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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MD, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa librede riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en elfuturo.
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo invertirá primordialmente en valores emitidos y/o avaladospor el Gobierno Federal o por sus Entidades y/o InstitucionesFederales, denominados en pesos mexicanos y/o UDIS, buscandobrindar a los inversionistas una alternativa de inversión de cortoplazo, que les permita optimizar sus recursos disponibles. Comoinversión complementaria, el Fondo podrá invertir de maneracomplementaria en instrumentos de deuda emitidos por bancos,corporativos o empresas públicas denominados en pesos mexicanosy/o en moneda extranjera y podrá invertir en fondos de inversión dedeuda hasta en un 20%.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de 90 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.06% con una probabilidad de 95%. La definición delvalor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales demercadoLa pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.6pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, inclusopor el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas a Vector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora deFondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios delFondo.Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión, operadora del Fondo..La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: F1 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BONDINDEX
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) Invertirá en los instrumentos de deuda denominados en pesosmexicanos y/o en UDIS, emitidos y/o avalados por el Gobierno Federalo por sus Entidades y/o Instituciones Federales en un mínimo del 80%.c) Podrá invertir hasta en un 20 % en Instrumentos de deudadenominados en pesos mexicanos emitidos por Bancos y porCorporativos o Empresas Públicas. Por otra parte podrá invertir hastaun 20% en valores denominados en monedas extranjeras emitidos porbancos, corporativos, empresas públicas o privadas de la más altacalidad crediticia (AAA, AA, A).d) El fondo podrá invertir en fondos de inversión de deuda hasta en un20% emitido por el mismo consorcio empresarial.e) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será S&P/BMVSOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.f) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valores, nocelebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios ni con valoresrespaldados por activos.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Deuda
Corto Plazo (IDCP)
VECTMD
mxAAA S1 S&P
23 de septiembre de 2019
Clave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
F1 Personas FísicasPor criterios de
servicios de inversión
Julio 2020
CETES Guber 662,626,601$ 83.14%
BPA182 Guber 36,036,537$ 4.52%
CORPORATIVOS Guber 679,033$ 0.09%
REPORTO Guber 97,701,319$ 12.26%
TOTAL 797,043,490$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES
83.14%
BPA1824.52%
CORPORATIVOS0.09%
REPORTO12.26%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 5.36% 5.60% 7.98% 4.61% 10.78%
Rendimiento Neto 2.45% 2.66% 5.07% 1.69% 7.83%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.85% 5.16% 6.71% 6.71% 7.95%
Indice de Referencia 4.87% 5.36% 7.05% 4.87% 8.15%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni dela sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso,esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobrela bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo deinversión. Para mayor información, visite la página electrónica denuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, asícomo la información actualizada sobre la cartera de inversiones delfondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elfondo de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No existe plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
Compra: Mismo día
Venta: 24 horas después de la solicitud
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
24 horas
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes hasta las 13:30
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoF1
Serie más
representativa F1
% $ % $
FI: Administración de activos 0.1228 1.2283 0.1228 1.23
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0004 0.0040 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0007 0.0068 0.0007 0.01
FI: Otros 0.0080 0.0799 0.0080 0.08
Grand Total 0.1319 1.3190 0.1319 1.32
ConceptoF1
Serie más
representativa F1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MD, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo invertirá primordialmente en valores emitidos y/o avaladospor el Gobierno Federal o por sus Entidades y/o InstitucionesFederales, denominados en pesos mexicanos y/o UDIS, buscandobrindar a los inversionistas una alternativa de inversión de cortoplazo, que les permita optimizar sus recursos disponibles. Comoinversión complementaria, el Fondo podrá invertir de maneracomplementaria en instrumentos de deuda emitidos por bancos,corporativos o empresas públicas denominados en pesos mexicanosy/o en moneda extranjera y podrá invertir en fondos de inversión dedeuda hasta en un 20%.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de 90 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.06% con una probabilidad de 95%. La definición delvalor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales demercadoLa pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.6pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, inclusopor el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas a Vector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora deFondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios delFondo.Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión, operadora del Fondo..La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.Desempeño Histórico
