sistema de presupuesto distrital - bogdata 5/10/2021

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATAEJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTOEJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

5/10/202116:28:32

ENTIDAD 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA VIGENCIA FISCAL: 2021

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL MES: MAYO

RUBRO PRESUPUESTALPRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONESPRESUPUESTO

DEFINITIVO

RECAUDOS EJEC.PRES.

%

SALDO PORRECAUDAR

RECURSOSRESERVAS

RECAUDOACUMULADORECURSOSRESERVASCÓDIGO NOMBRE MES ACUMULADO MES ACUMULADO

12 INGRESOS 21.519.901.968.000 5.058.786.565 -212.058.460.379 21.307.843.507.621 2.010.890.281.751 6.746.855.679.016 31,66% 14.560.987.828.605 0 6.746.855.679.016

121 INGRESOS CORRIENTES 10.576.268.038.000 -20.000.000.000 -49.095.000.000 10.527.173.038.000 1.079.536.824.126 3.625.460.037.792 34,44% 6.901.713.000.208 0 3.625.460.037.792

12101 TRIBUTARIOS 9.417.023.003.000 0 0 9.417.023.003.000 1.035.922.215.656 3.431.736.762.105 36,44% 5.985.286.240.895 0 3.431.736.762.105

1210101 Impuestos directos 4.215.144.786.000 0 0 4.215.144.786.000 521.083.299.684 1.340.452.582.769 31,80% 2.874.692.203.231 0 1.340.452.582.769

121010101 Predial unificado 3.503.552.719.000 0 0 3.503.552.719.000 442.713.609.520 1.081.029.055.011 30,86% 2.422.523.663.989 0 1.081.029.055.011

12101010101 Impuesto predial unificado de la vigencia actual 2.857.346.094.000 0 0 2.857.346.094.000 442.713.609.520 1.039.400.623.728 36,38% 1.817.945.470.272 0 1.039.400.623.728

1210101010101 Impuesto predial unificado de la vigencia actual de suelourbano 2.834.487.325.000 0 0 2.834.487.325.000 442.713.609.520 1.039.400.623.728 36,67% 1.795.086.701.272 0 1.039.400.623.728

1210101010102 Impuesto predial unificado de la vigencia actual de suelo rural 22.858.769.000 0 0 22.858.769.000 0 0 0,00% 22.858.769.000 0 0

12101010102 Participación con destinación ambiental vigencia actual 493.271.969.000 0 0 493.271.969.000 0 41.628.431.283 8,44% 451.643.537.717 0 41.628.431.283

12101010103 Impuesto predial unificado de vigencias anteriores 129.994.458.000 0 0 129.994.458.000 0 0 0,00% 129.994.458.000 0 0

1210101010301 Impuesto predial unificado de vigencias anteriores de suelourbano 128.954.501.000 0 0 128.954.501.000 0 0 0,00% 128.954.501.000 0 0

1210101010302 Impuesto predial unificado de vigencias anteriores de suelorural 1.039.957.000 0 0 1.039.957.000 0 0 0,00% 1.039.957.000 0 0

12101010104 Participación con destinación ambiental vigencias anteriores 22.940.198.000 0 0 22.940.198.000 0 0 0,00% 22.940.198.000 0 0

121010102 Vehículos automotores 711.592.067.000 0 0 711.592.067.000 78.369.690.164 259.423.527.758 36,46% 452.168.539.242 0 259.423.527.758

12101010201 Impuesto sobre vehículos automotores de la vigencia actual 657.654.423.000 0 0 657.654.423.000 78.369.690.164 259.423.527.758 39,45% 398.230.895.242 0 259.423.527.758

12101010202 Impuesto sobre vehículos automotores de vigencias anteriores 53.937.644.000 0 0 53.937.644.000 0 0 0,00% 53.937.644.000 0 0

1210102 Impuestos indirectos 5.201.878.217.000 0 0 5.201.878.217.000 514.838.915.972 2.091.284.179.336 40,20% 3.110.594.037.664 0 2.091.284.179.336

121010201 Industria, Comercio y Avisos 4.005.768.255.000 0 0 4.005.768.255.000 433.207.499.152 1.655.281.092.201 41,32% 2.350.487.162.799 0 1.655.281.092.201

12101020101 Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual 3.961.121.816.000 0 0 3.961.121.816.000 433.207.499.152 1.655.281.092.201 41,79% 2.305.840.723.799 0 1.655.281.092.201

1210102010101 Impuesto de Industria y Comercio 2.859.928.795.000 0 0 2.859.928.795.000 344.891.481.152 1.154.358.727.201 40,36% 1.705.570.067.799 0 1.154.358.727.201

1210102010102 Retención impuesto de industria y comercio 1.101.193.021.000 0 0 1.101.193.021.000 88.316.018.000 500.922.365.000 45,49% 600.270.656.000 0 500.922.365.000

12101020102 Impuesto de Industria y Comercio de vigencias anteriores 44.646.439.000 0 0 44.646.439.000 0 0 0,00% 44.646.439.000 0 0

1210102010201 Impuesto de Industria y Comercio 32.234.716.000 0 0 32.234.716.000 0 0 0,00% 32.234.716.000 0 0

1210102010202 Retención Impuesto de industria y comercio 12.411.723.000 0 0 12.411.723.000 0 0 0,00% 12.411.723.000 0 0

121010202 Impuesto de delineación urbana 73.514.225.000 0 0 73.514.225.000 8.925.913.000 31.885.270.000 43,37% 41.628.955.000 0 31.885.270.000

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INICIAL


DEFINITIVO

RECAUDOS EJEC.PRES.

%

SALDO PORRECAUDAR

RECURSOSRESERVAS


12101020201 Impuesto delineación urbana 16.670.758.000 0 0 16.670.758.000 3.138.040.000 6.627.310.000 39,75% 10.043.448.000 0 6.627.310.000

12101020202 Retención impuesto delineación urbana 56.843.467.000 0 0 56.843.467.000 5.787.873.000 25.257.960.000 44,43% 31.585.507.000 0 25.257.960.000

121010203 Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 246.712.107.000 0 0 246.712.107.000 13.167.526.000 88.988.289.000 36,07% 157.723.818.000 0 88.988.289.000

12101020301 Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillosy tabaco 246.712.107.000 0 0 246.712.107.000 13.167.526.000 88.988.289.000 36,07% 157.723.818.000 0 88.988.289.000

1210102030101 Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillosy tabaco de producción extranjera 246.712.107.000 0 0 246.712.107.000 13.167.526.000 88.988.289.000 36,07% 157.723.818.000 0 88.988.289.000

121010204 Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos 342.726.353.000 0 0 342.726.353.000 26.591.199.000 135.633.714.000 39,57% 207.092.639.000 0 135.633.714.000

12101020401 Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos deproducción nacional 320.615.699.000 0 0 320.615.699.000 26.076.268.000 133.259.353.000 41,56% 187.356.346.000 0 133.259.353.000

1210102040101 Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos deproducción nacional de libre destinación 320.615.699.000 0 0 320.615.699.000 26.076.268.000 133.259.353.000 41,56% 187.356.346.000 0 133.259.353.000

12101020402 Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos deproducción extranjera 22.110.654.000 0 0 22.110.654.000 514.931.000 2.374.361.000 10,74% 19.736.293.000 0 2.374.361.000

1210102040201 Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos deproducción extranjera de libre destinación 22.110.654.000 0 0 22.110.654.000 514.931.000 2.374.361.000 10,74% 19.736.293.000 0 2.374.361.000

121010205 Sobretasa a la gasolina 382.110.554.000 0 0 382.110.554.000 23.898.043.000 134.569.069.000 35,22% 247.541.485.000 0 134.569.069.000

121010206 Impuesto a la publicidad exterior visual 3.049.608.000 0 0 3.049.608.000 236.235.820 871.032.135 28,56% 2.178.575.865 0 871.032.135

121010207 Impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculospúblicos 9.244.669.000 0 0 9.244.669.000 161.794.000 1.108.556.000 11,99% 8.136.113.000 0 1.108.556.000

12101020701 Impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculospúblicos 9.225.581.000 0 0 9.225.581.000 161.794.000 1.108.556.000 12,02% 8.117.025.000 0 1.108.556.000

12101020702 Retención impuesto unificado de fondo de pobres, azar yespectáculos públicos 19.088.000 0 0 19.088.000 0 0 0,00% 19.088.000 0 0

121010208 Estampillas 138.752.446.000 0 0 138.752.446.000 8.650.706.000 42.947.157.000 30,95% 95.805.289.000 0 42.947.157.000

12101020802 Estampilla Pro Cultura 28.053.076.000 0 0 28.053.076.000 1.735.359.000 8.643.742.000 30,81% 19.409.334.000 0 8.643.742.000

12101020803 Estampilla para el bienestar del adulto mayor 110.699.370.000 0 0 110.699.370.000 6.915.347.000 34.303.415.000 30,99% 76.395.955.000 0 34.303.415.000

12102 NO TRIBUTARIOS 1.159.245.035.000 -20.000.000.000 -49.095.000.000 1.110.150.035.000 43.614.608.470 193.723.275.687 17,45% 916.426.759.313 0 193.723.275.687

1210201 Tasas y derechos administrativos 348.498.584.000 0 -3.013.000.000 345.485.584.000 22.973.745.839 51.320.970.325 14,85% 294.164.613.675 0 51.320.970.325

121020101 Tasas retributivas y compensatorias (municipios de más de unmillón de habitantes) 63.940.656.000 0 0 63.940.656.000 15.657.158.281 15.657.158.281 24,49% 48.283.497.719 0 15.657.158.281

12102010101 45% Corporación Autónoma Regional CAR 28.773.295.000 0 0 28.773.295.000 7.045.721.198 7.045.721.198 24,49% 21.727.573.802 0 7.045.721.198

12102010102 45% Río Bogotá 28.773.295.000 0 0 28.773.295.000 7.045.721.279 7.045.721.279 24,49% 21.727.573.721 0 7.045.721.279

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INICIAL


DEFINITIVO

RECAUDOS EJEC.PRES.

%

SALDO PORRECAUDAR

RECURSOSRESERVAS


12102010103 10% Autoridad ambiental 6.394.066.000 0 0 6.394.066.000 1.565.715.804 1.565.715.804 24,49% 4.828.350.196 0 1.565.715.804

121020102 Tasa por uso aguas subterráneas 16.348.000 0 0 16.348.000 7.706.349 9.847.997 60,24% 6.500.003 0 9.847.997

121020103 Derechos de tránsito 72.844.000.000 0 -3.013.000.000 69.831.000.000 5.255.746.797 27.888.418.051 39,94% 41.942.581.949 0 27.888.418.051

121020106 Tala de arboles 2.757.410.000 0 0 2.757.410.000 306.784.762 518.003.384 18,79% 2.239.406.616 0 518.003.384

121020107 Derechos transferibles de construcción (cargas urbanísticaspor edificabilidad) 11.667.124.000 0 0 11.667.124.000 0 149.788.800 1,28% 11.517.335.200 0 149.788.800

121020108 Estratificación 1.681.578.000 0 0 1.681.578.000 0 831.174.488 49,43% 850.403.512 0 831.174.488

121020111 Aprovechamiento económico del espacio público 48.915.468.000 0 0 48.915.468.000 200.832.050 -1.153.144.876 -2,36% 50.068.612.876 0 -1.153.144.876

121020113 Derechos de tránsito en áreas restringidas o de alta congestión 146.676.000.000 0 0 146.676.000.000 1.545.517.600 7.419.724.200 5,06% 139.256.275.800 0 7.419.724.200

1210202 Contribuciones 204.519.157.000 0 0 204.519.157.000 11.234.351.351 62.847.932.297 30,73% 141.671.224.703 0 62.847.932.297

121020201 Contribución especial sobre contratos de obras públicas 114.913.211.000 0 0 114.913.211.000 7.711.321.351 38.572.933.234 33,57% 76.340.277.766 0 38.572.933.234

121020203 Semaforización 78.992.000.000 0 0 78.992.000.000 0 15.230.469.063 19,28% 63.761.530.937 0 15.230.469.063

12102020301 Semaforización vigencia actual 78.992.000.000 0 0 78.992.000.000 0 15.230.469.063 19,28% 63.761.530.937 0 15.230.469.063

121020204 Participación en la plusvalía 10.613.946.000 0 0 10.613.946.000 3.523.030.000 9.044.530.000 85,21% 1.569.416.000 0 9.044.530.000

1210204 Multas, sanciones e intereses moratorios 584.552.311.000 -20.000.000.000 -46.082.000.000 538.470.311.000 7.956.291.892 67.706.529.055 12,57% 470.763.781.945 0 67.706.529.055

121020401 Multas 292.881.593.000 -20.000.000.000 -46.082.000.000 246.799.593.000 7.989.547.998 50.178.306.019 20,33% 196.621.286.981 0 50.178.306.019

12102040101 Transito y transporte 278.936.000.000 -20.000.000.000 -46.082.000.000 232.854.000.000 7.024.804.477 44.642.494.088 19,17% 188.211.505.912 0 44.642.494.088

12102040102 Control fiscal 0 0 0 0 200.000 1.000.000 0,00% -1.000.000 0 1.000.000

12102040103 Control disciplinario 897.545.000 0 0 897.545.000 31.167.968 55.952.879 6,23% 841.592.121 0 55.952.879

12102040104 Multas de gobierno 5.651.168.000 0 0 5.651.168.000 380.135.532 2.789.686.697 49,36% 2.861.481.303 0 2.789.686.697

1210204010401 Código nacional de policía y convivencia ciudadana 5.651.168.000 0 0 5.651.168.000 380.135.532 2.789.686.697 49,36% 2.861.481.303 0 2.789.686.697

121020401040101 85% Fondo de Seguridad y Convivencia 4.803.493.000 0 0 4.803.493.000 323.115.374 2.363.056.141 49,19% 2.440.436.859 0 2.363.056.141

121020401040102 15% Registro nacional de medidas correctivas 847.675.000 0 0 847.675.000 57.020.158 426.630.556 50,33% 421.044.444 0 426.630.556

12102040106 Contractuales 1.093.325.000 0 0 1.093.325.000 9.332.310 604.245.963 55,27% 489.079.037 0 604.245.963

12102040107 Ambientales 4.062.491.000 0 0 4.062.491.000 54.659.357 158.777.215 3,91% 3.903.713.785 0 158.777.215

12102040108 Control de vivienda urbana 1.639.801.000 0 0 1.639.801.000 400.808.899 1.627.987.791 99,28% 11.813.209 0 1.627.987.791

12102040109 Multas no especificadas en otro numeral rentístico 601.263.000 0 0 601.263.000 88.439.455 298.161.386 49,59% 303.101.614 0 298.161.386

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RECURSOSRESERVAS


121020402 Sanciones tributarias 107.252.229.000 0 0 107.252.229.000 -33.707.000 6.185.815.872 5,77% 101.066.413.128 0 6.185.815.872

