuestarias

- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

3.957.721,58

2.646.738,21

3.107.251,52

3.451.926,49

980.353,52

2.584.360,60

-112.787,63

1.080.446,71

1.508.508,40

57.783,10

3.176.977,02

1.406.251,28

1.046.941,69

654.058,55

3.131.695,24

1.277.147,37

2.269.636,72

2.250.113,91

4.595.789,37

921.863,91

3.171.103,95

502.821,51

3.441.264,43

492.144,94

1.043.137,54

714.831,43

142.145,24

22.817,14

1.502.889,78

743.929,80

2017 2016

57,556

430

431

257,258,270,275,440442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

4.(+) Partidas pendientes de aplicación

554,559

555,5581,5585

Nº DE CUENTAS

2961,2962,2981,29824900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982

-45.281,78 3.299.119,19


Página: 1

Código Descripción Importe


2017

17.1 Obligaciones reconocidas en el ejercicio con c argo a la política de Gasto 17 "Medio Ambiente"

Grupo de programas (17. Medio Ambiente)

M.17.1

170 Administración general del medio ambiente 40.487,74

171 Parques y jardines 61.104,78

172 Protección y mejora del medio ambiente 2.701,45

104.293,97TOTAL:


28. Hechos posteriores al cierre.

La entidad informará de:

a) Los hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya

existían en la fecha de cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro

y valoración, hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los

documentos que integran las cuentas anuales.

No existen hechos posteriores al cierre

b) Los hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya

existían en la fecha de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su

naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si

bien la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho

hecho posterior.


c) Los hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del

ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto,

podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.



ACTA DE ARQUEO RESUMENSICAL INPRO

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2017 Hasta Fecha: 31/12/2017

C. Banco Descripción Banco Saldo Inicial (1) Pagos S. Ant. (3) Saldo Final (1+2-3+4-5)Cobro S. Ant. (2) Cobros Periodo (4) Pagos Periodo (5)

001 0,00 0,00TESORERIA-MVTOS FORMALIZACION 0,00 0,00739.808,06 739.808,06

201 9.865,55 0,00BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 0,00 8.060,27106.263,90 108.069,18

202 11.694,36 0,00C.R. URG.S16cancelada 26-09-17 0,00 0,000,69 11.695,05

203 12.749,46 0,00UNICAJA BANCO S.A. 0,00 395,4839.342,60 51.696,58

204 53.042,80 0,00C.R. AY.CONT.16 (CANCEL150218 0,00 1.826,1922,63 51.239,24

205 595.221,75 0,00BBVA SA (CANCELADA 13.10.17) 0,00 0,00995.952,27 1.591.174,02

206 65.874,48 0,00BBV A SA (CANCELADA 13.10.17) 0,00 0,00970.554,37 1.036.428,85

207 0,00 0,00C.RURAL SCC.E.JOVEN Y 25+ 0,00 0,000,00 0,00

208 0,00 0,00CAJA RURAL-TALLERES EMPLEO 0,00 0,000,00 0,00

209 14.426,78 0,00CAJA RURAL DEL SUR S.COOP.CDTO 0,00 214.782,232.747.883,68 2.547.528,23

210 64.582,71 0,00CAIXABANK S.A. 0,00 3.432.757,169.102.674,60 5.734.500,15

211 14.544,64 0,00B.B.V.A. S.A. (Préstamo) 0,00 26.693,4661.868,40 49.719,58

212 9.143,77 0,00B.POPULAR (Ptmo) Cancel 5/2/18 0,00 321,7499.000,00 107.822,03

214 5.011,37 0,00B.POPULAR(Ptmo) Cancel 5/2/18 0,00 3.402,4555.000,00 56.608,92

215 81,74 0,00C.R.-AY.CONT.15(cancel 7/3/17) 0,00 0,000,02 81,76

216 13.179,02 0,00BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 0,00 17.019,9355.000,00 51.159,09

217 500,50 0,00CAJASUR BANCO S.A. 0,00 276,9316.312,48 16.536,05

218 17.408,35 0,00BANCO SANTANDER S.A. 0,00 42.728,72123.222,58 97.902,21

219 244.251,31 0,00CAJA RURAL SCC(Plan SUPERA IV) 0,00 21.601,9748.767,33 271.416,67

220 20.818,20 0,00B.B.V.A. S.A. (Nóminas) 0,00 62.879,353.546.132,72 3.504.071,57

