versiÓn prinex 18.02

VERSIÓN PRINEX 18.02.00

Enero - 2018

VERSIÓN 18.02.00

- 2 -

1 INDICE

1 INDICE ............................................................................... - 2 -

2 OBJETIVOS Y AGRADECIMIENTOS ...................................... - 4 -

3 NOVEDADES GENERICAS .................................................... - 5 -

3.1 SELECCIÓN DE SOCIEDAD Y PROMOCION ................................................ - 5 -

3.1.1 Selección de Promoción .................................................................... - 5 -

3.1.2 Selección de Sociedad ...................................................................... - 6 -

3.2 CANCELAR BUSQUEDA ........................................................................... - 9 -

3.2.1 Cancelar búsqueda de inmuebles ....................................................... - 9 -

3.2.2 Cancelar búsqueda de contactos ...................................................... - 10 -

3.2.3 Cancelar búsqueda de documentos de Workflow ................................ - 12 -

3.2.4 Cancelar búsqueda “Historia de un documento” en Workflow ............... - 13 -

4 NOVEDADES PREVENCION BLANQUEO CAPITALES ........... - 15 -

4.1 GESTION DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ........................................... - 15 -

4.2 GESTION DE OPERACIONES RETENIDAS ................................................ - 16 -

4.3 GESTION DE OPERACIONES DILIGENCIA REFORZADA .............................. - 17 -

5 NOVEDADES CUENTAS A COBRAR ..................................... - 18 -

5.1 MODIFICACION Nº FRA MANUAL EN FACTURAS EMITIDAS. ....................... - 18 -

5.1.1 Modificación de la factura. ............................................................... - 20 -

5.1.2 Generación de Ficheros................................................................... - 24 -

5.1.3 Historia de la factura. ..................................................................... - 25 -

5.2 CONSULTA DE FACTURAS EMITIDAS ...................................................... - 26 -

5.3 ALTA MANUAL DE IMPAGADOS .............................................................. - 27 -

6 NOVEDADES CONTABILIDAD ............................................ - 29 -

6.1 EJERCICIOS CONTABLES ...................................................................... - 29 -

6.1.1 Añadir duplicando ejercicios ............................................................ - 29 -

6.1.2 Copiar plan de cuentas ................................................................... - 30 -

6.2 REGULARIZACION DE BIENES DE INVERSIÓN ......................................... - 32 -

6.2.1 Modificación Ficha de Elemento Contable .......................................... - 32 -

6.2.1.1 Importación datos de Bienes de Inversión ................................. - 35 -

6.2.2 Proceso de Regularización de Bienes de Inversión .............................. - 36 -

6.2.2.1 Cálculo de la Regularización .................................................... - 38 -

6.2.2.2 Entrega del bien de inversión .................................................. - 39 -

6.2.3 Liquidación de IVA ......................................................................... - 40 -

6.2.3.1 Autorización Usuarios ............................................................. - 41 -

6.2.3.2 Consulta del Libro de Facturas Recibidas ................................... - 42 -

6.3 PROCESOS S.I.I. – LIBRO DE BIENES DE INVERSIÓN .............................. - 43 -

6.3.1.1 Configuración de Sociedades ................................................... - 43 -

6.3.1.2 Generar fichero “Libro de Bienes de Inversión” .......................... - 44 -

6.4 PROCESOS S.I.I. – LIBRO COBROS EN METALICO ................................... - 51 -

6.4.1 Configuración de Sociedades ........................................................... - 52 -

6.4.2 Generar fichero “Libro de Cobros en Metálico” ................................... - 53 -

6.5 HERRAMIENTA VALIDACION NIF/CIF PARA MODELOS 190 y 347 ............... - 60 -

7 MODULO CONFIGURACION ............................................... - 66 -

7.1 DIAS MARGEN FACTURAS AL S.I.I. ........................................................ - 66 -

7.2 SOCIEDADES SUJETAS A S.I.I. CON LIQUIDACION IVA TRIMESTRAL ......... - 68 -

7.3 DECLARACION A DISTINTAS HACIENDAS ............................................... - 69 -

8 MODIFICACIONES DECLARACIONES INFORMATIVAS ....... - 72 -

8.1 MODELO 190 ....................................................................................... - 72 -

8.1.1 Generación del Modelo ................................................................... - 72 -

8.1.2 Claves / Subclaves ......................................................................... - 73 -

VERSIÓN 18.02.00

- 3 -

8.1.3 Formato del Fichero ....................................................................... - 74 -

8.2 MODELO 303 ....................................................................................... - 75 -

8.2.1 Generación del Modelo ................................................................... - 75 -

8.2.1.1 Pestaña “DATOS GENERALES” ................................................. - 76 -

8.2.1.2 Pestaña “OPERACIONES DEL EJERCICIO” .................................. - 78 -

8.2.1.3 Pestaña “PRORRATAS” ............................................................ - 80 -

8.2.1.4 Pestaña “REGIMENES DIF.” ..................................................... - 81 -

VERSIÓN 18.02.00

- 4 -

2 OBJETIVOS Y AGRADECIMIENTOS

Ponemos a disposición de todos nuestros clientes las últimas novedades incorporadas a Prinex entre las que destacan:

- El nuevo proceso para la Regularización de Bienes de Inversión. - La generación de los Libros registros de Bienes de Inversión y Cobros en

Metálico para su envío al S.I.I. - Mejoras funcionales como la posibilidad de duplicar un ejercicio contable y sus

periodos o la cancelación de búsquedas masivas Así mismo, se han implementado los modelos para la presentación de las declaraciones informativas de la Agencia Tributaria para el año 2.017. En este documento encontrará aquellas que ha sufrido alguna modificación respecto a las del año anterior. Por otro lado, desde el 1 de enero de 2.018 el plazo máximo definido por la AEAT para la presentación de facturas es de 4 días naturales por lo que hemos destinado un epígrafe de este documento a recordar la configuración de los días de margen definidos en el S.I.I. Por último, les comunicamos que el cambio de versión estará disponible para instalaciones que se encuentren en la versión 17.05.00 en adelante, existiendo dos opciones para la actualización:

� Opción 1: Actualizar de la versión 17.05.00 a la 18.02.00

� Opción 2: Actualizar de la versión 17.05.00 a la 17.12.00 (En esta versión no se incluyen las mejoras y los módulos liberados en la versión 18.01)

Seguidamente detallamos cada una de las novedades y mejoras incluidas no sin antes agradecer a todos nuestros clientes, sus aportaciones, comentarios, ideas y sugerencias.

VERSIÓN 18.02.00

- 5 -

3 NOVEDADES GENERICAS

3.1 SELECCIÓN DE SOCIEDAD Y PROMOCION

3.1.1 Selección de Promoción

Se implementado la posibilidad de que se pueda buscar una promoción filtrando por la sociedad a la que pertenece. Podemos seleccionar una promoción desde la pantalla principal, desde el:

� Botón “Accesos” / Seleccionar Promoción

• Antes:

VERSIÓN 18.02.00

- 6 -

• Ahora:

En la nueva pantalla se ha incorporado un filtro de búsqueda por sociedad.

