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Sistema de Recaudación Municipal Manual del Usuario PARTE V - Subsistema de Microcrédito VERSIÓN DEL DOCUMENTO: 1.0

Septiembre 2011

MANUAL DEL USUARIO

Sistema de Recaudaciones – Subsistema de Microcrédito

Municipalidad de Posadas

Dirección de Administración y Desarrollo de Sistemas

Municipalidad de la Ciudad de Posadas – Misiones Fecha Impresión: 11/06/2015 Página 2 de 20

Índice

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 3

Objetivo y alcance del documento ..................................................................................................... 3

SUBSISTEMA DE MICROCREDITOS ............................................................................................. 4

MENÚ DE ACCESO ......................................................................................................................... 4

ADMINISTRACIÓN DE MICROCREDITOS .................................................................................... 4

Filtros de Búsqueda .......................................................................................................................... 5

Listado de Microcréditos ................................................................................................................... 7

Alta de Microcréditos ........................................................................................................................ 9

Descripción y procedimiento de uso de los Botones de Acción ........................................................... 10

1) Editar un Microcrédito ................................................................................................................ 10

a) Solapa: Datos Microcrédito ...................................................................................................... 11

b) Solapa: Dispositivo Legal ........................................................................................................ 11

c) Solapa: Comprobante.............................................................................................................. 13

2) Roles de un Microcrédito ............................................................................................................ 14

Crear un Titular .......................................................................................................................... 15

Cambio de Titular ....................................................................................................................... 16

Agregar Titular ........................................................................................................................... 16

3) Estado de Deuda del Microcrédito. .............................................................................................. 17

4) Nota. ......................................................................................................................................... 18

Crear una Nota ........................................................................................................................... 18

MANUAL DEL USUARIO





INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance del documento

El presente Manual de Usuario, describe las características elementales de uso del “Subsistema de Microcrédito”,

el cual permitirá la gestión, seguimiento, reporte y distribución de información relacionada a las actividades y procesos

de los créditos.

Así, es su objetivo, asistir a los usuarios en todas las tareas relacionadas al funcionamiento del software

transformándose en una referencia precisa y sencilla.

Este documento está pensado para ser utilizado por los usuarios encargados de gestionar la información de las

diferentes áreas municipales que tengan como fin el mantenimiento de datos o la toma de decisiones estratégicas.

Abarca la descripción de los siguientes módulos:

Módulo de Administración Microcréditos

Módulo Rubros

Por cada módulo se presentan sus funcionalidades y la forma de llevarlas a cabo, tomando como metodología presentar

la imagen de cada pantalla involucrada acompañada de una explicación textual detallada.

El documento no solo abarca los procesos básicos que se pueden realizar sino que también las excepciones o errores

que puedan surgir.

El Subsistema de Microcrédito se complementa con el Subsistema de Convenios, el cual permite formalizar los planes

de financiación, con la ventaja de que el operador no deberá realizar cálculo alguno, el sistema, de manera automática,

se encargará de realizar todos los cálculos necesarios para brindar los resultados, como ser: cantidad de cuotas, valor de

cada cuotas, fechas de vencimientos, entre otros.

En síntesis, el Subsistema de Convenios está conformado por un grupo de módulos que parametrizan la formalización de

un plan de pagos.

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SUBSISTEMA DE MICROCREDITOS

Este Subsistema permite el acceso a dos Módulos que posibilitan la generación y gestión de créditos, como así también

la creación y modificación de los diversos rubros.

Los Módulos son:

Administración Microcréditos

Rubros

MENÚ DE ACCESO

Se accede al Subsistema de Microcréditos a partir del siguiente menú.

Acceso a los módulos de

Microcrédito.

Mediante los botones que se

visualizan en la imagen se

accede a los módulos

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ADMINISTRACIÓN DE MICROCREDITOS

Este módulo tiene como finalidad la administración de créditos, permitiendo gestionar los datos propios del mismo,

informaciones relacionadas y datos necesarios para el control de los mismos.

En la pantalla se muestran inicialmente dos áreas, la de Búsqueda y la de Botones disponibles que serán descriptas en

detalle en los puntos subsiguientes.