221 14.202,64 0,00C..RURAL- SOL..ALIM.16 c30517 0,00 0,002,75 14.205,39

222 0,00 0,00CAJA RURAL AY.CONTRAT AND.2017 0,00 52.866,0052.866,00 0,00

224 59.124,18 0,00B. SANT.(Ptmo) Cancel 5/2/18 0,00 71.557,97136.728,83 124.295,04


ACTA DE ARQUEO RESUMENSICAL INPRO

Página nº 2

C. Banco Descripción Banco Saldo Inicial (1) Pagos S. Ant. (3) Saldo Final (1+2-3+4-5)Cobro S. Ant. (2) Cobros Periodo (4) Pagos Periodo (5)

226 0,00 0,00BANCO SANTANDER S.A. MAT.PFEA 0,00 0,0039.100,32 39.100,32

233 51.423,76 0,00LA CAIXA(Préstamo).Canc 5/2/18 0,00 551,7363.445,00 114.317,03

TOTALES . . . . . . . . . . . . . . 1.277.147,37 0,00 0,00 3.957.721,58

Fecha de Impresión:13/06/2018 18:48:41

18.999.949,23 16.319.375,02

EL ALCALDE INTERVENTOR/A TESORERO/A

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)

Saldo según E.B Cobros Realizados por la Entidad y no

por el Banco (2)

Pagos Realizados por la Entidad y no

por el Banco (3)

Cobros contabilizados por el banco y no por la

entidad (4)

Pagos realizados por el banco y no por la

entidad (5)

Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) -

(3 + 5)

Saldo según la Entidad (7)

Diferencia Saldos (8) =

(6) - (7)

Ejercicio 2017

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIANº Pag. 1


ES73007530*******0006808 8.060,27 0,00 0,00 0,00 0,00 8.060,27 8.060,27 0,00

ES57210307*******0000312 395,48 0,00 0,00 0,00 0,00 395,48 395,48 0,00

ES05318704*******9736329 1.826,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826,19 1.826,19 0,00

ES89318704*******3099925 214.782,23 0,00 0,00 0,00 0,00 214.782,23 214.782,23 0,00

ES57210080*******0042381 3.432.757,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3.432.757,16 3.432.757,16 0,00

ES07018255*******1505144 26.693,46 0,00 0,00 0,00 0,00 26.693,46 26.693,46 0,00

ES93007530*******2000379 321,74 0,00 0,00 0,00 0,00 321,74 321,74 0,00

ES15007530*******2000281 3.402,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.402,45 3.402,45 0,00

ES07007530*******2000085 17.019,93 0,00 0,00 0,00 0,00 17.019,93 17.019,93 0,00

ES44023703*******4868501 276,93 0,00 0,00 0,00 0,00 276,93 276,93 0,00

ES97004945*******0000913 42.728,72 0,00 0,00 0,00 0,00 42.728,72 42.728,72 0,00

ES65318704*******1956224 21.601,97 0,00 0,00 0,00 0,00 21.601,97 21.601,97 0,00

ES92018255*******1505748 62.879,35 0,00 0,00 0,00 0,00 62.879,35 62.879,35 0,00

ES22318704*******2613929 52.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.866,00 52.866,00 0,00

ES38004945*******0002738 71.557,97 0,00 0,00 0,00 0,00 71.557,97 71.557,97 0,00

ES45210084*******0164539 551,73 0,00 0,00 0,00 0,00 551,73 551,73 0,00

0,003.957.721,583.957.721,580,000,000,000,003.957.721,58TOTALES

Fecha Impresión: 13/06/2018 18:44:12

Balance de Sumas y Saldos a

desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

2º nivel


Cuenta Debe Haber Saldo Deudor Sado Acreedor

Saldos del Periodo

Fecha del Informe: 13/06/2018 Página: 1

Saldos Anteriores

Debe Haber

000 0,00 0,00 0,00 0,00Presupuesto de ejercicio corriente 14.309.273,26 14.309.273,26

001 0,00 0,00 0,00 0,00Presupuesto de gastos: créditos iniciales 11.275.000,00 11.275.000,00

