sistema de agua potable y alcantarillado de leÓn … de desglose... · 2019-02-14 · 112313009...

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

EA-01 INGRESOS

EA-02 OTROS INGRESOS

EA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

111411011 BBVA BANCOMER CONT.1356198295 CTA.0177473036 112,569,491.23

111411014 SANTANDER CTA.65-50519251-5 INVERSION 106,895,179.53

TOTAL_1114 219,464,670.76

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

111511014 DEL BAJIO 58700500101 PTE PRODDER 5,116.96

111511042 DEL BAJIO 10826998 PRODDER 2014 44,670.32

111511047 DEL BAJIO 11212594 MUNICIPAL 2014 5,007.52

111511051 DEL BAJIO 125974150101 APAZU PROME 2014 5,003.68

111511052 DEL BAJIO 13305008 IMUVI 2015 19,544.07

111511053 DEL BAJIO 13305065 MUNICIPALES 2015 8,694,023.66


111511055 DEL BAJIO 13506316 APAZU 2015 5,025.26

111511057 DEL BAJIO 14279277 APAZU PROME 2015 5,002.58

111511058 SCOTIABANK INVERLAT 01704360354 zapotillo 250,210,842.71

111511059 SANTANDER 65-50519251-5 zapotillo 100,000,000.00

111511060 BANCOMER 177473036 zapotillo 147,348,508.86


111511064 DEL BAJIO 16472813 IMUVI 2016 5,000.20

111511065 DEL BAJIO 16578817 APAUR 2016 5,054.88

111511066 DEL BAJIO 17628231 MUNICIPALES 2016 RAMO 33 5,000.02

TOTAL_1115 506,367,899.88

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL_1121 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL_1211 0.00

DE DESGLOSE


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2012

112211001 CXC AGUA POTABLE 394,738,862

112211002 CXC ALCANTARILLADO 7,296,073

112211003 CXC SANEAMIENTO 63,631,730

112211004 CXC AGUA RESIDUAL 68,196

112211005 CXC AGUA TRATADA 2,612,612

112211006 CXC RECEPCION DE AGUA RESIDUAL 2,735

112213005 CXC VARIOS 506,701

112214001 CXC APORTACIONES 136,054,150

112214003 CXC APORTACION DE OBRAS DE CABECERA 139,917,549

TOTAL_1122 744,828,606.54 0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2012

TOTAL_1124 0.00 0.00

DE DESGLOSE


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112311001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 242,465.16

112311002 GTOS X COMPROBAR 454,888.37

112311004 FUNC Y EMP ACTIVO INFONAVIT 19,547.84

112311005 FUNC Y EMP BAJA INFONAVIT 15,155.23

112312009 CHEQUES DEVUELTOS 513,746.75

112312013 SANCIONES 24,159.24

112313001 GOBIERNO DEL ESTADO 31,710,895.44

112313002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 16,668,932.45

112313005 ASESORIA CONSTRUCCION INSTALACION DEL BAJIO SA 28,708.68

112313006 CONST RIMAR Y ASOC SA DE CV 17,036.15

112313007 CONSTRUCTORA ATRIUM SA DE CV 8,293.72

112313008 GASCA QUIRINO SERGIO ALEJANDRO 108,263.00

112313009 CONSTRUCTORA GICSA SA DE CV 2,854.64

112313010 ZAVALA GUTIERREZ JOSE ANTONIO 4,077.22

112313012 PRECONSA DE LEON SA DE CV 46,768.22

112313013 PEREZ ROJO MARCOS OCTAVIO 4,285.44

112313014 ZENDEJAS Y AGUILAR SA DE CV 2,364.06

112313015 CONSTRUCCIONES EXEDIL SA DE CV 801,664.24

112313016 EDIFICACIONES SPAZIO SA DE CV 20,627.62

112313017 SALDAÑA LIRA JORGE LUIS 2,053.00

112313018 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AGHOR SA DE CV 2,798.62

112313019 ANALISIS Y CONTROL DE MATERIALES DEL BAJIO SA DE CV 81.60

112313020 CONSTRUCTORA EAGLE SA DE CV 1,215.00

112313021 ESPINOZA PEREZ MARIO ALBERTO 1,455.06

112313032 AUA TEC SA DE CV 75,957.27

112313037 FIDEICOMISO 538906100 GOB EDO GTO FOPARIVER 34,457,020.88

112314001 AGUILERA MIRANDA MARIO ALBERTO 100,000.00

112314002 RICO GUERRA MARIBEL 74,325.40

112314003 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 26,593.66

112314005 NUÑEZ MORA Y ASOCIADOS AJUSTADORES SA DE CV 62,286.46

112314006 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA GARA SA DE CV 19,781.17

112314007 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV 129,683.00

112314008 INMOBILIARIA YACANA SA DE CV 2,949,000.00

112312015 PAGOMATICOS 426,474.95

112313040 ALBA DOMINGUEZ ADRIANA VIRGINIA 3,061.53

112313043 FID PENSIONES JUBILACIONES Y PRIMA DE ANTIGUEDAD 1,201,601.01

TOTAL_1123 90,228,122.08

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1125 0.00

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1126 0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


