tango gestion v6 - compras

7/22/2019 Tango Gestion V6 - Compras

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Manual de Referencia

Versin 6

C o m pr a sC o m pr a s


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Cerrito 1214 ,(1010),Buenos Aires, Argentina.

Ventas54 (011) 4816-2620

Fax: 54 (011) 4816-2394Dirigido a VENTAS

[email protected]

Soporte a Usuarios54 (011) 4816-2919

Fax: 54 (011) 4816-2394Dirigido a [email protected]

Fax por demanda54 (011) 4816-2398

Telellave54 (011) 4816-2904

Habilitacin de [email protected]

Cursos

54 (011) 4816-2620Fax: 54 (011) 4816-2394Dirigido a [email protected]

Pgina Webhttp://www.tangosoft.com.ar

Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT y Microsoft son

marcas registradas de Microsoft Corporation.

Otros productos y compaas mencionadas en este manual son marcas registradas desus respectivos dueos.

La informacin contenida en este manual est sujeta a cambios sin previo aviso. Losdatos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproduccin total o

parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecnico o electrnico.

1999 Axoft Argentina S.A. Todos los derechos reservados.


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Tango Gestin - Compras Sumario i

Sumario

Introduccin 1Tango Gestin para empresas .............................................................................................. 1

Beneficios adicionales de Tango 2000.................................................................... 1

Mdulo de Compras ............................................................................................................ 2Descripcin General............................................................................................................ 2Consideraciones Generales de Implementacin.................................................................... 3Cmo leer este manual ........................................................................................................ 4

Introduccin .......................................................................................................... 4Convenciones ........................................................................................................ 5

Puesta en Marcha ................................................................................................................ 5Aclaraciones de integracin con otros mdulos .................................................................... 7

Archivos 9Proveedores......................................................................................................................... 9

Datos asociados al proveedor ................................................................................. 9

Caractersticas de Facturacin.............................................................................. 13Cmo indicar los artculos del proveedor.............................................................. 13Ms Office ............................................................................................................ 14

Compradores..................................................................................................................... 20Sectores ............................................................................................................................ 20Provincias ......................................................................................................................... 20Alcuotas........................................................................................................................... 21Conceptos de Compra........................................................................................................ 22Condiciones de Compra..................................................................................................... 24Definicin de Listas de Precios.......................................................................................... 25Actualizacin de Precios Individual................................................. .................................. 26Actualizacin de Precios Global ........................................................................................ 27Cdigos de Retencin de Impuesto a las Ganancias... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... .... 28

Cdigos de Retencin de IVA............................................................................................ 29Cdigos de Retencin de Ingresos Brutos .......................................................................... 30Textos Ordenes de Compra................................................................................................ 31Carga Inicial...................................................................................................................... 32Longitud de Agrupaciones................................................................................................. 32Agrupaciones de Proveedores ............................................................................................ 33Tipos de Comprobante....................................................................................................... 33Talonarios ......................................................................................................................... 34Tipos de Asiento ............................................................................................................... 36

Distribucin en Centros de Costo....................................... .................................. 39


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ii Sumario Tango Gestin - Compras

Formularios...................................................................................... ................................. 39Formularios para Orden de Pago ........................................................................................ 40Formularios para Cancelacin de Documentos ................................................................... 40Formularios para O/P de aceptacin Facturas de Crdito........... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... . 40Formularios para cancelacin de Facturas de Crdito....... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ... 40Parmetros Generales ........................................................................................................ 41Parmetros Retenciones ..................................................................................................... 46

Ordenes de Compra 49Generacin de Ordenes de Compra .................................................................................... 49

Ingreso de Renglones ........................................................................................... 51Impresin............................................................................................................. 53Estados de una orden de compra........................................................................... 53

Modificacin de Ordenes de Compra ................................................................................. 56Autorizacin y Desautorizacin de Ordenes de Compra.......... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ... 56Emisin de Ordenes de Compra ......................................................................................... 57Anulacin de Ordenes de Compra...................................................................................... 58Cierre de Ordenes de Compra ............................................................................................ 58Actualizacin de Plan de Entrega....................................................................................... 59Consulta de Ordenes de Compra ........................................................................................ 59

Comprobantes 61Facturas............................................................................................................................. 61Ingreso de Factura - remito ................................................................................................ 63

Datos del Encabezamiento.................................................................................... 63

Imputacin de Ordenes de Compra....................................................................... 66Ingreso de Renglones ........................................................................................... 68Totales del Comprobante...................................................................................... 71Facturas Contado ................................................................................................. 73Imputacin Contable ............................................................................................ 75Facturas documentadas con Facturas de Crdito........... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... 76

Ingreso de Facturas............................................................................................................ 77Imputacin de Remitos......................................................................................... 77Particularidades con respecto a los renglones........................................................ 79

Ingreso de Facturas de Conceptos....................................................................................... 81Ingreso de Notas de Crdito ............................................................................................... 81

Notas de Crdito por diferencia de cambio........ ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 83 Notas de Crdito de IVA....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... .. 83

Ingreso de Notas de Dbito ................................................................................................ 83 Notas de Dbito por diferencia de cambio...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... .. 85 Notas de Dbito de IVA...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... 85

Ingreso de Remitos ............................................................................................................ 85Datos del Encabezamiento.................................................................................... 85Imputacin de Ordenes de Compra....................................................................... 86Ingreso de Renglones ........................................................................................... 86

Devolucin de Remitos...................................................................................................... 87Anulacin de Remitos........................................................................................................ 88Imputacin de Remitos ...................................................................................................... 89


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Tango Gestin - Compras Sumario iii

Consideraciones cuando se utilizan Partidas ......................................................... 91Consulta de Remitos.......................................................................................................... 91

Cuentas Corrientes 93Composicin Inicial de Saldos........................................................................................... 93Ingreso de Pagos ............................................................................................................... 95

Imputacin .......................................................................................................... 96Retencin de IVA................................................................................................ 97Retencin de Ganancias....................................................................................... 98Retencin de Ingresos Brutos............................................................................... 99Total de la Orden de Pago...................................................................................100Movimiento de Fondos .......................................................................................101Impresin...........................................................................................................102Registracin de Ordenes de Pago de Aceptacin de Facturas de Crdito........ ......102

Imputacin de Comprobantes ...........................................................................................103Cancelacin de Facturas de Crdito ..................................................................................105Actualizacin de Facturas de Crdito................................................................................105Cancelacin de Documentos.............................................................................................108Modificacin de Fechas de Documentos ...........................................................................109Baja de Comprobantes......................................................................................................109Modificacin de Comprobantes ........................................................................................111Consulta de Comprobantes...............................................................................................112Consulta Cuentas Corrientes - Actual................................................................................113Consulta Cuentas Corrientes - Histrico............................................................................116Anulacin de Ordenes de Pago .........................................................................................116Anulacin de Cancelacin de Factura de Crdito...............................................................117Listado de Ordenes de Pago Anuladas ..............................................................................118Actualizacin de Retenciones ...........................................................................................118

Procesos Peridicos 121Pasaje a Contabilidad .......................................................................................................121Exportacin Contable...................................................................... .................................124Pasaje a IVA ....................................................................................................................124Procesos Peridicos de Cuentas Corrientes .......................................................................125Balance de Cuentas Corrientes..........................................................................................125Cierre de Cuentas Corrientes ............................................................................................126Pasaje a Histrico.............................................................................................................126Reconstruccin de Estados ...............................................................................................128Recomposicin de Saldos .................................................................................................128Depuracin de Retenciones...............................................................................................129Depuracin de Ordenes de Compra...................................................................................129Operaciones con Centralizador .........................................................................................129Exportacin de Ordenes de Compra..................................................................................130Exportacin de Recepciones .............................................................................................130Importacin de Proveedores..............................................................................................131Importacin de Precios de Compra ...................................................................................132

Informes 133


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iv Sumario Tango Gestin - Compras