0021 0,00 0,00 0,00 0,00Suplemento de crédito 502.821,51 502.821,51

0022 0,00 0,00 0,00 0,00Ampliaciones de crédito 92.617,80 92.617,80

0024 0,00 0,00 0,00 0,00Incorporaciones de remanente de crédito 1.806.840,62 1.806.840,62

0025 0,00 0,00 0,00 0,00Créditos generados por ingreso 631.993,33 631.993,33

0030 0,00 0,00 0,00 2.079.255,84Créditos disponibles 12.230.017,42 14.309.273,26

0031 0,00 0,00 0,00 6.945,40Créditos retenidos para gastar 253.155,63 260.101,03

0032 0,00 0,00 0,00 0,61Créditos retenidos para transferencias 0,00 0,61

0035 0,00 0,00 0,00 70.751,25Retenido por falta de financiación 0,00 70.751,25

004 0,00 0,00 0,00 0,00Presupuesto de gastos: gastos autorizados 12.152.320,16 12.152.320,16

13/06/2018 18:44:32


Saldos del Periodo


Saldos Anteriores

Debe Haber

005 0,00 0,00 0,00 12.152.320,16Presupuesto de gastos: gastos comprometidos 0,00 12.152.320,16

006 0,00 0,00 0,00 0,00Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales 11.275.000,00 11.275.000,00

007 0,00 0,00 0,00 0,00Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones 3.034.273,26 3.034.273,26

008 0,00 0,00 14.309.273,26 0,00Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas 14.309.273,26 0,00

100 0,00 28.064.089,98 0,00 28.064.089,98Patrimonio 0,00 0,00

120 0,00 16.178.157,06 0,00 19.001.680,47Resultados de ejercicios anteriores -278,02 2.823.245,39

129 0,00 2.823.453,93 0,00 0,00Resultados del ejercicio 2.823.453,93 0,00

142 0,01 0,00 0,01 0,00Provisión a largo plazo para responsabilidades 0,00 0,00

170 0,00 6.000.860,06 0,00 4.860.884,80Deudas a largo plazo con entidades de crédito 2.196.800,37 1.056.825,11

179 0,00 241.295,18 0,00 180.971,54Otras deudas a largo plazo 60.323,76 0,12

210 12.186.029,47 0,00 12.186.029,47 0,00Terrenos y bienes naturales 0,00 0,00

2110 21.409.698,23 0,00 21.540.193,43 0,00Construcciones ayuntamiento 131.091,63 596,43

2111 184.143,15 0,00 184.143,15 0,00Construcciones estepa turismo slu 0,00 0,00

13/06/2018 18:44:32


Saldos del Periodo


Saldos Anteriores

Debe Haber

212 2.687.528,68 0,00 4.019.438,98 0,00Infraestructuras 1.331.910,30 0,00

213 0,00 0,00 1.016,40 0,00Bienes del patrimonio histórico 1.016,40 0,00

214 83.447,81 0,00 101.591,95 0,00Maquinaria y utillaje 18.144,14 0,00

215 53.725,91 0,00 54.208,70 0,00Instalaciones técnicas y otras instalaciones 482,79 0,00

2160 497.075,82 0,00 497.075,82 0,00Mobiliario ayuntamiento 0,00 0,00

2161 40.149,74 0,00 40.149,74 0,00Mobiliario estepa turismo slu 0,00 0,00

217 122.226,47 0,00 122.226,47 0,00Equipos para proceso de información 0,00 0,00

218 887.003,94 0,00 892.717,56 0,00Elementos de transportes 5.713,62 0,00

219 18.213,97 0,00 18.213,97 0,00Otro inmovilizado material 0,00 0,00

232 11.468.724,57 0,00 11.468.724,57 0,00Infraestructuras en curso 0,00 0,00

233 17.650,00 0,00 17.650,00 0,00Bienes del patrimonio histórico en curso 0,00 0,00

240 1.469.407,56 0,00 1.469.407,56 0,00Terrenos del patrimonio público del suelo 0,00 0,00

241 3.640.019,45 0,00 3.640.019,45 0,00Construcciones del patrimonio público del suelo 0,00 0,00

13/06/2018 18:44:32


Saldos del Periodo


Saldos Anteriores

Debe Haber

249 96.610,50 0,00 96.610,50 0,00Otros bienes y derechos del patrimonio público del suelo 0,00 0,00