12102040201 Impuesto sobre vehículos automotores 34.608.614.000 0 0 34.608.614.000 0 1.702.656.872 4,92% 32.905.957.128 0 1.702.656.872

12102040204 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas 0 0 0 0 0 1.424.000 0,00% -1.424.000 0 1.424.000

12102040205 Impuesto predial unificado 51.465.020.000 0 0 51.465.020.000 0 0 0,00% 51.465.020.000 0 0

12102040206 Impuesto de Industria y Comercio 17.759.908.000 0 0 17.759.908.000 0 4.295.848.000 24,19% 13.464.060.000 0 4.295.848.000

12102040208 Sanciones tributarias no clasificadas en otro numeral rentístico 3.418.687.000 0 0 3.418.687.000 -33.707.000 185.887.000 5,44% 3.232.800.000 0 185.887.000

121020403 Intereses moratorios 184.418.489.000 0 0 184.418.489.000 450.894 11.342.407.164 6,15% 173.076.081.836 0 11.342.407.164

12102040301 Vehículos automotores 34.991.770.000 0 0 34.991.770.000 0 6.703.295.000 19,16% 28.288.475.000 0 6.703.295.000

12102040304 Consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas 0 0 0 0 0 2.793.000 0,00% -2.793.000 0 2.793.000

12102040305 Predial unificado 114.742.056.000 0 0 114.742.056.000 0 0 0,00% 114.742.056.000 0 0

12102040306 Industria y comercio 26.818.228.000 0 0 26.818.228.000 0 4.205.838.000 15,68% 22.612.390.000 0 4.205.838.000

12102040307 Tasas retributivas 0 0 0 0 22.000 22.000 0,00% -22.000 0 22.000

12102040308 Código nacional de policía y convivencia ciudadana 7.531.000 0 0 7.531.000 415.894 600.957 7,98% 6.930.043 0 600.957

12102040310 Intereses moratorios no clasificadas en otro numeral rentístico 7.858.904.000 0 0 7.858.904.000 13.000 429.858.207 5,47% 7.429.045.793 0 429.858.207

1210205 Venta de bienes y servicios 21.674.983.000 0 0 21.674.983.000 1.450.219.388 11.847.844.010 54,66% 9.827.138.990 0 11.847.844.010

121020501 Servicios para la comunidad, sociales y personas 21.674.983.000 0 0 21.674.983.000 1.450.219.388 11.847.844.010 54,66% 9.827.138.990 0 11.847.844.010

12102050101 Servicios de la administración pública y otros serviciosprestados a la comunidad en general 21.674.983.000 0 0 21.674.983.000 1.450.125.888 11.847.351.010 54,66% 9.827.631.990 0 11.847.351.010

1210205010101 Servicios administrativos del gobierno 21.674.983.000 0 0 21.674.983.000 1.450.125.888 11.847.351.010 54,66% 9.827.631.990 0 11.847.351.010

121020501010101 Servicios ejecutivos de la administración pública 5.314.989.000 0 0 5.314.989.000 151.861.760 6.705.626.869 126,16% -1.390.637.869 0 6.705.626.869

121020501010102 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción decompra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados 3.098.056.000 0 0 3.098.056.000 168.878.375 832.562.476 26,87% 2.265.493.524 0 832.562.476

12102050101010201 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción decompra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados 3.098.056.000 0 0 3.098.056.000 168.878.375 832.562.476 26,87% 2.265.493.524 0 832.562.476

121020501010103 Servicios de oficinas centrales 13.261.938.000 0 0 13.261.938.000 1.129.385.753 4.309.161.665 32,49% 8.952.776.335 0 4.309.161.665

12102050101010301 Servicios de oficinas centrales 13.261.938.000 0 0 13.261.938.000 1.129.385.753 4.309.161.665 32,49% 8.952.776.335 0 4.309.161.665

12102050102 Ventas Relacionadas funciones misionales de producción 0 0 0 0 93.500 493.000 0,00% -493.000 0 493.000

1210205010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículosrelacionados 0 0 0 0 93.500 493.000 0,00% -493.000 0 493.000

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RECAUDOS EJEC.PRES.

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SALDO PORRECAUDAR

RECURSOSRESERVAS


122 TRANSFERENCIAS 3.762.292.664.000 0 18.859.106.741 3.781.151.770.741 309.530.664.683 1.474.734.645.773 39,00% 2.306.417.124.968 0 1.474.734.645.773

12201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.736.656.982.000 0 0 3.736.656.982.000 306.463.276.805 1.461.833.342.242 39,12% 2.274.823.639.758 0 1.461.833.342.242

1220101 NACIONALES 3.736.656.982.000 0 0 3.736.656.982.000 306.463.276.805 1.461.833.342.242 39,12% 2.274.823.639.758 0 1.461.833.342.242

122010101 Sistema General de Participaciones 3.524.285.710.000 0 0 3.524.285.710.000 299.622.172.622 1.383.332.370.578 39,25% 2.140.953.339.422 0 1.383.332.370.578

12201010101 Educación 2.426.787.101.000 0 0 2.426.787.101.000 208.622.786.383 934.343.890.890 38,50% 1.492.443.210.110 0 934.343.890.890

1220101010101 Prestación del servicio 2.262.851.204.000 0 0 2.262.851.204.000 201.153.487.312 845.124.145.993 37,35% 1.417.727.058.007 0 845.124.145.993

1220101010102 Cancelación de prestaciones sociales del magisterio 56.999.047.000 0 0 56.999.047.000 3.835.308.159 19.181.298.956 33,65% 37.817.748.044 0 19.181.298.956

1220101010103 Calidad por matrícula oficial 35.234.485.000 0 0 35.234.485.000 3.633.990.912 18.169.954.560 51,57% 17.064.530.440 0 18.169.954.560

1220101010104 Calidad gratuidad 71.702.365.000 0 0 71.702.365.000 0 51.868.491.381 72,34% 19.833.873.619 0 51.868.491.381

12201010102 Salud 706.445.000.000 0 0 706.445.000.000 58.889.068.504 287.865.290.287 40,75% 418.579.709.713 0 287.865.290.287

1220101010202 Régimen subsidiado 592.449.000.000 0 0 592.449.000.000 49.862.397.551 242.273.214.349 40,89% 350.175.785.651 0 242.273.214.349

1220101010203 Salud pública 113.996.000.000 0 0 113.996.000.000 9.026.670.953 45.592.075.938 39,99% 68.403.924.062 0 45.592.075.938

12201010103 Propósito general 234.798.003.000 0 0 234.798.003.000 20.117.286.740 99.913.650.437 42,55% 134.884.352.563 0 99.913.650.437

1220101010301 Deporte y recreación 18.783.840.000 0 0 18.783.840.000 1.788.203.266 8.880.786.657 47,28% 9.903.053.343 0 8.880.786.657

1220101010302 Cultura 14.087.880.000 0 0 14.087.880.000 1.341.152.449 6.665.390.546 47,31% 7.422.489.454 0 6.665.390.546

1220101010303 Libre inversión 201.926.283.000 0 0 201.926.283.000 16.987.931.025 84.367.473.234 41,78% 117.558.809.766 0 84.367.473.234

12201010104 Restaurantes escolares 8.636.390.000 0 0 8.636.390.000 659.939.511 3.555.915.904 41,17% 5.080.474.096 0 3.555.915.904

12201010105 Agua potable y saneamiento básico 120.987.470.000 0 0 120.987.470.000 9.058.497.853 46.366.481.109 38,32% 74.620.988.891 0 46.366.481.109

12201010106 15% SGP participación departamento APSB 26.631.746.000 0 0 26.631.746.000 2.274.593.631 11.287.141.951 42,38% 15.344.604.049 0 11.287.141.951

122010106 Participaciones de ingresos tributarios y no tributarios 212.348.441.000 0 0 212.348.441.000 6.838.388.189 78.497.297.313 36,97% 133.851.143.687 0 78.497.297.313

12201010601 Participaciones de impuestos 202.352.291.000 0 0 202.352.291.000 6.720.452.589 78.379.361.713 38,73% 123.972.929.287 0 78.379.361.713

1220101060103 Participación del impuesto de registro 136.690.939.000 0 0 136.690.939.000 1.974.994.170 56.381.627.190 41,25% 80.309.311.810 0 56.381.627.190

122010106010301 80% Libre destinación 109.352.750.000 0 0 109.352.750.000 1.579.995.336 45.105.301.752 41,25% 64.247.448.248 0 45.105.301.752

122010106010302 20% FONPET 27.338.189.000 0 0 27.338.189.000 394.998.834 11.276.325.438 41,25% 16.061.863.562 0 11.276.325.438

1220101060106 Sobretasa al ACPM 60.009.512.000 0 0 60.009.512.000 4.382.983.822 20.111.549.951 33,51% 39.897.962.049 0 20.111.549.951

1220101060107 Iva cedido de licores - IDRD (ley 788 de 2002) 4.757.355.000 0 0 4.757.355.000 362.474.597 1.886.184.572 39,65% 2.871.170.428 0 1.886.184.572

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1220101060108 Participación del impuesto nacional al consumo del servicio detelefonía, datos y navegación móvil 894.485.000 0 0 894.485.000 0 0 0,00% 894.485.000 0 0

122010106010802 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 894.485.000 0 0 894.485.000 0 0 0,00% 894.485.000 0 0

12201010602 Participaciones de contribuciones 9.996.150.000 0 0 9.996.150.000 117.935.600 117.935.600 1,18% 9.878.214.400 0 117.935.600

1220101060201 Participación de la contribución parafiscal cultural 9.996.150.000 0 0 9.996.150.000 117.935.600 117.935.600 1,18% 9.878.214.400 0 117.935.600

122010107 Transferencias corrientes para financiar competenciasdelegadas por la nación 22.831.000 0 0 22.831.000 2.715.994 3.674.351 16,09% 19.156.649 0 3.674.351

12201010704 Transferencias corrientes de derechos económicos por uso derecursos naturales - regalías régimen anterior 22.831.000 0 0 22.831.000 2.715.994 3.674.351 16,09% 19.156.649 0 3.674.351

1220101070401 Regalías por hidrocarburos, petróleo y gas (transporte) 22.831.000 0 0 22.831.000 2.715.994 3.674.351 16,09% 19.156.649 0 3.674.351

12202 DEPARTAMENTALES 7.912.862.000 0 0 7.912.862.000 1.454.056.655 4.992.843.013 63,10% 2.920.018.987 0 4.992.843.013

1220201 Vehículos automotores 7.912.862.000 0 0 7.912.862.000 1.454.056.655 4.992.843.013 63,10% 2.920.018.987 0 4.992.843.013

12203 DISTRITALES 17.722.820.000 0 0 17.722.820.000 1.613.331.223 7.908.460.518 44,62% 9.814.359.482 0 7.908.460.518

1220301 Sector eléctrico de empresas del orden Distrital 1.327.685.000 0 0 1.327.685.000 85.882.975 520.833.938 39,23% 806.851.062 0 520.833.938

122030101 Transferencias del sector eléctrico 1.327.685.000 0 0 1.327.685.000 85.882.975 520.833.938 39,23% 806.851.062 0 520.833.938

1220302 EAB - Río Bogotá 2.979.955.000 0 0 2.979.955.000 0 0 0,00% 2.979.955.000 0 0

1220303 Empresas superávit fondo de solidaridad y redistribución deingresos 1.415.180.000 0 0 1.415.180.000 221.359.287 1.533.992.072 108,40% -118.812.072 0 1.533.992.072

1220306 Incentivos al Aprovechamiento y Tratamiento de ResiduosSólidos 12.000.000.000 0 0 12.000.000.000 1.306.088.961 5.853.634.508 48,78% 6.146.365.492 0 5.853.634.508

12204 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 18.859.106.741 18.859.106.741 0 0 0,00% 18.859.106.741 0 0

1220401 Nacionales 0 0 18.859.106.741 18.859.106.741 0 0 0,00% 18.859.106.741 0 0

122040101 Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME 0 0 18.859.106.741 18.859.106.741 0 0 0,00% 18.859.106.741 0 0

124 RECURSOS DE CAPITAL 7.181.341.266.000 25.058.786.565 -181.822.567.120 6.999.518.698.880 621.822.792.942 1.646.660.995.451 23,53% 5.352.857.703.429 0 1.646.660.995.451

12401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58.511.093.000 5.058.786.565 5.058.786.565 63.569.879.565 20.856.991.575 33.484.546.023 52,67% 30.085.333.542 0 33.484.546.023

1240101 Donaciones 0 0 0 0 0 65.041.000 0,00% -65.041.000 0 65.041.000

124010102 Donaciones del sector privado nacional y extranjero 0 0 0 0 0 65.041.000 0,00% -65.041.000 0 65.041.000

1240102 De otras entidades del gobierno 58.511.093.000 5.058.786.565 5.058.786.565 63.569.879.565 20.856.991.575 33.419.505.023 52,57% 30.150.374.542 0 33.419.505.023

124010201 Nacional 50.000.000.000 0 0 50.000.000.000 20.856.991.575 33.107.361.679 66,21% 16.892.638.321 0 33.107.361.679

12401020101 Cofinanciación convenio ICBF 50.000.000.000 0 0 50.000.000.000 20.856.991.575 32.849.761.732 65,70% 17.150.238.268 0 32.849.761.732

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INICIAL


DEFINITIVO

RECAUDOS EJEC.PRES.

