TEMA 5

PREVISIÓN DE VENTAS OPTIMISTAVentas 68.917€ mesGastos empleados 13.000€Local 6.000€Mobiliario 4.432€Telas,aros,etc… 8.000€Luz, agua 5.335€Publicidad 1.200€Donación a Asociación contra el cáncer de mama

2.500€

Beneficios en total 24.050€

PREVISIÓN DE VENTAS PESIMISTAVentas 24.530€ MesGastos empleados 13.000€Local 6.000€Mobiliario 4.432€Telas, aros,etc… 8.000€Luz agua 5.335€Publicidad 1.200€Donación a asociación contra el cáncer de mama

2.500€

Beneficios -15.937€

ESTIMACIÓN DE COSTESEmpleados 72.000Materiales 16.876Mobiliario 2.848Seguro 698Local 60.000Luz,agua,internet 453Publicidad 1.875constitución 3.989Gastos totales 170.739

PERSONAL CONTRATADO

Precisamos de 8 trabajadores sus turnos son de mañana de 8:00 a 14:00

Salario mensual 600 € Seguridad social 165€ Total:6.120€

SEGURO

ALQUILER DEL LOCAL

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PUBLICIDAD Y OBSEQUIOS

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1.864 euros( 3.000 unidades)

2€ Clips (13 unidades)

0.75 € Tirantes ( 5 unidades)

0.75€ Aros ( dos unidades)

3€ M Telas encaje 2€ M Telas

1€ 6 unidades (esponja)

0.75€ por unidad

300€ Maquina de coser2.50€ Tijeras

28.50€Mesa de Maquina de coser

20€ Silla

COSTES Clips 574 457Aros 632 654tirantes 246 689Telas 300m 1.500Telas encaje 200m 1.367Esponja 754 258hilos 62 84Maquinas de coser 8 2.400Tijeras de coser 8 20Mesa maquina de coser

8 224

Sillas 8 160

PLAN DE FINANCIACI

ÓN

1. AYUDAS E INCENTIVOS Nuestra empresa solicitará una

subvención para participar en el programa de ventas dirigido a mujeres empresarias del pequeño comercio.

1.1CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN - Las actuaciones o proyectos subvencionables a través de este programa no

podrán superar el límite máximo de 50.000,00 euros.

- La cuantía de la subvención a conceder vendrá determinada por un porcentaje que se aplicará a la inversión o coste que se considere subvencionable:

1º. En el caso de estudios de viabilidad, el porcentaje será de un 70% de los costes subvencionables para todas las microempresas y pequeñas empresas.

2º En el resto de actuaciones recogidas en la línea, el porcentaje será de un 50% de los costes subvencionables para todas las microempresas y pequeñas empresas.

- Los proyectos o actuaciones deberán estar vinculados a las RIS3-CLM.

- Se valorará positivamente que en dichos proyectos o actuaciones participen Centros Tecnológicos u otros organismos de investigación y difusión de conocimientos.

1.2APLICADO A NUESTRA EMPRESA En nuestro caso la subvención sería de

unos 20000 para el alquiler y reforma de la tienda y los determinados materiales que necesarios, además de la compra de maquinaria y el acondicionamiento de la fabrica.

1.3DEBEREMOS TENER EN CUENTA

2.CROWDFUNDING Para el crowdfunding hemos creado una

pagina web de donativos para poder crear la empresa, en la que las personas que hagan un donativo recibirán unas ganas de sol rosas con el logo de la empresa o una camiseta con el mismo.

2.2 ¿QUÉ PASA SI NO SE PUEDE CREAR LA EMPRESA CON EL CROWDFUNDING? En caso de que con los donativos no

pueda crearse dicha empresa, el dinero será devuelto a las personas que lo han donado.

2.3¿POR QUÉ PARTICIPAR EN EL CROWFUNDING? Nos gustaría recordar que nuestra

empresa va dirigida a un colectivo en especial que son las mujeres con cáncer de mama, por lo tanto nos gustaría incitarles a participar, no solo por lo que reciben, si no, por ayudar a una buena causa.

3.3 INGRESOS MES A MESES PARA PAGAR EL PRESTAMO

Según esta tabla sería una cuota de 396 euros al mes

En un periodo de 5 años Con un interés del 7%

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN 25.000Venta de mercancias 1000(dia) 30000(mes)GASTOS DE EXPLOTACIÓNCompra de materias primas 10000Sueldos y salarios 1000 € por persona. 18000 mes por

personaSeguridad social 1800Reparación y conservación 200Publicidad y promoción 1000Gastos de construcción 10000Compra de aprovisamientos 2000Transportes 500Primas de seguros 300BENEFICIOS DE LA EXPLOTACIÓN 55000Ingresos financieros 11200Gastos financieros 43800primer mesImpuestos 396Beneficio neto 10804 euros de beneficio primer mes.