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( ( MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912 Página 1

Estado de Situación Financiera al mes de JUNIO del 2012 PCCAP # 25/07/2012

Cve Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Final

A 1000 ACTIVO

A 1100 DISPONIBLE

A 1101 CAJA GENERAL 434,798.20

A 1102 BANCOS 21,861,184,71

A 1105 FIANZAS Y GARANTIAS 563,200,00

A 1106 DEUDORES DIVERSOS 8,592,149,49

A 1107 ALMACEN DE MATERIALES 682,876,31

A 1108 ANTICIPO A PROVEDORES 238,565,91

A 1109 ANTICIPO CONTRATISTAS 336,791,16

A 1110 CONTRATISTAS F, F, 675,213,47

A 1111 IMPUESTOS ACREDITABLES 56,932,30

A 1112 MINISTRACION DE FONDO PARA OBRA DE INFRE INVER, Q,QQ

A 1113 GASTOS A COMPROBAR 3,590,594,86

A 1115 GASTOS A COMPROBAR FF 7,500,00

A 1116 DEUDORES X DESCUENTOS DEL IMPTO, PREDIAL 2,347,95

A 1117 DESC, DEL IMPTO PREDIAL ADMON 2009-2012 50,905,60

Suma del Sub Grupo: 11 37,093,059.96

A 1200 INVERSIONES PERMANENTES

A 1201 INVERSIONES A LARGO PLAZO o 00

A 1202 EDIFICIOS 1,487,105,00

A 1203 TERRENOS 12,267,518,32

A 1204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 11,035,478,28

A 1205 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,232,339,97

A 1206 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,781,603,50

A 1207 BNES, CAPITALIZABLES P/FOMENTO Y DES, AGROPEC 111,595,73

A 1208 OTROS BIENES, 273,684,55

A 1209 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 670,991,90

Suma del Sub Grupo: 12 51,860,317.25

A 1300 OTROS ACTIVOS

A 1301 FIDEICOMISO DE APORTACIONES DE MEJORAS 002 o 00

( ( \_

MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912 Página 2

Estado de Situación Financiera al mes de JUNIO del 2012 PCCAP# 25/07/2012


A 1302 CONSTRUCCIONES EN PROCESO o 00

A 1303 DEPOSITOS EN GARANTIA 36,000.00

A 1310 DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON. 2006-2009 23,852.72

A 1312 DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON 2009-2012 91,500.00

Suma del Sub Grupo: 13 151,352.72

A 1400 LAUDOS

A 1401 EJECUTADOS o 00

Suma del Sub Grupo: 14 0.00

Suma del Grupo del: ACTIVO 89,104,729.93

A 2000 PASIVO

A 2100 A CORTO PLAZO

A 2101 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR -3,864,836.18

A 2102 INTERESES POR PAGAR o 00

A 2103 DEPOSITOS RECIBIDOS -360,869.11

A 2104 ACREEDORES DIVERSOS -1,748,773.17

A 2105 PROVEEDORES -13,471,667.05

A 2106 SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR -949,420.66

A 2107 ANTPO. DE GOBIERNO ACTA DE PARTICIPACIONES N 3,307,893.69

A 2111 CONTRATISTAS -430,398.39

Suma del Sub Grupo: 21 -17,518,070.87

A 2200 A LARGO PLAZO

A 2201 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00


A 2300 OTROS PASIVOS

R 2302 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO SEGUN CONVENIO -11,200.00

Suma del Sub Grupo: 23 -11,200.00

Suma del Grupo del: PASIVO -17,529,270.87

A 3000 CAPITAL CONTABLE

A 3100 PATRIMONIO MUNICIPAL 003

( MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912

Estado de Situación Financiera al mes de JUNIO del 2012

Cve Cuenta

R 3101

A 3102

R 3104

A 3105

A 3200

R 3201

R 3202

Descripción de la Cuenta

RESERVA LEGAL

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO

Suma del Sub Grupo: 31

SUPERAVIT POR REEVALUACION DE BIENES

INMUEBLES

MUEBLES


Suma del Grupo del: PATRIMONIO

SUMA DE RESULTADOS:

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO, MENOS RESULTADOS

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004

(

Saldo Final

o 00

18,374,117.72

-51,860,317.25

0.00

0.00

0.00

-33,486,199.53

0.00

Página 3 PCCAP # 25/07/2012

-33,486,199.53

-38,089,259.53

-89,104,729.93

( MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912 Estado de Resultados del trimestre de ABRIL- MAYO- JUNIO del2012

Cve Cuenta Descripción de la Cuenta

A 4000 INGRESOS MUNICIPALES

A 4100 IMPUESTOS

A 4101 IMPUESTOS PREDIAL

R 4102 IMPUESTO S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

A 4103 EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS

A 4104 ESPECTACULOS

A 4108 IMPUESTO ADICIONAL


A 4200 CONTRIBUCIONES Y MEJORAS

A 4201 CONTRIBUCIONES ESP. X LA EJEC. DE O.P. DE URB.


A 4300 DERECHOS

A 4301 FRACTOS. CONDOM. Y CONSTRUC. HABITACIONALES

A 4302 POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA

A 4304 PANTEONES

A 4305 REGISTRO CIVIL

A 4306 MATANZA DE GANADO

A 4307 LEG. DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIF.

A 4308 LIC. INSPEC. X PARTE DEL DEPTO. DE LICENCIAS

A 4309 POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO EN VIA PUB.

A 4310 EXP. DE LIC. PERM. O REV ANUAL DE ESTAS. CON BEB. ALC.

A 4311 POR OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZ. DE ANUNCIOS Y PUB.

A 4314 SERVICIOS CATASTRALES

A 4315 TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE TRANSITO MUNICIPAL


A 4400 PRODUCTOS

A 4401 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROP. DEL MUNICIPIO

A 4406 SISTEMA DIF

005 A 4407 PRODUCTOS FINANCIEROS

(

Saldo Final

-1,855,916 35

-5,666,415.18

0.00

0.00

-2,560,406.37

0.00

-2,880.00

-170,392.83

-103,310.40

-290,811.20

-19,820.00

-83,711.32

-2,408, 822.64

-12,842.96

-303,183.49

-6,736.29

-450,898.29

-30,860.00

-116,386.00

-82,871.15

-100,199.48

-10,082,737.90

0.00

-3,884,269.42

Página 1 PCCAP # 25/07/2012

( MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912 Estado de Resultados del trimestre de ABRIL- MAYO- JUNIO del 2012

Cve Cuenta Descripción de la Cuenta


A 4500 APROVECHAMIENTOS

R 4502 RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO. DEL ADEUDO

A 4503 MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITES

A 4505 OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS


A 4600 PARTICIPACIONES

A 4601 LAS QUE GENERE EL SIST. NAL DE COORD. FISCAL

A 4602 FONDO 3

A 4603 FOND04

A 4604 FONDO V

A 4605 CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE

A 4606 RECAUDACION POR IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS DE GOB DEL EDO

A 4607 SUBSEMUN

A 4608 ACTIVOS PRODUCTIVOS (PAIEI 2011)

A 4609 FODEIMM

A 4610 FONDO DE PAVIMENTACION

A 4611 ATLAS DE RIESGOS DEL MPIO DE YAUTEPEC (PRAH)


A 4700 INGRESOS POR CTA DE TERCEROS

A 4701 GASTOS DE EJECUCION


A 4800 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

A 4900 OTROS INGRESOS

A 4902 DONATIVOS

A 4903 LAS INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER TIPO

A 4904 REINTEGRO DE GTOS. EFECTUADOS X EL AYUNTTO.

A 4906 OTROS INGRESOS DE GOBIERNO DEL ESTADO

A 4910 OTROS INGRESOS 006

(

Saldo Final

-1,070,034.57

-583,692.32

-225,655.08

-23,414,664.95

-7,059,020.00

-10,970,760.00

0.00

-1,048,571.89

0.00

-4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-299,456.63

-1,879,381.97

-46,493,016.84

-39,240.27

-59,451.49

0.00

o 00

-629,659.32

-84,799.16

-39,240.27

Página 2 PCCAP# 25/07/2012

( \ MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912 Página 3

Estado de Resultados del trimestre de ABRIL- MAYO- JUNIO del 2012 PCCAP# 2510712012


A 4911 ADMINISTRACION DE RENTAS 0.00

R 4913 POR INGRESOS DE PERRERA o 00

A 4916 RAMO 20 972,625.00

A 4990 FONDO DE APORT. EST. PIDESARROLLO E CONO. -982,000.00

R 4991 APORTACION ESTATAL S/ESPECTACULOS 0.00

A 4992 INGRESOS EXTRAORDINARIOS o 00

Suma del Sub Grupo: 49 -783,284.97

Suma del Grupo de: INGRESOS -63,461,388.00

A 5000 EGRESOS MUNICIPALES

A 5100 GASTO CORRIENTE

A 5101 SERVICIOS PERSONALES 11,989,584.32

A 5102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,258,011.39

A 5103 SERVICIOS GENERALES 2,346,077.22

A 5104 TRANSFERENCIAS 2,655, 704.13

Suma del Sub Grupo: 51 21 ,249,377.06

A 5200 GASTO DE INVERSION

A 5201 BIENES MUEBLES 122,541.07

A 5202 BIENES INMUEBLES 0.00

Suma del Sub Grupo: 52 122,541.07

A 5300 OBRAS PUBLICAS, CONSTRUC. Y SERV. MUNICIPALES

A 5301 OBRAS PUBLICAS 1,284,492.25

A 5303 SERVICIOS PUBLICOS 10,036,384.28

Suma del Sub Grupo: 53 11 ,320,876.53

A 5400 DEUDA PUBLICA

A 5401 ADEUDO DE ADMINISTRACIONES PASADAS CONAGUA 0.00


A 5600 FONDO 111

A 5601 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 007 4,325,269.58

e MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912 Estado de Resultados del trimestre de ABRIL - MAYO -JUNIO del 2012

Cve Cuenta

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5700

5701

5702

5800

5801

5900

5901

5903

6000



FONDO IV

FONDO DE APORTACIONES P/ EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS

FORTAMUN 2009


FONDO V

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES


OTROS PROGRAMAS

FAEDE

OTROS


Suma del Grupo de: EGRESOS

CUENTAS DE ORDEN

Suma del Grupo de: ORDEN

( '

Saldo Final

9,374,218.99

0.00

o 00

812,306.05

884,131.01

SUMA DELEstado de Resultados del trimestre de ABRIL- MAYO- JUNIO del2012

J,"o

.; .. 12

008

4,325,269.58

9,374,218.99

0.00

1 ,696,437.06

Página 4 PCCAP# 2510712012

48,088,720.29

.NULL.

-15,372,667.71


Estado de origen y aplicación de recursos acumulado hasta el mes de JUNIO del 2012

Cuenta Descripción de la Cuenta

Existencia inicial del 1 de JUNIO del 2012

1101 CAJA GENERAL

1102 BANCOS

ORIGENES:

INGRESOS MUNICIPALES

4101 IMPUESTOS PREDIAL

4102 IMPUESTO S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

4103 EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS

4104 ESPECTACULOS

41081MPUESTO ADICIONAL

4201 CONTRIBUCIONES ESP. X LA EJEC. DE O.P. DE URB.

4301 FRACTOS. CONDOM. Y CONSTRUC. HABITACIONALES

4302 POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA

4304 PANTEONES

4305 REGISTRO CIVIL

4306 MATANZA DE GANADO

4307 LEG. DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIF.

4308 LIC. INSPEC. X PARTE DEL DEPTO. DE LICENCIAS

4309 POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO EN VIA PUB.

4310 EXP. DE LIC. PERM. O REV. ANUAL DE ESTAS. CON BEB. ALC.

4311 POR OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZ. DE ANUNCIOS Y PUB.

4314 SERVICIOS CATASTRALES

4315 TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE TRANSITO MUNICIPAL

4401 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROP. DEL MUNICIPIO

4406 SISTEMA DIF

4407 PRODUCTOS FINANCIEROS

4502 RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO. DEL ADEUDO

4503 MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITES

4505 OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS

4601 LAS QUE GENERE EL SIST. NAL. DE COORD. FISCAL 009

(

Parcial

307,459.00

6,651,378.45

-14,476,383.36

-12,617,583.80

-8,434,578.05

-6,203.40

-6,720.00

-277,000.14

-213,528.80

-683,631.70

-43,721.60

-183,202.03

-4,614,187.42

-26,599.76

-1,908,609.20

-43,139.64

-910,316.68

-30,860.00

-300,522.00

-155,056.15

-141,060.96

-2,830,935.28

-1,269,123.94

-57 4,524.64

-46,109,869.76

Totales

Página 1

PCCAP #Administrador

25/07/2012

Sumas

-6,958,837.45

-133,082,035.32

l MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912


Cuenta

4602 FONDO 3

4603 FONDO 4

4604 FONDO V


4605 CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE

4606 RECAUDACION POR IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS DE GOB DEL EDO

4607 SUBSEMUN

4608 ACTIVOS PRODUCTIVOS (PAIEI 2011)

4609 FODEIMM

4610 FONDO DE PAVIMENTACION

4611 ATLAS DE RIESGOS DEL MPIO DE YAUTEPEC (PRAH)

4701 GASTOS DE EJECUCION

4902 DONATIVOS

4903 LAS INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER TIPO

4904 REINTEGRO DE GTOS. EFECTUADOS X EL AYUNTTO.

4906 OTROS INGRESOS DE GOBIERNO DEL ESTADO

4910 OTROS INGRESOS

4911 ADMINISTRACION DE RENTAS

4913 POR INGRESOS DE PERRERA

4916 RAMO 20

4990 FONDO DE APORT. EST. PIDESARROLLO ECONO.

4991 APORTACION ESTATAL S/ESPECTACULOS

4992 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:

1107 ALMACEN DE MATERIALES

1117 DESC. DEL IMPTO PREDIAL ADMON 2009-2012

2101 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

2111 CONTRATISTAS

3102 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3104 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUMAS: 010

(

Parcial

-8,823,775.00

-18,284,600.00

-1,593,090.03

-4,000,000.00

-74,732.18

-347,290.34

-2,077.00

-1,388,988.55

-436,119.91

-792,130.00

-1,473,000.00

-8,874.00

-50,905.60

-613,347.97

-1,262,224.31

-265,632.00

-30,905.61

-497,879.88

Totales

Página 2


2510712012

Sumas

-2,720,895.37

-142,761,768.14



Cuenta Descripción de la Cuenta

EGRESOS MUNICIPALES

5101 SERVICIOS PERSONALES

5102 MATERIALES Y SUMINISTROS

5103 SERVICIOS GENERALES

5104 TRANSFERENCIAS

5201 BIENES MUEBLES

5202 BIENES INMUEBLES

5301 OBRAS PUBLICAS

5303 SERVICIOS PUBLICOS

5401 ADEUDO DE ADMINISTRACIONES PASADAS CONAGUA

5601 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5701 FONDO DE APORTACIONES P/ EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS

5801 FONDO DE APORTACIONES MUL TIPLES

5901 FAEDE

5903 OTROS

CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:

1106 DEUDORES DIVERSOS

1108 ANTICIPO A PROVEDORES

1110 CONTRATISTAS F. F.

11111MPUESTOS ACREDITABLES

1113 GASTOS A COMPROBAR

1203 TERRENOS

1204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1205 MAQUINARIA Y EQUIPO

1312 DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON 2009-2012

2103 DEPOSITOS RECIBIDOS

2104 ACREEDORES DIVERSOS

2105 PROVEEDORES

2106 SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR

2107 ANTPO. DE GOBIERNO A CTA. DE PARTICIPACIONES N

Existencia final al 31 de JUNIO del 2012 011

' \ Página 3


25/07/2012

Parcial Totales Sumas

94,992,775.79

24,153,683.16

7,511,395.52

4,672,213.54

8, 705,995.69

225,807.13

259,288.75

3,390,695.85

20,282,500.13

5,725,789.03

18,114,736.02

1 ,066,220.51

884,450.46

25,473,009.44

4,600,275.44

32,418.32

597,997.34

57,664.19

729,432.01

259,288.75

228,636.13

9,955.00

80,000.00

5,137,218.24

532,235.24

3,348,947.81

5,692,552.71

4,166,388.26

22,295,982.91



Cuenta

1101 CAJA GENERAL

1102 BANCOS


SUMAS:

p

~S).-c,._

o rue~~~!~~~¡ e u;-:·· 'yj:i,[; :··-

2COJ - _:_e··.

012

(

Parcial Totales

434,798.20

21,861,184.71

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Página 4


25/07/2012

Sumas

142,761,768.14


Estado Comparativo Presupuesta! de INGRESOS del trimestre de ABRIL- MAYO- JUNIO del2012 (Todas las cuentas)

---·· -- - - -

Cve Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum

A 4304-01-002-0000 POR CADA VER EN FOSA EN PERPETUIDAD -220,000.00 0.00

R 4304-01-002-0001 PRIMERA CLASE -67,000.00 0.00

R 4304-01-002-0002 SEGUNDA CLASE -69,000.00 0.00

R 4304-01-002-0003 TERCERA CLASE -49,000.00 0_00

R 4304-01-002-0004 CUARTA CLASE -35,000_00 0.00

A 4304-03-000-0000 NICHOS U OSARIOS -128,000.00 0.00

R 4304-03-001-0000 LA PERPETUIDAD DE UN NICHO -125,000.00 0.00

R 4304-03-003-0000 CONSTRUCCION DE NICHO -3,000.00 0.00

R 4304-06-000-0000 OTROS NO ESPECIFICADOS -2,000.00 -7,000 00

A 4304-07-000-0000 TRASLADO DE CADA VER FUERA DEL MUNICIPIO -2,000_00 -1,000.00

R 4304-07-001-0000 DENTRO DEL ESTADO -1,000.00 -1 ,000_00

R 4304-07-002-0000 FUERA DEL ESTADO -1,000.00 0.00

A 4305-00-000-0000 REGISTRO CIVIL -985,050_00 -7,000.00

A 4305-01-000-0000 EXPEDICION DE ACTAS -600,050.00 -7,000.00

R 4305-01-001-0000 ORDINARIAS -600,000.00 0.00

R 4305-01-002-0000 URGENTES -50.00 -7,000_00

A 4305-02-000-0000 REGISTRO DE NACIMIENTOS -23,000.00 0.00

R 4305-02-001-0000 EN OFICINA DEL REGISTRO CIVIL -3,000.00 0.00

R 4305-02-003-0000 POR AÑO EXTEMPORANEO -17,000.00 0.00

R 4305-02-004-0000 RECONOCIMIENTO DE HIJOS -3,000.00 0.00

A 4305-03-000-0000 MATRIMONIOS -169,000.00 0.00

R 4305-03-001-0000 EN OFICINA DEL REGISTRO CIVIL -90,000.00 0.00

A 4305-03-003-0000 EN DOMICILIOS PARTICULARES -79,000.00 0.00

R 4305-03-003-0001 EN OlAS HABILES -4,000.00 0.00

R 4305-03-003-0002 EN SABADOS, DOMINGOS Y OlAS FESTIVOS -75,000.00 0.00

R 4305-04-000-0000 DIVORCIOS -74,000.00 0_00

R 4305-06-000-0000 ANOTACIONES MARGINALES POR ORDEN ADMINISTRATIVA -15,000_00 0.00

R 4305-07-000-0000 ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS DEL REG. CIVIL -52,000.00 0.00

R 4305-08-000-0000 EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA -24,000.00 0.00

R 4305-09-000-0000 NO ESPECIFICADOS -28,000.00 0.00

A 4306-00-000-0000 MATANZA DE GANADO -89,600_00 -2,000.00

R 4306-01-000-0000 BOVINO -500.00 0.00

R 4306-03-000-0000 PORCINO -65,000.00 0_00

R 4306-04-000-0000 OVINO, CAPRINO 0.00 0_00

R 4306-08-000-0000 OTROS NO ESPECIFICADOS 0.00 -1,000 00

A 4306-09-000-0000 POR ESTANCIA DE GANADO -23,000.00 0.00

A 4306-09-001-0000 POR EL USO DE VASCULAS -23,000.00 0.00

R 4306-09-001-0001 GANADO BOVINO POR CABEZA -23,000.00 0_00

A 4306-11-000-0000 USO DE PISO PASADAS LAS 24 HRS. -700.00 0.00

R 4306-11-001-0000 VACUNO -700.00 0.00

A 4306-13-000-0000 POR USO DE CORRAL MUNICIPAL 071 0_00 0.00

(

Reducción Acum. Modificado Anual ABRIL MAYO

o 00 -220,000.00 -8,390.40 -17,248.00

0.00 -67,000.00 -3,487.20 -6,496.80

0.00 -69,000.00 -2,363.20 -3,544.80

0.00 -49,000.00 -1,712_80 -1,536.00

o 00 -35,000_00 -827.20 -5,670.40

0.00 -128,000.00 -16,482.40 -11,544.80

0.00 -125,000.00 -16,482.40 -11,544.80

0.00 -3,000.00 0.00 0.00

0.00 -9,000.00 -497_60 -486.40

0_00 -3,000.00 -266.40 -325 60

0.00 -2,000.00 -266.40 -266.40

0.00 -1,000_00 0.00 -59_20

0_00 -992,050.00 -100,391.20 -101,461.60

0.00 -607,050 00 -65,945.60 -61,208.80

0.00 -600, 000_ o o -65,649.60 -57,360.80

0.00 -7,050.00 -296_00 -3,848.00

0.00 -23,000.00 -1,213.60 -2,131.20

0_00 -3,000.00 0.00 -59.20

0.00 -17,000.00 -1,065.60 -2,072.00

0.00 -3,000.00 -148.00 0.00

0.00 -169,000.00 -20,968.00 -18,944.00

0.00 -90,000.00 -9,128.00 -13,024.00

0.00 -79,000.00 -11,840.00 -5,920.00

0_00 -4,000.00 0.00 o 00

0.00 -75,000.00 -11,840.00 -5,920.00

0.00 -74,000.00 -4,025_60 -6,216.00

0.00 -15,000.00 -284.00 -1,456.00

0.00 -52,000.00 -4,047.20 -5,408.00

0.00 -24,000.00 -1,776.00 -2,249.60

0.00 -28,000.00 -2,131_20 -3,848.00

0.00 -91,600.00 -3,957.60 -8,517.60

0.00 -500.00 0.00 0.00

0.00 -65,000.00 -3,115.20 -6,864.00

0_00 0.00 0_00 0.00

0.00 -1,000.00 0.00 0.00

0.00 -23,000.00 -842.40 -1,653.60

0.00 -23,000.00 -842.40 -1,653.60

0.00 -23,000.00 -842.40 -1,653.60

0.00 -700.00 0.00 0.00

0.00 -700.00 0.00 0.00

0_00 0.00 0.00 0.00

-

JUNIO

-12,820.00

-5,316.00

-3,840.80

-2,599.20

-1,064.00

-16,344.00

-16,344_00

0.00

-709.60

-406.40

-258.40

-148.00

-88,958.40

-57,555_20

-57,200_00

-355.20

-1,804.80

-177.60

-888_00

-739_20

-14,184.00

-6,488.00

-7,696.00

0_00

-7,696.00

-5,505_60

-1,776.00

-3,100.80

-1,420.80

-3,611.20

-7,344.80

0.00

-5,878.40

0_00

0_00

-1,466 40

-1,466.40

-1,466.40

0.00

0.00

0.00

Página 2


25/07/2012 ---- -

Ejercido Acumulado Por ejercer

-78,617.60 -141,382.40

-32,706.40 -34,293.60

-22,750.40 -46,249.60

-9,274 40 -39,725 60

-13,886.40 -21 '113.60

-92,151_20 -35.848_80

-90,380.00 -34,620.00

-1,771.20 -1 ,228.80

-5,672.80 -3,327.20

-2,093.60 -906.40

-1 ,501_60 -498.40

-592.00 -408.00

-683,631.70 -308,418.30

-428,834.40 -178,215.60

-423,032.80 -176,967.20

-5,801.60 -1,248_40

-12,196.50 -10,803.50

-1,006.40 -1,993.60

-9,052.00 -7,948.00

-2,138.10 -861.90

-133,896.00 -35,104.00

-59,896.00 -30,104.00

-74,000_00 -5,000.00

0.00 -4,000.00

-74,000.00 -1,000.00

-36,051.20 -37,948.80

-8,678.40 -6,321.60

-26,131.20 -25,868_80

-13,350.40 -10,649.60

-24,493.60 -3,506.40

-43,721.60 -47,878.40

0.00 -500.00

-34,276_80 -30,723.20

0.00 0.00

-156 00 -844.00

-8,728.80 -14,271_20

-8,728.80 -14,271.2C

-8, 728_BO -14,271 .2C

O.DO -700.0(

Q_DO -700_0(

0_00 O.OC



e,. Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum

R 4306-13-006-0000 FIERROS QUEMADORES o 00 0_00

R 4306-14-000-0000 OTROS -400_00 -1,000_00

A 4307-00-000-0000 LEG. DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIF -411,500.00 -11,000.00