Serie: FC1 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAYBOND INDEX
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) Invertirá en los instrumentos de deuda denominados en pesosmexicanos y/o en UDIS, emitidos y/o avalados por el Gobierno Federalo por sus Entidades y/o Instituciones Federales en un mínimo del 80%.c) Podrá invertir hasta en un 20 % en Instrumentos de deudadenominados en pesos mexicanos emitidos por Bancos y porCorporativos o Empresas Públicas. Por otra parte podrá invertir hastaun 20% en valores denominados en monedas extranjeras emitidos porbancos, corporativos, empresas públicas o privadas de la más altacalidad crediticia (AAA, AA, A).d) El fondo podrá invertir en fondos de inversión de deuda hasta en un20% emitido por el mismo consorcio empresarial.e) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será S&P/BMVSOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.f) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valores, nocelebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios ni con valoresrespaldados por activos.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa librede riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en elfuturo.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo (IDCP)
FC1 Personas FísicasPor criterios de
servicios de inversión
VECTMD
mxAAA S1 S&P
23 de septiembre de 2019
Julio 2020
CETES Guber 662,626,601$ 83.14%
BPA182 Guber 36,036,537$ 4.52%
CORPORATIVOS Guber 679,033$ 0.09%
REPORTO Guber 97,701,319$ 12.26%
TOTAL 797,043,490$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES
83.14%
BPA1824.52%
CORPORATIVOS0.09%
REPORTO12.26%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 5.36% 5.60% 7.98% 4.61% 10.78%
Rendimiento Neto 2.81% 3.02% 5.43% 2.05% 8.19%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.85% 5.16% 6.71% 6.71% 7.95%
Indice de Referencia 4.87% 5.36% 7.05% 4.87% 8.15%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni dela sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso,esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobrela bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo deinversión. Para mayor información, visite la página electrónica denuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, asícomo la información actualizada sobre la cartera de inversiones delfondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elfondo de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No existe plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
Compra: Mismo día
Venta: 24 horas después de la solicitud
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
24 horas
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes hasta las 13:30
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoFC1
Serie más
representativa F1
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0983 0.9826 0.1228 1.23
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0004 0.0040 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0007 0.0068 0.0007 0.01
FI: Otros 0.0080 0.0799 0.0080 0.08
Grand Total 0.1073 1.0733 0.1319 1.32
ConceptoFC1
Serie más
representativa F1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MD, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo invertirá primordialmente en valores emitidos y/o avaladospor el Gobierno Federal o por sus Entidades y/o InstitucionesFederales, denominados en pesos mexicanos y/o UDIS, buscandobrindar a los inversionistas una alternativa de inversión de cortoplazo, que les permita optimizar sus recursos disponibles. Comoinversión complementaria, el Fondo podrá invertir de maneracomplementaria en instrumentos de deuda emitidos por bancos,corporativos o empresas públicas denominados en pesos mexicanosy/o en moneda extranjera y podrá invertir en fondos de inversión dedeuda hasta en un 20%.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de 90 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.06% con una probabilidad de 95%. La definición delvalor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales demercadoLa pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.6pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, inclusopor el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas a Vector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora deFondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios delFondo.Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión, operadora del Fondo..La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: FD1 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAYBOND INDEX
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) Invertirá en los instrumentos de deuda denominados en pesosmexicanos y/o en UDIS, emitidos y/o avalados por el Gobierno Federalo por sus Entidades y/o Instituciones Federales en un mínimo del 80%.c) Podrá invertir hasta en un 20 % en Instrumentos de deudadenominados en pesos mexicanos emitidos por Bancos y porCorporativos o Empresas Públicas. Por otra parte podrá invertir hastaun 20% en valores denominados en monedas extranjeras emitidos porbancos, corporativos, empresas públicas o privadas de la más altacalidad crediticia (AAA, AA, A).d) El fondo podrá invertir en fondos de inversión de deuda hasta en un20% emitido por el mismo consorcio empresarial.e) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será S&P/BMVSOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.f) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valores, nocelebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios ni con valoresrespaldados por activos.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa librede riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en elfuturo.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo (IDCP)