%

SALDO PORRECAUDAR

RECURSOSRESERVAS


12401020102 Cofinanciación no especificada en otro numeral rentístico 0 0 0 0 0 257.599.947 0,00% -257.599.947 0 257.599.947

124010202 Distrital 8.511.093.000 5.058.786.565 5.058.786.565 13.569.879.565 0 312.143.344 2,30% 13.257.736.221 0 312.143.344

12401020201 Convenios entidades distritales 8.511.093.000 5.058.786.565 5.058.786.565 13.569.879.565 0 312.143.344 2,30% 13.257.736.221 0 312.143.344

12402 RECURSOS DEL CRÉDITO 3.421.453.590.000 -8.043.000.000 750.986.393.049 4.172.439.983.049 0 956.832.582.380 22,93% 3.215.607.400.669 0 956.832.582.380

1240201 Recursos de crédito interno 3.116.219.075.000 -8.043.000.000 750.986.393.049 3.867.205.468.049 0 0 0,00% 3.867.205.468.049 0 0

124020101 Recursos de contratos de empréstitos internos 3.116.219.075.000 -8.043.000.000 750.986.393.049 3.867.205.468.049 0 0 0,00% 3.867.205.468.049 0 0

12402010103 Recursos de contratos de empréstitos internos con otrasinstituciones financieras 3.116.219.075.000 -8.043.000.000 750.986.393.049 3.867.205.468.049 0 0 0,00% 3.867.205.468.049 0 0

1240203 Recursos de crédito interno Vigencia Anterior 305.234.515.000 0 0 305.234.515.000 0 956.832.582.380 313,47% -651.598.067.380 0 956.832.582.380

124020301 Recursos de contratos de empréstitos internos 305.234.515.000 0 0 305.234.515.000 0 0 0,00% 305.234.515.000 0 0

12402030103 Recursos de contratos de empréstitos internos con otrasinstituciones financieras 305.234.515.000 0 0 305.234.515.000 0 0 0,00% 305.234.515.000 0 0

124020302 Recursos de crédito de títulos de deuda pública interna 0 0 0 0 0 956.832.582.380 0,00% -956.832.582.380 0 956.832.582.380

12403 RECURSOS DEL BALANCE 1.578.953.874.000 28.043.000.000 -598.034.185.831 980.919.688.169 0 0 0,00% 980.919.688.169 0 0

1240302 Superávit fiscal 1.261.921.967.000 28.043.000.000 -588.239.185.831 673.682.781.169 0 0 0,00% 673.682.781.169 0 0

124030201 Superávit fiscal de recursos del SGP 15.975.537.000 0 6.430.442.489 22.405.979.489 0 0 0,00% 22.405.979.489 0 0

124030202 Superávit fiscal de ingresos de destinación específica 224.189.433.000 0 26.082.000.000 250.271.433.000 0 0 0,00% 250.271.433.000 0 0

124030203 Superávit fiscal de ingresos de libre destinación 1.021.756.997.000 28.043.000.000 -620.751.628.320 401.005.368.680 0 0 0,00% 401.005.368.680 0 0

1240303 Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores 317.031.907.000 0 -9.795.000.000 307.236.907.000 0 0 0,00% 307.236.907.000 0 0

124030301 Superávit fiscal no incorporado de recursos del SGP 524.896.000 0 0 524.896.000 0 0 0,00% 524.896.000 0 0

124030302 Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinaciónespecífica 122.305.245.000 0 0 122.305.245.000 0 0 0,00% 122.305.245.000 0 0

124030303 Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación 194.201.766.000 0 -9.795.000.000 184.406.766.000 0 0 0,00% 184.406.766.000 0 0

12404 DISPOSICIÓN DE ACTIVOS 358.048.826.000 0 -333.403.118.414 24.645.707.586 0 306.856.209 1,25% 24.338.851.377 0 306.856.209

1240401 Disposición de activos financieros 358.048.826.000 0 -333.403.118.414 24.645.707.586 0 0 0,00% 24.645.707.586 0 0

124040101 Disposición de acciones 358.048.826.000 0 -333.403.118.414 24.645.707.586 0 0 0,00% 24.645.707.586 0 0

12404010102 Disposición de acciones sector Privado 358.048.826.000 0 -333.403.118.414 24.645.707.586 0 0 0,00% 24.645.707.586 0 0

1240403 Disposición de activos no financieros 0 0 0 0 0 243.606.354 0,00% -243.606.354 0 243.606.354

124040301 Disposición de activos fijos 0 0 0 0 0 243.606.354 0,00% -243.606.354 0 243.606.354

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INICIAL


DEFINITIVO

RECAUDOS EJEC.PRES.

%

SALDO PORRECAUDAR

RECURSOSRESERVAS


1240404 15% FONPET Disposición de Activos 0 0 0 0 0 63.249.855 0,00% -63.249.855 0 63.249.855

12405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 183.086.458.000 0 -6.430.442.489 176.656.015.511 10.067.549.794 53.902.917.016 30,51% 122.753.098.495 0 53.902.917.016

1240502 Depósitos 183.086.458.000 0 -6.430.442.489 176.656.015.511 10.067.549.794 53.902.917.016 30,51% 122.753.098.495 0 53.902.917.016

124050201 Recursos del SGP 8.038.194.000 0 0 8.038.194.000 846.576.967 2.788.925.745 34,70% 5.249.268.255 0 2.788.925.745

12405020101 SGP - Participación para educación 3.068.346.000 0 0 3.068.346.000 163.285.514 744.443.251 24,26% 2.323.902.749 0 744.443.251

1240502010101 SGP Educación - Prestación de servicio educativo 3.068.346.000 0 0 3.068.346.000 83.756.688 438.380.187 14,29% 2.629.965.813 0 438.380.187

1240502010102 SGP Educación - Cancelación de prestaciones sociales delmagisterio 0 0 0 0 23.981.690 72.092.713 0,00% -72.092.713 0 72.092.713

1240502010104 SGP Educación - Calidad por matrícula oficial 0 0 0 0 55.547.136 233.970.351 0,00% -233.970.351 0 233.970.351

12405020102 SGP - Participación para salud 894.552.000 0 0 894.552.000 89.910.498 186.861.827 20,89% 707.690.173 0 186.861.827

1240502010202 SGP Salud - Salud pública 894.552.000 0 0 894.552.000 89.910.498 186.861.827 20,89% 707.690.173 0 186.861.827

12405020103 SGP - Participación para propósito general 3.060.742.000 0 0 3.060.742.000 455.576.678 1.401.914.648 45,80% 1.658.827.352 0 1.401.914.648

1240502010301 SGP Propósito general - Deporte y recreación 231.544.000 0 0 231.544.000 17.725.054 73.931.272 31,93% 157.612.728 0 73.931.272

1240502010302 SGP Propósito general - Cultura 340.107.000 0 0 340.107.000 25.744.124 103.776.976 30,51% 236.330.024 0 103.776.976

1240502010303 SGP Propósito general - Libre inversión 2.489.091.000 0 0 2.489.091.000 412.107.500 1.224.206.400 49,18% 1.264.884.600 0 1.224.206.400

12405020104 SGP - Participación para agua potable y saneamiento básico 0 0 0 0 105.465.043 274.345.145 0,00% -274.345.145 0 274.345.145

12405020105 SGP 15% Participación departamental 294.101.000 0 0 294.101.000 9.838.416 71.976.968 24,47% 222.124.032 0 71.976.968

12405020106 SGP Asignaciones especiales - Alimentación escolar 330.790.000 0 0 330.790.000 18.944.423 92.103.182 27,84% 238.686.818 0 92.103.182

12405020107 SGP - Participación para la atención integral de la primerainfancia 389.663.000 0 0 389.663.000 3.556.395 17.280.724 4,43% 372.382.276 0 17.280.724

124050203 Recursos propios con destinación específica 52.034.264.000 0 -6.430.442.489 45.603.821.511 2.278.577.969 12.231.886.365 26,82% 33.371.935.146 0 12.231.886.365

124050204 Recursos propios de libre destinación 123.014.000.000 0 0 123.014.000.000 6.942.394.858 38.882.104.906 31,61% 84.131.895.094 0 38.882.104.906

12406 RETIROS FONPET 350.038.864.000 0 0 350.038.864.000 0 0 0,00% 350.038.864.000 0 0

1240601 Pago de bonos pensionales o cuotas partes de bonospensionales 125.591.000.000 0 0 125.591.000.000 0 0 0,00% 125.591.000.000 0 0

124060101 Pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales A y B 125.463.982.000 0 0 125.463.982.000 0 0 0,00% 125.463.982.000 0 0

124060102 Pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales C y E 127.018.000 0 0 127.018.000 0 0 0,00% 127.018.000 0 0

1240603 Excedente del cubrimiento del pasivo pensional 78.447.864.000 0 0 78.447.864.000 0 0 0,00% 78.447.864.000 0 0

124060302 Para invertir en el sector salud 78.447.864.000 0 0 78.447.864.000 0 0 0,00% 78.447.864.000 0 0

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RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO ORDENADOR DEL GASTO




INICIAL


DEFINITIVO

RECAUDOS EJEC.PRES.

%

SALDO PORRECAUDAR

RECURSOSRESERVAS


1240604 Retiros FONPET para el pago de obligaciones pensionalescorrientes 146.000.000.000 0 0 146.000.000.000 0 0 0,00% 146.000.000.000 0 0

12407 EXCEDENTES FINANCIEROS 163.276.221.000 0 0 163.276.221.000 0 0 0,00% 163.276.221.000 0 0

1240702 Empresas Industriales y Comerciales del Estado no societarias 163.276.221.000 0 0 163.276.221.000 0 0 0,00% 163.276.221.000 0 0

12408 DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONESDE CAPITAL 1.037.494.097.000 0 0 1.037.494.097.000 590.298.841.184 590.298.940.105 56,90% 447.195.156.895 0 590.298.940.105

1240802 Dividendos y utilidades de Sociedades de Economía Mixta 1.037.494.097.000 0 0 1.037.494.097.000 590.298.819.822 590.298.819.822 56,90% 447.195.277.178 0 590.298.819.822

1240804 Dividendos y utilidades del Sector Financiero 0 0 0 0 21.362 120.283 0,00% -120.283 0 120.283

12409 REINTEGROS 30.478.243.000 0 0 30.478.243.000 495.932.946 9.800.126.443 32,15% 20.678.116.557 0 9.800.126.443

12410 DIFERENCIAL CAMBIARIO 0 0 0 0 103.477.443 2.035.027.275 0,00% -2.035.027.275 0 2.035.027.275

TOTAL RENTAS E INGRESOS 21.519.901.968.000 5.058.786.565 -212.058.460.379 21.307.843.507.621 2.010.890.281.751 6.746.855.679.016 31,66% 14.560.987.828.605 0 6.746.855.679.016

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SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITALSECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTOINFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

5/10/202115:28:45

ENTIDAD: 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA MES: MAYO

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DEGESTIÓN CORPORATIVA VIGENCIA FISCAL: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL APROPIACIÓN TOTAL COMPROMISOS

EJECPRESUP11=10/8

AUTORIZACIÓN DE GIROEJEC AUTO

GIRO %14=13/8

CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3

MODIFICACIONESVIGENTE6=(3+5)

SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

13 GASTOS 298.105.164.000 0 -17.203.354.500 280.901.809.500 0 280.901.809.500 16.948.569.080 92.376.159.707 32,89% 14.224.204.819 61.008.617.190 21,72%

131 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 246.930.931.000 0 -12.426.000.000 234.504.931.000 0 234.504.931.000 14.512.851.952 80.306.351.259 34,25% 14.084.405.625 60.776.218.393 25,92%

13101 Gastos de personal 173.670.527.000 0 -3.003.000.000 170.667.527.000 0 170.667.527.000 10.479.719.499 55.408.635.395 32,47% 10.459.920.101 55.342.525.172 32,43%

1310101 Planta de personal permanente 157.489.631.000 0 -3.003.000.000 154.486.631.000 0 154.486.631.000 9.740.456.506 51.873.724.147 33,58% 9.720.747.442 51.813.195.253 33,54%

131010101 Factores constitutivos de salario 116.439.342.000 0 -3.546.700.000 112.892.642.000 0 112.892.642.000 7.210.511.334 33.060.093.764 29,28% 7.182.641.897 33.016.118.954 29,25%

13101010101 Factores salariales comunes 83.426.248.000 0 -3.546.700.000 79.879.548.000 0 79.879.548.000 5.572.813.588 25.186.794.303 31,53% 5.556.175.325 25.155.915.507 31,49%

1310101010101 Sueldo básico 65.184.957.000 0 -3.546.700.000 61.638.257.000 0 61.638.257.000 4.792.297.018 22.358.752.286 36,27% 4.764.384.928 22.332.534.097 36,23%

1310101010104 Gastos de representación 2.776.111.000 0 0 2.776.111.000 0 2.776.111.000 213.292.710 1.053.253.162 37,94% 209.946.923 1.049.907.375 37,82%

1310101010105Horas extras, dominicales, festivos, recargonocturno y trabajo suplementario 152.686.000 0 0 152.686.000 0 152.686.000 6.060 18.525.712 12,13% 6.060 18.525.712 12,13%

1310101010106 Auxilio de transporte 17.319.000 0 0 17.319.000 0 17.319.000 1.483.259 7.309.841 42,21% 1.483.259 7.309.841 42,21%

1310101010107 Subsidio de alimentación 13.336.000 0 0 13.336.000 0 13.336.000 0 3.617.764 27,13% -4.407 3.613.357 27,09%

1310101010108 Bonificación por servicios prestados 2.038.798.000 0 0 2.038.798.000 0 2.038.798.000 72.448.766 735.921.864 36,10% 72.448.766 735.921.864 36,10%

1310101010110 Prima de navidad 8.948.001.000 0 0 8.948.001.000 0 8.948.001.000 51.340.775 67.967.563 0,76% 52.156.206 66.657.150 0,74%

1310101010111 Prima de vacaciones 4.295.040.000 0 0 4.295.040.000 0 4.295.040.000 441.945.000 941.446.111 21,92% 455.753.590 941.446.111 21,92%

13101010102 Factores salariales especiales 33.013.094.000 0 0 33.013.094.000 0 33.013.094.000 1.637.697.746 7.873.299.461 23,85% 1.626.466.572 7.860.203.447 23,81%

1310101010201 Prima de antigüedad 1.906.932.000 0 0 1.906.932.000 0 1.906.932.000 132.679.581 651.166.504 34,15% 131.956.364 650.443.287 34,11%

1310101010202 Prima técnica 21.689.134.000 0 0 21.689.134.000 0 21.689.134.000 1.462.862.088 7.173.665.288 33,07% 1.452.354.131 7.161.292.491 33,02%

1310101010203 Prima semestral 9.417.028.000 0 0 9.417.028.000 0 9.417.028.000 42.156.077 48.467.669 0,51% 42.156.077 48.467.669 0,51%

131010102 Contribuciones inherentes a la nómina 39.185.511.000 0 0 39.185.511.000 0 39.185.511.000 2.093.117.305 17.183.719.941 43,85% 2.081.557.831 17.168.163.663 43,81%

13101010201 Aportes a la seguridad social en pensiones 11.162.239.000 0 0 11.162.239.000 0 11.162.239.000 781.051.950 3.894.213.629 34,89% 773.717.803 3.885.903.337 34,81%

1310101020101Aportes a la seguridad social en pensionespúblicas 6.027.609.000 0 0 6.027.609.000 0 6.027.609.000 780.917.238 3.894.078.917 64,60% 773.583.091 3.885.768.625 64,47%

1310101020102Aportes a la seguridad social en pensionesprivadas 5.134.630.000 0 0 5.134.630.000 0 5.134.630.000 134.712 134.712 0,00% 134.712 134.712 0,00%

13101010202 Aportes a la seguridad social en salud 7.957.131.000 0 0 7.957.131.000 0 7.957.131.000 555.006.163 2.764.517.644 34,74% 551.363.716 2.760.259.650 34,69%

1310101020202 Aportes a la seguridad social en salud privada 7.957.131.000 0 0 7.957.131.000 0 7.957.131.000 555.006.163 2.764.517.644 34,74% 551.363.716 2.760.259.650 34,69%

13101010203 Aportes de cesantías 9.892.278.000 0 0 9.892.278.000 0 9.892.278.000 105.246.012 7.455.976.802 75,37% 106.079.832 7.455.531.910 75,37%

