sobre la situación económica, las finanzas públicas, la deuda … · 2018-05-07 · segundo...

Segundo Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda

Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

2015

Gobierno del Estado de Sonora

Agosto 2015

Gobierno del Estado de Sonora Agosto 2015

Entidades Paraestatales Parte I

PRESENTACIÓN

CONTENIDO

P R E S E N T A C I O N

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2015

De manera complementaria al Informe del Poder Ejecutivo y de acuerdo a lo

señalado en la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y Decreto

del Presupuesto de Egresos del Estado para el 2015, se hace entrega del presente

documento para su revisión y análisis, mismo que contiene la situación financiera y

programática de las Entidades Paraestatales, Empresas de Participación Mayoritaria

y Fideicomisos Públicos, el cual forma parte de los documentos elaborados para

dicho informe.

Se presenta en este Anexo, la información contable, información presupuestaria,

información programática y anexos correspondientes, que consiste en el origen de

los ingresos por fuente de financiamiento; los egresos totales por capitulo del gasto,

así como los recursos ejercidos por partida presupuestal de las Entidades

Paraestatales incluidas en el Presupuesto de Egresos 2015.

Contiene además un informe de los Indicadores de Resultados, sobre los Proyectos

y Procesos establecidos por los entes públicos para este ejercicio fiscal 2015 y los

resultados obtenidos de su gestión.

Hermosillo Sonora, Agosto del 2015

ANEXO DE ENTIDADES PARAESTATALES

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2015

CONTENIDO

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

1) Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Secretaría de Gobierno

Instituto Sonorense de la Mujer

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Secretaria de Hacienda

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Fideicomiso Puente Colorado

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Fideicomiso Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Secretaría de Desarrollo Social

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora Secretaría de Educación y Cultura

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Instituto Sonorense de Cultura

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

Instituto Sonorense de la Juventud

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Universidad Estatal de Sonora

Servicios Educativos del Estado de Sonora

Universidad Tecnológica de Hermosillo

Universidad Tecnológica de Nogales

Universidad de la Sierra

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

El Colegio de Sonora

Radio Sonora

Museo del Centro Cultural Musas

Museo Sonora en la Revolución

Universidad Tecnológica de Etchojoa

Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

Instituto de Becas y Estímulos Educativos de Sonora

Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Instituto Tecnológico de Sonora

Universidad Tecnológica de Guaymas

Secretaría de Salud Pública

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora

Fondo Estatal de Solidaridad

Centro Estatal de Trasplantes

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Junta de Caminos del Estado de Sonora

Telefonía Rural de Sonora

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Secretaría de Economía

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

Comisión de Energía del Estado de Sonora

Sistema de Parques Industriales

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

Fondo Nuevo Sonora

Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología

Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

Comisión Estatal del Agua

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora

Fondo de Operación de Obras Sonora Sí

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

Secretaría de Seguridad Pública

Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP

Centro de Evaluación y Control de Confianza, C-3

Secretaría del Trabajo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

2) Instituciones Públicas de Seguridad Social

Secretaria de Salud Pública

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Servicios de Salud de Sonora

3) Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Secretaria de Educación y Cultura

Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.

Secretaria de Economía

Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.

1.- ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO

EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

Secretaría de Gobierno

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-I-01


Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2015

(PESOS) Junio de 2015

ACTIVO Jun-15 DIC-14 PASIVO Jun-15 DIC-14

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 16,650,863 2,034,730 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,041,344 1,889,392

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,797,369 294,963 Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a

Corto Plazo

Otros Activos Circulantes 32,982 30,759 Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo 1,065,297 800,631

Retenciones y Contribuciones 1,989,900 333,071

Total de Activos Circulantes 19,481,215 2,360,452 Total de Pasivos Circulantes 5,096,541 3,023,094

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

Largo Plazo

Bienes Muebles 5,931,847 6,236,361

Activos Intangibles 20,000 Provisiones a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes-131,087 -27,000

Activos Diferidos Total de Pasivo 5,096,541 3,023,094

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 5,116,510 5,421,024

Aportaciones 5,116,510 5,421,024

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 15,088,924 125,695

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 14,980,252 1,476,133

Resultados de Ejercicios Anteriores 125,695 -1,355,562

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -17,023 5,124

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio0 0

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/Patrimonio 20,205,434 5,546,719

Total de Activos 25,301,975 8,569,813 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 25,301,975 8,569,813

C.P. Ana Luisa Romo Sanchez

Coordinador de Contabilidad

Bajo Protesta de Decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. Eugenio Borboa Acosta

Director de Administración y Finanzas

Mtra. Eloisa Flores García

Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer

JUNIO DE 2015 DICIEMBRE 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión: 0 0

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente1

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación

o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 26,640,551 32,569,577

Participaciones y Aportaciones

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 26,640,551 32,569,577

Otros Ingresos y Beneficios 6,067 4,335

Ingresos Financieros 6,067 0

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios 4,335

Total de Ingresos y Otros Beneficios 26,646,617 32,573,912

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento 11,666,366 31,097,779

Servicios Personales 6,198,397 13,337,361

Materiales y Suministros 235,259 1,040,038

Servicios Generales 5,128,623 16,693,379

Bienes Muebles 104,087 27,000

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior


Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas 11,666,366 31,097,779

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 14,980,252 1,476,133

1 No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Elaboró

C.P. Ana Luisa Romo Sánchez

Coordinador de Contabilidad

Directora General del Instituto Sonorense

de la Mujer

Revisó

Ing. Eugenio Borboa Acosta

Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Eloisa Flores García


Estado de Actividades

del 1ro de enero al 30 de Junio de 2015

(PESOS)

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-I-01-A

Concepto Jun-15 Dic-14

Origen 24,278,425 28,880,647Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o PagoParticipaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 23,834,842 27,850,833

Otros Orígenes de Operación 443,583 1,029,814

Aplicación 9,665,257 27,905,143Servicios Personales 3,516,735.82 9,958,026

Materiales y Suministros 250,569.68 953,764

Servicios Generales 5,182,501.74 15,664,036

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación 715,450.18 1,329,318

14,613,167 975,504

OrigenBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión

0 0

Origen 7,420 14,154

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento 7,420 14,154

Aplicación 4,453 14,154

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento 4,453 14,154

-2,967 0

14,616,134 975,504

2,034,730 1,059,226

16,650,864 2,034,730

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Sistema Estatal de Evaluación

Flujo de Efectivo

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

al 30 De Junio de 2015

Aplicación

(PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

ETCA-I-01-B

Concepto

Hacienda

Pública /

Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública /

Patrimonio

Generado de

Ejercicio

Anteriores

Hacienda

Pública /

Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios

de Valor

Total

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014 5,124 5,124

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014 5,421,024 0 5,421,024

Aportaciones 5,421,024 0 5,421,024


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del

Ejercicio 2014-1,355,562 1,476,133 120,571


Resultados de Ejercicios Anteriores -1,355,562 -1,355,562

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 5,421,024 -1,350,438 1,476,133 0 5,546,719

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

JUNIO DE 2015-304,514 -17,023 -321,537

Aportaciones 0Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -304,514 -17,023 -321,537

