BALANCE DE PRUEBA INICIAL

BALANCE GENERAL INICIAL

INVENTARIOS INICIALES

LIBROS AUXILIARES

KARDEX

CONTABILIZACIONES

HOJA DE TRABAJO

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE DE PRUEBA INICIALCOMERCIALIZADORA XYZ LTDA

JUNIO 01

CODIGO CUENTA DEBITO 1105 CAJA GENERAL $ 3,450,000 1105 CAJA MENOR $ 500,000 1110 BANCOS $ 7,850,000 1205 INVERSIONES ACCIONES $ 3,620,000 1305 CLIENTES $ 5,230,000 1330 ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES RTE FTE1365 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES $ 4,000,000 1399 PROVISION DE CESANTIAS1399 PROVISION VACACIONES1399 PROVISION DE CARTERA1399 PROVISION DE INTERESES / CESANTIAS1405 INVENTARIOS $ 130,300,000 1504 TERRENOS $ 3,000,000 1540 ESCRITORIO Y SILLAS $ 8,000,000 1540 CAMIONETA DE REPARTO $ 28,100,000 1540 EQUIPOS DE COMPUTO $ 14,000,000 1592 DEPRECIACION DE EQ DE COMPUTO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA1615 PATENTES ADQUIRIDAS1705 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 2,800,000 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS2205 PROVEEDORES NACIONALES2335 HONORARIOS POR PAGAR2335 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR2365 RTE FTE POR PAGAR COMPRAS2365 RTE FTE POR PAGAR SERVICIOS2368 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLES2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO2505 SALARIOS POR PAGAR2705 COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO3105 CAPITAL SOCIAL3305 RESERVAS OBLIGATORIAS3705 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 19,300,000 4105 INGRESOS OPERACIONALES4210 INGRESOS POR INTERESES5105 GASTOS DE PERSONAL PRIMA5105 GASTOS DE PERSONAL VACACIONES5105 GASTOS DEPRECIACION EQ COMPUTO5105 GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS5105 GASTOS DE PERSONAL - TRANSPORTE

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5105 GASTOS DE PERSONAL - CESANTIAS5105 GASTOS DE PERSONAL - INT CESANTIAS5160 GASTOS DEPRECIACION CAMIONETA5305 GASTOS BANCARIOS6105 COSTO DE VENTA $ 11,114,000

SUMAS IGUALES $ 241,264,000

CREDITO

$ 2,185,000

$ 990,000 $ 420,000 $ 98,000 $ 80,000

$ 2,800,000 $ 1,405,000 $ 5,000,000

$ 23,000,000 $ 35,900,000 $ 1,000,000 $ 2,500,000 $ 500,000 $ 120,000 $ 250,000 $ 100,000 $ 1,210,000 $ 12,960,000 $ 18,000,000 $ 73,600,000 $ 2,550,000

$ 44,717,000 $ 134,000 $ 150,000 $ 81,000 $ 1,400,000 $ 6,400,000 $ 1,200,000

$ 300,000 $ 52,000 $ 1,405,000 $ 757,000

$ 241,264,000

LIBRO DE INVENTARIOS INICIALCOMERCIALIZADORA XYZ LTDA

JUNIO 01

No CÓDIGO DETALLE TOTAL INICIAL

1 001 PRODUCTO A 5,0002 002 PRODUCTO AB 3,9503 003 PRODUCTO M 9,0004 004 PRODUCTO EQ 1,200

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LIBRO AUXILIAR INICIALCOMERCIALIZADORA XYZ LTDA

JUNIO 01

FECHA DETALLE COD. DEBITOS

Jul-01 SALDO INICIAL 1105 $ 3,450,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1105 $ 500,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1110 $ 7,850,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1205 $ 3,620,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1305 $ 5,230,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1330Jul-01 SALDO INICIAL 1365 $ 4,000,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1399Jul-01 SALDO INICIAL 1399Jul-01 SALDO INICIAL 1399Jul-01 SALDO INICIAL 1399Jul-01 SALDO INICIAL 1405 $ 130,300,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1504 $ 3,000,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1540 $ 8,000,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1540 $ 28,100,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1540 $ 14,000,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1592Jul-01 SALDO INICIAL 1592Jul-01 SALDO INICIAL 1615Jul-01 SALDO INICIAL 1705 $ 2,800,000 Jul-01 SALDO INICIAL 2105Jul-01 SALDO INICIAL 2205Jul-01 SALDO INICIAL 2335Jul-01 SALDO INICIAL 2335Jul-01 SALDO INICIAL 2365Jul-01 SALDO INICIAL 2365Jul-01 SALDO INICIAL 2368Jul-01 SALDO INICIAL 2408Jul-01 SALDO INICIAL 2408Jul-01 SALDO INICIAL 2505Jul-01 SALDO INICIAL 2705Jul-01 SALDO INICIAL 3105Jul-01 SALDO INICIAL 3305Jul-01 SALDO INICIAL 3705 $ 19,300,000 Jul-01 SALDO INICIAL 4105Jul-01 SALDO INICIAL 4210Jul-01 SALDO INICIAL 5105Jul-01 SALDO INICIAL 5105Jul-01 SALDO INICIAL 5105