1310101020301 Aportes de cesantías a fondos públicos 4.205.560.000 0 0 4.205.560.000 0 4.205.560.000 54.202.044 3.252.754.666 77,34% 54.202.044 3.252.754.666 77,34%

1310101020302 Aportes de cesantías a fondos privados 5.686.718.000 0 0 5.686.718.000 0 5.686.718.000 51.043.968 4.203.222.136 73,91% 51.877.788 4.202.777.244 73,91%

13101010204 Aportes a cajas de compensación familiar 4.344.533.000 0 0 4.344.533.000 0 4.344.533.000 275.272.980 1.291.374.281 29,72% 273.215.080 1.289.109.281 29,67%

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5/10/202115:28:45




EJECPRESUP11=10/8


GIRO %14=13/8

CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

1310101020401 Compensar 4.344.533.000 0 0 4.344.533.000 0 4.344.533.000 275.272.980 1.291.374.281 29,72% 273.215.080 1.289.109.281 29,67%

13101010205 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 488.662.000 0 0 488.662.000 0 488.662.000 33.041.600 162.714.186 33,30% 33.040.700 162.686.186 33,29%

1310101020502Aportes generales al sistema de riesgos laboralesprivados 488.662.000 0 0 488.662.000 0 488.662.000 33.041.600 162.714.186 33,30% 33.040.700 162.686.186 33,29%

13101010206 Aportes al ICBF 3.228.400.000 0 0 3.228.400.000 0 3.228.400.000 204.149.400 966.301.975 29,93% 204.149.400 966.146.675 29,93%

1310101020601 Aportes al ICBF de funcionarios 3.228.400.000 0 0 3.228.400.000 0 3.228.400.000 204.149.400 966.301.975 29,93% 204.149.400 966.146.675 29,93%

13101010207 Aportes al SENA 538.067.000 0 0 538.067.000 0 538.067.000 34.451.600 161.765.912 30,06% 34.451.600 161.740.012 30,06%

1310101020701 Aportes al SENA de funcionarios 538.067.000 0 0 538.067.000 0 538.067.000 34.451.600 161.765.912 30,06% 34.451.600 161.740.012 30,06%

13101010208 Aportes a la ESAP 538.067.000 0 0 538.067.000 0 538.067.000 34.451.600 161.669.012 30,05% 34.451.600 161.643.112 30,04%

1310101020801 Aportes a la ESAP de funcionarios 538.067.000 0 0 538.067.000 0 538.067.000 34.451.600 161.669.012 30,05% 34.451.600 161.643.112 30,04%

13101010209Aportes a escuelas industriales e institutostécnicos 1.036.134.000 0 0 1.036.134.000 0 1.036.134.000 70.446.000 325.186.500 31,38% 71.088.100 325.143.500 31,38%

1310101020901Aportes a escuelas industriales e institutostécnicos de funcionarios 1.036.134.000 0 0 1.036.134.000 0 1.036.134.000 70.446.000 325.186.500 31,38% 71.088.100 325.143.500 31,38%

131010103Remuneraciones no constitutivas de factorsalarial 1.864.778.000 0 543.700.000 2.408.478.000 0 2.408.478.000 436.827.867 1.629.910.442 67,67% 456.547.714 1.628.912.636 67,63%

13101010301 Indemnización por vacaciones 0 0 543.700.000 543.700.000 0 543.700.000 287.770.231 419.187.551 77,10% 307.611.144 419.187.551 77,10%

13101010302 Bonificación por recreación 362.236.000 0 0 362.236.000 0 362.236.000 37.526.665 79.041.140 21,82% 38.403.405 79.041.140 21,82%

13101010305Reconocimiento por permanencia en el serviciopúblico - Bogotá D.C. 1.495.473.000 0 0 1.495.473.000 0 1.495.473.000 110.955.547 1.129.053.100 75,50% 109.957.741 1.128.055.294 75,43%

13101010306 Prima secretarial 7.069.000 0 0 7.069.000 0 7.069.000 575.424 2.628.651 37,19% 575.424 2.628.651 37,19%

1310102 Personal supernumerario y temporal 16.180.896.000 0 0 16.180.896.000 0 16.180.896.000 739.262.993 3.534.911.248 21,85% 739.172.659 3.529.329.919 21,81%

131010201 Factores constitutivos de salario 12.331.046.000 0 -6.400.000 12.324.646.000 0 12.324.646.000 573.715.364 2.334.892.726 18,94% 573.625.030 2.329.324.872 18,90%

13101020101 Factores salariales comunes 9.192.039.000 0 -6.400.000 9.185.639.000 0 9.185.639.000 451.809.842 1.866.114.054 20,32% 451.719.508 1.860.546.200 20,25%

1310102010101 Sueldo básico 7.481.483.000 0 -6.400.000 7.475.083.000 0 7.475.083.000 430.036.386 1.755.433.429 23,48% 430.036.386 1.749.955.909 23,41%

1310102010105Horas extras, dominicales, festivos, recargonocturno y trabajo suplementario 32.616.000 0 0 32.616.000 0 32.616.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310102010106 Auxilio de transporte 40.008.000 0 0 40.008.000 0 40.008.000 2.803.290 11.724.495 29,31% 2.803.290 11.724.495 29,31%

1310102010107 Subsidio de alimentación 27.264.000 0 0 27.264.000 0 27.264.000 0 5.539.012 20,32% -90.334 5.448.678 19,98%

1310102010108 Bonificación por servicios prestados 223.859.000 0 0 223.859.000 0 223.859.000 2.585.060 42.634.060 19,05% 2.585.060 42.634.060 19,05%

1310102010110 Prima de navidad 937.033.000 0 0 937.033.000 0 937.033.000 0 234.182 0,02% 0 234.182 0,02%

1310102010111 Prima de vacaciones 449.776.000 0 0 449.776.000 0 449.776.000 16.385.106 50.548.876 11,24% 16.385.106 50.548.876 11,24%

13101020102 Factores salariales especiales 3.139.007.000 0 0 3.139.007.000 0 3.139.007.000 121.905.522 468.778.672 14,93% 121.905.522 468.778.672 14,93%

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ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

1310102010201 Prima de antigüedad 59.884.000 0 0 59.884.000 0 59.884.000 3.890.167 15.457.926 25,81% 3.890.167 15.457.926 25,81%

1310102010202 Prima técnica 2.093.938.000 0 0 2.093.938.000 0 2.093.938.000 118.015.355 453.320.746 21,65% 118.015.355 453.320.746 21,65%

1310102010203 Prima semestral 985.185.000 0 0 985.185.000 0 985.185.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131010202 Contribuciones inherentes a la nómina 3.748.457.000 0 0 3.748.457.000 0 3.748.457.000 164.048.828 1.174.500.148 31,33% 164.048.828 1.174.486.673 31,33%

13101020201 Aportes a la seguridad social en pensiones 1.160.865.000 0 0 1.160.865.000 0 1.160.865.000 65.273.114 273.055.192 23,52% 65.273.114 273.055.192 23,52%

1310102020101Aportes a la seguridad social en pensionespúblicas 336.651.000 0 0 336.651.000 0 336.651.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310102020102Aportes a la seguridad social en pensionesprivadas 824.214.000 0 0 824.214.000 0 824.214.000 65.273.114 273.055.192 33,13% 65.273.114 273.055.192 33,13%

13101020202 Aportes a la seguridad social en salud 827.829.000 0 0 827.829.000 0 827.829.000 46.237.714 193.427.482 23,37% 46.237.714 193.427.482 23,37%

1310102020202 Aportes a la seguridad social en salud privada 827.829.000 0 0 827.829.000 0 827.829.000 46.237.714 193.427.482 23,37% 46.237.714 193.427.482 23,37%

13101020203 Aportes de cesantías 832.398.000 0 0 832.398.000 0 832.398.000 0 492.683.660 59,19% 0 492.670.185 59,19%

1310102020301 Aportes de cesantías a fondos públicos 355.292.000 0 0 355.292.000 0 355.292.000 0 258.530.544 72,77% 0 258.530.544 72,77%

1310102020302 Aportes de cesantías a fondos privados 477.106.000 0 0 477.106.000 0 477.106.000 0 234.153.116 49,08% 0 234.139.641 49,07%

13101020204 Aportes a cajas de compensación familiar 389.567.000 0 0 389.567.000 0 389.567.000 22.108.900 90.548.599 23,24% 22.108.900 90.548.599 23,24%

1310102020401 Compensar 389.567.000 0 0 389.567.000 0 389.567.000 22.108.900 90.548.599 23,24% 22.108.900 90.548.599 23,24%

13101020205 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 50.839.000 0 0 50.839.000 0 50.839.000 2.776.900 11.461.314 22,54% 2.776.900 11.461.314 22,54%

1310102020502Aportes generales al sistema de riesgos laboralesprivados 50.839.000 0 0 50.839.000 0 50.839.000 2.776.900 11.461.314 22,54% 2.776.900 11.461.314 22,54%

13101020206 Aportes al ICBF 292.175.000 0 0 292.175.000 0 292.175.000 16.582.900 67.921.325 23,25% 16.582.900 67.921.325 23,25%

1310102020601 Aportes al ICBF de funcionarios 292.175.000 0 0 292.175.000 0 292.175.000 16.582.900 67.921.325 23,25% 16.582.900 67.921.325 23,25%

13101020207 Aportes al SENA 48.696.000 0 0 48.696.000 0 48.696.000 2.769.000 11.343.288 23,29% 2.769.000 11.343.288 23,29%

1310102020701 Aportes al SENA de funcionarios 48.696.000 0 0 48.696.000 0 48.696.000 2.769.000 11.343.288 23,29% 2.769.000 11.343.288 23,29%

13101020208 Aportes a la ESAP 48.696.000 0 0 48.696.000 0 48.696.000 2.769.000 11.345.888 23,30% 2.769.000 11.345.888 23,30%

1310102020801 Aportes a la ESAP de funcionarios 48.696.000 0 0 48.696.000 0 48.696.000 2.769.000 11.345.888 23,30% 2.769.000 11.345.888 23,30%

13101020209Aportes a escuelas industriales e institutostécnicos 97.392.000 0 0 97.392.000 0 97.392.000 5.531.300 22.713.400 23,32% 5.531.300 22.713.400 23,32%

1310102020901Aportes a escuelas industriales e institutostécnicos de funcionarios 97.392.000 0 0 97.392.000 0 97.392.000 5.531.300 22.713.400 23,32% 5.531.300 22.713.400 23,32%

131010203Remuneraciones no constitutivas de factorsalarial 101.393.000 0 6.400.000 107.793.000 0 107.793.000 1.498.801 25.518.374 23,67% 1.498.801 25.518.374 23,67%

13101020301 Indemnización por vacaciones 0 0 6.400.000 6.400.000 0 6.400.000 0 1.898.512 29,66% 0 1.898.512 29,66%

13101020302 Bonificación por recreación 40.898.000 0 0 40.898.000 0 40.898.000 1.498.801 4.648.557 11,37% 1.498.801 4.648.557 11,37%

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NOMBRE2

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SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

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ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

13101020303Reconocimiento por permanencia en el serviciopúblico - Bogotá D.C. 60.495.000 0 0 60.495.000 0 60.495.000 0 18.971.305 31,36% 0 18.971.305 31,36%

13102 Adquisición de bienes y servicios 73.177.507.000 0 -9.425.007.000 63.752.500.000 0 63.752.500.000 4.026.232.453 24.842.476.707 38,97% 3.624.485.524 5.385.354.064 8,45%

1310201 Adquisición de activos no financieros 367.287.000 0 20.576.000 387.863.000 0 387.863.000 79.546.310 91.792.849 23,67% 0 0 0,00%

131020101 Activos fijos 367.287.000 0 20.576.000 387.863.000 0 387.863.000 79.546.310 91.792.849 23,67% 0 0 0,00%

13102010101 Maquinaria y equipo 367.287.000 0 20.576.000 387.863.000 0 387.863.000 79.546.310 91.792.849 23,67% 0 0 0,00%

1310201010103 Maquinaria para uso general 144.739.000 0 27.151.000 171.890.000 0 171.890.000 0 5.500.000 3,20% 0 0 0,00%

1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 120.795.000 0 -7.977.000 112.818.000 0 112.818.000 79.546.310 83.144.464 73,70% 0 0 0,00%

1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctricos 74.474.000 0 -1.747.000 72.727.000 0 72.727.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310201010107Equipo y aparatos de radio, televisión ycomunicaciones 9.279.000 0 3.149.000 12.428.000 0 12.428.000 0 3.148.385 25,33% 0 0 0,00%

1310201010109Equipo de transporte (partes, piezas yaccesorios) 18.000.000 0 0 18.000.000 0 18.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310202 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 72.810.220.000 0 -9.445.583.000 63.364.637.000 0 63.364.637.000 3.946.686.143 24.750.683.858 39,06% 3.624.485.524 5.385.354.064 8,50%

131020201 Materiales y suministros 1.215.157.000 0 -218.779.000 996.378.000 0 996.378.000 155.134.379 205.634.379 20,64% 0 0 0,00%

13102020101Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,prendas de vestir y productos de cuero 102.721.000 0 -8.525.000 94.196.000 0 94.196.000 37.868.400 37.868.400 40,20% 0 0 0,00%

1310202010103

Productos de molinería, almidones y productosderivados del almidón; otros productosalimenticios 41.412.000 0 -12.423.000 28.989.000 0 28.989.000 28.988.400 28.988.400 100,00% 0 0 0,00%

1310202010105 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 10.982.000 0 -2.102.000 8.880.000 0 8.880.000 8.880.000 8.880.000 100,00% 0 0 0,00%

1310202010106 Dotación (prendas de vestir y calzado) 50.327.000 0 6.000.000 56.327.000 0 56.327.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13102020102Otros bienes transportables (excepto productosmetálicos, maquinaria y equipo 837.761.000 0 -197.853.000 639.908.000 0 639.908.000 117.265.979 146.265.979 22,86% 0 0 0,00%

1310202010202Pasta o pulpa, papel y productos de papel;impresos y artículos relacionados 184.156.000 0 -49.612.000 134.544.000 0 134.544.000 75.465.979 75.465.979 56,09% 0 0 0,00%

1310202010203Productos de hornos de coque, de refinación depetróleo y combustible 80.000.000 0 -60.000.000 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00% 0 0 0,00%

1310202010204 Químicos básicos 31.356.000 0 -6.000.000 25.356.000 0 25.356.000 12.800.000 12.800.000 50,48% 0 0 0,00%

1310202010205Otros productos químicos; fibras artificiales (ofibras industriales hechas por el hombre) 114.245.000 0 -6.174.000 108.071.000 0 108.071.000 0 12.500.000 11,57% 0 0 0,00%

1310202010206 Productos de caucho y plástico 110.258.000 0 -24.462.000 85.796.000 0 85.796.000 9.000.000 11.500.000 13,40% 0 0 0,00%

