1. identificación del ente económico.se registran como mayor valor de los mismos y las erogaciones...

CLÍNICA ZAYMA LTDA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DIRECCIÓN: MONTERÍA-CÓRDOBA CALLE 28 Nº 7-11 PBX: (4) 781 18 48 FAX (4) 781 18 48 EXT. 433

e-mail: [email protected] web-site: www.clinicazayma.org

1. Identificación del ente económico. Clínica ZAYMA Ltda. Es una clínica que nace en Montería un 18 de agosto de 1989, y fue constituida legalmente el 28 de agostos de 1989 bajo escritura pública número 1508 de la notaria primera de Montería, inscrita el 07 de septiembre de 1989, bajo el número 4378 del IX. Clínica ZAYMA Ltda. Tiene como objeto social principal la Prestación de Servicios Médico quirúrgicos en sus propias instalaciones o de las que pueda disponer válidamente a cualquier titulo, así como realizar todo acto o contrato relacionado directa o indirectamente con él. La sociedad tiene su domicilio en la Cl 28 Nº 7-50 de la ciudad de Montería (Córdoba) 2. Resumen de las principales políticas Contables. Las políticas de contabilidad y de preparación de estados financieros de la empresa están de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas en Colombia, establecidas en el decreto 2649 de 1993, la Ley 222 de 1995, la utilización obligatoria del Plan Único de Cuentas del decreto 2650 de 1993 y a la información suplementaria exigida por la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo a las circulares para preparación de Estados Financieros. Para ello utiliza las siguientes prácticas contables: Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano. -ACTIVO. Los activos representan el recurso obtenido por Clínica ZAYMA Ltda. Durante el periodo 2014 y los saldos que viene de ejercicios anteriores, producto del desarrollo de su objeto social, según las normas y leyes que rigen actualmente en Colombia.





Disponible: Registra el valor de los derechos a favor del ente económico, originadas por los anticipos a los Contratistas en la Construcción de la edificación pactados en los contratos. Así mismo, anticipos de Impuestos. Inventarios: Los inventarios serán valorizados al costo, utilizando el sistema de inventarios permanente. Propiedades, Planta y Equipo: Se registran aquellos activos tangibles adquiridos, que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro ordinario del negocio y cuya vida útil excede de un año. El costo histórico se ajusta incluyendo los costos y gastos indirectos, también los impuestos causados hasta el momento en que el activo se encuentre en condiciones de uso. Las adiciones, mejoras, reparaciones extraordinarias que aumente significativamente la vida útil, se registran como mayor valor de los mismos y las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan como gastos a medida que se causan. La depreciación se aplica utilizando el método de la línea recta, de acuerdo con el número de años de vida estimados. La política de la empresa para aplicar la depreciación es la siguiente: Propiedad, Planta y Equipo Años vida útil Inmuebles 20 años Maquinaria 10 años Bienes muebles 10 años Vehículos automotores 5 años Equipos de computo 5 años

Intangibles: Comprende el conjunto de bienes representados en derechos, que son de gran valor por su contribución a la generación de los ingresos por medio de uso. Los intangibles los constituyen los Bienes recibidos por medio de Contactos de arrendamientos financieros (leasing). Estos bienes, constituyen en su mayoría equipos médicos. -PASIVOS. Los pasivos representan las obligaciones obtenidas por Clínica ZAYMA Ltda. Durante el periodo 2014 y los saldos que viene de ejercicios anteriores, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos a diversos terceros, producto de servicios y/o bienes recibidos que deriven en un beneficio.





Proveedores: Registra las obligaciones contraídas en moneda nacional por el suministro de medicamentos, materiales médicos y demás elementos utilizados para el desarrollo del objeto social. Cuentas por Pagar: Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por conceptos tales como: Pagos a contratistas, costos y gastos por pagar, acreedores, Retención en la fuente por impuesto de Renta, y Aportes de Nómina. Impuestos, Gravámenes y Tasas: Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal. En los que se encuentran, Impuesto de Renta y Complementarios y el Impuesto sobre la renta para la Equidad (CREE). Impuestos de Renta: El impuesto de renta y complementario, corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de Renta líquida y el de Renta presuntiva , aplicando a dicho valor la tarifa de impuestos vigente de 25% por el año gravable 2014. Obligaciones laborales: Comprende las obligaciones consolidadas que la compañía contrae por concepto de prestaciones legales con sus colaboradores. -PATRIMONIO. El patrimonio representa la parte de los activos de Clínica ZAYMA Ltda. Una vez descontados los pasivos el periodo 2014 y los saldos de estos, que viene de ejercicios anteriores. Es decir es el capital perteneciente a los socios, representado en sus aportes y las utilidades que no se han distribuido. -INGRESOS. Los ingresos representan flujos de entradas de recursos, en forma de incrementos del activo o disminución del pasivo, generando un incremento en el patrimonio. Estos flujos son productos del desarrollo de su objeto social durante el periodo 2014. -GASTOS. Los gastos representan flujos de salidas de recursos para desarrollar la actividad administrativa de Clínica ZAYMA Ltda. Que disminuyen los activos o incrementan los pasivos, generando una disminución en el patrimonio.





-COSTOS. Los costos representan flujos de salidas de recursos asociados directamente con el hecho generador de renta. 3. Disponible. El saldo de la cuenta caja general corresponde a dineros obtenidos por copagos y cuotas moderadoras cancelados por los pacientes para acceder a los servicios de salud. Caja menor administrativa corresponde al monto que se asigno al momento de constituir dicha caja. (En miles de pesos)

1105 CAJA $ 3.051

11050500 CAJA GENERAL $ 1.931

11051000 CAJA MENOR ADMINISTRATIVA $ 1.120

Los saldos de los bancos Davivienda, Popular, BBVA cta. 612008151, Coomeva y Occidente no presentan movimientos durante el periodo contable 2014, estos corresponden a saldos de ejercicios anteriores. Los valores que presenta los bancos: Bancolombia, BBVA y Bogotá, son producto de los recaudos de cartera, restando los pagos efectuados por el ente económico durante el periodo 2014. (En miles de pesos)