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del

Ejercicio JUNIO DE 20151,476,133 14,980,252 16,456,385


Resultados de Ejercicios Anteriores 1,476,133 1,476,133

Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 5,116,510 125,695 14,980,252 -17,023 20,205,434


Instituto Sonorense de la MujerEstado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1ro de Enero al 30 de Junio de 2015

(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Origen Aplicación

Activo (2013 - 2014)

Activo Circulante - +

Efectivo y Equivalentes 14,616,133

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,502,406

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventario

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes 2,223

Activo No CirculanteInversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Bienes Muebles 408,601

Activos Intangibles 20,000

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos



Pasivo (2013-1 - 2014)

Pasivo Circulante (+) -

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 151,952

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones 1,656,829

Otros Pasivos a Corto Plazo 264,666

Pasivo No CirculanteCuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (2013-1 - 2014)

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido + -

Aportaciones 0 304,514


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 14,980,252 0

Resultados de Ejercicios Anteriores -17,023

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0

Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/PatrimonioResultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

17,445,277 17,445,276

(PESOS)



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1ro de Enero al 30 De Junio de 2015

ETCA-I-03

ETCA-I-03

ETCA-I-03

Junio de

2015

ETCA-I-03

ETCA-I-03

ETCA-I-03

ETCA-I-03

A Corto Plazo N/A

A Mediano Plazo

A Largo Plazo N/A

6 jucios laborales en proceso


Informe sobre Pasivos Contingentes


AL 30 DE JUNIO DE 2015(PESOS)

ETCA-I-04


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 05

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

Junio de 2015


Página 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS CIERRE DE JUNIO DE 2015

CIFRAS COMPARADAS CIERRE DEL EJERCICIO 2014 NOTAS DE DESGLOSE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Concepto JUN-15 DIC 14

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

16,650,863 2,034,730

TOTAL 16,650,863 2,034,730

El rubro contable de Bancos se integra con saldos de las siguientes cuentas bancarias:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

JUN-15

TIPO DE RECURSO

FONDO FIJO DE CAJA 3,000 ESTATAL

BANAMEX (NOMINA) 363-6836051 2,126 ESTATAL

BANAMEX 4035-32411 (GASTOS DE OPERACION) 699,511 ESTATAL

BANAMEX-4035-32411 Inversión incluida en la cuenta de Manejo de operación estatal.

524 ESTATAL

BANAMEX FEDERAL-7006-7878289 177,278 FEDERAL CDM 2014

BANAMEX FEDERAL 6,426,764 FEDERAL PAIMEF

BANAMEX TRANSV 2015 CTA 7008 344434 7,361,660 TRANSVERSALIDAD

2015

BANAMEX CDM 2015 CTA 7008 2094650 1,980,000 CDM 2015

TOTAL 16,650,863



ETCA I 05


Junio de 2015


Página 2

DEUDORES DIVERSOS El rubro de cuentas por cobrar se integra de la siguiente forma:

Junio-15 DIC-14

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO 2,797,369 294,963

CUENTAS POR COBRAR 2,788,961 277,218

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 2,574,975 63,232

SRIA DE HACIENDA DEV ISP 213,986 213,986

GASTOS POR COMPROBAR 8,408 17,745

MANUEL EDGARDO ACOSTA RAMIREZ 2,924 2,924

FABIAN GRIJALBA 2,600 2,600

ANGELICA MARIA PAYÁN GARCÍA 0 10,000

LOUDES RODRIGUEZ REYES 1,266 1,800

ANAHI RENDON GARCIA 0 421

CAROLINA NAVARRO COTA 50

ESTHELA BORCHARDT 200

ELOISA FLORES GARCÍA 300

DULCE MARIA ESQUER 768

GABRIELA NENNINGER 300

Gobierno del Estado corresponde a aportaciones pendientes de recibir de parte del Gobierno del Estado correspondientes a Nóminas (Retenciones de ISR, de cuotas sindicales Etc.), Nomina No. 24/2013 y Nóminas de Abri a Junio y retenciones y cuotas de ISSSTESON de Enero a Junio de 2015 En el ejercicio de 2011 se reconoció una cuenta por cobrar para Secretaría de Hacienda por concepto de ISPT (Impuesto sobre productos del Trabajo pendientes de recuperar, en relación a que se aplicó el PRT (Plan de remuneración Total) por un importe de $ 213,986



ETCA I 05


Junio de 2015


Página 3

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Depósitos en Garantía por arrendamientos de edificio, correspondiente a 4 arrendamientos, por un total de $32,982

Jun-15 Dic-14

DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO

32,982 30,759

ANGELICA MARIA AMAVIZCA VALLE 6,325 6,325

CZARINA HERMINIA YBERRI GONZALEZ 10,000 10,000

MARIA GLORIA NUÑEZ YAÑEZ 5,000 5,000

YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ 9,434 9,434

ALMA DELIA FRAGOZO CORDOVA 2,223

ACTIVO FIJO

Integración Jun-15 Dic-14

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 516,487 762,980

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 237,785 250,145

BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 23,000 23,000

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 163,351 179,269

EQUIPO DE COMPUTO 1,797,984 1,827,728

EQUIPO DE TRANSPORTE 3,193,239 3,193,239

ACTIVOS INTANGIBLES 20,000

DEPRECIACION -131,087 -27,000

TOTAL 5,820,759 6,209,361



ETCA I 05


Junio de 2015


Página 4

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN TOTAL DE $ 3,106,641 integrada por proveedores, acreedores e impuestos por pagar a Junio de 2015.

Integración Jun-15 Dic- 2014

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,041,344 1,889,392

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1,065,297 800,631

TOTAL 3,106,641 2,690,023

IMPUESTOS POR PAGAR Y CUOTAS RETENIDAS

Concepto Jun-15 Dic- 2014

IMPUESTOS POR PAGAR 1,989,900 333,071

TOTAL 1,989,900 333,071

PATRIMONIO

Integración Jun- 2015 Diciembre-14

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 5,116,510 5,421,024

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

125,695 -1,355,562

RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERCICIOS ANTERIORES

-17,023 5,124

RESULTADO DEL EJERCICIO 14,980,252 1,476,133

TOTAL 20,205,434 5,546,719

Resultado del Ejercicio al cierre de Junio de 2015 (por tipo de recursos Federal y Estatal)



ETCA I 05


Junio de 2015


Página 5

SUBSIDIO ESTATAL Y PROYECTOS FEDERALES ESTADO DE ACTIVIDADES POR PROYECTO (cierre de Junio de 2015)

INGRESOS DEVENGADOS

PRESUPUESTO DEVENGADO

UTILIDAD O PERDIDA

CDM-Federal 2014 0 1,066,359 -1,066,359

Depreciación Adq. De activos proyectos federales

104,087 -104,087

SUBSIDIO ESTATAL 9,221,596 8,819,424 402,172

PAIMEF FEDERAL 2015 8,077,295 1,676,496 6,400,799

TRANSVERSALIDAD 2015 7,361,660 0 7,361,660

CDM 2015 1,980,000 0 1,980,000

Oros Ingresos 6,066 6,066

TOTAL 26,646,617 11,666,366 14,980,251

NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Orden Presupuestales Junio-15 Dic-14