Filtros de Búsqueda

Esta sección permitirá al usuario de la aplicación ubicar de manera sencilla uno o más microcréditos a partir diversos

criterios de filtrado.

A continuación se visualizan de manera gráfica las opciones de filtro que actualmente posee el sistema:

Área Búsqueda de Datos

Área de Botones

Persona, Cuit o Dni:

Datos que permiten

identificar el Titular del

Microcrédito existente

Rubro: permite el filtro de

microcréditos de un rubro

en particular

Número: número de orden

asignado al Microcrédito

Emprendimiento: Denominación

del Emprendimiento existente

Realizar Búsqueda

Limpiar criterios ingresados

Dar de alta un

Microcrédito

Imprimir Reportes

Documentación: listado del

estado de la documentación

requerida

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Descripción del área de Búsqueda:

Búsqueda:

El Link Búsqueda muestra u oculta el área de Búsqueda.

Esta pantalla presenta los filtros disponibles para la búsqueda y permite ingresar los criterios

deseados completando las cajas de texto o seleccionando opciones de las listas desplegables.

Filtrar: Realiza una búsqueda de Microcréditos existentes que cumplan con los requisitos de

datos ingresados en el área de búsqueda.

Nuevo: Permite Crear o dar de alta un Microcrédito

Limpiar: Borra los criterios de filtro ingresados en la última búsqueda

Reportes: permite acceder a los Listados de Reportes, dependiendo del Filtrado previo que se

desee visualizar y/o imprimir.

Nota: el tiempo de generación de los reportes para su impresión puede variar de acuerdo a la cantidad de

registros obtenidos como resultado del filtrado de los mismos

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Listado de Microcréditos

Presenta una lista paginada de Microcréditos compuesta por filas y columnas, como se ilustra a continuación:

Descripción de la pantalla:

Área de Datos:

Presenta en columnas los datos más relevantes de un Microcrédito

Datos:

Denominación del Emprendimiento

Fecha del Contrato

Número de orden

Monto

Observaciones

Al hacer clic sobre los encabezados de fila del área de datos que se encuentren subrayados, se

reordena la lista en forma ascendente o descendente.

Área de Botones:

Presenta las acciones que se pueden realizar sobre un Microcrédito. A continuación, se describe

cada una de las opciones disponibles:

Editar: Permite modificar los datos del Microcrédito seleccionado.

Limpiar Listado y desplegar

Pantalla Principal

Área de Datos

Desplegar información

resumida Área de Botones

Recorrer Páginas

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Estado: Permite acceder al Estado de Deuda del Microcrédito seleccionado.

Roles: Permite gestionar información sobre las personas que tengan relación con el crédito y consignar el rol que cumplen frente al mismo. Pudiéndose determinar el porcentaje de participación en cada caso.

Auditoría de Procesos: Permite al operador visualizar los distintos procesos que se efectuaron

sobre el Crédito y quien los efectúo.

Por ejemplo: Fecha de Movimientos, alta, modificación de roles, documentación, etc

NOTA: permite registrar comentarios o notas útiles para el operador que servirán de ayuda

memoria para los casos que se estime y requiera asentar los mismos.

Datos de la Sección: despliega una pantalla donde se visualiza, a modo de resumen, los datos

que componen del Microcrédito seleccionado, como se ejemplifica a continuación.

Emite el Reporte en formato PDF

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Alta de Microcréditos

Permite dar de alta de un Microcrédito y consignar la información que respalda el movimiento.

Pasos para Dar de Alta un Microcrédito

Hacer clic sobre el botón Nuevo de la Pantalla Principal del Módulo de Administración de Microcréditos Se despliega la pantalla de Datos. Ingresar los datos solicitados en las cajas de texto o seleccionarlos de las listas desplegables Hacer clic en el botón Guardar.

A continuación se ilustra el procedimiento de alta:

La pantalla está divida en dos áreas: Datos del Microcrédito y Movimiento de alta.

1) En la primera área, Datos del Microcrédito se selecciona el rubro correspondiente de la lista desplegable.

2) Se completan las cajas de texto con los datos solicitados:

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3) En la segunda área, Movimiento de Alta, se completan las demás cajas de texto y listas desplegables.