1110 BANCOS $ 2.357.736

11100501 DAVIVIENDA $0.0 3

11100502 OCCIDENTE $ 1.290

11100503 BANCOLOMBIA $ 2.342.659

11100504 BBVA $ 5.867

11100505 BOGOTÁ $ 5.896

11100506 POPULAR $ 252

11100507 BBVA 612008151 $ 532

11100508 COOMEVA $ 1.239





4. Inversiones. Las inversiones se encuentran representadas por los aportes en la sociedad Heliescan del Sinú Ltda. Nit. 812 007 615 Y la Fiducuenta Nº 490002000095 en Bancolombia. (En miles de pesos)

1210 CUOTA O PARTES DE INTERÉS SOCIAL $ 54.837

12100001 APORTES EN SOCIEDADES $ 54.837

1220 CEDULAS $ 200

12200500 CARTERA COLECTIVA -FIDUCUENTA $ 200

5. Deudores. Los deudores se encuentran representados por las deudas que tiene el ente económico a su favor, por la prestación de servicio, cuentas por cobrar a trabajadores y los anticipos de impuesto frente a la Dian, descotando la Provisión de cartera. 6. Clientes nacionales Representa las cuentas por cobrar que tiene Clínica ZAYMA Ltda. Producto de la prestación de servicios al desarrollar su objeto social; esta cuenta presenta un aumento del 21.17% con respecto al 2013, gracias a los nuevos contratos que se firmaron con los diferentes SOAT (Ver anexos-Ingresos) 7. Provisión de cartera de Clínica ZAYMA Ltda. Se calcula por el método de provisión individual, multiplicando la cartera que tiene más de 360 días por el 33% (Ver anexos-Provisión) Esta presenta un incremento del 21.42% con respecto al 2013 debido al aumento que hubo en la cuentas por cobrar a nivel general. (Ver anexos-Clientes)





8. Anticipos a proveedores Representas las erogaciones que Clínica ZAYMA Ltda. Realiza a proveedores y prestadores de servicios, se encuentran distribuidos de la siguiente manera: (En miles de pesos)

1330 ANTICIPO A PROVEEDORES $ 73.423

133005 POLARIZADOS Y LUJOS LA 39 $ 175

133005 ABRAHAM DAVID JALAFES BLANCO $ 190

133005 ADALGIZA DAGUER GONZÁLEZ (caja menor) $ 959

133005 VÍCTOR AUGUSTO GARCÍA $ 1.488

133005 LIBARDO ROSSO PEÑA $ 600

133005 CARLOS ELÍAS ÁVILA LOZANO $ 1.056

133005 IVÁN DARÍO ESPITIA LÓPEZ $ 6.850

133005 ELÍAS EMILIO ZAKZUK DAGUER $ 2.335

133005 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NUTRICIÓN CLINI $ 600

133005 HYUNDAI AUTOSINU LTDA. $ 1.706

133005 FUNDACIÓN COOMEVA $ 1.800

133005 INJERTADOS LTDA. $ 5.437

133005 SOCARDIO LTDA. . $ 1.992

133005 INGENIERÍA DE CONFORT S.A.S $ 24.000

133005 RESONANCIA E IMÁGENES SANTA MARÍA S.A. $ 1.300

133005 V D EL MUNDO A SUS PIES S.A.S $ 2.441

133005 LEGIS $ 1.675

133005 DISCARNAVAL S.A.S $ 147

133005 MAKRO SUPERMAYORISTA S. A $ 491

133005 TYU IMPORTACIONES S A $ 863

133005 CONSORCIO SEIFAR-AIRCO $ 4.640

133005 MAYORISTA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA S $ 9.262

133005 BIOELECTRIC INGENIEROS S.A.S $ 3.073

133005 CABRALES CORENA S.A.S $ 345





9. Anticipo de impuesto Comprende las retenciones que nos practicaron los diferentes clientes en cada pago que nos realizaron durante el año 2014, y el valor del saldo a favor por la declaración de renta del año 2013. (En miles de pesos)

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDO A FAVOR $ 1.661.637

13550500 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 1.315.316

13550502 RETENCIÓN DEL CREE $ 14.185

13551901 RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA EQUIDAD $ 332.136

10. Inventario. Comprende los saldos representados en medicamentos y productos de laboratorio que quedan después de realizar la facturación a los diferentes clientes que posee Clínica ZAYMA Ltda. (En miles de pesos)

14 INVENTARIOS $ 243.023

1415 MEDICAMENTOS $ 220.248

14150000 MEDICAMENTOS $ 220.248

1424 PRODUCTOS LABORATORIO $ 22.775

14240101 PRODUCTOS PARA LABORATORIO $ 22.775

11. Propiedad Planta y Equipo. El aumento en la Propiedad planta y equipo con respecto al año 2013 se propició en mayor proporción por la compra de equipos de oficina, equipos de cómputo y comunicación y Equipo médico científico. Las compras están representadas así: (En miles de pesos)

15240103 EQUIPOS DE OFICINA $21.759

15280001 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 42.019

15320101 EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO $28.939





12. Intangible. Los intangibles representan los Activos fijos que Clínica ZAYMA Ltda. Ha obtenido atreves de Leasing financiero con Bancolombia, Banco de Occidente y Banco de Bogotá. Dichos bienes durante el año 2013 no fueron reconocidos de esta manera. Se registraron como leasing Operacional. Por esto esta cuenta no presentaba saldo al final del ejercicio de ese año, para el año 2014 se realizaron los ajustes pertinentes arrojando los siguientes resultados: (En miles de pesos)

1625 DERECHOS $ 2.474.973

16253501 LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 133697 $ 237.994

16253502 LEASING BANCOLOBIA 133916 $ 105.577



16253505 LEASING BANCO DE BOGOTÁ CONTRATO 8298 $ 7.255

16253506 LEASING DE OCCIDENTE CONTRATO 180-102349 $ 1.203.156

13. Proveedores. Representa el saldo de la cuentas por pagar con los diferentes aliados económicos que tiene Clínica ZAYMA Ltda. Para obtener los insumos necesarios para la prestación del servicio de salud (Ver anexos) 14. Obligaciones financieras. Está compuesta por Las cuentas por pagar a Bancolombia, BBVA, Banco Bogotá, Banco de Occidente, y particulares por concepto de préstamos, tarjetas de crédito, y leasing. Representadas de la siguiente manera: (En miles de pesos)

