tomo i . memoria general. anÁlisis econÓmico-financiero. tomo ii . ley de presupuestos generales...

PROYECTO DE LEY

PRESUPUESTOS GENERALESd e l a R e g i ó n d e M u r c i a

2002

jpse garcia

http://www.carm.es/chac/presupuestos2002/html/tomo4.pdf

Tomo I MEMORIA GENERAL.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

Tomo II LEY DE PRESUPUESTOS GENERALESPARA 2002.ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DELA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE LOSORGANISMOS AUTÓNOMOS

Tomo III MEMORIA POR SECCIONES Y POR PROGRAMAS.

ANÁLISIS, OBJETIVOS E INDICADORESDE CUMPLIMIENTO

INVERSIONES REALES,INVERSIONES TERRRITORIALIZADAS,

Tomo IV SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

Tomo V SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS,

RELACIÓN DE PARTIDAS COFINANCIADAS,PLAN ESTRATÉGICO Y GASTOS PLURIANUALES

Tomo VI ANEXO DE PERSONAL

Tomo VII AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DELPRESUPUESTO DE 2001

Tomo VIII LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTODE 2000

E s t r u c t u r a

SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL Página

I DATOS BASICOS DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL 1

II INFORMACION ECONOMICA-FINANCIERA DEL SECTOR

PUBLICO EMPRESARIAL

9

III INFORMACION ECONOMICA-FINANCIERA DE CADA ENTE 15

III.1 ENTES PUBLICOS 15

III.1.1. Instituto de Fomento de la Región de Murcia 15

III.1.2. Consejo de la Juventud de la Región de Murcia 37

III.1.3. Consejo Económico y Social de la Región de Murcia 43

III.1.4. Servicio Murciano de Salud 57

III.1.5. Onda Regional de Murcia 73

III.2 SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 85

III.2.1. Sociedad de Promoción Turística del Noroeste S.A. 85

III.2.2. Murcia Cultural S.A. 95

III.2.3. IndustrialAlhama S.A. 109

III.2.4. Región de Murcia Turística S.A. 119

III.3 SOCIEDADES PARTICIPADAS MINORITARIAMENTE 131

PROYECTO DE LEY PRESUPUESTOS GENERALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

2002

CLASIFICACION JURIDICA

Las entidades que componen el Sector Público Empresarial de la C.A.R.M. , de conformidad

con el artículo 6 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia , adoptan la forma de alguna de la dos

figuras jurídicas siguientes:

a) Entidades de Derecho Público, dotadas de personalidad jurídica propia, que por Ley han de

ajustar su actuación al Derecho Privado.

b) Sociedades Mercantiles en cuyo capital tenga participación mayoritaria, ya sea directa o

indirectamente la Administración Regional, sus organismos autónomos u otras empresas públicas

regionales.

Las Empresas Públicas de la Región de Murcia se regirán por las normas de derecho

mercantil, civil o laboral, salvo en las materias en que le sea de aplicación la referida Ley de

Hacienda , mientras que los Entes de Derecho Público, con personalidad jurídica propia, ajustan su

actuación al Derecho Privado.

El Texto Refundido de la Ley de Hacienda, establece en su artículo 104, punto 1, que la

Administración Pública Regional, sus Organismos Autónomos y sus Empresas Públicas están

sometidas al Régimen de Contabilidad Pública en los términos previstos en está Ley. Asimismo, se

establece en el mismo artículo punto 4 que tanto los Entes de Derecho Público, como las Sociedades

mercantiles con participación mayoritaria de la Comunidad Autónoma, ajustarán su actuación a las

disposiciones del Código de Comercio, a las que se dicten en su desarrollo y al Plan General de

Contabilidad, vigente en cada momento para las empresas españolas. En el artículo 99 punto 1 se

establece que el control de las mismas será realizado por la Intervención General de la Comunidad.

Las Empresas Públicas serán auditadas como mínimo una vez al año con referencia al ejercicio

anterior, según el artículo 100 punto 7.

Tomo IV - Pág. 1


2002

Las cuentas de las Empresas Públicas Regionales se unirán a la Cuenta General de la

Comunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, punto 7, del Texto Refundido para

su remisión al Tribunal de Cuentas y aprobación por la Asamblea Regional.

ENTES DE DERECHO PÚBLICO

1- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Creado por la Ley Regional 2/1984 de 8 de junio y reformado por la Ley 6/1986 de 24 de

mayo. Se encuentra adscrito a la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, su finalidad es la

promoción y crecimiento económico de la Región así como el fomento del Empleo.

2- CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGIÓN DE MURCIA

Creado por la Ley Regional 3/1984 de 26 de septiembre, con la finalidad de promover la

participación de la Juventud en el desarrollo político, social, económico, cultural y deportivo de la

Región de Murcia. Se encuentra encuadrado en la Consejería de Presidencia.

3- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Se crea por la Ley Regional 3/1993 de 16 de julio, como Órgano Consultivo interlocutor entre

la Administración Regional y los Agentes Económicos y Sociales de la Región en materia

socioeconómica y laboral. Se encuentra adscríto a la Consejería de Economía y Hacienda.

4- SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Creado por la Ley Regional 4/1994 de 26 de junio, para la prestación y gestión de la

asistencia sanitaria y de los servicios sanitarios públicos que integra, se encuentra adscrito a la

Consejería de Sanidad y Consumo.

Tomo IV - Pág. 2


2002

5- ONDA REGIONAL DE MURCIA.

Se crea por la Ley 7/1994 de 17 de noviembre, con la finalidad de realizar actividades de

comunicación y radiodifusión en la Comunidad, se encuentra adscrito a la Consejería de

Presidencia.

EMPRESAS PÚBLICAS CON PARTICIPACION MAYORITARIA

En aplicación del art. 6-2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia,

" Las empresas públicas de la Región de Murcia se regirán por las normas de derecho mercantil,

civil o laboral, salvo en las materias en que les sea de aplicación la presente Ley ".

Las empresas públicas con capital mayoritario, a fecha 31 de diciembre de 2000, son:

1- SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE, S.A

Sociedad anónima constituida el 16 de marzo de 1989 para la implantación y desarrollo de

actividades turísticas con un capital social de 2.742.988 euros, y esta participada con un 99,79 por

ciento a través de la Empresa Regional "Región de Murcia Turística". La participación corresponde

a la Consejería de Turismo y Cultura.

2- MURCIA CULTURAL S. A.

Sociedad constituida en 1990, el 19 de diciembre, se creó mediante Decreto 65/90, de 31 de

julio con el fin de promocionar la cultura en la Región. El capital es de 60.101 euros, la titularidad

de la misma corresponde a la Consejería de Turismo y Cultura.

Tomo IV - Pág. 3


2002

Sociedad constituida para la creación de suelo industrial en el municipio de Alhama de

Murcia en junio de 1986 con un capital social de 3.211.809 euros, en el que la Consejería de

Tecnologías, Industria y Comercio participa en un 83,23 por ciento a través del Instituto de Fomento

de la Región de Murcia.

4- REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA S.A.

Constituida el 5 de noviembre de 1992 con un capital social de 2.874.176 euros, suscritas

íntegramente por la Comunidad Autónoma correspondiendo su titularidad a la Consejería de

Turismo y Cultura. Su finalidad es promover el Turismo, tanto de costa como de interior, y mejorar

la imagen turística de la Región.

Tomo IV - Pág. 4

Miguel Angel Olmedo Chica

3.- INDUSTRIALALHAMA S.A.


2002

EMPRESAS CON PARTICIPACION MINORITARIA

1- POLÍGONO PARA EL DESARROLLO DE CARTAGENA S.A.

Esta empresa fue creada el 6 de octubre de 1983, su capital social asciende a 861.851 euros,

con una participación de la Comunidad Autónoma del 27,9%, es decir 240.405 euros. El resto está

repartido entre diversos accionistas.

La Sociedad tiene por objeto social "la gestión urbanística de los terrenos necesarios para la

instalación, puesta en marcha y desarrollo del "Polígono Industrial".

El domicilio se halla en Cartagena, c/ Mayor 27 2ª . Registrada en el Registro de Murcia,

Tomo 312, Sección 3ª , Libro 208, Folio 114 y 55, Hojas 4.158.

2- UNDEMUR

Con fecha de 28 de diciembre de 1981, se constituye la "UNIÓN DE EMPRESARIOS

MURCIANOS", SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA (UNDEMUR, S.G.R.), que tiene

carácter mercantil y se regirá por la Ley 1/1994 de 11 de marzo, sobre el régimen jurídico de las

Sociedades de Garantía Recíproca. La participación de la Comunidad Autónoma de Murcia es del

26,6 por ciento, es decir 1.840.600 euros.

El domicilio se encuentra en Murcia, Avda. del Río Segura, nº 10 bajo, y está registrada en el

Registro de Murcia, Sección 3ª , Libro 117, Folio 19, Hojas 3.742.

Tomo IV - Pág. 5


2002

"Sociedad de Promoción y Equipamiento del Suelo de Lorca" se constituyó el 25 de octubre

de 1982, con una participación de la Comunidad del 18,9 por ciento y un capital desembolsado de

192.324 euros.

Su objeto social consiste en "la Promoción, urbanización y venta de Suelo industrial,

prestando como actividad complementaria servicios de mantenimiento y vigilancia de las

instalaciones del Polígono Industrial de Lorca".

Con domicilio en Lorca (Murcia), Polígono Industrial, ctra Nacional 340, km 260 y registrada

en el Registro de Murcia, Sección 3ª , Libro 195, Folio 46, Hoja nº 4001.

4- URBAMUSA

"Urbanizadora Municipal", S.A., se constituyó el 12 de noviembre de 1.980 con una

participación del 23 por ciento por parte de la Comunidad Autónoma y un capital desembolsado de

566.153 euros.

Su objeto social es la "promoción y gestión de urbanizaciones en sectores y polígonos de

actuación urbanística de cualquier uso (industrial, residencial, etc) dentro del término municipal de

Murcia, sin perjuicio del sistema que en cada caso se adopte para la elaboración y ejecución del

planeamiento urbanístico.

Con domicilio en Murcia, Plaza Beato Imbernon, nº 6, planta 1ª y registrada en el Registro de

Murcia, Sección 2ª , Libro 156, Folio 32, Hoja 3.342.

Tomo IV - Pág. 6

Miguel Angel Olmedo Chica

3- SAPRELORCA


2002

ENTES PÚBLICOS SOCIEDADES CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA SOCIEDADES PARTICIPADAS ò ò ò

44Instituto de Fomento de la Región de Murcia

(Ley 2/1984, de 8 junio)

44Sociedad para la Promoción Turística del Noroeste, S.A.

Constitución: 16-03-1989 Capital Social: 2.742.988 euros

Participación: 99,79 %

Polígono para el desarrollo de

Cartagena


44Consejo de la Juventud de

la Región de Murcia (Ley 3/1984 de 26 septiembre)

44Industrialhama S.A. Constitución:10-06-1986

Capital Social:3.211.809 euros Participación: 83,23%

UNDEMUR


44Consejo Económico y

Social de la Región de Murcia

(Ley 3/1993, de 16 julio)

44Región de Murcia Turística, S.A. Constitución: 5-11-1992

Capital Social: 2.874.176 euros Participación: 100%

SAPRELORCA

Participación: :18,9 %

44Servicio Murciano de

Salud (Ley 4/1994, de 26 junio)

44Murcia Cultural S.A. Constitución: 19-12-1990

Capital Social: 60.101 euros Participación: 100%

URBAMUSA

Participación: 23%

44Onda Regional de Murcia

(Ley 7/1994, de 17 noviembre)

44 Auditada en 2000

Tomo IV - Pág. 7

Tomo IV - Pág. 8


2002

(en euros)

SOCIEDAD

CAPITAL SOCIAL

PARTICIPACIÓN

IMPORTE

%

% DEL TOTAL DE

PARTICIPACIÓN EN EL S.P.E.

SOCIEDADES DE PARTICIPACIÓN

MAYORITARIA

SOCIEDAD PROM. TURÍSTICA NOROESTE S.A. 2.742.988 2.737.190 99,79 MURCIA CULTURAL, S.A. 60.101 60.101 100,00 INDUSTRIALHAMA, S.A. 3.211.809 2.673.189 83,23 REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA S.A. 2.874.176 2.874.176 100,00

TOTAL 8.889.074 8.344.656 93,9

SOCIEDADES PARTICIPADAS

MINORITARIAMENTE

POLÍGONO PARA DESAR. CARTAGENA S.A. 861.851 240.405 27,9 UNDEMUR 6.926.364 1.840.600 26,6 SAPRELORCA 1.015.710 192.324 18,9 URBAMUSA 2.464.150 566.153 23,0

TOTAL 11.268.075 2.839.482 25,2

TOTAL 20.157.149 11.184.138 55,5

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN SOCIEDADES.

