[1] facultad de ciencias empresariales escuela acadÉmico profesional de administraciÓn ciclo 2014...
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[1]
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALESESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Ciclo 2014 - I
11ra. Semana
Formulación y evaluación de Formulación y evaluación de proyectos de inversiónproyectos de inversión
Formulación y evaluación de proyectos de inversión
EL ESTUDIO TÉCNICOEL ESTUDIO TÉCNICO
OBJETIVOS
• Diseñar la función de producción que optimice el uso de los recursos disponibles para obtener el producto deseado.
• Demostrar la factibilidad técnica del proyecto.• Justificar la alternativa técnica seleccionada.
EL ESTUDIO TÉCNICOEL ESTUDIO TÉCNICO
Producir lo que se desea
Producto o servicio
¿Dónde?
¿Cuánto?¿Cuándo?
¿Cómo?¿Con qué?
UNO DE LOS ASPECTOS QUE MAYOR ATENCIÓN REQUIERE POR PARTE DE LOS ANALISTAS ES EL ESTUDIO TÉCNICO QUE SUPONE:
• La determinación del tamaño más conveniente,
• La identificación de la localización final apropiada obviamente,
• La selección del modelo tecnológico y administrativo (Proceso) idóneo que sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero.”
MATERIA PRIMA
ESTUDIOTÉCNICO
PROCESO DEPRODUCCIÓN
LOCALIZACIÓN
INGENIERÍA DEL PROCESO
DISTRIBUCIÓNDE PLANTA
SISTEMA DECONTROL
PLAN DEPRODUCCIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
TAMAÑODESARROLLO
DEL PRODUCTO
TAMAÑO DE UN PROYECTO
• Técnicamente, la capacidad es el máximo de unidades (Bienes o Servicios) que se puede obtener de unas instalaciones productivas en la Unidad de Tiempo.
• La Capacidad Efectiva es casi siempre menor que la Capacidad Teórica.
Capacidad de producción en un
período de referencia
• Nivel de Utilización es el porcentaje de uso efectivo de la Capacidad Instalada.
• Capacidad Ociosa es la parte de la Capacidad no utilizada.
TAMAÑO
• Capacidad de Diseño
• Capacidad Instalada
• Capacidad Utilizada
Máximo nivel posible de producción o prestación del servicio.
Capacidad disponible permanente.
Fracción de capacidad instalada que se está empleando.
Capacidad del proyecto
Cantidad de producto por unidad de tiempo. Capacidad de proceso. Volumen de producción. Potencia instalada. Población servida.
FORMAS PARA MEDIRLO
TAMAÑO DEL PROYECTO
TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes y servicios medidos en un periodo de tiempo definido y ofrecidos en el mercado.
Ejemplos:•Para una fábrica de telas:
Tamaño =número de metros de tela/mes, año.•Para una fábrica de calzado:
Tamaño = número de zapatos/año.
MERCADO
TAMAÑO
CAPACIDAD FINANCIERA
DISPONIBILIDADDE INSUMOS
OBRASCOMPLEMENTARIAS
POSIBILIDADESDE EXPANSIÓN
POLÍTICAGUBERNAMENTAL
ECONOMÍASDE ESCALA
TECNOLOGÍA
ASPECTOS FINANCIEROS CAPACIDAD GERENCIAL
RECURSOS HUMANOS
DEMANDAINSUMOSESTACIONALIDAD
DETERMINANTES
TECNOLOGIA LOCALIZACION
CONDICIONANTES
FACTORES
TAMAÑO DEL PROYECTO
• Tamaño y Mercado
• Tamaño y Localización
• Tamaño, Costos y Aspectos Técnicos – Economías de Escala– Posibilidad Tecnológica
• Tamaño y Financiamiento
Factores Condicionantes
TAMAÑO (2)
FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO
• Población Objetivo y Demanda
• Financiamiento – tasa de interés
• Tecnología
• Localización
• Disponibilidad de insumos
• Estacionalidades y Fluctuaciones
• Valoración del Riesgo
FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO(2)
El análisis del tamaño se relaciona con:
¿Con qué capacidad instalada debe iniciar su operación el Proyecto y cómo deberá variar esta capacidad durante la vida útil?