Ley de Ingresos Estimada 19,271,270 16,180,273

Ley de Ingresos por Ejecutar Ley de Ingresos Modificada 36,690,226 32,518,342

Ley de Ingresos Recaudada 24,735,077 32,573,911

Ley de Egresos Aprobado 19,271,270 16,180,273

Ppto. De Egresos por Ejercer Ppto. De Egresos Modificado 36,690,226 33,601,665

Ppto. De Egresos Devengado 11,562,279 31,886,118



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Se reconocen en cuentas de orden una relación de Bienes Muebles con valor menor a 35 días de salario mínimo por un total de $ 303,455.83, los cuales se eliminaron de Activo Fijo- Bienes Muebles. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los Estados Financieros de los entes públicos, tienen como objetivo proveer de la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera; además, se exponen las políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Debido a los problemas económicos existentes a nivel estatal, el presupuesto original autorizado no se ministro de acuerdo a los calendarios autorizados lo que ha repercutido en las disminuciones en el ejercicio de algunas partidas y el suministro de liquidez en otras, así como al aumento en pasivos.

3. Autorización e Historia

El 12 de octubre de 1998 el Ejecutivo del Estado expide y al día siguiente aparece publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Mujer , como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El 18 de octubre del siguiente año su Reglamento Interior, mismo que aparece publicado en el Boletín Oficial número 45 del Gobierno del Estado, de fecha 4 de junio del año 2001. Así tenemos que para dar ampliación al marco atributivo del Instituto Sonorense de la Mujer, el 18 de diciembre del 2003, en el Número 23 sección I del tomo CLXXII del Boletín Oficial del Estado de Sonora, se



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publica el acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior, a fin de incorporar a su estructura la Dirección de Enlace Institucional.

4. Organización y Objeto Social

Establecer las políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, Cultural y Social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión, promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos para ello. Ejercicio Fiscal 2015 Régimen Jurídico: la Entidad tributa en el régimen de personas morales sin fines de lucro. Consideraciones fiscales: La entidad no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta (ISR) ni del impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto, y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales. Estructura Básica: El Instituto cuenta con los siguientes órganos y unidades administrativas: I.- Órganos de Gobierno: a).- La Junta Directiva. b).- La Directora General. II.- Órgano de Asesoría y Apoyo: a).- El Consejo Consultivo. III.- Unidades Administrativas: a).- Dirección de Programas Sociales. b).- Dirección de Derechos. c).- Coordinación de Atención Ciudadana. d).- Dirección de Administración y Finanzas. e).- Coordinación de Difusión e Imagen. f).- Coordinación de Evaluación y Seguimiento Técnico La Junta Directiva será la máxima autoridad del Instituto y se integrará por:



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I.- Un Presidente, que será el Gobernador del Estado; II.- Un Vicepresidente, que será el Secretario de Gobierno; III.- Un Secretario, que será la Directora General del Instituto; y IV.- Ocho Vocales, que serán: los titulares de las Secretarías de Salud Pública, de Educación y Cultura, de Desarrollo Económico y Productividad, de Finanzas y de Planeación del Desarrollo y Gasto Público; el Procurador General de Justicia; y los Directores Generales del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado y del Instituto Sonorense del Deporte y de la Juventud; y la Presidenta Rotativa del Consejo Consultivo.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

La información financiera se elabora apegándose a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC), así como a lo establecido en las Normas Contables y lineamientos emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Así como utilizando las demás disposiciones legales aplicables. La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizan a valor catastral, y las donaciones de bienes se registran a valor de histórico o de avaluó. Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los Postulados Básicos

de Contabilidad Gubernamental. En el ejercicio 2012 y 2013 la entidad emitió sus registros contables a través del sistema CONTPAQi, llevando el control de los momentos contables, y en el presente ejercicio 2015 nos encontramos en el proceso de captura al nuevo sistema de INDETEC. Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

1) Sustancia Económica 2) Entes Públicos 3) Existencia Permanente 4) Revelación Suficiente 5) Importancia Relativa 6) Registro e integración presupuestaria 7) Consolidación de la Información Financiera 8) Devengo Contable 9) Valuación 10) Dualidad Económica

6. Políticas de Contabilidad Significativa



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a) Actualización

El reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizan a valor catastral, y las donaciones de bienes se registran a valor de histórico o de avaluó.

Actualmente en México se vive un entorno económico inflacionario poco importante por lo que se considera controlada.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información

financiera gubernamental.

La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y

asociadas.

No aplica.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No aplica

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos

esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios

actuales como futuros.

En virtud de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora

(ISSSTESON) provisiona las pensiones correspondientes, se considera que no existe contingencia laboral

que deba ser provisionada por concepto de pensiones al retiro de los trabajadores.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

No se cuenta con provisiones creadas.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

No se cuenta con reservas creadas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se

tendrá en la información financiera del Estado, ya sea retrospectivos o prospectivos.



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La adecuación de las estructuras contables y presupuestales en el marco de la armonización implicaron

cambios en las políticas contables, una de ellas es hacer un solo registro cuando se realizan adquisiciones de

activos y registrar en la cuenta de depreciación el deterioro de los bienes por el transcurso del tiempo

i) Reclasificaciones: Se reclasificó de Deudores Diversos la cantidad de $ 30,759 de Depósitos en Garantía

j) Depuración y cancelación de saldos. Nada que manifestar en éste rubro.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo

Descripción Porcentaje de depreciación

Mobiliario y Equipo de Oficina 10%

Equipo de Transporte 20%

Equipo de Computo 33.3%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos No aplica 10. Reporte de la Recaudación No aplica 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda No aplica 12. Calificaciones otorgadas No aplica 13. Proceso de Mejora Para cumplir con las Disposiciones en Materia de Control Interno y del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno en el capítulo I Participantes y Funciones en la Administración de Riesgos artículo 37 fracción I c), y Sección III. Integración y seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno del Artículo 29 emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 12 de julio de 2010, y actualizado al 02 de mayo de 2014, el Centro da cumplimiento a los siguientes programas:

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)



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El PAT describe los objetivos estratégicos y específicos derivados de su misión y visión institucional, los indicadores y metas comprometidas, así como el origen y la aplicación de los recursos, establecidos para realizarse durante el año. 14. Información por Segmentos No aplica 15. Eventos Posteriores al Cierre Nada que manifestar.

