DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES,

ADQUISICIONES Y SERVICIOSDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 28 FRACCIÓN I, 31 FRACCIÓN II, 32, 33, 36 y 73 DE LAS POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, SE EMITE LA SIGUIENTE:

CONVOCATORIA

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA No. 41100100-LP20-15

“SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE DE DIVERSOS

MÓDULOS DE SAP Y NÓMINA”ACTO FECHA Y HORA

PUBLICACIÓN EN COMPRANET 6 DE NOVIEMBRE DE 2015PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACIÓN 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA

(OPTATIVA PARA LOS LICITANTES)EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS

09:00 HRS.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 09:00 HRS.

FALLO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 13:00 HRS.

VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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Í n d i c e APARTADO DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN Apartado I DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

a) Datos de la Convocanteb) Licitación Pública c) Número de Identificación de la Licitación Pública d) Período de la Contratacióne) Idioma en el que se presentarán las proposiciones

f) Disponibilidad Presupuestal

g) Procedimiento de contrataciónApartado II OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN (ANEXO TÉCNICO)

a) Descripción de los Serviciosb) Agrupación de partidasc) Precio máximo de referenciad) Normas Oficialese) Pruebasf) Cantidades previamente determinadas o si el contrato será abiertog) Modalidad de contrataciónh) Adjudicacióni) Modelo de contrato

Apartado III FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE ESTE PROCEDIMIENTO

a) Reducción de Plazos

b) Calendario de eventos Lugar donde se realizarán los eventos

c) Vigencia de las proposicionesd) Propuestas conjuntase) Proposiciones para esta Licitaciónf) Forma de presentar la propuestag) Acreditación Legalh) Partes de las proposiciones que se rubricarán en el acto de presentación y aperturai) Indicaciones respecto al Fallo y la firma del Contrato

Apartado IV REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR

Apartado V CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Apartado VI DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA.

a) Manifestación de interés en participar en la Licitación y acreditación legal del licitante

b)Original o copia certificada de las escrituras públicas (Acta Constitutiva y Poder General del Representante Legal). No será necesario para el caso de propuestas presentadas por CompraNet

c) Escrito de no colusión

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d)Escrito en el que el Licitante manifieste no encontrarse en los supuestos establecidos en los Artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de las Políticas.

e) La declaración de Integridad f) Aceptación de la convocatoria de la licitación

g)Escrito sobre que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios

h) Currículum Vitaei) Propuesta Técnica j) Propuesta Económica

Apartado VII INCONFORMIDADES

Apartado VIII FORMATOS QUE FACILITEN Y AGILICEN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES1: Propuesta Económica2: Escrito de no colusión3: Recepción de Documentos4: Manifestación sobre los Artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de las Políticas5: Manifestación de interés en participar en la Licitación y acreditación legal del licitante6: Carta de declaración de integridad7: Carta de aceptación de la convocatoria de la licitación8: Escrito sobre que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios

Apartado IX INFORMACIÓN ADICIONALFormato número 9: Texto para la fianza que se otorgue para garantizar el debido cumplimiento del contrato.Nota informativa 1: Requisitos que deben reunir las facturasNota informativa 2: OCDE

CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NÚMERO 41100100-LP20-15

Apartado I. DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN a) La Comisión Federal de Competencia Económica, a la que en lo sucesivo se le

denominará “La Convocante”, en cumplimiento a las disposiciones que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo que establece el Capítulo Segundo “De la Licitación pública” de las Políticas Generales en Materia de Recursos Materiales para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Federal de Competencia Económica, en adelante “Las Políticas”; y demás normatividad vigente aplicables en la materia, a través de la Dirección General de

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Administración, ubicada en Av. Santa Fe No. 505, Col. Cruz Manca, C. P. 05349, en México, D. F., con teléfono 2789-6646 y correo electrónico: licitaciones@cofece.mx y fnieto@cofece.mx. realiza la presente Convocatoria a Licitación Pública Mixta.

b) Licitación Pública Mixta, en la cual no se aceptarán propuestas por medio de servicio postal ni de mensajería.

Con fundamento en el artículo 31 fracción II de “Las Políticas”, a elección del licitante, podrá presentar su proposición y documentación adicional, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2000, para lo cual deberán certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública.

c) El número de identificación de la Convocatoria es No. 41100100-LP20-15, “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE DE DIVERSOS MÓDULOS DE SAP Y NÓMINA”.

d) El período de contratación es del 1 de diciembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016.

e) El español será el idioma en el que se presentarán las proposiciones.

f) La convocante cuenta con la reserva de suficiencia presupuestal autorizada por la Dirección General Adjunta de Presupuesto y Finanzas No.000249 de fecha 16 de octubre de 2015.y con la autorización de la Plurianualidad número 2015-41-100-07 del 20 de octubre de 2015.

Apartado II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN (ANEXO TÉCNICO)

a) Es objeto de esta licitación la “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE DE DIVERSOS MÓDULOS DE SAP Y NÓMINA”, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO 1 TÉCNICO.

b) Los bienes y/o servicios están agrupados en una sola partida.

c) No existe un precio máximo de referencia.

d) Normas oficiales.- no existen normas oficiales.

e) No se realizarán pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones.

f) La Adjudicación se efectuará a través de un contrato cerrado.

g) El presente procedimiento de contratación se regirá con fundamento en “Las Políticas” y demás normatividad aplicable.

h) La adjudicación se efectuará a un solo licitante por ser partida única.

i) El modelo de contrato se presenta como ANEXO 2.

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Apartado III. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE ESTE PROCEDIMIENTO

Esta contratación se efectuará de conformidad con lo previsto en el Capítulo Segundo “De la Licitación Pública” de “Las Políticas”.

a) Reducción de Plazos.

El presente procedimiento de contratación no se realiza con reducción de plazos.

b) Calendario de Actos.

Acto Fecha Hora

a) Junta de aclaraciones El día 19 de noviembre de 2015. 09:00

b) Acto de presentación y apertura de proposiciones El día 25 de noviembre de 2015. 09:00

c) Fallo El día 27 de noviembre de 2015. 13:00

d) Firma del contratoEl día 1 de diciembre de 2015.Debiendo el licitante entregar la documentación legal al día hábil siguiente del fallo

10:30

Todos se llevarán a cabo en la Sala de Juntas ubicada en el piso 24 del edificio identificado con el número 505, de la Avenida Santa Fe, Colonia Cruz Manca, Código Postal 05349, Delegación Cuajimalpa, México, D.F., en las fechas antes señaladas.

Esta Licitación será en tres actos públicos de acuerdo a lo siguiente:

Apartado III. 1. Junta de Aclaraciones

El primero de los actos públicos será la Junta de Aclaraciones que se llevará a cabo el 19 de noviembre de 2015 a las 09:00 horas, la cual se desarrollará en los tiempos y conforme lo establecen los artículos 39 y 40 de “Las Políticas”, tratándose de una licitación pública mixta, se aceptarán preguntas por correo electrónico (licitaciones@cofece.mx y fnieto@cofece.mx), mensajería, entrega personal y a través de Compranet.

Con objeto de evitar errores en la interpretación del contenido de la presente convocatoria y sus anexos, La Convocante celebrará al menos una junta de aclaración a las mismas, en la sala de Licitaciones de La Convocante ubicada en Av. Santa Fe No. 505, Piso 24, Col. Cruz Manca, C. P. 05349, en México, D. F., siendo optativa la asistencia a este acto, considerándose que los participantes que no se presenten aceptan todos los acuerdos tomados en dicho acto, sin perjuicio para La convocante. En caso de determinarse que habrá recesos, una o más juntas de aclaraciones, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración.

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Únicamente podrán formular preguntas, las personas que hayan presentado un escrito (Formato número 5), en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso del representante. (Fracción VI inciso a) del artículo 43 de “Las Políticas”); este escrito deberá contener los datos señalados en dicho artículo, “escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

I. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en éstas, y

II. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.”

Conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 28 de “Las Políticas”, a los actos de carácter público de las licitaciones podrá asistir cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

La Convocante dará respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y hará las aclaraciones que considere necesarias, se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los licitantes y servidores públicos presentes, así mismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de esta. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; asimismo, podrán ser consultadas en Compranet, en la dirección electrónica http://www.compranet.gob.mx, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

En caso de que existan preguntas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales Compranet, los licitantes deberán enviarlas por lo menos veinticuatro horas antes de la hora y fecha de celebración del acto; una vez iniciado el acto La Convocante corroborará si existen o no preguntas enviadas a través de estos medios, procediendo a dar respuesta.

Los licitantes que hubieren presentado sus preguntas por medios remotos de comunicación electrónica, aceptarán que se tendrán por notificados personalmente de las actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales Compranet en la dirección electrónica http://www.compranet.gob.mx, a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se celebre el acto, sin menoscabo de que puedan acudir a la Dirección de Adquisiciones y Contratos de La Convocante a recoger la misma.

Cualquier modificación que se derive del resultado de la o las juntas de aclaraciones, serán consideradas como parte integrante de la propia convocatoria de la licitación. (Artículo 37, último párrafo de “Las Políticas”).

A fin de dar respuesta a las dudas y preguntas que existan sobre la presente convocatoria y sus anexos, las preguntas deberán ser presentadas junto con el escrito (Formato número 5), quedando a elección del licitante cualquiera de las siguientes opciones:

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a) Mediante escrito original en papel, preferentemente membretado, por lo menos veinticuatro horas antes de la hora y fecha de celebración del acto, en la Subdirección de Adquisiciones que se encuentra ubicada en Av. Santa Fe No. 505, Piso 24, Col. Cruz Manca, C. P. 05349, en México, D. F., de preferencia entregando en medio magnético dicho escrito, esto último sin ser obligatorio, resulta conveniente debido a que agilizaría el desarrollo del acto, o

b) A través de correo electrónico, por lo menos veinticuatro horas antes de la hora y fecha de celebración del acto a la siguiente dirección, licitaciones@cofece.mx o fnieto@cofece.mx, confirmando siempre la recepción de los mismos al 2789-6646.

Con el objeto de mantener orden y respeto a los licitantes, queda prohibido introducir alimentos, el uso de teléfonos celulares, radio-comunicadores y radio localizadores audibles en el interior de la sede del evento, una vez iniciado el acto.

Apartado III. 2. Presentación y apertura de proposiciones

En el segundo acto, denominado de presentación y apertura de proposiciones que se llevará a cabo el 25 de noviembre de 2015 a las 09:00 horas, se actuará conforme a lo establecido en los artículos 41, 42, 43 y 45 de “Las Políticas”, se recibirá de cada uno de los licitantes el sobre cerrado que contiene sus proposiciones; se revisará cuantitativamente la documentación legal, administrativa, propuestas técnica y económica, sin que ello implique la evaluación de su contenido y se dará lectura al importe total de cada una de las propuestas.

Procedimiento por medios remotos de comunicación electrónica:

La propuesta técnica y económica, que a elección del licitante sean enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, deberán elaborarse conforme a lo señalado en el numeral VI de esta convocatoria, en formatos word (versión 8), excel (versión 8) pdf (versión 4), html o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo jpg o gif, según se requiera.

Preferentemente, deberán identificarse, cada una de las páginas que integran las propuestas, con los datos siguientes: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública.

El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la Secretaría de la Función Pública les proporcione una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica.

Para el envío de la propuesta técnica y económica por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático que la Secretaría de la Función Pública le proporcione.

Los licitantes que opten por el envío de su propuesta a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán concluir el envío de esta y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la Secretaría de la Función Pública a través de Compranet, a más

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tardar, una hora antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, señalado en este numeral.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la Convocante, no sea posible abrir el sobre que contenga la propuesta y/o documentos que la acompañen enviados por medios remotos de comunicación electrónica, previa participación y en opinión del responsable informático de la Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de La convocante, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

La Convocante verificará en el acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación, previamente a la apertura de las propuestas enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, que las mismas incluyendo cada uno de los documentos solicitados, no contengan algún virus informático según la revisión que se haga de ellos con los sistemas antivirus disponibles en la misma.

La Secretaría de la Función Pública en el marco de sus atribuciones, podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a la propuesta que obre en su poder.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

A la hora señalada para este acto, se procederá a cerrar el recinto.

Se declarará iniciado el acto por el servidor público de La Convocante facultado para presidir.

Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones no se permitirá la entrada a ningún participante, ni que introduzcan documento alguno.

Para un mejor desarrollo del acto, y siempre y cuando La Convocante ya hubiera recibido el sobre que contenga la propuesta técnica y económica, preferentemente deberá evitarse abandonar la sala por parte de los licitantes, salvo causas de extrema urgencia.

De conformidad con el artículo 43 fracción VI inciso a) de “Las Políticas”, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones los licitantes deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; el escrito deberá contener lo manifestado en el Formato número 5.

Los licitantes entregarán las propuestas técnica y económica en sobre previamente cerrado al inicio del acto, que contendrá la propuesta técnica y económica.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que La Convocante designe, rubricarán la propuesta técnica y la económica, las que para estos efectos constarán documentalmente, y

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.

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En el acta que se levante, se identificarán las propuestas que se hayan presentado por medios remotos de comunicación electrónica.

Los licitantes que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, aceptarán que se tendrán por notificados personalmente de las actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales Compranet en la dirección electrónica http://www.compranet.gob.mx, a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se celebre el acto, sin menoscabo de que puedan acudir a La Convocante a recoger la misma.

Con el objeto de mantener orden y respeto a los licitantes, queda prohibido el uso de teléfonos celulares, radio-comunicadores y radio localizadores audibles en el interior de la sede del evento, una vez iniciado el acto.

En caso de que los licitantes que a su elección hubieran decidido participar por medios remotos de comunicación electrónica, decidieran presentar sus propuestas físicamente ya sea a través de un representante al acto de presentación y apertura de proposiciones, se entenderá que es su voluntad participar sin hacer uso de los medios remotos de comunicación electrónica, por lo cual deberán sujetarse a todo lo establecido en la normatividad aplicable y a lo establecido en esta convocatoria y sus anexos para la manera tradicional.

En el periodo que transcurra entre la presentación y apertura de las proposiciones y el fallo, La Convocante realizará el análisis detallado, de conformidad con el anexo técnico y las propuestas técnicas y económicas ofertadas.

Apartado III. 3. Fallo

En el tercer acto público, se dará a conocer el fallo, que se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2015 a las 13:00 horas de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 54, 55 y 56 de “Las Políticas”.

Vigencia de las proposiciones

Una vez recibidas las proposiciones de los licitantes en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de esta Licitación hasta su conclusión.

Las proposiciones desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción

El licitante o su representante contarán con un plazo de 30 días hábiles para solicitar por escrito la devolución de sus proposiciones y La Subdirección de Adquisiciones (SA) las devolverá siempre y cuando en la solicitud se indique la persona a la cual se le podrá entregar la documentación y previa identificación se procederá a la entrega de los documentos a través de un escrito, mismo que se integrará en el expediente.

Propuestas conjuntas

No se aceptarán propuestas conjuntas.

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Proposiciones para esta Licitación

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición para esta licitación pública.

Forma de presentar la propuesta Las propuestas técnicas y económicas, deberán ser firmadas autógrafamente por la persona que tenga facultades para ello en la última hoja del documento que las contenga. Asimismo, ambas propuestas podrán estar foliadas en todas y cada una de las hojas que las integren, enumerándose de manera individual cada una de ellas, conforme a lo dispuesto en el Artículo 45 de “Las Políticas”.

Para esta Licitación, no aplica la revisión preliminar de la documentación distinta a las propuestas técnica y económica.

Acreditación Legal

Los licitantes acreditarán su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o su representada. Para este caso podrá utilizarse el formato número 5

Partes de las proposiciones que se rubricarán en el acto de presentación y apertura

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el servidor público que presida el evento pondrá a consideración de los licitantes para que elijan a uno que se encargará de rubricar la primera y última hoja de las propuestas técnica y económica de todos los participantes a excepción de la suya, la cual será rubricada por otra persona. Asimismo dicho servidor público designará al responsable por parte de La Convocante que llevará a cabo este procedimiento.

Indicaciones respecto al Fallo y la firma del Contrato

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en el tiempo establecido en la notificación del fallo en las oficinas de la Dirección General de Administración, ubicada en Av. Santa Fe No. 505, Piso 24, Col. Cruz Manca, C. P. 05349, en México, D. F., teléfono 2789-6646, en la fecha y hora señaladas en el fallo.

El licitante ganador deberá presentar al día hábil siguiente al fallo de la Licitación, los siguientes documentos:

-Original para su cotejo y copia simple del Acta Constitutiva.

-Original para su cotejo y copia simple de Poder Notarial.

-Original para su cotejo y copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal.

-Original para su cotejo y copia simple de identificación oficial vigente (pasaporte, credencial para votar, licencia para conducir o cédula profesional) del representante legal que suscribirá el contrato.

-Copia simple de estado de cuenta bancario, del mes inmediato anterior u original de carta de certificación de datos de cuenta bancaria.

Asimismo y con fundamento en el Artículo 5 de “Las Políticas” el (los) licitante(s) ganador(es) deberá(n) presentarse a firmar el contrato en la fecha que se establezca en el acto de notificación

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del fallo, en la Dirección General de Administración, ubicada en Av. Santa Fe No. 505, Piso 24, Col. Cruz Manca, C. P. 05349, en México, D. F., para ello deberá entregar la información mencionada anteriormente en el plazo estipulado de lo contrario se reportará a la Contraloría Interna de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Garantía de cumplimiento

El licitante ganador, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, y para responder de los defectos, vicios ocultos y calidad de los servicios prestados; así como de cualquier otra responsabilidad, deberá presentar la garantía de cumplimiento de conformidad con el artículo 76 de “Las Políticas”, por un importe equivalente a un 10% (Diez por ciento) del monto total del contrato adjudicado antes de I.V.A., a favor de la Comisión Federal de Competencia Económica; a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los servicios se realice dentro del citado plazo, de no cumplir con dicha entrega, La Convocante podrá determinar la rescisión del contrato y remitir el asunto a la Contraloría Interna en la Comisión Federal de Competencia Económica.

Preferentemente el licitante ganador deberá entregar póliza de fianza otorgada en estricto apego al Formato número 9 de esta convocatoria.

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad del licitante, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el contrato, y de ninguna manera impedirá que La Convocante reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del contrato o modificación al plazo, el licitante se obliga a entregar a La Convocante al momento de la formalización respectiva los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

El licitante adjudicado acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial.

Manifiesta expresamente el licitante ganador que resulte adjudicado, su conformidad para que la garantía que garantice el cumplimiento del contrato adjudicado, permanezca vigente durante toda la substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

La Convocante a través de la Dirección General de Administración, sita en Av. Santa Fe No. 505, Piso 24, Col. Cruz Manca, C. P. 05349, en México, D. F., previa verificación por escrito con el área requirente, dará al licitante su autorización por escrito para que proceda a recuperar y en su caso liberar la póliza de la fianza o garantía correspondiente, de conformidad con lo señalado en el texto de la misma; siempre y cuando éste acredite haber cumplido con la condición pactada en dicho contrato y a entera satisfacción de la Convocante.

Anticipo.

En la presente Licitación no se otorgarán anticipos.

Apartado IV. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR.

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Entregar la documentación o información a que se refiere el Apartado VI de esta Licitación en el lugar y hora señalados en el calendario de actos del Apartado III.

Cumplir con todos los requerimientos señalados en los presentes requisitos.

No podrán participar aquellos licitantes que incurran en alguno de los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de “Las Políticas”.

No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría Interna de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Los requisitos solicitados se utilizarán para: comprobar la legalidad de su documentación, que la descripción de los bienes y/o servicios ofertados sean acordes a lo solicitado en el Anexo Técnico, así como que los licitantes no estén impedidos para participar en esta Licitación.

Los requisitos que se consideran indispensables son los que se mencionan en el numeral VI. 1 Documentos de la propuesta técnica y económica.

Apartado IV.1 DESCALIFICACIÓN DEL LICITANTE .

Se descalificará(n) al (los) licitante(s) en cualquiera de las etapas de la licitación que incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones:

A) Si no cumple(n) con todos los requisitos establecidos en la convocatoria y los anexos de esta licitación o los derivados de las juntas de aclaraciones que afecten la solvencia de la propuesta, tales como no presentar el original de documentos solicitados para cotejo; en caso de presentar traducción simple, si ésta no es completa o si alguna documentación que se solicite firmada, carezca de la misma.

B) Si los alcances establecidos en su propuesta no cumplen con la totalidad de las características establecidas en el Anexo 1 técnico de esta convocatoria.

C) Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios de los bienes y/o servicios objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

D) Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

E) Si se comprueba que el licitante carece de la capacidad solvente para prestar adecuadamente el servicio.