Introduccin .................................................................................................................... 133Informes de Ordenes de Compra ...................................................................................... 134Listado de Ordenes de Compra Emitidas.......................................................................... 134Ordenes de Compra Pendientes - Por Fecha de Entrega ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 135Ordenes de Compra Pendientes - Por Artculo.................................................................. 135Listado de Ordenes de Compra Pendientes de Autorizacin.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... . 136Listado de Ordenes de Compra No Emitidas .................................................................... 136Listado de Ordenes de Compra Anuladas......................................................................... 136Cumplimiento de Ordenes de Compra.............................................................................. 137Informes de Facturacin................................................................................................... 137Subdiario de IVA Compras.............................................................................................. 138Impuestos Varios ............................................................................................................. 139Resumen de Compras por Artculo................................................................................... 139Resumen de Compras por Concepto................................................................................. 140Resumen de Compras por Proveedor................................................. ............................... 141Resumen de Compras por Sector...................................................................................... 141Resumen de Compras por Condicin de Compra.... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 141Ranking de Compras por Artculo .................................................................................... 141Ranking de Compras por Concepto .................................................................................. 143Ranking de Compras por Proveedor ................................................................................. 143Ranking de Compras por Proveedor/Artculo ................................................................... 144Ranking de Compras por Artculo/Proveedor ................................................................... 145Informe de Comprobantes Ingresados............................................................................... 146Detalle de Comprobantes ................................................................................................. 147Facturas pendientes de Remito......................................................................................... 148Remitos por Proveedor .................................................................................................... 149Remitos Pendientes de Factura......................................................................................... 149Listado de Devolucin de Remitos................................................................................... 150Listado de Remitos Anulados........................................................................................... 150Subdiario de Compras...................................................................................................... 151Listado por Imputacin Contable ..................................................................................... 152Informes de Cuentas Corrientes........................................................................................ 153Resumen de Cuentas........................................................................................................ 153Composicin de Saldos.................................................................................................... 153Comprobantes Pendientes de Imputacin ......................................................................... 154Deudas Vencidas y a Vencer............................................................................................ 154Saldos de Cuenta Corriente .............................................................................................. 154Ordenes de Pago Generadas............................................................................................. 155Facturas de Crdito.......................................................................................................... 155

Consolidacin de Saldos de Cuentas Corrientes... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . 156Vencimiento de Documentos ........................................................................................... 157Listado de Retenciones .................................................................................................... 157Precios............................................................................................................................. 157Listas de Precios por Proveedor ....................................................................................... 157Comparativo de Precios por Artculo................................................................................ 158Archivos DGI .................................................................................................................. 158Generacin de Archivo DGI - CITI.................................................................................. 159Generacin de Archivo DGI - SICORE............................................................................ 159Generacin de Soporte Magntico R.G. 3399 ................................................................... 161


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Tango Gestin - Compras Sumario v

Generacin Archivo Sistema Agentes de Retencin (Bs. As.)............................................162 Nmina de Proveedores.. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...163

Anlisis Multidimensional 165Introduccin.....................................................................................................................165Consolidacin de informacin Multidimensional ..............................................................166Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access......................................................166Consideraciones para una correcta implementacin...........................................................167

Panel de Control .................................................................................................167Identificacin de la base de datos de origen.........................................................167

Consideraciones generales para Tablas Dinmicas ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... .168Detalle de Comprobantes..................................................................................................169Detalle Contable...............................................................................................................171

Modelos de impresin de Comprobantes 173Introduccin.....................................................................................................................173Adaptacin de Formularios...............................................................................................173

Palabras de Control.............................................................................................175Palabras de Reemplazo .......................................................................................177Opciones Especiales ...........................................................................................183Editor de Formularios.........................................................................................184


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Tango Gestin - Compras Introduccin 1

Introduccin

Tango Gestin para empresas

Tango Gestin para empresas es un sistema totalmente integrado. Esun producto fcil de usar y de implementacin rpida, con prestaciones

propias de los productos orientados a las grandes unidades econmicas.

Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modointeligente evitando errores y detectando oportunidades.

La interfaz amigable de Tango Gestin y el orden lgico en el que seencuentran los menes favorecen el uso intuitivo del software.

Integracin

Tango Gestin para empresas incluye los mdulos de Ventas , Stock ,Compras o Proveedores , Fondos , Cash Flow , Contabilidad , Sueldos ,Control de Horarios y Centralizador . Los mdulos trabajan en formaindividual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa lainformacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock,fondos, cuentas corrientes y los asientos contables en forma automtica.El mdulo Centralizador le permite integrar, adems, la informacin dedistintas sucursales, depsitos o puntos de venta.

Beneficios adicionales de Tango 2000

Facilidad de uso

Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa.

La integracin de los mdulos Tango 2000 entre s y con los utilitariosMS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.


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2 Introduccin Tango Gestin - Compras

Para agilizar el ingreso al sistema, Tango 2000 puede generar accesosdirectos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamentea aquellos que utiliza habitualmente.

Agilidad y precisin en informacin gerencial

A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisismultidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencialdinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado deseguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.

Seguridad y confidencialidad de su informacin

El Administrador General de su sistema Tango 2000 permite definir un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesosde acuerdo a distintos roles por empresa.

Mdulo de Compras

Fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de laGestin de Compras. Contempla todas las funciones referentes a rdenesde compra, recepcin de comprobantes de proveedores y cuentascorrientes acreedoras.

Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos:

Mdulo de Stock , que centraliza toda la informacin referente a productos.

Mdulo de Fondos , que centraliza toda la informacin referentea valores.

Mdulo de Contabilidad , que recibe la informacin contable por las compras efectuadas.

Mdulo de Cash Flow , que recibe la informacin financiera por las compras efectuadas.

Descripcin General

A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos y procesos que componen el mdulo.


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Archivos

Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivosmaestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de la gestin de compras.

Ordenes de Compra

Abarca la generacin y seguimiento de rdenes de compra, para aquellasempresas que trabajan con esta modalidad.

Comprobantes

Abarca la registracin de los comprobantes de compras: facturas, notas

de crdito, notas de dbito y remitos de proveedores.

Cuentas Corrientes

Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentasacreedoras. As como tambin, cualquier actualizacin o novedad sobrecomprobantes ya registrados.

Procesos Peridicos

Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad,como las generaciones contables y la depuracin de informacin.

Informes

Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda lainformacin de compras y cuentas corrientes, adems de informeslegales.

Anlisis Multidimensional

Abarca la generacin de informacin en formato multidimensional y laintegracin automtica con tablas dinmicas de Microsoft Excel.

Consideraciones Generales de Implementacin

Para implementar el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar unanlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea msfavorable para la modalidad de trabajo de su empresa.


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Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema.Por ejemplo, en el ingreso de los datos de un proveedor, el parmetroClusula Moneda Extranjera provocar en el sistema unfuncionamiento diferente; en cambio, la Direccin del proveedor, si

bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistemacualquiera sea su valor.

Hay parmetros que son de tipo general, es decir nicos para todo elsistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetrogeneral indica si usted Utiliza Ordenes de Compra , mientras que un

parmetro particular indica si una condicin de compra es de contado ode cuenta corriente. Este ltimo parmetro afecta nicamente el ingresode facturas con esa condicin de compra, mientras que el primerogenera un comportamiento distinto en el circuito de ingreso decomprobantes.

Si se implementan varios mdulos, y por ser Tango un sistemaintegrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de losmdulos.

Al instalar el mdulo de Compras , el mdulo de Stock estarautomticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar atrabajar en Compras , la puesta en marcha tambin involucra la puestaen marcha conjunta del mdulo de Stock .

Cmo leer este manual

IntroduccinEste manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro

producto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el men principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle.

Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapien las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo enforma convencional mediante el men y la barra de herramientas.

Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, meny destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin delmanual de Instalacin y Operacin .


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Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar suoperacin.

Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prcticas para su capacitacin.

ConvencionesEstas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin deltexto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar losdistintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura msgil.

Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresaentre los signos menor (). Por ejemplo, .

Procesos Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso delsistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso deParmetros Generales...

Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que sedebe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campoCantidad a facturar ...

Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinadostrminos relevantes para el sistema. Por ejemplo,...acta de servidor de accesos ...

