suministro inmediato de información del iva sii · sii- suministro inmediato de la información 3...
TRANSCRIPT
Suministro inmediato de información del IVA SII
Banks
Advisors
AdministrationSME’s
Partners
Operational
Financial
Regulatory
1. ¿QUE ES EL SII?
3SII- Suministro Inmediato de la información
• Es un cambio en la Gestión del IVA.
• Implica el suministro inmediato de los registros de facturación.
• Afecta a aprox. 63.000 empresas:
– Inscritos en el REDEME
– Grandes Empresas
– Grupos de IVA
– Voluntariamente se adhieran.
• Es obligatorio llevar, electrónicamente:
– Libro registro Facturas expedidas
– Libro registro Facturas Recibidas
– Libro registro de Bienes de Inversión
– Libro registro de Det. Operaciones Intracomunitarias
– Suministro de otras Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual (operaciones en metálico, operaciones de seguros…)
1. ¿QUE ES EL SII?
4SII- Suministro Inmediato de la información
• La entrada en vigor es 1 de Julio de 2017.
• De forma excepcional se deberá remitir la información entre 1 de enero y 30 de Junio (salvo quienes presentaron el 340 durante ese período)
• Hay diferentes plazos de envío, pero principalmente son los siguientes:
– Facturas Expedidas: 4 días naturales desde la fecha de expedición de la factura.
– Facturas Recibidas: 4 días naturales desde la fecha de registro contable.• Las principales ventajas del SII son:
– Reducción obligaciones formales (347, 340 y 390)
– Ampliación plazo para presentar Modelo de IVA 303. (30 días)
– Mayor rapidez en las devoluciones
– Obtención datos fiscales.
SOLUCIONES WOLTERS KLUWER
VISIÓN EMPRESA
SII- Suministro Inmediato de la información
SOLUCION TECNICA a3ERP
SII- Suministro Inmediato de la información
a3ERPcore
ConversorSII
MóduloSII
Versión mínima 10.0.7 build 8 Emisor de las facturas Visualizar estados de facturas desde
selección
Pantalla de seguimiento y respuestas Módulo de instalación independiente Exige despliegue pero no afecta al Core
Conexión con AEAT Instalación independiente. No afecta al
Core
7
Principales preocupaciones del cliente
SII- Suministro Inmediato de la información
¿Qué datos hay que enviar?
¿Ha ido bien el envío?
¿Cómo hay que enviarlos?
ѵ Transparente para el usuario
ѵ Sistema automático o manual
ѵ Gestión de seguimiento en el punto de uso
8
Ecobike S.L.
Empresa dedicada a la fabricación de bicicletas con materiales reciclados. Está inscrita en el REDEME y continuará estándolo por el importante peso de las exportaciones en su negocio.
A a partir del 1 de julio de 2017, estará obligada a llevar los registros de facturación a través de la sede electrónica de la AEAT, mediante el SII. En marzo, como colaboradora del proyecto piloto del SII, ha comenzado a enviar Información.
SII- Suministro Inmediato de la información
FACTURA EMITIDA FACTURA RECTIFICATIVAFACTURA RECIBIDA
Ejemplo práctico
9
Solución plus
SII- Suministro Inmediato de la información
¿Cómo se configura?
Tipo de documento a enviar
Tipos contables / empresas
Series
Marca de facturas pendientes /validadas predeterminado por
usuario
10
Nombre y NIF del cliente
Descripción
SII- Suministro Inmediato de la información
Factura emitida
Fecha y nº
de Fra.
Tipo Operación
Cuota repercutida
Importe total de la factura
¿Qué datos hay que enviar?
11SII- Suministro Inmediato de la información
Factura emitida resumen
Factura resumen de facturas simplificadas
(tickets)
¿Qué datos hay que enviar?
12
Nombre y NIF del
proveedor
Descripción
Fecha devengo
SII- Suministro Inmediato de la información
Factura recibida
Nº Factura
Cuota soportada
Cuota deducible
Tipo Operación
Importe total de la factura
¿Qué datos hay que enviar?Fecha registro
13
Nombre y NIF del proveedor
Descripción
Nº Fra
SII- Suministro Inmediato de la información
Factura rectificativa
Datos de la factura Rectificada
Fecha
Cuota deducible
Cuota soportada
Importe total de la factura
¿Qué datos hay que enviar?
Validación de facturas (configurable por usuario)
14SII- Suministro Inmediato de la información
PROCESO MANUAL PROCESO AUTOMÁTICO
Más dependencia
Envío automático
Menos dependencia
¿Cómo hay que enviarlos?
Validación de facturas (configurable por usuario)
Envío manual
15SII- Suministro Inmediato de la información
Envío de facturas a la AEAT(antes del envío se mostrará una ventana con la información a enviar)
Consulta del histórico de facturas enviadas
¿Cómo hay que enviarlos?
Exportación datos a Excel
16SII- Suministro Inmediato de la información
Respuestas de la AEAT ¿Ha ido bien el envío?
Visualización del estado en la
selección de facturas
17SII- Suministro Inmediato de la información
Respuestas de la AEAT ¿Ha ido bien el envío?
Visualización del estado en la
selección de facturas
Diferentes filtros
Modificar facturas para gestionar
errores
Suministro inmediato de información de IVA SII
GRACIAS