1310202010207Vidrio y productos de vidrio y otros productos nometálicos n.c.p. 242.000.000 0 -42.000.000 200.000.000 0 200.000.000 0 14.000.000 7,00% 0 0 0,00%

1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 75.746.000 0 -9.605.000 66.141.000 0 66.141.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

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CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

13102020103 Productos metálicos 274.675.000 0 -12.401.000 262.274.000 0 262.274.000 0 21.500.000 8,20% 0 0 0,00%

1310202010301 Metales básicos 76.360.000 0 -2.760.000 73.600.000 0 73.600.000 0 7.000.000 9,51% 0 0 0,00%

1310202010302Productos metálicos elaborados (exceptomaquinaria y equipo) 198.315.000 0 -9.641.000 188.674.000 0 188.674.000 0 14.500.000 7,69% 0 0 0,00%

131020202 Adquisición de servicios 71.595.063.000 0 -9.226.804.000 62.368.259.000 0 62.368.259.000 3.791.551.764 24.545.049.479 39,36% 3.624.485.524 5.385.354.064 8,63%

13102020201

Servicios de venta y de distribución; alojamiento;servicios de suministro de comidas y bebidas;servicios de transporte; y servicios de distribuciónde electricidad, gas y agua 1.737.947.000 405.000.000 2.865.158.000 4.603.105.000 0 4.603.105.000 938.479.374 2.200.629.678 47,81% 83.805.944 126.287.735 2,74%

1310202020101Alojamiento; servicios de suministros de comidasy bebidas 186.970.000 0 0 186.970.000 0 186.970.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310202020102 Servicios de transporte de pasajeros 83.388.000 0 0 83.388.000 0 83.388.000 9.200.000 9.200.000 11,03% 0 0 0,00%

1310202020103 Servicios de transporte de carga 24.756.000 0 -14.000.000 10.756.000 0 10.756.000 1.200.000 1.200.000 11,16% 0 0 0,00%

1310202020105 Servicios de parqueaderos 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 1.200.000 1.200.000 24,00% 0 0 0,00%

1310202020106 Servicios postales y de mensajería 1.442.833.000 400.000.000 2.874.158.000 4.316.991.000 0 4.316.991.000 926.879.374 2.189.029.678 50,71% 83.805.944 126.287.735 2,93%

131020202010601 Servicios de mensajería 1.442.833.000 400.000.000 2.874.158.000 4.316.991.000 0 4.316.991.000 926.879.374 2.189.029.678 50,71% 83.805.944 126.287.735 2,93%

13102020202Servicios financieros y servicios conexos,servicios inmobiliarios y servicios de leasing 9.082.154.000 394.776.000 4.478.944.000 13.561.098.000 0 13.561.098.000 301.478.921 6.660.830.545 49,12% 2.412.254.428 2.781.489.405 20,51%

1310202020201 Servicios financieros y servicios conexos 4.334.282.000 0 1.089.000.000 5.423.282.000 0 5.423.282.000 299.073.492 2.497.095.873 46,04% 2.132.682.612 2.497.095.873 46,04%

131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores 18.980.000 0 0 18.980.000 0 18.980.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202020108Servicios de seguros contra incendio, terremoto osustracción 531.314.000 0 0 531.314.000 0 531.314.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202020109Servicios de seguros generales deresponsabilidad civil 1.656.227.000 0 0 1.656.227.000 0 1.656.227.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202020110Servicios de seguro obligatorio de accidentes detránsito (SOAT) 12.144.000 0 0 12.144.000 0 12.144.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202020111Servicios de administración de fondos depensiones y cesantías 18.934.000 0 0 18.934.000 0 18.934.000 914.254 4.508.364 23,81% 914.254 4.508.364 23,81%

131020202020112Otros servicios de seguros distintos de losseguros de vida n.c.p. 2.086.683.000 0 0 2.086.683.000 0 2.086.683.000 0 1.833.609.120 87,87% 1.833.609.120 1.833.609.120 87,87%

131020202020114Servicios de tramitación y compensación detransacciones financieras 10.000.000 0 1.089.000.000 1.099.000.000 0 1.099.000.000 298.159.238 658.978.389 59,96% 298.159.238 658.978.389 59,96%

1310202020202 Servicios inmobiliarios 656.480.000 0 -336.000.000 320.480.000 0 320.480.000 1.205.429 6.027.145 1,88% 1.205.429 6.027.145 1,88%

131020202020201

Servicios de alquiler o arrendamiento con o sinopción de compra relativos a bienes inmuebles noresidenciales propios o arrendados 616.000.000 0 -336.000.000 280.000.000 0 280.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

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ACUMULADO10

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MES ACUMULADO

131020202020202Servicios de administración de bienes inmueblesa comisión o por contrato 40.480.000 0 0 40.480.000 0 40.480.000 1.205.429 6.027.145 14,89% 1.205.429 6.027.145 14,89%

1310202020203 Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 4.091.392.000 394.776.000 3.725.944.000 7.817.336.000 0 7.817.336.000 1.200.000 4.157.707.527 53,19% 278.366.387 278.366.387 3,56%

131020202020302Servicios de arrendamiento sin opción de comprade maquinaria y equipo sin operarios 58.000.000 0 -5.000.000 53.000.000 0 53.000.000 0 6.000.000 11,32% 0 0 0,00%

131020202020304Servicios de arrendamiento sin opción de comprade otros bienes 640.985.000 0 -106.832.000 534.153.000 0 534.153.000 0 65.000.000 12,17% 0 0 0,00%

131020202020305Derechos de uso de productos de propiedadintelectual y otros productos similares 3.392.407.000 394.776.000 3.837.776.000 7.230.183.000 0 7.230.183.000 1.200.000 4.086.707.527 56,52% 278.366.387 278.366.387 3,85%

13102020203Servicios prestados a las empresas y servicios deproducción 55.720.258.000 -799.776.000 -16.548.692.000 39.171.566.000 0 39.171.566.000 2.411.092.336 14.568.429.246 37,19% 939.700.694 1.717.840.927 4,39%

1310202020302 Servicios jurídicos y contables 1.178.458.000 0 -49.768.000 1.128.690.000 0 1.128.690.000 1.300.000 741.593.354 65,70% 57.137.695 99.581.314 8,82%

131020202030201Servicios de documentación y certificaciónjurídica 260.347.000 0 0 260.347.000 0 260.347.000 1.300.000 25.299.381 9,72% 0 0 0,00%

131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p. 786.111.000 0 -49.768.000 736.343.000 0 736.343.000 0 716.293.973 97,28% 57.137.695 99.581.314 13,52%

131020202030204Servicios de asesoramiento y representaciónjurídica en derecho penal 132.000.000 0 0 132.000.000 0 132.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310202020303Otros servicios profesionales, científicos ytécnicos 42.290.997.000 -739.313.000 -13.327.096.000 28.963.901.000 0 28.963.901.000 1.170.796.665 10.455.396.699 36,10% 759.550.748 1.405.901.861 4,85%

131020202030301

Servicios de consultoría en administración yservicios de gestión; servicios de tecnología de lainformación 0 0 57.500.000 57.500.000 0 57.500.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030302Servicios de tecnología de la información (TI) deconsultoría y de apoyo 0 0 518.000.000 518.000.000 0 518.000.000 0 514.234.024 99,27% 0 0 0,00%

131020202030303Servicios de diseño y desarrollo de la tecnologíade la información (TI) 510.000.000 0 -300.000.000 210.000.000 0 210.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030304Servicios de suministro de infraestructura dehosting y de tecnología de la información (TI) 1.150.000.000 -672.531.000 -1.150.000.000 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030305 Servicios de gestión de red e infraestructura de TI 966.872.000 347.472.000 324.472.000 1.291.344.000 0 1.291.344.000 0 416.870.466 32,28% 0 0 0,00%

131020202030310Servicios de publicidad y el suministro de espacioo tiempo publicitarios 1.927.969.000 0 -15.844.000 1.912.125.000 0 1.912.125.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030311Servicios de investigación de mercados y deencuestas de opinión pública 175.032.000 0 0 175.032.000 0 175.032.000 0 42.366.000 24,20% 0 0 0,00%

131020202030312Servicios fotográficos y servicios de reveladofotográfico 32.032.000 0 28.468.000 60.500.000 0 60.500.000 59.925.333 59.925.333 99,05% 0 0 0,00%

131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 37.529.092.000 -414.254.000 -12.789.692.000 24.739.400.000 0 24.739.400.000 1.110.871.332 9.422.000.876 38,09% 759.550.748 1.405.901.861 5,68%

1310202020304Servicios de telecomunicaciones, transmisión ysuministro de información 1.403.871.000 0 -45.000.000 1.358.871.000 0 1.358.871.000 20.396.812 1.020.136.745 75,07% 20.396.812 109.742.313 8,08%

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ACUMULADO10

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MES ACUMULADO

131020202030401 Servicios de telefonía fija 397.250.000 0 0 397.250.000 0 397.250.000 17.046.340 110.240.460 27,75% 17.046.340 93.051.460 23,42%

131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles 54.075.000 0 0 54.075.000 0 54.075.000 3.350.472 16.690.853 30,87% 3.350.472 16.690.853 30,87%

131020202030403 Servicios de transmisión de datos 51.449.000 0 0 51.449.000 0 51.449.000 0 49.901.460 96,99% 0 0 0,00%

131020202030404Servicios de telecomunicaciones a través deinternet 901.097.000 0 -45.000.000 856.097.000 0 856.097.000 0 843.303.972 98,51% 0 0 0,00%

1310202020305 Servicios de soporte 4.793.763.000 311.100.000 105.134.000 4.898.897.000 0 4.898.897.000 947.680.169 1.949.024.118 39,78% 102.615.439 102.615.439 2,09%

131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad) 2.591.225.000 0 -121.336.000 2.469.889.000 0 2.469.889.000 0 616.958.171 24,98% 0 0 0,00%

131020202030502 Servicios de limpieza general 1.139.000.000 0 -39.000.000 1.100.000.000 0 1.100.000.000 946.480.169 1.029.766.169 93,62% 0 0 0,00%

131020202030503 Servicios de copia y reproducción 86.386.000 10.000.000 -35.630.000 50.756.000 0 50.756.000 1.200.000 1.200.000 2,36% 0 0 0,00%

131020202030505Servicios de preparación de documentos y otrosservicios especializados de apoyo a oficina 10.000.000 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030506Servicios de organización y asistencia deconvenciones y ferias 46.743.000 0 0 46.743.000 0 46.743.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030507Otros servicios de apoyo y de información noclasificados previamente 920.409.000 301.100.000 301.100.000 1.221.509.000 0 1.221.509.000 0 301.099.778 24,65% 102.615.439 102.615.439 8,40%

1310202020306Servicios de mantenimiento, reparación einstalación (excepto servicios de construcción) 1.809.098.000 6.000.000 158.400.000 1.967.498.000 0 1.967.498.000 270.918.690 313.445.990 15,93% 0 0 0,00%

131020202030601

Servicios de mantenimiento y reparación deproductos metálicos elaborados, exceptomaquinaria y equipo 11.150.000 0 0 11.150.000 0 11.150.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030602Servicios de mantenimiento y reparación demaquinaria de oficina y contabilidad 2.334.000 0 0 2.334.000 0 2.334.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030603Servicios de mantenimiento y reparación decomputadores y equipo periférico 335.340.000 0 0 335.340.000 0 335.340.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030604Servicios de mantenimiento y reparación demaquinaria y equipo de transporte 63.765.000 6.000.000 6.000.000 69.765.000 0 69.765.000 1.200.000 1.200.000 1,72% 0 0 0,00%

131020202030605Servicios de mantenimiento y reparación de otramaquinaria y otro equipo 727.789.000 0 7.904.000 735.693.000 0 735.693.000 0 8.527.300 1,16% 0 0 0,00%

131020202030606 Servicios de reparación de muebles 64.685.000 0 0 64.685.000 0 64.685.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030607Servicios de instalación (distintos de los serviciosde construcción) 11.500.000 0 0 11.500.000 0 11.500.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030608Servicios de mantenimiento y reparación deequipos y aparatos de telecomunicaciones 98.962.000 0 183.469.000 282.431.000 0 282.431.000 269.718.690 269.718.690 95,50% 0 0 0,00%

131020202030609

Servicios de mantenimiento y reparación deinstrumentos médicos, de precisión y ópticos;equipo de medición, prueba, navegación y control 10.000.000 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030611Servicios de mantenimiento y reparación deascensores y escaleras mecánicas 49.013.000 0 -4.413.000 44.600.000 0 44.600.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

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NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030613 Servicios de instalación de otros bienes n.c.p. 384.560.000 0 -34.560.000 350.000.000 0 350.000.000 0 34.000.000 9,71% 0 0 0,00%

1310202020307

Otros servicios de fabricación; servicios deedición, impresión y reproducción; servicios derecuperación de materiales 4.244.071.000 -377.563.000 -3.390.362.000 853.709.000 0 853.709.000 0 88.832.340 10,41% 0 0 0,00%

131020202030702 Servicios de impresión 4.244.071.000 -377.563.000 -3.390.362.000 853.709.000 0 853.709.000 0 88.832.340 10,41% 0 0 0,00%

13102020204 Servicios administrativos del Gobierno 2.026.489.000 0 0 2.026.489.000 0 2.026.489.000 132.600.906 654.401.958 32,29% 123.219.910 645.020.962 31,83%

1310202020401Otros servicios públicos generales del Gobiernon.c.p. 2.026.489.000 0 0 2.026.489.000 0 2.026.489.000 132.600.906 654.401.958 32,29% 123.219.910 645.020.962 31,83%

131020202040101 Energía 1.864.986.000 0 0 1.864.986.000 0 1.864.986.000 123.313.900 623.803.320 33,45% 123.219.910 623.709.330 33,44%

131020202040102 Acueducto y alcantarillado 122.765.000 0 0 122.765.000 0 122.765.000 9.287.006 21.396.448 17,43% 0 12.109.442 9,86%

131020202040103 Aseo 38.738.000 0 0 38.738.000 0 38.738.000 0 9.202.190 23,75% 0 9.202.190 23,75%

13102020205 Viáticos y gastos de viaje 30.353.000 0 0 30.353.000 0 30.353.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13102020206 Capacitación 662.829.000 0 0 662.829.000 0 662.829.000 0 155.890.000 23,52% 31.178.000 31.178.000 4,70%

13102020207 Bienestar e incentivos 1.876.784.000 0 0 1.876.784.000 0 1.876.784.000 7.900.227 30.723.101 1,64% 14.044.848 30.723.101 1,64%

13102020208 Salud ocupacional 458.249.000 0 -22.214.000 436.035.000 0 436.035.000 0 274.144.951 62,87% 20.281.700 52.813.934 12,11%