Notas Las notas y prrafos importantes estn enmarcados por dos lneas.

Indica que la funcionalidad a la que se hace referenciaes aplicable nicamente para Tango 2000 . (Noaplicable para Tango Gestin versin D.O.S.)

Puesta en Marcha

Para poner en marcha el sistema es importante la correcta definicin delos parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar unanlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea msfavorable para la modalidad de trabajo de la empresa.


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Por ser Tango un sistema integrado, si se implementan varios mdulos,los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos.

Al instalar el mdulo de Compras , el mdulo de Stock estarautomticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar atrabajar en Compras , la puesta en marcha tambin involucra la puestaen marcha conjunta del mdulo de Stock .

La puesta en marcha debe seguir un orden de pasos. Hay pasosnecesarios y hay pasos optativos (no obligatorios para comenzar atrabajar con las funciones bsicas), los que pueden implementarse con

posterioridad, cuando se considere oportuno.

A continuacin se detalla el orden correcto para realizar laimplementacin de Compras . Para comenzar a trabajar con el sistema sedebe realizar tambin la implementacin del mdulo de Stock , quecomprende toda la definicin referente a artculos.

1. Parmetros Generales . (pg . 41)2. Alcuotas . (pg . 21)3. Parmetros de Retenciones . Este paso es de aplicacin si la

empresa practica retenciones. (pg . 46)4. Cdigos de Retencin de Ganancias, IVA e Ingresos

Brutos . Este paso es de aplicacin si la empresa practicaretenciones. (pg . 28)

5. Tipos de Asiento . (pg . 36)6. Talonarios . (pg . 34)7. Tipos de Comprobante . (pg . 33)8. Longitud de Agrupaciones . (pg . 32)9. Agrupaciones de Proveedores . (pg . 33)10. Provincias . (pg . 20)11. Proveedores. (pg . 9)12. Compradores . Slo es necesario si se utilizan rdenes de

compra. (pg . 20)13. Sectores . No es obligatorio el uso de sectores. (pg . 20)14. Conceptos de Compra . No es obligatorio. (pg . 22)15. Condiciones de Compra . Defina por lo menos una condicin.

Los vencimientos calculados pueden modificarse en cadacomprobante. (pg . 24)


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16. Definicin de Listas de Precios . No es obligatorio trabajar con listas definidas. Se pueden actualizar con posterioridad.(pg . 25 )

17. Actualizacin de Precios . Es un paso optativo. Los precios se pueden actualizar en otro momento. Para cargar precios yadeben existir artculos definidos en el mdulo de Stock . (pg .26)

18. Textos de Ordenes de Compra . Es optativo. (pg . 31)19. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definicin

se realiza a travs de las opciones de Talonarios (pg . 34) yFormularios . (pg. 39)

20. Composicin inicial de Saldos . No es obligatorio. Permite

inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes deoperaciones anteriores a la utilizacin del sistema. (pg . 93)

Aclaraciones de integracin con otros mdulos

Para comenzar a trabajar con comprobantes de compras que involucranartculos, realice la puesta en marcha del mdulo de Stock .

Para trabajar en forma integrada con el mdulo de Fondos (pagos y

comprobantes contado), realice la puesta en marcha correspondiente.


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Tango Gestin - Compras Archivos 9

Archivos

Proveedores

Este proceso le permite agregar nuevos proveedores, consultar ymodificar datos de proveedores ya existentes, o bien dar de baja a

proveedores que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientosvigentes.

Mediante esta opcin no es posible modificar saldos de proveedores, yaque stos son actualizados automticamente a travs de procesosespecficos.

Datos asociados al proveedor

Cdigo de Proveedor: identifica al proveedor. Estos cdigos puedenagruparse como describimos en el proceso de Longitud de

Agrupaciones.

Estar compuesto por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo deindividuo.

Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo se definenen el proceso de Agrupaciones de Proveedores .

Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define losiguiente:

Longitud de Familia: 1Longitud de Grupo: 1


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10 Archivos Tango Gestin - Compras

Las agrupaciones le permiten generar informesagrupados por

fanilia/grupo.

Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dgitos para elcdigo de proveedor, la longitud del individuo ser 4, que resulta de:

6 - (1+1).

En el proceso Agrupaciones de Proveedores se define:

Cdigo Ttulo1 Metalrgicas

11 Chapa

12 Buloneras

2 Maquinarias

21 Electrnica

Finalmente, en el proceso Proveedores, se definir:

Cdigo Razn Social110001 Metalrgica Argo

110002 Ricardo Messina S.A.

110005 Aceros Spannaus

120002 Bulonera Ramos

210005 Electrnica Vega

Los proveedores, entonces, quedarn ordenados de la siguientemanera en el orden jerrquico:

1 Metalrgica

11 Chapa

110001 Metalrgica Argo110002 Ricardo Messina S.A.

110005 Aceros Spannaus12 Bulonera120002 Bulonera Ramos2 Maquinaria

21 Electrnica

210005 Electrnica Vega


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El campo Cdigo de Proveedor puede contener tanto nmeros comoletras o cualquier otro caracter. En el ejemplo, se utilizan nmeros paraclarificar el concepto de agrupacin.

Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteresdisponibles para el cdigo, pero s respete las ubicaciones de cadaagrupacin.

Condicin de Compra: en este campo se indica el cdigo decondicin de compra habitual asociado al proveedor. Ser el sugerido enel ingreso de comprobantes.

CUIT o Identificacin: se sugiere ingresar correctamente los valorescorrespondientes a estos campos, ya que stos son utilizados en aquellos

procesos que generan informacin en archivos para otros sistemas (DGI-CITI, SICORE, etc.).

Lm it e de Cr dit o : este campo opcional permite indicar un importe decrdito en cuenta corriente asignado por el proveedor. El sistemacontrolar los importes en los procesos de ingreso de comprobantes,emitiendo un mensaje en caso que exceda el crdito disponible. Si no secarga un importe en este campo, no se realizar control de crdito.

Si la fecha est en blanco, significa que el proveedor est habilitado.

Fecha de Inhabilitacin: este campo permite inhabilitar a un proveedor, de manera que no se puedan ingresar o anular loscomprobantes asociados. La fecha ingresada sirve como referencia delda de la inhabilitacin.

Moneda Corriente: indica la moneda en la que se ingresan loscomprobantes del proveedor en forma habitual. Ser sugerida en elingreso de comprobantes.

Clus ula Mon eda Ex tranj era: si activa este parmetro, las facturasque ingrese del proveedor estarn canceladas cuando el total en monedaextranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de loscomprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda conla que se confeccione cada comprobante. Es decir que las deudas sernexpresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en monedacorriente se ir ajustando a travs de comprobantes por diferencia decambio.

De lo contrario, las deudas con el proveedor sern en moneda corriente y podrn expresarse en moneda extranjera considerando la cotizacin deorigen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien


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reexpresando la cuenta corriente con una cotizacin ingresada en elmomento de la consulta.

Cdigos de Retencin: si se parametriz el clculo automtico deretenciones, se ingresarn los cdigos habituales de retencin para el

proveedor ( Ganancias, IVA e Ingresos Brutos ). Estos campos puedendejarse en blanco si alguna de las retenciones no se deben calcular parael proveedor ingresado. Estos cdigos de retencin habituales sernsugeridos en el momento del pago, pero pueden ser modificados.

Orden: este campo se utiliza nicamente para la impresin de cheques,siempre y cuando se encuentre instalado el mdulo de Fondos . Por

defecto, toma el contenido del campo Razn Social , pero puede ser modificado.

Valores para DGI CITI: estos campos permiten ingresar valores por defecto a asignar a los comprobantes, relacionados con la informacinque genera el sistema para la integracin con el diskette DGI - CITI.

Agilice el ingreso deoperaciones indicando el tipo de comprobante querecibe del proveedor.

Letra habitual: permite ingresar la letra habitual correspondiente a loscomprobantes de facturacin recibidos del proveedor. Esta letra sersugerida en el Ingreso de Facturas, Notas de Crdito y Dbito del

proveedor.

