tÍtulo i de la ejecuciÓn presupuestaria · por ley nº 9.592. como características particulares...

TÍTULO

I DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO I

ESTADOS DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

TITULO I: DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Los Capítulos y Estados que conforman el presente Título tienen su origen en los registros presupuestarios realizados por el

conjunto de Organismos que conforman la Administración Pública no Financiera provincial conforme el marco prescripto por la Leyes 5.140 y 10.178 de Presupuesto de la Administración Provincial para el Ejercicio 2013, los Decretos y las disposiciones, principios y lineamientos contables emanados de la Contaduría General de la Provincia.

Los diversos Estados Demostrativos de Ejecución del Presupuesto, expuestos

en el Capítulo I, han sido formulados atendiendo a la clasificación económica de gastos y recursos, lo que permite determinar los resultados económicos y financieros alcanzados en el Ejercicio 2013.

El Capítulo I incorpora información complementaria y notas referidas a la

ejecución del presupuesto, realizando el análisis gráfico y numérico a los fines de favorecer su interpretación.

Hacia el final de Capítulo I se encuentra el Cuadro de Saldos no Utilizados de Recursos con Afectación Específica (remanentes), el cual expone para cada una de las Subfuentes previstas en el presupuesto, los fondos de los que se dispusieron, cómo fueron invertidos los mismos a lo largo del período, los saldos no invertidos (remanente contable) y los reservados para la atención, en el ejercicio próximo, de los pasivos resultantes al cierre del ejercicio.

El Capítulo II expone las relaciones económicas financieras que el Estado

Provincial ha mantenido con los Municipios, ya sea a través de Coparticipación de Impuestos, Transferencias del Fondo Federal Solidario y/o Transferencias Financiadas con Aportes del Tesoro Nacional.

Completando el presente Título, el Capítulo III expone la información

contable y financiera consolidada, atendiendo a los parámetros y requerimientos definidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 25.917, a la cual la Provincia adhirió por Ley Nº 9.592. Como características particulares a ser tenidas en cuenta en el análisis y comparación de los Estados de Ejecución Presupuestaria del Capítulo I del presente Título debe tenerse presente las particularidades de los estados AIF, en la apertura horizontal de los conceptos, la desagregación vertical que permite identificar claramente la ejecución de la Administración Pública no Financiera de la ejecución de la Obra Social y el IAFAS - Lotería, sin atender a la clasificación por carácter que rigen en los primeros estados. Otras de las características aportadas es la exposición de la etapa de pagado, no incluidas en lo presentado en el Capítulo I, además de la desagregación de los pagados de ejercicios anteriores expuestos en una línea en los estados tradicionales.

Aspectos Metodológicos:

Todos los Informes agregados al presente Título toman como base el registro sistemático, por parte de sus ejecutores de las transacciones que

afectaron la situación económico-financiera de las jurisdicciones o entidades que conforman la Administración Central Provincial (Carácter 1), los Organismos Descentralizados (Carácter 2) y las Instituciones de Seguridad Social (Carácter 3), de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 44° de la Ley 5.140 T.U.O. Decreto 404/95 M.E.O.S.P.

Los Estados de Ejecución Presupuestaria, presentados han sido

confeccionados con base devengada para la ejecución del gasto y base percibida para los recursos, de manera tal que al momento de analizar los resultados obtenidos deberá tomarse en consideración que los mismos surgen de una base híbrida.

El momento del devengado en la ejecución del gasto corresponde a la definición normativa del Art. 13° de la Ley 5140 TUO Decreto 404/95 MEOSP, el cual establece que “Se considera devengado un gasto cuando surge una obligación de pago por la recepción de bienes o servicios oportunamente contratados o por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los casos de gastos sin contraprestación”.

En lo que respecta al registro de los recursos, los mismos se concretan en el momento de su percepción en virtud de la definición normativa, establecida en el Artículo 46 – Inciso 1 de la mencionada Ley.

Las excepciones a las reglas antes descriptas las constituyen: -Los Gastos Figurativos, que se exponen en EP y el Cuadro de Saldos no

Utilizados por el importe pagado, en concordancia con el registro de la percepción de remesas por parte de los Organismos receptores.

-Los Activos de Recursos (Recursos Devengados) en aquellos casos donde la efectiva percepción de fondos no se ha concretado al cierre del ejercicio, no obstante existir un derecho cierto de cobro y fundada presunción de su realización en el corto plazo, en la medida que la ejecución del gasto lo haya requerido en atención a lo dispuesto por el Artículo 16 de Ley de Administración Financiera.

Cabe aclarar que los Servicios Administrativos Contables son los responsables

de ejecutar el presupuesto que les fuera asignado por Ley 10.178 para el ejercicio 2013 y como consecuencia de ello, deben mantener en resguardo la documentación respaldatoria de tales operaciones, y presentar sus correspondientes rendiciones de cuentas.

Cuadro 1: Ejecución Presupuestaria (E.P.)

El Estado de Ejecución Presupuestaria se expone de tres diferentes formas:

Ejecución Presupuestaria Consolidada Total: agrupando los datos

expuestos de acuerdo a la clasificación económica y financiera del presupuesto.

Ejecución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento: se exponen los gastos y los recursos agrupados según su fuente de financiamiento, en rentas del tesoro y fondos afectados.

Ejecución Presupuestaria Institucional: los recursos y gastos se clasifican institucionalmente es decir, se ordenan las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público y reflejan las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevaron adelante la ejecución de los mismos. De ésta manera es posible consultar la ejecución, a nivel de total o por carácter institucional a saber:

Carácter 1 - Administración Central; Carácter 2 - Organismos Descentralizados; Carácter 3 – Instituciones de Seguridad Social.

Cualquiera sea la ejecución que se analice, la estructura responde a la

clasificación económica de los recursos, de los gastos y los resultados, de acuerdo al siguiente detalle:

Recursos Corrientes - (Info. Complementaria Cuadro 1) Gastos Corrientes - (Info. Complementaria Cuadro 2) Recursos de Capital – (Info. Complementaria Cuadro 1) Gastos de Capital – (Info. Complementaria Cuadro 2) Resultado Financiero Previo. Resultado Financiero Primario. Fuentes Financieras – (Info. Complementaria Cuadro 10) Aplicaciones Financieras – (Info. Complementaria Cuadro 11) Resultado Final.

Análisis Numérico

Los Recursos Corrientes percibidos durante el Ejercicio Financiero 2013 ascienden a la suma de $20.612- millones (100%), de los cuales $12.754.- millones corresponden a

Rentas del Tesoro Provincial (Rentas Generales)(62%)y $7.858.- millones a Rentas Afectadas (38%).

Luego de deducir los Gastos Corrientes devengados que sumaron $20.433.-

millones, se arriba a un Resultado Operativo (Recursos Corrientes – Gastos Corrientes) superavitario de $178.- millones conformados por un quebranto de ($975.-) millones en Rentas del Tesoro y un saldo remanente de $1.154.- millones en Rentas Afectadas.

Los Recursos de Capital ascendieron a $1.492.- millones, destacándose las

transferencias del Sector Público Nacional. Por su parte los Gastos de Capital totalizan $2.967.- millones, determinando así quebranto en el Resultado Financiero Previo de ($1.296.-) millones, conformados por quebrantos ($1.062.-).- millones en Rentas del Tesoro y ($235.-) millones en las Rentas Afectadas.

Bajo la línea de Resultado Financiero Previo, se exponen las Fuentes

Financieras que ascienden a la suma de $3.224.- millones, compuestas por:

Los saldos no utilizados de recursos afectados de ejercicios anteriores -Caja y Bancos - susceptibles de ser aplicados a la atención de gastos del ejercicio.

Los fondos provenientes de la toma de Créditos con diversos Organismos Nacionales e Internacionales.

El uso del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales creado por Ley N° 7.390 y sus modificatorias y de conformidad a lo previsto en la Cláusula 19 del Convenio de Agente Financiero.

A título seguido, se detallan las Aplicaciones Financieras realizadas durante el ejercicio, las cuales totalizan $2.428.- millones conformadas por la Amortización de la Deuda Pública Consolidada, la atención del Déficit de Rentas Generales de ejercicios anteriores y la Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo.

Agregando al Resultado Financiero Previo las Fuentes Financieras obtenidas y

cargando al esquema del ejercicio las Aplicaciones Financieras realizadas, déficit anteriores incluidos, se arriba a un Resultado Final en quebranto para el Ejercicio 2013 de ($500.-) millones, de los cuales $929.- millones corresponden saldos no invertidos de Rentas Afectadas y el quebranto de las Rentas del Tesoro que ascendió a ($1.429.-) millones.

Ejecución Presupuestaria

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCIONRecursos Corrientes 23.028.599.615 20.611.652.962 90% 14.159.810.642 12.753.895.840 90% 8.868.788.973 7.857.757.123 89%

Recursos Tributarios 15.772.521.429 14.412.498.849 91% 13.927.901.325 12.585.608.054 90% 1.844.620.104 1.826.890.795 99%Tributarios Nacionales 11.648.544.271 10.720.860.738 92% 10.015.726.271 9.105.740.856 91% 1.632.818.000 1.615.119.881 99%

Coparticipación Federal 8.399.349.271 7.579.005.110 90% 8.399.349.271 7.579.005.110 90% 0 0 0%Ganancias 3.106.465.000 2.509.044.328 81% 3.106.465.000 2.509.044.328 81% 0 0 0%I.V.A. 4.318.036.000 4.318.036.751 100% 4.318.036.000 4.318.036.751 100% 0 0 0%Internos Unificados 427.629.000 337.486.256 79% 427.629.000 337.486.256 79% 0 0 0%Activos 1.178.000 48.235 4% 1.178.000 48.235 4% 0 0 0%Gan. Mínima Presunta L. 25082 116.437.000 35.752.098 31% 116.437.000 35.752.098 31% 0 0 0%Int. Costo Fin. End. Emp. L. 25082 208.000 708 0% 208.000 708 0% 0 0 0%Imp. A Los Débitos Y Créditos Bancarios 356.623.271 356.623.271 100% 356.623.271 356.623.271 100% 0 0 0%Otros Trib. Nac. 72.773.000 22.013.463 30% 72.773.000 22.013.463 30% 0 0 0%

Fondo Desequilibrio Fiscal 21.600.000 21.600.038 100% 21.600.000 21.600.038 100% 0 0 0%Ley 23966 524.064.000 531.249.980 101% 0 0 0% 524.064.000 531.249.980 101%

Fonavi 181.170.000 191.936.681 106% 0 0 0% 181.170.000 191.936.681 106%D.P.V. 105.115.000 113.641.893 108% 0 0 0% 105.115.000 113.641.893 108%Obras Infra. 45.863.000 49.583.964 108% 0 0 0% 45.863.000 49.583.964 108%Fedei 22.339.000 18.195.823 81% 0 0 0% 22.339.000 18.195.823 81%Fct 17.272.000 11.483.571 66% 0 0 0% 17.272.000 11.483.571 66%

C.J.P. 152.305.000 146.408.047 96% 0 0 0% 152.305.000 146.408.047 96%I.V.A. 110.020.000 105.550.814 96% 0 0 0% 110.020.000 105.550.814 96%Bs. Personales 42.285.000 40.857.233 97% 0 0 0% 42.285.000 40.857.233 97%

Serv. Nac. Transferidos 67.500.000 67.500.000 100% 67.500.000 67.500.000 100% 0 0 0%Servicios Transferidos 56.400.000 56.400.000 100% 56.400.000 56.400.000 100% 0 0 0%Posoco 8.200.000 8.200.000 100% 8.200.000 8.200.000 100% 0 0 0%Hosp. Y Minoridad 2.900.000 2.900.000 100% 2.900.000 2.900.000 100% 0 0 0%

L. 24073 - F.I.Soc. 389.281.000 372.049.532 96% 0 0 0% 389.281.000 372.049.532 96%Ley 24699 - Ganancia Y Bs. Pers. 291.519.000 288.437.860 99% 291.519.000 288.437.860 99% 0 0 0%

Ganancias 21.258.000 21.258.000 100% 21.258.000 21.258.000 100% 0 0 0%Bienes Personales 270.261.000 267.179.860 99% 270.261.000 267.179.860 99% 0 0 0%

Ley 24621 Exedente Conourb. Bonaerense 1.163.666.000 1.085.030.688 93% 1.163.666.000 1.085.030.688 93% 0 0 0%Reg. Simp. Pequeños Contribuyentes 67.934.000 64.167.160 94% 67.934.000 64.167.160 94% 0 0 0%Fdo. Educ. Prom. Coop. 2.400.000 1.922.154 80% 0 0 0% 2.400.000 1.922.154 80%Fdo. Fin. Educ. Art.7 Ley 26075 717.038.000 709.875.485 99% 0 0 0% 717.038.000 709.875.485 99%Otros Tributarios Nacionales 4.193.000 22.730 1% 4.158.000 0 0% 35.000 22.730 65%

Tributarios Provinciales 4.123.977.158 3.691.638.111 90% 3.912.175.054 3.479.867.198 89% 211.802.104 211.770.913 100%Inmobiliario 991.561.537 975.799.655 98% 873.414.537 860.720.795 99% 118.147.000 115.078.860 97%Automotores 323.646.412 296.425.065 92% 323.646.412 296.425.065 92% 0 0 0%Sellos 258.359.000 271.301.965 105% 258.359.000 271.301.965 105% 0 0 0%Ingresos Brutos 2.490.622.280 2.081.732.194 84% 2.454.255.105 2.045.332.206 83% 36.367.175 36.399.988 100%Otros Tributarios Provinciales 59.787.929 66.379.233 111% 2.500.000 6.087.167 243% 57.287.929 60.292.066 105%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2013

TOTAL RENTAS GENERALESCONCEPTOCONSOLIDADO TOTAL

RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION



RENTAS AFECTADAS

Recursos No Tributarios 666.106.635 435.434.175 65% 75.440.106 59.452.411 79% 590.666.529 375.981.764 64%Regalías 360.200.000 184.311.690 51% 0 0 0% 360.200.000 184.311.690 51%Ing. Varios Repart. Descentralizadas 95.151.561 97.240.132 102% 23.796.106 27.525.177 116% 71.355.455 69.714.955 98%Otros 210.755.074 153.882.353 73% 51.644.000 31.927.234 62% 159.111.074 121.955.119 77%

Contribuciones 4.625.010.361 4.085.838.391 88% 0 107.913.621 0% 4.625.010.361 3.977.924.770 86%A La Seguridad Social 3.705.704.361 3.181.616.889 86% 0 107.913.621 0% 3.705.704.361 3.073.703.269 83%

Ley 4035 160.201.000 243.886.041 152% 0 107.913.621 0% 160.201.000 135.972.420 85%Aportes Patronales Y Pers. 3.545.503.361 2.937.730.848 83% 0 0 0% 3.545.503.361 2.937.730.848 83%

Al I.O.S.P.E.R. 919.306.000 904.221.501 98% 0 0 0% 919.306.000 904.221.501 98%Aportes Patronales Y Pers. 780.510.000 764.474.408 98% 0 0 0% 780.510.000 764.474.408 98%Coseguros 138.796.000 139.747.093 101% 0 0 0% 138.796.000 139.747.093 101%

Ingresos De Operaciones 795.238.650 795.983.933 100% 0 0 0% 795.238.650 795.983.933 100%Casinos 54.840.000 53.715.799 98% 0 0 0% 54.840.000 53.715.799 98%Quini 6 39.561.000 51.190.407 129% 0 0 0% 39.561.000 51.190.407 129%Otros Juegos De Azar 700.537.650 690.820.347 99% 0 0 0% 700.537.650 690.820.347 99%Partic. Juegos Orig. Nac. 300.000 257.380 86% 0 0 0% 300.000 257.380 86%

Transferencias Corrientes 981.123.093 713.754.367 73% 155.863.211 0 0% 825.259.882 713.754.367 86%Del Sector Publico Nacional 979.843.093 713.754.367 73% 155.863.211 0 0% 823.979.882 713.754.367 87%

Incentivo Docente 152.344.443 152.167.119 100% 0 0 0% 152.344.443 152.167.119 100%Aporte Nac. Salario Docente 148.452.375 148.452.374 100% 0 0 0% 148.452.375 148.452.374 100%Aportes No Reintegrables 523.183.064 413.134.874 79% 0 0 0% 523.183.064 413.134.874 79%Anses 155.848.000 0 0% 155.848.000 0 0% 0 0 0%Otros 15.211 0 0% 15.211 0 0% 0 0 0%

De Provincias Y Municipios 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%Del Sector Externo 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%Del Sector Privado 1.280.000 0 0% 0 0 0% 1.280.000 0 0%

Ingresos Pendientes De Imputación 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Venta De Bienes Y Servicios 182.969.448 168.033.905 92% 600.000 921.753 154% 182.369.448 167.112.152 92%

Rentas De La Propiedad 5.630.000 109.343 2% 6.000 0 0% 5.624.000 109.343 2%

Gastos Corrientes 21.435.941.946 20.433.201.973 95% 13.735.744.423 13.729.042.610 100% 7.700.197.523 6.704.159.363 87%

Personal 9.961.868.282 9.901.732.050 99% 8.470.435.282 8.465.762.545 100% 1.491.433.000 1.435.969.505 96%

Bienes De Consumo 468.137.403 403.274.830 86% 293.594.294 293.594.294 100% 174.543.109 109.680.536 63%

Servicios No Personales 2.197.536.102 2.096.109.155 95% 713.410.534 711.381.458 100% 1.484.125.568 1.384.727.697 93%

Transferencias 8.647.272.370 7.871.785.193 91% 4.101.176.524 4.101.176.524 100% 4.546.095.846 3.770.608.669 83%S. Priv. P/Gtos. Ctes. 6.512.254.989 5.757.227.288 88% 2.019.143.143 2.019.143.143 100% 4.493.111.846 3.738.084.146 83%

Jubilaciones Y Pensiones 4.909.052.082 4.291.410.116 87% 1.125.582.640 1.125.582.640 100% 3.783.469.442 3.165.827.475 84%A Inst. De Enseñanza Y Univ. Nac. 869.804.266 867.341.207 100% 726.790.422 726.790.422 100% 143.013.844 140.550.785 98%

Otros 733.398.641 598.475.966 82% 166.770.081 166.770.081 100% 566.628.560 431.705.885 76%




RENTAS AFECTADAS

Otros (Ley 4035 Y R. Vitalicia) 39.374.515 26.465.057 67% 3.350.515 3.350.515 100% 36.024.000 23.114.542 64%S. Pco. Nac. P/Gtos. Ctes. 5.000 5.000 100% 5.000 5.000 100% 0 0 0%A Hog. Priv. P/Gastos Corrientes 13.404.602 12.504.602 93% 12.504.602 12.504.602 100% 900.000 0 0%Copart. A Municip. Imp. Nac. Y Pciales. 2.036.095.237 2.036.095.237 100% 2.036.095.237 2.036.095.237 100% 0 0 0%Inst. Pcas. Para Gtos. Corrientes 46.138.027 39.488.008 86% 30.078.027 30.078.027 100% 16.060.000 9.409.981 59%

Serv. De La Deuda 161.127.789 160.300.745 99% 157.127.789 157.127.789 100% 4.000.000 3.172.956 79%

Resultado Operativo 1.592.657.669 178.450.989 11% 424.066.219 (975.146.770) 230% 1.168.591.450 1.153.597.760 99%

Recursos De Capital 3.629.412.707 1.492.317.400 41% 28.359.921 2.836.813 10% 3.601.052.786 1.489.480.587 41%

Transf. De Capital 3.480.640.707 1.399.899.005 40% 160.921 0 0% 3.480.479.786 1.399.899.005 40%Del Sector Privado 3.732.000 1.082.736 29% 0 0 0% 3.732.000 1.082.736 29%Del Sector Público Nacional 3.476.908.707 1.398.816.269 40% 160.921 0 0% 3.476.747.786 1.398.816.269 40%

Aportes No Reintegrables 1.002.114.056 612.254.861 61% 0 0 0% 1.002.114.056 612.254.861 61%Otros 2.474.794.651 786.561.408 32% 160.921 0 0% 2.474.633.730 786.561.408 32%

De Provincias Y Municipios 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%Del Sector Externo 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Vta. De Acc. Y Partic. De Cap. 100.000 0 0% 100.000 0 0% 0 0 0%De Inst. Pcas. Financieras 100.000 0 0% 100.000 0 0% 0 0 0%

Recuperac. De Prest. C. Plazo 25.065.000 35.377 0% 25.000.000 0 0% 65.000 35.377 54%Del Sector Privado 65.000 35.377 54% 0 0 0% 65.000 35.377 54%De Municipalidades 25.000.000 0 0% 25.000.000 0 0% 0 0 0%

Recuperac. De Prest. L. Plazo 123.498.000 92.277.108 75% 3.000.000 2.737.813 91% 120.498.000 89.539.294 74%Del Sector Privado 120.498.000 89.539.294 74% 0 0 0% 120.498.000 89.539.294 74%De Municipalidades 3.000.000 2.737.813 91% 3.000.000 2.737.813 91% 0 0 0%

Otros De Capital 109.000 105.911 97% 99.000 99.000 100% 10.000 6.911 69%

Gastos De Capital 6.920.827.785 2.967.133.178 43% 141.629.277 89.443.914 63% 6.779.198.508 2.877.689.264 42%

Bienes De Consumo 129.191.900 99.947.130 77% 219.000 7.331 3% 128.972.900 99.939.799 77%

Servicios No Personales 130.429.785 84.722.693 65% 340.000 17.654 5% 130.089.785 84.705.039 65%

Bienes De Uso 4.617.965.565 1.934.126.178 42% 115.992.161 68.946.337 59% 4.501.973.404 1.865.179.841 41%Bienes Preexistentes 25.100.849 11.010.560 44% 10.283.377 5.555.451 54% 14.817.472 5.455.109 37%Construcciones 4.363.037.443 1.807.931.727 41% 36.554.000 22.909.745 63% 4.326.483.443 1.785.021.982 41%Otros Bienes De Uso 229.827.273 115.183.891 50% 69.154.784 40.481.141 59% 160.672.489 74.702.750 46%

Transferencias 1.060.763.710 323.157.780 30% 25.078.116 20.472.592 82% 1.035.685.594 302.685.188 29%Sec. Priv. P/Gtos. De Cap. 436.078.479 59.124.685 14% 17.272.526 14.070.356 81% 418.805.953 45.054.329 11%

A Personas 89.059.976 17.252.045 19% 11.403.976 8.946.423 78% 77.656.000 8.305.621 11%A Inst. Soc. Y Cult. S/F Lucro 209.320.329 9.863.051 5% 5.745.550 5.003.933 87% 203.574.779 4.859.118 2%A Cooperativas 107.501.023 21.849.336 20% 0 0 0% 107.501.023 21.849.336 20%A Empresas Privadas 11.693.652 35.254 0% 3.000 0 0% 11.690.652 35.254 0%A Inst. De Enseñanza 18.403.500 10.125.000 55% 120.000 120.000 100% 18.283.500 10.005.000 55%