16. Partes Relacionadas No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del ISM. 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros Los estados financieros están rubricados en cada página de los mismos e incluyen al final (Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades) la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. ANA LUISA ROMO SANCHEZ COORDINADOR DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

Saldo

Inicial

1

Cargos del

Periodo

2

Abonos del

Periodo

3

Saldo

Final

4 (1+2-3)

Variación

del Periodo

(4-1)

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes 2,034,730 24,285,844 9,669,711 16,650,863 14,616,133

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 294,963 3,550,168 1,047,761 2,797,370 2,502,407

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes 30,759 2,223 0 32,982 2,223

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Bienes Muebles 6,236,361 -304,514 0 5,931,847 -304,514

Activos Intangibles 0 20,000 20,000 20,000

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -27,000 104,087 -131,087 -104,087

Activos Diferidos



Concepto


Instituto Sonorense de la MujerEstado Analítico del Activo

Del 1ro de Enero al 30 De Junio de 2015

(PESOS)

ETCA-I-06

MONEDA DE

CONTRATACIÓN

SALDO INICIAL

DEL PERIODO

SALDO FINAL DEL

PERIODO

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal Corto Plazo

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal Lago Plazo 0 0 0

Otros Pasivos pesos méxico 5,096,541

Total Deuda y Otros Pasivos

3,023,094.00 5,096,541.00

Deuda Externa

Deuda Interna

Largo Plazo

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASINSTITUCIÓN O

PAÍS ACREEDOR



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1ro de Enero al 30 de Junio de 2015

(PESOS)

Saldo Inicial del Ejercicio

Deuda Externa

Deuda Interna

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

3,023,094

Saldo Final del Ejercicio

0

ETCA-I-07

Ingresos

Estimado

Original Anual

Ampliaciones y

Reducciones

(+ ó -)

Ingresos

Modificado

Anual

Ingresos

Devengado

Anual

Ingresos Recaudado

Anual

Ingresos

Devengado

Trimestral

Ingresos

Recaudado

Trimestral

Variación Vs

Original

% de Avance

Anual

(1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6) (7) (8= 5 - 1 ) (9= 5/1)

Saldo Inicial Caja y Bancos

1 Impuestos

2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

3 Contribuciones de Mejoras

4 Derechos

5 Productos

Corriente

Capital

6 Aprovechamientos

Corriente

Capital

7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

8 Participaciones y Aportaciones

9Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas FEDERALES1,243,636 17,418,955 18,662,591 18,662,591 18,662,591 17,418,955 17,418,955 17,418,955 1500.65%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas ESTATALES18,027,635 0 18,027,635 9,221,596 6,072,486 4,420,735 1,442,114 -11,955,149 33.68%

10 Ingresos Derivados de Financiamientos

19,271,271 17,418,955 36,690,226 27,884,187 24,735,077 21,839,690 18,861,069 5,463,806 1534.33%

Ingresos Excedentes 1

Hoja 1 de 2

Rubros de los Ingresos

Total


Estado Analítico de Ingresos


del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

(PESOS)

ETCA-II-08


Ingresos

Estimado

Original Anual

Ampliaciones y

Reducciones

(+ ó -)

Ingresos

Modificado

Anual

Ingresos

Devengado

Anual

Ingresos Recaudado

Anual

Ingresos

Devengado

Trimestral

Ingresos

Recaudado

Trimestral

Variación Vs

Original

% de Avance

Anual

(1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6) (7) (8= 5 - 1 ) (9= 5/1)

Ingresos del Gobierno 2,034,730.00

Impuesto

Contribuciones de Mejoras

Productos

Corriente

Capital

Corriente

Capital


Ingresos de Organismos y Empresas

Cuotas y aportaciones de Seguridad Social

Ingresos por ventas de Bienes y Servicios


Ayudas, FEDERALES1,243,636 17,418,955 18,662,591 18,662,591 18,662,591 17,418,955 17,418,955 17,418,955 1500.65%


Ayudas, ESTATALES18,027,635 0 18,027,635 9,221,596 6,072,486 4,420,735 1,442,114 -11,955,149 33.68%

Ingresos derivados de Financiamiento

Ingresos Derivados de Financiamientos

19,271,271 17,418,955 36,690,226 27,884,187 24,735,077 21,839,690 18,861,069 5,463,806 ########

Ingresos Excedentes 1

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL. Hoja 2 de 2

Rubros de los Ingresos


Ayudas

Total

Derechos

Aprovechamientos

27,884,187

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios 6,066.60

Incremento por variación de inventarios -

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia -

Disminución del exceso de provisiones -

Otros Ingresos y beneficios varios 6,066.60

Otros Ingresos contables no presupuestarios 6,066.60

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables 1,243,636

Productos de capital 0

Aprovechamientos de capital 0

Ingresos derivados de financiamientos 0

Compromiso convenio CDM 2014 1,243,636

Otros Ingresos presupuestarios no contables 1,243,636

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3 ) 26,646,618

1. Ingresos Presupuestarios


Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables


al 30 de Junio de 2015

(PESOS)

ETCA-II-08-A

Egresos

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egresos

Pagado

Anual

Egresos

Devengado

Trimestral

Egresos

Pagado

Trimestral

Subejercicio% Avance

Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) (9= 4/3)

1000 Servicios Personales 13,027,634 0 13,027,634 6,198,397 4,711,794 3,069,731 1,583,128 6,829,237 47.58%

2000 Materiales y Suministros 514,381 458,897 973,278 235,259 235,259 164,892 164,892 738,019 24.17%

3000 Servicios Generales 5,729,256 16,721,658 22,450,914 5,128,623 4,856,653 3,526,796 3,562,763 17,322,291 22.84%

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 70,000 70,000 0 0 0 0 70,000 0.00%

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 168,400 168,400 0 0 0 0 168,400 0.00%

6000 Inversión Pública

7000 Inversiones Financieros y Otras Provisiones

8000 Participaciones y Aportaciones

9000 Deuda Pública

Total del Gasto 19,271,271 17,418,955 36,690,226 11,562,279 9,803,706 6,761,419 5,310,783 25,127,947 31.51%

Capítulo del Gasto

Ejercicio del Presupuesto


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Del 1 de abril al 30 de Junio de 2015

(PESOS)

ETCA-II-09


ETCA-II-09-A


Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egreso Pagado

Anual

Egresos

Devengado

Trimestral

Egresos

Pagado

Trimestral


Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) (8=3-4) (9= 4/3)

1000 Servicios personales 13,027,634 0 13,027,634 6,198,397 4,711,794 3,069,731 1,583,128 6,829,237 47.58%

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 8,007,945 -543,716 7,464,229 4,009,524 3,984,595 2,068,674 2,043,745 3,454,705 53.72%

113 Sueldo base al personal permanente 8,007,945 -543,716 7,464,229 4,009,524 3,984,595 2,068,674 2,043,745 3,454,705 53.72%

11301 Sueldos 8,007,945 -3,371,941 4,636,004 1,181,298.23 1,156,369 597,383 572,453 3,454,706 25.48%11303 Seguridad Social 665,126 665,126 665,126 665,127 329,953 329,954 0 100.00%11306 Riesgo laboral 0 1,378,552 1,378,552 1,378,552 1,378,552 724,394 724,394 0 100.00%11307 Ayuda para habitación 0 470,728 470,728 470,728 470,728 250,167 250,167 0 100.00%11309 Prima por riesgo laboral 0 011310 Ayuda para energía eláctrica 0 313,819 313,819 313,819 313,819 166,778 166,778 0 100.00%

1200 Remuneraciones al personal de carácter Transitorio 0 0121 Honorarios asimilables a salarios 0 0

12101 Honorarios 0 0

122 Sueldos base al personal eventual 0 0

12201 Sueldos base al personal eventual 0 0

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 1,460,329 42,726 1,503,055 157,156 69,903 123,117 35,863 1,345,899 10.46%

