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C O M I S I Ó N D EF I N A N Z A S Y

F I S C A L I Z A C I Ó N

S E P T I E M B R E 2 0 1 9

P O R U N A A D M I N I S T R A C I Ó N E F I C I E N T E D EL O S R E C U R S O S H U M A N O S Y M A T E R I A L E S

X L I VC O N V E N C I Ó N N A C I O N A L

O R D I N A R I A D E M O C R Á T I C AD E L O S T E L E F O N I S T A S

Comisión de Finanzas y Fiscalización 2016-2020

COMISION DE FINANZAS Y FISCALIZACION

COORDINADOR GENERAL

FRANCISCO HERNANDEZ JUÁREZ

RESPONSABLES

NORMA ROBLES PEREZ MARIA LUISA CERDA MONTALVO

MARISOL ALCANTARA CHAVARRIA RICARDO LOZADA HERNANDEZ

RESPONSABLES AREA CONTABLE

JOSE R. QUINTERO TERRONES PEDRO ELGUERA RODRIGUEZ

INTEGRANTES

� NORMA ROBLES PEREZ

� MARIA LUISA CERDA MONTALVO

� MARISOL ALCANTARA CHAVARRIA

� JOSE RAFAEL PACHECO FERNANDEZ

� HECTOR MARTINEZ HERNANDEZ

� VICENTE BASILIO GARCIA VALENCIA

� HILDEBERTO CORRALES ZAMORA

� RICARDO LOZADA HERNANDEZ

� VICTOR ARMANDO MACIAS MORALES

� SALVADOR ZAMBRANO SERNA

� MARIA DE LOS REMEDIOS BRISEÑO MENDOZA

� HECTOR GLORIA

� MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARREÑO

� JOSE RAMON QUINTERO TERRONES

� JOSE LUIS ALMARAZ AYALA

� PEDRO ELGUERA RODRIGUEZ


DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES

SEGUIMIENTO RESPONSABILIDADES

MARIA LUISA CERDA MONTALVO

• SEGUIMIENTO DE INGRESOS • GASTOS DE ASAMBLEAS • GASTOS DE SECCIONES FORÁNEAS • PROVISION FONDO DE RESISTENCIA • GASTOS FINANCIEROS • CADETEL • CONCILIACION BANCARIA • ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS • SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERAVIT Y

FONDO DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES • SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS • ENLACE FIDEICOMISO • CELULARES • AYUDAS Y DONATIVOS

RICARDO LOZADA HERNANDEZ

• SEGUIMIENTO DE INGRESOS • IMPUESTOS Y DERECHOS • PRIMAS DE SEGUROS • GASTOS SOCIO-CULTURALES • LAUDOS JUDICIALES • SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS • ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS • CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS S.A.P.

MARISOL ALCANTARA CHAVARRIA

• SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS • SEGUIMIENTO DE INGRESOS • VIATICOS • SERVICIOS GENERALES • CONCILIACION BANCARIA • REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPARATIVO DE

PRESUPUESTO • SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERAVIT Y

FONDO DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES • REMESAS • CELULARES • COMPENSACIOUNES ESTATUTARIAS • AREA CONTABLE

NORMA ROBLES PEREZ

• HONORARIOS • SERVICIOS GENERALES • MANTENIMIENTO Y CONSERVACION • PROVISION FONDO DE RESISTENCIA • CADETEL • SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS • AUTOMOVILES Y AUTOBUSES


SEGUIMIENTO RESPONSABILIDADES

VICTOR ARMANDO MACIAS MORALES

• REMUNERACIONES • MANTENIMIENTO Y CONSERVACION • AYUDAS Y DONATIVOS • GASTOS SOCIO-CULTURALES • OTROS GASTOS • SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERAVIT Y

FONDO DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES

SALVADOR ZAMBRANO SERNA

• REMUNERACIONES • MANTENIMIENTO Y CONSERVACION • AYUDAS Y DONATIVOS • GASTOS SOCIO-CULTURALES • OTROS GASTOS • SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERAVIT Y

FONDO DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES

MARIA DE LOS REMEDIOS BRISEÑO MENDOZA

• ENTRADAS Y SALIDAS • DIFUSION E INFORMACIÓN • COMPENSACIONES ESTATUTARIAS • LAUDOS JUDICIALES

HECTOR GLORIA

• REMUNERACIONES • DIFUSION E INFORMACIÓN • SEGUIMIENTO DE ACUERDOS • ENLACE FIDEICOMISO

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARREÑO

• REMUNERACIONES • DIFUSION E INFORMACIÓN • SEGUIMIENTO DE ACUERDOS • ENLACE FIDEICOMISO

JOSE RAFAEL PACHECO FERNANDEZ

• GASTOS DE ASAMBLEA • FOMENTO DEPORTIVO • OTROS GASTOS • SEGUIMIENTO DE ACUERDOS • REMESAS

HECTOR MARTINEZ HERNANDEZ

• HONORARIOS • GASTOS DE ASAMBLEA • AYUDAS Y DONATIVOS • FOMENTO DEPORTIVO


SEGUIMIENTO RESPONSABILIDADES VICENTE BASILIO GARCIA VALENCIA

• VIATICOS • PREVISIÓN SOCIAL • GASTOS DE SECCIONES FORÁNEAS • GASTOS FINANCIEROS • PRIMAS DE SEGUROS • AFORES

HILDEBERTO CORRALES ZAMORA

• PREVISIÓN SOCIAL • IMPUESTOS Y DERECHOS • LAUDOS JUDICIALES • CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS S.A.P.

JOSE RAMON QUINTERO TERRONES

• SEGUIMIENTO DE EDIFICIOS SINDICALES • PRIMAS DE SEGUROS • REVISION Y AJUSTE DE COMPARATIVO DE

PRESUPUESTO • CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.A.P. • ENLACE FIDEICOMISO • AFORES

PEDRO HELGUERA RODRIGUEZ

• REMUNERACIONES • SERVICIOS GENERALES • IMPUESTOS Y DERECHOS • COMPENSACIONES ESTATUTARIAS • MANTENIMIENTO Y CONSERVACION • PARQUE VEHICULAR • GASTOS FINANCIEROS

JOSE LUIS ALMARAZ AYALA

• SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS • REMUNERACIONES • DIFUSION E INFORMACION • SEGUIMIENTO DE ACUERDOS • ENLACE FIDEICOMISO

Compañeras y Compañeros Convencionistas:

La Comisión de Finanzas y Fiscalización les damos la más cordial bienvenida, estamos ciertos que los diferentes aspectos que se aborden y acuerdos que se tomen en el trascurso de esta XLIV Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas serán para fortalecer a nuestro sindicato en este entorno tan especial e inédito para los telefonistas.

Bajo la conducción de nuestro Secretario General, el Co. Francisco Hernández Juárez, desde 1976 los telefonistas hemos dado muestra de poder salir adelante ante los retos que las diferentes condiciones internas y externas.

El primer reto fue consolidar la democracia al interior de nuestra organización, estableciendo un proyecto sindical que consideró de manera futurista la llegada de nuevas tecnologías y los cambios en los procesos de trabajo.

Hemos salido adelante y por demás fortalecidos en el momento de la Concertación para la Modernización de Teléfonos de México y su desincorporación del sector público.

Se creó el Programa de Calidad, Productividad y Competitividad, que nos permitió colocar a la empresa en el primer lugar de las empresas de Telecomunicaciones a nivel mundial.

Todo lo anterior, sin que un solo trabajador haya sido desplazado de su puesto de trabajo.

En todo momento, la defensa de la materia de trabajo y la estabilidad laboral, impulsadas por nuestro Secretario General han sido el eje fundamental de nuestro quehacer cotidiano.

Los resultados positivos en cuanto a crecimiento, finanzas sanas y el desarrollo del servicio cumpliendo lo establecido en el Título de Concesión, provocó la desmedida envidia de los competidores quienes querían participar en las ganancias sin invertir un solo centavo.

Desde ese momento en adelante las batallas legales se dieron de manera cotidiana por más de 12 años, por lo que decidieron cambiar de estrategia impulsando, con los regímenes de los últimos tres presidentes, una reforma constitucional que legitimara lo que no pudieron alcanzar en los juzgados, así es como, en 2013 se promulga la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y posteriormente en 2014 la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Creando las bases para el nacimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo descentralizado del Gobierno Federal quien como una de sus primeras acciones fue declarar a TELMEX como Agente Económico Preponderante y se le han aplicado una serie de medidas de carácter asimétrico que han venido vulnerando su situación financiera de manera vertiginosa, hasta llegar a la declaración y orden de la Separación Funcional.

Este nuevo reto, probablemente uno de los más difíciles que hemos de sortear, seguramente lo resolveremos de manera positiva ya que tenemos el mejor líder, el Compañero Francisco Hernández Juárez; el mejor ejército, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y nos asiste la razón y el derecho.

La comisión de Finanzas y Fiscalización presenta su tercer informe de actividades

dando cumplimiento a nuestra obligación estatutaria, tomando decisiones e

implementando mecanismos que nos ayuden a salvaguardar la viabilidad financiera de

nuestro sindicato.

Es por ello que hemos aplicado estrategias de ahorro buscando la disminución de

gastos, además con estricto apego al presupuesto autorizado en la convención.

También consideramos las solicitudes presentadas por cada sección para la

remodelación, mantenimiento, construcción o compra de edificio sindical, siempre

cuidando la capacidad económica de la sección, considerando los gastos operativos

que genera un edificio sindical.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018 - 2019

A continuación presentamos en detalle los resultado obtenidos en las finanzas del

sindicato y sus respectivos comentarios en la administración de los recursos,

correspondientes al periodo agosto de 2018 a julio 2019, en donde las cuentas del

STRM alcanzaron un superávit del orden de $18´610,037.37 (Dieciocho millones

seiscientos diez mil treinta y siete pesos 37/100 MN), adicionalmente se realizó una

provisión de $25´596,239.13 (Veinticinco millones quinientos noventa y seis mil

doscientos treinta y nueve pesos 13/100 MN) los cuales servirán, tal como ocurrió en el

año anterior, para hacer frente a los gastos de asambleas nacionales.

También estamos dándoles a conocer el resultado del mismo periodo del Centro Social

y Recreativo , en donde se tuvo un déficit de $5´820,817.79 (Cinco millones ochocientos

veinte mil ochocientos diecisiete pesos 79/100 MN).

El resultado del Deportivo Zumpango del periodo mencionado, en donde se obtuvo un

déficit de $9´133,171.61 (Nueve millones ciento treinta y tres mil ciento setenta y un

pesos 61/100 MN).

También presentamos el resultado de la casa de descanso de los telefonistas de

Acapulco CADETEL del periodo mencionado, en donde se obtuvo un déficit de

$315,110.87 (Trecientos quince mil ciento diez pesos 87/100 MN).

Los resultados obtenidos en el Centro Social y Recreativo, Deportivo Zumpango y

CADETEL, fue derivado a que no se dio Apoyo al deporte en la pasada Revisión

Contractual 2018, además de que hay un menor número de afiliados y de pases de

visita, así como el incremento en los gastos de Mantenimiento y Conservación.

El resultado global del ejercicio 2018-2019 es un superávit de $3´340,937.10 (Tres

millones trescientos cuarenta mil novecientos treinta y siete pesos 10/100 MN), dicho

monto se aplicará a incrementar el Fondo de Resistencia para dar cumplimiento a la

obligación estatutaria, basándonos en los artículos 115 y 122 de nuestra ley interna.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2019-2020

De la misma manera que en convenciones anteriores, ponemos a su consideración las

propuestas de los presupuestos anuales del ejercicio 2019 – 2020 tanto del STRM,

como del Centro Social y Recreativo, Deportivo Zumpango y CADETEL, comentando

los criterios generales que hemos tomado en cuenta para elaborarlos.

En esta propuesta presupuestal de los Ingresos y Gastos del STRM planteamos un

superávit anual de $24´151,927.66 (Veinticuatro millones ciento cincuenta y un mil

novecientos veintisiete pesos 66/100 MN)

Los criterios que sirvieron de base en la elaboración de la propuesta son, una inflación

esperada del orden de 4.50% en el periodo de agosto 2018 a julio 2019, estimamos un

incremento del 4.50 % a los salarios de nuestras compañeras y compañeros al servicio

del sindicato, suponemos también un incremento de 10.40% a los salarios mínimos a

partir de Enero 2020 . Estamos dándoles a conocer, para que tomen el acuerdo

correspondiente, que esperamos recuperar $15´000,000.00 por gastos de asambleas

en la próxima revisión contractual 2020-2022.

Ponemos a su disposición la propuesta de presupuesto del Centro Social y Recreativo ,

donde se espera obtener un resultado favorable de $400,233.30 (Cuatrocientos mil

doscientos treinta y tres pesos 30/100 MN). En lo referente al Deportivo Zumpango ,

se está presupuestado un resultado favorable para el mismo periodo de $432,413.26

(Cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos trece pesos 26/100 MN) y en CADETEL ,

se tiene presupuestado un resultado favorable de $396,097.83 (Trescientos noventa y

seis mil noventa y siete pesos 83/100 MN).

El resultado global esperado en el presupuesto es un superávit de $25´380,672.05

(Veinticinco millones trescientos ochenta mil seiscientos setenta y dos pesos 05/100

MN).

Finalmente les presentamos información referente a Edificios Sindicales, considerando

el compromiso de la subcomisión de edificios de cubrir todos los requerimientos

presentados por las diferentes secciones sindicales.

La Comisión de Finanzas y Fiscalización pone a su consideración nuestro tercer informe

de actividades, agradeciendo su amable atención.

Queremos agradecer especialmente a nuestro compañero Francisco Hernández

Juárez , Secretario General de nuestra organización y coordinador general de esta

comisión por su apoyo y orientación recibidos para el buen desempeño de nuestras

labores y lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en beneficio de nuestra

organización, además un reconocimiento por su incansable labor con los telefonistas y

la clase trabajadora de este país.

FRATERNALMENTE

UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL

COMISION DE FINANZAS Y FISCALIZACION

CIUDAD DE MEXICO, SEPTIEMBRE 2019.

Comisión De Finanzas Y Fiscalización

RESULTADO PRESUPUESTO

AGOSTO 2018 - JULIO 2019

XLIV ConvenciónNacional OrdinariaDemocrát ica de los

Telefonistas


S T R M



Telefonistas

RESULTADOS DE PRESUPUESTO ACUMULADO AGOSTO 2018 A JULIO

2019

S T R M

104.50% PRESUPUESTO SIS

CONCEPTO INGRESOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES

INGRESOS TOTALES 332,191,521.47$ 352,348,955.72$ 20,157,434.25$

CUOTAS ORDINARIAS 271,283,197.30$ 289,134,245.06$ 17,851,047.76$

TELMEX 265,839,612.98$ 283,084,084.99$ 17,244,472.01$

CTBR 3,825,782.23$ 4,116,666.62$ 290,884.39$

TECMARKETING 1,175,929.16$ 1,335,820.19$ 159,891.03$

LIMSA 441,872.93$ 597,673.26$ 155,800.33$

FOMENTO DEPORTIVO 2,457,708.00$ 2,523,670.00$ 65,962.00$

TELMEX 2,457,708.00$ 2,403,872.00$ 53,836.00-$

CTBR -$ 119,798.00$ 119,798.00$

OTROS INGRESOS CONTRACTUALES 36,264,000.00$ 31,014,000.00$ 5,250,000.00-$

MENOR APORTACION GASTOS DE

ASAMBLEAS REV SAL

TELMEX 35,240,000.00$ 30,240,000.00$ 5,000,000.00-$

AYUDA TELEFONICA 240,000.00$ 240,000.00$ -$

APOYO PARA GASTOS DE ASAMBLEAS 20,000,000.00$ 15,000,000.00$ 5,000,000.00-$

SEGURO DE VIDA SINDICAL -$ -$ -$

REMANENTE DE BECAS 15,000,000.00$ 15,000,000.00$ -$

CTBR 1,024,000.00$ 774,000.00$ 250,000.00-$

AYUDA TELEFONICA 24,000.00$ 24,000.00$ -$

BECAS -$ -$ -$

APOYO PARA GASTOS DE ASAMBLEAS 1,000,000.00$ 750,000.00$ 250,000.00-$

PRODUCTOS FINANCIEROS 19,468,130.80$ 22,502,730.14$ 3,034,599.34$

OTROS INGRESOS PROPIOS 2,718,485.37$ 7,174,310.52$ 4,455,825.15$

RECUPERACION DE POLIZAS DE SEGURO 2,718,485.37$ 7,174,310.52$ 4,455,825.15$

VENTA DE ACTIVOS -$ -$ -$

RECUPERACION FONDO DE RESISTENCIA -$ -$ -$

0.15

103.20%

CIERRE DEL EJERCICIO 2019IMPRESION1 Página 1


2019

S T R M

PRESUPUESTO SIS

CONCEPTO GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

GASTOS TOTALES 310,141,684.40$ 333,738,918.35$ 14,570,114.19$

REMUNERACIONES 18,700,774.26$ 16,276,894.79$ 2,423,879.47$

SUELDOS 9,977,922.47$ 8,818,467.53$ 1,159,454.94$

COMPENSACIONES 25,344.28$ 23,439.80$ 1,904.48$

PREMIO FONDO DE AHORRO 1,539,165.74$ 1,157,735.73$ 381,430.01$

TIEMPO EXTRA 711,349.18$ 721,980.78$ 10,631.60-$

GRAT. POR ASISTENCIA 746,009.71$ 605,095.93$ 140,913.78$

PRIMA VACACIONAL 1,429,812.62$ 1,137,812.01$ 292,000.61$

GRATIFICACIÓN ANUAL 999,144.33$ 825,863.43$ 173,280.90$

GASTOS EDUCACIONALES 665,210.43$ 542,429.79$ 122,780.64$

CAP. Y ADIESTRAMIENTO -$ -$ -$

OTRAS PRESTACIONES 2,606,815.50$ 2,444,069.79$ 162,745.71$

VIÁTICOS 1,905,412.35$ 7,265,356.37$ 5,359,944.02-$

HONORARIOS 10,073,921.91$ 9,986,452.42$ 87,469.49$

DEPTO DE CONT. SISTEMAT -$ 557,565.60$ 557,565.60-$ CONTPAQi (Nomina y Bancos)