112911001 IVA X ACREDITAR 13,858,623.24

112911003 IVA ACREDITABLE SDO A FAVOR 375,537,798.29

TOTAL_1129 389,396,421.53

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS


113111001 ANT A PROV DE BIENES Y SERV 28,141,759.67

113411001 ANT A CONTRATISTAS 39,562,525.15

113912002 RENTA EDIFICIOS 1,224,527.93

113913001 SEG DE RESP PATRIM Y FIANZAS 980,913.32

113913002 SEG DE BIENES PATRIM 3,127,997.14

113914001 MNTTO DE EQ DE TI PAG X ANT 3,502,371.07

TOTAL_1130 76,540,094.28

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1221 0.00

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1222 0.00

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1224 0.00

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1229 0.00

DE DESGLOSE


BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

DE DESGLOSE


1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL_1140 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

115111007 ALMACEN PAPELERIA 1,272,484.32

115131001 ALMACEN CENTRAL 13,587,140.12

115131003 ALMACEN PIEZAS ESPECIALES 10,633,080.02

115131004 ALMACEN ALTERNO 975,650.06

115131006 ALMACEN PROYECTOS 142,321.56

115151002 ALMACEN CONTROL VEHICULAR 142,765.41

115161001 ALMACEN CENTRAL 357,212.06

115181001 ALMACEN CENTRAL 403,646.03

115181002 ALMACEN CONTROL VEHICULAR 1,801,354.84

TOTAL_1150 29,315,654.42

DE DESGLOSE


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

TOTAL_1213 0.00

DE DESGLOSE


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

TOTAL_1214 0.00

DE DESGLOSE


1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

123111001 TERRENOS 305,091,626 317,413,421 12,321,795 mensual

123111002 REEXP DE TERRENOS 99,279,408 99,279,408 - mensual

123311001 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 68,573,327 72,182,416 3,609,088 mensual

123311002 REEXP EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 28,975,251 28,975,251 - mensual

123461001 INFTRA AGUA POTABLE 2,681,162,385 3,095,489,431 414,327,046 mensual

123461002 REEXP INFTRA AGUA POTABLE 1,737,837,387 1,736,730,102 - 1,107,286 mensual

123462001 INFTRA ALCANTARILLADO 1,826,230,990 2,019,546,594 193,315,604 mensual

123462002 REEXP INFTRA ALCANTARILLADO 1,279,085,264 1,279,085,264 - mensual

123463001 INFTRA PLUVIAL 537,554,958 665,183,960 127,629,002 mensual

123463002 REEXP INFTRA PLUVIAL 196,809,328 196,809,328 - mensual

123464001 INFTRA SANEAMIENTO 1,301,934,622 1,438,445,290 136,510,668 mensual

123464002 REEXP INFTRA SANEAMIENTO 201,341,956 201,306,093 - 35,863 mensual

123465001 INFTRA AGUA TRATADA 103,969,509 118,810,955 14,841,446 mensual

123465002 REEXP INFTRA AGUA TRATADA 5,616,812 5,616,812 - mensual

123531001 CEP AGUA POTABLE 333,118,717 331,975,106 - 1,143,611 mensual

123532001 CEP ALCANTARILLADO 83,455,811 28,430,688 - 55,025,123 mensual

123533001 CEP PLUVIAL 72,291,833 112,547,166 40,255,333 mensual

123534001 CEP SANEAMIENTO 157,505,721 146,008,041 - 11,497,679 mensual

123535001 CEP AGUA TRATADA 23,213,454 9,202,484 - 14,010,970 mensual

123621001 CEP EDIFICACION 1,187,005 2,564,183 1,377,178 mensual

TOTAL_1230 11,044,235,363 11,905,601,991 861,366,628

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


124111001 MUEBLES DE OFNA Y ESTANT 13,143,200 13,799,197 655,998 mensual

124111002 REEXP DE MUEBLES DE OFNA Y ESTANT 3,210,280 2,938,866 - 271,413 mensual

124121001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA Y ESTANT 34,696 34,696 - mensual

