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Municipalidad de XXXXXXXXXX

MUNICIPALIDAD DE XXXXXXXXXXX

PERFIL DEL PROYECTO

* Nombre del Proyecto:

* Numero de SNIP:

Monto: Q.

Formulador:

Cargo:

Responsable:

Cargo:

LOGO DE LA MUNICIPALIDAD

1


INDICE DE CONTENIDO

Diagnostico………………………………………………………………1

Antecedentes……………………………………………………1

Identificacion de la problemática………………………1

Magnitud del problema…………………………………….1

Posibles causas………………………………………………….1

Efectos del problema………………………………………..1

Arbol de Problemas…………………………………………………2

Arbol de Objetivos…………………………………………………..3

2


DIAGNOSTICOAntecedentes:

Identificación de la problemática a resolver:Síntomas o manifestaciones del problema:

Magnitud del problema: (% de población afectada)

Posibles causas que generan el problema:

Efectos del problema o necesidades insatisfechas:

3


ARBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS RELACION CAUSA-EFECTO

CAUSAS

4


ARBOL DE OBJETIVOS

FIN RELACION MEDIOS-FINES

MEDIO

5


CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA

Descripción Geográfica: (Utilizar la IDE de SEGEPLAN y resaltar las coordenadas en GTM y de ser posible poner alguna referencia, también puede ser un croquis de la comunidad trabajado por la municipalidad)

Coordenadas: -10109976.49181 , 1650179.27908Fuente: IDE de SEGEPLAN SINIT

Aspectos Socioeconómicos:* Dentro de los cuadros va el numerode personas objeto del estudio.

IGLESIA CATOLICA

POBLACION DE REFERENCIANUMERO DE PERSONAS:

POBLACION NO AFECTADANUMERO DE PERSONAS:

POBLACION AFECTADANUMERO DE PERSONAS:

POBLACION OBJETIVO

POBLACION NO

ATENDIDA

6


De la población Objetivo:

Población Urbana Población Rural Total de Población: personas Grupo Etario: Ingreso Familiar: Aproximado Hay una escuela a menos de 3 kms. De la población?: Hay un puesto de salud a menos de 5 kms. De la población?:

Si no hay un puesto de salud describa otro tipo de servicios de salud en

la comunidad (Clinicas particulares, Dentales, Comadronas)

Hay alguna actividad tradicional en las fechas de ejecución del proyecto?:

o Si la respuesta es afirmativa describa las acciones necesarias para no ser tropiezo en la actividad._________________

Hay alguna organización comunitaria:o Si la respuesta es afirmativa describa cual:

Tasa de crecimiento de la población objetivo: (en base a censos, ine o calculo según datos históricos, use el archivo Excel “Calculo de Tasa de Crecimiento y Proyección”): 2%

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

población inicial 3500población final 4710Años 15PF/PI 1.4tasa de crecimiento 2%

Fuente: Censo Poblacional, INE, etc.,

7


Proyección de población objetivo al final de la vida útil del proyecto: (Se debe utilizar la tasa de crecimiento calculada en el inciso anterior, para calcular la proyección utilice el archivo Excel “Calculo de Tasa de Crecimiento y Proyección”)

PROYECCION DE LA POBLACION

Ultimo dato obtenido de población (Po) 4710Tasa de Crecimiento 2número de años * 26Proyección de la población 1345.86

Se concluye que en el último año del proyecto la población será de: 1,346 personas.

SERVICIOS:SI NO OBSERVACIONES

AGUA POTABLEALCANTARILLADODESECHOS SOLIDOSENERGIA ELECTRICATELEFONIA CELULARINTERNETTRANSPORTE PUBLICO

VIAS DE ACCESO:DISTANCIA TIPO

CAMINOTIEMPO TRANSPORTE

PUBLICOOTRO

8


CLIMA:

Dirección del vientoQue meses son mas lluviosos?Que meses son mas secos?

