sistema integral de fiscalización (sif) · 2020-03-03 · registro contable de operaciones del...
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Unidad Técnica de Fiscalización
Sistema Integral de Fiscalización
Versión 3.0
Sistema Integral de Fiscalización (SIF)
Ordinario 2017
Registro Contable de
Operaciones
Versión del Sistema 3.0
Registro Contable de Operaciones del proceso Ordinario.
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Índice
Procedimiento……………………………………………………………….4
Captura………………………………………………………………………..4
a) Captura una a una……………………………………..………....4
Información de la póliza………………………………………………5
Registros Contables…………………………………………………..6
Evidencias………………………………….…………………………10
b) Carga por lotes de Operaciones…………………..……………12
Consulta...…………………………………………………..………………..13
Modifica……………………………..…………………………………..........18
Pólizas……………………………………………………………………........18
Acciones de Evidencia…………………………………..…………...18
Editar Folio Fiscal…………………………………………..…….......19
Copiado de póliza……………………………………..……………...19
Pólizas de Preregistro…....……………………………………..……………19
Agregar Financiamiento……………………………………………...19
Modificar Preregistro………………………………………………….19
Editar Folio Fiscal…………………………………………………......20
Acciones de Evidencia………………………………………….........20
Registro Contable de Operaciones del proceso Ordinario.
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Registro Contable De Operaciones
Proceso Ordinario 2017
Registro Contable de Operaciones del proceso Ordinario.
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Procedimiento
a) Captura una a una
1. Ingresa al módulo Ordinario.
Figura 1.0 Menú de módulos
2. Con los filtros de búsqueda localiza la contabilidad que deseas trabajar.
Figura 2.0 Contabilidades
Registro Contable de Operaciones del proceso Ordinario.
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3. Selecciona la contabilidad que deseas trabajar en el icono de acciones.
Figura 3.0 Acciones
Se mostrará la plantilla contable con las siguientes secciones: Información de la Póliza, Registros
contables y Evidencias.
4. Captura los datos que te solicitan en cada sección para guardar la Póliza.
a) Información de la Póliza.
Figura 4.0 Información de la Póliza.
1) Elije el Ejercicio a Trabajar.
2) Selecciona el Tipo de Póliza. (Normal o Corrección), de acuerdo a la temporalidad.
* El perfil de Capturista es quien tiene permiso para registrar operaciones.
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3) Selecciona el Subtipo de Póliza. En caso de seleccionar la opción Reclasificación o
Ajuste, el sistema mostrara las pólizas registradas para la selección de la póliza origen
del registro.
4) Selecciona el Periodo de la Operación. El sistema mostrará los meses del año.
5) Indica la Fecha de Operación. Debe corresponder a la fecha en la que se expidió el
documento soporte. (facturas, fichas de depósito, contratos, etc).
6) Describe los detalles del registro: nombre del proveedor, tipo del bien o servicio y las
condiciones particulares de la operación.
7) Al seleccionar la opción Enviar a Pre registro se guardarán los movimientos como Pre
registro.
8) Al seleccionar Gasto Programado, se deberá seleccionar el Proyecto correspondiente.
b) Registros Contables.
Figura 5.0 Registros contables.
1) Selecciona una cuenta contable.
Según la cuenta contable que elegiste, se habilitarán distintos campos que te permitirán
asociar la cuenta contable con un catálogo auxiliar. Selecciona el ID del catálogo auxiliar.
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2) Registra la cantidad correspondiente al Cargo o Abono; puedes utilizar números
negativos (ejemplo: -345.67) o copiar y pegar cantidades de archivos de Word y Excel.
3) En el campo Concepto del movimiento, se mostrará la información que capturaste en la
Descripción de la póliza, puedes editar el texto o conservarlo.
4) Presiona el botón Agregar movimiento.
Si selecciona la cuenta de Proveedores, Anticipo a Proveedores o de Egresos, se deberá
Ingresar el Folio Fiscal
Figura 6.0 Folio Fiscal.
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1. Busca el Archivo de extensión XML en tu equipo.
2. Agrega el archivo seleccionado.
3. Se visualizará el Folio Fiscal Extraído.
4. Presiona Agregar movimiento para continuar
En caso de utilizar la cuenta contable de Bancos o Caja, al presionar agregar movimiento, el sistema
mostrará una ventana donde tienes que indicar el tipo de financiamiento. Presiona Aceptar para
continuar.
Figura 7.0 Tipos de Financiamiento.
Repite el procedimiento de Registro Contable ya que la póliza se guarda por lo menos con dos
movimientos.
Al finalizar el registro, se presentará el movimiento en la tabla de registros contables con los siguientes
elementos:
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Figura 8.0 Registro contable. Tabla de movimientos.
1) El icono Editar te permitirá modificar los siguientes datos del movimiento: cargo, abono
concepto del movimiento, catálogo auxiliar al que se relacionó con la cuenta y folio fiscal.
2) Usa la acción Eliminar para quitar los movimientos.
Para que puedas visualizar el Tipo de Financiamiento oprime
3) El icono Editar te permitirá modificar el importe del Tipo de Financiamiento.
4) Usa el icono Eliminar para quitar Tipos de Financiamiento.
5) El sistema efectuará la suma de cargos y abonos; el total de cada uno de éstos debe
ser igual para que puedas guardar la Póliza.
* Si tiene duda para elegir una cuenta contable, consulta el Catálogo de Cuentas Contables 2017.