FD1 Personas FísicasPor criterios de
servicios de inversión
VECTMD
mxAAA S1 S&P
23 de septiembre de 2019
Julio 2020
CETES Guber 662,626,601$ 83.14%
BPA182 Guber 36,036,537$ 4.52%
CORPORATIVOS Guber 679,033$ 0.09%
REPORTO Guber 97,701,319$ 12.26%
TOTAL 797,043,490$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES
83.14%
BPA1824.52%
CORPORATIVOS0.09%
REPORTO12.26%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 5.36% 5.60% 7.98% 4.61% 10.78%
Rendimiento Neto 3.27% 3.49% 5.91% 2.51% 8.66%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.85% 5.16% 6.71% 6.71% 7.95%
Indice de Referencia 4.87% 5.36% 7.05% 4.87% 8.15%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni dela sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso,esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobrela bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo deinversión. Para mayor información, visite la página electrónica denuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, asícomo la información actualizada sobre la cartera de inversiones delfondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elfondo de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No existe plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
Compra: Mismo día
Venta: 24 horas después de la solicitud
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
24 horas
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes hasta las 13:30
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoFD1
Serie más
representativa F1
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0639 0.6387 0.1228 1.23
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0004 0.0040 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0007 0.0068 0.0007 0.01
FI: Otros 0.0080 0.0799 0.0080 0.08
Grand Total 0.0729 0.7294 0.1319 1.32
ConceptoFD1
Serie más
representativa F1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MD, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo invertirá primordialmente en valores emitidos y/o avaladospor el Gobierno Federal o por sus Entidades y/o InstitucionesFederales, denominados en pesos mexicanos y/o UDIS, buscandobrindar a los inversionistas una alternativa de inversión de cortoplazo, que les permita optimizar sus recursos disponibles. Comoinversión complementaria, el Fondo podrá invertir de maneracomplementaria en instrumentos de deuda emitidos por bancos,corporativos o empresas públicas denominados en pesos mexicanosy/o en moneda extranjera y podrá invertir en fondos de inversión dedeuda hasta en un 20%.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de 90 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.06% con una probabilidad de 95%. La definición delvalor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales demercadoLa pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.6pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, inclusopor el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas a Vector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora deFondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios delFondo.Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión, operadora del Fondo..La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: M1 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAYBOND INDEX
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) Invertirá en los instrumentos de deuda denominados en pesosmexicanos y/o en UDIS, emitidos y/o avalados por el Gobierno Federalo por sus Entidades y/o Instituciones Federales en un mínimo del 80%.c) Podrá invertir hasta en un 20 % en Instrumentos de deudadenominados en pesos mexicanos emitidos por Bancos y porCorporativos o Empresas Públicas. Por otra parte podrá invertir hastaun 20% en valores denominados en monedas extranjeras emitidos porbancos, corporativos, empresas públicas o privadas de la más altacalidad crediticia (AAA, AA, A).d) El fondo podrá invertir en fondos de inversión de deuda hasta en un20% emitido por el mismo consorcio empresarial.e) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será S&P/BMVSOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.f) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valores, nocelebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios ni con valoresrespaldados por activos.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa librede riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en elfuturo.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Montos mínimos de
inversión ($)Deuda
Clave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Corto Plazo (IDCP)
M1 Personas MoralesPor criterios de
servicios de inversión
VECTMD
mxAAA S1 S&P
23 de septiembre de 2019
Julio 2020
CETES Guber 662,626,601$ 83.14%
BPA182 Guber 36,036,537$ 4.52%
CORPORATIVOS Guber 679,033$ 0.09%
REPORTO Guber 97,701,319$ 12.26%
TOTAL 797,043,490$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES
83.14%
BPA1824.52%
CORPORATIVOS0.09%
REPORTO12.26%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 5.36% 5.60% 7.98% 4.61% 10.78%
Rendimiento Neto 2.54% 2.75% 4.66% 1.79% 7.93%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.85% 5.16% 6.71% 6.71% 7.95%