A Act. Científicas Y Académicas 100.000 0 0% 0 0 0% 100.000 0 0%




RENTAS AFECTADAS

Sec. Pco. Nac. P/Gtos. De Cap. 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%I. Prov. Y Mun. P/Gtos. De Cap. 624.685.231 264.033.095 42% 7.805.590 6.402.236 82% 616.879.641 257.630.859 42%

A Otras Instituciones Pcas. Pciales. 40.921.290 13.381.996 33% 346.000 105.056 30% 40.575.290 13.276.940 33%Aportes A Gob. Municipales 583.763.941 250.651.099 43% 7.459.590 6.297.180 84% 576.304.351 244.353.919 42%A Otras Instituciones Pcas. Municipales 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Activos Financieros 982.476.825 525.179.397 53% 0 0 0% 982.476.825 525.179.397 53%

Resultado Financiero Previo (1.698.757.408) (1.296.364.788) 76% 310.796.863 (1.061.753.871) 342% (2.009.554.271) (234.610.917) 12%

Contribuciones Figurativas (Remesas) 8.066.648.114 7.138.242.965 88% 6.384.889.291 5.682.410.490 89% 1.681.758.823 1.455.832.475 87%

Gastos Figurativos 8.066.648.114 7.138.242.965 88% 6.300.162.291 5.598.089.394 89% 1.766.485.823 1.540.153.571 87%

Resultado Financiero Primario (1.698.757.408) (1.296.364.788) 76% 395.523.863 (977.432.775) 247% (2.094.281.271) (318.932.013) 15%

Fuentes Financieras 4.128.657.969 3.224.003.269 78% 1.998.238.288 1.942.224.154 97% 2.130.419.681 1.281.779.115 60%

Endeudamiento Público 1.382.428.000 1.261.113.275 91% 1.382.428.000 1.261.113.275 91% 0 0 0%Deuda Interna 922.428.000 899.998.275 98% 922.428.000 899.998.275 98% 0 0 0%Títulos Públicos 460.000.000 361.115.000 79% 460.000.000 361.115.000 79% 0 0 0%

Obtención De Préstamos 1.205.673.230 408.401.480 34% 0 0 0% 1.205.673.230 408.401.480 34%Del Sector Privado 21.507.000 14.949.652 70% 0 0 0% 21.507.000 14.949.652 70%De La Administ. Nacional 1.095.382.230 339.250.627 31% 0 0 0% 1.095.382.230 339.250.627 31%Del Sector Externo 88.784.000 54.201.201 61% 0 0 0% 88.784.000 54.201.201 61%

Disminuc. De Otros Ac. Financieros 925.318.330 939.250.105 102% 30.810.288 96.110.879 312% 894.508.041 843.139.226 94%Caja Y Bancos 877.999.330 939.250.105 107% 30.810.288 96.110.879 312% 847.189.041 843.139.226 100%Otras Cuentas A Cobrar 47.319.000 0 0% 0 0 0% 47.319.000 0 0%

Incremento De Otros Pasivos 615.238.409 615.238.409 100% 585.000.000 585.000.000 100% 30.238.409 30.238.409 100%Otras Cuentas A Pagar 615.238.409 615.238.409 100% 585.000.000 585.000.000 100% 30.238.409 30.238.409 100%

Aplicaciones Financieras 2.429.900.561 2.427.698.651 100% 2.393.762.151 2.393.667.856 100% 36.138.409 34.030.795 94%

Inversión Financiera 30.238.409 30.238.409 100% 0 0 0% 30.238.409 30.238.409 100%Inc. De Otras Ctas. A Cobrar A Corto Plazo 30.238.409 30.238.409 100% 0 0 0% 30.238.409 30.238.409 100%

Amortización De La Deuda 2.399.662.151 2.397.460.242 100% 2.393.762.151 2.393.667.856 100% 5.900.000 3.792.385 64%Deuda Consolidada 576.528.850 573.333.186 99% 570.628.850 570.628.848 100% 5.900.000 2.704.337 46%Deuda Ejercicios Anteriores Sin Respaldo (Déficit) 1.433.133.301 1.434.127.056 100% 1.433.133.301 1.433.039.008 100% 0 1.088.048 0%Dismunición De Otras Ctas. A Pagar A Corto Plazo 390.000.000 390.000.000 100% 390.000.000 390.000.000 100% 0 0 0%

Resultado 0 (500.060.170) 0% 0 (1.428.876.478) 0% 0 928.816.307 0%

Fuentes Fin. Afectadas A Pasivos Ej. Ant. 0 820.079.593 0% 0 90.484.151 0% 0 729.595.442 0%

Caja Y Bancos 0 820.079.593 0% 0 90.484.151 0% 0 729.595.442 0%

Amort. Deuda Flotante Ej. Ant. 0 820.079.593 0% 0 90.484.151 0% 0 729.595.442 0%

Deuda Flotante Ej. Anteriores 0 820.079.593 0% 0 90.484.151 0% 0 729.595.442 0%

Recursos Corrientes

Recursos TributariosTributarios Nacionales

Coparticipación FederalGananciasI.V.A.Internos UnificadosActivosGan. Mínima Presunta L. 25082Int. Costo Fin. End. Emp. L. 25082Imp. A Los Débitos Y Créditos BancariosOtros Trib. Nac.

Fondo Desequilibrio FiscalLey 23966

FonaviD.P.V.Obras Infra.FedeiFct

C.J.P.I.V.A.Bs. Personales

Serv. Nac. TransferidosServicios TransferidosPosocoHosp. Y Minoridad

L. 24073 - F.I.Soc.Ley 24699 - Ganancia Y Bs. Pers.

GananciasBienes Personales

Ley 24621 Exedente Conourb. BonaerenseReg. Simp. Pequeños ContribuyentesFdo. Educ. Prom. Coop.Fdo. Fin. Educ. Art.7 Ley 26075Otros Tributarios Nacionales

Tributarios ProvincialesInmobiliarioAutomotoresSellosIngresos BrutosOtros Tributarios Provinciales

CONCEPTOCREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

16.974.152.227 15.178.400.081 89% 14.159.810.642 12.753.895.840 90% 2.814.341.586 2.424.504.241 86%

15.141.846.254 13.768.823.423 91% 13.927.901.325 12.585.608.054 90% 1.213.944.929 1.183.215.369 97%11.164.091.271 10.219.290.152 92% 10.015.726.271 9.105.740.856 91% 1.148.365.000 1.113.549.296 97%

8.399.349.271 7.579.005.110 90% 8.399.349.271 7.579.005.110 90% 0 0 0%3.106.465.000 2.509.044.328 81% 3.106.465.000 2.509.044.328 81% 0 0 0%4.318.036.000 4.318.036.751 100% 4.318.036.000 4.318.036.751 100% 0 0 0%

427.629.000 337.486.256 79% 427.629.000 337.486.256 79% 0 0 0%1.178.000 48.235 4% 1.178.000 48.235 4% 0 0 0%

116.437.000 35.752.098 31% 116.437.000 35.752.098 31% 0 0 0%208.000 708 0% 208.000 708 0% 0 0 0%

356.623.271 356.623.271 100% 356.623.271 356.623.271 100% 0 0 0%72.773.000 22.013.463 30% 72.773.000 22.013.463 30% 0 0 0%21.600.000 21.600.038 100% 21.600.000 21.600.038 100% 0 0 0%39.611.000 29.679.395 75% 0 0 0% 39.611.000 29.679.395 75%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

22.339.000 18.195.823 81% 0 0 0% 22.339.000 18.195.823 81%17.272.000 11.483.571 66% 0 0 0% 17.272.000 11.483.571 66%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

67.500.000 67.500.000 100% 67.500.000 67.500.000 100% 0 0 0%56.400.000 56.400.000 100% 56.400.000 56.400.000 100% 0 0 0%

8.200.000 8.200.000 100% 8.200.000 8.200.000 100% 0 0 0%2.900.000 2.900.000 100% 2.900.000 2.900.000 100% 0 0 0%

389.281.000 372.049.532 96% 0 0 0% 389.281.000 372.049.532 96%291.519.000 288.437.860 99% 291.519.000 288.437.860 99% 0 0 0%

21.258.000 21.258.000 100% 21.258.000 21.258.000 100% 0 0 0%270.261.000 267.179.860 99% 270.261.000 267.179.860 99% 0 0 0%

1.163.666.000 1.085.030.688 93% 1.163.666.000 1.085.030.688 93% 0 0 0%67.934.000 64.167.160 94% 67.934.000 64.167.160 94% 0 0 0%

2.400.000 1.922.154 80% 0 0 0% 2.400.000 1.922.154 80%717.038.000 709.875.485 99% 0 0 0% 717.038.000 709.875.485 99%

4.193.000 22.730 1% 4.158.000 0 0% 35.000 22.730 65%3.977.754.983 3.549.533.271 89% 3.912.175.054 3.479.867.198 89% 65.579.929 69.666.073 106%

881.706.537 870.094.802 99% 873.414.537 860.720.795 99% 8.292.000 9.374.007 113%323.646.412 296.425.065 92% 323.646.412 296.425.065 92% 0 0 0%258.359.000 271.301.965 105% 258.359.000 271.301.965 105% 0 0 0%

2.454.255.105 2.045.332.206 83% 2.454.255.105 2.045.332.206 83% 0 0 0%59.787.929 66.379.233 111% 2.500.000 6.087.167 243% 57.287.929 60.292.066 105%


RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADASCARACTER 1 (ADMINISTRACION CENTRAL)

TOTAL

CONCEPTO

Recursos No TributariosRegalíasIng. Varios Repart. DescentralizadasOtros

ContribucionesA La Seguridad Social

Ley 4035Aportes Patronales Y Pers.

Al I.O.S.P.E.R.Aportes Patronales Y Pers.Coseguros

Ingresos De OperacionesCasinosQuini 6Otros Juegos De AzarPartic. Juegos Orig. Nac.

Transferencias CorrientesDel Sector Publico Nacional

Incentivo DocenteAporte Nac. Salario DocenteAportes No ReintegrablesAnsesOtros

De Provincias Y MunicipiosDel Sector ExternoDel Sector Privado

Ingresos Pendientes De Imputación

Venta De Bienes Y Servicios

Rentas De La Propiedad

Gastos Corrientes

Personal

Bienes De Consumo

Servicios No Personales

TransferenciasS. Priv. P/Gtos. Ctes.

Jubilaciones Y PensionesA Inst. De Enseñanza Y Univ. Nac.

Otros




TOTAL

589.267.024 359.878.143 61% 75.440.106 59.452.411 79% 513.826.918 300.425.731 58%360.200.000 184.311.690 51% 0 0 0% 360.200.000 184.311.690 51%

27.455.106 29.538.512 108% 23.796.106 27.525.177 116% 3.659.000 2.013.335 55%201.611.918 146.027.941 72% 51.644.000 31.927.234 62% 149.967.918 114.100.707 76%

160.201.000 243.886.041 152% 0 107.913.621 0% 160.201.000 135.972.420 85%160.201.000 243.886.041 152% 0 107.913.621 0% 160.201.000 135.972.420 85%160.201.000 243.886.041 152% 0 107.913.621 0% 160.201.000 135.972.420 85%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

897.971.277 638.814.951 71% 155.863.211 0 0% 742.108.066 638.814.951 86%896.691.277 638.814.951 71% 155.863.211 0 0% 740.828.066 638.814.951 86%152.344.443 152.167.119 100% 0 0 0% 152.344.443 152.167.119 100%148.452.375 148.452.374 100% 0 0 0% 148.452.375 148.452.374 100%440.031.248 338.195.458 77% 0 0 0% 440.031.248 338.195.458 77%155.848.000 0 0% 155.848.000 0 0% 0 0 0%

15.211 0 0% 15.211 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

1.280.000 0 0% 0 0 0% 1.280.000 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

179.526.673 166.996.557 93% 600.000 921.753 154% 178.926.673 166.074.804 93%

5.340.000 966 0% 6.000 0 0% 5.334.000 966 0%

9.101.204.794 8.817.274.172 97% 8.024.699.099 8.024.699.099 100% 1.076.505.695 792.575.073 74%

4.932.125.522 4.911.911.243 100% 4.771.517.344 4.771.517.344 100% 160.608.178 140.393.899 87%

410.661.931 363.462.530 89% 278.632.161 278.632.161 100% 132.029.770 84.830.369 64%

833.271.989 760.845.456 91% 628.603.493 628.603.493 100% 204.668.497 132.241.964 65%

2.768.017.562 2.623.927.154 95% 2.188.818.312 2.188.818.312 100% 579.199.250 435.108.841 75%646.404.783 521.873.852 81% 119.289.533 119.289.533 100% 527.115.250 402.584.318 76%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%11.000 0 0% 0 0 0% 11.000 0 0%

646.393.783 521.873.852 81% 119.289.533 119.289.533 100% 527.104.250 402.584.318 76%

CONCEPTO

Otros (Ley 4035 Y R. Vitalicia)S. Pco. Nac. P/Gtos. Ctes.A Hog. Priv. P/Gastos CorrientesCopart. A Municip. Imp. Nac. Y Pciales.Inst. Pcas. Para Gtos. Corrientes

Serv. De La Deuda

Resultado Operativo

Recursos De Capital

Transf. De CapitalDel Sector PrivadoDel Sector Público Nacional

Aportes No ReintegrablesOtros

De Provincias Y MunicipiosDel Sector Externo

Vta. De Acc. Y Partic. De Cap.De Inst. Pcas. Financieras

Recuperac. De Prest. C. PlazoDel Sector PrivadoDe Municipalidades

Recuperac. De Prest. L. PlazoDel Sector PrivadoDe Municipalidades

Otros De Capital

Gastos De Capital

Bienes De Consumo


Bienes De UsoBienes PreexistentesConstruccionesOtros Bienes De Uso

TransferenciasSec. Priv. P/Gtos. De Cap.

A PersonasA Inst. Soc. Y Cult. S/F LucroA CooperativasA Empresas PrivadasA Inst. De Enseñanza

A Act. Científicas Y Académicas




TOTAL

39.374.515 26.465.057 67% 3.350.515 3.350.515 100% 36.024.000 23.114.542 64%5.000 5.000 100% 5.000 5.000 100% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%2.036.095.237 2.036.095.237 100% 2.036.095.237 2.036.095.237 100% 0 0 0%

46.138.027 39.488.008 86% 30.078.027 30.078.027 100% 16.060.000 9.409.981 59%

157.127.789 157.127.789 100% 157.127.789 157.127.789 100% 0 0 0%

7.872.947.434 6.361.125.909 81% 6.135.111.543 4.729.196.741 77% 1.737.835.891 1.631.929.168 94%

1.754.014.943 700.581.572 40% 28.359.921 2.836.813 10% 1.725.655.022 697.744.759 40%

1.676.492.943 676.039.305 40% 160.921 0 0% 1.676.332.022 676.039.305 40%3.732.000 1.082.736 29% 0 0 0% 3.732.000 1.082.736 29%

1.672.760.943 674.956.570 40% 160.921 0 0% 1.672.600.022 674.956.570 40%814.948.550 528.884.291 65% 0 0 0% 814.948.550 528.884.291 65%857.812.393 146.072.278 17% 160.921 0 0% 857.651.472 146.072.278 17%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

100.000 0 0% 100.000 0 0% 0 0 0%100.000 0 0% 100.000 0 0% 0 0 0%

25.065.000 35.377 0% 25.000.000 0 0% 65.000 35.377 54%65.000 35.377 54% 0 0 0% 65.000 35.377 54%

25.000.000 0 0% 25.000.000 0 0% 0 0 0%

52.248.000 24.400.979 47% 3.000.000 2.737.813 91% 49.248.000 21.663.166 44%49.248.000 21.663.166 44% 0 0 0% 49.248.000 21.663.166 44%

3.000.000 2.737.813 91% 3.000.000 2.737.813 91% 0 0 0%

109.000 105.911 97% 99.000 99.000 100% 10.000 6.911 69%

3.864.050.798 1.402.324.484 36% 111.378.871 73.216.637 66% 3.752.671.927 1.329.107.847 35%

9.771.645 3.596.603 37% 219.000 7.331 3% 9.552.645 3.589.272 38%

77.448.265 44.262.382 57% 340.000 17.654 5% 77.108.265 44.244.728 57%

2.748.183.980 1.020.077.579 37% 85.741.755 52.719.060 61% 2.662.442.224 967.358.519 36%11.206.377 6.892.377 62% 8.298.377 4.484.377 54% 2.908.000 2.408.000 83%

2.582.022.306 945.838.110 37% 13.428.000 10.545.728 79% 2.568.594.306 935.292.382 36%154.955.297 67.347.092 43% 64.015.378 37.688.955 59% 90.939.919 29.658.137 33%

987.697.529 319.574.464 32% 25.078.116 20.472.592 82% 962.619.414 299.101.872 31%363.012.298 55.541.369 15% 17.272.526 14.070.356 81% 345.739.773 41.471.013 12%

17.381.976 13.685.141 79% 11.403.976 8.946.423 78% 5.978.000 4.738.717 79%208.228.329 9.846.639 5% 5.745.550 5.003.933 87% 202.482.779 4.842.706 2%107.501.023 21.849.336 20% 0 0 0% 107.501.023 21.849.336 20%

11.397.471 35.254 0% 3.000 0 0% 11.394.471 35.254 0%18.403.500 10.125.000 55% 120.000 120.000 100% 18.283.500 10.005.000 55%

100.000 0 0% 0 0 0% 100.000 0 0%

CONCEPTO

Sec. Pco. Nac. P/Gtos. De Cap.I. Prov. Y Mun. P/Gtos. De Cap.

A Otras Instituciones Pcas. Pciales.Aportes A Gob. MunicipalesA Otras Instituciones Pcas. Municipales

Activos Financieros

Resultado Financiero Previo

Contribuciones Figurativas (Remesas)

Gastos Figurativos

Resultado Financiero Primario

Fuentes Financieras

Endeudamiento PúblicoDeuda InternaTítulos Públicos

Obtención De PréstamosDel Sector PrivadoDe La Administ. NacionalDel Sector Externo

Disminuc. De Otros Ac. FinancierosCaja Y BancosOtras Cuentas A Cobrar

Incremento De Otros PasivosOtras Cuentas A Pagar

Aplicaciones Financieras

Inversión FinancieraInc. De Otras Ctas. A Cobrar A Corto Plazo

Amortización De La DeudaDeuda ConsolidadaDeuda Ejercicios Anteriores Sin Respaldo (Déficit)Dismunición De Otras Ctas. A Pagar A Corto Plazo

Resultado

Fuentes Fin. Afectadas A Pasivos Ej. Ant.

Caja Y Bancos

Amort. Deuda Flotante Ej. Ant.

Deuda Flotante Ej. Anteriores




TOTAL

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%624.685.231 264.033.095 42% 7.805.590 6.402.236 82% 616.879.641 257.630.859 42%

40.921.290 13.381.996 33% 346.000 105.056 30% 40.575.290 13.276.940 33%583.763.941 250.651.099 43% 7.459.590 6.297.180 84% 576.304.351 244.353.919 42%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

40.949.380 14.813.456 36% 0 0 0% 40.949.380 14.813.456 36%

5.762.911.578 5.659.382.997 98% 6.052.092.593 4.658.816.917 77% (289.181.015) 1.000.566.080 346%

130.447.907 115.673.493 89% 84.727.000 83.968.500 99% 45.720.907 31.704.993 69%

7.851.429.727 6.941.637.728 88% 6.300.162.291 5.598.089.394 89% 1.551.267.436 1.343.548.334 87%

(1.958.070.242) (1.166.581.238) 60% (163.342.698) (855.303.977) 524% (1.794.727.544) (311.277.262) 17%

3.792.965.832 2.881.509.409 76% 1.998.238.288 1.942.224.154 97% 1.794.727.544 939.285.256 52%

1.382.428.000 1.261.113.275 91% 1.382.428.000 1.261.113.275 91% 0 0 0%922.428.000 899.998.275 98% 922.428.000 899.998.275 98% 0 0 0%460.000.000 361.115.000 79% 460.000.000 361.115.000 79% 0 0 0%

1.121.166.230 336.102.650 30% 0 0 0% 1.121.166.230 336.102.650 30%5.000.000 0 0% 0 0 0% 5.000.000 0 0%

1.027.382.230 281.901.449 27% 0 0 0% 1.027.382.230 281.901.449 27%88.784.000 54.201.201 61% 0 0 0% 88.784.000 54.201.201 61%

704.371.602 699.293.484 99% 30.810.288 96.110.879 312% 673.561.314 603.182.606 90%657.052.602 699.293.484 106% 30.810.288 96.110.879 312% 626.242.314 603.182.606 96%

47.319.000 0 0% 0 0 0% 47.319.000 0 0%

585.000.000 585.000.000 100% 585.000.000 585.000.000 100% 0 0 0%585.000.000 585.000.000 100% 585.000.000 585.000.000 100% 0 0 0%

1.834.895.590 1.834.895.588 100% 1.834.895.590 1.834.895.588 100% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

1.834.895.590 1.834.895.588 100% 1.834.895.590 1.834.895.588 100% 0 0 0%570.628.850 570.628.848 100% 570.628.850 570.628.848 100% 0 0 0%874.266.740 874.266.740 100% 874.266.740 874.266.740 100% 0 0 0%390.000.000 390.000.000 100% 390.000.000 390.000.000 100% 0 0 0%

0 (119.967.418) 0% 0 (747.975.411) 0% 0 628.007.994 0%

0 425.329.389 0% 0 86.730.857 0% 0 338.598.532 0%

0 425.329.389 0% 0 86.730.857 0% 0 338.598.532 0%

0 320.205.052 0% 0 86.730.857 0% 0 233.474.195 0%

0 320.205.052 0% 0 86.730.857 0% 0 233.474.195 0%

Recursos Corrientes












611.644.602 619.337.915 101% 0 0 0% 611.644.602 619.337.915 101%

478.370.175 497.267.378 104% 0 0 0% 478.370.175 497.267.378 104%332.148.000 355.162.538 107% 0 0 0% 332.148.000 355.162.538 107%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

332.148.000 355.162.538 107% 0 0 0% 332.148.000 355.162.538 107%181.170.000 191.936.681 106% 0 0 0% 181.170.000 191.936.681 106%105.115.000 113.641.893 108% 0 0 0% 105.115.000 113.641.893 108%

45.863.000 49.583.964 108% 0 0 0% 45.863.000 49.583.964 108%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

146.222.175 142.104.841 97% 0 0 0% 146.222.175 142.104.841 97%109.855.000 105.704.853 96% 0 0 0% 109.855.000 105.704.853 96%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

36.367.175 36.399.988 100% 0 0 0% 36.367.175 36.399.988 100%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%


RENTAS AFECTADASRENTAS GENERALESTOTALCARACTER 2 (ORG. DESCENTRALIZADOS)