2501 321.542,31 0,00 321.542,31 0,00En sociedades mercantiles 0,00 0,00

264 18.853,96 0,00 9.533,72 0,00Créditos a largo plazo del personal 16.422,00 25.742,24

4000 0,00 0,00 0,00 1.086.284,64Operaciones de gestión 8.098.039,22 9.184.323,86

4001 0,00 0,00 0,00 0,00Otras cuentas a pagar 16.372,00 16.372,00

4003 0,00 0,00 0,00 319.966,64Otras deudas 2.558.855,63 2.878.822,27

4010 0,00 1.467.488,93 0,00 804.551,70Operaciones de gestión 661.908,76 -1.028,47

4013 0,00 290.480,04 0,00 242.389,99Otras deudas 48.090,05 0,00

410 0,00 6.004,05 0,00 15.473,22Acreedores por iva soportado 21.798,87 31.268,04

4130 0,00 3.763.999,69 0,00 3.606.836,18Operaciones de gestión 6.404.520,10 6.247.356,59

4133 0,00 139.025,77 0,00 122.884,99Otras deudas 16.140,78 0,00

4180 0,00 540.422,57 0,00 283.575,46Operaciones de gestión 383.593,11 126.746,00

4183 0,00 0,00 0,00 0,00Otras deudas 52,12 52,12

13/06/2018 18:44:32


Saldos del Periodo


Saldos Anteriores

Debe Haber

4190 0,00 15.794,35 0,00 16.263,17Otros acreedores no presupuestarios 187,28 656,10

4300 0,00 0,00 1.080.446,71 0,00Operaciones de gestión 11.612.031,71 10.531.585,00

4302 0,00 0,00 0,00 0,00Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 596,43 596,43

4303 0,00 0,00 0,00 0,00Otras inversiones financieras 26.126,84 26.126,84

4310 2.221.988,74 0,00 1.483.677,56 0,00Operaciones de gestión -320.274,43 418.036,75

4313 24.830,84 0,00 24.830,84 0,00Otras inversiones financieras 0,00 0,00

4339 0,00 0,00 0,00 383.645,23Por devolución de ingresos 0,00 383.645,23

437 0,00 0,00 383.645,23 0,00Devolución de ingresos 383.645,23 0,00

440 22.817,14 0,00 57.783,10 0,00Deudores por iva repercutido 82.724,00 47.758,04

4720 0,00 0,00 0,00 0,00Iva soportado 31.237,63 31.237,63

4750 0,00 11.391,23 0,00 16.799,21Hacienda pública, acreedor por iva 46.465,73 51.873,71

4751 0,00 38.044,21 0,00 99.977,02Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas 486.419,54 548.352,35

4760 0,00 135.030,54 0,00 156.199,47Seguridad social 1.921.333,39 1.942.502,32

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Saldos del Periodo


Saldos Anteriores

Debe Haber

4770 0,00 0,00 0,00 0,00Iva repercutido 83.141,75 83.141,75

4900 0,00 917.784,72 0,00 976.274,33Operaciones de gestión 917.784,72 976.274,33

4903 0,00 4.079,19 0,00 4.079,19Otras inversiones financieras 4.079,19 4.079,19

520 0,00 1.056.825,11 0,00 1.042.258,73Deudas a corto plazo con entidades de crédito 1.056.825,11 1.042.258,73

521 0,00 0,00 0,00 39.100,32Deudas por operaciones de tesorería 0,00 39.100,32

529 0,00 60.323,88 0,00 60.323,76Otras deudas a corto plazo 60.323,88 60.323,76

5429 0,00 7.523,78 0,00 0,00Otros créditos a corto plazo 7.523,78 0,00

554 0,00 142.145,24 0,00 3.176.977,02Cobros pendientes de aplicación 5.129.314,44 8.164.146,22

555 3.441.264,43 0,00 3.131.695,24 0,00Pagos pendientes de aplicación 6.066.233,91 6.375.803,10

556 0,00 0,00 0,00 0,00Movimientos internos de tesorería 4.580.691,97 4.580.691,97

557 0,00 0,00 0,00 0,00Formalización 13.905.537,07 13.905.537,07

559 0,00 0,00 0,00 0,00Otras partidas pendientes de aplicación 18.048,75 18.048,75

561 0,00 285.880,56 0,00 310.246,14Depósitos recibidos a corto plazo 10.166,65 34.532,23