3.1.2 Selección de Sociedad

Se ha modificado la forma de seleccionar sociedades, permitiendo introducir el número de sociedad y ejercicio directamente o buscarla por su descripción. Podemos seleccionar una sociedad desde la pantalla principal, desde el:

� Botón “Accesos” / Seleccionar Sociedad

VERSIÓN 18.02.00

- 7 -

• Antes:

• Ahora:

En la nueva pantalla desaparecen los desplegables de sociedad y ejercicio, permitiendo introducir ambos datos (número de sociedad y ejercicio) directamente. Una vez introducidos, debemos pulsar el botón “Buscar” para localizar la sociedad. También se ha habilitado un nuevo campo denominado “Descripción” para la búsqueda de sociedades. En el caso de no indicar número de sociedad, ejercicio o descripción, al pulsar el botón “Buscar”, el sistema muestra todas las sociedades en pantalla.

VERSIÓN 18.02.00

- 8 -

VERSIÓN 18.02.00

- 9 -

3.2 CANCELAR BUSQUEDA

Se ha incoporado como mejora la posibilidad de cancelar determinados procesos que mueven un gran volumen de datos, como los buqueda de inmuebles, búsqueda de contactos y búsqueda de documentos de workflow, una vez que se han lanzado.

3.2.1 Cancelar búsqueda de inmuebles

Se ha implementado la posibilidad de cancelar la búsqueda de inmuebles antes de que concluya el proceso de búsqueda. La búsqueda de inmuebles se ejecuta desde el menú Trabajar con Inmuebles, al que se puede acceder desde:

� Activos Inmobiliarios / Inventario y Control / Inmuebles / Trabajar con Inmuebles En el momento de efectuar la búsqueda, si el volumen de datos e elevado el sistema mostrará un mensaje de aviso permitiendo cancelar la búsqueda o continuar con ella.

VERSIÓN 18.02.00

- 10 -

Si se decide continuar, el sistema iniciará la búsqueda mostrando en pantalla una barra de avance con la opción “Cancelar” visible. El usuario podrá pulsar el botón “Cancelar” en cualquier momento para interrumpir la búsqueda.

3.2.2 Cancelar búsqueda de contactos

Se ha implementado la posibilidad de cancelar la búsqueda de contactos antes de que concluya el proceso de búsqueda. La búsqueda de contactos se ejecuta desde el menú Trabajar con Fichas, al que se accede desde:

� Gestión Comercial / CRM / Contactos / Trabajar con Fichas En el momento de efectuar la búsqueda, si el no se ha establecido ningún filtro, el sistema mostrará un mensaje de advertencia indicando que procesará toda la información de la base de datos.

VERSIÓN 18.02.00

- 11 -

Si se decide continuar, el sistema iniciará la búsqueda mostrando en pantalla una barra de avance con la opción “Cancelar” visible. El usuario podrá pulsar el botón “Cancelar” en cualquier momento para interrumpir la búsqueda.

VERSIÓN 18.02.00

- 12 -

3.2.3 Cancelar búsqueda de documentos de Workflow

Se ha implementado la posibilidad de cancelar la búsqueda de documentos de cualquiera de los Workflows existentes antes de que concluya el proceso de búsqueda. La búsqueda de documentos de Workflow se ejecuta desde el menú Trabajar con Inmuebles, al que se accede desde:

� Herramientas Comunes / Flujos de Trabajo / Gestión de Documentos / Trabajar con Documentos.

Al pulsar el botón “Buscar”, el sistema inicia la búsqueda mostrando en pantalla una barra de avance con la opción “Cancelar” visible. El usuario podrá pulsar el botón “Cancelar” en cualquier momento para interrumpir la búsqueda.

VERSIÓN 18.02.00

- 13 -

3.2.4 Cancelar búsqueda “Historia de un documento” en Workflow

Se ha implementado la posibilidad de cancelar la búsqueda de documentos de Workflow desde el informe “Historia de un Docuemtno de Workflow” antes de que concluya el proceso de búsqueda. El informe “Historia de un documento” se edita desde el menú:

� Herramientas Comunes / Flujos de Trabajo / Consultas / Historia de un Documento.

Al pulsar el botón “Buscar”, el sistema inicia la búsqueda mostrando en pantalla una barra de avance con la opción “Cancelar” visible. El usuario podrá pulsar el botón “Cancelar” en cualquier momento para interrumpir la búsqueda.

VERSIÓN 18.02.00

- 14 -

VERSIÓN 18.02.00

- 15 -

4 NOVEDADES PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Se han modificado los filtros para la búsqueda de operaciones sospechosas, operaciones retenidas y operaciones retenidas por diligencia reforzada.

4.1 GESTION DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Se ha modificado la búsqueda de operaciones sospechosas incluyendo nuevos filtros de selección, con el fin de ayudar a la localización de operaciones cuando el volumen de datos es elevado. El acceso a este menú se realiza desde:

� Gestión Comercial / Prevención Blanqueo Capitales / Control de Blanqueo de Capitales / Gestión de Operaciones Sospechosas.

Al entrar el sistema muestra una nueva pantalla con los siguientes filtros de búsqueda: promoción, inmueble, cliente y oferta.

VERSIÓN 18.02.00

- 16 -

4.2 GESTION DE OPERACIONES RETENIDAS

Se ha modificado la búsqueda de operaciones retenidas incluyendo nuevos filtros de selección, con el fin de ayudar a la localización de operaciones cuando el volumen de datos es elevado. El acceso a este menú se realiza desde:

� Gestión Comercial / Prevención Blanqueo Capitales / Control de Blanqueo de Capitales / Gestión de Operaciones Retenidas.


VERSIÓN 18.02.00

- 17 -

4.3 GESTION DE OPERACIONES DILIGENCIA REFORZADA

Se ha modificado la búsqueda de operaciones retenidas por diligencia reforzada incluyendo nuevos filtros de selección, con el fin de ayudar a la localización de operaciones cuando el volumen de datos es elevado. El acceso a este menú se realiza desde:

� Gestión Comercial / Prevención Blanqueo Capitales / Control de Blanqueo de Capitales / Gestión de Operaciones D. Reforzada


VERSIÓN 18.02.00

- 18 -

5 NOVEDADES CUENTAS A COBRAR

5.1 MODIFICACION Nº FRA MANUAL EN FACTURAS EMITIDAS.

Se implementado la posibilidad de modificar el número de factura introducido manualmente en la emisión de factura, de manera que cuando se produzca su envío al S.I.I., el sistema genere un registro de baja de la factura con la numeración inicial y un registro de alta con la nueva numeración. La asignación manual del número de factura en la emisión de facturas, se realiza desde el menú:

� Económico-Financiero / Cuentas a Cobrar / Facturas / Emitir facturas / Emitir facturas

Introduciéndolo en el campo “Número de factura” que aparece indicado en pantalla.

El campo “Número de factura” aparece, si en la ficha del cliente a la que se accede desde el menú:


Se activa el check “Emisión facturas manual”.

VERSIÓN 18.02.00

- 19 -

Si no se marcó el parámetro en la ficha del cliente, el campo “Número de factura” también aparece si en el momento de emitir la factura desde el menú:


Se activa el check “Emitida por Terceros”. En este caso hay que tener en cuenta que por el hecho de activar el check “Emitida por terceros”, el sistema enviará al S.I.I. información adicional indicando que la factura fue emitida por un tercero.

