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O.P.D. SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANONotas a los Estados Financieros porAl 31 de Diciembre del 2017

A) NOTAS DE DESGLOSEA.1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ActivoEfectivo y equivalentes.

INSTITUCION SALDO FINAL

BANCOS/TESORERÍA 420,516,535.76

HSBC DE MEXICO SA 04-11430-2 2,330,572.13

BANCOMER 0451320238 15,625.74

BANAMEX SA 110-538303 13,619.49

BANAMEX SA 31,394,675.72

SANTARDER MEXICANO SA 12,519,945.01

BANCOMER SA CTA 0151711865 1,952,258.22

BANCOMER, S.A. CTA 0151969706 1,814,226.56

BANORTE SA CTA 0515131448 11,953,733.12

BANORTE CTA 0500497951 88,124,632.71

VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. 843,529.38

BANSI CTA 97198446 18.06

BANORTE CTA 0604056977 MACROBUS 20,267,651.50

BANCOMER CTA 0167603819 366,832.09

BANSI SA 40,036,918.49

BANORTE SA CTA. 0216849134 201,270,624.55

BANORTE CTA. 0232321957 7,422.47

BANORTE SA CTA 0266771100 6,949,886.25

BANORTE SA CTA 0297281162 46.51

BANORTE CTA 0417456964 1

BANORTE CTA 0210381089 USD 642,207.68

BANORTE CTA. 0324660467 2,109.08

CONCEPTO IMPORTE

ACTIVO 3,479,386,489.80

ACTIVO CIRCULANTE 1,344,204,746.32

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 420,838,255.76

EFECTIVO 321,720.00

FONDOS DE TRABAJO 319,720.00

PARA CAMBIO MAQ EXPENDED 120

ING. SALVADOR LOPEZ CRUZ 120

FONDO JURIDICO 5,000.00

JOSE MIGUEL ARREDONDO VENEGAS 5,000.00

FONDO DE DIRECCION GENERAL 10,000.00

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CONCEPTO IMPORTE

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

OLIVIA CONTRERAS SANDOVAL 5,000.00

ERIK SERENO TRABALDO 5,000.00

FONDO GERENCIA DE INFORMATICA 25,000.00

SANTOS ARTURO CASTRO QUIROGA 25,000.00

FONDO PARA SITREN 33,000.00

ARMANDO QUIÑONES RAMIREZ L-1 SITREN 10,000.00

JORGE SHARPE ARMENTA L-2 SITREN 13,000.00

RICARDO RAMES HARO ALCOCER L-3 SITREN 10,000.00

FONDO UNICO DE CAJA 85,000.00

MARTHA LILIANA LOERA BARRAZA 80,000.00

ROSA IMELDA CORONA MATA 5,000.00

FONDO GERENCIA DE INFRAESTRUCTU 20,000.00

ING. SALVADOR LOPEZ CRUZ 20,000.00

FONDO SERVICIOS GENERALES 25,000.00

LIC. MARCOS JAVIER PONCE CORTES 25,000.00

FONDO PARA MODULOS 600

JOSE IVAN HERNANDEZ ARELLANO 100

HECTOR CARRILLO MENDOZA 100

SALVADOR FIGUEROA PICENO 100

MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ FLORES 100

SINDI LORENA NAVARRO RODRIGUEZ 100

DIEGO ORTIZ CAPETILLO 100

FONDO PARA MACROBUS 96,000.00

LUIS ALONSO MARTINEZ SAENZ 86,000.00

JOSE MANUEL COMMNER GONZALEZ 5,000.00

LUIS MIGUEL FONTES BRACAMONTES 5,000.00

FONDO PARA PRETREN 20,000.00

GUILLERMO RODRIGUEZ GONZALEZ 20,000.00

CAJA 2,000.00

BOVEDA 2,000.00

ARTURO AGUILAR MONTIEL 1,842.00

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Derechos a recibir efectivo y equivalentes, bienes o servicios a recibir.

CONCEPTO IMPORTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 16,471,012.04

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 810,161.22

CUENTAS POR COBRAR 810,161.22

PUBLICIDAD 587,217.72

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA 1,433.76

ISA CORPORATIVO SA DE CV 614.8

BBVA BANCOMER, SA 354.96

CONSORCIO INTERAMERICANO DE COM. 228.52

OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV 14,650.80

BRENDA ALICIA ROMERO NAVARRO 639.16

FRANCISCO JAVIER FLORES ARMAS 52,869.88

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 117,590.03

LUIS MARTIN LIMON LINARES 72,894.06

PEGASO PCS SA DE CV 17,391.96

OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV 30,149.79

PAGINA TRES SA DE CV 278,400.00

TARJETAS INTEGRALES 222,943.50

TISA 222,943.50

CONCEPTO IMPORTE

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11,985,286.30

DEUDORES DIVERSOS 11,985,286.30

PARTICULARES 11,725,646.30

FRANCISCO J. ESTRADA GONZALEZ 8,277.83

SERGIO ZAMBRANO ROMERO 2,771.00

GABRIELA ESPINOZA CASTRO 3,114.60

PENSIONES DEL ESTADO 1,444.62

ENRIQUE GUTIERREZ REYES 668.6

JOSE ANTONIO MEJIA ROSAS 8,767.00

HECTOR EDUARDO SALCEDO BECERRA 8,004.48

GONZALO ISAAC NAVARRO 225.6

SALVADOR LOPEZ CRUZ 5,595.43

UNITRADE BROKERS SC 1,943.60

RICARDO NUÑEZ GOMEZ 225.6

RAFAEL GARCIA CRUZ 18.4

RAUL VERDUZCO GARCIA 8,013.00

ALEJANDRO GUADALUPE VALADEZ MURILLO 800

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CONCEPTO IMPORTE

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS

JOSE NOE BARBA CASILLAS 9,000.00

EDUARDO MEDEL CORTES 5,139.00

AJUSTE DE IMPUESTOS 22,735.00

PAGOS CAJA CHICA/RET. ELECTRONICOS 33,151.48

HUMAN SERVICES 21 S.A. DE C.V. 4.6

PEMEX 11,009.52

DENISE DE FONT REAULX 4.6

LEONARDO ADRIAN GUZMAN RODRIGUEZ 4.6

SERGIO MARTINEZ GONZALEZ 42.58

DIEGO HERNANDEZ ZUÑIGA 4.6

LUIS ALONSO MARTINEZ SAENZ 8,595.27

MIGUEL ANGEL CORONA BERNALDEZ 2,101.00

LUIS CARLOS NAVARRO RODRIGUEZ 73

ESPINOZA COMPARAN ANGEL OSVALDO 11,581.20

SANTACRUZ GONZALEZ MARTHA 6,443.02

PEREZ CASTORENA JORGE 314.4

GOMEZ GUERRERO JUAN MANUEL 271.8

CEJA MONREAL SABINO 10.4

HUGO EUFRACIO SANCHEZ 259.8

MONICA MONTAÑO ESPINOZA 566.83

ALEJANDRO HERNANDEZ CABRERA 2,870.00

PEDRO VALADEZ CORREA 3,707.00

ABRAHAM CISNEROS GOMEZ 2,212.00

ANUAR GABRIEL TEGO GARCIA 40,382.67

KARLA LIVIER CERVANTES GONZALEZ 4,247.00

MARCOS JAVIER PONCE CORTES 24,998.90

SANTOS ARTURO CASTRO QUIROGA 19,109.71

LUIS MIGUEL FONTES BRACAMONTES 924

VANESSA PEREZ RUBI RODRIGUEZ 4,613.45

JOSE AGUSTIN GONZALEZ GALLO 10,205.24

ESTEBAN ADOLFO GONZALEZ MORA 30,000.00

JOSE MIGUEL ARREDONDO VENEGAS 4,878.00

GUILLERMO RODRIGUEZ GONZALEZ 5,000.00

RUBEN GOMEZ MUÑOZ 3,800.00

JOSE CRUZ SOSA CORTES 193.53

JANIS VERONICA GUADALUPE ROJAS GAYTAN 14,383.67

JOSE ARTURO CORTES GUTIERREZ 8,988.01

JOSE JAIME CASTILLO MONTES 1,810.00

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CONCEPTO IMPORTE

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS

VICTOR MANUEL MORA ROJO 351

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y

FINANZAS 11,189,291.67

MARIO QUINTERO 4.2

ALEJANDRO SALINAS FRANCO 870

HECTOR CONTRERAS HERNANDEZ 870

MARIA JOSE PEREZ CASTELLANOS 32,000.00

SERVICIOS LABORALES DEL NAYAR, SA DE CV 34,753.50

DELGADILLO CASILLAS MARIANA 71.3

ENRIQUE JIMENEZ HERNANDEZ 942

RICARDO RAMES HARO ALCOCER 39.98

MX BUSINESS EXPERIENCE SA DE CV 65,151.00

JORGE ALBERTO JUAREZ SANJUAN 1,000.00

MEJIA FRANCO GERARDO 27.6

MARISELA LOPEZ SANDOVAL 18.4

CAROLINA MEJIA PADILLA 18.4

FIDEICOMISO 750237 SITEUR 56,731.61

PROMOCIONES POR PEAJE 259,640.00

QUICK MULTIMODAL SA DE CV 259,640.00

CONCEPTO IMPORTE

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 3,675,564.52

I.V.A. ACREDITABLE 2,298,790.52

IVA ACREDITABLE 58,288.72

IVA ACREDITABLE IDENTIFICADO 2,240,501.80

FRANQUICIA 1,376,774.00

ESTACIÓN DE SERVICIO PEMEX 1,376,774.00

CONCEPTO IMPORTE

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 862,994,409.33

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 862,994,409.33

ANTICIPO A PROVEEDORES 862,994,409.33

PROYECTOS 1,647,000.00

PROYECTO ELABORACION NORMA TECNICA Y

DESARROLLO DEL MODULO SAM PARA SITEUR 1,400,000.00

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CONCEPTO IMPORTE

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

ANTICIPO A PROVEEDORES

PROYECTO DE IDF'S (MIGRACION DEL CUARTO

TECNICO) 247,000.00

EGO COMUNICA S DE RL DE CV 247,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS 7,446,208.66