CONCEPTO












Gastos Corrientes

Personal

Bienes De Consumo




Otros




46.618.611 46.214.170 99% 0 0 0% 46.618.611 46.214.170 99%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

37.475.455 38.359.758 102% 0 0 0% 37.475.455 38.359.758 102%9.143.156 7.854.412 86% 0 0 0% 9.143.156 7.854.412 86%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

83.151.816 74.939.416 90% 0 0 0% 83.151.816 74.939.416 90%83.151.816 74.939.416 90% 0 0 0% 83.151.816 74.939.416 90%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

83.151.816 74.939.416 90% 0 0 0% 83.151.816 74.939.416 90%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

3.214.000 808.574 25% 0 0 0% 3.214.000 808.574 25%

290.000 108.376 37% 0 0 0% 290.000 108.376 37%

5.863.147.683 5.787.138.602 99% 4.545.578.984 4.538.884.530 100% 1.317.568.699 1.248.254.072 95%

4.645.788.205 4.618.664.363 99% 3.665.522.146 3.660.856.769 100% 980.266.059 957.807.594 98%

50.597.873 35.227.674 70% 14.717.262 14.717.262 100% 35.880.610 20.510.412 57%

193.558.880 174.504.286 90% 78.564.004 76.534.928 97% 114.994.876 97.969.358 85%

969.202.725 955.569.323 99% 786.775.571 786.775.571 100% 182.427.154 168.793.752 93%955.798.123 943.064.721 99% 774.270.969 774.270.969 100% 181.527.154 168.793.752 93%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%869.793.266 867.341.207 100% 726.790.422 726.790.422 100% 143.002.844 140.550.785 98%

86.004.857 75.723.514 88% 47.480.547 47.480.547 100% 38.524.310 28.242.967 73%

CONCEPTO


Serv. De La Deuda

Resultado Operativo

Recursos De Capital







Otros De Capital

Gastos De Capital

Bienes De Consumo









0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

13.404.602 12.504.602 93% 12.504.602 12.504.602 100% 900.000 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

4.000.000 3.172.956 79% 0 0 0% 4.000.000 3.172.956 79%

(5.251.503.081) (5.167.800.687) 98% (4.545.578.984) (4.538.884.530) 100% (705.924.097) (628.916.156) 89%

1.875.397.764 791.735.828 42% 0 0 0% 1.875.397.764 791.735.828 42%

1.804.147.764 723.859.699 40% 0 0 0% 1.804.147.764 723.859.699 40%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

1.804.147.764 723.859.699 40% 0 0 0% 1.804.147.764 723.859.699 40%187.165.506 83.370.570 45% 0 0 0% 187.165.506 83.370.570 45%

1.616.982.258 640.489.130 40% 0 0 0% 1.616.982.258 640.489.130 40%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

71.250.000 67.876.129 95% 0 0 0% 71.250.000 67.876.129 95%71.250.000 67.876.129 95% 0 0 0% 71.250.000 67.876.129 95%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

2.998.225.205 1.545.177.575 52% 29.825.921 15.812.365 53% 2.968.399.284 1.529.365.210 52%

119.420.255 96.350.527 81% 0 0 0% 119.420.255 96.350.527 81%

52.981.520 40.460.311 76% 0 0 0% 52.981.520 40.460.311 76%

1.811.229.804 894.417.480 49% 29.825.921 15.812.365 53% 1.781.403.883 878.605.115 49%13.894.472 4.118.183 30% 1.985.000 1.071.074 54% 11.909.472 3.047.109 26%

1.731.387.842 846.651.113 49% 23.126.000 12.364.017 53% 1.708.261.842 834.287.097 49%65.947.491 43.648.183 66% 4.714.921 2.377.274 50% 61.232.570 41.270.909 67%

73.066.181 3.583.316 5% 0 0 0% 73.066.181 3.583.316 5%73.066.181 3.583.316 5% 0 0 0% 73.066.181 3.583.316 5%71.678.000 3.566.904 5% 0 0 0% 71.678.000 3.566.904 5%

1.092.000 16.412 2% 0 0 0% 1.092.000 16.412 2%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

296.181 0 0% 0 0 0% 296.181 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

CONCEPTO



Activos Financieros



Gastos Figurativos


Fuentes Financieras








Resultado


Caja Y Bancos






0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

941.527.445 510.365.942 54% 0 0 0% 941.527.445 510.365.942 54%

(6.374.330.522) (5.921.242.434) 93% (4.575.404.905) (4.554.696.895) 100% (1.798.925.617) (1.366.545.539) 76%

6.556.217.853 5.788.805.466 88% 5.004.946.417 4.445.609.728 89% 1.551.271.436 1.343.195.738 87%

13.054.301 743.459 6% 0 0 0% 13.054.301 743.459 6%

168.833.030 (133.180.426) 79% 429.541.512 (109.087.167) 25% (260.708.482) (24.093.259) 9%

294.446.892 285.746.298 97% 0 0 0% 294.446.892 285.746.298 97%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

84.507.000 72.298.830 86% 0 0 0% 84.507.000 72.298.830 86%16.507.000 14.949.652 91% 0 0 0% 16.507.000 14.949.652 91%68.000.000 57.349.178 84% 0 0 0% 68.000.000 57.349.178 84%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

179.701.482 183.209.059 102% 0 0 0% 179.701.482 183.209.059 102%179.701.482 183.209.059 102% 0 0 0% 179.701.482 183.209.059 102%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

30.238.409 30.238.409 100% 0 0 0% 30.238.409 30.238.409 100%30.238.409 30.238.409 100% 0 0 0% 30.238.409 30.238.409 100%

463.279.921 461.094.661 100% 429.541.512 429.447.219 100% 33.738.409 31.647.442 94%

30.238.409 30.238.409 100% 0 0 0% 30.238.409 30.238.409 100%30.238.409 30.238.409 100% 0 0 0% 30.238.409 30.238.409 100%

433.041.512 430.856.251 99% 429.541.512 429.447.219 100% 3.500.000 1.409.033 40%3.500.000 320.985 9% 0 0 0% 3.500.000 320.985 9%

429.541.512 430.535.267 100% 429.541.512 429.447.219 100% 0 1.088.048 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 (308.528.789) 0% 0 (538.534.386) 0% 0 230.005.598 0%

0 137.846.912 0% 0 3.738.942 0% 0 134.107.970 0%

0 137.846.912 0% 0 3.738.942 0% 0 134.107.970 0%

0 242.930.951 0% 0 3.738.942 0% 0 239.192.009 0%

0 242.930.951 0% 0 3.738.942 0% 0 239.192.009 0%

Recursos Corrientes












5.442.802.786 4.813.914.966 88% 0 0 0% 5.442.802.786 4.813.914.966 88%

152.305.000 146.408.047 96% 0 0 0% 152.305.000 146.408.047 96%152.305.000 146.408.047 96% 0 0 0% 152.305.000 146.408.047 96%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

152.305.000 146.408.047 96% 0 0 0% 152.305.000 146.408.047 96%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

152.305.000 146.408.047 96% 0 0 0% 152.305.000 146.408.047 96%110.020.000 105.550.814 96% 0 0 0% 110.020.000 105.550.814 96%

42.285.000 40.857.233 97% 0 0 0% 42.285.000 40.857.233 97%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%


RENTAS GENERALESTOTALCARACTER 3 (IOSPER, CAJA DE JUBILACIONES Y I.A.F.A.S.)

RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO












Gastos Corrientes

Personal

Bienes De Consumo




Otros




RENTAS AFECTADAS

30.221.000 29.341.862 97% 0 0 0% 30.221.000 29.341.862 97%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

30.221.000 29.341.862 97% 0 0 0% 30.221.000 29.341.862 97%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

4.464.809.361 3.841.952.349 86% 0 0 0% 4.464.809.361 3.841.952.349 86%3.545.503.361 2.937.730.848 83% 0 0 0% 3.545.503.361 2.937.730.848 83%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%3.545.503.361 2.937.730.848 83% 0 0 0% 3.545.503.361 2.937.730.848 83%

919.306.000 904.221.501 98% 0 0 0% 919.306.000 904.221.501 98%780.510.000 764.474.408 98% 0 0 0% 780.510.000 764.474.408 98%138.796.000 139.747.093 101% 0 0 0% 138.796.000 139.747.093 101%

795.238.650 795.983.933 100% 0 0 0% 795.238.650 795.983.933 100%54.840.000 53.715.799 98% 0 0 0% 54.840.000 53.715.799 98%39.561.000 51.190.407 129% 0 0 0% 39.561.000 51.190.407 129%

700.537.650 690.820.347 99% 0 0 0% 700.537.650 690.820.347 99%300.000 257.380 86% 0 0 0% 300.000 257.380 86%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

228.775 228.774 100% 0 0 0% 228.775 228.774 100%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

6.471.589.469 5.828.789.199 90% 1.165.466.340 1.165.458.981 100% 5.306.123.129 4.663.330.218 88%

383.954.555 371.156.444 97% 33.395.792 33.388.432 100% 350.558.763 337.768.012 96%

6.877.599 4.584.626 67% 244.870 244.870 100% 6.632.729 4.339.756 65%

1.170.705.233 1.160.759.413 99% 6.243.038 6.243.038 100% 1.164.462.195 1.154.516.375 99%

4.910.052.082 4.292.288.716 87% 1.125.582.640 1.125.582.640 100% 3.784.469.442 3.166.706.075 84%4.910.052.082 4.292.288.716 87% 1.125.582.640 1.125.582.640 100% 3.784.469.442 3.166.706.075 84%4.909.052.082 4.291.410.116 87% 1.125.582.640 1.125.582.640 100% 3.783.469.442 3.165.827.475 84%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

1.000.000 878.600 88% 0 0 0% 1.000.000 878.600 88%

CONCEPTO


Serv. De La Deuda

Resultado Operativo

Recursos De Capital







Otros De Capital

Gastos De Capital

Bienes De Consumo









RENTAS AFECTADAS

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

(1.028.786.683) (1.014.874.233) 99% (1.165.466.340) (1.165.458.981) 100% 136.679.657 150.584.748 110%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

58.551.781 19.631.119 34% 424.485 414.912 98% 58.127.296 19.216.207 33%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

58.551.781 19.631.119 34% 424.485 414.912 98% 58.127.296 19.216.207 33%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

49.627.296 15.442.503 31% 0 0 0% 49.627.296 15.442.503 31%8.924.485 4.188.616 47% 424.485 414.912 98% 8.500.000 3.773.703 44%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

CONCEPTO



Activos Financieros



Gastos Figurativos


Fuentes Financieras








Resultado


Caja Y Bancos






RENTAS AFECTADAS

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

(1.087.338.464) (1.034.505.352) 95% (1.165.890.825) (1.165.873.893) 100% 78.552.361 131.368.541 167%

1.379.982.354 1.233.764.006 89% 1.295.215.874 1.152.832.262 89% 84.766.480 80.931.744 95%

202.164.086 195.861.778 97% 0 0 0% 202.164.086 195.861.778 97%

90.479.804 3.396.876 4% 129.325.049 (13.041.631) 10% (38.845.245) 16.438.507 42%

41.245.245 56.747.561 138% 0 0 0% 41.245.245 56.747.561 138%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

41.245.245 56.747.561 138% 0 0 0% 41.245.245 56.747.561 138%41.245.245 56.747.561 138% 0 0 0% 41.245.245 56.747.561 138%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

131.725.049 131.708.402 100% 129.325.049 129.325.049 100% 2.400.000 2.383.353 99%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

131.725.049 131.708.402 100% 129.325.049 129.325.049 100% 2.400.000 2.383.353 99%2.400.000 2.383.353 99% 0 0 0% 2.400.000 2.383.353 99%

129.325.049 129.325.049 100% 129.325.049 129.325.049 100% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 (71.563.964) 0% 0 (142.366.680) 0% 0 70.802.716 0%

0 256.903.292 0% 0 14.352 0% 0 256.888.940 0%

0 256.903.292 0% 0 14.352 0% 0 256.888.940 0%

0 256.943.590 0% 0 14.352 0% 0 256.929.238 0%

0 256.943.590 0% 0 14.352 0% 0 256.929.238 0%

TOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADASCREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

RECURSOS CORRIENTES 23.028.599.615 20.611.652.962 14.159.810.642 12.753.895.840 8.868.788.973 7.857.757.123RECURSOS TRIBUTARIOS 15.772.521.429 14.412.498.849 13.927.901.325 12.585.608.054 1.844.620.104 1.826.890.795

TRIBUTARIOS PROVINCIALES 4.123.977.158 3.691.638.111 3.912.175.054 3.479.867.198 211.802.104 211.770.913

TRIBUTARIOS NACIONALES 11.648.544.271 10.720.860.738 10.015.726.271 9.105.740.856 1.632.818.000 1.615.119.881

RECURSOS NO TRIBUTARIOS 666.106.635 435.434.175 75.440.106 59.452.411 590.666.529 375.981.764

CONTRIBUCIONES 4.625.010.361 4.085.838.391 0 107.913.621 4.625.010.361 3.977.924.770

OTROS RECURSOS CORRIENTES 1.964.961.191 1.677.881.548 156.469.211 921.753 1.808.491.980 1.676.959.794

GASTOS CORRIENTES 21.435.941.946 20.433.201.973 13.735.744.423 13.729.042.610 7.700.197.523 6.704.159.363Personal 9.961.868.282 9.901.732.050 8.470.435.282 8.465.762.545 1.491.433.000 1.435.969.505

Bs. Y Servicios 2.665.673.505 2.499.383.985 1.007.004.828 1.004.975.752 1.658.668.677 1.494.408.233

Transferencias 8.647.272.370 7.871.785.193 4.101.176.524 4.101.176.524 4.546.095.846 3.770.608.669

Serv. De la Deuda 161.127.789 160.300.745 157.127.789 157.127.789 4.000.000 3.172.956

RECURSOS DE CAPITAL 3.629.412.707 1.492.317.400 28.359.921 2.836.813 3.601.052.786 1.489.480.587

GASTOS DE CAPITAL 6.920.827.785 2.967.133.178 141.629.277 89.443.914 6.779.198.508 2.877.689.264Inversion Real Directa 4.877.587.250 2.118.796.000 116.551.161 68.971.322 4.761.036.089 2.049.824.679

Transferencias 1.060.763.710 323.157.780 25.078.116 20.472.592 1.035.685.594 302.685.188

Inversión Financiera 982.476.825 525.179.397 0 0 982.476.825 525.179.397

INGRESOS TOTALES 26.658.012.322 22.103.970.362 14.188.170.563 12.756.732.653 12.469.841.760 9.347.237.709

GASTOS TOTALES 28.356.769.730 23.400.335.151 13.877.373.700 13.818.486.524 14.479.396.031 9.581.848.627

RESULTADO FINANCIERO PREVIO (1.698.757.408) (1.296.364.788) 310.796.863 (1.061.753.871) (2.009.554.271) (234.610.917)

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 8.066.648.114 7.138.242.965 6.384.889.291 5.682.410.490 1.681.758.823 1.455.832.475

GASTOS FIGURATIVOS 8.066.648.114 7.138.242.965 6.300.162.291 5.598.089.394 1.766.485.823 1.540.153.571

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (1.698.757.408) (1.296.364.788) 395.523.863 (977.432.775) (2.094.281.271) (318.932.013)

FUENTES FINANCIERAS 4.128.657.969 3.224.003.269 1.998.238.288 1.942.224.154 2.130.419.681 1.281.779.115

APLICACIONES FINANCIERAS 2.429.900.561 2.427.698.651 2.393.762.151 2.393.667.856 36.138.409 34.030.795

RESULTADO FINAL 0 (500.060.170) 0 (1.428.876.478) 0 928.816.307

CONSOLIDADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

EJECUCION RESUMEN - EJERCICIO 2013

Cálculo Vigente Recaudado % de Partici- Cálculo Vigente Recaudado % de Partici- Cálculo Vigente Recaudado % de Partici- Cálculo Vigente Recaudado % de Partici-Crédito Actual Devengado Ejec. pación Crédito Actual Devengado Ejec. pación Crédito Actual Devengado Ejec. pación Crédito Actual Devengado Ejec. pación

RECURSOS CORRIENTES 23.028.599.615 20.611.652.962 90% 100% 16.974.152.227 15.178.400.081 89% 100% 611.644.602 619.337.915 101% 100% 5.442.802.786 4.813.914.966 88% 100%

Reg. De Coparticipac.Federal y comp. 8.399.349.271 7.579.005.110 90% 37% 8.399.349.271 7.579.005.110 90% 50% 0 0 0% 0 0 0%

Otros Recursos Tributarios Nacionales 3.249.195.000 3.141.855.627 97% 15% 2.764.742.000 2.640.285.042 95% 17% 332.148.000 355.162.538 107% 57% 152.305.000 146.408.047 96% 3%

Tributarios Provinciales 4.123.977.158 3.691.638.111 90% 18% 3.977.754.983 3.549.533.271 89% 23% 146.222.175 142.104.841 97% 23% 0 0 0%

Contribuciones a la Seguridad social 3.705.704.361 3.181.616.889 86% 15% 160.201.000 243.886.041 152% 2% 0 0 0% 3.545.503.361 2.937.730.848 83% 61%

Contribuciones a la Obra Soc. Provincial 919.306.000 904.221.501 98% 4% 0 0 0% 0 0 0% 919.306.000 904.221.501 98% 19%

Ingresos por Operaciones (Juegos de Azar) 795.238.650 795.983.933 100% 4% 0 0 0% 0 0 0% 795.238.650 795.983.933 100% 17%

Otros Recursos no Tributarios 1.835.829.175 1.317.331.790 72% 6% 1.672.104.973 1.165.690.616 70% 8% 133.274.427 122.070.537 92% 20% 30.449.775 29.570.637 97% 1%

GASTOS CORRIENTES 21.435.941.946 20.433.201.973 95% 100% 9.101.204.794 8.817.274.172 97% 100% 5.863.147.683 5.787.138.602 99% 100% 6.471.589.469 5.828.789.199 90% 100%

Personal 9.961.868.282 9.901.732.050 99% 48% 4.932.125.522 4.911.911.243 100% 56% 4.645.788.205 4.618.664.363 99% 80% 383.954.555 371.156.444 97% 6%

Bs.de Consumo y Serv. No Personales 2.665.673.505 2.499.383.985 94% 12% 1.243.933.921 1.124.307.986 90% 13% 244.156.753 209.731.960 86% 4% 1.177.582.832 1.165.344.039 99% 20%

Transferencias 8.647.272.370 7.871.785.193 91% 39% 2.768.017.562 2.623.927.154 95% 17% 969.202.725 955.569.323 99% 154% 4.910.052.082 4.292.288.716 87% 89%

Serv. de la Deuda 161.127.789 160.300.745 99% 1% 157.127.789 157.127.789 100% 1% 4.000.000 3.172.956 79% 1% 0 0 0%

RESULTADO OPERATIVO 1.592.657.669 178.450.989 7.872.947.434 6.361.125.909 (5.251.503.081) (5.167.800.687) (1.028.786.683) (1.014.874.233)

RECURSOS DE CAPITAL 3.629.412.707 1.492.317.400 41% 100% 1.754.014.943 700.581.572 40% 1.875.397.764 791.735.828 42% 0 0 0%

GASTOS DE CAPITAL 6.920.827.785 2.967.133.178 43% 100% 3.864.050.798 1.402.324.484 36% 100% 2.998.225.205 1.545.177.575 52% 100% 58.551.781 19.631.119 34% 100%

Bs.de Consumo y Serv. No Personales 259.621.685 184.669.822 71% 6% 87.219.910 47.858.985 55% 3% 172.401.776 136.810.838 79% 9% 0 0 0%

Bienes de Uso 4.617.965.565 1.934.126.178 42% 65% 2.748.183.980 1.020.077.579 37% 7% 1.811.229.804 894.417.480 49% 144% 58.551.781 19.631.119 34% 0%

Transferencias 1.060.763.710 323.157.780 30% 11% 987.697.529 319.574.464 32% 2% 73.066.181 3.583.316 5% 1% 0 0 0%

Activos Financieros 982.476.825 525.179.397 53% 18% 40.949.380 14.813.456 36% 0% 941.527.445 510.365.942 54% 82% 0 0 0%

RESULTADO FINANCIERO PREVIO (1.698.757.408) (1.296.364.788) 5.762.911.578 5.659.382.997 (6.374.330.522) (5.921.242.434) (1.087.338.464) (1.034.505.352)

Contribuciones Figurativas ( Remesas) 8.066.648.114 7.138.242.965 88% 130.447.907 115.673.493 89% 1% 6.556.217.853 5.788.805.466 88% 935% 1.379.982.354 1.233.764.006 89% 26%

Gastos Figurativos 8.066.648.114 7.138.242.965 88% 7.851.429.727 6.941.637.728 88% 46% 13.054.301 743.459 6% 0% 202.164.086 195.861.778 97% 4%

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (1.698.757.408) (1.296.364.788) (1.958.070.242) (1.166.581.238) 168.833.030 (133.180.426) 90.479.804 3.396.876

FUENTES FINANCIERAS 4.128.657.969 3.224.003.269 78% 3.792.965.832 2.881.509.409 76% 19% 294.446.892 285.746.298 97% 46% 41.245.245 56.747.561 138% 1%

APLICACIONES FINANCIERAS 2.429.900.561 2.427.698.650 100% 1.834.895.590 1.834.895.588 100% 12% 463.279.921 461.094.661 100% 74% 131.725.049 131.708.402 100% 3%

RESULTADO 0 (500.060.169) 0 (119.967.418) 0 (308.528.789) 0 (71.563.964)

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONSOLIDADA POR CARACTER INSTITUCIONALEJECUCION RESUMEN - EJERCICIO 2013

OTRAS ENTIDADES

CONCEPTOTOTAL GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL Obra Social Prov. (IOSPER), Caja de Jubilaciones (CJP) e Inst.

