01_linentprempal_16

7/26/2019 01_LinEntPreMpal_16

1/45

LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DELPRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

En trminos de lo establecido en el oficio denominado: Requerimiento para elCumplimiento de las Obligaciones Peridicas del Ejercicio 2016, emitido por el rganoSuperior de Fiscalizacin; y en particular en el apartado correspondiente alPRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016; y con base en lo establecido en elartculo 8, fracciones XI y XIX, de la Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Mxico,se dan a conocer los presentes lineamientos para la presentacin de la informacin quedebern ingresar a este rgano Tcnico a ms tardar el da 25 de febrero de 2016.

Integracin del paquete del Presupuesto Municipal 2016, para presentar al OSFEM

I. Informacin que debern enviar en forma impresa: (con firmas y sellos)

1. Oficio de Presentacin.

2. Copia certificada del acta de cabildo u rgano mximo de gobierno.3. Cartula del Presupuesto de Ingresos (PbRM 03b).4. Cartula del Presupuesto de Egresos (PbRM 04d).5. Presupuesto de Ingresos Detallado (PbRM 03a).6. Presupuesto de Egresos Global Calendarizado (PbRM 04c).7. Tabulador de sueldos (PbRM 05).8. Programa Anual de Obras (PbRM 07a).9. Programa Anual de Reparaciones y Mantenimientos (PbRM 07b).

II. Informacin que debern enviar Digitalizada y con Firma: (medio ptico)

1. Cartula del Presupuesto de Ingresos (PbRM 03b).2. Cartula del Presupuesto de Egresos (PbRM 04d).

III. Informacin que deber enviar en formato PDF: (medio ptico)

1. Dimensin Administrativa del Gasto (PbRM 01a).2. Descripcin del Programa Presupuestario (PbRM 01b).3. Metas de Actividad por Proyecto (PbRM 01c).4. Calendarizacin de Metas de Actividad por Proyecto (PbRM 02a).

IV. Informacin que deber enviar en archivos .txt: (medio ptico)

1. Presupuesto de Ingresos Calendarizado (PI00002016.txt)2. Presupuesto de Egresos Detallado Calendarizado (PE00002016.txt)3. Calendarizado de Metas de Actividad por Proyecto (CM00002016.txt)

4. Cartula de Ingresos (CI00002016.txt)5. Cartula de Egresos (CE00002016.txt)6. Tabulador de Sueldos (TS00002016.txt)7. Programa Anual de Obras (PAO00002016.txt)8. Dimensin Administrativa del Gasto (DAM00002016.txt)9. Metas de Actividad por Proyecto (MAP00002016.txt)


2/45

ASPECTOS A CONSIDERAR

El oficio de presentacin deber estar dirigido al Auditor Superior y fundamentado conbase en los artculos 125 de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano deMxico y 47 de la Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Mxico.

El acta de cabildo o del rgano mximo de gobierno, deber contener el monto delpresupuesto autorizado, el dicho de cada uno de los actuantes, las firmas y sellos en copiacertificada.

Los formatos del PbRM (01a, 01b, 01c y 02a) debern ser llenados conforme al catlogode formatos anexo a los presentes lineamientos; mismos a los publicados en el Manualpara la Planeacin, Programacin y Presupuestacin Municipal para el ejercicio fiscal2016.

Las cartulas de presupuestos de ingresos y egresos debern estar firmadas y selladas,antes de digitalizarse, podrn ser archivos con extensin JPG PDF, las firmas que

contendrn son las siguientes:

Para Ayuntamiento: Presidente, Sndico, Secretario y Tesorero. Para Organismo DIF: Presidenta, Director(a) General y Tesorero. Para Organismos de Agua: Director General y Director de Finanzas Director de

Administracin y Finanzas, segn sea el caso. Para Institutos del Deporte: Director General y Director de Finanzas Tesorero,segn sea el caso. Para MAVICI: Director General y Director de Finanzas Director de

Administracin y Finanzas, segn sea el caso..

En la informacin solicitada en formato PDF, se deber enviar tantos formatos como sea

necesario para desarrollar el Programa Operativo Anual, que debern coincidir con lasFinalidades, Funciones, Subfunciones, Programas, Subprogramas y Proyectos utilizadospor la entidad municipal con relacin a sus Dependencias Generales y Auxiliares, lascuales debern ser acordes a la estructura programtica de su presupuesto de egresos.

Los archivos de texto plano del presupuesto de egresos detallado y la calendarizacin demetas de actividad por proyecto incluirn todos los proyectos utilizados por la entidadmunicipal de manera continua y en orden ascendente conforme a la estructuraprogramtica publicada en el Manual para la Planeacin, Programacin y PresupuestacinMunicipal vigente. En el caso de las metas de actividad por proyecto se debern numeraren consecutivo al proyecto al que pertenecen.

El paquete presupuestal impreso deber presentarse en folder tamao oficio con brocheBaco, las hojas tendrn que venir foliadas en la parte superior derecho.


3/45

CARACTERSTICAS DE FORMATOS DEMANERA IMPRESA DEL PRESUPUESTO DELEJERCICIO FISCAL 2016


4/45


5/45

INSTRUCTIVO

Alcance delFormato:

Identificar el presupuesto de ingresos desglosado a nivel partida, por concepto ydistribuido por mes.

Identificador

Ente Pblico: Se anotar el nombre y cdigo (No.) del municipio u organismo municipal de acuerdo alCatlogo, de Municipios.

Perodo: Se refiere al ao fiscal referido en la elaboracin del Presupuesto.

No.: Nmero consecutivo de pgina del formato.

Contenido

Cuenta:Se anotar la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios delEstado de Mxico, para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se debe requisitaridentificando conceptos globales y cuentas que integren estos conceptos, es decir de logeneral a lo particular.

Concepto: Se anotar la denominacin del concepto de ingresos.

Calendarizacin dela captacin de losIngresos:

Distribucin del total del presupuesto autorizado, ingresos programados por mes segnestimaciones de captacin, con base al comportamiento promedio de aos anteriores yel planteamiento de las acciones para la mejora en la captacin.

Presupuestado2016:

Se anotar el total anual del presupuesto autorizado por cada concepto de ingreso.

Firmas: Para validar la aprobacin del presupuesto de ingresos se deber anotar nombre y firmade los integrantes del Cabildo que aparecen al calce del formato.

Fecha: Se anotar, el da, mes y ao en que se elabor el documento

Presupuesto de Ingreso DetalladoFormato PbRM 03a


6/45


7/45

INSTRUCTIVO

Alcance del Formato: Presentar a nivel captulo el total del Presupuesto Autorizado de Ingresos delmunicipio para el ejercicio presupuestal. El cual se integra con los datos globales delformato PbRM 03a Ingreso detallado.

Identificador

Proyecto/Definitivo Se debe identificar el tipo de documento que se est integrando es decir si se tratade proyecto de presupuesto o presupuesto definitivo.

Ente Pblico: Se anotar el nombre y cdigo (No.) del municipio u organismo municipal de

acuerdo al Catlogo de Municipios.