VERSIÓN 18.02.00

- 20 -

Una vez introducido el número de factura manualmente, éste el número que aparezca en los informes fiscales y que viaje en los ficheros del S.I.I.

5.1.1 Modificación de la factura.

Tras emitir la factura, podemos modificarla desde el menú:

� Económico-Financiero / Cuentas a Cobrar / Facturas / Modificar facturas Al entrar en el menú, el sistema permite buscar la factura por el número de factura que se introdujo manualmente.

VERSIÓN 18.02.00

- 21 -

Al entrar en el detalle de la factura, el sistema muestra el número introducido manualmente y a continuación, un nuevo botón denominado “Modificar número de factura”. Este nuevo botón sólo aparecerá si se ha generado el fichero de envío al S.I.I. y después de haberlo enviado, si se ha recepcionado la respuesta. En caso, contrario no se muestra.

VERSIÓN 18.02.00

- 22 -

Al modificar el número de factura introducido manualmente, el sistema avisa que se va a generar un registro de baja por esa factura y un registro de alta por la nueva.

VERSIÓN 18.02.00

- 23 -

Por otro lado, ya se ha indicado que el nuevo botón “Modificar número de factura”, sólo aparecerá si se ha generado el fichero de envío al S.I.I. y tras su envío, si se ha recepcionado la respuesta.

Si la factura se envía por primera vez y aún no se ha recibido la respuesta del S.I.I., el botón no se muestra:

Si por cualquier circunstancia para la misma factura se produce un segundo envío del que todavía no se ha recibido respuesta, el botón no desaparece, sino que queda inhabilitado hasta la recepción de la respuesta.

En una instalación donde los envíos al S.I.I. y las respuestas se gestionan de forma automática, no se percibe este bloqueo en las facturas, ya que serían pocos segundos los que estaría sin respuesta la misma.

VERSIÓN 18.02.00

- 24 -

5.1.2 Generación de Ficheros.

Una vez modificado el nº de factura, desde el menú:

� Área Económico-Financiero / Contabilidad / Impuestos / Procesos SII - Trabajar con Ficheros.

O desde el proceso planificado, podremos generar los nuevos libros de facturas emitidas por la modificación realizada. El sistema crea un fichero de baja para la factura con el número antiguo y uno de alta para la factura con el nuevo número.

El formato y las especificaciones de los libros de modificación y baja son los proporcionados para estos casos por la AEAT.

VERSIÓN 18.02.00

- 25 -

5.1.3 Historia de la factura.

Aunque se produzcan dos registros, uno de alta y otro de baja, desde un punto de vista interno la factura sigue siendo la misma, por lo que al consultar su historia, se pueden ver tanto los movimientos que tiene la factura con el número anterior como los movimientos generados con el nuevo número. Para consultar el histórico de una factura, debemos dirigirnos al menú:

� Económico-Financiero / Cuentas a Cobrar / Consultas / Detalle de facturas Y a continuación posicionarnos en la pestaña “Datos SII”. Si una vez que se ha modificado el número facial de la factura pulsamos el botón “Histórico de estados”, el sistema muestra dos nuevas anotaciones:

VERSIÓN 18.02.00

- 26 -

Si realizamos la consulta después de haber generado el envío de los ficheros de modificación y baja y de haber recibido sus respuestas, el sistema actualiza la historia de la factura:

5.2 CONSULTA DE FACTURAS EMITIDAS

Se incorporado la posibilidad de consultar las facturas emitidas localizándolas por el número de factura introducido manualmente, según se ha indicado en los epígrafes anteriores. Para consultar una factura debemos dirigirnos al menú:

� Económico-Financiero / Cuentas a Cobrar / Consultas / Detalle de facturas

VERSIÓN 18.02.00

- 27 -

Al entrar en el menú, se ha habilitado un nuevo campo denominado desde el que podemos introducir el número de facturas que se introdujo manualmente para su localización.

5.3 ALTA MANUAL DE IMPAGADOS

Se han efectuado mejoras en la pantalla de alta manual de impagados con el fin de facilitar la introducción de los mismos. El acceso al menú de alta de impagados se realiza desde:

� Económico-Financiero / Cuentas a Cobrar / Vencimientos / Impagado (Manual) Al entrar, el sistema presenta la pantalla de impagados. En ella el cursor se muestra en la primera línea que debemos completar. Adicionalmente se han incluido los botones siguientes:

• Botón “Añadir”, que permite incorporar nuevas líneas de impagado

• Botón “Buscar”, que permite localizar vencimientos

VERSIÓN 18.02.00

- 28 -

VERSIÓN 18.02.00

- 29 -

6 NOVEDADES CONTABILIDAD

6.1 EJERCICIOS CONTABLES

Se han incorporado mejoras en el alta de ejercicios contables que permiten duplicar un ejercicio o copiar un plan de cuentas desde el menú de alta de ejercicios contables.

6.1.1 Añadir duplicando ejercicios

Se han implementado la posibilidad de dar de alta el ejercicio del año siguiente, duplicando un ejercicio existente. Para duplicar un ejercicio debemos dirigirnos al menú:

� Económico-Financiero / Contabilidad / Maestros / Ejercicios y Periodos Al posicionarnos en una sociedad y entrar en la pantalla, se ha habilitado el botón “Añadir duplicando periodos” en la parte superior, que permite duplicar el ejercicio en el que estemos posicionados. Al pulsarlo, el sistema genera el ejercicio del año siguiente al último creado con los mismos periodos que tuviera el que estamos duplicando, ajustando los días en los casos de que el nuevo ejercicio se corresponda con un año bisiesto.

VERSIÓN 18.02.00

- 30 -

6.1.2 Copiar plan de cuentas

Se han incorporado la posibilidad de copiar un plan de cuentas al ejercicio en el que estemos posicionados desde el menú de alta de ejercicios contables. Para acceder a un ejercicio contable debemos dirigirnos al menú:

� Económico-Financiero / Contabilidad / Maestros / Ejercicios y Periodos Al posicionarnos en una sociedad y entrar en la pantalla, se ha habilitado el botón “Copiar Plan de Cuentas” en la parte superior, que permite copiar el plan de cuentas al ejercicio en el que estemos posicionados.

Al pulsar el botón “Copiar Plan de Cuentas”, el sistema muestra un mensaje solicitando que se le indique la sociedad y el ejercicio del que se copiará el plan de cuentas.

VERSIÓN 18.02.00

- 31 -

Tras seleccionar la sociedad y ejercicio, el sistema presenta la misma pantalla a la que hubiéramos accedido si nos hubiéramos dirigido directamente al menú:

� Económico-Financiero / Contabilidad / Utilidades / Utilidades de Plan de Cuentas / Copiar Planes de Cuentas.

En este caso, la sociedad y ejercicio de destino ya aparece relleno directamente.

Al confirmar, el sistema presenta un mensaje indicado la sociedad y ejercicio del que se copiar el plan de cuentas así como, la sociedad y ejercicio de destino.