124121002 REEXP DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA Y ESTANT 13,577 13,577 - mensual

124131001 EQ DE COMPUTO Y DE TI 52,253,047 57,019,705 4,766,658 mensual

124131002 REEXP DE EQ DE COMPUTO Y DE TI 1,058,799 916,393 - 142,406 mensual

124191001 OTROS MOB Y EQS DE ADMON 9,794,209 10,631,190 836,981 mensual

124191002 REEXP DE OTROS MOB Y EQ DE ADMON 758,476 671,723 - 86,753 mensual

124411001 VEHICULOS Y EQ TERRESTRE 69,507,630 65,362,071 - 4,145,559 mensual

124411002 REEXP DE EQ DE TRANSPORTE 11,028,126 7,151,266 - 3,876,860 mensual

124421001 CARROCERIAS Y REMOLQUES 5,619,059 5,843,872 224,812 mensual

124421002 REEXP DE CARROCERIAS Y REMOLQUES 928,149 807,419 - 120,730 mensual

124491001 OTROS EQS DE TRANSPORTE 1,447,708 1,300,913 - 146,795 mensual

124491002 REEXP DE OTROS EQS DE TRANSPORTE 16,392 5,281 - 11,111 mensual

124621001 MAQUINARIA Y EQ INDS 60,916,392 58,558,794 - 2,357,598 mensual

124621002 REEXP DE MAQUINARIA Y EQ INDS 5,328,566 4,478,515 - 850,050 mensual

124631001 MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION 17,724,487 16,605,304 - 1,119,183 mensual

124631002 REEXP DE MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION 2,124,532 1,384,966 - 739,566 mensual

124641001 SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCION 3,659,980 4,582,952 922,973 mensual

124641002 REEXP DE SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCION 235,708 209,690 - 26,018 mensual

124651001 EQ DE COMUNICACION Y TELECOM 11,430,591 12,132,729 702,138 mensual

124651002 REEXP DE EQ DE COMUNICACION Y TELECOM 1,514,147 1,470,651 - 43,495 mensual

124661001 EQS DE GENER ELECTRICA, APARATOS Y ACCS ELECT 6,241,692 6,447,064 205,372 mensual

124661002 REEXP DE EQS DE GEN ELECTRICA, APARATOS Y ACCS ELECT 653,210 485,522 - 167,689 mensual

124671001 HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA 17,496,111 19,473,136 1,977,025 mensual

124671002 REEXP DE HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA 2,931,252 2,841,534 - 89,718 mensual

124691001 OTROS EQUIPOS 5,498,847 6,168,444 669,596 mensual

124691002 REEXP DE OTROS EQS 875,297 852,419 - 22,879 mensual

124692001 EQ DE LABORATORIO 15,196,590 17,184,010 1,987,419 mensual

124692002 REEXP DE EQ MEDICO Y DE LABORATORIO 1,521,402 1,520,258 - 1,144 mensual

124693001 EQ DE PROTECCION Y SEGURIDAD 844,168 1,498,668 654,500 mensual

124693002 REEXP DE EQ DE PROTECC Y SEGURIDAD 253,351 253,351 - mensual

TOTAL_1240 323,259,672 322,644,178 - 615,494

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa

126111001 DEPR ACUM EDIF Y CONSTRNS - 20,037,515 - 23,533,715 - 3,496,200 mensual línea recta

126111002 DEPR ACUM REEXP DE EDIF Y CONSTRNS - 28,285,290 - 28,458,985 - 173,695 mensual línea recta

TOTAL_1261 - 48,322,804 - 51,992,699 - 3,669,895

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOTA: ESF-08


126211001 DEPR ACUM INFTRA AGUA POTABLE - 1,012,824,584 - 1,154,548,772 - 141,724,188 mensual línea recta

126211002 DEPR ACUM REEXP INFTRA AGUA POTABLE - 1,690,049,541 - 1,698,945,174 - 8,895,633 mensual línea recta

126212001 DEPR ACUM INFTRA ALCANTARILLADO - 691,707,036 - 781,587,556 - 89,880,520 mensual línea recta

126212002 DEPR ACUM REEXP INFTRA ALCANTARILLADO - 1,242,682,716 - 1,249,287,861 - 6,605,146 mensual línea recta

126213001 DEPR ACUM INFTRA PLUVIAL - 184,269,146 - 213,117,600 - 28,848,453 mensual línea recta

126213002 DEPR ACUM REEXP INFTRA PLUVIAL - 186,315,033 - 188,117,281 - 1,802,248 mensual línea recta

126214001 DEPR ACUM INFTRA SANEAMIENTO - 582,343,688 - 654,370,977 - 72,027,290 mensual línea recta

126214002 DEPR ACUM REEXP INFTRA SANEAMIENTO - 154,963,656 - 164,805,139 - 9,841,484 mensual línea recta

126215001 DEPR ACUM INFTRA AGUA TRATADA - 34,091,447 - 39,876,121 - 5,784,674 mensual línea recta

126215002 DEPR ACUM REEXP INFTRA AGUA TRATADA - 3,927,580 - 4,172,170 - 244,590 mensual línea recta

TOTAL_1262 - 5,783,174,426 - 6,148,828,650 - 365,654,224

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


126311001 DEPR ACUM MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA - 8,178,552 - 8,949,531 - 770,979 mensual línea recta

126311002 DEPR ACUM REEXP MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA - 3,207,725 - 2,938,477 269,248 mensual línea recta

126311003 DEPR ACUM OTRO MOBIL (NO DE OFNA Y ESTANTERIA) - 20,340 - 22,482 - 2,142 mensual línea recta

126311004 DEPR ACUM OTROS MOBILIARIOS Y EQ ADMON - 3,621,999 - 4,131,093 - 509,094 mensual línea recta

126311005 DEPR ACUM REEXP OTROS MOBILIARIOS Y EQ ADMON - 756,341 - 671,524 84,817 mensual línea recta

126311006 DEPR ACUM REEXP OTRO MOBIL (NO DE OFNA Y ESTANTERIA) - 13,577 - 13,577 - mensual línea recta

126312001 DEPR ACUM EQ DE COMPUTO Y DE TI - 39,979,641 - 45,810,350 - 5,830,709 mensual línea recta

126312002 DEPR ACUM REEXP EQ DE COMPUTO Y DE TI - 1,058,799 - 916,393 142,406 mensual línea recta

126313001 DEPR ACUM VEHICULOS Y EQ TERRESTRE - 50,625,372 - 53,399,363 - 2,773,991 mensual línea recta

126313002 DEPR ACUM REEXP VEHICULOS Y EQ TERRESTRE - 11,028,126 - 7,151,266 3,876,860 mensual línea recta

126313003 DEPR ACUM CARROCERIAS Y REMOLQUES - 4,227,728 - 4,690,371 - 462,643 mensual línea recta

126313004 DEPR ACUM OTROS EQUIPOS TRANSPORTE - 1,030,019 - 1,096,939 - 66,919 mensual línea recta

126313005 DEPR ACUM REEXP CARROCERIAS Y REMOLQUES - 928,149 - 807,419 120,730 mensual línea recta

126313006 DEPR ACUM REEXP OTROS EQUIPOS TRANSPORTE - 16,392 - 5,281 11,111 mensual línea recta

126314001 DEPR ACUM HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA - 8,609,470 - 10,144,962 - 1,535,492 mensual línea recta

126314002 DEPR ACUM REEXP HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA - 2,929,773 - 2,841,262 88,511 mensual línea recta