131 Primas por años de servicios efectivos prestados 27,177 42,726 69,903 69,903 69,903 35,863 35,863 0 100.00%

13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal27,177 42,726 69,903

69,903 69,903 35,863 35,8630 100.00%

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

1,402,162 0 1,402,162 87,253 0 87,253 0 1,314,908 6.22%

13201 Prima vacacional 382,512 382,512 24,930 0 24,930 0 357,583 6.52%

13202 Gratificación por fin de año 821,676 821,676 62,324 0 62,324 0 759,352 7.58%

13203 Compensación por ajuste de calendario 98,987 98,987 0 98,987 0.00%

13204 Compensación por bono navideño 98,987 98,987 0 98,987 0.00%

134 Compensaciones 30,991 30,991 0 0 30,991 0.00%

13403 Estímulos al personal de confianza 30,991 30,991 0 30,991 0.00%

13404 Bono de Productividad 0 0 01400 Seguridad Social 3,289,384 0 3,289,384 1,530,728 156,307 757,500 -616,921 1,758,656 46.54%

141 Aportacionesde Seguridad Social 3,289,384 0 3,289,384 1,530,728 156,307 757,500 -616,921 1,758,656 46.54%

14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 3,012,397 3,012,397 1,525,910 151,489 755,091 -619,330 1,486,488 50.65%

14403 Otras Cuotas de Seguros Colectivos 276,987 276,987 4,818 4,818 2,409 2,409 272,169 1.74%

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 198,654 500,990 699,644 500,990 500,990 120,441 198,654 71.61%

154 Prestaciones contractuales 198,654 0 198,654 0 0 198,654 0.00%

15404 Dias economicos y descanso obligatorio 110,109 110,109 0 0 110,109 0.00%

15409 Bono para despensa 27,170 27,170 0 0 27,170 0.00%

15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras 2,000 2,000 0 0 2,000 0.00%

15416 Apoyo paera utiles escolares 20,900 20,900 0 0 20,900 0.00%

15417 Apoyo para desarrollo y capacitacion 10,010 10,010 0 0 10,010 0.00%

(PESOS)


Partida/Descripción


Instituto Sonorense de la MujerEstado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Capítulo del Gasto

Del 1ro al 30 de Junio de 2015

Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egreso Pagado

Anual

Egresos

Devengado

Trimestral

Egresos

Pagado

Trimestral


Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) (8=3-4) (9= 4/3)



15419 Ayuda para servicio de transporte 12,210 12,210 0 0 12,210 0.00%

15421 Bono dias de madres 16,255 16,255 0 0 16,255 0.00%

159 Otras prestaciones sociales y económicas 0 500,990 500,990 500,990 500,990 120,441 120,441 0 100.00%

15901 Otras prestaciones 0 500,990 500,990 500,990 500,990 120,441 120,441 0 100.00%

1700 Pagos estimulos a servidores publicos 71,323 0 71,323 0 0 0 0 71,323 0.00%

171 Estimulos 71,323 71,323 0 0 0 0 71,323 0.00%

17102 Estimulos al personal 3,000 3,000 0 0 0 0 3,000 0.00%

17104 Bono por puntualidad 49,170 49,170 0 0 0 0 49,170 0.00%

17105 Compensacion por titulaciona nivel licenciatura 19,153 19,153 0 0 0 0 19,153 0.00%

2000 Materiales y suministros 514,381 458,897 973,278 235,259 235,259 164,892 164,892 738,019 24.17%

2100 Materiales de administración 205,565 289,706 495,271 125,522 125,522 109,673 109,673 369,749 25.34%

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 65,847 187,243 253,090 74,410 74,410 74,410 74,410 178,680 29.40%

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 65,847 187,243 253,090 74,410 74,410 74,410 74,410 178,680 29.40%

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 32,243 -406 31,837 12,575 12,575 5,336 5,336 19,262 39.50%

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 32,243 -406 31,837 12,575 12,575 5,336 5,336 19,262 39.50%

213 Material estadístico y geográfico 0 0 0 0 0

21301 Material estadístico y geográfico 0 0 0 0 0

214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información 26,116 102,463 128,579 34,375 34,375 27,125 27,125 94,204 26.73%

21401

Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes

informáticos 26,116 102,463 128,57934,375 34,375 27,125 27,125

94,204 26.73%

215 Material impreso e información digital 0 406 406 406 406 0 0 100.00%

21501 Material para información 0 406 406 406 406 0 0 100.00%

216 Material de limpieza 11,959 0 11,959 3,756 3,756 2,802 2,802 8,203 31.41%

21601 Material de limpieza 11,959 0 11,959 3,756 3,756 2,802 2,802 8,203 31.41%

217 Materiales y útiles de enseñanza 0 0 0 0 0 0

21701 Materiales educativos 0 0 0 0 0

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 69,400 69,400 0 0 0 69,400 0.00%

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas 69,400 69,400 0 0 69,400 0.00%

2200 Alimentos y utensilios 33,463 0 33,463 13,390 13,390 6,903 6,903 20,073 40.01%

221 Productos alimenticios para personas 26,313 26,313 12,871 12,871 6,384 6,384 13,442 48.91%

22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones 22,360 22,360 9,786 9,786 3,299 3,299 12,574 43.76%

22105

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de

servicios 0 0 0 0 0 0

22106 Adquisición de agua potable 3,953 3,953 3,085 3,085 3,085 3,085 868 78.04%

223 Utensilios para el servicio de alimentación 7,150 7,150 519 519 519 519 6,631 7.26%

22301 Utensilios para el servicio de alimentación 7,150 7,150 519 519 519 519 6,631 7.26%

2300 Materias primas y materiales de producción 0 0 0 0 0 0

231

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como

materia prima 0 0 0 0 0

23101

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como

materia prima 0 0 0 0 0

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación 5,021 2,115 7,136 3,006 3,006 3,006 3,006 4,130 42.12%

241 Productos minerales no metálicos 0 0 0 0 0 0

24101 Productos minerales no metálicos 0 0 0 0 0

242 Cemento y productos de concreto 0 0 0 0 0 0

24201 Cemento y productos de concreto 0 0 0 0 0

243 Cal, yeso y productos de yeso 0 0 0 0 0 0

Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egreso Pagado

Anual

Egresos

Devengado

Trimestral

Egresos

Pagado

Trimestral


Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) (8=3-4) (9= 4/3)



24301 Cal, yeso y productos de yeso 0 0 0 0 0

244 Madera y productos de madera 0 0 0 0 0 0

24401 Madera y productos de madera 0 0 0 0 0

245 Vidrio y productos de vidrio 0 0 0 0 0 0

24501 Vidrio y productos de vidrio 0 0 0 0 0

246 Material eléctrico y electrónico 2,438 2,438 891 891 891 891 1,547 36.54%

24601 Material eléctrico y electrónico 2,438 2,438 891 891 891 891 1,547 36.54%

247 Artículos metálicos para la construcción 0 627 627 627 627 627 627 0

24701 Artículos metálicos para la construcción 0 627 627 627 627 627 627 0

248 Materiales complementarios 2,583 2,583 0 0 0 2,583 0.00%

24801 Materiales complementarios 2,583 2,583 2,583 0.00%

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 0

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 0

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0 0 0 0 0

251 Productos químicos básicos 0 0 0 0 0

25101 Productos químicos básicos 0 0 0 0 0

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0 0 0 0 0

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0 0 0 0 0

253 Medicinas y productos farmacéuticos 0 0 0 0 0

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 0 0 0 0 0

254 Materiales, accesorios y suministros médicos 0 0 0 0 0

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 0 0 0 0 0

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 0 0 0 0

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 0 0 0 0

256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0 0 0 0 0

25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0 0 0 0 0

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 107,818 99,191 207,009 71,914 71,914 41,061 41,061 135,095 34.74%