MENU

Jul-01 SALDO INICIAL 5105Jul-01 SALDO INICIAL 5105Jul-01 SALDO INICIAL 5105Jul-01 SALDO INICIAL 5105Jul-01 SALDO INICIAL 5160Jul-01 SALDO INICIAL 5305Jul-01 SALDO INICIAL 6105 $ 11,114,000

TOTALES GENERALES $ 241,264,000

LIBRO AUXILIAR INICIALCOMERCIALIZADORA XYZ LTDA

JUNIO 01

CREDITOS SALDO

$ 3,450,000 $ 500,000 $ 7,850,000 $ 3,620,000 $ 5,230,000

$ 2,185,000 $ 2,185,000 $ 4,000,000

$ 990,000 $ 990,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 98,000 $ 98,000 $ 80,000 $ 80,000

$ 130,300,000 $ 3,000,000 $ 8,000,000 $ 28,100,000 $ 14,000,000

$ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 1,405,000 $ 1,405,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 2,800,000 $ 23,000,000 $ 23,000,000 $ 35,900,000 $ 35,900,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 1,210,000 $ 1,210,000 $ 12,960,000 $ 12,960,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 73,600,000 $ 73,600,000 $ 2,550,000 $ 2,550,000

$ 19,300,000 $ 44,717,000 $ 44,717,000 $ 134,000 $ 134,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 81,000 $ 81,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000

$ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 52,000 $ 52,000 $ 1,405,000 $ 1,405,000 $ 757,000 $ 757,000