126314003 DEPR ACUM OTROS EQS - 2,660,234 - 2,783,348 - 123,115 mensual línea recta

126314004 DEPR ACUM REEXP OTROS EQS - 874,243 - 852,179 22,065 mensual línea recta

126314005 DEPR ACUM EQ DE LAB - 8,252,835 - 9,369,809 - 1,116,973 mensual línea recta

126314006 DEPR ACUM REEXP EQ DE LAB - 1,519,821 - 1,520,131 - 310 mensual línea recta

126314007 DEPR ACUM EQ DE COMUNICACION Y TELECOM - 5,401,260 - 5,850,160 - 448,900 mensual línea recta

126314008 DEPR ACUM REEXP EQ DE COMUNICACION Y TELECOM - 1,503,081 - 1,466,106 36,976 mensual línea recta

126314009 DEPR ACUM EQ DE PROTECC Y SEGURIDAD - 626,375 - 736,139 - 109,763 mensual línea recta

126314010 DEPR ACUM REEXP EQ DE PROTECC Y SEGURIDAD - 253,035 - 253,316 - 281 mensual línea recta

126314011 DEPR ACUM SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCION - 1,274,048 - 1,865,006 - 590,958 mensual línea recta

126314012 DEPR ACUM REEXP DE SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCION - 235,060 - 209,535 25,525 mensual línea recta

126314013 DEPR ACUM MAQ Y EQ INDUSTRIAL - 26,622,963 - 34,095,335 - 7,472,372 mensual línea recta

126314014 DEPR ACUM MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION - 9,045,000 - 8,611,821 433,179 mensual línea recta

126314015 DEPR ACUM EQS DE GEN ELEC APARATOS Y ACCS ELECT - 3,513,037 - 4,008,958 - 495,921 mensual línea recta

126314016 DEPR ACUM REEXP MAQ Y EQ INDUSTRIAL - 5,327,250 - 4,478,215 849,035 mensual línea recta

126314017 DEPR ACUM REEXP MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION - 2,123,197 - 1,384,913 738,284 mensual línea recta

126314018 DEPR ACUM REEXP EQS DE GEN ELEC APARATOS Y ACCS ELECT - 653,028 - 485,498 167,530 mensual línea recta

TOTAL_1263 - 206,116,468 - 221,560,757 - 15,444,289

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOTA: ESF-08


TOTAL_1264 - - -

DE DESGLOSE


1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


125111001 SOFTWARE 15,476,267.46 17,322,206.69 1,845,939.23 TIEMPO

125111002 REEXP DE SOFTWARE 263,086.94 263,086.94 0.00 TIEMPO

125231001 DERECHOS A SERVICIOS 89,114.97 89,114.97 0.00 TIEMPO

125411001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 23,975,926.89 29,735,944.19 5,760,017.30 TIEMPO

125411002 REEXP DE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 1,538.02 1,538.02 0.00 TIEMPO

125421001 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS 415,069.00 415,069.00 0.00 TIEMPO

TOTAL_1250 40,221,003.28 47,826,959.81 7,605,956.53

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


126511001 AMORT ACUM SOFTWARE -15,149,860.44 -15,703,108.09 -553,247.65 MENSUAL

126511002 AMORT ACUM REEXP DE SOFTWARE -263,086.94 -263,086.94 0.00 MENSUAL

126512001 AMORT ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELEC -15,353,651.08 -16,657,179.28 -1,303,528.20 MENSUAL

126512002 AMORT ACUM REEXP LICENCIAS INFORMATICAS E INTELEC -1,538.02 -1,538.02 0.00 MENSUAL

126512003 AMORT ACUM LICENCIAS COMERCIALES -23,998.34 -23,998.34 0.00 MENSUAL

TOTAL_1265 -30,792,134.82 -32,648,910.67 -1,856,775.85

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09


127111001 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 12,711,813.68 11,172,992.26 -1,538,821.42 MENSUAL

127311001 MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS 217,430.02 217,430.02 0.00 MENSUAL

TOTAL_1270 12,929,243.70 11,390,422.28 -1,538,821.42

DE DESGLOSE


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

DE DESGLOSE


1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

119111003 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3,195,978.77

119111004 INFRA SA DE CV 1,800.00

119111005 ARENA GARCIA ALEJANDRO 3,000.00

TOTAL_1190 3,200,778.77

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES NOTA: ESF-11


TOTAL_1290 0.00

DE DESGLOSE


2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12


211111003 FINIQUITOS X PAGAR 5,002.76

211211001 PROVEEDORES 2,614,788.33

211211002 PROVEEDORES VALES 274,833.94

211311001 CONTRATISTAS 54,233,062.34

211311002 PLATAR FASE II 22,540,401.56

211411001 PARTIC Y APORT X PAGAR MUNICIPALES 2,883,956.61

211511001 PARTIC Y APORT X PAGAR ESTATALES 912,757.30

211711001 IMSS 3,186,604.15

211711002 INFONAVIT 1,877,780.46

211711003 RCV 751,112.32

211711004 DERECHOS DE EXTRACCION 6,537,244.00

211711006 ISR 1,968.00

211711007 IMPTO SOBRE NOMINA 829,507.00

211712001 IVA X APLICAR 38,265,683.31

211713001 IMSS 693,028.74

211713003 ISPT 3,658,390.10

211713004 ISR HONORARIOS 35,901.56

211713005 ISR ARRENDAMIENTO 3,731.39

211713006 IMPTO CED HONORARIOS 4,955.06

211713007 IMPTO CED ARRENDAMIENTO 373.43

211714001 AMORT VIVIENDA INFONAVIT 2,640,921.28

211714002 INFONACOT 289,710.07

211714004 0.2% ICIC 254,991.18

211714006 1.0% CMIC 118,572.74

211714007 0.5% SFP 939,514.97

211714008 CJA AHORRO SINDICALIZADOS 409,763.91

211714011 0.2% CNEC 19,281.02

211713008 ISR RETENCION A EXTRANJEROS 184,635.08

211911001 PARTIDAS X ACLARAR EN BANCOS 85,127.56

211911003 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DE AGUA -14,133.82