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 107,818 99,191 207,009 71,914 71,914 41,061 41,061 135,095 34.74%

26101 Combustibles 98,193 96,691 194,884 68,642 68,642 40,631 40,631 126,242 35.22%

26102 Lubricantes y aditivos 9,625 2,500 12,125 3,271 3,271 430 430 8,854 26.98%

2700 Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos 52,500 0 52,500 0 0 52,500 0.00%

271 Vestuario y uniformes 52,500 0 52,500 0 0 52,500 0.00%

27101 Vestuario y uniformes 52,500 52,500 0 52,500 0.00%

272 Prendas de seguridad y protección personal 0 0 0 0 0

27201 Prendas de seguridad y protección personal 0 0 0 0 0

273 Artículos deportivos 0 0 0 0 0

27301 Artículos deportivos 0 0 0 0 0

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 110,014 67,885 177,899 21,428 21,428 4,249 4,249 156,471 12.04%

291 Herramientas menores 0 0 0 0 0 0

29101 Herramientas menores 0 0 0 0 0

292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 1,518 1,518 0 0 0 1,518 0.00%

29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 1,518 1,518 1,518 0.00%

293

Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo 0 0 0 0 0 0

29301

Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo 0 0 0

Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egreso Pagado

Anual

Egresos

Devengado

Trimestral

Egresos

Pagado

Trimestral


Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) (8=3-4) (9= 4/3)



294

Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y

tecnologías de la información 19,897 -2,115 17,782 4,249 4,249 4,249 4,249 13,533 23.89%

29401

Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y

tecnologías de la información 19,897 -2,115 17,782 4,249 4,249 4,249 4,249 13,533 23.89%

295

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y

de laboratorio 0 0 0 0 0 0

29501

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y

de laboratorio 0 0 0 0 0

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte 88,282 70,000 158,282 17,179 17,179 0 0 141,103 10.85%

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte 88,282 70,000 158,282 17,179 17,179 0 0 141,103 10.85%

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 317 317 0 317 0.00%

3000 Servicios generales 5,729,256 16,721,658 22,450,914 5,128,623 4,856,653 3,526,796 3,562,763 17,322,291 22.84%

3100 Servicios básicos 454,349 23,000 477,349 145,073 94,488 68,779 53,627 332,276 30.39%

311 Energía eléctrica 249,921 249,921 54,152 33,662 24,399 22,147 195,769 21.67%

31101 Energía eléctrica 249,921 249,921 54,152 33,662 24,399 22,147 195,769 21.67%

31103 Servicios e instalaciones para centros escolares 0 0 0

312 Gas 0 0 0 0 0

31201 Gas 0 0 0

313 Agua 25,365 25,365 5,778 2,451.00 2,645.00 2,188.00 19,587 22.78%

31301 Agua 25,365 25,365 5,778 2,908 2,645 2,645 19,587 22.78%

314 Telefonía tradicional 90,816 23,000 113,816 57,210 39,175 28,114 20,058 56,606 50.27%

31401 Telefonía tradicional 90,816 23,000 113,816 57,210 39,175 28,114 20,058 56,606 50.27%

315 Telefonía celular 0 0 0 0 0

31501 Telefonía celular 0 0 0

317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 72,247 72,247 26,143 17,410 13,072 8,684 46,104 36.19%

31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 72,247 72,247 26,143 17,410 13,072 8,684 46,104 36.19%

318 Servicios postales y telegráficos 16,000 16,000 1,790 1,790 550 550 14,210 11.19%

31801 Servicio postal 16,000 16,000 1,790 1,790 550 550 14,210 11.19%

3200 Servicio de arrendamiento 476,544 476,544 223,528 150,532 111,367 80,365 253,016 46.91%

322 Arrendamiento de Edificios 444,552 444,552 205,173 135,922 103,876 73,638 239,379 46.15%

32201 Arrendamiento de Edificios 444,552 444,552 205,173 135,922 103,876 73,638 239,379 46.15%

323

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional

y recreativo 31,992 31,992 18,355 14,609 7,491 6,726 13,637 57.37%

32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo 31,992 31,992 18,355 14,609 7,491 6,726 13,637 57.37%

32302 Arrendamiento de Bienes Informáticos 0 0 0

326 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas 0 0 0 0 0

32601 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas 0 0 0

327 Arrendamiento de activos intangibles 0 0 0 0 0

32701 Patentes, regalías y otros 0 0 0

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 3,467,675 14,716,408 18,184,083 4,042,105 3,960,682 2,862,395 2,936,900 14,155,378 22.23%

331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 0 0 0 0 0

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 0 0 0 0

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería 0 0 0 0 0

33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería 0 0 0

333 Servicios de consultoría en tecnologías de la información 1,312 1,312 0 0 1,312 0.00%

33301 Servicios de Informática 1,312 1,312 0 1,312 0.00%

334 Servicios de capacitación 3,397,608 14,274,808 17,672,416 3,975,320 3,931,130 2,810,837 2,908,647 13,697,096 22.49%

Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egreso Pagado

Anual

Egresos

Devengado

Trimestral

Egresos

Pagado

Trimestral


Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) (8=3-4) (9= 4/3)



33401 Servicios de capacitación 3,397,608 14,024,808 17,422,416 3,725,320 3,681,130 2,560,837 2,658,647 13,697,096 21.38%

33501 Estudios e Investigaciones 0 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 0 100.00%

336

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e

impresión 13,000 441,600 454,600 39,622 20,845 39,622 20,845 428,378 8.72%

33603 Impresiones y publicaciones oficiales 13,000 441,600 454,600 39,622 20,845 39,622 20,845 428,378 8.72%

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias 0 0 0

338 Servicios de vigilancia 55,755 55,755 27,163 8,707 11,936 7,408 28,592 48.72%

33801 Servicios de vigilancia 55,755 55,755 27,163 8,707 11,936 7,408 28,592 48.72%

339 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales 0 0 0 0 0

33902 Servicios integrales 0 0 0

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 99,150 530 99,680 3,671 3,671 2,299 2,299 96,009 3.68%

341 Servicios financieros y bancarios 14,150 530 14,680 3,671 3,671 2,299 2,299 11,009 25.01%

34101 Servicios financieros y bancarios 14,150 530 14,680 3,671 3,671 2,299 2,299 11,009 25.01%

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0 0 0 0 0

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0 0 0

345 Seguros de bienes patrimoniales 85,000 0 85,000 0 0 85,000 0.00%

34501 Seguros de bienes patrimoniales 85,000 85,000 0 85,000 0.00%

346 Almacenaje, envase y embalaje 0 0 0 0 0

34601 Almacenaje, envase y embalaje 0 0 0

347 Fletes y maniobras 0 0 0 0 0

34701 Fletes y maniobras 0 0 0

3500 Servicios mantenimiento y conservación e instalación 351,410 60,500 411,910 114,526 71,312 52,490 43,556 297,384 27.80%

