universidad diego portales - siudp.udp.cl · imagen y el ticket desactivado de “grid alv”. si...
TRANSCRIPT
2016
Universidad Diego
Portales
Francisco Miranda
[CARTOLA CUENTA CORRIENTE] Visualización de estado de cuenta por ID de interlocutor comercial
Tabla de contenido
Introducción ......................................................................................................................................................................................................... 3
Capítulo 1: Estado de cuenta ............................................................................................................................................................................... 4
1.1 Parámetros de entrada ........................................................................................................................................................................ 4
1.2 Pantalla inicial ...................................................................................................................................................................................... 5
1.2.1 Barra de herramientas ................................................................................................................................................................. 6
1.2.2 Encabezado estado de cuenta.................................................................................................................................................... 11
1.3 Análisis Financiero .............................................................................................................................................................................. 12
1.4 Visualizar documento: Posición ......................................................................................................................................................... 15
Universidad Diego Portales | Introducción 3
Introducción
La FPL9 es una transacción que permite acceder a la cartola de cuenta corriente, en adelante, estado de cuenta del interlocutor comercial.
El estado de cuenta incluye todos los documentos vinculados con el interlocutor desde que éste tiene relación con UDP, reflejando la
deuda por pagar y ya pagada, en adelante partidas abiertas y partidas compensadas, respectivamente.
Lo anterior implica que esta transacción exige un correcto uso de las herramientas de ordenamiento y filtro con el fin de hacer un análisis
certero del estado de cuenta del alumno. Esto es fundamental debido al gran volumen de datos que muestra la transacción.
En las siguientes páginas, el usuario encontrará la información necesaria para realizar los análisis financieros requeridos en la toma de
decisiones y cálculos de beneficios post-matrícula.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 4
Capítulo 1: Estado de cuenta
1.1 Parámetros de entrada
Esta es la pantalla inicial de la transacción FPL9, su función principal es
la parametrización de la información dada por el estado de cuenta. Se
puede dividir en tres partes principalmente; la primera de ellas
requiere ingresar el “Interlocutor comercial” sobre el que se hará el
análisis financiero.
La segunda corresponde a la visualización del estado de cuenta. Ésta
depende de lo que el usuario necesite, ver sólo partidas abiertas, sólo
compensadas o ambas.
La última parte también se refiere a la visualización del estado de
cuenta. Es recomendable la estructura de líneas que aparece en la
imagen y el ticket desactivado de “Grid ALV”.
Si se necesita limitar la fecha se activa el flag “Con archivo” y en el
campo “Desde” se ingresa la fecha desde la cual se quieren visualizar
las partidas. Normalmente no se selecciona nada, pero con el fin de
simplificar la vista en alumnos muy antiguos podría ser muy útil
limpiar la información visualizada.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 5
1.2 Pantalla inicial
Pantalla inicial sin filtros del estado de cuenta de un alumno. Éste presenta partidas sin orden específico, mezcla años y tipos de partidas,
siendo fundamental para el análisis conocer y utilizar las herramientas de filtro y ordenamiento.
Primero debe conocer el detalle de la barra de herramientas y luego los campos que componen el encabezado del estado de cuenta
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 6
1.2.1 Barra de herramientas
Ícono Comando Nombre/Funcionalidad
(F9) Refrescar: actualiza la información.
(Ctrl + Shift + F4)
Modificar parametrizaciones: permite ingresar a la
pantalla de modificación de parametrizaciones para la
vista del estado de cuentas.
Acá se puede cambiar el tipo de lista sin necesidad de
salir del sistema. Se puede decidir entre las opciones:
a.- Visualizar abierto + compensado.
b.- Visualizar sólo partidas abiertas.
c.- Visualizar sólo partidas compensadas.