211911005 1.25% APORT CONTRAT FIDEICOMISO 351,001.59

211911006 APOSA SA DE CV 16,567.23

211911007 ANAYA GOMEZ ROBERTO 610,605.84

211911009 DESARROLLOS Y PROMOCIONES DEL CENTRO SA DE CV 99,400.74

211911012 SAPAL RURAL 2,244,669.91

211911015 PAGOMATICOS 35,003.83

211911025 BLANCA MIRIAM LABIAGA OROZCO 87,075.97

211911027 SALDO A FAVOR DE PERSONAL CUOTA OBRERA IMSS 5,358.76

TOTAL_2110 147,689,150.22

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12


TOTAL_2120 0.00

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

TOTAL_2160 0.00

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13


TOTAL_2250 0.00

DE DESGLOSE


2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-14


TOTAL_2159 0.00

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14


TOTAL_2199 0.00

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-14


TOTAL_2240 0.00

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado

Índice Destino del Crédito AcreedorNúm. Contrato

de Crédito

Clase del

TítuloEn UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos

Tasa de

InterésEn UDIS En Pesos

Intereses

Pagados

Acumulado

Intereses

Pagados en el

Ejercicio

Capital PagadoNúm. Total

de Pagos

Núm. de

pagos del

periodo

Fecha de

Contratación

Fecha de

Vencimiento

Registro

Estatal

Período de

GraciaAval Garantía

Fuente de

Financiamiento

Núm. de Decreto del

Congreso /

Autorización

Fecha del

Acuerdo de

cada ente

Observaciones

C01

C02

C03

C04

900001 TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CUARTO TRIMESTRE DE 2016

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DE DESGLOSE


4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01


417311001 ING X SERV AGUA POTABLE 1,342,813,925.25

417311002 ING X SERV ALCANTARILLADO 28,703,268.49

417311003 ING X SERV SANEAMIENTO 188,762,878.39

417311004 ING X SERV AGUA RESIDUAL 779,960.66

417311005 ING X SERV AGUA TRATADA 6,421,203.31

417311006 ING X SERV RECEPCION DE AGUAS RES 69,580.64

417312001 ING X INCORP FRACCIONAMIENTOS 221,671,292.28

417312003 ING X INCORP DOMESTICOS 24,767,339.35

417312004 ING X SUPERVISIONES 10,291,921.93

417313001 ING X SERV TOMAS Y DESCARGAS 52,728,228.44

417313002 ING X SERV ANALISIS QUIMICOS 1,370,552.10

417313003 ING X SANCIONES 8,913,875.87

417313004 ING X GASTOS COBRANZA 16,539,782.02

417313005 ING X SERV VARIOS 10,699,781.68

417312005 ING X TITULOS DE EXPLOTACION 31,982,175.00

417313006 INT SOBRE INVERSIONES 43,243,777.99

417313007 INT X FINANCIAMIENTO 641,772.89

417313008 INT MORATORIOS 20,578,481.94

417313010 COMISION X CHEQUE DEVUELTO 163,995.59

417313011 RECUPERACION X DAÑOS A NUESTROS ACTIVOS 146,554.63

417313013 ING DIVERSOS 123,678.29

TOTAL_4100 2,011,414,026.74

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASNOTA: ERA-01


421311001 CONV APORT DE FRACCIONAMIENTOS 20,744,858.74

TOTAL_4200 20,744,858.74

DE DESGLOSE


4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: EA-02


439211001 BONIF Y DESCTOS OBTENIDOS 484,026.00 ACREEDOR

439311001 DIF X TC A FAVOR EN EFTVO Y EQUIVALENTES 209,300.10 ACREEDOR

439911002 COMISION X CHEQUE DEVUELTO 3,272.20 ACREEDOR

439911004 ING DIVERSOS 2,615,660.62 ACREEDOR

TOTAL_4300 3,312,258.92

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

511111001 SDOS DE PERS DE CONFIANZA 89,922,904.69 6.22%

511111002 SDOS DE PERS SINDICALIZADO 63,901,570.64 4.42%

511211001 SDOS DE PERS DE CONFIANZA 7,075,211.83 0.49%

511211002 SDOS DE PERS SINDICALIZADO 2,149,080.87 0.15%

511311001 PRIMA VACACIONAL 10,149,757.21 0.70%

511311002 PRIMA DOMINICAL 965,522.89 0.07%

511311003 AGUINALDO 20,161,534.06 1.39%

511312001 HRS EXTRAS 20,491,007.01 1.42%

511313001 GRATIFICACIONES 1,131,434.20 0.08%

511411001 IMSS 30,802,389.99 2.13%

511412001 INFONAVIT 11,154,757.11 0.77%

511413001 RCV 4,461,902.39 0.31%

511511002 FONDO DE AHORRO 4,925,753.35 0.34%

511512001 INDEMNIZACIONES 2,643,608.26 0.18%

511512002 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 8,034,100.06 0.56%