Indice de Referencia 4.87% 5.36% 7.05% 4.87% 8.15%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni dela sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso,esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobrela bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo deinversión. Para mayor información, visite la página electrónica denuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, asícomo la información actualizada sobre la cartera de inversiones delfondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elfondo de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No existe plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
Compra: Mismo día
Venta: 24 horas después de la solicitud
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
24 horas
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes hasta las 13:30
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
Serie más
representativa F1ConceptoM1
% $ % $
FI: Administración de activos 0.1130 1.1301 0.1228 1.23
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0004 0.0039 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0007 0.0067 0.0007 0.01
FI: Otros 0.0080 0.0799 0.0080 0.08
Grand Total 0.1221 1.2205 0.1319 1.32
ConceptoM1
Serie más
representativa F1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MD, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo invertirá primordialmente en valores emitidos y/o avaladospor el Gobierno Federal o por sus Entidades y/o InstitucionesFederales, denominados en pesos mexicanos y/o UDIS, buscandobrindar a los inversionistas una alternativa de inversión de cortoplazo, que les permita optimizar sus recursos disponibles. Comoinversión complementaria, el Fondo podrá invertir de maneracomplementaria en instrumentos de deuda emitidos por bancos,corporativos o empresas públicas denominados en pesos mexicanosy/o en moneda extranjera y podrá invertir en fondos de inversión dedeuda hasta en un 20%.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de 90 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.06% con una probabilidad de 95%. La definición delvalor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales demercadoLa pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.6pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, inclusopor el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas a Vector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora deFondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios delFondo.Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión, operadora del Fondo..La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: MC1 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAYBOND INDEX
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) Invertirá en los instrumentos de deuda denominados en pesosmexicanos y/o en UDIS, emitidos y/o avalados por el Gobierno Federalo por sus Entidades y/o Instituciones Federales en un mínimo del 80%.c) Podrá invertir hasta en un 20 % en Instrumentos de deudadenominados en pesos mexicanos emitidos por Bancos y porCorporativos o Empresas Públicas. Por otra parte podrá invertir hastaun 20% en valores denominados en monedas extranjeras emitidos porbancos, corporativos, empresas públicas o privadas de la más altacalidad crediticia (AAA, AA, A).d) El fondo podrá invertir en fondos de inversión de deuda hasta en un20% emitido por el mismo consorcio empresarial.e) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será S&P/BMVSOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.f) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valores, nocelebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios ni con valoresrespaldados por activos.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa librede riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en elfuturo.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización 23 de septiembre de 2019
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo (IDCP)
MC1 Personas MoralesPor criterios de
servicios de inversión
VECTMD
mxAAA S1 S&P
Julio 2020
CETES Guber 662,626,601$ 83.14%
BPA182 Guber 36,036,537$ 4.52%
CORPORATIVOS Guber 679,033$ 0.09%
REPORTO Guber 97,701,319$ 12.26%
TOTAL 797,043,490$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES
83.14%
BPA1824.52%
CORPORATIVOS0.09%
REPORTO12.26%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 5.36% 5.60% 7.98% 4.61% 10.78%
Rendimiento Neto 3.13% 3.34% 5.76% 2.37% 8.51%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.85% 5.16% 6.71% 6.71% 7.95%
Indice de Referencia 4.87% 5.36% 7.05% 4.87% 8.15%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni dela sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso,esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobrela bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo deinversión. Para mayor información, visite la página electrónica denuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, asícomo la información actualizada sobre la cartera de inversiones delfondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elfondo de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No existe plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
Compra: Mismo día
Venta: 24 horas después de la solicitud
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
24 horas
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes hasta las 13:30
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoMC1
Serie más
representativa F1
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0737 0.7370 0.1228 1.23
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0004 0.0040 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0007 0.0067 0.0007 0.01
FI: Otros 0.0080 0.0797 0.0080 0.08
Grand Total 0.0828 0.8275 0.1319 1.32