Tomo IV - Pág. 9


2002

Entes Públicos/ Empresas Públicas PRESUPUEST0 2001 PRESUPUEST0 2002 % VARIA. 02/01

Instituto de Fomento 28,908,682 31,487,557 8.92

Consejo de la Juventud 119,726 92,552 -22.70

C. Económico y Social 549,858 691,164 25.70

Servicio Murciano de Salud 101,661,197 85,920,090 -15.48

Onda Regional de Murcia 2,921,183 3,237,653 10.83

Sociedad para la Promoción Turística 1,268,621 857,913 -32.37

Murcia Cultural 4,875,777 5,256,947 7.82

Industrialhama 3,283,930 1,923,239 -41.43

Región de Murcia Turística 3,217,152 5,733,594 78.22

T O T A L 146,806,126 135,200,709 -7.91

Cifras en euros

Empresas y Entes Públicos

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

-50.00 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

Instituto de Fomento

Consejo de la Juventud

C. Económico y Social

Servicio Murciano de Salud

Onda Regional de Murcia

Sociedad para la Promoción Turística

Murcia Cultural

Industrialhama

Región de Murcia Turística

T O T A L

% VARIACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2002 / 2001

VARIACIÓN %

Tomo IV - Pág. 10


2002

Entes Públicos/ Empresas Públicas PRESUPUEST0 2001 PRESUPUESTO 2002 % VARIA. 02/01



C. Económico y Social 537,552 691,164 28.58

Servicio Murciano de Salud 101,661,197 85,920,090 -15.48


Sociedad para la Promoción Turística 1,251,384 853,365 -31.81

Murcia Cultural 4,831,302 5,212,473 7.89

Industrialhama 1,953,271 1,399,487 -28.35

Región de Murcia Turística 3,208,878 5,786,345 80.32

T O T A L 145,368,093 134,681,790 -7.35

Cifras en euros

Empresas y Entes Públicos

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

-50.00 -30.00 -10.00 10.00 30.00 50.00

Instituto de Fomento


C. Económico y Social

Servicio Murciano de Salud

Onda Regional de Murcia

Sociedad para la PromociónTurística

Murcia Cultural

Industrialhama

Región de Murcia Turística

T O T A L

% VARIACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2002 / 2001

VARIACIÓN %

Tomo IV - Pág. 11


2002

SUBVENCIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

ENTE PÚBLICO /EMPRESAPRESUPUEST

O 2001PRESUPUEST

O 2002% VAR. 02/01



Consejo Económico y Social 522,881 564,000 7.9

Servicio Murciano Salud 31,475,004 33,169,734 5.4


Murcia Cultural 3,034,516 3,019,491 -0.5Región de Murcia Turística SA 3,178,152 4,732,973 48.9

TOTAL 45,045,868 48,656,274 8.0cifras en euros

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

Instituto deFomento

Consejo de laJuventud

ConsejoEconómico y

Social

ServicioMurciano

Salud

OndaRegional de

Murcia

MurciaCultural

Región deMurcia

Turística SA

presupuesto 2001 presupuesto 2002

Tomo IV - Pág. 12


2002

SUBVENCIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

SUBVENCIONES DE CAPITAL

ENTE PÚBLICO /EMPRESAPRESUPUEST

O 2001PRESUPUEST

O 2002% VAR. 02/01



Consejo Económico y Social 33,518 12,020 -64.1

Servicio Murciano Salud 12,891,710 11,947,520 -7.3

Onda Regional de Murcia 60,101

Murcia Cultural 1,302,393 1,062,195 -18.4Región de Murcia Turística SA 961,621

TOTAL 38,688,814 40,908,699 5.7cifras en euros


0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Instituto deFomento

Consejo dela Juventud

ConsejoEconómico

y Social

ServicioMurciano

Salud

OndaRegional de

Murcia

MurciaCultural

Región deMurcia

TurísticaSA

Presupuesto 2001 Presupuesto 2002

Tomo IV - Pág. 13

Tomo IV - Pág. 14


2002

Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

El Instituto inició su actividad en 1987 y se constituyó por Ley 2/84, de 8 de junio, de la Asamblea

Regional de Murcia. La Ley 6/86, de 24 de mayo, de la Asamblea Regional que modifica a la anterior,

estableció la naturaleza, fines, organización y régimen de actuación del Instituto.

Se constituyó como Entidad de Derecho Público dotado con personalidad jurídica propia y plena

capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, rigiéndose en sus actividades jurídicas externas por

las normas del Derecho Privado. El Instituto está adscrito a la Consejería de Tecnologías, Industria y

Comercio.

Su objetivo básico es la promoción de acciones que favorezcan el crecimiento económico de la

Región de Murcia, el incremento del empleo y, de modo particular, la creación y gestión de un sector

público propio de la Región.

Para el cumplimiento de este objetivo, el Instituto podrá, en coordinación con las distintas

Consejerías, desarrollar dichos objetivos.

Domicilio Social Avda. de la Fama, 3 Creación Ley 2/1984, de 8 de junio.

modificada por Ley 6/1986, de 24 de mayo.

Municipio Murcia C.I.F. Q-8050004 D Tipo de Sociedad Ente Público Participación C.A.R.M. 100%

RESULTADOS

PREVISTO 2001 PRESUPUESTO 2002

EXPLOTACIÓN -5.192.745 -5.506.315

FINANCIEROS 264.445 279.027

EXTRAORDINARIOS

EJERCICIO -4.928.300 -5.227.288

(en euros)

-6.000.000

-5.000.000-4.000.000

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.0000


EVOLUCIÓN DE RESULTADOS

EXPLOTACIÓN

FINANCIEROS

EXTRAORDINARIOS

EJERCICIO

Tomo IV - Pág. 15


2002

EP 1/1

PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002

EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

(en euros) DIFERENCIAS 2002-2001

APLICACIONES DE FONDOS 2,001 2,002%VAR. V. ABS.

RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES 6,250,526 6,127,288 -2.0 -123,238

GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS 0

ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 1,592,682 3,082,000 93.5 1,489,318

a) Inmovilizaciones inmateriales 12,000 12,000

b) Inmovilizaciones materiales 991,670 2,170,000 118.8 1,178,330

c) Inmovilizaciones financieras 601,012 900,000 49.7 298,988

ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS 0

REDUCCIONES DE CAPITAL 0

DIVIDENDOS 0

CANCEL. O TRASPASO A C. P. DE DEUDA A L.P.

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0

TOTAL APLICACIONES 7,843,208 9,209,288 17.4 1,366,080EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES

(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ············ 0 0 -100.0 0

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

CUADRO DE FINANCIACION

Tomo IV - Pág. 16


2002

EP.1


(en euros) DIFERENCIAS 2002-2001

ORIGENES DE FONDOS 2,001 2,002%VAR. V. ABS.

RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES 0

APORTACIONES DE ACCIONISTAS 4,146,984 4,327,288 4.3 180,304

a) Ampliación de capital 0

b) Compensación de pérdidas 4,146,984 4,327,288 4.3 180,304

SUBVENCIONES DE CAPITAL 3,696,224 4,882,000 32.1 1,185,776

a) De la Comunidad Autónoma 3,696,224 4,882,000 32.1 1,185,776

b) De otras 0

DEUDAS A LARGO PLAZO

ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 0 0 0

a) Inmovilizaciones inmateriales 0

b) Inmovilizaciones materiales 0

c) Inmovilizaciones financieras 0

ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS 0

CANCEL. ANTICIP. DE INMOV. FINANCIERO. 0

TOTAL ORIGENES 7,843,208 9,209,288 17.4 1,366,080EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES

(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) ······· 0 0 0




Tomo IV - Pág. 17


2002

EP.2



VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

CONCEPTO 2,001 2,002AUMENTO DISMINUCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN

Existencias Deudores 1,777,115 1,500,000

Acreedores 2,923,275 2,250,000

Inversiones Financieras Temporales Tesorería 1,141,923 750,000

Ajustes por periodificación 4,237

TOTALES 2,923,275 2,923,275 2,250,000 2,250,000

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)


Tomo IV - Pág. 18


2002

EP.3


OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES

OBJETIVOS

1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO

Desarrollo de los Objetivos y Actuaciones establecidas en elPlan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia.

2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO

* Mejora de la competitividad y desarrollo tejido productivo.* Sociedad de conocimiento y telecomunicaciones.* Redes de transporte y energia.* Apoyo a la gestión interna de la empresa. * Promoción económica.* Información.* Difusión.

3.- ACTIVIDADES

Programas y actuaciones del Instituto de Fomento.

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS

GRUPOS VAR. ABSOLUTA

2002 2001 (2001-2002)

ALTOS CARGOS 1 1

A TITULADOS SUPERIORES 47 46 1

B TITULADOS MEDIOS 8 8

C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS 17 17

D AUXILIARES 19 19

E SUBALTERNOS 4 4

SIN CALIFICAR 0 0

TOTAL 96 95 1



Tomo IV - Pág. 19


2002

EP.4



SUBVENCIONES A RECIBIR

(en euros)

Número clase 2,001 2,002corriente COMUNIDAD AUTÓNOMA MURCIA 4,146,983 4,297,237capital COMUNIDAD AUTÓNOMA MURCIA 24,461,193 26,865,242

28,608,176 31,162,479

NUMERO :

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Desarrollo de los Objetivos y Actuaciones establecidas en elPlan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia.

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Ley de Presupuestos año 2002.

NUMERO :




SUBVENCIONES A RECIBIRORIGEN DE LA SUBVENCIÓN

TOTAL

Tomo IV - Pág. 20


2002

EP.5



(en euros)

NÚMERO 2,001 2,002

1.1.6 Potenciar la intermodalidad del transporte. 601,012 530,000

3.8.1 Potenciar el plan de empleo juvenil de la región. 60,101 60,000

Nº : Potenciar la intermodalidad del transporte.BENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Apoyo a la implantación de plataformaslogística que permitan la combinación demodos para facilitar el intercambio.

NORMATIVA REGULADORA

Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia.Programas y actuaciones del Info.

CONVOCATORIA COFINANCIACION

Anual BORM. Fondos Propios + Feder.

INDICADORESNúmero de plataformas logísticas apoyadas: 10.

Nº : Potenciar el plan de empleo juvenil de la región.BENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Puesta en práctica de medidas eficaces quefomenten el crecimiento de la productividad,la formación, el reciclaje, la creación de nuevasempresas y autoempleo, etc, mediante la

NORMATIVA REGULADORA contratación de jóvenes titulados.Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia.Programas y actuaciones del Info.



INDICADORES


SUBVENCIONES A CONCEDER


DENOMINACIÓN

Tomo IV - Pág. 21


2002

EP.5



(en euros)

NÚMERO 2,001 2,002

4.2.1 Programa de apoyo a las inversiones en activos fijos 9,015,182 7,958,868que mejoren la eficacia de los procesos.

4.2.2 Incentivación de programas de calidad empresarial. 480,810 480,000

Nº : Programa de apoyo a las inversiones en activos fijosBENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Potenciar los mecanismos de ayudas a lasempresas en la inversión de nuevas tecnologíasque mejoren los sistemas de producción y laeficacia de los procesos.





INDICADORESInversión generada: 60.101.210 euros. Empresas beneficiarias: 400. Empleo generado: 600.

Nº : Incentivación de programas de calidad empresarial.BENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Promoción, asesoramiento y ayudas a laobtención de certificaciones de calidad en losdistintos procesos.





INDICADORESEmpresas con implantación de sistemas de calidad: 70.




DENOMINACIÓN

Tomo IV - Pág. 22


2002

EP.5



(en euros)

NÚMERO 2,001 2,002

4.3.1 Promoción exterior e internacionalización de la empresa 2,497,686 4,650,000murciana.

4.3.2 Potenciar mecanismos de cooperación empresarial 300,506 211,000para el acceso a mercados exteriores.

Nº : Promoción exterior e internacionalización de la empresaBENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Desarrollo de acciones que favorezcan el Plan de promoción exterior. acceso de la empresa murciana al exterior.





INDICADORESMisiones comerciales al exterior: 15. Misiones inversas: 5. Empresas en oficinas de promoción: 100.

Nº : Potenciar mecanismos de cooperación empresarialBENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Acciones para la formación de consorcios deexportación u otras fórmulas de cooperaciónpara favorecer el acceso con mayor poder en los mercados exteriores.





INDICADORESNúmero de encuentros de cooperación en el exterior: 3.




DENOMINACIÓN

Tomo IV - Pág. 23


2002

EP.5



(en euros)

NÚMERO 2,001 2,002

4.4.1 Reforzar la formación empresarial dentro del programa 150,253 100,000de actividades de la escuela de negocios y lasasociaciones empresariales profesionalizando la región.

4.4.2 Potenciación de un centro de apoyo y asesoramiento 240,405 240,000a las iniciativas innovadoras.

Nº : Reforzar la formación empresarial dentro del programaBENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Fortalecer el sistema de gestión empresarialAsociaciones Empresariales y Centros de formación empresarial. mediante la formación técnica empresarial

de los gestores-propietarios potenciando lasactuaciones de los centros formativos.


Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia.Actuaciones del Info.


Anual BORM. Fondos Propios.

INDICADORESNúmero de cursos de directivos: 10.

Nº : Potenciación de un centro de apoyo y asesoramientoBENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Centros de empresas. Acciones realizadas através de entesespecializados en la tutela de proyectos conel objetivo de potenciar proyectos de nuevosemprendedores.




Anual BORM. Fondos Propios

INDICADORESAnálisis proyectos de inversión en Centros de Empresas: 50.




DENOMINACIÓN

Tomo IV - Pág. 24


2002

EP.5



(en euros)

NÚMERO 2,001 2,002

4.4.3 Potenciación alternativas de apoyo financiero 2,744,702 2,953,374a la inversión empresarial.

4.5.1 Promoción del diseño murciano. 30,051 100,000

Nº : Potenciación alternativas de apoyo financieroBENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Potenciar un sistema que facilite el acceso alíneas de financiación alternativas quebeneficien a las empresas y a losemprendedores con pocos recursos

NORMATIVA REGULADORA para comenzar una actividad.

Convenio.



INDICADORESNúmero de empresas beneficiarias: 400.

Nº : Promoción del diseño murciano.BENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Medidas con el fin de potenciar el diseñopropio como factor de competitividad.





INDICADORESNúmero de empresas beneficiarias: 6.




DENOMINACIÓN

Tomo IV - Pág. 25


2002

EP.5



(en euros)

NÚMERO 2,001 2,002

5.2.2 Promoción de la atracción de empresas foráneas 480,810 335,000intensivas en tecnología.

5.3.1 Potenciación de las actuaciones de modernización 920,150 939,000tecnológica del tejido productivo.

Nº : Promoción de la atracción de empresas foráneasBENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Generar nuevas oportunidades en la Regiónpor la entrada de otras empresas foráneasintensivas en tecnología.





INDICADORESAsistencias a foros de inversión: 3. Jornadas de inversión: 4. Proyectos analizados y tratados: 10.