21 OBLIGACIÓN FINANCIERA $ 3.292.912

2105 OBLIGACIÓN FINANCIERA $ 1.157.535

210510 PAGARES- OBLIGACIÓN FINANCIERA $ 1.100.263

21051001 BANCOLOMBIA CRÉDITO NO. 82289 $ 365.833

21051002 BANCO OCCIDENTE CRÉDITO NO. 8260 $ 533.000





21051003 BANCO OCCIDENTE CRÉDITO NO. 6476 $ 109.342

21051004 BANCO DE BOGOTÁ CRÉDITO NO. 16953 $ 92.088

210525 TARJETAS DE CRÉDITO $ 57.272

21052501 BANCO BBVA TARJETA NO. 9034 $ 3.903

21052502 BANCO DE BOGOTÁ TARJETA NO. 2426112 $ 50.615

21052503 BANCO DE BOGOTÁ TARJETA 3826872 $ 20

21052504 BANCO DE BOGOTÁ TARJETA NO. 5601133 $ 2.735

2120 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL $ 2.060.043





21202005 LEASING BANCO BOGOTÁ CONTRATO 8298 $ 451.296

21202006 LEASING DE OCCIDENTE CONTRATO 180-102349 $ 1.145.650

2195 OTRAS OBLIGACIONES $ 75.333

21950501 OBLIGACIONES PARTICULARES $ 75.333

15. Proveedores. Los proveedores muestran las deudas con los terceros que suministran medicamentos y materiales médicos a Clínica ZAYMA Ltda. Durante el año 2014 tuvo un incremento de del 28.21% respecto al año 2013 debido al incremento en la facturación, producto de la nueva contratación con las diferentes aseguradoras (SOAT). (Ver anexos) 16. Cuentas por Pagar. Representa las demás cuentas por pagar con Socios, Empleados y demás prestadores. (Ver anexo). El mayor incremento se presenta en las cuentas por pagar a Socios debido a que se decretaron distribución de utilidades de ejercicios anterior.





17. Impuestos Gravámenes y Tasas. Para el año 2014, la tasa para liquidar el Impuesto de Renta y Complementarios y el Impuesto de Renta para la Equidad CREE es del 25% y el 9% respectivamente, una vez calculada la utilidad del ejercicio se determinó los siguientes valores por estos conceptos: (En miles de pesos)

24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS $ 1.716.815

24040001 IMPUESTO DE RENTA $ 1.262.364

24800501 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE $ 454.451

18. Obligaciones Laborales. Representa los saldos que quedaron a 31 de diciembre de 2014, pendientes de pago a los trabajadores de Clínica ZAYMA Ltda. Debido a las nuevas contrataciones para la prestación del servicio es necesario contratar con mayor personal tanto en el área asistencial como administrativa. Esto influyo de manera directa en el aumento de este rubro con respecto al año 2013. (En miles de pesos)

25 OBLIGACIONES LABORALES $ 823.221

25050500 NOMINA POR PAGAR $ 39.437

25100000 CESANTÍAS CONSOLIDADAS $ 468.780

25150000 INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ 55.697

25200000 PRIMAS DE SERVICIOS $ 10.681

25250501 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 248.626

19. Reservas Obligatorias. De acuerdo a lo estipulado en los Estatutos de Clínica ZAYMA Ltda. Se debe provisionar anualmente el 20% de la utilidad del ejercicio, hasta completar el 100% de los aportes sociales, al final del periodo del año 2014 se hizo provisión de $666.528 (En miles de pesos). De igual forma por reserva legal se destinaron $333.264 (En miles de pesos) para la reserva legal.





20. Ingresos Operacionales. Los Ingresos operacionales corresponden a la prestación del servicio del hecho generador de renta; distribuidos en unidades funcionales. El incremento de los ingresos se presenta por las nuevas contrataciones con las diferentes aseguradoras (SOAT) (Ver anexos) 21. Ingresos No Operacionales. El incremento de este grupo con respecto al año 2013 se presenta en mayor proporción por los diferentes descuentos que se obtuvieron de los proveedores durante el año 2014 y por la reclasificación de los Leasing Financieros realizada durante el año 2014 que contablemente debe considerarse como reintegro de gastos y costos de ejercicios anteriores. (En miles de pesos)

INGRESOS NO OPERACIONALES

42 NO OPERACIONALES $ 1.190.809

42103000 DESCUENTOS COMERCIALES POR PRONTO PAGO $ 462.840

42300600 INGRESOS ADMÓN. HONORARIOS MÉDICOS $ 59.204

42504500 REINTEGRO DE GASTOS $ 36.609

42504501 REINTEGRO DE OTROS COSTO Y GASTOS $ 9.927

42504503 REINTEGRO DE GASTOS Y COSTOS DE EJERCICIO ANTERIOR $ 622.225

42954002 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES $ 4

22. Gastos Operacionales de Administración. Los gastos operacionales de Administración en general conservar un comportamiento semejante al del periodo inmediatamente anterior. (Ver anexo) 23. Gastos no Operacionales. Los gastos no operacionales representan los gastos ante entidades de tipo financiera que Clínica ZAYMA Ltda. Tuvo durante el periodo contable 2014, se observa una uniformidad con respecto al año inmediatamente anterior.





(En miles de pesos)

53 GASTOS NO OPERACIONALES $ 256.618

5305 GASTOS FINANCIEROS $ 229.232

53050501 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS $ 20.812

53050503 GRAVÁMENES MOVIMIENTO FINANCIERO $ 36.648

53050504 INTERESES OBLIGACIONES FINANCIERA $ 5.737

53050506 COMISIÓN INTERESES DE PAGOS VIRTUALES $ 15.869

53051001 INTERESES CORRIENTES $ 129.588

53051002 INTERESES FINANCIERO LEASING $ 20.569

5310 PERSONAS NATURALES $ 26.177

53100500 INTERESES PRESTAMOS $ 26.177

5350 GASTOS DIVERSOS $ 1.218

53500501 DONACIONES $ 1.218

24. Costos. Los costos se encuentran distribuidos de acuerdo a cada unidad funcional la mayor variación se presentó en la Unidad funcional de Apoyo diagnostico y la Unidad funcional de Quirófanos esto debido a la nueva contratación con las diferentes Aseguradoras (SOAT), presentándose un incremento mayor al 100% (Ver anexo)





ANEXOS





ESTADO DE CARTERA A DICIEMBRE 31 DEL 2014

EN MILES DE PESOS

entidad 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 180 181 a 360 más de 360 total

cartera

ALIANSALUD EPS 0 0 0 0 0 10.920 639.150 650

ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA S.