F) Cuando los documentos presentados no estén debidamente firmados por la persona facultada para ello o se presenten incongruencias en los mismos respecto a la firma.

G) Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la materia.

H) Cuando el licitante no se ajuste a las condiciones de presentación, plazo y lugar de entrega de los bienes y/o servicios.

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I) Cuando exista discrepancia entre lo ofertado o entre la propuesta técnica y económica en lo referente a la descripción de los bienes y/o servicios.

J) Cuando la información resulte falsa total o parcialmente, o se detecten irregularidades en la documentación presentada.

K) Cuando presente documentos alterados o documentos falsos.

L) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 93 de “Las Políticas” y artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

M) Cuando no cotice por partida y/o servicio completo.

N) Cuando las propuestas económicas presenten precios escalonados o condicionados.

O) Cuando se solicite la leyenda “bajo protesta de decir verdad” y esta sea omitida en el documento correspondiente.

P) Cualquier otra violación a “Las Políticas” y demás disposiciones reglamentarias aplicables y las especificadas en el cuerpo de esta convocatoria y sus anexos.

Q) En caso de que se determine que el precio de su proposición no es aceptable o no es conveniente de conformidad con lo establecido en el artículo 1 fracciones XIX y XX de “Las Políticas” o se determine que la propuesta económica rebasa el techo presupuestal asignado y no existan recursos presupuestales para cubrir el faltante.

Para el caso de los licitantes que a su elección participen por medios remotos de comunicación electrónica, además de las causas anteriores:

Si no envían los archivos correspondientes en los formatos, programas y/o versiones especificados y autorizados en esta convocatoria o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo, cuando así lo determine el responsable informático de la Dirección de General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Convocante.

Sí al abrir los archivos de los licitantes que participen a través de medios electrónicos uno o más de los mismos, contienen virus informático según la revisión que se haga de ellos con los sistemas antivirus disponibles en la Convocante.

R) Por causas establecidas en las normas aplicables, o por razones especificadas en esta convocatoria aun cuando no estén especificadas en este numeral y/o sus anexos.

Las propuestas que por cualquier motivo omitan algún requisito solicitado en esta convocatoria serán desechadas, en el análisis de las propuestas técnicas y económicas, previo al acto de fallo.

Suspensión de la licitación

Se podrá suspender la licitación cuando la Contraloría Interna de la Comisión Federal de Competencia Económica así lo determine con motivo de su intervención y de acuerdo a sus facultades. La suspensión deberá de estar debidamente fundada y motivada.

Una vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se reanudará la misma, previo aviso a los licitantes.

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Apartado V. CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la CONVOCANTE, que tengan como propósito facilitar la presentación de las PROPOSICIONES y agilizar la conducción de los actos de la Licitación, la inobservancia por parte de los LICITANTES respecto a dichas condiciones, no será motivo para desechar sus PROPOSICIONES.

Admitidas las PROPOSICIONES no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

Una vez hecha la evaluación de las PROPOSICIONES, el PEDIDO/CONTRATO se adjudicará al (los) LICITANTE(S) que reúna(n) las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE.

En caso de existir igualdad de condiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos de lo dispuesto por el Artículo 49 de “Las Políticas”.

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

Si el LICITANTE no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se desechará.

Apartado V.1 .- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES .

Una vez concluido el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el área Convocante llevará a cabo la evaluación cuantitativa y pondrá las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES a disposición del ÁREA REQUIRENTE, para que ésta y/o el ÁREA TÉCNICA lleven a cabo la revisión cualitativa de las mismas, conforme a lo solicitado en la CONVOCATORIA y elaboren el documento de evaluación técnico y económico, el cual deberá especificar las partidas y/o agrupación de partidas y las causas sobre el desechamiento de aquellas partidas o agrupación de partidas que no aprobaron la evaluación, considerando que la documentación correspondiente a las condiciones legales, será evaluada por el área que designe la CONVOCANTE.

El resultado de todo lo anterior, servirá como base a La Convocante para la emisión del Fallo a que se refiere el artículo 54 de “Las Políticas”.

El criterio de evaluación será el binario de conformidad con lo siguiente:

En la aplicación del criterio de evaluación binario a que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de “Las Políticas” la adjudicación se hará al LICITANTE que haya ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente.

En todos los casos se verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; en la utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por el Área Contratante; Área Requirente o Área Técnica y oferte el precio más bajo, se evaluarán al menos las dos

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proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

De conformidad con el artículo 53, de “Las Políticas”, los precios ofertados que se encuentren por arriba del precio aceptable, serán desechados por la CONVOCANTE.

El cálculo de los precios no aceptables y los precios convenientes, sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:

A.- El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo únicamente cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del contrato o pedido, porque resulta superior al porcentaje a que hace referencia la fracción XXI del artículo 1 de “Las Políticas”.

Para calcular cuándo un precio no es aceptable, durante la evaluación económica se aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:

I. Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:

a) Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor;

b) En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana, y

c) Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana;

II. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública, se deberá contar con al menos dos proposiciones aceptadas técnicamente y el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:

a) Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente;

b) El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y

c) El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.

A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XXI del artículo 1 de “Las Políticas”. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.

B.- El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XX del artículo 1 de “Las Políticas”.

Para calcular cuándo un precio es conveniente, durante la evaluación económica se aplicará la siguiente operación:

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a) Los precios preponderantes de las proposiciones aceptadas en una licitación pública, son aquéllos que se ubican dentro del rango que permita advertir que existe consistencia entre ellos, en virtud de que la diferencia entre los mismos es relativamente pequeña;

b) De los precios preponderantes determinados, se obtendrá el promedio de los mismos. En el caso de advertirse la existencia de dos o más grupos de precios preponderantes, se deberá tomar el promedio de los dos que contengan los precios más bajos;

c) Al promedio señalado en la fracción anterior se le restará el porcentaje fijado en la fracción XX del artículo 1 de “Las Políticas”.

d) Los precios cuyo monto sea igual o superior al obtenido de la operación realizada conforme a este apartado serán considerados precios convenientes.

La Convocante que, en términos de lo dispuesto anteriormente, deseche los precios por considerar que no son convenientes o determine que son no aceptables, no podrá adjudicar el contrato o pedido a los licitantes cuyas proposiciones contengan dichos precios, debiendo incorporar al fallo lo señalado en la fracción III del artículo 54 de “Las Políticas”.

Apartado VI. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA.

VI.1 Documentos de la propuesta técnica (en original), cuya presentación es de carácter obligatorio, por lo que la falta de alguno de ellos será motivo de descalificación

a) Para acreditar la existencia legal y la personalidad jurídica e intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará con que los licitantes presenten un escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Deberá presentar copia simple de identificación oficial con fotografía de la persona que firme las propuestas. Se evaluará verificando que el documento se encuentre firmado bajo protesta de decir verdad y respetando el contenido del formato número 5.

b) Original o copia certificada de las escrituras públicas señaladas en el inciso anterior, para cotejar la información que en los formatos solicitados se indicaron. No será necesario para el caso de propuestas presentadas por CompraNet

c) Escrito de no colusión, en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no acordará con otro(s) licitante(s) participar en el procedimiento de manera concertada respecto del resto de los demás licitantes y que la propuesta presentada por su representada no ha sido resultado de un contrato, convenio, arreglo o combinación con competidores para establecer, concertar o coordinar posturas o para abstenerse de participar en esta u otras licitaciones. (formato número 2).

d) Declaración escrita en papel membreteado bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de “Las Políticas”. Se evaluará verificando que el documento contenga los mismos términos y condiciones del formato número 4 y se encuentre firmado bajo protesta de decir verdad por el representante o apoderado legal.

e) Presentar declaración de integridad en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar

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conductas, para que los servidores públicos de la Comisión Federal de Competencia Económica, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, firmada por el licitante o su representante legal. Se evaluará verificando que el documento contenga los mismos términos y condiciones del formato número 6 y se encuentre firmado bajo protesta de decir verdad por el representante o apoderado legal.

f) Carta en papel, preferentemente membretado del licitante, firmada en su calidad de representante legal o apoderado legal, de aceptación de la convocatoria de la licitación Formato número 7.

g) Escrito sobre que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios Formato número 8.

h) Currículum del licitante.

Currículum de la persona física o moral la cual acredite experiencia en la prestación de servicios afines al solicitado comprobando un mínimo de un año de experiencia en el cual incluya domicilio y teléfonos de los clientes que presente de referencia, lo cual podrá ser corroborado por La Convocante (independientemente del requisito establecido en el anexo técnico de la presente convocatoria). Se evaluará verificando que el documento se encuentre firmado por el representante o apoderado legal y que se cumpla con un año mínimo de experiencia.

i) Propuesta técnica que contenga la descripción de los bienes y/o servicios y demás especificaciones conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico. Se evaluará verificando que la propuesta técnica cumpla con todos y cada uno de los requisitos y especificaciones señaladas en el Anexo Técnico.

j) Propuesta Económica. (formato número 1);

La propuesta económica del licitante, deberá presentarse conforme a lo siguiente:

A. Impresa en papel preferentemente membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras, señalando el precio en moneda nacional con número y letra desglosando el descuento máximo que esté dispuesto a otorgar, así como el impuesto al valor agregado.

B. Deberá ser clara y precisa.

C. Los precios ofertados deberán ser fijos, sin escalación, durante la vigencia del proceso de licitación y durante el periodo de contratación para el caso del proveedor que resulte adjudicado.

D. En todos los casos, deberá ser firmada por la persona legalmente facultada para ello o bien por la persona física participante, en la última hoja del documento que las contenga; por lo que no afectará la solvencia de la propuesta cuando las demás hojas que la integran y sus anexos carezcan de firma o rúbrica, por lo que no podrá desecharse por esta causa.

E. Se presentará en idioma español, así como todos y cada uno de los documentos que la integran, y en caso de presentar alguno en idioma distinto, deberá estar acompañado de su respectiva traducción simple.

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F. Con fundamento en el artículo 50 de “Las Políticas” si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos La Convocante procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro y en el acta de fallo. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

VI.2 Documentación complementaria que no afecta la solvencia de la propuesta, por lo tanto, su omisión no será motivo de descalificación.

La documentación complementaria que presentará el licitante ya sea, según su elección, dentro o fuera del sobre que contenga las proposiciones técnicas, es la siguiente:

a) En su caso, carta poder simple de la empresa nombrando su representante y documento público que acredite la capacidad de quien otorga la facultad. Se evaluará verificando que el documento se encuentre debidamente firmado.

b) Cédula de identificación fiscal (copia). Se evaluará verificando que el documento corresponda a la razón social del licitante.

c) Identificación oficial de quien presenta la propuesta, como credencial para votar, pasaporte o licencia de conducir (copia). Se evaluará verificando que el documento corresponda a la persona que firma las proposiciones y que la firma concuerde con la plasmada en los documentos de su proposición para verificar la identidad de la persona física o del representante legal.

d) Requisitar la dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma, en el Formato número 5.

Apartado VII. INCONFORMIDADES.

Conforme a lo establecido en el artículo 97 de “Las Políticas”, podrá interponerse inconformidad ante la Contraloría Interna en la Comisión Federal de Competencia Económica por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de “Las Políticas”.

La dirección en donde podrán inconformarse es:

Contraloría Interna de la Comisión Federal de Competencia EconómicaAv. Santa Fe núm. 505 piso 24Col. Cruz MancaDelegación CuajimalpaTel. 2789-6500

Apartado VIII. FORMATOS QUE FACILITEN Y AGILICEN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Formato número 1: Propuesta económica

Formato de Propuesta Económica

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CONCEPTO Importe total antes del IVA

1. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE DE DIVERSOS MÓDULOS DE SAP Y NÓMINA

$

Precios en Moneda Nacional

Que presenta la empresa o licitante: _____________________________________

Nota importante: Los precios deberán estar vigentes en el momento de la apertura de propuestas y firmes hasta el pago de los servicios; los cuales serán cubiertos en moneda nacional.

Los precios ofertados son fijos, sin escalación, durante la vigencia del proceso de adjudicación y durante el periodo de contratación

Nombre y firma del representante legalFecha: ___________

Formato número 2: Escrito de no colusión

Comisión Federal de Competencia EconómicaDirección de Adquisiciones y Contratos

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Nombre o Razón Social manifiesto que la empresa que represento tiene el interés de participar en la Licitación Pública N° 41100100-LP20-15, denominada “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE DE DIVERSOS MÓDULOS DE SAP Y NÓMINA”.

Para dar cumplimiento al artículo 43 de las POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa que represento no acordará con otro(s) licitante(s) participar en el procedimiento de manera concertada respecto del resto de los demás licitantes y que la propuesta presentada por mi representada no ha sido resultado de un contrato, convenio, arreglo o combinación con competidores para establecer, concertar o coordinar posturas o para abstenerse de participar en esta u otras licitaciones.

Nombre o Razón Social del Licitante: ___________________________________

Fecha: _______________________________

Firma: ______________________________

Formato número 3: Recepción de Documentos

Relación de documentos que deben presentar los participantes en el procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN,

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PARAMETRIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE DE DIVERSOS MÓDULOS DE SAP Y NÓMINA”.

Documentos de la propuesta técnica (en original), cuya presentación es de carácter obligatorio, por lo que la falta de alguno de ellos será motivo de descalificación

SI NO

a) Para acreditar la existencia legal y la personalidad jurídica e intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará con que los licitantes presenten un escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Deberá presentar copia simple de identificación oficial con fotografía de la persona que firme las propuestas. Formato Número 5

b) Original o copia certificada de las escrituras públicas señaladas en el inciso anterior, para cotejar la información que en los formatos solicitados se indicaron. No será necesario para el caso de propuestas presentadas por CompraNet

c) Escrito de no colusión. Formato Número 2

d) Declaración escrita en papel membreteado bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de “Las Políticas”. Formato Número 4

e) Presentar declaración de integridad en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Comisión Federal de Competencia Económica, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, firmada por el licitante o su representante legal.Formato 6.

f) Declaración escrita en la que manifieste que los precios de la proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precio o subsidios Formato Número 8

g) Carta en papel, preferentemente membretado del licitante, firmada en su calidad de representante legal o apoderado legal, de aceptación de la convocatoria de la licitación Formato Número 7

h) Currículum Vitaei) Propuesta técnica que contenga la descripción de los servicios y demás especificaciones

conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico. j) Propuesta Económica

Nombre o Razón Social del Licitante: ___________________________________Fecha: _______________________________El Servidor Público que suscribe, certifica haber recibido la documentación original referida para su cotejo, la cual fue devuelta en este mismo acto al concursante, quedándose en poder de la copia respectiva. Asimismo, manifiesta haber recibido los documentos originales contenidos en los demás puntos.

_______________Firma:

Formato número 4: Manifestación Artículos 50 y 60 de la LAASSP y 93 de “Las Políticas”

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(Carta de los Artículos 50 y 60 de la LAASSP y 93 de “Las Políticas”) (Aplica para personas físicas y morales)

(Membrete de la persona física o moral)

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS Av. Santa Fe 505, Col. Cruz Manca C. P. 05349, Delegación Cuajimalpa, México, D.F

Fecha:

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 33 fracción séptima inciso d. de Las Políticas Generales en Materia de Recursos Materiales para las Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios de la Comisión Federal de Competencia Económica, y para efectos de presentar propuesta y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con esa Convocante, en relación a la LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA No 41100100-LP20-15 para la contratación de ________________________________________________________________ el que suscribe __________________________ en su carácter de__________________ a nombre de la persona física o moral ________________________________________________ me permito manifestar lo siguiente:

Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad, que conozco el contenido de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de las Políticas Generales en Materia de Recursos Materiales para las Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios de la Comisión Federal de Competencia Económica, así como sus alcances legales y que (persona moral) la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de los supuestos que se establecen en estos preceptos.

___________________________________________________NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

Formato número 5: Manifestación de interés en participar en la Licitación y acreditación de la personalidad

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

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DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

En cumplimiento al artículo 43 de las “POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA”, manifiesto mi interés en participar en la LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE DE DIVERSOS MÓDULOS DE SAP Y NÓMINA”.

Asimismo, en cumplimiento a la fracción VI del artículo 43 de Políticas Generales en Materia de Recursos Materiales para las Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios de la Comisión Federal de Competencia Económica, (Nombre) manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, y que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Mixta, a nombre y representación de (nombre de la persona física o moral).

Registro Federal de Contribuyentes:Domicilio:Calle Número

Colonia: Delegación o Municipio:Código Postal: Entidad federativa:Teléfonos: Fax:Correo electrónico:No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha:Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:Fecha y datos de inscripción ante el Registro Público de Comercio:Relación de accionistas:Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)

Descripción del objeto social:Reformas al acta constitutiva:Nacionalidad del licitante:Nombre del apoderado o representante:Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura Pública número:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

(Lugar y fecha) Protesto lo Necesario(Firma)

Notas: 1. El presente formato podrá ser reproducido por cada participante, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden incluido.2. En el caso de tratarse de persona física con actividad empresarial suscribo por propio derecho.

Formato número 6: Declaración de Integridad

(Membrete de la persona física o moral)

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COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS Av. Santa Fe 505, Col. Cruz Manca C. P. 05349, Delegación Cuajimalpa, México, D.F

Lugar y Fecha

______________________, en mi carácter de representante legal de _______________________, por medio del presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto que por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Comisión Federal de Competencia Económica, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

Nombre y Firma

Formato número 7: Aceptación de la Convocatoria

(Carta de aceptación de la Convocatoria)

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(Membrete de la persona física o moral)

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICADIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOSAv. Santa Fe 505, Col. Cruz Manca C. P. 05349, Delegación Cuajimalpa, México, D.F

Fecha:

Mediante este escrito hacemos constar que la persona física o moral denominada __________________________ con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA No. 41100100-LP20-15 para la contratación de: _____________________________________________________________ hemos leído íntegramente el contenido de la convocatoria, sus anexos y el contenido de la(s) junta(s) de aclaraciones y aceptamos participar en esta licitación conforme a éstas, respetando y cumpliendo íntegra y cabalmente el contenido de todas y cada una de las cláusulas de la convocatoria, así mismo para los efectos que surtan en caso de adjudicación.

___________________________________________NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

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Formato número 8: No se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional

(Membrete de la persona física o moral)

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS Av. Santa Fe 505, Col. Cruz Manca C. P. 05349, Delegación Cuajimalpa, México, D.F

Lugar y Fecha

______________________, en mi carácter de representante legal de _______________________, por medio del presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto que los precios de la proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precio o subsidios.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

Nombre y Firma

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Apartado IX. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Formato número 9: Texto para la fianza que se otorgue para garantizar el debido cumplimiento del contrato

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTANo. 41100100-LP20-15

Las obligaciones derivadas de la suscripción del (los) contrato(s) respectivo(s), serán garantizadas por el (los) proveedor(es) adjudicado(s), mediante fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, por un importe señalado en número y letra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del (los) mismo(s), a favor de la Comisión Federal de Competencia Económica.

En la redacción de la fianza de garantía se deberá indicar lo siguiente:a. La indicación del importe total garantizado con número y letra.b. “Que garantiza el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones derivadas del contrato celebrado”.c. El número de contrato, la fecha de firma del mismo, así como la especificación de

las obligaciones garantizadas.d. El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.e. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir

que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en el contrato y actos administrativos garantizados, para lo cual deberá transcribirse las siguientes leyendas:

“Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia”.

“La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las disposiciones que prevén los artículos 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, así como a lo dispuesto por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Comisión Federal de Competencia Económica, asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley antes citada, en el sentido de que la fianza no tendrá fecha de vencimiento”.

“La presente garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada mediante un escrito de la Comisión Federal de Competencia Económica y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”.

“En caso de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera y

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al efecto (Compañía emisora de la Fianza) pagará en términos de Ley hasta la cantidad de 10% del monto total del contrato adjudicado”. Salvo que la prestación de los servicios se realice antes de la fecha establecida en el contrato.

En caso de incremento en el servicio objeto del contrato, el proveedor deberá entregar la modificación respectiva a la garantía de cumplimiento por dicho incremento.

Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en la prestación del contrato de referencia en la prestación total o parcial de los servicios en una, varias o todas las partidas adjudicadas en el contrato de referencia.

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ANEXO 1

ANEXO TÉCNICO

1 AntecedentesEl 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). En esta Ley se establece como obligatorio para todos los entes públicos, emitir información financiera patrimonial así como implementar un sistema contable armonizado. Para estandarizar y orientar a los entes públicos a dar cumplimiento a la normatividad correspondiente, se integró el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) quien emite recomendaciones respecto a las características técnicas de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental.