A 4307-01-000-0000 LEG. DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIF. 0.00 0.00

A 4307-02-000-0000 CERTIFICADOS DE FIRMAS EN ACTAS CONSTITUTIVAS -100,500.00 -1,000.00

A 4307-02-001-0000 DEPARTAMENTOS -1 00,500.00 -1,000.00

R 4307-02-001-0001 SECRETARIA GENERAL -500.00 -1,000.00

R 4307-02-001-0002 JUEZ DE PAZ -100,000.00 0_00

R 4307-02-001-0003 SINDICO 0.00 0.00

R 4307-04-000-0000 CERTIFICADO DE NO ADEUDO X CADA IMPTO -200,000.00 0.00

A 4307-17-000-0000 CERTIF. Y COPIAS EXP_ POR LAS D. G. -111,000.00 -10,000.00

A 4307-17-001-0000 DEPARTAMENTOS -111,000.00 -10,000.00

R 4307-17-001-0001 SECRETARIA GENERAL -8,000 00 -10,000 00

R 4307-17-001-0002 JUEZ DE PAZ -100,000.00 0.00

R 4307-17-001-0003 SINDICO -3,000.00 0.00

A 4308-00-000-0000 LIC. !NSPEC_ X PARTE DEL DEPTO. DE LICENCIAS -5,720,500.00 -1,337,000.00

R 4308-01-000-0000 CONTRUC. HABITACIONALES NUEVAS 0.00 0_00

A 4308-02-000-0000 CONS. NUEVAS, RECONS. Y MODIF_ DIVERSAS CLASES HASTA 20M2 0.00 0.00

R 4308-02-002-0000 CONS. EN MDOS. MPALES. SUPERMERCADOS Y CENTROS COMERCIALES 0.00 0.00

R 4308-03-000-0000 CONS. NVAS. RECONS. Y REMO D. EN OBRAS CIVILES -300,000.00 0.00

R 4308-04-000-0000 DEMOLICIONES DE CONSTRUCCIONES -800.00 -15,000.00

A 4308-05-000-0000 CONSTRUCCIONES -489,000.00 0.00

R 4308-05-001-0000 POZOS DE ABSORCION 0.00 0.00

R 4308-05-002-0000 FOSA SEPTICA -65,000.00 0.00

R 4308-05-003-0000 CISTERNAS HASTA 1 O M3 -53,000.00 0.00

R 4308-05-004-0000 CISTERNA QUE EXEDA LOS 1OM3 -23,000.00 0.00

R 4308-05-005-0000 ALBERCAS POR M3 -230,000.00 0.00

R 4308-05-006-0000 PISOS DE ESTAC.TERRAZAS, ANDADORES Y PISOS DE CANCHAS DEP -100,000.00 0.00

R 4308-05-007-0000 CUARTO DE MAOUINAS -18,000.00 0_00

A 4308-09-000-0000 AMPLIACION DE TIEMPO P/LIC. DE CONSTRUCCION -10,000.00 0.00

R 4308-09-001-0000 VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS -6,000.00 0.00

R 4308-09-002-0000 CONDOMINIOS Y RESIDENCIAS -4,000_00 0_00

R 4308-09-003-0000 HOTELES Y COMERCIOS 0.00 0.00

A 4308-1 0-000-0000 OFICIOS DE OCUPAClON DE INMUEBLES -261,000.00 -10,000.00

R 4308-10-001-0000 VIVIENDAS HOSPITALES Y ESCUELAS -130,000.00 0.00

R 4308-1 0-002-0000 CONDOMINIOS Y RESIDENCIAS -70,000.00 0.00

R 4308-1 0-003-0000 HOTELES Y COMERCIOS -47,000.00 o 00

A 4308-10-005-0000 OFICIO DE OCUPACION EXTEMPORANEO -14,000.00 -10,000.00

R 4308-10-005-0001 VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS -14,000_00 -10,000_00

A 4308-12-000-0000 POR APROBACION DE PLANOS P/CONSTRUCCION 072 -343,000.00 0.00

R 4308-12-001-0000 VIVIENDAS. HOSPITALES Y ESCUELAS -300,000.00 0.00

(

Reducción Acum MOdificado Anual ABRIL MAYO

0_00 0_00 0_00 0.00

Q_QQ -1,400_00 0.00 0.00

0.00 -422,500.00 -32,661 .80 -24,248.96

0.00 0.00 0.00 o 00

0.00 -101,500.00 -9,448.12 -7,992.00

0.00 -101,500.00 -9,448.12 -7,992.00

0.00 -1,500.00 -42.52 -236.80

o 00 -100,000.00 -9,405_60 -7,755.20

0_00 0.00 0.00 0.00

0.00 -200,000_00 -10,988.88 -11,343.36

0.00 -121,000.00 -12,224.80 -4,913_60

0.00 -121,000.00 -12,224.80 -4.913.60

0.00 -18,000_00 -4,913.60 -651.20

0.00 -100,000.00 -7,311.20 -4,262.40

0.00 -3,000.00 0.00 0.00

0.00 -7,057,500.00 -747,908.63 -1 '156,264_91

0_00 0.00 0_00 0.00

0.00 0_00 0_00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -300,000.00 -24.640.55 -74,434.46

0_00 -15,800.00 -7,420.45 0.00

0.00 -489,000.00 -30,863.65 -72,268.18

0.00 0.00 0.00 0_00

0.00 -65,000.00 -708.92 -4,431.01

0_00 -53,000.00 -2,126.88 -5,158.90

0_00 -23,000.00 -797.58 -886_20

0.00 -230,000.00 -26,757 63 -61,319.43

0.00 -100,000.00 0.00 0_00

0.00 -18,000.00 -472 64 -472.64

0_00 -10,000.00 0.00 o 00

0.00 -6,000.00 0.00 0.00

0.00 -4,000.00 0_00 0.00

o 00 0.00 0.00 0_00

0_00 -271,000.00 -16,737.88 -48,031_95

0_00 -130,000.00 -7,711.62 -10,969_80

0.00 -70,000.00 0.00 -37,062.15

0.00 -47,000 00 -2,617_24 0.00

0_00 -24,000.00 -6,409.02 0_00

0.00 -24,000.00 -6,409.02 0.00

0.00 -343,000.00 -11,929.53 -85,318.83

0.00 -300,000.00 -9,566.33 -85,318_83

JUNIO

0.00

0.00

-26,800.56

0_00

-4,321.60

-4,321 60

0.00

-4,321.60

0_00

-14,297.36

-8,181 60

-8,181.60

-1,580.80

-6,600.80

0.00

-504,649.10

0.00

0.00

0.00

-18,726.05

-779.86

-33,534.70

0.00

-3,781.12

-2,341.93

0.00

-25,284.77

0_00

-2,126.88

0.00

0.00

0.00

0.00

-11,993.26

-8,615.66

0.00

0.00

-3,377_60

-3,377.60

-15,554.97

-15,554.97

Página 3


25/07/2012


0.00 0.00

-560.00 -840.00

-183,202.03 -239,297.97

0_00 0_00

-50,481.87 -51,018.13

-50,481_87 -51,018.í3

-1,294.87 -205.13

-49,187.00 -50,813.00

o 00 0_00

-82,251 '14 -117,748.86

-50,469_02 -70,530 98

-50,469.02 -70,530.98

-12,492.64 -5,507.36

-37,798.78 -62,201.22

-177.60 -2,822.40

-4,614,18742 -2,443,312.58

o 00 o 00

0.00 0.00

0.00 0.00

-241,227.06 -58,772.94

-12,254.42 -3,545_58

-235,582.56 -253,417.44

0_00 0_00

-26,526.89 -38,473.11

-21,794 00 -31,206 00

-2,038.26 -20,961.74

-178,046 14 -51,953.86

-3,514.31 -96,485_69

-3,662 96 -14,337.04

-4,064.75 -5,935.25

-4,064.75 -1,935_25

0_00 -4,000.00

0.00 0.00

-148,228.81 -122,771.19

-75,959.50 -54,040.50

-39,082.69 -30,917_31

-14,802_26 -32,197.74

-18,384.36 -5,615.64

-18,384.36 -5,615.64

-198,871.31 -144,128_69

-187,097.15 -112,902.85



---- --- -

c,e Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum. Reducción Acum.

R 4308-12-003-0000 HOTELES Y COMERCIOS -43,000.00 0.00 0.00

A 4308-13-000-0000 POR ALINEAMIENTO OFICIAL -228,000.00 0.00 0.00

R 4308-13-001-0000 VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS -180,000.00 0.00 0.00

R 4308-13-002-0000 CONDOMINIOS, FRACCIONAMIENTOS -20,000_00 0.00 0.00

R 4308-13-003-0000 HOTELES Y COMERCIOS -28,000.00 0_00 0_00

A 4308-14-000-0000 ASIGNACION DE N UMEROS OFICIALES EN ALINEAMIENTO o 00 0.00 0.00

R 4308-14-001-0000 VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS 0.00 0.00 0_00

A 4308-15-000-0000 CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL -1,022.000.00 -900,000.00 0.00

R 4308-15-001-0000 VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS -22,000.00 0.00 0.00

R 4308-15-002-0000 CONSTANCIAS DE USO DE SUELO -1.000,000.00 -900,000_00 o 00

A 4308-16-000-0000 APROBACION DE PROYECTOS X DER. MPALES DE FRACC -200.00 -10,000.00 0.00

R 4308-16-001-0000 DE 1 A 5000 M2 -200.00 -10,000.00 0_00

A 4308-22-000-0000 LICS. P/ COLOCAR TAPIALES, DERRIBO DE ARBOLES -48,500.00 0.00 0.00

A 4308-22-002-0000 DERRIBO DE ARBOLES EN GENERAL -48,500.00 0.00 0_00

R 4308-22-002-0001 DE 5A 15 CM DE DMX PIEZA -3,000.00 0.00 0_00

R 4308-22-002-0002 DE 16 40 CM DE DM. X PIEZA -45,000.00 0.00 0.00

R 4308-22-002-0003 DE 40 CM EN ADELANTE X PIEZA -500.00 0.00 0.00

A 4308-24-000-0000 INSPECCION FINAL DE LA CONSTRUCCION -282,000.00 0.00 0.00

R 4308-24-001-0000 VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS -150, 000_ 00 0.00 0_00

R 4308-24-002-0000 CONDOMINIOS Y RESIDENCIAS -80,000_00 0.00 0_00

R 4308-24-003-0000 HOTELES, COMERCIOS E INDUSTRIAS -52,000.00 0.00 0.00

R 4308-25-000-0000 APERTURA DE BANQUETAS, RECONS DE LAS MISMAS Y OTROS -200,000.00 0.00 0.00

A 4308-30-000-0000 CONECCIONES DE ALBAÑAL Y EXCAVACIONES EN VIA PUBLICA -14,500.00 0.00 0.00

A 4308-30-001-0000 CONEXIONES A DOMICILIO AL COLECTOR GRAL -14,500.00 0_00 0_00

R 4308-30-001-0001 VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS -500.00 0.00 0.00

R 4308-30-001-0003 HOTELES Y COMERCIOS -14,000_00 0.00 0.00

R 4308-32-000-0000 OTRAS ACT. DE lA CONSTRUC. NO ESPECIFICADAS -1,300,000.00 0_00 0.00

R 4308-34-000-0000 POR ACOTAMIENTO LO QUE MARCA CATASTRO 0.00 0.00 0.00

A 4308-36-000-0000 DERECHOS ORIGINADOS POR CONSTRUCCION DE BARDAS -221,500.00 -2,000.00 0.00

R 4308-36-001-0000 HASTA UNA ALTURA DE 2M -187.000.00 0.00 0.00

R 4308-36-002-0000 HASTA UNA ALTURA DE 2_5M -34,500.00 0.00 0.00

R 4308-36-003-0000 HASTA UNA ALTURA DE 5M 0_00 -2,000.00 0.00

R 4308-41-000-0000 OTROS NO ESPECIFICADOS -1 ,000,000.00 -400,000.00 o 00

A 4309-00-000-0000 POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO EN VIA PUB -50,000.00 0.00 0_00

A 4309-04-000-0000 POR SERVICIO DE MERCADO -50,000.00 0.00 0_00

R 4309-04-003-0000 OCUPACION DE PISO EN MERCADOS CON FINES COMERCIALES ~50,000.00 0.00 0.00

A 4310-00-000-0000 EXP. DE LIC. PERM. O REV. ANUAL DE ESTAS. CON BES_ ALC -1,720,050.00 -377,100.00 0.00

R 4310-01-000-0000 POR UC. DE APERTURA -275,000.00 0.00 0_00

R 4310-02-000-0000 POR REVALIDACION ANUAL -1,000,000.00 -350,000.00 0.00

R 4310-03-000-0000 POR PERMISO DE EVENTO POR OlA 073 -41,000.00 0.00 o 00

R 4310-04-000-0000 POR CAMBIO DE DOMICILIO O PROPIETARIO -22,000.00 0.00 0.00

(

---- ---

Modificado Anual ABRIL MAYO JUNIO

-43,000.00 -2,363.20 o 00 0.00

-228,000.00 -34,098.93 -22,136.29 -12,326.20

-180,000.00 -30,258.73 -21 ,368.25 -12,326.20

-20,000.00 0_00 -768.04 0.00

-28,000.00 -3,840.20 o 00 0_00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0_00

-1,922,000.00 -96,195.24 -226,943_17 -10,143.20

-22,000.00 -1,552.08 -2,629.06 -3,190.32

-1,900,000.00 -94,643.16 -224,314.11 -6,952_88

-10,200.00 0.00 -4,559.69 0.00

-10,200.00 0.00 -4,559.69 0_00

-48,500.00 -1,654.24 -3,308.48 0.00

-48,500.00 -1,654.24 -3,308.48 0_00

-3,000.00 -945.28 0.00 0.00

-45,000.00 -708.96 -3,308.48 0.00

-500.00 0_00 0.00 0.00

-282,000.00 -12,977.37 -53,594_65 -13,135.11

-150,000.00 -12,091.17 -16,532.50 -13,135.11

-80,000.00 0.00 -37,062.15 0.00

-52,000.00 -886.20 0.00 0.00

-200,000.00 0.00 0_00 0.00

-14,500.00 0_00 0.00 0.00

-14,500.00 0.00 0.00 0_00

-500.00 0_00 0.00 0.00

-14,000.00 0.00 0.00 0_00

-1,300,000.00 0.00 -49,508.95 -1,137.29

0.00 0.00 0.00 0.00

-223,500.00 -33,924.44 -55,886.23 -6,687.86

-187,000.00 -31,398.77 -55,886_23 -6,687.86

-34,500.00 -2,525.67 0.00 0.00

-2,000.00 0.00 0.00 0.00

-1,400,000.00 -477,466.35 -460,274.03 -380,630.60

-50,000 00 -5,690.96 -4,281_60 -2,870.40

-50,000.00 -5,690.96 -4,281_60 -2,870.40

-50,000.00 -5.690.96 -4,281.60 -2,870.40

-2,097,150.00 -137,490.76 -106,049.49 -59,643.24

-275,000.00 -16,400.62 -51,885_92 -15,042.39

-1,350,000.00 -113,933.19 -44,740.20 -38,847.30

-41,000.00 -296_00 -1,213.63 -472.80

-22,000.00 -4,400.60 -3,17212 -679.54

Página 4


25/07/2012 ------ --- -


-11,774.16 -31,225 84

-155,082.09 -72,917 91

-144,969.90 -35,030 1 o

-768_04 -19,231.96

-9,344.15 -18,655_85

0_00 0.00

0.00 o 00

-1,899,523.90 -22,476.10

-13,209_67 -8,790.33

-1,886,314.23 -13,685 77

-4,559_69 -5,640.31

-4,559.69 -5,640_31

-7,981.90 -40,518.10

-7,981.90 -40,518.10

-2,782.86 -217.14

-5,199_04 -39,800.96

0.00 -500.00

-159,575.90 -122,424.10

-108,569.36 -41,430 64

-37,062.15 -42,937_85

-13,944.39 -38,055.61

-1,134.00 -198,866.00

-679.42 -13,820.58

-679.42 -13,820.58

-443.10 -56.90

-236.32 -13,763.68

-51,621.06 -1,248,378.94

0_00 0.00

-155,018.21 -68,481.79

-148,534.18 -38,465.82

-5,272.69 -29,227.11

-1,211.14 -788.86

-1,338,782.34 -61,217.66

-26,599.76 -23,400.24

-26,599.76 -23,400.24

-26,599_76 -23,400_24

-1,908,609.20 -188,540.8[

-229,769.38 -45,230.6.2

-1,337,42314 -12,576 2E

-9,676_58 -31 ,323.4~

-14,793.55 -7,206.4e



-- -- -

Cve Cuenta Oescnpción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum. Reducción Acum

R 431 0-05-000-0000 POR AMPL O MODIF_ DE LICENCIA -22,000.00 0_00 0.00

R 431 0-06-000-0000 CANCELACION DE LIC PERM DE ESTAS. CON BEB. ALC -50.00 -100 00 0.00

R 4310-08-000-0000 POR EL PERMISO DE EXTENSION DE HOR. DE ESTAS. CON BES. ALC -80,000.00 -15,000 00 0.00

R 431 0-09-000-0000 OTROS NO ESPECIFICADOS -80,000.00 0.00 0.00

A 4310-10-000-0000 POR PERMISOS PROVISIONALES DEL CARNAVAL -200,000.00 -12,000.00 o 00

R 4310-10-001-0000 PISOS -200,000.00 -12,000.00 0.00

A 4311-00-000-0000 POR OTO~GAMIENTO DE LA AUTORIZ. DE ANUNCIOS Y PUB. -65,500.00 -15,000.00 0.00

R 4311-01-000-0000 POR PANTALLA ELECTRONICA O MECANICA 0.00 -2.000.00 0.00

R 4311-02-000-0000 POR PANTALLA FIJA -30,000.00 0.00 0.00

R 4311-03-000-0000 POR ANUNCIOS MURALES HASTA 12M2 -500.00 -13,000.00 0.00

R 4311-05-000-0000 POR MANTAS Y CARTELES -35,000.00 0.00 0.00

A 4314-00-000-0000 SERVICIOS CATASTRALES -911,800.00 -146,500.00 0.00

A 4314-01-000-0000 AVALUOS CATASTRALES -548,400.00 -48,500.00 0.00

A 4314-01-001-0000 COPIA CERTIFICADA -270,500.00 -30,000.00 0.00

R 4314-01-001-0001 ORDINARIA -50,000.00 0.00 0.00

R 4314-01-001-0002 URGENTE -20,000.00 0.00 0.00

R 4314-01-001-0003 COPIA CERTIFICADA 48 HRS. -500.00 0.00 0.00

R 4314-01-001-0004 COPIA CERTIFICADA 72 HRS. -200,000.00 -30,000.00 0.00

A 4314-01-002-0000 POR ELAVORACION DE AVALUO -277,900.00 -18,500.00 0.00

R 4314-01-002-0001 AVALUO X ACTUALIZACION DE VALORES -250,000.00 -15,000.00 0.00

R 4314-01-002-0002 AVALUO X CONSTRUCCION -500.00 -500.00 0.00

R 4314-01-002-0003 AVALUO X ALTA Y ASlGNACION DE CLAVE -2,000.00 -3,000.00 0.00

R 4314-01-002-0004 AVALUO X CAMBIO DE NOMBRE -23,000.00 0.00 0.00

R 4314-01-002-0005 AVALUO X SUBDIVISION -400.00 o 00 o 00

R 4314-01-002-0006 AVALUO X CONCILIACION DE CUENTAS -1,000.00 0.00 0.00

R 4314-01-002-0007 AVALUO DE MAS DE 100000 M2 -1,000.00 0.00 0.00

A 4314-02-000-0000 CERTIFICACION DE VALORES EN ZONAS NO CATASTRADAS -200.00 -5,000.00 0.00

R 4314-02-001-0000 CERTIFJCACION DE VALORES -200.00 -5,000.00 0.00

R 4314-03-000-0000 CERTIFICACION DE CLAVE CATASTRAL -200.00 0.00 o 00

A 4314-06-000-0000 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS -151,400.00 -89,000.00 0.00

A 4314-06-001-0000 RECTIFICACION DE LINDEROS EN CAMPO Y DESLINDES -27,400.00 -6,000.00 0.00

R 4314-06-001-0001 RECTIFIC. DE LINDEROS Y AREA DEL TERRENO 0.00 0.00 0.00

R 4314-06-001-0002 PLANO VERIFICATIVO EN CAMPO -14,000.00 0.00 0.00

R 4314-06-001-0003 LEVANTAMIENTO CATASTRAL 0.00 0.00 0.00

R 4314-06-001-0004 FUSION DE PREDIOS -400.00 0.00 0.00

R 4314-06-001-0005 RECTIFICACION DE AREAS DE CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00