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

SITUACION SIN PROYECTO: (Razones por las cuales es necesario solucionar el problema haciendo énfasis en los costos en los que se incurre si no se soluciona)

SITUACION CON PROYECTO:

En que medida el proyecto contribuye a solucionar el problema?:

Como recibirán los resultados los beneficiarios?:

Describir como mejorara el proyecto a la calidad de vida de la población haciendo énfasis en la tecnología que se usara y los medios de conservación del medio ambiente:

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ANALISIS DE ALTERNATIVAS:

ALTERNATIVA 1: Describir a manera general el trabajo que se propone como por ejemplo “Asfaltar la calle”

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA COMENTARIOINVERSION Q.VIDA UTIL

COSTO/EFICIENCIA SIMPLE

COSTO DEL PROYECTO DIVIDIDO METRAJE CUADRADO O LINEAL

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Q.

ALTERNATIVA 2: Describir a manera general el trabajo que se propone como por ejemplo “Adoquinar la calle”

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA COMENTARIOINVERSION Q.VIDA UTIL

COSTO/EFICIENCIA SIMPLE

COSTO DEL PROYECTO DIVIDIDO METRAJE CUADRADO O LINEAL


Q.

ALTERNATIVA SELECCIONADA: Basados en las alternativas anteriores describir cual será la alternativa seleccionada basado en la inversión, vida útil y costos de operación y mantenimiento.

10


FORMULACION DEL PROYECTO

Descripción del proyecto:

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Metas o Resultados: (Por lo menos 1 por cada Objetivo Específico)

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ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS FINANCIERO

* Se debe identificar si el proyecto va a producir dinero o si va a producir beneficios, de acuerdo al tipo de proyecto que se identifique se hará el estudio de mercado y análisis financiero correspondiente.

PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

Análisis de Mercado

Demanda: (Aquí debe establecerse la meta total que los beneficiarios necesitaran del servicio que se desea prestar aunque esta necesidad no sea 100% satisfecha, de ser posible hacer un sondeo de cuanto la comunidad puede pagar por este servicio asi como cuanto paga actualmente y cuanto se consume)

Meta de beneficiarios: Cuanto pagan actualmente por este servicio?: Cuanto puede pagar la comunidad por este servicio?: Cuanto se consume de este servicio por mes?:

Oferta: (Aquí deben responderse las preguntas acerca de la oferta que se tiene del producto tanto a nivel privado como municipal)

Cuanto se ha ofrecido en periodos anteriores? Qué cantidad se ofrece actualmente? Quien ofrece actualmente el servicio? Cuál es el precio actual del servicio? Describir el servicio que el proyecto producirá: Indicar los canales de comercialización que empleara el servicio:

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Calculo de demanda y Oferta futura: (Aquí deben calcularse la demanda que tendrá el proyecto y si la oferta podrá cubrir esta necesidad, refiérase al archivo Excel Calculo de demanda y oferta futura, debe usar la tasa de crecimiento vista con anterioridad)

DEMANDA FUTURA DEL PROYECTO (DURANTE SU VIDA UTIL)

No. AÑO POBLACION

BASETASA DE

CRECIMIENTOPOBLACION

PROYECTADA

DEMANDA DIARIA DEL SERVICIO POR PERSONA EN

LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA

DIAS DEL AÑO

DEMANDA ANUAL

OFERTA ANUAL

EXCEDENTE O DEFICIT

1 2016 4998 2.5 365 4560675 5550000 9893252 2017 4998 1.02 5098 2.5 365 4651889 5550000 8981123 2018 5098 1.02 5200 2.5 365 4744926 5550000 8050744 2019 5200 1.02 5304 2.5 365 4839825 5550000 7101755 2020 5304 1.02 5410 2.5 365 4936621 5550000 6133796 2021 5410 1.02 5518 2.5 365 5035354 5550000 5146467 2022 5518 1.02 5629 2.5 365 5136061 5550000 4139398 2023 5629 1.02 5741 2.5 365 5238782 5550000 3112189 2024 5741 1.02 5856 2.5 365 5343558 5550000 206442