Para el detalle de las actividades que realiza la COFECE y de la Ley Federal de Competencia Económica bajo la que se rige, consultar www.cofece.mx

Para tener una aproximación del nivel transaccional del sistema administrativo actual de la COFECE se enuncian algunas operaciones mensuales (y el número de operadores en cada una) 500 pólizas contables (ingresos, egresos, cheques y diario) (1 usuario) 250 pagos a proveedores y 750 a funcionarios (1 usuario) Procesamiento en dos quincenas de la nómina de 350 funcionarios, bajo la ley de prestaciones del

ISSSTE (2 usuarios) 500 movimientos en el control del presupuesto (cuentas por pagar comprometidas, pagos directos,

adecuaciones, compromisos, reservas, reintegros y rectificaciones presupuestales) (3 usuarios) 20 movimientos de entrada al almacén de activo fijo (1 usuario) 250 movimientos de entrada y salida del almacén de consumo (1 usuario) 10 Altas, 10 movimientos y 10 bajas en la estructura organizacional. 10 Incidencias en deducciones y

percepciones (1 usuario)

Para el detalle de las Políticas Generales que rigen a las áreas de Recursos Financieros, Humanos y Materiales puede consultarse la página de Internet de la COFECE en https://www.cofece.mx/cofece/index.php/normateca#guias (Disposiciones Administrativas)

El sistema que soporta la operación administrativa de la COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE) está sustentado en una plataforma tecnológica heterogénea, sin apego a estándares o modelos normativos y su alcance es parcial. En particular: se realizan muchas actividades de autorización, como un mecanismo para llevar controles. El intercambio de información entre unidades administrativas se realiza en papel o mediante archivos que se elaboran manualmente por cada solicitud.

Actualmente la COFECE cuenta con los derechos de uso, sin acceso a modificaciones del sistema. Con los módulos que lo integran de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Nómina, Recursos Humanos, Inventarios y Activo Fijo. Los módulos cuentan con una diversidad de catálogos maestros que no guardan una integridad referencial, generando reprocesos de tareas, duplicidad de captura de información, traduciéndose en un bajo aprovechamiento de los datos en materia de recursos financieros, materiales y humanos, dificultando la detección oportuna de inconsistencias en los registros.

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ÚNICASERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE DE DIVERSOS MÓDULOS DE SAP Y NÓMINA

2 Alcance del ServicioSe requieren los servicios profesionales de instalación, capacitación, parametrización, puesta en marcha y soporte de diversos módulos de SAP y Nómina (SAP Payroll Processing), según se especifica en el apartado “Alcance Funcional” en el presente anexo, que cubre los requerimientos de la LGCG respecto a la Armonización Contable y que permita el correcto funcionamiento de los sistemas administrativos y contables de la COFECE.

Mediante el convenio de colaboración la SFP cede los derechos de uso del sistema implementado en dicha institución, para que sirva como base o sistema Pre-configurado en la implementación de la COFECE, (cuando el licitante no cuente con una opción propia que satisfaga los requerimientos de la COFECE).

El licitante ganador tendrá acceso a la documentación de dicho sistema, y a través del personal de la COFECE, al personal técnico que lo administra y configura actualmente en la SFP para la resolución de dudas durante la implementación del sistema de la COFECE.

La implementación del sistema deberá llevarse a cabo en la Plataforma SAP ERP PACKAGE versión 6 en su más reciente Enhancement Pack. El licenciamiento que proporcionará la COFECE corresponde a 20 usuarios de Enterprise Foundation Package y SAP Payroll Processing para 500 usuarios

La administración y gestión integral de los procesos de recursos financieros, recursos humanos (nómina) y recursos materiales, a través de la Plataforma SAP que permita registrar, integrar y generar en línea la información presupuestal, contable y patrimonial con base acumulativa, en cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Los procesos incluidos en este esfuerzo son: Proceso para la gestión del ciclo presupuestal. Proceso para la gestión de las adquisiciones. Proceso del ciclo de egresos. Proceso de gastos de viaje Proceso de contabilidad. Proceso de activos fijos (patrimonio). Proceso para la gestión de stock en almacenes e inventarios. Proceso para la generación de la información para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Proceso para la generación de la nómina de acuerdo a la Estructura Organizacional Proceso para la generación de reportes normativos y de cumplimiento con la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

3 Cobertura Operacional

El sistema operará en forma centralizada en la Ciudad de México en la Oficina Corporativa de la COFECE utilizando la infraestructura de cómputo y comunicaciones del Centro de Datos que tiene contratado con un tercero.

4 Lugar para la prestación del Servicio

El servicio deberá ser entregado en las instalaciones de la Comisión ubicadas en Av. Santa Fe No. 505, Col. Cruz Manca, C.P. 05349, en la Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal. La implementación del sistema deberá ser en los horarios que se mencionan a continuación: lunes a jueves de 08:00 a 19:00 hrs. y viernes de 08:00 a 14:00 hrs.

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5 Requerimientos generales

Deberá presentar una sola propuesta técnica que requiere el cumplimiento en su totalidad con las especificaciones y alcances del servicio solicitado en el presente anexo.

La información que se genere durante el proceso de implementación y operación de los servicios durante la vigencia del contrato, tendrá el carácter de confidencial. Para tal efecto, el licitante adjudicado estará obligado a firmar todos los acuerdos o documentos de confidencialidad con la COFECE que le sean requeridos durante la vigencia del contrato y que estarán estrictamente relacionados con el objeto de la presente LICITACIÓN.

Deberá considerar dentro de su propuesta económica los recursos humanos, materiales y financieros así como herramientas de software adicionales que sean necesarias para su desarrollo y operación.

Las empresas licitantes deberán comprobar que cuentan con las capacidades financieras y técnicas para proveer la implementación de una solución tecnológica integrada que cubra los requerimientos de funcionalidad, estabilidad, cumplimiento, soporte, transferencia de conocimiento, recursos humanos certificados y con experiencia suficiente para llevar a cabo una implementación de este tipo, de forma integral en los tiempos que requiere el organismo, de acuerdo con lo especificado en este anexo, en “Documentación Requerida”

El licitante deberá integrar en su propuesta técnica la plantilla de las personas que laborarán en el servicio, la cual deberá especificar el rol y la función de cada uno y manifestando el cumpliendo con lo especificado en “Perfil del licitante” en este anexo.

La COFECE podrá contactar a los clientes y/o referencias entregadas por el licitante, para verificar la autenticidad de la información. En caso de que la referencia no sea verídica o resulte falsa el licitante quedará automáticamente descalificado.

La omisión de la presentación de cualquiera de los documentos solicitados y/o carencia de alguno de los requisitos, afectará la solvencia de la proposición y por lo tanto será causa de descalificación del licitante.

6 Requerimientos del servicio (a manifestar en su propuesta) Entrega de la implementación y puesta en marcha del sistema dentro de 8 meses máximo, contados a

partir de la firma del contrato. Garantizar, a partir de la recepción a entera satisfacción de la DGATIC, el soporte post salida en

productivo en sitio (durante dos semanas) y remoto (durante dos meses), para asegurar la continuidad del servicio y buen funcionamiento del sistema.

Deberá de incluir en su propuesta técnica el procedimiento detallado y diagramado del flujo de cómo se realizará el proceso para la Integración del Sistema, bajo el concepto de un Sistema Integral de Gestión Gubernamental (enfoque – GRP) y Nómina

Implementar las mejoras y ampliaciones definidas en el presente documento en la sección de “Alcance Funcional” , mismas que son necesarias y no se cubren por la funcionalidad estándar del sistema GRP y Nómina y/o el sistema pre configurado de la SFP, ello con el fin de poder cumplir con las necesidades específicas de la COFECE.

La oferta debe incluir el desarrollo de interfaces para la operación integral de los módulos del sistema, con otros sistemas vinculados a la COFECE. La información general de las interfaces se incluye en el presente documento para su estimación, en la sección de “Alcance Funcional”

Implementar los nuevos componentes de los sistemas que fueran identificados como mejoras para el desempeño, confiabilidad y seguridad a partir de la puesta en producción de los sistemas integrados,

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como optimización de las bases de datos, optimización de consultas y reportes, mejoramiento en los tiempos de respuesta de procesos críticos.

La oferta de los servicios de instalación, configuración y adecuación del sistema GRP y Nómina a las necesidades específicas de la COFECE, con los atributos de un proyecto llave en mano. (Para ser operado por la COFECE sin dependencia del licitante adjudicado)

Utilización de la plataforma tecnológica de equipos, sistema operativo, base de datos y comunicaciones que la COFECE proporcione para este proyecto.

La instalación del sistema en la infraestructura del Centro de Datos de la COFECE en ambientes de Desarrollo, QA y Producción

Capacitación a alrededor de 20 usuarios finales sobre el uso tanto de los módulos del GRP y Nómina, como de las interfaces definidas. Y al personal técnico. Establecer su estrategia en los términos señalados en este anexo en la sección de Capacitación

El servicio deberá desarrollarse bajo la metodología ASAP y con la estructura organizacional de roles y responsabilidades especificadas en el presente documento. (Ver secciones Roles y Responsabilidades y Metodología de Implantación del Proyecto)

Establecer su estrategia de Carga de Datos en los términos señalados en este anexo (sección Estrategia de Carga de Datos y Saldos Iniciales)

Establecer que cumple los requerimientos para la plataforma de desarrollo señalados en este anexo (sección Plataforma de Desarrollo y Operación)

El licitante establecerá en su propuesta la metodología de desarrollo seguro que utiliza la solución, incluyendo registro y auditoría de transacciones durante el uso del Sistema

Establecer los requerimientos para dimensionamiento de la Infraestructura señalados en este anexo (sección Infraestructura)

Establecer que cumplirá con los entregables que se señalan en este anexo (sección Entregables del Proyecto de Implantación y Penalizaciones)

El licitante deberá presentar el servicio de soporte técnico en el período de garantía, y especificando que cumple los niveles de servicio de soporte enunciados en la sección “Niveles de Servicio”; Asimismo deberá tener como punto de contacto único una mesa de ayuda en horario de atención conforme al estipulado que será atendido de manera exclusiva por consultores en lenguaje español

7 Alcance FuncionalSe deberá considerar los registros y funcionalidades indispensables que deben cubrir la Plataforma SAP según la Ley General de Contabilidad Gubernamental considerando lo que se describe en los requerimientos funcionales de cada proceso

Las características mínimas más no limitativas, con las que se espera contar al final de este esfuerzo son: Procesos y estructuras contables y presupuestales alineadas con la LGCG, para la armonización. Estructuras de información integradas y reportes, que responden a los requerimientos establecidos

por la LGCG Eficiencia en el control y seguimiento del proceso de adquisiciones y gastos de viaje Administración del patrimonio vinculada a la contabilidad. Tener la capacidad para elaborar, integrar, controlar y dar seguimiento al Presupuesto y sus

resultados. Procesamiento de la Nómina de acuerdo a la estructura organizacional Acceso controlado a la información a lo largo de toda la plataforma tecnológica, basado en roles y

responsabilidades. Integración de los procesos en una sola plataforma tecnológica eficiente y de alto desempeño

A continuación se describe el listado de funcionalidades requeridas para la implementación de los procesos de recursos financieros, recursos humanos y recursos materiales:

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7.1.1 Recursos Financieros

# Tema Requerimientos1 Plan de cuentas Que el sistema cuente con la estructura de cuentas del gobierno federal 2 Plan de cuentas Que el sistema tenga la funcionalidad de soportar la Contabilidad del órgano autónomo y de las

áreas que lo integran3 Plan de cuentas Que el sistema cuente con un catálogo de cuentas/Plan de cuentas adecuado a las necesidades

operativas y de gestión4 Plan de cuentas Que el plan de cuentas observe los requerimientos emitidos por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC) en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

5 Plan de cuentas Que el sistema sea flexible y permita realizar los cambios a la estructura del Plan de Cuentas con motivo de las nuevas funciones de la COFECE o disposiciones que emita el CONAC.

6 Plan de cuentas Que el sistema permita la administración del catálogo de cuentas contables con movimientos de: altas, bajas y cambios así como la de bloqueo de cuentas contables, permitiendo su captura manual y/o carga batch (archivo electrónico csv).

7 Plan de cuentas Se requiere que el plan de cuentas permita el registro de los impuestos en sus diferentes modalidades:Registro de IVA: Tasa 16%, 0%, Exento y “NA” (No aplica)- Registro del ISR: Pagos provisionales, retenciones, etc.- Registro del importe subtotal de las facturas- Registro de otros impuestos- Retenciones derivados de las nóminas.- Impuestos locales - Derechos y aprovechamientos

8 Plan de cuentas Que el sistema permita la consulta del plan de cuentas y su exportación a diferentes formas: MS Excel, PDF, MS Word, etc.

9 Registro Que el sistema identifique las transacciones de ingresos y de egresos observando el catálogo de cuentas contables armonizado con el plan de cuentas emitido por el CONAC.

10 Registro Que el sistema genere las pólizas contables en forma automática y manual con opción de carga batch y que la numeración a estas sea asignada en forma automática sin que existan folios duplicados entre las diferentes áreas de operación.

11 Registro Que el sistema permita el balanceo automático de las pólizas contables.12 Registro Que el sistema permita el control de aprobación de las pólizas en los casos que estas sean

generadas manualmente y no por procesos automáticos del sistema.13 Registro Que el sistema maneje periodos mensuales, anuales, y de pre cierre de Cuenta Pública Federal 14 Registro Se requiere contabilización de periodos contables mensuales y anuales diferentes previamente a

que estos sean cerrados, y que una vez que se determine el cierre solo sea el área Contable la única que pueda consultar.

15 Registro Que el sistema permita la contabilización automática de procesos masivos de operaciones repetitivas. (Autorización de registro en bloque)

16 Registro Que el sistema permita la contabilización de pólizas contables en línea y actualización de los saldos contables en línea.

17 Registro Que el sistema permita la generación de pólizas automáticas recurrentes, por ejemplo: provisiones, depreciaciones, reexpresiones, etc.

18 Registro Que el sistema permita la validación de las pólizas contables generadas en línea, tanto las manuales como las que son generadas en forma automática por procesos y por carga batch.

19 Registro Que el sistema genere las pólizas contables en forma automática del proceso de cierre mensual y anual, observando lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental de la COFECE y/o disposiciones y matrices de conversión emitidas por el CONAC. (Revaluaciones, Cierre de periodo, por ejemplo)

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# Tema Requerimientos20 Registro Que el sistema en el cambio de ejercicio realice el cierre automático de las cuentas de resultados,

conforme a la normatividad contable gubernamental.21 Registro Que el sistema realice la contabilización automática de los cierres anuales, así como realizar

automáticamente los asientos de apertura del siguiente ejercicio fiscal, alineado con la captura del Presupuesto Original Autorizado.

22 Registro Que el sistema tenga la funcionalidad de abrir y gestionar más de 12 periodos contables para efecto de los ajustes derivados de revisiones y cuenta pública federal.

23 Información Financiera

Que el sistema permita la consulta de movimientos, desde los saldos de las cuentas hasta el detalle, con navegación tipo "drill down" a los movimientos y pólizas contables, hasta las áreas generadoras de los movimientos.

24 Información Financiera

Que el sistema permita la generación de información financiera observando diferentes jerarquías de agrupación de cuentas, subcuentas, centros de costos y parámetros presupuestales para la generación de reportes y consultas.

25 Información Financiera

Que el sistema permita la exportación de la información financiera como son desglose de la documentación comprobatoria (número de cuenta por por pagar, fecha de CXP. RFC, CURP, Nombre del proveedor, beneficiario de la cuenta por pagar, No. factura (serie, folio interno, folio fiscal), fecha factura, concepto, tasa de IVA, Subtotal, IVA, Retenciones de IVA, ISR, otras retenciones), auxiliares contables, balanzas de comprobación, estados financieros, pólizas, catálogos de cuentas, etc., a formato electrónico de Microsoft Excel (xls, xlsx, csv, txt)

26 Información Financiera

Que el sistema permita realizar la emisión de reportes financieros por periodos personalizados o cortes, permitiendo la exportación a formatos electrónicos de Microsoft Excel (xls, xlsx, csv).

27 Información Financiera

Que el sistema permita le emisión automática de Estados Financieros, balanzas de comprobación, reportes del plan de cuentas, auxiliares contables.

28 Información Financiera

Que el sistema permita la emisión de información financiera por centro de costos o Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento

29 Reportes Que el sistema emita reportes financieros y presupuestarios de conformidad con lo establecido por el CONAC, como son: - Estado de Situación Financiera mensual y/o comparativo- Estado de Actividades mensual y/o comparativo- Estado de Cambios en la Situación Financiera- Estado de Flujos de Efectivo- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio- Estado Analítico del Activo- Estado Analítico del Pasivo- Balanza de comprobación- Libro Diario y Libro Mayor con el formato establecido por el CONAC.- Relación de Bienes Muebles e Inmuebles.- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo de Gasto, Clasificación Económica, Administrativa y Fuente de Financiamiento.- Información de avance programático- Pólizas contables.

7.1.2 Costos# Tema Requerimientos1 Centros de

CostosQue el sistema contenga una jerarquía de centros de costo y beneficio acorde a las necesidades de la COFECE, relacionado con el programa presupuestal.

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# Tema Requerimientos2 Centros de

CostosQue el sistema realice el registro de los costos y gastos incurridos por Centro de Costos.

3 Centros de Costos

Que el sistema permita la realización de distribución, asignación y prorrateos de costos y gastos conforme a reglas de distribución establecidas como son: plantilla de personal, costos de nómina, Ingresos, porcentajes variables o importes fijos y combinaciones necesarias.

4 Centros de Costos

Que el sistema pueda realizar los traspasos de gastos o costos entre Unidades Responsables (UR), centros de costos: alineados a la UR y de aquellos que son pagados por un centro de costos cuyo beneficiario pueda ser otro centro de costos.

5 Centros de Costos

Que el sistema a partir de realizar el cierre mensual del proceso todas las Unidades Responsables de costos y gastos incurridos sean reflejados en el centro de costos y beneficio correspondiente.

6 Centros de Costos

Que el sistema permita definir bases para el cálculo y distribución de costos y gastos incurridos entre varias Unidades Responsables alineados a Centros de Costos/Beneficio, Áreas o Departamentos, Unidades Responsables, Programas Presupuestarios, etc.

7.1.3 Control Presupuestal# Tema Requerimientos1 Control

PresupuestalSe requiere que para efecto de la programación y control presupuestal se observe la estructura programática, de conformidad al registro de Unidades Responsables (UR) y al Clasificador por objeto del Gasto, conforme al registro en los Sistemas de la Secretaria de Hacienda (AC-01), a fin de someterlo al Pleno de la COFECE y al Congreso de la Unión para el Presupuesto de Egresos aprobado del ejercicio fiscal del que se trate para la COFECE.

2 Control Presupuestal

Que el sistema realice la programación y ejercicio del presupuesto de la COFECE de conformidad con las necesidades de los gastos fijos y variables permitiendo el registro de las etapas de ejecución del presupuesto de Egresos:

1. Presupuesto Original 2. Presupuesto Modificado 3. Presupuesto Disponible (por Ejercer) 4. Presupuesto Reservado o Suficiencia Presupuestaria 5. Presupuesto Comprometido o Contratado 6. Presupuesto Devengado 7. Presupuesto Ejercido 8. Presupuesto Pagado

Que el sistema permita la generación de archivos de carga (layout), para la actualización de los sistemas externos, como el Módulo de Adecuaciones Presupuestales (MAP), Sistema Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF), Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

3 Control Presupuestal

Que el sistema para la actualización y cambio de los tiempos presupuestales, realice el seguimiento con base a las propuestas de las áreas solicitantes en lo referente a las solicitudes de pago y sea el área de Análisis Presupuestal la única autorizada para realizar el registro y autorización.

4 Control Presupuestal

Que el sistema otorgue acceso único y exclusivo al área de Análisis Presupuestal para la actualización y cambio de los tiempos presupuestales con base a las necesidades de recursos y propuestas de las áreas solicitantes

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# Tema Requerimientos5 Control

PresupuestalQue el sistema cuente con la parte de Adecuaciones presupuestales de movimientos compensados internos y externos, de adecuaciones de reducción y ampliación líquida, movimientos no compensados tanto de programas presupuestarios, económicos y partidas presupuestarias y calendarios de recurso del Presupuesto Autorizado y/o original para obtener el Presupuesto Modificado (realice validaciones de conformidad a la normatividad aplicable de acuerdo al tipo de movimiento) y permita que los recursos continúen a la etapa siguiente : para el registro del Presupuesto Reservado. Inmediato al Proceso de Adquisiciones o Compras, por lo que el sistema deberá afectar y registrar con los contratos y pedidos formalizados (devengado) , con base a la aprobación del presupuesto comprometido que realice el área de Análisis Presupuestal

6 Control Presupuestal

Que el sistema de presupuesto esté en línea con la contabilidad. Para interconectar y registrar las etapas presupuestales y contables.