13103 Gastos diversos 31.350.000 0 0 31.350.000 0 31.350.000 6.900.000 6.900.000 22,01% 0 0 0,00%

1310301 Impuestos 10.450.000 0 0 10.450.000 0 10.450.000 2.300.000 2.300.000 22,01% 0 0 0,00%

131030103 Impuesto de vehículos 10.450.000 0 0 10.450.000 0 10.450.000 2.300.000 2.300.000 22,01% 0 0 0,00%

1310302 Tasas y derechos administrativos 10.450.000 0 0 10.450.000 0 10.450.000 2.300.000 2.300.000 22,01% 0 0 0,00%

131030202Otras Tasas y Derechos no contempladaspreviamente 10.450.000 0 0 10.450.000 0 10.450.000 2.300.000 2.300.000 22,01% 0 0 0,00%

1310303 Contribuciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131030301 Contribución de valorización 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310304 Multas y sanciones 10.450.000 0 0 10.450.000 0 10.450.000 2.300.000 2.300.000 22,01% 0 0 0,00%

13105 Transferencias corrientes de funcionamiento 51.547.000 0 2.007.000 53.554.000 0 53.554.000 0 48.339.157 90,26% 0 48.339.157 90,26%

1310505Transferencias corrientes a organizacionesnacionales e internacionales 51.547.000 0 0 51.547.000 0 51.547.000 0 47.682.000 92,50% 0 47.682.000 92,50%

131050502 Distintas de membrecías 51.547.000 0 0 51.547.000 0 51.547.000 0 47.682.000 92,50% 0 47.682.000 92,50%

1310507 Sentencias y conciliaciones 0 0 2.007.000 2.007.000 0 2.007.000 0 657.157 32,74% 0 657.157 32,74%

131050701 Sentencias 0 0 2.007.000 2.007.000 0 2.007.000 0 657.157 32,74% 0 657.157 32,74%

133 INVERSIÓN 51.174.233.000 0 -4.777.354.500 46.396.878.500 0 46.396.878.500 2.435.717.128 12.069.808.448 26,01% 139.799.194 232.398.797 0,50%

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5/10/202115:28:45




EJECPRESUP11=10/8


GIRO %14=13/8

CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

13301 DIRECTA 51.174.233.000 0 -4.777.354.500 46.396.878.500 0 46.396.878.500 2.435.717.128 12.069.808.448 26,01% 139.799.194 232.398.797 0,50%

1330116UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTALPARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 51.174.233.000 0 -4.777.354.500 46.396.878.500 0 46.396.878.500 2.435.717.128 12.069.808.448 26,01% 139.799.194 232.398.797 0,50%

133011601

HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CONIGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAINCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA YPOLÍTICA 7.250.000.000 0 0 7.250.000.000 0 7.250.000.000 0 665.680.000 9,18% 21.599.528 22.198.861 0,31%

13301160125BOGOTÁ REGIÓN PRODUCTIVA YCOMPETITIVA 7.250.000.000 0 0 7.250.000.000 0 7.250.000.000 0 665.680.000 9,18% 21.599.528 22.198.861 0,31%

133011601250000007584ASISTENCIA A LA FORMALIZACIÓNEMPRESARIAL EN BOGOTÁ 7.250.000.000 0 0 7.250.000.000 0 7.250.000.000 0 665.680.000 9,18% 21.599.528 22.198.861 0,31%

133011605

CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CONGOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE YCIUDADANÍA CONSCIENTE 43.924.233.000 0 -4.777.354.500 39.146.878.500 0 39.146.878.500 2.435.717.128 11.404.128.448 29,13% 118.199.666 210.199.936 0,54%

13301160556 GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 43.924.233.000 0 -4.777.354.500 39.146.878.500 0 39.146.878.500 2.435.717.128 11.404.128.448 29,13% 118.199.666 210.199.936 0,54%

133011605560000007580FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO YCONTROL TRIBUTARIO EN BOGOTÁ 8.678.243.000 0 -2.500.000.000 6.178.243.000 0 6.178.243.000 500.000.000 1.271.874.000 20,59% 77.890.333 114.121.829 1,85%

133011605560000007609

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN YDESEMPEÑO DE LA SECRETARÍA DISTRITALDE HACIENDA BOGOTÁ 478.000.000 0 0 478.000.000 0 478.000.000 0 455.118.000 95,21% 30.871.000 86.032.766 18,00%

133011605560000007613

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DESEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LACALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN ELDISTRITO CAPITAL BOGOTÁ 2.730.000.000 0 0 2.730.000.000 0 2.730.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

133011605560000007647

FORTALECIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA SDH Y EL CAD ENBOGOTÁ 3.441.032.000 0 0 3.441.032.000 0 3.441.032.000 0 24.270.000 0,71% 9.438.333 9.438.333 0,27%

133011605560000007661

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DEARQUITECTURA DEFINIDO PARA LAOPERACIÓN DEL ERP DE LA SECRETARÍADISTRITAL DE HACIENDA 25.666.958.000 0 -2.022.354.500 23.644.603.500 0 23.644.603.500 1.935.717.128 9.377.259.440 39,66% 0 0 0,00%

133011605560000007669

FORTALECIMIENTO DE SERVICIOSTECNOLÓGICOS EN SOLUCIÓN HÍBRIDAPARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DEHACIENDA BOGOTÁ 2.930.000.000 0 -255.000.000 2.675.000.000 0 2.675.000.000 0 275.607.008 10,30% 0 607.008 0,02%

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5/10/202115:29:02


UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL: 2021


EJECPRESUP11=10/8


GIRO %14=13/8

CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

13 GASTOS 5.020.368.141.000 0 0 5.020.368.141.000 0 5.020.368.141.000 270.847.226.879 1.523.243.733.139 30,34% 270.103.116.230 1.216.912.379.177 24,24%

131 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 158.022.408.000 0 0 158.022.408.000 0 158.022.408.000 0 26.089.296.660 16,51% 0 26.089.296.660 16,51%

13103 Gastos diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310302 Tasas y derechos administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131030202Otras Tasas y Derechos no contempladaspreviamente 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13105 Transferencias corrientes de funcionamiento 158.022.408.000 0 0 158.022.408.000 0 158.022.408.000 0 26.089.296.660 16,51% 0 26.089.296.660 16,51%

1310501 Distrital 127.650.853.000 0 0 127.650.853.000 0 127.650.853.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131050102 A otras entidades del gobierno general 127.650.853.000 0 0 127.650.853.000 0 127.650.853.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13105010201 Fondo de compensación distrital 75.877.853.000 0 0 75.877.853.000 0 75.877.853.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13105010206 Fondos de Desarrollo Local 51.773.000.000 0 0 51.773.000.000 0 51.773.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020601 Usaquén 2.938.000.000 0 0 2.938.000.000 0 2.938.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020602 Chapinero 2.218.000.000 0 0 2.218.000.000 0 2.218.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020603 Santa Fe 1.693.000.000 0 0 1.693.000.000 0 1.693.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020604 San Cristóbal 2.744.000.000 0 0 2.744.000.000 0 2.744.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020605 Usme 2.738.000.000 0 0 2.738.000.000 0 2.738.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020606 Tunjuelito 2.168.000.000 0 0 2.168.000.000 0 2.168.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020607 Bosa 1.805.000.000 0 0 1.805.000.000 0 1.805.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020608 Kennedy 2.946.000.000 0 0 2.946.000.000 0 2.946.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020609 Fontibón 3.573.000.000 0 0 3.573.000.000 0 3.573.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020610 Engativá 3.583.000.000 0 0 3.583.000.000 0 3.583.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020611 Suba 3.359.000.000 0 0 3.359.000.000 0 3.359.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020612 Barrios Unidos 2.141.000.000 0 0 2.141.000.000 0 2.141.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020613 Teusaquillo 2.240.000.000 0 0 2.240.000.000 0 2.240.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020614 Los Mártires 2.576.000.000 0 0 2.576.000.000 0 2.576.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020615 Antonio Nariño 1.612.000.000 0 0 1.612.000.000 0 1.612.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020616 Puente Aranda 2.207.000.000 0 0 2.207.000.000 0 2.207.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020617 La Candelaria 2.164.000.000 0 0 2.164.000.000 0 2.164.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020618 Rafael Uribe 2.748.000.000 0 0 2.748.000.000 0 2.748.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310501020619 Ciudad Bolívar 4.127.000.000 0 0 4.127.000.000 0 4.127.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

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5/10/202115:29:02




EJECPRESUP11=10/8


GIRO %14=13/8

CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

1310501020620 Sumapaz 2.193.000.000 0 0 2.193.000.000 0 2.193.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310502 A esquemas asociativos 3.033.367.000 0 0 3.033.367.000 0 3.033.367.000 0 1.200.000.000 39,56% 0 1.200.000.000 39,56%

131050201Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE 3.033.367.000 0 0 3.033.367.000 0 3.033.367.000 0 1.200.000.000 39,56% 0 1.200.000.000 39,56%

1310504 Nacional 27.338.188.000 0 0 27.338.188.000 0 27.338.188.000 0 24.889.296.660 91,04% 0 24.889.296.660 91,04%

131050401 FONPET 27.338.188.000 0 0 27.338.188.000 0 27.338.188.000 0 24.889.296.660 91,04% 0 24.889.296.660 91,04%

13105040101 20% Registro y anotación 27.338.188.000 0 -208.240.764 27.129.947.236 0 27.129.947.236 0 24.681.055.896 90,97% 0 24.681.055.896 90,97%

13105040102 15% Venta de activos 0 0 208.240.764 208.240.764 0 208.240.764 0 208.240.764 100,00% 0 208.240.764 100,00%

133 INVERSIÓN 4.862.345.733.000 0 0 4.862.345.733.000 0 4.862.345.733.000 270.847.226.879 1.497.154.436.479 30,79% 270.103.116.230 1.190.823.082.517 24,49%

13302 Transferencias inversión 4.862.345.733.000 0 0 4.862.345.733.000 0 4.862.345.733.000 270.847.226.879 1.497.154.436.479 30,79% 270.103.116.230 1.190.823.082.517 24,49%

1330201 Distrital 3.794.986.925.000 0 0 3.794.986.925.000 0 3.794.986.925.000 200.022.048.625 1.208.006.658.575 31,83% 200.022.048.625 905.820.063.575 23,87%

133020103 A otras entidades del gobierno general 3.794.986.925.000 0 0 3.794.986.925.000 0 3.794.986.925.000 200.022.048.625 1.208.006.658.575 31,83% 200.022.048.625 905.820.063.575 23,87%

13302010301 EAAB -ESP 29.314.617.000 0 0 29.314.617.000 0 29.314.617.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201030101 1% Ingresos Corrientes A.C. (Ley 99 de 1993) 29.314.617.000 0 0 29.314.617.000 0 29.314.617.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13302010302 Transmilenio - Aporte Ordinario 2.219.586.000.000 0 0 2.219.586.000.000 0 2.219.586.000.000 200.000.000.000 874.000.000.000 39,38% 200.000.000.000 874.000.000.000 39,38%

1330201030201 Infraestructura - SITP 729.204.000.000 0 0 729.204.000.000 0 729.204.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201030202 Subsidios 57.977.000.000 0 0 57.977.000.000 0 57.977.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201030203Recursos Suficiencia Financiera del Sistema deTransporte - FET 1.193.006.000.000 0 0 1.193.006.000.000 0 1.193.006.000.000 200.000.000.000 864.000.000.000 72,42% 200.000.000.000 864.000.000.000 72,42%

133020103020301 Diferencial Tarifario 1.133.739.000.000 0 0 1.133.739.000.000 0 1.133.739.000.000 190.000.000.000 854.000.000.000 75,33% 190.000.000.000 854.000.000.000 75,33%

133020103020302 Incentivos SISBEN 59.267.000.000 0 0 59.267.000.000 0 59.267.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 16,87% 10.000.000.000 10.000.000.000 16,87%

1330201030204 Mejoramiento Institucional - SITP 239.399.000.000 0 0 239.399.000.000 0 239.399.000.000 0 10.000.000.000 4,18% 0 10.000.000.000 4,18%

13302010303 Canal Capital 15.853.451.000 0 0 15.853.451.000 0 15.853.451.000 0 4.700.000.000 29,65% 0 4.700.000.000 29,65%

1330201030302 Aporte Ordinario 15.853.451.000 0 0 15.853.451.000 0 15.853.451.000 0 4.700.000.000 29,65% 0 4.700.000.000 29,65%

13302010304 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 25.832.189.000 0 0 25.832.189.000 0 25.832.189.000 0 10.000.000.000 38,71% 0 10.000.000.000 38,71%


13302010306 Minimo Vital 74.138.210.000 0 0 74.138.210.000 0 74.138.210.000 22.048.625 120.063.575 0,16% 22.048.625 120.063.575 0,16%

13302010309 Empresa Metro 87.415.450.000 0 0 87.415.450.000 0 87.415.450.000 0 17.000.000.000 19,45% 0 17.000.000.000 19,45%


13302010310 Cofinanciación 302.186.595.000 0 0 302.186.595.000 0 302.186.595.000 0 302.186.595.000 100,00% 0 0 0,00%

1330201031001 Sistema Integrado de Transporte Masivo 302.186.595.000 0 0 302.186.595.000 0 302.186.595.000 0 302.186.595.000 100,00% 0 0 0,00%

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EJECPRESUP11=10/8


GIRO %14=13/8

CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

13302010311 Fondos de Desarrollo Local 829.486.826.000 0 0 829.486.826.000 0 829.486.826.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031101 Usaquén 35.989.284.000 0 0 35.989.284.000 0 35.989.284.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031102 Chapinero 15.888.551.000 0 0 15.888.551.000 0 15.888.551.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031103 Santa Fe 25.205.724.000 0 0 25.205.724.000 0 25.205.724.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031104 San Cristóbal 61.683.700.000 0 0 61.683.700.000 0 61.683.700.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031105 Usme 59.391.993.000 0 0 59.391.993.000 0 59.391.993.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031106 Tunjuelito 25.185.864.000 0 0 25.185.864.000 0 25.185.864.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031107 Bosa 76.357.560.000 0 0 76.357.560.000 0 76.357.560.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031108 Kennedy 90.474.565.000 0 0 90.474.565.000 0 90.474.565.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031109 Fontibón 27.031.021.000 0 0 27.031.021.000 0 27.031.021.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031110 Engativá 53.178.156.000 0 0 53.178.156.000 0 53.178.156.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031111 Suba 75.314.658.000 0 0 75.314.658.000 0 75.314.658.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031112 Barrios Unidos 21.477.913.000 0 0 21.477.913.000 0 21.477.913.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031113 Teusaquillo 13.114.826.000 0 0 13.114.826.000 0 13.114.826.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031114 Los Mártires 15.716.197.000 0 0 15.716.197.000 0 15.716.197.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031115 Antonio Nariño 14.681.831.000 0 0 14.681.831.000 0 14.681.831.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031116 Puente Aranda 26.130.176.000 0 0 26.130.176.000 0 26.130.176.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031117 La Candelaria 9.507.513.000 0 0 9.507.513.000 0 9.507.513.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031118 Rafael Uribe 53.774.317.000 0 0 53.774.317.000 0 53.774.317.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031119 Ciudad Bolívar 98.176.231.000 0 0 98.176.231.000 0 98.176.231.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330201031120 Sumapaz 31.206.746.000 0 0 31.206.746.000 0 31.206.746.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13302010312 Aceleración Implementación SITP, Chatarrización 211.173.587.000 0 0 211.173.587.000 0 211.173.587.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330202 A esquemas asociativos 4.143.954.000 0 0 4.143.954.000 0 4.143.954.000 0 1.300.000.000 31,37% 0 1.300.000.000 31,37%