VERSIÓN 18.02.00

- 32 -

6.2 REGULARIZACION DE BIENES DE INVERSIÓN

Según el primer párrafo del al artículo 108 de la Ley 37/1992 Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), se consideran bienes de inversión, “los bienes corporales, muebles, semovientes o inmuebles que, por su naturaleza y función, estén normalmente destinados a ser utilizados por un periodo de tiempo superior a un año como instrumentos de trabajo o medios de explotación”. Desde Prinex, se ha creado un nuevo proceso para el cálculo de la Regularización de Bienes de Inversión cuyo resultado se tendrá en cuenta en la última liquidación de IVA del ejercicio. Para ello, se han efectuado diversas adaptaciones en la Ficha del Elemento Contable de Prinex que, junto con el Proceso de Regularización de Bienes de Inversión, se detallan a continuación. Igualmente, se ha implementado la posibilidad de obtener en Prinex Libro de Bienes de Inversión para su envío al S.I.I., según se detalla en el apartado “4.2 Procesos S.I.I – Libro de Bienes de Inversión”, de este documento.

6.2.1 Modificación Ficha de Elemento Contable

Se ha modificado la ficha del elemento contable, para poder identificar cuáles serán las que se consideren “bienes de inversión”, a efectos de regularizar las facturas asociadas a las mismas. Para acceder a la ficha de elemento contable debemos dirigirnos al menú:

� Económico-Financiero / Contabilidad / Elementos Contables / Trabajar con Elementos Contables

En la ficha del elemento contable, se ha incorporado un nuevo parámetro denominado “Bien de Inversión”, que permite determinar si el elemento debe considerarse un bien de inversión o no. Adicionalmente, al activar este check el sistema habilita la pestaña “Bien de inversión”, desde la que indicaran las características del bien, al tiempo que se podrán consultar las facturas relacionadas así como las regularizaciones que se hayan efectuado.

VERSIÓN 18.02.00

- 33 -

En la pestaña “Bien de Inversión” aparecen tres bloques diferenciados:

� Datos básicos del bien de Inversión: Desde este bloque se indicará obligatoriamente:

• Fecha de Inicio: fecha a partir de la cual se empieza a utilizar el bien de inversión. Por defecto el sistema toma la fecha de alta en balance, pero es posible modificarla.

• Identificación Bien: descripción para la identificación del bien de inversión. Por defecto, el sistema toma la descripción del elemento contable, pero es posible modificarlo.

• Años de regularización: tiempo permitido para la regularización del

bien de inversión. Los valores disponibles son: o 5 años – Bien ordinario o 10 años – Terreno o edificación.

VERSIÓN 18.02.00

- 34 -

� Facturas asociadas: Desde este bloque se podrán consultar las facturas relacionadas con el bien de inversión. El sistema permite vincular o desvincular facturas con los botones “Añadir” y “Borrar”. Además se podrá consultar el detalle de las facturas que se muestran posicionándose sobre ellas y pulsando el botón “Detalles”. El proceso de regularización, solo tiene en cuenta las facturas que están asociadas a algún Elemento Contable marcado como “Bien de Inversión”.

� Regularizaciones efectuadas: El sistema muestra la relación de movimientos de regularización efectuados en cada año para cada factura. En todos los casos, se indica la fecha de cálculo, la prorrata anual y el importe de IVA regularizado si procede.

VERSIÓN 18.02.00

- 35 -

Una vez que se ha dado de alta la ficha del Elemento Contable, podemos volver a ella desde el menú:

� Económico-Financiero / Contabilidad / Elementos Contables / Trabajar con Elementos Contables

Al entrar, en la pantalla se ha añadido una nueva columna denominada “Bien de Inversión” donde aparece una “S” en aquellas fichas que tiene activada el check “Bienes de Inversión”.

6.2.1.1 Importación datos de Bienes de Inversión

Se ha implementado un nuevo proceso ubicado en el menú:

� Económico-Financiero / Contabilidad / Utilidades / Utilidades de Impuestos / Importación Datos Bienes de Inversión

Que permite actualizar de forma masiva las fichas de elementos contables, indicando qué elementos son bienes de inversión y qué facturas tiene vinculadas. El formato de importación es el siguiente:

VERSIÓN 18.02.00

- 36 -

6.2.2 Proceso de Regularización de Bienes de Inversión

Se ha creado un nuevo proceso denominado Regularización de Bienes de Inversión que permite calcular el importe de la regularización. El acceso a este menú se realiza desde el menú:

� Económico-Financiero / Contabilidad / Impuestos / Regularización de Bienes de Inversión

Al entrar, el sistema muestra una pantalla con el historial de procesos lanzados.

VERSIÓN 18.02.00

- 37 -

Para lanzar el proceso de regularización, debemos pulsar el botón “Añadir”. El sistema muestra una nueva pantalla desde la que debemos indicar: el año para el que se va a lanzar el proceso y si el proceso se ejecutará en modo simulación o en modo real.

El proceso de cálculo tiene en cuenta únicamente aquellas facturas que estén asociadas a una ficha de Elemento Contable marcada como “Bien de inversión”, siempre que estén dentro del plazo de regularización correspondiente al tipo de bien. Tras rellenar los datos y pulsar el botón “Confirmar”, el sistema emite un informe en EXCEL con los cálculos efectuados. En este informe se indica para cada factura:

- DESCRIPCION BIEN INVERSION - FECHA INICIO UTILIZACION - FECHA CONTABILIZACIÓN - AÑO FIN REGULACIÓN - TOTAL IVA - PRORRATA AÑO COMPRA - IMPORTE IVA AÑO COMPRA - PRORRATA AÑO ACTUAL - IMPORTE IVA AÑO ACTUAL - AJUSTE REALIZADO - FACTURA - REGULARIZACION POR BAJA

El proceso puede reimprimirse posteriormente.

VERSIÓN 18.02.00

- 38 -

6.2.2.1 Cálculo de la Regularización La regularización de Bienes de Inversión surge de la necesidad de ajustar el IVA deducido en el periodo de adquisición, respecto del que le hubiera correspondido deducirse en el año en cuestión. Tal y como establece el artículo 107 de la Ley del IVA, procede la regularización de bienes de inversión en el caso de que las prorratas definitivas de cada uno de los años del período de regularización y la que prevaleció en el año en que se soportó las repercusión del impuesto difieran en más de diez puntos porcentuales. (Si el sujeto pasivo no está sujeto a prorrata no procederá la regularización de bienes de inversión por esta circunstancia, salvo en el caso de entregas de bienes de inversión). En este sentido, el procedimiento para la Regularización por Bienes de Inversión consistirá en:

� Tomar como punto de inicio para practicar la regularización, la deducción efectuada en el año de la compra (año de la factura).

� Conocido el porcentaje de deducción definitivamente aplicable en cada uno de

los años en que deba tener lugar la regularización, determinar el importe de la deducción que procedería si la repercusión de las cuotas se hubiese soportado en el año que se considera y calcular la diferencia entre la deducción efectuada el año en que se adquirió y este importe.

� Dividir la diferencia por 5 (o por 10 en caso de terrenos o edificaciones). El resultado será la cuantía del ingreso o de la devolución que hay que regularizar.

