sumario sumario 1 - upc universitat politècnica de catalunya

Plan de negocio de la empresa Vapiano Pág. 1

Sumario

SUMARIO _____________________________________________________ 1

ANEXO 1 - INGRESOS AÑO 1 ________________________________________ 3

ANEXO 2 - FRONTREST DE ICG ______________________________________ 4

ANEXO 3 - GIR NET 2.0 DE MAPAL ____________________________________ 7

ANEXO 4 - CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL AÑO 1 _________________ 10

ANEXO 5 - PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 1 ________________________ 11

ANEXO 6 - CONTRATO DE VAPIANO _________________________________ 13

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Anexo 1 - Ingresos año 1

INGRESOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic

Parámetros

Plazas rest. 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235

IPC 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Ingresos comidas

Servicio (días/mes) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ingreso promedio (€/comida) 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50

Rotación 0,333 0,333 0,333 0,333 0,365 0,652 0,652 0,333 0,333 0,365 0,365 0,652

Nº comidas (comida/día) 78 78 78 78 86 153 153 78 78 86 86 153

TOTAL COMIDAS (€) 35.197 31.791 35.197 34.061 38.524 66.620 68.841 35.197 34.061 38.524 37.281 68.841

% respecto comidas año 6,73% 6,08% 6,73% 6,51% 7,36% 12,73% 13,16% 6,73% 6,51% 7,36% 7,13% 13,16%

Ingresos meriendas



Rotación 0,055 0,055 0,055 0,086 0,201 0,201 0,201 0,086 0,086 0,055 0,055 0,055

Nº meriendas (merienda/día) 13 13 13 20 47 47 47 20 20 13 13 13

TOTAL MERIENDAS (€) 2.417 2.183 2.417 3.642 8.781 8.498 8.781 3.763 3.642 2.417 2.339 2.417

% respecto meriendas año 4,73% 4,27% 4,73% 7,12% 17,17% 16,61% 17,17% 7,36% 7,12% 4,73% 4,57% 4,73%

Ingresos cenas



Rotación 0,262 0,262 0,262 0,282 0,282 0,449 0,449 0,262 0,282 0,262 0,262 0,449

Nº cenas (cena/día) 62 62 62 66 66 105 105 62 66 62 62 105

TOTAL CENAS (€) 27.655 24.978 27.655 28.838 29.799 45.868 47.397 27.655 28.838 27.655 26.763 47.397

% respecto cenas año 7,09% 6,40% 7,09% 7,39% 7,64% 11,76% 12,15% 7,09% 7,39% 7,09% 6,86% 12,15%

INGRESOS TOTALES

Ingresos 65.269 58.952 65.269 66.541 77.104 120.986 125.019 66.615 66.541 68.596 66.383 118.655

% respecto total año 6,77% 6,11% 6,77% 6,90% 7,99% 12,54% 12,96% 6,91% 6,90% 7,11% 6,88% 12,30%

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Anexo 2 - FrontRest de ICG

El Software Punto de Venta FrontRest es una herramienta de trabajo muy intuitiva y fácil de usar. Su

utilización, gracias a la interacción visual con el usuario, no requiere de formación ni de conocimientos

informáticos. Todas las funciones de venta, control y estadística están diseñadas para pantallas táctiles:

"Lo que ve en pantalla el camarero, es lo que obtiene", evitando así costosos procesos de aprendizaje

para el usuario.

Características de FrontRest

Pantalla de venta

Configuración por usuario. Todas las funciones de venta son configurables por usuario. Existen

más de 110 funciones diferentes para personalizar un perfil de usuario en función de los

permisos del mismo.

Visualización gráfica. Los artículos se visualizan por pantalla gráficamente, agrupados por

familias. Para la selección de un artículo sólo hay que marcar la sección y a continuación el

artículo en cuestión.

Imágenes. Es posible asociar imágenes a los artículos en la pantalla de venta para identificarlos

más fácilmente.

Favoritos. Los artículos más vendidos, aunque sean de diferentes secciones, pueden agruparse

en una sección especial de ‘Favoritos’, accesible directamente desde la pantalla de venta.

Ventas en espera. Se puede dejar una venta en espera y atender a otro cliente.

Tarifas en función del horario. Se pueden aplicar diferentes tarifas por sesiones. Se produce un

cambio automático de tarifas según fracciones horarias.

Modificadores. Para detallar la preparación o acompañamiento de los platos, se pueden

asociar modificadores a los artículos (poco hecho, muy hecho, con patatas, sin sal, etc.).