ConceptoMC1
Serie más
representativa F1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MD, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo invertirá primordialmente en valores emitidos y/o avaladospor el Gobierno Federal o por sus Entidades y/o InstitucionesFederales, denominados en pesos mexicanos y/o UDIS, buscandobrindar a los inversionistas una alternativa de inversión de cortoplazo, que les permita optimizar sus recursos disponibles. Comoinversión complementaria, el Fondo podrá invertir de maneracomplementaria en instrumentos de deuda emitidos por bancos,corporativos o empresas públicas denominados en pesos mexicanosy/o en moneda extranjera y podrá invertir en fondos de inversión dedeuda hasta en un 20%.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de 90 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.06% con una probabilidad de 95%. La definición delvalor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales demercadoLa pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.6pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, inclusopor el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas a Vector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora deFondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios delFondo.Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión, operadora del Fondo..La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: MD1 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAYBOND INDEX
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) Invertirá en los instrumentos de deuda denominados en pesosmexicanos y/o en UDIS, emitidos y/o avalados por el Gobierno Federalo por sus Entidades y/o Instituciones Federales en un mínimo del 80%.c) Podrá invertir hasta en un 20 % en Instrumentos de deudadenominados en pesos mexicanos emitidos por Bancos y porCorporativos o Empresas Públicas. Por otra parte podrá invertir hastaun 20% en valores denominados en monedas extranjeras emitidos porbancos, corporativos, empresas públicas o privadas de la más altacalidad crediticia (AAA, AA, A).d) El fondo podrá invertir en fondos de inversión de deuda hasta en un20% emitido por el mismo consorcio empresarial.e) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será S&P/BMVSOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.f) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valores, nocelebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios ni con valoresrespaldados por activos.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa librede riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en elfuturo.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo (IDCP)
MD1 Personas MoralesPor criterios de
servicios de inversión
VECTMD
mxAAA S1 S&P
23 de septiembre de 2019
Julio 2020
CETES Guber 662,626,601$ 83.14%
BPA182 Guber 36,036,537$ 4.52%
CORPORATIVOS Guber 679,033$ 0.09%
REPORTO Guber 97,701,319$ 12.26%
TOTAL 797,043,490$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES
83.14%
BPA1824.52%
CORPORATIVOS0.09%
REPORTO12.26%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 5.36% 5.60% 7.98% 4.61% 10.78%
Rendimiento Neto 3.40% 3.61% 6.04% 2.64% 8.78%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.85% 5.16% 6.71% 6.71% 7.95%
Indice de Referencia 4.87% 5.36% 7.05% 4.87% 8.15%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni dela sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso,esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobrela bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo deinversión. Para mayor información, visite la página electrónica denuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, asícomo la información actualizada sobre la cartera de inversiones delfondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elfondo de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No existe plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
Compra: Mismo día
Venta: 24 horas después de la solicitud
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
24 horas
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes hasta las 13:30
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
Serie más
representativa F1ConceptoMD1
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0540 0.5404 0.1228 1.23
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0004 0.0040 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0007 0.0068 0.0007 0.01
FI: Otros 0.0080 0.0800 0.0080 0.08
Grand Total 0.0631 0.6312 0.1319 1.32
ConceptoMD1
Serie más
representativa F1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MD, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo invertirá primordialmente en valores emitidos y/o avaladospor el Gobierno Federal o por sus Entidades y/o InstitucionesFederales, denominados en pesos mexicanos y/o UDIS, buscandobrindar a los inversionistas una alternativa de inversión de cortoplazo, que les permita optimizar sus recursos disponibles. Comoinversión complementaria, el Fondo podrá invertir de maneracomplementaria en instrumentos de deuda emitidos por bancos,corporativos o empresas públicas denominados en pesos mexicanosy/o en moneda extranjera y podrá invertir en fondos de inversión dedeuda hasta en un 20%.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de 90 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.06% con una probabilidad de 95%. La definición delvalor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales demercadoLa pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.6pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, inclusopor el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas a Vector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora deFondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios delFondo.Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión, operadora del Fondo..La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.Desempeño Histórico