Ayuda Financiera a la Acci{on Soc. (IAFAS)

Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento

ADMINISTRACION ORGANISMOS TOTAL OTRASCONCEPTO CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTIDADES

INGRESOS CORRIENTES 15.178.400.081 619.337.915 15.797.737.996 4.813.914.966 RECURSOS TRIBUTARIOS 13.768.823.423 497.267.378 14.266.090.801 146.408.047

TRIBUTARIOS PROVINCIALES 3.549.533.271 142.104.841 3.691.638.111 0Inmobiliario 870.094.802 105.704.853 975.799.655 0Automotores 296.425.065 0 296.425.065 0Sellos 271.301.965 0 271.301.965 0Ingresos Brutos 2.045.332.206 36.399.988 2.081.732.194 0Otros Tributarios Provinciales 66.379.233 0 66.379.233 0

TRIBUTARIOS NACIONALES 10.219.290.152 355.162.538 10.574.452.690 146.408.047Distribución Secundaria Ley 23.548 y garantía 7.579.005.110 0 7.579.005.110 0Ganancias 2.509.044.328 0 2.509.044.328 0 I.V.A. 4.318.036.751 0 4.318.036.751 0 Internos Unificados 337.486.256 0 337.486.256 0 Activos 48.235 0 48.235 0Gcia. Mínima Presunta 25.082 35.752.098 0 35.752.098 0Int. Costo Fin. End. Emp. 25.082 708 0 708 0Imp. a Los Débitos y Créditos Bancarios 356.623.271 0 356.623.271 0Otros Trib.Nacionales 22.013.463 0 22.013.463 0Serv.Nac.Transferidos 67.500.000 0 67.500.000 0Ley 24.073-F.I.Soc. 372.049.532 0 372.049.532 0Ley 24.621 Excedente Conurbano 1.085.030.688 0 1.085.030.688 0Ley 24.699 - Gcia. y Bs. Pers. 288.437.860 0 288.437.860 0Bs. Personales 0 0 0 40.857.233I.V.A. 0 0 0 105.550.814Fdo.Desequilibrio Fiscal 21.600.038 0 21.600.038 0Otros 775.987.529 0 775.987.529 0

Reg. Simp. Pequeños Contribuyentes 64.167.160 0 64.167.160 0Fdo. Educ. Prom. Coop. 1.922.154 0 1.922.154 0Otros 709.898.215 0 709.898.215 0

Fdo.Fin.Educ.art.7 Ley 26.075 709.875.485 0 709.875.485 0Otros Tributarios Nacionales 22.730 0 22.730 0

Afectados a Obras Públicas 29.679.395 355.162.538 384.841.932 0Obras Infraestructura 0 49.583.964 49.583.964 0D.P.V. 0 113.641.893 113.641.893 0FEDEI 18.195.823 0 18.195.823 0FCT 11.483.571 0 11.483.571 0Fonavi 0 191.936.681 191.936.681 0

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 243.886.041 0 243.886.041 3.841.952.349A la Seguridad Social 243.886.041 0 243.886.041 2.937.730.848

Ley 4.035 243.886.041 0 243.886.041 0Aportes Personales y Patronales 0 0 0 2.937.730.848

Al I.O.S.P.E.R 0 0 0 904.221.501Aportes Personales y Patronales 0 0 0 764.474.408Coseguros 0 0 0 139.747.093

RECURSOS NO TRIBUTARIOS 359.878.143 46.214.170 406.092.313 29.341.862Regalías 184.311.690 0 184.311.690 0Otros no Tributarios 175.566.453 46.214.170 221.780.623 29.341.862

Ing. Varios Repart. Descentralizadas 29.538.512 38.359.758 67.898.270 29.341.862Otros 146.027.941 7.854.412 153.882.353 0

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA 166.996.557 808.574 167.805.131 228.774

RENTAS DE LA PROPIEDAD 966 108.376 109.343 0

INGRESOS DE OPERACION 0 0 0 795.983.933TRANSFERENCIAS CORRIENTES 638.814.951 74.939.416 713.754.367 0

Del Sector Público Nacional 638.814.951 74.939.416 713.754.367 0Incentivo Docente 152.167.119 0 152.167.119 0Aporte Nac. Salario Docente 148.452.374 0 148.452.374 0Aporte no Reintegrables 338.195.458 74.939.416 413.134.874 0ANSES - Financiamiento Déficit Previsional 0 0 0 0

Otras Transferencias Corrientes 0 0 0 0De Provinicas y Municipios 0 0 0 0Del Sector Externo 0 0 0 0Del Sector Privado 0 0 0 0

CUENTA CORRIENTE

ESQUEMA AHORRO, INVERSION, FINANCIAMIENTO - EJERCICIO 2013

ADMINISTRACION ORGANISMOS TOTAL OTRASCONCEPTO CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTIDADES

CUENTA CORRIENTE


GASTOS CORRIENTES 8.817.274.172 5.787.138.602 14.604.412.774 5.828.789.199Personal 4.911.911.243 4.618.664.363 9.530.575.606 371.156.444Bs.de Consumo 363.462.530 35.227.674 398.690.204 4.584.626Serv.no Personales 760.845.456 174.504.286 935.349.742 1.160.759.413Rentas de la Propiedad 157.127.789 3.172.956 160.300.745 0

Serv. de la Deuda 157.127.789 3.172.956 160.300.745 0Transferencias 2.623.927.154 955.569.323 3.579.496.477 4.292.288.716

S. Priv.p/Gtos.Ctes. 548.343.909 955.569.323 1.503.913.232 4.292.288.716A Inst. de Enseñanza y Univ. Nac. 0 867.341.207 867.341.207 0Otros 548.343.909 88.228.116 636.572.025 4.292.288.716

Jubilaciones y Pensiones 0 0 0 4.291.410.116A Hog. Priv. P/ Gastos Corrientes 0 12.504.602 12.504.602 0S. Pco.Nac.p/Gtos.Ctes. 5.000 0 5.000 0Ley 4.035 y Renta Vitalicia 26.465.057 0 26.465.057 0Otros 521.873.852 75.723.514 597.597.366 878.600

Municipio 2.036.095.237 0 2.036.095.237 0Copart.a Municip.Imp.Nac.y Pciales 2.036.095.237 0 2.036.095.237 0

Otros 39.488.008 0 39.488.008 0

RESULTADO ECONOMICO 6.361.125.909 (5.167.800.687) 1.193.325.222 (1.014.874.233)

CUENTA CAPITAL

ADMINISTRACION ORGANISMOS TOTAL OTRAS CONCEPTO CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTIDADES

RECURSOS DE CAPITAL 700.581.572 791.735.828 1.492.317.400 0RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 105.911 0 105.911 0

Venta de Activos Fijos 105.911 0 105.911 0

TRANSF.de CAPITAL 676.039.305 723.859.699 1.399.899.005 0DEL SECTOR PRIVADO 1.082.736 0 1.082.736 0DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 674.956.570 723.859.699 1.398.816.269 0

Aportes No Reinteg. 528.884.291 83.370.570 612.254.861 0Otros 146.072.278 640.489.130 786.561.408 0

DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 0 0 0 0DEL SECTOR EXTERNO 0 0 0

DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 24.436.356 67.876.129 92.312.484 0VTA.de ACC. y PARTIC.de CAP. 0 0 0 0

De Inst. Pcas. Financieras 0 0 0 0

RECUPERAC.de PREST.C.Plazo 35.377 0 35.377 0Del Sector Privado 35.377 0 35.377 0De Municipalidades 0 0 0 0

RECUPERAC.de PREST. L.Plazo 24.400.979 67.876.129 92.277.108 0Del Sector Privado 21.663.166 67.876.129 89.539.294 0De Municipalidades 2.737.813 0 2.737.813 0

GASTOS DE CAPITAL 1.402.324.484 1.545.177.575 2.947.502.059 19.631.119Inversión Real Directa 1.067.936.564 1.031.228.317 2.099.164.881 19.631.119

Bienes de Uso 1.020.077.579 894.417.480 1.914.495.059 19.631.119Otros 47.858.985 136.810.838 184.669.822 0

Bs.de Consumo 3.596.603 96.350.527 99.947.130 0Serv. no Pers. 44.262.382 40.460.311 84.722.693 0

Transferencias 319.574.464 3.583.316 323.157.780 0Al Sector Privado 55.541.369 3.583.316 59.124.685 0

A Inst. de Enseñanza 10.125.000 0 10.125.000 0Otros 45.416.369 3.583.316 48.999.685 0

_A Personaas 13.685.141 3.566.904 17.252.045 0_A Inst. Soc. y Cul. sin fines de lucro 9.846.639 16.412 9.863.051 0_A Cooperativas 21.849.336 0 21.849.336 0_A Empresas Privadas 35.254 0 35.254 0_A Act. Científicas y Académicas 0 0 0 0

Al sector Público 264.033.095 0 264.033.095 0I.Prov.y Mun.p/Gtos.de Cap. 264.033.095 0 264.033.095 0

_A Otras Instituciones Pcas. Pciales. 13.381.996 0 13.381.996 0_Aportes a Gob. Municipales 250.651.099 0 250.651.099 0_A otras Instituciones Pcas. Munic. 0 0 0 0Otros 0 0 0 0

Activos Financieros 14.813.456 510.365.942 525.179.397 0


ADMINISTRACION ORGANISMOS TOTAL OTRAS CONCEPTO CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTIDADES

INGRESOS TOTALES 15.878.981.653 1.411.073.743 17.290.055.396 4.813.914.966

GASTOS TOTALES 10.219.598.656 7.332.316.177 17.551.914.833 5.848.420.318

RESULTADO FINANCIERO PREVIO 5.659.382.997 (5.921.242.434) (261.859.437) (1.034.505.352)

Contribuciones Figurativas ( Remesas) 115.673.493 5.788.805.466 5.904.478.959 1.233.764.006Gastos Figurativos 6.941.637.728 743.459 6.942.381.187 195.861.778

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (1.166.581.238) (133.180.426) (1.299.761.664) 3.396.876FUENTES FINANCIERAS 2.881.509.409 285.746.298 3.167.255.708 56.747.561

Disminuc. de Ac. Financieros 699.293.484 183.209.059 882.502.543 56.747.561Caja y Bancos 699.293.484 183.209.059 882.502.543 56.747.561Otras Cuentas a Cobrar 0 0 0 0

Endeudamiento Público 2.182.215.925 102.537.239 2.284.753.164 0Uso del Crédito 1.597.215.925 72.298.830 1.669.514.755 0

Endeudamiento Público 1.261.113.275 0 1.261.113.275 0Deuda Interna 899.998.275 0 899.998.275 0Títulos Públicos 361.115.000 0 361.115.000 0

Obtención de Préstamos 336.102.650 72.298.830 408.401.480 0Del Sector Privado 0 14.949.652 14.949.652 0De La Administ.Nacional 281.901.449 57.349.178 339.250.627 0Del Sector Externo 54.201.201 0 54.201.201 0

Otros Pasivos 585.000.000 30.238.409 615.238.409 0Otras Cuentas a Pagar 585.000.000 30.238.409 615.238.409 0

APLICACIONES FINANCIERAS 1.834.895.588 461.094.661 2.295.990.249 131.708.402Incremento Activos Financieros 0 30.238.409 30.238.409 0Amortización de la Deuda 1.834.895.588 430.856.251 2.265.751.840 131.708.402

Amortización de la Deuda Consolidada 570.628.848 320.985 570.949.833 2.383.353Amortización Déficit Ejercicios Anteriores 874.266.740 430.535.267 1.304.802.007 129.325.049Disminución de otros pasivos 390.000.000 0 390.000.000 0

RESULTADO FINAL (119.967.417) (308.528.789) (428.496.206) (71.563.964)

FUENTE FIN. AFEC. A PASIVOS EJ. ANT. 425.329.389 137.846.912 563.176.301 256.903.292

AMORT. DEUDA FLOTANTE EJ.ANT. 320.205.052 242.930.951 563.136.003 256.943.590

CUENTA FINANCIAMIENTO


Información Complementaria: de los

Recursos

Información Complementaria De los Recursos

Durante el Ejercicio Financiero que se presenta se registraron presupuestariamente ingresos por una total de $ 22.104.- millones. El 76% se originó en los Recursos Tributarios Nacionales (49%), Recursos Tributarios

Provinciales (17%) y Transferencias del Estado Nacional (10%).- Entre los Ingresos Coparticipados de Tributos de Origen Nacional, la

participación preponderante la tiene la distribución de Coparticipación Federal de Impuestos según Ley 23.548.-

En los que respecta a la percepción de recursos de Origen Provincial, lo

recaudado en Concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos, continúa siendo el concepto más significativo de los mismos, seguido del Impuesto Inmobiliario y en menor medida automotores y sellos. -

El resto de los recursos percibidos que alcanzaron en forma agregada el 25%

de la recaudación del período, tienen como integrante preponderante las Contribuciones a la Seguridad Social (aportes y contribuciones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones y a la Obra Social de la Provincia).-

En Cuadros 1 y 2 se puede observar en forma mas detallada la composición

de los Recursos percibidos de acuerdo a las siguientes clasificaciones:

Clasificación Económica: se muestra en el análisis horizontal de los recursos y su relación con el origen de los mismos, segregándose en dos grandes grupos: recursos corrientes y recursos de capital.-

Clasificación Institucional: responde a la estructura organizativa del sector público.-

C O N C E P T O CALCULO RECAUDADO DEVOLUCIONES RECAUDACION % DE VIGENTE AL 31-12-13 NETA EJECUC.TOTAL DE RECURSOS 26.658.012.322 22.103.970.362 0 22.103.970.362 100,0%

RECURSOS CORRIENTES 23.028.599.615 20.611.652.962 0 20.611.652.962 93,2%

1- Tributarios 15.772.521.429 14.412.498.849 0 14.412.498.849 65,2%

1-1 De Jurisdicción Provincial 4.123.977.158 3.691.638.111 0 3.691.638.111 16,7% Sobre el Patrimonio 1.315.207.949 1.272.224.720 0 1.272.224.720 5,8% Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 2.748.981.280 2.353.034.159 0 2.353.034.159 10,6% Otros Recursos Tributarios 59.787.929 66.379.233 0 66.379.233 0,3%

1-2 De Jurisdicción Nacional 11.648.544.271 10.720.860.738 0 10.720.860.738 48,5% Régimen de Coparticipación Federal 8.399.349.271 7.579.005.110 0 7.579.005.110 34,3% Régimen Ley Nº24.130 - Garantía del Acuerdo 0 0 0 Fondo Desequilibrio Fiscal 21.600.000 21.600.038 0 21.600.038 0,1% Régimen Ley Nº23.966 524.064.000 531.249.980 0 531.249.980 2,4% Régimen Ley Nº24.049 - Servicios Nacionales Transferidos 67.500.000 67.500.000 0 67.500.000 0,3% Régimen Ley 24.073 - Fondo Infraestructura Social 389.281.000 372.049.532 0 372.049.532 1,7% Régimen Ley 24.699 - Ganancias y Bienes Personales 291.519.000 288.437.860 0 288.437.860 1,3% Exedente Conurbano Bonaerense 1.163.666.000 1.085.030.688 0 1.085.030.688 4,9% Régimen para Pequeños Contribuyentes 67.934.000 64.167.160 0 64.167.160 0,3% Régimen Ley 23.427 - Fdo.Educ.y Prom.Coop. 2.400.000 1.922.154 0 1.922.154 0,0% Fdo. Fin.Educ. Art7 Ley 26.075 717.038.000 709.875.485 0 709.875.485 3,2% Otros de Jurisdicción Nacional 4.193.000 22.730 0 22.730 0,0% 2- No Tributarios 7.256.078.186 6.199.154.114 0 6.199.154.114 28,0% 2.1- Regalías 360.200.000 184.311.690 0 184.311.690 0,8% 2.2- Ingresos Varios de Reparticiones Descentralizadas 95.151.561 97.240.132 0 97.240.132 0,4% 2.3- Contribuciones 4.625.010.361 4.085.838.391 4.085.838.391 18,5% 2.4- Ingresos de Operaciones 795.238.650 795.983.933 0 795.983.933 3,6% 2.5- Transferencias Corrientes 981.123.093 713.754.367 0 713.754.367 3,2% 2.6- Otros no Tributarios 399.354.522 322.025.601 0 322.025.601 1,5% RECURSOS DE CAPITAL 3.629.412.707 1.492.317.400 0 1.492.317.400 6,8%

1- Transferencias de Capital 3.480.640.707 1.399.899.005 0 1.399.899.005 6,3%2- Venta de Acciones y Participaciones del Estado 100.000 0 0 0 0,0%3- Reembolso Préstamo Corto y Largo Plazo 148.563.000 92.312.484 0 92.312.484 0,4%5- Otros Recursos de Capital 109.000 105.911 0 105.911 0,0%

EJECUCION CALCULO DE RECURSOS - EJERCICIO 2013Cuadro 1

EJECUCION CALCULO DE RECURSOS - 2013

ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (Excluidos IOSPER, IAFAS Y Caja de Jubilaciones)

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS TOTALCALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO

TOTAL DE RECURSOS 18.728.167.170 15.878.981.653 2.487.042.366 1.411.073.743 21.215.209.536 17.290.055.396

RECURSOS CORRIENTES 16.974.152.227 15.178.400.081 611.644.602 619.337.915 17.585.796.829 15.797.737.996

1- Tributarios 15.141.846.254 13.768.823.423 478.370.175 497.267.378 15.620.216.429 14.266.090.801

1-1 De Jurisdicción Provincial 3.977.754.983 3.549.533.271 146.222.175 142.104.841 4.123.977.158 3.691.638.111 Sobre el Patrimonio 1.205.352.949 1.166.519.867 109.855.000 105.704.853 1.315.207.949 1.272.224.720 Sobre la Producción Consumo y Transacciones 2.712.614.105 2.316.634.171 36.367.175 36.399.988 2.748.981.280 2.353.034.159 Otros Recursos Tributarios 59.787.929 66.379.233 0 0 59.787.929 66.379.233

1-2 De Jurisdicción Nacional 11.164.091.271 10.219.290.152 332.148.000 355.162.538 11.496.239.271 10.574.452.690 Régimen de Coparticipación Federal 8.399.349.271 7.579.005.110 0 0 8.399.349.271 7.579.005.110 Régimen Ley Nº24.130 - Garantía del Acuerdo 0 0 0 0 0 0 Fondo Desequilibrio Fiscal 21.600.000 21.600.038 0 0 21.600.000 21.600.038 Régimen Ley Nº23.966 39.611.000 29.679.395 332.148.000 355.162.538 371.759.000 384.841.932 Régimen Ley Nº24.049 - Serv. Nac. Transferidos 67.500.000 67.500.000 0 0 67.500.000 67.500.000 Régimen Ley 24.073 - Fondo Infraestructura Social 389.281.000 372.049.532 0 0 389.281.000 372.049.532 Régimen Ley 24.699 - Ganancias y Bs. Personales 291.519.000 288.437.860 0 0 291.519.000 288.437.860 Exedente Conurbano Bonaerense 1.163.666.000 1.085.030.688 0 0 1.163.666.000 1.085.030.688 Régimen para Pequeños Contribuyentes 67.934.000 64.167.160 0 0 67.934.000 64.167.160 Régimen Ley 23.427 - Fdo.Educ.y Prom.Coop. 2.400.000 1.922.154 0 0 2.400.000 1.922.154 Fdo. Fin.Educ. Art7 Ley 26.075 717.038.000 709.875.485 0 0 717.038.000 709.875.485 Otros de Jurisdicción Nacional 4.193.000 22.730 0 0 4.193.000 22.730 2- No Tributarios 1.832.305.973 1.409.576.658 133.274.427 122.070.537 1.965.580.400 1.531.647.195 2.1- Regalías 360.200.000 184.311.690 0 0 360.200.000 184.311.690 2.2- Ingresos Varios de Repart.Descentral. 27.455.106 29.538.512 37.475.455 38.359.758 64.930.561 67.898.270 2.3- Contribuciones 160.201.000 243.886.041 0 0 160.201.000 243.886.041 2.4- Ingresos de Operaciones 0 0 0 0 0 0 2.5- Transferencias Corrientes 897.971.277 638.814.951 83.151.816 74.939.416 981.123.093 713.754.367 2.6- Otros no Tributarios 386.478.591 313.025.464 12.647.156 8.771.363 399.125.747 321.796.827 RECURSOS DE CAPITAL 1.754.014.943 700.581.572 1.875.397.764 791.735.828 3.629.412.707 1.492.317.400

1- Transferencias de Capital 1.676.492.943 676.039.305 1.804.147.764 723.859.699 3.480.640.707 1.399.899.0052- Venta de Acciones y Particip.del Capital 100.000 0 0 0 100.000 03- Reembolso Préstamo Corto y Largo Plazo 77.313.000 24.436.356 71.250.000 67.876.129 148.563.000 92.312.4844- Otros Recursos de Capital 109.000 105.911 0 0 109.000 105.911

C O N C E P T O

Cuadro 2

IOSPER - IAFAS - CAJA DE JUBILACIONES

CALCULO RECAUDADO

TOTAL DE RECURSOS 5.442.802.786 4.813.914.966

RECURSOS CORRIENTES 5.442.802.786 4.813.914.966

1- Tributarios 152.305.000 146.408.047

1-1 De Jurisdicción Provincial 0 0 Sobre el Patrimonio 0 0 Sobre la Producción Consumo y Transacciones 0 0 Otros Recursos Tributarios 0 0

1-2 De Jurisdicción Nacional 152.305.000 146.408.047 Régimen de Coparticipación Federal 0 0 Régimen Ley Nº24.130 - Garantía del Acuerdo 0 0 Fondo Desequilibrio Fiscal 0 0 Régimen Ley Nº23.966 152.305.000 146.408.047 Régimen Ley Nº24.049 - Servicios Nacionales Transferidos 0 0 Régimen Ley 24.073 - Fondo Infraestructura Social 0 0 Régimen Ley 24.699 - Ganancias y Bienes Personales 0 0 Exedente Conurbano Bonaerense 0 0 Régimen para Pequeños Contribuyentes 0 0 Régimen Ley 23.427 - Fdo.Educ.y Prom.Coop. 0 0 Fdo. Fin.Educ. Art7 Ley 26.075 0 0 Otros de Jurisdicción Nacional 0 0

2- No Tributarios 5.290.497.786 4.667.506.919 2.1- Regalías 0 0 2.2- Ingresos Varios de Repart.Descentral. 30.221.000 29.341.862 2.3- Contribuciones 4.464.809.361 3.841.952.349 2.4- Ingresos de Operaciones 795.238.650 795.983.933 2.5- Transferencias Corrientes 0 0 2.6- Otros no Tributarios 228.775 228.774

RECURSOS DE CAPITAL 0 0

1- Transferencias de Capital 0 02- Venta de Acciones y Particip.del Estado 0 03- Reembolso Préstamo Corto y Largo Plazo 0 05- Otros Recursos de Capital 0 0

EJECUCION CALCULO DE RECURSOS - 2013( OTRAS ENTIDADES)

C O N C E P T O

Cuadro 2

Notas a la Ejecución del Cálculo de Recursos

Recursos Tributarios Nacionales: Los registros efectuados por la Tesorería General de la Provincia, ha sido corroborada con la información

publicada por Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con Provincias en el sitio Web del Ministerio de Economía de la Nación. -

Recursos Tributarios Provinciales: la información resultante del registro diario y

automático de la Tesorería General de la Provincia ha sido corroborada con los Informes de Recaudación emitidos por la Administradora Tributaria de Entre Ríos, identificándose las diferencias temporales resultantes.-

Información Complementaria: de los

Gastos

Información Complementaria De los Gastos

La ejecución de erogaciones correspondientes al ejercicio 2013, se presenta a través de cuadros demostrativos, utilizando diferentes clasificaciones presupuestarias donde cada componente destaca aspectos

concretos del presupuesto y suministra información que responde a las distintas necesidades.-

Los Gastos atribuibles al presupuesto 2013 alcanzaron la suma de $ 23.400.-

millones conformada por Erogaciones de Corrientes $ 20.430.- millones y Erogaciones de Capital $ 2.967.- millones.-

Nota: datos en millones de pesos.-

Del Total de Gasto Corrientes devengados durante el período atendiendo a su

clasificación económica se destacan los conceptos referidos remuneraciones y gastos en personal (48%) y las transferencias (39%), incididas en forma preponderante por la Coparticipación a los municipios así como el pago de jubilaciones y pensiones. –

Nota: datos en millones de pesos.