Formatos. Contempla la venta de artículos en distintos formatos (chupito, combinado, copa

con hielo, etc.) pudiendo asociarse un precio distinto para cada formato.

Combinados. FrontRest permite crear elementos combinados formados por dos artículos

relacionados con un formato de tipo ‘combinado’ de manera rápida (whisky con coca-cola,

vodka con limonada, etc.).

Invitaciones. Con la opción de invitaciones se puede asignar precio 0 a una, varias o todas las

líneas de un tíquet. Posteriormente puede obtenerse un informe con el extracto de todas las

invitaciones que se han realizado.

Fig. 1: Pantalla de FrontRest. Fuente: ICG Software


Control de presencia de empleados

FrontRest incluye control de presencia de empleados, pudiendo registrar la entrada y salida de

los mismos mediante contraseñas o tarjetas de camarero con banda magnética.

Asimismo, el programa permite conectar un lector biométrico para identificar a los empleados

por huella digital, evitando así trucos o engaños por parte de los mismos, ya que con la huella

digital no es posible registrar un empleado sin que esté presente en el establecimiento.

Pantallas en cocina

Pantalla de Órdenes. En cocina pueden visualizarse por pantalla todas las órdenes recibidas

desde los FrontRest, así como el tiempo transcurrido desde la entrada de una orden hasta que

se sirve.

Asimismo, cuando un plato se sirve se elimina de la lista de órdenes pendientes de servir.

Pantalla de cocina. También pueden visualizarse por pantalla de cocina las unidades totales de

cada uno de los platos a preparar, mostrando mediante un cambio de color el aumento o

disminución de las unidades a preparar.

La pantalla de cocina permite trabajar con dos métodos: en tiempo real o mediante stock

disponible.

En este caso, Vapiano no necesitaría este servicio ya que la cocina recibe órdenes directas del cliente, y

hasta que su plato no está terminado no pasa al siguiente cliente. Los platos en Vapiano se suelen

realizar en un intervalo de 5-10 minutos. Aun así, para poder comparar todos los software se ha

considerado adecuado añadir estas características de FrontRest.

Totalización de una venta

Impresión de tíquet: normalmente, en la totalización de una venta se imprime un tíquet. No

obstante también se puede finalizar una venta como factura asociándole un cliente.

Varias formas de pago: en la pantalla de totalización, el usuario debe seleccionar la forma de

pago. Si el importe entregado por el cliente es superior al total de la venta, se muestra en

pantalla el importe a devolver como cambio. También es posible asignar a una venta varias

formas de pago.

Diferentes diseños de tíquet: para dar un mejor servicio en el punto de venta, pueden definirse

diferentes diseños para la impresión del documento que se le entrega al cliente. Asimismo, el

tíquet puede imprimirse en distintos idiomas, ya que FrontRest permite definir el idioma del

tíquet imprimiendo las descripciones del artículo en el idioma seleccionado.

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Fig. 2: Pantalla con la totalización de una venta. Fuente: ICG Software

Control de almacén

Módulo de compras. FrontRest incluye un completo módulo de compras útil tanto para la

previsión de compras como para la entrada manual de albaranes de compra.

Incluye un asistente inteligente para la creación de pedidos de compra en función del stock

bajo mínimos. Esto permite realizar una reposición automática de barras.

El programa permite mantener diferentes tarifas de compra de proveedores. En el momento

de realizar un pedido de compra, el programa propone el mejor precio de compra de manera

automática.

Es posible realizar inventarios multi-almacén.

Escandallos. FrontRest permite la creación y mantenimiento de escandallos. Cuando se vende

un artículo escandallo en FrontRest, sus componentes se des-estocan automáticamente,

conociendo en tiempo real el stock de los componentes.

Estadísticas y cierres de caja

Cierre de caja. FrontRest obliga a realizar al menos un cierre de caja diario, ya que en un cierre

de caja no puede haber movimientos de más de un día.

Antes de visualizar el cuadre de caja, el usuario debe declarar todo el efectivo para cada una de

las monedas utilizadas, detallando el número de billetes y monedas de cada valor.

Una vez finalizada la declaración de efectivo, se imprime el cierre de caja (también

denominado Z). En el cierre de caja se muestra el cuadre de efectivo (la diferencia entre el

cálculo realizado por el programa y el importe declarado por el usuario). Por configuración,

pueden añadirse una serie de informes para completar la información del día: desgloses de

ventas (por formas de pago, por vendedor o por departamento), informes de auditoría

(cambios de precios realizados, devoluciones, descuentos...), etc.