Comando Datos AdjuntosEste comando le permite asociar una imagen y un archivo al proveedor.La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que elarchivo asociado puede ser de cualquier formato.

Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del proveedor,estadsticas en Excel,informes de Tango , etc.

Tango Gestin le mostrar en pantalla el contenido del archivo cuandosu formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrar el cono querepresenta al archivo. Haciendo doble click sobre el cono, TangoGestin mostrar el contenido utilizando la aplicacin asociada enWindows.

Para ms informacin sobre el comando Datos Adjuntos consultar elcaptulo de Operacin del manual de Instalacin y Operacin .

Luego de ingresar todos los datos del proveedor, pulsando sedesplegar una ventana para ingresar la informacin correspondiente alclculo de impuestos. Estos datos sern de utilidad para el clculoautomtico de los impuestos en el ingreso de comprobantes.


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Caractersticas de Facturacin

Debe indicar, para cada uno de los impuestos, si stos se calcularn enlos comprobantes.

En el caso de IVA, el campo Sobretasa / Subtasa se utiliza paraaquellos proveedores que calculan percepciones en la facturacin.

Caractersticas de las Listas de Precios

Estos datos son muy importantes porque se utilizan en el ingreso decomprobantes de artculos (facturas, dbitos y crditos) y las listas de

precios del proveedor.

Debe indicar si los precios unitarios que se ingresan incluyen losimpuestos (IVA e Impuestos Internos).

Si el proveedor no liquida impuestos, no se ingresarn estos campos, yaque por defecto no incluir impuestos en los precios.

Cmo indicar los artculos del proveedor

Los artculos deben estar definidos en el mdulo de

stock.

Mediante el Comando Artculos , usted puede establecer la relacinentre el proveedor y los artculos que habitualmente provee.

En este caso, se ingresar para cada artculo el Sinnimo de Origen oCdigo de Artculo del proveedor . Este cdigo se utilizar parainvocar al artculo desde los procesos de ingreso de comprobantesrelacionados con proveedores (rdenes de compra, facturas y remitos).

La relacin proveedor-artculo se utilizar tambin para la actualizacinde listas de precios de proveedores.

Si desde este proceso, se eliminan artculos de la relacin, se eliminarntambin los precios que existan para el artculo y el proveedor.


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Ms Office

Este grupo de opciones, permiten la conectividad con Outlook y Word , para realizar tareas relacionadas con los proveedores.

Combinar Correspondencia

Esta opcin permite generar una tabla con toda la informacincorrespondiente a proveedores; para utilizarla desde Word paracombinar correspondencia.

Word permite, a partir de una "lista de correspondencia", generar cartasmodelo, sobres y etiquetas; emitiendo estos documentos para todos losintegrantes de la lista.

Automatice el envo decorrespondencia a sus

proveedores.

Esta opcin le permite generar en forma automtica una lista decorrespondencia, que puede ser luego utilizada desde Word.

Seleccionando la opcin, una asistente lo guiar paso a paso para lageneracin de la lista de correspondencia.

El "Origen de Datos" a generar, puede ser tanto un documento de Wordo una tabla de Ms Access, ambas opciones pueden ser utilizadas desdeWord para combinar la tabla con el documento principal.

El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar lalista de correspondencia.

Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los proveedores aenviar a la lista. Recuerde que en Word, tambin podr establecer

posteriormente distintos tipos de filtros.

Conectividad con Microsoft Outlook

Los procesos que se describen a continuacin, permiten la conectividadentre Tango 2000 y Microsoft Outlook .

Para todas estas opciones, es muy importante considerar que la"relacin" entre un proveedor de Tango y un contacto de Outlook se


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realiza por comparacin de la Razn Social del proveedor contra laOrganizacin o Nombre Completo del contacto.

Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook, seencuentra la Categora del contacto.

En Outlook, es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos seingresen clientes, proveedores, personales, etc. Debido a ello, TangoCompras considera para estos procesos slo aquellos contactos concategora Proveedor es o Suppliers . Estos valores son los que utilizaOutlook para las versiones en castellano e ingls respectivamente.

Es muy importante observar esta aclaracin, ya que si no se utilizan estascategoras en los contactos, no se podrn utilizar estos procesos.

Abrir Contacto

Esta opcin permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Proveedores para el proveedor que se visualiza en pantallaen ese momento.

Al activar esta opcin el sistema buscar el contacto y se posicionar enla ventana correspondiente de Outlook.

Se emitir un mensaje si el proveedor no existe en contactos. Recuerdeque la bsqueda se realiza comparando la Razn Social del proveedor con la Organizacin o Nombre Completo del contacto. Asimismo, elcontacto debe corresponder a la categora Proveedor .

Importar Proveedor de Contactos

Permite ingresar un nuevo proveedor importando los datos en formaautomtica desde Contactos.

Esta opcin se encuentra disponible cuando se activa el comandoAgregar para ingresar un nuevo proveedor.

En primer trmino se ingresar el cdigo correspondiente al proveedor.Una vez ingresado el cdigo, pulsando se desplegar una lista de


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contactos. Seleccione el que corresponda y se actualizarn en formaautomtica los datos del proveedor.

Si no se visualiza ningn contacto en pantalla, recuerde revisar lascategoras, ya que slo se podrn seleccionar aquellos que tengan comocategora Proveedor .

Los datos que se importan desde Contactos para el proveedor son:

Dato Tango Dato ContactoRazn Social Organizacin o Nombre Completo

Domicilio Direccin del contacto

Cdigo Postal Cdigo Postal

Localidad Ciudad o Localidad

Provincia Provincia o Estado

Telfono 1 Telfono Trabajo 1

Telfono 2 Telfono Fax del Trabajo

Contacto Nombre Completo

Correo Electrnico Correo Electrnico 1

Observaciones Observaciones

Si se encuentra algn dato en el campo Organizacin , ste serimportado como Razn Social ; de lo contrario tomar el NombreCompleto .

Verifique que haya ingresado en forma correcta la direccin enContactos, separando la localidad y la provincia.

Una vez importados los datos desde Contactos, se completar lainformacin del proveedor en forma normal.

Exportar Proveedores a Contactos

Permite generar un nuevo contacto en Outlook, en base a los datos de un proveedor o un rango seleccionado.

Al seleccionar la opcin, usted puede ingresar un rango de proveedores aexportar. Por defecto, se visualiza el proveedor que se encuentra en

pantalla.


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Confirmando la opcin comenzar el proceso de exportacin. El sistemacontrola que la Razn Social del proveedor no exista como Organizacino Nombre Completo en Outlook, antes de proceder a agregar el contacto.

En caso de existir la Razn Social como contacto, no se agregar el proveedor, y tampoco se actualizarn ninguno de sus datos.

Los datos que se exportan del proveedor a Contactos son:

Dato Contacto Dato TangoOrganizacin Razn Social

Archivar Como Razn Social

Direccin del contacto Domicilio

Cdigo Postal Cdigo Postal

Ciudad o Localidad Localidad

Provincia o Estado Provincia

Telfono Trabajo 1 Telfono

Telfono Fax del Trabajo Fax

Nombre Completo Contacto

Correo Electrnico 1 Correo Electrnico

Observaciones Observaciones

Categora "Proveedor"

Adems de los datos mencionados, se exportarn la foto y el archivoadjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.

Sincron izar Contactos

La sincronizacin de contactos permite verificar los datos de los

proveedores y contactos, actualizando la informacin del proveedor en base al contacto o viceversa.

Se sincronizan aquellos proveedores cuya Razn Social exista enContactos como Organizacin o Nombre Completo .

Es posible seleccionar el rango de proveedores a sincronizar. Lasincronizacin se puede realizar en forma automtica o individual:


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Automtica: al seleccionar esta opcin usted no necesitaintervenir en el proceso de sincronizacin. Seleccione los datosa modificar ( proveedores en base a contactos o contactos en

base a proveedores ) y se realizar el proceso en formaautomtica.