7 Control Presupuestal

Se requiere que en el Sistema, el área de Análisis Presupuestal sea la responsable de la captura de las solicitudes de pago a compromisos o pagos directos para dar seguimiento al ejercicio del gasto y solicitar la autorización de la Dirección General Adjunta de Presupuesto y Finanzas para que se realice la interconexión con las aéreas de Tesorería y Contabilidad.

8 Control Presupuestal

Que el sistema determine en forma coordinada por el Área de Presupuesto y Finanzas el presupuesto de Egresos para Servicios Personales de cada Unidad Responsable y por cada uno de los meses del ejercicio.

9 Control Presupuestal

Que el sistema pueda distribuir las erogaciones por concepto de gastos por Unidad Responsable y consolidar a su vez por clave presupuestal (estructura programática).

10 Control Presupuestal

Que el sistema pueda realizar adecuaciones presupuestales por creación de Unidades Responsables en forma interna y externa ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público derivada de cambios organizacionales de la COFECE, permitiendo realizar transferencias de recursos a las Unidades Responsables con saldos totales a cierta fecha.

11 Control Presupuestal

Que el sistema realice la afectación presupuestal de cada Unidad Responsable y a nivel de partida de gasto, que deberá repercutir en tiempo real en la base central.

12 Control Presupuestal

Que el sistema mantenga la versión original y/o autorizada del Presupuesto de Egresos de la COFECE aprobada por el Pleno y la Cámara de Diputados y a su vez conservar todas las versiones del Presupuesto Modificado autorizado.

13 Control Presupuestal

Que el sistema registre todas las adecuaciones presupuestales conservando los históricos de estos cambios realizados.

14 Control Presupuestal

Que el sistema verifique disponibilidad en las partidas presupuestales para todas las adecuaciones presupuestarias y gastos que sean incurridos en la COFECE en la compra de bienes y servicios, como son:- Requisiciones de compra- Anticipos de gastos a comprobar (Viáticos, fondos revolventes, fondos fijos, etc.)- Comprobaciones de viáticos y pasajes (Viáticos, etc.)- Reservas presupuestarias- Oficios de Rectificación-Reintegros presupuestales-Compromisos presupuestarios

15 Control Presupuestal

Que el sistema contemple los momentos presupuestales para: 1. Presupuesto Aprobado y/o Original 2. Presupuesto Modificado 3. Presupuesto Disponible (por Ejercer) 4. Presupuesto Reservado 5. Presupuesto Comprometido 6. Presupuesto Devengado

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# Tema Requerimientos 7. Presupuesto Ejercido 8. Presupuesto PagadoCon etapas de recursos presupuestarios originales, programación, modificados y ejercidos para disponibilidades para la liberación de recursos financieros.

16 Control Presupuestal

Que el sistema contemple el manejo del Presupuesto acumulado y por período (calendario) en todos los momentos presupuestarios.

17 Control Presupuestal

Que el sistema permita exportar información a diferentes formatos (archivo plano, PDF, Excel, CSV, entre otros), así como la generación de archivos específicos para la carga de adecuaciones presupuestarias informativas al Módulo de Adecuaciones Presupuestarias y Presupuesto Original en el módulo de Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) de la SHCP.

18 Control Presupuestal

Que el sistema controle los gastos devengados y permita conciliar el saldo contable-presupuestal, el ejercicio y pago de los bienes y servicios

19 Control Presupuestal

Que el sistema proporcione la información de la integración de las Unidades Responsables, capítulo, concepto y partidas que están en el estatus de: gasto devengado y no pagado (que están como Presupuesto Ejercido) para identificar disponibilidad de recursos.

20 Control Presupuestal

Que el sistema considere proyecciones de los gastos no pagados y sean creadas las presiones de gasto y en forma alterna se registren las afectaciones presupuestarias requeridas en forma mensual para su nivel de captura, revisión y autorización de pagos posteriores.

21 Control Presupuestal

Que el sistema esté en línea con otros módulos para vincular al Clasificador por Objeto del Gasto e identificarlo por la estructura de la clave presupuestaria autorizada por la SHCP.

22 Control Presupuestal

Que el sistema pueda realizar adecuaciones presupuestales en forma externa derivado de adecuaciones de reducción y ampliación liquida o cambio de Unidades Responsables o de Programas presupuestales para la consecución de las metas de COFECE.

23 Control Presupuestal

Que el sistema permita las adecuaciones presupuestales internas (operativas) que sean registradas y generadas por el área de Análisis Presupuestal responsables de la captura y aprobación y la Dirección General Adjunta de Presupuesto y Finanzas para el ejercicio del gasto cuando sea entre el mismo capítulo, y que en su liberación sean realizados en forma centralizada por el área de Análisis Presupuestal.

24 Control Presupuestal

Que el sistema pueda realizar adecuaciones presupuestales directamente por las áreas gestoras del gasto y aprobarlas estas mismas áreas, siempre que se trate de partidas específicas. Aunque al momento se opera centralizando en el Área de Análisis Presupuestal.

25 Control Presupuestal

Se requiere que las adecuaciones presupuestales del sistema, puedan ser solicitadas y aprobadas por vía electrónica, por correo o por aviso del propio sistema.

26 Control Presupuestal

Que el sistema pueda llevar el control de disponibilidad presupuestal por partida, capítulo y por Unidad Responsable, por periodo específico, al corte del mes y acumulado al periodo

27 Control Presupuestal

Que el sistema administre los diferentes estatus del presupuesto de gasto corriente y de inversión (aprobado, modificado, disponible, reservado, comprometido, devengado, ejercido y pagado).

28 Control Presupuestal

Que el sistema, en materia presupuestal, esté integrado con los sistemas o módulos transaccionales del ejercicio del presupuesto, tales como Contabilidad, e Inventarios, Tesorería , Nóminas

29 Control Presupuestal

Que el sistema sea integrado con la funcionalidad de Control Presupuestal, para que en línea sean comprobadas las suficiencias presupuestales por partidas y programas y, en su caso, que el sistema rechace los trámites u operaciones que no tengan suficiencia presupuestal en la partida y programa correspondiente o mes correspondiente.

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# Tema Requerimientos30 Control

PresupuestalQue el sistema permita controlar el presupuesto en módulos anuales históricos, de acuerdo al ejercicio presupuestal:• Operación del año en curso,• Operación de cierre del año anterior (pasivo circulante o adeudos de ejercicios anteriores, y• La programación del presupuesto del año siguiente.

31 Control Presupuestal

Que el sistema permita realizar modificaciones al presupuesto original al de una partida a varias, y de varias partidas a una y/o de una Unidad Responsable a varios o de varias Unidades Responsables a una. Y sean solo hechas por el área de Análisis Presupuestal con la autorización del jefe inmediato.

32 Control Presupuestal

Que el sistema valide en forma automática la suficiencia presupuestal y registro de cada operación de ingreso como reintegros presupuestales y de gasto, previamente a su ejercicio.

33 Control Presupuestal

Que el sistema pueda emitir reportes para medir la eficiencia del ejercicio del presupuesto durante el ejercicio anual con indicadores definidos al cumplimiento de metas.

34 Control Presupuestal

Que el sistema gestione el seguimiento y control del gasto presupuestal por periodos, principalmente mensuales, trimestrales, semestrales y anuales; por periodo y acumulados, a nivel clave programática y calendario.

35 Control Presupuestal

Que el sistema pueda identificar los usuarios válidos para cada etapa de seguimiento, registro y autorización, de tal forma que sólo permita ejercer el gasto a usuarios autorizados.

36 Control Presupuestal

Que el sistema genere información de los diferentes momentos presupuestales y permita consultar a nivel de documento contable/presupuestal que dieron origen a cada uno de los registros para su conciliación permanente.

37 Control Presupuestal

Que el sistema contenga la relación de cuentas contable-presupuestales que enlace las cuentas contables con las partidas presupuestales y permita su actualización, observando las matrices de conversión del Manual de Contabilidad Gubernamental de la COFECE y/o de las disposiciones emitidas por el CONAC.

38 Control Presupuestal

Que el sistema controle las modificaciones y adecuaciones realizadas y contar con historial del presupuesto en cada registro y por período.

39 Control Presupuestal

Que el sistema gestione en línea el presupuesto Original Aprobado y el Presupuesto Modificado, para ejercerlo por Unidad Responsable, capítulo, concepto y partida presupuestal y programa, es decir clave programática y calendario.

40 Control Presupuestal

Que el sistema “regrese como estatus” la suficiencia presupuestal de gastos no ejercidos o no pagados, esto es a los estatus/momentos: - Presupuesto Modificado, - Presupuesto Reintegrado - Presupuesto Disponible

41 Control Presupuestal

Que el sistema permita que las operaciones canceladas sean revertidas en el presupuesto a su estatus original.

42 Control Presupuestal

Que el sistema tenga la funcionalidad de aprobación o rechazo de solicitudes de adecuación presupuestal, por niveles de autorización, de períodos, de importes y de partidas a afectar.

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# Tema Requerimientos43 Control

PresupuestalEl sistema deberá permitir la generación de reportes para el cumplimiento de necesidades internas y requerimientos externos de las autoridades gubernamentales, entre otros: los reportes al sistema integral de información y al Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Cuenta de la Hacienda Pública.

44 Control Presupuestal

Que el sistema permita realizar modificaciones al presupuesto original aprobado y a los calendarios, mediante adecuaciones presupuestarias internas y externas debidamente aprobadas.

45 Control Presupuestal

Que el sistema controle todos los momentos presupuestales por cada una de las Unidades Responsables, capítulos, conceptos y partidas que integren el presupuesto, y controle los períodos presupuestales por mes y año.

46 Control Presupuestal

Que el sistema permita la realización de adecuaciones (ampliaciones, reducciones o traspasos) y contar con mecanismos de seguimiento, control y transferencias de las operaciones, considerando las validaciones correspondientes a la normatividad aplicable.

47 Reportes Presupuestales

Que el sistema genere los reportes de la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos para su contabilización.

48 Reportes Presupuestales

Que el sistema emita un reporte de la conciliación entre los ingresos y egresos presupuestarios con los gastos contabilizados.

49 Reportes Presupuestales

Que el sistema permita que el presupuesto se pueda explotar en reportes a nivel de clave presupuestaria, área de adscripción, o determinada estructura que sea requerida, Área de Análisis Presupuestal para su control de claves programáticas etc.

50 Reportes Presupuestales

Que el sistema emita un reporte del analítico de claves presupuestales de las etapas presupuestarias.

51 Reportes Presupuestales

Que el sistema pueda realizar la comparación de los movimientos en las cuentas contables y presupuestales y sea la fuente para determinar un reporte sobre la conciliación entre los resultados contables y presupuestales.

52 Reportes Presupuestales

Que el sistema emita informes o reportes con la información del Estado del Ejercicio al mes del gasto corriente, el costo financiero y las provisiones vs el registro de gasto contable.

7.1.4 Anteproyecto del Presupuesto

# Tema Requerimientos1 Anteproyecto

del Presupuesto

Que el sistema sirva para planear, programar y determinar el presupuesto de egresos por cada uno de los Unidades Responsables del presupuesto, previamente a ser enviado para su aprobación a Pleno de la COFECE e intégralo al Anteproyecto del Presupuesto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así como, determinar el Presupuesto en materia de Servicios Personales desagregado por partida de gasto, Unidad Responsable y Centro de Costo.

6 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema permita el registro y manejo de la Estructura Programática según lineamientos y registros definidos por la COFECE y la SHCP. a fin de homogeneizar los registros y validaciones de los Sistemas de la SHCP.

7 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema permita la elaboración del anteproyecto de presupuesto con varios escenarios; guardando cada versión.

9 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema permita tener esquemas posibles de captura de las necesidades de los recursos presupuestados:-El monto solicitado entre 12 meses

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# Tema Requerimientos-El monto solicitado por porcentajes económicos de estacionalidad del gasto o calendarios de acuerdo a la política económica de la SHCP- El monto de conformidad al calendario solicitado por las Unidades Responsables - El monto solicitado entre los porcentajes del flujo efectivo del año anterior.

10 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema permita los ajustes solicitados por el Pleno de la Comisión y la Cámara de Diputados para su registro en los sistemas de la SHCP para la consecución de integrarlo al Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para ser aprobado por la Cámara de Diputados.

11 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema permita actualizar el Presupuesto de Egresos con base al Presupuesto Aprobado por la Cámara de Diputados y la calendarización o estacionalidad del gasto registrada en los sistemas de la SHCP.

12 Anteproyecto del Presupuesto

Se requiere que en el sistema pueda realizarse la Programación Presupuestaria detallada por cada una de las Unidades Responsables y que se alimente de la información de cada una de ellas junto con las áreas responsables de los servicios o gastos fijos.

13 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema cuente con la funcionalidad para crear escenarios de gasto de acuerdo a los cambios de los parámetros de los recursos disponibles y comprometidos y contratos multianuales para estar en la posibilidad de registrar nuevos proyectos de servicios de las Unidades Responsables y las adecuaciones al presupuesto.

14 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema tenga la funcionalidad para planear y determinar el presupuesto de egresos por contratos multianuales por las Unidades Responsables con base a los lineamientos que fije las Políticas de la Dirección General de Administración y de observancia obligatoria para la Programación, Presupuestación y Ejercicio del gasto de la COFECE.

15 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema tenga la funcionalidad para planear y determinar el presupuesto de egresos e inversión previamente a ser enviado para su registro e incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación en su apartado de Ramos Autónomos de la SHCP y aprobación de la Cámara de Diputados.

16 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema permita realizar el presupuesto como anteproyecto, derivados de cambios internos y externos a la COFECE.

17 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema permita controlar el versionamiento en los registros de los Analíticos de Claves (AC-01) y que puedan utilizarse como documento fuente del presupuesto inicial de la COFECE y del anteproyecto del presupuesto.

18 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema permita realizar la integración del anteproyecto del presupuesto en su capítulo 1000.- Servicios Personales y permita realizar la estimación de las erogaciones adicionales a los Sueldos y Salarios como son: Aguinaldo, Prima vacacional, prima de antigüedad, estímulos, etc.

19 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema permita realizar la integración del anteproyecto del presupuesto en su capítulo 2000.- Materiales y Suministros.

20 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema permita realizar la integración del anteproyecto del presupuesto en su capítulo 3000.- Servicios Generales y 4000.- Transferencias.

21 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema permita realizar la integración del anteproyecto del presupuesto en su capítulo 5000.- Bienes Muebles e Inmuebles considerando los programas y proyectos de inversión registrados en la planeación de los proyectos de inversión, previamente en registro de la cartera de inversión en los meses anteriores a los trabajos de presupuesto de ejercicios .

22 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema permita realizar la integración del anteproyecto del presupuesto en su capítulo 7000.- Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogacionesy pensiones, jubilaciones y otras.

23 Anteproyecto del Presupuesto

Que el sistema permita realizar la integración del anteproyecto del presupuesto en sus capítulos de gasto por Unidades Responsables y reasignando recursos para necesidades adicionales.

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# Tema Requerimientos24 Anteproyecto

del Presupuesto

Que el sistema permita integrar la versión final del Proyecto del Presupuesto para ser aprobado por el Pleno de la COFECE e integrada por la SHCP y presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados

7.1.5 Adquisiciones y suministros# Tema Requerimientos1. Proveedores Permitir el manejo de un catálogo centralizado de proveedores con todos los

atributos requeridos fiscal y legalmente en México y en el extranjero.2. Proveedores Permitir la gestión ágil y en línea de toda la información de los proveedores.

3. Proveedores Permitir la consulta en línea de saldos a pagar por proveedor.

4. Proveedores Permitir la validación de registros de proveedores duplicados mediante diversos mecanismos.

5.

Adquisición Permitir el monitoreo del proceso de compra de bienes (artículos, materiales, uniformes, vehículos etc.) y servicios (mantenimiento de vehículos, de mobiliario y de equipo, suministro de combustible, luz, agua, teléfono, arrendamiento, ruta, recolección, entrega de valores, red de comunicación interna móvil, seguridad y vigilancia, fotocopiado, limpieza y fumigación, estacionamientos, seguros entre otros) desde la requisición hasta la entrega. Es decir, un flujo documental de negocio que permita conocer el estado de cada proceso.

6. Proveedores Permitir la evaluación de proveedores de bienes y servicios por medio de diferentes criterios como tiempo de entrega y precio.

7. Proveedores Permitir clasificar a los proveedores de bienes y servicios de acuerdo a su comportamiento. Es decir información sobre el desempeño histórico de los proveedores en relación con el servicio que prestan.

8. Adquisición Permitir el rastreo de requisiciones de bienes y servicios por diversos criterios.

9. Permitir asociar automáticamente el registro de la cuenta contable a nivel concepto y partida presupuestal.

10. Adquisición Permitir un campo de (comentarios) a nivel pedido del bien o servicio.

11. Adquisición Permitir realizar la verificación de disponibilidad de existencias en el almacén central.

12. Adquisición Permitir asignar distintas tasas de impuesto de bienes y servicios.

13. Adquisición Permitir definir el proceso de verificación y autorización de requisiciones del bien o servicio con límites de monto dependiendo las políticas de adquisiciones de la institución.

14. Adquisición Permitir al responsable de la aprobación dar respuesta a la requisición del bien o servicio de manera electrónica e informar sobre alguna modificación, comentario o sugerencia realizada.

15. Adquisición Permitir la conversión de la requisición de compra del bien o servicio en solicitud de cotizaciones tomando de forma automática los datos de las partidas seleccionadas por el usuario o de manera manual.

16. Adquisición Comparación cuantitativa de las ofertas del bien o servicio y que a su vez el sistema sugiera cual es la mejor oferta a nivel partida y total.

17. Adquisición Delimitar el tipo de procedimiento de contratación o adquisición en apego a la

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normatividad vigente.18. Adquisición Asociar la cotización recibida de un proveedor del bien o servicio a un contrato u

orden de compra.19. Adquisición Permitir dar seguimiento al proceso de adquisiciones e ir cubriendo los diferentes

métodos de adjudicación.20. Adquisición Permitir rechazar partidas dentro de una cotización.

21. Adquisición Permitir validar automáticamente datos faltantes en la orden de compra del bien o servicio permitiendo acciones al usuario.

22. Adquisición Permitir la creación de contratos o pedidos abiertos del bien o servicio.

23. Adquisición Permitir el manejo de clasificación de proveedores por artículo, servicio, categoría, etc.

24. Adquisición Permitir la integración en línea con: cuentas por pagar, inventarios, almacenes, presupuestos y contabilidad general.

25. Adquisición Permitir bloquear proveedores boletinados por SFP, SHCP o alguna otra entidad

26. Adquisición Permitir el control automático de cantidades mínimas y tamaños de lote por artículo y proveedor.

27. Adquisición Permitir la definición de tiempos estándar de entrega por artículo, servicio o proveedor conforme a pedidos y o contratos.

28. Adquisición Permitir la evaluación de bienes y servicios en general, incluyendo conceptos como costos y tiempos de entrega.

29. Adquisición Permitir la generación automática de contratos o pedidos con base en un formato preestablecido a partir de la determinación de la adjudicación.

30. Adquisición Permitir la determinación y consulta de techos presupuestales por área de responsabilidad y por presupuesto asignado.

31. Adquisición Permitir el manejo de múltiples monedas conforme a los requerimientos que se generen.

32. Adquisición Permitir la consolidación de bienes y / o servicios contratados por área de responsabilidad y la distribución de los mismos.

33. Adquisición Permitir el manejo de múltiples entregas del bien o servicio (programa de entregas) por partida de orden de compra.

34. Adquisición Permitir cargar pedidos de compra y / o contratos en línea.

35. Adquisición Permitir cargar precios y catálogos, cotizaciones o acuerdos con proveedores.

36. Adquisición Permitir el control de confirmaciones de entrega por parte de los proveedores.

37. Adquisición Registra las cargas, montos y motivos de penalizaciones de los contratos correspondientes y permitir su seguimiento.

38.Adquisición Registro del Programa Anual de Adquisiciones (PAA) y las solicitudes, las que son

agrupadas en, por centro de costo, con diferentes niveles de autorización y consolidación (), que esté vinculada a la suficiencia presupuestal (a través de la autorización autentificada) y al registro contable.

39.Adquisición Registro de las órdenes de compra por centro de costo con niveles de autorización,

identificando, número de orden, beneficiario, la estructura programática, vigencia, monto autorizado por año, monto total del contrato, forma de pago, entregables, vinculado a la funcionalidad de la requisición.