No.: Nmero consecutivo de pgina del formato.

Contenido

Cuenta: Se anotar la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos de los Municipiosdel Estado de Mxico, para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se deberequisitar identificando conceptos globales y cuentas que integren estos conceptos,es decir de lo general a lo particular.

Concepto: Corresponde a la denominacin de los, rubros que conforman el presupuesto deingresos.

Autorizado 2015: Se anotar el ingreso autorizado para el ejercicio 2015 el cual se retoma delpresupuesto definitivo del ao correspondiente.

Recaudado 2015: Se anotar el presupuesto de ingresos recaudado a la fecha de la integracin delpresupuesto.

Presupuestado 2016: Se anotar el monto total que se estima recaudar para el ejercicio siguiente.

Firmas:Para validar la aprobacin del presupuesto de ingresos se debe anotar nombre yfirma de los integrantes del Cabildo que aparecen al calce del formato.

Fecha: Se anotar el da, mes y ao en que se elabor el documento.

Cartula de Presupuesto de IngresosFormato PbRM 03b


8/45


9/45

INSTRUCTIVO

Alcance del Formato: Identificar el gasto total segn el clasificador por objeto del gasto y su programacindurante todo el ejercicio presupuestal.

Identificador

Ente Pblico: Se anotar el nombre y cdigo (No.) del municipio u organismo, municipal de acuerdoal Catlogo de Municipios.

Perodo Se refiere al ao fiscal referido en la elaboracin del Presupuesto.

No.: Nmero consecutivo de la pgina del formato.

Contenido

Cuenta: Se refiere a la clave numrica que tiene cada captulo, concepto, partida genrica ypartida especfica del gasto que tiene el clasificador por objeto de gasto vigente.

Concepto: Se anotar la denominacin del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo alclasificador por objeto del gasto vigente.

Calendarizacin delPresupuesto: Distribucin mensual del monto a ejercer, considerando para ello la calendarizacinde los programas.

Presupuestado 2016: Se anotar el total anual presupuestado y desglosado por partida del egreso.

Firmas: Espacio para validar la aprobacin del presupuesto de egresos con el nombre y lafirma de los integrantes del Cabildo que se mencionan al calce del formato.


Presupuesto de Egresos Global CalendarizadoFormato PbRM 04c


10/45


11/45

INSTRUCTIVO

Alcance delFormato:

Presentar a nivel captulo, el total del Presupuesto Autorizado de Egresos delmunicipio para el ejercicio presupuestal, que se proyectar tomando comoantecedente los dos ejercicios anteriores.

Identificador


Proyecto / Definitivo: Se debe identificar el tipo de documento que se est integrando es decir si se trata deproyecto de presupuesto o presupuesto definitivo.

Ente Pblico: Se anotar el nombre y cdigo (No.) del municipio u organismo municipal de acuerdoal Catlogo de Municipios.

Contenido Espacio para validar la aprobacin del presupuesto de egresos con el nombre y firmade los integrantes del Cabildo que se mencionan al calce del formato.

Captulo: Se describe la clave del captulo del gasto.

Concepto: Corresponde a la denominacin de los rubros que conforman los captulos del gastodel presupuesto de egresos.

Autorizado 2015: Anotar el presupuesto de egresos autorizado en el ejercicio correspondiente el cualse debe retomar del presupuesto definitivo ( ao actual).

Ejercido 2015: Se debe anotar el ejercido a la fecha de la integracin del presupuesto (ao actual).

Presupuestado 2016: Cifras globales del presupuesto que se espera ejercer para el ejercicio siguiente (aoanterior).

Firmas: Espacio para validar la aprobacin del presupuesto de egresos con el nombre y lafirma de los integrantes del Cabildo que se mencionan al calce del formato.


Cartula de Presupuesto de EgresosFormato PbRM 04d


12/45

En el formato del Tabulador de Sueldos impresodeber considerarlas deducciones de Ley las cuales se tendrn que sumar con las

percepciones dando el total del captulo 1000


13/45

INSTRUCTIVO

Alcance del Formato: Registrar las remuneraciones que se perciben por el empleo, cargo o comisin de cualquiernaturaleza por los servidores pblicos municipales.

Identificador

Ente Pblico: Se anotar el nombre y cdigo (No.) del municipio u organismo municipal de acuerdo al Catlogode Municipios.


Puesto Funcional: Se anotar la denominacin real del puesto de acuerdo a las funciones desempeadas.

Nivel: Se anotar la clave para designar el nivel salarial.

No. de Plazas: Se anotar el nmero de puestos que tenga la misma asignacin de responsabilidad.

Categora: Se inscribir la denominacin que corresponda a cada uno de los grupos de los puestoslaborales.

Dietas : Se anotar el importe que perciben los integrantes del H. Ayuntamiento. (Cabildo).

Sueldo Base: Es la remuneracin determinada presupuestalmente como el pago al servidor pblico, por lasprestaciones de sus servicios.

Compensacin: Se anotar la asignacin presupuestal destinada al servidor pblico, con fechas yapreestablecidas, trimestrales, semestrales o anuales.

Gratificacin: Se anotar la asignacin presupuestal que percibir adicionalmente el servidor pblico.

Otras Percepciones: Se anotarn los pagos adicionales que perciba el servidor pblico en el desempeo de susfunciones.

Aguinaldo: Se anotar el importe del aguinaldo que corresponda.

Prima Vacacional: Se anotar el importe al cual tienen derechos los trabajadores por prima vacacional.

Total Reflejar la suma total de los importes previstos anteriormente.

Firmas: Incluye la rbrica del Presidente Municipal, Sndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento yTesorero Municipal.

Fecha de Elaboracin: Se anotar el da, mes y ao en la cual se elabora el documento.

Tabulador de SueldosFormato PbRM 05


14/45


15/45

INSTRUCTIVO

Alcance del Formato: Especifica de manera precisa el perodo de ejecucin y presupuesto ejercido de la obra pblica de que setrate; as como la fuente de financiamiento con la que sta se llevar a cabo.

Identificador

Del_ de_ al_ de : Se refiere al perodo en el que se llevarn a cabo las obras a nivel proyecto de la estructura programtica.

Ente Pblico: Se anotar el nombre y cdigo (No.) del municipio u organismo municipal de acuerdo al Catlogo deMunicipios.

Contenido de la Obra

Perodo: Se refiere al ao fiscal referido de la elaboracin del Presupuesto.

Clave Programtica:(FIN,FUN,SF,PG,SP,PY,FF).

Se refiere a las claves de Finalidad (FIN), Funcin (FUN), Subfuncin (SF), Programa (PG), Subprograma(SP), Proyecto (PY) y Fuente de Financiamiento (FF), de acuerdo al catlogo de estructura programticavigente, la denominacin de estos campos se anotar en la columna de concepto.

No. de Control: Se anotar el nmero de obra que fue asignado previamente, mediante oficio de autorizacin de recursos.

Nombre de la Obra: Se describir el nombre de la obra pblica a ejecutar.