10 2025 5856 1.02 5973 2.5 365 5450429 5550000 9957111 2026 5973 1.02 6093 2.5 365 5559437 5550000 -943712 2027 6093 1.02 6214 2.5 365 5670626 5550000 -12062613 2028 6214 1.02 6339 2.5 365 5784039 5550000 -23403914 2029 6339 1.02 6465 2.5 365 5899719 5550000 -34971915 2030 6465 1.02 6595 2.5 365 6017714 5550000 -46771416 2031 6595 1.02 6727 2.5 365 6138068 5550000 -588068

* Use un horizonte de 15 años para proyectos productivos y de agua potable

13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

DEMANDA ANUALOFERTA ANUAL

Conclusión: Existe una cantidad fuerte de demanda del servicio y se puede mantener la oferta hasta el año 12 del proyecto año durante el cual se deberá buscar una fuente de abastecimiento extra para satisfacer la demanda.

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Análisis Financiero

(El análisis financiero para proyectos productivos se basa en dos indicadores primordiales el valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, para este cálculo refiérase al archivo Excel “Indicadores TIR Y VAN”)

Valor Actual Neto

AÑOS INGRESOS COSTOS FLUJO DE FONDOS

FACTOR DE ACTUALIZACION

12%

FLUJO ACTUALIZADO

0 0 0 -Q1,228,000 1 -Q1,228,0001 Q300,000 Q147,840 Q152,160 0.8929 Q135,8572 Q342,000 Q155,232 Q186,768 0.7972 Q148,8903 Q389,880 Q162,994 Q226,886 0.7118 Q161,4934 Q444,463 Q171,143 Q273,320 0.6355 Q173,7005 Q506,688 Q179,700 Q326,988 0.5674 Q185,5426 Q577,624 Q188,685 Q388,939 0.5066 Q197,0497 Q658,492 Q198,120 Q460,372 0.4523 Q208,2498 Q750,681 Q208,026 Q542,655 0.4039 Q219,1699 Q855,776 Q218,427 Q637,349 0.3606 Q229,834

10 Q975,585 Q229,348 Q746,236 0.3220 Q240,26811 Q1,112,166 Q240,816 Q871,351 0.2875 Q250,49212 Q1,267,870 Q252,857 Q1,015,013 0.2567 Q260,52913 Q1,445,371 Q265,499 Q1,179,872 0.2292 Q270,39614 Q1,647,723 Q278,774 Q1,368,949 0.2046 Q280,11415 Q1,878,405 Q292,713 Q1,585,692 0.1827 Q289,700

VALOR ACTUAL NETO Q2,023,283TASA INTERNA DE RETORNO

15


CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

AÑOS

FLUJO DE FONDOS NETOS

FACTOR DE ACTUALIZACION AL

12%

FLUJO ACTUALIZADO

12%


AL 13%

FLUJO ACTUALIZADO

13%


AL 14%

FLUJO ACTUALIZADO

14%

0.12 0.13 0.14 0 -Q1,228,000 1 -Q1,228,000 1 -Q1,228,000 1 -Q1,228,0001 Q152,160 0.8929 Q135,857 0.8850 Q120,228 0.87719298 Q105,4632 Q186,768 0.7972 Q148,890 0.7831 Q116,603 0.76946753 Q89,7223 Q226,886 0.7118 Q161,493 0.6931 Q111,923 0.67497152 Q75,5454 Q273,320 0.6355 Q173,700 0.6133 Q106,533 0.59208028 Q63,0765 Q326,988 0.5674 Q185,542 0.5428 Q100,705 0.51936866 Q52,3036 Q388,939 0.5066 Q197,049 0.4803 Q94,646 0.45558655 Q43,1197 Q460,372 0.4523 Q208,249 0.4251 Q88,518 0.39963732 Q35,3758 Q542,655 0.4039 Q219,169 0.3762 Q82,443 0.35055905 Q28,9019 Q637,349 0.3606 Q229,834 0.3329 Q76,508 0.30750794 Q23,527

10 Q746,236 0.3220 Q240,268 0.2946 Q70,780 0.26974381 Q19,09311 Q871,351 0.2875 Q250,492 0.2607 Q65,303 0.23661738 Q15,45212 Q1,015,013 0.2567 Q260,529 0.2307 Q60,105 0.2075591 Q12,47513 Q1,179,872 0.2292 Q270,396 0.2042 Q55,205 0.18206939 Q10,05114 Q1,368,949 0.2046 Q280,114 0.1807 Q50,610 0.15970999 Q8,08315 Q1,585,692 0.1827 Q289,700 0.1599 Q46,320 0.14009648 Q6,489

Q2,023,283 Q18,431 -Q639,325

TIR: 0.12 + (0.14 – 0.12) X 2,023283 / (2,023283 + l-639.32l)

TIR: 14%

16


CONCLUSION: La tasa interna de retorno 14% comparada con la del cálculo del VAN 12% refleja que la rentabilidad del proyecto se dará durante los primeros años pero si el mercado tiene un comportamiento abrupto el proyecto no soportara sus costos de mantenimiento.

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PARA PROYECTOS SOCIALES

ANALISIS DE MERCADO

DEMANDA:

Para proyectos sociales únicamente se debe estimar la cantidad de población que necesita el proyecto.

OFERTA: (Aquí deben responderse las preguntas acerca de la oferta que se tiene del proyecto a nivel municipal)

Meta que se ofrece actualmente Tiempo de Ejecución del proyecto Quien dará el mantenimiento respectivo

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Calculo de demanda y Oferta futura: (Aquí deben calcularse la demanda que tendrá el proyecto y si la oferta podrá cubrir esta necesidad, refiérase al archivo Excel Calculo de demanda y oferta futura Social)

DEMANDA FUTURA DEL PROYECTO (DURANTE SU VIDA UTIL)

No. AÑO POBLACION BASE

TASA DE CRECIMIENTO

POBLACION PROYECTADA

DEMANDA DIARIA DEL SERVICIO POR PERSONA EN

LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA

DIAS DEL AÑO

DEMANDA ANUAL

OFERTA ANUAL

EXCEDENTE O DEFICIT

1 2016 200 200 365 14600000 14600000 02 2017 200 1.02 204 200 365 14892000 14600000 -2920003 2018 204 1.02 208 200 365 15189840 14600000 -5898404 2019 208 1.02 212 200 365 15493637 14600000 -8936375 2020 212 1.02 216 200 365 15803510 14600000 -12035106 2021 216 1.02 221 200 365 16119580 14600000 -15195807 2022 221 1.02 225 200 365 16441971 14600000 -18419718 2023 225 1.02 230 200 365 16770811 14600000 -21708119 2024 230 1.02 234 200 365 17106227 14600000 -2506227

10 2025 234 1.02 239 200 365 17448352 14600000 -284835211 2026 239 1.02 244 200 365 17797319 14600000 -319731912 2027 244 1.02 249 200 365 18153265 14600000 -355326513 2028 249 1.02 254 200 365 18516330 14600000 -391633014 2029 254 1.02 259 200 365 18886657 14600000 -428665715 2030 259 1.02 264 200 365 19264390 14600000 -466439016 2031 264 1.02 269 200 365 19649678 14600000 -5049678

* Use un horizonte de 15 años para proyectos como adoquinados y escuelas * Bajo el entendido que estamos satisfaciendo el 100% de la necesidad actual

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

DEMANDA ANUALOFERTA ANUAL

Conclusión: Existe una cantidad fuerte de demanda del proyecto y se puede cubrir la necesidad inmediata durante el primer año del proyecto pero se tendrá que incrementar la meta con el transcurso del tiempo para satisfacer la demanda.

20


Análisis Financiero

(El análisis financiero para proyectos sociales se basa en dos indicadores primordiales el Valor Actual del Costo y el Costo Anual Equivalente, para este cálculo refiérase al archivo Excel “Indicadores CAE Y VAC”)

VALOR ACTUAL DEL COSTO

CALCULO DEL VALOR ACTUAL DEL COSTOInversion Q361,500.00Años del proyecto 15Tasa de Interes 0.12



VALOR ACTUAL PARA CADA

AÑO TASA DE ACTUALIZACION PARA EL AÑO 1 0.8929 Q1,918 Q1,712.14 VALOR ACTUAL

PARA EL AÑO 1TASA DE ACTUALIZACION PARA EL AÑO 2 0.7972 Q2,071 Q1,650.99 VALOR ACTUAL











PARA EL AÑO 12

21


TASA DE ACTUALIZACION PARA EL AÑO 13 0.2292 Q4,829 Q1,106.65 VALOR ACTUAL



PARA EL AÑO 15TOTAL Q20,156.69

VALOR ACTUAL DE COSTOS

SUMA DE LOS COSTOS

ACTUALIZADOS DE CADA AÑO MAS LA INVERSION INICIAL

Q381,656.69

FACTOR DE ANUALIDADi * (1+i)^n i*(1+i)^n i*(1+i)^n /

(1+i)^n-1

5.473565759 0.656827891 4.473565759 0.147

22


Costo Anual Equivalente

AÑOS POBLACION BENEFICIADA

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL VAC FACTOR DE

ANUALIDADFLUJO

ACTUALIZADO0 200 0.02 Q381,657 0.147 Q56,0361 204 0.02 Q02 208 0.02 Q03 212 0.02 Q04 216 0.02 Q05 221 0.02 Q06 225 0.02 Q07 230 0.02 Q08 234 0.02 Q09 239 0.02 Q0

10 244 0.02 Q011 249 0.02 Q012 254 0.02 Q013 259 0.02 Q014 264 0.02 Q015 269 0.02 Q0

PROMEDIO 233 CAE Q56,036

COSTO ANUAL EQUIVALENTE:

Q240.51

CONCLUSION: Se invierte Q.240.51 por persona en cada año del proyecto puede aceptarse si esta es la mejor alternativa.

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Localización:

Dentro de la localización del proyecto defina si hay:

Vías de comunicación y transporte Servicios públicos básicos Topografía y estudio de suelos Condiciones ambientales y de salubridad Precio de la tierra Conservación del patrimonio histórico Disponibilidad para ampliaciones

MACROLOCALIZACION: Pegue un mapa del municipio lo mas reciente

posible de preferencia del IGN.

MICROLOCALIZACION:Pegue un croquis de la comunidad indicando el área

del proyecto para referencia e indicar algunos de los servicios.

Tamaño:Responda las siguientes preguntas

Que capacidad de atención o meta tiene el proyecto Tamaño del área de influencia Qué tipo de proyecto realizara? Que unidad de medida usara para el dimensionamiento? Cuál es la meta de ejecución?

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Tecnología:

Defina los materiales que usara para construir el proyecto haciendo énfasis en que se compraran en lugares que cumplan con las normas ISO comentar que las definiciones se ampliaran en las especificaciones técnicas del expediente.

25


Programación de la ejecución: (Utilice los rubros que están en el SNIP y cuadre sus actividades con los mismos ya que finanzas publicas utiliza los rubros para soporte y no las actividades.

Rubro1 Costo Duración en semanas

Fecha Inicio

Fecha Final

TIEMPOENERO FEBRER

OMARZO ABRIL MAYO JUNIO

-Actividades

Rubro 2- Actividades

Totales

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Presupuesto:

COSTOS DIRECTOSRUBROS Q.Actividades Q.

COSTOS INDIRECTOS

Financiamiento

Fuente Monto

*La fuente de financiamiento puede ser Gobierno Local, Consejo de Desarrollo, Comunidad Internacional etc.,

Actividades de Cierre del proyecto

Se contara con actas de Recepción y Liquidación del proyecto? Se contara con la debida supervisión a lo largo del proyecto? La comunidad esta comprometida en ayudar con el mantenimiento

respectivo?

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Operación, Mantenimiento y Vida Útil

(Utilice los costos identificados en los análisis Tir y Van o Vac y CAE)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION GOBIERNO CENTRAL

GOBIERNO MUNICIPAL

COMUNIDAD

OTROS APORTES TOTAL

INVERSION TOTAL Q350,000.00 Q10,000.00 Q1,500.00 Q0.00Q361,500.

00

COSTO DE INVERSION COSTO DIRECTO MANO DE OBRA Q80,000.00MATERIALES Q100,000.00HERRAMIENTAS Q20,000.00FLETES Q45,000.00COSTO INDIRECTO 30% Q105,000.00

TOTAL Q350,000.00

COSTO DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO

ConceptoUnidad de Medida Costo/unitario Cantidad Mes Año

Herramienta Palas Q80.00 0.06 Q4.80 Q57.60

InsumosEquipo de proteccion Q30.00 2 Q60.00 Q720.00

Agua bote Q10.00 4 Q40.00 Q480.00Barrendero Recibo Q20.00 1 Q20.00 Q240.00total Q1,497.60

COSTO DE MANTENIMIENTO

ConceptoUnidad de Medida Costo/unitario Cantidad Mes Año

Adoquin Adoquin Q10.00 1 Q10.00 Q120.00Arena Metro Q100.00 0.05 Q5.00 Q60.00Reparaciones Reparacion Q20.00 1 Q20.00 Q240.00total Q420.00

28


COSTO TOTAL DE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO

Año Incremento Anual Costo de Operación Costo de Mantenimiento costo total

0 Q361,500.001 1.08 Q1,498 Q420 Q1,9182 1.08 Q1,617 Q454 Q2,0713 1.08 Q1,747 Q490 Q2,2374 1.08 Q1,887 Q529 Q2,4165 1.08 Q2,037 Q571 Q2,6096 1.08 Q2,200 Q617 Q2,8187 1.08 Q2,377 Q666 Q3,0438 1.08 Q2,567 Q720 Q3,2869 1.08 Q2,772 Q777 Q3,549

10 1.08 Q2,994 Q840 Q3,83311 1.08 Q3,233 Q907 Q4,14012 1.08 Q3,492 Q979 Q4,47113 1.08 Q3,771 Q1,058 Q4,82914 1.08 Q4,073 Q1,142 Q5,21515 1.08 Q4,399 Q1,234 Q5,632

* Se utiliza el 8% en relacion a la tasa de incremento anual para Guatemala

Aspectos financieros:

(Utilizar el valor de la tasa Interna de Retorno para proyectos productivos o la inversión por persona para proyectos sociales)

Aspectos Legales:

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Debe incluirse un derecho de paso para proyectos como caminos o carreteras y una escritura pública o registrada cuando se trate de construcciones.

Aspectos Ambientales:

Debe incluirse un párrafo en donde se exprese que se gestionara el aval con el ministerio correspondiente siguiendo las normas del mismo.

GESTION DE RIESGO

30


Pegue aquí la boleta de análisis de riesgo con datos del proyecto y aspectos de riesgo.

Pegue aquí la tabla de Análisis de Riesgo por Exposición

31


Pegue aquí la tabla de Análisis de Riesgo por Fragilidad

32


Pegue aquí la tabla de análisis de riesgo por resiliencia.

33


Municipio de xxxxx Departamento de Chimaltenango, Fecha:

Firma del

34


Formulador

Firma del

Responsable

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