1. AS01 Crear activos fijos ........................................................................................................... 3

2. AS02 Modificar activos fijos ........................................................................................................... 5

3. AS03 Visualizar activos fijos ........................................................................................................... 6

4. AS11 Creación de Subnúmero de activo fijo .................................................................................. 7

5. AS05 Bloqueo de activo fijo ............................................................................................................ 8

6. AS06 Borrar un activo fijo ............................................................................................................... 9

7. F-90 Ingreso de factura de activos fijos compra de activo fijo contra acreedor ......................... 10

8. AFAR Recalcular Amortizaciones ................................................................................................. 14

9. AFAB Amortizaciones de Activo Fijos ........................................................................................... 17

10. ABAVN Baja de Activos sin Ingresos ............................................................................................ 21

11. AJAB Cierre de Ejercicio ................................................................................................................ 22

12. AW01N Explorador de Activos Fijos (Assets Explorer) ................................................................ 24

13. ABUMN Transferencia de Activos dentro de la Sociedad ........................................................... 24

14. J1AI Ajuste por Inflación ............................................................................................................... 26

15. ABAVN Baja de Activo Fijo sin ingreso ......................................................................................... 27

16. ABAVN Baja de Obra en Curso ..................................................................................................... 28

Versión Fecha Descripción Autor

V0 18/10/2018 Creación del documento Dino Vidili

La contabilidad de activos fijos es un libro auxiliar del libro mayor y se utiliza para gestionar y

documentar al detalle los movimientos de activos fijos.

En la contabilidad principal, se puede actualizar la amortización y los cambios en los valores de

balance de la contabilidad de activos fijos. También puede crear diferentes imputaciones en

contabilidad de costes para estos movimientos.

1. AS01 Crear activos fijos

Menú SAP – Finanzas – Gestión Financiera – Activos fijos – Crear

Completar los campos “Clase activos fijos”, “Sociedad” y “Ctd. De activos fijos iguales” según el

activo fijo que se quiera crear.

Nota: en Cantidad se determina cuantos activos iguales se desean crear al grabar la operación.

Una vez completados los campos iniciales presionar la tecla “enter” o hacer clic en "Datos maestros" para continuar. En SAP existe la funcionalidad de crear el activo fijo a partir de un modelo. De esta manera el

sistema carga los datos comunes automáticamente, debiéndose completar sólo los campos

que identifican al activo unívocamente.

Completar todos los campos obligatorios para poder continuar.

En la solapa “Dependiente tiempo”, cargar, el centro de coste al cual está asignado el equipo,

el centro logístico.

Para la carga de los datos, podrá posicionarse sobre cada uno de los campos y oprimir la tecla

F4 para utilizar el menú de búsqueda o el botón de matchcode

En la solapa “Valoración” se podrá visualizar la vida útil asignada al activo, por default. Estos

valores podrán ser modificados.

Luego de haber guardado, se volverá a la pantalla inicial y SAP indicará que el activo fijo ha

sido creado.

2. AS02 Modificar activos fijos Menú SAP – Finanzas – Gestión Financiera – Activos fijos – Activo Fijo – Modificar –

Activo fijo

Completar:

• El número de activo fijo a modificar

• El sub-número correspondiente al activo fijo a modificar

• La sociedad a la cual pertenece el activo fijo

Presionar la tecla “enter” accediendo así a los campos cargados previamente en el punto

“Crear Activo”, debiendo el usuario utilizar dicho punto como guía para la modificación de los

datos del activo fijo.

3. AS03 Visualizar activos fijos Menú SAP – Finanzas – Gestión Financiera – Activos fijos – Activo Fijo – Visualizar –

Activo fijo

Completar:

• El número de activo fijo a visualizar

• El sub-número correspondiente al activo fijo a visualizar

• La sociedad a la cual pertenece el activo fijo

Presionar la tecla “enter” visualizando así a los campos cargados previamente en el punto

“Crear Activo”.

4. AS11 Creación de Subnúmero de activo fijo Menú SAP – Finanzas – Gestión Financiera – Activos fijos – Activo Fijo – Subnúmero –

Activo fijo

Puede crear sub-números de activo fijo para un número principal de activo fijo. El sub-número

de activo fijo es un número secuencial que asigna el sistema (empezando por 1) y se añade al

número principal de activo fijo.

Completar:

• El activo fijo principal al cual se desea relacionar el sub-número de activo

• La sociedad a la cual pertenece el activo principal

• La cantidad de equipos del mismo tipo que el sistema debe crear dentro del maestro.

Presionar la tecla “enter”

Editar los campos que permita el sistema (los campos que tienen fondo blanco) ya que los

demás campos los heredará del activo fijo principal. Hacer clic en “Grabar” para guardar los

cambios.

Luego de haber guardado, se volverá a la pantalla inicial y SAP indicará que el activo fijo ha

sido creado.