0 0 5.251 0 1.056 5.085 8.664 20.056

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

0 4.902 5.903 1.687 2.520 396 3.244 18.651

ALMACENES ÉXITO S.A. 0 1.264 0 0 0 0 0 1.264

ASEGURADORA SOLIDARIA

0 0 2.141 0 0 103 0 2.244

ASOCIACIÓN BARRIOS UNIDOS

0 0 0 0 0 100 0 100

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA

0 2.704 550 4.436 0 1.708 20.571 29.970

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

798 68.157 92.931 58.619 28.386 79.417 5.740 334.049

AXA ASSISTANCE 0 0 0 0 0 0 56 56

CAFESALUD EPS 0 0 729 0 0 0 0 729

COMFAMILIAR 0 0 1.029 0 0 0 2.120.394 2.121.423

CAPITAL SALUD EPS-S 0 0 784 0 0 0 2.573 3.357

CAPRECOM 0 0 0 149.149 339.128 5.800 142.327 636.405

CARDIOYUDA LTDA. 0 0 0 0 0 0 2.054 2.054

CARDIF COLOMBIA SEGUROS

0 0 0 0 0 1.648 0 1.648

CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICA

21.756 7.821 35.829 29.818 56.017 16.452 0 167.693

COLMEDICA (P/C) 0 5.026 496 379 159 361 0 6.422

COLMENA ARP 0 3.721 3.573 4.063 1.245 16.752 0 29.353

COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA

0 690 14 43 0 3.444 0 4.190

COLSANITAS S.A. 34.868 27.151 4.702 12.329 54.525 3.355 35.139 172.068

COMFACOR 0 99.179 8.283 19.278 16.157 214.190 319.391 676.478

COMPARTA SALUD ARS 0 2.482 22.414 23.251 233 33.779 992 83.152

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

71.755 0 33.678 10.552 6.098 9.700 4.526 136.309

CÍA. SURAMERICANA DE SEGUROS

102.224 1.216 29.899 2.905 15.991 41.812 17.645 211.692

COMPENSAR EPS 0 0 0 0 324 785 2.596 3.705

CONSORCIO SAYP 2011 0 320.749 296.979 208.139 299.539 308.707 36.792 1.470.905

COOMEVA EPS 0 0 71.834 161.371 425.880 204.811 3.180.197 4.044.093

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A

0 259 341 2.151 14.613 11.363 7.460 36.187

COOSALUD LTDA. E.S.S. 0 59.734 10.943 0 125.196 474 43.442 239.789

DASSSALUD SUCRE 0 0 0 0 0 0 20.929 20.929

DIAC LTDA. 0 0 0 0 0 5.438 9.589 15.027

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD M

0 0 0 0 0 0 1.748 1.748

ECOPETROL S.A. 0 0 11.028 0 0 2.597 51 13.676

EMDISALUD E.S.S. 0 429.085 1.654.662 0 0 0 0 2.083.747





EPS CRUZ BLANCA S. A 0 0 263 0 0 1.128 0 1.391

EPS SANITAS 23.531 36.816 13.974 6.522 4.524 25.573 16.960 127.901

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERIC

611 61 19.645 159 0 13.305 3.114 36.895

FAMISANAR E.P.S. 0 0 0 0 2.163 3.523 91.203 96.889

FIDUFOSYGA CONSORCIO 2005

0 7.977 0 0 0 43.006 189.751 240.733

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA SECRETA

48.048 6.767 0 38.411 242.402 0 804.246 1.139.874

GOLDEN GROUP S.A ENTIDAD PROMO

0 0 0 293 0 0 21.008 21.300

GRUPO SALUD CÓRDOBA LIMITADA

0 611 327 13 1.381 6.664 8.996

HUMANA VIVIR S.A. EPS 0 0 0 0 0 0 64.334 64.334

LA PREVISORA S.A 0 13.573 7.862 17.719 5.912 67.193 68.724 180.984

LABORATORIO MEDICO ECHAVARRÍA

0 8.777 4.585 1.930 6.157 5.238 0 26.687

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A

0 0 0 0 0 0 1.328 1.328

LIBERTY SEGUROS S.A. 21.888 27.970 20.874 2.020 707 55.345 48.671 177.476

MANEXKA EPS INDÍGENA 0 113.712 131.616 188.266 337.444 237.113 312 1.008.464

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S

0 376 0 1.099 808 448 5.668 8.399

MEDICINA INTEGRAL 0 0 0 180 0 0 47.326 47.506

MEDISANITAS S. A COMPAÑÍA

0 0 106 0 0 0 0 106

MUTUAL SER 0 0 131.256 0 0 0 2.374 133.630

NUEVA EPS 389.007 529.213 626.427 165.443 1.350.826 450.456 3.511.373

ONCOMEDICA S.A. 0 17.831 0 6.023 1.422 87.433 29.752 142.461

POLICÍA NACIONAL 0 0 1.903 0 86 2.783 0 4.773

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S

0 0 486 0 429 0 6.466 7.381

QBE SEGUROS S.A. 313.598 1.683 62.604 66.309 73.966 252.200 84.302 854.662

SALUD COLPATRIA S.A 0 459 0 0 0 60 711 1.230

SALUD EPS 0 29.875 1.013 208 2.545 10.740 44.572 88.952

SALUD VIDA E.P.S. 0 3.197 27.324 163 12.422 17.125 16.470 76.701

SALUDCOOP EPS 0 70.387 4.108 6.705 56.986 38.849 10.178 187.214

SECRETARIA DE SALUD DE ANTIOQ

0 0 50.125 0 0 0 89.006 139.131

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DEL V

0 0 0 0 0 0 66.153 66.153

SEGUROS BOLÍVAR. 0 1.158 2.378 544 264 1.235 2.732 8.310

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S

4.837 0 255 21 1.652 8.837 29.882 45.484

SEGUROS DEL ESTADO 192.859 12.583 62.044 47.536 91.138 105.835 24.934 536.929

SURATEP 0 1.711 198 516 35 7.672 272 10.404

U. T. UNIÓN SALUD 0 0 0 0 0 1.175 6.580 7.755

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

0 13.346 10.384 13.898 1 0 0 37.628

UT - SALUD PREVENTIVA 0 0 0 0 0 3.115 11.242 14.357

TOTAL CARTERA 1.225.780 1.932.223 3.473.753 1.252.148 3.580.335 2.414.339 7.775.030 21.653.608





TOTAL CARTERA POR VENCIMIENTO DE EDADES

entidad 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 180 181 a 360 más de 360 total cartera