EROGACIONES CORRIENTES 20.433 %

PERSONAL 9.902 48%

BIENES Y SERVICIOS 2.499 12%

TRANSFERENCIAS 7.872 39%

SERVICIOS DE LA DEUDA 160 1%

EROGACIONES DE CAPITAL 2.967 %

BIENES Y SERVICIOS 185 6%

BIENES DE USO 1.934 65%

TRANSFERENCIAS 323 11% ACTIVOS FINANCIEROS 525 18%

Los Gastos de Capital tuvieron una conformación en la que se destaca la

inversión en Bienes de Uso (65%) sobresaliendo el rubro Construcciones. El resto de las erogaciones de Capital se compone de Activos Financieros (18 %), Transferencia para inversión de capital ( 11%)y la adquisición de Bienes y Servicios (6 %).-

Este esquema de Gastos clasificados económicamente y por objeto se presenta en forma consolidada (Cuadro 3), asimismo se expone esta clasificación, combinando la estructura institucional del sector público (Cuadro 4).-

En cuanto a la clasificación por Objeto del Gasto, combinado con la

Clasificación Institucional, se muestra en Cuadro 5, segregándose para su análisis por Dirección de Administración con subtotales por carácter y por inciso, agregándose el total consolidado neto de los Gastos Figurativos.-

Para un análisis con mayor minuciosidad, se exponen cuadros con apertura de

los incisos 1- Personal, 4– Bs. De Uso y 5- Transferencias. (Cuadros: 6 – Personal; 7 – Bs. De Uso; 8- Transferencias).-

Sintéticamente en el Cuadro 9 se presentan las erogaciones clasificadas por

finalidad y función, conforme la naturaleza de los servicios que brindan las instituciones públicas. -

CREDITOS SALDOS ORDENES CONCEPTO MONTO MONTO DEVENGADO NO DE PAGO PASIVOS

ORIGINAL DEFINITIVO UTILIZADOS PAGADAS

EROGACIONES CORRIENTES 17.072.436.000 4.363.505.946 21.435.941.946 20.433.201.973 1.002.739.973 18.600.588.745 1.832.613.228

Personal 8.167.640.000 1.794.228.282 9.961.868.282 9.901.732.050 60.136.231 9.006.163.065 895.568.985

Bs. De Consumo 416.220.000 51.917.403 468.137.403 403.274.830 64.862.573 363.630.039 39.644.791

Servicios no Personales 1.802.413.000 395.123.102 2.197.536.102 2.096.109.155 101.426.947 1.928.173.666 167.935.489

Transferencias 6.453.808.000 2.193.464.370 8.647.272.370 7.871.785.193 775.487.178 7.142.321.230 729.463.963

Serv. De la Deuda 232.355.000 (71.227.211) 161.127.789 160.300.745 827.044 160.300.745 0

EROGACIONES DE CAPITAL 5.449.022.000 1.471.805.785 6.920.827.785 2.967.133.178 3.953.694.607 2.574.436.764 392.696.413

Bs. De Consumo 119.135.000 10.056.900 129.191.900 99.947.130 29.244.770 98.287.657 1.659.473

Servicios no Personales 111.323.000 19.106.785 130.429.785 84.722.693 45.707.093 71.133.908 13.588.784

Bs. De Uso 3.594.963.000 1.023.002.565 4.617.965.565 1.934.126.178 2.683.839.387 1.632.544.633 301.581.545

Transferencias 721.034.000 339.729.710 1.060.763.710 323.157.780 737.605.930 288.233.339 34.924.441

Activos Financieros 902.567.000 79.909.825 982.476.825 525.179.397 457.297.427 484.237.227 40.942.171

TOTAL 22.521.458.000 5.835.311.730 28.356.769.730 23.400.335.151 4.956.434.580 21.175.025.509 2.225.309.641

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2013CONSOLIDADA

MODIFICA - CIONES

Cuadro 3

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2013ADMINISTRACION CENTRAL



EROGACIONES CORRIENTES 7.647.803.000 1.453.401.794 9.101.204.794 8.817.274.172 283.930.622 8.007.324.384 809.949.788

Personal 3.973.347.000 958.778.522 4.932.125.522 4.911.911.243 20.214.279 4.502.939.662 408.971.581

Bs. De Consumo 357.789.000 52.872.931 410.661.931 363.462.530 47.199.401 331.393.146 32.069.384


Transferencias 2.392.670.000 375.347.562 2.768.017.562 2.623.927.154 144.090.409 2.357.356.827 266.570.327

Serv. De la Deuda 232.355.000 (75.227.211) 157.127.789 157.127.789 0 157.127.789 0

EROGACIONES DE CAPITAL 2.998.192.000 865.858.798 3.864.050.798 1.402.324.484 2.461.726.315 1.180.594.100 221.730.384

Bs. De Consumo 13.125.000 (3.353.355) 9.771.645 3.596.603 6.175.042 2.884.801 711.801


Bs. De Uso 2.245.162.000 503.021.980 2.748.183.980 1.020.077.579 1.728.106.400 835.077.809 184.999.770

Transferencias 647.969.000 339.728.529 987.697.529 319.574.464 668.123.065 285.992.068 33.582.396

Activos Financieros 16.673.000 24.276.380 40.949.380 14.813.456 26.135.924 14.813.456 0

TOTAL 10.645.995.000 2.319.260.592 12.965.255.592 10.219.598.656 2.745.656.936 9.187.918.485 1.031.680.171

MODIFICA - CIONES

Cuadro 4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2013ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS




Personal 3.855.798.000 789.990.205 4.645.788.205 4.618.664.363 27.123.842 4.173.127.644 445.536.719

Bs. De Consumo 52.550.000 (1.952.127) 50.597.873 35.227.674 15.370.198 28.454.635 6.773.039


Transferencias 708.935.000 260.267.725 969.202.725 955.569.323 13.633.402 869.386.474 86.182.849

Serv. De la Deuda 0 4.000.000 4.000.000 3.172.956 827.044 3.172.956 0

EROGACIONES DE CAPITAL 2.404.809.000 593.416.205 2.998.225.205 1.545.177.575 1.453.047.630 1.379.145.055 166.032.520

Bs. De Consumo 106.010.000 13.410.255 119.420.255 96.350.527 23.069.728 95.402.856 947.672


Bs. De Uso 1.303.780.000 507.449.804 1.811.229.804 894.417.480 916.812.324 782.769.215 111.648.265

Transferencias 73.065.000 1.181 73.066.181 3.583.316 69.482.865 2.241.272 1.342.044

Activos Financieros 885.894.000 55.633.445 941.527.445 510.365.942 431.161.503 469.423.771 40.942.171

TOTAL 7.149.324.000 1.712.048.888 8.861.372.888 7.332.316.177 1.529.056.712 6.593.924.048 738.392.129

MODIFICA - CIONES

Cuadro 4

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2013OTRAS ENTIDADES -IOSPER, IAFAS Y CAJA DE JUBILACIONES




Personal 338.495.000 45.459.555 383.954.555 371.156.444 12.798.111 330.095.759 41.060.685

Bs. De Consumo 5.881.000 996.599 6.877.599 4.584.626 2.292.973 3.782.257 802.369

Servicios no Personales 983.539.000 187.166.233 1.170.705.233 1.160.759.413 9.945.820 1.129.029.423 31.729.990

Transferencias 3.352.203.000 1.557.849.082 4.910.052.082 4.292.288.716 617.763.367 3.915.577.929 376.710.787

Serv. De la Deuda 0 0 0 0 0 0 0

EROGACIONES DE CAPITAL 46.021.000 12.530.781 58.551.781 19.631.119 38.920.662 14.697.609 4.933.510

Bs. De Consumo 0 0 0 0 0 0 0

Servicios no Personales 0 0 0 0 0 0 0

Bs. De Uso 46.021.000 12.530.781 58.551.781 19.631.119 38.920.662 14.697.609 4.933.510

Transferencias 0 0 0 0 0 0 0

Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.726.139.000 1.804.002.250 6.530.141.250 5.848.420.318 681.720.932 5.393.182.977 455.237.341

MODIFICA - CIONES

Cuadro 4

Jurisdicción 2

Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec PagadoCarácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 137.293.125 137.293.125 100% 129.583.732 0 0 0% 0 137.293.125 137.293.125 100% 129.583.732Cámara Senadores 155.163.641 155.163.641 100% 146.284.814 0 0 0% 0 155.163.641 155.163.641 100% 146.284.814Poder Judicial 819.906.318 819.826.235 100% 726.636.584 21.682.879 5.781.456 27% 2.625.237 841.589.197 825.607.691 98% 729.261.821Gobernación 90.188.594 88.650.902 98% 76.329.270 349.767 96.351 28% 0 90.538.361 88.747.253 98% 76.329.270Ministerio de Gobierno 92.532.866 91.716.617 99% 84.633.790 101.738.603 17.464.361 17% 12.659.815 194.271.469 109.180.978 56% 97.293.605Policía de Entre Ríos 1.358.708.351 1.377.904.743 101% 1.229.684.865 215.500.000 178.814.868 83% 174.709.740 1.574.208.351 1.556.719.612 99% 1.404.394.605Ministerio Economía, H. y Finanzas 57.261.161 55.665.723 97% 50.179.342 19.890.664 1.602.020 8% 1.470.384 77.151.824 57.267.744 74% 51.649.726Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 76.492.464 73.463.291 96% 64.405.592 2.119.079.065 892.176.975 42% 752.267.395 2.195.571.529 965.640.266 44% 816.672.987Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 265.156.685 263.380.099 99% 237.097.021 296.273.866 212.636.295 72% 194.972.111 561.430.552 476.016.394 85% 432.069.132Ministerio de Salud 1.913.475.953 1.958.889.460 102% 1.806.938.166 196.911.165 133.876.917 68% 123.470.161 2.110.387.118 2.092.766.377 99% 1.930.408.327Tribunal de Cuentas 62.211.389 62.211.278 100% 56.731.081 0 0 0% 0 62.211.389 62.211.278 100% 56.731.081UEP 6.280.474 6.280.474 100% 5.651.798 678.204.004 270.766.300 40% 220.015.770 684.484.478 277.046.774 40% 225.667.568Servicio de la Deuda 1.117.756.639 1.119.761.680 100% 1.119.761.680 0 0 0% 0 1.117.756.639 1.119.761.680 100% 1.119.761.680Obligac.a cargo Tesoro 9.417.277.451 9.410.174.691 100% 8.456.886.427 1.365.117.971 1.344.903.025 99% 1.277.788.069 10.782.395.422 10.755.077.716 100% 9.734.674.495Ministerio de Producción 51.165.158 51.075.060 100% 43.904.314 119.847.622 87.252.880 73% 83.093.745 171.012.779 138.327.941 81% 126.998.058Sec. Justicia 83.980.478 84.115.654 100% 76.718.337 6.188.586 4.650.519 75% 3.632.538 90.169.064 88.766.172 98% 80.350.875Sec. Legal y Técnica 2.425.080 2.423.729 100% 2.158.535 0 0 0% 0 2.425.080 2.423.729 100% 2.158.535Sec. de Energía 1.411.881 1.386.881 98% 1.386.881 276.939.367 198.203.199 72% 170.368.775 278.351.248 199.590.080 72% 171.755.656ATER 152.132.827 150.270.172 99% 135.556.345 0 0 0% 0 152.132.827 150.270.172 99% 135.556.345CAFESG 0 0 0% 0 633.385.103 225.451.470 36% 225.432.585 633.385.103 225.451.470 36% 225.432.585Fiscalía de Estado 19.649.442 19.718.127 100% 17.852.532 0 0 0% 0 19.649.442 19.718.127 100% 17.852.532ICAB 6.791.381 6.791.381 100% 6.178.255 2.276.016 1.364.955 60% 1.236.213 9.067.397 8.156.335 90% 7.414.468Tribunal Electoral 6.432.788 6.314.788 98% 5.750.481 0 0 0% 0 6.432.788 6.314.788 98% 5.750.481UCEP 59.000 9.049 15% 9.049 126.833.000 91.885.269 72% 79.306.748 126.892.000 91.894.317 72% 79.315.797Contaduría General de la Pcia 17.696.515 17.383.154 98% 15.746.345 0 0 0% 0 17.696.515 17.383.154 98% 15.746.345Servicio Penitenciario de Entre Ríos 162.108.309 162.191.562 100% 145.388.272 10.278.739 7.921.591 77% 7.010.389 172.387.048 170.113.152 99% 152.398.661Ministerio de Turismo 17.627.193 15.828.068 90% 12.032.965 1.100.798 433.100 39% 433.100 18.727.991 16.261.168 87% 12.466.065Secretaría de Ambiente Sustentable 6.810.431 6.084.622 89% 5.383.468 31.764.390 15.238.761 48% 2.624.535 38.574.821 21.323.383 55% 8.008.003Secretaría Transporte 5.091.257 4.960.794 97% 4.704.639 886.920 0 0% 0 5.978.178 4.960.794 83% 4.704.639Corp. del Desarrollo de Salto Grande 658.239 658.239 100% 601.680 0 0 0% 0 658.239 658.239 100% 601.680Digesto Jurídico Pcial. Permanente 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 5.360.476 5.330.115 99% 4.422.279 112.778.295 75.119.711 67% 61.066.083 118.138.771 80.449.826 68% 65.488.362Ministerio de Educ., Dep. y Prev. Adic. 17.180.329 16.733.288 97% 13.080.428 25.484.027 22.573.155 89% 21.807.375 42.664.356 39.306.443 92% 34.887.803Ministerio de Cultura y Comunicación 71.360.766 68.785.716 96% 52.281.267 3.000.000 326.228 11% 132.680 74.360.766 69.111.944 93% 52.413.947Ministerio de Trabajo 24.233.986 24.257.297 100% 21.971.700 14.334.166 10.986.181 77% 10.346.485 38.568.152 35.243.478 91% 32.318.185Secretaria de Cultura 39.505.398 38.744.124 98% 32.790.569 370.044 86.432 23% 85.650 39.875.442 38.830.556 97% 32.876.219Instituto Provincial de Discapacidad 9.749.804 9.488.847 97% 8.217.532 230.000 230.000 100% 0 9.979.804 9.718.847 97% 8.217.532Sub-Total 16.271.135.851 16.312.932.626 100% 14.796.940.032 6.380.445.058 3.799.842.019 60% 3.426.555.583 22.651.580.909 20.112.774.646 89% 18.223.495.615Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 36.554.780 36.404.991 100% 35.753.606 40.937.242 32.996.925 81% 32.634.215 77.492.022 69.401.916 90% 68.387.821CGE 4.075.230.876 4.070.640.850 100% 3.606.320.161 1.126.050.626 1.106.309.467 98% 1.076.104.229 5.201.281.502 5.176.950.317 100% 4.682.424.390UADER 358.686.248 357.866.148 100% 325.595.709 19.133.551 17.283.793 90% 16.047.756 377.819.799 375.149.941 99% 341.643.465Instituto Portuario Pcial 5.556.384 5.534.487 100% 4.820.767 5.704.000 5.069.318 89% 5.069.318 11.260.384 10.603.806 94% 9.890.085DPV 323.262.657 313.025.069 97% 284.070.190 1.952.693.788 1.172.547.896 60% 1.052.380.004 2.275.956.446 1.485.572.965 65% 1.336.450.194Puerto La Paz 971.318 971.153 100% 627.784 500.000 305.294 61% 63.593 1.471.318 1.276.447 87% 691.377Puerto Uruguay 2.141.100 2.141.100 100% 1.922.317 28.798.179 7.001.683 24% 6.168.963 30.939.279 9.142.783 30% 8.091.279Puerto Diamante 568.000 432.176 76% 377.726 2.817.296 1.389.909 49% 1.179.882 3.385.296 1.822.085 54% 1.557.607Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 3.935.860 2.455.930 62% 1.947.285 3.935.860 2.455.930 62% 1.947.285IAPV 4.884.007 3.970.081 81% 3.970.081 1.126.316.862 682.398.551 61% 633.581.268 1.131.200.869 686.368.632 61% 637.551.350EPRE 0 0 0% 0 21.615.000 21.368.907 99% 20.252.415 21.615.000 21.368.907 99% 20.252.415COPNAF 197.091.046 196.897.001 100% 176.035.992 4.258.291 160.773 4% 120.654 201.349.336 197.057.774 98% 176.156.646Sub-Total 5.004.946.417 4.987.883.056 100% 4.439.494.332 4.332.760.694 3.049.288.447 70% 2.845.549.583 9.337.707.111 8.037.171.503 86% 7.285.043.914Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 832.866.773 833.780.646 100% 782.006.880 832.866.773 833.780.646 100% 782.006.880Caja de Jubilaciones 1.295.215.874 1.295.213.294 100% 1.154.100.868 3.783.469.442 3.355.014.237 89% 3.112.085.993 5.078.685.316 4.650.227.531 92% 4.266.186.860IOSPER 0 0 0% 0 952.478.296 949.212.505 100% 925.244.772 952.478.296 949.212.505 100% 925.244.772Sub-Total 1.295.215.874 1.295.213.294 100% 1.154.100.868 5.568.814.511 5.138.007.388 92% 4.819.337.644 6.864.030.385 6.433.220.682 94% 5.973.438.512

TOTAL 22.571.298.142 22.596.028.976 100% 20.390.535.232 16.282.020.263 11.987.137.854 74% 11.091.442.810 38.853.318.405 34.583.166.831 89% 31.481.978.041

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - TOTAL

Rentas Generales Rentas Afectadas Total

0

50.000

Adm Central Org.Descentralizado

Inst de Seg. Social

Mill

ones

TOTAL

Rentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro 5

Jurisdicción 1 1 1Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado

Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 79.553.125 79.553.125 100% 72.859.732 0 0 0% 0 79.553.125 79.553.125 100% 72.859.732Cámara Senadores 99.532.141 99.532.141 100% 90.993.883 0 0 0% 0 99.532.141 99.532.141 100% 90.993.883Poder Judicial 773.825.318 773.825.318 100% 702.535.999 0 0 0% 0 773.825.318 773.825.318 100% 702.535.999Gobernación 34.577.639 34.577.639 100% 31.566.458 0 0 0% 0 34.577.639 34.577.639 100% 31.566.458Ministerio de Gobierno 36.225.725 36.225.725 100% 32.929.823 220.000 0 0% 0 36.445.725 36.225.725 99% 32.929.823Policía de Entre Ríos 1.242.081.541 1.242.081.541 100% 1.129.916.111 95.370.000 90.598.456 95% 90.598.456 1.337.451.541 1.332.679.997 100% 1.220.514.568Ministerio Economía, H. y Finanzas 43.441.069 43.441.069 100% 39.626.425 750.000 552.449 74% 504.199 44.191.069 43.993.518 100% 40.130.624Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 61.017.900 61.017.900 100% 55.722.370 0 0 0% 0 61.017.900 61.017.900 100% 55.722.370Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 211.904.189 211.904.189 100% 197.646.423 0 0 0% 0 211.904.189 211.904.189 100% 197.646.423Ministerio de Salud 1.600.533.229 1.600.533.229 100% 1.472.860.133 33.666.178 24.431.412 73% 23.707.286 1.634.199.407 1.624.964.641 99% 1.496.567.419Tribunal de Cuentas 60.574.599 60.574.599 100% 55.094.401 0 0 0% 0 60.574.599 60.574.599 100% 55.094.401UEP 4.552.627 4.552.627 100% 4.162.988 0 0 0% 0 4.552.627 4.552.627 100% 4.162.988Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Producción 33.453.989 33.453.989 100% 30.606.875 25.000 0 0% 0 33.478.989 33.453.989 100% 30.606.875Sec. Justicia 77.554.665 77.554.665 100% 71.079.870 764.000 620.288 81% 456.978 78.318.665 78.174.953 100% 71.536.848Sec. Legal y Técnica 2.231.261 2.231.261 100% 2.032.558 0 0 0% 0 2.231.261 2.231.261 100% 2.032.558Sec. de Energía 0 0 0% 0 10.433.000 8.787.415 84% 8.002.591 10.433.000 8.787.415 84% 8.002.591ATER 134.507.137 134.507.137 100% 123.204.159 0 0 0% 0 134.507.137 134.507.137 100% 123.204.159CAFESG 0 0 0% 0 16.630.000 12.828.541 77% 12.828.541 16.630.000 12.828.541 77% 12.828.541Fiscalía de Estado 17.337.520 17.337.520 100% 15.794.526 0 0 0% 0 17.337.520 17.337.520 100% 15.794.526ICAB 6.575.381 6.575.381 100% 5.986.255 0 0 0% 0 6.575.381 6.575.381 100% 5.986.255Tribunal Electoral 6.139.288 6.139.288 100% 5.574.981 0 0 0% 0 6.139.288 6.139.288 100% 5.574.981UCEP 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Contaduría General de la Pcia 16.177.592 16.177.592 100% 14.812.348 0 0 0% 0 16.177.592 16.177.592 100% 14.812.348Servicio Penitenciario de Entre Ríos 141.649.655 141.649.655 100% 128.963.864 0 0 0% 0 141.649.655 141.649.655 100% 128.963.864Ministerio de Turismo 7.357.186 7.357.186 100% 6.707.112 0 0 0% 0 7.357.186 7.357.186 100% 6.707.112Secretaría de Ambiente Sustentable 4.817.096 4.817.096 100% 4.399.705 0 0 0% 0 4.817.096 4.817.096 100% 4.399.705Secretaría Transporte 1.051.308 1.051.308 100% 979.511 0 0 0% 0 1.051.308 1.051.308 100% 979.511Corp. del Desarrollo de Salto Grande 658.239 658.239 100% 601.680 0 0 0% 0 658.239 658.239 100% 601.680Digesto Jurídico Pcial. Permanente 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 1.167.876 1.167.876 100% 1.057.005 0 0 0% 0 1.167.876 1.167.876 100% 1.057.005Ministerio de Educ., Dep. y Prev. Adic. 6.950.905 6.950.905 100% 6.354.052 0 0 0% 0 6.950.905 6.950.905 100% 6.354.052Ministerio de Cultura y Comunicación 14.952.202 14.952.202 100% 13.656.183 0 0 0% 0 14.952.202 14.952.202 100% 13.656.183Ministerio de Trabajo 18.876.939 18.876.939 100% 17.250.023 2.750.000 2.575.338 94% 2.350.932 21.626.939 21.452.277 99% 19.600.955Secretaria de Cultura 25.070.013 25.070.013 100% 22.962.107 0 0 0% 0 25.070.013 25.070.013 100% 22.962.107Instituto Provincial de Discapacidad 7.169.990 7.169.990 100% 6.553.119 0 0 0% 0 7.169.990 7.169.990 100% 6.553.119Sub-Total 4.771.517.344 4.771.517.344 100% 4.364.490.679 160.608.178 140.393.899 87% 138.448.983 4.932.125.522 4.911.911.243 100% 4.502.939.662Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 4.617.835 4.617.835 100% 4.143.026 4.205.932 4.109.561 98% 3.747.006 8.823.767 8.727.396 99% 7.890.032CGE 2.918.215.442 2.913.550.065 100% 2.560.154.967 878.201.966 868.121.200 99% 851.764.041 3.796.417.408 3.781.671.265 100% 3.411.919.008UADER 320.822.237 320.822.237 100% 291.230.620 16.278.161 16.278.160 100% 15.042.123 337.100.398 337.100.397 100% 306.272.743Instituto Portuario Pcial 4.379.343 4.379.343 100% 3.949.000 0 0 0% 0 4.379.343 4.379.343 100% 3.949.000DPV 276.438.115 276.438.115 100% 250.437.369 2.880.000 2.323.094 81% 2.323.094 279.318.115 278.761.209 100% 252.760.463Puerto La Paz 686.144 686.144 100% 589.898 0 0 0% 0 686.144 686.144 100% 589.898Puerto Uruguay 2.016.100 2.016.100 100% 1.797.317 2.100.000 1.521.355 72% 1.498.640 4.116.100 3.537.455 86% 3.295.957Puerto Diamante 298.000 298.000 100% 298.000 1.500.000 795.351 53% 587.324 1.798.000 1.093.351 61% 885.324Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 1.338.000 1.145.964 86% 942.225 1.338.000 1.145.964 86% 942.225IAPV 0 0 0% 0 55.192.000 45.117.395 82% 41.375.202 55.192.000 45.117.395 82% 41.375.202EPRE 0 0 0% 0 18.570.000 18.395.514 99% 17.294.950 18.570.000 18.395.514 99% 17.294.950COPNAF 138.048.931 138.048.931 100% 125.952.842 0 0 0% 0 138.048.931 138.048.931 100% 125.952.842Sub-Total 3.665.522.146 3.660.856.769 100% 3.238.553.038 980.266.059 957.807.594 98% 934.574.606 4.645.788.205 4.618.664.363 99% 4.173.127.644Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 252.288.763 242.432.721 96% 216.704.918 252.288.763 242.432.721 96% 216.704.918Caja de Jubilaciones 33.395.792 33.388.432 100% 29.413.324 0 0 0% 0 33.395.792 33.388.432 100% 29.413.324IOSPER 0 0 0% 0 98.270.000 95.335.291 97% 83.977.518 98.270.000 95.335.291 97% 83.977.518Sub-Total 33.395.792 33.388.432 100% 29.413.324 350.558.763 337.768.012 96% 300.682.435 383.954.555 371.156.444 97% 330.095.759