Individual: en este caso el sistema comenzar el proceso desincronizacin evaluando las diferencias en cada uno de loscampos comunes, siendo posible indicar los pasos a seguir encada caso.

Sincronizacin Individual

Al comenzar el proceso el sistema controlar, por cada proveedor delrango, que exista como contacto.

Si el contacto existe, verificar uno por uno todos los datos comunes conel fin de encontrar diferencias.

Si no existen diferencias pasar en forma automtica al prximo proveedor. De existir una diferencia, se mostrar en pantalla el dato y los

valores registrados en Proveedores y en Contactos.

Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre proveedores y contactos; como ser direccin, telfono, fax, etc. Los"Valores" indican el contenido del dato (" Cerrito 1214", "4816-2620",etc.).

En ese momento se podr optar por las siguientes opciones:

Actualizar Todos los ProveedoresEl sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza enel proveedor. Como se indic "Todos", no volver a pedir confirmacin de ese dato en el resto de los proveedores,actualizando siempre el proveedor con el valor del contacto.

Actualizar Todos los ContactosEs igual al anterior, pero en este caso tomar como vlido elvalor del dato del proveedor, actualizando todos los contactos.


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Ignorar Todos No se realiza la actualizacin del dato indicado por el sistemaen ningn proveedor o contacto; y no se volver a pedir confirmacin en el prximo proveedor.

Aceptar ProveedorEl sistema toma como vlido el valor del dato en el proveedor ylo actualiza en el contacto. Cuando vuelva a encontrar unadiferencia en el mismo dato en otro proveedor, volver amostrar la pantalla de confirmacin. En este caso laactualizacin es slo para ese contacto.

Aceptar ContactoEl sistema toma como vlido el valor del dato en el contacto ylo actualiza en el proveedor. Cuando vuelva a encontrar unadiferencia en el mismo dato en otro proveedor, volver amostrar la pantalla de confirmacin. En este caso laactualizacin es slo para ese proveedor.

IgnorarEn este caso no se actualiza este dato particular, pero el sistemacontina la bsqueda de diferencias.

CancelarSi se cancela el proceso se habrn actualizado slo los

proveedores o contactos procesados hasta la cancelacin.

Independientemente de la opcin seleccionada, el sistema realizar laactualizacin (si corresponde) y continuar buscando diferencias.

Al encontrar una diferencia en otro dato se volver a desplegar la pantalla de confirmacin. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado, pedir confirmacin o no segn se haya indicado una opcin

de actualizar o ignorar particular o para todos.

Las distintas opciones comentadas, permiten utilizar el proceso desincronizacin en distintas condiciones.

Por ejemplo, supongamos una situacin en la que la secretaria dela empresa actualiz todos los telfonos en los contactos deOutlook y queremos pasar esta informacin a Proveedores.


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Sin embargo, no nos interesa modificar otros datos debido a queno existe la seguridad de que estos se encuentren actualizadosen contactos.

En este caso, cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Direccin, se indicar "Ignorar Todos", pero cuandola diferencia corresponda a un telfono indicaremos "Actualizar todos los proveedores".

CompradoresEsta opcin es de utilidad para aquellos que utilizan los procesoscorrespondientes a rdenes de compra.

Permite ingresar compradores con un cdigo para referenciarlos en cadaorden de compra. Si se genera este tipo de comprobantes, el ingreso decompradores es obligatorio.

Sectores

Los cdigos de sector permiten asignar una clasificacin particular paracada uno de los comprobantes de facturacin (facturas, crditos ydbitos). Luego, se podrn obtener informes agrupados por sector.

El uso del campo Sector depende de sus necesidades. Es posiblecodificar sectores de la empresa, centros de costo, rdenes de trabajo,etc. Cada comprobante podr ser asignado a un sector determinado.

La utilizacin de sectores no es obligatoria, y depender del valor

indicado en el campo correspondiente de Parmetros Generales .

Provincias

Este proceso permite agregar nuevas provincias, consultar, listar ymodificar las provincias existentes o bien dar de baja provincias,


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siempre y cuando no haya ningn proveedor que pertenezca a esa provincia.

Alcuotas

Mediante este proceso se definen los distintos tipos de impuestos que seutilizarn en el ingreso de comprobantes de proveedores.

Los cdigos se dividen en grupos segn la siguiente clasificacin:

Cdigos Descripcin1 a 20 Tasas de IVA, Sobretasas y Subtasas

40 Impuesto Interno por Importe Fijo

51 a 99 Otros Impuestos

El concepto de sobretasas de IVA incluye los cdigos que correspondena Percepciones realizadas por los proveedores en los comprobantes.

Si la empresa es Responsable No Inscripta , deber definir un cdigoentre 1 y 20, adems de la tasa general, para representar la retencinadicional que contendrn las facturas de tipo "A" que reciba de sus

proveedores. Por ejemplo, si la tasa general es 21%, deber definir otraalcuota con 10,5%.

El grupo de Otros Impuestos abarca todos los importes que no forman parte de la base gravada y no gravada del comprobante y debendiscriminarse a efectos contables. Por ejemplo se pueden ingresar:

Impuestos Internos Percepciones de Ingresos Brutos, etc.

Para todos los impuestos puede asociarse un porcentaje para el clculoautomtico.

El cdigo "40" se utiliza en Impuestos Internos, cuando el valor unitariodel impuesto para un artculo es por Importe Fijo en lugar de porcentaje.


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Percepcin: en el caso de alcuotas correspondientes a IVA indique sistas corresponden a una percepcin o sobretasa.

Imponible para Impuesto a las Ganancias: en el caso deimpuestos internos y otros impuestos indique si el importe registrado enel impuesto forma parte de la base de clculo para el Impuesto a lasGanancias al momento del pago. Normalmente debe estar en No .

Mnim o: indica el importe mnimo del impuesto a partir del que serealizar el clculo automtico del impuesto. Si no se ingresa este valor,el impuesto se calcular siempre que corresponda.

Los cdigos de alcuotas que se ingresan mediante este proceso sonindependientes de los que corresponden al mdulo de Ventas.

Conceptos de Compra

Defina como "Conceptos" alos tems de compras que no

pertenecen al stock.

Los conceptos de compra permiten definir tems que no se relacionancon artculos de stock, con el fin de obtener estadsticas independientes yno tener la necesidad de definir como artculo todo aquello que puede ser

producto de una compra.

Este proceso permite definir cdigos de conceptos de compra que se podrn utilizar posteriormente en el ingreso de Facturas, Crditos yDbitos de Conceptos.

Cabe recordar que dentro de los artculos tambin es posible ingresar cdigos que no llevan stock asociado. Sin embargo, el uso de losconceptos permite definir tems totalmente independientes. Comoejemplos de conceptos se pueden definir:

Librera Publicidad Honorarios Impuestos varios

Los conceptos de compra no pueden utilizarse en rdenes de compra nitampoco en forma simultnea con artculos.


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Cuenta Compras: nmero de cuenta contable asociado al concepto. Sino se ingresa la cuenta, tomar la que corresponda al subtotal gravado ono gravado del tipo de asiento. .

Si se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad , y se activ el parmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales , elsistema validar que el cdigo ingresado exista y corresponda a unacuenta imputable.

Centro de Costo: se utiliza para indicar a qu centro de costo seaplicarn los importes destinados a la cuenta contable de compras. Se

pedir su ingreso slo si el campo Cuenta Compras no est en

blanco. Es un campo optativo y pueden presentarse las siguientessituaciones:

Si el campo queda en blanco, habindose ingresado uncdigo de cuenta contable, los importes destinados a lacuenta quedarn sin asignacin de centro de costo.

Si los campos de Cuenta y Centro de Costo quedan en blanco, los importes relacionados al concepto se imputarn a lacuenta genrica asignada segn la definicin del tipo deasiento utilizado y la distribucin en centros de costodefinida en l.

Caractersticas de Facturacin

Indica los valores para el clculo automtico de impuestos en el ingresode comprobantes. El clculo de impuestos depende de la combinacin delos datos ingresados en esta pantalla y los correspondientes al proveedor.