40. Adquisición Identificar y permitir que cada unidad responsable realice afectaciones a las partidas presupuestales asignadas.

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7.1.6 Activos Fijos

# Tema Requerimientos1 Activos Fijos Que el sistema considere dentro de su administración los bienes que representan el patrimonio de

COFECE, observando las disposiciones emitidas por el CONAC para su registro. (códigos armonizados)

2 Activos Fijos Que el sistema tenga en la base de datos de los activos fijos muebles e inmuebles así como por clases de activos homogéneos.

3 Activos Fijos Que el sistema pueda administrar la información detallada y única que identifica a cada uno de los activos fijos que son adquiridos o que son incorporados.

4 Activos Fijos Que el sistema controle y administre la asignación de resguardos de bienes muebles e inmuebles.5 Activos Fijos Que el sistema administre la totalidad de los activos fijos que son patrimonio de la Cofece para

conocer en cualquier momento sus existencias y disponibilidad de los bienes muebles.6 Activos Fijos Que el sistema pueda considerar todos los bienes muebles con resguardo, aun aquellos que no se

han asignado a un funcionario o empleado para su uso, es decir estos bienes deben tener el estatus de disponibles.

7 Activos Fijos Se requiere que el sistema pueda considerar en el caso de los bienes con valor menor a 50 VSMGDF un resguardo económico.

8 Activos Fijos Que el sistema pueda considerar la depreciación para su aplicación si el bien se recibió dentro los primeros cinco días del mes a calcularse y aplicando las tasas de depreciación establecidas en la estimación de vida útil publicado por el CONAC, previa autorización del área contable.

9 Activos Fijos Que el sistema pueda controlar los cambios de bienes muebles por motivo de cambio de circunscripción territorial, es decir por medio del centro de costos diferente.

10 Activos Fijos Que el sistema en todos los bienes exista una persona que resguarde los bienes muebles.11 Activos Fijos Que el sistema pueda recibir cargas masivas de activos fijos comprados o transferidos y que permita

la incorporación de datos como son: fecha de adquisición, fecha de alta en COFECE, valor original y depreciación acumulada, etc.

12 Activos Fijos Se requiere que en el sistema se consideren los movimientos de bienes transferidos para el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes "SAE" y donde COFECE queda como dueño de estos hasta que es vendido.

13 Activos Fijos Que el sistema permita la armonización de la agrupación de los bienes muebles e inmuebles conforme a las normas aplicables.

15 Activos Fijos Que el sistema permita sólo la Área responsable de los recursos materiales, la incorporación de los bienes muebles e inmuebles al Inventario del Activo Fijo.

16 Activos Fijos Que el sistema permita registrar, controlar y administrar las mejoras a los bienes muebles y que, en su caso, se identifiquen aquellas que aumentan la vida útil del activo de las que no; así como su afectación contable que corresponda.

17 Activos Fijos Que el sistema permita que la dispersión del costo de los bienes inmuebles: amortización (depreciación), mantenimiento, etc., por centros de costos y estructura programática.

18 Activos Fijos Que el sistema permita la programación para calendarizar la práctica del inventario físico y hasta su impacto en los registros operativos y contables.

19 Activos Fijos Que el sistema controle las fechas de movimiento de los activos fijos como son: fecha de compra, fecha de mejoras, fechas de asignación, fecha de desuso, etc.

20 Activos Fijos Que el sistema controle el valor completo de la inversión en los activos fijos por cada uno de estos de tal forma que reflejen el costo total de la inversión en cada activo.

21 Activos Fijos Que el sistema pueda controlar los activos fijos por clases y subclases de activos, agrupándolos por conceptos homogéneos.

22 Activos Fijos Que el sistema controle detalladamente las depreciaciones/amortizaciones de los bienes muebles e inmuebles por cada artículo o grupo de artículos de tal forma que se conozca en todo momento su

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# Tema Requerimientosvalor contable neto en libros.

23 Activos Fijos Que el sistema controle por activo fijo los importes de actualización por revaluación y la afectación a la depreciación acumulada de los activos.

24 Activos Fijos Que el sistema pueda manejar más de un porcentaje de depreciación de un activo fijo de tal forma que se puedan tener diferentes criterios para considerar la depreciación de los activos fijos.

25 Activos Fijos Que el sistema puede emitir reportes detallados de los inventarios de activos fijos en cualquier fecha con todos los atributos que tengan estos y puedan ser agrupados por diferentes criterios.

26 Activos Fijos Que el sistema contemple la emisión de Reportes regulatorios requeridos por las autoridades.

7.1.7 Cuentas por Pagar

# Tema Requerimientos1 Cuentas por

PagarQue el sistema tenga en la base de datos de los proveedores con los campos para el alta de datos fiscales, datos bancarios y datos generales.

2 Cuentas por Pagar

Que el sistema soporte la funcionalidad de cuentas por pagar o solicitudes de pago, integradas con el catálogo de proveedores.

3 Cuentas por Pagar

Que el sistema esté vinculado con la área de análisis presupuestal para el seguimiento de los registros de las cuentas por pagar o solicitudes de pago una vez que se ha recibido de solicitud de pago de conformidad el servicio o los bienes recibidos.

4 Cuentas por Pagar

Que el sistema actualice automáticamente los registros de las cuentas por pagar, una vez que se haya realizado el pago a través del Área de Pagos o Tesorería

5 Cuentas por Pagar

Que el sistema pueda soportar la integración con otros módulos: nóminas, contabilidad y análisis presupuestal

6 Cuentas por Pagar

Que el sistema pueda generar detalle de los pagos,efectuados por proveedor, por día, por institución financiera y por vía de pago (cheque, transferencias).

7 Cuentas por Pagar

Que el sistema contemple las condiciones de autorización del proceso de pago.

9 Cuentas por Pagar

Que el sistema soporte la generación de pagos manuales y mediante un programa automático de pagos.

10 Cuentas por Pagar

Que el sistema cuente la funcionalidad de Controlar los pagos por: - Por Compromiso Presupuestal- El número de contrato, - Nombre del proveedor, - Persona que firma el contrato, objeto del contrato, - Vigencia del contrato, - Monto del contrato- Calendarización de pagos,- Convenios modificatorios que puedan existir- Registro Federal de Contribuyentes- Partida Presupuestal

11 Cuentas por Pagar

Que el sistema cuente con la funcionalidad de Consulta al final del mes de los pagos que se tienen al amparo de los contratos para determinar subejercicios.

12 Cuentas por Pagar

Que el sistema cuente con la funcionalidad de Consulta en cualquier momento de los pagos y relaciones de cheques, transferencias y que se realizaron en el mes o anteriores, así como el monto pagado.

13 Cuentas por Pagar

Que el sistema cuente con la funcionalidad de controlar los montos mínimos y máximos de contratos, para evitar pagos en exceso sobre un contrato determinado

14 Cuentas por Pagar

La solución, deberá soportar la consulta del histórico de pagos hechos a proveedores y la emisión de estados de cuenta por proveedor.

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# Tema Requerimientos15 Cuentas por

PagarLa solución, deberá soportar los siguientes tipos de documentos: facturas, recibos simplificados, notas de crédito, relación de gastos, correcciones y cancelaciones

16 Cuentas por Pagar

Que el sistema en la gestión del Fondo Fijo y viáticos y pasajes: Asigne, concilie y determine la liberación de recursos, por mes.

17 Cuentas por Pagar

Que el sistema registre reintegros de recursos en forma automática por ajustes de pagos en excesos de nómina y pago de facturas, viáticos o algún otro concepto derivado de las políticas de gasto vigentes para que sea autorizado o liberado para su incorporación al Presupuesto de la COFECE, así como permita la rectificación de gasto (dice - debe decir) conforme a la documentación comprobatoria.

18 Cuentas por Pagar

Que el sistema tenga el enlace automático (a través de dos lay out; el de cuentas propias y el de terceros del banco concentrador de la COFECE) para que sean realizados los pagos a los proveedores de bienes y servicios. (Considerando previamente deductivas y penas convencionales)

7.1.8 Tesorería

# Tema Requerimientos1 Gestión de

CajaQue el sistema soporte la integración de la tesorería con todos los procesos de operación de la Comisión que tengan que ver con recursos financieros y presupuestales.

2 Gestión de Caja

Que el sistema aplique en forma automática los registros contables derivados de las operaciones bancarias realizadas en la Tesorería y obtención de la póliza de diario correspondiente.

3 Gestión de Caja

Que el sistema cuente con la funcionalidad de un monitor de flujos de la (s) cuenta (s) bancaria (s), (saldos y movimientos de cargos y abonos).

4 Gestión de Caja

Que el sistema tenga la funcionalidad de “subir” los extractos de movimientos bancarios diariamente: "Banca Electrónica", estos extractos pueden ser recibidos en formatos: MS Excel, csv, txt.

5 Gestión de Caja

Que el sistema cuente con la información de las solicitudes de pago que sean recibidas de las personas facultadas, como es el área de Control de Pagos.

6 Gestión de Caja

Que el sistema pueda tener comunicación con los sistemas informáticos de banca por internet para realizar las dispersiones necesarias de los pagos. (a través del lay out para cuentas propias y de terceros del banco concentrador de la COFECE)

7 Gestión de Caja

Que el sistema tenga la funcionalidad de recibir solicitudes de traspasos por pagos para ser aplicados en fecha futura para los depósitos a las cuentas de cheques de los beneficiarios.

8 Gestión de Caja

Que el sistema tenga la información como datos de las cuentas CLABE de los proveedores y servidores públicos para pagos/rembolsos, como regreso de pagos en exceso recibidos.

9 Gestión de Caja

Que el sistema tenga la funcionalidad de recibir solicitudes de traspaso/pago por forma de pago: cheque o transferencia electrónica.

10 Gestión de Caja

Que el sistema pueda imprimir los cheques por concepto de pagos realizados en diferentes tipos de chequeras

11 Gestión de Caja

Que el sistema pueda imprimir en distintas ubicaciones los cheques por concepto de pagos realizados con cargo a todos o a una misma cuenta de cheques.

12 Gestión de Caja

Que el sistema realice la conciliación automática de las operaciones de ingreso por ministración de recursos de la Tesorería de la Federación y egresos realizadas por medio de las cuentas bancarias.

13 Gestión de Caja

Que el sistema pueda tener el control de los cheques en circulación: Cheques emitidos no cobrados.

14 Gestión de Caja

Que el sistema identifique diariamente los movimientos no conciliados para que sea gestionada su contabilización a las cuentas correspondientes.

15 Gestión de Caja

Que el sistema permita la creación y mantenimiento de plantillas para pronósticos de necesidades de efectivo.

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# Tema Requerimientos16 Gestión de

CajaQue el sistema permita la emisión de reportes y vistas de los pronósticos de efectivo e inversiones.

17 Gestión de Caja

Que el sistema soporte la generación automática de pólizas contables de Ingresos por las operaciones de tesorería, además de los reintegros presupuestarios no ejercidos como son comisiones o viáticos y por manejo de cuentas e ingresos por intereses ganados y otros conceptos no presupuestarios.

18 Gestión de Caja

Que el sistema maneje límites en los importes para realizar los pagos teniendo en cuenta las vías de pagos.

19 Gestión de Caja

Que el sistema tenga la capacidad de realizar el proceso de pago en forma automática, masiva y en forma manual.

7.1.9 Gastos de Viaje

# Tema Requerimientos1 Gastos de viaje Que el sistema tenga la liga en línea a las bases de datos de nómina para que contenga la plantilla

de personal y funcionarios para que sea posible otorgarles anticipo de viáticos.2 Gastos de viaje Que el sistema pueda generar el formato de Oficio de Comisión en los casos que son solicitados

anticipos de gastos por concepto de viáticos, que realice validación de la tarifa asignada de conformidad con el nivel y lugar de comisión, así como otras validaciones para dar cumplimiento a la normatividad de viáticos y pasajes.

3 Gastos de viaje Que el sistema de cada dotación realizada pueda imprimirse un documento soporte de la operación para que sea firmada la solicitud de Comisión por el servidor público solicitante y del funcionario que autoriza.

4 Gastos de viaje Se requiere que todas las solicitudes de anticipos por concepto de gastos sean aprobadas por el servidor público facultado y por el área que controla en forma centralizada.

5 Gastos de viaje Que el sistema verifique la suficiencia presupuestal en la partida correspondiente, en cada solicitud de anticipo de gastos por concepto de viáticos y pasajes previamente a ser aprobada.

6 Gastos de viaje Que el sistema pueda considerar para el depósito de anticipos por concepto de viáticos, la misma cuenta bancaria del servidor público en el que se realiza el pago de su nómina.

7 Gastos de viaje Se requiere que en el sistema pueda considerarse la emisión de cheque para el pago de anticipos por concepto de viáticos.

8 Gastos de viaje Se requiere que en el sistema de viáticos sean impresos el oficio de comisión y el recibo de dotación de viáticos.

9 Gastos de viaje Que el sistema determine en forma automática la dotación de viáticos a otorgar, dependiendo del nivel jerárquico del solicitante y de la zona geográfica-económica. Los límites serán capturados por el área que administra.

10 Gastos de viaje Que el sistema tenga la funcionalidad de determinar los anticipos de viáticos por los días de comisión o fracción de días de la comisión.

11 Gastos de viaje Que el sistema identifique automáticamente el centro de costos a que cargará la comisión, con base a la solicitud realizada.

12 Gastos de viaje Que el sistema tenga una liga en línea con el sistema de presupuestos para validar la suficiencia presupuestal y seguir adelante con la aprobación de la solicitud.

13 Gastos de viaje Que el sistema envié avisos al área de viáticos por cada una de las solicitudes realizadas por los solicitantes de anticipos de gastos por concepto de viáticos-avisos de comisiones.

14 Gastos de viaje Que el sistema genere diferentes estatus de las solicitudes de viáticos: solicitud, en trámite, aprobado, rechazado, pendiente de comprobar.

15 Gastos de viaje Se requiere que en el sistema sea configurable el número de número de días máximo para la comprobación de anticipos de gastos por concepto de viáticos.

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# Tema Requerimientos16 Gastos de viaje Que el sistema permita visualizar en reportes los anticipos no comprobados ni rembolsados hacía

los servidores públicos 17 Gastos de viaje Que el sistema en la solicitud de viáticos tenga las opciones de: con anticipo o con rembolso,18 Gastos de viaje Que el sistema cuente con la interface que realice el control de los flujos para el depósito a la cuenta

del comisionado ya sea por anticipo o como reembolso.19 Gastos de viaje Que el sistema en la captura de las comprobaciones separe los diferentes conceptos de los gastos

efectuados de viáticos y pasajes como son: servicios, impuestos, propinas u otros conceptos que se pague, así como las diferencias a reintegrar considerando la rectificación del gasto en caso de aplicar.

20 Gastos de viaje Que el sistema considere los diferentes momentos presupuestales en la solicitud, otorgamientos y justificación de anticipos de gastos a comprobar y viáticos.

21 Gastos de viaje Que el sistema gestione y controle los saldos de anticipos por concepto de viáticos otorgados por cada uno de los servidores públicos , tanto los montos otorgados como los montos comprobados y pendientes de comprobar

22 Gastos de viaje Que el sistema permita que el saldo pendiente de comprobar sea cargado al servidor público por vía nómina de acuerdo a los tiempos que sean definidos por el área respectiva, previa instrucción.

23 Gastos de viaje Que el sistema genere reportes de anticipos pendientes de comprobar, días de comisión por funcionario público, gastos de viáticos y pasajes por centro de costo.

24 Gastos de viaje Que el sistema cuente con una interface con el sistema de nóminas para que tenga la información sobre los pagos realizados a los empleados por concepto de viáticos.

7.1.10 Nómina

# Tema Requerimientos1 Estructura

Organizacional Carga de la estructura organizacional de la COFECE

2 Estructura Organizacional

Manejo de varios Catálogos de Unidades Administrativas, área o departamento por código de puesto y número de plaza.

3 Estructura Organizacional

Manejo de estructuras jerárquicas de Organización y centros de costos

4 Estructura Organizacional

Funcionalidad 100% integrada con nómina y presupuesto (validación de presupuesto, creación de compromisos presupuestales) para plazas ocupadas (simulaciones de nómina) y vacantes (remuneración teórica).

5 Estructura Organizacional

Información de la plaza con datos o atributos en una sola pantalla remontándose a todos los módulos necesarios para consultar cualquier información deseada.

6 Estructura Organizacional

Permite capturar la diferencia en costos cuando una persona es contratada vs los costos planificados para la posición.

7 Estructura Organizacional

Permite heredar a través de la estructura organizacional características como asignaciones a centros de costos, requisitos de contratación, etc. (historial).

8 Estructura Organizacional Mantener un histórico por plazas, puestos y cargos.

9 Estructura Organizacional Reportes de formatos internos normativos o gubernamentales aplicables.

10 Estructura Organizacional

Prever la generación de archivos planos de importación y exportación de información hacia las diferentes entidades y dependencias que interactúan con la COFECE

11 Proceso de Administración

Manejo de datos generales del empleado como direcciones, RFC (con validación homo clave), número del ISSSTE, número de Seguridad Social, correo electrónico, teléfono y extensión, CURP,

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# Tema Requerimientosde Personal asignación a la estructura, sueldo, horario de trabajo, datos bancarios, datos de fecha (ingreso,

cambios, nacimiento), formación académica, empleos anteriores, familia y personas de referencia12 Proceso de

Administración de Personal Registro de todos los datos personales del empleado

13 Proceso de Administración de Personal Registro de información de familiares y beneficiario (s).

14 Proceso de Administración de Personal Registro de historia laboral, plazas y antigüedad.

15 Proceso de Administración de Personal Permite llevar la auditoria de las transacciones nota:(usuario, fecha y tipo transacción).

16 Proceso de Administración de Personal

Configuración de movimientos de personal con cargo al centro de costos donde se realiza los movimientos considerando la nómina e impuestos estatales y federales.

17 Proceso de Administración de Personal Configuración de la estructura de la COFECE por unidad responsable y unidad administrativa

18 Proceso de Administración de Personal

Configuración de la estructura de la Comisión por tipo de nombramiento, eventual, temporal y permanente.

19 Proceso de Administración de Personal

Configuración de movimientos de personal: altas, bajas, reingresos, alta/baja consecutiva, cambio, reingresos, etc.

20 Proceso de Administración de Personal

Configuración de la estructura de personal: unidades responsables, unidades administrativas, relación laboral, áreas de nómina (quincenal y extraordinarias)

21 Proceso de Administración de Personal

Impresión de formatos y formato nombramiento por medio de smartforms o formas, como: Aviso de cambio, formato único de movimientos, etc.

22 Proceso de Administración de Personal Consulta de recibos de nómina en formato PDF, por email o portal

23 Proceso de Administración de Personal

Administración de activos entregados a los empleados tales como teléfonos, laptop´s y automóvil. (en coordinación con el módulo de Activo Fijo)

24 Proceso de Administración de Personal Permite llevar la auditoria de las transacciones nota:(usuario, fecha y tipo transacción).

25 Proceso de Administración de Personal

Permite llevar la información de seguros, GMM, de vida, préstamos personales (Fonacot, ISSSTE) etc.

26 Proceso de Administración de Personal

Prever la generación de archivos planos de importación y exportación de información hacia las diferentes entidades y dependencias que interactúan con la COFECE.

27 Proceso de Administración de tiempos Configuración del calendario de suspensión de labores COFECE y pagos.

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# Tema Requerimientos30 Proceso de

Administración de tiempos Configuración de incidencias por vacaciones, incapacidades, permisos y faltas.

31 Proceso de Administración de tiempos Reportes de incidencias e incapacidades ISSSTE, permisos

32 Proceso de Administración de tiempos

Definición de tabla de vacaciones 20 días según SHCP para el pago, considerando la normatividad aplicable y prestaciones establecidas de la COFECE.

33 Proceso de Administración de tiempos

Cálculo de la Prima vacacional de conformidad con la normatividad aplicable y prestaciones establecidas.

34 Proceso de Administración de tiempos Cálculo de nómina integrado a los eventos de tiempos capturados

35 Proceso de Administración de tiempos Reportes de control y estadísticos estándar.

36 Proceso de Administración de tiempos Permite llevar la auditoria de las transacciones nota:(usuario, fecha y tipo transacción).

37 Proceso de Administración de tiempos

Prever la generación de archivos planos de importación y exportación de información hacia las diferentes entidades y dependencias que interactúan con la COFECE.