(Ctrl + Shift + F6)
Modificar período para la selección de partidas: útil para limitar las
partidas que se necesitan visualizar y ocultar las más antiguas o de
períodos anteriores.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 7
Ícono Comando Funcionalidad
(F5)
Filtro: una de las herramientas más necesarias para el manejo del estado de cuentas. Se puede usar de tres
formas:
a) Sin selección: Sin tener seleccionado ningún dato del estado de cuenta, al seleccionar el filtro se
despliega un menú con los títulos de las columnas. La utilidad de este modo es que se puede
seleccionar más de un campo, lo que permite usar una búsqueda más específica.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 8
Ícono Comando Funcionalidad
(F5)
b) Título seleccionado: seleccionando un título de campo (por ej. “Nº docto”) y luego el filtro, se
despliega la pantalla de opciones de ese título de forma individual.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 9
Ícono Comando Funcionalidad
(F5)
c) Valor seleccionado: al seleccionar un valor cualquiera de determinado campo, y luego filtrar, el
estado de cuenta se actualiza mostrando todas las líneas que cumplen con el valor seleccionado. Por
ejemplo, si se selecciona un n° de documento en particular, el sistema muestra sólo las líneas con el
mismo n° de documento.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 10
Ícono Comando Funcionalidad
(F6) Clasificación ascendente: herramienta utilizada para una ordenación ascendente de acuerdo al campo que
se seleccione en el estado de cuenta.
(F7) Clasificación descendente: herramienta utilizada para una ordenación descendente de acuerdo al campo
que se seleccione en el estado de cuenta.
(Ctrl + F3) Totalización ascendente: herramienta utilizada para sumar y totalizar de forma ascendente de acuerdo al
campo que se seleccione en el estado de cuenta.
(Ctrl + F4) Totalización descendente: herramienta utilizada para sumar y totalizar de forma descendente de acuerdo al
campo que se seleccione en el estado de cuenta.
(Shift + F4) Seleccionar estructura de líneas: atajo para cambiar el “Estado de líneas”.
(Ctrl + F2)
Leyenda: muestra un resumen de los símbolos que aparecen
en el estado de cuenta y su significado.
(Ctrl + Shift + F1) Ayuda para campo: muestra un texto con la explicación del significado del campo.
(Shift + F2) Entradas posibles: muestra una lista con el dominio de valores para un campo.
(Ctrl + F5) Visualizar persona: acceso directo al BP
(Ctrl + F6) Cuenta contrato: acceso directo a la cuenta de contrato del alumno.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 11
1.2.2 Encabezado estado de cuenta
Concepto Definición
Etdo. Muestra el semáforo de estado de la partida. Si está en rojo la partida está abierta y vencida, en amarillo si la partida
está abierta pero aún no vence, y en verde cuando la partida está compensada.
Obje. Muestra el objeto de la partida, muy útil para diferenciar la naturaleza de la partida, a qué corresponde y cómo se
debe compensar. Actualmente hay cerca de 300 objetos.
N°docto . Individualiza el n° de documento contable.
Pos. Muestra la posición relativa de la partida, es similar al n° de cuota en SGU.
OpPral. Operación principal. En conjunto con la operación parcial determina la cuenta contable a la cual debe contabilizarse
un concepto de cobro.
OpParc. Operación parcial. Es una sub-clasificación de la operación principal.
Doc.Comp. Documento de compensación. Se completa con el n° de documento que compensó la partida.
Vcto. Fecha de vencimiento de la partida.
Importe. Monto de la partida.
Mto.P.abierta Monto de la partida que se mantiene abierta.
Mto.P.Compens. Monto de la partida que se compensó.
Texto descriptivo Describe la partida individual y su naturaleza.
Segmento Diferencia al Pregrado (SG01) del Postgrado (SG02) y Extensión (SG03).
Periodo
Muestra el código de período al cual pertenece la partida. Por ejemplo, si es una matrícula anual del año 2013, el
código del periodo coincide con el año; pero si fuera un contrato sólo del 1er semestre 2013 el código sería 0113, y
0213 si éste fuera del 2° semestre.
PColl. Paso de Collection, muestra un código que representa una actividad de cobranzas.
Doc.Legal Muestra el número de documento legal (factura)
Bloq. Muestra si la partida tiene un bloqueo de compensación.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 12
1.3 Análisis Financiero
Pasos a realizar Visualización
Paso 1
Luego de acceder a la trx. FPL9 e
ingresar los parámetros de entrada,
puede comenzar con el análisis
financiero para el interlocutor a
tratar.