R 4314-06-001-0006 SEGREGACION DE UNIDADES HABITACIONALES -13,000.00 -5,000.00 o 00

R 4314-06-001-0007 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 0.00 -1,000 00 0.00

R 4314-06-002-0000 DE 1001 HASTA 5000 M2 -13,000.00 0.00 0.00

R 4314-06-003-0000 DE 5001 HASTA 10000 M2 074 -2,000.00 0.00 0.00

R 4314-06-004-0000 DE 10001 A 15000 M2 -3,000.00 o 00 0.00

(

--

Modificado Anual ABRIL MAYO

-22,000.00 -1,200.00 -4,190.90

-150.00 0.00 0.00

-95,000.00 -1,260.35 -846.72

-80.000.00 o 00 o 00

-212.000.00 0.00 0.00

-212,000.00 0.00 0.00

-80,500.00 -5,022.64 0.00

-2,000.00 0.00 0.00

-30,000.00 0.00 o 00

-13,500.00 -4,431.74 0.00

-35,000.00 -590.90 0.00

-1,058,300.00 -106,284.89 -254,871.12

-596,900.00 -86,670.33 -130,862.20

-300,500.00 -44,487.24 -52,167.64

-50,000.00 -1,536.08 -3,190.32

-20,000.00 -2,126.88 -3,781.12

-500.00 0.00 0.00

-230,000.00 -40,824.28 -45,196.20

-296,400.00 -42,183.09 -78,694.56

-265,000.00 -41,710.45 -77,749.28

-1,000.00 0.00 0.00

-5,000.00 -354.48 -236.32

-23,000.00 -118.16 -708.96

-400.00 0.00 0.00

-1,000.00 0.00 0.00

-1,000.00 0.00 0.00

-5,200.00 -118.16 -1,654.24

-5,200.00 -118.16 -1,654.24

-200.00 0.00 0.00

-240,400.00 -8,980.16 -48,504 68

-33,400.00 -3,072.16 -7,739.48

0.00 0.00 0.00

-14,000.00 -945.28 -472.64

0.00 0.00 0.00

-400.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

-18,000.00 -2,126.88 -7,266.84

-1,000.00 0.00 0.00

-13,000.00 0.00 -1,181.60

-2,000.00 0.00 0.00

-3,000.00 0.00 0.00

---

JUNIO

-3,754.49

0.00

-846.72

0.00

0.00

0.00

-1.713.65

-1,536.34

-177.31

0.00

0.00

-89,742.28

-60,734.00

-31,666.64

-4,135.60

-6,735.12

o 00

-20,795.92

-29,067.36

-27,885.76

-590.80

-590.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-10,634.40

-4,135.60

0.00

-1,772.40

0.00

o 00

0.00

-2,363.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Página 5


2510712012


-12,472 63 -9,527_37

-59_09 -90_91

-92,222.86 -2,777.14

-1,080.00 -78,920.00

-211,111.37 -888.63

-211,111.37 -888.63

-43,139.64 -37,360.36

-1,964.74 -35.26

-27,761.16 -2,238.84

-12,231.94 -1,268.06

-1,181.80 -33,818.20

-910,316.68 -147,983.32

-523,328.40 -73.571.60

-256,169.17 -44,330.83

-12,407.00 -37,593.00

-19,260.08 -739.92

0.00 -500.00

-224,502 09 -5,497.91

-267,159.23 -29,240.77

-260,542.07 -4,457.93

-590.80 -409.20

-4,017.44 -982.56

-2,008.92 -20,991.08

0.00 -400.00

0.00 -1.000.00

0.00 -1,000.00

-4,371 92 -828 08

-4,371.92 -828.08

-118.16 -81.84

-202, 136.D4 -38,263.96

-26,467.84 -6,932.1E

0.(}0 o oc -8,448.44 -5,551.5E

0.00 O.OC

0.00 -400.0(

0.00 O.OC

-17,783.08 -216 9~

-236.32 -763.61:

-1,181.50 -11 ,818.4(

0.00 -2,000.0(

0.00 -3,000.0(



---- --- ---- --

Cve Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum. Reducción Acum

R 4314-06-005-0000 DE 15001 HASTA 20000 M2 -1,000.00 0.00 0.00

R 4314-06-006-0000 DE 20001 HASTA 25000 M2 -2,000.00 0.00 0.00

R 4314-06-007-0000 DE 25001 HASTA 30000 M2 -500.00 0.00 0.00

R 4314-06-008-0000 DE MAS DE 30001 M2 -2,500.00 0.00 0.00

R 4314-06-012-0000 DE 0.01 HASTA 1000 M2 -100,000.00 -83,000.00 0.00

A 4314-07-000-0000 SERV REL CON CONO. FRAC_ CONJ HAB. Y CASA -82,000.00 0.00 0.00

R 4314-07-001-0000 DE 0.01 HASTA 1000 M2 -82,000.00 0.00 0.00

A 4314-10-000-0000 OTROS SERVICIOS -28,300.00 -1,000.00 0.00

R 4314-10-001-0000 REG. DE OP. TOMA DE NOTA DE TESTIMONIO Y -15,000.00 0.00 0.00

R 4314-10-002-0000 DERECHOS, INFORMACION, COPIAS E INSPECCION -200.00 0.00 0.00

R 4314-10-005-0000 COPIA CERTIFICADA DE DOC. DIV. EN PLANOS EXISTENTES -100.00 0.00 0.00

R 4314-10-009-0000 INSPECCION OCULAR 0.00 0.00 0.00

A 4314-10-011-0000 CERT. DE DOC. DISTINTOS A LOS ANTES SEÑALADOS 0.00 0.00 0.00

R 4314-10-011-0002 CUALQUIER OTRO SERV. NO ESPECIFICADO 0.00 0.00 0.00

R 4314-10-011-0003 AVALUOS X AUTORIDADES A SOLICITUD DEL INTERESADO o 00 0.00 0.00

R 4314-1 0-012-0000 CONSTANCIA OUE GUARDA EL PREDIO -1,000.00 0.00 0.00

R 4314-10-014-0000 INFORMACION -2,000.00 -1,000.00 0.00

R 4314-10-015-0000 TRASLADO DE DOMINIO -10,000.00 0.00 0.00

A 4314-13-000-0000 MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCION -101,300.00 -3,000.00 0.00

R 4314-13-001-0000 HASTA 100M2 -80,000.00 0.00 0.00

R 4314-13-002-0000 DE 101 HASTA 200M2 -15,000.00 0.00 0.00

R 4314-13-003-0000 DE 201 HASTA 300M2 -1,500.00 -1,000.00 0.00

R 4314-13-004-0000 DE 301 HASTA 400M2 -500.00 -1,000.00 0.00

R 4314-13-005-0000 DE 401 HASTA 500M2 -300.00 -1,000.00 0.00

R 4314-13-006-0000 DE MAS DE 500M2 -4,000.00 0.00 0.00

A 4315-00-000-0000 TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE TRANSITO MUNICIPAL 0.00 -50,000.00 0.00

R 4315-01-000-0000 SERVICIO DE GRUA 0.00 -50,000.00 0.00

R 4315-02-000-0000 USO DE SUELO DEPOSITO VEHICUlAR 0.00 0.00 0.00

R 4315-03-000-0000 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00

A 4400-00-000-0000 PRODUCTOS -566,363.00 -176,771.50 0.00

A 4401-00-000-0000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROP. DEL MUNICIPIO -350,000.00 0.00 0.00

A 4401-01-000-0000 EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD -300.000.00 0.00 0.00

A 4401-01-001-0000 ESTACIONAMIENTOS -300,000.00 0.00 0.00

R 4401-01-001-0001 ESTACIONAMIENTO EXPLANADA -300,000.00 0.00 0.00

A 4401-04-000-0000 EN LOCALES DE MDOS. MENSUALES X M2 -50,000.00 0.00 0.00

A 4401-04-001-0000 SANITARIOS -50,000.00 0.00 0.00

R 4401-04-001-0003 SANITARIOS PUENTE -50,000.00 0.00 0.00

A 4406-00-000-0000 SISTEMA DIF -125,000.00 -50,000.00 0.00

A 4406-01-000-0000 CAIC PAPALOTITO -25,000.00 0.00 0.00

R 4406-01-001-0000 CUOTAS DE RECUPERACION 075 -25,000.00 0.00 0.00

A 4406-02-000-0000 DIF UBR -100,000.00 -50,000 00 0.00

(

--- --- ----


-1,000.00 0.00 0.00

-2,000.00 0.00 0.00

-500.00 0.00 0.00

-2,500.00 0.00 0.00

-183,000.00 -5,908 00 -39,583.60

-82,000.00 0.00 -44,841.72

-82,000.00 0.00 -44,841.72

-29,300.00 -1,417.92 -3,781.12

-15,000.00 -472.64 -1,063.44

-200.00 0.00 0.00

-100.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

. -1,000.00 0.00 -236.32

-3,000.00 -236.32 -590.80

-10,000.00 -708 96 -1,890.56

-104,300.00 -9,098.32 -25,227.16

-80,000.00 -7,444.08 -23,809.24

-15,000.00 -827.12 -945.28

-2,500.00 -236.32 -236.32

-1,500.00 -472.64 0.00

-1 ,300.00 0.00 -236.32

-4,000.00 -118.16 0.00

-50,000.00 -1,600.00 -25,580.00

-50,000.00 -1,600.00 -25,580.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

-743,134.50 -86,610.58 -108,654.79

-350,000.00 -46,873.00 -37,227.00

-300,000.00 -46,873.00 -37,227.00

-300,000.00 -46,873.00 -37,227.00

-300,000.00 -46,873.00 -37,227.00

-50,000.00 0.00 o 00

-50,000.00 0.00 0.00

-50,000.00 0.00 0.00

-175,000 00 -26,436.15 -30,830.00

-25,000.00 -2,500.00 -2.450.00

-25,000.00 -2,500.00 -2,450 00

-150,000.00 -23,936 15 -28,380.00

JUNIO

0.00

0.00

0.00

0.00

-6,498.80

A72.64

-472.64

-2,835.84

-708.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-945.28

-1,181.60

-15,065.40

-12,229.56

-708.96

-708.96

-472.64

-472.64

-472.64

-3,680.00

-3,680.00

0.00

0.00

-104,191.26

-32,286.00

-32,286.00

-32,286.00

-32,286.00

0.00

o 00

0.00

-25,605.00

-4,310.00

-4,310.00

-21,295.00

Página 6


25/07/2012


-177.24 -822.76

0.00 -2,000.00

0.00 -500.00

0.00 -2,500.00

-174,309 36 -8,690.64

-78,989.96 -3,010.04

-78,989.96 -3,010.04

-18,187.56 -11 '112.44

-6,439.72 -8,560.28

0.00 -200.00

0.00 -100.00

0.00 0.00

o 00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-354.48 -645.52

-2,717.68 -282.32

-8,675.68 -1,324.32

-83,184.64 -21,115.36

-75,090.68 -4,909.32

-3,544.80 -11,455.20

-1,890.56 -609.44

-1,358.84 -141.16

-708.96 -591.04

-590.80 -3,409.20

-30,860.00 -19,140.00

-30,860.00 -19,140.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-596,639.11 -146,495.39

-300,522.00 -49,478.00

-276,650.00 -23,350.00

-276,650.00 -23,350.00

-276,650.00 -23,350.00

-23,872.00 -26,128.00

-23,872.00 -26,128.00

-23,872.00 -26,128.00

-155,056.15 -19,943.85

-17,360.00 -7,640.0C

-17,360.00 -7,640.0C

-137,696.15 -12,303.8~


Estado Comparativo Presupuesta! de INGRESOS del trimestre de ABRIL- MAYO- JUNIO de\2012 (Todas las cuentas)

c,e Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum. Reducción Acum

R 4406-02-001-0000 CUOTAS DE RECUPERACION -100,000.00 -50,000 00 0.00

A 4407-00-000-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS -91,363.00 -126,771_50 0.00

A 4407-02-000-0000 ADMINISTRACION 2009- 2012 -91,363.00 -126,771.50 0.00

R 4407-02-001-0000 GASTO CORRIENTE CONTRATO 9158900461 0.00 0.00 0.00

R 4407-02-002-0000 PREDIAL CONTRATO 9158913290 0.00 0_00 0.00

R 4407-02-003-0000 FONDO 3 2009 (CONTRATO 9158900461) 0.00 0.00 0.00

R 4407-02-004-0000 FONDO 3 2007 (CONTRATO 915 890 1097) 0.00 0.00 0.00

R 4407-02-005-0000 FONDO 3 2008 (CONTRATO 9159611380) o 00 0.00 0.00

R 4407-02-007-0000 FONDO 4 (CONTRATO 91590 0924) 0.00 0.00 0.00

R 4407-02-008-0000 FONDO 5 REFRENDOS (CONTRATO 915 890 1212) 0.00 0_00 0_00

R 4407-02-009-0000 FONDO DE FISCAUZAC. (CONTRATO 915-930-5785) 0.00 0.00 0.00

R 4407-02-010-0000 FAEDE 2009 (CONTRATO 915-890-1048) -500.00 0.00 0.00

R 4407-02-011-0000 SUBSEMUN CONTRATO (916 191 9482) 0.00 0.00 0.00

R 4407-02-012-0000 FONDO V 2008 (CONTRATO 915 896 6033) 0.00 0.00 0_00

R 4407-02-013-0000 FONDO 4-2010 (CONTRATO 9163315192) 0.00 0.00 0_00

R 4407-02-014-0000 FONDO 3 f 2010 (CONTRATO 9164420629} 0.00 0.00 0.00

R 4407-02-015-0000 CUOTA VTA DE GAS. Y DIESEL (CONT. 916-092-8823) 0_00 0.00 0.00

R 4407-02-016-0000 RECURSOS PROPIOS (CTA 404-494-6150) 0.00 0_00 0.00

R 4407-02-017-0000 FONDO 4 2009 (CONTRATO 4499) -500.00 0.00 0.00

R 4407-02-020-0000 FONDO 3-2006 (CONTRATO 915 896 3196) 0.00 0.00 o 00

R 4407-02-021-0000 HABITAT 2009 (CONTRATO 915 890 1006) 0.00 0.00 0.00

R 4407-02-023-0000 FONDO 3-2009 CONTRATO (3137} -2,000.00 0.00 0_00

R 4407-02-024-0000 fondo 3-2008 contrato (3731) -500.00 0.00 0.00

R 4407-02-025-0000 fondo 3-2007 CONTRATO (3392) -500.00 0.00 0_00

R 4407-02-027-0000 FONDO 4-2010 CONTRATO (2852) -500 00 0.00 0.00

R 4407-02-029-0000 FONDO 5-2008 CONTRATO (4978) 0.00 0.00 0.00

R 4407-02-030-0000 FONDO 5 REFRENDOS CONTRATO (4101) -500.00 0_00 0_00

R 4407-02-031-0000 HABITAT 2010 CONTRATO (2741) -500.00 0.00 0.00

R 4407-02-033-0000 FOND03-2010 CONTRATO (1862) -3,000.00 o 00 o 00

R 4407-02-035-0000 GASTO CORRIENTE 3446 -500.00 0.00 0.00

R 4407-02-036-0000 PREDIAL 0117 -27,837.00 -1,171_50 0.00

R 4407-02-037-0000 FONDO DE FISCALIZACION 5356 -419.00 0_00 o_oo R 4407-02-038-0000 FAEDE 4226 -2,091.00 0.00 0.00

R 4407-02-039-0000 CUOTA VTA. GASOLINA Y DIESEL ( 0935) -190.00 0.00 0.00

R 4407-02-040-0000 ACTIVOS PRODUCTIVOS (6868) -691.00 0.00 0.00

R 4407-02-041-0000 RECURSOS PROPIOS -5,859.00 0.00 0.00

R 4407-02-042-0000 FONDO 111 2011 -30,207_00 0.00 0.00

R 4407-02-043-0000 FONDO IV 2011 -8,386.00 0.00 0.00

R 4407-02-050-0000 HABITAT-2011 RENDIMIENTOS -4,764.00 o_oo 0_00

R 4407-02-051-0000 SUBSEMUN (927-417-5626( -693.00 0.00 0_00

R 4407-02-052-0000 PRAH 2011 076 -158.00 0.00 0.00

l


-150,000.00 -23,936_15 -28,380.00 -21 ,295.00

-218,134.50 -13.301.43 -40,597.79 -46,300.26

-218,134.50 -13,301.43 -40,597_79 -46,300.26

0_00 0.00 0.00 0_00

0.00 0.00 o 00 0.00

0.00 0.00 0.00 0_00

0.00 0.00 0_00 0.00

0.00 o 00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0_00

0.00 0.00 0.00 0.00

0_00 0.00 0.00 0.00

-500.00 0.00 0_00 0.00

0.00 0_00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0_00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0_00 o 00 0.00