* Los movimientos que se encuentran en la tabla son una vista previa, recuerda que estos se registrarán hasta que presiones el botón guardar póliza, y aceptes la confirmación.
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c) Evidencias
Figura 9.0 Evidencia
1) Selecciona el tipo de evidencia
2) Según el tipo de evidencia que elegiste, el sistema mostrará los archivos que se permiten
subir al sistema.
3) Presiona Examinar para localizar los documentos en tu equipo.
4) Oprime Agregar para adjuntar la Evidencia.
5) En la tabla se mostrarán las evidencias que agregaste y la opción de Eliminar en cada
una de ellas.
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Al concluir el llenado de las tres secciones, presiona Guardar Póliza, al presionar Limpiar se eliminarán
los movimientos realizados y deberá capturar de nuevo la información.
Figura 10 Guardar Póliza
El sistema mostrará un mensaje para confirmar tu decisión, oprime Aceptar para finalizar el
procedimiento. Si eliges la opción Cancelar, el sistema borrará la información y deberás capturarla
nuevamente.
Figura 11. Mensaje de confirmación
El sistema mostrará el mensaje de Póliza Guardada, Mes, Subtipo y el Consecutivo asignado.
Figura 12. Mensaje de póliza Guardada
*Las evidencias son comprobantes de los ingresos y gastos de los candidatos, por ejemplo: facturas, fichas de depósitos, contratos, etcétera.
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b) Carga por lotes de Operaciones.
Del menú Inicio, da clic en Operaciones y selecciona la opción Carga por Lotes Operaciones.
Figura 13. Módulo de Operaciones: Carga por lotes de Operaciones.
Realiza el registro masivo de pólizas.
Figura 14. Registro Masivo de Operaciones
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1) Elije el ejercicio a trabajar
2) Presiona examinar para subir el archivo de carga masiva CSV; este se encuentra en
la siguiente ruta de tu equipo: C: SIF/archivo.csv.
En la parte superior de la pantalla, se mostrará una notificación que te indicará si los
datos del archivo son correctos.
3) Oprime Aceptar, para concluir el procedimiento.
4) Si tienes dudas sobre el llenado de la macro, consulta la guía de uso: Como hacer el
formato de carga masiva y el material de caracteres permitidos.
5) Descarga la macro de ayuda para capturar los datos de las pólizas.
Consulta
1. Pólizas
Selecciona la opción Consulta.
Se muestran las siguientes secciones:
Pólizas: Presenta las operaciones que están reflejadas en la contabilidad.
Pólizas Pre registró. Muestra las operaciones que no tienen evidencias.
Pólizas de Prorrateo Pendientes de Registrar.
En cada una de ellas, podrás realizar las siguientes acciones:
*Las pólizas realizadas a través de carga masiva, tendrán el estatus de Pre registro; debes adjuntar por lo
menos una evidencia en cada una de estas para que sean un registro contable, tiene tres días para hacerlo.
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Descargar Pólizas.
Figura 15. Consulta: Pólizas
1) Selecciona el recuadro para elegir las pólizas a descargar, al ser seleccionada se
verá reflejada en color rosa.
2) Oprime el botón Descargar, Obtendrás la Póliza, en formato PDF a través de un
archivo ZIP.
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Figura 16. Vista de la Póliza.
3) Descargar las evidencias de cada póliza presionando el icono
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Figura 17. Consultar Evidencia.
En la ventana emergente se listarán las evidencias que adjuntaste. Oprime el botón Descargar todo
para obtener todos los archivos.
Figura 18. Descargar Evidencias
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Para la descarga del reporte de pólizas y pólizas de Pre registro se puede generar en los formatos:
1) XLS
2) PDF
Selecciona el formato del reporte: PDF
Figura 19. Reporte de Póliza.
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Modifica
a) Pólizas
1. Evidencias
A través del siguiente procedimiento podrás agregar y dejar sin efecto las evidencias de las Pólizas.
Del menú, selecciona la opción Modifica.
Se muestran las Pólizas con las siguientes acciones de evidencia:
Figura 20. Acciones de Póliza
Oprime para agregar más evidencias.
Para modificar las evidencias selecciona el icono
Registro Contable de Operaciones del proceso Ordinario.
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2. Editar Folio Fiscal. Para Agregar oprime el icono , para editar oprime el icono
3. . Copiado de póliza. Para hacer el copiado de pólizas oprime el icono
b) Pólizas Pre-registro
Figura 21. Acciones sobre la Póliza de Pre registro
1. Agregar Financiamiento. Estará habilitada la funcionalidad cuando en tu registro hayas
utilizado la cuenta de caja y bancos, a través de la cual debes identificar el tipo de
financiamiento y el importe.
2. Modificación de Pre registro. Esta funcionalidad te permite agregar o modificar los
movimientos de tu pre registro.
*Si la Póliza sólo tiene una evidencia, primero deberás agregar una nueva para que el sistema te permita dejarla sin efecto.
*Una vez que cambies el estatus de la evidencia a Sin efecto, no podrás modificarlo a Activo.
*Debes estar dentro de la temporalidad para que el sistema te permita modificar las evidencias.
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3. Editar Folio Fiscal. Para Agregar el Folio Fiscal oprime el icono , ,
4. Acciones de Evidencia. Esta funcionalidad te permite agregar evidencia, oprime el icono
Figura 22. Agregar Evidencia.
1) Selecciona el tipo de evidencia que requieras.
2) Al seleccionar el tipo de evidencia, oprime examinar y agrega la evidencia
3) Al terminar selecciona Aceptar.
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