Serie: X1 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAYBOND INDEX
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) Invertirá en los instrumentos de deuda denominados en pesosmexicanos y/o en UDIS, emitidos y/o avalados por el Gobierno Federalo por sus Entidades y/o Instituciones Federales en un mínimo del 80%.c) Podrá invertir hasta en un 20 % en Instrumentos de deudadenominados en pesos mexicanos emitidos por Bancos y porCorporativos o Empresas Públicas. Por otra parte podrá invertir hastaun 20% en valores denominados en monedas extranjeras emitidos porbancos, corporativos, empresas públicas o privadas de la más altacalidad crediticia (AAA, AA, A).d) El fondo podrá invertir en fondos de inversión de deuda hasta en un20% emitido por el mismo consorcio empresarial.e) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será S&P/BMVSOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.f) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valores, nocelebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios ni con valoresrespaldados por activos.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa librede riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en elfuturo.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo (IDCP)
X1Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
servicios de inversión
VECTMD
mxAAA S1 S&P
23 de septiembre de 2019
Julio 2020
CETES Guber 662,626,601$ 83.14%
BPA182 Guber 36,036,537$ 4.52%
CORPORATIVOS Guber 679,033$ 0.09%
REPORTO Guber 97,701,319$ 12.26%
TOTAL 797,043,490$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES
83.14%
BPA1824.52%
CORPORATIVOS0.09%
REPORTO12.26%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto ND ND ND ND ND
Rendimiento Neto ND ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)ND ND ND ND ND
Indice de Referencia ND ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni dela sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso,esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobrela bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo deinversión. Para mayor información, visite la página electrónica denuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, asícomo la información actualizada sobre la cartera de inversiones delfondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elfondo de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No existe plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
Compra: Mismo día
Venta: 24 horas después de la solicitud
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
24 horas
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes hasta las 13:30
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
Serie más
representativa F1ConceptoX1
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.0000 0.1228 1.23
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.0000 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.0000 0.0007 0.01
FI: Otros 0.0000 0.0000 0.0080 0.08
Grand Total 0.0000 0.0000 0.1319 1.32
ConceptoX1
Serie más
representativa F1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MD, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo invertirá primordialmente en valores emitidos y/o avaladospor el Gobierno Federal o por sus Entidades y/o InstitucionesFederales, denominados en pesos mexicanos y/o UDIS, buscandobrindar a los inversionistas una alternativa de inversión de cortoplazo, que les permita optimizar sus recursos disponibles. Comoinversión complementaria, el Fondo podrá invertir de maneracomplementaria en instrumentos de deuda emitidos por bancos,corporativos o empresas públicas denominados en pesos mexicanosy/o en moneda extranjera y podrá invertir en fondos de inversión dedeuda hasta en un 20%.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de 90 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.06% con una probabilidad de 95%. La definición delvalor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales demercadoLa pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.6pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, inclusopor el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas a Vector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora deFondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios delFondo.Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión, operadora del Fondo..La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: XC1 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAYBOND INDEX
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) Invertirá en los instrumentos de deuda denominados en pesosmexicanos y/o en UDIS, emitidos y/o avalados por el Gobierno Federalo por sus Entidades y/o Instituciones Federales en un mínimo del 80%.c) Podrá invertir hasta en un 20 % en Instrumentos de deudadenominados en pesos mexicanos emitidos por Bancos y porCorporativos o Empresas Públicas. Por otra parte podrá invertir hastaun 20% en valores denominados en monedas extranjeras emitidos porbancos, corporativos, empresas públicas o privadas de la más altacalidad crediticia (AAA, AA, A).d) El fondo podrá invertir en fondos de inversión de deuda hasta en un20% emitido por el mismo consorcio empresarial.e) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será S&P/BMVSOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.f) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valores, nocelebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios ni con valoresrespaldados por activos.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa librede riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en elfuturo.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo (IDCP)