5. AS05 Bloqueo de activo fijo Menú SAP – Finanzas – Gestión Financiera – Activos fijos – Activo Fijo – Subnúmero –

Activo fijo

Completar los datos correspondientes del activo fijo a bloquear y presionar “enter” o hacer clic

en “bloquear”

Luego de haber guardado se volverá a la pantalla inicial y SAP indicará que el activo fijo ha

sido bloqueado.

6. AS06 Borrar un activo fijo Menú SAP – Finanzas – Gestión Financiera – Activos fijos – Activo Fijo – Borrar – Activo

fijo

Completar los datos correspondientes del activo fijo a borrar y presionar “enter” o hacer clic en “borrar”. En “Borrado”, seleccionar la opción “Borrar físicamente activo fijo”.

Luego de haber guardado desde el icono se volverá a la pantalla inicial y SAP indicará que el

activo fijo ha sido borrado.

7. F-90 Ingreso de factura de activos fijos compra de activo fijo contra acreedor Menú SAP – Finanzas – Gestión Financiera – Activos fijos – Contabilización – Alta – Compra –

Contra acreedor

Completar los campos:

• Fecha del documento (fecha de la factura) = Fecha de capitalización del activo.

• Sociedad

• Clase de documento = Tipo de comprobante legal de la factura

• Referencia = Número de factura original

Referencia en el formato siguiente: campo para completar con número de servidumbre o

contrato.

En el segundo bloque de la pantalla, “Primera posición del documento”, completar con los

datos correspondientes a:

• ClvCT: 31

• Cuenta: Cuenta del acreedor (la cual, a su vez se encuentra relacionada a una cuenta

contable)

Completar el importe del activo y los demás datos obligatorios (como moneda, vías de pago,

entre otros), correspondientes a la factura recibida.

NOTA: Arriba a la derecha de la pantalla, se puede ver la cuenta contable relacionada a la

cuenta del acreedor (21110000). Este dato se configura al crear el acreedor.

Completar los datos de la “Posición de Documento siguiente”, con los datos correspondientes:

• Movimiento contable = 70

• Cuenta = Número de activo fijo generado para tal fin (el cual, a su vez se encuentra

relacionado a una cuenta contable)

• Cl. Movimiento = 100

NOTA: Para la imputación contable de los sub-números de activos fijos, se deberá completar

el campo cuenta con el número de sub-número. Presionar la tecla “enter”

Cargar los datos relacionados al activo fijo (monto, indicador de impuestos, etc.)

Hacer clic en la opción “Mas” dentro del menú superior y seleccionar la opción “Simular”

Contabilizar los datos.

8. AFAR Recalcular Amortizaciones

Este proceso debe ejecutarse previo a la ejecución mensual de las amortizaciones. La AFAR

realiza un recalculo de las amortizaciones para aquellos Activos fijos que hayan sufrido

modificaciones durante el periodo.

Ingresar:

Sociedad

Activo Fijo

Subnumero

Ejercicio

Ejecucion de Test: En primera instancia se recomienda ejecutar de modo test para

revisar errores y resultados.

Para la ejecución Final solo es posible su realización de manera batch. Esto significa que para la

ejecución es necesario crear un JOB que se puede procesar de manera inmediata pero de

forma Batch:

9. AFAB Amortizaciones de Activo Fijos

Menú SAP – Finanzas – Gestión Financiera – Activos fijos – Operaciones periódicas –

Ejecución amortización – Ejecutar

Completar los siguientes datos:

• Sociedad: código de la sociedad que corresponda.

• Ejercicio: Ejercicio al cual se le aplicará la amortización.

• Período Contable: Mes al que se le aplicará la amortización.

• Tildar “Ejecución de test”

Nota: si el usuario no especifica el número y sub-número de activo fijo el sistema ejecutará el

proceso de amortización para todos los activos fijos.

También existe la opción de seleccionar dentro de parámetros para ejecución en test “análisis

de errores”, donde automáticamente la opción de ejecución en test queda seleccionada.

Para ejecutar el proceso de amortización se debe tener presente que por la cantidad de activos

fijos (> 1000) el sistema puede perder rendimiento o capacidad para el tratamiento de los

datos, es por ello, que se debe realizar como proceso de fondo, para que la capacidad del

sistema no se vea afectada.

Una vez ejecutado este proceso y no habiendo existido errores, el Usuario deberá correr este

proceso de igual manera sólo que esta vez se deberá destildar “Ejecución de test” para que el

mismo sea corrido definitivamente.

En el menú superior, hacer clic en “Programa” y luego seleccionar “Ejecutar en proceso de

fondo”.

Completar los campos:

Dispositivo salida: poner “local”.

En la ventana emergente se deberá presionar “Inmediato” y luego “Grabar” los cambios.

Transacción SM37

Para validar si en la ejecución hubo errores o no, se deberá ingresar a la transacción SM37.

Se deberán ingresar los siguientes datos:

• Job: * (ingresar un asterisco)

• Nombre de Usuario: Usuario de SAP que ejecutó la tx AFAB.

• De / A: Fecha de ejecución de la amortización.

NOTA: también se puede ver si existe algún error en la primera parte cuando se ejecuta la

amortización en modo test.