Consulta de ventas. Desde la misma pantalla de venta pueden consultarse rápidamente todas

las ventas del día o de días anteriores en la opción de ‘Diario de ventas’.

Extensa estadística. FrontRest presenta también una extensa colección de informes y gráficas para

controlar y analizar todos los movimientos producidos en la cafetería.


Anexo 3 - GIR Net 2.0 de Mapal

GIR Net 2.0 es una herramienta de trabajo muy completa que cuenta con un Back Office (trastienda

donde se fabrica, diseña y gestiona la actividad) con múltiples ventajas. El Back Office de GIR Net está

estructurado en módulos que operan de forma independiente pero cuya información relaciona todas

las áreas del negocio.

Dicho Back Office web abarca las siguientes áreas de gestión:

Control de caja

Comunicación en tiempo real de Hojas de Caja

Control de efectivo por ubicaciones

Control en tiempo real de ingresos en banco y recogidas por parte de empresas de seguridad

Emisión automatizada de albaranes de remesa de cheques de comida

Todos los informes necesarios para el control de gestión de los movimientos de caja en los

restaurantes

Análisis financiero y ventas

Análisis en tiempo real de venta, tráfico (tickets y clientes) y ticket medio

Algoritmos únicos para analizar cada día contra su día más comparable (en función de festivos,

eventos, y día de la semana) de cualquier año anterior

Generación automatizada de presupuestos y proyecciones diarias, en base a días comparables

y tendencias de ventas

Análisis analítico-financiero agrupando locales por todo tipo de criterios configurables

Generación y análisis de presupuestos

Cuenta de Resultados, flujos de caja, origen y aplicación de fondos

Análisis de deuda financiera, control de costes de estructura, etc.

Control de presencia de empleados y horarios

Herramienta específica para la creación de horarios en locales de restauración

Alarmas automáticas para facilitar la programación de turnos de trabajo (restricciones por

trabajadores, horarios de apertura, tipos de contrato, etc.)

Plantillas de horarios configurables

Sugerencia de personal ideal en base a trabajo directo e indirecto y ventas proyectadas

Información del personal en turno en tiempo real

Mantenimiento remoto de la base de datos de personal para minimizar el trabajo

administrativo en los restaurantes

Sin instalaciones, con un dispositivo plug & play utilizable en PC o TPV del local

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Control interno

Gestión online de altas, bajas, modificaciones de contrato, etc.

Control en tiempo real de incidencias (bajas por IT, absentismo, ausencias justificadas, etc.)

Planificación y control de vacaciones

Auditoría

Configuración de auditorías operacionales internas y externas

Realización de auditorías en todo tipo de dispositivos (móvil, tablet, portátil, etc.)

Cuadros de mando específicos para analizar la evolución operacional detallada de los

restaurantes

Control y gestión en tiempo real de Planes de Acción

Inventario

Base de datos de equipos y proveedores

Gestión de altas, bajas, traspasos e inventario de equipos

Registro y control de compras e inventario de repuestos

Mantenimiento preventivo y reparaciones

Configuración a medida de las acciones y frecuencia del mantenimiento preventivo de cada

modelo de equipo

Estado de mantenimiento de los equipos en tiempo real

Control de realización de planes de mantenimiento

Comunicación online de averías (intermediario o directamente a proveedores)

Registro y control del coste de las reparaciones efectuadas y control de garantías

Por otra parte, dispone de la única plataforma de Business Intelligence de mercado específicamente

diseñada para cubrir las necesidades exactas que tienen los negocios de restauración y proporciona

toda la información del negocio en tiempo real. Además, abastece al usuario con simulaciones de

negocio y análisis dinámico de la información.

Fig. 3: Business Intelligence. Fuente: Mapal Software


Esta plataforma de BI es accesible desde cualquier dispositivo, bien sea pc, tablet o smartphones, y

satisface en su totalidad las necesidades de información con máxima sencillez de uso, sin tener que

disponer de recursos ni infraestructuras internas.