TOTAL CARTERA 1.225.780 1.932.223 3.473.753 1.252.148 3.580.335 2.414.339 7.775.030 21.653.608

CALCULO PROVISIÓN DE CARTERA MÉTODO INDIVIDUAL

$ 2.565.759.915

CARTERA DE MÁS DE 360 DÍAS SE MULTIPLICA POR 33%





PROVEEDORES CIFRAS EN MILES DE PESOS

2205 NACIONALES $ 4.027.839

22050500 MEDICAMENTOS $ 3.770.952

22050500 MIGUEL SEGUNDO AYALA MARTÍNEZ $ 577

22050500 RX S.A $ 2.654

22050500 LA CASA DEL MEDICO S.A.S $ 504.864

22050500 DEXCO S.A.S. $ 69.394

22050500 COLCAN S.A.S $ 18.522

22050500 LM INSTRUMENTS S.A. $ 41.785

22050500 AMAREY NOVA MEDICAL S.A. $ 24.084

22050500 MAS SALUD IPS LIMITADA $ 109.135

22050500 ARROW MEDICAL DE OCCIDENTE S.A.S $ 31.574

22050500 ORTHOPEDICS S.A. $ 41.513

22050500 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPIT $ 73.503

22050500 DISTRIMEDICAL S.A.S. $ 29.549

22050500 DISPROLAB S.A.S $ 32.479

22050500 COMEDICA S.A. $ 128.521

22050500 ORTOPEDIA DEL SINU LTDA. $ 258.905

22050500 DEPOSITO DE DROGAS PARIS LTDA. $ 586

22050500 MUNDIAL DE DROGAS I.P.S. $ 1.894

22050500 GENFAR S.A. $ 7.729

22050500 COMERCIALIZADORA MULTIDROGAS DE COLOMBIA $ 16.818

22050500 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A. $ 31.780

22050500 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S. A. S $ 1.586

22050500 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA $ 77.179

22050500 MEDTRONIC LATIN AMÉRICA INC. SUCURSAL CO $ 184.421

22050500 PROTEX S. A $ 10.980

22050500 LABCARE DE COLOMBIA LTDA. $ 36.5560

22050500 UCIPHARMA S.A. $ 4.740

22050500 DISTRIBUIDORA RYAN S EN C $ 18.875

22050500 MEDIREX S.A.S $ 30.022

22050500 SYNTHES COLOMBIA S.A.S $ 499.925

22050500 PHARMA PLUS S.A $ 1.339





22050500 NIPRO MEDICAL CORPORATION $ 3.847

22050500 HOSPITECNICA LTDA. $ 10.167

22050500 INSUMEDICAL LTDA. $ 1.602

22050500 BAYER S.A. $ 43.895

22050500 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A $ 61.710

22050500 INVERSIONES AJOVECO S.A. $ 16.087

22050500 B/BRAUN MEDICAL S.A. $ 49.499

22050500 MEDITEC S.A. $ 2.100

22050500 OXÍGENOS DE COLOMBIA LTDA. $ 47.025

22050500 G.BARCO S.A. $ 22.102

22050500 QUIRUMEDICAS LTDA. $ 22.672

22050500 SISTEMAS MÉDICOS LTDA. $ 1.167

22050500 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABOR $ 2.603

22050500 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S $ 12.064

22050500 LA INSTRUMENTADORA SAS $ 323.016

22050500 BIOTRONITECH COLOMBIA. $ 2.458

22050500 LIBCOM DE COLOMBIA LTDA. $ 14.654

22050500 SURGICON & CIA S.A.S $ 23.543

22050500 GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A. $ 127.095

22050500 DISORTHO S.A $ 22.812

22050500 HIJOS DE ENRIQUE ROCA S.A.S $ 7.332

22050500 PROCAPS S.A. $ 2.967

22050500 LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. $ 8.188

22050500 TECNOQUIMICAS S.A. $ 4.589

22050500 LABORATORIOS LIMITADA DE BOGOTÁ $ 1.568

22050500 RONELLY S.A. $ 74.755

22050500 LABORATORIOS LTDA. DE CARTAGENA $ 109.278

22050500 QUIRURGIL S.A. $ 664

22050500 CORPAUL $ 20.083

22050500 SOLUCIONES HOSPITALARIAS DE LA COSTA E.U $ 8.884

22050500 ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA. $ 4.898

22050500 TECH - MEDICA EQUIPOS MÉDICOS E.U. $ 82.462

22050500 DRAGER COLOMBIA S.A. $ 54.781

22050500 MIX SUPPLIER DE BOGOTÁ S. A $ 8.499

22050500 M & M DIAGNOSTICS S.A.S $ 5.940

22050500 GUARDIANES RECOLECTORES S.A.S $ 858

22050500 MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S $ 15.000

22050500 FÁRMACOS DE LA COSTA LTDA. $ 69.069

22050500 SUMINTEGRALES S.A.S $ 94.646

22050500 CONFECCIÓN ORTOPÉDICA MEDICA S.A.S $ 3.229





22050500 DOTACIÓN & SUMINISTROS M.R.A LTDA. $ 77.760

22050500 DOTACIONES MEDICAS DEL SINU S. A. S $ 4.998

22050500 CLINIDOTACIONES S.A.S $ 580

22050500 SURTIMED SUMINISTROS S.A.S $ 8.318

220510 REACTIVOS LABORATORIO $ 256.880

2205100 REACTIVOS LABORATORIO $ 256.880

22051000 BANCO DE SANGRE DE CÓRDOBA $ 256.755

22051000 FUNDACIÓN ARTHUR STANLEY GILLOW $ 125

CUENTAS POR PAGAR

CIFRAS EN MILES DE PESOS

23 CUENTAS POR PAGAR $ 13.203.332

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 3.358.118

23350000 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 140.504

23352000 GASTOS POR PAGAR -COMISIONES $ 2.016

23352500 HONORARIOS MÉDICOS $ 2.623.347

23352502 HONORARIOS ASESORÍA JURÍDICA $ 4.434

23352503 HONORARIOS ASESORÍA ADMINISTRATIVA $ 22.505

23353000 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 38.913

23353001 SERVICIOS TEMPORALES $ 139.073

23353002 GASTOS POR PAGAR OTROS SERVICIOS $ 131.312

23353500 GASTOS DE PAPELERÍA $ 36.040

23354500 SERVICIOS PÚBLICOS $ 7.158

23357000 ARRIENDO $ 13.241

23358000 INTERESES PRESTAMOS $ 1.399

23358501 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 198.178

2355 DEUDA CON ACCIONISTAS O SOCIOS $ 4.138.574