133020201Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE 4.143.954.000 0 0 4.143.954.000 0 4.143.954.000 0 1.300.000.000 31,37% 0 1.300.000.000 31,37%

1330203 Nacional 848.804.000 0 0 848.804.000 0 848.804.000 81.067.605 384.180.472 45,26% 81.067.605 384.180.472 45,26%

133020303 Registro Nacional de Medidas Correctivas 848.804.000 0 0 848.804.000 0 848.804.000 81.067.605 384.180.472 45,26% 81.067.605 384.180.472 45,26%

1330204 Departamental 569.916.523.000 0 0 569.916.523.000 0 569.916.523.000 0 78.686.384.823 13,81% 0 78.686.384.823 13,81%

133020401 Corporación Autonoma Regional CAR 569.916.523.000 0 0 569.916.523.000 0 569.916.523.000 0 78.686.384.823 13,81% 0 78.686.384.823 13,81%

13302040101Transferencia de la participación ambiental en elImpuesto Predial Unificado (IPU) 569.916.523.000 0 0 569.916.523.000 0 569.916.523.000 0 78.686.384.823 13,81% 0 78.686.384.823 13,81%

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EJECPRESUP11=10/8


GIRO %14=13/8

CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

13302040102 50% Tasas Retributivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330205Transferencias corrientes no clasificadas en otrapartida 492.449.527.000 0 -177.010.355.151 315.439.171.849 0 315.439.171.849 0 53.292.497.496 16,89% 0 53.292.497.496 16,89%

133020501 FONDIGER 40.788.460.000 0 0 40.788.460.000 0 40.788.460.000 0 22.476.000.000 55,10% 0 22.476.000.000 55,10%

133020502 Río Bogotá 98.831.125.000 0 0 98.831.125.000 0 98.831.125.000 0 27.116.497.496 27,44% 0 27.116.497.496 27,44%

133020503Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología eInnovación 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 0 4.000.000.000 0 2.200.000.000 55,00% 0 2.200.000.000 55,00%

133020504Corporación para el Desarrollo Regional "BogotáRegión" 4.781.092.000 0 0 4.781.092.000 0 4.781.092.000 0 1.500.000.000 31,37% 0 1.500.000.000 31,37%

133020506 Otras no clasificadas previamente 344.048.850.000 0 -177.010.355.151 167.038.494.849 0 167.038.494.849 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1330207Beneficios económicos transitorios Decreto 123de 2020 0 0 1.836.151 1.836.151 0 1.836.151 0 1.836.151 100,00% 0 1.836.151 100,00%

133020701 Unidad Básica de Consumo Adicional 0 0 1.836.151 1.836.151 0 1.836.151 0 1.836.151 100,00% 0 1.836.151 100,00%

13302070101 Acueducto 0 0 1.836.151 1.836.151 0 1.836.151 0 1.836.151 100,00% 0 1.836.151 100,00%

1330208FONDO CUENTA PARA EL SISTEMADISTRITAL BOGOTÁ SOLIDARIA 0 0 177.008.519.000 177.008.519.000 0 177.008.519.000 70.744.110.649 155.482.878.962 87,84% 70.000.000.000 151.338.120.000 85,50%

133020801 INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO 0 0 177.008.519.000 177.008.519.000 0 177.008.519.000 70.744.110.649 155.482.878.962 87,84% 70.000.000.000 151.338.120.000 85,50%


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UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 03 - DIRECCIÓN DISTRITAL CRÉDITO PÚBLICO VIGENCIA FISCAL: 2021


EJECPRESUP11=10/8


GIRO %14=13/8

CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

13 GASTOS 491.800.986.000 0 0 491.800.986.000 0 491.800.986.000 21.209.143.569 60.608.696.668 12,32% 21.249.253.684 58.788.270.593 11,95%

132 SERVICIO DE LA DEUDA 491.800.986.000 0 0 491.800.986.000 0 491.800.986.000 21.209.143.569 60.608.696.668 12,32% 21.249.253.684 58.788.270.593 11,95%

13201 Servicio de la deuda pública externa 266.216.495.000 0 0 266.216.495.000 0 266.216.495.000 0 12.571.976.306 4,72% 0 12.571.976.306 4,72%

1320101 Principal 90.134.485.000 0 0 90.134.485.000 0 90.134.485.000 0 12.224.516.702 13,56% 0 12.224.516.702 13,56%

132010102 Principal de préstamos 90.134.485.000 0 0 90.134.485.000 0 90.134.485.000 0 12.224.516.702 13,56% 0 12.224.516.702 13,56%

13201010202 Principal de préstamos de banca de fomento 808.424.000 0 0 808.424.000 0 808.424.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13201010203 Principal de préstamos de gobiernos extranjeros 2.257.646.000 0 0 2.257.646.000 0 2.257.646.000 0 823.810.854 36,49% 0 823.810.854 36,49%

13201010204Principal de préstamos de organismosmultilaterales 87.068.415.000 0 0 87.068.415.000 0 87.068.415.000 0 11.400.705.848 13,09% 0 11.400.705.848 13,09%

1320102 Intereses 111.115.084.000 0 0 111.115.084.000 0 111.115.084.000 0 347.459.604 0,31% 0 347.459.604 0,31%

132010201 Intereses de títulos de deuda 56.411.258.000 0 0 56.411.258.000 0 56.411.258.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13201020101 Intereses de títulos valores 56.411.258.000 0 0 56.411.258.000 0 56.411.258.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

132010202 Intereses de préstamos 54.703.826.000 0 0 54.703.826.000 0 54.703.826.000 0 347.459.604 0,64% 0 347.459.604 0,64%

13201020201 Intereses de préstamos de banca comercial 30.014.916.000 0 0 30.014.916.000 0 30.014.916.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13201020202 Intereses de préstamos de banca de fomento 273.238.000 0 0 273.238.000 0 273.238.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13201020203 Intereses de préstamos de gobiernos extranjeros 188.890.000 0 0 188.890.000 0 188.890.000 0 71.580.015 37,90% 0 71.580.015 37,90%

13201020204Intereses de préstamos de organismosmultilaterales 24.226.782.000 0 0 24.226.782.000 0 24.226.782.000 0 275.879.589 1,14% 0 275.879.589 1,14%

1320103 Comisiones y otros gastos 64.966.926.000 0 0 64.966.926.000 0 64.966.926.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

132010301 Comisiones y otros gastos de títulos de deuda 2.250.592.000 0 0 2.250.592.000 0 2.250.592.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13201030101 Comisiones y otros gastos de títulos valores 2.250.592.000 0 0 2.250.592.000 0 2.250.592.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

132010302 Comisiones y otros gastos de préstamos 61.919.135.000 0 0 61.919.135.000 0 61.919.135.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13201030201Comisiones y otros gastos de préstamos debanca comercial 47.231.213.000 0 0 47.231.213.000 0 47.231.213.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13201030202Comisiones y otros gastos de préstamos debanca de fomento 7.313.000 0 0 7.313.000 0 7.313.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13201030204Comisiones y otros gastos de préstamos deorganismos multilaterales 14.680.609.000 0 0 14.680.609.000 0 14.680.609.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

132010303Comisiones y otros gastos de otras cuentas porpagar 797.199.000 0 0 797.199.000 0 797.199.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13202 Servicio de la deuda pública interna 225.584.491.000 0 0 225.584.491.000 0 225.584.491.000 21.209.143.569 48.036.720.362 21,29% 21.249.253.684 46.216.294.287 20,49%

1320201 Principal 12.481.005.000 0 0 12.481.005.000 0 12.481.005.000 709.397.618 5.017.148.702 40,20% 709.397.618 5.017.148.702 40,20%

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UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 03 - DIRECCIÓN DISTRITAL CRÉDITO PÚBLICO VIGENCIA FISCAL: 2021


EJECPRESUP11=10/8


GIRO %14=13/8

CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

132020102 Principal de préstamos 12.481.005.000 0 0 12.481.005.000 0 12.481.005.000 709.397.618 5.017.148.702 40,20% 709.397.618 5.017.148.702 40,20%

13202010202 Principal de préstamos de entidades financieras 12.481.005.000 0 0 12.481.005.000 0 12.481.005.000 709.397.618 5.017.148.702 40,20% 709.397.618 5.017.148.702 40,20%

1320202 Intereses 208.932.486.000 0 0 208.932.486.000 0 208.932.486.000 20.499.745.951 40.351.319.160 19,31% 20.499.745.951 40.351.319.160 19,31%

132020201 Intereses de títulos de deuda 170.066.922.000 0 0 170.066.922.000 0 170.066.922.000 20.499.745.951 38.892.864.001 22,87% 20.499.745.951 38.892.864.001 22,87%

13202020101 Intereses de títulos valores 170.066.922.000 0 0 170.066.922.000 0 170.066.922.000 20.499.745.951 38.892.864.001 22,87% 20.499.745.951 38.892.864.001 22,87%

132020202 Intereses de préstamos 38.865.564.000 0 0 38.865.564.000 0 38.865.564.000 0 1.458.455.159 3,75% 0 1.458.455.159 3,75%

13202020201 Intereses de préstamos de banca comercial 38.865.564.000 0 0 38.865.564.000 0 38.865.564.000 0 1.458.455.159 3,75% 0 1.458.455.159 3,75%

1320203 Comisiones y otros gastos 4.171.000.000 0 0 4.171.000.000 0 4.171.000.000 0 2.668.252.500 63,97% 40.110.115 847.826.425 20,33%

132020301 Comisiones y otros gastos de títulos de deuda 4.035.000.000 0 0 4.035.000.000 0 4.035.000.000 0 2.668.252.500 66,13% 40.110.115 847.826.425 21,01%

13202030101 Comisiones y otros gastos de títulos valores 4.035.000.000 0 0 4.035.000.000 0 4.035.000.000 0 2.668.252.500 66,13% 40.110.115 847.826.425 21,01%

132020303Comisiones y otros gastos de otras cuentas porpagar 136.000.000 0 0 136.000.000 0 136.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%


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UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 04 - FONDO CUENTACONCEJO DE BOGOTÁ D.C. VIGENCIA FISCAL: 2021


EJECPRESUP11=10/8


GIRO %14=13/8

CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

13 GASTOS 45.004.115.000 0 -1.723.999.185 43.280.115.815 0 43.280.115.815 2.229.800.293 15.774.078.809 36,45% 1.632.890.471 6.295.885.555 14,55%

131 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 37.206.915.000 0 -812.061.220 36.394.853.780 0 36.394.853.780 1.987.041.293 13.831.766.028 38,00% 1.632.890.471 6.295.885.555 17,30%

13101 Gastos de personal 17.337.894.000 0 0 17.337.894.000 0 17.337.894.000 1.373.225.552 5.509.129.808 31,78% 1.377.282.452 5.509.129.808 31,78%

1310104 Otros servidores de categoría especial 17.337.894.000 0 0 17.337.894.000 0 17.337.894.000 1.373.225.552 5.509.129.808 31,78% 1.377.282.452 5.509.129.808 31,78%

131010401 Honorarios 17.337.894.000 0 0 17.337.894.000 0 17.337.894.000 1.373.225.552 5.509.129.808 31,78% 1.377.282.452 5.509.129.808 31,78%

13101040101 Honorarios Concejales 17.337.894.000 0 0 17.337.894.000 0 17.337.894.000 1.373.225.552 5.509.129.808 31,78% 1.377.282.452 5.509.129.808 31,78%

13102 Adquisición de bienes y servicios 19.812.724.000 0 -812.061.220 19.000.662.780 0 19.000.662.780 611.815.741 8.280.636.220 43,58% 215.608.019 746.755.747 3,93%

1310201 Adquisición de activos no financieros 136.927.000 0 0 136.927.000 0 136.927.000 200.000 2.347.800 1,71% 0 0 0,00%

131020101 Activos fijos 136.927.000 0 0 136.927.000 0 136.927.000 200.000 2.347.800 1,71% 0 0 0,00%

13102010101 Maquinaria y equipo 136.927.000 0 0 136.927.000 0 136.927.000 200.000 2.347.800 1,71% 0 0 0,00%

1310201010103 Maquinaria para uso general 6.114.000 0 0 6.114.000 0 6.114.000 0 2.147.800 35,13% 0 0 0,00%

1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 38.638.000 0 0 38.638.000 0 38.638.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctricos 53.444.000 0 0 53.444.000 0 53.444.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310201010107Equipo y aparatos de radio, televisión ycomunicaciones 22.384.000 0 0 22.384.000 0 22.384.000 200.000 200.000 0,89% 0 0 0,00%

1310201010109Equipo de transporte (partes, piezas yaccesorios) 16.347.000 0 0 16.347.000 0 16.347.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310202 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 19.675.797.000 0 -812.061.220 18.863.735.780 0 18.863.735.780 611.615.741 8.278.288.420 43,88% 215.608.019 746.755.747 3,96%

131020201 Materiales y suministros 509.508.000 0 0 509.508.000 0 509.508.000 400.000 43.100.107 8,46% 2.200.364 2.890.596 0,57%

13102020101Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,prendas de vestir y productos de cuero 23.467.000 0 0 23.467.000 0 23.467.000 0 2.436.844 10,38% 0 0 0,00%

1310202010103

Productos de molinería, almidones y productosderivados del almidón; otros productosalimenticios 19.000.000 0 0 19.000.000 0 19.000.000 0 2.436.844 12,83% 0 0 0,00%

1310202010105 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 4.467.000 0 0 4.467.000 0 4.467.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13102020102Otros bienes transportables (excepto productosmetálicos, maquinaria y equipo 411.156.000 0 0 411.156.000 0 411.156.000 400.000 40.663.263 9,89% 2.200.364 2.890.596 0,70%

1310202010201Productos de madera, corcho, cestería yespartería 601.000 0 0 601.000 0 601.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310202010202Pasta o pulpa, papel y productos de papel;impresos y artículos relacionados 127.110.000 0 0 127.110.000 0 127.110.000 400.000 400.000 0,31% 0 0 0,00%

1310202010203Productos de hornos de coque, de refinación depetróleo y combustible 51.650.000 0 0 51.650.000 0 51.650.000 0 38.856.000 75,23% 2.200.364 2.890.596 5,60%