Nº : Potenciación de las actuaciones de modernizaciónBENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Ayudas a Pymes para potenciar el I+DT y laInnovación tecnológica en las Pymes de laRegión de Murcia.





INDICADORESNúmero de empresas beneficiarias: 20. Inversión en I+DT: 6.010.121 euros.




DENOMINACIÓN

Tomo IV - Pág. 26


2002

EP.5



(en euros)

NÚMERO 2,001 2,002

5.3.3 Potenciación de las actuaciones del modelo de 1,322,227 1,750,000centros tecnológicos.

8.1.2 Disponibilidad equilibrada de suelo industrial: 1,502,530 1,533,000plan de suelo industrial.

Nº : Potenciación de las actuaciones del modelo de BENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Centros Tecnológicos de la Región de Murcia. Acciones de impulso y diversificaciónde las actuaciones realizadas por loscentros tecnológicos.





INDICADORESNúmero de centros beneficiarios: 6. Empresas asociadas a centros: 400.

Nº : Disponibilidad equilibrada de suelo industrial:BENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Medidas con el objetivo de establecer políticas que permitirán desarrollar las directrices depromoción de suelo industrial.





INDICADORESParques industriales beneficiados: 7.




DENOMINACIÓN

Tomo IV - Pág. 27


2002

EP.5



(en euros)

NÚMERO 2,001 2,002

Apoyo a la gestión interna de la empresa. 360,607 450,000

Promoción económica - Información y otras actuaciones. 1,860,974 1,493,000

Nº : Apoyo a la gestión interna de la empresa.BENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Medidas de apoyo a los agentes económicoscon el fin de mejorar la gestión de la empresa.Potenciación de la Euroventanilla comocentro de información y difusión de programas

NORMATIVA REGULADORA comunitarios.Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia.Actuaciones del Info.


Anual BORM. Fondos Propios.

INDICADORESConsultas a la Euroventanilla: 600.

Nº : Promoción económica - Información y otras actuaciones.BENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Programas de apoyo al desarrollo de esquemasde promoción de la economía regional.Puesta en marcha de la Ventanilla ÚnicaEmpresarial, edición de publicaciones de

NORMATIVA REGULADORA carácter económico y empresarial.Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Puesta en marcha Bolsa de SubcontrataciónProgramas y actuaciones del Info. Programas de estudios.



INDICADORESEstudios realizados: 5.




DENOMINACIÓN

Tomo IV - Pág. 28


2002

EP.6



RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

AÑOS COSTE EJEC. ANUAL. PREVISIÓN ANUALIDAD ANUALIDAD.

DENOMINACIÓN PROYECTO I T SIT. TOTAL ANTERIORES 2,001 2,002 FUTURAS

Centros Tecnológicos 900,000 900,000

Participación Sociedades Inter.Reg. 900,000 900,000

Centro de transporte de Murcia. 91,000 91,000

Centro de transporte de Cartagena 91,000 91,000

Inmovilizado Info 100,000 100,000

Parques Tecnologicos 1,000,000 1,000,000


Tomo IV - Pág. 29


2002

EP.7



(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2002

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

MEMORIA DE PROYECTOS


PROYECTO: CENTROS TECNOLOGICOS.

Se trata de Centros e Infraestructuras Tecnológicas de soporte a diversos sectores productivos industriales de nuestra región (conserva, artesania, metal, curtido, robótica, etc).

PROYECTO: PARTICIPACION SOCIEDADES DE INTERÉS REGIONAL

Con el fin de promover la puesta en marcha de iniciativas empresariales se potencia un sistema que facilite el acceso a líneas de financiación alternativas que beneficien a las empresas. El Instituto participa en aquellos proyectos empresariales que puedan suponer una mejora de la economía regional.

PROYECTO: CENTRO DE TRANSPORTE DE MURCIA.

Se trata de un proyecto que proporcionará un centro logístico de transporte de primer nivel en un punto central de la región.

PROYECTO: APOYO INTERMODALIDAD EN CARTAGENA.

Acciones que posibilitarán la mejora de la intermodalidad en el área de Cartagena.

Tomo IV - Pág. 30


2002

EP.7



(en euros)





PROYECTO: INMOVILIZADO INFO.

El Instituto de Fomento para llevar a cabo sus actividades necesita una infraestructura de equipos propia.

PROYECTO: PARQUES TECNOLOGICOS

Con el fin de promover la puesta en marcha de iniciativas empresariales se va a crear un parque tecnológico en Murcia y Fuente Alamo.

Tomo IV - Pág. 31


2002

EP.8


PRESUPUESTO DE CAPITAL(en euros)

INVERSIONES 2,001 2,002

INMOVILIZADO INMATERIAL 0 12,000 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

APLICACIONES INFORMATICAS 12,000

OTRO INMOVILIZADO

INMOVILIZADO MATERIAL 991,670 2,170,000 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 631,063 1,182,000

INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA 120,202 908,000

OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 90,152 10,000

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 150,253 60,000

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

OTRO INMOVILIZADO 10,000

INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO

OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 601,012 900,000

REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO

VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)

OTRAS APLICACIONES

TOTAL INVERSIONES 1,592,682 3,082,000

(en euros)

FINANCIACIÓN 2,001 2,002

APORTACIONES DE CAPITAL 1,592,682 3,082,000 PUBLICAS

PRIVADAS 1,592,682 3,082,000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM.AUTONOMA

OTRAS APORTACIONES

AUTOFINANCIACION 0 0 BENEFICIO DEL EJERCICIO

RESERVAS

OTRA AUTOFINANCIACION

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 0 0 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P

OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO

ENAJENACION DE INVERSIONES 0 0 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

INMOVILIZADO FINANCIERO

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCUL.(DISMINUCIONES)

OTROS ORIGENES DE FINANCIACION

TOTAL FINANCIACION 1,592,682 3,082,000


Tomo IV - Pág. 32


2002

EP.9


PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN(en euros)

GASTOS 2,001 2,002APROVISIONAMIENTOS 0 0

EXISTENCIAS INICIALES

COMPRAS

OTROS APROVISIONAMIENTOS

GASTOS DE PERSONAL 3,660,164 3,835,000SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 2,848,797 3,000,000

CARGAS SOCIALES 811,366 835,000

DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO 781,316 900,000

DOTACIONES A LAS PROVISIONES

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 781,316 781,315INVESTIGACION Y DESARROLLO

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 90,152 18,030

REPARACIONES Y CONSERVACION 96,162 120,200

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 117,197 30,050

TRANSPORTES 12,020 12,020

PRIMAS DE SEGUROS 42,071 42,070

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 36,060

SUMINISTROS 150,253 48,080

GASTOS DE OFICINA 42,071 60,100

GASTOS DE VIAJE 114,192 114,200

OTROS SERVICIOS 33,056 210,405

IMPUESTO DE SOCIEDADES

OTROS TRIBUTOS 84,142 90,100

OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0

GASTOS REAL.ACC.DIREC.IMPUT.SUBVEN.GESTION 2,103,542 1,800,000

TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS 20,764,968 21,983,242

GASTOS FINANCIEROS 6,010 6,000

GASTOS EXTRAORDINARIOS

SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)

TOTAL GASTOS 28,097,316 29,305,557

(en euros)

INGRESOS 2,001 2,002INGRESOS DE EXPLOTACION 30,051 40,000

EXISTENCIAS FINANLES

VENTAS 30,051 40,000

PRESTACIONES DE SERVICIOS

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION

TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS 0 0DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD

DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.

DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD

TRANSF. Y SUBV. CAPITAL RECIBIDAS 23,649,826 24,683,242

DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV. 23,649,826 24,683,242

PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD

INGRESOS FINANCIEROS 270,455 285,078

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO) 4,146,984 4,297,237

TOTAL INGRESOS 28,097,316 29,305,557


Tomo IV - Pág. 33


2002

EP.10



PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2002-2001

GASTOS 2,001 2,002 %VAR. V. ABS.

I. Gastos de Personal 3,660,164 3,835,000 4.8 174,836

II. Gastos Bienes corrientes y servicios 781,316 781,315 0.0 -1

III. Gastos Financieros 6,010 6,000 -0.2 -10

IV. Transferencias Corrientes 0

OPERACIONES CORRIENTES 4,447,490 4,622,315 3.9 174,825

VI. Inversiones Reales 991,670 2,182,000 120.0 1,190,330

VII. Transferencias de Capital 22,868,511 23,783,242 4.0 914,731

OPERACIONES DE CAPITAL 23,860,181 25,965,242 8.8 2,105,061

OPERACIONES NO FINANCIERAS 28,307,670 30,587,557 8.1 2,279,887

VIII. Variación de Activos Financieros 601,012 900,000 49.7 298,988

IX. Variación de Pasivos Financieros 0

OPERACIONES FINANCIERAS 601,012 900,000 49.7 298,988

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28,908,682 31,487,557 8.9 2,578,875

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2002-2001


(+) Disminución de existencias 0 (-) Gastos Anticipados en el ejercicio 0 (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores 0 (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. 0 (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0


TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0

TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 28,908,682 31,487,557 8.9 2,578,875

Tomo IV - Pág. 34


2002

EP.11



PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)(en euros)


INGRESOS 2,001 2,002 %VAR. V. ABS.

I. Impuestos Directos 0

II. Impuestos Indirectos 0

III. Tasas y otros Ingresos 30,051 40,000 33.1 9,949

IV. Transferencias Corrientes 4,146,984 4,297,237 3.6 150,253

V. Ingresos Patrimoniales 270,455 285,078 5.4 14,623


VI. Enajenación Inversiones Reales 0

VII. Transferencias de Capital 24,461,193 26,865,242 9.8 2,404,049

OPERACIONES DE CAPITAL 24,461,193 26,865,242 9.8 2,404,049

OPERACIONES NO FINANCIERAS 28,908,682 31,487,557 8.9 2,578,875

VIII. Variación de Activos Financieros 0


OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 28,908,682 31,487,557 8.9 2,578,875



(+) Incrementos de existencias 0 (-) Dotaciones Provisión Circulante 0 (+) Aplicaciones provisiones de circulante 0 (-) Ingresos anticipados en el ejercicio 0 (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores 0 (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios 0 (+) Enajenación de acciones propias 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 0 0 0

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 28,908,682 31,487,557 8.9 2,578,875TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 0 0 0TOTAL INGRESOS (Orígenes) 28,908,682 31,487,557 8.9 2,578,875

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 28,908,682 31,487,557 8.9 2,578,875TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 28,908,682 31,487,557 8.9 2,578,875VARIACIÓN FONDO MANIOBRA 0 0 -100.0 0VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (segúnorígenes y aplicaciones de fondos) 0 0 0

Tomo IV - Pág. 35

Tomo IV - Pág. 36


2002

Consejo de la Juventud de la Región de Murcia.

Creado por la Ley Regional 3/1984 de 26 de septiembre, con la finalidad de promover la participación

de la Juventud en el desarrollo político, social, económico, cultural y deportivo de la Región de Murcia. Se

encuentra encuadrada en la Consejería de Presidencia.

Domicilio Social Avda. de la

Libertad,10 Creación 26 de septiembre de 1984

Municipio Murcia C.I.F. Q-8050003 F Tipo de Sociedad Ente Público Participación C.A.R.M. 100%

RESULTADOSPREVISTO 2001 PRESUPUESTO 2002

EXPLOTACIÓN -117.200 -90.852


EXTRAORDINARIOS -300

EJERCICIO -116.000 -90.152

(en euros)

-120.000

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0


EXPLOTACIÓN

FINANCIEROS

EXTRAORDINARIOS

EJERCICIO

Tomo IV - Pág. 37


2002

EP.4



EMPRESA PÚBLICA: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGIÓN DE MURCIA


(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIRNúmero clase origen de la subvención 2001 2002

1 corriente Comunidad Autónoma 116,000 90,152

116,000 90,152

NUMERO (1):



NUMERO (1):



TOTAL

Tomo IV - Pág. 38


2002

EP.9



(en euros)

GASTOS 2001 2002APROVISIONAMIENTOS 0 0


COMPRAS


GASTOS DE PERSONAL 80,943 62,157SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 60,402 47,841


DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO 1,000 1,000DOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 37,783 29,095

INVESTIGACION Y DESARROLLO

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3,016



TRANSPORTES 900 800

PRIMAS DE SEGUROS 841 821

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11 11

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 18,373 12,000

SUMINISTROS 400 960

GASTOS DE OFICINA 200 300


OTROS SERVICIOS 800 1,103



OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDASTRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDASGASTOS DE FINANCIEROSGASTOS EXTRAORDINARIOS 300SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)

TOTAL GASTOS 119,726 92,552

(en euros)

INGRESOS 2001 2002INGRESOS DE EXPLOTACION 2,526 1,400

EXISTENCIA FINALES

VENTAS

PRESTACIONES DE SERVICIOS 1,300 1,300

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1,226 100

TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS 116,000 90,152DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD 116,000 90,152



TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS 0 0DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.

PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDADINGRESOS FINANCIEROS 1,200 1,000

INGRESOS EXTRAORDINARIOSSALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)

TOTAL INGRESOS 119,726 92,552

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Tomo IV - Pág. 39


2002

EP.10



PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)


GASTOS 2001 2002 %VAR. V. ABS.

I. Gastos de Personal 80,943 62,157 -23.2 -18,786

II. Gastos Bienes corrientes y servicios 37,783 29,395 -22.2 -8,388

III. Gastos Financieros 0


OPERACIONES CORRIENTES 118,726 91,552 -22.9 -27,174

VI. Inversiones Reales 0

VII. Transferencias de Capital 0

OPERACIONES DE CAPITAL 0 0 0OPERACIONES NO FINANCIERAS 118,726 91,552 -22.9 -27,174




TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 118,726 91,552 -22.9 -27,174



(+) Disminución de existencias 0

(-) Gastos Anticipados en el ejercicio 0

(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores 0

(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. 0

(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 0

(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 118,726 91,552 -22.9 -27,174

TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 118,726 91,552 -22.9 -27,174

Tomo IV - Pág. 40


2002

EP.11



PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)


INGRESOS 2001 2002 %VAR. V. ABS.