El primer análisis que corresponde
hacer es saber el arancel y la
matrícula de un año particular.
En el ejemplo se busca el arancel y
la matrícula para el periodo 2015 a
través de un filtro con “Título
seleccionado”. Para ello, primero se
debe posicionar en el título “Per”
(periodo académico del contrato) y
luego hacer click en el ícono de
filtro.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 13
Pasos a realizar Visualización
Paso 2
Cuando son contratos anuales y de
Pregrado, el período coincide con el
año de proceso, de lo contrario el
período es un código que puede
buscar. En el ejemplo se busca el
periodo anual 2015.
Una vez seleccionado el período a
evaluar se debe aislar el documento
originado cuando se corrió la tasa.
Como corresponde a corrida de
tasa, las posiciones asociadas al
documento deben tener objeto de
contrato APRE o MPRE, y como ya
están compensadas deben tener un
semáforo en verde.
Luego de posicionarse sobre el “N°
de documento” (en cualquiera de
las posiciones asociadas), debe
hacer click en el ícono de filtro.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 14
Pasos a realizar Visualización
Paso 3
En el ejemplo quedan visibles todas
las partidas con n° de documento
100000203, pudiendo determinar el
valor de la matrícula y arancel 2015
de la forma mostrada en la imagen.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 15
1.4 Visualizar documento: Posición
Pasos a realizar Visualización
Paso 1
Si requiere una mayor
profundidad en los datos, el
estado de cuenta presenta
una visualización muy
completa y en detalle de la
información financiera de
una partida específica.
Para esto debe hacer doble
click sobre la posición que
desea detallar. En el ejemplo,
se selecciona la posición con
objeto CONT.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 16
Pasos a realizar Visualización
Paso 2
La visualización de los documentos tiene
un menú de pestañas que facilitan la vista
y el orden de la información.
La primera pestaña (“Datos Básicos”)
contiene datos de imputación contable e
información básica de la posición como:
importe, fecha de vencimiento, fecha de
compensación, entre otros.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 17
Pasos a realizar Visualización
Paso 3
La segunda pestaña (“Datos de
impuestos”) no tiene información que
pueda utilizarse por matrículas.
La tercera pestaña (“Datos de pago”)
muestra si una partida tiene un bloqueo de
compensación de acuerdo a los motivos
mostrados en la imagen.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 18
Pasos a realizar Visualización
Paso 4
La cuarta pestaña (“Datos de
reclamación”) muestra si una partida
tiene un bloqueo de reclamación de
acuerdo a los motivos adjuntos en la
imagen.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 19
Pasos a realizar Visualización
Paso 5
La quinta pestaña (“Gestión
presupuestaria”) muestra el “Centro
gestor” asociado al plan de estudio del
alumno. Esta información es relevante
dado que es un dato solicitado
comúnmente en los procesos de
devolución y asignación de becas post-
matrícula.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 20
Pasos a realizar Visualización
Paso 6
La sexta pestaña muestra la “Clase de
objeto” a la que pertenece la partida
seleccionada. En este caso el objeto
CONT pertenece a la clase “Contado”.
De manera adicional, muestra el “Tipo
de cuenta de contrato” del interlocutor
tratado, en el ejemplo corresponde ST:
cuenta de estudiante.
Si el interlocutor corresponde a una
empresa, el tipo de cuenta de contrato
sería CP: cuenta de compañía.
Si la partida corresponde a una
subvención, en el campo del mismo
nombre se indica el nombre de la
empresa, y en el campo “Beneficiario”
el ID del interlocutor (alumno)
patrocinado.
La séptima pestaña (“Otros datos”)
muestra información financiera
general.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 21
Pasos a realizar Visualización
Paso 7
Si se desea buscar el usuario
asociado a la compensación de la
partida, debe hacer click en
“Utilización del pago”.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 22
Pasos a realizar Visualización
Paso 8
Al hacer click se despliega la
pantalla adjunta.
En el ejemplo se señala con un
recuadro el usuario que creó el
documento de compensación.