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SVS
2
Dia Mes Año RUN Fondo31 12 2018 9535-4
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
4.01 Balance General (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)
PARCIALES TOTALES2.471
4.11.10.00 Moneda en la que se contabiliza el fondo 2904.11.20.00 Otras monedas 2.181
13.6984.12.10.00 Instrumentos de capitalización4.12.20.00 Titulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días 13.6984.12.30.00 Titulos de deuda con vencimiento mayor de 365 días4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras
4.13.10.00 Dividendos por cobrar4.13.20.00 Documentos por cobrar4.13.90.00 Otros
16.169
PARCIALES TOTALES2.132
4.21.10.00 Rescates por pagar 4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora 94.21.30.00 Acreedores Varios 2.1164.21.40.00 Gastos de cargo del Fondo 84.21.50.00 Obligaciones Operaciones del articulo 13, Nº 10 del D.L. Nº 13284.21.60.00 Obligciones por pago de rescates de cuotas4.21.70.00 Reparto de beneficios por pagar
14.03716.169
4.02 Resumen Cartera de Inversiones (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)
% InvertidoNacional Extranjero S/ activos
XX=01 XX=02 XX=034.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos4.31.04.XX Prima de Opciones4.31.09.XX Otros titulos de capitalización4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras4.32.02.XX Bonos de bancos o instituciones financieras4.32.03.XX Letras de credito emitidas o garantizadas por banco o instituciones financieras4.32.04.XX Pagarés de empresas4.32.05.XX Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales4.32.07.XX Bonos emitidos por estados y bancos centrales 13.698 84,7184.32.09.XX Otros titulos de deuda4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras4.30.00.XX TOTALES 13.698 84,718
4.03 DURACION DE LA CARTERA
4.40.00.00 56 Dias
5. RESPONSABILIDAD
MONTO INVERTIDO
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
PASIVOS4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS
4.11.00.00 DISPONIBLE
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.
TIPO DE INSTRUMENTO
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO4.20.00.00 TOTAL PASIVOS
ACTIVOS
SVS
2
Dia Mes Año RUN Fondo1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2018 1.01.04.00 8929-K
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
4.01 Balance General (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)
PARCIALES TOTALES61.328
4.11.10.00 Moneda en la que se contabiliza el fondo 61.3284.11.20.00 Otras monedas
4.651.2894.12.10.00 Instrumentos de capitalización 4.651.2894.12.20.00 Titulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días4.12.30.00 Titulos de deuda con vencimiento mayor de 365 días4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras
2.6014.13.10.00 Dividendos por cobrar 1.9754.13.20.00 Documentos por cobrar 626 4.13.90.00 Otros
4.715.218
PARCIALES TOTALES4.195
4.21.10.00 Rescates por pagar 519 4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora 2.7604.21.30.00 Acreedores Varios 9164.21.40.00 Gastos de cargo del Fondo4.21.50.00 Obligaciones Operaciones del articulo 13, Nº 10 del D.L. Nº 13284.21.60.00 Obligciones por pago de rescates de cuotas4.21.70.00 Reparto de beneficios por pagar
4.711.0234.715.218
4.02 Resumen Cartera de Inversiones (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)
% InvertidoNacional Extranjero S/ activos
XX=01 XX=02 XX=034.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 4.651.289 98,6444.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos4.31.04.XX Prima de Opciones4.31.09.XX Otros titulos de capitalización4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras4.32.02.XX Bonos de bancos o instituciones financieras4.32.03.XX Letras de credito emitidas o garantizadas por banco o instituciones financieras4.32.04.XX Pagarés de empresas4.32.05.XX Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales4.32.07.XX Bonos emitidos por estados y bancos centrales4.32.09.XX Otros titulos de deuda4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras4.30.00.XX TOTALES 4.651.289 98,644
4.03 DURACION DE LA CARTERA
4.40.00.00 NA Dias
5. RESPONSABILIDAD
MONTO INVERTIDO
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
PASIVOS4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS
4.11.00.00 DISPONIBLE
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.