Tipo de Ejecucin Se deber anotar si la obra pblica que nos ocupa se ejecutar por contrato, por administracin o ser mixta.

Ubicacin: Se describir la localidad y ubicacin exacta de la obra a realizar.

Justificacin: Se anotar la justificacin de la ejecucin de la obra pblica que se llevar a cabo a lo la rgo del ejerciciofiscal por iniciar.

Poblacin Beneficiada: Se refiere al nmero de habitantes de la comunidad, localidad o municipio que se vean beneficiados con laejecucin de la obra pblica de que se trate.

Tipo de Asignacin: En este apartado se anotar si la obra a ejecutarse fue asignada por licitacin pblica, por invitacinrestringida o por adjudicacin directa.

Presupuesto AnualAutorizado:

Se anotar el recurso anual autorizado para la ejecucin de la obra pblica.

Calendarizacin Mensual:(Ene-Dic):

En estas columnas se anotar de manera calendarizada el recurso que para la ejecucin de la obra pblicaejercer, anotando dichos recursos en el mes o los meses en los que se pretenda llevar a cabo dicha obra.

Firmas: Se anotar nombre, firma y profesin de los servidores pblicos que al calce del formato Programa Anual deObras se indican.

Fecha de Elaboracin: Se anotar da, mes y ao en el que se elabora su Programa Anual de Obras.

Total: Sumatoria de los montos del Presupuesto Anual Autorizado, que debe ser igual al calendarizado mensual delpresupuesto de obras.

Programa Anual de Obras


16/45


17/45

INSTRUCTIVO

Alcance del Formato: Especifica de manera precisa el periodo de ejecucin y el presupuesto que destina elayuntamiento por concepto de Reparaciones y Mantenimiento; as como la fuente definanciamiento con la que sta se llevar a cabo.

Identificador

Ente Pblico: Se anotar el nombre y cdigo (No.) del municipio u organismo municipal de acuerdoal Catlogo de Municipios.

Contenido

Perodo Se refiere al ao fiscal referido en la elaboracin del Presupuesto.

Cuenta: Se anotar la clave con la que se identifica la o las partidas presupuestales porcaptulo de gasto, que se ejercern por concepto de Reparaciones y Mantenimiento;dichas partidas presupuestales son las que se describen en el catlogo por objeto delgasto vigente.

Concepto: Corresponde a la denominacin de las partidas que se describen en el Catlogo porobjeto del gasto vigente.

Clave Programtica:(FIN, FUN,SF,PG,SP,PY,FF)

Se refiere a las claves de Finalidad (FIN), Funcin (FUN), Subfuncin (SF),Programa (PG), Subprograma (SP), Proyecto (PY) y Fuente de Financiamiento (FF),de acuerdo al catlogo de estructura programtica vigente, la denominacin de estoscampos se anotar en la columna de concepto.

Presupuesto AnualAutorizado:

Monto total referido por concepto de Reparaciones y Mantenimiento.

Calendarizacin delPresupuesto:

Distribucin mensual de los montos totales asignados.

Firmas: Se anotar nombre y firma de los servidores Pblicos que al calce del formatoPrograma Anual de Reparaciones y Mantenimiento se indican.

Fecha deElaboracin:

Se anotar, el da, mes y ao en que se elabor el documento.

Total: Sumatoria de los montos del Presupuesto Anual Autorizado que debe ser igual alcalendarizado mensual de Presupuesto de Obras (Reparaciones y Mantenimiento).

Programa Anual de Obras (Reparaciones y Mantenimiento)Formato PbRM 07b


18/45

CARACTERSTICAS DE LOS FORMATOS EN PDFDEL PRESUPUESTO DELEJERCICIO FISCAL 2016


19/45


20/45

INSTRUCTIVO

Alcance delFormato:

Identificar la corresponsabilidad de dependencias generales y auxiliares en la ejecucin de losproyectos por programa, dimensiona el gasto por proyecto y programa.

Identificador

Municipio, No: Se anotar el nombre y nmero de municipio que corresponda de acuerdo al catlogo de municipiosanexo al manual.

ProgramaPresupuestario

Se anotar el cdigo y denominacin que corresponda al programa presupuestario, de acuerdo a laEstructura Programtica Municipal vigente anexa al manual.

DependenciaGeneral

Se anotar el cdigo y denominacin que corresponda de acuerdo al catlogo de dependenciasgenerales para municipios vigentes.

Contenido

Cdigo deDependenciaAuxiliar:

Se escribir el cdigo correspondiente de acuerdo con el catlogo de dependencias auxiliares paramunicipios vigentes.

DenominacinDependenciaAuxiliar:

Se anotar el nombre completo de la dependencia auxiliar de acuerdo al catlogo de dependenciasauxiliares para municipios vigente.

Clave de Proyecto: Este apartado se llenar con los 12 dgitos correspondientes a cada uno de los proyectos que estnalineados al programa en cuestin.

Denominacin delProyecto

Este apartado ser llenado con la denominacin completa del proyecto, de acuerdo con la EstructuraProgramtica vigente

PresupuestoAutorizadopor Proyecto:

En este apartado se anotar el monto en pesos del presupuesto de egresos asignado para laejecucin de cada uno de los proyectos listados en el presente formato, dicho presupuesto deber serproporcionado por la Tesorera Municipal a las dependencias generales.

PresupuestoAutorizadopor programa.

En este recuadro se anotar el monto en pesos correspondiente al presupuesto de egresos asignadopara el programa en cuestin, el cual debe coincidir con lo que la Tesorera asigna por programa acada una de las dependencias generales.

Revis: Deber revisarse por el Titular de la Dependencia General.

Vo.Bo. : Deber dar visto bueno el Tesorero Municipal.

Autoriz: Deber autorizarse por el Titular de la UIPPE o su equivalente.

Programa AnualDimensin Administrativa del Gasto

Formato PbRM-01a


21/45


22/45

INSTRUCTIVO

Alcance delFormato:

Identificar el entorno general para eficientar la ejecucin del programa que corresponda, los objetivos alograr y las estrategias para alcanzarlos, el presente formato permitir contar con elementos de juiciopara establecer las acciones con las que ser posible redefinir, adecuar o mantener las accionesgubernamentales las cuales quedan identificadas a en los programas a ejecutar.

Identificador

Municipio, No: Se anotar el nombre y nmero de municipio que corresponda de acuerdo al catlogo de municipiosanexo al manual.

ProgramaPresupuestario:

Se anotar el cdigo y denominacin que corresponda al programa presupuestario, de acuerdo a laEstructura Programtica Municipal anexa al manual.

DependenciaGeneral:

Se anotar el cdigo y denominacin que corresponda a la dependencia u organismo responsable de laejecucin del programa, de acuerdo al Catlogo de Dependencias, anexo, al presente manual.