38 Proceso de Nómina Configuración de nómina quincenal y especial, incluye nomina confidencial etc.

39 Proceso de Nómina

Pagos con dispersiones bancarias (a todos los Bancos) excepción de nuevas contrataciones por cheque vinculado al acreedor para generar cheque en automático

40 Proceso de Nómina

Cálculo del impuesto sobre la renta según ley con tablas de establecidas en el ISR (entre otras eventuales, honorarios, quincenales, y anuales).

41 Proceso de Nómina

Configuración de registros patronales del ISSSTE (deberá incluir los requerimientos de SERICA-NÓMINA / Nuevo Lay Out)

42 Proceso de Nómina

Cálculo del impuesto estatal estándar de acuerdo a las entidades en donde se encuentra la COFECE.

43 Proceso de Nómina

Cálculo de las contribuciones al ISSSTE. CONTEMPLANDO LOS FACTORES DE CALCULO Y TOPADOS

44 Proceso de Nómina

Generación de notificación de movimientos al SERICA y cálculo de variabilidad bimestral por defecto. Así como para altas y bajas.

45 Proceso de Nómina Archivo plano, de faltas e incapacidades para el ISSSTE-SERICA Nominas.

46 Proceso de Nómina

Administración de créditos FOVISSSTE Y CRÉDITOS PERSONALES DEL ISSSTE QUE CONTEMPLE CONTADOR DE DESCUENTOS ISSSTE y FOVISSSTE

47 Proceso de Nómina

Administración pensiones alimenticias estándar e integración con los vales de despensa y de acuerdo a las sentencias emitidas por la autoridad competente.

48 Proceso de Nómina Cálculo y administración de aguinaldo (estándar y piramidado)

49 Proceso de Nómina Pago de prima vacacional de acuerdo a la normatividad de la COFECE

50 Proceso de Nómina

Fondo de SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO Y SU RESPECTIVO IMPUESTO. .Deberá contemplar piramidación

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# Tema Requerimientos51 Proceso de

Nómina Generación de recibos de pago por medio de formularios estándar52 Proceso de

NóminaPago de diversos conceptos de nómina de acuerdo a la normatividad aplicable o prestaciones establecidas de la COFECE

53 Proceso de Nómina

Archivos planos, formatos, internos y normativos necesarios para cumplir con las obligaciones gubernamentales tales como: constancias, declaración anual, generación del archivo para el Serica nóminas, SAR, Cámara de diputados.

54 Proceso de Nómina

Al final de cada año de pagan las partes proporcionales, no se maneja el esquema tradicional de finiquitos.

55 Proceso de Nómina Resumen de periodo de nómina con detalle por empleado y acumulados, entre otras.

56 Proceso de Nómina Permite llevar la auditoria de las transacciones nota:(usuario, fecha y tipo transacción).

57 Proceso de Nómina

Generación de históricos del módulo de nómina. DEBERA SER POR CADA UNO DE LOS EMPLEADOS PARA EL ACUMULADO ANUAL

58 Proceso de Nómina

Procesos de vacaciones de acuerdo a la normatividad aplicable o prestaciones establecidas de la COFECE

59 Proceso de Nómina

Prever la generación de archivos planos de importación y exportación de información hacia las diferentes entidades y dependencias que interactúan con la COFECE.

7.1.11 Alcance funcional; interfaces y reportes adicionales

El licitante deberá incluir como parte de los “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE DE DIVERSOS MÓDULOS DE SAP Y NÓMINA” la generación de las siguientes plantillas de carga de información y los siguientes formatos de oficio predefinidos para impresión (además de los que se determinen en las fases de preparación inicial, mapeo de procesos y realización):

Plantillas de Captura y Caratulas de Flujos de Efectivo que permita la posterior carga de la información en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de acuerdo a lo establecido en el Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal.

Plantillas de Contabilidad Plantillas de Presupuestos Plantilla de Carga del PAAAS

Formato de Oficio de Liberación de Inversión Formato de Oficio de Finiquito de Obra Formatos de la SFP (Secretaría de la Función Pública) para Declaración de Activo Fijo

A continuación se describen los desarrollos de interfaces y de reportes adicionales a la funcionalidad estándar que deberán ser considerados. El licitante deberá incluir como parte del “Servicio de Implementación del Sistema GRP y Nómina” la generación y puesta en marcha de las interfaces (plantillas con un layout específico) que permitan realizar la actualización de los sistemas del ISSSTE, de la SHCP (MAP, PIPP, DIM, SIAFF) y SAT.

# Tema Requerimientos1 Nómina Concepto de pago: Aportación adicional del seguro de separación individualizado Y SU

RESPECTIVO IMPUESTO2 Nómina Reportes al IFAI

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# Tema Requerimientos3 Nómina Reportes al ISSSTE, plantilla de empleados, altas y bajas.

4 Nómina Reporte de importaciones y cuotas al ISSSTE, cálculo de impuestos

5 Nómina Layout al Serica nóminas

6 Nómina Layout al SAR

7 Nómina Layout para Vales de Despensa

8 Administración de Personal

Nombramiento

9 Administración de Personal

Hoja única de servicio

10 Administración de personal

Generación de reportes de antigüedad laboral para pago de quinquenio

11 Nómina Que el sistema genere proyecciones del capítulo 1000 por partida presupuestal y concepto

12 Nómina Que el sistema permita calcular el impuesto de mantenimiento del auto

13 Nómina Que el sistema permita calcular el impuesto del seguro de separación individualizada

14 Tesorería Plantilla para dispersiones a empleados (mismo banco, interbancaria)

15 Tesorería Plantilla para dispersiones a proveedores (mismo banco, interbancaria)

16 Presupuesto Carga de adecuaciones presupuestarias en el módulo MAP de la SHCP (plantilla sencilla)

17 Presupuesto Carga de presupuesto autorizado AC01 en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) de la SHCP

18 Contabilidad Archivo plano (Txt) para carga de declaración informativa de operaciones con terceros en el sistema Declaración Informativa Múltiple (DIM) del Sistema de Administración Tributaria (SAT), ), integrando la documentación comprobatoria de gastos de viaje y pagos presupuestales.

19 Contabilidad Plantillas para carga en el sistema integral de información de la SHCP (7 plantillas sencillas)

7.2 Niveles de Servicio

El tiempo máximo para proveer una solución empezará a contar a partir de que fue reportado el “error” de la manera en que el licitante y la Comisión lo convengan y el licitante asignó un número de reporte o equivalente. El licitante se obliga a elaborar en cada intervención de servicio el reporte correspondiente, que contendrá como mínimo la siguiente información: fecha y hora de recepción del reporte, atención del reporte, y solución del reporte, especificando módulo, transacción, número de error, el nombre del usuario y de la persona que atendió el reporte

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8 Perfil del Licitante

1 Personal técnico requeridoLos gerentes, asesores, personal técnico y/o consultores que se asignen al proyecto deberán residir en México, hablar en idioma español y estar asignados de tiempo completo, y cualquier gasto por conceptos de viáticos o en su defecto los gastos correspondientes objeto del servicio será por cuenta del Licitante. Deberá asignar al proyecto consultores tanto funcionales como técnicos con experiencia comprobada. Los requisitos por perfil que estos recursos deberán cumplir se detallan a continuación.

2 Certificaciones requeridas del personal técnicoCertificaciones que el licitante deberá integrar en copia dentro de su propuesta técnica, para su cotejo, cuyo incumplimiento será motivo de descalificación

PUESTO CERTIFICACIONES

CONOCIMIENTOS

Líder de Proyecto

Administración de Proyectos

Conocimiento técnicos: Seguimiento y control de procesos Metodología de requerimientos Metodología de estimación Administración de personal técnico

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS: Deberá entregar una copia del documento que compruebe la certificación en

la metodología de administración de proyectos.Líderes Funcionales

Certificación SAP en su especialidad

Conocimiento técnicos: Seguimiento y control de procesos Metodología de requerimientos y de estimación Administración de personal técnico. Metodología de estimación Bases de datos a nivel administrador Arquitecturas de software Dominio de metodologías de:

Diseño Configuración Pruebas

Conocimiento y capacidad de evaluar herramientas y ambientes de desarrollo

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Prioridad DescripciónTiempo de respuesta Máximo

Penalización Tiempo de solución Máximo

Penalización

ASignifica la ocurrencia de un “error” que hace inoperante la funcionalidad de la solución propuesta o causa la falla catastrófica del mismo.

30 min1% por cada 30 minadicionales

2 horas1% por cada 1 horaadicional

B

Significa la ocurrencia de un “error” que afecta sustancialmente la funcionalidad de la solución propuesta o el rendimiento del mismo y para la cual no se tiene una solución alterna sin embargo la operación puede continuar en un modo restringido.

1hr

1 % por cada 1 hrAdicional 8 horas

1 % por cada 1 hr adicional

C

Significa la ocurrencia de un “error” que causa solamente un impacto menor en la funcionalidad de la solución propuesta y para la cual puede restaurarse mediante una solución alternativa.

2hrs

1 % por cada 1 hradicional 16 horas

1 % por cada 1 hradicional

D

Significa la ocurrencia de un “error” que no causa pérdida de la funcionalidad de la solución propuesta o un “error” menor de documentación que no impide la operación del ERP

4hrs

1 % por cada 1 hradicional 24 horas

1 % por cada 1 hradicional

PUESTO CERTIFICACIONES

CONOCIMIENTOS

Líderes Técnicos

Certificación ABAP Conocimiento técnicos: Seguimiento y control de procesos Metodología de estimación Bases de datos a nivel programador Arquitecturas de software Dominio de metodologías de:

Diseño Configuración Pruebas

Programación ABAP

Será responsabilidad del licitante ganador, que los integrantes sean reportados a partir de la firma del contrato, así como cualquier variación o reemplazo de alguno de ellos. La mecánica de comunicación del personal que sea incorporado al proyecto, será definida por el Gerente de Administración de proyecto del licitante adjudicado en conjunto con el responsable designado por la COFECE.

9 Documentación RequeridaCon relación a las habilidades, experiencia y certificaciones del personal y la empresa a cargo del desarrollo de los servicios requeridos por la COFECE en el presente anexo técnico, deberá entregar:

Carta dirigida a la COFECE con motivo de la presente licitación firmada por el licitante, donde se establezca, que éste cuenta con la capacidad para analizar, diseñar, desarrollar, implementar y dar soporte a Sistemas, como el descrito en este anexo, además de que cuenta con el personal certificado en el desarrollo de estos sistemas en la Plataforma de Desarrollo y Operación descrita en este anexo.

Se deberá entregar copia de al menos un contrato en que se pueda verificar el haber tenido implementación(es) exitosa(s) de SAP (Armonización Contable) en el gobierno federal mexicano, confirmando el uso de la metodología (ASAP), como contratante principal o subcontratado (en cuyo caso deberá exhibir el contrato del principal contratante con la entidad del gobierno federal mexicano y el contrato de licitante con el contratante principal), al menos en los últimos 2 años y con orientación al cumplimiento de la armonización contable de la LGCG.

Así mismo la(s) carta(s) de liberación de dicho(s) contrato(s)

La persona propuesta por el licitante como Director de Proyecto debe tener experiencia como Director de Proyecto de al menos 5 años en la implementación de proyectos de SAP GRP y Nómina en el Sector Público, como Director de Proyecto tuvo a su cargo a Gerentes o Líderes de Proyecto. Para el cumplimiento de este requisito debe presentar currículo firmado por el Director de Proyecto propuesto, en el que se indique:

Lista de proyectos en los que ha participado. Año de implementación. Nombre de la dependencia, entidad, gobierno estatal o municipal en que se implementó el sistema. Datos del contacto de la dependencia, entidad, gobierno estatal o municipal (para su verificación)

El líder de proyecto deberá comprobar mediante la entrega de una copia del documento emitido por el certificador, el estar certificado en la metodología de administración de proyectos.

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Los líderes Funcionales y Técnicos, deberán entregar copia de certificada por parte de SAP que acredite sus capacidades para la función correspondiente (Financieros, Materiales, Nómina) y una lista de los proyectos en que ha participado con: el nombre de la dependencia o empresa, el nombre del proyecto, la fecha de realización y los datos de contacto para verificación.

Todos los puestos de personal asignados a este proyecto, deberán de presentar su Currículo, donde demuestre la experiencia requerida para la ejecución de los trabajos citados en el presente anexo técnico.

El licitante debe demostrar mediante documento emitido por el representante legal de SAP, que está certificado por SAP y que es un socio de la implementación de ERP, este documento no debe tener vigencia mayor a 6 meses.

10 Duración del proyectoLa implementación deberá culminarse en un plazo no mayor a 8 meses, considerando adicionalmente dos meses de soporte en sitio.

11 Roles y Responsabilidades

Serán responsabilidades del Licitante Adjudicado los siguientes:

Rol ResponsabilidadesDirector de Proyecto

Responsable del control y coordinación global del proyecto así como las decisiones clave para la implementación de la solución tecnológica.

Asegurar que los recursos clave necesarios por parte del Licitante Adjudicado y de la “COFECE” estén disponibles.

El comité directivo funge como último nivel de escalamiento para problemas o gestión de conflictos del proyecto.

Analizar y apoyar las alternativas de solución a posibles conflictos en la competencia de sus funciones.

Responsable de la supervisión, nivel de avance y aprobación de resultados del proyecto de forma global.

Líder del Servicio de Implementación

Determinar y comunicar a los integrantes del proyecto, los estándares, modelos de gobierno, metodologías y herramientas que se deberán considerar como estándares de la COFECE para la ejecución del proyecto.

Asegurar que el avance y entrega del proyecto se realice en tiempo, alcance y presupuesto definido, y en su caso, gestionar con el líder del COFECE los controles de cambio que durante el proyecto pudiesen llegar a surgir y que tengan impacto en los tiempos, costos ó calidad definidos originalmente; cualquier modificación presentada por el líder del proyecto deberá ser previamente aprobada por el comité de cambios definido.

Convocar a las reuniones que sean necesarias con la finalidad de establecer compromisos, plazos y responsabilidades definidos para el proyecto.

Responsable del seguimiento y cumplimiento de los entregables del proyecto. Identificar y escalar a las juntas del Comité Directivo, aquellos temas que son factores de riesgo que

puedan afectar el correcto desarrollo del proyecto e impulsar las acciones correctivas que el Comité Directivo de la COFECE considere oportunas.

Elaboración y presentación de reportes de avance del acuerdo al plan general de comunicación. Elaboración y seguimiento del plan de trabajo detallado que integre las actividades, tiempos y

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Rol Responsabilidadestérminos aplicables a todas las fases del proyecto.

Responsable de la gestión y escalamiento de conflictos del proyecto. Responsable de la coordinación de los miembros del proyecto que conforman el equipo de trabajo

del licitante adjudicadoLíderes Proceso y Funcionales

Realizar el diseño funcional y pruebas de los procesos e informes identificados durante la etapa de diseño de la solución.

Aportar los conocimientos y experiencia necesarios en relación con el objeto de este proyecto. Cumplir con los términos, actividades, tiempos y entregables descritos en el plan de trabajo. Definir el sistema de armonización contable. Aportar y transferir el conocimiento sobre la funcionalidad y configuración a través de la estrategia

de transferencia del conocimiento establecida Generar los entregables correspondientes a cada una de las etapas del proyecto. Documentar en las herramientas del proyecto los trabajos realizados de manera conjunta a lo largo

del proyecto. Realizar la definición de requerimientos de usuario para los reportes incluidos en el documento de

diseño. Asegurar el cumplimiento del diseño del negocio a lo largo del proyecto. Definir, mapear, construir y validar los datos requeridos en los catálogos maestros y transaccionales

para carga, considerados dentro del alcance del proyecto. Definir y dar a conocer los estándares de documentación, así como las herramientas empleadas

para la realización del proyecto. Establecer en conjunto con la “COFECE” los requerimientos para la definición de los perfiles y roles

de seguridad. Documentar conjuntamente con la “COFECE” los entregables y trabajos realizados en las

herramientas del proyecto. Responsable de elaborar los materiales de capacitación a utilizar durante el entrenamiento final.

Líderes Técnicos Generar la documentación para soportar la normatividad de la “COFECE” en materia de Tecnologías de la Información,

Realizar los desarrollos especificados en los planos de negocio. Desarrollar las interfaces para la integración con los subsistemas detectados (recursos humanos,

materiales, financieros y contables) Asesorar al equipo de Tecnología la “COFECE” en temas técnicos referentes al proyecto. Asesorar al equipo de TI de la “COFECE” en la realización del análisis, diseño y construcción de las

aplicaciones requeridas para realizar la extracción, conversión y carga de datos. Apoyar a la COFECE en la definición de los perfiles de seguridad que deberán ser construidos para

la aplicación. Entregar un inventario de desarrollos con base en criterios de complejidad para su construcción por

tipo y proceso y los diseños funcionales a ser desarrollados. Llevar a cabo la coordinación entre el equipo del proyecto y el área de Tecnologías de Información

de la COFECE, para la preparación de toda la infraestructura requerida para el Sistema GRP y Nómina

Preparar y contar con los ambientes necesarios (estrategia de ambientes) para la ejecución del proyecto, capacitación y pruebas del sistema y puesta en producción del sistema.

Proveer la información y documentación necesaria (cuando exista) al equipo del proyecto relacionada con los desarrollos, configuraciones, materiales de capacitación o cualquier otro que sea requerido relacionado con el Sistema GRP y Nómina

Dar a conocer la arquitectura aplicativa, así como el flujo entre aplicaciones para el proyecto. Proveer información técnica al personal de la COFECE sobre requerimientos de actualización o

cambio en las instancias del Sistema GRP y Nómina para su correcta operación Construir conjuntamente con la “COFECE” aquellos componentes que no se encuentren dentro del

estándar y que estén documentados en el Diseño.

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Rol Responsabilidades Proveer de acceso a los equipos necesarios para la realización de pruebas en la infraestructura final

del sistema: ambientes del Sistema GRP y Nómina, integrados en la solución de aplicaciones no-SAP, impresoras especiales, impresoras para reportes.

Definir los niveles de servicio a través de un documento de SLA (Service Level Agreement) del área de tecnología hacia el equipo de proyecto que determine los tiempos de ejecución de servicios de TI y la disponibilidad de los mismos.

Serán responsabilidades de la “COFECE” los siguientes:

Rol ResponsabilidadesComité Directivo Reunirse periódicamente con la finalidad de revisar los avances e identificar los potenciales factores

de riesgo que puedan afectar el correcto desarrollo del proyecto, así como tomar las acciones correctoras que considere oportunas

Analizar y apoyar las alternativas de solución a posibles conflictos en la competencia de sus funciones.

Líder del Proyecto

Dar seguimiento puntual al Servicio de implementación. Convocar a las reuniones que sean necesarias con la finalidad de establecer compromisos, plazos y

responsabilidades definidos para el proyecto. Reportar el avance, riesgos y asuntos al grupo directivo para su atención. Analizar el alcance del proyecto, presupuestos y actividades (plan de trabajo) Coordinación de los miembros del proyecto internos y externos, así como establecer prioridades Manejo y asignación de recursos Monitoreo y seguimiento de avances Resolución de conflictos Validación de la solución implementada de acuerdo con los tiempos y alcances planteados. Aseguramiento de entregables y presupuestos Proveer líderes para hacer la vinculación de las actividades establecidas en el proyecto. Tomando en

cuenta que cada uno de ellos tendrán funciones específicas puntuales y que en ningún caso podrán estar representados por una misma persona, lo anterior por cuestiones de cargas de trabajo.

Líderes Proceso y Funcionales (Incluye a Usuarios Clave)

Establecer las configuraciones del sistema de armonización contable Diseñar en conjunto con el licitante adjudicado y validar el diseño funcional y pruebas de reportes

identificados y asentados durante la etapa de diseño de la solución. Aportar los conocimientos y experiencia necesarios en relación con el objeto de este proyecto. Cumplir con los términos, actividades, tiempos y entregables descritos en el plan de trabajo. Aportar y transferir el conocimiento sobre la funcionalidad y configuración a través de la estrategia de

transferencia del conocimiento establecida. Generar los entregables correspondientes a cada una de las etapas del proyecto. Documentar en las herramientas del proyecto los trabajos conjuntos realizados a lo largo del

proyecto. En las sesiones de transferencia del contenido del diseño explicar a los consultores el requerimiento

en detalle. Realizar la revisión, validación y aprobación funcional en un periodo no mayor a 48 horas de los

entregables para cumplir oportunamente con el proyecto. Realizar la definición de requerimientos de usuario para los reportes del documento de diseño. Asegurar el cumplimiento del diseño del negocio a lo largo del proyecto, así como realizar las

gestiones correspondientes con el licitante adjudicado en caso de detectar alguna inconsistencia del mismo.