ABOGADOS INTERNOS 3,904,549.23$ 3,975,732.08$ 71,182.85-$

ABOGADOS EXTERNOS 1,041,499.80$ 234,913.25$ 806,586.55$

AUDITORÍA EXTERNA 399,957.17$ 660,747.91$ 260,790.74-$ FINIQUITO AUDITORIA

ASESORÍAS COMPUTACIÓN 230,153.27$ 249,269.95$ 19,116.68-$

ASESORÍAS VARIAS 3,254,761.75$ 3,068,870.47$ 185,891.28$

ADMINISTRACIÓN STRM 479,239.17$ 478,803.21$ 435.96$

PROFESORES 763,761.53$ 760,549.95$ 3,211.58$



2019

S T R M

PRESUPUESTO SIS

C U E N T A GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

SERVICIOS GENERALES 29,213,339.83$ 31,392,849.49$ 2,179,509.66-$

PAPELERÍA 181,276.10$ 171,219.21$ 10,056.89$

ARTÍCULOS PARA OFICINA 40,965.13$ 31,640.38$ 9,324.75$

MATERIAL PARA CÓMPUTO 447,679.35$ 417,756.62$ 29,922.73$

MATERIAL PARA LIMPIEZA 185,093.00$ 181,709.95$ 3,383.05$

SERVICIO DE LIMPIEZA 1,853,634.11$ 2,620,973.90$ 767,339.79-$

ENERGÍA ELÉCTRICA 1,492,140.77$ 1,499,304.00$ 7,163.23-$

SERVICIO TELEFÓNICO 4,540,017.32$ 4,152,768.80$ 387,248.52$

BOLETOS DE AVIÓN 7,015,808.15$ 8,523,424.68$ 1,507,616.53-$

MENSAJERÍA Y TAXIS 138,782.60$ 187,830.32$ 49,047.72-$

SERV. DE FOTOCOPIADO 1,815,430.85$ 1,811,610.46$ 3,820.39$

MATERIAL ELÉCTRICO 34,612.68$ 25,534.08$ 9,078.60$

ARTÍCULOS PARA REUNIONES 124,320.00$ 114,941.27$ 9,378.73$

PAGO A EXTERNOS 11,163,579.77$ 11,504,283.47$ 340,703.70-$

TRASLADO DE VALORES 180,000.00$ 149,852.35$ 30,147.65$

PREVISIÓN SOCIAL 3,682,957.33$ 3,161,835.01$ 521,122.32$

CUOTAS PATRONALES (IMSS) 1,479,463.16$ 1,279,164.20$ 200,298.96$

APORT. INFONAVIT 5% sobre salarios sdo 739,949.67$ 624,523.56$ 115,426.11$

AFORE 920,610.86$ 777,090.06$ 143,520.80$

AGUA ELECTROPURA 161,890.00$ 152,500.00$ 9,390.00$

GASTOS POR DEFUNCIÓN -$ -$ -$

EVENTOS SOCIALES 358,164.39$ 327,164.00$ 31,000.39$

ATENCIÓN MÉDICA 22,879.26$ 1,393.19$ 21,486.07$



2019

S T R M

PRESUPUESTO SIS


IMPUESTOS Y DERECHOS 1,789,339.19$ 1,748,014.00$ 41,325.19$

3% S/REM IMP NÓMINAS 499,112.10$ 484,400.00$ 14,712.10$

IMPUESTO PREDIAL 744,438.24$ 746,704.00$ 2,265.76-$

AGUA POTABLE 496,013.41$ 476,403.00$ 19,610.41$

TENENCIAS Y DERECHOS debe 49,775.44$ 40,507.00$ 9,268.44$

MANTTO Y CONSERVACIÓN 10,541,146.87$ 9,021,811.96$ 1,519,334.91$

INMUEBLES 1,132,079.02$ 856,024.38$ 276,054.64$

EQUIPO DE OFICINA Y MAQ. 7,018.00$ 1,531.20$ 5,486.80$

MANTO DE EQPO DE TRANSPORTE 642,894.37$ 672,887.24$ 29,992.87-$

MANTENIMIENTO EQ. ELÉCTRICO 964,642.55$ 750,620.79$ 214,021.76$

EQUIPO DE OPERACIÓN 65,842.90$ 25,120.36$ 40,722.54$

ELEVADORES 827,195.55$ 565,712.73$ 261,482.82$

EQUIPO DE CÓMPUTO 4,501,474.47$ 5,849,699.14$ 1,348,224.67-$

3 IMPRESORAS HP Y RENOV POLIZAS

ANUAL

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL 2,400,000.00$ 300,216.12$ 2,099,783.88$

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 1,153,508.49$ 1,372,786.25$ 219,277.76-$

BOL. CIRC.VOLANTES Y MANTAS -$ -$ -$

REVISTA 22 DE ABRIL 382,671.43$ 479,107.38$ 96,435.95-$

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 75,947.52$ 74,704.00$ 1,243.52$

DESPLEG. Y DIFUSIÓN POR RADIO 615,743.13$ 775,728.87$ 159,985.74-$

SUSC./REV Y PERD. 29,066.64$ 32,446.00$ 3,379.36-$

PROYECTO CONTRATOS DE PROTECCION 33,579.77$ 10,800.00$ 22,779.77$

OFRENDAS FLOR Y RECONOC. 16,500.00$ -$ 16,500.00$

PROYECTO STRM NOTICIAS -$ -$ -$



2019

S T R M

PRESUPUESTO SIS


GASTOS DE ASAMBLEAS 25,078,767.97$ 41,128,706.61$ 9,546,300.49$

CONV. NAL ORDINARIA 12,627,287.28$ 1,661,581.47$ 10,965,705.81$

CONVN NAL EXTRAORDINARIAS -$ -$ -$

ASAM. SRIOS GENERALES 6,326,720.90$ 4,266,152.65$ 2,060,568.25$

ASAM. ESPECIALES 1,996,577.88$ 1,723,176.58$ 273,401.30$

EVALUACIÓN 106,754.16$ 135,099.60$ 28,345.44-$

REVISIÓN CONTRACTUAL O SALARIAL 3,801,313.45$ 7,421,363.78$ 3,620,050.33-$

REVISIÓN SALARIAL O CCT TECMARKETING 120,114.30$ 225,093.40$ 104,979.10-$

GASTOS DE CONTRATACIÓN 100,000.00$ 100,000.00$ -$

REVISION CONTRACTUAL LIMSA -$ -$ -$

PROVISION PARA GASTOS DE ASAMBLEAS -$ 25,596,239.13$ 25,596,239.13-$

GASTOS SECCIONES FORÁNEAS 95,501,580.97$ 98,278,919.74$ 2,777,338.77-$

REMESAS 93,721,896.97$ 96,571,389.74$ 2,849,492.77-$

CLAUSULA 178 FORÁNEAS 1,779,684.00$ 1,707,530.00$ 72,154.00$

CULT. Y RECREACIÓN -$ -$ -$

AYUDAS Y DONATIVOS 1,012,299.68$ 1,331,301.30$ 319,001.62-$ APOYO POR INUNDACIONES

COMP. ESTATUTARIAS 12,536,657.45$ 13,396,544.23$ 859,886.78-$ INCREMENTO SALARIO MINIMO

PROV. FONDO DE RESISTENCIA 40,692,479.59$ 43,370,136.76$ 2,677,657.16-$ MAS CUOTAS ORDINARIAS

TEL-MEX 39,875,941.95$ 42,462,612.75$ 2,586,670.80-$

C.T.B.R. 573,867.33$ 617,499.99$ 43,632.66-$

TECMARKETING 176,389.37$ 200,373.03$ 23,983.65-$

LIMSA 66,280.94$ 89,650.99$ 23,370.05-$

GASTOS FINANCIEROS 55,449.68$ 3,288,623.89$ 3,233,174.21-$

GASTOS FINANCIEROS 55,449.68$ 101,336.78$

OTROS GASTOS -$ 3,187,287.11$ 3,187,287.11-$ BAJA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

GASTOS SOCIOCULTURALES 29,578,812.51$ 11,745,956.69$ 17,832,855.82$

EVENTOS SOCIALES 6,309,106.76$ 6,533,212.14$ 224,105.38-$

ANIVERSARIOS C.T. 596,871.06$ 470,115.00$ 126,756.06$

1RO DE AGO MATRIZ 19,263,276.30$ 1,217,508.01$ 18,045,768.29$

JUGUETES MATRIZ 1,795,821.54$ 1,984,813.75$ 188,992.21-$

ACTIVIDADES CULTURALES 397,690.36$ 297,107.13$ 100,583.23$

HONO. AERODANZA 1,216,046.48$ 1,243,200.66$ 27,154.18-$



2019

S T R M

PRESUPUESTO SIS




GASTOS JUDICIALES 435,680.00$ 1,232,261.77$ 796,581.77-$

LAUDOS JUDICIALES 435,680.00$ 1,218,571.77$ 782,891.77-$ RETIRO DE TRABAJADORES DEL STRM

GASTOS JUDICIALES -$ 13,690.00$ 13,690.00-$

OTROS GASTOS 26,283,125.69$ 37,862,383.82$ 991,850.88$

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 18,094.08$ 15,840.00$ 2,254.08$

GRATIFICACIONES 65,000.00$ 63,560.00$ 1,440.00$

TUAC (SSCTA 0005) -$ -$ -$

CUOTAS U. N. I. (SSCTA 0006) 3,116,177.29$ -$ 3,116,177.29$

OTROS GASTOS -$ 65,613.57$ 65,613.57-$ APOYO SERVICIO SECRETARIAL

CUOTAS C. S. A. (SSCTA 0008) -$ -$ -$

CUOTAS C. S. I. (SSCTA 0007) 122,297.83$ 56,887.69$ 65,410.14$

DESFILE 1ro. DE MAYO 2,143,545.48$ 2,658,648.14$ 515,102.66-$

PRIMAS SEGURO DE AUTOS 530,927.18$ 508,004.41$ 22,922.77$

PRIMAS SEG. EDIFICIOS 938,630.88$ 867,046.90$ 71,583.98$

PRIMAS SEGUROS VARIOS 10,129,349.57$ 12,034,448.07$ 1,905,098.50-$

PAGO PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 1,679,751.44$ 1,285,325.48$ 394,425.96$

POLICÍAS AUXILIAR 2,129,353.70$ 2,174,395.54$ 45,041.84-$

ACCIÓN POLÍTICA 3,627,934.49$ 3,125,125.17$ 502,809.32$

SINDICALIZACIÓN S.T.R.M 595,426.10$ 766,400.00$ 170,973.90-$

5000 CREDENCIALES PVS LOGOS

STRM-UNT

ACT. GÉNERO 651,000.00$ 650,000.00$ 1,000.00$

PLAN DE ACCION SINDICAL 535,637.65$ 1,019,979.84$ 484,342.19-$

PROPUESTA LEY DE

TELECOMUNICACIONES

GASTOS POR CASOS FORTUITOS -$ 12,571,109.01$ 12,571,109.01-$ EDIFICIOS DAÑADOS POR SISMOS

RESULTADO DEL EJERCICIO 22,049,837.07$ 18,610,037.37$ 34,727,548.44$ FAVORABLE



C S R



Telefonistas

RESULTADOS PRESUPUESTO ACUMULADO AGOSTO 2018 A JULIO 2019

CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO

PRESUPUESTO SIS

DESCRIPCIÓN INGRESOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES

INGRESOS TOTALES 16,523,928.97$ 10,231,158.52$ 6,292,770.45-$

4080 0000 0000 INSCRIPCIONES CSR 71,578.85$ 89,169.25$ 17,590.40$

4080 0001 0001 TELMEX 64,387.85$ 77,687.25$ 13,299.40$

4080 0001 0002 CTBR 885.00$ 2,220.00$ 1,335.00$

4080 0001 0003 TRABAJADORES STRM -$ 1,295.00$ 1,295.00$

4080 0001 0004 CAJA DE AHORRO 1,028.00$ 905.00$ 123.00-$

4080 0001 0005 TECMARKETING 4,216.00$ 5,204.00$ 988.00$

4080 0001 0006 LIMSA 1,062.00$ 1,858.00$ 796.00$

4080 0002 0000 CUOTAS ORDINARIAS 8,931,680.68$ 8,542,737.80$ 388,942.88-$

4080 0002 0001 TELMEX 8,273,243.13$ 7,891,305.13$ 381,938.00-$

4080 0002 0002 CTBR 190,703.70$ 163,878.26$ 26,825.44-$

4080 0002 0003 TRABAJADORES STRM 44,900.27$ 47,966.00$ 3,065.73$

4080 0002 0004 CAJA DE AHORRO 33,662.76$ 34,801.50$ 1,138.74$

4080 0002 0005 TECMARKETING 374,635.50$ 385,009.91$ 10,374.41$

4080 0002 0006 LIMSA 14,535.32$ 19,777.00$ 5,241.68$

4080 0003 0000 OTROS INGRESOS 7,520,669.44$ 1,599,251.47$ 5,921,417.97-$

4080 0003 0001 OTROS INGRESOS 1,520,669.44$ 1,599,251.47$ 78,582.03$

4080 0003 0002 APORTACION AL DEPORTE 6,000,000.00$ -$ 6,000,000.00-$

CTA SCTA. SSCTA

CSR Página 1



PRESUPUESTO SIS

DESCRIPCIÓN GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

GASTOS TOTALES 16,507,360.75$ 16,051,976.31$ 455,384.44$

5210 0003 0000 HONORARIOS 6,063,888.55$ 6,127,315.94$ 63,427.39-$

5210 0003 0001 ADMINISTRACIÓN 205,884.44$ 205,240.37$ 644.07$

5210 0003 0002 INSTRUCTORES 5,858,004.11$ 5,922,075.57$ 64,071.46-$

5210 0003 0003 MANTENIMIENTO -$ -$ -$

5210 0004 0000 SERVICIOS GENERALES 4,790,806.79$ 4,648,002.69$ 142,804.10$

5210 0004 0001 PAPELERÍA 6,000.00$ 5,523.33$ 476.67$

5210 0004 0003 MATERIAL DE CREDENCIALIZACIÓN 21,000.00$ 13,326.28$ 7,673.72$

5210 0004 0005 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA 132,000.00$ 121,881.15$ 10,118.85$

5210 0004 0007 LIMPIEZA 1,451,208.48$ 1,448,443.71$ 2,764.77$

5210 0004 0009 REPOSC. TOALLAS 26,306.02$ 13,153.00$ 13,153.02$

5210 0004 0010 RECOLECC. BASURA 15,600.00$ 15,550.00$ 50.00$

5210 0004 0011 E. ELECTRICA S. RENDÓN #118 594,931.73$ 766,838.00$ 171,906.27-$

5210 0004 0013 MATERIAL ELECTRICO 38,676.20$ 33,727.56$ 4,948.64$

5210 0004 0014 SERVICIO TELEFÓNICO 24,495.21$ 24,607.05$ 111.84-$

5210 0004 0015 MATERIAL DE CÓMPUTO 20,133.98$ 16,574.00$ 3,559.98$

5210 0004 0016 ARTS. Y MAT. DEPORTIVO 22,054.38$ 19,357.15$ 2,697.23$

5210 0004 0017 PAGO DE TAXIS 9,500.00$ 9,210.00$ 290.00$

5210 0004 0018 COMBUSTIBLE 1,154,885.87$ 1,108,366.57$ 46,519.30$

5210 0004 0019 VIGILANCIA S. RENDÓN #118 1,274,014.92$ 1,051,444.89$ 222,570.03$

CTA SCTA. SSCTA

CSR Página 2



PRESUPUESTO SIS

CTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

5210 0005 0000 PREVISIÓN SOCIAL 545,255.52$ 482,195.92$ 63,059.60$

5210 0005 0001 ATENCIÓN MEDICA 198,514.12$ 184,030.58$ 14,483.54$

5210 0005 0002 MEDICAMENTOS 32,400.00$ 30,379.86$ 2,020.14$

5210 0005 0003 AGUA PURIFICADA 38,400.00$ 35,848.00$ 2,552.00$

5210 0005 0004 CUOTAS IMSS 125,059.12$ 102,130.05$ 22,929.07$

5210 0005 0005 AFORE 83,970.67$ 69,678.61$ 14,292.06$

5210 0005 0006 APORT. INFONAVIT 66,911.61$ 60,128.82$ 6,782.79$

5210 0006 0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,339,415.36$ 1,268,993.00$ 70,422.36$

5210 0006 0001 PREDIAL S. RENDÓN #118 772,112.64$ 773,896.00$ 1,783.36-$

5210 0006 0003 AGUA POTABLE S. RENDÓN #118 520,293.44$ 453,234.00$ 67,059.44$

5210 0006 0005 2% SOBRE NÓMINA 47,009.28$ 41,863.00$ 5,146.28$

5210 0007 0000 MANTTO Y CONSERVACIÓN 2,072,151.94$ 1,849,761.32$ 222,390.62$

5210 0007 0001 MOB. EQPO. DE OFICINA 6,000.00$ -$ 6,000.00$

5210 0007 0002 MOB. EQPO. DEPORTIVO 60,000.00$ 64,237.49$ 4,237.49-$

5210 0007 0003 INMUEBLE 1,159,905.75$ 1,107,303.36$ 52,602.39$

5210 0007 0005 ALBERCA 192,000.00$ 185,328.03$ 6,671.97$

5210 0007 0006 EQUIPO DE OPERACIÓN 119,996.38$ 110,565.51$ 9,430.87$

5210 0007 0007 EQUIPO DE SONIDO 22,000.00$ 19,652.49$ 2,347.51$

5210 0007 0008 ELEVADORES 302,249.81$ 147,712.31$ 154,537.50$

5210 0007 0009 MANTTO. EQPO ELÉCTRICO 210,000.00$ 214,962.13$ 4,962.13-$

5210 0008 0000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -$ -$ -$

5210 0008 0001 ESTAT. ANUNC., FOLLETOS, BOL. -$ -$ -$

5210 0008 0002 SUSCRIPCIÓN REVISTAS -$ -$ -$

5210 0008 0003 MAT. ROLLOS Y REVELADO -$ -$ -$

5210 0008 0004 RECONOCIMIENTOS -$ -$ -$

5210 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS -$ -$ -$

CSR Página 3



PRESUPUESTO SIS


5210 0009 0000 GASTOS FINANCIEROS -$ -$ -$

5210 0009 0001 SITUACIÓN BANCARIA -$ -$ -$

5210 0009 0002 INTERESES -$ -$ -$

5210 0009 0003 RECARGOS FISCALES -$ -$ -$

5210 0010 0000 PRIMAS DE SEGUROS -$ -$ -$

5210 0010 0001 PRIMAS SEGURO EDIFICIOS -$ -$ -$

5210 0010 0002 PRIMAS SEGURO GTOS. MEDICOS -$ -$ -$

5210 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES -$ -$ -$

5210 0011 0001 EVENTOS SOCIALES -$ -$ -$


5210 0012 0000 OTROS GASTOS 116,823.57$ 109,921.53$ 6,902.04$

5210 0012 0000 VARIOS 116,823.57$ 109,921.53$ 6,902.04$

5210 0012 0001 DEPRECIACIÓN -$ -$ -$

5210 0001 0000 REMUNERACIONES 1,579,019.02$ 1,565,785.91$ 13,233.11$

5210 0001 0001 SUELDO RENTA PASAJES DESPENSA 970,461.67$ 942,230.17$ 28,231.50$

5210 0001 0002 COMPENSACIONES -$ -$ -$

5210 0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 65,049.99$ 59,664.77$ 5,385.22$

5210 0001 0004 TIEMPO EXTRA 21,437.67$ 83,537.36$ 62,099.69-$

5210 0001 0005 GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA 53,070.75$ 48,698.76$ 4,371.99$

5210 0001 0006 VACACIONES 59,741.29$ 46,595.03$ 13,146.26$

5210 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 42,456.56$ 41,000.80$ 1,455.76$

5210 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 49,532.68$ 46,056.70$ 3,475.98$

5210 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 317,268.40$ 298,002.32$ 19,266.08$

16,568.22$ 5,820,817.79-$ 5,837,386.01-$ NO FAVORABLERESULTADO DEL EJERCICIO

CSR Página 4


ZUMPANGO



Telefonistas


DEPORTIVO ZUMPANGO

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS RESULTADOS VARIACIONES

INGRESOS TOTALES 21,829,242.82$ 12,556,397.01$ 9,272,845.81-$

4090 0000 0000 RECUPERACION ZUMPANGO 7,767,395.19$ 7,391,552.18$ 375,843.01-$

4090 0002 0001 TELMEX 7,273,031.58$ 6,898,168.76$ 374,862.82-$

4090 0002 0002 CTBR 152,045.62$ 126,935.82$ 25,109.80-$

4090 0002 0003 TRABAJADORES STRM 35,185.65$ 38,994.00$ 3,808.35$

4090 0002 0004 CAJA DE AHORRO 31,933.25$ 34,801.50$ 2,868.25$

4090 0002 0005 TECMARKETING 260,980.45$ 272,875.40$ 11,894.95$

4090 0002 0006 LIMSA 14,218.64$ 19,776.70$ 5,558.06$

4090 0005 0000 OTROS INGRESOS 14,061,847.63$ 5,164,844.83$ 8,897,002.80-$

4090 0005 0001 OTROS INGRESOS 5,061,847.63$ 5,164,844.83$ 102,997.20$

4090 0005 0002 APORTACION PARA EL DEPORTE 9,000,000.00$ -$ 9,000,000.00-$

REMANENTE DE BECAS -$ -$ -$

CTA SCTA. SSCTA

CIERRE DEL EJERCICIO 2019 Página 1


DEPORTIVO ZUMPANGO

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GASTOS RESULTADOS VARIACIONES

EGRESOS TOTALES 21,816,136.41$ 21,689,568.62$ 126,567.79$

5220 0001 0000 REMUNERACIONES 2,476,092.86$ 2,230,794.54$ 245,298.32$

5220 0001 0001 SUELDOS 1,306,080.90$ 1,333,414.56$ 27,333.66-$

5220 0001 0002 COMPENSACIONES 12,489.03$ 12,360.60$ 128.43$

5220 0001 0003 PREMIO FDO. DE AHORRO 84,970.65$ 82,972.66$ 1,997.99$

5220 0001 0004 TIEMPO EXTRA 30,887.19$ 26,753.58$ 4,133.61$

5220 0001 0005 GRAT. POR ASISTENCIA 66,930.18$ 64,618.78$ 2,311.40$

5220 0001 0006 PRIMA VACACIONAL 93,464.94$ 74,902.33$ 18,562.61$

5220 0001 0007 AGUINALDO 53,544.10$ 54,043.07$ 498.97-$

5220 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 62,467.91$ 60,681.65$ 1,786.26$

5220 0001 0009 CAPACITACION -$ -$ -$

5220 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 765,257.95$ 521,047.31$ 244,210.64$

5220 0001 0011 GRATIFICACIONES ANUAL -$ -$ -$

5220 0002 0000 VIÁTICOS -$ -$ -$

5220 0002 0001 ADMINISTRACIÓN -$ -$ -$

5220 0002 0002 OTROS -$ -$ -$

5220 0003 0000 HONORARIOS 529,651.84$ 514,582.71$ 15,069.13$

5220 0003 0001 ADMINISTRACIÓN -$ -$ -$

5220 0003 0002 INSTRUCTORES DEPORTIVO 529,651.84$ 514,582.71$ 15,069.13$

5220 0003 0003 MANTENIMIENTO GENERAL -$ -$ -$

CTA SCTA. SSCTA



DEPORTIVO ZUMPANGO

CTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GASTOS RESULTADOS VARIACIONES

5220 0004 0000 SERV. GENERALES 12,007,218.61$ 12,835,400.21$ 828,181.60-$

5220 0004 0001 PAPELERÍA 2,400.00$ 1,363.87$ 1,036.13$

5220 0004 0002 ART. DE OFICINA -$ -$ -$

5220 0004 0003 MATERIAL PARA CÓMPUTO 3,000.00$ 2,809.00$ 191.00$

5220 0004 0004 FOTOCOPIADO -$ -$ -$

5220 0004 0005 CREDENCIALIZACIÓN 4,000.00$ 3,702.68$ 297.32$

5220 0004 0006 ART. DE LIMPIEZA Y ASEO 69,500.00$ 62,647.91$ 6,852.09$

5220 0004 0007 SERV. DE LIMPIEZA 1,451,019.41$ 1,481,477.77$ 30,458.36-$

5220 0004 0008 LAVANDERÍA 49,000.00$ 44,734.85$ 4,265.15$

5220 0004 0009 RECOLECCIÓN DE BASURA 12,000.00$ 9,900.00$ 2,100.00$

5220 0004 0010 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,196,618.65$ 1,539,475.00$ 342,856.35-$

5220 0004 0011 MATERIAL ELÉCTRICO 42,000.00$ 36,949.08$ 5,050.92$

5220 0004 0012 SERV. TELEFÓNICO 22,464.78$ 24,607.05$ 2,142.27-$

5220 0004 0013 ART. Y MAT. DEPORTIVO 21,265.50$ 20,353.89$ 911.61$

5220 0004 0014 TAXIS 3,600.00$ 2,500.00$ 1,100.00$

5220 0004 0015 CORREOS O PAQUETERÍA -$ -$ -$

5220 0004 0016 GASOLINAS LUBRICANTES 102,600.08$ 111,939.15$ 9,339.07-$

5220 0004 0017 GAS L.P. 6,595,661.98$ 7,026,117.63$ 430,455.65-$

5220 0004 0018 VIGILANCIA 2,347,288.21$ 2,394,739.35$ 47,451.14-$ APOYOS CURSO DE VERANO

5220 0004 0019 HERR. Y EQUIP. DE OPERACIÓN 39,600.00$ 32,909.83$ 6,690.17$

5220 0004 0020 MATERIAL CARPINTERÍA 13,200.00$ 7,458.05$ 5,741.95$

5220 0004 0021 ADQUISICIÓN DE BLANCOS 32,000.00$ 31,715.10$ 284.90$

5220 0005 0000 PREVISIÓN SOCIAL 654,208.22$ 643,554.78$ 10,653.44$

5220 0005 0001 SERVICIO MÉDICO 258,806.10$ 261,248.65$ 2,442.55-$

5220 0005 0002 MEDICINAS 28,800.00$ 26,922.24$ 1,877.76$

5220 0005 0003 AGUA PURIFICADA -$ -$ -$

5220 0005 0004 CUOTAS O-PATRONALES (IMSS) 163,798.12$ 161,818.75$ 1,979.37$

5220 0005 0005 AFORE 112,077.84$ 107,354.56$ 4,723.28$

5220 0005 0006 APORTACIÓN INFONAVIT 90,726.17$ 86,210.58$ 4,515.59$

5220 0006 0000 IMP. Y DERECHOS 805,735.37$ 795,965.00$ 9,770.37$

5220 0006 0001 PREDIAL 715,666.64$ 728,648.00$ 12,981.36-$

5220 0006 0002 AGUA POTABLE 34,041.92$ -$ 34,041.92$

5220 0006 0003 2% SOBRE NÓMINAS 56,026.82$ 67,317.00$ 11,290.18-$



DEPORTIVO ZUMPANGO

CTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GASTOS RESULTADOS VARIACIONES

5220 0007 0000 MANTTO Y CONSERVACIÓN 1,863,044.37$ 1,895,195.34$ 32,150.97-$

5220 0007 0001 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA -$ -$ -$

5220 0007 0002 MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO 30,000.00$ 28,756.10$ 1,243.90$

5220 0007 0003 INMUEBLE 1,200,000.00$ 1,266,919.36$ 66,919.36-$

5220 0007 0004 ALBERCA 492,000.00$ 470,338.59$ 21,661.41$

5220 0007 0005 EQUIPO DE OPERACIÓN 82,044.37$ 78,875.29$ 3,169.08$

5220 0007 0006 EQUIPO DE SONIDO Y PROY 50,000.00$ 45,941.00$ 4,059.00$

5220 0007 0007 EQUIPO DE TRANSPORTE -$ -$ -$

5220 0007 0008 EQUIPO DE CÓMPUTO 9,000.00$ 4,365.00$ 4,635.00$

5220 0008 0000 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN -$ -$ -$

5220 0008 0001 ESTAT. ANUN. FOLLETOS -BOL. -$ -$ -$

5220 0008 0002 SUSCRIPCIÓN REVISTAS -$ -$ -$

5220 0008 0003 MAT. FOTOGRÁFICO REVELADO -$ -$ -$

5220 0008 0004 RECONOCIMIENTOS -$ -$ -$

5220 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS -$ -$ -$


5220 0009 0001 COM. BANCARIA TRAS.VALORES -$ -$ -$

5220 0009 0002 INTERESES -$ -$ -$



5220 0010 0001 SEGUROS EDIFICIO -$ -$ -$

5220 0010 0002 EQ. DE TRANSPORTE -$ -$ -$

5220 0010 0003 SEGUROS VARIOS -$ -$ -$

5220 0011 0000 GASTOS SOCIOCULTURALES 15,000.02$ 29,560.00$ 14,559.98-$

5220 0011 0001 EVENTOS SOCIALES 15,000.02$ 29,560.00$ 14,559.98-$ NOCHE MEXICANA


5220 0011 0003 EVENTOS DEPORTIVOS -$ -$ -$

5220 0012 0000 DIVERSOS 3,465,185.11$ 2,744,516.04$ 720,669.07$

5220 0012 0001 DEPRECIACIÓN -$ -$ -$

5220 0012 0002 ÁREAS VERDES 3,194,711.76$ 2,219,247.25$ 975,464.51$

5220 0012 0003 SISTEMA DE RIEGO 56,252.01$ 261,812.00$ 205,559.99-$

7 MEDIDORES DE AGUA DE

POZOS

5220 0012 0004 MATERIAL P/PLOMERÍA 54,408.90$ 45,948.76$ 8,460.14$

5220 0012 0005 OTROS GASTOS 159,812.45$ 217,508.03$ 57,695.58-$

BRAZALETES CONTROL DE

ACCESO

13,106.41$ 9,133,171.61-$ 9,146,278.02-$ NO FAVORABLERESULTADO DEL EJERCICIO



CADETEL



Telefonistas


CADETEL

DESCRIPCIÓN INGRESOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES

INGRESOS TOTALES 1,383,694.88$ 693,615.65$ 690,079.23-$

4050 0000 0000 CADETEL 1,383,694.88$ 693,615.65$ 690,079.23-$

4050 0001 0001 INGRESOS POR HOSPEDAJE 633,694.88$ 693,615.65$ 59,920.77$

4050 0001 0002 APORTACION AL DEPORTE 750,000.00$ -$ 750,000.00-$

PRESUPUESTO SIS


GASTOS TOTALES 1,278,022.77$ 1,008,726.52$ 269,296.25$

5190 0003 0000 HONORARIOS -$ -$ -$

5190 0003 0001 NOTARIALES Y ADMINISTRACION -$ -$ -$

5190 0003 0002 MANTENIMIENTO Y VARIOS -$ -$ -$

5190 0003 0003 ASESORIAS -$ -$ -$

5190 0003 0004 CONTABLES -$ -$ -$

5190 0004 0000 SERVICIOS GENERALES 283,758.54$ 241,277.07$ 42,481.47$

5190 0004 0001 PAPELERIA 11,000.00$ 5,251.70$ 5,748.30$

5190 0004 0002 ARTICULOS DE ASEO 11,841.74$ 14,523.78$ 2,682.04-$

5190 0004 0003 ENERGÍA ELÉCTRICA 167,512.80$ 137,222.29$ 30,290.51$

5190 0004 0004 SERVICIO TELEFONICO -$ -$ -$

5190 0004 0005 CORREO Y PAQUETERÍA 3,180.00$ 2,719.52$ 460.48$

5190 0004 0006 PASAJES 14,400.00$ 11,830.00$ 2,570.00$

5190 0004 0007 GAS 31,200.00$ 25,519.79$ 5,680.21$

5190 0004 0008 MATERIAL ELECTRICO 14,450.00$ 18,931.34$ 4,481.34-$

5190 0004 0009 LAVANDERÍA 10,050.00$ 9,743.45$ 306.55$

5190 0004 0010 SERVICIO TELECABLE 20,124.00$ 15,535.20$ 4,588.80$

CTA SCTA. SSCTA

CTA SCTA. SSCTA



CADETEL

PRESUPUESTO SIS


5190 0005 0000 PREVISION SOCIAL 35,694.25$ 33,166.89$ 2,527.36$

5190 0005 0001 CUOTAS IMSS 14,613.32$ 14,156.80$ 456.52$

5190 0005 0002 APORT. INFONAVIT 7,729.90$ 7,342.40$ 387.50$

5190 0005 0003 ATENCION MEDICA Y MEDICINAS 1,250.00$ 404.99$ 845.01$

5190 0005 0004 AGUA PURIFICADA 2,400.00$ 2,048.00$ 352.00$

5190 0005 0005 CUOTAS RETIRO 9,701.04$ 9,214.70$ 486.34$

5190 0006 0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 185,246.32$ 48,745.44$ 136,500.88$

5190 0006 0001 2% SOBRE NÓMINA -$ -$ -$

5190 0006 0002 PREDIAL 5,246.32$ 5,075.20$ 171.12$

5190 0006 0003 AGUA POTABLE 180,000.00$ 43,670.24$ 136,329.76$

5190 0007 0000 MANTTO. Y CONSERVACIÓN 283,431.59$ 204,757.07$ 78,674.52$

5190 0007 0001 INMUEBLE 100,000.00$ 71,920.00$ 28,080.00$

5190 0007 0002 MOB. Y EQUIPO DE HOSPEDAJE 47,547.59$ 10,344.57$ 37,203.02$

5190 0007 0003 EQUIPO DE RESTAURANTE -$ -$ -$

5190 0007 0004 ALBERCA 21,276.00$ 32,708.50$ 11,432.50-$

5190 0007 0005 EQUIPO DE OPERACIÓN -$ -$ -$

5190 0007 0006 EQUIPO DE SONIDO -$ -$ -$

5190 0007 0007 MANTTO. EQUIPO ELECTRICO (AIRES) 114,608.00$ 89,784.00$ 24,824.00$

5190 0008 0000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -$ -$ -$

5190 0008 0001 BOLETINES -$ -$ -$

5190 0008 0002 FOLLETOS -$ -$ -$

5190 0008 0003 ANUNCIOS -$ -$ -$

5190 0008 0004 ROLLOS Y REVELADOS -$ -$ -$



CADETEL

PRESUPUESTO SIS



5190 0009 0001 SITUACIONES BANCARIAS -$ -$ -$

5190 0009 0002 INTERESES -$ -$ -$



5190 0010 0001 PRIMAS SEGURO EDIFICIO -$ -$ -$

5190 0010 0002 PRIMA DE SEGURO ACCIDENTES USUARIOS -$ -$ -$

5190 0011 0000 GASTOS SOCIO CULTURALES 12,150.00$ 3,637.00$ 8,513.00$

5190 0011 0001 EVENTOS SOCIALES 12,150.00$ 3,637.00$ 8,513.00$


5190 0010 0000 OTROS GASTOS 299,465.00$ 292,174.76$ 7,290.24$

5190 0010 0001 PAGOS POR RETIRO -$ -$ -$

5190 0010 0002 VIGILANCIA 73,000.00$ 67,200.00$ 5,800.00$

5190 0010 0003 VARIOS 226,465.00$ 224,974.76$ 1,490.24$

5190 0001 0000 REMUNERACIONES 178,277.07$ 184,968.29$ 6,691.22-$

5190 0001 0001 SUELDOS 106,666.00$ 110,302.05$ 3,636.05-$

5190 0001 0002 COMPENSACIONES -$ -$ -$

5190 0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 7,108.39$ 6,756.95$ 351.44$