Contenido

Anlisis FODAdelPrograma:

Se describir, en forma estadstica, puntual y resumida la problemtica del programa, o bien, la o lasoportunidades que se pretenden aprovechar con su ejecucin, por lo que la descripcin del fenmeno,deber precisar sus caractersticas, mediante ndices que dimensionen la realidad actual y den origen alobjetivo a atender (poblacin, cobertura fsica, servicios, etc.), en este apartado se deber resumir lasituacin diagnstica de cada uno de los proyectos que integran el programa para estructurar un FODA

en el que se identifique la situacin real del entorno del programa a atender.

Objetivo (s) delPrograma:

Se anotar el fin o los propsitos especficos que se pretenden alcanzar durante el ejercicio, expresandoen forma objetiva, el estado de la realidad al que se quiere llegar, de acuerdo al mbito de competenciade la dependencia general y con plena congruencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipalvigente en lo referente al programa de que se trate. En este ejercicio se debe asegurar que cada objetivocontenga los elementos que permitan evaluar su cumplimiento (estructurados de acuerdo a sintaxis) yque dichos objetivos guarden congruencia con el diagnstico.Ejemplo: Disminuir el ndice de desnutricin en la poblacin infantil asentada en comunidades rurales deextrema pobreza mediante la entrega y distribucin de paquetes alimentarios.

Estrategias: Se describirn las lneas de accin a seguir para lograr la consecucin de los objetivos establecidos,asegurando que stas tengan un alto grado de viabilidad para llevarse a cabo; asimismo debernenmarcarse dentro de las estrategias generales definidas por el Plan de Desarrollo Municipal, y debernestar plenamente identificadas con cada proyecto, donde cada proyecto a ejecutar dentro del programa

deber contar con, al menos una estrategia.

Elabor: Deber elaborarse por el responsable de la Dependencia General.

Revis: Deber revisarse por el Titular de la Dependencia General.

Autoriz: Deber autorizarse por el Titular de la UIPPE o su equivalente.

Programa AnualDescripcin del Programa Presupuestario

Formato PbRM-01b


23/45


24/45

INSTRUCTIVO

Alcance delFormato:

Definir y establecer acciones sustantivas que se pretenden realizar durante el ejercicio presupuestal, por proyecto, stasdeben estar ligadas a las estrategias del programa.

Identificador

Municipio, No: Se anotar el nombre y nmero de municipio que corresponda de acuerdo al catlogo de municipios anexo al Manual.

ProgramaPresupuestario yProyecto:

Se anotar el cdigo y denominacin que corresponda a programa presupuestario y proyecto de acuerdo a la EstructuraProgramtica Municipal, anexa al presente manual.

DependenciaGeneral y

Auxiliar:

Se anotar el cdigo y denominacin que corresponda a la dependencia u organismo responsable de la ejecucin delproyecto, de acuerdo al Catlogo de Dependencias anexo al presente manual.

Objetivo delProyecto:

Se anotar el fin o los propsitos especficos que se pretenden alcanzar durante el ejercicio, expresando en formaobjetiva, el estado de la realidad al que se quiere llegar, de acuerdo al mbito de competencia de la dependencia auxiliary con plena congruencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal vigente. En este ejercicio se debeasegurar que cada objetivo contenga los elementos que permitan evaluar su cumplimiento debiendo estructurarlo deacuerdo a la s intaxis sugerida en el manual, dichos objetivos deben guardar congruencia con el diagnstico establecidopara el proyecto. (Verificar ejemplo indicado en el instructivo de llenado del formato PbRM-01 b.

Contenido

Cdigo: Se asignar un nmero consecutivo a cada una de las acciones del proyecto

Descripcin delas metas deactividad

sustantivas yrelevantes:

Se anotar la definicin de cada una de las acciones relevantes del proyecto. Es importante sealar que en este espaciodebern ser consideradas slo aquellas acciones de carcter sustantivo que se reflejen en logros para el cumplimientodel proyecto correspondiente, debiendo evitar la programacin de metas adjetivas o aquellas que no tengan una relacin

directa con el alcance de dicho componente o actividad, como es el caso de la compra de vehculos, pago aproveedores y servicios o entrega de correspondencia por mencionar algn ejemplo.

Unidad deMedida:

Se registrar la denominacin de la unidad de medida utilizada para cuantificar cada una de las metas, dichas unidadesdebe dimensionar el alcance de la meta y permitir su evaluacin.

Metas deActividad:

En esta columna se anotar tanto la cantidad realizada del ao en curso, as como la cantidad realizada a la fecha de laemisin del formato, as como la cantidad programada para llevarse a cabo en el siguiente ao, de acuerdo a cada unade las acciones del proyecto, segn la unidad de medida que corresponda.

Variacin: Se anotar la variacin de la meta en trminos absolutos, as como la variacin porcentual de la meta anual programadacomparada con la alcanzada en el ao fiscal previo, ste anlisis deber repetirse para cada una de las metas que seincluyan.

Gasto EstimadoTotaldel Proyecto:

Este campo ser llenado con el presupuesto estimado que se destine a la ejecucin del proyecto, para el ejercicio fiscalcorrespondiente el cual debe ser coincidente con el que se identifica en el formato PbRM-01 a.

Elabor: Deber anotarse al responsable de la Dependencia Auxiliar encargado de la elaboracin y el llenado del formato.

Vo.Bo.: Deber dar visto bueno el Tesorero Municipal.

Autoriz: Deber autorizarse por el titular de la UIPPE o su equivalente.

Programa AnualMetas de Actividad por Proyecto

Formato PbRM-01c


25/45


26/45

INSTRUCTIVO

Alcance delFormato:

Calendarizar las metas de las acciones por trimestre para medir el grado de cumplimiento encada perodo de tiempo, con el propsito de dar seguimiento a lo programado y tomar en sucaso las medidas correctivas para evitar su desviacin.

Identificador


Municipio, No: Se anotar el nombre y nmero de municipio que corresponda de acuerdo al catlogo demunicipios anexo al manual.

ProgramaPresupuestarioy Proyecto:

Anotar la clave y denominacin de las categoras programticas correspondientes de acuerdo alCatlogo de la Estructura Programtica, anexa en este manual.

DependenciaGeneral yauxiliar:

Denominacin de la dependencia de acuerdo al Catlogo anexo en el manual.

Contenido

Cdigo Ver formato PbRM-0 Id

Descripcin deAcciones: Ver formato PbRM-0 Id

Unidad deMedida:

Ver formato PbRM-0 Id

CantidadProgramadaAnual:

Ver formato PbRM-0 Id

Calendarizacinde Metas deActividad:

Distribucin de la meta anual por trimestre en trminos absolutos (programacin de la meta portrimestre) y porcentuales (porcentaje que representa la cantidad programada del trimestrerespecto de la anual programada.

Firmas: Para validar el calendarizado de metas de actividad por proyecto se debe anotar nombre y firma

de quien elabora, revisa y autoriza.