CAPACIDAD UNICA CON AMPLICACIONES A TRAVES DE PROYECTOS
ALTA CAPACIDAD INICIAL
BAJA CAPACIDAD INICIAL
EXPANSION ESCALONADA
ALTERNATIVAS
TAMAÑO DEL PROYECTO
GRÁFICO EJEMPLO DE PROYECTO CON ALTA CAPACIDAD INICIAL
Capacidad instaladaNúmeroDe unidadesPor año
Demanda Proyectada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años
Capacidad ociosa
GRÁFICO EJEMPLO DE EXPANSIÓN ESCALONADA
Capacidad instalada
Proyección de la
demanda
Capacidad ociosa mínima
Número
De unidades
Por año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años
GRÁFICO EJEMPLO DE TAMAÑO REDUCIDO INICIAL (EXPERIENCIA PILOTO) Y EXPANSIÓN FUTURA
Proyección de la demanda
Capacidad inicial (Proyecto Piloto)
Número
De unidades
Por año
años1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expansión Futura en función de nuevos recursos
Minimización gradual de la demanda insatisfecha
GRÁFICO EJEMPLO DE CAPACIDAD ÚNICA Y EXPANSIÓN BASADA EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
Capacidad instalada Proyecto 2
Capacidad instalada Proyecto
1
Número
De unidades
Por año
años1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fase inicial Proyecto 2:Capacidad subutilizada
Fase final Proyecto 1: Demanda insatisfecha
Fase inicial Proyecto 1: Capacidad subutilizada
Demanda Global Estimada
Fase final proyecto 2: Demanda insatisfecha
CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEL PROYECTO.
ESTUDIO TECNICOESTUDIO TECNICO
CONCEPTOCONCEPTO
FACTORES INCIDENTES EN LA ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
• Financiamiento
• Localización
• Tamaño y Evolución futura
• Economías de Escala
• Usos y costumbres de la Región y condiciones ambientales
• Características del Producto
• Requerimiento y Disponibilidad de Insumos
• Facilidades del Proveedor
• Obsolescencia y expectativas de permanencia en el mercado de la tecnología
FACTORES INCIDENTES EN LA ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA(2)
• Políticas de empleo
• Políticas Arancelarias
• Control ambiental
• Seguridad Industrial.
FACTORES INCIDENTES EN LA ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA(2)
CONTENIDO BÁSICO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO
Examen de los objetivos específicos:
Definición del producto:
Diseño y descripción del proceso productivo:
Problema o necesidad que el Proyecto pretende solucionar.
Naturaleza, características, composición, calidad, forma de presentación, embalaje y distribución, entre otras.
Tecnología.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO
SERVICIOSa) Energía eléctrica
• Potencia necesaria para atender las necesidades de consumo.
• Calidad del suministro (fallas, racionamiento).
• Tarifas por unidad de consumo.
• Empresa que suministra.
b) Agua • Diferentes fuentes disponibles.
• Capacidad para atender demanda presente y futura.
• Calidad del agua y necesidad de tratamiento posterior según el uso.(análisis físico, químico y bacteriológico).
• Tarifas por unidad de consumo.
• Costo de tratamiento para diferentes usos.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (2)
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (3)
c) Gas natural
• Disponibilidad
• Tarifas
• Calidad de suministro
d) Otros combustibles: (Carbón, aceite, gasolina, entre otros)
• Necesidades presentes y futuras
• Calidad del suministro
• Precios.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (4)
e) Comunicaciones• Tipos de servicio (teléfono, radio-teléfono,
fax, etc)
• Calidad del servicio
• Redes y líneas instaladas y disponibles
• Tarifas
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (5)
CONDICIONES DE CLIMA
a) Condiciones especificas del clima
• Rango de temperaturas
• Humedad relativa
• Intensidad y época de lluvias
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (6)
b) Fenómenos Naturales
• Tormentas y huracanes
• Inundaciones
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (7)
CONSECUENCIAS DEL PROCESO TÉCNICO
• Efectos del proceso sobre el medio ambiente
• Olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (8)
• Desperdicios sólidos:
– Disposición final
– Costo de transporte
– Proceso de incineración
– Usos alternos (rellenos, biodigestores, procesamiento técnico, etc.).
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (9)
• Desperdicios líquidos:
– Sistema de alcantarillado (características)
– Descarga a corrientes o fosos
– Tratamiento de desperdicios
– Practicas comunes de disposición final, métodos y tarifas.
– Reglamentaciones existentes.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (10)
a) Población total
• Contingente actual y su proyección.
• Densidad de población.(km2, rural y urbana)
• Estratificación (sexo, edad, ingresos, etc).
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (11)
b) Población económicamente activa
• Agricultura
• Industria
• Comercio
• Institucional
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (12)
c) Disponibilidad de mano de obra
• Calificada
• Semicalificada
• No calificada
d) Nivel salarial de cada categoría
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (13)
a) Capacidad de alojamiento
• Hoteles, residencias
• Casas de arrendamiento
• Planes de desarrollo urbanístico
• Tarifas y precios
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (14)
b) Servicios de educación y su capacidad
• Escuelas
• Colegios
• Colegios vocacionales
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (15)
b) Servicios de educación y su capacidad (2)
• Institutos técnicos
• Universidades
• Número de cupos en cada institución.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (16)
c) Servicios de salud
• Puestos y centros de salud
• Servicios privados
• Hospitales regionales
• Número de camas hospitalarias
• Número de médicos por cada 1000 habitantes
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (17)
d) Centros de cultura y recreación e) Servicios de Policía y Justicia
f) Servicio de Bomberos
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (18)
ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA
• Industria de extracción
• Industrias metálicas
• Manufactura de equipos y maquinaria
• Edificaciones y obras civiles
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (19)
ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA (2)
• Industria de alimentos
• Fabricación de Fármacos
• Agroindustria
• Actividades de Comercio (ofertas principales).
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (20)
INDICADORES ECONÓMICOS
• Costo de la tierra
• Costo de la construcción
• Tasa de interés prevaleciente
• Política tributaria (impuesto a la renta, a las ventas, entre otros).
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (21)
NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS
• Normas relativas al uso de la propiedad
• Permisos y especificaciones de las construcciones.
• Permisos para la construcción y operación de plantas industriales y su ubicación.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (22)
NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS (2)
• Planes de desarrollo urbano.
• Incentivos tributarios y financieros.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (23)
a) Transporte aéreo
• Capacidad y distancia de aeropuertos
• Costo de fletes
• Calidad del servicio
FACILIDADES DE TRANSPORTE
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (24)
b) Transporte marítimo y fluvial
• Puertos marítimos y su distancia
• Puertos fluviales y su ubicación
• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).
• Tarifas
FACILIDADES DE TRANSPORTE
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (25)
c) Transporte por carretera
• Red vial utilizable
• Tarifas
• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).
FACILIDADES DE TRANSPORTE
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (26)
d) Transporte ferroviario
• Red vial utilizable
• Tarifas
• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).
FACILIDADES DE TRANSPORTE
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (27)
LOCALIZACIÓN
El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o minimización de costos
Comprende:• MACROLOCALIZACIÓN • MICROLOCALIZACIÓN
ESQUEMA DE MACRO-LOCALIZACIÓNESQUEMA DE MICRO-LOCALIZACIÓN
ZONA 1ZO
NA 3
ZONA 2
Materia prim
a
Politicas gobierno
Mano de obra
M. prim
as especiales
Tras
porte
Est. de la comunidad
Disponibilidad tierras
Ener
gia el
ectri
c. y t
eleco
m.
Combustibles
Agua
Incent. fiscales y finan.
3
4
2
5
1
Terreno No.2
MUNICIPIO
Terreno No.1
VIA PRINCIPAL
Rio
ENER
GIA
Rio
Terreno No.3
CIUDAD
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN
• Ubicación de los consumidores o usuarios.
• Localización de materias primas y demás insumos.
• Condiciones de las vías de comunicación y medios de transporte.
• Infraestructura y servicios públicos disponibles.
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENENEN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (2)
• Políticas, planes o programas de desarrollo
• Normas y regulaciones específicas
• Intereses y presiones de fuerzas sociales y comunitarias
• Tendencias de desarrollo
• Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad
• Condiciones ecológicas
• Presencia de actividades empresariales conexas y de servicios auxiliares
• Stock de capital humano.
• Costo de transporte de insumos y productos
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENENEN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (3)
• Disponibilidad y costo de recursos
• Mano de obra
• Materias primas
• Energía eléctrica y combustibles
• Agua
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENENEN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (4)
• Disponibilidad y costo de recursos (2)
• Terrenos
• Instalaciones físicas
• Comunicaciones
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENENEN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (5)
• Topografía
• Calidad de suelos
• Consideraciones ecológicas
• Ubicación de la competencia
• Limitaciones tecnológicas
• Circulación y tránsito
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENENEN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (6)
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
A. Conforme un comité para la aplicación de este método.
B. Identifique y elabore una lista con todos los factores que tienen alguna incidencia en la localización de su proyecto
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
C. Determine la importancia relativa que tiene cada factor para el proyecto y de acuerdo con esto asígnele un peso expresado en porcentaje. La suma de los pesos de todos los factores debe ser igual a 100%, o lo que es lo mismo a uno (1).
D. Seleccione una escala común a todos los factores (por ejemplo de 0 a 10 ó de 0 a 100).
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (2)
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
E. Determine los grados de cada factor. Por ejemplo:
1. Existe la mano de obra, en las cantidades y calidades requeridas.
2. Existe suficiente mano de obra, pero no tiene la experiencia ni la calidad requerida.
3. Se encuentra sólo una parte de la mano de obra requerida.
4. Debe conseguirse la mano de obra en otras localidades.
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
F. Asígnele valor relativo a cada grado de acuerdo con la escala seleccionada en el paso 4, de tal manera que el grado más ventajoso se le asigne el mayor puntaje
G. Identifique y enliste las diferentes alternativas de localización o sitios potenciales que se tengan.
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
H. Tome el primer factor y analice las ventajas y desventajas que presenta en cada una de las alternativas de localización; de acuerdo con esto otorgue una calificación para cada sitio. Esta calificación deberá estar acorde con la escala seleccionada y corresponder al puntaje que se ha signado al grado escogido. Repita este mismo análisis con los demás factores enlistados.