5190 0001 0004 TIEMPO EXTRA -$ -$ -$

5190 0001 0005 GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA 5,470.83$ 5,252.68$ 218.15$

5190 0001 0006 PRIMA VACACIONAL 4,941.23$ 4,941.23$ 0.00$

5190 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 4,376.61$ 4,392.97$ 16.36-$

5190 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 5,106.01$ 4,932.65$ 173.36$

5190 0001 0009 CAPACITACION -$ -$ -$

5190 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 44,607.99$ 48,389.76$ 3,781.77-$

PRESUPUESTO SIS


GASTOS DE VIAJE -$ -$ -$

5190 0002 0001 ADMINISTRADOR -$ -$ -$

105,672.11$ 315,110.87-$ 420,782.98-$ NO FAVORABLERESULTADO DE EJERCICIO

CTA SCTA. SSCTA



GLOBAL



Telefonistas


GLOBAL

PRESUPUESTO SIS

CONCEPTO INGRESOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES

INGRESOS TOTALES 371,928,388.14$ 375,830,126.90$ 3,901,738.76$

STRM 332,191,521.47$ 352,348,955.72$ 20,157,434.25$

CUOTAS ORDINARIAS 271,283,197.30$ 289,134,245.06$ 17,851,047.76$


OTROS INGRESOS CONTRACTUALES 36,264,000.00$ 31,014,000.00$ 5,250,000.00-$ MENOS APORTACION GASTOS DE ASAMBLEA

PRODUCTOS FINANCIEROS 19,468,130.80$ 22,502,730.14$ 3,034,599.34$

OTROS INGRESOS PROPIOS 2,718,485.37$ 7,174,310.52$ 4,455,825.15$

CENTRO SOCIAL Y RECRETIVO 16,523,928.97$ 10,231,158.52$ 6,292,770.45-$

RECUPERACION CSR 71,578.85$ 89,169.25$ 17,590.40$

CUOTAS DE RECUPERACION SEMANAL 8,931,680.68$ 8,542,737.80$ 388,942.88-$

OTROS INGRESOS 7,520,669.44$ 1,599,251.47$ 5,921,417.97-$ SIN APORTACION APOYO AL DEPORTE REV SAL

ZUMPANGO 21,829,242.82$ 12,556,397.01$ 9,272,845.81-$

RECUPERACION ZUMPANGO 7,767,395.19$ 7,391,552.18$ 375,843.01-$

OTROS INGRESOS 14,061,847.63$ 5,164,844.83$ 8,897,002.80-$ SIN APORTACION APOYO AL DEPORTE REV SAL

CADETEL 1,383,694.88$ 693,615.65$ 690,079.23-$

INGRESOS CADETEL 1,383,694.88$ 693,615.65$ 690,079.23-$ SIN APORTACION APOYO AL DEPORTE REV SAL

OTROS INGRESOS -$ -$ -$



GLOBAL

PRESUPUESTO SIS


GASTOS TOTALES 349,743,204.33$ 372,489,189.80$ 22,745,985.47-$

STRM 310,141,684.40$ 333,738,918.35$ 23,597,233.95-$

REMUNERACIONES 18,700,774.26$ 16,276,894.79$ 2,423,879.47$

VIÁTICOS 1,905,412.35$ 7,265,356.37$ 5,359,944.02-$

HONORARIOS 10,073,921.91$ 9,986,452.42$ 87,469.49$

SERVICIOS GENERALES29,213,339.83$ 31,392,849.49$ 2,179,509.66-$

BOLETOS DE AVION, PAGO A EXTERNOS Y

SERVICIO LIMPIEZA

PREVISIÓN SOCIAL 3,682,957.33$ 3,161,835.01$ 521,122.32$


MANTTO Y CONSERVACIÓN 10,541,146.87$ 9,021,811.96$ 1,519,334.91$

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 1,153,508.49$ 1,372,786.25$ 219,277.76-$ DESPLEGADOS SISTEMA DE AHORRO PARA EL

GASTOS DE ASAMBLEAS 25,078,767.97$ 41,128,706.61$ 16,049,938.64-$ PROVISION PARA GASTOS DE ASAMBLEAS

GASTOS SECCIONES FORÁNEAS 95,501,580.97$ 98,278,919.74$ 2,777,338.77-$

AYUDAS Y DONATIVOS 1,012,299.68$ 1,331,301.30$ 319,001.62-$ APOYOS INUNDACIONES EN SINALOA

COMP. ESTATUTARIAS 12,536,657.45$ 13,396,544.23$ 859,886.78-$ MAYOR INCREMENTO AL SALARIO MINIMO

PROV. FONDO DE RESISTENCIA 40,692,479.59$ 43,370,136.76$ 2,677,657.16-$ MAYORES CUOTAS ORDINARIAS

GASTOS FINANCIEROS 55,449.68$ 3,288,623.89$ 3,233,174.21-$ BAJA DE PARQUE VEHICULAR

GASTOS SOCIOCULTURALES 29,578,812.51$ 11,745,956.69$ 17,832,855.82$


GASTOS JUDICIALES435,680.00$ 1,232,261.77$ 796,581.77-$

LIQUIDACION DE TRABAJADORES AL SERVICIO

DEL SINDICATO

OTROS GASTOS 26,283,125.69$ 37,862,383.82$ 11,579,258.13-$ EDIFICIOS DAÑADOS POR SISMOS

CSR 16,507,360.75$ 16,051,976.31$ 455,384.44$

HONORARIOS 6,063,888.55$ 6,127,315.94$ 63,427.39-$

SERVICIOS GENERALES 4,790,806.79$ 4,648,002.69$ 142,804.10$

PREVISIÓN SOCIAL 545,255.52$ 482,195.92$ 63,059.60$


MANTTO Y CONSERVACIÓN 2,072,151.94$ 1,849,761.32$ 222,390.62$

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -$ -$ -$

GASTOS FINANCIEROS -$ -$ -$

PRIMAS DE SEGUROS -$ -$ -$

ACTIVIDADES CULTURALES -$ -$ -$

OTROS GASTOS 116,823.57$ 109,921.53$ 6,902.04$

REMUNERACIONES 1,579,019.02$ 1,565,785.91$ 13,233.11$



GLOBAL

PRESUPUESTO SIS


ZUMPANGO 21,816,136.41$ 21,689,568.62$ 126,567.79$

REMUNERACIONES 2,476,092.86$ 2,230,794.54$ 245,298.32$

VIÁTICOS -$ -$ -$

HONORARIOS 529,651.84$ 514,582.71$ 15,069.13$

SERV. GENERALES 12,007,218.61$ 12,835,400.21$ 828,181.60-$ GAS Y ENERGIA ELECTRICA

PREVISIÓN SOCIAL 654,208.22$ 643,554.78$ 10,653.44$

IMP. Y DERECHOS 805,735.37$ 795,965.00$ 9,770.37$

MANTTO Y CONSERVACIÓN 1,863,044.37$ 1,895,195.34$ 32,150.97-$

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN -$ -$ -$



GASTOS SOCIOCULTURALES 15,000.02$ 29,560.00$ 14,559.98-$ EVENTO NOCHE MEXICANA

DIVERSOS 3,465,185.11$ 2,744,516.04$ 720,669.07$

CADETEL 1,278,022.77$ 1,008,726.52$ 269,296.25$

HONORARIOS -$ -$ -$

SERVICIOS GENERALES 283,758.54$ 241,277.07$ 42,481.47$

PREVISION SOCIAL 35,694.25$ 33,166.89$ 2,527.36$

IMPUESTOS Y DERECHOS 185,246.32$ 48,745.44$ 136,500.88$

MANTTO. Y CONSERVACIÓN 283,431.59$ 204,757.07$ 78,674.52$

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -$ -$ -$



GASTOS SOCIO CULTURALES 12,150.00$ 3,637.00$ 8,513.00$

OTROS GASTOS 299,465.00$ 292,174.76$ 7,290.24$

REMUNERACIONES 178,277.07$ 184,968.29$ 6,691.22-$

GASTOS DE VIAJE -$ -$ -$

RESULTADO DEL EJERCICIO 22,185,183.81$ 3,340,937.10$ 18,844,246.71-$



XLIV Convención

Nacional Ordinaria

Democrática de los

Telefonistas

PRESUPUESTO

ADMINISTRACIÓN

2019 - 2020


XLIV Convención

Nacional Ordinaria

Democrática de los

Telefonistas

S T R M

2019 – 2020

PRESUPUESTO STRM

2019 - 2020

104.50%

CONCEPTO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO INGRESOS

INGRESOS TOTALES 25,164,869.68$ 24,404,685.47$ 30,314,246.97$ 24,403,866.92$ 24,656,557.35$ 32,897,534.53$ 25,292,480.09$ 25,173,398.56$ 30,841,398.61$ 40,473,403.45$ 25,243,921.22$ 30,945,545.77$ 339,811,908.63$

CUOTAS ORDINARIAS 22,982,423.73$ 22,982,423.73$ 28,728,029.66$ 22,982,423.73$ 22,982,423.73$ 28,728,029.66$ 22,982,423.73$ 22,982,423.73$ 28,728,029.66$ 22,982,423.73$ 22,982,423.73$ 28,728,029.66$ 298,771,508.49$

TELMEX 22,505,618.64$ 22,505,618.64$ 28,132,023.30$ 22,505,618.64$ 22,505,618.64$ 28,132,023.30$ 22,505,618.64$ 22,505,618.64$ 28,132,023.30$ 22,505,618.64$ 22,505,618.64$ 28,132,023.30$ 292,573,042.32$

CTBR 320,527.32$ 320,527.32$ 400,659.15$ 320,527.32$ 320,527.32$ 400,659.15$ 320,527.32$ 320,527.32$ 400,659.15$ 320,527.32$ 320,527.32$ 400,659.15$ 4,166,855.16$

TECMARKETING 105,412.95$ 105,412.95$ 131,766.19$ 105,412.95$ 105,412.95$ 131,766.19$ 105,412.95$ 105,412.95$ 131,766.19$ 105,412.95$ 105,412.95$ 131,766.19$ 1,370,368.35$

LIMSA 50,864.82$ 50,864.82$ 63,581.03$ 50,864.82$ 50,864.82$ 63,581.03$ 50,864.82$ 50,864.82$ 63,581.03$ 50,864.82$ 50,864.82$ 63,581.03$ 661,242.66$

FOMENTO DEPORTIVO -$ -$ -$ -$ -$ 2,403,872.00$ 119,798.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,523,670.00$

TELMEX -$ -$ -$ -$ -$ 2,403,872.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,403,872.00$

CTBR -$ -$ -$ -$ -$ -$ 119,798.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 119,798.00$

OTROS INGRESOS CONTRACTUALES 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 15,772,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 16,014,000.00$

TELMEX 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 15,020,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 15,240,000.00$

AYUDA TELEFONICA 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 240,000.00$

APOYO PARA GASTOS DE ASAMBLEAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 15,000,000.00$ -$ -$ 15,000,000.00$

SEGURO DE VIDA SINDICAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

REMANENTE DE BECAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

CTBR 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 752,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 774,000.00$

AYUDA TELEFONICA 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 24,000.00$

BECAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

APOYO PARA GASTOS DE ASAMBLEAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 750,000.00$ -$ -$ 750,000.00$

PRODUCTOS FINANCIEROS 2,160,445.95$ 1,400,261.74$ 1,564,217.31$ 1,399,443.19$ 1,652,133.62$ 1,743,632.87$ 2,168,258.36$ 2,168,974.83$ 2,091,368.95$ 1,718,979.72$ 2,239,497.49$ 2,195,516.11$ 22,502,730.14$

OTROS INGRESOS PROPIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

RECUPERACION DE POLIZAS DE SEGURO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

VENTA DE ACTIVOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PROVISION PARA GASTOS DE ASAMBLEAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

STRM 2019-2020 Página 1

PRESUPUESTO STRM

2019 - 2020

CONCEPTO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS

GASTOS TOTALES 20,885,340.40$ 23,821,916.37$ 34,395,109.42$ 24,403,208.43$ 24,263,656.93$ 31,465,501.03$ 20,219,847.40$ 35,614,623.52$ 24,433,865.96$ 31,581,938.90$ 21,523,670.82$ 23,051,301.78$ 315,659,980.97$

REMUNERACIONES 1,702,234.87$ 1,618,424.71$ 1,402,209.32$ 1,076,329.89$ 1,700,181.49$ 1,346,239.33$ 1,183,901.99$ 1,360,249.41$ 1,342,423.84$ 1,624,564.20$ 1,166,222.71$ 1,393,772.90$ 16,916,754.66$

SUELDOS 906,074.81$ 726,395.91$ 881,761.06$ 710,286.22$ 912,372.99$ 675,806.20$ 681,597.03$ 672,980.89$ 846,691.81$ 697,833.09$ 664,513.18$ 812,529.97$ 9,188,843.17$

COMPENSACIONES 2,422.13$ 1,937.70$ 2,422.13$ 1,764.23$ 2,646.35$ 1,764.23$ 1,764.23$ 1,764.23$ 2,205.29$ 1,764.23$ 1,764.23$ 2,205.29$ 24,424.27$

PREMIO FONDO DE AHORRO 109,823.11$ 131,389.40$ 90,191.31$ 90,658.80$ 113,746.74$ 113,746.74$ 106,641.48$ 88,302.04$ 85,729.23$ 86,322.48$ 81,545.43$ 82,587.43$ 1,180,684.19$

TIEMPO EXTRA 69,059.27$ 90,049.56$ 102,874.88$ 27,436.44$ 84,650.09$ 41,320.34$ 39,445.11$ 46,305.67$ 57,711.98$ 79,393.49$ 56,709.95$ 57,347.19$ 752,303.97$

GRAT. POR ASISTENCIA 63,789.23$ 56,389.01$ 56,389.01$ -$ 89,688.13$ 44,844.06$ 54,945.08$ 53,708.36$ 52,471.65$ 52,471.65$ 53,342.14$ 53,342.14$ 631,380.45$

PRIMA VACACIONAL 36,927.80$ 5,679.00$ -$ 1,517.93$ 255,314.66$ 236,713.61$ 33,397.98$ 239,882.41$ 35,250.61$ 153,844.38$ 65,759.42$ 121,312.30$ 1,185,600.11$

GRATIFICACIÓN ANUAL 85,550.21$ 77,815.38$ 77,815.38$ 59,920.72$ 59,920.72$ 59,920.72$ 75,577.28$ 73,660.38$ 71,743.46$ 71,743.46$ 53,342.14$ 73,715.24$ 840,725.09$

GASTOS EDUCACIONALES 56,759.23$ 50,120.77$ 50,120.77$ 40,018.95$ 40,018.95$ 40,018.95$ 48,857.33$ 47,775.20$ 46,693.07$ 46,693.07$ 48,977.20$ 50,019.20$ 566,072.69$

CAP. Y ADIESTRAMIENTO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

OTRAS PRESTACIONES 371,829.08$ 478,647.97$ 140,634.78$ 144,726.59$ 141,822.86$ 132,104.47$ 141,676.48$ 135,870.24$ 143,926.74$ 434,498.35$ 140,269.02$ 140,714.15$ 2,546,720.72$

VIÁTICOS 219,991.99$ 190,868.35$ 148,633.25$ 213,253.64$ 88,231.35$ 145,645.55$ 156,326.05$ 181,417.41$ 111,668.01$ 171,356.90$ 126,915.60$ 211,677.77$ 1,965,985.86$

HONORARIOS 826,753.75$ 805,896.95$ 805,896.95$ 805,896.95$ 1,190,068.15$ 805,896.95$ 805,896.95$ 805,896.95$ 805,896.95$ 838,167.33$ 838,167.33$ 1,071,252.45$ 10,405,687.66$

DEPTO DE CONT. SISTEMAT 18,130.80$ 18,130.80$ 18,130.80$ 18,130.80$ 18,130.80$ 18,130.80$ 18,130.80$ 18,130.80$ 18,130.80$ 18,130.80$ 18,130.80$ 18,130.80$ 217,569.60$

ABOGADOS INTERNOS 390,190.40$ 390,190.40$ 390,190.40$ 390,190.40$ 585,285.60$ 390,190.40$ 390,190.40$ 390,190.40$ 390,190.40$ 406,578.40$ 406,578.40$ 406,578.40$ 4,926,543.99$

ABOGADOS EXTERNOS 13,237.22$ 13,237.22$ 13,237.22$ 13,237.22$ 19,855.83$ 13,237.22$ 13,237.22$ 13,237.22$ 13,237.22$ 13,793.18$ 13,793.18$ 13,793.18$ 167,133.14$

AUDITORÍA EXTERNA 19,423.76$ 19,423.76$ 19,423.76$ 19,423.76$ 19,423.76$ 19,423.76$ 19,423.76$ 19,423.76$ 19,423.76$ 19,423.76$ 19,423.76$ 252,508.88$ 466,170.24$

ASESORÍAS COMPUTACIÓN 41,385.86$ 20,529.06$ 20,529.06$ 20,529.06$ 30,793.59$ 20,529.06$ 20,529.06$ 20,529.06$ 20,529.06$ 21,391.28$ 21,391.28$ 21,391.28$ 280,056.71$