Al ejecutar se mostrará un listado de tareas (Jobs) ejecutados.

Para ver el resultado de este se deberá hacer doble clic sobre el icono de spool. O bien,

seleccionando el Job y presionando el botón spool de la barra de herramientas.

Para visualizar el resultado de la ejecución se deberán seguir los siguientes pasos:

• Hacer clic sobre la línea en cuestión y luego presionar el botón “SPOOL”

• Hacer doble clic sobre icono del tipo orden (Columna TP)

El sistema mostrará el resultado de la ejecución.

NOTA: Para visualizar el detalle de los errores, ingresar a la transacción AFBP con los mismos

parámetros que ejecutó la tx AFAB y tildar la opción “Llamar directamente monitor”.

10. ABAVN Baja de Activos sin Ingresos

Menú SAP – Finanzas – Gestión Financiera – Activos Fijos – Contabilización – Bajas – ABAVN-

Baja por desguace

Desguace:

Se define como el proceso destinado al desarme, destrucción, robo o pérdida del activo fijo ó

bien de uso y el posterior envío a resultados del valor residual del activo en cuestión.

Ingresar la sociedad, y luego hacer clic continuar

Completar:

• Número de activo fijo.

• Fecha de documento, Fecha Contabilización y Fecha referencia: poner la misma fecha.

• Texto breve: Texto explicativo para posición de documento.

Guardar los datos.

11. AJAB Cierre de Ejercicio

Menú SAP – Finanzas – Gestión Financiera – Activos Fijos – Operaciones Periódicas – AJAB-

Cierre de ejercicio

Objeto: Realizar el cierre del ejercicio de una ó varias sociedades desde el punto de vista de la

contabilidad de activos fijos.

Aplicación: Se aplicará antes de realizar el cierre de la contabilidad principal.

El cierre de ejercicio en la contabilidad de activos fijos debe ser realizado antes del cierre del

ejercicio en la contabilidad principal.

El cambio de ejercicio tiene que ser llevado a cabo en la contabilidad de activos fijos antes del

cierre del ejercicio.

Transacción AJAB

Completar los siguientes datos:

Sociedad: código de la sociedad que estará sujeta al cierre de ejercicio.

Clases de activos fijos: Puede realizarse el cierre por clase de activo fijo, si el usuario no

completa este campo se realizará este cierre para todas las clases.

Ejercicio a cerrar: Año u ejercicio que se cerrará

Tildar “Ejecución de test”

Una vez cargada la pantalla se deberá realizar el cierre del ejercicio. Para ello tener en cuenta

la cantidad de activos fijos, ya que si estos superan en número al 1000 se deberá correr el

programa bajo el “proceso de fondo”.

En el menú superior hacer clic en ¨Programa” y luego sobre “Ejecutar en proceso de fondo”.

Una vez ejecutado este proceso y no habiendo existido errores, correr este proceso de igual

manera,pero esta vez se destildar “Ejecución de test” para que el mismo sea corrido

definitivamente.

Para aquellos activos cuyos datos no concuerden, o ante la existencia de errores de cualquier

índole el sistema los listará en el “log” de visualización.

12. AW01N Explorador de Activos Fijos (Assets Explorer)

Es la transacción por excelencia para administrar un Activo Fijo, debe indicarse:

Sociedad

Numero de Activo Fijo

Subnumero de Activo Fijo

Mediante esta transacción se podrá analizar cada una de las áreas de valoración tanto para los

valores contabilizados como para los valores planificados:

13. ABUMN Transferencia de Activos dentro de la Sociedad

Esta transacción permite realizar una transferencia de los valores de un Activo Fijo a otro

Activo Fijo.

En este caso de crear erróneamente un Activo Fijo todos sus valores pueden ser trasladados al

Activo Fijo creado correctamente

Ingresar:

Sociedad

Activo Fijo

Subnumero

Fecha de Documento/Fecha de contabilización/Fecha de Referencia

Activo Fijo hacia donde se trasladan los valores

14. J1AI Ajuste por Inflación

Esta transacción deberá ser ejecutada mensualmente previo a la ejecución del proceso de

amortizaciones.

Esta transacción Actualizará el valor de capitalización del Activo Fijo y el valor de las

amortizaciones Acumuladas.

Para Ejecutar el mismo se debe completar los siguientes campos:

Sociedad

Numero de Activo Fijo (Seleccionar todos los Activos de la sociedad – Rango)

Seleccionar todos los subnumero en caso de existir más de uno.

Ejercicio

Fecha de Referencia (fecha en el cual se ejecuta el AXI)

Ejecución en Test (utilizar esta opción como primera ejecución para detectar errores y

verificar el caculo.

La ejecución Final se debe realizar sin la opción de test.

Log:

15. ABAVN Baja de Activo Fijo sin ingreso

Ingresar:

Sociedad

Activo Fijo

Subnumero

Fecha de Documento/Fecha de Contabilización/Fecha de referencia

16. ABAVN Baja de Obra en Curso