Calendarizacin de Metas de Actividad por ProyectoFormato PbRM-02a


27/45

CARACTERSTICAS DE LOS ARCHIVOS DE TEXTOPLANO (.txt) DEL PRESUPUESTO DEL

EJERCICIO FISCAL 2016


28/45

PRESUPUESTO DE INGRESOS CALENDARIZADO TXT.Se nombrara PI00002016.txt

1.- Cuenta(5 Columnas)

2.-Concepto de la cuenta (1 Columna)

3.-Calendarizacin del presupuesto de Enero a Diciembre (12 Columnas)

4.-Presupuesto 2016 (1 Columna)

5.- Fuente de Financiamiento porel cual se va a obtener la recaudacin (1 Columna)*

*Nota: En apego al artculo 304 fraccin II. Del Cdigo Financiero del Estado de Mxico.Estimacin de los ingresos por cada una de sus fuentes

PI Presupuesto

de Ingresos000 Nmero de la Entidad

2016 Indica el ejercicio fiscal

Clave para identificar la Entidad

0para el ayuntamiento

2para el Organismo Operador de Agua

3para el Organismo D escentralizado DIF

4para el Instituto Municipal de Cultura Fsica

* Ejemplo:

Para identificar la clave de F

de Financiamiento correspond

a los ingresos obtenidos

impuestos se anotara 1.1 que

los Ingresos por Impuestos o De

Municipales


29/45

INSTRUCTIVO

CARACTERSTICAS DEL ARCHIVO

El archivo se nombrar: PE00002016.txt donde: PIidentifica el Presupuesto de Ingresos, el siguiente dgito es la Clavepara identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dgitos (000)al nmero deentidad municipal, seguido del ao al que corresponde (2016).Ejemplo, para nombrar el Presupuesto de Egresos en el municipio de Tonatico la codi ficacin seria: PI00632016.

Sin encabezados.

Cada campo deber iniciarse y cerrarse con comillas ( ), y cada columna deber separarse con el smbolo pipe ( | )

Deber contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar disminuir).

Cuando no exista importe en las columnas de Calendarizacin del Presupuesto de Enero a Diciembre y Presupuesto2016, se incluir el cero.

Deber incluir todas las cuentas del catlogo de ingreso, an no presenten importes.

No deber contener dentro de las columnas smbolos o caracteres diferentes a los numricos (Ejemplo: , % $ ?).

Para las columnas del concepto de la cuenta, no deber incluir comillas ()dentro del concepto, ya que es un delimitadorpara los campos del archivo.

Cuenta:

Se anotar la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estadode Mxico, para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se debe requisitar identificandoconceptos globales y cuentas que integren estos conceptos, es decir de lo general a loparticular.

Concepto de lacuenta:

Se anotar la denominacin del concepto de ingresos.

Calendarizacin dela captacin de losIngresos:

Distribucin del total del presupuesto autorizado, ingresos programados por mes segnEstimaciones de captacin, con base al comportamiento promedio de aos anteriores y elplanteamiento de las acciones para la mejora en la captacin.

Presupuesto 2016: Se anotar el total del presupuesto autorizado por cada concepto de ingreso.

Fuente deFinanciamiento

Colocar el nmero de clave de la fuente de financiamiento que corresponda a la obtencin delrecurso.

Presupuesto de Ingresos CalendarizadoArchivo PI00002016.txt


30/45

PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO TXT. Se nombrara PE00002016.TXT

1.-Localidad Beneficiada (1 Columna)2.-Poblacin Beneficiada (1 Columna)

3.-Dependencia General (1 Columna)

4.-Dependencia Auxiliar (1 Columna)5.-Finalidad, Funcin, Sub funcin, Programa, Subprograma y Proyecto (6 Columnas)6.-Fuente de Financiamiento (1 Columna)

7.-Captulo (1 Columna)8.- Cuenta (Concepto, Partida Genrica y Partida Especfica) (1 Columna)

9.-Concepto (Nombre del Captulo, Partida Genrica o Partida Especfica) (1 Columna)10.-Presupuesto 2016 (1 Columna)

11.-Calendarizacin del Presupuesto de Enero a Diciembre (12 Columnas)

PEPresupuesto

de Egresos 000 Nmero de la

Entidad


0 Clave para identificar la Entidad


31/45

INSTRUCTIVO

LocalidadBeneficiada: Se anotar el nmero (clave) de la poblacin, comunidad o colonia en la que se desarrollara el proyecto, deacuerdo a la informacin vigente.

PoblacinBeneficiada:

Se anotar el porcentaje de la poblacin a la que se impacte con el proyecto.

DependenciaGeneral:

Cdigo de la Dependencia General, de acuerdo al Catlogo de Dependencias Generales vigente.

DependenciaAuxiliar:

Cdigo de la Dependencia Auxiliar, de acuerdo al Catlogo de Dependencias Auxiliares vigente.

Finalidad, Funcin, Subfuncin, Programa,Subprograma yProyecto:

Se refiere a los cdigos de Finalidad, Funcin, Subfuncin, Programa, Subprograma y Proyecto, deacuerdo al catlogo de estructura programtica vigente.

Fuente deFinanciamiento:

Se anotar el cdigo de acuerdo al catlogo de Fuentes de Financiamiento vigente.

Captulo: Se anotar la clave del captulo segn el clasificador por objeto del gasto.

Cuenta:Se anotar la clave numrica de las partidas de gasto (Partida Genrica y Especfica), conformeal clasificador por objeto del gasto vigente.

Concepto (Nombredel Captulo,Partida Genrica oPartida Especfica:

Se anotar la denominacin del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo al clasificador por objeto delgasto vigente.

Presupuesto 2016:Monto total referido a cada Dependencia General y Objeto del Gasto de tal forma que se identifique elcosto total del proyecto y sus subtotales por objeto del gasto.

Calendarizacin delPresupuesto deEnero a Diciembre:

Distribucin mensual del monto autorizado, considerando para ello la calendarizacin de los programas yde metas fsicas.


El archivo se nombrar: PE00002016.txt donde: PE identifica el Presupuesto de Egresos, el siguiente dgito es la Clavepara identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dgitos (000)al nmero deentidad municipal, seguido del ao al que corresponde (2016).Ejemplo, para nombrar el Presupuesto de Egresos en el municipio de Tonatico la codificacin seria: PE00632016.

Sin encabezados.

Para la Localidad Beneficiada solo se incluirn claves y no texto.

Para la codificacin de la estructura programtica deber incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dgito.

Deber incluir los importes de cada uno de los niveles utilizados para presentar los datos acumulados.

Cada campo deber iniciarse y cerrarse con comillas () y cada columna deber separarse con el smbolopipe ( | )


Cuando no exista importe en la columna, se incluir el cero.


Para las columnas del concepto de la cuenta, no deber incluir comillas () dentro del concepto, ya que es un delimitadorpara los campos del archivo.