III. Tasas y otros Ingresos 2,526 1,400 -44.6 -1,126

IV. Transferencias Corrientes 116,000 90,152 -22.3 -25,848

V. Ingresos Patrimoniales 1,200 1,000 -16.7 -200OPERACIONES CORRIENTES 119,726 92,552 -22.7 -27,174



OPERACIONES DE CAPITAL 0 0 0OPERACIONES NO FINANCIERAS 119,726 92,552 -22.7 -27,174




TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 119,726 92,552 -22.7 -27,174




0

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 119,726 92,552 -22.7 -27,174

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 119,726 92,552 -22.7 -27,174

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 119,726 92,552TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 118,726 91,552VARIACIÓN FONDO MANIOBRA 1,000 1,000

VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (segúnorígenes y aplicaciones de fondos)

Tomo IV - Pág. 41

Tomo IV - Pág. 42


2002

Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.

Se crea por la Ley Regional 3/1993, de 16 de julio, como Organo Consultivo interlocutor entre la

Administración Regional y los Agentes Económicos y Sociales de la Región en materia socioeconómica y

laboral. Se encuentra adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda.

El Ente público tiene por objeto promover la participación de los agentes económicos y sociales en el

proceso de planificación y realización de la política regional y de toma de decisiones del Gobierno Regional

en materias socioeconómicas y laborales, constituyendo un marco estable y permanente de comunicación y

diálogo de los propios interlocutores entre sí y con la Administración Pública Regional.

Domicilio Social c/Frenería nº 6 Creación Ley 3/1993, de 16 de julio Municipio Murcia C.I.F. Q-8050010 A

Tipo de Sociedad Ente Público


EXPLOTACIÓN -464.147 -617.731


EXTRAORDINARIOS 38.063 28.739

EJERCICIO -420.074 -585.987

(en euros)

-700.000

-600.000

-500.000

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000



EXPLOTACIÓN

FINANCIEROS

EXTRAORDINARIOS

EJERCICIO

Tomo IV - Pág. 43


2002

EP.1



EMPRESA PÚBLICA: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL


(en euros)

APLICACION DE FONDOS 2,001 2,002 % VAR. V. ABS.

RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES 519,337 676,139 30.19 156,802.00

GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS

ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 11,992 12,020 0.23 28.00

a) Inmovilizaciones inmateriales 627 -100.00 -627.00

b) Inmovilizaciones materiales 11,365 12,020 5.76 655.00

c) Inmovilizaciones financieras

ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

REDUCCIONES DE CAPITAL

DIVIDENDOS

CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO 81 -100.00 -81.00

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

TOTAL APLICACIONES 531,410 688,159 29.50 156,749.00

EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES 0

(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ············ 12,306 -100.00 -12,306.00

EP.1

DIFERENCIAS 2002-2001

Tomo IV - Pág. 44


2002



(en euros)

ORIGEN DE FONDOS 2,001 2,002 % VAR. V. ABS.

RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES

APORTACIONES DE ACCIONISTAS 510,226 676,139 32.52 165,913.00

a) Ampliación de capital

b) Compensación de pérdidas 510,226 676,139 32.52 165,913.00

SUBVENCIONES DE CAPITAL 33,490 12,020 -64.11 -21,470.00

a) De la Comunidad Autónoma 33,490 12,020 -64.11 -21,470.00

b) De otras


ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO

a) Inmovilizaciones inmateriales

b) Inmovilizaciones materiales


ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS

CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.

TOTAL ORIGENES 543,716 688,159 26.57 144,443.00

EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES 0

(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) ······· 0 0.00


Tomo IV - Pág. 45


2002

EP.2






Existencias Deudores 1,457

Acreedores 6,250 103,220

Inversiones Financieras Temporales Tesorería 4,599 103,220

TOTALES 12,306 103,220 103,220

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 12,306

(en euros)

Tomo IV - Pág. 46


2002

EP.3




OBJETIVOS


Los definidos en la Ley de creación del CESRM: el asesoramiento al Consejo de Gobierno

mediante elaboración de informes y dictámenes, preceptivos en ciertos casos o por iniciativa propia,

en materia socioeconómica y laboral. Igualmente, ser cauce de participación de los agentes

sociales y económicos en la planificación y realización de la política económica regional.


1. Elaborar los dictámenes sometidos a consulta por el Gobierno Regional e informes

por iniciativa propia.

2. Emitir las consideraciones del CES sobre la situación socioeconómica y laboral a través

de la Memoria anual.

3. Promover estudios e informes sobre temas de índole social y económica relevantes.

4. Continuar la realización del boletín trimestral de coyuntura económico-laboral

5. Emitir la Memoria anual de actividades del CES.

3.- ACTIVIDADES

- Realizar dictámenes

- Realizar informes a iniciativa propia.

- Elaborar la Memoria anual sobre la situación socioeconómica y laboral.

- Editar trimestralmente un Boletín de coyuntura económica.

- Reuniones de las Comisiones y Pleno.

- Elaborar la Memoria anual de actividades del CES.


GRUPOS 2,001 2,002DIFERENCIAS

2002-2001 ALTOS CARGOS 0 A TITULADOS SUPERIORES 3 3 0 B TITULADOS MEDIOS 0 C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS 2 2 0 D AUXILIARES 0 E SUBALTERNOS 0 SIN CALIFICAR 0

TOTAL 5 5 0


Tomo IV - Pág. 47


2002

EP.4





(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIRNúmero clase origen de la subvención 2,001 2,002

1 corrientes Transferencias corrientes para funcionamientodel Organismo 522,881 564,000

2 capital Gastos de capital para nuevas inversiones 12,020 12,0203 capital Gastos de capital para compensación de inversiones

de años anteriores. 21,498

556,399 576,020

NUMERO (1): Transferencias corrientes para funcionamiento del Organismo

(2) FINALIDAD Y DESTINO: Su destino es atender los gastos de explotación del CESRM: personal, material administrativo, subvenciones a los grupos, etc...


NUMERO (2): Gastos de capital para nuevas inversiones

(2) FINALIDAD Y DESTINO: Atender las necesidades de inversión del Consejo que se presenten durante el año 2002: renovación de equipos informáticos, mobiliario, biblioteca, etc. Se destinará a este fin 12.020 euros


TOTAL

Tomo IV - Pág. 48


2002

EP.5




(en euros)

SUBVENCIONES A CONCEDERNÚMERO DENOMINACIÓN 2,001 2,002

1 Compensación económica para actividadesdesarrolladas para el CESRM por losagentes sociales y organizacionesrepresentadas en el mismo 90,152 90,152

90,152 90,152

NUMERO (1):BENEFICIARIOS(2) DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)Las organizaciones representadas en el Pleno delCESRM

NORMATIVA REGULADORA (4)Subvención nominativa. Se distribuirá en tres partesiguales para cada grupo, y en éstos de formaproporcional al número de miembros.CONVOCATORIA(5) FINANCIACIÓN (6)

Financiación propia

NUMERO:BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES


CONVOCATORIA FINANCIACIÓN

TOTAL


Tomo IV - Pág. 49


2002

EP.6




RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]AÑOS COSTE EJEC. ANUAL. PREVISIÓN ANUALIDAD ANUALIDAD.


Renovación de equip. informáticos,

mobiliario y equipos de oficina 1 1 12,020 12,020 12,020

Tomo IV - Pág. 50


2002

EP.7





(en euros)



(1) Renovar la dotación informática, en hardware y software, así como equipamientos necesarios para el desarrollo de la actividad del Organismo.

Tomo IV - Pág. 51


2002

EP.8



(en euros)


INMOVILIZADO INMATERIAL 627

GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

APLICACIONES INFORMATICAS 627

OTRO INMOVILIZADO

INMOVILIZADO MATERIAL 11,365 12,020

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA


EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 5,945 6,010


OTRO INMOVILIZADO


OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS



OTRAS APLICACIONESTOTAL INVERSIONES 11,992 12,020

(en euros)


APORTACIONES DE CAPITALPUBLICAS

PRIVADAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA 11,992 12,020

OTRAS APORTACIONES

AUTOFINANCIACIONBENEFICIO DEL EJERCICIO

RESERVAS


ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P


ENAJENACION DE INVERSIONES .INMOVILIZADO MATERIAL



VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)

OTROS ORIGENES DE FINANCIACIONTOTAL FINANCIACION 11,992 12,020

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Tomo IV - Pág. 52


2002

EP.9



(en euros)

GASTOS 2,001 2,002APROVISIONAMIENTOS


COMPRAS




DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO 28,739 28,739DOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 184,189 315,531





TRANSPORTES

PRIMAS DE SEGUROS 271 1,503








OTROS TRIBUTOS


TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS 90,152 90,152TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDASGASTOS DE FINANCIEROS 6GASTOS EXTRAORDINARIOSSALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)

TOTAL GASTOS 554,299 707,883

(en euros)

INGRESOS 2,001 2,002INGRESOS DE EXPLOTACION

EXISTENCIA FINALES

VENTAS



TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS 510,226 676,139DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD 510,226 676,139



TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDASDEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.


INGRESOS EXTRAORDINARIOS 38,063 28,739

SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)TOTAL INGRESOS 554,299 707,883


Tomo IV - Pág. 53


2002

EP.10




(en euros)



I. Gastos de Personal 214,671 228,385 6.39 13,714.00

II. Gastos Bienes corrientes y servicios 220,731 360,607 63.37 139,876.00

III. Gastos Financieros 6 0 -100.00 -6.00

IV. Transferencias Corrientes 90,152 90,152 0.00 0.00

OPERACIONES CORRIENTES 525,560 679,144 29.22 153,584.00

VI. Inversiones Reales 11,992 12,020 0.23 28.00

VII. Transferencias de Capital

OPERACIONES DE CAPITAL 11,992 12,020 0.23 28.00OPERACIONES NO FINANCIERAS 537,552 691,164 28.58 153,612.00

VIII. Variación de Activos Financieros

IX. Variación de Pasivos Financieros

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0.00

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 537,552 691,164 28.58 153,612.00

(en euros)



(+) Disminución de existencias

(-) Gastos Anticipados en el ejercicio

(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores

(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.

(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.

(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0.00

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 537,552 691,164 28.58 153,612.00

TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 537,552 691,164 28.58 153,612.00

Tomo IV - Pág. 54


2002

EP.11




(en euros)



I. Impuestos Directos

II. Impuestos Indirectos

III. Tasas y otros Ingresos

IV. Transferencias Corrientes 510,226 564,000 10.54 53,774.00

V. Ingresos Patrimoniales 6,010 3,005 -50.00 -3,005.00OPERACIONES CORRIENTES 516,236 567,005 9.83 50,769.00

VI. Enajenación Inversiones Reales

VII. Transferencias de Capital 33,490 12,020 -64.11 -21,470.00

OPERACIONES DE CAPITAL 33,490 12,020 -64.11 -21,470.00OPERACIONES NO FINANCIERAS 549,726 579,025 5.33 29,299.00



OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0.00

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 549,726 579,025 5.33 29,299.00

(en euros)AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2002-2001


(+) Incrementos de existencias

(-) Dotaciones Provisión Circulante

(+) Aplicaciones provisiones de circulante

(-) Ingresos anticipados en el ejercicio -81 -100.00 81.00 (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores 213 112,138 52,546.95 111,925.00 (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios

(+) Enajenación de acciones propias


TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 132 112,138 84,853.03 112,006.00

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 549,726 579,025 5.33 29,299.00

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 132 112,138 84,853.03 112,006.00

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 549,858 691,163 25.70 141,305.00

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 549,858 691,164

TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 537,551 691,164

VARIACIÓN FONDO MANIOBRA 12,306 0VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (segúnorígenes y aplicaciones de fondos) 12,306 0

Tomo IV - Pág. 55

Tomo IV - Pág. 56


2002

Servicio Murciano de Salud.

Creado por la Ley Regional 4/1994 de 26 de junio, para la prestación y gestión de la asistencia

sanitaria y de los servicios sanitarios públicos que integra. Se encuentra adscrito a la Consejería de Sanidad

y Consumo.

Domicilio Social Ronda de Levante, nº 11-4 Creación Ley 4/1994, de 26 de junio

Municipio Murcia C.I.F. Q-8050008 E Tipo de Sociedad Ente Público Participación C.A.R.M. 100%


EXPLOTACIÓN -27.959.084 -28.523.911

FINANCIEROS -1.111.872 -2.229.755

EXTRAORDINARIOS

EJERCICIO -29.070.956 -30.753.666

(en euros)

-32.000.000

-28.000.000

-24.000.000

-20.000.000

-16.000.000

-12.000.000

-8.000.000

-4.000.000

0



EXPLOTACIÓN

FINANCIEROS

EXTRAORDINARIOS

EJERCICIO

Tomo IV - Pág. 57


2002

EP.1



EMPRESA PÚBLICA: SERVICIO MURCIANO DE SALUD


(en euros)


RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES 31,234,599 33,047,908 5.8 1,813,309


ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 30,916,063 11,947,520 -61.4 -18,968,543


b) Inmovilizaciones materiales 30,916,063 11,947,520 -61.4 -18,968,543




DIVIDENDOS 0

CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO 0


0

TOTAL APLICACIONES 62,150,662 44,995,428 -27.6 -17,155,234

EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES

(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ············ 0


Tomo IV - Pág. 58


2002

EP.1





(en euros)


RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES

APORTACIONES DE ACCIONISTAS 31,234,599 33,047,908 5.8 1,813,309


b) Compensación de pérdidas 31,234,599 33,047,908 5.8 1,813,309

SUBVENCIONES DE CAPITAL 12,891,710 11,947,520 -7.3 -944,190

a) De la Comunidad Autónoma 4,032,791 3,948,049 -2.1 -84,742

b) De otras 8,858,918 7,999,471 -9.7 -859,447

DEUDAS A LARGO PLAZO 18,024,353 -100.0 -18,024,353






CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO. 0

0

TOTAL ORIGENES 62,150,662 44,995,428 -27.6 -17,155,234

EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES

(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) ······· 0


Tomo IV - Pág. 59


2002

EP.2





CONCEPTO 2001 2002AUMENTO DISMINUCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN

Existencias Deudores Acreedores Inversiones Financieras Temporales Tesorería

TOTALES 0 0 0 0

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

Tomo IV - Pág. 60


2002

EP.3





OBJETIVOS



3.- ACTIVIDADES


GRUPOS 2,001 2,002DIFERENCIAS 2002-2001

ALTOS CARGOS 3 3 0 A TITULADOS SUPERIORES 485 490 5 B TITULADOS MEDIOS 607 609 2 C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS 84 84 0 D AUXILIARES 564 570 6 E SUBALTERNOS 166 163 -3 SIN CALIFICAR 0

TOTAL 1,909 1,919 10

La prestación de asistencia sanitaria en la Región de Murcia, mejorándola y garantizándola, incluyendo los servicios sanitarios que transfiera el INSALUD.