ASESORÍAS VARIAS 240,452.50$ 240,452.50$ 240,452.50$ 240,452.50$ 360,678.75$ 240,452.50$ 240,452.50$ 240,452.50$ 240,452.50$ 250,551.51$ 250,551.51$ 250,551.51$ 3,035,953.27$

ADMINISTRACIÓN STRM 39,432.62$ 39,432.62$ 39,432.62$ 39,432.62$ 59,148.93$ 39,432.62$ 39,432.62$ 39,432.62$ 39,432.62$ 41,088.79$ 41,088.79$ 41,088.79$ 497,876.26$

PROFESORES 64,500.59$ 64,500.59$ 64,500.59$ 64,500.59$ 96,750.89$ 64,500.59$ 64,500.59$ 64,500.59$ 64,500.59$ 67,209.61$ 67,209.61$ 67,209.61$ 814,384.45$


PRESUPUESTO STRM

2019 - 2020

C U E N T A AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS

SERVICIOS GENERALES 2,334,966.77$ 2,811,142.01$ 2,970,972.47$ 2,900,172.48$ 2,728,642.74$ 2,491,149.28$ 2,597,214.32$ 2,790,417.66$ 2,903,947.42$ 2,623,254.25$ 3,023,374.53$ 2,536,095.24$ 32,711,349.17$

PAPELERÍA 15,629.54$ 15,630.05$ 18,150.04$ 15,421.60$ 13,953.41$ 13,701.64$ 13,540.30$ 13,849.88$ 11,433.21$ 15,173.76$ 14,811.64$ 17,115.34$ 178,410.42$

ARTÍCULOS PARA OFICINA 8,820.11$ -$ 122.96$ 1,282.08$ 2,829.97$ -$ 3,962.67$ 573.62$ 725.23$ 3,133.19$ 6,338.99$ 5,180.46$ 32,969.28$

MATERIAL PARA CÓMPUTO 104,054.12$ -$ 9,886.12$ 6,668.80$ 82,145.31$ 21,842.13$ 57,907.83$ -$ 37,286.58$ 49,116.12$ 15,814.16$ 50,581.22$ 435,302.40$

MATERIAL PARA LIMPIEZA 15,435.90$ 16,660.76$ 14,588.73$ 14,962.74$ 14,592.81$ 13,524.95$ 13,547.04$ 25,734.25$ 28,632.84$ 725.23$ 14,350.84$ 16,585.67$ 189,341.77$

SERVICIO DE LIMPIEZA 62,348.81$ 331,985.81$ 206,782.12$ 212,210.39$ 226,763.52$ 198,562.82$ 223,330.91$ 266,611.66$ 236,427.06$ 231,399.22$ 265,428.01$ 269,204.47$ 2,731,054.80$

ENERGÍA ELÉCTRICA 55,195.78$ 111,233.50$ 164,262.96$ 165,070.51$ 181,216.30$ 91,838.75$ 118,845.31$ 121,748.32$ 135,665.27$ 129,075.67$ 166,911.73$ 121,210.65$ 1,562,274.77$

SERVICIO TELEFÓNICO 364,965.86$ 371,767.38$ 372,923.97$ 371,684.82$ 364,766.87$ 349,723.57$ 386,657.68$ 376,771.33$ 363,520.61$ 378,431.69$ 272,064.94$ 353,906.37$ 4,327,185.09$

BOLETOS DE AVIÓN 486,766.84$ 717,354.90$ 988,303.58$ 959,493.25$ 690,323.03$ 667,966.54$ 573,125.72$ 886,899.88$ 773,093.82$ 607,534.60$ 1,058,556.88$ 471,989.48$ 8,881,408.52$

MENSAJERÍA Y TAXIS 17,601.46$ 10,084.48$ 12,022.60$ 14,577.00$ 14,946.44$ 4,352.43$ 21,496.41$ 16,792.39$ 13,697.40$ 24,399.06$ 23,118.53$ 22,631.00$ 195,719.19$

SERV. DE FOTOCOPIADO 148,337.28$ 161,223.44$ 152,229.16$ 182,302.65$ 152,229.16$ 152,229.16$ 165,115.32$ 67,448.70$ 249,895.77$ 152,229.16$ 152,229.16$ 152,229.16$ 1,887,698.10$

MATERIAL ELÉCTRICO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 10,470.09$ 7,294.49$ 8,841.93$ -$ 26,606.51$

ARTÍCULOS PARA REUNIONES 9,137.35$ 7,919.20$ 8,944.53$ 10,011.75$ 9,666.53$ 12,172.02$ 10,085.73$ 9,953.18$ 9,378.00$ 10,631.01$ 10,272.04$ 11,597.47$ 119,768.80$

PAGO A EXTERNOS 1,034,003.81$ 1,055,735.49$ 1,022,755.71$ 946,486.88$ 952,172.65$ 965,235.26$ 977,679.78$ 992,447.30$ 1,016,339.62$ 992,735.81$ 1,002,343.86$ 1,029,527.21$ 11,987,463.38$

TRASLADO DE VALORES 12,669.92$ 11,547.02$ -$ -$ 23,036.74$ -$ 31,919.63$ 11,587.12$ 17,381.90$ 21,375.24$ 12,291.83$ 14,336.74$ 156,146.15$

PREVISIÓN SOCIAL 134,606.96$ 393,431.13$ 126,320.73$ 376,918.28$ 123,177.21$ 372,680.55$ 125,902.93$ 347,669.86$ 125,535.49$ 631,114.04$ 191,801.66$ 345,473.23$ 3,294,632.08$

CUOTAS PATRONALES (IMSS) 120,018.96$ 118,122.22$ 111,732.73$ 114,479.77$ 109,631.21$ 112,570.12$ 112,356.93$ 99,554.31$ 111,989.49$ 108,436.32$ 110,875.77$ 103,121.27$ 1,332,889.10$

APORT. INFONAVIT 5% -$ 115,686.06$ -$ 110,604.39$ -$ 110,427.97$ -$ 105,214.00$ -$ 105,944.22$ -$ 102,876.90$ 650,753.55$

AFORE -$ 145,034.84$ -$ 138,288.12$ -$ 136,136.47$ -$ 129,355.56$ -$ 133,013.57$ -$ 127,899.28$ 809,727.84$

AGUA ELECTROPURA 14,588.00$ 14,588.00$ 14,588.00$ 13,546.00$ 13,546.00$ 13,546.00$ 13,546.00$ 13,546.00$ 13,546.00$ 11,983.00$ 10,941.00$ 10,941.00$ 158,905.00$

GASTOS POR DEFUNCIÓN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

EVENTOS SOCIALES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 270,920.00$ 69,984.89$ -$ 340,904.89$

ATENCIÓN MÉDICA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 816.92$ -$ 634.79$ 1,451.70$


PRESUPUESTO STRM

2019 - 2020


IMPUESTOS Y DERECHOS 33,830.61$ 156,210.39$ 37,600.57$ 115,687.01$ 32,865.72$ 939,307.77$ 44,836.22$ 147,381.52$ 33,035.57$ 126,868.71$ 39,136.48$ 114,670.02$ 1,821,430.59$

3% S/REM IMP NÓMINAS 33,830.61$ 69,408.66$ 37,600.57$ 28,352.82$ 32,865.72$ 84,467.65$ 44,836.22$ 27,296.23$ 33,035.57$ 45,926.15$ 39,136.48$ 27,988.12$ 504,744.80$

IMPUESTO PREDIAL -$ -$ -$ -$ -$ 778,065.57$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 778,065.57$

AGUA POTABLE -$ 86,801.73$ -$ 87,334.19$ -$ 76,774.56$ -$ 77,877.00$ -$ 80,942.56$ -$ 86,681.90$ 496,411.93$

TENENCIAS Y DERECHOS debe -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 42,208.29$ -$ -$ -$ -$ 42,208.29$

MANTTO Y CONSERVACIÓN 233,542.17$ 886,415.16$ 824,604.36$ 547,918.18$ 261,527.82$ 2,885,120.01$ 553,790.57$ 854,426.94$ 526,917.09$ 1,292,715.60$ 536,153.18$ 1,432,651.50$ 10,835,782.59$

INMUEBLES 39,804.04$ 167,293.39$ 71,078.71$ 61,838.06$ 105,380.45$ 83,745.95$ 40,877.61$ 250,517.27$ 234,738.14$ 42,786.96$ 35,336.61$ 208,580.21$ 1,341,977.40$

EQUIPO DE OFICINA Y MAQ. 1,595.51$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,595.51$

MANTO DE EQPO DE TRANSPORTE 72,680.42$ 19,439.99$ 52,596.03$ 47,109.71$ 64,642.86$ 38,449.44$ 48,250.91$ 85,800.24$ 46,090.64$ 56,893.21$ 87,150.74$ 82,044.32$ 701,148.50$

MANTENIMIENTO EQ. ELÉCTRICO 60,293.91$ 58,348.68$ 61,321.32$ 118,509.87$ 60,293.91$ 60,293.91$ 58,348.68$ 60,293.91$ 58,348.68$ 60,293.91$ 63,094.40$ 62,705.67$ 782,146.86$

EQUIPO DE OPERACIÓN 362.62$ -$ -$ 1,039.50$ -$ -$ -$ 20,325.21$ -$ 2,780.06$ 1,668.03$ -$ 26,175.42$

ELEVADORES 31,210.60$ 31,210.60$ 31,210.60$ 31,210.60$ 31,210.60$ 31,210.60$ 31,210.60$ 31,210.60$ 31,210.60$ 31,210.60$ 31,210.60$ 31,210.60$ 374,527.19$

EQUIPO DE CÓMPUTO 27,595.08$ 310,122.50$ 538,907.78$ 44,875.17$ -$ 2,371,420.12$ 75,102.78$ 106,279.71$ 156,529.03$ 1,098,750.86$ 317,692.80$ 1,048,110.69$ 6,095,386.51$

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL -$ 300,000.00$ 69,489.92$ 243,335.28$ -$ 300,000.00$ 300,000.00$ 300,000.00$ -$ -$ -$ -$ 1,512,825.20$

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 84,334.95$ 117,796.93$ 100,770.01$ 82,654.24$ 16,029.67$ 9,815.64$ 209,158.16$ 7,533.66$ 126,353.42$ 43,401.38$ 126,700.69$ 6,664.63$ 931,213.38$

BOL. CIRC.VOLANTES Y MANTAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

REVISTA 22 DE ABRIL -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 38,920.78$ 38,920.78$ -$ -$ 77,841.57$

DESPLEG. Y DIFUSIÓN POR RADIO 82,667.75$ 115,712.93$ 96,445.71$ 80,674.44$ 13,112.07$ -$ 207,126.26$ -$ 87,432.64$ -$ 125,137.69$ -$ 808,309.48$

SUSC./REV Y PERD. 1,667.20$ 2,084.00$ 1,979.80$ 1,979.80$ 2,084.00$ 9,815.64$ -$ 7,533.66$ -$ -$ -$ 6,664.63$ 33,808.73$

PROYECTO CONTRATOS DE PROTECCION -$ -$ 2,344.50$ -$ 833.60$ -$ 2,031.90$ -$ -$ 4,480.60$ 1,563.00$ -$ 11,253.60$

OFRENDAS FLOR Y RECONOC. -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PROYECTO STRM NOTICIAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$


PRESUPUESTO STRM

2019 - 2020


GASTOS DE ASAMBLEAS 329,304.60$ 2,302,698.73$ 9,855,495.60$ 1,682,732.58$ 1,547,377.38$ 2,655,160.36$ 234,294.68$ 2,803,494.37$ 3,593,176.22$ 8,400,564.17$ 119,096.88$ 136,104.48$ 33,659,500.05$

CONV. NAL ORDINARIA 168,108.78$ 2,182,734.18$ 9,661,701.03$ 138,823.91$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 12,151,367.89$

CONVN NAL EXTRAORDINARIAS -$ -$ -$ 1,250,000.00$ 1,250,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,500,000.00$

ASAM. SRIOS GENERALES -$ -$ -$ -$ -$ 2,500,000.00$ -$ 2,500,000.00$ -$ -$ -$ -$ 5,000,000.00$

ASAM. ESPECIALES 161,195.83$ 119,964.55$ 193,794.58$ 189,708.67$ 251,710.10$ 102,092.05$ 91,671.80$ 157,355.95$ 138,014.56$ 134,840.54$ 119,096.88$ 136,104.48$ 1,795,550.00$

EVALUACIÓN -$ -$ -$ -$ -$ -$ 31,136.63$ 109,637.16$ -$ -$ -$ -$ 140,773.78$

REVISIÓN CONTRACTUAL O SALARIAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 12,175.77$ 3,455,161.66$ 8,265,723.63$ -$ -$ 11,733,061.06$

REVISIÓN SALARIAL O CONTRACTUAL TECMARKETING-$ -$ -$ -$ 45,667.28$ 53,068.31$ 111,486.25$ 24,325.49$ -$ -$ -$ -$ 234,547.32$

GASTOS DE CONTRATACIÓN -$ -$ -$ 104,200.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 104,200.00$

REVISION CONTRACTUAL LIMSA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

GASTOS SECCIONES FORÁNEAS 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 9,741,712.12$ 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 8,371,617.77$ 8,371,617.77$ 8,371,617.77$ 99,130,022.39$

REMESAS 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 8,034,182.12$ 8,371,617.77$ 8,371,617.77$ 8,371,617.77$ 97,422,492.39$

CLAUSULA 178 FORÁNEAS -$ -$ -$ -$ -$ 1,707,530.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,707,530.00$

CULT. Y RECREACIÓN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

AYUDAS Y DONATIVOS 36,470.00$ 90,998.07$ 218,820.00$ 328,199.89$ 117,746.00$ 126,082.00$ 36,470.00$ 212,568.00$ 52,100.00$ 55,226.00$ 41,680.00$ 68,000.00$ 1,384,359.95$

COMP. ESTATUTARIAS 886,071.14$ 857,526.10$ 886,071.14$ 857,526.10$ 1,063,285.37$ 1,317,931.77$ 1,275,463.22$ 1,317,931.77$ 1,275,463.22$ 1,222,439.37$ 1,183,051.32$ 1,222,439.37$ 13,365,199.89$

PROV. FONDO DE RESISTENCIA 3,447,363.56$ 3,447,363.56$ 4,309,204.45$ 3,447,363.56$ 3,447,363.56$ 4,309,204.45$ 3,447,363.56$ 3,447,363.56$ 4,309,204.45$ 3,447,363.56$ 3,447,363.56$ 4,309,204.45$ 44,815,726.27$

TEL-MEX 3,375,842.80$ 3,375,842.80$ 4,219,803.50$ 3,375,842.80$ 3,375,842.80$ 4,219,803.50$ 3,375,842.80$ 3,375,842.80$ 4,219,803.50$ 3,375,842.80$ 3,375,842.80$ 4,219,803.50$ 43,885,956.35$

C.T.B.R. 48,079.10$ 48,079.10$ 60,098.87$ 48,079.10$ 48,079.10$ 60,098.87$ 48,079.10$ 48,079.10$ 60,098.87$ 48,079.10$ 48,079.10$ 60,098.87$ 625,028.27$

TECMARKETING 15,811.94$ 15,811.94$ 19,764.93$ 15,811.94$ 15,811.94$ 19,764.93$ 15,811.94$ 15,811.94$ 19,764.93$ 15,811.94$ 15,811.94$ 19,764.93$ 205,555.25$

LIMSA 7,629.72$ 7,629.72$ 9,537.15$ 7,629.72$ 7,629.72$ 9,537.15$ 7,629.72$ 7,629.72$ 9,537.15$ 7,629.72$ 7,629.72$ 9,537.15$ 99,186.40$

GASTOS FINANCIEROS 1,991.13$ 157.34$ 1,784.60$ 2,244.47$ 1,732.85$ 1,754.73$ 1,029.50$ -$ -$ 3,225.66$ 91,672.66$ -$ 105,592.92$

GASTOS SOCIOCULTURALES 556,731.38$ 250,063.80$ 1,587,603.81$ 2,701,256.40$ 3,392,923.98$ 1,240,489.14$ 247,779.65$ 135,369.30$ 167,117.85$ 435,635.66$ 345,937.41$ 303,885.76$ 11,364,794.14$

EVENTOS SOCIALES 82,434.52$ 100,861.86$ 335,579.02$ 2,567,278.09$ 3,243,884.27$ 91,228.52$ 97,850.01$ 15,605.53$ 24,945.66$ 117,979.42$ 93,680.76$ 34,817.08$ 6,806,144.73$

ANIVERSARIOS C.T. 58,993.87$ 35,890.65$ 99,247.37$ 31,019.30$ -$ 14,620.30$ 19,091.52$ 17,257.60$ 34,457.90$ 127,565.81$ 51,715.50$ -$ 489,859.83$

1RO DE AGO MATRIZ 55,000.00$ 5,693.07$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 83,360.00$ 89,003.89$ 161,134.76$ 394,191.72$

JUGUETES MATRIZ -$ -$ 1,037,065.18$ -$ -$ 1,037,065.18$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,074,130.36$

ACTIVIDADES CULTURALES 256,511.05$ 6,350.99$ 2,523.67$ 1,186.84$ -$ 2,338.25$ 21,015.84$ 1,238.94$ 3,078.69$ 2,265.31$ 1,405.66$ 11,200.00$ 309,115.23$

HONO. AERODANZA 103,791.94$ 101,267.23$ 113,188.56$ 101,772.17$ 149,039.71$ 95,236.89$ 109,822.28$ 101,267.23$ 104,635.60$ 104,465.13$ 110,131.61$ 96,733.92$ 1,291,352.26$


PRESUPUESTO STRM

2019 - 2020


FOMENTO DEPORTIVO 158,944.59$ 89,390.09$ 120,048.78$ 119,352.74$ 67,261.52$ 171,516.03$ 36,143.12$ 254,952.98$ 52,014.39$ 119,781.65$ 142,627.79$ 599,739.99$ 1,931,773.67$