-500.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

O_OQ 0.00 0.00 0.00

-2,000.00 0.00 0.00 0.00

-500 00 0.00 0.00 0.00

-500.00 0.00 0.00 0.00

-500.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

-500.00 0.00 0_00 0.00

-500.00 0.00 0.00 0_00

-3,000.00 o_oo 0.00 0.00

-500.00 -51.73 -54.59 -52.61

-29,008.50 0.00 0.00 0_00

-419.00 o 00 0.00 0.00

-2,091.00 0.00 0.00 0.00

-190.00 0.00 0.00 0.00

-691.00 0.00 0.00 0_00

-5,859.00 0.00 0.00 0_00

-30,207.00 o 00 0.00 0.00

-8,386.00 0.00 0.00 0.00

-4,764.00 Q_QO o 00 0.00

-693.00 0.00 0_00 0_00

-158.00 0.00 0.00 0.00

Página 7


2510712012 ----


-137,696 15 -12,303.85

-141,060.96 -77,073.54

-141,060.96 -77,073_54

0_00 0.00

0.00 o 00

0.00 0_00

O.CO 0.00

0_00 0.00

0.00 0_00

0.00 0_00

0.00 0.00

0.00 -500.00

0_00 0.00

0.00 0_00

0.00 0_00

0.00 0.00

0_00 0.00

0_00 0.00

0.00 -500.00

0.00 0_00

0.00 0.00

-503.19 -1,496.81

0.00 -500.00

0.00 -500.00

0.00 -500.00

0.00 0_00

-215_36 -284.64

0.00 -500.00

-74_26 -2,925.74

-315 57 -184.43

-29,008.50 0.00

-28_73 -390.27

-1,239.58 -851.42

-24.34 -165_16

0.00 -691.00

-1,254.00 -4,605.00

-2,290?1 -27,916.29

-83.57 -8,302.43

-167.91 -4,596.09

0.00 -693.0C

-60_40 -97.6C

( ( MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912

Estado Comparativo Presupuesta! de INGRESOS del trimestre de ABRIL~ MAYO- JUNIO del 2012 (Todas las cuentas)

~~~-~~-- ~~ ~~ ~--- ~-- ~- - ~ - - - - ~

Cve Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum. Reducción Acum Modificado Anual

R 4407-02-061-0000 RESC DE ESPAC PUBUCOS -1,068.00 -1,000.00 0.00 -2,068.00

R 4407-02-062-0000 FONDO IV 2012-9289589134 0.00 -1,000 00 0.00 -1,000.00

R 4407-02-063-0000 FONDO 3-2012 0.00 -3,000.00 0.00 -3,000.00

R 4407-02-066-0000 RECURSOS PROPIOS 2012 0.00 -6,000.00 0.00 -6,000.00

R 4407-02-067-0000 RECURSOS PROPIOS 2012-2 0.00 -1,000.00 0.00 -1,000 00

R 4407-02-068-0000 PRED!AL 0.00 -3,000.00 0_00 -3,000.00

R 4407-02-069-0000 PARTICIPACIONES o 00 -81,000.00 0.00 -81 ,000_00

R 4407-02-070-0000 FONDO DE FISCALIZACION 0.00 -1,000.00 0.00 -1,000.00

R 4407-02-071-0000 GASOLINA Y DIESEL 0.00 -1,000.00 0_00 -1,000.00

R 4407-02-072-0000 AREA DE DONACION 0.00 -1,000.00 0.00 -1 ,000_00

R 4407-02-073-0000 FAEDE 0.00 -3,000.00 0.00 -3,000.00

R 4407-02-07 4-0000 FONDO IV- 2012 0.00 -4,000.00 0.00 -4,000_00

R 4407-02-075-0000 SUBSEMUN COOPARTlCIPACION 0_00 -1,000.00 0.00 -1,000.00

R 4407-02-076-0000 SUBSEMUN FEDERAL 0.00 -6,000.00 0.00 -6,000.00

R 4407-02-077-0000 FONDO 3-2012 0.00 -8,000.00 0.00 -8,000.00

R 4407-02-079-0000 FONDO 3-2010 0.00 -2,000.00 0_00 -2,000.00

R 4407-02-080-0000 FONDO 3- 2009 0_00 -1,000.00 0.00 -1,000.00

R 4407-02-081-0000 FONDO V REFRENDOS 0.00 -1.000.00 0.00 -1,000_00

R 4407-02-082-0000 HABITAT 2012 0.00 -500.00 0.00 -500.00

R 4407-02-087-0000 GASTO CORRIENTE 0.00 -100.00 0.00 -100.00

A 4500-00-000-0000 APROVECHAMIENTOS -3,721,000.00 -2,324,500.00 0.00 -6,045,500.00

R 4502-00-000-0000 RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO. DEL ADEUDO -965,000.00 -2,300,000.00 0.00 -3,265,000.00

A 4503-00-000-0000 MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITES -1,377,000.00 0.00 0_00 -1,377,000.00

R 4503-01-000-0000 GRAVES -800,000.00 0.00 0.00 -800,000.00

R 4503-02-000-0000 LEVES -500,000_00 0.00 0.00 -500,000.00

R 4503-05-000-0000 MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL -77,000.00 0.00 0.00 -77,000.00

A 4505-00-000-0000 OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS -1,379,000.00 -24,500.00 0.00 -1,403,500.00

A 4505-01-000-0000 DIVERSOS -1,379,000.00 -24,500.00 o 00 -1,403,500.00

R 4505-01-001-0000 VARIOS 0.00 -500.00 0.00 -500_00

A 4505-01-002-0000 SERVICIOS -1,379,000.00 -24,000.00 0.00 -1 ,403,000.00

R 4505-01-002-0001 ATLIHUAYAN -56,000_00 0_00 0_00 -56,000.00

R 4505-01-002-0002 PROTECCION CIVIL -100,000.00 -20,000.00 0.00 -120,000.00

R 4505-01-002-0003 ORG.DESCENTRAUZADOS -120,000.00 0.00 0.00 -120,000.00

R 4505-01-002-0004 SEGURIDAD PUBLICA -1,000,000.00 0.00 0.00 -1,000,000.00

R 4505-01-002-0005 FORMATOS ISAB! -3,000_00 -4,000.00 0.00 -7,000.00

R 4505-01-002-0006 SALUD PUBLICA -100,000_00 0_00 0_00 -100,000.00

A 4600-00-000-0000 PARTICIPACIONES -139,329,369.00 -12,201,770.00 -13,640,901.50 -137,890,237.50

A 4601-00-000-0000 LAS OUE GENERE EL SIST. NAL DE COORD. FISCAL -82,361,025.00 0.00 -10,640,901.50 -71,720,123.50

R 4601-01-000-0000 FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES -59,861,025.00 0.00 -10,000,000.00 -49,861,025 00

R 4601-02-000-0000 FONDO DE FOMENTO MPAL.

077 -18,000,000.00 0.00 -640,901.50 -17,359,098_50

R 4601-03-000-0000 TENENCIA DE VEHICULOS -2,500,000_00 0.00 0.00 -2,500,000.00

~-- ~~--

ABRIL MAYO JUNIO

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 o 00 o 00

-3,721.40 -1,513.63 o 00

-8.59 -9_06 -8.73

-1,944.74 -362.90 -56.60

-3,304.04 -29,980.05 -37,672.87

-75.31 -66.96 -24.91

-102.38 -48.21 -11.22

-168.21 -177.52 -171.08

-714.98 -900.83 -852 35

-906.77 -1,031.91 -1,021.61

0.00 -334.52 -274.50

0.00 -3,240.41 -1,757_80

-2,040.44 -2,638.09 -2,493 21

-18.71 -4.67 -1 ,648.65

-169.79 -150.71 -134.01

-74.34 -78.46 -75.61

0.00 -5.27 -41_30

0.00 0.00 -3.20

-531,307.17 -871,618.49 -476,456.31

-196,233.93 -609,706.51 -264,094_13

-234,829.24 -200,321.34 -148,541.74

-133,284.50 -123,716.00 -95,020_00

-86,591.00 -70,684.50 -48,691.50

-14,953.74 -5,920.84 -4,830.24

-100,244.00 -61,590.64 -63,820.44

-100,244.00 -61,590.64 -63,820.44

0.00 0.00 0.00

-100,244.00 -61,590.64 -63,820.44

0.00 -4,064.00 -3,844.00

-37,077.00 -6,407.64 -8,547.44

-17,400.00 -8,800.00 -9,650.00

-30.550.00 -23,900.00 -26,200.00

-910.00 -350.00 -930.00

-14,307.00 -18,069.00 -14,649.00

-14,510,953.48 -17,197,328.72 -14,784,734.64

-7,038.004.69 -7,258,143.64 -9,118,516.62

-5,091,847.81 -4,893,125.62 -6,904,654.75

-1,652,711.10 -2,093,649.17 -1,951,731.91

-37.241 30 -53,959.52 -20.086 55

Página 8

PCCAP # Administrador

25/07/2012


-1,676.64 -39~ .36

-940.76 -59.24

-2,319.04 -680 96

-5,304.50 -695.50

-27 52 -972.48

-2,925.10 -74_90

-71 ,005.56 -9,994.44

-171 44 -828.56

-162.95 -837_05

-539.08 -460.92

-2,528.80 -471.20

-2,974.96 -1 ,025.04

-609 02 -390.98

-4,998.21 -1,001.79

-7,171.74 -828.26

-1,674.01 -325_99

-476_99 -523.01

-238.25 -761.75

-46.57 -453.43

-3.20 -96.80

-4,674,583.86 -1,370,916.14

-2,830,935.28 -434,064.72

-1,269,123.94 -107,876.06

-784,377.00 -15,623.00

-434,737_12 -65,262.88

-50,009.82 -26,990.18

-574,524.64 -828,975.36

-574,524.64 -828,975.36

-118.16 -381.84

-574,406.48 -828,593.52

-19,121.00 -36,879_0(

-112,149.4-8 -7,850.5L

-77,750.00 -42,250.0(

-263,975.00 -736,025.0(

-5,520.00 -1 ,480.0(

-95,891.00 -4,1 09.0(

-78,811,334.79 -59,078,902.71

-46,109,869.76 -25,610,253.7L

-34,670,608.17 -15,190,416_8~

-9,993,681 -)3 -7,365,417_4i

-243,585.51 -2.256,414.4f

( \ MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912

Estado Comparativo Presupuesta! de INGRESOS del trimestre de ABRIL~ MAYO- JUNIO del 2012 (Todas las cuentas)

Cve Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum Reducción Acum MOdificado Anual

R 4601-04-000-0000 IESPS -1,000,000.00 0_00 0.00 -1,000,000_00

R 4601-07-000-0000 ISA N -1,000,000.00 o 00 0.00 -1,000,000_00

A 4602-00-000-0000 FONDO 3 -16.218,796.00 -1,428,754.00 0.00 -17,647,550.00

A 4602-01-000-0000 FONDO DE APORTACIONES PILA INFRAEST SOCIAL -16,218,796.00 -1,428,754.00 0.00 -17,647,550.00

R 4602-01-001-0000 FONDO DE APORTACIONES PILA INFRAEST. SOCIAL -16,218,796.00 -1,428,754.00 0.00 -17,647,550.00

R 4602-01-002-0000 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4603-00-000-0000 FONDO 4 -37,110,028.00 -6,773,016.00 -3,000,000.00 -40,883,044.00

A 4603-01-000-0000 FONDO DE APORTACION PIEL FORTALECIM. MPAL -37,110,028.00 -6,773,016 00 -3,000,000.00 -40,883,044.00

R 4603-01-001-0000 FONDO DE APORTACIONES PIEL FORTALECIM. MPAL. -37,110,028.00 -6,773,016.00 -3,000,000.00 -40,883,044.00


A 4604-00-000-0000 FONDO V 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4604-01-000-0000 FONDO DE APORTACIONES MUL TIPLES 0.00 0.00 0.00 0.00

R 4604-01-001-0000 FONDO DE APORTACIONES MUL TIPLES 0.00 0.00 0.00 0.00


R 4604-01-003-0000 REFRENDOS o 00 0.00 0.00 0.00

A 4605-00-000-0000 CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE -3,341,520.00 0.00 0.00 -3,341,520.00

R 4605-01-000-0000 CUOTA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL -3,341,520.00 0.00 0.00 -3,341,520.00

A 4606-00-000-0000 RECAUDACION POR IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS DE GOB DEL EDO -298,000.00 0.00 0.00 -298,000.00

R 4606-03-000-0000 LOTERIAS Y RIFAS -298,000.00 0.00 0.00 -298,000.00

A 4607-00-000-0000 SUBSEMUN 0.00 -4,000,000.00 0.00 -4,000,000.00

R 4607-01-000-0000 PARTICIPACIONES SUBSEMUN 0.00 -4,000,000.00 0.00 -4,000,000.00

A 4608-00-000-0000 ACTIVOS PRODUCTIVOS (PAIEI 2011) 0.00 0.00 0.00 0.00

R 4608-01-000-0000 PAIEI2011 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4609-00-000-0000 FODEIMM 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4610-00-000-0000 FONDO DE PAVIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00

R 4610-01-000-0000 PARTICIPACIONES FOPAM 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4611-00-000-0000 ATLAS DE RIESGOS DEL MPIO DE YAUTEPEC (PRAH) 0.00 0.00 0.00 0.00

R 4611-01-000-0000 PRAH 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4700-00-000-0000 INGRESOS POR CTA. DE TERCEROS -139,803.00 0.00 0.00 -139,803.00

A 4701-00-000-0000 GASTOS DE EJECUCION -139,803.00 0.00 0.00 -139,803.00

R 4701-01-000-0000 GASTOS DE NOTIFICACION DE REQUERIMIENTO (2%) -139,803.00 o 00 0.00 -139,803.00

A 4800-00-000-0000 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4900-00-000-0000 OTROS INGRESOS -9,066,960 00 -3,689,130.00 -2,063,000.00 -10,693,090.00

A 4902-00-000-0000 DONATIVOS 0.00 -350,000.00 0.00 -350,000.00

R 4902-01-000-0000 DONATIVOS PARA OBRAS 20% 0.00 0.00 0.00 0.00

R 4902-02-000-0000 DONATIVOS DE TERCEROS 0.00 -350,000.00 0.00 -350,000.00

A 4903-00-000-0000 LAS INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER TIPO 0.00 0.00 0.00 0.00

A 4904-00-000-0000 REINTEGRO DE GTOS. EFECTUADOS X EL AYUNTTO 0.00 -3,000.00 0.00 -3,000.00

R 4 904-03-000-0000 POR DAÑOS OCASIONADOS A UNIDAD VEHICULAR 0.00 0.00 0.00 0.00

R 4904-07-000-0000 DAÑOS A BIENES DEL AYUNTAMIENTO 078 0.00 0.00 0.00 0.00

R 4904-08-000-0000 INGRESO POR DECOMISOS 0.00 -3,000 00 0.00 -3,000.00

ABRIL MAYO JUNIO

-133,749.57 -90,991.10 -105,147.55

-122,454.91 -126,418 23 -136,895.86

-3,531,158 65 -1,764,755.00 -1,763,106.35

-3,531 '158.65 -1,764,755.00 -1,763,106.35

-3,531,158.65 -1,764,755.00 -1,763,106 35

0.00 0.00 0.00

-3,656,920.00 -3,656,920.00 -3,656,920.00

-3,656,920.00 -3,656,920.00 -3,656,920.00

-3,656,920.00 -3,656,920.00 -3,656,920.00

o 00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

-284,870.14 -517,510.08 -246,191.67

-284,870.14 -517,510.08 -246,191.67

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 -4,000,000.00 0.00

0.00 -4,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

-12,016.80 -11,254.25 -15,969.22

-12,016.80 -11,254.25 -15,969.22

-12,016.80 -11,254.25 -15,969.22

0.00 0.00 0.00

1,034,085.09 -679,865.26 -1,137,504.80

-20,680.73 -23,695.12 -15,075.64

0.00 0.00 0.00

-20,680.73 -23,695.12 -15,075.64

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 o 00 0.00

Página 9


25/07/2012

Ejercido Acumula:lo Por ejercer

-630,397.73 -369,602.27

-571,597.32 -428,402.68

-8,823,775.00 -8,823,775.00

-8,823,775 00 -8,823,775 00

-8,823,775.00 -8,823.775.00

0.00 0.00

-18,284,600.CO -22,598,444.00

-18,284,600.00 -22,598,444.00

-18,284,600.00 -22,598,444.00

0.00 0.00

0.00 o 00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-1,593,090.03 -1,748,429.97

-1,593,090 03 -1,748,429.97

0.00 -298,000.00

0.00 -298,000.00

-4,000,000.00 0.00

-4,000,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 o 00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

o 00 0.00

0.00 o 00

-74,732.18 -65,070.82

-74,732.18 -65,070.82

-74,732.18 -65,070.82

0.00 O.OC

-4,448,479.80 -6,244.610.2(

-347,290.34 -2,709.6(:

0.00 o oc -347,290.34 -2,709 6E

0.00 o.oc -2.077.00 -923.0(

0.00 O.OC

0.00 O.OC

-2,077.00 -923.0(

( \ MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912

Estado Comparativo Presupuesta! de INGRESOS del trimestre de ABRIL~ MAYO- JUNIO del2012 (Todas las cuentas)

Cve Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum Reducción Acum Modificado Anual ABRIL MAYO

A 4906-00-000-0000 OTROS INGRESOS DE GOBIERNO DEL ESTADO

R 4906-01-000-0000 FONDO DE FISCAUZACION

R 4906-03-000-0000 FOFIE

A 4910-00-000-0000 OTROS INGRESOS

R 4910-01-000-0000 APORT. DE PROYEC. DESARROLLO ECONOMICO

R 4910-02-000-0000 BONIFICACION POR ESTIMULO FISCAL

R 4910-03-000-0000 OTROS INGRESOS

R 4910-06-000-0000 IMPORTE DEL AREA DE DDNACION

A 4911-00-000-0000 ADMINISTRACION DE RENTAS

R 4911-01-000-0000 POR SOBRANTES EN DEPOSITOS

R 4913-00-000-0000 POR INGRESOS DE PERRERA

A 4916-00-000-0000 RAMO 20

R 4916-01-000-0000 HABITAT

R 4916-02-000-0000 RESCATE DE ESPACIOS

A 4990-00-000-0000 FONDO DE APORT_ EST. P!DESARROLLO ECONO.

R 4990-01-000-0000 FAEDE

R 4991-00-000-0000 APORTACION ESTATAL S/ESPECTACULOS

A 4992-00-000-0000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

R 4992-01-000-0000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

A 4992-04-000-0000 REINTEGROS OBSERVADOS POR LA ASG

R 4992-04-003-0000 REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS

R

R

4992-04-004-0000

4992-04-005-0000

REINTEGROS CTA PUBLICA EJERCICIO 2009

REINTEGROS CTA. PUBLICA EJERCICIO 2010

079

-3,057,960_00

-3,057,960_00

0.00

-3,000,000_00

0_00

0.00

0.00

-3,000,000.00

0.00

o 00

0.00

0.00

0_00

0.00

-3,009,000.00

-3,009,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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-315,000.00

0.00

-315,000_00

-420,000.00

-20,000.00

0.00

-400,000_00

0.00

0.00

0_00

0.00

-2,592,130.00

-792,130.00

-1 ,800,000_00

0.00

0.00

0.00

-9,000.00

o 00

-9,000_00

0.00

0.00

-9,000.00

0.00

0.00

0.00

-2.000,000_00

0.00

0.00

0.00

-2,000,000.00

0_00

0.00

0_00

0.00

0.00

0.00

-63,000.00

-63,000 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-3,372,960 00

-3,057,960.00

-315,000.00

-1,420,000.00

-20,000.00

0.00

-400,000.00

-1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

-2,592,130.00

-792,130 00

-1,800,000.00

-2,946,000.00

-2,946,000.00

0.00

-9,000.00

0.00

-9,000.00

0.00

0.00

-9,000.00

-464,489.18

-165,17014

-299,319.04

0.00

0_00

0.00

o 00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,764,755 00

0_00

1,764,755.00

-245,500.00

-245,500.00

0.00

000

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

-165,170.14

-165,170.14

0_00

0.00

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

o 00

0.00

0_00

0.00

0.00

-491,000.00

-491 ,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e::: ::=::---. tl:;;.Y::5:-,:~: ~ ,~· 1'·'-· ·O¿":

TESORERO M UNI

C. P. MARTIN CUEVAS

s_:.0 - ~05 P,· ~ L'l .._. ~u ~-~ •J

~~f~ij~. ~

JUNIO

0.00

0.00

0.00

-84,799.16

-17,234.91

0.00

0.00

-67,564.25

0.00

0.00

0.00

-792,130.00

-792,130.00

0.00

-245,500 00

-245,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Página 10


25/07/2012

Ejercido Acumulado

-'¡,388,988.55

-1_077,597.53

-311,391.02

-436,119 91

-17,234.91

o 00

-351,320.75

-67,564.25

0_00

0.00

o 00

-792,130.00

-792,130.00

0.00

-1,473,000.00

-1,473,000_00

o 00

-8.874.00

0.00

-8,874.00

0_00

0.00

-8,874 00

Por ejercer

-1,983,971 _45

-1,980,362.47

-3,608.98

-983,880.09

-2,765_09

0.00

-48,679.25

-932,435.75

0.00

0.00

0.00

-1,800,000.00

0_00

-1,800,000.00

-1,473,000.00

-1,473,000.00

0.00

-126 00

0.00

-126.00

0.00

0.00

-126.00


Estado Comparativo Presupuesta! de EGRESOS del trmestre de ABRIL- MAYO- JUNIO del2012 (Todas las cuentas)

---~~~ -

c,e Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum Reducción Acum.

A 5000-00-000-0000 EGRESOS MUNICIPALES 202, 156,248.00 23,908,101.80 15,769,331.80

A 51 00-00-000-0000 GASTO CORRIENTE 91 ,599,388.68 1,580,534.81 1,552,034.81

A 51 o 1-00-000-0000 SERVICIOS PERSONALES 51 ,361 ,000.00 450,000_00 995,000_00

A 5101-01-000-0000 PERMANENTES 44,941,000.00 150,000.00 645,000.00

R 5101-01-001-0000 SUELDOS 28,000,000.00 0.00 545,000_00

R 5101-01-002-0000 COMPENSACIONES 2,400,000.00 0.00 100,000.00

R 51 01-01-003-0000 DESPENSA 5,800,000.00 0.00 0_00

R 5101-01-004-0000 AGUINALDO 8,000,000.00 0.00 0.00

R 5101-01-005-0000 PRIMA VACACIONAL 390,000.00 0.00 0.00

R 5101-01-006-0000 PRIMA DE ANTIGUEDAD 100,000.00 100,000.00 o 00

R 5101-01-007-0000 PAGO DE VACACIONES 200,000.00 50,000.00 0.00

R 5101-01-008-0000 LIQUIDACIONES 0_00 0.00 0_00

R 5101-01-009-0000 PRIMA DOMINICAL 1,000.00 0.00 0.00

R 5101-01-010-0000 SERVICIOS FUNERARIOS 50,000 00 0_00 0.00

A 5101-02-000-0000 TRANSITORIOS 5,000,000_00 300,000 00 350,000.00

R 5101-02-001-0000 HONORARIOS X SERVICIOS PROFESIONALES 400,000.00 0.00 0.00

R 5101-02-002-0000 REMUNERACION X TRABAJO EVENTUAL 2,000,000.00 300,000.00 0.00

R 5101-02-003-0000 GRATIFICACIONES 500,000.00 0.00 0.00

R 5101-02-004-0000 INDEMNIZACIONES Y/0 LAUDOS 1,050,000_00 o 00 350,000.00

R 5101-02-005-0000 QUINQUENIO 200,000_00 0.00 0.00

R 5101-02-006-0000 VIATICOS 100,000.00 0.00 0.00

R 5101-02-007-0000 ALIMENTOS X TIEMPO EXTRA ORDINARIO 40,000.00 0.00 0.00

R 5101-02-008-0000 GASTOS MENORES DE CABILDO 30,000.00 0.00 0.00

R 5101-02-009-0000 PRIMA VACACIONAL 40,000_00 0_00 0.00

R 5101-02-010-0000 AGUINALDO 500,000.00 0.00 0.00

R 5101-02-011-0000 BECAS P/HIJOS DE TRAB. SINDICALIZADOS 140,000_00 0.00 0.00

A 5101-03-000-0000 OTROS SERVICIOS PERSONALES 1,420,000.00 0.00 0.00

R 5101-03-001-0000 JUBILADOS 464,000.00 0.00 0.00

R 5101-03-002-0000 PENSIONADOS 956,000.00 0.00 0.00

A 5102-00-000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,173,000_00 20,000.00 88,025.14

R 5102-01-000-0000 MATERIAL SANITARIO Y DE ASEO 350,000.00 0.00 0.00

R 5102-02-000-0000 MATERIAL DE IMPRENTA Y ROTULACIONES 700,000.00 0_00 0.00

R 5102-03-000-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 700,000.00 0.00 0.00

R 5102-04-000-0000 MATERIAL PARA COMPUTADORA Y ACCESORIOS 1 ,450,000_00 0.00 0.00

R 5102-05-000-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,100,000.00 0.00 0.00

R 5102-06-000-0000 FORMAS VALORADAS Y VALORABLES 90,000.00 0.00 0.00

R 5102-07-000-0000 PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD 33,000.00 0_00 0_00