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 73,702 73,702 46,730 27,887 31,961 27,887 26,972 63.40%

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 73,702 73,702 46,730 27,887 31,961 27,887 26,972 63.40%

35102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas 0 0 0

352

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo 9,601 9,601 2,158 0 0 0 7,443 22.47%

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 9,601 9,601 2,158 0 0 0 7,443 22.47%

35202

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas,

laboratorios y talleres 0 0 0

353

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y

tecnologías de información 147,786 147,786 8,120 8,120 0 0 139,666 5.49%

35301 Instalaciones 15,786 15,786 8,120 8,120 0 0 7,666 51.44%

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 132,000 132,000 0 132,000 0.00%

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 50,121 60,500 110,621 25,583 25,583 5,947 5,947 85,038 23.13%

35501 Mantenimiento de equipo de transporte 50,121 60,500 110,621 25,583 25,583 5,947 5,947 85,038 23.13%

357

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos

y herramientas 55,200 55,200 24,860 7,348 11,022 7,348 30,340 45.04%

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 55,200 55,200 24,860 7,348 11,022 7,348 30,340 45.04%

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 0 0 0 0 0

35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos 0 0 0

359 Servicios de jardinería y fumigación 15,000 15,000 7,076 2,374 3,561 2,374 7,924 47.17%

35901 Servicios de jardinería y fumigación 15,000 15,000 7,076 2,374 3,561 2,374 7,924 47.17%

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 160,000 308,000 468,000 0 0 -25,170 -8,619 468,000 0.00%

361

Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad,

excepto internet 160,000 308,000 468,000 0 0 -25,170 -8,619 468,000 0.00%

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios s/act gub 160,000 308,000 468,000 0 0 -25,170 -8,619 468,000 0.00%

365 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video 0 0 0 0 0

36501 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video 0 0 0

Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egreso Pagado

Anual

Egresos

Devengado

Trimestral

Egresos

Pagado

Trimestral


Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) (8=3-4) (9= 4/3)



366 0 0 0 0 0

36601 Otros servicios de información 0 0 0 0

369 Otros servicios de información 0 0 0 0 0

36901 Otros servicios de información 0 0 0

3700 Servicios de traslado y viáticos 303,940 513,256 817,196 148,504 124,753 109,119 109,119 668,692 18.17%

371 Pasajes aéreos 82,200 115,000 197,200 40,165 40,165 37,566 37,566 157,035 20.37%

37101 Pasajes aéreos 82,200 115,000 197,200 40,165 40,165 37,566 37,566 157,035 20.37%

372 Pasajes terrestres 15,840 15,840 7,265 7,265 5,865 5,865 8,575 45.86%

37201 Pasajes terrestres 15,840 15,840 7,265 7,265 5,865 5,865 8,575 45.86%

375 Viáticos en el país 99,900 398,890 498,790 76,308 76,308 65,318 65,318 422,482 15.30%

37501 Viáticos en el país 84,000 398,890 482,890 67,468 67,468 61,318 61,318 415,422 13.97%

37502 Gastos de camino 15,900 15,900 8,840 8,840 4,000 4,000 7,060 55.60%

376 Viáticos en el extranjero 0 0 0 0 0

37601 Viáticos en el extranjero 0 0 0

378 Servicios integrales de traslado y viáticos 0 0 0 0 0

37801 Servicios integrales de traslado y viáticos 0 0 0

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 106,000 -634 105,366 24,766 1,015 370 370 80,600 23.50%

37901 Cuotas 106,000 -634 105,366 24,766 1,015 370 370 80,600 23.50%

3800 Servicios oficiales 416,188 1,099,330 1,515,518 450,581 450,581 344,883 344,883 1,064,937 29.73%

381 Gastos de ceremonial 0 0 0 0 0

38101 Gastos de ceremonial 0 0 0

382 Gastos de orden social y cultural 0 0 0 0 0

38201 Gastos de orden social y cultural 0 0 0

383 Congresos y convenciones 416,188 1,099,330 1,515,518 450,581 450,581 344,883 344,883 1,064,937 29.73%

38301 Congresos y convenciones 416,188 1,099,330 1,515,518 450,581 450,581 344,883 344,883 1,064,937 29.73%

3900 Otros servicios generales 0 634 634 634 634 634 634 0 100.00%

392 Impuestos y derechos 0 0 0 0 0

39201 Impuestos y derechos 0 0 0 0 0

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0 634 634 634 634 634 634 0 100.00%

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0 634 634 634 634 634 634 0 100.00%

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 70,000 70,000 0 0 70,000

44501 Ayudas Sociales 70,000 70,000 70,000

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 168,400 168,400 0 0 168,400

5100 Mobiliario y equipo de administración 0 168,400 168,400 168,400

511 Muebles de oficina y estantería 0 26,600 26,600 0 0 26,600

51101 Muebles de oficina y estantería 0 26,600 26,600 0 0 26,600

513 Bienes artísticos, culturales y científicos 0 0 0 0

51301 Bienes artísticos, culturales y científicos 0 0 0 0

515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 0 72,000 72,000 0 0 72,000

51501 Bienes informáticos 0 72,000 72,000 0 0 72,000

519 Otros mobiliarios y equipo de administración 0 69,800 69,800 69,800

51901 Equipo de Administración 69,800 69,800 69,800

51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres 0 0 0 0

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 0 0 0

521 Equipos y aparatos audiovisuales 0 0 0 0

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 0 0 0 0

523 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 0 0

Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egreso Pagado

Anual

Egresos

Devengado

Trimestral

Egresos

Pagado

Trimestral


Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) (8=3-4) (9= 4/3)



52301 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 0 0

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0 0 0 0

541 Automoviles y Camiones 0 0 0 0 0 0

54101 Automoviles y Camiones 0 0 0 0 0 0

561 Maquinaría y equipo agropecuario 0 0 0 0

56101 Maquinaría y equipo agropecuario 0 0 0 0

562 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0

56201 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0

564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial 0 0 0 0

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial 0 0 0 0

TOTALES 19,271,271 17,418,955 36,690,226 11,562,279 9,803,706 6,761,419 5,310,783 25,127,947 31.51%

Egresos

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egresos

Pagado

Anual

Egresos

Devengado

Trimestral

Egresos

Pagado

Trimestral

Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 )

Gasto Corriente 19,271,271 17,250,555 36,521,826 11,562,279 9,803,706 6,761,419 5,310,783 24,959,547

Gasto de Capital 0 168,400 168,400 0 0 0 0 168,400

Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos

Total del Gasto 19,271,271 17,418,955 36,690,226 11,562,279 9,803,706 6,761,419 5,310,783 25,127,947

Concepto



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)



(PESOS)

ETCA-II-09-B


Egresos

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egresos

Pagado

Anual

Egresos

Devengado

Trimestral

Egresos

Pagado

Trimestral

Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 )