- La consolidación dee los servicios sanitarios asistenciales existentes en el S.M.S.- Adecuación y desarrollo de los recursos materiales que se transieren de INSALUD al S.M .S.

- Desarrollo e implantación de sistemas de información que agilicen la tramitación administrativa.- Aplicar una única bolsa de trabajo par el personal (INSALUD - S.M.S.)- Implantar sistemas de gestión que homologuen procesos.

Tomo IV - Pág. 61


2002

EP.4





(en euros)


1 Cap 4º Plan Regional de Drogas 240,405 121,8262 Cap 7º Fondos FEDER 8,858,919 7,999,4713 Cap 7º C.A.R.M. Para Inversiones 4,032,791 3,948,0494 Cap 4º Aportacion CARM para cubrir Pérdidas 31,234,599 33,047,908

44,366,714 45,117,254

NUMERO (1):


Prevención y prestación de la asistencia sanitaria a drogodependientes.


Ley de Presupuestos de la CARM para el 2002.

NUMERO (1):


Infraestructa y equipamiento sanitario

(3) NORMATIVA REGULADORA:Programa Operativo de la Región de Murcia 2000 - 2006. Operaciones Cofinanciadas con FondosEuropeos

TOTAL

Tomo IV - Pág. 62


2002

EP.5





(en euros)

SUBVENCIONES A CONCEDERNÚMERO DENOMINACIÓN 2001 2002

1 A la Universidad de Murcia 372,628 372,6282 A Asociaciones de familiares de enfermos psíquicos 120,202 150,2533 Drogodependencias. A Corporaciones Locales 180,304 180,3044 Drogodependencias. A empresas privadas 102,172 300,5065 Drogodependencias. O.N.G. 1,081,822 1,202,0246 Planificación Familiar. A Corporaciones Locales 210,354 210,3547 A las Hermandades de Donantes de Sangre 336,567

2,404,048 2,416,069

NUMERO (1):1BENEFICIARIOS(2) DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)

Universidad de Murcia Retribuciones del personal vinculado de la Universidad de Murcia destinadoen el H.Gral.Universitario Morales Me-seguer y Arrixaca.

NORMATIVA REGULADORA (4)

Convenio Colaboración 1990

CONVOCATORIA(5) FINANCIACIÓN (6)

NUMERO(1): 2BENEFICIARIOS(2) DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES(3)

Federacion de enfermos mentales Rehabilitación de enfermos psiquicos,Asociación defensa y atencion Anorexia y Bulimia posibilitando una mejor y mayor rein-Asociación murciana de jugadores rehabilitados corporación a la sociedad.

NORMATIVA REGULADORA(4)

Convenios de colaboración anuales.

CONVOCATORIA(5) FINANCIACIÓN(6)

TOTAL

Tomo IV - Pág. 63


2002

EP.5




NUMERO(1) : 3BENEFICIARIOS(2) DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)

Ayuntamientos de la Región de Murcia Rehabilitación y reinserción de drogo-dependientes


Convenios de colaboración

CONVOCATORIA (5) FINANCIACIÓN (6)

NUMERO(1): 4BENEFICIARIOS (2) DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)

Empresas privadas Reinserción laboral de drogodependientes


Resolución del Director Gerente del Servicio M.Salud, convocandolas ayudas. De carácter anual.CONVOCATORIA (5) FINANCIACIÓN (6)

Convocatoria pública BORM

NUMERO(1): 5BENEFICIARIOS (2) DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)

Asociación Regional Prevención Drogodependientes Reinserción laboral de drogodependientesColectivo la HuertecicaAsociación Diagrama/Fundación Diagrama InternacionalCruz RojaAsociación BetaniaNORMATIVA REGULADORA (4)

Convenios de colaboración

CONVOCATORIA (5) FINANCIACIÓN (6)


Tomo IV - Pág. 64


2002

EP.5




Resolución del Director Gerente del Servicio M.Salud, convocandolas ayudas. De carácter anual.CONVOCATORIA (5) FINANCIACIÓN (6)


NUMERO (1): 6BENEFICIARIOS (2) DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)

Ayuntamientos de la Región de Murcia Mantenimiento de Centros de PlanificaciónFamiliar


Tomo IV - Pág. 65


2002

EP.6





(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN166.386



Centro Regional Hemodonación 121,705 306,516

Planificación Familiar 7,813 4,808

Salud Mental 1,583,667 1,027,731

Hospital General-Cruz Roja 967,810 1,220,055

Hospital Los Arcos 342,126 348,587

Drogodependencias 168,283 186,314

Secretaría General 840,311 854,039

Nuevo Hospital General Universitario 26,884,347 7,999,471

TOTAL 30,916,063 11,947,520

Tomo IV - Pág. 66


2002

EP.7





(en euros)



1.- Obras reforma Cruz Roja2.- Adquisición de aparatos clínicos3.- Adquisición de mobiliario4.- Adquisición de equipos informáticos5.- Adquisición de vehículos6.-Digitalización y archivo de Historias Clínicas7.- Control de calidad e implantación modelo EFQM8.- Reformas de cámaras frigoríficas9.- Sistema centralizado S.A.I.10.- Equipamiento de laboratorio11.- Centrifuga refrigerada de banco de sangre12.- Máquina de aféresis portatil13.- Unidad movil mixta14.- Carros para plasma15.- Programa informático de gestión de C.R.H.16.- Diversos equipos informáticos17.- Ordenación y urbanización exteriores H.Psiquiátrico18.- Instalaciones, mobiliario y enseres H.Psiquiátrico19.- Equipos para procesos de información20.- Transporte. Furgoneta H.Psiquiátrico21.- Construcción Hospital Gral.Universitario22.- Implantación de SIGEPAL (A.R.R.H.H.)

Tomo IV - Pág. 67


2002

EP.8



(en euros)

INVERSIONES 2001 2002

INMOVILIZADO INMATERIAL 0 0


APLICACIONES INFORMATICAS

OTRO INMOVILIZADO

INMOVILIZADO MATERIAL 30,916,063 11,947,520 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES


OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


OTRO INMOVILIZADO





OTRAS APLICACIONESTOTAL INVERSIONES 30,916,063 11,947,520

(en euros)

FINANCIACIÓN 2001 2002

APORTACIONES DE CAPITAL 0 0

PUBLICAS

PRIVADAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA 4,032,791 3,948,049

OTRAS APORTACIONES 8,858,918 7,999,471

AUTOFINANCIACION 0 0

BENEFICIO DEL EJERCICIO

RESERVAS


ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 18,024,353 0

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P

OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO 18,024,353

ENAJENACION DE INVERSIONES . 0 0

INMOVILIZADO MATERIAL




OTROS ORIGENES DE FINANCIACIONTOTAL FINANCIACION 30,916,063 11,947,520


Tomo IV - Pág. 68


2002

EP.9



(en euros)

GASTOS 2001 2002APROVISIONAMIENTOS 10,902,360 11,118,724


COMPRAS 10,902,360 11,118,724



CARGAS SOCIALES 8,233,866 8,510,331

DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADODOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 3,155,314 3,215,415


ARRENDAMIENTOS Y CANONES

REPARACIONES Y CONSERVACION

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

TRANSPORTES

PRIMAS DE SEGUROS


PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS

SUMINISTROS

GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE VIAJE

OTROS SERVICIOS


OTROS TRIBUTOS


TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS 2,404,048 2,416,069TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDASGASTOS DE FINANCIEROS 1,111,872 2,229,755GASTOS EXTRAORDINARIOSSALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)

TOTAL GASTOS 70,745,135 73,972,570

(en euros)

INGRESOS 2001 2002INGRESOS DE EXPLOTACION 39,270,131 40,802,836

EXISTENCIA FINALES

VENTAS 2,908,899 2,962,990

PRESTACIONES DE SERVICIOS 36,307,141 37,779,745

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 54,091 60,101

TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS 240,405 121,826DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD

DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV. 240,405 121,826



PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDADINGRESOS FINANCIEROSINGRESOS EXTRAORDINARIOSSALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO) 31,234,599 33,047,908

TOTAL INGRESOS 70,745,135 73,972,570


Tomo IV - Pág. 69


2002

EP.10




(en euros)



I. Gastos de Personal 53,171,541 54,992,608 3.4 1,821,067

II. Gastos Bienes corrientes y servicios 14,057,673 14,334,139 2.0 276,466

III. Gastos Financieros 1,111,872 2,229,755 100.5 1,117,883


OPERACIONES CORRIENTES 70,745,135 73,972,570 4.6 3,227,435

VI. Inversiones Reales 30,916,063 11,947,520 -61.4 -18,968,543


OPERACIONES DE CAPITAL 30,916,063 11,947,520 -61.4 -18,968,543OPERACIONES NO FINANCIERAS 101,661,197 85,920,090 -15.5 -15,741,108




TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 101,661,197 85,920,090 -15.5 -15,741,108









0


TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 101,661,197 85,920,090 -15.5 -15,741,108


TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 101,661,197 85,920,090 -15.5 -15,741,108

Tomo IV - Pág. 70


2002

EP.11




(en euros)





III. Tasas y otros Ingresos 39,216,040 40,742,735 3.9 1,526,695

IV. Transferencias Corrientes 31,475,004 33,169,734 5.4 1,694,730

V. Ingresos Patrimoniales 54,091 60,101 11.1 6,010OPERACIONES CORRIENTES 70,745,135 73,972,570 4.6 3,227,435


VII. Transferencias de Capital 12,891,710 11,947,520 -7.3 -944,190

OPERACIONES DE CAPITAL 12,891,710 11,947,520 -7.3 -944,190OPERACIONES NO FINANCIERAS 83,636,844 85,920,090 2.7 2,283,246


IX. Variación de Pasivos Financieros 18,024,353 -100.0 -18,024,353

OPERACIONES FINANCIERAS 18,024,353 0 -100.0 -18,024,353

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 101,661,197 85,920,090 -15.5 -15,741,107




0


TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 101,661,197 85,920,090 -15.5 -15,741,107


TOTAL INGRESOS (Orígenes) 101,661,197 85,920,090 -15.5 -15,741,107

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 101,661,197 85,920,090

TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 101,661,197 85,920,090

VARIACIÓN FONDO MANIOBRAVARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (segúnorígenes y aplicaciones de fondos)

Tomo IV - Pág. 71

Tomo IV - Pág. 72


2002

Onda Regional de Murcia.

Se crea por la Ley 7/1994 de 17 de noviembre, con la finalidad de realizar actividades de

comunicación y radiodifusión en la Comunidad. Se encuentra adscrita a la Consejería de Presidencia.

Onda Regional se financia con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y

mediante los ingresos y rendimientos de las actividades que realiza.

Domicilio Social Avda. Libertad, nº 6 Creación Ley 7/94, de 17 de

noviembre Municipio Murcia C.I.F. Q-80500011 I

Tipo de Sociedad Ente Público


EXPLOTACIÓN -2.521.954 -2.777.879

FINANCIEROS -16.955 -4.808

EXTRAORDINARIOS -17.808 0

EJERCICIO -2.556.717 -2.782.687

(en euros)

-2.800.000

-2.300.000

-1.800.000

-1.300.000

-800.000

-300.000

200.000



EXPLOTACIÓN

FINANCIEROS

EXTRAORDINARIOS

EJERCICIO

Tomo IV - Pág. 73


2002

EP.1



EMPRESA PÚBLICA: ONDA REGIONAL DE MURCIA


(en euros)


RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES


ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 21,035 110,286 424.3 89,251


b) Inmovilizaciones materiales 21,035 110,286 424.3 89,251




DIVIDENDOS

CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO


TOTAL APLICACIONES 21,035 110,286 424.3 89,251


(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ············ 24,083 -100.0 -24,083


Tomo IV - Pág. 74


2002

EP.1





(en euros)


RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES 45,118 48,081 6.6 2,963

APORTACIONES DE ACCIONISTAS


b) Compensación de pérdidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL 60,101 60,101

a) De la Comunidad Autónoma 60,101 60,101

b) De otras








TOTAL ORIGENES 45,118 108,182 139.8 63,064


(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) ······· 2,104 2,104


Tomo IV - Pág. 75


2002

EP.2







Acreedores 26,084

Inversiones Financieras Temporales Tesorería 12,020

TOTALES 0 0 26,084 28,188

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 2,104

(en euros)

Tomo IV - Pág. 76


2002

EP.3





OBJETIVOS



3.- ACTIVIDADES



2002-2001 ALTOS CARGOS 1 1 0 A TITULADOS SUPERIORES 22 22 0 B TITULADOS MEDIOS 0 0 0 C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS 15 15 0 D AUXILIARES 8 8 0 E SUBALTERNOS 2 2 0 SIN CALIFICAR 0

TOTAL 48 48 0

Mantenimiento y rentabilidad económica y social del servicio público de radiodifusión, mediante la emisión ininterrumpida de una programación convencional.