SCHALTBAU NORTH AMERICA INC 169,554.01

MODERN TRACK MACHINE 338,445.57

RSS DIGITAL, SA DE CV 1,275,011.14

SERVYRE SA DE CV 1,621,535.93

SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH 3,827,988.00

ANDAMIOS Y EQUIPOS AMARILLO SA DE CV 19,218.88

KNICK USA 14,455.13

PETROSEAL, SA DE CV 180,000.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 431,034.48

GASTOS DE IMPORTACION 198,168.93

UNITRADE BROKERS, S.C. 198,168.93

VARIOS 260,725.00

GABRIELA ALESSANDRA BAZUA HERNANDEZ 64,750.00

BANQUETES GUILLE, SA DE CV 185,625.00

JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO 10,350.00

MANTENIMIENTO DE INSTALACION 654,830.89

GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, SA DE

CV 140,625.00

COARDIS, SA DE CV 242,705.89

EMP VERACRUZ, SA DE CV 271,500.00

PROYECTO MDF SITE 15,930,578.55

INFORMACION AL PASAJERO SITEUR 1,567,500.00

MIGRACION DEL CUARTO TECNICO 5,303,121.20

SISTEMA DE VOCE 7,687,726.66

PARMO TEISA, SA DE CV 3,634,520.51

RED DE FIBRA OPTICA 13,675,902.02

TRENES L-3 807,712,220.55

COLOCACION DE DUCTERIA L-1 479,392.39

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Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo CONCEPTO IMPORTE

ALMACENES 43,901,069.19

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

43,901,069.19

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 2100

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

1,957,432.88

CONCEPTO IMPORTE

ALMACENES

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

ALMACENES REFACCIONES MAYORES 1,957,432.88

MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD 2800

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD41,943,636.31

ALMACENES 41,943,636.31

ALMACEN GENERAL 41,943,636.31

CONCEPTO IMPORTE

ACTIVO NO CIRCULANTE 2,135,181,743.48

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1,814,636,904.66

TERRENOS 4,227,930.00

TERRENOS 2,657,930.00

TERRENOS 2008 1,570,000.00

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 423,821.67

CANCHAS DEPORTIVAS 423,821.67

INFRAESTRUCTURA 754,059,898.00

INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 754,059,898.00

TUNEL 754,059,898.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE

DOMINIO PÚBLICO1,036,352,390.99

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U

OBRA PESADA EN PROCESO 616 OTRAS

CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA

PESADA

363,960,286.80

INFRAESTRUCTURA 363,960,286.80

INGRESOS PROPIOS 1,722,679.19

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CONCEPTO IMPORTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

APORTACION ESTATAL 108,671,282.32

APORTACION FEDERAL 253,566,325.29

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS

TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 619

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS

TRABAJOS ESPECIALIZADOS

672,392,104.19

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA 279,908.00

OTROS SERV RELACIONADOS CON OBRA

PUBLICA*GCIA PLANEACION Y PROYECTOS*279,908.00

SUPERVICION DE OBRA 18,595,949.36


OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA 653,516,246.83


OTROS SERV RELACIONADOS CON OBRA

PUBLICA*GCIA.PLANEACION DEL TRANSPORTE*504,380,073.76

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 2,609,047.32

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 2,609,047.32

OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION 2,609,047.32

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, SA DE CV 1,288,097.43

EDIFICACIONES MILLER, S DE RL DE CV 1,320,949.89

OTROS BIENES INMUEBLES 16,963,816.68

ESTACIONES 11,538,792.14

MURAL HUICHOL 105,225.92

PORTICOS ESTACIONES 5,319,798.62

CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES 1,145,353,317.68

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 126,614,122.96

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

11,244,239.43

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA 2,240,271.11

ESCRITORIOS 193,740.96

SILLAS 176,943.45

CALCULADORAS E IMPRESORAS 39,489.40

MAQUINA ENMICADORA 586.44

MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT 91,685.30

APARATOS TELEFONICOS 117,316.20

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CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

BANCOS DE MADERA 25,252.66

VENTILADORES 34,994.67

RESTIRADORES 1,753.58

SACAPUNTAS 1,457.64

MAQUINA PROTECTORA DE CHE 1,251.15

MAQUINA DE ESCRIBIR MECAN 4,406.61

GABINETES 96,759.92

CONJUNTO EJECUTIVO DE MAD 12,670.51

SILLONES 217,116.09

TARJETEROS METALICOS 868.6

COMBINACIONES SECRETARIAL 1,482.50

BANCA RECIBIDORA 32,930.81

MESA DE TRABAJO 69,089.91

ARCHIVEROS 154,043.29

PINTARRONES 6,521.48

LOCKERS 80,285.86

CAJA FUERTE 8,138.08

ARCHIVERO CON CAJA FUERTE 579.6

CESTO DE BASURA 17,702.34

CHAROLAS PAPELERAS 6,926.21

PERCHEROS 2,019.98

GAVETAS PARA HERRAMIENTAS 4,800.00

VIDEO CASETERAS 11,674.47

TELEVISION 13,236.12

SALA DE JUNTAS 320

ENGARGOLADORAS 10,207.02

GUILLOTINAS 9,853.84

CORTADORA DE PLANOS 524.71

COPIADORAS 21,749.00

CAJA METALICA 166.9

PURIFICADORA DE AGUA 1,160.18

BANCA DE FIBRA DE VIDRIO 20,704.83

CREDENZA 43,332.75

ENFRIADORES 67,791.31

REFRIGERADORES 28,925.59

RELOJ CHECADOR 128,881.29

PORTA GARRAFON 3,081.80

ANAQUELES 47,777.45

EQUIPO DE DIBUJO 2,006.13

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CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES


GRABADORA 3,263.39

AUDIFONOS 8.7

PROYECTORES 148,077.48

MAQUINA DESTRUCTORA DE DO 1,824.70

MAQUINA ETIQUETADORA 423.2

AMPLIFICADOR 11,381.82

URNAS DE ACERO 19,886.00

VITRINAS 17,416.32

BUTACAS 6,640.00

VIDEO REGRESADOR 59.09

PLANERO 3,365.12

ESTUFAS 654.56

ASPIRADORAS 12,362.84

LIBREROS 33,430.04

ACRILETAS 3,990.20

BUZONES 7,584.25

CAFETERA 749.05

MODULO EXHIBIDOR 13,400.00

LAMPARAS 5,145.12

MESAS DE CENTRO 3,819.05

FAX 30,868.84

HORNO DE MICROHONDAS 24,643.70

COMEDORES 20,807.02

TEMPLETE 3,500.00

HORNO 9,691.35

RELOJ DIGITAL 32,645.60

BASCULA 1,943.04

EMPAPELADORA 3,266.00

ENMICADORA 1,215.00

ESTACION DE TRABAJO P/COMPUT. 1,803.00

MUEBLE DE TAMBOR 4,200.00

EQUIPO DE OFICINA 2,814,914.27

AIRE ACONDICIONADO 1,572,878.39

FAX 16,885.90

CAMARA FOTOGRAFICA 136,630.71

TRITURADORA 15,445.22

ENGARGOLADORA 14,401.35

REFRIGERADOR 39,778.57

CREDENZA 12,936.82

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CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES


GABINETE 3,805.56

GRABADORA 12,268.18


HORNO DE MICROONDAS 99,335.48

HORNO TOSTADOR 329.57

BASCULA 26,000.00

GUILLOTINA 1,085.35

CAMARA VIDEO 64,775.27

EXTINGUIDORES 59,163.85

TANQUE PARA GAS 11,651.84

CALENTADOR 21,193.65

EXTRACTOR 18,812.00

PANTALLA 42,913.88

EQUIPO DE ILUMINACION 15,460.00

SET FOTOGRAFICO 3,885.00

EXPOSIMETRO 2,965.00

ASPIRADORA 9,400.00

SECADOR DE MANOS AUTOMATICO 17,029.60

VIDEOPROYECTOR 6,700.00

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 140,739.00

MICROFONO 10,424.00

LIBRERO 57,732.72

CONJUNTO EJECUTIVO 16,840.91

ESQUINERO 4,886.55

MESA DE JUNTAS 2,798.12

TELEVISOR 38,247.92

ESCALERAS 32,247.75

BATERIA 2,279.40

REPRODUCTOR DE DVD 5,600.00

FRIGOBAR 2,390.00

MAMPARA 54,515.00

ARCHIVERO 4,446.25

SILLON EJECUTIVO 20,502.00

JUEGO PENINSULAR 5,260.00

ESCRITORIO 34,359.00

SILLON 12,638.00

ANAQUEL CON CAJONES 21,358.40

ANAQUEL 5,632.00

MODULO DE ESCRITORIOS 13,790.00

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CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES


ARCHIVERO METALICO 12,495.00

ARCHIVERO LATERAL 6,200.00

ARCHIVERO VERTICAL 3,900.00

MOBILIARIO 4,239,212.26

SILLONES 192,942.80

MESAS 119,140.29

LOCKERS 56,180.00

MODULO DE RECEPCION 179,235.23

CENTRO TRAB.DE MADERA METAL 4,537.39

SILLAS 238,082.17

ESCRITORIO 172,149.92

CAJA FUERTE/ANAQUEL 13,180.00

MINICOMPONENTE 2,952.17

LIBRERO 122,876.86

ESTACION DE CRISTAL 2,347.04

GABINETE 191,558.36

MESA DE COMPUTO 1,564.35

CREDENZAS 11,447.29

CESTO DE BASURA 56,244.78

CONJUNTO EJECUTIVO 180,623.30

MUEBLE CENTRO ENTRETENIMIENTO 1,299.00

COCINA INTEGRAL 28,014.78

ESTACION DE TRABAJO 8,726.66

COMEDOR 3,380.14

BANCAS 127,140.00

PERCHERO 1,358.52

JGO SEMIEJECUTIVO 18,095.00

PANTALLA DE PARED 1,060.00

PARRILLA PARA COCINA 1,217.39

REPRODUCTOR MP4 1,500.00

CONUNTO DIRECTIVO 44,054.60

RECEPCION CON PANTALLA 7,590.00

HORNO DE MICROHONDAS 30,253.59

MUEBLE CON COMPARTIMIENTO 20,925.00

VITRINA 229,635.00

STAND MADERA 71,250.00

MESA DE TRABAJO 2,230.00

CONJUNTO DIRECTIVO 36,659.20

PANTALLA 4,254.00

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CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES


CABINA DE REMOLQUE 52,000.00

MESA DE MONITOREO 17,360.00

ENFRIADOR 17,793.10

ARCHIVERO 217,295.47

CENTRO DE COMPUTO 3,694.78

PINTARRON INTERACTIVO 23,620.00

MAMPARA 281,273.00

ESQUINERO 9,530.00

MESA DE JUNTAS 23,043.22

FAX 2,694.78

CONJUNTO PENINSULAR 4,772.00

CONJUNTO PRESIDENCIAL 41,670.00

ARCHILEFORD 6,750.00

MAQUINA CLASIFICADORA Y CONTADORA 451,045.42

ESTANTES 5,334.03

MAQUINA CONTADORA DE BILLETES 85,203.84

MUEBLE EXHIBIDOR 31,000.00

DESHUMIDIFICADOR 8,008.96

ASPIRADORA 28,290.00

TRITURADORA 5,519.28

VIDEOPROYECTOR 24,891.70

BOILER 13,431.57

SILLON EJECUTIVO 26,328.80

PANTALLA LED 16,269.00

REFRIGERADOR 13,682.00

CAMARA IP 79,617.03

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 2,600.86

MUEBLES DE MADERA 11,000.00

PANTALLA DE TELEVISION 93,522.59

SILLON GERENCIAL 6,150.00

BASCULA ELECTRONICA INDUSTRIAL 5,978.00

TORNIQUETE BIDIRECCIONAL 443,520.00

ENMICADORA 2,618.00

SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y

CALEFACCION1,019,214.18

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 999,629.18

COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO 19,585.00

REFACCIONES Y ACC. MAYORES 930,627.61

AIRE ACONDICIONADO 1,700.00

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CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES


CICLOPUERTO 72,240.00

RAMPA 30,000.00

MOLDE DE INYECCION 120,000.00

CAJA DE ENCLAVAMIENTO 45,000.00

CONJUNTO DE SEGURO DE COLA DE MANO 54,000.00

DISPOSITIVO DE CONMUTACION CON ENCHUFE 343,324.41

MODULO IGBT 101,012.66

EQUIPO DE OPERACION DE PARATREN 163,350.54

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 512

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA303,075.21

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 303,075.21

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 303,075.21

CAJA FUERTE 6,336.21

PARADEROS 290,000.00

CAMBIADOR DE PAÑALES 6,739.00

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

115,066,808.32

EQUIPO DE COMPUTO 9,718,918.27

COMPUTADORAS 3,090,360.68

IMPRESORA 580,237.70

REGULADORES 241,013.66

REFACCIONES EQPO DE COMPUTO 2,109,640.45

ESCANER 60,302.07

GRABADORA DE DISCOS 2,314.00

EQUIPO DE RED 1,063,978.66

PLOTTER 136,099.30

SISTEMA DE PEAJE 1RA ETAPA 1,778,841.75

SISTEMA CORPORATIVO DE INFORMACION 656,130.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN2,519,206.48

VALIDADOR DE BILLETES 125,224.60

EQUIPO DE COBRO Y RECARGA DE TARJETAS 2,385,128.70

KIT IMPRESORA HP LASERJET 8,853.18

EQ. COMPUTACION ELECTRONICO 29,252,237.89

IMPRESORA 2,100,910.68

COMPUTADORAS 5,046,058.98

REFACCIONES EQPO COMPUTO 145,528.46

REGULADORES 548,053.23

P á g i n a 14 | 49


CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES


MODULO 35,442.66

TERMINALES PORTATILES CON LECTOR 448,638.92

MONITORES 304,961.80

QUEMADORES 30,720.77

SCANNER 159,118.82

PINTARRON INTERACTIVO 24,798.10

VIDEO PROYECTOR 78,564.85

CAMARA 1,739.14

IPOD 37,095.23

C.P.U. 5,558.92

EQ.COMPUTO PORTATIL HANDHELDS 129,048.74

TARJETAS 96,862.00

COMPUTADORA PORTATIL 845,325.27

EQUIPO SITE ALTERNO 1,301,295.58

SERVIDOR PRINCIPAL 236,823.69

UPS SERVIDOR 138,759.00

PROCESADOR 126,690.00

CAÑON PROYECTOR 112,302.34

WORKSTATION 14,890.00

SISTEMA CHECADOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL 352,018.65

SISTEMA CHECADOR BIOMETRICO MANO COMPLETA 114,800.00

ESCANER 24,248.92

DISCO DURO 79,370.82

RECEPCION DE PAGO EXACTO (TORNIQUETE EXPRESS) 999,520.00

MULTIFUNCIONAL 5,746.18

PLOTTER 36,412.00

IMPRESORA DE TARJETAS 163,807.31

COMPUTADORA LAPTOP INTERMEDIA PROCESADOR 474,462.21

KIT DE DESARROLLO 12,267.20

PORTAL WEB 65,990.00

KIT DE MANTO.PARA TORNIQUETE EXPRESS 84,930.00

SERVIDOR DE APLICACIONES 87,500.00

VIDEO GRABADOR 79,665.26

CONSOLA 37,200.00

RACK 246,809.91

COMPUTADORA LAPTOP 560,069.28

COMPUTADORA MINITOR 84,407.12

COMPONETES DE TERC 50,291.80

PROYECTO EN MANO ASINCROMO DE CLUSTER 435,000.00

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CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES


AUTODESK 53,954.25

EXTENCIONES DE ALMACENAMIENTO 197,630.98

IMPRESORA LASSER 137,083.75

COMPUTADORA MACBOOK 108,750.00

CHECADOR DE CONTROL DE ACCESO 22,500.00

SERVIDOR PROCESAMIENTO DE DATOS 254,004.05

MINI VIDEO PROYECTOR 62,268.00

REPRODUCTOR DE VIDEO 78,782.64

IPAD 6,378.45

PANTALLA 490,223.90

KIT DE BILLETERO 1,142,605.87

MALETIN METALICO 17,160.00

PLAYER DISPLAY 24,350.00

ACONDICIONADOR DE POTENCIA 11,155.85

SERVIDOR PROLIANT 183,479.79

PANTALLAS LED 7,707.74

COMPUTADORA MINITORRE 21,236.00

EQUIPOS VRT 828,545.76

SISTEMA CONTADOR 662,068.80

EQUIPO DE COBRO 1,148,275.68

EQUIPO PARA SISTEMA SAE 5,812,340.31

CONJUNTO CONTROL DE ACCESO 7,527.30

DVR DE 8 CANALES DE RESOLUCION 6,967.21

RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL 21,442.00

IMPRESORA DESKJET 9,509.92

COMPUTADORA LAPTOP ULTRADELGADA 19,818.85

LAPTOP INTERMEDIA INTEL 128,979.72

ESTACION DE TRABAJO 181,334.50

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 78,085.50

COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA 347,656.01

IMPRESORA TERMICA 60,029.71

IPAD MINI 4,300.00

PC DE ESCRITORIO 46,575.00

CAMARA IP FIJA 707,797.57

GRABADORA PARA AUDITORIA DE LLAMADAS 141,039.50

GRABADOR DE CCTV 149,566.06

TARJETA DE VIDEO 17,109.38

COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALTO RENDIMIENTO 90,294.00

MOBILIARIO 13,724,958.65

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CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES


CIRCUITO CERRADO 9,999,920.00

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 2,813,888.95

KIT GRABADOR DIGITAL 537,282.92

CAMARA ANALOGICA 10,980.00

CHECADOR DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO 22,644.00

GABINETE DE TELECOMUNICACIONES 13,940.00

ALARMA 24,935.01


MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO 1,203,050.85

SISTEMA DE SEGURIDAD EN RED 378,443.52

PRENSA DE COORDENADAS 3,099.25

CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO 16,262.17

FUENTE DE PODER 7,666.29

MULTIMETRO 2,088.00

AMPLIFICADOR DE MICROFONOS 13,881.00

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 55,948.99

PROYECTOR 7,303.48

CONVERTIDOR 2,760.30

SISTEMA DE ENERGIA 132,897.00

EQUIPO ACTIVO CATALYST 267,997.07

PAGO EXACTO 144,703.78

TARJETA DE CONTROL DE PAGO 170,000.00

EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES 44,315,152.45

CAMARA CIRCUITO CERRADO 154,966.25

NODOS DE RED 155,864.27

BASE PARA SWITCH 216,458.42

SISTEMA DE CORREO VOZ 197,611.83

PROY.COMUNIC.EN ALTA DISPONIBILIDAD 370,457.84

SISTEMA DE ENERGIA 298,016.00

EQUIPO DE COMUNICACIONES 299,648.01

EQUIPOS P GRABADOR DE VOZ 42,885.60

EQUIPO ACTIVO SWITCH 381,658.16

BASE 30,040.16

CABLEADO ESTRUCTURADO 289,228.30

VIDEOGRABADORA 30,373.56

MODULO PARA FIBRA OPTICA 117,704.36

FUENTES DE ALIMENTACION 36,459.60

CAMARA INFRAROJA 18,600.00

TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO 4,400.00

P á g i n a 17 | 49


CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES


MICROFONO 39,600.00

JACK MODULAR 7,987.00

MODULO EXTENSION DE BATERIAS 26,523.50

TARJETA TRONCAL 16,832.08

EQUIPO DE RED 6,561.43


CAMARA 25,470.22

EQUIPO ACTIVO CATALYST 535,523.43

TRANSEPTOR 126,217.08

TELEFONOS TIPO IP TOUCH 115,176.95

SWITCHS 1,544,718.51

EQUIPO UTM-1 EDGE 38,303.20

NOTEBOOK 15,650.00

CAMARA MINIDOMO 12,004.52

SENSOR DE TEMPERATURA 104,232.22

EQUIPO PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO 57,360.00

CHASIS PARA SWITCH CATALYST 74,210.00

TARJETA SUPERVISORA 148,460.00

FUENTE DE PODER 22,200.00

SISTEMA ANALIZADOR 62,463.13

TELEFONO CELULAR 4,205.14

RADIOBASE PARA TRANSFERENCIA 20,379.30

SISTEMA DE CCTV 20,183.52

MODERNIZACION DE RED DE TELECOMUNICACIONES 14,445,877.97

TELEFONIA DIRECTA 20,622,278.23

PAQUETE DELL SONICWALL COMPREHENSIVE

GATEWAY33,082.74

PAQUETE SLA PLATINO PARA SONICWALL 49,246.78

RADIO MOVIL 2,421,947.03

PUESTA EN MARCHA 666,881.88

EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICO 14,333,283.73

EQ.COMPUTACION ELECTRONICO APORTACION

ESTATAL4,299,985.12

EQ.COMPUTACION ELECTRONICO APORTACION

FEDERAL10,033,298.61

P á g i n a 18 | 49


CONCEPTO IMPORTE

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 478,105.44

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

155,354.53

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 155,354.53

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 521 EQUIPOS Y

APARATOS DE AUDIO155,354.53

MICROFONO INALAMBRICO 39,895.49

SISTEMA COMPACTO DE SONIDO 68,030.25

VIDEO PROYECTOR 28,152.16

TRIPIE 3,291.00

CABEZA PARA TRIPIE 2,200.00

MICROFONO DINAMICO 13,785.63

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 523 CÁMARAS

FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO322,750.91

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 523 CÁMARAS

FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO322,750.91

CAMARA FOTOGRAFICA NIKON 12,624.89

CAMARA DIGITAL 23,554.20

VIDEOCAMARA 30,578.50

CAMARA CANON 60,896.01

DRONE PROFESIONAL CON CAMARA 168,654.48

CAMARA DJI OSMO 22,912.83

CAMARA HIBRIDA 3,530.00

CONCEPTO IMPORTE

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 87,446.16

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

87,446.16

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 83,952.16

CAMILLAS 64,404.10

BOTIQUINES 1,485.66

CHAISSE 688.7

VITRINA 645.65

BAUMANOMETRO 421.23

EQUIPO DE OXIGENO 4,431.18

SILLAS DE RUEDA 1,380.00

ESTUCHE DE DIAGNOSTICO 10,495.64

MOBILIARIO 3,494.00

SILLA DE RUEDAS 3,494.00

P á g i n a 19 | 49


CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 20 | 49


EQUIPO DE TRANSPORTE 612,083,727.20

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 541 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE

612,083,727.20

EQUIPO RODANTE 559,208,278.31

TRENES 404,469,055.80

ACTUALIZACION DE TECNOLOGIA TRENES 154,739,222.51

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTO 1,104,599.89

AUTOMOTRIZ 1,104,599.89

VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE 47,742,225.65

CAMIONETA DOBLE CABINA 404,910.52

BIVIAL 211,558.51

HONDA ACCORD 2005 MOD. EX-L4 206,869.57

NISSAN TSURU 139,504.36

AUTOBUSES 38,361,290.00

CAMIONETA 993,474.84

CHEVROLET OPTRA 2,113,095.16

SEDAN COROLLA 577,527.73

CAMIONETA PICK UP EQUIPADA 665,072.71

FUSION SEDAN 166,164.48

HONDA ACCORD 325,000.00

CAMIONETA GRAN CHEROKE 330,000.00

KANGOO EXPRESS RENAULT 129,530.43

CAMION FREIGHTLINER 726,724.14

GRUA HIDRAULICA 804,150.54

NISSAN SEDAN TIIDA 281,789.71

CAMIONETA PICK UP MOTOR 8 212,068.98

CHEVROLET AVEO 132,327.59

CAMIONETA VAN 373,017.24

CAMIONETA VOLKSWAGEN 237,976.73

CAMIONETA CHASIS 350,172.41

VEHICULOS Y EQ. AUXILIAR EQ.TRANSP. 4,028,623.35

VEHICULO SALVAESCALERAS PORTATIL 2,475,223.95

SILLAS DE RUEDAS 20,868.15

REMOLQUE 30,000.00

PLATAFORMA 87,000.00

RAMPA PARA CAMIONES 482,758.60

VELOPORTER 659,221.65

PLACA PIVOTE 115,551.00

REMOLQUE CAMA BAJA 158,000.00

CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 21 | 49


MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 406,089,915.92

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

272,297,796.21

MAQUINARIA Y EQ. DE TRABA 209,278,257.88

TALLERES 63,679,835.40

HERRAMIENTAS 2,215,262.50

SEGURIDAD PERSONAL 5,542.75

MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS 384,989.06

CAJAS 5,060.50

MAQUINA CONTADORA DE BILLETES 116,319.12

CATENARIA 46,677,963.00

SUB-ESTACIONES 57,602,751.37

TORNIQUETES 5,718,914.72

MAQUINAS EXPENDEDORAS 3,133,092.13

ESCALERAS 69,964.67

CAMARAS FOTOGRAFICAS 40,518.47

BASCULAS 37,389.00

SECADORA 69.22

CARRETILLA HIDRAHULICA 1,400.00

MAQUINA DUPLICADORA 521.74

EQUIPO DE VIAS 1,680,614.78

PORTAHERRAMIENTAS 2,968.99

MARCADOR ELECTRONICO 75

EQUIPO DE SEGURIDAD 5,568.66

PODADORAS 17,969.20

BARRERAS 2,107,334.31

EQUIPO DE BOMBEO 526,300.65

EQUIPO DE APOYO AL TALLER 474,142.33

FICHAS DE ACCESO 938,005.26

BIVIAL DAIME-BENZ 2,528,223.49

MINIGRUA 1,100.39

PROTECCION VS CORRIENTES 702,970.08

VIAS 15,369,943.00

MAQUINA CLASIFICADORA DE 260,775.02

MAQUINA HIDROLIMPIADORA 9,414.30

MOTOSIERRA 12,989.96

MAQUINA EXPENDEDORA DE TICKE 2,400.00

DUROMETRO PORTATIL 45,913.02

BRUJULA 875

MAQUINA SOLDADORA 16,660.00

TRANSPORTADOR UNIVERSAL 1,726.55

CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 22 | 49


MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


EQUIPO DE CATENARIA 459,056.98

HIDROMETRO-TERMOMETRO DIG 1,471.50

DETECTOR DE ALCOHOL PROTE 17,438.56

GENERADOR 92,072.03

COMPRESOR 34,644.13

CUCHARON HIDRAULICO 124,452.12

EQUIPO DE LABORATORIO 10,312.99

MONTACARGAS 83,516.60

PANTALLAS ELECTRONICAS 271,847.40

BANCO DE TRABAJO 16,000.00

ESMERIALDORA 65,397.36

BANCO DE PRUEBAS BALLESTA 482,696.33

REMOLQUE 27,500.00

NAVE DE PINTURA 2,086,464.90

CABINA EXTRACTOR DE POLVOS 1,106,623.34

CARRO TRANSPORTADOR 3,200.00

REFACCIONES, ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSP 2,305,964.08