R 5102-08-000-0000 SERVICIO MEDICO 3,600,000_00 0.00 0.00

R 5102-09-000-0000 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS 8,400,000.00 o 00 68,025 14

R 5102-10-000-0000 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 080 20,000.00 0_00 0_00

R 5102-11-000-0000 ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE FOTOCOPIADO 30,000_00 0.00 0.00

(

--~


210,295,018.00 11,712,747_63 16,959,957.09

91,627,888.68 5,737,758.99 7,375,437.79

50.816,000.00 3,939,843.20 3,899,503.38

44,446,000.00 3,299,956.70 3,215,320.38

27,455,000 00 2,451,419.12 2,402,556.06

2,300,000.00 286,523.47 232,601.91

5,800,000.00 498,888.00 504,436.62

8,000,000.00 30.299_05 7,257.20

390,000.00 4,998.61 34,430.94

200,000 00 10,303.50 16,187.92

250,000.00 17,453.03 17,705_89

0_00 0.00 0.00

1,000.00 71.92 143.84

50,000.00 0.00 0.00

4,950,000.00 502,729.60 530,125.92

400,000.00 2,000.00 0.00

2,300,000.00 373,257_82 375,041.06

500,000_00 107,052.90 102,329.47

700,000.00 0.00 0.00

200,000.00 8,600.00 22,350.00

100,000.00 4,460.00 12,046.44

40,000_00 6,973.00 13,819.76

30,000.00 0.00 340.00

40,000.00 385.88 4,199.19

500,000.00 0_00 0_00

140,000.00 0.00 0.00

1 ,420,000.00 137,156.90 154,057.08

464,000.00 39,893_10 42,669.34

956,000.00 97,263.80 111,387.74

18,104,974.86 759,518.91 1,689,933.08

350,000.00 o 00 12,981.56

700,000.00 16,878.00 122,530.80

700,000.00 11,810.69 42,425.26

1,450,000.00 5,811.60 92,717.38

2,100,000.00 183,972.21 224,228_33

90,000.00 16,038_00 0_00

33,000.00 5,417.20 0.00

3,600,000.00 126,724.94 426,942.81

8,331,974.86 388,219.26 768,106.94

20,000.00 1,631.01 0.00

30,000.00 3,016_00 o 00

---~

JUNIO

19,416,015.57

8,136,180.28

4,150,237.74

3,401 ,650.28

2,380,555.64

318,803.96

498,888.00

33,304.81

71,572.45

0.00

98,381_58

0.00

143.84

0.00

568,638.39

0.00

381,492.92

89,186.36

49,500.00

25,500.00

9,810 00

1,260.50

960.00

10,928.61

0.00

0.00

179,949.07

45,347.16

134,601.91

1,808,559.40

50,962.97

23,617.60

56,094.75

302,448.84

202,856.68

16,038.00

0.00

494,765.7?

658,256.39

365.00

0.00

Página 1


25/07/2012 -~ -- -


94,992,775.79 115,302,242 21

45,043,287.91 46,584,600.77

24,153,683.16 26,662,316.84

19,520,71422 24,925,285_78

14,577,959.08 12,877,040.92

1,368,077_91 931,922.09

2,971,908.90 2,828,091 '10

89,885.62 7,910,114.38

181,19824 208,801.76

115,512.86 84,487.14

212,38049 37,619_51

0.00 0.00

791.12 208.88

3,000.00 47,000.00

3,750,255_18 1,199,744.82

379,720_00 20,280.00

2,250,905.44 49,094.56

405,443.55 94,556 45

519,941.40 180,058.60

82,100.00 117,900.00

50,034.64 49,965_36

33,452.25 6,547.75

1 ,300.00 28,700 00

27,357.90 12,642.10

0.00 500,000_00

0.00 140,000.00

882,713.76 537,286.24

252,538 96 211,461.04

630,174.80 325,825.20

7,511 ,395_52 10,593,579.34

159,146.97 190,853 03

238,683.00 461,317.00

328,519 32 371 ,480_68

620,438.21 829,561_78

1,186,181 61 913,818.38

62,039_00 27,961 oc 5,417.20 27,582.8C

1,764,454_10 1,835,545.9(

2,686,604.42 5,645,370.4~

13,214.95 6,785.DE

18,015 10 11,984 9(



------- --

c,e Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum Reducción Acum

R 5102-12-000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 10,000.00 0.00 0.00

R 5102-13-000-0000 UNIFORMES Y ACCESORIOS 445,000.00 0_00 20,000.00

R 51 02-14-000-0000 MOBIUARIO Y EQUIPO (MENOR) 15,000.00 20,000.00 0.00

R 5102-15-000-0000 MATERIAL PARA FUMIGAR 230,000.00 0.00 0.00

A 5103-00-000-0000 SERVICIOS GENERALES 10,220,388.68 260,100 00 72,600 00

R 51 03-01-000-0000 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 160,000.00 0.00 0.00

R 5103-02-000-0000 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 230,000.00 0.00 0.00

R 5103-03-000-0000 REP. Y MANTTO. DE EDIFICIOS 700,000.00 0_00 0.00

R 5103-04-000-0000 REP. Y MANTTO_ DE EQ. DE OFICINA 180,000.00 0.00 0.00

R 5103-05-000-0000 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS 1,400,000.00 0_00 0.00

R 5103-06-000-0000 REP_ Y MANTTO. DE EQ. DE COMPUTO 1 ,000_00 10,000.00 0.00

R 51 03-07-000-0000 SERVICIO TELEFONICO POSTAL Y TELEGRAFICO 820,000.00 0.00 10,000 00

R 5103-08-000-0000 SERVICIOS TECNICOS 70,000.00 0.00 0.00

R 5103-09-000-0000 GASTOS MENORES DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00

R 5103-10-000-0000 ENERGIA ELECTRICA 320,000.00 0.00 0.00

R 5103-11-000-0000 SEGUROS Y FIANZAS 390,000.00 0.00 0.00

R 5103-12-000-0000 VIATICOS POR SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO 17.000.00 20,000.00 0.00

R 5103-13-000-0000 TENENCIA DE VEHICULOS 175,000.00 0.00 0_00

R 5103-14-000-0000 INTERESES Y COMISIONES COBRADOS 172,000.00 0.00 2,500.00

R 5103-15-000-0000 GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL 900,000.00 0.00 0.00

R 51 03-16-000-0000 EXPOSICIONES Y FERIAS REGIONALES 80,000.00 0.00 10,000.00

R 5103-17-000-0000 FESTIVIDADES TRADICIONALES 1,000.000.00 0.00 o 00

R 5103-18-000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES 10,000.00 10,000.00 0.00

R 51 03-19-000-0000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,546,388.68 0.00 0.00

R 5103-20-000-0000 CONTINGENCIAS 100,000.00 0.00 0.00

R 5103-21-000-0000 VARIOS 10,000.00 0.00 0.00

R 5103-22-000-0000 SERVICIOS DE INFORMATICA 20,000.00 0_00 0.00

R 5103-23-000-0000 CAMPAÑAS 300,000.00 0.00 50,000.00

R 5103-24-000-0000 MULTAS Y RECARGOS 0.00 100.00 0_00

R 5103-25-000-0000 MATERIAL ELECTRICO 10,000_00 20,000.00 100.00

R 5103-26-000-0000 CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES 150,000.00 0.00 0.00

R 5103-27-000-0000 REP. Y MANTTO_ DE EQUIPO 30,000.00 o 00 0.00

R 5103-28-000-0000 GASTOS DE EJECUCION 0_00 0.00 0.00

R 5103-29-000-0000 MATERIAL DIVERSO 10,000 00 0.00 0.00

R 5103-30-000-0000 AGUA POTABLE 50,000.00 0.00 0.00

R 5103-31-000-0000 GASTOS POR EVENTOS DEPORTIVOS 150,000.00 0.00 0.00

R 51 03-32-000-0000 SERVICIO DE INTERNET 9,000.00 o 00 0.00

R 5103-33-000-0000 GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO 700,000 00 0.00 0.00

R 5103-34-000-0000 JORNADAS COMUNITARIAS 100,000.00 100,000.00 0_00

R 5103-35-000-0000 REP. Y MANTTO_ DE HERRAMIENTAS 081 10,000.00 0.00 o 00

R 51 03-36-000-0000 EVENTOS INSTITUCIONALES 300,000.00 0.00 0.00

(


10,000.00 0.00 0.00

425,000.00 0.00 0.00

35,000.00 0.00 0.00

230,000.00 0.00 0.00

10,407.888_68 364,788.39 852,808.07

160,000.00 0.00 18,736.98

230,000.00 16,108.00 1 O, 108.00

700,000.00 3,762.00 40,095.16

180,000.00 6,438.00 2,010.80

1 ,400,000_00 27,273 94 112,128_53

11,000.00 0.00 0.00

810,000.00 28,844_20 101,983.05

70,000.00 -5,000.00 1,914.00

100,000.00 4,623.54 13,435 76

320,000.00 41,877_00 5,738.00

390,000.00 10,667.44 9,822.00

37,000.00 0.00 6,393.60

175,000_00 15,783.00 0.00

169,500.00 7,828_89 6,602_72

900,000.00 59,900_00 69,683_40

70,000.00 2,343.00 29.923.00

1,000,000.00 17,447.40 63,376.33

20,000.00 0.00 2,275.00

1,546,388.68 27,200_00 176,580_00

100,000.00 0.00 0.00

10,000.00 0_00 2,142_60

20,000_00 0.00 0.00

250,000.00 3,364.00 7,144.70

100.00 0.00 0.00

29,900.00 0_00 2,240 00

150,000 00 765.00 12,917.00

30,000.00 3,601.22 0.00

0.00 0.00 0.00

10,000.00 0_00 163_56

50,000.00 98_00 1,375.00

150,000.00 0.00 500.00

9,000.00 402.00 372.00

700,000.00 89,061 76 86,819.48

200,000.00 2,400.00 25,616.20

10,000_00 0.00 0.00

300,000.00 0_00 o 00

JUNIO

0.00

1,036.00

2.117.40

0.00

1,128,480.76

7,624.87

24,615.15

41,475.94

1,920.00

70,216.93

0.00

75,822.17

0.00

7,009.20

42,376 00

0.00

0.00

0.00

8,016.13

34,863 94

0.00

484,142_61

0.00

29,506.24

2,600.00

480.00

6,090.00

69,625.32

100.00

3,781.00

2,950.00

2,320.00

0.00

231.00

2,551.00

70,304.64

363 01

131,076.61

7,321.00

928.00

170.00

Página 2


25/07/2012


0.00 10.000_00

404,807.64 20,192.36

23,874 00 11,126.00

0_00 230,000 00

4,672,213.54 5,735,675.14

64,787_02 95,212.98

95,475.15 134,524.85

182,296.78 517,703.22

26,348_80 153,651_20

543,135.06 856,864.94

4,396.40 6,603_60

412,255.23 397,744.77

-2,738.00 72,738.00

52,765.48 47,234.52

210,672 00 109,328.00

97,098_37 292,901.63

18,142.40 18,857 60

35,834.00 139,166.00

69,946.97 99,553.03

432,322.96 467,677.04

33,836.00 36,164_00

807,168.89 192,831.11

14,131_10 5,868 90

510,158.64 1,036,230.04

36,844_00 63, 156_00

2,712.60 7,287.40

10,730.00 9,270_00

166,751 12 83,248.88

100 00 o 00

15,058_70 14,841.30

32,852_90 117,147_10

8,767.62 21,232.38

0.00 0.00

4,915.24 5,084.76

9,694.00 40,306.00

100,709.04 49,290.96

2,492.01 6,507_99

496,251.73 203,748.27

132,492.13 67,507.87

928_00 9,072.0C

170.00 299,830.0C


Estado Comparativo Presupuesta! de EGRESOS del trmestre de ABRIL- MAYO- JUNIO del 2012 (Todas las cuentas)

- --- --- ------- --- --- --

Cve Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum Reducción Acum.

R 5103-37-000-0000 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS o 00 100,000.00 o 00

A 5104-00-000-0000 TRANSFERENCIAS 11,845,000.00 850,434.81 396,409.67

A 5104-01-000-0000 APOYOS A INSTITUCIONES 5,105,000.00 0.00 50,000.00

R 5104-01-001-0000 EDUCATIVAS 700,000.00 0.00 0.00

R 5104-01-002-0000 DE BENEFICIENCIA 5,000.00 0.00 0.00

R 5104-01-003-0000 SOCIALES NO LUCRATIVAS 100,000 00 0.00 0.00

R 5104-01-004-0000 AYUDAS A LA COMUNIDAD 600,000.00 0.00 0.00

R 5104-01-005-0000 APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES 3,700,000.00 0.00 50,000.00

A 5104-02-000-0000 AYUDAS ECONOMICAS 3,169,000.00 107,000.00 271,097.60

R 5104-02-001-0000 PARA ATENCION DE CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00

R 5104-02-002-0000 PARA GASTOS FUNERARIOS 250,000.00 0.00 0.00

R 5104-02-003-0000 PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTO 500,000.00 0.00 0.00

R 5104-02-004-0000 APOYO A ESTUDIANTES 595,000.00 0.00 250,000.00

R 5104-02-005-0000 PARA TRASLADOS 70,000 00 0.00 2,000.00

R 5104-02-006-0000 PERSONAS DE LA 3A EDAD 1,000 00 17,000.00 0.00

R 5104-02-007-0000 APORTACIONES Y COOPERACIONES 0.00 90,000.00 0.00

R 5104-02-008-0000 APOYO PARA ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS 500,000.00 0.00 0.00

R 5104-02-009-0000 APOYO A AYUDANTIAS 1,200,000.00 0.00 19,097.60

R 5104-02-010-0000 APOYOS ASUNTOS DE LA JUVENTUD Y PODER JOVEN 3,000.00 0.00 0.00

R 5104-02-011-0000 APOYOS A COMUNIDADES INDIGENAS 0.00 0.00 0.00

R 5104-02-012-0000 BECAS A ESTUDIANTES 0.00 0.00 0.00

R 5104-02-013-0000 PROY. PRODUCC. Y ACC. DE FOMENTO AGROPECUARIO 50,000.00 0.00 0.00

A 5104-03-000-0000 CARNAVAL YAUTEPEC 2012 1,171,000.00 332.575.63 75,312.07

R 5104-03-001-0000 SERVICIOS PERSONALES 118,000.00 103,500.00 0.00

R 5104-03-002-0000 MATERIALES DIVERSOS 49,000.00 15,901.98 0.00

R 5104-03-003-0000 APOYOS A COMPARSAS 411,000.00 0.00 15,430.00

R 5104-03-004-0000 VESTUARIO 10,000.00 0.00 298.00

R 5104-03-005-0000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 113,000.00 31,335.89 0.00

R 5104-03-006-0000 ALQUILER DE TEMPLETES 26,000.00 0.00 9,040.07

R 5104-03-007-0000 FUEGOS PIROTECNICOS 55,000.00 2,014.00 0.00

R 5104-03-008-0000 ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS 13,000.00 23,497.60 0.00

R 5104-03-009-0000 ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3.000.00 12,897.16 0.00

R 5104-03-01 0-0000 ALIMENTOS 50,000.00 49,479.00 11,000.00

R 5104-03-011-0000 RENTA ESCENARIOS, ILUMINACION, SONORIZACION Y P. DELUZ 59,000.00 0.00 39,544.00

R 5104-03-012-0000 GRUPOS MUSICALES 215,000.00 82,950.00 0.00

R 5104-03-013-0000 PREMIOS 49,000.00 11,000.00 0.00

A 5104-04-000-0000 ESTIMULOS FISCALES PRED!AL 2009-2012 2,400,000.00 410,859.18 0.00

R 5104-04-002-0000 ESTIMULOS PREDIAL 2012 2,400,000.00 404,859 18 0.00

R 5104-04-003-0000 ESTIMULO$ JUEZ DE PAZ 0.00 6,000.00 0.00

A 5200-00-000-0000 GASTO DE !NVERSION 082 1,522,735.32 442,888.75 1 '194,929.40

A 5201-00-000-0000 BIENES MUEBLES 1,522,735.32 183,600.00 1,194,929.40

(

- -- -----

Modiftcado Anual ABRIL MAYO

1 00,000_00 o 00 42,711.20

12,299,025.14 673,608.49 933,193 26

5,055,000.00 395,343.89 532.936.30

700,000.00 35,660.00 100,719.98

5,000.00 0.00 0.00

100,000.00 14,250.38 10,893.60

600,000.00 65,933.51 146,822.72

3,650,000.00 279,500.00 274,500 00

3,004,902.40 258,545.40 398,541.76

0.00 0.00 0.00

250,000.00 19,500.00 25,768.00

500,000.00 52,566.80 61,719.85

345,000.00 7,300.00 17,050.00

68,000.00 3,200.00 10,576.00

18,000.00 0.00 7,200.00

90,000.00 0.00 0.00

500,000.00 75,580.00 113,370.40

1,180,902.40 100,398.60 154,367.51

3,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

50,000.00 0.00 8,490.00

1,428,263.56 19,097.60 0.00

221,500.00 0.00 0.00

64,901.98 0.00 0.00

395,570.00 0.00 0.00

9,702.00 0.00 0.00

144,335.89 0.00 0.00

16,959.93 0.00 0.00

57,014.00 0.00 0.00

36,497.60 19,097.60 0.00

15,897.16 0.00 0.00

88,479.00 0.00 0.00

19,456.00 o 00 0.00

297,950.00 0.00 0.00

60,000 00 0.00 0.00

2,810,859.18 621.60 1,715.20

2,804,859.18 0.00 0.00

6,000.00 621.60 1,715.20

770,694.67 3,712.00 53,327.45

511,405.92 3,712.00 53,327.45

-------

JUNIO

0.00

1 ,048,902.38

533,294.13

115,234.64

0.00

11,284.00

132,275.49

274,500.00

515,608.25

0.00

13,000.00

78,622.90

23,282.00

13,990.00

8,000.00

89,320 00

92,535.18

196,858.17

0.00

0.00

o 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o 00

o 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o 00

65,501.62

65,501.62

Página 3


25/07/2012 --------- -


42,711.20 57,288_80

8,705,995.69 3,593,029.45

2,670,441.43 2,384,558.57

432,902.92 267,097.08

0.00 5,000.00

71,508.62 28,491.38

450,779.89 149,220.11

1,715,250.00 1,934,750.00

1,800,094.72 1,204,807.68

0.00 0.00

172,488.00 77,512.00

284,197.45 215,802.55

91,90760 253,092.40

42,426.00 25,574.00

16,700.00 1,300.00

89,320.00 680.00

388,688.58 111,311.42

698,569.09 482,333.31

0.00 3,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

15,798.00 34.202.00

1,428,263.56 0.00

221,500.00 0.00

64,901 98 0.00

395,570.00 0.00

9,702.00 o 00

144,335.89 0.00

16,959.93 0.00

57,014.00 0.00

36,497.60 0.00

15,897.16 0.00

88,479 00 0.00

19,456 00 0.00

297,950.00 0.00

60,000.00 0.00

2,807,195.98 3,663.20

2,804,859.18 0.00

2,336.80 3,663.20

485,095 88 285,598.79

225,80713 285,598.79



--- ---· ---- ---- -· ---·


R 5201-01-000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 125,000.00 0.00

R 5201-02-000-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 10,000.00 130,000.00

R 5201-03-000-0000 EQUIPO DE TELEFONIA Y RADIO COMUNICACION 10,000.00 48,600.00

R 5201-04-000-0000 EQUIPO DE SONIDO 10,000.00 0.00

R 5201-05-000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE 107,735_32 0.00

R 5201-06-000-0000 HERRAMIENTA Y EQUIPO 100.000.00 0_00

R 5201-07-000-0000 SOFTWARE INFORMAT!CO 500,000_00 0.00

R 5201-08-000-0000 EQ!PO DE FOTO, CINE Y GRABACION 10,000.00 5,000.00

R 5201-09-000-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 600,000.00 0.00

R 5201-10-000-0000 EQUIPO PREVENTIVO PARA LA SALUD 50,000_00 0.00

A 5202-00-000-0000 BIENES INMUEBLES 0.00 259,288.75

R 5202-01-000-0000 TERRENO PARA TIRADERO MUNICIPAL 0.00 199,288.75

R 5202-02-000-0000 TERRENO CBTA COCOYOC 0_00 0.00

R 5202-03-000-0000 TERRENO PARA PANTEON DE SAN CARLOS 0.00 0.00

R 5202-04-000-0000 TERRENO PARA EL VIVERO MUNICIPAL 0.00 60,000.00

A 5300-00-000-0000 OBRAS PUBLICAS, CONSTRUC. Y SERV. MUNICIPALES 52,696,300.00 2,934,654.69

A 5301-00-000-0000 OBRAS PUBLICAS 3,900,000.00 2,711,654.69

A 5301-01-000-0000 OBRAS POR ADMINISTRACION 889,613_96 565,733.93

A 5301-01-003-0000 ALCANTARILLADO Y DRENAJE 0.00 22,907.85

R 5301-01-003-0001 INT. DRENAJE C. PROFR ROMULO F. Y AV NACIONAL, OAXTEPEC 0.00 22,907.85

A 5301-01-004-0000 EDUCACION 0.00 30,000.00

R 5301-01-004-0024 REHAB DE ESC PRIM VICENTE GUERRERO COL JOSE ORTIZ 0.00 30,000.00

A 5301-01-006-0000 FOMENTO AL DEPORTE 0.00 0.00

A 5301-01-007-0000 OBRAS DE SERVICIO 889,613.96 345,352.08

R 5301-01-007-0001 PROGRAMA PERMANENTE BACHEO EN VARIAS CALLES 0.00 63,560.40

R 5301-01-007-0005 APERTURA DE CALLE PRIV CUAUHTEMOC COL. SAN ISIDRO 0.00 102,660.00

R 5301-01-007-0006 CONST LINEA DE CONO_ Y TANQUE DE AGUA POT LOS ARCOS 889,613.96 0.00

R 5301-01-007-0009 REHAB. Y NIVEL DE CALLE !TURBIO E COL. 13 DE SEPT 0.00 83,520.00

R 5301-01-007-0014 HECHURA Y COLOC HERRERIA EN AYUDANTIA COL ZARCO 0.00 25,000.00

R 5301-01-007-0016 REUBIC LINEA DE MEDIA TEN SI ON CANCHA USOS MUL T COL CUAUHTEMO 0.00 20,611.68

R 5301-01-007-0018 CONST BAÑOS EN AYUDANTIA MPAL COL FCO VILLA 0_00 25,000.00

R 5301-01-007-0019 REHAB CANCHA USOS MUL T UNIDAD lA CE IBA COL E ZAPATA 0.00 25,000.00

A 5301-01-013-0000 EMPEDRADO Y PAVIENTACION 0.00 165,912.00

R 5301-01-013-0007 PAV CONCRETO C. PALO AMARILLO COL ATLIHUAYAN 0.00 21,810.67

R 5301-01-013-0008 PAV CONCRETO HIDRAHULICO PRIV CUAUHTEMOC COL SAN ISIDRO 0.00 67,264.15

R 5301-01-013-0012 PAV C. TOPACIO COL LA JOYA 0_00 76,837 18

A 5301-01-015-0000 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.00 1,562.00

R 5301-01-015-0001 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CARR CARACOL-NOPALERA 0.00 1,562.00

A 5301-02-000-0000 OBRAS POR CONTRATO 0.00 961,466.39

A 5301-02-007-0000 OBRAS DE SERVICIOS 083 0.00 767,746.39

R 5301-02-007-0002 TECHADO DE CANCHA MULTIDEPORTIVA COL CUAUHTEMOC 0_00 658,622.30

(

----- -----

Reducción Acum. Modificado Anual ABRIL MAYO

84,600.00 40,400.00 0.00 o 00

0.00 140,000.00 3,712.00 24,937 45

0.00 58,600.00 0.00 18,550.00

0.00 10,000.00 0.00 0.00

50,000.00 57.735_32 o 00 0.00

0.00 100,000.00 0.00 3,890.00

441,040.65 58,959.35 0.00 0.00

o 00 15,000.00 0_00 5,950_00

584,288.75 15,711.25 0.00 0.00

35,000_00 15,000.00 0.00 0.00

0.00 259,288.75 0.00 0.00

0.00 199,288.75 0_00 0.00

0_00 0_00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 60,000.00 0.00 0.00

3,233,386.04 52,397,568.65 2,955,718.52 4,683,780.79

3,010,386.04 3,601,268.65 1.00 507,234.22

0.00 1,455,347.89 0_00 47,617.19

0.00 22,907.85 0.00 0.00

0.00 22,907.85 0.00 0.00

0.00 30,000.00 0.00 0.00

0.00 30,000.00 0.00 0.00

0.00 0_00 0.00 0.00

0.00 1,234,966.04 0.00 25,617.21

0.00 63,560.40 0.00 5,005.53

0.00 102,660.00 0.00 0.00

0.00 889,613.96 0_00 0.00

0.00 83,520.00 0.00 0.00

0_00 25,000.00 0.00 0_00

0.00 20,611.68 0.00 20,611.68

0.00 25,000.00 0.00 0_00

0.00 25,000.00 0.00 0_00

0.00 165,912.00 0.00 21,999.98

0.00 21,810.67 0.00 0.00

0.00 67,264_15 0.00 0.00

0.00 76,837.18 0.00 21,999.98

0.00 1,562.00 0_00 0_00

0.00 1 ,562_00 0.00 0.00

0_00 961,466.39 0.00 o 00

0_00 767,746.39 0.00 0.00

0.00 658,622.30 0.00 0.00

JUNIO

0.00

60,021.62

0.00

0.00

0_00

5,480.00

0.00

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,681,377.22