((%prorrata Año Nx - %prorrata Año N)/100) * IVA soportado Regularización = --------------------------------------------------------------------------- Nº Años de regularización

� EJEMPLO: Un empresario adquiere un inmueble por 1.000.000 € siéndole repercutido el IVA correspondiente (210.000 €). La prorrata definitiva correspondiente al año de la compra (año N), se sitúa en el 50%. Al año siguiente (año N+1) la prorrata asciende al 70%. Al ser la diferencia de prorratas superior a 10 puntos porcentuales, el empresario deberá efectuar en el año N+1 la regularización de la deducción de la cuota soportada por la adquisición del inmueble de la siguiente manera: ((70- 50)/100) * 210.000 Regularización = ------------------------------------- = 4.200 € 10 En este caso el empresario obtendrá 4.200 euros de deducción complementaria.

VERSIÓN 18.02.00

- 39 -

6.2.2.2 Entrega del bien de inversión En caso de que se produzca una trasmisión del bien de inversión antes de finalizar el periodo de regularización, ésta se realizará de una sola vez, por el tiempo de dicho periodo que quede por transcurrir desde la trasmisión. La ley de IVA establece para ello las siguientes reglas:

� Si la entrega del bien se realiza con una factura que tiene IVA se considera, que el bien de inversión se empleó exclusivamente en la realización de operaciones que originan el derecho a deducir durante todo el año en que se realizó dicha entrega y en los restantes hasta la expiración del periodo de regularización, por lo que la prorrata aplicable es el 100%.

� Si la entrega del bien se realiza con una factura que no tiene IVA se considera,

que el bien de inversión se empleó exclusivamente en la realización de operaciones que no originan el derecho a deducir durante todo el año en el que se realizó la trasmisión y en los restantes hasta la expiración del periodo de regularización, por lo que la prorrata que procede es el 0%.

� EJEMPLO: El empresario del ejemplo anterior vende en el año N+2 el inmueble. En el año de la compra, el empresario pudo deducir el 50%. En el año de la trasmisión, el empresario deberá efectuar una única regularización por todo el tiempo que quede por transcurrir del periodo de regularización. Como la entrega está exenta al tratarse de una segunda trasmisión, la regularización se hará considerando que la vivienda se utiliza durante los años restantes hasta la finalización del periodo de regularización en operaciones que no originan derecho a deducción, es decir, la prorrata que se considera es el 0%. De tal manera que: ((%prorrata Año Nx - %prorrata Año N)/100) * IVA soportado Regularización = ---------------------------------------------------------------------- * años restantes Nº Años de regularización ((0- 50)/100) * 210.000 Regularización = ------------------------------------- * 8 = - 84.000 €. 10 Esto es, la trasmisión del bien inmueble antes de la finalización del periodo de regularización supone para el empresario un ingreso adicional a la Hacienda Pública de 84.000 €.

VERSIÓN 18.02.00

- 40 -

6.2.3 Liquidación de IVA En el momento de realizar la última liquidación de IVA el sistema tomará en cuenta el resultado de la regularización por bienes de inversión calculado previamente. El proceso de liquidación de IVA se ejecuta desde el menú:

� Económico-Financiero / Contabilidad / Impuestos / Liquidación de IVA Al lanzar el proceso de liquidación de IVA del último periodo del año, el sistema comprueba si se ha ejecutado previamente el proceso de regularización de bienes de inversión para la sociedad y ejercicio en el que estemos posicionados, siempre que tengan elementos contables con el parámetro “Bienes de Inversión” activado. En caso de que no se hubiera ejecutado el proceso y existieran elementos contables con el parámetro “Bienes de Inversión” activado, el sistema emitiría el siguiente mensaje de aviso.

Tras ejecutar el proceso de Regularización de Bienes de Inversión, al liquidar el IVA correspondiente al último periodo del año, el sistema muestra en la casilla correspondiente el importe de la regularización efectuada. No obstante, se puede modificar manualmente si el usuario tiene permisos según se indica en el epígrafe “4.1.3.1. Autorización Usuarios”.

VERSIÓN 18.02.00

- 41 -

6.2.3.1 Autorización Usuarios Se ha creado una nueva opción en el apartado de permisos de contabilidad del mantenimiento de usuarios, para indicar si se tiene permiso para modificar el importe de regularización de bienes de inversión en liquidaciones de IVA. El acceso al mantenimiento de usuarios se realiza desde el menú:

� Herramientas Comunes / Configuración / Seguridad / Seguridad de Usuarios / Usuarios

Al entrar en la pestaña “Permisos” y a continuación en la subpestaña “Contabilidad”, aparece un nuevo parámetro denominado: “Permiso para modificar importe de regularización de bienes de inversión en liquidaciones de IVA”, que permitirá al usuario que lo tenga activado, modificar el importe de regularización calculado por el proceso Prinex.

VERSIÓN 18.02.00

- 42 -

6.2.3.2 Consulta del Libro de Facturas Recibidas En la consulta “Libro de facturas recibidas” a la que se accede desde el menú:

� Económico-Financiero / Contabilidad / Consultas / Informes Fiscales / Libro de Facturas Recibidas

Se ha creado una nueva marca que permite editar únicamente aquellas facturas asociadas a bienes de inversión.

VERSIÓN 18.02.00

- 43 -

6.3 PROCESOS S.I.I. – LIBRO DE BIENES DE INVERSIÓN

Se ha implementado la posibilidad de obtener en Prinex Libro de Registro de Bienes de Inversión que aporta una información semejante a la que ya se venía declarando en el modelo 340, ciñéndose su contenido a los datos que el artículo 65 del Reglamento del IVA exige para este libro registro y siempre y cuando el sujeto pasivo del IVA esté sometido a la regla de prorrata:

1. Identificación del bien. 2. Fecha del comienzo de utilización del bien. 3. Regularización anual de las deducciones. 4. En el caso de entrega del bien, se deberá dar de baja el bien de inversión

anotando la referencia a la factura que justifique la entrega y la correspondiente regularización.

Este Libro se informará en el último período del año o el último período de actividad (si cesase la misma), siendo la información recogida en el mismo adicional al registro de las compras y ventas de bienes de inversión en los Libros registro de Facturas Expedidas y Recibidas.

6.3.1.1 Configuración de Sociedades Para indicar que una sociedad debe generar el Libro de Regularización por Bienes de Inversión, debemos dirigirnos al menú:

� Área Herramientas Comunes / Configuración / Maestros / Sociedades Al entrar en una sociedad y posicionarnos en la pestaña “Config. SII”, si la sociedad está sujeta a S.I.I. se ha habilitado un nuevo parámetro denominado “Generar libro bienes de inversión (Anual)”. Al marcarlo el sistema permitirá generar el fichero con el Libro de Bienes de Inversión así como los ficheros de baja y modificación en caso de que se produzcan cambios en las facturas regularizadas. SÓLO las sociedades que tengan este parámetro activado podrán generar el fichero con el Libro de Bienes de Inversión. Una vez activado el parámetro podremos:

• Solo generar ficheros • Envío a la AEAT • Envío por FTP

VERSIÓN 18.02.00

- 44 -

6.3.1.2 Generar fichero “Libro de Bienes de Inversión” Tras activar el parámetro, podemos generar el Libro de Bienes de Inversión desde el menú:

� Área Económico-Financiero / Contabilidad / Impuestos / Procesos S.I.I. - Trabajar con Ficheros.