Fig. 4: Business Intelligence. Fuente: Mapal Software

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Anexo 4 - Cuenta de resultados previsional año 1

CUENTA DE RESULTADOS AÑO 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

MARGEN BRUTO 41.259 37.266 41.259 42.232 49.590 77.056 79.625 42.296 42.232 43.345 41.947 74.724

Ventas Netas 65.269 58.952 65.269 66.541 77.104 120.986 125.019 66.615 66.541 68.596 66.383 118.655

Coste de Ventas 24.009 21.686 24.009 24.309 27.515 43.930 45.395 24.319 24.309 25.251 24.436 43.931

GASTO PERSONAL 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565

Sueldos 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771

Formación personal 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563

S.S. Empresa 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231

COSTES FIJOS 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628

Alquileres 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760

Mantenimiento 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

Servicios externos 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667

Publicidad 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626

Página Web 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Suministros 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083

Servicios bancarios 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Seguros 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

Tributos 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

EBITDA -2.934 -6.926 -2.934 -1.961 5.397 32.863 35.432 -1.897 -1.961 -848 -2.246 30.532

Amortización 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850

EBIT -10.784 -14.776 -10.784 -9.811 -2.453 25.013 27.582 -9.747 -9.811 -8.698 -10.096 22.682

Intereses y pagos deuda 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

EBT -13.784 -17.776 -13.784 -12.811 -5.453 22.013 24.582 -12.747 -12.811 -11.698 -13.096 19.682

Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO NETO -13.784 -17.776 -13.784 -12.811 -5.453 22.013 24.582 -12.747 -12.811 -11.698 -13.096 19.682


Anexo 5 - Presupuesto de tesorería año 1

PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Año 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Saldo Inicial

Tesorería 0 -599.586 -608.055 -619.979 -628.448 -636.060 -637.242 -614.690 -589.913 -597.468 -605.080 -611.747 -619.623

Cobros/Ingresos 0 65.269 58.952 65.269 66.541 77.104 120.986 125.019 66.615 66.541 68.596 66.383 118.655

Pagos 282.000 68.202 65.879 68.202 68.502 71.708 88.123 89.587 68.512 68.502 69.444 68.629 88.124

Licencias y constitución

11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sistemas de información

21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compras de bienes de equipo

250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 0 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

Servicios externos 0 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667

Seguros 0 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

Nóminas 0 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771

Formación personal

0 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563

Seguridad Social 0 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231

Alquiler local 0 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760

Publicidad 0 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626

Página Web 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Suministros 0 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083

Servicios bancarios

0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Tributos 0 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Aprovisionamiento 0 24.009 21.686 24.009 24.309 27.515 43.930 45.395 24.319 24.309 25.251 24.436 43.931

Diferencia Anual

Tesorería -282.000 -2.934 -6.926 -2.934 -1.961 5.397 32.863 35.432 -1.897 -1.961 -848 -2.246 30.532

Cobros 129.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pág. 12 Memoria

Aportación de

capital

129.914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pagos 447.500 5.536 4.997 5.536 5.651 6.579 10.311 10.655 5.658 5.651 5.819 5.630 10.078

Adecuación local 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA a Hacienda Pública

-52.500 2.536 1.997 2.536 2.651 3.579 7.311 7.655 2.658 2.651 2.819 2.630 7.078

IS a Hacienda Pública

Impuesto Soc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y pagos deuda

0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Diferencia Anual

Tesorería No

Corriente

-317.586 -5.536 -4.997 -5.536 -5.651 -6.579 -10.311 -10.655 -5.658 -5.651 -5.819 -5.630 -10.078

Tesorería IVA

Cobros IVA 0 6.527 5.895 6.527 6.654 7.710 12.099 12.502 6.661 6.654 6.860 6.638 11.866

Pagos IVA 52.500 3.991 3.898 3.991 4.003 4.131 4.788 4.846 4.003 4.003 4.041 4.008 4.788

Compras de bienes de equipo

52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 0 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242

Servicios externos 0 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Seguros 0 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Alquiler local 0 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420

Publicidad 0 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181

Servicios bancarios

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprovisionamiento 0 960 867 960 972 1.101 1.757 1.816 973 972 1.010 977 1.757

Diferencia Anual

Tesorería IVA -52.500 2.536 1.997 2.536 2.651 3.579 7.311 7.655 2.658 2.651 2.819 2.630 7.078

Diferencia Anual

Tesorería -599.586 -8.469 -11.924 -8.469 -7.612 -1.182 22.553 24.776 -7.555 -7.612 -6.667 -7.876 20.454

Saldo Final

Tesorería -599.586 -608.055 -619.979 -628.448 -636.060 -637.242 -614.690 -589.913 -597.468 -605.080 -611.747 -619.623 -599.169

Aquí pot anar el títol del vostre PFC Pág. 13

Anexo 6 - Contrato de Vapiano

Fig. 5: Contrato de Vapiano. Fuente: Vapiano

sumario sumario 1 - upc universitat politècnica de catalunya

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