Tomo IV - Pág. 77


2002

EP.4






Explotación Consejeria de Presidencia 2,572,332 2,782,687Capital Consejeria de Presidencia 60,101

2,572,332 2,842,788

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO: 1 Subvención de Explotación por valor de 2.782.687 euros para cobertura de gastos corrientes del ejercicio 2 Subvención de Capital por valor de 60.101 euros para adquisición de materialinmovilizado para su renovación y actualización.


NUMERO (1):



TOTAL

Tomo IV - Pág. 78


2002

EP.6





(en euros)




Unidad Móvil 1 1 15,026 15026

Magnetófono grabación lenta 1 1 24,040 24,040

DAT Fijos 1 1 5,109 5,109

Mesas de mezclas digitales 1 1 24,040 24,040

Informática 1 1 12,020 12,020

Minidisc tipo rack 1 1 2,104 2,104

Micros Newman 1 1 6,912 6,912

Microfonía 1 1 6,010 6,010

Redacción Digital 1 1 12,020 12,020

Grabador C.D. Audio 1 1 902 902

Dat Portátil 1 1 2,103 2,103

Tomo IV - Pág. 79


2002

EP.7




MEMORIA DE PROYECTOS (en euros)



- Unidad Móvil- Magnetófono grabación lenta- DAT Fijos- Mesas de mezclas digitales- Informática- Minidisc tipo rack- Micros Newman- Microfonía- Redacción Digital- Grabador C.D. Audio- Dat Portátil

Tomo IV - Pág. 80


2002

EP.8



(en euros)


INMOVILIZADO INMATERIAL GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO


OTRO INMOVILIZADO


TERRENOS Y CONSTRUCCIONES





OTRO INMOVILIZADO




VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS) 24,083


(en euros)


APORTACIONES DE CAPITALPUBLICAS

PRIVADAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA 60,101

OTRAS APORTACIONES

AUTOFINANCIACION 45,118 48,081


RESERVAS

OTRA AUTOFINANCIACION 45,118 48,081

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P


ENAJENACION DE INVERSIONES .INMOVILIZADO MATERIAL



VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES) 2,104



Tomo IV - Pág. 81


2002

EP.9

PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002 EMPRESA PÚBLICA: ONDA REGIONAL DE MURCIA

(en euros)

GASTOS 2001 2002APROVISIONAMIENTOS


COMPRAS




DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO 57,606 48,081DOTACIONES A LAS PROVISIONES 3,005 3,005OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 878,211 918,948





TRANSPORTES 721 601


SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 602 6,010









TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDASTRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDASGASTOS DE FINANCIEROS 18,055 6,010GASTOS EXTRAORDINARIOS 45,906SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)

TOTAL GASTOS 2,982,583 3,180,557(en euros)

INGRESOS 2001 2002INGRESOS DE EXPLOTACION 396,668 396,668

EXISTENCIA FINALES

VENTAS 396,668 396,668



TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS 2,572,332 2,782,687DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD 2,572,332 2,782,687



TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDASDEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.


INGRESOS EXTRAORDINARIOS 28,098

SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)TOTAL INGRESOS 2,998,198 3,180,557


Tomo IV - Pág. 82


2002

EP.10

PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002EMPRESA PÚBLICA: ONDA REGIONAL DE MURCIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)



I. Gastos de Personal 1,979,800 2,204,513 11.4 224,713

II. Gastos Bienes corrientes y servicios 878,211 918,948 4.6 40,737

III. Gastos Financieros 18,055 6,010 -66.7 -12,045



VI. Inversiones Reales 21,035 110,286 424.3 89,251


OPERACIONES DE CAPITAL 21,035 110,286 424.3 89,251OPERACIONES NO FINANCIERAS 2,897,101 3,239,757 11.8 342,656




TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 2,897,101 3,239,757 11.8 342,656









0


TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 2,897,101 3,239,757 11.8 342,656


TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 2,897,101 3,239,757 11.8 342,656

Tomo IV - Pág. 83


2002

EP.11

PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002EMPRESA PÚBLICA: ONDA REGIONAL DE MURCIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)





III. Tasas y otros Ingresos 396,668 396,668 0.0 0


V. Ingresos Patrimoniales 1,100 1,202 9.3 102OPERACIONES CORRIENTES 2,970,100 3,180,557 7.1 210,457


VII. Transferencias de Capital 60,101 60,101

OPERACIONES DE CAPITAL 0 60,101 60,101OPERACIONES NO FINANCIERAS 2,970,100 3,240,658 9.1 270,558




TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 2,970,100 3,240,658 9.1 270,558



(+) Incrementos de existencias 0 (-) Dotaciones Provisión Circulante -48,917 -3,005 -93.9 45,912 (+) Aplicaciones provisiones de circulante 0 (-) Ingresos anticipados en el ejercicio 0 (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores 0 (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios 0 (+) Enajenación de acciones propias 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0

0

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS -48,917 -3,005 -93.9 45,912

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 2,970,100 3,240,658 9.1 270,558

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS -48,917 -3,005 -93.9 45,912

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 2,921,183 3,237,653 10.8 316,470



VARIACIÓN FONDO MANIOBRA 24,082 -2,104VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (segúnorígenes y aplicaciones de fondos)

Tomo IV - Pág. 84


2002

Sociedad para la Promoción Turística del Noroeste, S.A.

Sociedad anónima constituida el 16 de marzo de 1989 para la implantación y desarrollo de actividades

turísticas, dispone de un capital social de 2.742.988 euros y participada en un 99,79 % a través de la

Empresa Regional “Región de Murcia Turística”, S.A. La participación corresponde a la Consejería de

Turismo y Cultura.

El Hotel Cenajo se ha cedido a una empresa para su explotación según acuerdo del Consejo de

Administración del 19 de diciembre de 1997.

Domicilio Social Hotel Embalse del Cenajo Creación 16 de marzo de 1989

Municipio Moratalla C.I.F. A-30206452 Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Capital Social 2.742.988 euros

Participación C.A.R.M. 99,79%

Tomo IV - Pág. 85


2002

EP.1



EMPRESA PÚBLICA: SOCIEDAD PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL NOROESTE


(en euros)



GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS 4,808 601 -87.5 -4,207

ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 461,494 59,500 -87.1 -401,994

a) Inmovilizaciones inmateriales 3,005 -100.0 -3,005

b) Inmovilizaciones materiales 458,489 59,500 -87.0 -398,989




DIVIDENDOS



TOTAL APLICACIONES 466,302 60,101 -87.1 -406,201


(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ············ 17,237 4,548 -73.6 -12,689


Tomo IV - Pág. 86


2002

EP.1





(en euros)



APORTACIONES DE ACCIONISTAS 480,809 60,101 -87.5 -420,708

a) Ampliación de capital 480,809 60,101 -87.5 -420,708



a) De la Comunidad Autónoma

b) De otras








TOTAL ORIGENES 483,539 64,649 -86.6 -418,890


(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) ······· 0 0 0


Tomo IV - Pág. 87


2002

EP.2





(en euros)CONCEPTO 2,001 2,002

AUMENTO DISMINUCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN

Existencias 196 1,803

Deudores 98,493 26,445


Inversiones Financieras Temporales 232

Tesorería 19,364 3,346

Ajustes por periodificación 85

TOTALES 116,158 98,921 32,796 28,248

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 17,237 4,548

Tomo IV - Pág. 88


2002

EP.3





OBJETIVOS



3.- ACTIVIDADES



2002-2001 ALTOS CARGOS 0 A TITULADOS SUPERIORES 0 B TITULADOS MEDIOS 0 C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS 0 D AUXILIARES 0 E SUBALTERNOS 28 28 0 SIN CALIFICAR 0

TOTAL 28 28 0

Control y consolidación de los resultados propios con cuentas de resultados positivos. Intentar privatizar la gestión del "Camping la Puerta".Seguimiento y consolidación del arrendamiento del Hotel Cenajo.

Promociones en la red profesional.Implantación de controles de calidad y de gastos mas extrictos y exhaustivos.Implantación de un sistema de control informático de la gestión administrativa del Centro.

Actividades similares a las empleadas en el año 2001,

Tomo IV - Pág. 89


2002

EP.6



EMPRESA PÚBLICA: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE SA


(en euros)




Ampliación de la depuradora y

otros en Camping La Puerta 60,101

Tomo IV - Pág. 90


2002

EP.7



EMPRESA PÚBLICA: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE SA


(en euros)



Está previsto desarrollar en el Camping la Puerta la última fase de la ampliación de la depuradora que solucione cualquier problema de contaminación que nuestro centro pueda provocar.Además se van a acometer diversas acciones encaminadas a la puesta en servicio de un sistema de control informático de todas las actividades que tengan algo que ver con la gestión de la Administración del Centro.

Tomo IV - Pág. 91


2002

EP.10




(en euros)



I. Gastos de Personal 422,000 426,000 0.9 4,000

II. Gastos Bienes corrientes y servicios 360,082 364,264 1.2 4,182

III. Gastos Financieros 3,000 3,000 0.0 0

IV. Transferencias Corrientes

OPERACIONES CORRIENTES 785,082 793,264 1.0 8,182

VI. Inversiones Reales 466,302 60,101 -87.1 -406,201


OPERACIONES DE CAPITAL 466,302 60,101 -87.1 -406,201OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,251,384 853,365 -31.8 -398,019




TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 1,251,384 853,365 -31.8 -398,019










TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 1,251,384 853,365 -31.8 -398,019


TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 1,251,384 853,365 -31.8 -398,019

Tomo IV - Pág. 92


2002

EP.11



PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS) (en euros)







V. Ingresos Patrimoniales

OPERACIONES CORRIENTES 787,812 797,812 1.3 10,000



OPERACIONES DE CAPITAL 0 0 0OPERACIONES NO FINANCIERAS 787,812 797,812 1.3 10,000




TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 787,812 797,812 1.3 10,000



(+) Incrementos de existencias

(-) Dotaciones Provisión Circulante

(+) Aplicaciones provisiones de circulante

(-) Ingresos anticipados en el ejercicio

(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores

(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios 480,809 60,101 -87.5 -420,708 (+) Enajenación de acciones propias


TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 480,809 60,101 -87.5 -420,708

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 787,812 797,812 1.3 10,000

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 480,809 60,101 -87.5 -420,708

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 1,268,621 857,913 -32.4 -410,708

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 1,268,621 857,913

TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 1,251,384 853,365

VARIACIÓN FONDO MANIOBRA 17,237 4,548VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (segúnorígenes y aplicaciones de fondos) 17,237 4,548

Tomo IV - Pág. 93

Tomo IV - Pág. 94


2002

Murcia Cultural, S.A.

La empresa Murcia Cultura, S.A., se creó mediante Decreto 65/90, de 31 de julio, constituyendose

como sociedad el 19 de diciembre de 1990, con el fin de promocionar la cultura en la Región. El capital es

de 60.101 euros. La titularidad de la misma corresponde a la Consejería de Turismo y Cultura.

Por Decreto 54/98, de 1 de octubre, se modificó el anterior Decreto 65/90, quedando definido el

objeto social de la Sociedad en los siguientes términos:

“La gestión de actividades culturales en su más amplio sentido; concretamente y sin ánimo de

exhaustividad, entrará dentro de su objeto social la gestión cultural en los ámbitos de la música, las artes

escénicas, las artes plásticas, la promoción del libro y la lectura, la gestión de museos y de centros o

instituciones dedicados a la promoción y difusión cultura, así como la realización de acciones encaminadas

al estudio, conservación, restauración, recuperación, puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio

Histórico, Bibliográfico y Documental, que la Administración competente pudiera atribuirle con arreglo a la

legislación vigente.

Asimismo constituye el objeto social de la empresa la gestión del Auditorio y Centro de Congresos de

Murcia, y la promoción, construcción y explotación de espacios y servicios complementarios a los mismos,

especialmente de restauración y comerciales”.

Datos Registrales Registro Murcia

Tomo 61 Sección Libro Folio 59 Hoja mu-1309

Inscripción 1ª

Domicilio Social Gran Via Escultor Salzillo,

nº 42 Creación 19 de diciembre de 1990

Municipio Murcia C.I.F. A-30262596 Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Capital Social 60.101 euros

Participación C.A.R.M. 100%

Tomo IV - Pág. 95


2002


EXPLOTACIÓN -3.358.540 -3.038.122


EXTRAORDINARIOS 314.408

EJERCICIO -3.034.516 -3.034.516

(en euros)

-4.000.000

-3.500.000

-3.000.000

-2.500.000

-2.000.000

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

0



EXPLOTACIÓN

FINANCIEROS

EXTRAORDINARIOS

EJERCICIO

Tomo IV - Pág. 96


2002

EP.1



EMPRESA PÚBLICA: MURCIA CULTURAL, S.A.