IVA: es el cdigo de alcuota correspondiente a la tasa de IVA general para el concepto. El ingreso de este campo es obligatorio, si no secalculan impuestos para algunos conceptos, se deber definir unaalcuota de IVA con porcentaje igual a cero.

IVA Sobre/Subtasa: es el cdigo de alcuota correspondiente asobretasas o percepciones de IVA. El ingreso de este campo no esobligatorio.

IVA por RNI: si usted es Responsable No Inscripto y paga la alcuotaadicional correspondiente ante compras de ese concepto, deber ingresar el cdigo de alcuota correspondiente a RNI.


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Condiciones de Compra

Este proceso permite agregar nuevas condiciones de compra, consultar,listar y modificar condiciones existentes o bien darlas de baja.

Las condiciones de compra facilitarn el clculo automtico de losvencimientos en el ingreso de comprobantes.

Ingrese las condiciones decompra habituales de suempresa.

La definicin de una condicin de compra incluye el desglose de los porcentajes del monto que debern ser abonados a una determinadacantidad de das, a partir de la fecha de la factura.

Los campos asociados son:

Gen era F act ur a d e Cr di to : activando este parmetro, en elmomento de realizar una factura en cuenta corriente es posibledocumentar la compra mediante facturas de crdito. Esta condicin decompra no podr ser contado (100% en 1 cuota a 0 das).

Para cada Porcentaje del total ser posible definir:

Cantidad d e Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirel importe resultante de aplicar el porcentaje al total del comprobante.

A Vencer en: das para el vencimiento de la primera de las cuotas.

Cantid ad de d as / mes es entr e cuo tas: das o meses de diferenciaentre cuotas a partir de la primera. Se ingresar siempre que la cantidadde cuotas sea mayor a 1.

Ejemplo:

Fecha primer vencimiento: 01/08/1999

Seleccionando 30 das como diferencia entre cuotas elprximo vencimiento calculado ser el 31/08/1999.

Si se indica 1 mes , el vencimiento ser el 01/09/1999.


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La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes delmonto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas.

Ejemplo:

Para crear una condicin con 20% de monto a 10 das y el saldoa 30 y 60 das se ingresarn los siguientes renglones:

Porcentajedel Total

Facturado

Cantidadde

Cuotas

A Vencer en

Cantidad dedas/meses

entre Cuotas

20 1 10 D 080 2 30 D 30

Condicin ContadoUtilice una condicin decontado para compras enefectivo.

Para definir una condicin para compras al contado, debe indicar que el100% del monto deber ser abonado en una cuota a cero das, esdecir que la fecha de vencimiento de la factura ser igual a la fecha deemisin.

Los comprobantes de proveedores ocasionales ("000000") siempredeben ingresarse con una condicin de contado, ya que stos no seregistran en cuenta corriente.

Definicin de Listas de Precios

Este proceso permite definir las distintas listas de precios de proveedoresa utilizar. La posibilidad de ingresar varias listas permite, por ejemplo,ingresar distintas listas de precios para un mismo proveedor o agrupar las listas de precios de proveedores por la condicin de compra o

financiacin.

Para cada una de las listas a definir se indicar la Moneda en la que estexpresada.


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Actualizacin de Precios Individual

Esta opcin permite modificar en forma individual una lista de preciosde un proveedor. Tambin, brinda la posibilidad de actualizar en formaautomtica el precio de reposicin de los artculos, a partir de los

precios de un proveedor.

Seleccionando un Proveedor y un Cdigo de Lista de Precios , sedesplegarn todos los artculos existentes en la relacin proveedor-artculo.

Los precios estarn expresados en la moneda indicada en la lista eincluirn impuestos segn lo indicado en los parmetroscorrespondientes del proveedor.

Ingresa por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y seactiva este parmetro, se exhibirn slo los artculos definidos como

base.

De esta manera, puede actualizar el precio en forma global a todos losartculos con escalas, siempre que posean el mismo precio unitario. Casocontrario, lo debe actualizar en forma individual.

Junto a esos cdigos bases se desplegarn tambin aquellos que nolleven escalas, en caso de existir las dos clases de artculos.

Precio Unidad de Com pras: si el artculo tiene una presentacin decompras distinta a la de stock (equivalencia distinta de "1"), se podringresar tambin el precio por unidad de compras. Los artculos en losque no se indique precio (precio igual a cero) no se grabarn en la lista.

Cmo agregar artculos a la lista

Pulsando puede agregar un artculo a la lista de precios,generndose en forma automtica la relacin con el proveedor.

En el caso de llevar artculos con escalas y de haber activado elingreso de los precios por cdigo base , al pulsar esta tecla se darnde alta en la relacin con el proveedor, todos los artculos con escalasque pertenezcan al cdigo base seleccionado.


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Si ingresa por primera vez con un proveedor que no tiene ningn artculocreado en la relacin, se visualizar un mensaje que solicita suconfirmacin.

Confirmando el proceso, se podr agregar un artculo, repitiendo el procedimiento pulsando . De esta manera, se irn creandorelaciones desde este proceso, sin necesidad de crearlas desde los

procesos de Artculos o Proveedores .

Por este proceso no pueden eliminarse artculos de la relacin. Si seingres por equivocacin un artculo errneo, se lo eliminar a travs delComando Artculos del proceso de Proveedores .

Cmo actualizar precios de reposicin

Actualice precios dereposicin al ingresar laslistas de los proveedores.

El Comando Generar permite actualizar los precios de reposicin delos artculos, en base a la lista de precios que se visualiza en pantalla.

Los precios de reposicin se pueden actualizar tambin en forma manualdesde el mdulo de Stock o en forma automtica en los procesos deIngreso de Facturas .

Al ejecutar este proceso se actualizarn los precios de reposicin de losartculos que se encuentren en la lista, tomando como base el PrecioUnitario .

Actualizacin de Precios Global

La actualizacin global permite actualizar una lista de precios para unrango de artculos del proveedor o bien toda una lista completa.

Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios paracalcular la actualizacin.

Lista a Actu alizar: se refiere a la lista que se desea actualizar.

Si se utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar , se estarn modificando los precios de la lista.


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Si, por el contrario, la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar , seestarn creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a

partir de los precios de la Lista Base . En este ltimo caso se puede estar creando una lista nueva o modificando una ya existente.

Si la lista a actualizar existe, y algunos de los artculos no se encuentranen la lista base, stos conservarn los precios anteriores.

Si la moneda de la lista a actualizar difiere de la moneda de la ListaBase, debe ingresar una cotizacin para convertir los precios durante laactualizacin.

La actualizacin puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio dela lista base o bien multiplicando el precio por un Coeficiente .

Cdigos de Retencin de Impuesto a las Ganancias

Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin deimpuesto a las ganancias para el clculo correspondiente en el momentodel pago.

El sistema incluye por defecto los tipos deretencin ms comunes.

Las retenciones de impuesto a las ganancias se calcularn sobre elimporte total de cada pago, sin incluir impuestos y, considerando los

pagos acumulados en el mes para cada proveedor y cdigo de retencin.

Para cada cdigo de retencin se ingresarn una serie de datos generalesy la escala de retenciones correspondientes.

Cdigo de Retencin: permite identificar los distintos conceptos deretenciones.

Cd ig o d e Rg im en : debe ingresar el cdigo asignado por la DGI para la retencin indicada. Este dato es necesario para la generacin delarchivo que se utiliza para la integracin con el sistema DGI - SICORE.

Acumula Pagos: ingresando S , indica que el clculo deretenciones se realiza sobre el total de pagos acumulados del mes, segnla RG 2.784. Ingresando N , el clculo de la retencin se realizarsobre cada pago que se efecta, sin considerar los movimientosanteriores (RG 4.343 Facturas de Crdito).


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Mnim o n o Im po nib le: es el importe sobre cuyo excedente se practicarn retenciones. El sistema practicar retenciones siempre que elimporte calculado sea mayor o igual al indicado como Mnimo.

Escala de Retencio nes: se indicar para cada tramo el porcentaje y/oimporte fijo que corresponde retener.