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Saldos del Periodo


Saldos Anteriores

Debe Haber

570 0,00 0,00 0,00 0,00Caja operativa 739.808,06 739.808,06

571 1.277.147,37 0,00 3.957.721,58 0,00Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas 18.260.141,17 15.579.566,96

621 0,00 0,00 15.676,68 0,00Arrendamientos y cánones 15.676,68 0,00

622 0,00 0,00 399.143,99 0,00Reparaciones y conservación 399.143,99 0,00

623 0,00 0,00 154.243,14 0,00Servicios de profesionales independientes 154.243,14 0,00

624 0,00 0,00 36.163,00 0,00Transportes 36.163,00 0,00

625 0,00 0,00 86.449,77 0,00Primas de seguros 86.449,77 0,00

627 0,00 0,00 11.234,04 0,00Publicidad, propaganda y relaciones públicas 11.234,04 0,00

628 0,00 0,00 645.833,85 0,00Suministros 645.833,85 0,00

629 0,00 0,00 591.252,98 0,00Comunicaciones y otros servicios 591.252,98 0,00

631 0,00 0,00 180.140,21 0,00Tributos de carácter autonómico 180.140,21 0,00

632 0,00 0,00 1.710,68 0,00Tributos de carácter estatal 1.710,68 0,00

640 0,00 0,00 5.359.420,42 0,00Sueldos y salarios 5.359.420,42 0,00

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Saldos del Periodo


Saldos Anteriores

Debe Haber

642 0,00 0,00 1.314.510,75 0,00Cotizaciones sociales a cargo del empleador 1.314.510,75 0,00

644 0,00 0,00 1.135,00 0,00Otros gastos sociales 1.135,00 0,00

6501 0,00 0,00 240.031,40 0,00Al resto de entidades 240.031,40 0,00

6625 0,00 0,00 41.640,04 0,00Intereses de deudas con entidades de créditos 41.640,04 0,00

669 0,00 0,00 178.140,93 0,00Otros gastos financieros 178.140,93 0,00

6983 0,00 0,00 980.353,52 0,00Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades 980.353,52 0,00

724 0,00 0,00 0,00 2.772.169,83Impuesto sobre bienes inmuebles 23.847,40 2.796.017,23

725 0,00 0,00 0,00 801.556,81Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 711,84 802.268,65

726 0,00 0,00 0,00 121.065,46Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

11.308,37 132.373,83

727 0,00 0,00 0,00 164.387,89Impuesto sobre actividades económicas 0,00 164.387,89

733 0,00 0,00 0,00 96.433,59Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 0,00 96.433,59

735 0,00 0,00 0,00 1.776,43Impuesto municipal sobre gastos suntuarios 0,00 1.776,43

740 0,00 0,00 0,00 1.624.122,24Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 1.722,31 1.625.844,55

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Saldos del Periodo


Saldos Anteriores

Debe Haber

741 0,00 0,00 0,00 4.557,30Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 0,00 4.557,30

742 0,00 0,00 0,00 398.284,02Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público

515,45 398.799,47

7451 0,00 0,00 0,00 8.357,93Cuotas de urbanización 0,00 8.357,93

7460 0,00 0,00 1.428,92 0,00Canon por aprovechamientos urbanísticos 0,00 -1.428,92

7501 0,00 0,00 0,00 3.185.241,89Del resto de entidades 0,00 3.185.241,89

7511 0,00 0,00 0,00 1.907.127,22Del resto de entidades 22.685,08 1.929.812,30

7620 0,00 0,00 0,00 382,48Ingresos de créditos 2,12 384,60

769 0,00 0,00 0,00 56.932,92Otros ingresos financieros 3.545,71 60.478,63

775 0,00 0,00 0,00 25.512,45Reintegros 0,00 25.512,45

776 0,00 0,00 0,00 9.892,65Ingresos por arrendamiento 0,00 9.892,65

777 0,00 0,00 0,00 55.442,31Otros ingresos 1.335,63 56.777,94

778 0,00 0,00 0,00 11.962,81Ingresos excepcionales 0,00 11.962,81

7983 0,00 0,00 0,00 921.863,91Reversión del deterioro de créditos a otras entidades 0,00 921.863,91

Totales : 62.190.100,07 62.190.100,07 182.079.905,92 182.079.905,92 91.348.076,60 91.348.076,60

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1. organización y actividad. contribuyan a la identificación de la...

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