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Rol Responsabilidades Asignar usuarios clave para recibir el entrenamiento sobre la configuración y uso del sistema. Definir, mapear, construir y validar los datos requeridos en los catálogos maestros para carga,

considerados dentro del alcance del proyecto. Garantizar la veracidad, confiabilidad y oportunidad de la información que se provea al equipo de

trabajo durante y para la ejecución del presente proyecto. Utilizar los estándares de documentación, así como las herramientas que para éste fin defina el

licitante adjudicado. Apoyar al licitante adjudicado en la generación de los entregables correspondientes a cada una de

las etapas del proyecto, para facilitar la transferencia de conocimiento. Establecer los requerimientos para la definición de los perfiles y roles de seguridad. Apoyar al proceso de documentación conjuntamente con el licitante adjudicado de los trabajos

realizados a lo largo del proyecto en las herramientas del proyecto que defina el licitante adjudicado. Apoyo a la definición de interfaces para la integración con los procesos identificados. Recibir la transferencia de conocimiento de las actividades de administración del Sistema GRP y

Nómina que corresponden a su competencia. Apoyar para la depuración, homologación y asegurar la consistencia de los datos de su área de

competencia, a ser cargados en el sistema.Líder Técnico de Datos, Desarrollo y Reportes

Apoyo a los desarrollos especificados en los planos de negocio. Apoyo al desarrollo de las interfaces para la integración con los subsistemas detectados (recursos

humanos, contables y financieros) Apoyo para el análisis, diseño y construcción de las aplicaciones requeridas para realizar la

extracción, conversión y carga de datos. Apoyo para la definición de los perfiles de seguridad que deberán ser construidos para la aplicación. Entregar un inventario de desarrollos con base en criterios de complejidad para su construcción por

tipo y proceso y los diseños funcionales a ser desarrollados. Brindar las facilidades requeridas para la preparación de toda la infraestructura necesaria para el

Sistema GRP y Nómina. Recibir la transferencia de conocimiento en los ambientes necesarios (estrategia de ambientes). Establecer las ventanas de servicio en las cuales el licitante adjudicado puede realizar configuración

y pruebas al sistema. Recibir la transferencia de conocimiento de las actividades de administración del Sistema GRP y

Nómina que corresponden a su competencia. Proveer la información y documentación necesaria (cuando exista) al equipo del proyecto

relacionada con los desarrollos y configuraciones propios del SNDIF y que se requieran para implementar las interfaces con el Sistema GRP y Nómina.

Usar estándares, modelos de gobierno, metodologías y herramientas definidos el por el licitante adjudicado.

Gestionar los requerimientos del licitante adjudicado de actualización o cambio en las instancias del Sistema GRP y Nómina para su correcta operación.

Apoyar en la construcción, conjuntamente con el licitante adjudicado de aquellos componentes que no se encuentren dentro del estándar y que estén documentados en el Diseño.

Apoyar la realización de pruebas en la infraestructura final: ambientes del Sistema GRP y Nómina, integrados en la solución de aplicaciones no-SAP, impresoras especiales, impresoras para reportes.

Vigilar el cumplimiento de las SLA (Service Level Agreement) establecidas por el licitante adjudicado

Líder Técnico de Datos

Coordinar con los Líderes Funcionales para las actividades de extracción, depuración, homologación y consistencia de la información a cargar en el sistema de armonización contable.

Utilizar los formatos de identificación de carga de datos y de evaluación de los resultados de las cargas, establecidos por el licitante adjudicado.

Apoyo para la identificación de necesidades de datos nuevos, uso de datos obligatorios, dependencias, transacciones, métodos de transferencia, volumen, nivel de detalle y calidad de datos

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Rol Responsabilidadesnecesarios.

Apoyar al licitante adjudicado para lograr entendimiento e identificación de los datos requeridos Extraer, depurar, homologar y asegurar la consistencia de los datos a ser cargados en el sistema en

coordinación con el licitante adjudicado y su equipo de implementación de la aplicación de proyecto, de acuerdo a los tiempos definidos en el plan de trabajo del proyecto.

Apoyar en las cargas para ambientes de pruebas, capacitación y producción. Coordinar con los Líderes Funcionales las validaciones finales a las cargas en el Sistema GRP y

Nómina para ambientes de prueba, capacitación y producción. Participar en las actividades necesarias que demanden un conocimiento de los sistemas actuales.

12 Metodología de Implantación del Proyecto (ASAP)El licitante deberá apegarse al programa de actividades ilustrado y de igual manera deberá aplicar la metodología del fabricante SAP conocida como ASAP (“Accelerated SAP”) versión 8.0 que se describe a continuación:

Fase 1. Preparación Inicial.Objetivos.El propósito de esta fase es la realización del plan inicial y la preparación /adquisición de todos los recursos materiales y humanos necesarios para la elaboración del proyecto, así como la aceptación y depuración del alcance del proyecto y el calendario del mismo.

Actividades Principales.• Sesiones de Arranque Acelerado (Rapid Start) • Plan de Proyecto inicial

o Definir la estrategia de implantacióno Presentar y validar la planificación inicial del proyecto, que deberá contener roles y

responsableso Definir el plan de formación, cambio y comunicación

• Definir Plan de Gobierno de Proyectoo Visión general de proyecto (Validar las prioridades y revisar los objetivos y el alcance

funcional, reparto de tareas y responsabilidades, etc)o Enfoque de la producción (Determinar los estándares de desarrollo y documentación,

constituir el equipo de trabajo, etc…)o Gobierno de proyecto (Presentar y consensuar la metodología de trabajo, los

procedimientos de gestión y seguimiento, etc…)• Lanzamiento de Proyecto

o Preparar y conducir la reunión de lanzamiento• Planificación de requisitos técnicos• Cierre Fase I

o Definir y evaluar los criterios de satisfacción.

Revisiones y aceptaciones.• Revisión del alcance del proyecto y aceptación del Plan de Gobierno del Proyecto

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• Planificación inicial del ProyectoResultados.

• Disponibilidad del software.• Metodología definida. Técnicas y herramientas a utilizar.• Plan inicial del proyecto (objetivos, planificación y riesgos).• Equipos de trabajo constituidos.• Criterios de satisfacción definidos.

Herramientas.• Plan de gobierno del Proyecto: Estrategia de implantación y Alcance, Plan de Recursos

(Organización y Equipo de Proyecto Procedimientos y Estándares de Proyecto).• Planificación del Proyecto• Estándares de desarrollo

Fase 2. Generación de Planos de Negocio (Análisis y Diseño)Objetivos.Obtener y documentar el Diseño Funcional de la Solución a partir de los resultados obtenidos durante la toma y definición de los requerimientos de los procesos de negocio.

Actividades Principales.• Formación equipo de trabajo

o Formación Inicial del equipo de trabajo• Instalación entorno desarrollo• Modelo Organizativo

o Definición estructura Organizativao Definición Perfiles de Autorización (Roles)

• Definición de procesos de negocioo Análisis de procesos y directriceso Análisis de los desarrollos adicionales necesarioso Identificación y diseño de las integraciones a realizar con los sistemas existentes

(interfaces) *o Definición del proceso de migración de datos desde sistemas actuales y otros entornoso Identificación de los desarrollos para la conversión y migración de datos

• Revisión y Validación• Cierre Fase II

Revisiones y aceptaciones.• Aceptación del diseño detallado del “Modelo Futuro” (Business Blueprint)

Resultados.• Modelo de procesos y estructura organizativa• Interfaces diseñadas*• Plan y estrategia de migración de datos• Listado de Brechas o desarrollos adicionales• Listado de Interfaces*• Listado de desarrollos de conversión• Definición Perfiles de autorización

Herramientas.• Mapas de Negocio y de Arquitectura de los sistemas mediante entrevistas, talleres de trabajo,

herramientas de diagramación• Informes, oficios y minutas para los acuerdos de Instalación Entorno de Desarrollo.

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Fase 3. Realización (Desarrollo, Construcción, Pruebas y Aceptación)

Objetivos.El objetivo de esta fase es la configuración del sistema conforme al “Modelo Futuro” aprobado, realizar las pruebas del sistema y obtener la aprobación final de la configuración futura del sistema.Actividades Principales.

• Diseño y desarrollo detallado prototipo o Configurar puntos iniciales y estructura organizativao Configurar y validar la parametrización base

• Instalación de entornoso Entorno Calidado Entorno Producción

• Diseño y desarrollo de programas• Diseño y desarrollo de programas de migración*• Diseño y desarrollo de programas de interfaces*• Diseño y desarrollo de programas a la medida• Diseño detallado perfiles de autorización• Configuración Final

o Elaborar guías de parametrizacióno Parametrización final del sistema

• Pruebas Unitariaso Desarrollar plan para las pruebaso Preparar pruebaso Desarrollar pruebas

• Documentación y material para formación• Cierre Fase III

Revisiones y Aceptaciones.• Guía de parametrización• Pruebas Unitarias

Resultados.• Aplicación adaptada en entorno de desarrollo• Pruebas realizadas• Datos de prueba cargados• Autorizaciones diseñadas

Herramientas.• Registros de Especificaciones funcionales y técnicas de los desarrollos a medida• Registros de Especificaciones funcionales y técnicas de desarrollos de interfaces• Plan de pruebas unitarias• Registro y Análisis de Resultados de las pruebas realizadas (Unitarias)• Guía de parametrización• Diseño de perfiles y autorizaciones• Informe Instalación Entorno de calidad/producción.

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Fase 4. Preparación Final (Pruebas de Integración, Capacitación y Operaciones)

Objetivos.Desarrollar las actividades necesarias para la puesta en producción del sistema, y preparar a la organización a su entrada en productivo.

Actividades Principales.• Pruebas Integrales

o Desarrollar plan para las pruebaso Preparar pruebaso Desarrollar pruebas

• Planificación detallada del arranque• Configuración de autorizaciones• Formación a usuarios

o Preparar entorno de capacitacióno Realizar capacitación a capacitadoreso Realizar formación usuario final

• Preparación del entorno de producción• Corte de operaciones

o Desarrollar corte al sistema productivoo Aprobación final para el arranque

• Cierre Fase IV

Revisiones y Aceptaciones.• Pruebas integrales• Validación de las cargas de datos• Entrada a productivo

Resultados.• Pruebas realizadas• Usuario final/capacitadores formados• Sistema preparado con datos reales cargados• Plan de soporte al arranque elaborado

Herramientas.• Manual de usuario final / Capacitación• Guías rápidas• Plan de entrada en productivo• Acta de entrada en productivo

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Fase 5. Puesta en Marcha.

Objetivo.Pasar de un entorno de pre-producción al modo de operación en explotaciónGarantizar el funcionamiento del sistema, así como la perfecta asimilación de las funciones del nuevo sistema por los diferentes usuarios

Actividades.• Inicio de Operaciones en productivo• Soporte al sistema productivo

o Resolución de incidencias y problemaso Supervisar a los usuarios en la fase inicial de produccióno Resolver dudas puntuales y problemas con el manejo del sistema

• Finalización de la implantacióno Evaluar la satisfacción del SNDIFo Formalizar la aceptación de inicio de operación del sistema

Revisiones y Aceptaciones.• Revisión y aprobación de la salida a operación del sistema

Resultados.• Fase de arranque finalizada y sistema funcionando• Respuesta adecuada a las peticiones de soporte de usuario• Usuarios trabajando correctamente

Herramientas.• Lógicos y reportes de configuración completa del sistema• Plan de Contingencia• Validación y Reporte final de Aseguramiento de Calidad• Informes y Actas de cierre de implantación• Centros de Soporte, Sistema, Programa y Reporte de Seguimiento a incidentes

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Fase 6. Operación y Soporte.

Objetivo.Mantener la correcta y oportuna operación del sistema implantado, así como los niveles de servicio definidos conjuntamente entre la “COFECE” y el “LICITANTE”

Actividades.• Soporte al sistema productivo

o Resolución de incidencias y problemaso Supervisar a los usuarios en la fase inicial de produccióno Resolver dudas puntuales y problemas con el manejo del sistema

• Finalización del proyectoo Evaluar la satisfacción del SNDIFo Formalizar la aceptación final del proyecto

Revisiones y Aceptaciones.• Revisión y aprobación del Proyecto

Resultados.• Fase de arranque finalizada y sistema funcionando• Respuesta adecuada a las peticiones de soporte de usuario• Usuarios trabajando correctamente

Herramientas.• Lógicos y reportes de configuración completa del sistema• Plan de Contingencia• Validación y Reporte final de Aseguramiento de Calidad• Informes y Actas de cierre• Centros de Soporte, Sistema, Programa y Reporte de Seguimiento a incidentes

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13 CapacitaciónEl licitante deberá contemplar en su estrategia de capacitación el que ésta se dé por niveles, dirigido tanto a personal técnico como operativo. Deberá incluir todos los aspectos necesarios para la óptima utilización de la solución propuesta y deberá incluir tanto al equipo que participará en el proyecto como a los usuarios finales y acorde a las características de la solución para la utilización y operación de la Plataforma SAP.

Nivel usuario final:Entendiéndose como usuario final a aquel personal de la “COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA” que hará uso de las aplicaciones para el registro y consulta de las operaciones diarias y/o regulares, en este entrenamiento se deberán incluir temas como la navegación, el acceso, la captura y la consulta de información de las transacciones que realiza en su trabajo diario, puntos que son enunciativos no limitativos

Nivel equipo de trabajo de implementación:El equipo de trabajo de implementación es aquel que designe la “COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA” para participar como usuario representante de las áreas del organismo, quienes estarán participando durante la realización del proyecto. El entrenamiento de este equipo de trabajo los habilitará para ser capacitadores internos en la función y utilización de las aplicaciones.

La capacitación estará acompañada por manuales correspondientes y deberá ser proporcionada en las instalaciones de la “COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA”, en salas de capacitación previamente preparadas de manera conjunta entre el personal de la COFECE y el personal del licitante adjudicado

14 Estrategia de Carga y Migración de Datos Maestros y de Saldos InicialesSe deberá establecer la estrategia de migración de los datos de los sistemas actuales.

La información a cargar y migrar en el nuevo sistema será conformada tanto por aquellos datos requeridos para iniciar la operación del nuevo sistema en base a saldos finales que serán utilizados como saldos iniciales, catálogos base de operación y operaciones abiertas del ejercicio anterior y aquella que sea necesaria para el correcto arranque del nuevo sistema en producción.

El licitante deberá elaborar la estrategia para la identificación y migración de datos y será el responsable de la definición de los layouts (plantillas) de carga, de la realización de los programas de carga de datos, así como del monitoreo de la ejecución de la carga.

La “COFECE” será responsable de la preparación, limpieza y carga de la información de los archivos layouts que le proporcionará el licitante adjudicado, bajo los tiempos establecidos en el plan de proyecto. Los saldos iniciales deberán actualizarse con base al dictamen de los responsables de la contabilidad de la COFECE.

El licitante adjudicado supervisará la carga de información que la “COFECE” que prepare y realice para iniciar la operación en lo correspondiente a los acumulados de conceptos necesarios para las declaraciones anuales del año inmediato anterior correspondiente.

La migración de datos deberá de contener al menos los siguientes elementos: Estrategia de preparación, calidad y formato de datos a migrar en la aplicación de acuerdo a lo establecido previamente.

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15 Plataforma de desarrollo y operación La definición de los Planos de Negocio y la configuración de la Solución, deberán ser desarrollados e implementados apegándose totalmente a la funcionalidad estándar de SAP Business Suite, con los componentes asociados (procedimientos de extracción) de SAP R/3, salvo en aquellos que la COFECE defina y justifique y apruebe donde sea necesario desarrollar funcionalidad adicional. La COFECE definirá los algoritmos/lógica de cálculo planteados, mismos que serán entregados al licitante adjudicado con base en el programa de trabajo que se defina en conjunto por ambas partes

Cualquier funcionalidad requerida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental que, bajo el alcance señalado en el apartado “Alcance funcional” de este documento, no sea cubierta con la funcionalidad estándar de la Plataforma SAP se deberá construir con la herramienta nativa del fabricante en el lenguaje ABAP, para que dicha funcionalidad se integre de manera natural al sistema sin alterar en ningún momento el core (núcleo) del sistema. Esto se solicita para garantizar que al momento de la aplicación de un proceso de actualización (“upgrade”) de versión no resulte en un nuevo proyecto de implementación. En casos estrictamente excepcionales se permitirán desarrollos en.NET, Visual Basic o C# (No más de 10 reportes)

InfraestructuraEl licitante, deberá incluir en su propuesta de solución, una estimación de los requerimientos de servidores dentro de los cuales serán instalados los componentes de software para la correcta puesta punto y operación del licenciamiento adquirido de la Plataforma SAP como parte del “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE DE DIVERSOS MÓDULOS DE SAP Y NÓMINA”. Dichos requerimientos de servidores se describen en la siguiente tabla:

Servidor: Procesadores Memoria Espacio en DiscoProducciónQADesarrollo

16 Entregables del Proyecto de Implantación y Penalizaciones

Los pagos se efectuarán a la conclusión de cada una de las fases de acuerdo a los entregables y penalizaciones de la siguiente tabla de penalizaciones.

No. Fase Entregable Descripción del Entregable Penalización(*) por día de retraso

1 Preparación Inicial

Plan de Administración del Proyecto (Modelo de Gobierno)

Documento que describe cómo será ejecutado, monitoreado y controlado el proyecto para entregar el producto final establecido en el Anexo TécnicoLo anterior incluye la descripción detallada del marco metodológico aplicado.

1%

2 Sesión de Arranque del Proyecto

Documento que contiene la presentación que se realizará al Cuerpo Directivo de la COFECEY un listado detallado de componentes de servidores y almacenamiento que serán instalados como parte del servicio.

3 Planos de Negocio (BBP)

Diagnóstico de liderazgo y retroalimentación al Líder del proyecto

Documento que describe los hallazgos de liderazgo 1%

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4 Diseño de infraestructura tecnológica

Documento que contiene el diagrama detallado de interconexión de los componentes de hardware y software que soportarán la operación del Sistema GRP y Nómina.De igual manera, contendrá la descripción detallada de cada componente interconectado.

5 Arquitectura Funcional de la Solución

Documento que contiene el diagrama detallado de interconexión de los módulos funcionales que serán implementados como parte del proyecto.

6 Diseño de Procesos del “modelo Futuro” (TO BE)

Documento que contiene el resultado del levantamiento de información realizado con los usuarios clave definidos por la COFECE del negocio que a su vez describe la situación actual, las brechas (puntos de mejora) que fueron detectados y la solución a los puntos de mejora detectados

7 Configuración de componentes de servidores (Memoria técnica de Configuración)

Documento que describe los procedimientos que se deben seguir para la operación y administración a nivel técnico (sistema operativo y base de datos) del hardware y software de la plataforma tecnológica que será configurada

8 Estrategia de carga de datos

Documento que contiene la descripción detallada de las actividades a ser ejecutadas respecto a la preparación de las plantillas de carga de datos así como de la preparación del procedimiento de carga dentro del sistema

9 Plan de Cobertura de Brechas (Listado de Costumizaciones)

Listado Detallado de Programas de Adecuación tipo Z que cubren las funcionalidades no cubiertas por la funcionalidad estándar del sistema

10 Plan de Pruebas Unitarias

Documento que describe los escenarios que serán probados

11 Resultado de Pruebas Unitarias

Documento que describe el resultado de los escenarios de prueba que fueron ejecutados como parte del Plan de Pruebas Unitarias

12 Plan de Pruebas Integrales

Documento que describe los escenarios que serán probados y como serán ejecutadas las pruebas

13 Realización Resultado de Pruebas Integrales (Aceptación)

Documento que describe el resultado de los escenarios de prueba que fueron ejecutados como parte del Plan de Pruebas

1%

14 Plan de capacitación

Documento que explica claramente los tiempos y formas en que se llevaran a cabo las capacitaciones con sus respectivos formatos de transferencias de conocimientos

15 Materiales de Capacitación

Documentos que describen como será operada la plataforma tecnológica que será implantada basado en la configuración previamente realizada

16 Definición de perfiles de seguridad

Documento que contiene el reporte de los usuarios que fueron registrados para acceder al sistema junto con los atributos de acceso al mismo

17 Plan de Cutover (Aceptación de

Documento que describe las actividades, secuencia de las mismas y la forma en que deberán ser

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salida a producción) ejecutadas para la salida en productivo de la plataforma tecnológica que será implantada

18 Carga de Datos Maestros (Catálogos y Saldos Iniciales)

Documento que contiene el reporte detallado de los datos que fueron cargados dentro del sistema como parte del proceso de preparación final para el arranque del sistema

19 Reporte de Aplicación de Configuración (aplicación de transportes)

Documento que contiene el reporte detallado de los paquetes de configuración que se aplicaron en el sistema

20 Preparación Final

Acta de Validación de Carga de Datos Maestros y Saldos Iniciales

Documento de aceptación de los datos cargados dentro del sistema como parte del proceso de preparación final del sistema para su arranque en productivo

1 %

21 Desarrollos e interfaces terminados

Documento que contiene el listado final de los programas de adecuación tipo Z y de las interfaces con otros sistemas que fueron generados y activados como parte del proceso de preparación final para el arranque del sistema en productivo

22 Guías de Operación Documentos que describen como será operada la plataforma tecnológica que será implantada basado en la configuración previamente realizada

23 Puesta en Marcha

Bitácora de Soporte Post Arranque

Documento que contiene el reporte de inicio de operaciones de la “COFECE” con el nuevo sistema

1 %

24 Soporte en Sitio

Bitácora de Incidencias

Documento de periodicidad mensual que contiene las incidencias, la solución planteada y resolución de las mismas

N/A

(*) sobre el importe de la fase especificado en su propuesta económica

17 Propuesta EconómicaFase % DuraciónPreparación Inicial (*) 10 1 semanaPlanos de Negocio (*) 20 3 semanasRealización 20Preparación final 20Puesta en Marcha 15Soporte (2 meses) (**) 15 2 meses

(*) Las Fases 1 y 2 deberán concluir antes del 31 de diciembre de 2015(**) Dos semanas de soporte en sitio y el resto en soporte remoto

18 Penas convencionales, Garantías, Normas oficiales, Vigencia, Forma de Pago

En caso de que el licitante adjudicado no cumpla en el tiempo establecido en el presente anexo para la entrega de cada fase de servicio de esta licitación, la Comisión Federal de Competencia sancionará con penas convencionales, las cuales serán calculadas al 1% diario del importe incumplido, es decir el valor total de la fase en cuestión.