FOMENTO DEPORTIVO 158,944.59$ 89,390.09$ 120,048.78$ 119,352.74$ 67,261.52$ 171,516.03$ 36,143.12$ 254,952.98$ 52,014.39$ 119,781.65$ 142,627.79$ 599,739.99$ 1,931,773.67$

GASTOS JUDICIALES 85,176.32$ 122,388.08$ 5,460.08$ 3,594.90$ -$ 75,577.30$ 114,898.21$ 304,107.76$ -$ 4,205.30$ 434,030.35$ 129,153.99$ 1,278,592.30$

LAUDOS JUDICIALES 85,176.32$ 122,388.08$ -$ -$ -$ 75,577.30$ 109,688.21$ 304,107.76$ -$ 4,205.30$ 434,030.35$ 129,153.99$ 1,264,327.32$

GASTOS JUDICIALES -$ -$ 5,460.08$ 3,594.90$ -$ -$ 5,210.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 14,264.98$

OTROS GASTOS 1,778,843.50$ 1,646,962.87$ 2,959,431.18$ 1,107,925.01$ 451,060.02$ 2,830,218.03$ 1,115,196.14$ 12,609,660.24$ 974,829.92$ 2,170,437.35$ 1,298,120.90$ 798,898.24$ 29,741,583.40$

GASTOS DE REPRESENTACIÓN -$ 3,000.96$ 1,500.48$ 1,500.48$ 1,500.48$ 1,500.48$ 1,500.48$ 1,500.48$ 1,500.48$ 1,500.48$ -$ 1,440.00$ 16,444.80$

GRATIFICACIONES -$ -$ -$ -$ 66,229.52$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 66,229.52$

TUAC (SSCTA 0005) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

CUOTAS U. N. I. (SSCTA 0006) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

OTROS GASTOS -$ -$ 9,378.00$ 7,815.00$ 6,252.00$ 6,252.00$ 6,252.00$ 6,252.00$ 6,252.00$ 8,216.17$ 6,823.61$ 4,680.00$ 68,172.78$

CUOTAS C. S. A. (SSCTA 0008) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

CUOTAS C. S. I. (SSCTA 0007) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 59,276.97$ -$ -$ -$ 59,276.97$

DESFILE 1ro. DE MAYO -$ -$ 1,661,299.29$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,107,532.86$ -$ -$ 2,768,832.15$

PRIMAS SEGURO DE AUTOS -$ -$ -$ -$ -$ 529,340.60$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 529,340.60$

PRIMAS SEG. EDIFICIOS 80,000.00$ -$ -$ -$ -$ 903,462.87$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 983,462.87$

PRIMAS SEGUROS VARIOS 15,645.50$ 868,105.43$ 16,949.30$ 17,383.89$ 21,729.87$ 17,383.89$ 11,299.53$ 11,522,287.96$ 11,734.13$ 12,168.73$ 12,168.73$ 12,512.40$ 12,539,369.37$

PAGO PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 330,000.00$ -$ -$ 38,125.32$ -$ -$ 263,251.71$ 120,561.90$ -$ -$ 825,198.35$ -$ 1,577,137.29$

POLICÍAS AUXILIAR -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

ACCIÓN POLÍTICA 288,577.99$ 178,950.48$ 262,711.12$ 457,624.31$ 254,274.15$ 278,498.20$ 239,112.42$ 278,270.89$ 235,389.94$ 377,737.71$ 205,413.21$ 191,765.84$ 3,248,326.26$

SINDICALIZACIÓN S.T.R.M 72,940.00$ 55,226.00$ 59,394.00$ 55,226.00$ 59,394.00$ 52,100.00$ 52,100.00$ 50,537.00$ 118,996.40$ 121,601.40$ 50,537.00$ 48,500.00$ 796,551.80$

ACT. GÉNERO 41,680.00$ 41,680.00$ 41,680.00$ 130,250.00$ 41,680.00$ 41,680.00$ 41,680.00$ 130,250.00$ 41,680.00$ 41,680.00$ 41,680.00$ 40,000.00$ 675,620.00$

PLAN DE ACCION SINDICAL 950,000.00$ 500,000.00$ 906,518.99$ 400,000.00$ -$ 1,000,000.00$ 500,000.00$ 500,000.00$ 500,000.00$ 500,000.00$ 156,300.00$ 500,000.00$ 6,412,818.99$

RESULTADO DEL EJERCICIO 4,279,529.28$ 582,769.10$ 4,080,862.45-$ 658.49$ 392,900.42$ 1,432,033.51$ 5,072,632.69$ 10,441,224.96-$ 6,407,532.65$ 8,891,464.55$ 3,720,250.40$ 7,894,243.99$ 24,151,927.66$

RESULTADO ACUMULADO DEL EJERC 4,279,529.28$ 4,862,298.37$ 781,435.92$ 782,094.41$ 1,174,994.83$ 2,607,028.34$ 7,679,661.03$ 2,761,563.93-$ 3,645,968.72$ 12,537,433.27$ 16,257,683.67$ 24,151,927.66$



XLIV Convención

Nacional Ordinaria

Democrática de los

Telefonistas

C S R

2019 – 2020

PRESUPUESTO 2019-2020


DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO INGRESOS

INGRESOS TOTALES 964,583.19$ 803,989.53$ 808,187.50$ 984,558.96$ 791,983.35$ 6,982,646.70$ 792,081.51$ 773,684.75$ 773,758.71$ 961,431.71$ 823,654.65$ 770,597.96$ 16,231,158.52$

4080 0000 0000 INSCRIPCIONES CSR 7,364.00$ 7,698.00$ 6,701.00$ 7,179.00$ 7,955.00$ 9,660.25$ 4,622.00$ 8,215.00$ 8,438.00$ 7,944.00$ 6,369.00$ 7,024.00$ 89,169.25$

4080 0001 0001 TELMEX 5,699.00$ 6,218.00$ 5,776.00$ 6,439.00$ 7,400.00$ 8,920.25$ 3,697.00$ 6,735.00$ 6,809.00$ 7,373.00$ 5,790.00$ 6,831.00$ 77,687.25$

4080 0001 0002 CTBR 370.00$ -$ 370.00$ -$ -$ -$ 370.00$ 555.00$ 555.00$ -$ -$ -$ 2,220.00$

4080 0001 0003 TRABAJADORES STRM 185.00$ 185.00$ 185.00$ -$ -$ 370.00$ 185.00$ 185.00$ -$ -$ -$ 1,295.00$

4080 0001 0004 CAJA DE AHORRO -$ 185.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 334.00$ 386.00$ -$ -$ 905.00$

4080 0001 0005 TECMARKETING 925.00$ 925.00$ 370.00$ 740.00$ 555.00$ -$ 185.00$ 555.00$ 370.00$ -$ 386.00$ 193.00$ 5,204.00$

4080 0001 0006 LIMSA 185.00$ 185.00$ -$ 370.00$ 185.00$ 185.00$ 370.00$ 185.00$ 193.00$ -$ 1,858.00$

4080 0002 0000 CUOTAS ORDINARIAS 818,016.19$ 678,044.53$ 677,516.29$ 812,940.95$ 689,582.34$ 805,369.44$ 640,326.48$ 650,759.72$ 642,014.68$ 796,350.69$ 686,891.53$ 644,924.96$ 8,542,737.80$

4080 0002 0001 TELMEX 755,022.57$ 626,237.41$ 625,680.79$ 749,933.95$ 636,439.27$ 743,932.13$ 593,106.59$ 602,173.50$ 594,059.35$ 733,032.48$ 636,697.63$ 594,989.46$ 7,891,305.13$

4080 0002 0002 CTBR 17,585.62$ 13,252.12$ 12,435.00$ 15,454.50$ 14,946.57$ 15,221.81$ 10,970.89$ 12,036.22$ 11,291.33$ 16,350.70$ 12,405.00$ 11,928.50$ 163,878.26$

4080 0002 0003 TRABAJADORES STRM 3,875.50$ 3,237.50$ 3,863.50$ 4,780.50$ 3,914.00$ 4,059.00$ 3,735.00$ 3,886.50$ 3,836.00$ 4,862.10$ 3,958.40$ 3,958.00$ 47,966.00$

4080 0002 0004 CAJA DE AHORRO 3,082.00$ 3,025.50$ 3,198.00$ 3,140.00$ 2,855.00$ 3,026.00$ 2,399.00$ 2,399.00$ 2,514.00$ 2,975.00$ 3,094.00$ 3,094.00$ 34,801.50$

4080 0002 0005 TECMARKETING 37,364.00$ 31,205.50$ 31,026.00$ 38,369.50$ 30,417.50$ 37,615.50$ 28,347.50$ 28,396.00$ 28,597.00$ 36,337.41$ 28,374.00$ 28,960.00$ 385,009.91$

4080 0002 0006 LIMSA 1,086.50$ 1,086.50$ 1,313.00$ 1,262.50$ 1,010.00$ 1,515.00$ 1,767.50$ 1,868.50$ 1,717.00$ 2,793.00$ 2,362.50$ 1,995.00$ 19,777.00$

4080 0003 0000 OTROS INGRESOS 139,203.00$ 118,247.00$ 123,970.21$ 164,439.01$ 94,446.01$ 6,167,617.01$ 147,133.03$ 114,710.03$ 123,306.03$ 157,137.02$ 130,394.12$ 118,649.00$ 7,599,251.47$

4080 0003 0001 OTROS INGRESOS 139,203.00$ 118,247.00$ 123,970.21$ 164,439.01$ 94,446.01$ 167,617.01$ 147,133.03$ 114,710.03$ 123,306.03$ 157,137.02$ 130,394.12$ 118,649.00$ 1,599,251.47$

4080 0003 0002 REMANENTE DE BECAS -$ -$ -$ -$ 6,000,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 6,000,000.00$

CTA SCTA. SSCTA

CSR Página 1



DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS

GASTOS TOTALES 1,159,212.97$ 1,252,956.97$ 1,252,768.01$ 1,163,173.80$ 1,510,902.03$ 2,071,119.22$ 1,133,250.92$ 1,342,320.20$ 1,139,614.39$ 1,314,207.63$ 1,197,605.62$ 1,293,793.45$ 15,830,925.22$

5210 0003 0000 HONORARIOS 504,940.23$ 489,198.14$ 504,940.23$ 489,198.14$ 757,410.35$ 504,940.23$ 489,198.14$ 504,940.23$ 489,198.14$ 526,949.20$ 511,993.32$ 527,628.58$ 6,300,534.91$

5210 0003 0001 ADMINISTRACIÓN 16,935.42$ 16,935.42$ 16,935.42$ 16,935.42$ 25,403.14$ 16,935.42$ 16,935.42$ 16,935.42$ 16,935.42$ 16,984.18$ 18,478.78$ 17,663.55$ 214,012.98$

5210 0003 0002 INSTRUCTORES 488,004.81$ 472,262.72$ 488,004.81$ 472,262.72$ 732,007.22$ 488,004.81$ 472,262.72$ 488,004.81$ 472,262.72$ 509,965.03$ 493,514.54$ 509,965.03$ 6,086,521.93$

5210 0004 0000 SERVICIOS GENERALES 302,866.03$ 307,320.60$ 330,126.34$ 299,200.09$ 361,362.83$ 353,181.38$ 310,588.57$ 303,264.97$ 302,327.58$ 305,361.49$ 310,122.63$ 318,379.52$ 3,804,102.04$

5210 0004 0001 PAPELERÍA 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 6,000.00$

5210 0004 0003 MATERIAL DE CREDENCIALIZACIÓN -$ 7,000.00$ -$ -$ -$ 7,000.00$ -$ -$ -$ 7,000.00$ -$ -$ 21,000.00$

5210 0004 0005 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 144,000.00$

5210 0004 0007 LIMPIEZA 121,714.15$ 117,787.90$ 121,714.15$ 117,787.90$ 179,950.64$ 121,714.15$ 117,787.90$ 121,714.15$ 117,787.90$ 121,714.15$ 127,367.99$ 126,582.72$ 1,513,623.68$

5210 0004 0009 REPOSC. TOALLAS -$ -$ -$ -$ -$ 28,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 28,000.00$

5210 0004 0010 RECOLECC. BASURA 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 16,800.00$

5210 0004 0011 E. ELECTRICA S. RENDÓN #118 68,000.00$ 68,000.00$ 68,000.00$ 68,000.00$ 68,000.00$ 68,000.00$ 68,000.00$ 68,000.00$ 68,000.00$ 68,000.00$ 68,000.00$ 68,000.00$ 816,000.00$

5210 0004 0013 MATERIAL ELECTRICO 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 36,000.00$

5210 0004 0014 SERVICIO TELEFÓNICO 1,779.89$ 2,160.70$ 2,040.20$ 2,040.20$ 2,040.18$ 2,095.24$ 2,128.68$ 2,178.83$ 2,167.69$ 2,275.34$ 2,382.64$ 2,424.80$ 25,714.37$

5210 0004 0015 MATERIAL DE CÓMPUTO 1,672.00$ 1,672.00$ 1,672.00$ 1,672.00$ 1,672.00$ 1,672.00$ 1,672.00$ 1,672.00$ 1,672.00$ 1,672.00$ 1,672.00$ 1,672.00$ 20,064.00$

5210 0004 0016 ARTS. Y MAT. DEPORTIVO 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 24,000.00$

5210 0004 0017 PAGO DE TAXIS 800.00$ 800.00$ 800.00$ 800.00$ 800.00$ 800.00$ 800.00$ 800.00$ 800.00$ 800.00$ 800.00$ 800.00$ 9,600.00$

5210 0004 0018 COMBUSTIBLE 90,000.00$ 91,000.00$ 117,000.00$ 90,000.00$ 90,000.00$ 105,000.00$ 101,300.00$ 90,000.00$ 93,000.00$ 85,000.00$ 91,000.00$ 100,000.00$ 1,143,300.00$

5210 0004 0019 VIGILANCIA S. RENDÓN #118 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

CTA SCTA. SSCTA

CSR Página 2



CTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS

5210 0005 0000 PREVISIÓN SOCIAL 31,288.22$ 57,552.20$ 34,168.68$ 53,614.75$ 37,365.49$ 54,492.83$ 30,338.59$ 48,245.33$ 29,112.21$ 51,250.60$ 29,056.80$ 52,600.91$ 509,086.62$

5210 0005 0001 ATENCIÓN MEDICA 14,852.84$ 16,790.15$ 18,081.71$ 14,500.59$ 22,484.73$ 16,496.62$ 15,968.26$ 13,619.99$ 14,148.35$ 16,026.53$ 14,627.09$ 14,715.10$ 192,311.96$

5210 0005 0002 MEDICAMENTOS 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 32,400.00$

5210 0005 0003 AGUA PURIFICADA 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 42,000.00$

5210 0005 0004 CUOTAS IMSS 10,235.39$ 10,216.52$ 9,886.97$ 9,372.16$ 8,680.76$ 8,970.09$ 8,170.33$ 7,152.48$ 8,763.86$ 7,629.17$ 8,229.71$ 9,418.46$ 106,725.90$

5210 0005 0005 AFORE -$ 13,548.69$ -$ 12,935.42$ -$ 12,219.52$ -$ 11,014.03$ -$ 11,112.03$ -$ 11,984.47$ 72,814.15$

5210 0005 0006 APORT. INFONAVIT -$ 10,796.85$ -$ 10,606.59$ -$ 10,606.59$ -$ 10,258.84$ -$ 10,282.87$ -$ 10,282.87$ 62,834.62$

5210 0006 0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,384.76$ 43,404.08$ 4,756.84$ 29,198.35$ 4,157.01$ 873,117.36$ 3,925.02$ 138,026.74$ 2,960.49$ 144,158.80$ 3,960.55$ 75,047.72$ 1,326,097.69$

5210 0006 0001 PREDIAL S. RENDÓN #118 -$ -$ -$ -$ -$ 808,721.32$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 808,721.32$

5210 0006 0003 AGUA POTABLE S. RENDÓN #118 -$ 43,404.08$ -$ 26,014.23$ -$ 57,821.94$ -$ 134,956.53$ -$ 139,753.08$ -$ 71,679.69$ 473,629.53$

5210 0006 0005 2% SOBRE NÓMINA 3,384.76$ -$ 4,756.84$ 3,184.12$ 4,157.01$ 6,574.10$ 3,925.02$ 3,070.21$ 2,960.49$ 4,405.72$ 3,960.55$ 3,368.04$ 43,746.84$

5210 0007 0000 MANTTO Y CONSERVACIÓN 171,198.17$ 171,198.17$ 222,198.17$ 171,198.17$ 171,198.17$ 171,198.17$ 171,198.17$ 222,198.17$ 171,198.17$ 171,198.17$ 171,198.17$ 171,198.17$ 2,156,378.00$

5210 0007 0001 MOB. EQPO. DE OFICINA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0007 0002 MOB. EQPO. DEPORTIVO -$ -$ 40,000.00$ -$ -$ -$ -$ 40,000.00$ -$ -$ -$ -$ 80,000.00$

5210 0007 0003 INMUEBLE 115,000.00$ 115,000.00$ 115,000.00$ 115,000.00$ 115,000.00$ 115,000.00$ 115,000.00$ 115,000.00$ 115,000.00$ 115,000.00$ 115,000.00$ 115,000.00$ 1,380,000.00$

5210 0007 0005 ALBERCA 16,500.00$ 16,500.00$ 16,500.00$ 16,500.00$ 16,500.00$ 16,500.00$ 16,500.00$ 16,500.00$ 16,500.00$ 16,500.00$ 16,500.00$ 16,500.00$ 198,000.00$

5210 0007 0006 EQUIPO DE OPERACIÓN 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 120,000.00$