(en euros)


RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES 2,975,016 2,975,016 0.0 0


ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 1,302,393 1,062,195 -18.4 -240,198

a) Inmovilizaciones inmateriales 1,248,302 -100.0 -1,248,302

b) Inmovilizaciones materiales 54,091 1,062,195 1863.7 1,008,104




DIVIDENDOS 0



0

TOTAL APLICACIONES 4,277,409 4,037,211 -5.6 -240,198

EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES 44,475 44,475

(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ············ 0

EP.1


Tomo IV - Pág. 97


2002


(en euros)



APORTACIONES DE ACCIONISTAS 3,019,491 3,019,491 0.0 0


b) Compensación de pérdidas 3,019,491 3,019,491 0.0 0

SUBVENCIONES DE CAPITAL 1,302,393 1,062,195 -18.4 -240,198

a) De la Comunidad Autónoma 1,302,393 1,062,195 -18.4 -240,198

b) De otras 0

DEUDAS A LARGO PLAZO 0







0

TOTAL ORIGENES 4,321,884 4,081,686 -5.6 -240,198


(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) ······· 0




Tomo IV - Pág. 98


2002

EP.2








Inversiones Financieras Temporales Tesorería 99,678

TOTALES 144,153 99,678 44,475 0


(en euros)

Tomo IV - Pág. 99


2002

EP.3





OBJETIVOS



3.- ACTIVIDADES



2002-2001 ALTOS CARGOS 1 1 0 A TITULADOS SUPERIORES 9 9 0 B TITULADOS MEDIOS 1 1 0 C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS 4 11 7 D AUXILIARES 2 2 0 E SUBALTERNOS 6 6 0 SIN CALIFICAR 0

TOTAL 23 30 7

Aumento de la cifra de negocio a traves de las principales partidas existentesAumento de los ingresos por patrocinioIncremento de visitantes a los Museos

Aumento de la cifra de negocio a traves de las principales partidas existentesAumento de los ingresos por patrocinioIncremento de visitantes a los Museos

La gestión de actividades culturales en su más amplio sentido; concretamente y sin ánimo de exhaustividad, entrará dentro de su obejeto social la gestión cultural en los ámbitos de la música, las artes escénicas, las artes plásticas, la promoción del libro y la lectura, la gestión de museos y de centros o instituciones dedicados a la promoción y difusión cultural, asi como la realización de acciones encaminadas al estudio, conservación, restauración, recuperación, puesta en valor, promoción y difusión del patrimonio histórico, bibliográfico y documental, que la administración competente pudiera atribuirle con arreglo a la legislación vigente.La gestión del Auditorio y Centro de Congresos Región de Murcia, y la promoción, construcción y explotación de espacios y servicios complementarios a los mismos.

Tomo IV - Pág. 100


2002

EP.4





(en euros)


1 Explotación Comunidad Autónoma Región de Murcia 885,898 885,8982 Explotación Comunidad Autónoma Región de Murcia 2,133,593 2,133,5933 Capital Comunidad Autónoma Región de Murcia 1,302,393 1,062,1954 Explotación Corporaciones locales 15,025 15,025

4,336,909 4,096,711

NUMERO (1): 1

(2) FINALIDAD Y DESTINO:Gestión del Museo de Murcia en la Sección de Bellas Artes, Arqueología, Salas de exposición de Verónicas,San Esteban, Palacio Aguirre y Museo Iglesia San Juan de Dios.(3) NORMATIVA REGULADORA:

NUMERO (1): 2

(2) FINALIDAD Y DESTINO:Gestión del Auditorio y Centro de Congresos Región de Murcia.Gestión de la Orquesta de Jóvenes Región de MurciaRealización del Festival Internacional de Orquesta de Jóvenes(3) NORMATIVA REGULADORA:

NUMERO (1): 3

(2) FINALIDAD Y DESTINO:Realización de los proyectos descritos en la ficha de proyectos de inversión.


NUMERO (1): 4

(2) FINALIDAD Y DESTINO:Colaboración realización F.I.O.J.


TOTAL

Tomo IV - Pág. 101


2002

EP.6





(en euros)




ANEXO AUDITORIO 00 01 L 6,539,012 482,613 779,553 761,688 4,997,771

CENTRO PARRAGA 00 03 C 1,502,531 150,253 450,759 300,507 601,012

Tomo IV - Pág. 102


2002

EP.7





(en euros)


DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ANEXO AL AUDITORIOCuota anual según Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y la EmpresaPública Regional Murcia Cultural, S.A. Para la construcción del Edificio Anexo.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CENTRO PARRAGAImporte correspondiente para la rehabilitación del pabellón nº 6 del Cuartel de Artilleria para la instalación del Centro de Arte José María Párraga.

Tomo IV - Pág. 103


2002

EP.8



(en euros)


INMOVILIZADO INMATERIAL 1,248,302



OTRO INMOVILIZADO 1,248,302

INMOVILIZADO MATERIAL 54,091 1,062,195

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 1,062,195


OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 54,091



OTRO INMOVILIZADO





OTRAS APLICACIONESTOTAL INVERSIONES 1,302,393 1,062,195

(en euros)



PUBLICAS

PRIVADAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA 1,302,393 1,062,195

OTRAS APORTACIONES



RESERVAS


ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 0 0








OTROS ORIGENES DE FINANCIACIONTOTAL FINANCIACION 1,302,393 1,062,195


Tomo IV - Pág. 104


2002

EP.9



(en euros)

GASTOS 2001 2002APROVISIONAMIENTOS 1,579,460 1,272,944


COMPRAS 1,188,802 1,272,944

OTROS APROVISIONAMIENTOS 390,658



DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO 719,490 44,475DOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1,521,444 1,997,371




SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 1,005,553 1,203,614

TRANSPORTES 50,485 2,404


SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 301 301









TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDASTRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDASGASTOS DE FINANCIEROS 2,404 2,404GASTOS EXTRAORDINARIOS 360,607SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)

TOTAL GASTOS 4,875,777 4,194,752

(en euros)

INGRESOS 2001 2002INGRESOS DE EXPLOTACION 1,154,226 1,154,226

EXISTENCIA FINALES

VENTAS 497,338 497,338

PRESTACIONES DE SERVICIOS 353,245 353,245

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 303,643 303,644

TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS 3,034,516 3,034,516DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD 3,034,516 3,034,516





INGRESOS EXTRAORDINARIOS 675,015

SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)TOTAL INGRESOS 4,875,777 4,194,752


Tomo IV - Pág. 105


2002

EP.10




(en euros)




II. Gastos Bienes corrientes y servicios 3,461,511 3,270,315 -5.5 -191,196

III. Gastos Financieros 2,404 2,404 0.0 0


OPERACIONES CORRIENTES 4,156,287 4,150,278 -0.1 -6,009

VI. Inversiones Reales 1,062,195 1,062,195


OPERACIONES DE CAPITAL 0 1,062,195 1,062,195OPERACIONES NO FINANCIERAS 4,156,287 5,212,473 25.4 1,056,186









(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores 675,015 -100.0 -675,015




0

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 675,015 0 -100.0 -675,015


TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 675,015 0 -100.0 -675,015

TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 4,831,302 5,212,473 7.9 381,171

Tomo IV - Pág. 106


2002

EP.11




(en euros)





III. Tasas y otros Ingresos 1,154,226 1,154,226 0.0 0

IV. Transferencias Corrientes 3,034,516 3,034,516 0.0 0

V. Ingresos Patrimoniales 12,020 6,010 -50.0 -6,010OPERACIONES CORRIENTES 4,200,762 4,194,752 -0.1 -6,010


VII. Transferencias de Capital 1,062,195 1,062,195

OPERACIONES DE CAPITAL 0 1,062,195 1,062,195OPERACIONES NO FINANCIERAS 4,200,762 5,256,947 25.1 1,056,185







(+) Incrementos de existencias 0 (-) Dotaciones Provisión Circulante 0 (+) Aplicaciones provisiones de circulante 0 (-) Ingresos anticipados en el ejercicio 0 (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores 675,015 -100.0 -675,015 (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios 0 (+) Enajenación de acciones propias 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0

0

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 675,015 0 -100.0 -675,015


TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 675,015 0 -100.0 -675,015

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 4,875,777 5,256,947 7.8 381,170



VARIACIÓN FONDO MANIOBRAVARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (segúnorígenes y aplicaciones de fondos) 44,475 44,475

Tomo IV - Pág. 107

Tomo IV - Pág. 108


2002

Industrialhama, S.A.

Sociedad constituida para la creación de suelo industrial en el municipio de Alhama de Murcia el 10

de junio de 1986, con un capital social de 3.211.809 euros. La Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, participa en un 83,23 por ciento a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Después de su constitución inicio en 1987 la construcción y promoción de un polígono industrial en Alhama de Murcia. Su objeto social consiste en la promoción y gestión de la zona industrial de Las Salinas de Alhama de Murcia. La Sociedad ha realizado importantes inversiones en las fases del polígono, y tiene previstas inversiones adicionales para concluir la tercera fase, que requerirán financiación complementaria para su terminación. En 1988 la Sociedad comenzó la venta de parcelas de las dos primeras fases, y en el ejercicio 1993 inició la venta de parcelas de la tercera fase habiéndose vendido el 88% del suelo urbanizadao en las 2 primeras fases y el 10% del correspondiente a la tercera. En consecuencia, el desarrollo futuro, la viabilidad de la Sociedad y la realización de los activos e inversiones efectuadas está sujeta al éxito en la venta de las promociones en curso, así como la adecuada financiación de los proyectos de inversión a abordar.


Tomo 2770 Sección Libro Folio 105 Hoja 5.453

Inscripción 1ª

Domicilio Social Polígono Industrial Las

Salinas, Parcela PZSI Creación junio de 1986

Municipio Alhama de Murcia C.I.F. A-30109029 Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Capital Social 3.211.809 euros



EXPLOTACIÓN 73.330 135.594


EXTRAORDINARIOS

EJERCICIO 145.451 195.695

(en euros)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000



EXPLOTACIÓN

FINANCIEROS

EXTRAORDINARIOS

EJERCICIO

Tomo IV - Pág. 109


2002

EP.1



EMPRESA PÚBLICA: INDUSTRIALHAMA, S.A.


(en euros)




ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 1,202 -100.0 -1,202


b) Inmovilizaciones materiales 1,202 -100.0 -1,202




DIVIDENDOS



TOTAL APLICACIONES 1,202 0 -100.0 -1,202


(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ············ 1,330,659 523,752 -60.6 -806,907


Tomo IV - Pág. 110


2002

EP.1





(en euros)



APORTACIONES DE ACCIONISTAS



SUBVENCIONES DE CAPITAL 1,159,953 300,506 -74.1 -859,447

a) De la Comunidad Autónoma 108,182 0 -108,182

b) De otras 1,051,771 300,506 -71.4 -751,265








TOTAL ORIGENES 1,331,861 523,752 -60.7 -808,109


(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) ·······


Tomo IV - Pág. 111


2002

EP.2






Existencias 1,565,036 781,316 Deudores 60,336 71,358 Acreedores 1,124,530 312,520 Inversiones Financieras Temporales 762,095 18,030 Tesorería 188,393 34,432

TOTALES 2,515,524 1,184,865 870,704 346,952

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 1,330,659 523,752

(en euros)

Tomo IV - Pág. 112


2002

EP.3





OBJETIVOS



3.- ACTIVIDADES


GRUPOS 2,001 2,002

DIFERENCIAS 2002-

2001 ALTOS CARGOS 0 A TITULADOS SUPERIORES 0 B TITULADOS MEDIOS 1 1 0 C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS 1 1 0 D AUXILIARES 0 E SUBALTERNOS 0 SIN CALIFICAR 0

TOTAL 2 2 0

Consolidar el P.Industrial "Las Salinas" como un área industrial de primer orden dentro de la Región, capaz de acoger a empresas que necesiten una gran cantidad de terreno a un precio reducido y con todos los servicios, ofertas que no se dan en otros polígonos. Asimismo ampliar la oferta de parcelas pequeñas y medianas existentes.

Adquisición de terrenos donde desarrollar nuevos planes parciales.Inicio de las obras en los nuevos planes parciales, para la instalación de grandes empresas.

Urbanización y comercialización de suelo industrial.Planeamiento y gestión de nuevas zonas.Continuación y desarrollo de nuevas campañas de marketing para atraer inversiones.Se prevee unas ventas de 29.000 metros cuadrados con un volumen de facturación de 781.316 euros.

Tomo IV - Pág. 113


2002

EP.4





(en euros)


Ministerio de Ciencia y Tecnologia 150,253 300,506

150,253 300,506

NUMERO (1):



NUMERO (1):



TOTAL

Tomo IV - Pág. 114


2002

EP.6





(en euros)




PLAN PARCIAL D 94 2,884,858 240,405 90,151 901,518 1,652,784

PLAN PARCIAL E 94 3,606,073 300,506 3,305,565

Tomo IV - Pág. 115


2002

EP.10




(en euros)




II. Gastos Bienes corrientes y servicios 1,905,936 1,349,434 -29.2 -556,501

III. Gastos Financieros


OPERACIONES CORRIENTES 1,952,069 1,399,487 -28.3 -552,582.55

VI. Inversiones Reales 1,202 0 -100.0 -1,202

VII. Transferencias de CapitalOPERACIONES DE CAPITAL 1,202 0 -100.0 -1,202

OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,953,271 1,399,487 -28.4 -553,784.57


IX. Variación de Pasivos FinancierosOPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 1,953,271 1,399,487 -28.4 -553,784.57










TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 1,953,271 1,399,487 -28.4 -553,785


TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 1,953,271 1,399,487 -28.4 -553,785

Tomo IV - Pág. 116


2002

EP.11




(en euros)






IV. Transferencias Corrientes 1,159,953 300,506 -74.1 -859,447

V. Ingresos Patrimoniales 0 0 0OPERACIONES CORRIENTES 1,718,895 1,141,923 -33.6 -576,971.62



OPERACIONES DE CAPITAL 0 0 0OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,718,895 1,141,923 -33.6 -576,971.62




TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 1,718,895 1,141,923 -33.6 -576,971.62



(+) Incrementos de existencias 1,565,036 781,316 -50.1 -783,720 (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 1,565,036 781,316 -50.1 -783,719.78

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 1,718,895 1,141,923 -33.6 -576,971.62

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 1,565,036 781,316 -50.1 -783,719.78

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 3,283,930 1,923,239 -41.4 -1,360,691.40

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 3,283,930 1,923,239TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 1,953,271 1,399,487

VARIACIÓN FONDO MANIOBRA 1,330,659 523,752VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (segúnorígenes y aplicaciones de fondos) 1,330,659 523,752

Tomo IV - Pág. 117

Tomo IV - Pág. 118


2002

Región de Murcia Turística, S.A.

Constituida el 5 de noviembre de 1992, dispone de un capital social de 2.874.176 euros, suscritas

íntegramente por la Comunidad Autónoma, actualmente la titularidad corresponde a la Consejería de

Turismo y Cultura.