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Atención de garantías. Las actividades derivadas del servicio que presenten fallas imputables al licitante adjudicado deberán tener garantía por un año, partir de la salida en productivo.

El licitante adjudicado deberá presentar a más tardar a los diez días de la firma del contrato: Póliza de responsabilidad civil por el 10% del importe total del servicio

No existen normas oficiales mexicanas o internacionales aplicables.

Vigencia del ServicioDe la firma del contrato y como máximo 10 meses después (Tiempo de implementación establecido en su propuesta más dos meses de soporte).

Forma de PagoLas facturas de las fases 1 y 2 se pagarán de acuerdo a las disposiciones que emita la Dirección General Adjunta de Presupuesto y Finanzas para el cierre presupuestal del 2015 y las demás fases en un plazo no mayor a 15 días posteriores a la aceptación de la factura correspondiente. En el caso de que la factura contenga errores, el Licitante Adjudicado deberá entregar la nueva factura dentro de un plazo de 2 días hábiles posteriores a la fecha de notificación de parte de la Comisión.

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APARTADO 1: ASPECTOS A EVALUAR PARA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS RECIBIDAS

a. Se verificará que proporcione la documentación requerida. Ver el numeral 9: Documentación requerida

b. Integrar la plantilla de personas que laboran el en servicioVer el numeral 8: Perfil del licitante

c. Implementación en 8 meses como máximod. Garantizar soporte en sitio durante 2 mesese. Procedimiento detallado y diagrama de cómo se realizará el proceso de

integraciónf. Implementar las mejoras y ampliaciones que no cubre la funcionalidad estándar

Ver el numeral 7 : Alcance Funcionalg. Desarrollar las interfaces para la operación con otros sistemas

Ver el numeral 7.1.11 Alcance Funcional: Interfaces y reportes adicionalesh. Especificar cumplimiento con los niveles de servicio durante el soporte en la

operaciónVer numeral 7.2 Niveles de servicio.

i. Implementar componentes identificados como mejoras del desempeño a partir de la puesta en producción

j. Utilización de la plataforma de equipos, sistema operativo y base de datos que la COFECE proporcione

k. Instalación en el centro de datos de la COFECE en ambientes de Desarrollo, QA y Producción

l. Utilizar la metodología ASAP con la estructura organizacional de roles y responsabilidades especificadaVer el numeral 11: Roles y Responsabilidades y numeral 12: Metodología de Implantación

m. Capacitación a alrededor de 20 usuarios finales y al personal técnicoVer el numeral 13: Capacitación

n. Que cumple con los requerimientos de Carga de datosVer el numeral 14: Estrategia de Carga de datos y Saldos iniciales

o. Que cumple con los requerimientos de plataforma de desarrollo y de dimensionamiento de la infraestructuraVer el numeral 15; Plataforma de desarrollo y operación

p. Que cumple con una metodología de desarrollo seguro, incluyendo registro y auditoría de transacciones

q. Establecer cumplimiento con los entregables del proyectoVer numeral 16: Entregables del Proyecto de Implantación y Penalizaciones

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ANEXO 2MODELO DE CONTRATO

CONTRATO 41100100-XXXX-XX-XX

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (EN ADELANTE DENOMINADA “LA COFECE”) REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EL C. ENRIQUE CASTOLO MAYEN, Y POR OTRA PARTE, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (EN ADELANTE DENOMINADO COMO “EL PRESTADOR”), EN SU CONJUNTO, “LAS PARTES” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

Por La COFECE:

Primera.- Que de conformidad con el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se crea “LA COFECE” como Órgano Constitucional Autónomo.

Segunda.- Que con fundamento en el artículo 28, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “LA COFECE” tiene por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Tercera.- Que mediante Acuerdo No. CFCE-148-2014, el Pleno de “LA COFECE” (en lo sucesivo el Pleno) emitió su Estatuto Orgánico (en lo sucesivo ESTATUTO), mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil catorce.

Cuarta.- Que mediante el Acuerdo No. CFCE-273-2014, del Pleno se emitieron las Políticas Generales en materia de Recursos Materiales para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Federal de Competencia Económica (en lo sucesivo POLÍTICAS), el veintisiete de noviembre de dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil quince.

Quinta.- Que el Titular de la Dirección General de Administración emitió el pasado catorce de abril de dos mil quince, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Federal de Competencia Económica (en lo sucesivo “POBALINES”) de conformidad con el artículo 38, fracción VI del ESTATUTO y el artículo SEXTO Transitorio de las POLÍTICAS.

Sexta.- Que con fundamento en el artículo 38, fracción VII, del ESTATUTO, el titular de la Dirección General de Administración, el C. Enrique Castolo Mayen, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato.

Séptima.- Que mediante el Acuerdo No. CFCE- 281-2014 del Pleno se emitieron las Políticas Generales en Materia de Programación, Presupuestación, Aprobación, Ejercicio, Control y Evaluación del Gasto Público de la Comisión Federal de Competencia Económica (en lo sucesivo POLÍTICAS DE PRESUPUESTO) el cuatro de diciembre de dos mil catorce, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de marzo de dos mil quince.

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Octava.- Que el presente contrato cuenta con disponibilidad presupuestaria en la partida XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX del Clasificador por Objeto del Gasto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Ello de conformidad con la asignación presupuestal número 000xxx, registrada en el Sistema Administrativo de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Novena.- Que para efectos fiscales las autoridades hacendarias le asignaron a “LA COFECE” el Registro Federal de Contribuyentes número CFD130910CH7.

Décima.- Que tiene establecido su domicilio en el inmueble marcado con el número 505, piso 14 de la Avenida Santa Fe, colonia Cruz Manca, Delegación Cuajimalpa, C.P. 05349, México, Distrito Federal, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

Décima Primera.- Que el servicio es necesario para la consecución de los objetivos y programas de “LA COFECE”, y de conformidad con los artículos xx, xx, y xx del ESTATUTO; 67, fracción XXI de las POLÍTICAS, y el numeral VI fracción XII incisos a) y d) de los POBALINES, el titular de la xxxxxxxx (xxxx) y el titular de la xxxxxxx (xxxxxx), conjuntamente, suscriben el presente instrumento en su carácter de administradores del contrato y son los servidores públicos responsables de verificar el cumplimiento; así como de dar el seguimiento del presente contrato.

Por El Prestador:

Primera.- Que es una empresa constituida conforme a las leyes mexicanas, tal como consta en la escritura pública número xxxxxxxxxxx del xxx de xxxxxxx de xxxx, otorgada ante la fe del licenciado xxxxxx, notario público número xxxxxxx en xxxxx, xxxxx.Segunda.- Que tiene por negocio principal, el ejercicio de la actividad profesional requerida por La COFECE, con clave de Registro Federal de Contribuyentes xxxxxxxxxxxxxx.Tercera.- Que tiene su domicilio en la calle xxxxxxi númeroxxxxxx, colonia xxxxxx, C.P. xxxx en xxxxx, xxxxxx, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.Cuarta.- Que cuenta con la capacidad, experiencia profesional y requisitos necesarios para prestar los servicios materia del presente contrato y obligarse en virtud del mismo.Quinta.- Que no se encuentra en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 93 de las POLÍTICAS.Sexta.- Que el C. xxxxxxxxxxxxxx, acredita sus facultades y su carácter de apoderado legal de la empresa xxxxxxxxxx, con la escritura pública número xxxxxxxxxxx del xxx de xxxxxxx de xxxx, otorgada ante la fe del licenciado xxxxxx, notario público número xxxxxxx en xxxxx, xxxxx y manifiesta que la personalidad que ostenta no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada.

Las partes declaran que:

Primera.- El presente contrato se suscribe de conformidad con lo dispuesto en los artículos xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, de las POLÍTICAS, xx y x de las POLÍTICAS DE PRESUPUESTO.-Segunda.- La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento xxxxxxxxxxxxxxx, conforme a lo establecido en los artículos xx y xx de las POLÍTICAS.Tercera.- Es su voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidad necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- OBJETO DEL CONTRATO. El Prestador se obliga a proporcionar a La COFECE, el “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”.

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Segunda.- MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por el servicio mencionado en el presente contrato, La COFECE se compromete a pagar a El Prestador el monto fijo de $xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) haciendo un total de $xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx pesos 00/100 M.N.).

Tercera.- FORMA DE PAGO. El servicio se pagará a través de la Dirección General de Administración (DGA) en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Para validar que los servicios fueron devengados y recibidos a entera satisfacción, el titular de la xxxxxx y el titular de la xxxxx, firmarán la factura, así como el acta de entrega-recepción de los entregables establecidos en la cláusula primera, para la autorización de pago.

Para que proceda el pago, El Prestador deberá contar con el registro correspondiente en el Catálogo General de Beneficiarios de Pago de la Comisión Federal de Competencia Económica. Para tales efectos, deberá acudir a la Dirección General Adjunta de Presupuesto y Finanzas de la DGA de La COFECE a realizar los trámites necesarios.

El pago de los servicios quedará condicionado al pago que El Prestador deba efectuar en su caso, por concepto de penas convencionales.

Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de transferencia interbancaria a la cuenta de El Prestador de xxxxxxxxxxxx con clabe interbancaria número xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

El pago del servicio se efectuará dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación y validación del comprobante fiscal por parte del Área Requirente.

Cuarta.- COMPROBANTE FISCAL. El Prestador se obliga a entregar a LA COFECE el comprobante fiscal por la prestación de sus servicios dentro de los diez días naturales siguientes a la prestación de los mismos, éste deberá cumplir con los requisitos que fijan los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Quinta.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. Queda expresamente convenido en el presente contrato, que no existe ni existirá ningún vínculo o relación laboral entre LA COFECE y El Prestador y mucho menos, entre el personal de El Prestador y LA COFECE.

Sexta.- RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES. Queda entendido que tanto El Prestador como LA COFECE, son responsables individual y separadamente ante el fisco federal y las autoridades competentes, del cumplimiento de las obligaciones tributarias o de seguridad social, que a cada uno correspondan como consecuencia del presente contrato.

Séptima.- VIGENCIA. El presente contrato entrará en vigor el XXXXX de dos mil quince y su duración será hasta el XXXXX mil dieciséis.

Octava.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO. Las partes están de acuerdo en que por necesidades de LA COFECE podrán ampliar la prestación del servicio objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 82 de las PÓLÍTICAS, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebase en conjunto, el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente. Lo anterior se formalizará mediante la celebración de un convenio modificatorio. Asimismo con fundamento en el artículo 76 de las POLÍTICAS, El Prestador deberá entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento señalada en la Cláusula Décima Sexta de este contrato.

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Novena.- CONFIDENCIALIDAD. LA COFECE proporcionará a El Prestador los elementos e información necesarios para que pueda prestar en forma eficiente los servicios materia del presente contrato.

El Prestador se obliga a guardar secreto y a no divulgar la información respecto de todos los asuntos, documentos e información electrónica que le proporcione LA COFECE, siendo causa de rescisión del presente contrato la violación a lo establecido en esta cláusula, independientemente de las consecuencias administrativas, penales y civiles que pudieran derivarse por la divulgación, sustracción, mala utilización y/o destrucción, intencionada o por negligencia de información considerada como confidencial.

Décima.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. El Prestador asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los servicios objeto del presente contrato infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial o de autor u otros derechos exclusivos en el ámbito nacional e internacional.Décima Primera.- PRÓRROGA. Cuando ocurran causas de fuerza mayor o de caso fortuito El Prestador podrá solicitar a LA COFECE le sea otorgada una prórroga para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la entrega del servicio, siempre y cuando lo realice previamente al vencimiento del plazo pactado. Esta solicitud deberá ser presentada en escrito dirigido al servidor público que administre el contrato, el cual determinará la procedencia de otorgar dicha prórroga estableciendo las razones para ello y señalando la forma y términos en que deberá modificarse el presente contrato, para la elaboración del convenio correspondiente.

Décima Segunda.- PENA CONVENCIONAL. De conformidad con lo establecido en el artículo 85 de las POLÍTICAS, LA COFECE sancionará con penas convencionales a el Prestador que no cumpla en el tiempo establecido en el Anexo “1” del presente contrato para la entrega del servicio, LA COFECE sancionará con penas convencionales, las cuales serán calculadas al 10% diario del importe incumplido, es decir, dichas penas se calcularán contra el costo total del servicio no realizado, el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del 10% del monto del contrato, por lo que se procederá a la rescisión del contrato.

En su caso, el pago de las penas convencionales se realizará a través de depósito directo en la cuenta bancaria a nombre de LA COFECE, misma que se le será señalada en el oficio de notificación de pena convencional. Una vez realizado el depósito deberá remitir copia del mismo al área requirente del servicio.

Décima Cuarta.- RESCISIÓN. Será causa de rescisión del presente contrato, el retraso o incumplimiento en las obligaciones contenidas o derivadas de cualquiera de las cláusulas del mismo, por parte de El Prestador o de LA COFECE, bastando al efecto, la notificación que por escrito haga LA COFECE al Prestador, sin necesidad de resolución judicial, independientemente del derecho de LA COFECE para hacer efectiva la garantía a que se refiere la Cláusula Décima Sexta del presente contrato, de conformidad con el artículo 88 de las POLÍTICAS.

A la rescisión de este contrato, LA COFECE cubrirá únicamente el importe del servicio efectivamente devengado que corresponda, hasta el día en que se notifique por escrito a El Prestador la rescisión.

Décima Quinta.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. Podrá darse por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato.

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Décima Sexta.- GARANTÍA. El Prestador deberá garantizar el cumplimiento del contrato de conformidad con los artículos 75 y 76 de las POLÍTICAS, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato antes del IVA. La garantía de cumplimiento deberá ser expedida a favor de LA COFECE. En caso de ser mediante póliza de fianza, deberá tener vigencia hasta la terminación de la obligación contractual adjudicada, conforme a lo establecido en este contrato. El Prestador deberá proporcionar la garantía a la DGA a más tardar a los diez días naturales posteriores a la firma del contrato y deberá formar parte integrante del mismo.

Décima Séptima.- CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones contenidos o que se puedan derivar de este contrato no se podrán ceder o traspasar ni parcial ni totalmente, en atención al último párrafo del artículo 55 de las POLÍTICAS, con excepción de los derechos de cobro.

Décima Octava.- VICIOS OCULTOS. El Prestador quedará obligado ante LA COFECE, a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y lo establecido en el Código Civil Federal.

Décima Novena.- PAGOS EN EXCESO. En caso de que El Prestador haya recibido pagos en exceso por parte de LA COFECE, deberá reintegrar las cantidades más los intereses respectivos de conformidad con el último párrafo del artículo 80 de las POLÍTICAS.

Vigésima.- JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados Federales del Primer Circuito Judicial, renunciando a cualquier fuero que por sus domicilios presentes o futuros pudiese corresponderles, de conformidad con el artículo 103 de las POLÍTICAS.

Por lo anteriormente expuesto, LA COFECE y El Prestador, declaran estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente contrato contiene, por lo que lo ratifican y firman por triplicado en la Ciudad de México, siendo las 8:00 horas del dos de julio de dos mil quince.

Por La COFECE

C. Enrique Castolo MayenDirector General de Administración

Por El Prestador

C. xxxxxxxxxxxxxxxx

C. Juan Alberto López ToledoDirector General Adjunto de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios

Área Requirente

C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTitular de la xxxxxxxxxxxxx

C. xxxxxxxxxxxxxxx

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Titular de la xxxxxxxxxxAdministrador del Contrato

Nota Informativa 1: Requisitos que deben reunir las facturas

I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.

II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 del Código Fiscal, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.

III. El lugar y fecha de expedición.

IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta fracción, se señalará la clave genérica que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Tratándose de comprobantes fiscales que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, así como ventas en establecimientos autorizados para la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben al país en puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero y del medio de transporte en que éste salga o arribe al país, según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen. Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se específica:

a) Los que se expidan a las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad con lo establecido por el artículo 73, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán identificar el vehículo que les corresponda.b) Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán señalar expresamente tal situación y contener el número y fecha del oficio constancia de la autorización para recibir dichos donativos o, en su caso, del oficio de renovación correspondiente. Cuando amparen bienes que hayan sido deducidos previamente, para los efectos del impuesto sobre la renta, se indicará que el donativo no es deducible.c) Los que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.d) Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y servicios que enajenen tabacos labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción II, último párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deberán especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados.e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores, comercializadores e importadores de automóviles en forma definitiva, cuyo destino sea permanecer en territorio nacional para su circulación o comercialización, deberán contener el número de identificación vehicular y la clave vehicular que corresponda al automóvil.El valor del vehículo enajenado deberá estar expresado en el comprobante correspondiente en moneda nacional.Para efectos de esta fracción se entiende por automóvil la definición contenida en el artículo 5 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados individualmente, se hará el señalamiento expreso de tal situación.

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VI. El valor unitario consignado en número.Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se especifica:

a) Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos graduados, deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto.b) Los que expidan los contribuyentes que presten el servicio de transportación escolar, deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto.c) Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos pendientes de cobro de conformidad con lo establecido por el artículo 1o.-C, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán consignar la cantidad efectivamente pagada por el deudor cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones.

VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el comprobante fiscal digital por Internet correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren los artículos 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 19, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 11, tercer párrafo de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no trasladarán el impuesto en forma expresa y por separado, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos A), F), G), I) y J) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuando el adquirente sea, a su vez, contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad.b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por Internet emitido por el total de la operación, señalando además, el valor total de la operación, y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior.c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria.

VIII. Tratándose de mercancías de importación:a) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano.b) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación.

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen para efectos de amparar la retención de contribuciones deberán contener los requisitos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos o en el artículo 29 del Código Fiscal, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.

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Nota Informativa 2: OCDE

Nota informativa para participantes de países miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del Gobierno Federal. En el plano internacional y como miembro de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) y firmante de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores públicos y privados.

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inicio en 1999. Difundir las recomendaciones de la convención y las obligaciones de cada uno de las actores

comprometidos en su cumplimiento Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con

lavado de dinero y extradición)

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de Códigos de Conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la convención (imprimir el carácter vinculatorio entre esta y la Legislación Nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la convención, implican entre otras, privacidad de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

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El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el cumplimiento de las recomendaciones de la convención y por lo tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el código penal federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Artículo 222Cometen el delito de cohecho:

I El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II El que de manera espontánea de u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que cometa el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el Salario Mínimo Diario Vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrá de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el Salario Mínimo Diario Vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el Salario Mínimo Diario Vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el Salario Mínimo Diario Vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del estado.

Capítulo XICohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el Artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo de conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o de, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dadiva, ya sea en bienes o servicios:

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I A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. o

III A cualquier personas para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los Órganos Legislativo, Ejecutivo o Judicial de un Estado Extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación Estatal, en cualquier orden o nivel de Gobierno, así como cualquier Organismo u Organización Pública Internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este Artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el Artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los Órganos de Administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

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