5210 0007 0007 EQUIPO DE SONIDO -$ -$ 11,000.00$ -$ -$ -$ -$ 11,000.00$ -$ -$ -$ -$ 22,000.00$

5210 0007 0008 ELEVADORES 10,698.17$ 10,698.17$ 10,698.17$ 10,698.17$ 10,698.17$ 10,698.17$ 10,698.17$ 10,698.17$ 10,698.17$ 10,698.17$ 10,698.17$ 10,698.17$ 128,378.00$

5210 0007 0009 MANTTO. EQPO ELÉCTRICO 19,000.00$ 19,000.00$ 19,000.00$ 19,000.00$ 19,000.00$ 19,000.00$ 19,000.00$ 19,000.00$ 19,000.00$ 19,000.00$ 19,000.00$ 19,000.00$ 228,000.00$

5210 0008 0000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0008 0001 ESTAT. ANUNC., FOLLETOS, BOL. -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0008 0002 SUSCRIPCIÓN REVISTAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0008 0003 MAT. ROLLOS Y REVELADO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0008 0004 RECONOCIMIENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

CSR Página 3




5210 0009 0000 GASTOS FINANCIEROS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0009 0001 SITUACIÓN BANCARIA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0009 0002 INTERESES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0009 0003 RECARGOS FISCALES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0010 0000 PRIMAS DE SEGUROS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0010 0001 PRIMAS SEGURO EDIFICIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0010 0002 PRIMAS SEGURO GTOS. MEDICOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0011 0001 EVENTOS SOCIALES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0012 0000 OTROS GASTOS 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 102,000.00$

5210 0012 0000 VARIOS 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 8,500.00$ 102,000.00$

5210 0012 0001 DEPRECIACIÓN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0001 0000 REMUNERACIONES 137,035.57$ 175,783.80$ 148,077.74$ 112,264.31$ 170,908.18$ 105,689.26$ 119,502.44$ 117,144.77$ 136,317.81$ 106,789.38$ 162,774.15$ 140,438.56$ 1,632,725.96$

5210 0001 0001 SUELDO RENTA PASAJES DESPENSA 93,720.13$ 77,289.28$ 94,632.41$ 75,164.50$ 95,991.24$ 74,584.66$ 74,997.19$ 68,225.86$ 81,953.77$ 70,348.49$ 77,398.79$ 98,203.60$ 982,509.92$

5210 0001 0002 COMPENSACIONES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 4,896.48$ 6,093.45$ 4,896.48$ -$ 10,982.82$ -$ 5,882.51$ 4,864.87$ 4,264.36$ -$ 15,452.22$ 4,895.92$ 62,229.11$

5210 0001 0004 TIEMPO EXTRA 775.71$ 2,423.00$ 3,924.28$ 6,132.11$ 14,930.30$ 6,269.38$ 8,872.15$ 7,560.06$ 13,614.59$ 9,424.74$ 8,886.49$ 4,298.02$ 87,110.84$

5210 0001 0005 GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA 4,723.83$ 4,183.66$ 4,183.66$ -$ 8,367.32$ -$ 4,183.66$ 4,183.66$ 4,183.66$ -$ 12,587.12$ 4,195.71$ 50,792.29$

5210 0001 0006 VACACIONES -$ -$ 5,934.20$ 7,490.92$ 5,934.20$ -$ -$ 5,934.16$ 7,676.89$ 7,813.26$ 7,813.26$ -$ 48,596.88$

5210 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 3,779.06$ 3,486.38$ 3,486.38$ -$ 6,972.75$ -$ 3,486.38$ 3,486.38$ 3,486.38$ -$ 10,629.10$ 3,951.90$ 42,764.69$

5210 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 4,408.91$ 3,904.75$ 3,904.75$ -$ 7,809.50$ -$ 3,904.75$ 3,904.75$ 3,904.75$ -$ 11,887.83$ 4,407.88$ 48,037.86$

5210 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 24,731.44$ 78,403.28$ 27,115.59$ 23,476.78$ 19,920.06$ 24,835.22$ 18,175.80$ 18,985.03$ 17,233.40$ 19,202.89$ 18,119.35$ 20,485.53$ 310,684.37$

194,629.78-$ 448,967.44-$ 444,580.51-$ 178,614.84-$ 718,918.68-$ 4,911,527.48$ 341,169.41-$ 568,635.45-$ 365,855.68-$ 352,775.92-$ 373,950.97-$ 523,195.49-$ 400,233.30$

RESULTADO ACUMULADO 194,629.78-$ 643,597.23-$ 1,088,177.74-$ 1,266,792.58-$ 1,985,711.26-$ 2,925,816.22$ 2,584,646.81$ 2,016,011.36$ 1,650,155.68$ 1,297,379.76$ 923,428.79$ 400,233.30$

RESULTADO DEL EJERCICIO

CSR Página 4


XLIV Convención

Nacional Ordinaria

Democrática de los

Telefonistas

ZUMPANGO

2019 – 2020

PRESUPUESTO 2019 -2020

DEPORTIVO ZUMPANGO


INGRESOS TOTALES 1,207,815.04$ 943,551.42$ 868,575.11$ 1,040,219.14$ 808,108.36$ 11,987,778.09$ 969,117.91$ 1,149,659.65$ 1,228,442.24$ 1,255,768.33$ 961,985.49$ 1,135,376.23$ 23,556,397.01$

4090 0000 0000 RECUPERACION ZUMPANGO 719,983.73$ 594,681.32$ 571,161.41$ 661,260.14$ 586,265.86$ 681,385.79$ 565,552.11$ 574,696.63$ 565,380.14$ 698,652.78$ 597,625.04$ 574,907.23$ 7,391,552.18$

4090 0002 0001 TELMEX 671,469.25$ 554,826.94$ 532,485.91$ 612,738.51$ 550,218.16$ 635,718.71$ 529,618.83$ 538,886.85$ 528,459.49$ 648,766.43$ 558,544.93$ 536,434.75$ 6,898,168.76$

4090 0002 0002 CTBR 14,260.48$ 10,531.38$ 9,333.00$ 12,071.93$ 9,513.20$ 11,515.58$ 8,812.28$ 9,090.78$ 9,014.65$ 13,821.85$ 9,772.41$ 9,198.28$ 126,935.82$

4090 0002 0003 TRABAJADORES STRM 3,221.50$ 2,414.50$ 2,737.50$ 3,730.50$ 3,074.00$ 3,499.00$ 2,990.00$ 3,040.50$ 3,276.00$ 4,152.10$ 3,429.20$ 3,429.20$ 38,994.00$

4090 0002 0004 CAJA DE AHORRO 3,082.00$ 3,025.50$ 3,198.00$ 3,140.00$ 2,855.00$ 3,026.00$ 2,399.00$ 2,399.00$ 2,514.00$ 2,975.00$ 3,094.00$ 3,094.00$ 34,801.50$

4090 0002 0005 TECMARKETING 26,864.00$ 22,796.50$ 22,094.00$ 28,317.00$ 19,595.50$ 26,111.50$ 19,964.50$ 19,411.00$ 20,399.00$ 26,144.40$ 20,422.00$ 20,756.00$ 272,875.40$

4090 0002 0006 LIMSA 1,086.50$ 1,086.50$ 1,313.00$ 1,262.20$ 1,010.00$ 1,515.00$ 1,767.50$ 1,868.50$ 1,717.00$ 2,793.00$ 2,362.50$ 1,995.00$ 19,776.70$

4090 0005 0000 OTROS INGRESOS 487,831.31$ 348,870.10$ 297,413.70$ 378,959.00$ 221,842.50$ 11,306,392.30$ 403,565.80$ 574,963.02$ 663,062.10$ 557,115.55$ 364,360.45$ 560,469.00$ 16,164,844.83$

4090 0005 0001 OTROS INGRESOS 487,831.31$ 348,870.10$ 297,413.70$ 378,959.00$ 221,842.50$ 306,392.30$ 403,565.80$ 574,963.02$ 663,062.10$ 557,115.55$ 364,360.45$ 560,469.00$ 5,164,844.83$

4090 0005 0002 APORTACION AL DEPORTE -$ -$ -$ -$ 11,000,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 11,000,000.00$

CTA SCTA. SSCTA

ZUMPANGO Página 1


DEPORTIVO ZUMPANGO


EGRESOS TOTALES 1,728,497.59$ 2,041,388.84$ 1,953,679.66$ 1,773,683.59$ 1,849,753.81$ 2,842,267.90$ 1,708,088.13$ 2,041,932.28$ 1,933,529.15$ 1,819,865.54$ 1,564,615.02$ 1,866,682.25$ 23,123,983.75$

5220 0001 0000 REMUNERACIONES 206,342.76$ 241,740.97$ 193,183.18$ 145,294.00$ 240,916.37$ 161,775.54$ 174,343.50$ 171,437.99$ 192,786.29$ 153,880.80$ 230,938.18$ 213,566.19$ 2,326,205.76$

5220 0001 0001 SUELDOS 127,473.57$ 105,559.47$ 128,127.39$ 102,557.06$ 135,410.97$ 102,479.66$ 103,984.86$ 104,174.71$ 128,027.31$ 110,131.51$ 108,001.04$ 134,502.78$ 1,390,430.32$

5220 0001 0002 COMPENSACIONES 1,192.57$ 954.06$ 1,192.57$ 954.06$ 1,431.08$ 954.06$ 954.06$ 954.06$ 1,192.57$ 956.80$ 956.80$ 1,196.00$ 12,888.67$

5220 0001 0003 PREMIO FDO. DE AHORRO 6,508.25$ 8,135.31$ 6,508.25$ -$ 14,643.56$ -$ 7,902.87$ 6,508.25$ 6,508.25$ -$ 23,040.30$ 6,788.11$ 86,543.14$

5220 0001 0004 TIEMPO EXTRA 5,871.46$ -$ 3,033.62$ 3,357.74$ 6,003.50$ -$ 1,742.60$ 2,582.03$ 451.58$ -$ 4,848.61$ -$ 27,891.15$

5220 0001 0005 GRAT. POR ASISTENCIA 5,560.72$ 5,560.72$ 5,560.72$ -$ 11,121.43$ -$ 5,585.02$ 5,585.02$ 5,585.02$ -$ 16,778.92$ 6,060.79$ 67,398.34$

5220 0001 0006 PRIMA VACACIONAL 11,868.40$ -$ 6,909.12$ 6,909.12$ 13,818.32$ 12,843.48$ -$ -$ -$ 6,189.15$ 6,189.15$ 13,395.49$ 78,122.22$

5220 0001 0007 AGUINALDO 4,448.57$ 4,633.93$ 4,633.93$ -$ 9,267.86$ -$ 4,654.18$ 4,654.18$ 4,654.18$ -$ 14,169.13$ 5,252.68$ 56,368.64$

5220 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 5,189.98$ 5,189.97$ 5,189.97$ -$ 10,379.95$ -$ 5,212.67$ 5,212.68$ 5,212.68$ -$ 15,846.98$ 5,857.72$ 63,292.59$

5220 0001 0009 CAPACITACION -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$


5220 0001 0011 GRATIFICACIONES ANUAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0002 0000 VIÁTICOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0002 0001 ADMINISTRACIÓN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0002 0002 OTROS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0003 0000 HONORARIOS 46,994.71$ 49,256.98$ 39,990.99$ 39,635.74$ 61,488.23$ 42,822.68$ 39,757.76$ 34,912.37$ 47,623.21$ 50,006.60$ 40,167.79$ 43,923.08$ 536,580.15$

5220 0003 0001 ADMINISTRACIÓN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0003 0002 INSTRUCTORES DEPORTIVO 46,994.71$ 49,256.98$ 39,990.99$ 39,635.74$ 61,488.23$ 42,822.68$ 39,757.76$ 34,912.37$ 47,623.21$ 50,006.60$ 40,167.79$ 43,923.08$ 536,580.15$

5220 0003 0003 MANTENIMIENTO GENERAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

CTA SCTA. SSCTA

ZUMPANGO Página 2


DEPORTIVO ZUMPANGO


5220 0004 0000 SERV. GENERALES 1,045,885.67$ 1,265,292.88$ 1,276,510.27$ 1,129,096.61$ 1,014,208.32$ 1,414,468.43$ 1,081,090.24$ 1,084,941.39$ 1,229,129.00$ 1,149,129.95$ 857,874.44$ 1,116,203.40$ 13,663,830.59$

5220 0004 0001 PAPELERÍA 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 3,600.00$

5220 0004 0002 ART. DE OFICINA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0004 0003 MATERIAL PARA CÓMPUTO 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 6,000.00$

5220 0004 0004 FOTOCOPIADO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0004 0005 CREDENCIALIZACIÓN -$ 2,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,500.00$ -$ -$ -$ -$ 5,000.00$

5220 0004 0006 ART. DE LIMPIEZA Y ASEO 11,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 11,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 11,000.00$ 87,000.00$

5220 0004 0007 SERV. DE LIMPIEZA 124,514.63$ 120,442.75$ 124,514.63$ 120,442.75$ 184,063.81$ 124,514.63$ 120,442.75$ 124,514.63$ 120,442.75$ 124,514.63$ 130,241.06$ 129,495.23$ 1,548,144.27$

5220 0004 0008 LAVANDERÍA 5,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 5,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 5,000.00$ 51,000.00$

5220 0004 0009 RECOLECCIÓN DE BASURA 1,800.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,800.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,800.00$ 16,200.00$

5220 0004 0010 ENERGÍA ELÉCTRICA 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 1,800,000.00$

5220 0004 0011 MATERIAL ELÉCTRICO 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 42,000.00$

5220 0004 0012 SERV. TELEFÓNICO 1,779.89$ 2,160.70$ 2,040.20$ 2,040.20$ 2,040.20$ 2,095.23$ 2,128.68$ 2,178.83$ 2,167.69$ 2,275.34$ 2,382.64$ 2,424.80$ 25,714.37$

5220 0004 0013 ART. Y MAT. DEPORTIVO 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 24,000.00$

5220 0004 0014 TAXIS 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 4,200.00$

5220 0004 0015 CORREOS O PAQUETERÍA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0004 0016 GASOLINAS LUBRICANTES 6,397.57$ 16,910.93$ 8,130.11$ 14,220.61$ -$ 16,272.75$ 8,866.76$ 8,150.78$ 6,808.68$ 10,015.53$ 6,171.71$ 15,030.98$ 116,976.41$

5220 0004 0017 GAS L.P. 479,668.41$ 748,448.78$ 750,770.66$ 621,338.38$ 453,274.60$ 900,531.14$ 558,597.37$ 572,767.45$ 704,690.07$ 641,269.77$ 327,302.39$ 583,633.91$ 7,342,292.92$

5220 0004 0018 VIGILANCIA 254,975.17$ 202,879.71$ 199,104.68$ 199,104.68$ 202,879.71$ 199,104.68$ 199,104.68$ 202,879.71$ 216,469.83$ 199,104.68$ 219,826.64$ 207,068.48$ 2,502,502.62$

5220 0004 0019 HERR. Y EQUIP. DE OPERACIÓN 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 36,000.00$

5220 0004 0020 MATERIAL CARPINTERÍA 1,100.00$ 1,100.00$ 1,100.00$ 1,100.00$ 1,100.00$ 1,100.00$ 1,100.00$ 1,100.00$ 1,100.00$ 1,100.00$ 1,100.00$ 1,100.00$ 13,200.00$

5220 0004 0021 ADQUISICIÓN DE BLANCOS -$ -$ 20,000.00$ -$ -$ -$ 20,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 40,000.00$

5220 0005 0000 PREVISIÓN SOCIAL 39,653.96$ 72,184.22$ 34,584.53$ 69,067.44$ 45,736.17$ 72,960.36$ 37,681.54$ 67,885.55$ 39,589.67$ 80,930.75$ 41,389.04$ 72,717.77$ 674,381.00$

5220 0005 0001 SERVICIO MÉDICO 23,070.58$ 22,080.01$ 19,227.62$ 19,227.62$ 29,619.38$ 23,419.93$ 21,110.90$ 20,573.56$ 22,111.76$ 28,263.75$ 24,012.50$ 20,287.21$ 273,004.84$

5220 0005 0002 MEDICINAS 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 30,000.00$

5220 0005 0003 AGUA PURIFICADA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0005 0004 CUOTAS O-PATRONALES (IMSS) 14,083.38$ 14,070.64$ 12,856.91$ 14,760.55$ 13,616.80$ 14,070.64$ 14,070.64$ 12,923.17$ 14,977.91$ 14,396.68$ 14,876.54$ 14,396.72$ 169,100.59$

5220 0005 0005 AFORE -$ 18,662.79$ -$ 17,958.51$ -$ 18,349.03$ -$ 17,747.44$ -$ 19,691.71$ -$ 19,776.03$ 112,185.52$

5220 0005 0006 APORTACIÓN INFONAVIT -$ 14,870.77$ -$ 14,620.75$ -$ 14,620.75$ -$ 14,141.37$ -$ 16,078.61$ -$ 15,757.81$ 90,090.06$

5220 0006 0000 IMP. Y DERECHOS 4,814.32$ 7,590.88$ 6,580.37$ 4,484.10$ 5,270.98$ 770,933.08$ 5,880.22$ 4,646.07$ 4,505.00$ 6,609.63$ 5,525.96$ 4,942.85$ 831,783.43$

5220 0006 0001 PREDIAL -$ -$ -$ -$ -$ 761,437.16$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 761,437.16$

5220 0006 0002 AGUA POTABLE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0006 0003 2% SOBRE NÓMINAS 4,814.32$ 7,590.88$ 6,580.37$ 4,484.10$ 5,270.98$ 9,495.92$ 5,880.22$ 4,646.07$ 4,505.00$ 6,609.63$ 5,525.96$ 4,942.85$ 70,346.27$

ZUMPANGO Página 3


DEPORTIVO ZUMPANGO


5220 0007 0000 MANTTO Y CONSERVACIÓN 180,000.00$ 174,000.00$ 197,000.00$ 184,000.00$ 172,000.00$ 174,000.00$ 172,000.00$ 199,000.00$ 190,000.00$ 174,000.00$ 172,000.00$ 192,000.00$ 2,180,000.00$

5220 0007 0001 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0007 0002 MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO -$ -$ -$ 10,000.00$ -$ -$ -$ -$ 10,000.00$ -$ 10,000.00$ 30,000.00$

5220 0007 0003 INMUEBLE 120,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$ 1,440,000.00$

5220 0007 0004 ALBERCA 50,000.00$ 42,000.00$ 42,000.00$ 42,000.00$ 42,000.00$ 42,000.00$ 42,000.00$ 42,000.00$ 50,000.00$ 42,000.00$ 42,000.00$ 50,000.00$ 528,000.00$

5220 0007 0005 EQUIPO DE OPERACIÓN 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 120,000.00$

5220 0007 0006 EQUIPO DE SONIDO Y PROY -$ -$ 25,000.00$ -$ -$ -$ 25,000.00$ -$ -$ -$ 50,000.00$

5220 0007 0007 EQUIPO DE TRANSPORTE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0007 0008 EQUIPO DE CÓMPUTO -$ 2,000.00$ -$ 2,000.00$ -$ 2,000.00$ -$ 2,000.00$ 2,000.00$ -$ 2,000.00$ 12,000.00$

5220 0008 0000 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0008 0001 ESTAT. ANUN. FOLLETOS -BOL. -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0008 0002 SUSCRIPCIÓN REVISTAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0008 0003 MAT. FOTOGRÁFICO REVELADO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0008 0004 RECONOCIMIENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$


5220 0009 0001 COM. BANCARIA TRAS.VALORES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0009 0002 INTERESES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0009 0003 RECARGOS FISCALES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$


5220 0010 0001 SEGUROS EDIFICIO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0010 0002 EQ. DE TRANSPORTE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0010 0003 SEGUROS VARIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0011 0000 GASTOS SOCIOCULTURALES -$ 31,200.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 31,200.00$

5220 0011 0001 EVENTOS SOCIALES -$ 31,200.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 31,200.00$

5220 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0011 0003 EVENTOS DEPORTIVOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0012 0000 DIVERSOS 204,806.17$ 200,122.92$ 205,830.32$ 202,105.71$ 310,133.73$ 205,307.82$ 197,334.87$ 479,108.91$ 229,895.97$ 205,307.82$ 216,719.61$ 223,328.96$ 2,880,002.81$

5220 0012 0001 DEPRECIACIÓN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0012 0002 ÁREAS VERDES 188,805.60$ 182,715.10$ 188,805.60$ 182,715.10$ 250,291.15$ 188,805.60$ 182,715.10$ 188,805.60$ 182,715.10$ 188,805.60$ 197,575.95$ 196,357.84$ 2,319,113.38$

5220 0012 0003 SISTEMA DE RIEGO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 273,593.54$ -$ -$ -$ -$ 273,593.54$

5220 0012 0004 MATERIAL P/PLOMERÍA 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

5220 0012 0005 OTROS GASTOS 11,000.57$ 12,407.82$ 12,024.71$ 14,390.60$ 54,842.58$ 11,502.21$ 9,619.77$ 11,709.77$ 42,180.87$ 11,502.21$ 14,143.67$ 21,971.11$ 227,295.89$

520,682.55-$ 1,097,837.42-$ 1,085,104.55-$ 733,464.45-$ 1,041,645.45-$ 9,145,510.19$ 738,970.22-$ 892,272.63-$ 705,086.91-$ 564,097.21-$ 602,629.53-$ 731,306.02-$ 432,413.26$

520,682.55-$ 1,618,519.97-$ 2,703,624.52-$ 3,437,088.97-$ 4,478,734.42-$ 4,666,775.77$ 3,927,805.56$ 3,035,532.93$ 2,330,446.02$ 1,766,348.81$ 1,163,719.29$ 432,413.26$ RESULTADO ACUMULADO DEL EJERC

RESULTADO DEL EJERCICIO

ZUMPANGO Página 4


XLIV Convención

Nacional Ordinaria

Democrática de los

Telefonistas

CADETEL

2019 – 2020

PRESUPUESTO 2019 - 2020

CADETEL


INGRESOS TOTALES 19,667.90$ 1,894.00$ 30,824.40$ 180,818.90$ 45,897.70$ 1,021,471.60$ 35,463.10$ 149,456.35$ 29,247.50$ 55,062.95$ 58,312.70$ 65,498.55$ 1,693,615.65$

4050 0000 0000 CADETEL 19,667.90$ 1,894.00$ 30,824.40$ 180,818.90$ 45,897.70$ 1,021,471.60$ 35,463.10$ 149,456.35$ 29,247.50$ 55,062.95$ 58,312.70$ 65,498.55$ 1,693,615.65$

4050 0001 0001 INGRESOS POR HOSPEDAJE 19,667.90$ 1,894.00$ 30,824.40$ 180,818.90$ 45,897.70$ 21,471.60$ 35,463.10$ 149,456.35$ 29,247.50$ 55,062.95$ 58,312.70$ 65,498.55$ 693,615.65$

4050 0001 0002 APORTACION AL DEPORTE -$ -$ 1,000,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,000,000.00$


GASTOS TOTALES 91,089.12$ 112,099.10$ 121,272.54$ 77,006.22$ 124,395.50$ 100,535.93$ 120,932.24$ 119,288.63$ 96,050.34$ 102,467.81$ 130,644.91$ 101,735.48$ 1,297,517.82$

5190 0003 0000 HONORARIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0003 0001 NOTARIALES Y ADMINISTRACION -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0003 0002 MANTENIMIENTO Y VARIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0003 0003 ASESORIAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0003 0004 CONTABLES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0004 0000 SERVICIOS GENERALES 33,242.00$ 28,566.00$ 29,578.00$ 24,878.00$ 30,218.00$ 38,578.00$ 23,378.00$ 26,678.00$ 34,428.00$ 30,678.00$ 33,742.00$ 24,142.00$ 358,106.00$

5190 0004 0001 PAPELERIA -$ -$ -$ -$ -$ 7,200.00$ -$ -$ 2,300.00$ -$ 1,500.00$ -$ 11,000.00$

5190 0004 0002 ARTICULOS DE ASEO 4,500.00$ -$ 2,900.00$ 4,200.00$ 3,540.00$ 1,200.00$ 3,200.00$ 2,000.00$ 3,950.00$ -$ 3,100.00$ -$ 28,590.00$

5190 0004 0003 ENERGÍA ELÉCTRICA 20,940.00$ 19,000.00$ 18,000.00$ 12,000.00$ 18,000.00$ 22,000.00$ 14,000.00$ 15,000.00$ 22,000.00$ 21,000.00$ 19,000.00$ 18,000.00$ 218,940.00$

5190 0004 0004 SERVICIO TELEFONICO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0004 0005 CORREO Y PAQUETERÍA 301.00$ 265.00$ 301.00$ 301.00$ 301.00$ 301.00$ 301.00$ 301.00$ 301.00$ 301.00$ 265.00$ 265.00$ 3,504.00$

5190 0004 0006 PASAJES 1,400.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,400.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 14,800.00$

5190 0004 0007 GAS 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 36,000.00$

5190 0004 0008 MATERIAL ELECTRICO 1,350.00$ -$ 2,500.00$ -$ 2,500.00$ -$ -$ 3,500.00$ -$ 3,500.00$ 1,600.00$ -$ 14,950.00$

5190 0004 0009 LAVANDERÍA -$ 3,350.00$ -$ 2,500.00$ -$ 1,800.00$ -$ -$ -$ -$ 2,400.00$ -$ 10,050.00$

5190 0004 0010 SERVICIO TELECABLE 1,751.00$ 1,751.00$ 1,677.00$ 1,677.00$ 1,677.00$ 1,677.00$ 1,677.00$ 1,677.00$ 1,677.00$ 1,677.00$ 1,677.00$ 1,677.00$ 20,272.00$

CTA SCTA. SSCTA

CTA SCTA. SSCTA

CADETEL Página 1


CADETEL


5190 0005 0000 PREVISION SOCIAL 1,825.21$ 4,324.26$ 1,435.69$ 4,278.30$ 1,885.69$ 4,278.30$ 1,475.21$ 4,537.28$ 1,570.32$ 4,587.13$ 1,311.53$ 4,587.13$ 36,096.03$

5190 0005 0001 CUOTAS IMSS 1,225.21$ 1,225.21$ 1,185.69$ 1,225.21$ 1,185.69$ 1,225.21$ 1,225.21$ 1,126.09$ 1,320.32$ 1,269.25$ 1,311.53$ 1,269.25$ 14,793.86$

5190 0005 0002 APORT. INFONAVIT -$ 1,263.44$ -$ 1,243.06$ -$ 1,243.06$ -$ 1,202.30$ -$ 1,360.48$ -$ 1,360.48$ 7,672.81$

5190 0005 0003 ATENCION MEDICA Y MEDICINAS 350.00$ -$ -$ -$ 450.00$ -$ -$ 450.00$ -$ -$ -$ -$ 1,250.00$

5190 0005 0004 AGUA PURIFICADA 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ -$ 250.00$ 2,750.00$

5190 0005 0005 CUOTAS RETIRO -$ 1,585.61$ -$ 1,560.03$ -$ 1,560.03$ -$ 1,508.89$ -$ 1,707.40$ -$ 1,707.40$ 9,629.36$

5190 0006 0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,225.11$ 6,000.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 16,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 6,000.00$ 10,000.00$ 98,225.11$

5190 0006 0001 2% SOBRE NÓMINA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0006 0002 PREDIAL -$ -$ -$ -$ 6,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 6,000.00$

5190 0006 0003 AGUA POTABLE 3,225.11$ 6,000.00$ 3,500.00$ 3,500.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 6,000.00$ 10,000.00$ 92,225.11$

5190 0007 0000 MANTTO. Y CONSERVACIÓN 7,656.00$ 25,440.00$ 42,594.00$ 6,264.00$ 21,894.00$ 9,396.00$ 44,264.00$ 36,158.00$ 11,484.00$ 16,264.00$ 44,894.00$ 22,000.00$ 288,308.00$

5190 0007 0001 INMUEBLE -$ -$ 37,000.00$ -$ -$ -$ 25,000.00$ -$ 10,000.00$ -$ -$ 72,000.00$

5190 0007 0002 MOB. Y EQUIPO DE HOSPEDAJE -$ -$ -$ -$ -$ 8,000.00$ -$ -$ -$ 40,000.00$ 22,000.00$ 70,000.00$

5190 0007 0003 EQUIPO DE RESTAURANTE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0007 0004 ALBERCA -$ 5,594.00$ -$ 5,894.00$ -$ 30,000.00$ 4,894.00$ -$ -$ 4,894.00$ -$ 51,276.00$

5190 0007 0005 EQUIPO DE OPERACIÓN 4,524.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4,524.00$

5190 0007 0006 EQUIPO DE SONIDO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0007 0007 MANTTO. EQUIPO ELECTRICO (AIRES) 3,132.00$ 25,440.00$ -$ 6,264.00$ 16,000.00$ 9,396.00$ 6,264.00$ 6,264.00$ 11,484.00$ 6,264.00$ -$ -$ 90,508.00$

5190 0008 0000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -$ -$ 4,524.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4,524.00$

5190 0008 0001 BOLETINES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0008 0002 FOLLETOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0008 0003 ANUNCIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0008 0004 ROLLOS Y REVELADOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

CADETEL Página 2


CADETELCTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS


5190 0009 0001 SITUACIONES BANCARIAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0009 0002 INTERESES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0009 0003 RECARGOS FISCALES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$


5190 0010 0001 PRIMAS SEGURO EDIFICIO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0010 0002 PRIMA DE SEGURO ACCIDENTES USUARIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0011 0000 GASTOS SOCIO CULTURALES -$ -$ -$ -$ 7,200.00$ 450.00$ -$ -$ -$ 4,500.00$ -$ -$ 12,150.00$

5190 0011 0001 EVENTOS SOCIALES -$ -$ -$ -$ 2,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,000.00$

5190 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES -$ -$ -$ -$ 5,200.00$ 450.00$ -$ -$ -$ 4,500.00$ -$ -$ 10,150.00$

5190 0010 0000 OTROS GASTOS 29,120.00$ 26,128.29$ 23,805.00$ 26,180.00$ 29,020.00$ 24,815.00$ 21,665.00$ 29,030.00$ 23,550.00$ 23,815.00$ 26,190.00$ 23,915.00$ 307,233.29$

5190 0010 0001 PAGOS POR RETIRO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0010 0002 VIGILANCIA 6,200.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 6,200.00$ 6,200.00$ 5,600.00$ 6,200.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 6,200.00$ 72,600.00$

5190 0010 0003 VARIOS 22,920.00$ 20,128.29$ 17,805.00$ 20,180.00$ 22,820.00$ 18,615.00$ 16,065.00$ 22,830.00$ 17,550.00$ 17,815.00$ 20,190.00$ 17,715.00$ 234,633.29$

5190 0001 0000 REMUNERACIONES 16,020.80$ 21,640.56$ 15,835.85$ 11,905.92$ 18,177.82$ 13,018.63$ 20,150.03$ 12,885.35$ 15,018.02$ 12,623.68$ 18,507.38$ 17,091.35$ 192,875.40$

5190 0001 0001 SUELDOS 10,663.67$ 8,720.14$ 10,663.57$ 8,530.85$ 10,852.86$ 8,530.85$ 8,530.85$ 8,530.78$ 10,663.45$ 9,129.79$ 8,978.68$ 11,223.44$ 115,018.94$

5190 0001 0002 COMPENSACIONES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 530.00$ 662.50$ 530.00$ -$ 1,192.51$ -$ 643.58$ 530.00$ 530.00$ -$ 1,876.31$ 552.81$ 7,047.72$

5190 0001 0004 TIEMPO EXTRA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0001 0005 GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA 452.83$ 452.83$ 452.83$ -$ 905.66$ -$ 452.83$ 452.83$ 452.83$ -$ 1,362.41$ 493.55$ 5,478.62$

5190 0001 0006 PRIMA VACACIONAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,148.76$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,148.76$

5190 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 362.26$ 377.36$ 377.36$ -$ 754.72$ -$ 377.36$ 377.36$ 377.36$ -$ 1,150.47$ 427.75$ 4,582.01$

5190 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 422.64$ 422.64$ 422.64$ -$ 845.27$ -$ 422.64$ 422.64$ 422.64$ -$ 1,286.70$ 477.11$ 5,144.88$

5190 0001 0009 CAPACITACION -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$



GASTOS DE VIAJE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0002 0001 ADMINISTRADOR -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

71,421.22-$ 110,205.10-$ 90,448.14-$ 103,812.68$ 78,497.80-$ 920,935.67$ 85,469.14-$ 30,167.72$ 66,802.84-$ 47,404.86-$ 72,332.21-$ 36,236.93-$ 396,097.83$

71,421.22-$ 181,626.33-$ 272,074.46-$ 168,261.78-$ 246,759.58-$ 674,176.08$ 588,706.94$ 618,874.66$ 552,071.82$ 504,666.96$ 432,334.76$ 396,097.83$ RESULTADO ACUMULADO DEL EJERCICIO

RESULTADO DE EJERCICIO

CTA SCTA. SSCTA

CADETEL Página 3


XLIV Convención

Nacional Ordinaria

Democrática de los

Telefonistas

EDIFICIOS

SINDICALES

0

0

163

89

22

0

0

43

17

147

152

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN, AVANCE DEL 55 %

SALINA CRUZ, OAX.DEMOLICIÓN Y

CONSTRUCCIÓN

SECCIONES CON TRABAJOS TERMINADOS. AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CAMBIO DE PISO LAMINADO

MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRO

NEUMÁTICO

SERAPIO RENDÓN 71

RÍO NEVA Y VILLALONGÍN

REMODELACIÓN

SECCIONES POR ASIGNAR PRESUPUESTO, AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

PÁTZCUARO, MICH.

LINARES, N.L.

RÍO NEVA Y VILLALONGÍN

VILLALONGÍN

JALAPA, VER.

SECCIONES CON COMPRA DE TERRENO, AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COMPRADO EN AGOSTO DEL 2019

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL, AVANCE DEL 80 %

CAMBIO DE ELEVADORES, AVANCE

DEL 90 %

REMODELACIÓN

IZUCAR DE MATAMOROS, PUE.

LA PAZ, B.C.S.

MORELIA, MICH.

SECCIONES EN CONSTRUCCIÓN, AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ARREGLO DE LOZA

JLAA

134

59

164

165

120

157

81

63

20

65

106

34

72

183

92

21

36

173

32

ACTOPAN, HGO.

GUAYMAS, SON.

CANANEA, SON.

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

COZUMEL, Q.ROO

SANTA ROSALÍA, B.C.S.

ACAPULCO, GRO.



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

TULA, HGO.

MONTEMORELOS, N.L.

CUAUTLA, MOR.

IRAPUATO, GTO.

CD. GUZMÁN, JAL.

NAVOJOA, SON.

SECCIONES CON SOLICITUD DE MANTENIMIENTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CADEREYTA, N.L.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CHALCO, EDOMEX.

SALAMANCA, GTO.

CD. SAHAGÚN, HGO.

LOS MOCHIS, SIN.

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.

SECCIONES PROXIMAS A INICIAR TRABAJOS, AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

JLAA

41

90

110

123

191

TEHUACÁN, PUE.

SECCIONES ATENDIDAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SISMOS DEL 07 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2017

CUAUTITLÁN DE ROMERO RUBIO, EDOMEX.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS.

SECCIONES CON PROPUESTA DE TERRENO PARA COMPRA

LÓPEZ MATEOS, EDOMEX.

LERMA, EDOMEX.

SECCIÓN POR ATENDER, CON GRIETAS LEVES EN MURO POSTERIOR DEL AUDITORIO, CAUSADOS POR SISMOS DEL 07 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2017, AL 13 DE

SEPTIEMBRE DEL 2019

JLAA

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