777,257.03

72,297.28

0.00

0.00

27,872.60

27,872.60

o 00

44,424.68

0.00

0.00

0.00

0_00

15,370.00

0.00

14,702.42

14,352.26

0_00

0.00

0_00

0_00

0.00

0_00

84,664.22

84,664.22

0_00

Página 4


25/07/2012 ---- -- -


1,889_06 38,510.94

128,573.07 11 ,426.93

56,674.00 1,926_00

4,060.00 5,940.00

0.00 57,735_32

19,114.00 80,886.00

0.00 58,959_35

10,126_00 4,874.00

5,371.00 10,340.25

0.00 15,000_00

259,288.75 0.00

199,288.75 0_00

0_00 0_00

0.00 0.00

60,000.00 0.00

23,673,195.98 28,724,372.67

3,390,695.85 210,572.80

1 ,349,650.68 105,697_21

22,907.85 0_00

22,907.85 0.00

27,872.60 2,127.40

27,872.60 2,127.40

0.00 0.00

1 '159,396.25 75,569_79

18,565.93 44,994.47

102,660.00 o 00

889,613_96 0.00

83,520.00 0.00

15,370_00 9,630.0C

20,611.68 o_oc 14,702.42 ~0,297.5é

14,352 26 10,647.7<1

137,911.98 28,000.0L

21,810.67 o_oc 67,264.15 o_oc 48,837.16 28,000.0~

1,562 DO O.OC

1,562.DO o oc 961 '130.61 335.7E

767,410.61 335.7t

658,622.30 0_0(

' 1,

MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912


- ---- --- --- ----- -- --


R 5301-02-007-0003 AMPL. DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE SAN CARLOS 0_00 24,124.09 0_00

R 5301-02-007-0015 SUM Y COLOC CANCHA FUTBOL Y REHAB JGOS COL CAJIGAL o 00 85,000.00 o 00

A 5301-02-013-0000 EMPEDRADO Y PAVIMENTACION 0.00 193,720.00 0.00

R 5301-02-013-001 o CONST DE GLORIETA C MIRADOR PBLO OAXTEPEC 0_00 193,720.00 0.00

A 5301-02-015-0000 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.00 0.00 0_00

A 5301-03-000-0000 APORTACIONES A OBRAS Y ACCIONES P PROG. FEO. Y ESTATALES 0_00 1' 184,454.37 0.00

A 5301-03-001-0000 OBRAS CON APORTACIONES 0.00 0.00 0.00

A 5301-03-002-0000 PROGRAMA HABITAT 0.00 191,972.00 0.00

R 5301-03-002-0001 CONFORMAC COM!TE DE CONTRALORIAS SOCIAL 170291DS001 0_00 1,000.00 0.00

R 5301-03-002-0002 ESTIMA PRESTADORES SERV SOCIAL 170291 DS002 0.00 1,500.00 0_00

R 5301-03-002-0003 ESTUDIO DE DETENCION DE CANCER DE MAMA 170291 OS003 0_00 6,500.00 0.00

R 5301-03-002-0004 TALLER DE DETENC Y PREV DE CANCER PR08TATA 17029108004 0.00 6,500.00 o 00

R 5301-03-002-0005 CONFORMACION COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL 170291D8005 0.00 1,000.00 0_00

R 5301-03-002-0006 PROYECTO 17029108006 0.00 1,000.00 0.00

R 5301-03-002-0007 PROYECTO ESTIMA PROMOTORES 1702910S007 0.00 1,000.00 0.00

R 5301-03-002-0012 CURSO GASTRONOMIA 170291DS012 0.00 23,417.00 0.00

R 5301-03-002-0013 TALLER ARTESANIAS (HUARACHES) 170291 OS013 0.00 30,700.00 0.00

R 5301-03-002-0015 CURSO PINTURA TEXTIL 170291 DS015 0.00 53,425.00 0.00

R 5301-03-002-0017 CURSO SUSTENTABILIDAD MEDIO AMBIENTE 170291 DS017 0_00 20,676.00 0.00

R 5301-03-002-0018 CURSO DE HUARACHERIA 170291DS018 0.00 27,409.00 0.00

R 5301-03-002-0019 CURSO DE INGLES 1702910S019 0.00 17,845.00 0.00

A 5301-03-003-0000 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 0.00 0.00 0.00

A 5301-03-004-0000 PROGRAMA SUBSEMUN 0.00 992,482.37 0.00

R 5301-03-004-0001 ESTIMULO ECONOMICO AL PERSONAL DE SEG Y TIO 0.00 451,482.37 0.00

R 5301-03-004-0002 SUELDOS 0.00 0.00 0.00

R 5301-03-004-0003 COMISIONES BANCARIAS 0_00 1,000.00 0.00

R 5301-03-004-0004 SEGURO DE VIDA 0.00 490,000.00 0_00

R 5301-03-004-0005 PREVENCION SOC DEL DELITO CON PARTIC CIUDADANA 0.00 50,000.00 0.00

A 5301-04-000-0000 RECURSO POR DISTRIBUIR 3,010,386.04 0.00 3,010,386_04

R 5301-04-001-0000 RECURSO POR DISTRIBUIR 3,010,386.04 0.00 3,010,386.04

A 5303-00-000-0000 SERVICIOS PUBLICOS 48,796,300.00 223,000.00 223,000.00

A 5303-01-000-0000 OBRAS PUBLICAS 1 0_671 ,500.00 13,000.00 13,000_00

R 5303-01-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 5,905,000.00 0.00 0.00

R 5303-01-002-0000 AGUINALDOS 1,476,000.00 0_00 0.00

R 5303-01~003-0000 DESPENSA 122,000.00 0.00 0.00


R 5303-01-005-0000 COMPENSACIONES 159,000.00 0.00 0_00

R 5303-01-006-0000 PAGO DE VACACIONES 74,000 00 0.00 0.00

R 5303-01-007-0000 PRIMAL DOMINICAL 0.00 0.00 0_00

R 5303-01-008-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 084 1 '139,000.00 0.00 0.00

R 5303-01-009-0000 REP. Y MANITO. DE VEHICULOS 785,000.00 0.00 0.00

(

-- -


24,124.09 Q_QQ 0.00 Q_QQ

85,000_00 Q_QQ o 00 84,664.22

193,720.00 0.00 0.00 0.00

193,720.00 0.00 0.00 0.00

0_00 0_00 0_00 0.00

1,184,454.37 1.00 459,617.03 620,295.53

0.00 0.00 0.00 0.00

191,972.00 0.00 9,815.50 82,590_97

1,000.00 0.00 0.00 779.52

1,500.00 0.00 0.00 1,490.31

6,500.00 0.00 0.00 6,208.00

6,500.00 0.00 0.00 6,115.00

1,000_00 0_00 0_00 889_72

1,000.00 0.00 0.00 466.32

1,000.00 0.00 0.00 369.17

23,417.00 0.00 1,218.00 15,531.25

30,700.00 o 00 1,647_00 0_00

53,425.00 0.00 1,647_00 18,071_06

20,676.00 0.00 2,009.50 5,702.06

27,409.00 0.00 1,647.00 25,065.00

17,845.00 0_00 1,647.00 1,903.56

0.00 0.00 0.00 0.00

992,482.37 1.00 449,801.53 537,704.56

451,482.37 0.00 449,482.37 1,807.80

0.00 0_00 0.00 0.00

1 ,000.00 1.00 319.16 30.16

490,000_00 0.00 0.00 487,866_60

50,000.00 0_00 0.00 48,000.00

o 00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

48,796,300_00 2,955,717.52 4,176,546.57 2,904,120.19

10,671,500_00 671,044.42 707,746.12 807,493_13

5.905,000.00 518,276_17 502,729.14 507.755.77

1,476.000.00 0_00 0.00 0.00

122,000.00 13,000 00 14,873.56 13,000.00

97,000.00 291.64 10,665.93 22,397.38

159,000_00 16,210.82 13,656_95 19,140_62

74,000.00 0_00 0.00 0.00

o 00 0.00 0_00 0.00

1,139,000 00 95,129.21 98,194.76 100,322.37

785,000.00 23,324 78 30,008.33 72,842.20

Página 5


25/07/2012 ---- --- -


24,124 09 0_00

84,664_22 335_78

193,720.00 0.00

193,720.00 0.00

0.00 0.00

1,079,914.56 104,539.81

0.00 0_00

92,406.47 99,565.53

779.52 220.48

1,490.31 9.69

6,208.00 292.00

6,115.00 385.00

889.72 110.28

466.32 533.68

369.17 630.83

16,749.25 6,667.75

1,647 00 29,053.00

19,718.06 33,706_94

7,711.56 12,964.44

26,712.00 697.00

3,550_56 14,294.44

0.00 0_00

987,508 09 4,974.28

451,290.17 192.20

o 00 0.00

351.32 648.68

487,866.60 2,133 40

48,000_00 2,000.00

0_00 0_00

0.00 0.00

20,282,500,13 28,513,799.87

4,486,710.00 6,184,790.00

3,017,129 98 2,887,870.02

0.00 1,476.000.00

70,860_30 51,139.70

50,215_38 46,784.62

83,621.39 75,378.61

11,730.56 62,269.44

0.00 O.OC

556,851.32 582,148.68

367,836_86 417,163.14

( ( MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912 Página 6

Estado Comparativo Presupuesta! de EGRESOS del trmestre de ABRIL- MAYO- JUNIO del2012 (Todas las cuentas) PCCAP #Administrador

25/07/2012

c,e Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum Reducción Acum Modificado Anual ABRIL MAYO JUNIO Ejercido Acumulado Por ejercer

R 5303-01-010-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 50,000.00 0.00 0.00 50.000.00 0.00 0.00 5, 545 95 12,957 26 37,042.74

R 5303-01-011-0000 MATERIAL SANITARIO Y ASEO 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 1,379.24 1,539.32 2,918 56 2,081 44

R 5303-01-012-0000 MAT. P/COMPUTADORA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 55,000.00 0.00 5,000.00 50,000.00 0.00 0.00 1 ,960.40 3,138.40 46,861 60

R 5303-01-013-0000 ENERGIA ELECTRICA 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 2,779.00 2.889.00 9,584.00 5,416.00

R 5303~01-014-0000 SERVICIO TELEFONICO 48,000.00 0.00 5,000.00 43,000.00 3,011.00 2,519.00 3,467.00 19,035.00 23,965.00

R 5303-01-015-0000 VIATICOS 13,000.00 5,000.00 0.00 18,000.00 1 ,360.00 5,120.00 4,080.00 16,000.00 2,000.00

R 5303-01-016-0000 ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

R 5303-01-017-0000 REP. Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 O DO 500.00

R 5303-01-018-0000 REPARACION Y MANTTO. DE EDIFICIOS 18,000.00 0.00 o 00 18,000.00 0.00 116.00 84.00 2,411.50 15,588.50

R 5303-01-019-0000 MATERIAL DE OBRA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 9,079.45 0.00 118,639.63 381,360.37

R 5303-01-020-0000 REP. Y MANTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 174,000.00 0.00 3,000.00 171,000.00 440.80 15,242.26 49,525.11 128,588.79 42,411.21

R 5303-01-021-0000 HERRAMIENTA 40,000 00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 1,382.50 2,944.01 12,023.07 27,976.93

R 5303-01-022-0000 VARIOS 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 498.00 2.00

R 5303-01-023-0000 MATERIAL DE OBRA (APOYOS) 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,670.00 330.00

A 5303-02-000-0000 SERVICIO DE LIMPIA 7,592,500.00 1,000.00 1,000.00 7,592,500.00 532,021.39 599,611.21 542,300.70 3.405,628.94 4,186,871.06

R 5303-02-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 3,621 ,000.00 0.00 0.00 3,621,000.00 328,876.64 298,227.05 300,179.24 1,795,368.82 1,825,631.18

R 5303-02-002-0000 AGUINALDOS 947,000.00 0.00 0.00 947,000.00 0.00 3,660.11 0.00 3,660.11 943,339.89

R 5303-02-003-0000 DESPENSA 265,500.00 0.00 0.00 265,500.00 21,500.00 24,899.92 21,500.00 128,806.62 136,693.38

R 5303-02-004-0000 PRIMA VACACIONAL 61,500.00 0.00 0.00 61,500.00 0.00 5,876.86 12,292.31 31,295.94 30,204.06

R 5303-02-005-0000 COMPENSACIONES 482,500.00 0.00 0.00 482,500.00 52,798.47 50,731.38 38,068.79 267,415.98 215,084.02

R 5303-02-006-0000 PAGO DE VACACIONES 19,500.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 3,420.03 2,200.00 5,620.03 13,879.97

R 5303-02-007-0000 PRIMA DOMINICAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00

R 5303-02-008-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,160,000.00 0.00 0.00 1 '160,000.00 114,855.67 146,893.06 123,787.42 748,573.91 411,426.09

R 5303-02-009-0000 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS 885,000.00 0.00 0.00 885,000.00 7,490.61 54,046.80 36,121.04 364,090.78 520,909.22

R 5303-02-010-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 683.82 2,525.90 12,474.10

R 5303-02-011-0000 MATERIAL SANITARIO Y ASEO 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 3,503.20 6,076.08 19,541.36 18,458.64

R 5303-02-012-0000 MAT. P/COMPUTADORA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 406.00 0.00 3,912.68 6,087.32

R 5303-02-013-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 >'~

0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 0.00 0.00

R 5303-02-014-0000 SERVICIO TELEFONICO o 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R 5303-02-015-0000 VIATICOS 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

R 5303-02-016-0000 ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R 5303-02-017-0000 REP. Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 208.80 0.00 1,157.80 1 ;842.20

R 5303-02-018-0000 VESTUARIO Y EQUIPO 20,000.00 o 00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

R 5303-02-019-0000 HERRAMIENTA 60,000.00 0.00 1,000.00 59,000.00 6,500.00 4,428.00 0.00 28,957.01 30,042.99

R 5303-02-020-0000 VARIOS 4,000.00 1,000.00 0.00 5,000.00 0.00 3,310.00 1,392.00 4,702.00 298 00

A 5303-03-000-0000 SERVICIOS DE MERCADO Y CENTROS DE ABASTO 396,700.00 16,000.00 16,000.00 396,700.00 14,148.60 30,548.60 40,411.42 191,488.10 205,211.90

R 5303-03-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 217,500.00 0.00 0.00 217,500.00 14,148.60 14,148.60 14,148.60 92,81 o 40 124,689.60

R 5303-03-002-0000 AGUINALDOS 54,500.00 o 00 0.00 54,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,500.00

R 5303-03-003-0000 DESPENSA 5,700.00 0.00 0.00 5,700.00 0.00 o 00 0.00 951.96 4,748.04

R 5303-03-004-0000 PRIMA VACACIONAL 085 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 o 00 670.81 1,165.73 434 27

R 5303-03-005-0000 COMPENSACIONES 400.00 1,000.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 1,000 00 1,000.00 400.0(


Estado Comparativo Presupuesta! de EGRESOS del trmestre de ABRIL~ MAYO- JUNIO del2012 (Todas las cuentas)


R 5303-03-006-0000 PAGO DE VACACIONES 0.00 10,000_00

R 5303-03-007-0000 PRIMA DOMINICAL 0.00 0.00

R 5303-03-008-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00

R 5303-03-009-0000 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Q_QQ 5,000.00

R 5303-03-010-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.00 0.00

R 5303-03-011-0000 MATERIAL SANITARIO Y ASEO 0.00 0.00

R 5303-03-012-0000 MAT. P/COMPUTADORA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 0.00 0.00

R 5303-03-013-0000 ENERGIA ELECTRICA 72,000.00 0.00

R 5303-03-014-0000 SERVICIO TELEFONICO 0.00 0.00

R 5303-03-015-0000 VIATICOS 0.00 0.00

R 5303-03-016-0000 ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 0.00

R 5303-03-017-0000 REP. Y MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 20,000.00 0.00

R 5303-03-018-0000 AGUA POTABLE 20,000.00 0.00

R 5303-03-019-0000 HERRAMIENTA 1,000.00 0.00

R 5303-03-020-0000 VARIOS 4,000.00 0.00

A 5303-04-000-0000 SERVICIO DE PANTEONES 165,900.00 1,500.00

R 5303-04-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 78,000.00 0.00

R 5303-04-002-0000 AGUINALDOS 20,000.00 0.00

R 5303-04-003-0000 DESPENSA 0.00 0.00

R 5303-04-004-0000 PRIMA VACACIONAL 1,400.00 0.00

R 5303-04-005-0000 COMPENSACIONES 0.00 0.00

R 5303-04-006-0000 PAGO DE VACACIONES 0.00 0.00


R 5303-04-008-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,000.00 0.00

R 5303-04-009-0000 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS 0.00 0.00

R 5303-04-010-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,300.00 0.00

R 5303-04-011-0000 MATERIAL SANITARIO Y ASEO 0.00 1,500.00

R 5303-04-012-0000 MAT. P/COMPUTADORA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 0.00 0.00

R 5303-04-013-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00


R 5303-04-015-0000 VIATICOS 0.00 0.00


R 5303-04-017-0000 REP. Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,500.00 0.00

R 5303-04-018-0000 REP. Y MANTTO. DE INSTALACIONES 30,000.00 0.00

R 5303-04-019-0000 AGUA POTABLE 2,700.00 0.00

R 5303-04-020-0000 HERRAMIENTA 4,000.00 0.00

R 5303-04-021-0000 VARIOS 0.00 0.00

A 5303-05-000-0000 SERVICIO DE RASTRO 283,700.00 9,000.00

R 5303-05-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 118,000.00 0.00

R 5303-05-002-0000 AGUINALDOS 086 30,000.00 0.00

R 5303-05-003-0000 DESPENSA 11,500.00 0.00

(

Reducción Acum Modificado Anual ABRIL MAYO

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1 ,000_00 4,000.00 0.00 0.00

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o 00 4,000.00 0.00 0.00

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0.00 11.500.00 1,000.00 1,144.12

JUNIO

6,160.00

0.00

Q_QQ

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0.00

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o 00

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0.00

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1 ,200.00

o 00

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7.817 60

0.00

1 ,000.00

Página 7


25/07/2012


6,160_00 3,840_00

0_00 0_00

0.00 0.00

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0.00 4,000.00

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0.00 0.00

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0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

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0.00 0.00

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o 00 0.00

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0.00 0.00

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0.00 30,000.00

6,000.00 5,500.00

l MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912


- -


R 5303-05-004-0000 PRIMA VACACIONAL 2,500.00 0_00 0.00

R 5303-05-005-0000 COMPENSACIONES 30,000.00 0.00 0.00

R 5303-05-006-0000 PAGO DE VACACIONES 3,200.00 0.00 0.00

R 5303-05-007-0000 PRIMA DOMINICAL 0.00 0.00 0.00

R 5303-05-008-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,500.00 7,000.00 0.00

R 5303-05-009-0000 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS 20,000.00 0.00 9,000.00


R 5303-05-011-0000 MATERIAL SANITARIO Y ASEO 5,000.00 o 00 0.00

R 5303-05-012-0000 MAT. P/COMPUTADORA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES o 00 0.00 0.00


R 5303-05-014-0000 SERVICIO TELEFONICO 0.00 0.00 0.00

R 5303-05-015-0000 VIATICOS 0.00 0.00 0.00

R 5303-05-016-0000 AUMENTOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 0.00 0.00

R 5303-05-017-0000 REP. Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 1,000.00 0.00

R 5303-05-018-0000 REP. Y MANTTO DE INSTALACIONES 50,000 00 0.00 0.00

R 5303-05-019-0000 AGUA POTABLE 2,000.00 0.00 0.00

R 5303-05-020-0000 HERRAMIENTA 500.00 0.00 0.00

R 5303-05-021-0000 VARIOS 0.00 1,000.00 0.00

A 5303-06-000-0000 SERVICIO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES 1 ,371,200.00 21,000.00 21,000.00

R 5303-06-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 890,000.00 0.00 20,000.00

R 5303-06-002-0000 AGUINALDOS 225,000.00 0.00 0.00

R 5303-06-003-0000 DESPENSA 85,000.00 0.00 0.00



R 5303-06-006-0000 PAGO DE VACACIONES 0.00 0.00 0.00

R 5303-06-007-0000 PRIMA DOMINICAL 0.00 o 00 0.00

R 5303-06-008-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 42,000.00 0.00 0.00

R 5303-06-009-0000 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS 35,000.00 0.00 0.00

R 5303-06-010-0000 PAPELERIA Y ARTICULO S DE ESCRITORIO 500.00 0.00 o 00

R 5303-06-011-0000 MATERIAL SANITARIO Y ASEO 700.00 0.00 0.00

R 5303-06-012-0000 MAT. PICOMPUTADORA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 0.00 0.00 0.00

R 5303-06-013-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00


R 5303-06-015-0000 VIATICOS 0.00 0.00 0.00

R 5303-06-016-0000 ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 0.00 0.00

R 5303-06-017-0000 REP. Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 500 00 20,000.00 0.00

R 5303-06-018-0000 REPARACION Y MANTTO. DE HERRAMIENTA 5,000.00 0.00 1,000.00

R 5303-06-019-0000 AGUA POTABLE 500.00 1,000.00 0.00

R 5303-06-020-0000 HERRAMIENTA 10,000.00 0.00 0.00

R 5303-06-021-0000 VARIOS 087 10.000.00 0.00 0.00

A 5303-07-000-0000 SERVICIOS DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO 3,501,000.00 0.00 0.00

(

--- -- ----


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0.00 0.00 0.00

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11,000.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 o 00 0.00

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10,000 00 0.00 0.00

3,501,000.00 71,124.43 676,130.27

JUNIO

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2,116.80

0.00

0.00

2,558.50

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

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o 00

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0.00

0.00

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o 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,070.98

0.00

68.00