XC1Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
servicios de inversión
VECTMD
mxAAA S1 S&P
23 de septiembre de 2019
Julio 2020
CETES Guber 662,626,601$ 83.14%
BPA182 Guber 36,036,537$ 4.52%
CORPORATIVOS Guber 679,033$ 0.09%
REPORTO Guber 97,701,319$ 12.26%
TOTAL 797,043,490$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES
83.14%
BPA1824.52%
CORPORATIVOS0.09%
REPORTO12.26%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto ND ND ND ND ND
Rendimiento Neto ND ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)ND ND ND ND ND
Indice de Referencia ND ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni dela sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso,esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobrela bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo deinversión. Para mayor información, visite la página electrónica denuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, asícomo la información actualizada sobre la cartera de inversiones delfondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elfondo de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No existe plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
Compra: Mismo día
Venta: 24 horas después de la solicitud
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
24 horas
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes hasta las 13:30
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoXC1
Serie más
representativa F1
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.0000 0.1228 1.23
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.0000 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.0000 0.0007 0.01
FI: Otros 0.0000 0.0000 0.0080 0.08
Grand Total 0.0000 0.0000 0.1319 1.32
ConceptoXC1
Serie más
representativa F1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MD, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo invertirá primordialmente en valores emitidos y/o avaladospor el Gobierno Federal o por sus Entidades y/o InstitucionesFederales, denominados en pesos mexicanos y/o UDIS, buscandobrindar a los inversionistas una alternativa de inversión de cortoplazo, que les permita optimizar sus recursos disponibles. Comoinversión complementaria, el Fondo podrá invertir de maneracomplementaria en instrumentos de deuda emitidos por bancos,corporativos o empresas públicas denominados en pesos mexicanosy/o en moneda extranjera y podrá invertir en fondos de inversión dedeuda hasta en un 20%.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de 90 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.06% con una probabilidad de 95%. La definición delvalor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales demercadoLa pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.6pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, inclusopor el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas a Vector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora deFondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios delFondo.Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión, operadora del Fondo..La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: XD1 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAYBOND INDEX
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) Invertirá en los instrumentos de deuda denominados en pesosmexicanos y/o en UDIS, emitidos y/o avalados por el Gobierno Federalo por sus Entidades y/o Instituciones Federales en un mínimo del 80%.c) Podrá invertir hasta en un 20 % en Instrumentos de deudadenominados en pesos mexicanos emitidos por Bancos y porCorporativos o Empresas Públicas. Por otra parte podrá invertir hastaun 20% en valores denominados en monedas extranjeras emitidos porbancos, corporativos, empresas públicas o privadas de la más altacalidad crediticia (AAA, AA, A).d) El fondo podrá invertir en fondos de inversión de deuda hasta en un20% emitido por el mismo consorcio empresarial.e) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será S&P/BMVSOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.f) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valores, nocelebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios ni con valoresrespaldados por activos.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa librede riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en elfuturo.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo (IDCP)
XD1Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
servicios de inversión
VECTMD
mxAAA S1 S&P
23 de septiembre de 2019
Julio 2020
CETES Guber 662,626,601$ 83.14%
BPA182 Guber 36,036,537$ 4.52%
CORPORATIVOS Guber 679,033$ 0.09%
REPORTO Guber 97,701,319$ 12.26%
TOTAL 797,043,490$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES
83.14%
BPA1824.52%
CORPORATIVOS0.09%
REPORTO12.26%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 5.36% 5.60% 7.98% 4.61% 10.78%
Rendimiento Neto 4.73% 4.96% 7.31% 3.98% 10.14%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.85% 5.16% 6.71% 6.71% 7.95%
Indice de Referencia 4.87% 5.36% 7.05% 4.87% 8.15%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni dela sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso,esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobrela bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo deinversión. Para mayor información, visite la página electrónica denuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, asícomo la información actualizada sobre la cartera de inversiones delfondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elfondo de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No existe plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