Para aquellos conceptos de retencin con un solo porcentaje directo, seingresar un solo tramo de la escala, ingresando en la columna Hasta $el mximo valor posible.

Ejemplo:

Campo Valor Cdigo de Retencin 01

Descripcin Venta de Bienes

Cdigo de Rgimen 078

Mnimo no Imponible 11,242.70

Mnimo de Retencin 3.75

Escala de Retenciones

Importes Retendrnms de $ Hasta $ $ ms el % sobre exc. $

0.00 99999999.99 0.00 1.00 0.00

Cdigos de Retencin de IVA

Esta opcin permite actualizar los distintos tipos de retencin de IVA para el clculo correspondiente en el momento del pago.

Las retenciones de IVA se calcularn sobre el total de IVA o importesgravados de cada factura imputada en los pagos, siendo posible agregar en el momento de ingresar la orden de pago, otros comprobantes noimputados.


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Cabe aclarar que el clculo automtico de retenciones de IVAcontemplado corresponde a lo dispuesto por la RG 3125 de la DireccinGeneral Impositiva.

Por cada tipo de retencin se informar el Cd ig o de Rg im en y los porcentajes e importes correspondientes.

Segn el rgimen al que corresponda, se debe indicar si el clculo serealiza sobre los importes de IVA de los comprobantes o sobre losnetos gravados.

Elcd ig o de rgi m en

se utiliza para la generacin del archivo DGI-SICORE.

La retencin se calcular siempre que el importe de IVA (o importegravado) de cada comprobante supere el Mnim o indicado, aplicando el

porcentaje ingresado en el campo Porcentaje de IVA a retener .

Cdigos de Retencin de Ingresos Brutos

Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin deIngresos Brutos para el clculo correspondiente en el momento del

pago.

Para cada cdigo de retencin se ingresarn los siguientes datos:

Cdigo de Retencin: permite identificar los distintos tipos yalcuotas de retencin posibles.

Cd ig o d e Rg im en : en el caso de Ingresos Brutos este campo notiene una utilizacin definida. Puede usarse para agrupar los cdigosde retencin que correspondan a distintas jurisdicciones (si la empresaaplica ms de una) con el fin de obtener posteriormente los informesagrupados.

Imp orte Mnim o de Pago para aplic ar retenc in: indica elimporte total a pagar a partir del que se calcular la retencin. Elsistema calcular retenciones siempre que el importe total del pagosujeto a retencin sea mayor o igual al indicado en este campo.


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Bas e de Clc ul o: permite indicar la base de clculo para laretencin:

G: considera el neto gravado ms no gravado de loscomprobantes afectados en el pago. Adems considerar los"Otros Impuestos" segn su parametrizacin. No tiene encuenta la parte del pago correspondiente a IVA de loscomprobantes. En el caso de pagos parciales, proporcionar elimporte correspondiente al neto gravado y no gravado.

N: como en el caso anterior, pero no incluye los importescorrespondientes a conceptos no gravados .

T: considera el importe total del pago, sin discriminar importes gravados o impuestos.

Porcentaje a Retener: indica el porcentaje a aplicar para el clculode la retencin.

Textos Ordenes de Compra

A travs de este proceso es posible definir distintos tipos de textos que podrn ser usados posteriormente para impresin en las rdenes decompra.

Defina por nica vez lostextos utilizadoshabitualmente en lasOrdenes de Compra.

Esta opcin es de suma utilidad para ingresar aquellos textos complejos yrepetitivos que se utilizan normalmente en las rdenes de compra(especificaciones tcnicas, condiciones de compra, etc.).

Cdigo de Texto: es el cdigo de identificacin del texto.

Descripcin: es una descripcin breve del texto que permite su rpida

identificacin por parte del operador.

Al ingresar las Lneas de Tex to es posible dejar renglones en blancodentro del texto para separar prrafos o bien para que se completen alingresar el comprobante.


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Carga Inicial

Este submdulo permite inicializar el sistema, cargando una serie de parmetros fijos que sern utilizados en todos los procesos y que definenlas caractersticas particulares de operacin de su empresa.

Es importante que ingrese correctamente estos parmetros, ya que enalgunos casos no le ser posible su posterior modificacin.

Independientemente de lo expuesto, s podr agregar nuevos cdigos enel futuro sin ningn tipo de inconvenientes (tipos de comprobante, tiposde asientos, etc.).

Longitud de Agrupaciones

Este proceso permite definir las agrupaciones de los cdigos de proveedores.

Los cdigos de proveedores pueden ser divididos en tres agrupaciones: Familia , Grupo e Individuo .

Mediante este proceso, se definir la longitud dentro del cdigo que serasignada a la familia, al grupo y al individuo. En el caso de proveedoreses de 6 dgitos. De esta manera, definiendo la cantidad de dgitos que sevan a utilizar para la familia y para el grupo, automticamente quedardefinida la longitud del individuo.

Si se define:

Longitud de Familia: 1

Longitud de Grupo : 1

Automticamente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de:

6 - (1 + 1).

Esto significa que, al codificar a un proveedor, el primer dgitocorresponder a la familia, el siguiente al grupo, y los 4 ltimosdefinirn al proveedor.


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Si no desea agrupar en familias y grupos, se definirn las longitudesrespectivas en 0.

Agrupaciones de Proveedores

Esta opcin permite definir un nombre para cada agrupacin de loscdigos de proveedor, vale decir, para cada familia y grupo.

El cdigo de agrupacin debe tener una longitud igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones .

Tipos de Comprobante

Este proceso permite definir los tipos de notas de crdito y notas dedbito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarlesdistintos comportamientos.

En el sistema se encuentra ya creado el comprobante "FAC" comodbito. Este no puede ser modificado, ya que es el que se utiliza para lasfacturas y es generado en forma automtica por los procesos de Ingresode Facturas. Los distintos parmetros que se pueden indicar para cadacomprobante son:

Registra Diferencias de Camb io: en este caso el comprobante sloafecta la cuenta corriente en moneda corriente (cotizacin igual a 0). Loscomprobantes de diferencia de cambio slo pueden ingresarse a travsde comprobantes de conceptos.

Registra nicam ente impo rtes de IVA: si se activa este parmetro

el comprobante registrar slo importes de IVA. Sirve para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Este tipo decomprobante slo puede ingresarse a travs de comprobantes deconceptos y, opcionalmente, puede ser emitido en forma impresa.

Esta posibilidad de imprimir comprobantes de IVA era de utilidad enversiones anteriores de Tango Compras para registrar retenciones deIVA. La versin actual incluye el clculo automtico de las retencionesen el momento del pago, por lo que no se utilizarn comprobantes de


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nota de crdito para registrar las retenciones, salvo que se trate de algntipo de retencin especial no contemplado.

Interviene en IVA Comp ras: para el caso de comprobantes internos,se puede indicar que no se incluyan en el subdiario de IVA Compras.Estos comprobantes tampoco se informarn en la generacin del archivo

para DGI CITI.

Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, se puede indicar en estecampo el tipo de asiento asociado al comprobante, el que podr ser modificado en el momento de ingresarlo.

Desactive este parmetro para generar diferencias de precios.

Afecta Stock: indica si el comprobante afecta el saldo de stock. Este parmetro permite crear comprobantes de dbito o crdito por diferenciade precio, que afectarn el costo pero no las unidades en stock.

Actualiza Precio Promedio Ponderado: si el comprobante afectastock, por defecto actualiza el Precio Promedio Ponderado. Este dato es

parametrizable. Por ejemplo, para una nota de dbito por diferencia de precio, se indicar que no afecta stock pero que s incide en el clculo dePPP.

Afecta Rankings en Valores: indica si los comprobantes ingresadoscon este cdigo intervendrn, por sus importes, en los rankings decompras.

Afecta Rankings en Cantidades: dem anterior pero para losrankings en cantidades.

Talonarios

Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas

opciones en las que se emiten comprobantes. La asignacin de talonariosfacilita el control de la impresin y la numeracin de los comprobantes.