AMORTIGUADOR 1,913,724.38

TRANSDUCTOR DE VOLTAJE 41,418.77

GLYCODUR (COJINETE) 166,289.71

RADIADOR 184,531.22

REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES 1,115,900.64

HERRAMIENTAS 54,308.28

CAMBIA VIAS PORTATIL 39,000.00

GENERADOR 10,689.66

GABINETE 9,384.00

MULTIMETRO 24,758.00

TRANSDUCTOR DE VOLTAJE 6,410.20

VALIDADOR DE MONEDAS 221,000.00

DISPENSADOR DE TARJETAS DE MAQUINA VRT 50,378.50

LUBRICADOR DE RIEL ELECTRONICO 699,972.00

EQ.DE COMPUTACION ELECTRONICO 221,590.79

GENERADOR 5,992.00

MAQ.ELECTRICA SOLDADORA 35,868.30

PLANTA EMERGENCIA 158,987.01

HIDROLAVADORA 8,096.06

EQUIPO PORTATIL PARA ASPERSION 9,200.00

TRITURADORA DE ALIMENTOS 3,447.42

CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 23 | 49




MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO 1,563,767.80


AMPERIMETRO 30,165.00

CONTADORA DE BILLETES 52,803.83

MAQUINA DE SOLDAR 89,872.00

CAMARA INFRARROJA 80,102.40

OSCILOSCOPIO 169,487.13

PROBADOR DIGITAL 71,580.00

MEDIDOR LASER 12,700.00

TERMOMETRO LASER 2,870.00

TALADRO DESARMADOR 2,166.24

MEZCLADORA(CONSOLA DE AUDIO) 6,090.00

REFLECTOR DE LUZ 35,504.88

CAJA ACUSTICA 14,550.00

SUBWOOFER 12,850.00


ECUALIZADOR DE AUDIO 2,625.00

ESTABILIZADOR 2,895.00

CROSOVER PARA AUDIO 2,425.00

ANEMOMETRO 7,335.49

LECTOR 20,428.00

MODULO 31,643.26

POSICIONADOR GPS 12,465.00

CAMARA TERMOGRAFICA 137,620.30

TERMOGRAFICO 6,153.13

GENERADOR 20,512.92

CONTROLADOR 107,245.35

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 13,861,111.16

MAQUINA CONTADORAS BILLETES 20,768.15

CATENARIA 1,497,195.80

BOMBA DE VACIO 10,882.00

EQ. ELECTRICO DE PERFORAC. Y CORTE CON

DIAMANTE41,905.98

TANQUE DEPOSITO 5,660.00

EQUIPO SUAVIZADOR (FILTROS) 36,708.79


SIERRA 2,376.35

TORNO 29,592.00

CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 24 | 49




TRANSFORMADOR 238,924.42

COMPRESORES 39,049.25

SECCIONADOR 732,446.96

BOMBAS 160,491.23

MOTOBOMBA 354,103.81


PLANTA DE EMERGENCIA 873,603.92

CARGADOR DE BATERIAS 41,200.00

TRACTOR PODADOR USO RUDO 67,687.50

TRANSPORTADOR 56,250.00

CALENTADOR SOLAR 180,824.42

MAQUINA LAVADORA DE PELDAÑOS 231,660.00

EQUIPO DE PRUEBA DE RESISTENCIA 39,110.59

MAQUINA PARA SOLDAR 7,699.40

KIT DE INYECCION 25,586.99

BOMBA SUMERGIBLE 4,029,808.80

EQUIPO MODULAR 418,519.50

MALETA EDUCATIVA 78,487.50

KIT DE INICIACION 84,851.27

BANCO DE ENTRENAMIENTO 418,250.13

ESCALERAS ELECTRICAS 3,357,557.12

EQUIPO DE SOPORTE DE CABLES ALIMENTADORES 289,980.00

MOTOMOCHILA 16,000.00

PATIN HIDRAULICO 75,342.28

EQUIPOO TELEFONIA Y COMUNICACION 1,321,556.59


EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 129,762.18


RADIO MOVIL PARA MONTAJE MOTOROLA 892,734.00

EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y

ACCESOSRIOS1,298,903.29

EQUIPO AHORRADOR DE ENERGIA 7,800.00

PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 7,902.85

MODULO IGBT 30,660.00

STARTERKIT PROGRAMADOR 21,935.00

CARGADOR RECTIFICADOR 26,470.00

CARGADOR DE BANCO DE BATERIAS 176,703.96

TARJETA DE INTERFASE 44,495.60

CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 25 | 49




TORRE DE ILUMINACION 306,000.00

UPS 225,342.68

MEDIDOR DE AISLAMIENTO 48,089.41

ANALIZADOR DE DEMANDA DE ENERGIA 69,895.60

ESTACION PARA SOLDAR 7,156.17

GENERADOR DE LUZ 14,568.97

EQUIPO REGISTRADOR DE DATOS EN TIEMPO REAL 44,665.13

TRANSFORMADOR 121,679.68

GENERADOR ESTANDAR 8,017.24

SIMATIC FIELD PG 4 M PREMIUM PLUS (PIEZA) 130,760.00

MEDIDOR 6,761.00

HERRAMIENTA Y MAQ. HERRAMIENTA 3,334,739.25


PODADORA 4,522.00

ROMPEDOR ELECTRICO 29,276.72

SIERRAS 38,676.42

GENERADOR 35,610.00

ASPIRADOR 33,538.84

LIJADORA 226,610.74

GATO HIDRAULICO 200,938.15

MAQUINA PERFORADORA 91,968.66

MAQUINA ESMERILADORA 263,813.82

DESBROZADORA 70,960.64

COMPROBADOR BASICO DE TIERRA 26,933.64

MAQUINA PARA PINTADO 143,029.60

MAQUINA LIMPIADORA 10,600.00

LAVA ASPIRADORA 22,700.00


MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES 5,439.00

COMPRESOR 5,000.00

MAQUINA PORTATIL EMPAPELADORA 14,100.00

REVOLVEDORA 32,922.34

NIVELADOR 8,999.00

CORTA CETOS 6,173.91

EQUIPO WINCH 12,556.52

GATO MECANICO 12,320.84

EQUIPO DE SOLDAR 27,501.21

MULTIMETRO 39,602.00

CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 26 | 49




MEDIDOR 351,608.28

EQUIPO ANALIZADOR 4,300.00

EQUIPO UNIDAD DE RECUPERACION 10,890.00

EQUIPO DETECTOR DE FUGAS 8,360.00

CORTADORA DE CONCRETO 23,011.50

PISTOLA 129,537.09

VARIADOR DE VELOCIDAD 6,135.47

RELEVADOR 129,937.52

PRENSA HIDRAULICA 3,207.00

MAQUINA PARA SOLDAR 61,281.14

BOMBA DE VACIO 6,347.50

PULIDORA ELECTRICA 30,071.65

DINAMOMETRO DIGITAL 43,467.64

TALADRO UNIVERSAL 29,516.00

CORTADORA DE CABLE 54,783.28

PROBADOR DE VOLTAJE 41,347.10

LLAVE IMPACTO 18,477.96

MAQUINA AFILADORA 37,012.00

MAQUINA FRESADORA 130,063.42

TALADRO DE RIEL 58,383.56

CORTADORA DE METAL 14,960.00

MONTACARGA 9,150.54

TALADRO ATORNILLADOR 9,664.50

FUENTES DE PODER 96,472.24

ASPIRADORA 2,755.00

KIT BASICO TALADRO/ROTOMA/ATORNI 20,818.00

MICRON DE INTERIORES 5,244.00

PRENSA UNIVERSAL 11,370.00

MOTOTOOL NEUMATICO 3,150.00

SISTEMA MOVIL DE ASPIRACION 35,189.62

ENZAPATADORA ELECTRICA 70,000.00

CARGADOR DE BATERIA 6,593.20

MULTIMETRO DIGITAL 11,018.80

TORNILLO DE BANCO 11,592.00

ESMERIL DE BANCO 7,815.00

PROBADOR DE FUGAS 7,485.60

PINZA HIDRAULICA (PONCHADORA) 49,139.87

INVERSORA, SOLDADORA Y CORTADORA 33,000.00

CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 27 | 49




BOMBA DE TRANSVASE 7,497.00

INYECTOR DE GRASA 13,428.20

AGITADOR NEUMATICO 14,988.50

EQUIPO PORTA KIT (EQUIPO OXIACETILENO) 26,506.64

REFACCIONES Y ACC.MAYORES 37,996,004.73

BOILER 2,419.00

MOTOBOMBA 4,900.00

CONTACTOR 241,783.73

GENERADOR 201,184.00

RODAMIENTOS 3,711,431.76

AFILADORA 3,545.35

EQUIPO DE MEDICION 11,799.38

PISTOLA 34,100.00

BOMBA 209,215.08

SELLO MECANICO 137,909.53

HORNO PORTATIL PARA SOLDADURA 2,664.81

TRANSFORMADOR TRIFASICO 558,397.06

PASAMANOS DE HULE 732,699.25

BALLESTA 280,800.00

TARJETA GATE UNIT 291,736.60

AISLADOR 102,575.43

TRANSDUCTOR 5,162.01

BLOCK DE CALIBRACION 18,570.27

MICROMETRO 64,378.00

BANCO DE BATERIAS 621,051.27

TARJETA ELECTRONICA 240,908.37

MULTIMETRO DIGITAL 15,592.50

NIVEL ESCANTILLON 40,587.27

COMPRESOR 15,410.39

TARJETA CPU 508,570.00

GABINETE ORUGA 16,678.66

CILINDRO HIDRAULICO 85,175.48

MODULO DE CONTROL 19,184.00

CONVERTIDOR 8,835,776.86

SEMICOPLE 461,371.78

ARO DE RUEDA 4,183,313.59

EQUIPO PARA BOMBA 76,016.45

OSCILOSCOPIO 174,344.70

CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 28 | 49




CORTADORA DE RIEL 59,896.76

EQUIPO DE ULTRASONIDO 352,502.25

MARTILLO 18,591.99

CONTROLADOR 197,173.12

UNION DE ROTACION SOB 1,550,537.33

EQUIPO DE PUESTA A TIERRA 151,746.46

PROGRAMADOR DE CAMPO SIMATICO 80,712.08

DETECTOR DE FALLAS 270,470.97

EQUIPO DE PUESTA A TIERRA 178,171.68

TIRADONDEADORA 345,068.98

DESBARBADORA 100,384.07

COMPONENTES DE SEMICAMBIO 514,303.63

BATEADORA DE BALASTRO 784,369.92

ESMERILADORA 160,851.41

PLATAFORMAS 194,182.69

ORUGAS DE HULE 666,600.00

CAMBIA VIAS 406,782.37

CAPACITORES 294,199.68

MEDIDORES 5,984.00

TARJETA A7 565,987.26

PELDAÑO PARA ESCALERA ELECTRICA 33,723.04

RESORTES 929,003.48

NI USB-6215 16,465.00

PALIER DE ENGRANAJE CONICO Y CORONA 3,266,307.53

EJE PARA BOGIE 480,000.00

EQUIPO DE PRUEBA DE RESISTENCIA 64,770.06

DUROMETRO PORTATIL 35,280.00

HERRAMIENTA HIDRAULICA 71,000.00

TIRISTOR 70,902.33

IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA 48,821.62

ANALIZADOR DE POTENCIA 51,296.62

MODEM DE COMUNICACION 282,233.31

VALIDADOR DE BILLETES 232,851.70

CUBO PARA ARO DE RUEDA 2,947,913.30

TARJETA 103,017.58

CASQUILLO DE COJINETE 554,649.93

P á g i n a 29 | 49


CONCEPTO IMPORTE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 45,093.60

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 45,093.60