511513001 GRATIFICACION FINIQUITO 201,503.10 0.01%

511513002 VACACIONES NO DISFRUTADAS 263,988.34 0.02%

511514001 VALES DE DESPENSA 26,143,375.89 1.81%

511514002 SUBSIDIO X INCAPACIDAD 575,089.27 0.04%

511514003 COMIDAS 2,306,064.00 0.16%

511514004 GTOS X DEFUNCION 96,359.78 0.01%

511514005 OTRAS PREST CONTRACT 1,369,829.87 0.09%

511515001 BECAS A EMPLEADOS 528,456.24 0.04%

511515002 UTILES ESCOLARES 42,690.56 0.00%

511516003 SERV DE AGUA, SANEAMIENTO 3,133,151.95 0.22%

511514006 1.25 % SOBRE OBRAS EJECUTADAS 5,425,814.83 0.38%

511516001 REVISION DEL CONTRATO COLEC 11,411.50 0.00%

511611001 PREMIO DE ASISTENCIA 11,101,197.76 0.77%

511611002 PREMIO DE PUNTUALIDAD 10,427,022.88 0.72%

512111001 MAT UTILES Y EQS DE OFNA 257,872.33 0.02%

512112001 MAT Y UTILES DE IMP Y REPROD 3,722.16 0.00%

512114001 MAT UTILES Y EQS MENORES DE TI Y COMUNIC 854,786.83 0.06%

512115001 MAT IMPRESO E INF DIGITAL 2,254,182.07 0.16%

512116001 MAT DE LIMPIEZA 299,602.01 0.02%

512119001 MAT ADMON, EMISION DOCTOS Y ARTS OFIC (N) 5,047,909.19 0.35%

512411001 PDCTOS MINERALES NO METALICOS 3,847,732.66 0.27%

512412001 CEMENTO Y PDCTOS DE CONCRETO 2,481,011.10 0.17%

512413001 CAL, YESO Y PDCTOS DE YESO 68.10 0.00%

512414001 MADERA Y PDCTOS DE MADERA 40,899.45 0.00%

512416001 MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,000,231.24 0.14%

512417001 ARTS METALICOS PARA LA CONSTN 2,667,289.89 0.18%

512418001 MAT COMPLEMENTARIOS 12,792,954.17 0.88%

512419001 OTROS MAT Y ARTS DE CONST Y REP 625,798.38 0.04%

512419002 OTROS MAT Y ARTS DE CONST Y REP (N) 25,838,832.90 1.79%

512512001 FERTIL, PESTIC Y OTROS AGROQ 27,615.68 0.00%

512513001 MEDICINAS Y PDCTOS FARMAC 188,853.44 0.01%

512514001 MAT ACCS Y SUM MEDICOS 6,854.57 0.00%

512515001 MAT ACCS Y SUM DE LABORATORIO 2,324,151.09 0.16%

512516001 FIBRAS SINT HULES PLASTICOS Y DERIV 15,614.90 0.00%

512517001 OTROS PDCTOS QUIMICOS 11,062,169.98 0.77%

512511001 PDCTOS QUIMICOS BASICOS 631,516.98 0.04%

512517002 OTROS PDCTOS QUIMICOS (N) 21,341.10 0.00%

512611001 GASOLINA, DIESEL Y GAS LP 13,438,889.07 0.93%

512611002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 817,053.29 0.06%

512611003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (N) 52,272.93 0.00%

512612001 CARBON Y SUS DERIVADOS 1,895,700.00 0.13%

512711001 VESTUARIO Y UNIFORMES 2,387,222.60 0.17%

512711002 VESTUARIO Y UNIFORMES (N) 888,706.22 0.06%

512712001 PRENDAS DE SEG Y PROTECC PERSONAL 1,178,193.63 0.08%

512911001 HERRAMIENTAS MENORES 956,422.12 0.07%

512912001 REFACC Y ACCS DE EDIFICIOS 127,971.69 0.01%

512914001 REFACC Y ACCS DE EQ DE COMPUTO Y TI 190,675.18 0.01%

512916001 REFACC Y ACCS DE EQ DE TRANSPORTE 152,980.97 0.01%

512918001 REFACC Y ACCS DE MAQ Y OTROS EQS 951,171.79 0.07%

512919001 REFACC Y ACCS DE OTROS BIENES MUEBLES 68,808.89 0.00%

512915001 REFACC Y ACCS DE EQ E INSTRUM MEDICO Y DE LAB 146,630.00 0.01%

513111001 ENERGIA ELECT OPTVA 149,897,207.83 10.37%

Consumos para operar

pozos, rebombeos y

plantas de tratamiento.

513111002 ENERGIA ELECT ADMTVA 945,820.56 0.07%

513114001 TELEFONIA FIJA 521,303.95 0.04%

513115001 TELEFONIA CELULAR 25,385.14 0.00%

513117001 SERV DE INTERNET REDES Y PROCES DE INF 1,961,507.96 0.14%

513118001 SERV POSTALES Y TELEGRAFICOS 4,579.45 0.00%

513119001 SERV INTEGRALES Y OTROS SERV 523,129.94 0.04%

513212001 ARREND DE EDIFICIOS (N) 179,546.67 0.01%

513213001 ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y RECR 57,125.00 0.00%

513213003 ARREND DE EQ DE TRANSPORTE 68,658.38 0.00%

513213004 ARREND DE MAQ OTROS EQS Y HERRAMIENTAS 978,815.00 0.07%

513213006 OTROS ARRENDAMIENTOS 134,889.50 0.01%

513211001 ARREND DE TERRENOS (N) 64,387.40 0.00%

513311001 SERV LEGALES CONTABLES Y DE AUDITORIA 4,051,665.51 0.28%

513312002 SERV DE DISEÑO ARQUIT INGEN Y ACTIV RELAC 15,105,466.13 1.04%

513313001 SERV DE CONSULT ADMTVA PROCESOS TECN Y EN TI 3,287,787.13 0.23%

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

513314001 SERV DE CAPACITACION 1,605,258.40 0.11%

513316001 SERV DE APOYO ADMTVO TRADUCC, FOTOCOP E IMPR 1,368,751.03 0.09%

513318001 SERV DE VIGILANCIA 9,996,617.09 0.69%

513319002 SERV PROFES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 10,800,873.72 0.75%

513411001 SERV FINANCIEROS Y BANCARIOS 4,991,026.28 0.35%

513413001 SERV DE RECAUD, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 5,353,746.84 0.37%

513414001 SEGUROS RESP Y FIANZAS (N) 1,434,123.57 0.10%

513415001 SEGUROS BIENES (N) 1,014,085.95 0.07%

513417001 FLETES Y MANIOBRAS 2,746,896.14 0.19%

513511001 MNTTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (N) 139,960.43 0.01%

513511002 MNTTO A EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 140,893,313.68 9.74%

513512002 INST REP Y MNTTO INFTRA AGUA POTABLE 26,078,421.44 1.80%

513513002 INST REP Y MNTTO DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y REC 298,962.03 0.02%

513514001 INST REP Y MNTTO DE EQ DE COMPUTO Y TI (N) 5,168.33 0.00%

513514002 INST REP Y MNTTO DE EQ DE COMPUTO Y TI 2,123,871.26 0.15%

513515001 REP Y MNTTO DE EQ DE TRANSPORTE (N) 2,457,881.18 0.17%

513515002 REP Y MNTTO DE EQ DE TRANSPORTE 3,322,089.20 0.23%

513516001 INST REP Y MNTTO MAQUINARIA Y EQ (N) 2,759,809.94 0.19%

513516007 INST REP Y MNTTO MAQUINARIA Y EQ 37,686,806.05 2.61%

513516008 INST REP Y MNTTO RADIO-COM 1,242,328.40 0.09%

513516009 INST REP Y MNTTO EQ DE PROT Y SEG 59,295.00 0.00%

513516010 INST REP Y MNTTO EQ DE LABORATORIO 306,421.00 0.02%

513517002 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 2,044,333.44 0.14%