TIPO DE INSTRUMENTO
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ÍNDICE CHILE
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO4.20.00.00 TOTAL PASIVOS
ACTIVOS
SVS
2
Dia Mes Año RUN Fondo1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2018 1.01.04.00 9365-3
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
4.01 Balance General (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)
PARCIALES TOTALES757
4.11.10.00 Moneda en la que se contabiliza el fondo 757 4.11.20.00 Otras monedas
51.6534.12.10.00 Instrumentos de capitalización4.12.20.00 Titulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días 1.4564.12.30.00 Titulos de deuda con vencimiento mayor de 365 días 50.1974.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras
4.13.10.00 Dividendos por cobrar4.13.20.00 Documentos por cobrar4.13.90.00 Otros
52.410
PARCIALES TOTALES70
4.21.10.00 Rescates por pagar
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora 214.21.30.00 Acreedores Varios 334.21.40.00 Gastos de cargo del Fondo 154.21.50.00 Obligaciones Operaciones del articulo 13, Nº 10 del D.L. Nº 1328
4.21.60.00 Obligciones por pago de rescates de cuotas
4.21.70.00 Reparto de beneficios por pagar
52.34052.410
4.02 Resumen Cartera de Inversiones (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)
% InvertidoNacional Extranjero S/ activos
XX=01 XX=02 XX=034.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones
4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes
4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos
4.31.04.XX Prima de Opciones
4.31.09.XX Otros titulos de capitalización
4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras
4.32.02.XX Bonos de bancos o instituciones financieras 11.004 20,9964.32.03.XX Letras de credito emitidas o garantizadas por banco o instituciones financieras
4.32.04.XX Pagarés de empresas
4.32.05.XX Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras 9.035 31.614 77,5604.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales
4.32.07.XX Bonos emitidos por estados y bancos centrales
4.32.09.XX Otros titulos de deuda
4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras
4.30.00.XX TOTALES 9.035 42.618 98,556
4.03 DURACION DE LA CARTERA
4.40.00.00 2.284 Dias
5. RESPONSABILIDAD
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.
TIPO DE INSTRUMENTO
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO4.20.00.00 TOTAL PASIVOS
ACTIVOS
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS
4.11.00.00 DISPONIBLE
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS
MONTO INVERTIDO
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
PASIVOS4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE
SVS
2
Dia Mes Año RUN Fondo1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2018 1.01.04.00 8945-1
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
4.01 Balance General (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)
PARCIALES TOTALES94
4.11.10.00 Moneda en la que se contabiliza el fondo 704.11.20.00 Otras monedas 24
16.5454.12.10.00 Instrumentos de capitalización4.12.20.00 Titulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días 16.5454.12.30.00 Titulos de deuda con vencimiento mayor de 365 días4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras
3354.13.10.00 Dividendos por cobrar4.13.20.00 Documentos por cobrar 335 4.13.90.00 Otros
16.974
PARCIALES TOTALES75
4.21.10.00 Rescates por pagar 4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora 94.21.30.00 Acreedores Varios4.21.40.00 Gastos de cargo del Fondo 664.21.50.00 Obligaciones Operaciones del articulo 13, Nº 10 del D.L. Nº 13284.21.60.00 Obligciones por pago de rescates de cuotas4.21.70.00 Reparto de beneficios por pagar
16.89916.974
4.02 Resumen Cartera de Inversiones (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)
% InvertidoNacional Extranjero S/ activos
XX=01 XX=02 XX=034.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos4.31.04.XX Prima de Opciones4.31.09.XX Otros titulos de capitalización4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras 16.545 97,4744.32.02.XX Bonos de bancos o instituciones financieras4.32.03.XX Letras de credito emitidas o garantizadas por banco o instituciones financieras4.32.04.XX Pagarés de empresas4.32.05.XX Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales4.32.07.XX Bonos emitidos por estados y bancos centrales4.32.09.XX Otros titulos de deuda4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras4.30.00.XX TOTALES 16.545 97,474
4.03 DURACION DE LA CARTERA
4.40.00.00 19,00 Dias
5. RESPONSABILIDAD
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS
4.11.00.00 DISPONIBLE
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.