23550500 DEUDA CON ACCIONISTAS O SOCIOS $ 4.340.174

2360 REPARTICIONES POR REPARTIR $ 5.000.000

23600101 REPARTICIONES POR REPARTIR $ 5.000.000

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE $ 261.863

23650500 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 486

23651500 HONORARIOS PERSONAS NATURAL $ 42.332

23651501 HONORARIOS PERSONA JURÍDICA $ 166.955

23652500 SERVICIOS DECLARANTE $ 3.321





23652501 SERVICIO S NO DECLARANTE $ 1.037

23652502 SERVICIOS INTEGRALES PRESTADOS A IPS $ 285

23652503 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 27

23652504 SERVICIOS TEMPORALES $ 54

23652505 SERVICIO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN $ 526

236530 ARRIENDO $ 597

23653001 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE $ 597

236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 961

23653500 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 961

236540 RETENCIÓN POR COMPRA $ 22.181

23654001 COMPRA $ 22.180

23654002 COMPRA DE COMBUSTIBLE $ 1

236590 RETE DE IMPUESTOS PARA EQUIDAD( CREE) $ 23.101

23659001 RETE DE IMPUESTOS PARA EQUIDAD( CREE) $ 23.101

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 226.239

23700501 APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIÓN $ 84.128

23701001 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $ 23.705

23701500 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE $ 12.349

23702500 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJA DE COMP $ 20.526

23703001 EMBARGO JUDICIAL-BANCO AGRARIO $ 462

23703500 LIBRANZAS EMPLEADOS $ 9

23703501 LIBRANZAS EMPLEADOS $ 85.059

2380 ACREEDORES VARIOS $ 16.938

23800001 ACREEDORES VARIOS $ 16.938

INGRESOS OPERACIONALES


41 INGRESOS OPERACIONALES $ 37.595.408

4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA $ 4.665.525

41050000 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA $ 517.989

41050101 CONSULTA DE URGENCIAS $ 1.488.439

41050201 CONSULTA ESPECIALIZADA DE URGENCIA $ 1.204.904

41050301 ESTANCIA URGENCIA $ 292.961





41050401 SALA DE YESO $ 53.863

41050501 MEDICAMENTOS $ 475.866

41050601 MATERIALES E INSUMOS $ 272.437

41050701 TERAPIA $ 18.350

41050801 RAYOS X $ 8.231

41050901 TOMOGRAFÍA $ 756

41051001 EXÁMENES DE LABORATORIO $ 145.945

41051101 ECOGRAFÍAS $ 66.861

41051102 ELECTROCARDIOGRAMA $ 3.540

41051201 PROCEDIMIENTOS $ 514

41051401 SERVICIO DE AMBULANCIA $ 9.103

41051501 OTROS ESTUDIOS $ 105.766

4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA $ 1.104.409

41100000 SERVICIOS AMBULATORIOS $ 117.379

41100100 HONORARIOS ESPECIALIZADOS $ 266.377


41100301 OTROS ESTUDIOS $ 466.954

41100302 ELECTROCARDIOGRAMAS $ 3.797

41100400 MATERIALES CONSULTA EXTERNA $ 45.195

41100500 TOMOGRAFÍAS CONSULTA EXTERNA $ 2.865

41100600 ECOGRAFÍAS CONSULTA EXTERNA $ 744

41100801 CIRUGÍA CONSULTA EXTERNA $ 59.040

41100802 DERECHO DE SALA CONSULTA EXTERNA $ 22.129

41101201 LABORATORIO CONSULTA EXTERNA $ 57.585

41105001 TERAPIA CONSULTA EXTERNA $ 14.818

4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E IN $ 20.998.460

41150100 ESTANCIA GENERAL $4.101.274

41150102 MEDICAMENTOS $ 1.692.592

41150103 CONSULTA ESPECIALIZADA $ 127.324

41150104 RAYOS X $ 6.306

41150105 TOMOGRAFÍAS $ 57.274

41150106 ECOGRAFÍA $ 996

41150107 OTROS ESTUDIOS CON TERCEROS $ 336.535

41150108 TERAPIA $ 92.378

41150109 LABORATORIO $ 103.677

41150110 SERVICIOS DE AMBULANCIA $ 21.596

41150111 ELECTROCARDIOGRAMA $ 4.812





41150200 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS $ 685.903

41150201 ESTANCIA $ 2.797.105

41150202 MEDICAMENTO $ 4.271.594

41150203 HONORARIOS CONSULTA ESPECIALIZADA $ 93.846

41150204 RAYOS X $ 568.429

41150205 TOMOGRAFÍA $ 1.848.464

41150206 ECOGRAFÍA $ 271.175

41150207 OTROS ESTUDIOS CON TERCEROS $ 1.403.358

41150208 TERAPIA $ 66.460

41150209 LABORATORIOS $ 359.717

41150210 SERVICIO DE AMBULANCIA $ 1.736

41150211 INGRESOS CAPITADOS X COPAGOS $ 97.708

41150300 UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS ESPECIALE $ 336.000

41150301 ESTANCIA $ 612.201

41150302 MEDICAMENTOS $ 555.101

41150303 CONSULTA ESPECIALIZADA HONORARIOS $ 21.728

41150304 RAYOS X $ 387

41150305 TOMOGRAFÍA $ 819

41150307 OTROS ESTUDIOS $ 10.083

41150308 TERAPIA $ 8.059

41150309 LABORATORIO $ 24.892

41150310 SERVICIOS DE AMBULANCIA $ 4.343

41150401 SERVICIO DE AMBULANCIA -TRASLADOS $ 7.325

41150402 HONORARIOS $ 327.887


41150407 CONSULTA DE CONTROL X MEDICINA GENERAL $ 3.127

41150408 TRATAMIENTO DOMICILIARIO $ 7.314

41150500 TERAPIA $ 38.912

4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANO Y SALA DE $ 10.920.898

41200000 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANO Y SALA DE $ 1.854

41200100 HONORARIOS $ 2.144.164

41200102 CIRUGÍAS $ 3.040.000

41200111 ESTUDIOS DE RAYOS X $ 2.297

41200200 CIRUGÍA $ 916.285

41200301 MEDICAMENTOS $ 218.105

41200400 DERECHOS DE SALAS $ 1.603.833

41200501 MATERIALES MEDICO QUIRÚRGICO $ 2.979.622





41201001 LABORATORIO $ 14.737

4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO $ 2.627.024

41250100 MEDICAMENTOS $ 233.468

41250101 MATERIALES -INSUMOS $ 1.939

41250108 HEMODINAMIA $ 164.500

41250109 ESTUDIOS CARDIOVASCULAR $ 61.783

41250401 EXÁMENES DE PATOLOGÍA $ 66.997

41250900 HEMODINAMIA $ 24

41250902 MEDICAMENTOS $ 1.335.631


41250904 PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA $ 761.038

4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO $ 9.879


41350200 MATERIALES MEDICO QUIRÚRGICOS $ 553

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V -$ 2.730.787

41750000 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V -$ 2.730.787

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN


51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN $ 9.265.651

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 3.001.412

51050601 SUELDOS $ 1.910.222

51051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS-FESTIVOS DOMINIC $ 33.677

51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 77.534

51053001 CESANTÍAS $ 194.391

51053301 INTERESES DE CESANTÍA $ 23.429

51053500 SERVICIOS PÚBLICOS NO USAR $ 55

51053601 PRIMAS DE SERVICIOS $ 168.538

51053901 VACACIONES $ 155.928

51054801 BONIFICACIONES EMPLEADOS $ 4.562

51055101 DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES $ 4.836

51056001 TRANSPORTE DE PACIENTE SOAT $ 8.180

51056301 CAPACITACIÓN AL PERSONAL $ 9.214

51056801 ADMINISTRADORA DE ARP $ 36.386

51056901 APORTE A ENTIDADES PROMOTORA DE SALUD $ 9.566

51056902 SALUD PATROCINIO SENA $ 2.603

51057000 APORTE FONDO DE PENSIONES O CESANTÍAS $ 188.299





51057002 DONACIONES NO USAR $ 543

51057200 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 56.234

51057501 APORTE ICBF $ 4.374

51057700 PATROCINIOS $ 874

51057801 SENA $ 2.916

51058001 INTERESES PRÉSTAMO $ 20

51058401 GASTOS MEDICAMENTOS EMPL SALUD OCUP. $ 8.047

51059501 CUOTA DE MANEJO-CUENTA EMPLEADOS $ 13.127

51059502 ATENCIÓN EMPLEADOS $ 87.854

5110 HONORARIOS $ 520.803

51100501 HONORARIOS DIRECTIVOS $ 318.667

51101001 HONORARIOS REVISORÍA FISCAL $ 46.350

51102501 HONORARIOS ASESORÍA JURÍDICA $ 155.786

5115 IMPUESTOS $ 20.978

51154001 IMPUESTO VEHÍCULO $ 20.978

5120 ARRENDAMIENTO $ 361.981

51201001 ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES $ 253.870

51203002 ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING- EQUIP $ 108.111

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 18.858

51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO $ 18.858

5130 SEGUROS $ 73.418

51304001 SEGURO DE VEHÍCULOS $ 5.992

51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL $ 67.426

5135 SERVICIOS $ 2.022.681

513505 SERVICIO DE VIGILANCIA $ 149.182

51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA $ 149.182

51351001 SERVICIOS TEMPORALES $ 688.880

51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 131.809

51353001 ENERGÍA ELÉCTRICA $ 684.257

51353501 SERVICIOS DE TELÉFONO $ 110.634

51355001 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS $ 29.842

51355501 SERVICIO GAS $ 27.328

51359501 SERVICIO DE CELULAR $ 80.407

51359502 FUMIGACIÓN $ 3.689

51359503 TV. CABLE $ 6.874

51359504 SERVICIO DE RESIDUOS BIOLÓGICOS $ 109.779

5140 GASTOS LEGALES $ 16.207





51400501 GASTOS LEGALES- $ 16.207

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $ 1.261.825

514510 CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN $ 330.467

51451001 MANTENIMIENTO EDIFICIO $ 330.467

51452001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA $ 42.285

51452501 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTOS $ 119.061

51453001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICO CIENTÍFICOS $ 563.232

51453002 REPUESTO EQUIPOS BIOMÉDICOS EN MANTENIM. $ 160.117

51454001 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE TRANSPORTE $ 46.664