TOTAL 8.470.435.282 8.465.762.545 100% 7.632.457.041 1.491.433.000 1.435.969.505 96% 1.373.706.024 9.961.868.282 9.901.732.050 99% 9.006.163.065

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 1 GASTO EN PERSONAL


0

5.000


Inst de Seg. Social

Mill

ones

GASTO EN PERSONALRentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro 5

Jurisdicción 2 2 2

Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec PagadoCarácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 1.430.000 1.430.000 100% 1.430.000 0 0 0% 0 1.430.000 1.430.000 100% 1.430.000Cámara Senadores 868.000 868.000 100% 868.000 0 0 0% 0 868.000 868.000 100% 868.000Poder Judicial 5.790.000 5.790.000 100% 4.224.174 4.243.000 335.306 8% 335.306 10.033.000 6.125.306 61% 4.559.480Gobernación 3.968.662 3.968.662 100% 3.326.932 120.767 0 0% 0 4.089.429 3.968.662 97% 3.326.932Ministerio de Gobierno 1.647.933 1.647.933 100% 1.485.233 1.049.500 176.925 17% 129.768 2.697.433 1.824.857 68% 1.615.001Policía de Entre Ríos 44.977.437 44.977.437 100% 33.848.213 48.266.000 35.297.635 73% 34.343.641 93.243.437 80.275.072 86% 68.191.854Ministerio Economía, H. y Finanzas 967.927 967.927 100% 767.976 270.580 65.931 24% 64.899 1.238.507 1.033.858 83% 832.875Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 2.755.008 2.555.444 93% 1.360.079 7.251.593 1.989.184 27% 1.235.188 10.006.601 4.544.627 45% 2.595.267Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 2.238.621 2.238.621 100% 1.977.317 102.548 72.548 71% 56.048 2.341.169 2.311.169 99% 2.033.365Ministerio de Salud 190.005.913 190.005.913 100% 185.668.679 51.704.256 35.922.776 69% 30.973.295 241.710.169 225.928.689 93% 216.641.973Tribunal de Cuentas 208.021 208.021 100% 208.021 0 0 0% 0 208.021 208.021 100% 208.021UEP 174.694 174.694 100% 143.806 1.151.574 310.620 27% 304.351 1.326.268 485.314 37% 448.157Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Producción 0 0 0% 0 6.010.275 3.125.703 52% 3.079.105 6.010.275 3.125.703 52% 3.079.105Sec. Justicia 523.203 523.203 100% 486.393 911.565 555.069 61% 370.504 1.434.768 1.078.272 75% 856.897Sec. Legal y Técnica 42.822 42.822 100% 40.882 0 0 0% 0 42.822 42.822 100% 40.882Sec. de Energía 0 0 0% 0 1.498.056 617.314 41% 509.446 1.498.056 617.314 41% 509.446ATER 1.953.294 1.953.294 100% 1.523.012 0 0 0% 0 1.953.294 1.953.294 100% 1.523.012CAFESG 0 0 0% 0 6.635.000 3.225.777 49% 3.225.777 6.635.000 3.225.777 49% 3.225.777Fiscalía de Estado 320.812 320.812 100% 260.483 0 0 0% 0 320.812 320.812 100% 260.483ICAB 0 0 0% 0 175.000 132.199 76% 132.199 175.000 132.199 76% 132.199Tribunal Electoral 36.000 36.000 100% 36.000 0 0 0% 0 36.000 36.000 100% 36.000UCEP 19.000 6.895 36% 6.895 0 0 0% 0 19.000 6.895 36% 6.895Contaduría General de la Pcia 141.892 141.892 100% 122.426 0 0 0% 0 141.892 141.892 100% 122.426Servicio Penitenciario de Entre Ríos 14.877.939 14.877.939 100% 12.109.521 4.618.739 4.479.094 97% 4.472.985 19.496.678 19.357.033 99% 16.582.505Ministerio de Turismo 1.001.249 1.001.249 100% 823.555 170.000 0 0% 0 1.171.249 1.001.249 85% 823.555Secretaría de Ambiente Sustentable 220.722 220.722 100% 127.188 4.232.702 629.579 15% 194.464 4.453.424 850.301 19% 321.652Secretaría Transporte 281.423 281.423 100% 234.702 402.490 0 0% 0 683.913 281.423 41% 234.702Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Digesto Jurídico Pcial. Permanente 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 193.457 193.457 100% 181.639 0 0 0% 0 193.457 193.457 100% 181.639Ministerio de Educ., Dep. y Prev. Adic. 2.041.907 2.041.907 100% 642.309 13.177 0 0% 0 2.055.085 2.041.907 99% 642.309Ministerio de Cultura y Comunicación 1.114.071 1.114.071 100% 690.465 0 0 0% 0 1.114.071 1.114.071 100% 690.465Ministerio de Trabajo 6.342 6.342 100% 5.052 2.597.593 1.474.828 57% 1.382.796 2.603.935 1.481.170 57% 1.387.848Secretaria de Cultura 756.034 756.034 100% 655.948 158.000 9.152 6% 8.652 914.034 765.186 84% 664.599Instituto Provincial de Discapacidad 288.779 288.779 100% 204.622 0 0 0% 0 288.779 288.779 100% 204.622Sub-Total 278.851.161 278.639.493 100% 253.459.523 141.582.415 88.419.640 62% 80.818.425 420.433.576 367.059.133 87% 334.277.948Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 264.801 264.801 100% 264.607 130.000 119.885 92% 119.885 394.801 384.686 97% 384.492CGE 8.129.347 8.129.347 100% 5.348.180 11.358.154 2.498.300 22% 2.477.037 19.487.501 10.627.648 55% 7.825.216UADER 1.045.164 1.045.164 100% 604.024 1.310.000 9.074 1% 9.074 2.355.164 1.054.238 45% 613.098Instituto Portuario Pcial 77.951 77.951 100% 74.432 0 0 0% 0 77.951 77.951 100% 74.432DPV 0 0 0% 0 136.872.090 111.403.793 81% 107.848.584 136.872.090 111.403.793 81% 107.848.584Puerto La Paz 518 518 100% 0 100.000 82.030 82% 21.951 100.518 82.548 82% 21.951Puerto Uruguay 0 0 0% 0 180.000 81.581 45% 81.581 180.000 81.581 45% 81.581Puerto Diamante 0 0 0% 0 199.000 117.405 59% 115.705 199.000 117.405 59% 115.705Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 464.000 198.584 43% 152.673 464.000 198.584 43% 152.673IAPV 0 0 0% 0 3.819.000 1.899.606 50% 1.858.579 3.819.000 1.899.606 50% 1.858.579EPRE 0 0 0% 0 495.000 422.136 85% 421.588 495.000 422.136 85% 421.588COPNAF 5.199.481 5.199.481 100% 4.437.978 373.622 28.544 8% 21.614 5.573.103 5.228.025 94% 4.459.592Sub-Total 14.717.262 14.717.262 100% 10.729.221 155.300.866 116.860.939 75% 113.128.270 170.018.128 131.578.201 77% 123.857.491Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 2.438.729 1.421.598 58% 1.259.456 2.438.729 1.421.598 58% 1.259.456Caja de Jubilaciones 244.870 244.870 100% 208.694 0 0 0% 0 244.870 244.870 100% 208.694IOSPER 0 0 0% 0 4.194.000 2.918.157 70% 2.314.107 4.194.000 2.918.157 70% 2.314.107Sub-Total 244.870 244.870 100% 208.694 6.632.729 4.339.756 65% 3.573.563 6.877.599 4.584.626 67% 3.782.257

TOTAL 293.813.294 293.601.625 100% 264.397.438 303.516.009 209.620.335 69% 197.520.258 597.329.303 503.221.960 84% 461.917.696

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 2 BIENES DE CONSUMO


0

500


Inst de Seg.Social

Mill

ones

BIENES DE CONSUMO

Rentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro 5

Jurisdicción 3 3 3

Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec PagadoCarácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 55.515.833 55.515.833 100% 54.499.833 0 0 0% 0 55.515.833 55.515.833 100% 54.499.833Cámara Senadores 53.273.630 53.273.630 100% 52.959.824 0 0 0% 0 53.273.630 53.273.630 100% 52.959.824Poder Judicial 16.719.000 16.719.000 100% 12.262.826 5.264.852 775.231 15% 775.231 21.983.852 17.494.231 80% 13.038.057Gobernación 18.103.375 18.103.375 100% 15.452.971 33.000 28.665 87% 0 18.136.375 18.132.040 100% 15.452.971Ministerio de Gobierno 10.514.341 10.514.341 100% 8.419.214 1.641.376 262.525 16% 195.097 12.155.717 10.776.866 89% 8.614.311Policía de Entre Ríos 53.753.526 53.753.526 100% 31.288.101 52.424.000 35.221.702 67% 34.726.976 106.177.526 88.975.228 84% 66.015.077Ministerio Economía, H. y Finanzas 9.916.013 9.916.013 100% 9.122.247 1.383.702 850.846 61% 768.491 11.299.715 10.766.858 95% 9.890.738Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 7.537.056 7.252.556 96% 6.325.499 16.618.404 7.504.953 45% 6.862.232 24.155.461 14.757.509 61% 13.187.731Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 7.904.844 7.904.844 100% 6.299.409 359.540 59.675 17% 41.040 8.264.384 7.964.519 96% 6.340.449Ministerio de Salud 95.516.054 95.516.054 100% 85.126.282 75.205.579 49.207.924 65% 45.804.914 170.721.633 144.723.978 85% 130.931.196Tribunal de Cuentas 1.178.769 1.178.769 100% 1.178.769 0 0 0% 0 1.178.769 1.178.769 100% 1.178.769UEP 1.553.153 1.553.153 100% 1.345.003 18.581.899 10.415.680 56% 8.594.693 20.135.051 11.968.833 59% 9.939.696Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 187.013.668 187.013.668 100% 169.417.021 0 0 0% 0 187.013.668 187.013.668 100% 169.417.021Ministerio de Producción 8.800.444 8.800.444 100% 5.518.210 29.473.200 18.729.091 64% 18.020.582 38.273.643 27.529.535 72% 23.538.792Sec. Justicia 5.701.952 5.701.952 100% 4.905.552 3.098.586 1.844.030 60% 1.743.181 8.800.537 7.545.982 86% 6.648.733Sec. Legal y Técnica 114.997 114.997 100% 78.447 0 0 0% 0 114.997 114.997 100% 78.447Sec. de Energía 0 0 0% 0 5.217.317 4.100.938 79% 3.845.017 5.217.317 4.100.938 79% 3.845.017ATER 12.472.396 12.472.396 100% 10.331.657 0 0 0% 0 12.472.396 12.472.396 100% 10.331.657CAFESG 0 0 0% 0 46.326.285 29.340.658 63% 29.321.773 46.326.285 29.340.658 63% 29.321.773Fiscalía de Estado 1.791.110 1.791.110 100% 1.623.895 0 0 0% 0 1.791.110 1.791.110 100% 1.623.895ICAB 216.000 216.000 100% 192.000 1.936.016 1.083.996 56% 1.037.678 2.152.016 1.299.996 60% 1.229.678Tribunal Electoral 139.500 139.500 100% 139.500 0 0 0% 0 139.500 139.500 100% 139.500UCEP 40.000 2.154 5% 2.154 4.531.000 2.407.931 53% 2.407.931 4.571.000 2.410.085 53% 2.410.085Contaduría General de la Pcia 927.031 927.031 100% 790.610 0 0 0% 0 927.031 927.031 100% 790.610Servicio Penitenciario de Entre Ríos 4.743.929 4.743.929 100% 3.852.927 1.990.000 1.825.811 92% 1.825.046 6.733.929 6.569.739 98% 5.677.973Ministerio de Turismo 6.806.659 6.806.659 100% 4.075.473 524.000 0 0% 0 7.330.659 6.806.659 93% 4.075.473Secretaría de Ambiente Sustentable 981.374 981.374 100% 809.614 7.475.167 6.096.889 82% 683.123 8.456.542 7.078.263 84% 1.492.737Secretaría Transporte 3.484.026 3.484.026 100% 3.403.990 310.431 0 0% 0 3.794.456 3.484.026 92% 3.403.990Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Digesto Jurídico Pcial. Permanente 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 2.891.644 2.891.644 100% 2.499.876 0 0 0% 0 2.891.644 2.891.644 100% 2.499.876Ministerio de Educ., Dep. y Prev. Adic. 2.216.164 2.216.164 100% 1.880.000 2.198.000 2.142.044 97% 1.440.264 4.414.164 4.358.208 99% 3.320.264Ministerio de Cultura y Comunicación 50.805.557 50.805.557 100% 37.173.505 0 0 0% 0 50.805.557 50.805.557 100% 37.173.505Ministerio de Trabajo 39.925 39.925 100% 25.738 7.015.364 4.544.583 65% 4.285.329 7.055.289 4.584.508 65% 4.311.067Secretaria de Cultura 7.226.839 7.226.839 100% 6.046.344 169.044 43.520 26% 43.238 7.395.883 7.270.359 98% 6.089.583Instituto Provincial de Discapacidad 1.044.686 1.044.686 100% 864.601 0 0 0% 0 1.044.686 1.044.686 100% 864.601Sub-Total 628.943.493 628.621.146 100% 537.911.091 281.776.762 176.486.692 63% 162.421.835 910.720.254 805.107.838 88% 700.332.926Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 897.944 897.944 100% 897.694 409.000 276.737 68% 276.581 1.306.944 1.174.681 90% 1.174.275CGE 62.971.716 62.184.893 99% 42.918.492 52.055.662 47.880.616 92% 38.861.356 115.027.378 110.065.510 96% 81.779.848UADER 5.425.836 4.285.607 79% 3.258.941 575.390 31.738 6% 31.738 6.001.226 4.317.344 72% 3.290.679Instituto Portuario Pcial 521.797 521.797 100% 389.680 4.000 0 0% 0 525.797 521.797 99% 389.680DPV 0 0 0% 0 82.705.081 66.590.005 81% 53.776.173 82.705.081 66.590.005 81% 53.776.173Puerto La Paz 25.150 25.150 100% 0 250.000 189.948 76% 28.265 275.150 215.098 78% 28.265Puerto Uruguay 0 0 0% 0 2.467.766 2.116.115 86% 2.116.115 2.467.766 2.116.115 86% 2.116.115Puerto Diamante 0 0 0% 0 858.558 369.794 43% 369.494 858.558 369.794 43% 369.494Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 1.817.001 945.165 52% 829.208 1.817.001 945.165 52% 829.208IAPV 0 0 0% 0 24.361.236 18.408.526 76% 17.226.361 24.361.236 18.408.526 76% 17.226.361EPRE 0 0 0% 0 1.945.000 1.606.625 83% 1.600.713 1.945.000 1.606.625 83% 1.600.713COPNAF 8.721.561 8.619.536 99% 7.364.414 527.703 14.400 3% 0 9.249.264 8.633.936 93% 7.364.414Sub-Total 78.564.004 76.534.928 97% 54.829.221 167.976.396 138.429.669 82% 115.116.004 246.540.400 214.964.596 87% 169.945.225Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 361.475.195 355.885.056 98% 331.921.713 361.475.195 355.885.056 98% 331.921.713Caja de Jubilaciones 6.243.038 6.243.038 100% 5.787.283 0 0 0% 0 6.243.038 6.243.038 100% 5.787.283IOSPER 0 0 0% 0 802.987.000 798.631.320 99% 791.320.428 802.987.000 798.631.320 99% 791.320.428Sub-Total 6.243.038 6.243.038 100% 5.787.283 1.164.462.195 1.154.516.375 99% 1.123.242.141 1.170.705.233 1.160.759.413 99% 1.129.029.423

TOTAL 713.750.534 711.399.112 100% 598.527.595 1.614.215.353 1.469.432.736 91% 1.400.779.980 2.327.965.887 2.180.831.848 94% 1.999.307.575

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 3 SERVICIOS NO PERSONALES


0

2.000


Inst de Seg.Social

Mill

ones

SERVICIOS NO PERSONALESRentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro 5

Jurisdicción 4 4 1

Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec PagadoCarácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 537.167 537.167 100% 537.167 0 0 0% 0 537.167 537.167 100% 537.167Cámara Senadores 1.046.870 1.046.870 100% 1.020.107 0 0 0% 0 1.046.870 1.046.870 100% 1.020.107Poder Judicial 23.572.000 23.491.917 100% 7.613.585 12.175.027 4.603.879 38% 1.447.659 35.747.027 28.095.795 79% 9.061.244Gobernación 3.221.900 1.619.213 50% 1.176.326 0 0 0% 0 3.221.900 1.619.213 50% 1.176.326Ministerio de Gobierno 4.734.482 3.765.602 80% 2.864.453 734.000 66.823 9% 65.023 5.468.482 3.832.426 70% 2.929.476Policía de Entre Ríos 17.594.134 7.627.849 43% 5.168.049 19.440.000 12.313.333 63% 9.666.799 37.034.134 19.941.182 54% 14.834.848Ministerio Economía, H. y Finanzas 2.936.152 1.186.414 40% 508.393 5.305.382 31.792 1% 31.792 8.241.534 1.218.206 15% 540.185Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 3.805.800 2.070.667 54% 430.921 1.458.971.862 540.732.056 37% 438.746.111 1.462.777.662 542.802.724 37% 439.177.032Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 1.300.000 1.126.234 87% 677.667 7.201.022 1.725.227 24% 1.086.366 8.501.022 2.851.461 34% 1.764.034Ministerio de Salud 5.739.424 3.018.936 53% 809.815 19.374.814 5.991.905 31% 5.089.872 25.114.238 9.010.842 36% 5.899.688Tribunal de Cuentas 250.000 249.889 100% 249.889 0 0 0% 0 250.000 249.889 100% 249.889UEP 0 0 0% 0 266.694.555 46.735.528 18% 32.829.416 266.694.555 46.735.528 18% 32.829.416Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 3.782.000 0 0% 0 0 0 0% 0 3.782.000 0 0% 0Ministerio de Producción 350.000 259.733 74% 0 2.680.200 435.083 16% 165.314 3.030.200 694.816 23% 165.314Sec. Justicia 200.658 184.977 92% 95.667 1.414.435 1.251.203 88% 684.939 1.615.093 1.436.181 89% 780.606Sec. Legal y Técnica 36.000 34.649 96% 6.649 0 0 0% 0 36.000 34.649 96% 6.649Sec. de Energía 0 0 0% 0 172.279.222 117.764.423 68% 101.568.421 172.279.222 117.764.423 68% 101.568.421ATER 3.200.000 1.146.359 36% 306.531 0 0 0% 0 3.200.000 1.146.359 36% 306.531CAFESG 0 0 0% 0 557.073.818 176.723.608 32% 176.723.608 557.073.818 176.723.608 32% 176.723.608Fiscalía de Estado 200.000 163.926 82% 68.868 0 0 0% 0 200.000 163.926 82% 68.868ICAB 0 0 0% 0 165.000 87.559 53% 5.136 165.000 87.559 53% 5.136Tribunal Electoral 118.000 0 0% 0 0 0 0% 0 118.000 0 0% 0UCEP 0 0 0% 0 118.481.000 52.914.699 45% 40.336.178 118.481.000 52.914.699 45% 40.336.178Contaduría General de la Pcia 450.000 136.384 30% 20.705 0 0 0% 0 450.000 136.384 30% 20.705Servicio Penitenciario de Entre Ríos 800.000 522.938 65% 64.859 3.670.000 1.616.686 44% 712.358 4.470.000 2.139.624 48% 777.217Ministerio de Turismo 2.094.100 244.625 12% 8.475 6.798 0 0% 0 2.100.898 244.625 12% 8.475Secretaría de Ambiente Sustentable 790.000 64.191 8% 46.667 11.832.881 2.750.587 23% 1.148.882 12.622.881 2.814.778 22% 1.195.549Secretaría Transporte 274.500 121.023 44% 63.422 174.000 0 0% 0 448.500 121.023 27% 63.422Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Digesto Jurídico Pcial. Permanente 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 250.000 219.505 88% 36.126 0 0 0% 0 250.000 219.505 88% 36.126Ministerio de Educ., Dep. y Prev. Adic. 767.132 305.056 40% 46.842 0 0 0% 0 767.132 305.056 40% 46.842Ministerio de Cultura y Comunicación 4.488.936 1.895.203 42% 742.431 3.000.000 326.228 11% 132.680 7.488.936 2.221.431 30% 875.111Ministerio de Trabajo 300.000 0 0% 0 1.521.209 1.057.899 70% 1.010.006 1.821.209 1.057.899 58% 1.010.006Secretaria de Cultura 2.487.000 1.325.319 53% 1.047.324 17.000 0 0% 0 2.504.000 1.325.319 53% 1.047.324Instituto Provincial de Discapacidad 415.500 354.413 85% 16.310 230.000 230.000 100% 0 645.500 584.413 91% 16.310Sub-Total 85.741.755 52.719.060 61% 23.627.247 2.662.442.224 967.358.519 36% 811.450.562 2.748.183.980 1.020.077.579 37% 835.077.809Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 424.921 275.131 65% 99.000 118.000 116.671 99% 116.671 542.921 391.802 72% 215.671CGE 2.330.000 373.005 16% 127.752 29.026.699 24.691.760 85% 22.817.188 31.356.699 25.064.765 80% 22.944.940UADER 980.000 914.323 93% 228.363 220.000 11.555 5% 11.555 1.200.000 925.878 77% 239.918Instituto Portuario Pcial 200.000 0 0% 0 5.700.000 2.797.291 49% 2.797.291 5.900.000 2.797.291 47% 2.797.291DPV 22.581.000 12.214.732 54% 9.273.551 1.699.998.208 834.937.460 49% 731.243.628 1.722.579.208 847.152.192 49% 740.517.179Puerto La Paz 95.000 94.835 100% 0 149.000 0 0% 0 244.000 94.835 39% 0Puerto Uruguay 0 0 0% 0 24.049.413 2.047.956 9% 2.047.956 24.049.413 2.047.956 9% 2.047.956Puerto Diamante 250.000 54.450 22% 0 258.738 0 0% 0 508.738 54.450 11% 0Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 315.859 0 0% 0 315.859 0 0% 0IAPV 1.985.000 1.071.074 54% 1.071.074 20.206.000 13.653.985 68% 12.181.990 22.191.000 14.725.060 66% 13.253.064EPRE 0 0 0% 0 605.000 230.770 38% 230.770 605.000 230.770 38% 230.770COPNAF 980.000 814.814 83% 423.548 756.966 117.666 16% 98.877 1.736.966 932.481 54% 522.425Sub-Total 29.825.921 15.812.365 53% 11.223.289 1.781.403.883 878.605.115 49% 771.545.926 1.811.229.804 894.417.480 49% 782.769.215Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 13.000.000 742.816 6% 663.240 13.000.000 742.816 6% 663.240Caja de Jubilaciones 424.485 414.912 98% 53.461 0 0 0% 0 424.485 414.912 98% 53.461IOSPER 0 0 0% 0 45.127.296 18.473.391 41% 13.980.908 45.127.296 18.473.391 41% 13.980.908Sub-Total 424.485 414.912 98% 53.461 58.127.296 19.216.207 33% 14.644.148 58.551.781 19.631.119 34% 14.697.609