Compra: Mismo día
Venta: 24 horas después de la solicitud
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
24 horas
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes hasta las 13:30
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoXD1
Serie más
representativa F1
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0541 0.5405 0.1228 1.23
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0004 0.0000 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0007 0.0067 0.0007 0.01
FI: Otros 0.0080 0.0800 0.0080 0.08
Grand Total 0.0631 0.6313 0.1319 1.32
ConceptoXD1
Serie más
representativa F1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO MD, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo invertirá primordialmente en valores emitidos y/o avaladospor el Gobierno Federal o por sus Entidades y/o InstitucionesFederales, denominados en pesos mexicanos y/o UDIS, buscandobrindar a los inversionistas una alternativa de inversión de cortoplazo, que les permita optimizar sus recursos disponibles. Comoinversión complementaria, el Fondo podrá invertir de maneracomplementaria en instrumentos de deuda emitidos por bancos,corporativos o empresas públicas denominados en pesos mexicanosy/o en moneda extranjera y podrá invertir en fondos de inversión dedeuda hasta en un 20%.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de 90 días.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.06% con una probabilidad de 95%. La definición delvalor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales demercadoLa pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.6pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, inclusopor el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas a Vector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora deFondos de Inversión y en algunos casos al resto de los socios delFondo.Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión, operadora del Fondo..La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: XF0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAYBOND INDEX
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) Invertirá en los instrumentos de deuda denominados en pesosmexicanos y/o en UDIS, emitidos y/o avalados por el Gobierno Federalo por sus Entidades y/o Instituciones Federales en un mínimo del 80%.c) Podrá invertir hasta en un 20 % en Instrumentos de deudadenominados en pesos mexicanos emitidos por Bancos y porCorporativos o Empresas Públicas. Por otra parte podrá invertir hastaun 20% en valores denominados en monedas extranjeras emitidos porbancos, corporativos, empresas públicas o privadas de la más altacalidad crediticia (AAA, AA, A).d) El fondo podrá invertir en fondos de inversión de deuda hasta en un20% emitido por el mismo consorcio empresarial.e) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será S&P/BMVSOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.f) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valores, nocelebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios ni con valoresrespaldados por activos.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa librede riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es el indicativo del desempeño que tendrá en elfuturo.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo (IDCP)
XF0 Fondo de Fondos Sin monto minimoVECTMD
mxAAA S1 S&P
23 de septiembre de 2019
Julio 2020
CETES Guber 662,626,601$ 83.14%
BPA182 Guber 36,036,537$ 4.52%
CORPORATIVOS Guber 679,033$ 0.09%
REPORTO Guber 97,701,319$ 12.26%
TOTAL 797,043,490$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES
83.14%
BPA1824.52%
CORPORATIVOS0.09%
REPORTO12.26%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 5.36% 5.60% 7.98% 4.61% 10.78%
Rendimiento Neto 5.36% 5.60% 7.98% 4.61% 10.78%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.85% 5.16% 6.71% 6.71% 7.95%
Indice de Referencia 4.87% 5.36% 7.05% 4.87% 8.15%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni dela sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso,esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobrela bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo deinversión. Para mayor información, visite la página electrónica denuestra operadora donde podrá consultar el prospecto deinformación al público inversionista del fondo de inversión, asícomo la información actualizada sobre la cartera de inversiones delfondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elfondo de inversión como válidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standar & Poor's S.A. de C.V.
Ejecución de operacionesCompra: Mismo día
Venta: Mismo díaLímites de recompra 40%
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo de permanencia Liquidez Mismo día
Recepción de órdenes Todos los días hábiles (Compra y Venta) HorarioCompra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes hasta las 13:30
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio por asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoXF0
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% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.0000 0.1228 1.23
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.0000 0.0004 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.0000 0.0007 0.01
FI: Otros 0.0080 0.0803 0.0080 0.08
Grand Total 0.0080 0.0803 0.1319 1.32
ConceptoXF0
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representativa F1