Presupuesto de Egresos CalendarizadoArchivo PE00002016.txt


32/45

CALENDARIZADO DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO TXT. Se nombrar CM00002016.txt

1.-Localidad beneficiada (1 Columna)2.- Poblacin Beneficiada (1 Columna)


4.-Dependencia Auxiliar (1 Columna)5.-Finalidad, Funcin, Sub Funcin, Programa, Sub Programa, Proyecto (6Columnas)6.-No. de accin. (1 Columna)

7.-Descripcin de la Accin (1 Columna)8.-Unidad de Medida (1 Columna)

9.-Cantidad Programada Anual (1 Columna)10.- Calendarizacin de las metas fsicas por trimestre en cantidad

absoluta y relativa (8 columnas)

CM Calendarizacin de Metas

000 Nmero de la Entidad

2016 Indica el ejercicio







33/45

INSTRUCTIVO

LocalidadBeneficiada:

Se anotar el nmero (clave) de la poblacin, comunidad o colonia en la que se desarrollara el proyecto deacuerdo a la informacin vigente.

PoblacinBeneficiada: Se anotar el porcentaje de la poblacin a la que se impacte con el proyecto.

DependenciaGeneral: Cdigo de la Dependencia General, de acuerdo al Catlogo de Dependencias Generales vigente.

DependenciaAuxiliar: Cdigo de la Dependencia Auxiliar, de acuerdo al Catlogo de Dependencias Auxiliares vigente.

Finalidad, Funcin,Subfuncin,Programa,Subprograma yProyecto:

Se refiere a los cdigos de Finalidad, Funcin, Subfuncin, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo alcatlogo de estructura programtica vigente.

No. de accin: Nmero consecutivo de la accin con relacin a su proyecto. (deber incluir todas las acciones con surespectivo proyecto)

Descripcin de laaccin:

Se anotar la descripcin de cada una de las acciones relevantes del proyecto. Es importante sealar que eneste espacio debern ser consideradas slo aquellas acciones de carcter sustantivo que se reflejen en logrospara el cumplimiento del proyecto correspondiente, debiendo evitar la programacin de metas adjetivas oaquellas que no tengan relacin directa con el alcance de dicho componente o actividad.

Unidad de medida:Es la determinacin concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medicin al aplicar elindicado. La unidad de medida deber ser congruente respecto a la accin que se vaya a realizar ya que estapermitir medir que efectivamente se est cumpliendo con las metas programadas.

CantidadProgramadaAnual

Se anotarn los valores que se espera alcanzar en el ejercicio fiscal, la meta debe ser congruente con la unidadde medida y el objetivo del proyecto, es recomendable que no se programe en trminos monetarios ya que esteanlisis se ve reflejado en el archivo PE00002016.txt

Calendarizacin delas metas fsicaspor trimestre encantidad absoluta yrelativa:

Distribucin de la meta anual por trimestre en trminos absolutos (programacin de la meta por trimestre) yporcentuales (porcentaje) que representa la cantidad programada por trimestre respecto de la anualprogramada.


El archivo se nombrar: CM00002016.txt, dnde: CM identifica la Calendarizacin de Metas de Actividad por Proyecto, Ejemplo, elsiguiente dgito es la Clave para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dgitos (000)alnmero de entidad municipal, seguido del ao al que corresponde (2016).Para nombrar la Calendarizacin de Metas de Actividad por Proyecto en el municipio de Tonatico la codificacin seria: CM00632016.

Sin encabezados

Para la Localidad Beneficiada slo se incluirn claves y no texto.

Para el nmero de accin deber ser la numeracin consecutiva por cada proyecto.


Cada campo deber iniciarse y cerrarse con comillas () y cada columna deber separarse con el smbolopipe ( | )Para la columna de la descripcin de la accin, no deber incluir comillas () dentro del concepto, ya que es un delimitador para loscampos del archivo.

Deber contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar disminuir).Cuando no exista cantidad en la columna, se incluir el cero


En la columna donde se refleje porcentaje, se deber anotar slo el nmero, es decir, evitar el smbolo (%)

Nota:Es importante que verifiquen que los proyectos plasmados en este archivo coincidan con los programados en el archivo del Presupuestode Egresos (PE00002016.txt)

Calendarizado de Metas de Actividad por ProyectoArchivo CM00002016.txt


34/45

CAR TULA DE INGRESOS TXT. Se nombrar CI00002016.txt

1.-Cuenta (2 Columnas)

2.-Concepto (1 Columna)

Ingresos Estimada 2015 (1 Columna)

4.-Ley de Ingresos Recaudada 2015 (1 Columna)

5.-Ley de Ingresos Estimada 2016 (1 Columna)

CI Cartula de

Ingresos 000 Nmero de la

Entidad





3para el Organismo Descentralizado DIF



35/45

INSTRUCTIVO

Cuenta:

Se anotar la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estadode Mxico, para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se debe requisitar identificandoconceptos globales y cuentas que integren estos conceptos, es decir de lo general a loparticular.

Concepto: Corresponde a la denominacin de los rubros que conforman el presupuesto de ingresos.

Ley de IngresosEstimada 2015:

Se anotar el ingreso autorizado para el ejercicio 2015 el cual se retoma del presupuestodefinitivo del ao correspondiente.

Ley de IngresosRecaudada 2015: Se anotar el ingreso recaudado al trmino del ejercicio 2015.

Ley de IngresosEstimada 2016: Se anotar el monto total que se estima recaudar para el ejercicio correspondiente.


El archivo se nombrar: CI00002016.txt, donde:CIidentifica la Cartula de Ingresos. Ejemplo, el siguiente dgito es laClave para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dgitos (000)alnmero de entidad municipal, seguido del ao al que corresponde (2016).Ejemplo, para nombrar la Cartula de Ingresos en el municipio de Tonatico la codificacin seria: CI00632016.

Sin encabezados.

Cada campo deber iniciarse y cerrarse con comillas (), y cada columna deber separarse con el smbolopipe ( | )

Deber contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar o disminuir).


Deber incluir las cuentas de ingreso generales es decir las acumulativas por ejemplo la 4000,4100,4200 y 4300


Para las columnas del concepto de la cuenta, no deber incluir comillas ( ) dentro del concepto, ya que es undelimitador para los campos del archivo.

Cartula de IngresosArchivo CI00002016.txt


36/45

CARTULA DE EGRESOS TXT. Se nombrara CE00002016.txt

1.-Cuenta (2 Columnas)

2.-Concepto (1 Columna)

3.-Presupuesto de Egresos Autorizado 2015 (1 Columna)

4.-Presupuesto de Egresos Ejercido 2015 (1 Columna)

5.-Presupuesto de Egresos Autorizado 2016 (1 Columna)

CE Cartula de

Egresos 000 Nmero de la

Entidad



0para el ayuntamiento2para el Organismo Operador de Agua




37/45

INSTRUCTIVO

Cuenta: Se describe la clave del captulo del gasto.

Concepto:Corresponde a la denominacin de los rubros que conforman los captulos del gasto delpresupuesto de egresos.

Presupuesto deEgresos Autorizado2015:

Anotar el presupuesto de egresos autorizado en el ejercicio correspondiente el cual se debetomar del presupuesto definitivo

Presupuesto deEgresos Ejercido2015:

Se debe anotar el ejercido a la fecha de la integracin del presupuesto.