TOTAL 115.992.161 68.946.337 59% 34.903.997 4.501.973.404 1.865.179.841 41% 1.597.640.636 4.617.965.565 1.934.126.178 42% 1.632.544.633

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 4 BIENES DE USO


0

2.000


Inst de Seg.Social

Mill

ones

BIENES DE USO

Rentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro 5

Jurisdicción 5 5 5

Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec PagadoCarácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 257.000 257.000 100% 257.000 0 0 0% 0 257.000 257.000 100% 257.000Cámara Senadores 443.000 443.000 100% 443.000 0 0 0% 0 443.000 443.000 100% 443.000Poder Judicial 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Gobernación 30.317.018 29.920.663 99% 24.345.233 0 0 0% 0 30.317.018 29.920.663 99% 24.345.233Ministerio de Gobierno 39.410.386 39.315.282 100% 38.687.334 96.988.727 10.594.086 11% 7.893.346 136.399.113 49.909.368 37% 46.580.681Policía de Entre Ríos 301.713 301.713 100% 301.713 0 0 0% 0 301.713 301.713 100% 301.713Ministerio Economía, H. y Finanzas 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 1.376.700 64.650 5% 64.650 636.237.206 190.884.397 30% 182.201.341 637.613.906 190.949.047 30% 182.265.991Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 41.809.031 39.788.989 95% 30.078.982 288.610.756 198.849.934 69% 181.859.746 330.419.787 238.638.923 72% 211.938.728Ministerio de Salud 21.681.334 21.161.334 98% 13.819.263 16.960.338 8.557.007 50% 8.218.189 38.641.672 29.718.340 77% 22.037.452Tribunal de Cuentas 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UEP 0 0 0% 0 64.423.792 1.122.455 2% 629.265 64.423.792 1.122.455 2% 629.265Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 2.052.052.752 2.052.050.808 100% 1.839.778.817 142.350.000 136.448.659 96% 136.064.331 2.194.402.752 2.188.499.467 100% 1.975.843.148Ministerio de Producción 8.560.725 8.560.725 100% 7.779.059 61.656.287 43.432.639 70% 43.084.629 70.217.012 51.993.365 74% 50.863.688Sec. Justicia 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. Legal y Técnica 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. de Energía 1.411.881 1.386.881 98% 1.386.881 83.870.772 50.001.067 60% 39.632.408 85.282.653 51.387.948 60% 41.019.288ATER 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0CAFESG 0 0 0% 0 5.570.000 2.269.174 41% 2.269.174 5.570.000 2.269.174 41% 2.269.174Fiscalía de Estado 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0ICAB 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Tribunal Electoral 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UCEP 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Contaduría General de la Pcia 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Servicio Penitenciario de Entre Ríos 36.786 36.786 100% 36.786 0 0 0% 0 36.786 36.786 100% 36.786Ministerio de Turismo 368.000 368.000 100% 368.000 400.000 400.000 100% 400.000 768.000 768.000 100% 768.000Secretaría de Ambiente Sustentable 1.239 1.239 100% 294 8.223.640 5.163.640 63% 0 8.224.879 5.164.879 63% 294Secretaría Transporte 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Digesto Jurídico Pcial. Permanente 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 857.500 857.500 100% 647.500 112.778.295 66.160.951 59% 52.107.323 113.635.795 67.018.451 59% 52.754.823Ministerio de Educ., Dep. y Prev. Adic. 5.204.220 5.184.062 100% 4.122.032 23.272.850 20.326.705 87% 20.262.705 28.477.070 25.510.767 90% 24.384.737Ministerio de Cultura y Comunicación 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Trabajo 5.010.780 5.010.780 100% 4.367.576 450.000 0 0% 0 5.460.780 5.010.780 92% 4.367.576Secretaria de Cultura 3.965.513 3.950.513 100% 1.663.440 26.000 0 0% 0 3.991.513 3.950.513 99% 1.663.440Instituto Provincial de Discapacidad 830.850 630.979 76% 578.879 0 0 0% 0 830.850 630.979 76% 578.879Sub-Total 2.213.896.428 2.209.290.904 100% 1.968.726.439 1.541.818.664 734.210.714 48% 674.622.456 3.755.715.092 2.943.501.618 78% 2.643.348.895Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 29.869.837 29.869.837 100% 29.869.837 36.074.310 28.224.565 78% 28.224.565 65.944.147 58.094.402 88% 58.094.402CGE 726.392.424 726.392.424 100% 648.779.333 143.002.844 140.550.785 98% 138.832.388 869.395.268 866.943.208 100% 787.611.721UADER 3.364.661 3.364.661 100% 2.869.799 750.000 18.402 2% 18.402 4.114.661 3.383.063 82% 2.888.201Instituto Portuario Pcial 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0DPV 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto La Paz 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto Uruguay 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto Diamante 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0IAPV 0 0 0% 0 73.066.181 3.583.316 5% 2.241.272 73.066.181 3.583.316 5% 2.241.272EPRE 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0COPNAF 27.148.650 27.148.650 100% 20.792.150 2.600.000 0 0% 0 29.748.650 27.148.650 91% 20.792.150Sub-Total 786.775.571 786.775.571 100% 702.311.119 255.493.335 172.377.068 67% 169.316.626 1.042.268.906 959.152.639 92% 871.627.746Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 1.000.000 878.600 88% 878.600 1.000.000 878.600 88% 878.600Caja de Jubilaciones 1.125.582.640 1.125.582.640 100% 991.800.098 3.783.469.442 3.165.827.475 84% 2.922.899.231 4.909.052.082 4.291.410.116 87% 3.914.699.329IOSPER 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sub-Total 1.125.582.640 1.125.582.640 100% 991.800.098 3.784.469.442 3.166.706.075 84% 2.923.777.831 4.910.052.082 4.292.288.716 87% 3.915.577.929

TOTAL 4.126.254.640 4.121.649.116 100% 3.662.837.656 5.581.781.440 4.073.293.857 73% 3.767.716.913 9.708.036.080 8.194.942.973 84% 7.430.554.569

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 5 TRANSFERENCIAS


0

5.000


Inst de Seg.Social

Mill

ones

TRANSFERENCIASRentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro 5

Jurisdicción 6 6 6

Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec PagadoCarácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Cámara Senadores 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Poder Judicial 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Gobernación 0 0 0% 0 196.000 0 0% 0 196.000 0 0% 0Ministerio de Gobierno 0 0 0% 0 1.105.000 349.996 32% 349.996 1.105.000 349.996 32% 349.996Policía de Entre Ríos 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio Economía, H. y Finanzas 0 0 0% 0 12.181.000 0 0% 0 12.181.000 0 0% 0Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Salud 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Tribunal de Cuentas 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UEP 0 0 0% 0 2.673.719 0 0% 0 2.673.719 0 0% 0Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Producción 0 0 0% 0 20.002.661 13.463.460 67% 13.463.460 20.002.661 13.463.460 67% 13.463.460Sec. Justicia 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. Legal y Técnica 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. de Energía 0 0 0% 0 3.641.000 0 0% 0 3.641.000 0 0% 0ATER 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0CAFESG 0 0 0% 0 1.150.000 1.000.000 87% 1.000.000 1.150.000 1.000.000 87% 1.000.000Fiscalía de Estado 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0ICAB 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Tribunal Electoral 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UCEP 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Contaduría General de la Pcia 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Turismo 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Secretaría de Ambiente Sustentable 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Secretaría Transporte 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Digesto Jurídico Pcial. Permanente 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Educ., Dep. y Prev. Adic. 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Cultura y Comunicación 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Trabajo 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Secretaria de Cultura 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Instituto Provincial de Discapacidad 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sub-Total 0 0 0% 0 40.949.380 14.813.456 36% 14.813.456 40.949.380 14.813.456 36% 14.813.456Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0CGE 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UADER 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Instituto Portuario Pcial 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0DPV 0 0 0% 0 30.238.409 30.238.409 100% 30.238.409 30.238.409 30.238.409 100% 30.238.409Puerto La Paz 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto Uruguay 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto Diamante 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0IAPV 0 0 0% 0 941.527.445 510.365.942 54% 469.423.771 941.527.445 510.365.942 54% 469.423.771EPRE 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0COPNAF 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sub-Total 0 0 0% 0 971.765.854 540.604.351 56% 499.662.180 971.765.854 540.604.351 56% 499.662.180Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Caja de Jubilaciones 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0IOSPER 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sub-Total 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0

TOTAL 0 0 0% 0 1.012.715.234 555.417.807 55% 514.475.636 1.012.715.234 555.417.807 55% 514.475.636

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 6 ACTIVOS FINANCIEROS


0

500

1.000


Inst de Seg. Social

Mill

ones

ACTIVOS FINANCIEROSRentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro 5

Jurisdicción 7 7 7

Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec PagadoCarácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Cámara Senadores 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Poder Judicial 0 0 0% 0 0 67.040 >100% 67.040 0 67.040 >100% 67.040Gobernación 0 461.350 >100% 461.350 0 67.686 >100% 0 0 529.036 >100% 461.350Ministerio de Gobierno 0 247.734 >100% 247.734 0 6.014.006 >100% 4.026.583 0 6.261.740 >100% 4.274.317Policía de Entre Ríos 0 29.162.678 >100% 29.162.678 0 5.383.742 >100% 5.373.867 0 34.546.419 >100% 34.536.545Ministerio Economía, H. y Finanzas 0 154.301 >100% 154.301 0 101.003 >100% 101.003 0 255.304 >100% 255.304Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 0 502.073 >100% 502.073 0 151.066.386 >100% 123.222.523 0 151.568.459 >100% 123.724.596Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 0 417.222 >100% 417.222 0 11.928.911 >100% 11.928.911 0 12.346.134 >100% 12.346.134Ministerio de Salud 0 48.653.995 >100% 48.653.995 0 9.765.893 >100% 9.676.605 0 58.419.887 >100% 58.330.599Tribunal de Cuentas 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UEP 0 0 >100% 0 0 6.548.971 >100% 6.430.944 0 6.548.972 >100% 6.430.944Servicio de la Deuda 1.117.756.639 1.119.761.680 100% 1.119.761.680 0 0 0% 0 1.117.756.639 1.119.761.680 100% 1.119.761.680Obligac.a cargo Tesoro 874.266.740 877.719.770 100% 849.601.194 0 314.060 >100% 314.060 874.266.740 878.033.830 100% 849.915.255Ministerio de Producción 0 170 >100% 170 0 8.066.905 >100% 5.280.657 0 8.067.074 >100% 5.280.826Sec. Justicia 0 150.856 >100% 150.856 0 379.929 >100% 376.936 0 530.784 >100% 527.792Sec. Legal y Técnica 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. de Energía 0 0 0% 0 0 16.932.042 >100% 16.810.893 0 16.932.042 >100% 16.810.893ATER 0 190.987 >100% 190.987 0 0 0% 0 0 190.987 >100% 190.987CAFESG 0 0 0% 0 0 63.712 >100% 63.712 0 63.712 >100% 63.712Fiscalía de Estado 0 104.759 >100% 104.759 0 0 0% 0 0 104.759 >100% 104.759ICAB 0 0 0% 0 0 61.200 >100% 61.200 0 61.200 >100% 61.200Tribunal Electoral 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UCEP 0 0 0% 0 0 5.651.084 >100% 5.651.084 0 5.651.084 >100% 5.651.084Contaduría General de la Pcia 0 256 >100% 256 0 0 0% 0 0 256 >100% 256Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0 360.315 >100% 360.315 0 0 0% 0 0 360.315 >100% 360.315Ministerio de Turismo 0 50.350 >100% 50.350 0 33.100 >100% 33.100 0 83.450 >100% 83.450Secretaría de Ambiente Sustentable 0 0 0% 0 0 598.066 >100% 598.066 0 598.066 >100% 598.066Secretaría Transporte 0 23.014 >100% 23.014 0 0 0% 0 0 23.014 >100% 23.014Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Digesto Jurídico Pcial. Permanente 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 0 134 >100% 134 0 8.958.760 >100% 8.958.760 0 8.958.894 >100% 8.958.894Ministerio de Educ., Dep. y Prev. Adic. 0 35.193 >100% 35.193 0 104.406 >100% 104.406 0 139.599 >100% 139.599Ministerio de Cultura y Comunicación 0 18.682 >100% 18.682 0 0 0% 0 0 18.682 >100% 18.682Ministerio de Trabajo 0 323.311 >100% 323.311 0 1.333.533 >100% 1.317.422 0 1.656.844 >100% 1.640.733Secretaria de Cultura 0 415.406 >100% 415.406 0 33.760 >100% 33.760 0 449.166 >100% 449.166Instituto Provincial de Discapacidad 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sub-Total 1.992.023.379 2.078.754.234 104% 2.050.635.659 0 233.474.195 >100% 200.431.532 1.992.023.379 2.312.228.429 116% 2.251.067.191Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 479.442 479.442 100% 479.442 0 149.506 >100% 149.506 479.442 628.949 131% 628.949CGE 357.191.947 360.011.116 101% 348.991.436 0 22.401.706 >100% 21.187.122 357.191.947 382.412.822 107% 370.178.558UADER 27.048.350 27.434.156 101% 27.403.962 0 934.865 >100% 934.865 27.048.350 28.369.021 105% 28.338.826Instituto Portuario Pcial 377.292 555.395 147% 407.655 0 2.272.027 >100% 2.272.027 377.292 2.827.422 749% 2.679.682DPV 24.243.543 24.372.222 101% 24.359.270 0 127.055.134 >100% 126.950.116 24.243.543 151.427.357 625% 151.309.386Puerto La Paz 164.506 164.506 100% 37.885 0 33.316 >100% 13.378 164.506 197.822 120% 51.263Puerto Uruguay 125.000 125.000 100% 125.000 0 1.234.676 >100% 424.670 125.000 1.359.676 1088% 549.670Puerto Diamante 20.000 79.726 399% 79.726 0 107.359 >100% 107.359 20.000 187.084 935% 187.084Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 0 166.218 >100% 23.178 0 166.218 >100% 23.178IAPV 2.899.007 2.899.007 100% 2.899.007 7.500.000 88.705.166 1183% 88.695.734 10.399.007 91.604.173 881% 91.594.741EPRE 0 0 0% 0 0 713.862 >100% 704.395 0 713.862 >100% 704.395COPNAF 16.992.424 17.065.590 100% 17.065.060 0 163 >100% 163 16.992.424 17.065.752 100% 17.065.223Sub-Total 429.541.512 433.186.161 101% 421.848.443 7.500.000 243.773.997 3250% 241.462.512 437.041.512 676.960.158 155% 663.310.955Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 2.400.000 37.727.784 1572% 35.970.941 2.400.000 37.727.784 1572% 35.970.941Caja de Jubilaciones 129.325.049 129.339.401 100% 126.838.009 0 189.186.761 >100% 189.186.761 129.325.049 318.526.163 246% 316.024.770IOSPER 0 0 0% 0 0 32.398.045 >100% 32.398.045 0 32.398.045 >100% 32.398.045Sub-Total 129.325.049 129.339.401 100% 126.838.009 2.400.000 259.312.591 10805% 257.555.747 131.725.049 388.651.992 295% 384.393.756

TOTAL 2.550.889.940 2.641.279.796 104% 2.599.322.111 9.900.000 736.560.783 7440% 699.449.791 2.560.789.940 3.377.840.579 132% 3.298.771.902


EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 7 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

0

5.000


Inst de Seg. Social

Mill

ones

SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

Rentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro 5

Jurisdicción 9 9 9

Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec PagadoCarácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Cámara Senadores 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Poder Judicial 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Gobernación 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Gobierno 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Policía de Entre Ríos 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio Economía, H. y Finanzas 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Salud 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Tribunal de Cuentas 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UEP 0 0 0% 0 324.678.465 205.633.045 63% 171.227.102 324.678.465 205.633.045 63% 171.227.102Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 6.300.162.291 6.293.390.445 100% 5.598.089.394 1.222.767.971 1.208.140.305 99% 1.141.409.677 7.522.930.262 7.501.530.750 100% 6.739.499.071Ministerio de Producción 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. Justicia 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. Legal y Técnica 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. de Energía 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0ATER 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0CAFESG 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Fiscalía de Estado 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0ICAB 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Tribunal Electoral 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UCEP 0 0 0% 0 3.821.000 30.911.555 809% 30.911.555 3.821.000 30.911.555 809% 30.911.555Contaduría General de la Pcia 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Turismo 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Secretaría de Ambiente Sustentable 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Secretaría Transporte 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Digesto Jurídico Pcial. Permanente 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Educ., Dep. y Prev. Adic. 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Cultura y Comunicación 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Trabajo 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Secretaria de Cultura 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Instituto Provincial de Discapacidad 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sub-Total 6.300.162.291 6.293.390.445 100% 5.598.089.394 1.551.267.436 1.444.684.905 93% 1.343.548.334 7.851.429.727 7.738.075.350 99% 6.941.637.728Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0CGE 0 0 0% 0 12.405.301 165.099 1% 165.099 12.405.301 165.099 1% 165.099UADER 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Instituto Portuario Pcial 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0DPV 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto La Paz 0 0 0% 0 1.000 0 0% 0 1.000 0 0% 0Puerto Uruguay 0 0 0% 0 1.000 0 0% 0 1.000 0 0% 0Puerto Diamante 0 0 0% 0 1.000 0 0% 0 1.000 0 0% 0Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 1.000 0 0% 0 1.000 0 0% 0IAPV 0 0 0% 0 645.000 664.615 103% 578.360 645.000 664.615 103% 578.360EPRE 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0COPNAF 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sub-Total 0 0 0% 0 13.054.301 829.714 6% 743.459 13.054.301 829.714 6% 743.459Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 200.264.086 194.692.071 97% 194.608.012 200.264.086 194.692.071 97% 194.608.012Caja de Jubilaciones 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0IOSPER 0 0 0% 0 1.900.000 1.456.302 77% 1.253.766 1.900.000 1.456.302 77% 1.253.766Sub-Total 0 0 0% 0 202.164.086 196.148.372 97% 195.861.778 202.164.086 196.148.372 97% 195.861.778

TOTAL 6.300.162.291 6.293.390.445 100% 5.598.089.394 1.766.485.823 1.641.662.991 93% 1.540.153.571 8.066.648.114 7.935.053.436 98% 7.138.242.965