Al entrar, se ha incorporado en la pantalla un nuevo botón denominado “Libro anual de Bienes de Inversión” que permitirá generar el nuevo fichero.

VERSIÓN 18.02.00

- 45 -

Al pulsar el botón “Libro anual de Bienes de Inversión”, el sistema muestra una nueva pantalla desde la que se podrá indicar la sociedad y año para el que se generará el libro, así como los directorios donde se dejaran los ficheros generados, según se indica a continuación.

VERSIÓN 18.02.00

- 46 -

Desde esta pantalla podemos establecer:

� Sociedad: Permite indicar la sociedad para la que se va a generar el Libro de Bienes de Inversión. El sistema sólo mostrará aquellas sociedades que en su configuración, tengan activado el parámetro “Generar Libros de Bienes de Inversión (Anual)”. En caso de que no exista ninguna sociedad se mostrará el siguiente mensaje:

VERSIÓN 18.02.00

- 47 -

En el caso de introducir el número de sociedad a mano directamente, si la sociedad indicada no tiene configurado el parámetro “Generar Libros de Bienes de Inversión”, el sistema mostrará este otro mensaje:

� Año para el que se va a generar el Libro de Bienes de Inversión. Es necesario

introducir los 4 dígitos del año, por ejemplo, 2017.

� Ficheros de Salida: Directorios donde se guardará el fichero cuando se genere.

� Ficheros de Entrada: Directorio donde se recibirá la respuesta de la Agencia Tributaria en caso de que se requiera.

Una vez que se confirme la pantalla, el sistema ejcutara el proceso de generación del fichero del Libro Registro de Bienes de Inversión. Al concluir, si no se han encontrado datos el sistema muestra un mensaje de aviso:

VERSIÓN 18.02.00

- 48 -

En caso de que se hayan encontrado registros y se haya creado el Libro Registro de Bienes de Inversión, el sistema lo mostrará en pantalla pudiendo repetir o borrar el fichero, pulsando los botones correspondientes.

Por otro lado, se podrá consultar el detalle de Libro de Bienes de Inversión generado, posicionándonos sobre él y pulsando el botón “Detalle facturas”.

VERSIÓN 18.02.00

- 49 -

Desde esta misma pantalla, pulsando el botón “Imprimir” se podrá obtener el detalle en formato Excel.

Adicionalmente, pulsando el botón “Otros filtros” se ha añadido a la posibilidad de buscar por tipo de Libro, la búsqueda de Libros de Bienes de Inversión (Anual). Seleccionando el parámetro “Bienes de Inversión (Anual)” y confirmando, el sistema mostrará en pantalla la relación de Libros Registro de Bienes de Inversión existentes.

VERSIÓN 18.02.00

- 50 -

El sistema podrá generar ficheros de alta y modificación, este último para el caso de que se produzca un reajuste en la regularización de bienes de inversión. Cada libro estará identificado por el:

� Número de CIF de la sociedad a la que pertenecen

� Día y hora de creación del libro

� La siglas - BIA: Alta de Libro de Bienes de Inversión - CMM: Modificación de Libro de Bienes de Inversión

� Un contador de ficheros para el caso en el que se generen varios ficheros por superar los 10.000 registros

� El número de sociedad Prinex

� Las siglas que identifican el destinatario del libro

VERSIÓN 18.02.00

- 51 -

- ES: Hacienda estatal - NA: Hacienda Foral Navarra - VI: Hacienda Foral de Vitoria - GU: Hacienda Foral de Guipúzcoa - AL: Hacienda Foral de Álava

6.4 PROCESOS S.I.I. – LIBRO COBROS EN METALICO

Se ha implementado la posibilidad de obtener en Prinex, el Libro de registro de importes cobrados en metálico superiores a 6.000 euros. Este libro aporta información relacionada con los importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico (moneda o billetes de curso legal), de la misma persona o entidad durante el año natural, no siendo necesario relacionar esta información con una factura en concreto. Para ello es necesario indicar las sociedades que van a elaborar este libro y a continuación generar el correspondiente fichero con los registros de cobro en metálico.

VERSIÓN 18.02.00

- 52 -

6.4.1 Configuración de Sociedades

Para indicar que una sociedad debe generar el Libro de Cobros en Metálico, debemos dirigirnos al menú:

� Área Herramientas Comunes / Configuración / Maestros / Sociedades Al entrar en una sociedad y posicionarnos en la pestaña “Config. SII”, si la sociedad está sujeta a S.I.I. se ha habilitado un nuevo parámetro denominado “Generar Libros de Cobros en Metálico (Anual)” Al marcarlo el sistema permitirá generar el fichero con el Libro de Cobros en Metálico así como los ficheros de baja y modificación en caso de que se produzcan cambios en los cobros una vez emitido el fichero. SÓLO las sociedades que tengan este parámetro activado podrán generar el fichero con el Libro de Cobros en Metálico. Una vez activado el parámetro podremos:

• Solo generar ficheros • Envío a la AEAT • Envío por FTP

VERSIÓN 18.02.00

- 53 -

6.4.2 Generar fichero “Libro de Cobros en Metálico”

Tras activar el parámetro, podemos generar el Libro de Cobros en Metálico, desde el menú:


Al entrar, se ha incorporado en la pantalla un nuevo botón denominado “Libro anual de Cobros en Metálico” que permitirá generar el nuevo fichero.

VERSIÓN 18.02.00

- 54 -

Al pulsar el botón “Libro anual de Cobros en Metálico”, el sistema muestra una nueva pantalla desde la que se podrá indicar la sociedad y año para el que se generará el libro, así como los directorios donde se dejaran los ficheros generados, según se indica a continuación.

VERSIÓN 18.02.00

- 55 -

Desde esta pantalla podemos establecer:

� Sociedad: Permite indicar la sociedad para la que se va a generar el Libro de Cobros en Metálico. El sistema sólo mostrará aquellas sociedades que en su configuración, tengan activado el parámetro “Generar Libros de Cobros en Metálico (Anual)”. En caso de que no exista ninguna sociedad se mostrará el siguiente mensaje:

VERSIÓN 18.02.00

- 56 -

En el caso de introducir el número de sociedad a mano directamente, si la sociedad indicada no tiene configurado el parámetro “Generar Libros de Cobros en Metálico (Anual)”, el sistema mostrará este otro mensaje:

� Año para el que se va a generar el Libro de Cobros en Metálico. Es necesario

introducir los 4 dígitos del año, por ejemplo, 2017.

� Ficheros de Salida: Directorios donde se guardará el fichero cuando se genere.

� Ficheros de Entrada: Directorio donde se recibirá la respuesta de la Agencia Tributaria en caso de que se requiera.

Una vez que se confirme la pantalla, el sistema mostrará el sisguiente mensaje solicitando conformidad para inciar el proceso para elaborar el fichero de datos:

VERSIÓN 18.02.00

- 57 -

Al concluir, si no se han encontrado datos el sistema muestra un mensaje de aviso:

En caso de que se hayan encontrado registros y se haya creado el Libro de Cobros en metálico, el sistema los mostrará en pantalla pudiendo repetir o borrar el fichero, pulsando los botones correspondientes.

VERSIÓN 18.02.00

- 58 -

Por otro lado, se podrá consultar el detalle de Libro de Cobros en Metálico generado, posicionándonos sobre él y pulsando el botón “Detalle facturas”.