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 45,093.60

MARTILLO ROMPEDOR 45,093.60

CONCEPTO IMPORTE

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

133,747,026.11

EQPO DE COMUNICACION Y 129,107,887.98

EQPO DE RADIO 278,774.54

TELEFAX 3,805.63

MICROFONOS 1,252.85

COMUNICACION + TELEMANDO 50,120,826.00

SIST DE SEÑALIZACION Y SE 55,574,742.00

RADIOCOMUNICACION 15,878,380.04

RED DE VOZ Y DATOS 7,250,106.92

EQ.Y APARATOS DE COMUNICACION Y T. 4,062,181.13

ENRUTADOR C/PTO. 7,900.00

EQUIPO CONVERTIDOR 14,664.00

CABLEADO 135,724.85

EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO 55,685.57

RADIOS PORTATILES 1,710,113.65

SUPRESOR DE PICOS 2,573.60

BAFLES 39,307.59

INTERFON 817.4

SWITCHS TIPO FAST 89,876.70

TELEFONO 187,842.60

SISTEMA DE ALARMA INALAMBRICA 37,710.00

CONSOLA DE AUDIO 2,234.78

GRABADORA DE TELECOMUNICACIONES 238,070.00

EQUIPO PARA RADIO COMUNICACION 193,001.10

TARJETAS ELECTRONICAS 80,895.00

RADIO DIGITAL 165,762.45

TARJETAS CATALYST 481,500.00

BLACKBERRY 7,326.72

RADIOS PORTATILES 462,879.70

CABLEADO 79,676.02

CONCEPTO IMPORTE

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 565

P á g i n a 30 | 49


EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

EQPO DE COMUNICACION Y

EQPO DE RADIO

SNAKER 6,434.40

RADIO BASE PARA COMUNICACION 9,840.00

ANTENA 52,345.00

EQUIPO DE SEMAFORIZACION 576,957.00

SEMAFOROS 576,957.00

ACTIVOS INTANGIBLES 18,261,680.13

SOFTWARE 17,759,925.73

SOFTWARE LICENCIAS 2,852,329.16

SOFTWARE LABEL MATRIX 23,083.74

SOFTWARE ADMINPAQ 24,590.00

SOFTWARE ACTIVOS FIJOS 20,000.00

SOFTWARE OFFICE MAC 5,900.00

SOFTWARE ANTIVIRUS 92,775.00

SOFTWARE NI LABVIEW SIGNALEXPRESS 9,885.00

SOFTWARE P/IMPRESION 7,860.52

SOFTWARE MOBIACCESS DEVELOPER 12,979.00

SOTWARE PROYECTOS 459,833.00

SOFTFLOT 33,925.00

SOFTWARE CONTPAQi 4,241.50

SOFTWARE SOFTFLOT 16,500.00

SOFTWARE 71,413.93

SOFTWARE ARMONIZADOR NUCONT 385,873.28

SOTFWARE DE PROGRAMACION DE FLOTA GOAL BUS 4,143,698.77

SISTEMA DE MONITOREO 225,000.00

SISTEMA DE CONTROL Y GESTION DE FLOTA PARA

SITEUR 6,610,471.80

SOFTWARE DE ATENC. A USUARIOS 75,000.00

SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE VIDEO 41,888.32

SISTEMA CONTROL DE PAGOS 94,827.58

SOFTWARE 45,271.00

SOFTWARE Y LICENCIAS 358,193.23

SOFTWARE Y/O LICENCIAS 2,046,225.90

LICENCIA DE SISTEMAS DE RESPALDO 39,650.00

LICENCIAS DE SOTFWARE 306,795.90

APLICACION INTERACTIVA PARA WINDOWS 198,750.00

SISTEMA WEB 120,000.00

FIRMWARE Y SOFTWARE 24,950.00

CONCEPTO IMPORTE

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 565

P á g i n a 31 | 49


EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

EQPO DE COMUNICACION Y

EQPO DE RADIO

SISTEMA MAPPING 1,315,080.00

LICENCIA LYRA 16,000.00

APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES 25,000.00

SOTFWARE 98,160.00

LICENCIAS MOCROSOFT ENTERPRISE 21,170.00

LICENCIAMIENTO KASPERSKY ENTERPRISE 67,890.00

LICENCIA CONSTRUBASE 9,100.00

LICENCIAS 501,754.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 597

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES67,627.60

LICENCIA VMWARE ESSENTIALS PLUS 49,850.00

LICENCIA CLARION 17,777.60

LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS 598

LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS434,126.80

LICENCIAS 434,126.80

CONCEPTO IMPORTE

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -844,249,088.88

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 423,147.67

DEPRECIACION EDIFICIOS Y LOCALES 423,147.67

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA 17,278,632.48

DEPRECIACION EJERC. TUNEL 402,500.00

DEPRECIACION DE REMODELAC 16,876,132.48

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 826,547,308.73

DEP EJER EQUIPO RODANTE 365,197,728.05

DEP EJERC EQPO DE COM 103,425,113.06

DEPRECIACION MAQ. Y EQ. T 257,171,032.49

DEP EJER EQPO DE TRANSP 47,522,957.30

DEPREC MOB Y EQUIPO OFNA 6,375,212.30

DEPRECIACION EQ. DE COMPUTO 46,770,589.53

DEPRECIACION EQ. PRIMEROS 84,676.00

CONCEPTO IMPORTE

ACTIVOS DIFERIDOS 1,178,929.89

P á g i n a 32 | 49


OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1,178,929.89

ACTIVO DIFERIDO 1,178,929.89

VALES DE DESPENSA 948,358.33

TIENDAS WALMART 103.74

EFECTIVALE 1,500.00

OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE 22,351.80

TOKA INVESTMENT SA DE CV SOFOM ENR 924,402.79

DEPOSITOS EN GARANTIA 221,853.90

MATERIALES 43,246.86

LEGALES 88,382.19

GENERAL 90,224.85

GASTOS ANTICIPADOS 34,734.01

SEGUROS 0

FIANZAS 34,734.01

GASTOS DE INSTALACION 617,992.56

AMORTIZACION GTOS DE INSTALACION -644,008.91

PasivoCONCEPTO IMPORTE

PASIVO 168,302,650.95

PASIVO CIRCULANTE 168,302,650.95

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 163,903,581.16

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 457,239.47

SUELDOS NO COBRADOS 434,988.25

FINIQUITOS LABORALES 16,684.89

DESCUENTO DE LENTES 5,050.00

VIATICOS 516.33

CONCEPTO IMPORTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 155,508,365.62

PROVEEDORES 148,796,632.46

TARJETAS INTEGRALES, SA DE CV 6,452,416.57

VIRGINIA YAÑEZ RIOS 997.6

FRANCISCO PADILLA PARADA 340

MEGA LAVANDERIA, SA DE CV 592.01

'7- ELEVEN MEXICO, SA DE CV 419

CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 33 | 49


PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PROVEEDORES

UNITRADE BROKERS SC 200,166.25

RADIAL LLANTAS SA DE CV 2,489.82

ZONA FERRETERA, SA DE CV 893.03

JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS 1,989.40

ROTO CRISTALES Y PARTES, SA DE CV 90.67

SALVADOR JIMENEZ GARCIA 464

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE RL DE CV 9,971.00

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. 119.91

JOSE ENRIQUE AZPEITIA IBARRA 220.4

LA FAMILIA EN LA PLAYA, SA DE CV 1,899.00

CLAUDIA MANZO MANZO 754

SI VALE MEXICO, SA DE CV 2,590.03

ARACELI NAVARRO DIAZ 2,000.07

PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS, SA DE CV 904.98

KNICK USA 14,369.47

RUBEN ROGELIO ARIAS CELIS 38,048.00

SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS, SA DE CV 77,069,441.09

TRENA, SA DE CV 61,664,358.21

HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO 6,936.80

PROVEEDORES 2017 3,323,691.15

ENERGIA ELECTRICA5,213,052.48

IMSS766,575.31

VARIOS22,625.60

VIATICOS13,683.13

SERVICIO TELEFONICO2,957.60

DIF. EN PAGOS3,534.87

DESCUENTO DE EQUIPO ELECTRONICO2,450.00

INGRESOS POR APLICAR3,064.48

BRENDA ALICIA ROMERO NAVARRO105.36

MARIO MEDINA ZAMBRANO230.62

CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 34 | 49


PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PROVEEDORES

TARJETAS INTEGRALES, SA DE CV2,728.50

DEPOSITOS EN GARANTIA695,048.99

ANTONIO GARCIA MARTINEZ5,623.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA21,188.38

UNION EDITORIALISTAS SA CV6,135.00

RADIO MOVIL DIPSA, SA DE CV451,991.61

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV11,468.00

BRENDA ALICIA ROMERO NAVARRO563

FRANCISCO JAVIER FLORES ARMAS5,839.00

MARIO MEDINA ZAMBRANO5,881.00

VENTA DE BOLETOS POR COMPUTADORA SA11,213.00

TELAERIS INC217

LA COCULENSE SA DE CV6,555.00

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV162,455.00

LUIS MARTIN LIMON LINARES5,572.00

ISA CORPORATIVO SA 348

IVA ACREDITABLE PROVISION11,366.30

CONCEPTO IMPORTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,209,554.78

IMPUESTOS POR PAGAR 6,086,327.67

I.S.P.T. 6,080,909.41

'10% SOBRE HONORARIOS 5,418.26

I.V.A. TRASLADADO 1,059,542.21

IVA TRASLADADO 592,244.09

IVA POR TRASLADAR 154,352.30

IVA RETENIDO 30,041.38

IVA TRASLADADO IDENTIFICADO 282,904.44

RETENCIONES A EXTRANJEROS -0.18

RETENCION ISR ARRENDAMIENTO -1.6

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CONCEPTO IMPORTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

IMPUESTOS POR PAGAR

I.S.P.T.

RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS -0.01

RETENCION 2% SOBRE NOMINAS 63,686.69

CONCEPTO IMPORTE

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 728,421.29

ACREEDORES DIVERSOS 728,307.34

C.M.I.C. 7,149.79

AJUSTE IMPUESTO ISR 2004 2,155.29

OTROS 85,791.00

RET. 5 AL MILLAR 601,079.33

RET. 2 AL MILLAR 32,131.93

OTRAS RETENCIONES 113.95

CUOTA SINDICAL 63.95

APORTACIONES VOLUNTARIAS 50

CONCEPTO IMPORTE

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

4,399,069.79

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO4,399,069.79

FONDO DE AHORRO4,399,069.79

P á g i n a 36 | 49


A.2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

CONCEPTO IMPORTE

Ingresos por ventas de bienes y servicios

Ingresos Tarifarios

Peaje Normal $343,893,934.81

Peaje Tarjeta Inteligente 169,045,190.50

Peaje SITREN 38,603,724.10

Transvales y Bienevales 8,057,206.00

Ingresos No Tarifarios

Publicidad y Renta 15,495,972.17

Venta de Camiones -

Otros Ingresos 12,140,241.22

Productos Financieros 12,007,869.81

Servicios y comisiones clientes 435,825.00Transferencias, Asignaciones, ... y Otras Ayudas

92500 - Aportaciones Estatales 687,658,938.36

92600 - Aportaciones Federales 78,571,264.52

TOTAL DE INGRESOS $1,365,910,166.49

Gastos y Otras Pérdidas

CONCEPTO TOTAL

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos De Funcionamiento

Servicios Personales $ 258,755,880.50

Materiales Y Suministros 47,893,193.10

Servicios Generales 356,791,148.40

Subsidios Y Subvenciones 8,818,510.40

Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos 40,000.00

Transferencias Al Exterior 419,762.00

Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones 40,636,921.90

Disminución De Inventarios 1,864,558.00

Otros Gastos 30,209,217.90

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $ 745,429,192.10

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A.3) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

ConceptoHacienda

Pública/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de Valor Total

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 120,379,695.69- 117,187,750.10- 3,191,945.59 3,191,945.59

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 6,393,778,930.26 - - - 6,393,778,930.26

Aportaciones 1,329,766,503.24 - - - 1,329,766,503.24

Donaciones de Capital - - - - -

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 5,064,012,427.02 - - - 5,064,012,427.02

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - 812,561,493.51- 2,773,426,822.19- - 3,585,988,315.70-

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - - 1,036,693,891.11 - 1,036,693,891.11

Resultados de Ejercicios Anteriores - 812,561,493.51- - - 812,561,493.51-

Revalúos - - 3,786,648,915.29- - 3,786,648,915.29-

Reservas - - 136,250,400.09 - 136,250,400.09

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - - 159,722,198.10- - 159,722,198.10-

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 6,393,778,930.26 812,561,493.51- 2,773,426,822.19- - 2,687,410,918.87 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - - - - -

Aportaciones - - - - -

Donaciones de Capital - - - - -

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - - - - -

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - - 620,480,974.39 - 620,480,974.39

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - - 620,480,974.39 - 620,480,974.39

Resultados de Ejercicios Anteriores - - - - -

Revalúos - - - - -

Reservas - - - - -

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - - - - -

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 6,393,778,930.26 812,561,493.51- 2,152,945,847.80- - 3,311,083,835.00

Estado de Variación en la Hacienda PúblicaSITEUR

Del 01/01/2017 Al 31/12/2017(Pesos)

A.4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo P á g i n a 38 | 49


Concepto 2017 2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen Impuestos - - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - Contribuciones de Mejoras - - Derechos - - Productos de Tipo Corriente - - Aprovechamientos de Tipo Corriente - - Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 599,679,963.61 577,823,318.71 Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago- - Participaciones y Aportaciones - - Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 766,230,202.88 1,248,919,838.51 Otros Orígenes de Operación - - Aplicación Servicios Personales 258,755,880.48 247,136,751.76 Materiales y Suministros 47,893,193.13 49,074,114.14 Servicios Generales 356,791,148.36 412,093,077.07 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas - - Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - Transferencias al Resto del Sector Público - - Subsidios y Subvenciones 8,818,510.35 9,155,000.00 Ayudas Sociales - 331,000.00 Pensiones y Jubilaciones - - Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 40,000.00 1,800,000.00 Transferencias a la Seguridad Social - - Donativos - - Transferencias al Exterior 419,761.96 - Participaciones - - Aportaciones - - Convenios - - Otras Aplicaciones de Operación 72,710,697.82 70,459,323.14 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 620,480,974.39 1,036,693,891.11 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso398,826,846.61 340,734,859.77 Bienes Muebles 9,461,794.36 62,068,618.77 Otros Orígenes de Inversión - - Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - - Bienes Muebles - - Otras Aplicaciones de Inversión - - Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 408,288,640.97 402,803,478.54 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno - - Externo - - Aplicación Servicios de la Deuda Interno - - Externo - -

Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - - Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,028,769,615.36 1,439,497,369.65 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 339,001,584.59 185,755,024.98 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 420,838,255.76 339,001,584.59

SITEUR Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2017 Al 31/12/2017

(pesos)

P á g i n a 39 | 49


A.5) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así

como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01-ENERO-2017 al 31-DICIEMBRE-2017(Cifras en miles de pesos)

1. Ingresos Presupuestarios 1,365,910.10

2. Más ingresos contables no presupuestarios -

Incremento por variación de inventarios -

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

-

Disminución del exceso de provisiones -

Otros ingresos y beneficios varios -

Otros ingresos contables no presupuestarios -

3. Menos ingresos presupuestarios no contables -

Productos de capital -

Aprovechamientos capital -

Ingresos derivados de financiamientos -

Otros Ingresos presupuestarios no contables -

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 1,365,910.10

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SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01-ENERO-2017 al 31-DICIEMBRE-2017(Cifras en miles de pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios) 1,415,585.51

2. Menos egresos presupuestarios no contables 739,374.83

Mobiliario y equipo de administración - Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Equipo e instrumental médico y de laboratorio - Vehículos y equipo de transporte 299,970.25 Equipo de defensa y seguridad - Maquinaria, otros equipos y herramientas 6,585.60 Activos biológicos - Bienes inmuebles - Activos intangibles - Obra pública en bienes propios 399,073.85 Acciones y participaciones de capital - Compra de títulos y valores - Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros

análogos -

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales -

Amortización de la deuda publica - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

(ADEFAS) 33,745.13 Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contables no presupuestales 68,758.74

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 40,636.92

Provisiones - Disminución de inventarios - 1,864.56 Aumento por insuficiencia de estimaciones por

pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales 29,986.38

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 744,969.43

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B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)B.1) Cuentas de Orden Contables

CONCEPTO IMPORTE

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO - 292,500

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO - 292,500

ALMACEN GENERAL DE ENTRADAS MERCANCIAS - 137,765,710

ALMACEN GENERAL DE ENTRADAS ACTIVOS FIJOS - 54,536,713

ALMACEN GENERAL DE SALIDAS MERCANCIAS 136,541,365

ALMACEN GENERAL DE SALIDAS ACTIVOS FIJOS 55,630,785

REFACCIONES CONTRACTUALES - 10,789,773

INVENTARIOS CONTRACTUALES 10,920,046

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES 292,500

MACRUBUS SA 292,500

B.2) Cuentas de Orden Presupuestales Ingresos

CONCEPTO Ley de Ingresos

EstimadaDevengado

71110 - Peaje Normal 258,750,216.00 251,736,619.70

71120 - Peaje Tarjeta Inteligente 116,064,522.00 126,085,730.00

71130 - Peaje SITREN 24,052,536.00 28,689,287.70

71140 - Transvales y Bienevales 4,979,790.00 5,854,667.50

71210 - Publicidad y Renta 10,874,997.00 11,190,038.68

71230 - Venta de Camiones 4,050,000.00 -

71240 - Otros Ingresos 4,124,997.00 11,399,604.86

71250 - Productos Financieros 2,999,997.00 8,538,996.18

71260 - Servicios y comisiones clientes - 360,920.00

92500 - SITEUR 212,258,709.00 390,606,069.77

92600 - SITEUR 499,969,629.00 77,424,548.68

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B.3) Cuentas de Orden Presupuestales Egresos

CONCEPTOPresupuesto de

Egresos Aprobado

Presupuesto Vigente Devengado

Servicios Personales 282,348,711.00 282,348,711.00 258,783,481.47

Materiales y Suministros 59,270,330.00 70,833,603.25 47,989,165.97

Servicios Generales 438,098,554.00 435,749,041.84 361,265,307.04

Transf., Asignac., Subs. y Otras Ayudas 14,200,000.00 14,200,000.00 9,441,072.31

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 418,942,991.00 405,701,378.93 310,063,087.00

Inversión Pública 598,754,892.00 598,754,892.00 399,073,846.61

Deuda Pública 68,163,570.00 45,322,200.00 33,745,129.72

P á g i n a 43 | 49


C) NOTAS DE DESGLOSE

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) surgió del Decreto de Creación

13555 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 14 de enero de

1989 y posteriormente modificado mediante el Decreto 18170 publicado el 06 de

diciembre de 1999.