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 9 GASTOS FIGURATIVOS


0

5.000

10.000


Inst de Seg. Social

Mill

ones

GASTOS FIGURATIVOS

Rentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro 5

JURISDICCION

Cámara Diputados 79.182.318 0 370.807 79.553.125Cámara Senadores 94.865.624 4.138.491 528.026 99.532.141Poder Judicial 710.487.699 59.026.917 4.310.703 773.825.318Gobernación 28.433.702 3.038.037 3.105.901 34.577.639Ministerio de Gobierno 31.857.908 1.846.760 2.521.057 36.225.725Policía de Entre Ríos 1.270.420.757 0 62.259.240 1.332.679.997Ministerio Economía, H. y Finanzas 36.499.553 3.242.509 4.251.456 43.993.518Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 51.001.560 4.664.042 5.352.298 61.017.900Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 110.550.249 3.322.986 98.030.955 211.904.189Ministerio de Salud 1.006.944.878 56.666.984 561.352.778 1.624.964.641Tribunal de Cuentas 60.295.827 0 278.772 60.574.599UEP 3.841.272 506.258 205.097 4.552.627Servicio de la Deuda 0 0 0 0Obligac.a cargo Tesoro 0 0 0 0Ministerio de Producción 29.553.441 2.569.923 1.330.624 33.453.989Sec. Justicia 69.380.396 4.288.278 4.506.279 78.174.953Sec. Legal y Técnica 1.762.074 289.510 179.677 2.231.261Sec. de Energía 5.510.012 1.680.909 1.596.494 8.787.415ATER 114.859.957 6.514.444 13.132.736 134.507.137CAFESG 3.502.465 9.277.121 48.956 12.828.541Fiscalía de Estado 14.384.490 2.114.612 838.418 17.337.520ICAB 5.733.240 481.304 360.836 6.575.381Tribunal Electoral 6.055.228 0 84.060 6.139.288UCEP 0 0 0 0Contaduría General de la Pcia 14.913.719 1.071.752 192.121 16.177.592Servicio Penitenciario de Entre Ríos 134.178.708 0 7.470.947 141.649.655Ministerio de Turismo 6.522.389 221.031 613.766 7.357.186Secretaría de Ambiente Sustentable 3.910.970 691.009 215.116 4.817.096Secretaría Transporte 938.319 111.629 1.360 1.051.308Corp. del Desarrollo de Salto Grande 585.290 72.950 0 658.239Digesto Jurídoco Pcial. Permanente 0 0 0 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 1.162.373 0 5.503 1.167.876Ministerio de Educ., Dep. y Prev. Adic. 6.521.392 236.929 192.584 6.950.905Ministerio de Cultura y Comunicación 12.290.137 897.722 1.764.344 14.952.202Ministerio de Trabajo 15.781.463 2.187.592 3.483.221 21.452.277Secretaria de Cultura 21.060.873 3.168.554 840.587 25.070.013Instituto Provincial de Discapacidad 6.063.377 736.447 370.166 7.169.990

Sub-Total 3.959.051.661 173.064.698 779.794.884 4.911.911.243

INAUBEPRO 5.036.382 3.691.014 0 8.727.396CGE 2.328.291.861 1.193.437.028 259.942.376 3.781.671.265UADER 290.559.631 39.257.186 7.283.580 337.100.397Instituto Portuario Pcial 4.214.144 116.825 48.374 4.379.343DPV 225.383.923 43.016.330 10.360.955 278.761.209Puerto La Paz 664.317 21.374 453 686.144Puerto Uruguay 3.056.858 0 480.597 3.537.455Puerto Diamante 1.058.262 0 35.089 1.093.351Puerto Ibicuy 796.767 0 349.196 1.145.964IAPV 41.601.666 2.678.754 836.974 45.117.395EPRE 17.796.282 513.306 85.926 18.395.514COPNAF 117.222.378 10.519.362 10.307.191 138.048.931

Sub-Total 3.035.682.471 1.293.251.180 289.730.712 4.618.664.363

IAFAS 197.479.462 40.102.366 4.850.892 242.432.721Caja de Jubilaciones 30.494.290 1.657.881 1.236.261 33.388.432IOSPER 86.981.346 4.759.223 3.594.721 95.335.291

Sub-Total 314.955.098 46.519.471 9.681.875 371.156.444

TOTALES 7.309.689.231 1.512.835.348 1.079.207.471 9.901.732.050

APERTURA POR OBJETO DEL GASTO

INCISO 1- GASTOS EN PERSONAL

PERMANENTE TEMPORARIO OTROS TOTAL

PERMANENTE73,82%

TEMPORARIO15,28%

OTROS10,90%

INCISO 1 - GASTO EN PERSONAL

Cuadro 6

JURISDICCION

Cámara Diputados 0 0 537.167 0 537.167Cámara Senadores 0 0 966.870 80.000 1.046.870Poder Judicial 0 11.056.740 16.035.000 1.004.056 28.095.795Gobernación 0 0 1.619.213 0 1.619.213Ministerio de Gobierno 2.746.377 0 1.082.499 3.550 3.832.426Policía de Entre Ríos 0 7.085.713 12.855.470 0 19.941.182Ministerio Economía, H. y Finanzas 0 0 1.218.206 0 1.218.206Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 3.618.000 538.324.056 860.667 0 542.802.724Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 0 601.835 2.249.626 0 2.851.461Ministerio de Salud 528.000 0 8.482.842 0 9.010.842Tribunal de Cuentas 0 0 249.889 0 249.889UEP 0 40.108.520 6.627.008 0 46.735.528Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0Obligac.a cargo Tesoro 0 0 0 0 0Ministerio de Producción 0 0 694.816 0 694.816Sec. Justicia 0 0 1.436.181 0 1.436.181Sec. Legal y Técnica 0 0 5.199 29.450 34.649Sec. de Energía 0 117.560.589 203.834 0 117.764.423ATER 0 0 330.141 816.219 1.146.359CAFESG 0 176.410.228 313.381 0 176.723.608Fiscalía de Estado 0 0 153.995 9.930 163.926ICAB 0 0 87.559 0 87.559Tribunal Electoral 0 0 0 0 0UCEP 0 52.914.074 625 0 52.914.699Contaduría General de la Pcia 0 0 106.384 30.000 136.384Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0 0 2.139.624 0 2.139.624Ministerio de Turismo 0 0 244.625 0 244.625Secretaría de Ambiente Sustentable 0 0 2.814.778 0 2.814.778Secretaría Transporte 0 0 121.023 0 121.023Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0 0 0Digesto Jurídico Pcial. Permanente 0 0 0 0 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 0 0 219.505 0 219.505Ministerio de Educ., Dep. y Prev. Adic. 0 0 303.904 1.152 305.056Ministerio de Cultura y Comunicación 0 1.776.357 445.074 0 2.221.431Ministerio de Trabajo 0 0 1.048.320 9.580 1.057.899Secretaria de Cultura 0 0 1.234.319 91.000 1.325.319Instituto Provincial de Discapacidad 0 0 584.413 0 584.413

Sub-Total 6.892.377 945.838.110 65.272.156 2.074.936 1.020.077.579

INAUBEPRO 0 0 326.648 65.155 391.802CGE 0 2.893.000 22.171.765 0 25.064.765UADER 0 0 825.391 100.488 925.878Instituto Portuario Pcial 0 2.797.291 0 0 2.797.291DPV 1.847.109 827.282.994 18.017.739 4.350 847.152.192Puerto La Paz 0 94.835 0 0 94.835Puerto Uruguay 0 2.047.956 0 0 2.047.956Puerto Diamante 0 54.450 0 0 54.450Puerto Ibicuy 0 0 0 0 0IAPV 2.271.074 11.480.587 973.398 0 14.725.060EPRE 0 0 230.770 0 230.770COPNAF 0 0 932.481 0 932.481

Sub-Total 4.118.183 846.651.113 43.478.191 169.992 894.417.480

IAFAS 0 0 729.648 13.168 742.816Caja de Jubilaciones 0 0 414.912 0 414.912IOSPER 0 15.442.503 3.030.887 0 18.473.391

Sub-Total 0 15.442.503 4.175.448 13.168 19.631.119

TOTALES 11.010.560 1.807.931.727 112.925.795 2.258.096 1.934.126.178

TOTAL


INCISO 4 - BIENES DE USO

BS. PREEXISTENTES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS

Cuadro 7

BS. PREEXISTENTES0,57%

CONSTRUCCIONES93,48% MAQUINARIA Y EQUIPO

5,84%

OTROS0,12%

INCISO 4 - BIENES DE USO

JURISDICCIONJUBILACIONES Y

PENSIONES A OTRAS PERSONASINSTITUCIONES DE

ENSEÑANZA

A OTRAS INSTITUCIONES

PRIVADAS

INSTITUCIONES PROVINCIALES Y

MUNICIPIOSTRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

Cámara Diputados 0 257.000 0 0 0 0 257.000Cámara Senadores 0 190.000 0 253.000 0 0 443.000Poder Judicial 0 0 0 0 0 0 0Gobernación 0 2.021.640 0 7.148.940 10.085.588 10.664.495 29.920.663Ministerio de Gobierno 0 2.896.440 0 3.000.561 33.824.635 10.187.732 49.909.368Policía de Entre Ríos 0 301.713 0 0 0 0 301.713Ministerio Economía, H. y Finanzas 0 0 0 0 0 0 0Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 0 0 0 148.492.124 0 42.456.923 190.949.047Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 23.114.542 77.544.380 0 125.444.083 1.044.729 11.491.188 238.638.923Ministerio de Salud 0 22.810.593 0 397.916 6.248.207 261.625 29.718.340Tribunal de Cuentas 0 0 0 0 0 0 0UEP 0 0 0 0 0 1.122.455 1.122.455Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0Obligac.a cargo Tesoro 3.350.515 0 0 0 2.036.095.237 149.053.715 2.188.499.467Ministerio de Producción 0 31.452.296 0 1.518.060 692.143 18.330.866 51.993.365Sec. Justicia 0 0 0 0 0 0 0Sec. Legal y Técnica 0 0 0 0 0 0 0Sec. de Energía 0 0 0 5.025.879 14.974.204 31.387.864 51.387.948ATER 0 0 0 0 0 0 0CAFESG 0 2.083.920 0 150.000 0 35.254 2.269.174Fiscalía de Estado 0 0 0 0 0 0 0ICAB 0 0 0 0 0 0 0Tribunal Electoral 0 0 0 0 0 0 0UCEP 0 0 0 0 0 0 0Contaduría General de la Pcia 0 0 0 0 0 0 0Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0 36.786 0 0 0 0 36.786Ministerio de Turismo 0 0 0 363.000 400.000 5.000 768.000Secretaría de Ambiente Sustentable 0 0 0 1.239 5.163.640 0 5.164.879Secretaría Transporte 0 0 0 0 0 0 0Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0 0 0 0 0Digesto Jurídico Pcial. Permanente 0 0 0 0 0 0 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 0 0 0 9.072.445 0 57.946.006 67.018.451Ministerio de Educ., Dep. y Prev. Adic. 0 1.057.295 0 20.451.640 3.792.000 209.832 25.510.767Ministerio de Cultura y Comunicación 0 0 0 0 0 0 0Ministerio de Trabajo 0 3.868.890 0 1.116.686 25.204 0 5.010.780Secretaria de Cultura 0 49.034 0 1.220.000 2.668.220 13.260 3.950.513Instituto Provincial de Discapacidad 0 330.850 0 0 0 300.129 630.979

Sub-Total 26.465.057 144.900.836 0 323.655.573 2.115.013.806 333.466.345 2.943.501.618

INAUBEPRO 0 58.094.402 0 0 0 0 58.094.402CGE 0 0 866.943.208 0 0 0 866.943.208UADER 0 2.856.663 0 128.402 0 397.998 3.383.063Instituto Portuario Pcial 0 0 0 0 0 0 0DPV 0 0 0 0 0 0 0Puerto La Paz 0 0 0 0 0 0 0Puerto Uruguay 0 0 0 0 0 0 0Puerto Diamante 0 0 0 0 0 0 0Puerto Ibicuy 0 0 0 0 0 0 0IAPV 0 0 0 0 0 3.583.316 3.583.316EPRE 0 0 0 0 0 0 0COPNAF 0 5.101.908 0 12.504.602 9.542.140 0 27.148.650

Sub-Total 0 66.052.973 866.943.208 12.633.004 9.542.140 3.981.314 959.152.639

IAFAS 0 0 0 878.600 0 0 878.600Caja de Jubilaciones 4.291.410.116 0 0 0 0 0 4.291.410.116IOSPER 0 0 0 0 0 0 0

Sub-Total 4.291.410.116 0 0 878.600 0 0 4.292.288.716

TOTALES 4.317.875.173 210.953.809 866.943.208 337.167.177 2.124.555.946 337.447.659 8.194.942.973


TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL

INCISO 5 - TRANSFERENCIAS

JUBILACIONES Y PENSIONES52,69%

A OTRAS PERSONAS2,57%

INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA10,58%

A OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS4,11%

INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPIOS25,93%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL4,12%

INCISO 5 -TRANSFERENCIAS

Cuadro 8

FINALIDAD FUNCIÓN CRÉDITO DEVENGADO % EJECUCIÓN

% S/ TOTAL

4.849.473.031 4.464.978.320 92% 19%Legislativa 292.456.767 292.456.767Judicial 938.832.029 920.714.160Administración General 910.486.192 623.382.662Relaciones Interiores 2.288.280.062 2.218.953.836Administración Fiscal 327.647.785 318.727.897Otras 91.770.197 90.742.998

1.754.995.399 1.700.258.192 97% 7%Seguridad Interior 1.580.858.351 1.528.789.519Sistemas Penales 174.137.048 171.468.674

18.018.540.978 15.093.459.683 84% 64%Salud 2.412.603.942 2.133.994.152Promoción y Asistencia Social 1.559.747.839 1.284.579.374Seguridad Social 5.899.938.563 5.247.059.527Educación y Cultura 6.306.093.683 5.560.396.134Ciencia y Técnica 2.281.899 2.006.867Trabajo 37.231.115 32.549.597Vivienda y Urbanismo 1.437.824.429 701.121.713Agua potable y alcantarillado 305.500.509 124.478.043Otras 57.319.000 7.274.276

3.602.870.943 2.011.576.620 56% 9%Energía, Combustible y Mineria 424.295.777 259.272.696Comunicaciones 27.070.020 22.056.074Transporte 2.555.329.635 1.456.000.685Ecología 76.615.434 43.297.897Agricultura, Ganadería y Rec.Nat. 382.553.770 173.781.909Comercio,Turismo y Otros Servicios 108.554.643 46.805.588Administración de los Serv. Econm 28.451.664 10.361.770

157.127.789 157.127.789 100% 1%Servicios de la Deuda Pública 157.127.789 157.127.789

TOTAL 28.383.008.140 23.427.400.604

FINALIDAD 3- Servicios Sociales

FINALIDAD 4- Servicios Económicos

FINALIDAD 5- Deuda Pública

EROGACIONES POR FINALIDAD y FUNCIÓNRESUMEN CONSOLIDADO - EJERCICIO 2013

FINALIDAD 1- Administración Gubernamental

FINALIDAD 2- Servicios de Seguridad

Cuadro 9

Notas a la Ejecución del Presupuesto de Gastos

Cuadro 5: Inciso 7 - Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos: Los gastos con imputación en el Inciso 7 “Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos” se desglosan en el

cuadro de acuerdo a:

Servicios de la deuda: Gastos corrientes con asignación presupuestaria;

Amortización de la Deuda Pública: Aplicación financiera con asignación presupuestaria;

Amortización de la Deuda Flotante con respaldo: se informa debajo de la línea de Resultado, sin asignación presupuestaria, por tener tratamiento en el ejercicio de origen.- 1) Cuadro 5: Inciso 9 - Gastos Figurativos: Expone la ejecución

presupuestaria y financiera de los Gastos Figurativos. Su comparación con lo expuesto en diversos Estados de Ejecución Presupuestaria debe realizarse a nivel de Pagado, dado que como se explicara en la Introducción, este es el único concepto del que, a fin de no distorsionar la ejecución efectiva del presupuesto, se expone por el pagado.-

2) Cuadro 6: Inciso 1 - Gastos en Personal: se expone el gasto por

Jurisdicción y tipo de planta de personal, totalizándose personal permanente, temporario y otros.-

3) Cuadro 7: Inciso 4 - Bienes de Uso: muestra la ejecución de los gastos en bienes de uso, separándose por Carácter y Dirección de Administración. Se totalizan, Bienes Preexistentes, Construcciones y Maquinaria y equipos, por ser los de mayor magnitud, englobándose en Otros, el resto, considerándose dentro del mismo Equipos de seguridad, libros y revistas, activos intangibles (incluye programas de computación), etc.-

4) Cuadro 8: Inciso 5 - Transferencias: presenta la ejecución de

transferencias corrientes realizadas durante el ejercicio, detallando por Dirección de Administración y totalizando por Carácter.-

Información Complementaria:

Fuentes Financieras y Aplicación Financiera

Fuentes y Aplicaciones Financieras

Las Fuentes Financieras comprenden los diversos conceptos de financiamiento que dispusieron las finanzas provinciales durante el ejercicio 2013.-

Dentro de los conceptos de Rentas Generales se incluyen:

Los ingresos provenientes del Convenio de Asistencia Financiera para el

ejercicio 2012 ratificado por Decreto N° 4696/12 MEHF.- El uso a corto plazo del Fondo Unificado, creado por la Ley N° 7.390 y sus

modificatorias, integrado por los saldos de Cuentas Oficiales, y de conformidad con la Cláusula 19 del Convenio de Agente Financiero.-

El análisis de las Fuentes Financieras de las Rentas Afectadas incluye: Saldos no utilizados del año 2012.- Los ingresos provenientes de préstamos concretados con Organismos

Internacionales de Crédito y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.-

En el Cuadro 10 se exhibe con mayor grado de detalle la información relacionada a las Fuentes Financieras del ejercicio.-

En lo referente a las Aplicaciones Financieras se exponen en Cuadro 11,

totalizando la suma de $ 2.427.- millones, de los cuales $ 2.397.- millones corresponden a Amortización de Deuda Pública Consolidada, descomponiéndose el saldo restante en:

Amortización del déficit de Rentas Generales de ejercicios anteriores $

1.433.- millones.-

Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo $ 390.- millones.-

EJECUCION DE LAS FUENTES FINANCIERAS - 2013

ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS y OTRAS ENTIDADES

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS I.O.S.P.E.R, I.A.F.AS Y CAJA DE JUB. TOTALC O N C E P T O CALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO

C_ACTUAL RECAUDADO C_ACTUAL RECAUDADO C_ACTUAL RECAUDADOFUENTES FINANCIERAS 3.792.965.832 2.881.509.409 264.208.482 255.507.889 41.245.245 56.747.561 4.098.419.560 3.193.764.860

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 704.371.602 699.293.484 179.701.482 183.209.059 41.245.245 56.747.561 925.318.330 939.250.105

1 Caja y Bancos 657.052.602 699.293.484 179.701.482 183.209.059 41.245.245 56.747.561 877.999.330 939.250.105

Remanante de Ejercicios Anteriores 657.052.602 699.293.484 179.701.482 183.209.059 41.245.245 56.747.561 877.999.330 939.250.105

2 Otras cuentas a cobrar 47.319.000 0 0 0 0 0 47.319.000 0

ENDEUDAMIENTO PUBLICO 1.382.428.000 1.261.113.275 0 0 0 0 1.382.428.000 1.261.113.275

1 Deuda Interna 1.382.428.000 1.261.113.275 0 0 0 0 1.382.428.000 1.261.113.275

Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo 1.382.428.000 1.261.113.275 0 0 0 0 1.382.428.000 1.261.113.275

OBTENCION DE PRESTAMOS 1.121.166.230 336.102.650 84.507.000 72.298.830 0 0 1.205.673.230 408.401.480

1 Del Sector Privado 5.000.000 0 16.507.000 14.949.652 0 0 21.507.000 14.949.652

Del Sector Privado a Largo Plazo 5.000.000 0 16.507.000 14.949.652 0 0 21.507.000 14.949.652

2 De la Administracion Nacional 1.027.382.230 281.901.449 68.000.000 57.349.178 0 0 1.095.382.230 339.250.627

De la Administracion Central Nacional para Largo Plazo 1.027.382.230 281.901.449 68.000.000 57.349.178 0 0 1.095.382.230 339.250.627

3 Del Sector Externo 88.784.000 54.201.201 0 0 0 0 88.784.000 54.201.201

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 585.000.000 585.000.000 0 0 0 0 585.000.000 585.000.000

Otras Cuentas a Pagar de Corto Plazo 585.000.000 585.000.000 0 0 0 0 585.000.000 585.000.000

Cuadro 10

ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS y OTRAS ENTIDADES

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS I.O.S.P.E.R, I.A.F.AS Y CAJA DE JUB. TOTAL

CREDITO EJECUCIÓN CREDITO EJECUCIÓN CREDITO EJECUCIÓN CREDITO EJECUCIÓNtotarecu totaprev totarecu totaprev totarecu totaprev

APLICACIONES FINANCIERAS 1.834.895.590 1.834.895.588 463.279.921 461.094.661 131.725.049 131.708.402 2.429.900.561 2.427.698.651

INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 30.238.409 30.238.409 0 0 30.238.409 30.238.409

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 1.834.895.590 1.834.895.588 433.041.512 430.856.251 131.725.049 131.708.402 2.399.662.151 2.397.460.242

Deuda Interna 367.312.167 367.312.165 3.500.000 320.985 2.400.000 2.383.353 373.212.167 370.016.502A Corto Plazo 0 0 0 0 2.400.000 2.383.353 2.400.000 2.383.353A Largo Plazo 367.312.167 367.312.165 3.500.000 320.985 0 0 370.812.167 367.633.149

Disminución Préstamo a Largo Plazo 203.316.684 203.316.684 0 0 0 0 203.316.684 203.316.684

Del Sector Privado 40.338.627 40.338.627 0 0 0 0 40.338.627 40.338.627

Del Sector Público Nacional 148.278.535 148.278.535 0 0 0 0 148.278.535 148.278.535Del Sector Externo 14.699.522 14.699.522 0 0 0 0 14.699.522 14.699.522

Disminución Ctas.a Pagar a Corto Plazo 1.264.266.740 1.264.266.740 429.541.512 430.535.267 129.325.049 129.325.049 1.823.133.301 1.824.127.056 Deuda Interna con Org. 0 0 0 0 0 0 0 0

Déficit Ejercicio 2012 874.266.740 874.266.740 429.541.512 430.535.267 129.325.049 129.325.049 1.433.133.301 1.434.127.056Cancelación Uso FUCO - Ley 7390 390.000.000 390.000.000 0 0 0 0 390.000.000 390.000.000

C O N C E P T O

EJECUCION DE LAS APLICACIONES FINANCIERAS - 2013Cuadro 11

Saldos No Utilizados Rentas Afectadas

Saldos no Utilizados de Recursos con Afectación Específica

Los Recursos con Afectación Específica constituyen fondos cuya aplicación ha sido dispuesta normativamente para atender instituciones, programas o actividades determinadas.-

En el cuadro se expone para cada una de las subfuentes presupuestarias, la

relación entre los Recursos percibidos y los Gastos a los cuales se aplicaron los mismos.-

A efectos de exponer los saldos no utilizados por subfuente, se muestra por

columnas la información que a continuación se detalla: Recaudación: se toma el total percibido durante el ejercicio.- Devengado: considerando aquellos gastos con obligación de pago cierta

al cierre del ejercicio.- Pagado: indica el total de compromisos cancelados a fecha de cierre de

ejercicio.- Remanente Contable: surge como diferencia entre el total recaudado y

devengado.- Remanente Financiero: se obtiene como resultado de la diferencia entre

lo recaudado y lo pagado.

La suma de los Remanentes Contables, asciende a $ 929.- millones, suma que representa el resultado de la Ejecución Presupuestaria de las Rentas Afectadas.-

El Remanente Financiero, totaliza $ 1.723.- millones, conformado por los $ 929.-

millones de Remanente Contable y por $ 794.- millones destinados a atender los pasivos de las Rentas Afectadas, resultantes al cierre del ejercicio.-

tÍtulo i de la ejecuciÓn presupuestaria · por ley nº 9.592. como características particulares...

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