0.00

o 00

124,128.60

Página 8


25/07/2012 --- -


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0.00 3,200.00

o 00 0.00

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0.00 o 00

0.00 0.00

0.00 0.00

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o 00 225,000.00

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0.00 0.00

0.00 0.00

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0.00 0.00

0.00 0.00

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0.00 10,000.00

1.184,202.92 2.316,797.08



Cve Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual AmpliaCión Acum Reducción Acum

R 5303-07-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 244,000.00 o 00 0_00

R 5303-07-002-0000 AGUINALDOS 120,000.00 0.00 Q_QQ

R 5303-07-003-0000 DESPENSA 26,000.00 0.00 0.00



R 5303-07-006-0000 PAGO DE VACACIONES 0_00 0.00 0.00

R 5303-07-007-0000 PRIMA DOMINICAL 0.00 0.00 0.00

R 5303-07-008-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 210,000.00 0.00 0_00

R 5303-07-009-0000 REPARACIONES Y MANTTO. DE VEHICULOS 475,000_00 0.00 0.00


R 5303-07-011-0000 MATERIAL SANITARIO Y ASEO 0_00 0_00 0.00

R 5303-07-012-0000 MAT P/COMPUTADORA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 30,000.00 0.00 0.00

R 5303-07-013-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0_00

R 5303-07-014-0000 SERVICIO TELEFONICO 2,500.00 0.00 0.00

R 5303-07-015-0000 VIATICOS 1,000.00 0.00 0.00

R 5303-07-016-0000 ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO 0_00 0_00 0.00

R 5303-07-017-0000 REP. Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00

R 5303-07-018-0000 VIAJES DE AGUA 163,500.00 0.00 0_00

R 5303-07-019-0000 HERRAMIENTA 6,000.00 0.00 0.00

R 5303-07-020-0000 VARIOS 2,000.00 0.00 0.00

R 5303-07-021-0000 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR AGUA 2,000,000.00 0.00 0.00

A 5303-08-000-0000 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 17,299,500.00 1,000.00 1,000.00

R 5303-08-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 348,000.00 0.00 0.00

R 5303-08-002-0000 AGUINALDOS 77,000.00 0.00 0.00

R 5303-08-003-0000 DESPENSA 22,000.00 0.00 0.00



R 5303-08-006-0000 PAGO DE VACACIONES 0.00 0.00 0.00

R 5303-08-007-0000 PRIMA DOMINICAL 0.00 0.00 o 00

R 5303-08-008-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 58,000.00 0.00 0.00

R 5303-08-009-0000 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS 25,000.00 0.00 0_00

R 5303-08-010-0000 PAPELERIA Y ARTICULO$ DE ESCRITORIO 500.00 0.00 0_00

R 5303-08-011-0000 MATERIAL SANITARIO Y ASEO 0.00 0.00 0.00

R 5303-08-012-0000 MAT P/COMPUTADORA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 0_00 0_00 0.00

R 5303-08-013-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00


R 5303-08-015-0000 VIATICOS 0.00 0.00 0.00


R 5303-08-017-0000 REP. Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 0.00 o 00

R 5303-08-018-0000 ALUMBRADO PUBLICO 038 16,500,000.00 0.00 0.00

R 5303-08-019-0000 ALUMBRADO PUBLICO (REHABlLITACION) 240,000.00 0.00 1,000.00


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0.00 0.00 0.00

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JUNIO

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Estado Comparativo Presupuesta! de EGRESOS del trmestre de ABRIL. MAYO- JUNIO del 2012 (Todas las cuentas)

Cve Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum Reducción Acum. Modificado Anual

R 5303-08-020-0000 HERRAMIENTA 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

R 5303-08-021-0000 VARIOS 0.00 1 ,000.00 0.00 1,000.00

R 5303-08-022-0000 DESPENSA EN ESPECIE A POBLACION DE ESCASOS RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

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A 5303-09-000-0000 ASISTENCIA SOCIAL (DIF) 4,791,000 00 10,000.00 10,000.00 4,791,000 00

R 5303-09-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 2,500,000.00 0_00 0.00 2,500,000.00

R 5303-09-002-0000 AGUINALDOS 622,000_00 0.00 0.00 622,000.00

R 5303-09-003-0000 DESPENSA 39,000.00 0.00 0_00 39,000.00

R 5303-09-004-0000 PRIMA VACACIONAL 39,000.00 0.00 0.00 39,000.00

R 5303-09-005-0000 COMPENSACIONES 35,000_00 0.00 0.00 35,000.00

R 5303-09-006-0000 PAGO DE VACACIONES 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

R 5303-09-007-0000 PRIMA DOMINICAL 500.00 0.00 0.00 500.00

R 5303-09-008-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 350,000.00 0.00 10,000.00 340,000.00

R 5303-09-009-0000 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS 50,000.00 0_00 0.00 50,000.00

R 5303-09-010-0000 PAPELERIA Y ARTICULO$ DE ESCRITORIO 50,000.00 0_00 0.00 50,000.00

R 5303-09-011-0000 MATERIAL SANITARIO Y ASEO 5,000.00 10,000.00 0.00 15,000.00

R 5303-09-012-0000 MAT. P/COMPUTADORA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 130,000_00 0.00 0_00 130,000.00

R 5303-09-013-0000 ENERGIA ELECTRICA 53,000_00 0.00 0.00 53,000.00

R 5303-09-014-0000 SERVICIO TELEFONICO 50,000.00 0_00 0.00 50,000.00

R 5303-09-015-0000 VIATICOS 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

R 5303-09-016-0000 ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

R 5303-09-017-0000 REP. Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 10,000.00 0_00 0.00 10,000.00

R 5303-09-018-0000 REPARACION Y MANTTO. DE EDIFICIOS 40,000.00 0.00 0_00 40,000.00

R 5303-09-019-0000 EVENTOS ESPECIALES 120,000.00 0_00 0.00 120,000.00

R 5303-09-020-0000 SERVICIO DE GAS LP 0.00 0.00 0.00 0.00

R 5303-09-021-0000 APOYOS A LA COMUNIDAD 320,000.00 0.00 0.00 320,000.00

R 5303-09-022-0000 DESPENSA EN ESPECIE A POBLACION DE ESCASOS RECURSOS 260,000_00 0.00 0.00 260,000.00

R 5303-09-023-0000 UNIDAD BASICA DE REHABIUTACION 45,000.00 0.00 0_00 45,000.00

R 5303-09-024-0000 AGUA POTABLE 6,500 00 0.00 0.00 6,500.00

R 5303-09-025-0000 VARIOS 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

A 5303-1 0-000-0000 GUARDERIA MUNICIPAL 159,600.00 22,500.00 22,500.00 159,600.00

R 5303-1 0-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 35,000_00 0_00 0.00 35,000.00

R 5303-10-002-0000 AGUINALDOS 0.00 0.00 0_00 0.00

R 5303-10-003-0000 DESPENSA 0.00 0.00 0_00 0.00

R 5303-1 0-004-0000 PRIMA VACACIONAL 500.00 0.00 0_00 500.00

R 5303-1 0-005-0000 COMPENSACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

R 5303-10-006-0000 PAGO DE VACACIONES o 00 0_00 0.00 0.00

R 5303-1 0-007-0000 PRIMA DOMINICAL 0.00 0.00 0_00 0.00

R 5303-10-008-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0_00 0_00 0.00 0.00

R 5303-10-009-0000 REP. Y MANTTO_ DE VEHICULOS 0.00 o 00 0.00 0.00

R 5303-1 0-01 0-0000 PAPELERIA Y ARTICULO$ DE ESCRITORIO 089 10,000.00 0.00 o 00 10,000.00

-

ABRIL MAYO JUNIO

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Página 10


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Estado Comparativo Presupuesta! de EGRESOS del trmestre de ABRIL- MAYO- JUNIO de\2012 (Todas las cuentas)

Cve Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum Reducción Acum

R 5303-10-011-0000 MATERIAL SANITARIO Y ASEO 0.00 20,000_00 0.00

R 5303-10-012-0000 MAT P/COMPUTAOORA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 9,000.00 0.00 2,500.00

R 5303-1 0-013-0000 ENERGIA ELECTRICA 3,400.00 0.00 0.00

R 5303-10-014-0000 SERVICIO TELEFONICO 2,300.00 2,500.00 0.00

R 5303-10-015-0000 VIATICOS 3,900.00 o 00 0.00

R 5303-1 0-016-0000 ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO (PERSONAL) 0.00 0.00 0.00

R 5303-10-017-0000 REP. Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 600.00 0.00 0.00

R 5303-10-018-0000 REPARACION Y MANTTO. DE EDIFICIOS 3,000.00 0_00 0.00

R 5303-1 0-019-0000 ALIMENTACION 70,000_00 0.00 20,000.00

R 5303-1 0-020-0000 AGUA POTABLE 1,400.00 0.00 0.00

R 5303-10-021-0000 VARIOS 500_00 0.00 0.00

R 5303-10-022-0000 SERVICIO DE GAS LP. 5,000.00 0.00 0.00

R 5303-1 0-023-0000 EVENTOS ESPECIALES 15,000.00 0_00 0.00

A 5303-11-000-0000 ACOPIO CANINO 351,100.00 1,500.00 1,500.00

R 5303-11-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 140,000.00 0.00 500.00

R 5303-11-002-0000 AGUINALDOS 33,000.00 0.00 0.00

R 5303-11-003-0000 DESPENSA 0.00 0.00 0.00



R 5303-11-006-0000 PAGO DE VACACIONES 1,000.00 0.00 0.00

R 5303-11-007-0000 PRIMA DOMINICAL 0_00 500.00 0.00

R 5303-11-008-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,000.00 0.00 o 00

R 5303-11-009-0000 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS 10,000.00 0.00 0.00

R 5303-11-010-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 500.00 0.00 0_00

R 5303-11-011-0000 MATERIAL SANITARIO Y ASEO 1,600.00 0.00 0.00

R 5303-11-012-0000 MAT_ P/COMPUTADORA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 0.00 0.00 0.00

R 5303-11-013-0000 ENERGIA ELECTRICA 15,000.00 0_00 1,000.00

R 5303-11-014-0000 SERVICIO TELEFONlCO 0.00 0.00 0.00

R 5303-11-015-0000 VIATICOS 0.00 0_00 0.00


R 5303-11-017-0000 REP. Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 1,000.00 0.00

R 5303-11-018-0000 REPARACION Y MANTTO. DE EDIFICIOS 10,000.00 0.00 0_00

R 5303-11-019-0000 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS 100,000.00 0.00 0.00

R 5303-11-020-0000 AGUA POTABLE 500 00 0.00 0.00

R 5303-11-021-0000 HERRAMIENTA 3,000.00 0.00 0.00

R 5303-11-022-0000 VARIOS 1,000.00 0.00 0.00

A 5303-12-000-0000 VIVERO MUNICIPAL 889,100.00 10,500_00 10,500.00

R 5303-12-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 490,000_00 0.00 10,000.00

R 5303-12-002-0000 AGUINALDOS 122,000.00 0.00 0_00

R 5303-12-003-0000 DESPENSA 090 39,000.00 0.00 0.00


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JUNIO

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o 00

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o 00

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3.500.00

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Página 11


2510712012


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o 00 6,500.00

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4,761 _40 4,238.6(



~- ---~ -- - -

Cve Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum.

R 5303-12-005-0000 COMPENSACIONES 38,000_00 0_00

R 5303-12-006-0000 PAGO DE VACACIONES 1,800 00 Q_QQ



R 5303-12-009-0000 REP_ Y MANTTO. DE VEHICULOS 43,000.00 0.00

R 5303-12-010-0000 PAPELERIA Y ARTICULO$ DE ESCRITORIO 2, 000.00 0.00

R 5303-12-011-0000 MATERIAL SANITARIO Y ASEO 1,400.00 0.00

R 5303-12-012-0000 MAT. PfCOMPUTADORA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 3,000_00 o 00

R 5303-12-013-0000 ENERGIA ELECTRICA 1 ,400.00 0.00


R 5303-12-015-0000 VIATICOS 0.00 500.00

R 530~-12-016-0000 ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO 500.00 0.00

R 5303-12-017-0000 REP. Y MANTIO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 11,000.00 o 00

R 5303-12-018-0000 REPARACION Y MANTIO. DE INSTAlACIONES 0.00 10,000.00

R 5303-12-019-0000 ABONOS, PLAGICIDAS, MAT. PARA VIVERO 5,000.00 0.00

R 5303-12-020-0000 AGUA POTABLE 0.00 0.00

R 5303-12-021-0000 HERRAMIENTA 20,000.00 0_00

R 5303-12-022-0000 VARIOS 2,000.00 0.00

A 5303-13-000-0000 TIRADERO MUNICIPAL 1,323,500.00 81,000.00

R 5303-13-001-0000 SUELDOS Y SAlARIOS 87,000.00 0.00

R 5303-13-002-0000 AGUINALDOS 22,000.00 0_00

R 5303-13-003-0000 DESPENSA 0.00 0.00

R 5303-13-004-0000 PRIMA VACACIONAL 1 ,000_00 0.00

R 5303-13-005-0000 COMPENSACIONES 0.00 0.00

R 5303-13-006-0000 PAGO DE VACACIONES 4,000_00 0_00



R 5303-13-009-0000 REP. Y MANTIO. DE VEHICULOS 28,000.00 0.00

R 5303-13-01 0-0000 PAPELERIA Y ARTICULO$ DE ESCRITORIO 0.00 5,000.00

R 5303-13-011-0000 MATERIAL SANITARIO Y ASEO 500.00 0_00

R 5303-13-012-0000 MAT. PfCOMPUTADORA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 0_00 0.00

R 5303-13-013-0000 ENERGIA ELECTRICA 2,000.00 0.00

R 5303-13-014-0000 SERVICIO TELEFONICO 0.00 0_00

R 5303-13-015-0000 VIATICOS 4,500.00 0_00


R 5303-13-017-0000 REP_ Y MANTIO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 8,000_00 0.00

R 5303-13-018-0000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 540,000.00 0.00

R 5303-13-019-0000 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 450,000.00 0_00

R 5303-13-020-0000 REP. Y MANTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 85,000.00 0.00

R 5303-13-021-0000 MATERIALES 091 1,500 00 70,000.00

R 5303-13-022-0000 AGUA POTABLE 0.00 0.00

(


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1 ,000_00 70,500.00 0.00 31,770.00

0.00 0.00 Q_OO 0.00

JUNIO

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0.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

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52,000.00

0.00

0.00

3,199.98

0.00

Página 12


2510712012


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0.00 0.00

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17,600.60 25.399_40

0.00 2,000.00

0.00 1 ,400_00

440_80 2,559.20

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0.00 5,000.00

0.00 0.00

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487.20 1,512_80

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0.00 22,000.00

0.00 0.00

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0_00 4,000.00

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0.00 500.00

0_00 0.00

0.00 2,000.00

0_00 0.00

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o 00 0.00

o 00 8,000.00

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390,000.00 20,000.0C

0.)0 15,000_0C

70,386 95 113_0E

0.00 O.OC

\ MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT0912


Cve Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum.

R 5303-13-023-0000 HERRAMIENTA 0.00 6,000.00

R 5303-13-024-0000 VARIOS 0.00 0.00

A 5303-14-000-0000 SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL 0.00 35,000.00

R 5303-14-001-0000 UNIDAD CANINA 0.00 35,000 00

A 5400-00-000-0000 DEUDA PUBLICA o 00 0.00

A 5401-00-000-0000 ADEUDO DE ADMINISTRACIONES PASADAS CONAGUA 0.00 0.00

R 5401-01-000-0000 RECURSOS POR DISTRIBUIR 0.00 0.00

A 5600-00-000-0000 FONDO 111 16,218,796.00 8,682,435.55

A 5601-00-000-0000 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 16,218,796.00 8,682,435.55

A 5601-01-000-0000 OBRAS POR ADMINISTRACION 0_00 2,050,000.00

A 5601-01-002-0000 OBRAS DEL EJERCICIO 2007 0.00 o 00

A 5601-01-003-0000 OBRAS DEL EJERCICIO 2008 0.00 0.00

A 5601-01-004-0000 OBRAS DEL EJERCICIO 2009 0_00 0.00



A 5601-01-007-0000 OBRAS DEL EJERCICIO 2012 0.00 2,050,000.00

R 5601-01-007-0005 PAV CALLE GUAJOYUCA COL ATLIHUAYAN 0.00 200,000.00

R 5601-01-007-0006 PAV C VICENTE GRO 2A ETAPA COL SAN ISIDRO 0.00 220,000.00

R 5601-01-007-0007 PAV CALLES LEONA VICARIO E l. MANUEL A COL SAN JUANITO 0.00 260,000.00

R 5601-01-007-0011 PAV C DIVISION DEL NORTE COL FCO 1 MADERO 0.00 200,000.00

R 5601-01-007-0013 PAV CALLE CAMINO VIEJO COL LOMAS DEL POTRERO 0_00 220,000 00

R 5601-01-007-0016 PAV CALLE LA ESCONDIDA COL ALVARO LEONEL 0.00 250,000.00

R 5601-01-007-0023 PAV CALLE FCO VILLA COL AMADOR SALAZAR 0.00 250,000.00

R 5601-01-007-0055 PAV CALLE EL CAPUUN COL EL CAPUUN 0.00 250,000.00

R 5601-01-007-0071 PAV CALLE MIRADOR COL SANTA ROSA 0_00 200,000.00

A 5601-02-000-0000 OBRAS POR CONTRATO 0.00 4,529,774.88


A 5601-02-003-0000 OBRAS DEL EJERCICIO 2008 0_00 o 00

A 5601-02-004-0000 OBRAS DEL EJERCICIO 2009 0.00 319,846.00

R 5601-02-004-0001 PAV C CAZAHUATE COL EL CAPULIN 0.00 319,846.00



A 5601-02-007-0000 OBRAS DEL EJERCICIO 2012 0_00 4,209,928.88

R 5601-02-007-0001 PAV AV SOLIDARIDAD COL BENITO JUARES 0_00 199,996 62

R 5601-02-007-0002 ELECTRIFICAC CJON REMOLINO COL FELIPE NERI 0_00 219,999_97

R 5601-02-007-0009 PAV CALLE E_ ZAPATA COL. LUCIO MORENO 0.00 220,000.00

R 5601-02-007-001 o MURO DE CONTENC C. SALVADOR NOVO COL ALEJANDRA 0.00 211,717.74

R 5601-02-007-0014 PAV CALLE ESMERALDA COL LA JOYA 0_00 250,000_00

R 5601-02-007-0017 PAV CALLE COLIMA COL LA JOYA 0.00 250,000.00

R 5601-02-007-0019 CONST DRENAJE C. CHAPUL TEPEC COL MIGUEL HIDALGO

092 0.00 249,999.63

R 5601-02-007-0020 DRENAJE C LA CE IBA COL EMILIANO ZAPATA 0.00 478,248_29


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0.00 0.00 0.00 0.00

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7,253,681.55 17,647,550.00 438,101.44 1,270,264 02

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0_00 0_00 0.00 0.00

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JUNIO

0.00

0.00

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16,138.00

0.00

o 00

0.00

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2,616,904.12

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0.00

0.00

0.00

0.00

0_00

476,030.88

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8,711_37

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0.00

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0_00

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319,846.00

0.00

0_00

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0.00

0.00

0.00

211,717_74

250,000.00

10,343.42

249,999.63

0.00

Página13


25/07/2012


4, 778.00 1,222.00

0.00 0.00

33,153.00 1,847.00

33, 153.GO 1 ,847_00

0.00 0.00

0_00 0.00

0.00 0.00

5,725,789.03 11,921,760.97

5,725,789 03 11,921,760_97

1,166,961.65 883,038.35

0_00 0_00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,166,961.65 883,038.35

192,238.10 7,761_90

208,851.50 11,148.50

259,461.96 538.04

15,111.37 184,888.63

101,305.12 118,694_88

106,063.73 143,936.27

110,499.86 139,500_14

64,500.06 185,499.94

108,929.95 91,070.05

4,088,815.59 440,959.29

0.00 0.00

0.00 0.00

319,846.00 0_00

319,846_00 0.00

0.00 0.00

0.00 o 00

3,768,969 59 440,959.29

199,996.62 0.00

219,999.97 0.00

220,000.00 0.00

211,717.74 o 00

250,000_00 0.00

10,343.42 239,656.58

249,999.53 0_00

478,248_29 0.00


Estado Comparativo Presupuesta! de EGRESOS del trmestre de ABRIL~ MAYO~ JUNIO del2012 (Todas las cuentas)


R 5601-02-007-0022 REHAB DRENAJE C HIDALGO Y REHAB PAV INSURGENTE COL CAJIGAL 0.00 219,999.85

R 5601-02-007-0028 PAV C FELIPE RIVERA CRESPO COL BUENA VISTA 0.00 209,992.00

R 5601-02-007-0030 PAV CALLE BENITO JUAREZ COL lA HUIZACHERA 0.00 249,982.69

R 5601-02-007-0031 PAV C. OROUIDEAS COLAPANQUETZALCO 0.00 199,998.48

R 5601-02-007-0043 PAV C SAN MIGUEL BARRIO lXTLAHUACAN 0.00 250,000.00

R 5601-02-007-0045 MURO DE CONTENC EN RIVERA RIO YAUTEPEC COL JACARANDA 0.00 250,000.00

R 5601-02-007-0049 PAV C SANTA ANITA BARRIO SAN JUAN 0_00 249,999.91

R 5601-02-007-0051 PAV C BUGAMBILIAS COL 13 DE SEPT 0.00 249,993.70

R 5601-02-007-0062 EQ DE POZO LAS VICTORIAS EJ DE YAUTEPEC 0.00 250,000.00

A 5601-04-000-0000 REC. POR DISTRIBUIR 16,218,796_00 1,427,754.00

R 5601-04-001-0000 REC. POR DISTRIBUIR 16,218,796.00 1,427,754.00