4) Al Guardar, el sistema emite un mensaje de confirmación como el siguiente:

Descripción y procedimiento de uso de los Botones de Acción

1) Editar un Microcrédito

Una vez dado de alta un Microcrédito se pueden editar los datos del mismo. Esta información se encuentra agrupada en

varias solapas para su mejor comprensión, las cuales se ilustran a continuación:

Solapas

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Pasos para Editar una Partida

Desde el área de Búsqueda de la Pantalla Principal del Módulo de Microcrédito, buscar Emprendimiento el que se

desea editar.

Hacer clic sobre el botón (Editar)

La información esta distribuida en tres solapas, tendrá acceso a modificar los datos haciendo clic sobre la solapa

correspondiente.

A continuación se describe brevemente el contenido y funcionamiento de cada una de ellas:

a) Solapa: Datos Microcrédito

Presenta la información consignada al dar el alta del microcrédito. En el caso de ser necesario modificar algunos de los

datos, sencillamente se sobrescribe en la caja de texto correspondiente o selecciona la opción de la lista desplegable,

procedimiento semejante al dar el alta.

Finalizado el proceso, se procede a Guardar y el sistema lo confirmará a través del mensaje:

b) Solapa: Dispositivo Legal

Permite crear o modificar los dispositivos legales que dan origen al Microcrédito.

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Crear Dispositivo Legal:

1) Se hace clic en el botón Crear

2) Emerge una pantalla donde se selecciona de la lista desplegable las opciones correspondientes, como se ejemplifica a

continuación:

3) Se procede a Grabar y los datos se visualizarán en el listado, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Cabe destacar que los Dispositivos Legales existentes se pueden Editar, es decir modificar los datos del mismo, o

Borrar.

En el caso de ser necesario Editar, se hace clic en el botón y se procede como se explico en el punto anterior.

Para Borrar un Dispositivo Legal, se clic en el botón , a continuación emergerá un mensaje a fin de confirmar el

procedimiento:

Editar

Borrar

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c) Solapa: Comprobante

En ésta área se crean, modifican o borran los Comprobantes que presenta el Titular del Microcrédito a efectos de rendir

los gastos realizados

Crear Comprobante

Si no existieran Comprobantes, la pantalla inicial es visualiza de la siguiente manera:

Pasos para Crear un Comprobante

1) Se hace clic en el botón Crear

2) Emerge una pantalla donde se completan los cuadros de texto con los datos correspondientes:

Una vez que se han completado los cuadros de texto, como se muestra en el siguiente ejemplo, se procede a Grabar,

haciendo clic en el botón correspondiente.

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Y los datos se visualizaran en el listado de Comprobantes

Como en el caso anterior, los Comprobantes existentes se pueden Editar, es decir modificar los datos del mismo, o

Borrar.

En el caso de ser necesario Editar, se hace clic en el botón y se procede como se explico en el punto anterior.

Para Borrar un Comprobante, se clic en el botón , a continuación emergerá un mensaje a fin de confirmar el

procedimiento:

2) Roles de un Microcrédito

En ésta área se Crean y/o Editan los Titulares del Microcrédito, consignando además los porcentajes de participación,

en el caso de que sea más de uno.

Haciendo clic en el botón , se accede a la pantalla que se visualiza a continuación.

Si no se ha asignado un Titular al Microcrédito, se procede a Crearlo como se detalla en el siguiente procedimiento:

Editar

Borrar

Cambiar el Titular Actual

Crea Nuevo Rol

Consignar Porcentaje de Participación

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Crear un Titular

Pasos para crear un Titular:

1) Se hace un clic en el botón Crear

2) El sistema desplegará una pantalla que permitirá la Búsqueda de la persona que será el Titular, la misma se efectúa

a partir de los criterios de búsqueda, los cuales son: Apellido y Nombre, CUIT o DNI.

3) Una vez que se ha hallado a la persona, se procede a asignarla, haciendo clic en el botón

4) El sistema solicitará que se Confirme la asignación a través del siguiente mensaje

En el siguiente ejemplo se visualiza la lista de Roles y el Titular recientemente asignado:

Criterios de Búsqueda

Ejecuta la Búsqueda Limpia los Criterios de Búsqueda

Asigna la Persona

resultante de la Búsqueda

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Cambio de Titular

En el caso de ser necesario efectuar un cambio de Titular, se debe hacer clic en el botón Cambiar Titular. El

procedimiento de Búsqueda y Asignación es similar al de Crear, que se ha detallado en el punto anterior.