TIPO DE INSTRUMENTO
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO4.20.00.00 TOTAL PASIVOS
ACTIVOS
MONTO INVERTIDO
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
PASIVOS4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE
SVS
2
Dia Mes Año RUN Fondo31 12 2018 1.01.04.00 9310-6
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
4.01 Balance General (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)
PARCIALES TOTALES16.832
4.11.10.00 Moneda en la que se contabiliza el fondo 16.3434.11.20.00 Otras monedas 488
10.866.1304.12.10.00 Instrumentos de capitalización4.12.20.00 Titulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días 10.283.5804.12.30.00 Titulos de deuda con vencimiento mayor de 365 días 582.5504.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras
32.6914.13.10.00 Dividendos por cobrar4.13.20.00 Documentos por cobrar 32.691 4.13.90.00 Otros
10.915.653
PARCIALES TOTALES28.304
4.21.10.00 Rescates por pagar 4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora 6.6734.21.30.00 Acreedores Varios 13.6634.21.40.00 Gastos de cargo del Fondo 7.9684.21.50.00 Obligaciones Operaciones del articulo 13, Nº 10 del D.L. Nº 13284.21.60.00 Obligciones por pago de rescates de cuotas4.21.70.00 Reparto de beneficios por pagar
10.887.34910.915.653
4.02 Resumen Cartera de Inversiones (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)
% InvertidoNacional Extranjero S/ activos
XX=01 XX=02 XX=034.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos4.31.04.XX Prima de Opciones4.31.09.XX Otros titulos de capitalización4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras 10.083.770 92,3794.32.02.XX Bonos de bancos o instituciones financieras4.32.03.XX Letras de credito emitidas o garantizadas por banco o instituciones financieras4.32.04.XX Pagarés de empresas 199.810 1,8304.32.05.XX Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales4.32.07.XX Bonos emitidos por estados y bancos centrales 582.550 5,3374.32.09.XX Otros titulos de deuda4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras4.30.00.XX TOTALES 10.283.580 582.550 99,546
4.03 DURACION DE LA CARTERA
4.40.00.00 294 Dias
5. RESPONSABILIDAD
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS
4.11.00.00 DISPONIBLE
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.
TIPO DE INSTRUMENTO
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO4.20.00.00 TOTAL PASIVOS
ACTIVOS
MONTO INVERTIDO
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
PASIVOS4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE
SVS
2
Dia Mes Año RUN Fondo1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2018 1.01.04.00 8421-2
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
4.01 Balance General (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)
PARCIALES TOTALES31.703
4.11.10.00 Moneda en la que se contabiliza el fondo 31.7034.11.20.00 Otras monedas
96.847.9974.12.10.00 Instrumentos de capitalización4.12.20.00 Titulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días 27.243.2974.12.30.00 Titulos de deuda con vencimiento mayor de 365 días 69.604.7004.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras
42.0224.13.10.00 Dividendos por cobrar4.13.20.00 Documentos por cobrar 42.0224.13.90.00 Otros
96.921.722
PARCIALES TOTALES146.190
4.21.10.00 Rescates por pagar 4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora 98.7764.21.30.00 Acreedores Varios4.21.40.00 Gastos de cargo del Fondo 47.4144.21.50.00 Obligaciones Operaciones del articulo 13, Nº 10 del D.L. Nº 13284.21.60.00 Obligciones por pago de rescates de cuotas4.21.70.00 Reparto de beneficios por pagar
96.775.53396.921.722
4.02 Resumen Cartera de Inversiones (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)
% InvertidoNacional Extranjero S/ activos
XX=01 XX=02 XX=034.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 16.756.033 17,2884.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos4.31.04.XX Prima de Opciones4.31.09.XX Otros titulos de capitalización4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras 23.801.068 24,5574.32.02.XX Bonos de bancos o instituciones financieras 8.641.752 8,9164.32.03.XX Letras de credito emitidas o garantizadas por banco o instituciones financieras 183.907 0,1904.32.04.XX Pagarés de empresas4.32.05.XX Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras 29.298.930 30,2294.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales4.32.07.XX Bonos emitidos por estados y bancos centrales 18.166.307 18,7434.32.09.XX Otros titulos de deuda4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras4.30.00.XX TOTALES 96.847.997 99,924
4.03 DURACION DE LA CARTERA
4.40.00.00 850 Dias
5. RESPONSABILIDAD
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.