1 DIRECCION GENERAL 3,104,239 0 3,104,239 1,321,177 1,091,828 657,921 448,593 1,783,062

2 COORDINACION DE EVALUACION 683,968 0 683,968 448,752 341,205 234,793 134,006 235,216

3 ADMINISTRACION Y FINANZAS 4,261,824 0 4,261,824 1,749,852 1,259,390 856,781 477,091 2,511,971

4 ATENCION CIUDADANA 2,909,887 0 2,909,887 1,550,884 1,240,322 712,826 500,291 1,359,003

5 DIFUSION 1,091,390 0 1,091,390 556,975 385,128 246,661 93,543 534,415

6 DIRECCION DE DERECHOS 961,974 0 961,974 434,641 337,937 198,472 103,501 527,333

7 ORGANO DE CONTROL 627,309 0 627,309 260,274 201,457 140,376 83,292 367,036

8 PROGRAMAS SOCIALES 4,387,043 0 4,387,043 2,496,869 2,203,585 1,682,565 1,439,442 1,890,175

9 CDM 2014 1,243,636 0 1,243,636 1,066,359 1,066,359 354,529 354,544 177,277

10 PAIMEF 8,077,295 8,077,295 1,676,496 1,676,496 1676496 1,676,496 6,400,799

11 TRANSVERSALIDAD 2015 7,361,660 7,361,660 0 0 0 0 7,361,660

12 CDM PEG - 2015 1,980,000 1,980,000 0 0 0 0 1,980,000

TOTAL DEL GASTO 19,271,270 17,418,955 36,690,225 11,562,278 9,803,706 6,761,420 5,310,798 25,127,947

Hoja 1 de 4



Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)



(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

ETCA-II-09-C

ETCA-II-09-C


Egresos

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egresos

Pagado

Anual

Egresos

Devengado

Trimestral

Egresos

Pagado

Trimestral

Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 )

Poder Ejecutivo 19,271,270 17,418,955 36,690,225 11,562,278 9,803,706 6,761,420 5,310,798 25,127,947

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónomos

Organismos Descentralizados

Total del Gasto 19,271,270 17,418,955 36,690,225 11,562,278 9,803,706 6,761,420 5,310,798

Hoja 2 de 4


(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)




Clasificación Administrativa (Por Poderes)

ETCA-II-09-C


Egresos

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egresos

Pagado

Anual

Egresos

Devengado

Trimestral

Egresos

Pagado

Trimestral

Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 )Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Politica de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

Otros Servicios Generales 19,271,270 17,418,955 36,690,225 11,562,278 9,803,706 6,761,420 5,310,798 25,127,947

Protección Ambiental

Viviendas y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tencología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Transacdciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de

gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto 19,271,270 17,418,955 36,690,225 11,562,278 9,803,706 6,761,420 5,310,798 25,127,947

Hoja 3 de 4

Desarrollo Económico

Otras No Clasificadas en funciones anteriores



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



(PESOS)

Concepto

Desarrollo Social

ETCA-II-09-C


Egresos

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egresos

Pagado

Anual

Egresos

Devengado

Trimestral

Egresos

Pagado

Trimestral

Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 )

Subsidios:

Sector Social y Privado o Estados y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones:

Prestación de Servicios Públicos 19,271,270 17,418,955 36,690,225 11,562,278 9,803,706 6,761,420 5,310,798 25,127,947

Provisión de Bienes Públics

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Promoción y Fomento

Regulación y Supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyos

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Operaciones Ajenas

Compromisos

Obligaciones de Cumplimiento de Resolición Jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y Juvilaciones

Aportaciones a la Seguridad Social

Aportaciones a Fondos de Estabilización

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones

Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto 19,271,270 17,418,955 36,690,225 11,562,278 9,803,706 6,761,420 5,310,798 25,127,947

Hoja 4 de 4

Concepto

Programas


Gasto Por Categoría Programática



(PESOS)

ETCA-II-09-C


11,562,279

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables 0

Mobiliario y equipo de administración xxxxx

Mobiliario y equipo educacional y recreativo xxxxx

Equipo e instrumental médico y de laboratorio xxxxx

Vehículos y equipo de transporte xxxxx

Equipo de defensa y seguridad xxxxx

Maquinaria, otros equipos y herramientas xxxxx

Arctivos biológicos xxxxx

Bienes inmuebles xxxxx

Activos intangibles xxxxx

Obra pública en bienes propios xxxxx

Acciones y participaciones de capital xxxxx

Compra de títulos y valores xxxxx

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos xxxxx

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales xxxxx

Armonización de la deuda pública xxxxx

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) xxxxx

Otros Egresos Presupuestales No Contables xxxxx

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios 104,087

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 104,087

Provisiones xxxxx

Disminución de inventarios xxxxx

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia xxxxx

Aumento por insuficiencia de provisiones xxxxx

Otros gastos xxxxx

Otros Gastos Contables No Presupuestales xxxxx

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3 ) 11,666,366




(PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios

Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos ContablesETCA-II-09-D

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II-11


al 30 de Junio de 2015 NO APLICA

(pesos)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total de Interéses Créditos Bancarios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL N/A N/A

Otros Instrumentos de Deuda

Intereses de la Deuda

Identificacion del crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios


INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER NO APLICA


(pesos)

Contratacion / Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C=A-B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Créditos Bancarios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL

Endeudamiento Neto

Identificacion del crédito o Instrumento

Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

N/A



al 30 de Junio de 2015 N/A

(pesos)

Devengado

I. Ingresos Presupuestarios

1. Ingresos Gobierno del Estado

2. Ingresos Sector Paraestatal

II. Egresos Presupuestarios

3. Egresos del Gobierno del Estado

4. Egresos del Sector Paraestatal

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)

Devengado

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)

IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda

V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)

Devengado

A. Financiamiento

B. Amortización de la Deuda

C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)

Concepto Estimado Pagado

Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal



26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

ProgramadoComprometid

oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

4'066,213 1,077,597 856,393 856,393 552,094 64.46736487 1,755,818 1,429,765 81.430137

Tipo

Sentido (descendente o ascendente)

60

15 4 4 100 15 9 60 60

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Número de Instrumentos Jurídicos

elaborados / Número de Instrumentos

Jurídicos programados

Instrumento jurídico

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Unidad de medida

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables Unidad de medida Meta anual

Avance en el trimestre

Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje de Instrumentos jurídicos elaborados, con respecto a los programados

Dimensión del indicador EFICACIA ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL

Avance acumuladoAvance

respecto de la

meta anual (%)

SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador índice de cumplimiento de Instrumentos jurídicos elaborados. ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo Número de Instrumentos Jurídicos elaborados / Número de Instrumentos Jurídicos programados * 100

RESULTADO ESPERADO Lograr la coordinación de acciones con los diferentes sectores de la Población y niveles de gobierno, para desarrollar actividades en conjunto, en beneficio de las mujeres.

PRESUPUESTOOriginal Modificado

Avance en el trimestre Avance acumulado

4'066,213

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Realizar Acciones que contribuyan a la igualdad de género.

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ETCA-III-13


26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

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