$ 11,114,000 $ 241,264,000 $ -

TARJETA KARDEXCOMERCIALIZADORA XYZ LTDA

JUNIO 01

ARTICULO: PRODUCTO A

REFERENCIA: 001

LOCALIZACION: BLOQUE A

PROVEEDORES: LULA PEREZ

DETALLEVALOR

D M A UNITARIO

30 06 01 1 PRODUCTO A $ 9,500

02 07 01 2 PRODUCTO A $ 9,500

02 07 01 3 PRODUCTO A $ 9,500

04 07 01 4 PRODUCTO A $ 9,500

20 07 01 5 PRODUCTO A $ 9,500

21 07 01 6 PRODUCTO A $ 9,500

22 07 01 7 PRODUCTO A $ 9,500

25 07 01 8 PRODUCTO A $ 9,500

ARTICULO: PRODUCTO AB

REFERENCIA: 002

LOCALIZACION: BLOQUE B

PROVEEDORES: LULA PEREZ

DETALLEVALOR

D M A UNITARIO

30 06 01 1 PRODUCTO AB $ 6,000

02 07 01 2 PRODUCTO AB $ 6,000

02 07 01 3 PRODUCTO AB $ 6,000

04 07 01 4 PRODUCTO AB $ 6,000

20 07 01 5 PRODUCTO AB $ 6,000

21 07 01 6 PRODUCTO AB $ 6,000

22 07 01 7 PRODUCTO AB $ 6,000

25 07 01 8 PRODUCTO AB $ 6,000

ARTICULO: PRODUCTO M

REFERENCIA: 003

LOCALIZACION: BLOQUE C

PROVEEDORES: LULA PEREZ

DETALLEVALOR

D M A UNITARIO

30 06 01 1 PRODUCTO M $ 4,900

MENU

FECHA

FECHA

FECHA

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

02 07 01 2 PRODUCTO M $ 4,900

02 07 01 3 PRODUCTO M $ 4,900

04 07 01 4 PRODUCTO M $ 4,900

20 07 01 5 PRODUCTO M $ 4,900

21 07 01 6 PRODUCTO M $ 4,900

22 07 01 7 PRODUCTO M $ 4,900

25 07 01 8 PRODUCTO M $ 4,900

ARTICULO: PRODUCTO EQ

REFERENCIA: 004

LOCALIZACION: BLOQUE D

PROVEEDORES: LULA PEREZ

DETALLEVALOR

D M A UNITARIO

30 06 01 1 PRODUCTO A $ 12,500

02 07 01 2 PRODUCTO A $ 12,500

04 07 01 3 PRODUCTO A $ 12,500

20 07 01 4 PRODUCTO A $ 12,500

20 07 01 5 PRODUCTO A $ 12,500

22 07 01 6 PRODUCTO A $ 12,500

25 07 01 7 PRODUCTO A $ 12,500

FECHADOCUMENTO

TARJETA KARDEXCOMERCIALIZADORA XYZ LTDA

JUNIO 01

ARTICULO: PRODUCTO A

MARCA: BLANCO

UNIDAD: MINIMO: 2000 MAXIMO: 6000

PROVEEDORES: LULA PEREZ

ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

5000 $ 47,500,000 $ - $ 5,000 $ 47,500,000

500 $ 4,750,000 $ 4,500 $ 42,750,000

2000 $ 19,000,000 $ 6,500 $ 61,750,000

11 $ 104,500 $ 6,511 $ 61,854,500

2600 $ 24,700,000 $ 3,911 $ 37,154,500

100 $ 950,000 $ 4,011 $ 38,104,500

1000 $ 9,500,000 $ 5,011 $ 47,604,500

5000 $ 47,500,000 $ 10,011 $ 95,104,500

ARTICULO: PRODUCTO AB

MARCA: BLANCO

UNIDAD: MINIMO: 2000 MAXIMO: 6000

PROVEEDORES: LULA PEREZ

ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

3950 $ 23,700,000 $ - $ 3,950 $ 23,700,000

$ - 800 $ 4,800,000 $ 3,150 $ 18,900,000

3500 $ 21,000,000 $ 6,650 $ 39,900,000

19 $ 114,000 $ 6,669 $ 40,014,000

3800 $ 22,800,000 $ 2,869 $ 17,214,000

90 $ 540,000 $ 2,959 $ 17,754,000

1000 $ 6,000,000 $ 3,959 $ 23,754,000

4000 $ 24,000,000 $ 7,959 $ 47,754,000

ARTICULO: PRODUCTO M

MARCA: BLANCO

UNIDAD: MINIMO: 2000 MAXIMO: 6000

PROVEEDORES: LULA PEREZ

ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

9000 $ 44,100,000 $ 9,000 $ 44,100,000

$ - 150 $ 735,000 $ 8,850 $ 43,365,000

6900 $ 33,810,000 $ 15,750 $ 77,175,000

24 $ 117,600 $ 15,774 $ 77,292,600

4000 $ 19,600,000 $ 11,774 $ 57,692,600

140 $ 686,000 $ 11,914 $ 58,378,600

1000 $ 4,900,000 $ 12,914 $ 63,278,600

12000 $ 58,800,000 $ 24,914 $ 122,078,600

ARTICULO: PRODUCTO EQ

MARCA: BLANCO

UNIDAD: MINIMO: 2000 MAXIMO: 6000

PROVEEDORES: LULA PEREZ

ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

1200 $ 15,000,000 $ 1,200 $ 15,000,000

3000 $ 37,500,000 $ 4,200 $ 52,500,000

31 $ 387,500 $ 4,231 $ 52,887,500

2000 $ 25,000,000 $ 2,231 $ 27,887,500

300 $ 3,750,000 $ 2,531 $ 31,637,500

1000 $ 12,500,000 $ 3,531 $ 44,137,500

10000 $ 125,000,000 $ 13,531 $ 169,137,500

____________________________________

María Consuelo Sanchéz Rey Representante Legal

___________________________________Cristian Scott

Contador Público T.P. No

___________________________________Cristian Scott

Contador Público T.P. No

________________________________Pedro Nel Escobar Castillo

Revisor FiscalT.P. No

________________________________Pedro Nel Escobar Castillo

Revisor FiscalT.P. No

____________________________________María Consuelo Sanchéz Rey

Representante Legal

___________________________________Cristian Scott

Contador Público T.P. No

________________________________Pedro Nel Escobar Castillo

Revisor FiscalT.P. No

___________________________________Cristian Scott

Contador Público T.P. No

________________________________Pedro Nel Escobar Castillo

Revisor FiscalT.P. No