SITEUR es un Organismo Público descentralizado del Poder Ejecutivo de Estado,

con personalidad jurídica y patrimonio propio y su objeto primordial es la

prestación del servicio público de transporte urbano masivo de pasajeros.

Los órganos del Gobierno son:

I.- El Consejo de Administración.

II.- El Director General.

Los cuáles serán designados por el Gobernador del Estado.

Las atribuciones y funciones más relevantes que su Decreto le confiere al

SITEUR, se resume en administración, operación y mantenimiento del SITEUR

con recorrido subterráneo superficial, y en su caso elevado para el transporte

masivo de pasajeros; en las zonas urbanas del Estado de Jalisco, especialmente

en la Ciudad de Guadalajara y Municipios adyacentes; así como otorgar

concesiones para la operación de líneas alimentadoras del tren urbano, así como

participar en el estudio, planeación y diseño de nuevas líneas de trenes eléctricos,

urbanos y suburbanos en el Estado de Jalisco.

Las únicas obligaciones fiscales a cargo del SITEUR le corresponden en carácter

de retenedor del impuesto sobre la renta (ISR), a cargo de personas físicas y

cuando realice actividades gravadas por el impuesto al valor agregado (IVA).

La valuación de los activos, pasivos y patrimonio está basada en el costo histórico

y son reconocidas sus modificaciones posteriores.

P á g i n a 44 | 49


2.- POLÍTICAS CONTABLES.

a) Bases de contabilización.

Los Estados Financieros fueron preparados por la administración del

Organismo conforme a los postulados básicos de la Contabilidad

Gubernamental, sobre la base del costo histórico original y no se reconocen los

efectos de la inflación.

b) Inversiones Financieras.

Las inversiones se registran en valor de moneda corriente y sus rendimientos

si es que las hubieses se registran en la cuenta de otros ingresos.

c) Instrumentos Financieros.

El Estado de Situación Financiera refleja los derechos y obligaciones derivados

de las operaciones realizadas con los instrumentos financieros.

La Valuación de los instrumentos adquiridos con propósito de negociación y

para su venta, son valuados al valor razonable y las variaciones en este son

registradas en los resultados del período.

Las inversiones en instrumentos con el fin de conservarlos hasta su

vencimiento, se registran a su costo de adquisición. En su caso, los intereses

ganados se contabilizan como ingreso del periodo en que se devengan.

d) Almacén de Materiales y Suministros.

Estos bienes conservados en almacén son requeridos para la Operación del

Organismo, en específico para el mantenimiento de los elementos que

conforman el sistema de transporte. La valuación de los consumos se

determina con base en el costo promedio.

e) Inmuebles, Maquinaria y Equipo.

Se registran al costo de adquisición. La depreciación se calcula bajo el método

de línea recta, aplicando las tasas anuales que se mencionan a continuación,

sobre el valor depreciable de las inversiones en estos activos. El cual, es

determinado al restar del costo de adquisición, el valor estimado de desecho

cuantificado a través de porcentajes que van del 3% al 30%.

P á g i n a 45 | 49


Tasa Anual

Remodelación de Estaciones 10%

Equipo de Pre-Tren 10%

Equipo de Transporte 20%

Mobiliario y Equipo de Oficina 10%

Equipo de Cómputo 33.33%

Equipo Rodante 20%

Maquinaria y Equipo de Trabajo 20%

Equipo de Comunicación 10%

f) Obligaciones Laborales

1.- El Sistema de Tren Eléctrico Urbano no maneja provisiones de pasivo por

responsabilidades de tipo laboral, ya que las erogaciones por estos conceptos,

se cargan directamente a los resultados del ejercicio en que ocurren, por lo

tanto, no ha realizado las provisiones necesarias por indemnizaciones,

liquidaciones ó finiquitos de Ley, de conformidad con lo señalado por el cuarto

párrafo del artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

2.- El Organismo reconoce los pasivos laborales de acuerdo a como lo

establecen las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo, de las

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el

Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.

g) Activos Intangibles.La amortización de los activos intangibles se aplica a razón del 25% anual

sobre el costo de adquisición del software y licencias informáticas.

h) Pasivos, provisiones, contingencias y compromisos.Los pasivos por provisiones representan obligaciones registradas

contablemente, dada la presencia de las siguientes condiciones:

Existe una obligación a la fecha de los Estados Financieros (legal ó

asumida) resultante de un evento pasado.

Es probable que represente la salida de recursos económicos como

medio para liquidar dicha obligación.

La obligación puede ser estimada razonablemente.P á g i n a 46 | 49


i) Beneficios a los empleados.De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, el Organismo tiene

obligaciones por pagos de prima de antigüedad e indemnizaciones a sus

empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias. La

política para el registro de estas obligaciones es afectar los resultados del

ejercicio en que se liquidan dichos conceptos.

De conformidad con el documento emitido por la CONAC, denominado “Reglas

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio”, lo que se refiere al

conocimiento de un pasivo o una estimación por beneficios a los empleados, el

CONAC emitirá las normas contables y de emisión de información, en virtud de

que se deberá analizar, revisar, evaluar y determinar el alcance del impacto en

la Información Financiera.

j) Hacienda Pública/Patrimonio.Las cifras de los elementos que integran éste rubro, fueron actualizados por

última vez en el Ejercicio 2007, para reconocer los efectos de la inflación en la

Información Financiera a ésa fecha, por lo cual se aplicaron los factores

resultantes del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

k) Operaciones en moneda extranjera.

Las operaciones en moneda extranjera son registradas al tipo de cambio

vigente en las fechas en que se realizan. Las variaciones en el tipo de cambio

serán reconocidas contablemente al realizar los activos y liquidar los pasivos

denominados en moneda extranjera al 31 de Diciembre 2016.

l) Ingresos.

Los ingresos son reconocidos contablemente cuando se devengan. En el caso

de los ingresos por la prestación de servicios de transporte, el devengado

coincide con lo recaudado.

P á g i n a 47 | 49


ConceptoSaldo Inicial

1

Cargos del Periodo

2

Abonos del Periodo

3

Saldo Final4 (1+2-3)

Variación del Periodo

(4-1)ACTIVO 2,754,785,803.27 3,239,755,658.56 2,515,154,972.03 3,479,386,489.80 724,600,686.53

ACTIVO CIRCULANTE 986,759,603.61 2,802,018,044.32 2,444,572,901.61 1,344,204,746.32 357,445,142.71

Efectivo y Equivalentes 339,001,584.59 1,708,809,454.88 1,626,972,783.71 420,838,255.76 81,836,671.17

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 37,905,080.55 703,997,619.76 725,431,688.27 16,471,012.04 21,434,068.51-

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 564,087,311.27 326,356,278.58 27,449,180.52 862,994,409.33 298,907,098.06

Inventarios - - - - -

Almacenes 45,765,627.20 62,854,691.10 64,719,249.11 43,901,069.19 1,864,558.01- Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - - - - -

Otros Activos Circulantes - - - - -

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,768,026,199.66 437,737,614.24 70,582,070.42 2,135,181,743.48 367,155,543.82

Inversiones Financieras a Largo Plazo - - - - - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - - - - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,415,810,058.05 398,826,846.61 - 1,814,636,904.66 398,826,846.61

Bienes Muebles 1,135,891,523.32 9,461,794.36 - 1,145,353,317.68 9,461,794.36

Activos Intangibles 19,374,057.97 - 1,112,377.84 18,261,680.13 1,112,377.84- Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 804,310,691.52- - 39,938,397.36 844,249,088.88- 39,938,397.36-

Activos Diferidos 1,261,251.84 29,448,973.27 29,531,295.22 1,178,929.89 82,321.95- Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes - - - - -

Otros Activos no Circulantes - - - - -

Estado Analítico del Activo SITEUR

Del 01/01/2017 Al 31/12/2017 (pesos)

Denominación de las DeudasMoneda de

ContrataciónInstitución o País

AcreedorSaldo Inicial del

PeriodoSaldo Final del

PeriodoDEUDA PUBLICA CORTO PLAZO DEUDA INTERNA Instituciones de Crédito - - Títulos y Valores - - Préstamos - - Arrendamientos Financieros - - DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales - - Deuda Bilateral - - Títulos y Valores - - Préstamos - - Arrendamientos Financieros - - SUBTOTAL CORTO PLAZO - - LARGO PLAZO DEUDA INTERNA Instituciones de Crédito - - Títulos y Valores - - Préstamos - - Arrendamientos Financieros - - DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales - - Deuda Bilateral - - Títulos y Valores - - Préstamos - - Arrendamientos Financieros - - SUBTOTAL LARGO PLAZO - - OTROS PASIVOS 67,374,884.40 168,302,650.95 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 67,374,884.40 168,302,650.95 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 168,302,650.95

SITEUR Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/01/2017 Al 31/12/2017 (pesos)

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LIC. RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ JOAQUÍN SANDOVAL ORTIZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSE MANUEL GUTIERREZ PEREZ

TESORERO

LIC. ESTEBAN ADOLFO GONZÁLEZ MORA

CONTRALOR INTERNO

LIC.E. ALFREDO BARUQUI MANZUR

GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

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