TIPO DE INSTRUMENTO
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO4.20.00.00 TOTAL PASIVOS
ACTIVOS
MONTO INVERTIDO
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
PASIVOS4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS
4.11.00.00 DISPONIBLE
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS
SVS
2
Dia Mes Año RUN Fondo31 12 2018 1.01.04.00 9056-5
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
4.01 Balance General (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)
PARCIALES TOTALES13.848
4.11.10.00 Moneda en la que se contabiliza el fondo 13.8484.11.20.00 Otras monedas
52.013.3634.12.10.00 Instrumentos de capitalización4.12.20.00 Titulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días 40.211.5714.12.30.00 Titulos de deuda con vencimiento mayor de 365 días 11.801.7924.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras
29.9764.13.10.00 Dividendos por cobrar4.13.20.00 Documentos por cobrar 4.541 4.13.90.00 Otros 25.435
52.057.188
PARCIALES TOTALES34.232
4.21.10.00 Rescates por pagar 4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora 25.3614.21.30.00 Acreedores Varios4.21.40.00 Gastos de cargo del Fondo 8.8714.21.50.00 Obligaciones Operaciones del articulo 13, Nº 10 del D.L. Nº 13284.21.60.00 Obligciones por pago de rescates de cuotas4.21.70.00 Reparto de beneficios por pagar
52.022.95652.057.188
4.02 Resumen Cartera de Inversiones (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)
% InvertidoNacional Extranjero S/ activos
XX=01 XX=02 XX=034.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos4.31.04.XX Prima de Opciones4.31.09.XX Otros titulos de capitalización4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras 2 28.083.285 53,9474.32.02.XX Bonos de bancos o instituciones financieras 10.906.034 20,9504.32.03.XX Letras de credito emitidas o garantizadas por banco o instituciones financieras4.32.04.XX Pagarés de empresas 2.402.896 4,6164.32.05.XX Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras 10.621.148 20,4034.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales4.32.07.XX Bonos emitidos por estados y bancos centrales4.32.09.XX Otros titulos de deuda4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras4.30.00.XX TOTALES 52.013.363 99,916
4.03 DURACION DE LA CARTERA
4.40.00.00 265 Dias
5. RESPONSABILIDAD
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS
4.11.00.00 DISPONIBLE
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS
MONTO INVERTIDO
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
PASIVOS4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.