1310202010204 Químicos básicos 5.000.000 0 0 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

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EJECPRESUP11=10/8


GIRO %14=13/8

CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

1310202010205Otros productos químicos; fibras artificiales (ofibras industriales hechas por el hombre) 93.417.000 0 0 93.417.000 0 93.417.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310202010206 Productos de caucho y plástico 44.169.000 0 0 44.169.000 0 44.169.000 0 1.407.263 3,19% 0 0 0,00%

1310202010207Vidrio y productos de vidrio y otros productos nometálicos n.c.p. 21.067.000 0 0 21.067.000 0 21.067.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 68.142.000 0 0 68.142.000 0 68.142.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13102020103 Productos metálicos 74.885.000 0 0 74.885.000 0 74.885.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310202010301 Metales básicos 28.474.000 0 0 28.474.000 0 28.474.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310202010302Productos metálicos elaborados (exceptomaquinaria y equipo) 46.411.000 0 0 46.411.000 0 46.411.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202 Adquisición de servicios 19.166.289.000 0 -812.061.220 18.354.227.780 0 18.354.227.780 611.215.741 8.235.188.313 44,87% 213.407.655 743.865.151 4,05%

13102020201

Servicios de venta y de distribución; alojamiento;servicios de suministro de comidas y bebidas;servicios de transporte; y servicios de distribuciónde electricidad, gas y agua 173.910.000 0 -74.697.451 99.212.549 0 99.212.549 1.500.000 26.455.706 26,67% 0 0 0,00%

1310202020101Alojamiento; servicios de suministros de comidasy bebidas 72.800.000 0 -67.143.451 5.656.549 0 5.656.549 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310202020102 Servicios de transporte de pasajeros 1.200.000 0 0 1.200.000 0 1.200.000 300.000 300.000 25,00% 0 0 0,00%

1310202020103 Servicios de transporte de carga 7.954.000 0 -7.554.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 100,00% 0 0 0,00%

1310202020105 Servicios de parqueaderos 2.000.000 0 0 2.000.000 0 2.000.000 400.000 400.000 20,00% 0 0 0,00%

1310202020106 Servicios postales y de mensajería 89.956.000 0 0 89.956.000 0 89.956.000 400.000 25.355.706 28,19% 0 0 0,00%

131020202010601 Servicios de mensajería 89.956.000 0 0 89.956.000 0 89.956.000 400.000 25.355.706 28,19% 0 0 0,00%

13102020202Servicios financieros y servicios conexos,servicios inmobiliarios y servicios de leasing 8.595.242.000 0 -30.000.000 8.565.242.000 0 8.565.242.000 125.438.400 6.349.036.704 74,13% 127.764.000 511.056.000 5,97%

1310202020201 Servicios financieros y servicios conexos 1.934.175.000 0 0 1.934.175.000 0 1.934.175.000 125.038.400 546.379.224 28,25% 127.764.000 511.056.000 26,42%

131020202020102

Servicios de seguros de vida colectiva de losconcejales (municipios de categoría especial, 1, 2y 3) 118.567.000 0 0 118.567.000 0 118.567.000 0 34.986.000 29,51% 0 0 0,00%

131020202020103Servicios de seguros de Salud concejales(municipios de categoría especial, 1, 2 y 3) 1.547.964.000 0 0 1.547.964.000 0 1.547.964.000 125.038.400 511.056.000 33,01% 127.764.000 511.056.000 33,01%

131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores 28.657.000 0 0 28.657.000 0 28.657.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202020108Servicios de seguros contra incendio, terremoto osustracción 83.344.000 0 0 83.344.000 0 83.344.000 0 337.224 0,40% 0 0 0,00%

131020202020109Servicios de seguros generales deresponsabilidad civil 147.146.000 0 0 147.146.000 0 147.146.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202020110Servicios de seguro obligatorio de accidentes detránsito (SOAT) 8.497.000 0 0 8.497.000 0 8.497.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

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EJECPRESUP11=10/8


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INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

131020202020112Otros servicios de seguros distintos de losseguros de vida n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310202020203 Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 6.661.067.000 0 -30.000.000 6.631.067.000 0 6.631.067.000 400.000 5.802.657.480 87,51% 0 0 0,00%

131020202020301Servicios de arrendamiento o alquiler deautomóviles y furgonetas sin operario 6.000.000.000 0 0 6.000.000.000 0 6.000.000.000 0 5.768.365.900 96,14% 0 0 0,00%

131020202020302Servicios de arrendamiento sin opción de comprade maquinaria y equipo sin operarios 23.250.000 0 0 23.250.000 0 23.250.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202020304Servicios de arrendamiento sin opción de comprade otros bienes 157.368.000 0 -30.000.000 127.368.000 0 127.368.000 0 33.891.580 26,61% 0 0 0,00%

131020202020305Derechos de uso de productos de propiedadintelectual y otros productos similares 480.449.000 0 0 480.449.000 0 480.449.000 400.000 400.000 0,08% 0 0 0,00%

13102020203Servicios prestados a las empresas y servicios deproducción 8.355.236.000 0 -696.277.639 7.658.958.361 0 7.658.958.361 351.369.491 1.552.674.522 20,27% 52.748.233 125.907.072 1,64%

1310202020302 Servicios jurídicos y contables 10.000.000 0 0 10.000.000 0 10.000.000 500.000 500.000 5,00% 0 0 0,00%

131020202030201Servicios de documentación y certificaciónjurídica 10.000.000 0 0 10.000.000 0 10.000.000 500.000 500.000 5,00% 0 0 0,00%

1310202020303Otros servicios profesionales, científicos ytécnicos 2.680.080.000 0 0 2.680.080.000 0 2.680.080.000 237.405.000 737.942.000 27,53% 39.599.967 46.541.034 1,74%

131020202030303Servicios de diseño y desarrollo de la tecnologíade la información (TI) 370.353.000 0 0 370.353.000 0 370.353.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030304Servicios de suministro de infraestructura dehosting y de tecnología de la información (TI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030305 Servicios de gestión de red e infraestructura de TI 534.160.000 0 0 534.160.000 0 534.160.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030310Servicios de publicidad y el suministro de espacioo tiempo publicitarios 306.845.000 0 0 306.845.000 0 306.845.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 1.468.722.000 0 0 1.468.722.000 0 1.468.722.000 237.405.000 737.942.000 50,24% 39.599.967 46.541.034 3,17%

1310202020304Servicios de telecomunicaciones, transmisión ysuministro de información 2.301.081.000 0 -690.700.000 1.610.381.000 0 1.610.381.000 11.849.350 226.064.478 14,04% 13.148.266 79.366.038 4,93%

131020202030401 Servicios de telefonía fija 160.000.000 0 0 160.000.000 0 160.000.000 11.849.350 74.214.610 46,38% 11.849.350 74.214.610 46,38%

131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles 141.009.000 0 0 141.009.000 0 141.009.000 0 5.151.428 3,65% 1.298.916 5.151.428 3,65%

131020202030404Servicios de telecomunicaciones a través deinternet 148.950.000 0 0 148.950.000 0 148.950.000 0 146.698.440 98,49% 0 0 0,00%

131020202030405 Servicios de agencias de noticias 1.750.159.000 0 -690.700.000 1.059.459.000 0 1.059.459.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030407Servicios de transmisión de programas de radio ytelevisión 98.442.000 0 0 98.442.000 0 98.442.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030408 Servicios de transmisión 2.521.000 0 0 2.521.000 0 2.521.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310202020305 Servicios de soporte 1.918.590.000 0 -5.577.639 1.913.012.361 0 1.913.012.361 300.000 456.706.763 23,87% 0 0 0,00%

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EJECPRESUP11=10/8


GIRO %14=13/8

CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad) 1.015.512.000 0 0 1.015.512.000 0 1.015.512.000 0 289.000.000 28,46% 0 0 0,00%

131020202030502 Servicios de limpieza general 215.000.000 0 0 215.000.000 0 215.000.000 0 33.264.313 15,47% 0 0 0,00%

131020202030503 Servicios de copia y reproducción 31.920.000 0 -5.577.639 26.342.361 0 26.342.361 300.000 300.000 1,14% 0 0 0,00%

131020202030506Servicios de organización y asistencia deconvenciones y ferias 132.585.000 0 0 132.585.000 0 132.585.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030507Otros servicios de apoyo y de información noclasificados previamente 523.573.000 0 0 523.573.000 0 523.573.000 0 134.142.450 25,62% 0 0 0,00%

1310202020306Servicios de mantenimiento, reparación einstalación (excepto servicios de construcción) 1.218.863.000 0 0 1.218.863.000 0 1.218.863.000 101.315.141 106.298.031 8,72% 0 0 0,00%

131020202030602Servicios de mantenimiento y reparación demaquinaria de oficina y contabilidad 11.756.000 0 0 11.756.000 0 11.756.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030603Servicios de mantenimiento y reparación decomputadores y equipo periférico 313.813.000 0 0 313.813.000 0 313.813.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030604Servicios de mantenimiento y reparación demaquinaria y equipo de transporte 26.154.000 0 0 26.154.000 0 26.154.000 400.000 400.000 1,53% 0 0 0,00%

131020202030605Servicios de mantenimiento y reparación de otramaquinaria y otro equipo 128.213.000 0 0 128.213.000 0 128.213.000 0 4.982.890 3,89% 0 0 0,00%

131020202030606 Servicios de reparación de muebles 88.179.000 0 0 88.179.000 0 88.179.000 85.119.200 85.119.200 96,53% 0 0 0,00%

131020202030607Servicios de instalación (distintos de los serviciosde construcción) 4.500.000 0 0 4.500.000 0 4.500.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030608Servicios de mantenimiento y reparación deequipos y aparatos de telecomunicaciones 123.960.000 0 0 123.960.000 0 123.960.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030611Servicios de mantenimiento y reparación deascensores y escaleras mecánicas 30.488.000 0 0 30.488.000 0 30.488.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes 16.450.000 0 0 16.450.000 0 16.450.000 15.795.941 15.795.941 96,02% 0 0 0,00%

131020202030613 Servicios de instalación de otros bienes n.c.p. 475.350.000 0 0 475.350.000 0 475.350.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310202020307

Otros servicios de fabricación; servicios deedición, impresión y reproducción; servicios derecuperación de materiales 226.622.000 0 0 226.622.000 0 226.622.000 0 25.163.250 11,10% 0 0 0,00%

131020202030702 Servicios de impresión 226.622.000 0 0 226.622.000 0 226.622.000 0 25.163.250 11,10% 0 0 0,00%

13102020204 Servicios administrativos del Gobierno 202.041.000 0 0 202.041.000 0 202.041.000 12.907.850 86.914.507 43,02% 12.907.850 86.914.507 43,02%

1310202020401Otros servicios públicos generales del Gobiernon.c.p. 202.041.000 0 0 202.041.000 0 202.041.000 12.907.850 86.914.507 43,02% 12.907.850 86.914.507 43,02%

131020202040101 Energía 181.195.000 0 0 181.195.000 0 181.195.000 12.907.850 81.071.850 44,74% 12.907.850 81.071.850 44,74%

131020202040102 Acueducto y alcantarillado 13.552.000 0 0 13.552.000 0 13.552.000 0 4.317.807 31,86% 0 4.317.807 31,86%

131020202040103 Aseo 7.294.000 0 0 7.294.000 0 7.294.000 0 1.524.850 20,91% 0 1.524.850 20,91%

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EJECPRESUP11=10/8


GIRO %14=13/8

CÓDIGO1

NOMBRE2

INICIAL3


SUSPENSIÓN7

DISPONIBLE8=(6-7)

MES9

ACUMULADO10

MES12

ACUMULADO13

MES ACUMULADO

13102020206 Capacitación 627.700.000 0 0 627.700.000 0 627.700.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

13102020207 Bienestar e incentivos 1.084.971.000 0 -11.086.130 1.073.884.870 0 1.073.884.870 120.000.000 139.987.572 13,04% 19.987.572 19.987.572 1,86%

13102020208 Salud ocupacional 127.189.000 0 0 127.189.000 0 127.189.000 0 80.119.302 62,99% 0 0 0,00%

13103 Gastos diversos 15.200.000 0 0 15.200.000 0 15.200.000 2.000.000 2.000.000 13,16% 0 0 0,00%

1310301 Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131030103 Impuesto de vehículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310302 Tasas y derechos administrativos 7.600.000 0 0 7.600.000 0 7.600.000 1.000.000 1.000.000 13,16% 0 0 0,00%

131030202Otras Tasas y Derechos no contempladaspreviamente 7.600.000 0 0 7.600.000 0 7.600.000 1.000.000 1.000.000 13,16% 0 0 0,00%

1310303 Contribuciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

131030301 Contribución de valorización 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1310304 Multas y sanciones 7.600.000 0 0 7.600.000 0 7.600.000 1.000.000 1.000.000 13,16% 0 0 0,00%

13105 Transferencias corrientes de funcionamiento 41.097.000 0 0 41.097.000 0 41.097.000 0 40.000.000 97,33% 40.000.000 40.000.000 97,33%

1310505Transferencias corrientes a organizacionesnacionales e internacionales 41.097.000 0 0 41.097.000 0 41.097.000 0 40.000.000 97,33% 40.000.000 40.000.000 97,33%

131050502 Distintas de membrecías 41.097.000 0 0 41.097.000 0 41.097.000 0 40.000.000 97,33% 40.000.000 40.000.000 97,33%

133 INVERSIÓN 7.797.200.000 0 -911.937.965 6.885.262.035 0 6.885.262.035 242.759.000 1.942.312.781 28,21% 0 0 0,00%

13301 DIRECTA 7.797.200.000 0 -911.937.965 6.885.262.035 0 6.885.262.035 242.759.000 1.942.312.781 28,21% 0 0 0,00%

1330116UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTALPARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 7.797.200.000 0 -911.937.965 6.885.262.035 0 6.885.262.035 242.759.000 1.942.312.781 28,21% 0 0 0,00%

133011605

CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CONGOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE YCIUDADANÍA CONSCIENTE 7.797.200.000 0 -911.937.965 6.885.262.035 0 6.885.262.035 242.759.000 1.942.312.781 28,21% 0 0 0,00%

13301160556 GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 7.797.200.000 0 -911.937.965 6.885.262.035 0 6.885.262.035 242.759.000 1.942.312.781 28,21% 0 0 0,00%

133011605560000007616

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAFÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DELCONCEJO DE BOGOTÁ 2.540.200.000 0 0 2.540.200.000 0 2.540.200.000 74.223.000 74.223.000 2,92% 0 0 0,00%

133011605560000007620MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓNINSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 5.257.000.000 0 -911.937.965 4.345.062.035 0 4.345.062.035 168.536.000 1.868.089.781 42,99% 0 0 0,00%

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sistema de presupuesto distrital - bogdata 5/10/2021

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