Desde esta misma pantalla, pulsando el botón “Imprimir”, se podrá obtener el detalle en formato Excel.

Adicionalmente, pulsando el botón “Otros filtros” se ha añadido a la posibilidad de buscar por tipo de Libro, la búsqueda de Libros de cobros en Metálico (Anual). Seleccionando el parámetro “Cobros en Metálico (Anual)” y confirmando, el sistema mostrará en pantalla la relación de libros de Cobros en Metálico existentes.

VERSIÓN 18.02.00

- 59 -

El sistema podrá generar ficheros de alta, baja y modificación. Cada libro estará identificado por el:

� Número de CIF de la sociedad a la que pertenecen

� Día y hora de creación del libro

� La siglas - CMA: Alta de Libro de Cobros Metálicos - CMB: Baja de Libro de Cobros Metálicos - CMM: Modificación de Libro de Cobros Metálicos

� Un contador de ficheros para el caso en el que se generen varios ficheros por superar los 10.000 registros

� El número de sociedad Prinex

� Las siglas que identifican el destinatario del libro - ES: Hacienda estatal - NA: Hacienda Foral Navarra - VI: Hacienda Foral de Vitoria - GU: Hacienda Foral de Guipúzcoa - AL: Hacienda Foral de Álava

VERSIÓN 18.02.00

- 60 -

6.5 HERRAMIENTA VALIDACION NIF/CIF PARA MODELOS 190 y 347

Se ha creado una nueva utilidad que permite validar el número de documento (CIF/NIF) de clientes, proveedores y empleados con objeto de evitar errores en la generación de los modelos 190 y 347. La herramienta de validación de NIF/CIF permite generar un fichero en formato CSV o en formato TXT con el número NIF y el nombre del proveedor, cliente o empleado para su incorporación en la WEB de la Agencia tributario, vía importación (.csv) o de forma manual (.txt) Una vez que los datos se incorporen en la WEB de la Agencia Tributaria, ésta devolverá el resultado indicando:

� si existen coincidencias entre la información enviada y la que ellos guardan en su base de datos, de manera que pueden identificar al proveedor, cliente o empleado, o

� si no hay coincidencia y no lo pueden identificar.

VERSIÓN 18.02.00

- 61 -

El acceso a esta utilidad se realiza desde el menú:

� Área Económico-Financiero / Contabilidad / Impuestos / Comprobación de Datos Censales.

Al entrar en este menú, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Desde la pantalla de comprobación de datos censales, podremos indicar:

� Si el fichero incluirá datos (Nombre y NIF/CIF) de proveedores, clientes y/o empleados.

� Además, se podrá filtrar por:

o Sociedad con la que el proveedor o cliente ha tenido operaciones o para la que trabaja el empleado.

o Intervalo de fechas en el que se han producido esas operaciones. Finalmente se deberá indicar el directorio donde se dejará el fichero que se genere y nombre del fichero que podrá tener extensión “.CSV” o “.TXT”. Una vez que se confirma la selección, el sistema elabora un fichero en formato .CSV o .TXT, según se haya indicado, con el nombre de los proveedores, clientes y/o empleados seleccionados junto con su número de CIF o NIF. Al concluir el proceso presenta el siguiente mensaje:

VERSIÓN 18.02.00

- 62 -

Debido a que la Agencia Tributaria sólo permite ficheros de hasta 10.000 líneas, en el caso de que el fichero que se fuera a generar superara este límite, el sistema crearía varios ficheros a los que denominará tal como se hubiera indicado pero añadiendo un número de orden. Adicionalmente mostraría el siguiente mensaje de advertencia:

Una vez creado el fichero o ficheros, podemos consultar su contenido accediendo al directorio donde se indicó que se guardara. En el fichero se mostrará la relación de proveedores, clientes y/o empleados seleccionados junto con su número de identificación:

A continuación, desde el icono “Enlace Agencia Tributaria” ubicado en la esquina superior derecha de esta misma pantalla, podremos incorporar los datos del fichero a la Agencia Tributaria, siempre y cuando se disponga del Certificado Digital que permite acceder a la misma.

VERSIÓN 18.02.00

- 63 -

Al entrar en la Web de la Agencia Tributaria, se presenta una nueva pantalla desde la que se pueden cargar los datos manualmente o importarlos del fichero directamente.

VERSIÓN 18.02.00

- 64 -

Si el fichero generado en Prinex tiene extensión .TXT, podremos trasladar los datos manualmente, abriendo el fichero, seleccionándolos y copiándolos en la página de la Agencia Tributaria. A continuación, pulsando el botón “Consultar”, la Agencia Tributaria indicara si puede o no identificar al proveedor, cliente o empleado por el nombre y NIF/CIF proporcionado o no.

Si el fichero generado en Prinex tiene extensión .CSV, podremos importarlo automáticamente. Tras importarlo, pulsando el botón “Consultar”, la Agencia Tributaria mostrará el resultado indicando si el proveedor, cliente o empleado ha podido o no ser identificado con el fin de que se solventen los posibles errores.

VERSIÓN 18.02.00

- 65 -

La respuesta dada por la Agencia Tributaria, podrá guardarse en un fichero en el que para cada línea se indicará si se ha podido o no identificar al proveedor, cliente o empleado.

VERSIÓN 18.02.00

- 66 -

7 MODULO CONFIGURACION

7.1 DIAS MARGEN FACTURAS AL S.I.I.

Desde el día 1 de enero de 2018 el plazo máximo definido por la AEAT para la presentación de facturas es de 4 días naturales.

En este sentido, en el menú:

� Área Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Parámetros generales / Módulo “Básico”

Se estableció el parámetro: “Días de margen desde la fecha de expedición (factura emitidas) o fecha de registro (factura recibidas) hasta la fecha de su envío a al AEAT”, que permitía demorar el envío de facturas al S.I.I., el número de días indicado, contados a partir de la fecha de expedición o registros según el caso.

VERSIÓN 18.02.00

- 67 -

Debido a la entrada en vigor del nuevo plazo de presentación de facturas al S.I.I., resulta recomendable revisar este parámetro con el fin de evitar errores.

En este sentido, Prinex presentará un mensaje de error en todos los casos en los que el número de días indicado en el mencionado parámetro sea superior a 4, indicando la posibilidad de incurrir en sanciones:

Por otro laso, en el caso de acudir directamente al menú:


Manteniendo en la configuracín un número de días superior a 4, el sistema presentará en la propia pantalla, un mensaje similar al anterior advirtiendo de la posibilidad de incurrir en sanciones.

VERSIÓN 18.02.00

- 68 -

7.2 SOCIEDADES SUJETAS A S.I.I. CON LIQUIDACION IVA TRIMESTRAL

Se ha levantado la restricción que impedía que las sociedades con liquidación de IVA trimestral pudieran marcarse como sujetas al S.I.I. El acceso a la configuración de sociedades se realiza desde el menú:

� Área Herramientas Comunes / Configuración / Maestros / Sociedades Al entrar en una sociedad es posible configurar que su liquidación de IVA será trimestral desde la pestaña “General”, al tiempo que desde la pestaña “Config. SII” se indica que está sujeta a S.I.I.