TIPO DE INSTRUMENTO
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO4.20.00.00 TOTAL PASIVOS
ACTIVOS
SVS
2
Dia Mes Año RUN Fondo1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2018 1.01.04.00 8929-K
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
4.01 Balance General (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)
PARCIALES TOTALES599.413
4.11.10.00 Moneda en la que se contabiliza el fondo 599.4134.11.20.00 Otras monedas
33.466.6944.12.10.00 Instrumentos de capitalización 33.466.6944.12.20.00 Titulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días4.12.30.00 Titulos de deuda con vencimiento mayor de 365 días4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras
301.7594.13.10.00 Dividendos por cobrar4.13.20.00 Documentos por cobrar 301.759 4.13.90.00 Otros
34.367.867
PARCIALES TOTALES519.225
4.21.10.00 Rescates por pagar 15.6744.21.20.00 Remuneración sociedad administradora 35.8304.21.30.00 Acreedores Varios 421.0494.21.40.00 Gastos de cargo del Fondo 46.6724.21.50.00 Obligaciones Operaciones del articulo 13, Nº 10 del D.L. Nº 13284.21.60.00 Obligciones por pago de rescates de cuotas4.21.70.00 Reparto de beneficios por pagar
33.848.64134.367.867
4.02 Resumen Cartera de Inversiones (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)
% InvertidoNacional Extranjero S/ activos
XX=01 XX=02 XX=034.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 33.466.694 97,3784.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos4.31.04.XX Prima de Opciones4.31.09.XX Otros titulos de capitalización4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras4.32.02.XX Bonos de bancos o instituciones financieras4.32.03.XX Letras de credito emitidas o garantizadas por banco o instituciones financieras4.32.04.XX Pagarés de empresas4.32.05.XX Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales4.32.07.XX Bonos emitidos por estados y bancos centrales4.32.09.XX Otros titulos de deuda4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras4.30.00.XX TOTALES 33.466.694 97,378
4.03 DURACION DE LA CARTERA
4.40.00.00 NA Dias
5. RESPONSABILIDAD
MONTO INVERTIDO
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
PASIVOS4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS
4.11.00.00 DISPONIBLE
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.
TIPO DE INSTRUMENTO
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO4.20.00.00 TOTAL PASIVOS
ACTIVOS
SVS
2
Dia Mes Año RUN Fondo1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2018 1.01.04.00 8427-1
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
4.01 Balance General (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)
PARCIALES TOTALES417.333
4.11.10.00 Moneda en la que se contabiliza el fondo 37.0404.11.20.00 Otras monedas 380.293
20.304.2104.12.10.00 Instrumentos de capitalización 20.304.2104.12.20.00 Titulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días4.12.30.00 Titulos de deuda con vencimiento mayor de 365 días4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras
4.13.10.00 Dividendos por cobrar4.13.20.00 Documentos por cobrar 4.13.90.00 Otros
20.721.543
PARCIALES TOTALES498.644
4.21.10.00 Rescates por pagar 98.305 4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora 22.5224.21.30.00 Acreedores Varios 369.2294.21.40.00 Gastos de cargo del Fondo 8.5894.21.50.00 Obligaciones Operaciones del articulo 13, Nº 10 del D.L. Nº 13284.21.60.00 Obligciones por pago de rescates de cuotas4.21.70.00 Reparto de beneficios por pagar
20.222.90020.721.543
4.02 Resumen Cartera de Inversiones (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)
% InvertidoNacional Extranjero S/ activos
XX=01 XX=02 XX=034.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 475.656 2,2954.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos 5.402.831 26,0734.31.04.XX Prima de Opciones4.31.09.XX Otros titulos de capitalización 14.425.723 69,6174.32.01.XX Depósitos y/o pagarés emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras4.32.02.XX Bonos de bancos o instituciones financieras4.32.03.XX Letras de credito emitidas o garantizadas por banco o instituciones financieras4.32.04.XX Pagarés de empresas4.32.05.XX Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales4.32.07.XX Bonos emitidos por estados y bancos centrales4.32.09.XX Otros titulos de deuda4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras4.30.00.XX TOTALES 475.656 19.828.554 97,986
4.03 DURACION DE LA CARTERA
4.40.00.00 NA Dias
5. RESPONSABILIDAD
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS
4.11.00.00 DISPONIBLE
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.