Los comprobantes que utilizan talonarios para su emisin son:

Ordenes de Compra. Recepcin (Informe de recepcin en el ingreso de remitos) Devoluciones


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Sucursal Asoc iada: en el caso de las rdenes de compra el nmero decomprobante estar formado por 12 dgitos. Los primeros 4 que son fijos

por talonario corresponden a la sucursal, y se deben ingresar en estecampo.

Esto permite que se habiliten distintos talonarios de orden de compra por cada sucursal o sector. En el caso de los otros comprobantes que utilizantalonarios (recepcin y devolucin) el nmero de comprobante secompondr de 8 dgitos numricos.

Defina el criterio ms

apropiado de acuerdo al uso del talonario.

Edita Nmero d e Comp robante: este campo permite indicar si elcomprobante se numera en forma automtica o si se permite lamodificacin manual en el momento del ingreso.

Destino de Imp resin: el uso de este campo es opcional. Permitedefinir un dispositivo que ser tomado por defecto al realizar uncomprobante.

Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir loscomprobantes. Si no ingresa ninguna, deber indicar el destino al emitir el comprobante.

Se indicar como Destino un puerto de impresin (LPT1, LPT2, LPT3) ouna "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En este ltimo caso esimportante que usted ingrese el nombre completo de la rutacorrespondiente a la impresora (por ejemplo, \\ServerP\HP ).

Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista laimpresora indicada. Si existe imprimir directamente en la impresoracorrespondiente al talonario. Si la impresora no existe, informar elinconveniente y permitir seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendola impresora por defecto de Windows.

En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos losusuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la cual se emitirn comprobantes.

Aclaracin para Tango D.O.S.

En caso de utilizar Tango para D.O.S. puede indicar un nombre dearchivo o una impresora ( LPT1 , LPT2 o LPT3 ).


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Si ingresa un nombre de archivo, en el momento de emitir elcomprobante el sistema propone el destino Archivo y como nombre, elindicado en este campo.

Cantid ad Mxim a de Iteracio nes : en este campo se ingresar lacantidad mxima de renglones que puede tener un comprobante. En elcaso que el comprobante deba imprimirse en un solo formulario, estacantidad debe ser igual a la cantidad de iteraciones definidas en elarchivo con extensin .TYP correspondiente. En todos los casos, estacantidad debe ser menor o igual a 100. Si la cantidad es mayor a ladefinida en el archivo .TYP, el sistema realizar transporte en formaautomtica, utilizando ms de una hoja para el mismo comprobante.

Rango d e Nmeros Habilitados: estos campos indican el primer yltimo nmero habilitado de cada talonario y se utilizan para control enlos procesos de emisin de comprobantes.

Prximo Nmero a Emitir: indica cul ser el prximo nmero decomprobante a emitir al utilizar el talonario.

Modelo de Imp resin: indica el nombre del archivo .TYP que seutilizar como modelo para impresin del comprobante. Si este campo sedeja en blanco, el comprobante no se imprime.

Prepare usted mismo sus formularios de impresin.

El Comando Dibujar permite modificar el diseo del formularioasociado al talonario que se est editando. Si el talonario no tiene modelode impresin, no se activar el uso de este comando. Para msinformacin acerca de los comandos y variables disponibles en el diseode un formulario consultar Modelos de impresin de Comprobantes enla pgina 173.

Tipos de Asiento

Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento quegenerar el sistema en el Pasaje a Contabilidad . El tipo de asiento esrequerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generanasientos contables.

Segn se haya indicado en el parmetro Modifica ImputacionesContables en el Ingreso de Comprobantes del proceso de ParmetrosGenerales , el asiento automtico que se define en este proceso podrser modificado en el ingreso de comprobantes de proveedores.


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Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento,indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las debeimputar. Adems, para cada cuenta contable pueden definirse susapropiaciones por centros de costo.

Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y unConcepto que se utilizar como concepto de asiento.

Cdigo de Cuenta: es el cdigo de cuenta contable asociado alrengln.

Puede asociar cuentascontables de compras, en

forma general o por artculo.

Segn el valor del parmetro Verifica la Existencia de las CuentasContables del proceso de Parmetros Generales , esta cuenta servalidada con el Plan de Cuentas de Contabilidad . Este campo puededejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a las cuentascontables por artculos o conceptos.

Debe / Haber: luego de ingresar la cuenta debe posicionar el cursor enla columna Debe o Haber, segn la forma en que esa cuenta debaafectar el asiento. En este campo se podr seleccionar un valor desdeuna ventana.

Este valor , que ser variable de acuerdo al comprobante, asocia lacuenta con el importe correspondiente.

Los Valores posibles son:

Valor ContenidoTO Total del Comprobante

SB Subtotal Gravado

EX Subtotal Exento

BO Importe de Bonificacin

FL Importe de Flete

IN Intereses

AN Anticipos

AC Subtotal Gravado o Exento por artculo o concepto

1 a 20 Importes de IVA por alcuota

40 a 99 Otros Impuestos


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El valor AC se puede ingresar nicamente cuando se dej en blanco elcampo Cdigo de Cuenta , ya que indica que el cdigo de cuentacontable asociado es el que se fije como Cuenta Compras en el artculo oconcepto.

La definicin de un tipo de asiento puede ser modificada. Estamodificacin afectar a los comprobantes que se ingresen

posteriormente. Los comprobantes existentes tienen almacenado elasiento que surgi en el momento en que fueron ingresados.

Por lo expuesto, es recomendable realizar la correcta definicin de lostipos de asiento antes de comenzar con el ingreso de comprobantes.

El sistema realiza un control bsico de balanceo, emitiendo un mensajesi los valores ingresados no son correctos. El control consiste enverificar que los valores TO, BO y AN , si existen, se encuentrenen la misma columna, y en esa columna no se ingresen los valoresrestantes.

Ejemplo:

Tipo de Asiento: 01

Concepto: Contabiliza facturas de proveedores.

Cdigo de Cuenta Debe Haber Concepto480 SB Compras gravadas

488 EX Compras exentas

AC Compras

167 1 IVA Tasa General

233 TO Proveedores

En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos adems

de la cuenta contable del artculo (AC). Este tipo de definicin permiteque todos los artculos (o conceptos de compras) se asocien a una mismacuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en

particular. De esta manera, se trabajar en forma simultnea con cuentasde compras globales o independientes.

En el campo Concepto de la lnea se consignan los nombres de lascuentas afectadas. Este concepto ser el que se asigne por defecto a laleyenda del asiento en cada comprobante.


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Distribucin en Centros de Costo

Al finalizar la edicin de una cuenta, si sta asigna centros de costo, seabrir una ventana para el ingreso de una distribucin habitual encentros de costo en este tipo de asiento.

Luego del ingreso de la cuenta, podr consultar o modificar dichadistribucin mediante la tecla .

Si est habilitada la verificacin de la existencia de las cuentascontables en el proceso de Parmetros Generales , se validar que elingreso de esta distribucin se realice slo para las cuentas que en elmdulo de Contabilidad mantienen distribucin por centros de costo.

En este caso se traer por defecto, si la hubiere, la regla de apropiacinhabitual definida en el sistema contable. De modificarse la distribucinse validarn los cdigos de centros de costo ingresados.

De no realizarse la verificacin de cuentas contables , se podringresar la distribucin por centros de costo para cualquiera de las

cuentas que componen el modelo, no efectundose ninguna validacin.

El ingreso de la distribucin por centros de costo es optativo y esthabilitado para los renglones del tipo de asiento con cdigo de cuentaasociado. Para una misma cuenta contable, su distribucin no podrincluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes nodeber superar el 100%.

Los renglones con valor "AC" aplicarn sus importes al centro de costoasociado a la Cuenta Compras para el artculo o concepto.

FormulariosEsta opcin permite configurar el formato de impresin de losformularios correspondientes a "orden de pago", "cancelacin dedocumentos", "orden de pago para aceptacin de factura de crdito" y"cancelacin de factura de crdito".

El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso deTalonarios.


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Formularios para Orden de Pago

Permite definir el formulario a utilizar para la

tango gestion v6 - compras

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