VERSIÓN 18.02.00

- 69 -

7.3 DECLARACION A DISTINTAS HACIENDAS

Se ha implementado la posibilidad de que una misma sociedad declare a diferentes Haciendas a lo largo de su vida. Por ejemplo, sería el caso de sociedades que inicialmente declaran a la Hacienda Estatal pero que a partir de un periodo determinado comienzan a declarar a una Hacienda Foral o viceversa. La configuración de la Hacienda a la que se va a declarar se realiza desde el menú:

� Área Herramientas Comunes / Configuración / Maestros / Sociedades Al entrar, en la pestaña “Config. SII”, se ha creado un nuevo parámetro denominado “Distintas Haciendas según Años”.

VERSIÓN 18.02.00

- 70 -

Al marcar este parámetro, el sistema bloquea el campo “Reportar envío a” y despliega una nueva tabla en la que se podrá establecer el periodo durante el cual se va a declarar a la hacienda que se indique. Adicionalmente, el sistema comprobará que los periodos que se indiquen el ésta tabla no superen al introducido en la pestaña “Config,SII” en el campo “Periodo de Aplicación”

VERSIÓN 18.02.00

- 71 -

VERSIÓN 18.02.00

- 72 -

8 MODIFICACIONES DECLARACIONES INFORMATIVAS

8.1 MODELO 190

Se han efectuado las siguientes modificaciones en Prinex a fin de adaptar el modelo 190 a las especificaciones de la Agencia Tributaria.

8.1.1 Generación del Modelo

La generación del modelo 190 se realiza accediendo al menú:

� Económico-Financiero / Contabilidad / Consultas / Informes Fiscales / Retenciones por I.R.P.F. / Modelo 190 (Declaración Anual)

Al entrar el sistema muestra una nueva pantalla desde donde podremos generar el fichero correspondiente a la declaración del año 2017 para su presentación telemática.

VERSIÓN 18.02.00

- 73 -

Al confimar, el sistema solicita que se rellene los datos de identificación de las sociedad que presenta el modelo. En este sentido, se ha incluido un nuevo campo denominado “Correo Electrónico de la Persona con quien relacionarse”, para consignar la dirección de correo.

8.1.2 Claves / Subclaves

Se han actualizado el campo clave en la recepción, modificación e importación de facturas con el fin de que en el caso de que se indique la Clave B, Pensiones y otras prestaciones (previstas en el Articulo 17.2.a de la Ley del Impuesto), el sistema sólo permita indicar una de las 3 claves comprendidas en el rango 1 a 3:

VERSIÓN 18.02.00

- 74 -

• Subclave 01: Prestaciones de la Seguridad Social y percepciones abonadas directamente al trabajador por los regimen públicos o mutuos de accidentes.

• Subclave 02: Prestaciones según el artículo 89.A del Reglamento del Impuesto • Subclave 03: Otros.

A diferencia del año anterior, donde era posible seleccionar a una subclave comprendida en el rango 1 a 4.

En caso de introducir una clave que no corresponda, el sistema muestra un mensaje de error.

8.1.3 Formato del Fichero

Se ha actualizado el formato de envío de la declaración del 190 para adaptarlo a los requerimientos de la Agencia Tributaria.

VERSIÓN 18.02.00

- 75 -

8.2 MODELO 303

Se han efectuado las siguientes modificaciones en Prinex a fin de adaptar el modelo 303 a las especificaciones de la Agencia Tributaria. Las mismas modificaciones se han implementado en el modelo 322.

8.2.1 Generación del Modelo

La generación del modelo 303 se realiza accediendo al menú:

� Económico-Financiero / Contabilidad / Impuestos / Liquidación de IVA / Botón “Modelo 303”

Al pulsar en el botón “Modelo 303”, el sistema muestra una nueva pantalla. En caso de que estemos en la última declaración del ejercicio (12M o 4T) el sistema muestra el check en la que aparece el check “Exonerado de la Declaración-Resumen Anual de Iva (Mod. 390)” En caso de activar el citado check, el sistema muestra la pantalla “Declaración Periódica”, cuyos campos han sido reorganizados con el fin de albergar la nueva información solicitada por la AEAT. De esta manera, en ejercicios anteriores el sistema mostraba la siguiente pantalla:

VERSIÓN 18.02.00

- 76 -

Con las nuevas modificaciones efectuadas el sistema muestra esta nueva pantalla donde:

• la información existente aparece repartida en distintas pestañas, • se elimina el check “Exonerado de presentar el modelo 390 y con volumen de

operaciones cero”, • se incluyen los nuevos campos de información requeridos por la AEAT para el

modelo. Todos los datos de esta pantalla deberán completarse manualmente por el usuario. NUEVA PANTALLA EN CASO DE EXONERACIÓN DEL MODELO 390:

8.2.1.1 Pestaña “DATOS GENERALES” En esta pestaña se requiere de manera obligatoria que al menos se complete la “clave” y el “epígrafe” de la “Actividad Principal”. Adicionalemte, se han habilitado nuevos campos detinados al caso en el que las Haciendas Forales intervengan en la tributación. En este sentido, si en el momento de efectuar la liquidación de IVA del último periodo del ejercició se informó de % del impuesto correspondiente al estado y del correspondiente a las Haciendas forales, el sistema presenta en esta pantalla en el campo Territorio común” el mismo % que se informara en la liquidación de IVA, debiendo el usuario de indicar manualmente el que le corresponde a la Hacieda Foral.

VERSIÓN 18.02.00

- 77 -

Liquidación de IVA

Pestaña “Datos Generales”

VERSIÓN 18.02.00

- 78 -

En el caso de que el % destinado a la Hacienda Foral no se hubiera repartido, el sistema presenta un

mensaje de error y no permite continuar:

8.2.1.2 Pestaña “OPERACIONES DEL EJERCICIO” Desde esta pestaña podremos completar los nuevos campos de información relativos a las operaciones del ejercicio. El sistema completará la información en los casos donde sea posible. El resto deberá ser completado por el usuario.

VERSIÓN 18.02.00

- 79 -

Es obligatorio informar de al menos uno de estos campos, para poder continuar. En el caso de que se dejaran todos los campos de información en blanco el sistema muestra el siguiente mensaje de error y no permite continuar.

VERSIÓN 18.02.00

- 80 -

8.2.1.3 Pestaña “PRORRATAS” En el caso de que la sociedad trabaje con prorratas debemos rellenar esta pestaña. El sistema recoge la información en 5 sub-pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla.

En este caso, desde el momento que el se rellena el campo “C.N.A.E.”, el sitema obliga a completar los campos “Importe total de las operaciones” y “Tipo”. En caso de haber completado el campo “C.N.A.E.”:

- si no se rellena el campo Importe total de las operaciones el sistema muestra el siguiente mensaje de error y permite continuar.

VERSIÓN 18.02.00

- 81 -

- si no se rellena el campo Importe total de las operaciones el sistema muestra el sisguiente mensaje de error y permite continuar.

8.2.1.4 Pestaña “REGIMENES DIF.” Desde esta pestaña podremos completar los nuevos campos de información relativos a las actividades con regímenes de deducción diferenciados. En este caso el sistema no exige ningún campo obligatorio.

versiÓn prinex 18.02

Documents