5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN $ 23.972

515015 REPARACIÓN LOCATIVA $ 23.972

51501501 REPARACIÓN LOCATIVA-PROYECTO ZAYMA $ 23.732

51501502 ADECUACIÓN ADMINISTRATIVA $ 240

5155 GASTOS DE VIAJE $ 32.302

51551501 PASAJES AÉREOS $ 32.302

5195 DIVERSOS $ 641.944

51953001 ÚTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ 195.221

51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 36.604

51959501 OTROS GASTOS $ 17.855

51959502 PUBLICIDAD $ 23.887

51959503 GASTOS DE REPRESENTACIÓN $ 117.223

51959504 OTRAS BONIFICACIONES $ 91.166

51959507 PATROCINIO SENA $ 119.930

51959509 GASTOS ANIVERSARIO 25 AÑOS $ 40.108

5199 PROVISIONES $ 716.501.363

51999501 DEPRECIACIÓN EQUIPOS MEDICO CIENTÍFICO $ 473.947.564

51999502 DEPRECACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTOS $ 50.297.951

51999505 EDIFICIO $ 92.501.285

51999506 EQUIPOS DE OFICINA $ 99.754.563

COSTOS


61 COSTOS $ 24.214.447

6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA $ 3.342.550

61050101 MEDICAMENTOS $ 358.457

61050102 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 163.971





61050501 SALARIO $ 1.722.458

61050502 SUB DE TRANSPORTE $ 20.066

61050503 HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS $ 66.062

61050507 APORTES PENSIÓN $ 218.581

61050508 APORTE ARP $ 43.341

61050510 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 72.874

61050513 CESANTÍAS PERSONAL URGENCIA $ 116.200

61050514 INTERESES DE CESANTÍAS $ 12.845

61050515 PRIMAS $ 152.792

61050516 VACACIONES $ 119.418

61050517 BONIFICACIONES OCASIONALES $ 251

61050518 DOTACIONES $ 5.495


61053501 SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA $ 1.193

61055001 REPARACIÓN LOCATIVA $ 612

61055501 TRASLADO DE PACIENTE SOAT $ 157.206

61057014 CUOTA DE MANEJO EMPLEADOS NOMINA $ 5.019

6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA $ 329.809




6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZADOS E IN $ 3.549.633

61150101 MEDICAMENTOS $ 741.225

61150102 MATERIALES $ 142.664

61150501 SALARIOS $ 653.583

61150502 HORAS EXTRA Y RECARGOS $ 15.161


61150505 APORTE PENSIÓN $ 80.998

61150506 APORTE ARP $ 15.669

61150507 APORTE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 27.068

61150511 DOTACIONES $ 11.567

61150512 CESANTÍAS $ 75.913


61150514 PRIMAS $ 63.127

61150515 VACACIONES $ 70.365

61150516 BONIFICACIÓN OCASIONAL $ 322

61150801 LAVANDERÍA $ 1.434





61151001 HONORARIOS ESPECIALIZADOS $ 1.112.611

61157003 ELEMENTOS DE ASEO $ 603

61157006 GASTOS DE RESTAURANTE -COCINA $ 221.704

61157007 GASTOS DE LAVANDERÍA Y ASEO $ 267.913

61157008 ATENCIÓN PACIENTES $ 9.805

6116 UNIDAD FUNCIONAL DE UCI ADULTO $ 3.746.747

61160101 MEDICAMENTOS $ 1.446.297

61160102 MATERIALES Y OTROS $ 550.711

61160501 SUELDO $ 377.316


61160503 HORAS EXTRAS -RECARGO DOMINICALES Y FEST $ 7.871


61160506 ARP $ 9.354


61160512 CESANTÍAS $ 34.110


61160514 PRIMAS $ 35.594

61160515 VACACIONES $ 33.618


61160517 DOTACIONES $ 5.812

61161001 HONORARIOS MÉDICOS ESPECIALISTAS $ 419.571

61161002 HONORARIOS INTENSIVISTAS $ 731.978

61163001 ARRENDAMIENTO LEASING EQUIP BIOMÉDICO $ 0

61164001 SEGURO DE EQUIPOS LEASING $ 1.349

6117 CIREN $ 957.708


61170101 MEDICAMENTOS $ 222.509


61170501 SUELDO $ 130.283


61170504 APORTE SALUD $ 11.456


61170506 APORTE ARP $ 3.172


61170512 CESANTÍAS $ 12.119


61170514 PRIMAS $ 11.750





61170515 VACACIONES $ 9.442




611750 MANTENIMIENTO $ 612

61175001 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA $ 612

6120 UNIDAD FUNCIONAL QUIRÓFANOS SALAS DE PAR $ 8.397.400

612001 MATERIALES Y SUMINISTRO A PACIENTES $ 3.694.403

61200100 BANCO DE SANGRE $ 355.969

61200101 MEDICAMENTOS $ 456.793

61200102 MATERIALES $ 3.237.610

61200501 SALARIOS $ 270.931

61200502 HORAS EXTRAS , RECARGOS Y DOMINICALES FE $ 6.048

61200503 SUB TRANSPORTE $ 10.562


61200506 APORTE ARP $ 6.764

61200507 APORTE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 11.755

61200510 BONIFICACIÓN $ 750

61200512 CESANTÍAS $ 19.712


61200514 PRIMAS $ 26.857

61200515 VACACIONES $ 28.385

61200517 DOTACIONES $ 2.703


61207009 ESTERILIZACIÓN IMPLEMENTOS PARA HEMODI $ 5.679

6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO Y DIAGNOSTIC $ 2.030.498

612501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $ 642.436

61250101 MATERIALES Y SUMINISTRO A PACIENTES $ 46.848

61250102 SUMINISTRO LABORATORIO $ 595.587

61250501 SUELDO $ 176.772

61250502 SUBSIDIO TRANSPORTE $ 8.016

61250503 HORAS EXTRA Y RECARGOS $ 7.966


61250506 APORTE ARP $ 8.286

61250507 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 7.755

61250512 CESANTÍAS $ 23.462






61250514 PRIMAS $ 15.608

61250515 VACACIONES $ 16.835

61250516 BONIFICACIONES OCASIONALES $ 92


61257001 GASTOS DOSIMETRÍA RX $ 1.624

6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO $ 178.318

613005 COSTOS DE PERSONAL $ 178.318

61300501 SALARIOS PERSONAL $ 118.863

61300502 HORAS EXTRAS , RECARGOS FESTIVOS, DOMINICAL $ 744



61300506 ARP $ 2.913


61300512 CESANTÍAS $ 10.664


61300514 PRIMAS $ 10.627

61300515 VACACIONES $ 8.224


6140 UNIDAD FUNCIONAL DE HEMODINAMIA $ 1.281.169


61401001 HONORARIOS ESPECIALIZADOS EN HEMODINAMIA $ 1.189.763

6170 UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN EN CASA $ 400.616


61700102 MATERIALES $ 19.341

61700103 COSTOS DE OXIGENO -GAS-NITRÓGENO $ 60.415

61700501 SALARIOS $ 182.807

61700502 SUB -TRANSPORTE $ 15.065

61700503 HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO $ 12.957

61700505 APORTE PENSIONES $ 24.342

61700506 APORTE ARP $ 4.737


61700512 CESANTÍAS $ 18.988


61700514 PRIMAS $ 18.351

61700515 VACACIONES $ 15.825


61700517 DOTACIONES $ 231

1. identificación del ente económico.se registran como mayor valor de los mismos y las erogaciones...

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