I. Multiplique la calificación otorgada por el peso asignado, de esta manera obtendrá la calificación ponderada para cada sitio.
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (4)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
J. Sume las calificaciones ponderadas para cada sitio o alternativa de localización.
K. Determine en orden de prioridades las diferentes alternativas de localización, teniendo en cuenta que el sitio a elegir será aquel que obtenga la mayor puntuación.
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (5)
CUADRO MODELO DE LOCALIZACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO CUANTITATIVO POR PUNTOS
Factores relevantes Peso asignado
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN
A B C
Calificac.Esc:0-100
Calificac.Ponderada
Calificac.Esc:0-100
Calificac.Ponderada
Calificac.Esc:0-100
Calificac.Ponderada
Costo transp. de insumos
Costo transp. de productos
Disponibilidad de mano de obra
Disponibilidad materia prima
Costo de vida
Tarifas servicios públicos
Facilidades de comunicación
Disponibilidad de agua
Espacio disponible para expansión
Costo arrendamiento
Posibilidades de deshacerse de desechos
Actitud de los vecinos frente al proyec to
TOTAL 1.00
EL ESTUDIO AMBIENTAL•IMPACTO AMBIENTAL:Suma de influencias o repercusiones negativas y/o positivas que recaen sobre el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinados.
EL ESTUDIO AMBIENTAL
• REGLAMENTACIÓN
• Decreto
FACTORES QUE DETERIORAN EL MEDIO AMBIENTE
• La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.
• La degradación, la erosión y el revenimiento de tierras.
• Las alteraciones nocivas de la Topografía.
• Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas
• La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de recursos genéticos.
• La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales.
• La alteración perjudicial en los patrones culturales de una comunidad.
“ En su lucha contra la pobreza, con frecuencia los países subdesarrollados no se detienen en consideraciones de tipo ambiental.
La miseria, la precaria financiación de los proyectos y el acoso del tiempo ha llevado a considerar como un problema secundario el cuidado de la naturaleza.
“ Hoy se exigen procesos limpios, reciclaje, aumento de la eficiencia energética, protección del aire, del agua, de los suelos, uso selectivo de pesticidas y fertilizantes, reforestación de bosques, y drenajes adecuados de vías, medidas todas que, en principio, requieren más capital de trabajo y reducen la productividad. Pero a nivel social, la protección de la naturaleza y de la vida, capitales comunes e irremplazables, reportan mas beneficio que el aumento del costo en la producción asumido en un momento dado por el empresario.”
Los controles Directos están concebidos a la manera de permisos o autorizaciones que otorga el Estado, previo el cumplimiento de algunos requisitos y acatamiento de ciertos límites y condiciones a través del tiempo. A esta segunda categoría pertenecen las licencias ambientales.
Los controles Indirectos se dan a través de instrumentos de mercado, y buscaban incentivar actividades y procesos limpios con herramientas económicas o, al contrario, hacer más costosas actuaciones y procedimientos contaminantes. Para esto el Estado diseña impuestos, tasas, multas, incentivos, subvenciones, permisos negociables y promueve acuerdos y pactos.
EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL
EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL
• IMPORTANCIAAl no ser lo suficientemente analizado, impide una cuantificación correcta de las inversiones y costos durante la ejecución e implementación del proyecto.
• OBSERVACIÓNEl estudio organizacional debe realizarse simultáneamente con los estudios Técnicos y de Mercado; puesto que en ellos implícitamente se considera el componente organizacional en cada alternativa.
FACTORES ORGANIZACIONALES(Ejecución e Implementación)
a) Participación de Unidades Externas al Proyecto.
b) Tamaño de la estructura administrativa.
c) Tecnología administrativa.
d) Grado de complejidad de las tareas administrativas.OBSERVACIÓN: El enfoque de los anteriores factores organizacionales varía de acuerdo al período por el cual atraviesa la Entidad. Debe ser flexible.
FUNCIONES DE UNA EMPRESA MODERNA
GERENCIA - Dirección general de la organización:
Conocer el proyectoConocer área administrativaCoordinar y dirigir actividades de subalternosToma de decisionesControl y seguimiento permanenteCompromiso con el proyecto: planes y presupuesto.Capacidad de liderazgoCapacidad de delegar: Funciones y responsabilidadesDiscernimiento: Importante, urgente, secundarioCualidades humanasExperiencia
Gracias
INICIO