Agregar Titular

Si existiera más de un Titular, se añade recurriendo, nuevamente, al botón Nuevo Titular. El procedimiento de

Búsqueda y Asignación es similar al de Crear, que ya ha sido explicado en el punto correspondiente.

Una vez asignado, se visualiza en la lista como en el siguiente ejemplo:

Borrar Titular

El Botón permite eliminar el rol asignado a la persona frente al Microcrédito, previa confirmación de la acción, como

se visualiza a continuación:

Consignar porcentaje de

Participación

Borrar Titular

Confirma eliminación

del Titular

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Aclaración específica del tratamiento de CAMBIO DE TITULAR

Nota: El proceso de cambio de Titularidad de un Microcrédito tiene un tratamiento especial debido a la

importancia de la acción que se lleva a cabo. Este proceso quedará auditado en el Sistema, por lo que a

diferencia de los otros Roles, se requerirá la información de la documentación que respalda el cambio.

Cuando se realiza la grabación del Nuevo Titular, se procede al borrado automático del Titular anterior, además de

cualquier otra asignación de Roles que pudiera tener el Microcrédito. Esto es así puesto que, al haber una transferencia

de Titularidad, todas las demás personas relacionadas dejan de tenar participación en el mismo. Por lo tanto el operador

procederá a relacionar los Roles correspondientes ser necesario nuevamente.

Consignar Participación:

Permite editar el porcentaje de participación que le corresponde a la persona asignada al rol.

Haciendo clic en el botón , se accede a la pantalla donde se consiga el porcentaje correspondiente y se procede a

Grabarlo.

3) Estado de Deuda del Microcrédito.

Permite visualizar el Estado de Deuda de un Microcrédito en particular, con el respectivo detalle de cada una de las

obligaciones que la componen, como así también la deuda que un contribuyente posee con la Municipalidad de Posadas,

imprimir las Boletas de Pago, Resúmenes de Estado de Deuda, Seguimiento de la Cuenta Corriente, entre otras acciones.

Haciendo clic en el botón , de la pantalla de Administración de Microcréditos se accede al Modulo correspondiente,

que se ejemplifica a continuación:

Ingresar porcentaje de participación

Grabar porcentaje

Cancelar grabación

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Para comprender el funcionamiento de la gestión de Estado de Deuda referirse a la PARTE I- Generalidades de

Uso (Item 9.5 Gestión de Cuenta Corriente) del Manual del Usuario ya que es una funcionalidad común a todo el

Sistema de Recaudación Municipal

4) Nota

Permite registrar comentarios o notas útiles para el operador que servirán de ayuda memoria para los casos que se

estime y requiera asentar los mismos. Las notas son visualizadas en un listado donde queda registrada la fecha y el

operador que la creó.

Crear una Nota

Pasos para crear una Nota:

1) Se hace clic en el de la pantalla de Administración de Microcréditos.

Barra de Búsqueda rápida

Área donde se visualiza

todas las obligaciones

Microcrédito

seleccionado.

Área de datos

identificatorios del

Microcrédito seleccionado

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2) Se despliega una pantalla donde se visualiza los datos propios de Microcrédito seleccionado y al pie el botón Nueva

Nota, que permitirá acceder al cuadro de texto para redactar el comentario requerido.

3) Se escribe en el cuadro de texto el comentario pertinente y se procede a Guardar

4) Una vez creada la Nota, la misma se visualizara en la lista. Si fuera necesarios agregar otras, se procede como en le

paso ya se detallo en los pasos anteriores.

Crea una Nota

Guarda la Nota

Regresa a la

Lista de Notas

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Secuencia de generación de un Microcrédito y su Plan de Pago.

1) Verificar la existencia de los datos de los Dispositivos Legales para asociar al Microcrédito, si fuera necesario.

2) Crear el Microcrédito.

3) Asignar el Rol Titular

4) Si esta confirmado el monto registrado en el punto 1, proceder a Liquidar.

5) Dirigirse al Módulo de Convenio y Generar el mismo, según el procedimiento descrito en el Manual

correspondiente.

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