Presupuesto de

Egresos Autorizado2016: Cifras globales del presupuesto que se espera ejercer para el ejercicio siguiente.


El archivo se nombrar: CE00002016.txt, donde: CEidentifica la Cartula de Egresos. Ejemplo, el siguiente dgito es laClave para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dgitos (000) alnmero de entidad municipal, seguido del ao al que corresponde (2016).Ejemplo, para nombrar la Cartula de Egresos en el municipio de Tonatico la codificacin seria: CE00632016.

Sin encabezados




Se deber incluir todos los captulos, aun cuando se presenten en ceros.

No deber contener dentro de las columnas smbolos o caracteres diferentes a los numricos (Ejemplo: , % $ ? ).

Para las columnas del concepto de la cuenta, no deber incluir comillas ( ) dentro del concepto, ya que es un delimitadorpara los campos del archivo.

Cartula de EgresosArchivo CE00002016.txt


38/45

TABULADOR DE SUELDOS TXT. Se nombrara TS00002016.txt

1.-Puesto Funcional (1 Columna)2.-Nivel (1 Columna)

3.-No. Plazas (1 Columna)Categora (1 Columna por Categora)

7.-Dietas (1 Columna)8.-Sueldo Base al personal permanente (1 Columna)

9.- Sueldo Base al personal eventual (1 Columna)10.- Compensacin (1 Columna)

11.-Gratificaciones (1 Columna)4.- Confianza 12.- Otras Percepciones (1 Columna)

5.-Sindicalizado 13.- Aguinaldo al personal permanente (1 Columna)6.- Eventual 14.- Aguinaldo de Eventuales (1 Columna)

15.- Prima Vacacional (1 Columna)

16.- Total(1 Columna)

TS Tabulador desueldos

000 Nmero de la Entidad

2016 Indica el ejercicio fiscalClave para identificar la Entidad






39/45

INSTRUCTIVO

Puesto Funcional: Se anotar la denominacin real del puesto de acuerdo a las funciones desempeadas.

Nivel: Se anotar la clave para designar el nivel salarial.

No. Plazas Se anotar el nmero de puestos que tenga la misma asignacin de responsabilidad.

Categora:Se anotar la cantidad que corresponda a cada uno de los grupos, Confianza, Sindicalizado yEventual de los puestos laborales.

Dietas Se anotar el importe que perciban los integrantes del H. Ayuntamiento. (Cabildo)

Sueldo Base alpersonalpermanente:

Se inscribir la denominacin que corresponda a cada uno de los grupos de los puestos laborales.

Sueldo Base al

personal eventual:

Se inscribir la denominacin que corresponda para el pago de personal de carcter transitorioque preste sus servicios en los entes pblicos

Compensacin: Se anotar la asignacin presupuestal destinada al servidor pblico, con fechas yapreestablecidas, trimestrales, semestrales o anuales.).

Gratificacin: Se anotar la asignacin presupuestal que percibir adicionalmente el servidor pblico.

OtrasPercepciones:

Se anotarn los pagos adicionales que perciba el servidor pblico en el desempeo de susfunciones ejemplo: Prima por Antigedad, Despensa entre otras.

Aguinaldo alpersonalpermanente:

Se anotar el importe del aguinaldo que corresponda al personal permanente.

Aguinaldo alpersonal eventual : Se anotara el importe de aguinaldo que corresponda al personal con un contrato eventual.

Prima Vacacional: Se anotar el importe al cual tienen derechos los trabajadores por prima vacacional.

Total: Reflejar la suma total de los importes previstos anteriormente.


El archivo se nombrar: TS00002016.txt, donde: TSidentifica el Tabulador de Sueldos, Ejemplo, el siguiente dgito es laClave para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dgitos (000) alnmero de entidad municipal, seguido del ao al que corresponde (2016).

Ejemplo, para nombrar el Tabulador de Sueldos en el municipio de Tonatico la codificacin seria: TS00632016.

Sin encabezadosDeber incluir todos los puestos funcionales que integran la entidad municipal, utilizando los campos que conforman elTabulador de Sueldos

Cada campo deber iniciarse y cerrarse con comillas (), y cada columna deber separarse con el smbolopipe ( | )Deber contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar disminuir).En este archivo no debern considerar las deducciones de seguridad social ya que ests se colocaran slo en elformato impreso.



En la columna del puesto funcional, no deber incluir comillas () dentro del texto, ya que es un delimitador para loscampos del archivo.por ejemplo una manera incorrecta seria: presidentemunicipal|y de manera correcta ser presidente municipal|

Tabulador de SueldosArchivo TS00002016.txt


40/45

PROGRAMA ANUAL DE OBRA TXT.Se nombrara PAO00002016.txt

1.- Finalidad, Funcin, Sub Funcin, Programa, Sub Programa, Proyecto (Clave Programtica, 6 Columnas)

2.-Fuente Financiamiento (1 Columna)3.-No. de Control (1 Columna)4.-Nombre de la Obra (1 Columna)

5.-Tipo de Ejecucin (1 Columna)De la obra(1 Columna por Concepto)

6.-Ubicacin7.-Justificacin

8.-Poblacin Beneficiada9.-Tipo de Adjudicacin

10.-Presupuesto Anual Autorizado (1 Columna)11.-Calendarizacin del Presupuesto de Ene. a Dic.(12 columnas)

PAO Programa

Anual de Obra 000 Nmero de la

Entidad

2016Indica el ejercicio fiscal

0 Clave para identificar la Entidad


41/45

INSTRUCTIVO

Finalidad, Funcin,SubFuncin,Programa,Sub Programa,Proyecto:

Se refiere a los cdigos de Finalidad (FIN), Funcin (FN), Subfuncin (SF), Programa (PG)Subprograma (SP), Proyecto (PY) de acuerdo al catlogo de estructura programtica vigente, ladenominacin de estos campos se anotar en la columna de concepto.

FuenteFinanciamiento:

Se anotar si la Obra a ejecutarse se financiar con recursos FISM, FEFOM, FORTAMUNDFRecursos Propios, entre otros, especificando la clave de la fuente de financiamiento de acuerdo acatlogo vigente.

No. de Control: Se anotar el nmero de obra que fue asignado previamente, mediante oficio de autorizacin derecursos.

Nombre de la Obra: Describir el nombre de la obra pblica a ejecutar.

Tipo de Ejecucin : Se anotar si la obra pblica se ejecutar por contrato, por administracin o ser mixta.

Ubicacin: Se describir la localidad y ubicacin exacta de la obra a realizar.

Justificacin: Se anotar la justificacin de la ejecucin de la obra pblica que se llevar a cabo a lo largo deejercicio fiscal.

PoblacinBeneficiada:

Se refiere al nmero de habitantes de la comunidad, localidad o municipio que se veanbeneficiados con la ejecucin de la obra pblica de que se trate.

Tipo de Asignacin: En este apartado se anotar si la obra a ejecutarse fue asignada por licitacin pblica, poinvitacin restringida o por adjudicacin directa.