TIPO DE INSTRUMENTO
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO4.20.00.00 TOTAL PASIVOS
ACTIVOS
MONTO INVERTIDO
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
PASIVOS4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE
SVS
2
Dia Mes Año RUN Fondo1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2018 1.01.04.00 8401-8
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
4.01 Balance General (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)
PARCIALES TOTALES64.568
4.11.10.00 Moneda en la que se contabiliza el fondo 64.5684.11.20.00 Otras monedas
58.907.1464.12.10.00 Instrumentos de capitalización4.12.20.00 Titulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días 58.907.1464.12.30.00 Titulos de deuda con vencimiento mayor de 365 días4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras
22.3084.13.10.00 Dividendos por cobrar4.13.20.00 Documentos por cobrar 3.736 4.13.90.00 Otros 18.573
58.994.022
PARCIALES TOTALES45.207
4.21.10.00 Rescates por pagar 4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora 29.6734.21.30.00 Acreedores Varios4.21.40.00 Gastos de cargo del Fondo 15.5334.21.50.00 Obligaciones Operaciones del articulo 13, Nº 10 del D.L. Nº 13284.21.60.00 Obligciones por pago de rescates de cuotas4.21.70.00 Reparto de beneficios por pagar
58.948.81658.994.022
4.02 Resumen Cartera de Inversiones (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)
% InvertidoNacional Extranjero S/ activos
XX=01 XX=02 XX=034.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos4.31.04.XX Prima de Opciones4.31.09.XX Otros titulos de capitalización4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras 51.060.371 86,5414.32.02.XX Bonos de bancos o instituciones financieras 4.236.141 7,1814.32.03.XX Letras de credito emitidas o garantizadas por banco o instituciones financieras 3.610.634 6,1204.32.04.XX Pagarés de empresas4.32.05.XX Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales4.32.07.XX Bonos emitidos por estados y bancos centrales4.32.09.XX Otros titulos de deuda4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras4.30.00.XX TOTALES 58.907.146 99,842
4.03 DURACION DE LA CARTERA
4.40.00.00 82 Dias
5. RESPONSABILIDAD
MONTO INVERTIDO
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
PASIVOS4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS
4.11.00.00 DISPONIBLE
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.
TIPO DE INSTRUMENTO
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO4.20.00.00 TOTAL PASIVOS
ACTIVOS
SVS
2
Dia Mes Año RUN Fondo1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2018 1.01.04.00 8442-5
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
4.01 Balance General (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)
PARCIALES TOTALES40.233
4.11.10.00 Moneda en la que se contabiliza el fondo 33.6084.11.20.00 Otras monedas 6.624
6.167.3994.12.10.00 Instrumentos de capitalización 6.167.3994.12.20.00 Titulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días4.12.30.00 Titulos de deuda con vencimiento mayor de 365 días4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras
4.13.10.00 Dividendos por cobrar4.13.20.00 Documentos por cobrar 4.13.90.00 Otros
6.207.632
PARCIALES TOTALES12.389
4.21.10.00 Rescates por pagar 4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora 4.5384.21.30.00 Acreedores Varios4.21.40.00 Gastos de cargo del Fondo 7.8514.21.50.00 Obligaciones Operaciones del articulo 13, Nº 10 del D.L. Nº 13284.21.60.00 Obligciones por pago de rescates de cuotas4.21.70.00 Reparto de beneficios por pagar
6.195.2436.207.632
4.02 Resumen Cartera de Inversiones (cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)
% InvertidoNacional Extranjero S/ activos
XX=01 XX=02 XX=034.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos 5.769.395 92,9404.31.04.XX Prima de Opciones4.31.09.XX Otros titulos de capitalización 398.004 6,4124.32.01.XX Depósitos y/o pagarés emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras4.32.02.XX Bonos de bancos o instituciones financieras4.32.03.XX Letras de credito emitidas o garantizadas por banco o instituciones financieras4.32.04.XX Pagarés de empresas4.32.05.XX Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales4.32.07.XX Bonos emitidos por estados y bancos centrales4.32.09.XX Otros titulos de deuda4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras4.30.00.XX TOTALES 6.167.399 99,352
4.03 DURACION DE LA CARTERA
4.40.00.00 NA Dias
5. RESPONSABILIDAD
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.
TIPO DE INSTRUMENTO
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO4.20.00.00 TOTAL PASIVOS
ACTIVOS
MONTO INVERTIDO
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
PASIVOS4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS
4.11.00.00 DISPONIBLE
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS