INVERSIÓN INICIAL: La inversión inicial del negocio será de 1.300.000 euros, para ello pediré un préstamo.

ACTIVO NO CORRIENTE

INMOVILIZADO INMATERIAL

Aplicaciones informáticas: Utilizaré como programa de contabilidad “Nevada software informático” el cual tiene un precio anual de 560,00 euros y para realizar la gestión del inventario “Stock Base POS” que es un programa gratuito.

Patente: La patente me costará 150 euros.

Toda la inversión inicial del inmovilizado inmaterial asciende a 710,00 €.

INMOVILIZADO MATERIAL

Terreno: Nave situada en Puzol, de 13. 000m2 construidos. Tiene una altura de entre 10-12 metros y cuenta con varios puentes grúa de distinto tonelaje. La nave dista a tan solo 20 km de Valencia, a 5km de Sagunto y a 35km de Castellón, La nave cuenta alta de luz y agua. El coste del Terreno con la nave es de 1.000.000 euros.

Utillaje: Compraré rastrillos marca Stoll (300€ por unidad), 10 rastrillos.Un total de 3000€.

Equipos para procesos de información:

Contaré con 2 ordenadores de sobremesa “Apple iMac ME086Y 21,5'' Intel Core i5 precio unitario 1300 euros, por lo que hacen un total de 2.600 €.

Un portátil “Sony Vaio 15,5'' SVF1521D6EW Intel Pentium 2117U” con un precio de 499,00 €.

Dos impresoras con fax “Multifunción Tinta Epson WorkForce WF-3520DWF Fax y Wi-Fi” con un precio unitario de 119,00 euros, lo que supondrá un coste de 238,00 euros.

Elementos de trasporte: Necesitaré 5 camiones para distribución del producto, a un precio unitario de 30.000 euros el camión, tendrá un coste total de 150.000,00 €

Otro inmovilizado material:

5 teléfonos sobremesa SPC Telecom 3604N Bipieza marca: SPC Telecom precio unitario 20,45 euros, los cinco teléfonos son un total de 102,25 €.

3 teléfonos inalámbricos Panasonic KX-PRW110 Dect Marca: Panasonic precio unitario 89,95 euros precio total 269,85 euros.

ACTIVO CORRIENTE

Materias primas: como materia prima de mi empresa tendré las ranas, invertiré 30.000 € en las primeras ranas.

Bancos: como me comprarán grades cantidades tendré todo mi dinero en bancos y los proveedores me pagarán de esta forma, por lo tanto mi dinero en caja será de 0 € y en banco tendré 50.000 €.

IMOVILIZADO INMATERIAL EUROS

Aplicaciones informáticas 560,00 €

Nevada software informático 560,00 €Stock Base POS 0,00 €Patente 150,00 €

TOTAL 710,00 €

IMOVILIZADO MATERIAL EUROS

Terreno 1.000.000,00 €

Maquinaria 15.000,00 €

Utillaje 3.000,00 €

Equipos para procesos de información 3.337,00 €

2 ordenadores “Apple iMac ME086Y 21,5'' Intel Core i5 2.600,00 €

1 portátil 499,00 €

2 impresoras 238,00 €

Elementos de trasporte 150.000,00 €

5 camiones 150.000,00 €

Otro inmovilizado material 472,10 €

5 teléfonos sobremesa 202,25 €

3 teléfonos inalámbricos 269,85 €

TOTAL 1.171.809,10 €

ACTIVO CORRIETE EUROS

Materias primas 30.000,00 €

Bancos 50.000,00 €TOTAL 80.000,00 €

2.COSTES

COSTES VARIABLES

Compra de mercaderías: Los renacuajos son herbívoros y las ranas se alimentan de insectos y de otros invertebrados, por lo tanto compré la comida necesaria para su desarrollo y que tengan un perfecto estado. Cantidad invertida para la compra de comida mensual: 2.000 €.

Gastos de personal y seguridad social: para comenzar la actividad tendré como trabajadores un oficial de primera que tendrá experiencia con las ranas y supervisará todo el proceso, seis oficiales de tercera, tres de ellos trabajarán en la nave y los otros tres serán los repartidores del producto, un administrador, que se ocupará de todas las tareas de contabilidad y de la atención al cliente y a mi como directora gerente que supervisaré todo el trabajo y visitaré y captaré nuevos clientes.

DIRECTORAGERENTE OFICIAL OFICIAL ADMINISTRAT.

CATEGORIA Director Oficial 1º Oficial 3º Oficial 1º

TRABAJADORES 1 1 6 1

TIPO CONTRATO - Temporal Temporal TemporalHORAS SEMANALES 40 40 40 40

COSTE SALARIO MES (TOTAL TRABAJADORES)

1083,33 918,67 4.276,98 1.027

BONIFICACIÓN CONTRATOS INDEFINIDOS

- - - -

CUOTA S.S. MES EMPRESA - 274,69 878,88 301,07

CUOTA S.S. MES 254,21 - - -

TOTAL PAGO SS 1.708,85 €

Suministros:

Suministro de luz: pagaré la luz cada dos meses y calculo que la factura ascenderá a 2.000 €

Suministro de agua: el agua lo pagaré cada tres meses y calculo que la factura será de 1.000 €.

Gasolina: la gasolina para el reparto del producto en los camiones calculo que ascenderá a 400 € al mes.

Otros servicios:

Suministro telefónico: firmaré un contrato con una compañía telefónica para unificar todos los gastos de los teléfonos en una cuota mensual de 100€.

Gastos de viaje: Calculo que tendré unos gastos visitando a mis clientes de 350 € al mes.

Seguros: Contrataré un seguro para mi negocio que ascenderá a 2.000 € anuales.

COSTES FIJOS

Publicidad: Para dar a conocer mi empresa me voy a publicitar en los siguientes medios con la idea de que la gente encargue mi producto, con un coste total de 19.775,00 euros.

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COSTE

Radio Máxima FMLos 40 principales

1.000,00 €1.000,00 €

Televisión Tele CincoNeox

8.000,00 €7.775,00 €

Vallas publicitarias En la zona de Puzol y de Valencia

2.000,00 €

Anuncios e redes sociales FacebookTuenti

0,00 €0,00 €

Página Web Creación propia 0,00 €

COSTE TOTAL 19.775,00 €

También crearé llaveros y chapas con el logotipo de mi empresa lo que me supondrá un coste de 500 €.

Reparación y conservación: Invertiré inicialmente 5000 € en adecuar la nave para el correcto funcionamiento del negocio.

Servicios profesionales:

Servicio de limpieza: contrataré un servicio de limpieza para mantener limpia la nave por el que pagaré 300 € al trimestre.

Tributos: Pagaré los impuestos necesarios para el inicio de mi actividad, crearé un fondo de 5.000 € para el pago de impuestos.

Intereses: Pediré un préstamo de 1.300.000 € al que me pondrán unos intereses del 5%, en total tendré que pagar unos intereses de 65.000 €.

Amortizaciones:

Inmovilizado inmaterial: Incluiré la patente 150 € y las aplicaciones informáticas adquiridas 560 € anuales, esto constituirá un total de 710 € que amortizaremos a 5 años.

Inmovilizado material: Incluiré el terreno y la nave 1.000.000 €, que amortizaré en 30 años. La maquinaria 15.000 €, el utillaje 3.000 €, los equipos para procesos de información 3.337 €, los elementos de transporte 150.000 € y el resto de inmovilizado material 472,10 € que amortizaré en 10 años.

COSTES VARIABLES GASTOS MENSUALES

Compra de mercadería 2.000,00 €

Gastos de personal y seguridad social 9.014,83 €

Gastos de personal 7.305,98 €

Gastos de seguridad social 1.708,85 €

Suministros 1.733,33 €Luz 1.000,00 €Agua 333,33 €

Gasolina 400,00 €

Otros servicios 616,67 €

Suministro telefónico 100,00 €

Gastos de viaje 350,00 €Seguros 166,67 €Transportes 0,00 €TOTAL 13.364,83 €

COSTES FIJOS EUROSPublicidad 20.275,00 €Anuncios, vayas publicitarias, etc. 19.775,00 €

Otra publicidad 500,00 €

Arrendamientos 0,00 €

Reparaciones y conservación 5.000,00 €Servicio de profesionales 100,00 €Servicio de limpieza 300,00 €Tributos 5.000,00 €Intereses 65.000,00 €