A 5601-05-000-0000 PROGRAMAS EJERCICIO 2012 0.00 450,000.00

A 5601-05-001-0000 ESCUELAS DE CALIDAD 2012 0.00 450,000.00

R 5601-05-001-0073 REHAB BIBLJOT CONST DESAY Y ANDAD TELESEC J DEMOC ARCOS 0.00 50,000_00

R 5601-05-001-0076 REHAB BANO-LOZETA-PINTURA J.N. EDO NAYARIT COL R. F. MAGON 0.00 50,000.00

R 5601-05-001-0080 CONST BARDA PERIMETRAL JN CARLOTA SAINZ LA JOYA 0.00 50,000.00

R 5601-05-001-0082 CONST ASTA BANDERA TELESEC AGUSTIN MELGAR LA NOPALERA 0.00 50,000.00

R 5601-05-001-0083 CONST COMEDORES TELESEC J_ M. MORELOS COL IGNACIO BASTIDA 0_00 50,000.00

R 5601-05-001-0084 REHAB BAÑOS JN CAMPAN ITA COL IXTLAHUACAN 0.00 50,000.00

R 5601-05-001-0085 INSTALAC ELECTRICEN AULAS ESC SEC TEC 7 COL STA ROSA 0.00 50,000.00

R 5601-05-001-0086 SUM Y COLOC HERRER!A JN N MENDOZA COL OAXTEPEC 0.00 50,000.00

R 5601-05-001-0088 AMPL EXPLANADA CIVICA ESC DE CONAFE COL DIEGO RUIZ 0.00 50,000.00

A 5601-08-000-0000 OBRAS RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 220,906.67

A 5601-08-001-0000 OBRAS DE REFRENDOS 03, 04, 05, 06 o 00 0.00



A 5601-08-004-0000 OBRAS DEL EJERCICIO 2010 0_00 53,604.34

R 5601-08-004-0134 CONST DE MUTO DE CONTENC CANCHA DE APANQUETZALCO 0.00 53,604.34

A 5601-08-005-0000 OBRAS DEL EJERCICIO 2011 0_00 0.00

A 5601-08-006-0000 OBRAS DEL EJERCICIO 2009 0.00 167,302.33

R 5601-08-006-0054 COLOC. ESPADAS -TUBOS BARDA ESC PRIM V GRO COL JOSE ORTIZ 0.00 11,916.88

R 5601-08-006-0091 PAV C CAZAHUATE COL EL CAPULIN 0_00 48,991_04

R 5601-08-006-0134 CONST DE MURO DE CONTENC CANCHA DE APANQUETZALCO 0.00 106,394.41

A 5601-09-000-0000 GASTOS INDIRECTOS (3%) 0.00 4,000.00

R 5601-09-001-0000 COMISIONES BANCARIAS F 111 0.00 4,000.00

R 5601-09-002-0000 VEH!CULOS PESADOS 0.00 0.00

R 5601-09-003-0000 EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00

R 5601-09-004-0000 VEHICULOS LIGEROS 0.00 0.00

A 5700-00-000-0000 ~OON 093 37,110,028.00 7,073,016 00

A 5701-00-000-0000 FONDO DE APORTACIONES P/ EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS 37,110,028.00 7,073,016_00

A 5701-01-000-0000 SEGURIDAD PUBLICA 33,710,028.00 7,073,016.00

Reducción Acum

o 00

0.00

0.00

0_00

0.00

0.00

0.00

0_00

0.00

7,253,681.55

7,253,681_55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0_00

0.00

0.00

0.00

0_00

0.00

o 00

0.00

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000_00

75,000.00

1 \

Modificado Anual

219,999 85

209,992.00

249,982.69

199,998.48

250,000.00

250,000.00

249,999.91

249,993.70

250,000.00

10,392,868.45

10,392,868.45

450,000.00

450,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

220,906.67

0.00

0_00

0.00

53,604.34

53,604.34

o 00

167,302.33

11,916_88

48,991.04

106,394.41

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

43,883,044_00

43,883,044_00

40,708,044.00

ABRIL MAYO

Q_QQ 219, 999_85

o 00 o 00

0.00 0.00

0.00 0.00

0_00 0_00

0.00 0.00

0.00 0.00

0_00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 155,843.25

0_00 155,843_25

0.00 0.00

0.00 12,836.13

0.00 27,193.09

0_00 24,127.37

0.00 27,650 22

0.00 16,240.52

0.00 47,795.92

0.00 0.00

0.00 0.00

0_00 0.00

0.00 0.00

0_00 0.00

0.00 0.00

0.00 0_00

o 00 0.00

0.00 0_00

0.00 0.00

0_00 0.00

0.00 0_00

0_00 0.00

401_36 1,193.64

401_36 1,193.64

0_00 0.00

0.00 0_00

o 00 0.00

2,566,473.08 3,528, 189_82

2,566,473.08 3,528,189.82

2,560,673_08 2,966,709.82

JUNIO

Q_QQ

8,689_32

249,982.69

199,998.45

250,000.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

90,323.59

90,323_59

20,423.30

0.00

4,010.96

5,788.40

0.00

0.00

0.00

28,999.99

31,100_94

48,991.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,991 04

0.00

48,991.04

0.00

981_36

981.36

0.00

0.00

0_00

3,279,556.09

3,279,556.09

3,279,556 09

Página14


25/07/2012


219,999_85 0.00

8,689_32 201 ,302.68

249,982.69 0.00

199,998.45 0_03

250,000 00 0.00

250,000.00 o 00

249,999_91 0.00

249,993.70 0.00

250,000.00 0_00

o_co 10,392,868.45

0.00 10,392,868 45

246, 166_84 203,833.16

246,166.84 203,833.16

20,423.30 29,576.70

12,836.13 37,163.87

31,204.05 18,795_95

29,915.77 20,084.23

27,650.22 22,349.78

16,240_52 33,759.48

47,795.92 2,204.08

28,999.99 21 ,000_01

31 '1 00.94 18,899.06

220,906.67 0_00

0.00 0.00

0.00 0_00

0.00 0.00

53,604_34 0.00

53,604.34 0_00

0_00 0.00

167,302.33 0.00

11,916.BB o oc 48,991 04 O.OC

106,394.41 O.OC

2,938.28 1,061.7'2.

2,938.28 1,061.7').

o.:lO o_oc

O 00 O.OC

0.00 O.OC

18, 114,736_02 25,768,307.9E

18,114,736_02 25,768,307.9t

17,541,656.02 23,166,387.9~



---· ---- ---- --- --- --·· --· -

c,e Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum. Reducción Acum

R 5701-01-001-0000 SUELDOS 12,576,906.82 6,773,016_00 0.00

R 5701-01-002-0000 AGUINALDOS 4,837,480.71 0_00 0.00

R 5701-01-003-0000 LIQUIDACIONES 312,458.90 0.00 0.00

R 5701-01-004-0000 GRATIFICACIONES 3,982, 198_13 0.00 0.00


R 5701-01-006-0000 VACACIONES 150,000.00 0.00 0.00

R 5701-01-007-0000 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1 ,031,751.99 0.00 0.00

R 5701-01-008-0000 COMEDOR DE SEG. PUBLICA 1,500,000.00 0.00 0.00

R 5701-01-009-0000 SERVICIOS MEDICOS 1,607,773.34 0.00 0.00

R 5701-01-010-0000 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS 400,000.00 0.00 0_00

R 5701-01-011-0000 SEGURO DE VIDA 500,000.00 0.00 0.00

R 5701-01-012-0000 SERVICIOS FUNERARIOS 50,000.00 0.00 0.00


R 5701-01-014-0000 REP_ Y MANTTO. DE VEHICULOS 1,400,000.00 0.00 0.00

R 5701-01-015-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,400,000.00 0.00 0_00

R 5701-01-016-0000 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO 100,000.00 0_00 0.00

R 5701-01-017-0000 MATERIALES PARA SEÑALIZACION 400,000.00 0.00 0.00

R 5701-01-018-0000 REP. MANTTQ_ DE EQUIPO DE COMUNICACION 50,000.00 50,000.00 0.00

R 5701-01-019-0000 COMISIONES BANCARIAS 20,627.07 0.00 Q_OO

R 5701-01-020-0000 REP. Y MANTTO. DE MOBILIARIO 50,000.00 0.00 0.00

R 5701-01-021-0000 VIATICOS 10,000.00 0.00 0.00

R 5701-01-022-0000 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 300,000.00 0.00 0.00

R 5701-01-023-0000 GASTOS MENORES DE OFICINA 50,000.00 25,000.00 0.00

R 5701-01-024-0000 UNIFORMES Y ACCESORIOS 800,000.00 0.00 0_00

R 5701-01-025-0000 CONSERVACION Y MANTTO. DE INSTALACIONES 100,000.00 0.00 0.00

R 5701-01-026-0000 REPARACION Y MANTTO. DE SEMAFOROS 100,000 00 0_00 0.00

R 5701-01-027-0000 EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR DE SEG PUB. 10,000.00 0.00 0.00

R 5701-01-028-0000 MAT. MEDICO Y EQUIPO ?/AMBUlANCIAS 150,000.00 0.00 0.00

R 5701-01-029-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 100,000.00 75,000.00 50,000.00

R 5701-01-030-0000 MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQ. MENOR 50,000_00 o 00 25,000.00

R 5701-01-031-0000 GASTOS VARIOS DE SEG. PUBLICA Y TTO MPAL 70,000.00 50,000.00 0.00

R 5701-01-032-0000 SERVICIO TELEFONICO 50,000.00 0.00 0.00

R 5701-01-033-0000 SEGUROS Y FIANZAS 0_00 100,000.00 0.00

A 5701-02-000-0000 GASTOS DE INVERSION 2,200,000_00 0.00 225,000.00

R 5701-02-001-0000 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 200,000.00 0.00 50,000.00

R 5701-02-002-0000 EQUIPO DE COMPUTO 50,000.00 0.00 25,000.00

R 5701-02-003-0000 ART PREVENTIVOS DE SEGURIDAD 100,000.00 0.00 75,000 00

R 5701-02-004-0000 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 50,000 00 0.00 25,000.00

R 5701-02-005-0000 UNIFORMES Y ACCESORIOS 094 50,000.00 0.00 25,000.00

R 5701-02-006-0000 ADQUISICION DE PARQUE VEHICUlAR 1,600,000.00 0.00 25,000.00

R 5701-02-007-0000 HERRAMIENTA Y EQUIPO 100,000 00 0.00 0.00

(


19,349,922.82 1, 562, 970_45 1,621,734.71

4,837,480.71 10,665.98 13,278.82

312,458.90 7,089 60 0.00

3,982,198_13 344,042.54 321,827.44

400,831.04 33,335.23 40,835_07

150,000.00 21,352.11 1,634.06

1,031,751.99 93,718.87 93,718_87

1,500,000.00 111,657 55 158.461.00

1,607,773.34 85,706.37 125,589.59

400,000.00 12,730.40 44,828.92

500,000.00 0.00 0.00

50,000.00 0.00 0_00

150,000.00 7,459_00 5,310.00

1,400,000.00 15,121.76 139,072.01

2,400,000.00 192,378.98 225,065.99

100,000.00 10,440.00 9,647.62

400,000_00 0_00 10,253.60

100,000.00 0_00 20,309.28

20,627.07 1,169.28 1,402.44

50,000.00 0.00 0.00

10,000_00 0.00 0.00

300,000.00 0.00 0_00

75,000.00 2,964_64 7,207.44

800,000.00 0.00 4,425.59

100,000.00 0_00 2,372.00

100,000.00 0.00 3,900.00

10,000.00 0.00 0_00

150,000.00 11,349_72 22,931.81

125,000.00 0.00 49,661.34

25,000.00 0.00 0.00

120,000_00 17,400.00 25,240.40

50,000.00 1,901.00 2,084.00

100,000.00 17,219_60 15,917.82

1,975,000.00 5,800_00 0.00

150,000.00 0_00 0.00

25,000.00 0.00 0.00

25,000.00 0.00 0_00

25,000.00 0_00 0.00

25,000 00 0.00 0.00

1 ,575,000_00 0.00 0.00

100,000.00 0.00 0.00

JUNIO

1,740,214.14

19,459.39

2,846 34

311,587.31

27,024.30

10,593.60

93,718_87

126,131.13

112,602.27

43,071.18

247,545.91

0_00

5,394.00

105,954.94

152,050.53

11,829.68

0.00

10,913.28

1,462.76

0_00

0.00

0_00

25,090.45

139,000 00

0.00

6,198.00

3,793.00

22,698.93

27,327.28

1,020.80

29,362.00

2,666.00

0.00

0_00

0_00

0.00

0.00

o 00

0.00

0.00

0_00

Página 15


25/07/2012


9,824,610.92 9,525,311.90

55,425.62 4,782,055.09

'9,935 94 302,522.96

2,158,224.19 1.823,973_94

176,292_30 224,538.74

76,033.81 73,966_19

577,10813 454,643.86

682,849.05 817,150.95

766,135.79 841,637_55

173,318_78 226,681.22

474,930.11 25,069.89

o 00 50,000.00

24,692.00 125,308.00

603,349_56 796,650.44

1,201,914_51 1,198,085.49

40,794.78 59,205.22

36,772.36 363,227.64

60,782.84 39,217.16

6,937_06 13,690.01

0.00 50,000_00

0.00 10,000.00

4,500.00 295,500.00

52,609.45 22,390.55

168,425.59 631,574.41

14,855.27 85,144.73

17,766.00 82,234_00

3,793_DO 6,207.00

84,753.45 65,246.55

98,327.~8 26,672.02

1,020.BO 23,979 20

72,002.40 47.997.60

8,940_00 41,060.0C

64,554.33 35,445.67

11,600.00 1 ,963,400_0(

5,800.-:>0 144,200.0(

0.00 25,000.0(

0_00 25,000.0(

0.00 25,000.0(

0_00 25,000.0(

0.00 1 ,575,000.0(

0.00 100,000.0(



--- ---- ---- ----


R 5701-02-008-0000 ENSERES Y APARATOS 50,000.00 0.00

A 5701-03-000-0000 PAGO DE DERECHOS 1,200,000.00 0.00

R 5701-03-001-0000 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR AGUA 1,200,000.00 0.00

A 5702-00-000-0000 FORTAMUN 2009 0.00 0_00

A 5702-01-000-0000 SEGURIDAD PUBUCA 0.00 0.00

R 5702-01-001-0000 COMISIONES BANCARIAS 0.00 0_00

A 5800-00-000-0000 FONDO V 0.00 0.00

A 5801-00-000-0000 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 0.00 0.00

A 5801-01-000-0000 OBRAS 0.00 0_00

R 5801-01-001-0000 COMISIONES BANCARIAS FONDO 5 2008 0.00 0.00

A 5801-05-000-0000 REFRENDOS 2007 0.00 0.00

R 5801-05-001-0000 CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA J. SIERRA 0.00 0.00

A 5900-00-000-0000 OTROS PROGRAMAS 3,009,000.00 3,194,572.00

A 5901-00-000-0000 FAEDE 3,009,000.00 2,172,300.00

A 5901-01-000-0000 APOYOS A ARTESANOS 0_00 134,300.00

A 5901-01-001-0000 APOYO PARA EQUIPAMIENTO (MUNICIPAL) 0.00 96,000.00

R 5901-01-001-0001 PROYECTO ART DE HERRERIA 0.00 8,000.00

R 5901-01-001-0002 PROYECTO ART DE MADERA 0.00 9,000.00

R 5901-01-001-0003 PROYECTO ART DE DULCES REGIONALES 0_00 0.00

R 5901-01-001-0004 PROYECTO ART DE PANADERIA 0.00 28,000.00

R 5901-01-001-0005 PROYECTO ART DE VELAS AROMATICAS 0.00 0.00

R 5901-01-001-0006 PROYECTO ART DE MANTA 0.00 25,000.00

R 5901-01-001-0007 P-ROYECTO ART DE CUERO 0.00 26,000.00

A 5901-01-002-0000 APOYO PARA EQUIPAMIENTO {APORTACIONES) 0_00 38,300.00

R 5901-01-002-0001 PROYECTO ART DE HERRERIA 0.00 1 ,500.00

R 5901-01-002-0002 PROYECTO ART DE MADERA 0_00 2,000.00

R 5901-01-002-0003 PROYECTO ART DE DULCES REGIONALES 0.00 0.00

R 5901-01-002-0004 PROYECTO ART DE PANADERIA 0.00 19,800.00

R 5901-01-002-0005 PROYECTO ART DE VELAS AROMATICAS 0.00 0.00

R 5901-01-002-0006 PROYECTO ART DE MANTA 0_00 5,000_00

R 5901-01-002-0007 PROYECTO ART DE CUERO 0.00 10,000.00

A 5901-02-000-0000 APOYO A LA AGRICULTURA 0.00 2,037,000.00

A 5901-02-003-0000 APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO 2012 0.00 2,037,000_00

R 5901-02-003-0002 PROGRAMA ERRADICACION DE BRUCELOSIS Y T BOVINA 0_00 37,000_00

R 5901-02-003-0003 PROGRAMA BIOFERTILIZANTE 0_00 0_00

R 5901-02-003-0004 PROG. APOYO A CULTIVOS TRADICIONALES 0.00 25,000.00

R 5901-02-003-0007 APOYO A LA PESCA 0.00 0.00

R 5901-02-003-0008 APOYO A LA INVERSION EQUIPE INFRA (MUNICIPAL) 0_00 1 ,975,000_00

A 5901-03-000-0000 OTROS GASTOS 0.00 1,000.00

R 5901-03-001-0000 COMISIONES BANCARIAS FAEOE 095 0.00 1,000.00

R 5901-10-000-0000 RECURSO POR DISTRIBUIR 3,009,000.00 0_00

(


0.00 50,000.00 5,800.00 0.00

0.00 1,200,000.00 0.00 561,480.00

0.00 1,200,000 00 0.00 561,480.00

0.00 0.00 o 00 0.00

o 00 0_00 0.00 0.00

o 00 0.00 0_00 0.00

0_00 o 00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0_00

0.00 0.00 0_00 0.00

0_00 o 00 0.00 0.00

0.00 0.00 0_00 0_00

0_00 0.00 0.00 0.00

2,235,300.00 3,968,272.00 10,983.60 48,957.22

2,235,300.00 2,946,000.00 10,981.60 38,125.24

0_00 134,300.00 0.00 0.00

0.00 96,000.00 0_00 0.00

0.00 8,000.00 0.00 0.00

0.00 9,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 28,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0_00 0.00

o 00 25,000.00 0.00 0.00

0.00 26,000.00 0_00 0.00

0.00 38,300.00 0.00 0.00

0.00 1,500.00 o 00 0.00

0.00 2,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 19,800.00 0_00 0_00

0_00 0.00 0.00 0.00

0.00 5,000.00 0.00 0.00

0.00 10,000.00 0_00 0.00

0_00 2,037,000.00 10,981.60 38,080.00

0.00 2,037,000.00 10,981.60 38,080_00

0.00 37,000.00 10,981 .60 0_00

0.00 0.00 0.00 0_00

0.00 25,000.00 0_00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,975,000.00 0.00 38,080.00

0_00 1 ,000.00 0_00 45.24

o 00 1,000.00 0_00 45.24

2,235,300.00 773,700.00 0.00 0_00

JUNIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,636,496.24

763,199.21

98,604.72

92,669.81

7,384.60

8,499_96

0.00

27,016.50

0.00

24,766.75

25,002.00

5,934.91

1,303.16

1,568.00

0.00

-8,446.50

0.00

3,383.25

8,127.00

664,217 49

664,217.49

0.00

0.00

15,750.00

0.00

648,467.49

377.00

377.00

0.00

Página 16


25/07/2012

Ejercido Acumulaclo Por ejercer

5,800.00 44,200.00

561,480.00 638,520.00

561 ,480.CD 638,520.00

0.00 0_00

0.00 0.00

0.00 0_00

0_00 0.00

0.00 0.00

0.00 0_00

0.00 0.00

0.00 0.00

0_00 0.00

1,950,670.97 2,017,601.03

1,066,220 51 1,879,779.49

118,404.72 15,895.28

92,669.81 3,330.19

7,384Jl0 615.40

8,499.96 500.04

0.00 0.00

27,016.50 983.50

0.00 0_00

24,766.75 233.25

25,002.00 998_00

25,734.91 12,565.09

1,303 16 196.84

1,568.00 432.00

0.00 0.00

11,353_50 8,446_50

0.00 0.00

3,383.25 1,616.75

8,127.00 1 ,873_00

947,142.99 1,089,857.01

947,142.99 1 ,089,857 01

22,07450 14,925.50

0.00 o_oc 15,750.00 9,250_0C

0.00 O.OC

909,318.4-9 1,065,681 51

672.80 327.2(

672_80 327.2(

o.ao 773,700_0(


Estado Comparativo Presupuesta! de EGRESOS del trmestre de ABRIL~ MAYO· JUNIO del2012 (Todas las cuentas)

Cve Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobqdo Anual Ampliación Acum Reducción Acum.

A 5903-00-000-0000 OTROS 0.00 1' 022,272 00 0.00

A 5903-01-000-0000 ACTIVOS PRODUCTIVOS EJERCICIO 2012 0.00 0.00 0.00

R 5903-01-002-0000 COMISIONES BANCARIAS PAIE12011 0.00 0.00 0.00

A 5903-02-000-0000 HABITAT 0.00 193,272.00 0.00

R 5903-02-001-0000 RECURSO POR DISTRIBUIR 0.00 0.00 0.00

R 5903-02-003-0000 COMISIONES BANCARIAS HABITAT 0.00 1 .500 00 0.00

A 5903-02-004-0000 PROGRAMA HABITAT APORT FEDERAL 2012 0.00 191,772.00 0.00

R 5903-02-004-0001 CONFORMAC COMITE DE CONTRALORIAS SOCIAL 170291 OS001 0.00 800.00 0.00

R 5903-02-004-0002 ESTIMA PRESTADORES SERV SOCIAL 17029108002 0.00 1 ,500.00 0.00

R 5903-02-004-0003 ESTUDIO DE DETENCION DE CANCER DE MAMA 170291DS003 0.00 6,500.00 0.00

R 5903-02-004-0004 TALLER DE DETENC Y PREV DE CANCER PROSTATA 170291DS004 0.00 6,500 00 0.00

R 5903-02-004-0005 CONFORMACION COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL 1702910S005 0.00 1,000.00 0.00

R 5903-02-004-0006 PROYECTO 17029105006 0.00 1,000.00 0.00

R 5903-02-004-0007 PROYECTO ESTIMA PROMOTORES 170291 DS007 0.00 1,000.00 0.00

R 5903-02-004-0012 CURSO GASTRONOMIA 170291 DS012 0.00 23,417.00 0.00

R 5903-02-004-0013 TALLER ARTESANIAS (HUARACHES) 170291DS013 0.00 30,700.00 0.00

R 5903-02-004-0015 CURSO PINTURA TEXTIL 170291 DS015 0.00 53,425.00 0.00

R 5903-02-004-0017 CURSO SUSTENTABILIDAD MEDIO AMBIENTE 170291DS017 0.00 20,676.00 0.00

R 5903-02-004-0018 CURSO DE HUARACHERIA 17029105018 0.00 27,409.00 0.00

R 5903-02-004-0019 CURSO DE INGLES 1702910S019 0.00 17,845.00 0.00

A 5903-03-000-0000 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 0.00 500.00 0.00

R 5903-03-001-0000 COMISIONES BANCARIAS 0.00 500.00 0.00

A 5903-03-003-0000 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 0.00 0.00 0.00

R 5903-03-099-0000 RECURSO POR DISTRIBUIR 0.00 0.00 0.00

A 5903-04-000-0000 PAPEl EJERCICIO 2012 0.00 0.00 0.00

R 5903-04-001-0000 PAPEl COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00

A 5903-05-000-0000 EMPLEO TEMPORAL 0.00 0.00 o 00

A 5903-06-000-0000 SUBSEMUN 0.00 827,500.00 0.00

R 5903-06-001-0000 COMISIONES BANCARIAS 0.00 500.00 0.00

A 5903-06-002-0000 PREVENC. SOCIAL DEL DELITO CON PARTIC CIUDADANA 0.00 0.00 0.00

A 5903-06-003-0000 PROFESIONALIZACION 0.00 0.00 0.00

A 5903-06-004-0000 EQUIPAMIENTO o 00 750,000.00 o 00

R 5903-06-004-0001 UNIFORMES Y ACCESORIOS 0.00 750,000.00 0.00

A 5903-06-005-0000 INFRAESTRUCTURA 0.00 77,000.00 0.00

R 5903-06-005-0001 CONSTRUCCION COMANDANCIA 0.00 77,000.00 0.00

A 5903-07-000-0000 PROG. DE DESARR. DE INSTANCIAS MPALES DE MUJERES 2011 0.00 0.00 0.00

R 5903-07-001-0000 COMISIONES BANCARIAS EJERICICIO 2010 0.00 0.00 o 00

A 5903-08-000-0000 FOPAM 2012 0.00 500.00 0.00

R 5903-08-001-0000 COMISIONES BANCARIAS o 00 500.00 0.00

R 5903-08-010-0000 RECURSO POR DISTRIBUIR 096 0.00 0.00 0.00

A 5903-09-000-0000 ATLAS DE RIESGOS (PRAH) 0.00 500.00 0.00


1. 022,272.00 2.00 10,831.98 873,297.03

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

193,272 00 1.00 10,542.98 82,847.33

0.00 0.00 0.00 0.00

1,500.00 1.00 727.48 256.36

191,772.00 0.00 9,815.50 82,590.97

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c,e Cuenta Descripción de la Cuenta Aprobado Anual Ampliación Acum Reducción Acum. Modificado Anual ABRIL MAYO

R 5903-09-001-0000 ATLAS DE RIESGO CONTRATO YA/IR/08/2011

R 5903-09-002-0000 COMISIONES BANCARIAS PRAH

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H. AYUfiTA!\;'U.JTO CONSTiTUCiONAL YAUTEPEC, MOR.

2009- 201g

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