La Sociedad tiene por objeto social la promoción y desarrollo del turismo de naturaleza en la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la explotación, gestión, cesión, etc, de las

instalaciones de todo tipo relacionadas con el turismo. También tiene por objeto la gestión de Sociedades

mercantiles con similar objeto social pudiendo constituir a tal efecto sociedades filiales, actuando como

central de compras y ventas, de reservas, publicitaria, etc.


Tomo 412 Sección Libro Folio 76 Hoja 8.027

Inscripción 1ª

Domicilio Social c/Organistas, nº 1 Creación 5 de noviembre de 1992

Municipio Murcia C.I.F. A-30348130 Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Capital Social 2.874.176 euros


EXPLOTACIÓN -529.384 -797.843

FINANCIEROS 0 0

EXTRAORDINARIOS 0 0

EJERCICIO -529.384 -797.843

(en euros)

-800.000

-700.000

-600.000

-500.000

-400.000

-300.000



EXPLOTACIÓN

FINANCIEROS

EXTRAORDINARIOS

EJERCICIO

Tomo IV - Pág. 119


2002

EP.1



EMPRESA PÚBLICA: REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA


(en euros)


RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES 2,664,068 4,755,574 78.5 2,091,506


ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 505,810 991,771 96.1 485,962


b) Inmovilizaciones materiales 25,000 931,670 3626.7 906,670

c) Inmovilizaciones financieras 480,810 60,101 -87.5 -420,708



DIVIDENDOS 0



0

TOTAL APLICACIONES 3,169,878 5,747,345 81.3 2,577,468


(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ············ 8,274 0 -100.0 -8,274


Tomo IV - Pág. 120


2002

EP.1





(en euros)



APORTACIONES DE ACCIONISTAS 2,697,342 4,732,973 75.5 2,035,631


b) Compensación de pérdidas 2,697,342 4,732,973 75.5 2,035,631

SUBVENCIONES DE CAPITAL 480,810 961,621 100.0 480,811

a) De la Comunidad Autónoma 480,810 961,621 100.0 480,811

b) De otras 0

DEUDAS A LARGO PLAZO 0







0

TOTAL ORIGENES 3,178,152 5,694,594 79.2 2,516,442


(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) ······· 0 52,751 52,751


Tomo IV - Pág. 121


2002

EP.2





(en euros)CONCEPTO 2,001 2,002

AUMENTO DISMINUCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN

Existencias Deudores 165,560 14,424


Inversiones Financieras Temporales 701

Tesorería 94,737 36,327

Ajustes por periodificación 1,364

TOTALES 175,899 167,625 0 52,751


Tomo IV - Pág. 122


2002

EP.3





OBJETIVOS



3.- ACTIVIDADES



2002-2001 ALTOS CARGOS 1 1 0 A TITULADOS SUPERIORES 0 B TITULADOS MEDIOS 5 6 1 C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS 1 1 0 D AUXILIARES 2 4 2 E SUBALTERNOS 1 1 SIN CALIFICAR 0

TOTAL 9 13 4

Propiciar y gestionar la estructura de promoción y comercialización turística de la Región de Murcia.Continuar en la línea de gestión de los productos turísticos de la Región en base a la promoción de los mismos, en colaboración con los consorcios turísticos empresariales. Ampliar e incrementar los objetivos, en materia de formación y calidad del sector mediante programas dirigidos directamente al empresariado y agentes objetivos del sector.

Promoción y comercialización, en colaboración con el sector empresarial, del turismo en la Región de Murcia.Continuar en una línea de colaboración con la filial SODETUR S.A. Con el objeto de afianzar la política de profesionalización y privatización de la gestión de los Centros "Cenajo" y "La Puerta"Iniciar la inversión de un Centro de cualificación turísticacomo herramienta para la formación y cualificación del sector turístico.

La tipología de actividades es similar a las que se desarrollan en el año 2001

Tomo IV - Pág. 123


2002

EP.4





(en euros)


1 corriente Comunidad Autonoma de la Región de Murcia 3,178,152 4,732,9732 capital Comunidad Autonoma de la Región de Murcia 961,621

5,694,594

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:Se recibirán 4.732973 euros destinados a la promoción turística a nivel profesional de la Región de Murcia.y 961.621 euros a: ampliación de capital en nuestra filial Sdad. Para la promoción turística del Noroeste SAen 60.101 euros y 901.520 euros destinados a la creación del Centro de Cualificación Turística


NUMERO (1):



TOTAL

Tomo IV - Pág. 124


2002

EP.6





(en euros)




Compra de Mobiliario, Programas

y Equipos Proceso Información

necesarios por nuestra nueva

ubicación 30,150

Ampliación de Capital en nuestra

filial 60,101

Creación del Centro de Cualificación

Turistica 901,520

Tomo IV - Pág. 125


2002

EP.7





(en euros)



Se va a adquirir el mobiliario, los programas y los equipos necesarios por 30.150 euros debido a nuestra nueva ubicación y de 60.101 euros que va a ser destinada a nuestra filial Sodetur SA. y 901.520 euros en la creación del futuro Centro de Cualificación Turística.

Tomo IV - Pág. 126


2002

EP.8



(en euros)


INMOVILIZADO INMATERIAL 0 0



OTRO INMOVILIZADO


TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 901,520

INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA 25,000 30,150

OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO



OTRO INMOVILIZADO

INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO 480,810 60,101





(en euros)



PUBLICAS

PRIVADAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA 480,810 961,621

OTRAS APORTACIONES 25,000 30,150



RESERVAS


ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 0 0










Tomo IV - Pág. 127


2002

EP.9



(en euros)

GASTOS 2,001 2,002APROVISIONAMIENTOS 0 0


COMPRAS




DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADODOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 279,884 476,236


ARRENDAMIENTOS Y CANONES

REPARACIONES Y CONSERVACION


TRANSPORTES

PRIMAS DE SEGUROS



SUMINISTROS

GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE VIAJE





TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS 2,142,958 3,935,130TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDASGASTOS DE FINANCIEROSGASTOS EXTRAORDINARIOSSALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)

TOTAL GASTOS 2,711,342 4,771,973

(en euros)

INGRESOS 2,001 2,002INGRESOS DE EXPLOTACION 39,000 39,000

EXISTENCIA FINALES

VENTAS 39,000 39,000



TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS 0 0DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD




PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDADINGRESOS FINANCIEROSINGRESOS EXTRAORDINARIOSSALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO) 2,672,342 4,732,973

TOTAL INGRESOS 2,711,342 4,771,973


Tomo IV - Pág. 128


2002

EP.10




(en euros)




II. Gastos Bienes corrientes y servicios 2,411,558 4,433,967 83.9 2,022,409

III. Gastos Financieros 3,010 -100.0 -3,010


OPERACIONES CORRIENTES 2,703,068 4,794,574 77.4 2,091,506

VI. Inversiones Reales 505,810 991,771 96.1 485,961


OPERACIONES DE CAPITAL 505,810 991,771 96.1 485,961OPERACIONES NO FINANCIERAS 3,208,878 5,786,345 80.3 2,577,467













0




TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 3,208,878 5,786,345 80.3 2,577,467

Tomo IV - Pág. 129


2002

EP.11



PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS) (en euros)





III. Tasas y otros Ingresos 39,000 39,000 0.0 0


V. Ingresos Patrimoniales 0OPERACIONES CORRIENTES 39,000 39,000 0.0 0


VII. Transferencias de Capital 480,810 961,621 100.0 480,811

OPERACIONES DE CAPITAL 480,810 961,621 100.0 480,811OPERACIONES NO FINANCIERAS 519,810 1,000,621 92.5 480,811




TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 519,810 1,000,621 92.5 480,811



(+) Incrementos de existencias 0 (-) Dotaciones Provisión Circulante 0 (+) Aplicaciones provisiones de circulante 0 (-) Ingresos anticipados en el ejercicio 0 (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores 0 (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios 2,697,342 4,732,973 75.5 2,035,631 (+) Enajenación de acciones propias 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0

0

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 2,697,342 4,732,973 75.5 2,035,631

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 519,810 1,000,621 92.5 480,811

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 2,697,342 4,732,973 75.5 2,035,631

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 3,217,152 5,733,594 78.2 2,516,442



VARIACIÓN FONDO MANIOBRA 8,274 -52,751VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (segúnorígenes y aplicaciones de fondos) 8,274 -52,751

Tomo IV - Pág. 130


2002

Polígono para el desarrollo de Cartagena, S.A.

Fue creada el 6 de octubre de 1983 su capital social actual asciende a 861.851 euros.

La Participación de la Comunidad Autónoma es del 27,9%, es decir, 240.405 euros. El resto está

repartido entre diversos accionistas.

La Sociedad tiene por objeto social la gestión urbanística de los terrenos necesarios para la

instalación, puesta en marcha y desarrollo del “Polígono Industrial”.


Tomo 312 Sección 3ª Libro 208 Folio 114 y 55 Hoja 4.198

Inscripción

Domicilio Social c/Mayor,27, 2 Izquierda Creación 6 de octubre de 1983

Municipio Cartagena C.I.F. A-30613756 Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Capital Social 861.851 euros


DATOS DE PARTICIPACIÓN

ACCIONISTANÚMERO DE ACCIONES

Importe participación

euros

% S/ CAPITAL SOCIAL

Ayto. Cartagena 1.020 613.032 71,1%

Comunidad Autónoma de Murcia 400 240.405 27,9%

Construcciones y Obras Portuarias 14 8.414 1,0%

TOTALES 1.434 861.851 100,0%

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIÓN

Ayto. Cartagena71%

Comunidad Autónoma de Murcia

28%Construcciones y Obras Portuarias

1%

Tomo IV - Pág. 131


2002

Unión de Empresarios Murcianos, S.G.R. “UNDEMUR”.

Con fecha 28 de diciembre de 1981, se constituye la Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de

Garantía Recíproca (UNDEMUR S.G.R.), que tiene carácter mercantil y se regirá por la Ley 1/1994 de 11

de marzo, sobre el régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca.

La Participación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es del 26,6%, es decir,

1.840.600 euros.


Tomo Sección 3ª Libro 117 Folio 19 Hoja 3.742

Inscripción 1ª

Domicilio Social Avda. del Rio Segura,10.

Bajo Creación 28 de diciembre de 1981

Municipio Murcia C.I.F. G-30048086 Tipo de Sociedad Sociedad de Garantía

Recíproca Capital Social 6.926.364 euros



ACCIONISTANÚMERO DE PARTICIPAC.

Importe participación euros

% S/ CAPITAL SOCIAL

Comunidad Autónoma de Murcia 6.125 1.840.600 26,6%

Otros 16.924 5.085.764 73,4%

TOTALES 23.049 6.926.364 100,0%



26,6%

Otros73,4%

Tomo IV - Pág. 132


2002

Sociedad de Promoción y Equipamiento del Suelo de Lorca, “SAPRELORCA”.

La Sociedad de Promoción y Equipamiento del Suelo de Lorca se constituyó el 25 de octubre de 1982.

El capital social asciende a 1.015.710 euros.

La Participación de la Comunidad Autónoma es de un 18,9% y un capital desembolsado de 192.324

euros.

Su objeto social consiste en “Promoción, urbanización y venta de suelo industrial, prestando como

actividad complementaria, servicios de mantenimiento y vigilancia de las instalaciones del Polígono

Industrial de Lorca”.


Tomo Sección 3ª Libro 195 Folio 46 Hoja 4.001

Inscripción

Domicilio Social Polígono Industria Ctra.

Nacional 340,km 260 Creación 25 de octubre de 1982

Municipio Lorca (Murcia) C.I.F. A-30054019 Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Capital Social 1.015.710 euros





euros

% S/ CAPITAL SOCIAL

Comunidad Autónoma de Murcia 192.324 18,9% SEPES 474.800 46,7% Ayuntamiento de Lorca 187.816 18,5% Caja de Ahorros del Mediterráneo 60.101 5,9% Cajamurcia 60.101 5,9% Cámara de Comercio 12.020 1,2% Industriales 28.548 2,8% TOTALES 1.015.710 100,0%


Cámara deComercio

1%Industriales

3%

Cajamurcia6%

Caja de Ahorros del Mediterráneo

6%Comunidad Autónoma

de Murcia19%

SEPES47%

Ayuntamiento de Lorca18%

Tomo IV - Pág. 133


2002

Urbanizadora Municipal, S.A. “URBAMUSA”.

La Sociedad Urbanizadora Municipal (URBAMUSA) se constituyó el día 12 de noviembre de 1980

con una participación del 23 por cien por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y un

capital desembolsado por valor de 566.153 euros.

Su objeto social consiste en la “promoción y gestión de urbanizaciones en sectores y polígonos de

actuación urbanística de cualquier uso (industrial, residencia, etc) dentro del término municipal de Murcia”,

sin perjuicio del sistema que en cada caso se adopte para la elaboración y ejecución del planeamiento

urbanístico.


Tomo Sección 2 Libro 156 Folio 32 Hoja 3.342

Inscripción 1ª

Domicilio Social Plaza Beato Imbernón,6

Plta 1ª Creación 12 de noviembre de 1980

Municipio Murcia C.I.F. Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Capital Social 2.464.150 euros

Participación C.A.R.M. 23%




euros

% S/ CAPITAL SOCIAL

Ayuntamiento de Murca 2.184 1.312.610 53,3% Comunidad Autónoma de Murcia 942 566.153 23,0% Cajamurcia 373 224.178 9,1% Comercial Hipotecario, S.A. 373 224.178 9,1% Gestión Urb. Mediterráneo, S.A. 228 137.031 5,6% TOTALES= 4.100 2.464.150 100,0%


Gestión Urb. Mediterráneo, S.A.

6%

Comercial Hipotecario, S.A.9%

Ayuntamiento de Murca53%


23%

Cajamurcia9%

Tomo IV - Pág. 134

tomo i . memoria general. anÁlisis econÓmico-financiero. tomo ii . ley de presupuestos generales...

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