Presupuesto AnualAutorizado: Se anotar el total del recurso anual autorizado para la ejecucin de la obra pblica.

Calendarizacindel PresupuestoEnero a Diciembre:

En estas columnas se anotar de manera calendarizada el recurso que por obra se ejerceranotando dichos montos en el mes o los meses en los que se pretenda llevar a cabo dicha obra.


El archivo se nombrar: PAO00002016.txt, donde: PAOidentifica el Programa Anual de Obra, Ejemplo, el siguiente dgitoes la Clave para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dgitos (000)anmero de entidad municipal, seguido del ao al que corresponde (2016).Ejemplo, para nombrar el Programa Anual de Obra en el municipio de Tonatico la codificacin seria: PAO00632016.

Sin encabezados.Deber incluir todas las obras programadas por la entidad, utilizando todos los campos que conforman el FormatoPresupuesto Anual de Obra.Para la codificacin de la estructura programtica deber incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dgito.


En el llenado del nmero de control es recomendable evitar el uso de guiones (-) o diagonales (/)Deber contener las columnas que se indican para el archivo.



Para las columnas del nombre de la obra, ubicacin y justificacin no deber incluir comillas () dentro del texto, ya que eun delimitador para los campos del archivo.Nota:Este archivo solo ser generado por los municipios y algunos organismos descentralizados (DIF, ODAS)queprogramen y realicen obra.

Programa Anual de ObraArchivo PAO00002016.txt


42/45

DIMENSI N ADMINISTRATIVA DEL GASTO TXT.Se nombrara DAM00002016.txt

1.- Dependencia General (1 Columna)

2.- Dependencia Auxiliar (1 Columna)

5.- Finalidad, Funcin, Sub Funcin, Programa, Sub Programa, Proyecto (Clave Programtica, 6 Columnas)

6.-Presupuesto Autorizado por Proyecto (1 Columna)

DAM Dimensin

Administrativa del Gasto 000 Nmero de la Entidad

2016Indica el ejercicio fiscal







43/45

INSTRUCTIVO

DependenciaGeneral:

Se anotar el cdigo y denominacin que corresponda de acuerdo al catlogo de dependenciasgenerales para municipios vigente.

DependenciaAuxiliar: Se anotar el nombre completo de la dependencia auxiliar de acuerdo al catlogo de

dependencias auxiliares para municipios vigente.

Finalidad, Funcin,SubFuncin,Programa,Sub Programa,Proyecto:

Se refiere a los cdigos de Finalidad (FIN), Funcin (FN), Subfuncin (SF), Programa (PG)Subprograma (SP), Proyecto (PY) de acuerdo al catlogo de estructura programtica vigente, ladenominacin de estos campos se anotar en la columna de concepto.

Presupuesto

Autorizado porProyecto:

En este apartado se anotar el monto en pesos del presupuesto de egresos asignado para laejecucin de cada uno de los proyectos listados en el presente formato.


El archivo se nombrar: DAM00002016.txt, donde: DAM identifica Dimensin Administrativa del Gasto, Ejemplo, esiguiente dgito es la Clave para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tresdgitos (000)al nmero de entidad municipal, seguido del ao al que corresponde (2016).Ejemplo, para nombrar el Programa Anual de Obra en el municipio de Tonatico la codificacin seria: DAM00632016.

Sin encabezados.

Deber incluir todos los programas presupuestados por la entidad, utilizando todos los campos que conforman el FormatoDimensin Administrativa del Gasto.



Deber contener las columnas que se indican para el archivo.



Dimensin Administrativa del GastoDAM00002016.txt


44/45

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO TXT.Se nombrara MAP00002016.TXT


2.-Dependencia Auxiliar (1 Columna)

3.-Finalidad, Funcin, Sub funcin, Programa, Subprograma y Proyecto (6 Columnas)

4.-Cdigo (1 Columna)

5.-Descripcin de las Metas de actividad sustantivas relevantes (1 Columna)

6.- Unidad de Medida (1 Columna)

7.- Metas de Actividad Programado 2015 (1 Columna)

8.- Metas de Actividad Alcanzado 2015 (1 Columna)

9.- Metas de Actividad Programado 2016 (1 Columna)

10.-Variacin Absoluta (1 Columna)

11.-Variacin Porcentual(1 Columna)

MAPMetas de Actividad

por Proyecto

000 Nmero de la

Entidad






4para el Instituto Municipal de CulturaFsica


45/45

INSTRUCTIVO

DependenciaGeneral:

Cdigo de la Dependencia General, de acuerdo al Catlogo de Dependencias Generales vigente.

DependenciaAuxiliar:

Cdigo de la Dependencia Auxiliar, de acuerdo al Catlogo de Dependencias Auxiliares vigente.

Finalidad, Funcin, Subfuncin, Programa,Subprograma yProyecto:

Se refiere a los cdigos de Finalidad, Funcin, Subfuncin, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo al catlogo destructura programtica vigente.

Cdigo: Se asignar un nmero consecutivo a cada una de las acciones del proyecto.

Descripcin de las Metas deactividad sustantivas

relevantes:

Se anotar la definicin de cada una de las acciones relevantes del proyecto. Es importante sealar que en este espacdebern ser consideradas slo aquellas acciones de carcter sustantivo que se reflejen en logros para el cumplimiento deproyecto correspondiente, debiendo evitar la programacin de metas adjetivas o aquellas que no tengan una relacin directcon el alcance de dicho componente o actividad, como es el caso de la compra de vehculos, pago a proveedores y servicioo entrega de correspondencia por mencionar algn ejemplo.

Unidad de Medida: Se registrar la denominacin de la unidad de medida utilizada para cuantificar cada una de las metas, dichas unidades debdimensionar el alcance de la meta y permitir su evaluacin.

Metas de ActividadProgramado 2015

Se anotara la cantidad realizada del ao en curso

Metas de ActividadAlcanzado 2015

Se anotara la cantidad realizada a la fecha de la emisin del formato.

Metas de ActividadProgramado 2016

Se anotara la cantidad programada para llevarse a cabo en el siguiente ao, de acuerdo a cada una de las acciones dproyecto, segn la unidad de medida que corresponda.

Variacin Absoluta: Se anotar la variacin de la meta en trminos absolutos, resultante de la resta de las metas de actividad alcanzadas d2015 menos las programadas de 2016

Variacin Porcentual: Se anotar la variacin de la meta en trminos porcentuales, resultante de la Variacin Absoluta entre las metas de actividaalcanzadas de 2015.


El archivo se nombrar: MAP00002016.txt donde: MAPMetas de Actividad por Proyecto, el siguiente dgito es la Clave para identificar lEntidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dgitos (000)al nmero de entidad municipal, seguido del aal que corresponde (2016).Ejemplo, para nombrar las Metas de Actividad por Proyecto en el municipio de Tonatico la codificacin seria: MAP00632016.

Sin encabezados.


Cada campo deber iniciarse y cerrarse con comillas () y cada columna deber separarse con el smbolopipe ( | )




PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

MAP00002016.TXT

01_linentprempal_16

Documents