513517003 SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION 351,149.24 0.02%

513611001 DIF X RADIO, TV Y OTROS / PROG Y ACTIV GUB 7,613,057.55 0.53%

513618001 OTROS SERV DE INFORMACION 867,000.00 0.06%

513614001 SERV DE CREATIV Y PROD DE PUBLICID (NO INTERNET) 361,400.00 0.02%

513615001 SERV DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 40.94 0.00%

513711001 PASAJES AEREOS 246,033.52 0.02%

513712001 PASAJES TERRESTRES 67,815.13 0.00%

513715001 VIATICOS NACIONALES 238,968.68 0.02%

513716001 VIATICOS EXTRANJEROS 253.80 0.00%

513719001 OTROS SERVS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 43,060.74 0.00%

513712002 PASAJES LECTURISTAS REPARTO 604,872.00 0.04%

513812001 GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 116,526.80 0.01%

513814001 EXPOSICIONES 1,312,280.66 0.09%

513815001 GTOS DE REPRESENTACION 251,597.96 0.02%

513911001 IMPUESTOS Y DERECHOS 26,895,932.65 1.86%

513913001 MULTAS Y RECARGOS 90,269.32 0.01%

513914001 DAÑOS A TERCEROS 83,012.87 0.01%

513915001 IMPTO SOBRE NOMINA 4,635,113.44 0.32%

523112001 INCENTIVO ECOLOGICO 58,587,884.35 4.05%

524311001 AYUDAS SOC INST NO LUCRAT 1,837,537.37 0.13%

525111001 PENSIONES 14,895,626.19 1.03%

533211001 OTROS CONVENIOS 13,608,835.31 0.94%

541111002 FINANCIAMIENTO 5,161,645.10 0.36%

542111001 COMISIONES Y SITUACIONES BCARIAS 135,552.65 0.01%

551111001 EST DE CTAS INCOB DE EFTVO O EQUIVALENTES 25,518,044.99 1.76%

551111002 EST X DETERIORO DE INVENTARIOS 43,540.56 0.00%

551211001 EST X PERD Y DETER DE ACT NO CIRCUL 995,947.04 0.07%

551311001 DEPR DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 3,655,743.37 0.25%

551411001 DEPR INFTRA AGUA POTABLE 152,331,898.56 10.54%

551412001 DEPR INFTRA ALCANTARILLADO 96,542,509.55 6.68%

551413001 DEPR INFTRA DRENAJE PLUVIAL 30,608,693.13 2.12%

551414001 DEPR INFTRA SANEAMIENTO 80,344,722.58 5.56%

551415001 DEPR INFTRA AGUA TRATADA 7,792,875.08 0.54%

551511001 DEPR MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA 1,027,219.89 0.07%

551511003 DEPR OTROS MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 881,575.81 0.06%

551511004 DEPR MUEBLES EXCEPTO OFNA Y ESTANTERIA 183,826.40 0.01%

551512001 DEPR EQ DE COMPUTO Y DE TI 7,680,331.52 0.53%

551513001 DEPR VEHICULOS Y EQ TERRESTRE 7,700,246.50 0.53%

551513003 DEPR CARROCERIAS Y REMOLQUES 537,096.58 0.04%

551514001 DEPR HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA 2,676,155.06 0.19%

551514003 DEPR OTROS EQS 1,066,023.65 0.07%

551514005 DEPR EQ DE LAB 606,501.91 0.04%

551514007 DEPR EQ DE PROTECCION Y SEGURIDAD 64,938.54 0.00%

551514009 DEPR EQ DE GEN ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTRICOS 548,772.48 0.04%

551514010 DEPR EQ DE COMUNICACION Y TELECOM 787,647.81 0.05%

551514012 DEPR SISTEMAS DE AIRE ACOND Y CALEFACCION 208,015.67 0.01%

551514013 DEPR MAQ Y EQUIPO INDUSTRIAL 9,579,950.00 0.66%

551514014 DEPR MAQ Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 908,801.51 0.06%

551513004 DEPR OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 30,624.97 0.00%

551711001 AMORT SOFTWARE 559,542.65 0.04%

551711002 AMORT LICENCIAS INFORMATICAS 1,303,528.20 0.09%

559411001 DIF X TC NEGATIVAS EN EFTVO Y EQUIVALENTES 951,079.52 0.07%

TOTAL_5000 1,445,818,834.88 1.00

DE DESGLOSE


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

3110 Aportaciones 1,419,858,943.68 1,606,701,216.93 186,842,273.25 APORTACIONES OTRA

3120 Donaciones de capital 2,129,852,073.47 2,308,025,830.68 178,173,757.21 DONACIONES OTRA

3130 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 3,131,562,469.18 3,131,562,469.18 0.00

TOTAL_3100 6,681,273,486.33 7,046,289,516.79 365,016,030.46

DE DESGLOSE


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

3210 Ahorro/ Desahorro 454,967,213.47 589,652,309.52 134,685,096.05 PROPIA

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores 1,900,066,401.65 2,329,153,668.26 429,087,266.61 PROPIA

3230 Revalúos 11,335,042.48 11,335,042.48 0.00 PROPIA

TOTAL_3200 2,366,368,657.60 2,930,141,020.26 563,772,362.66

DE DESGLOSE


1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

111111001 CJA GRAL TORRES LANDA 65,000.00 65,000.00 0.00

111111002 CJA GRAL AUTO PAGO 50,000.00 50,000.00 0.00

111111003 CJA GRAL HIDALGO 60,000.00 60,000.00 0.00

111111004 CJA GRAL MORELOS 60,000.00 60,000.00 0.00

111111005 CJA GRAL CENTRO 60,000.00 60,000.00 0.00

111112001 SAP-1 TORRES LANDA 40,000.00 64,000.00 24,000.00

111112002 SAP-2 TORRES LANDA 40,000.00 64,000.00 24,000.00

111112003 SAP-3 SIT DELTA 64,000.00 64,000.00 0.00

111112004 SAP-4 CENTRO MAX 64,000.00 64,000.00 0.00

111112005 SAP-5 PLAZA MAYOR 64,000.00 64,000.00 0.00

111112006 SAP-6 SIT SAN JERONIMO 64,000.00 64,000.00 0.00

111112007 SAP-7 SORIANA SATELITE 64,000.00 64,000.00 0.00

111112008 SAP-29 SIT SAN JUAN BOSCO 64,000.00 64,000.00 0.00

111112009 SAP-30 SUC HIDALGO 64,000.00 64,000.00 0.00

111112010 SAP-31 PLAZA GALERIAS 64,000.00 64,000.00 0.00

111112011 SAP-33 CENTRO 64,000.00 64,000.00 0.00

111113002 CJA CH JURIDICO 40,000.00 40,000.00 0.00

111113003 CJA CH CAJAS 20,000.00 20,000.00 0.00

111112015 SAP-35 CENTRO 2 0.00 64,000.00 64,000.00

111112016 SAP-15 MORELOS 0.00 64,000.00 64,000.00

111112017 SAP-16-LAS JOYAS 0.00 64,000.00 64,000.00

111211001 BBVA BANCOMER 0445594677 124,878.54 155,424.12 30,545.58

111211003 BANAMEX 1130009915-3 456,863.91 62,811.56 -394,052.35

111211004 HSBC MEXICO 02102063774 638,931.19 532,078.68 -106,852.51

111211005 SANTANDER 51-12000621-9 241,580.17 4,983.37 -236,596.80

111211006 BANORTE 805000996 87,773.81 51,386.50 -36,387.31

111211007 DEL BAJIO 01112030201 273,972.96 125,212.12 -148,760.84

111211008 SANTANDER 51-50061967-6 136,985,272.41 100,753,011.13 -36,232,261.28

111211010 BANCOMER 0449714464 252,425.25 -6,624.53 -259,049.78

111211011 SCOTIABANK INVERLAT 01704360354 108,514.99 33,912.60 -74,602.39

111212001 BANORTE 0108265875 5,960,098.89 5,479,660.88 -480,438.01

111212004 DEL BAJIO 1258870 MTA 12588700101 268,587,735.65 282,057,013.79 13,469,278.14

111212009 DEL BAJIO 6876684 76,805.81 76,805.81 0.00

111212010 DEL BAJIO 9705179 ZAPOTILLO 5,001.11 5,001.59 0.48

111212011 BBVA BANCOMER 0177473036 CHEQUERA 118,615,309.96 -118,615,309.96

111212012 DEL BAJIO 10680676 FONDO CONTINGENCIAS RA 1,000,116.87 1,500,253.28 500,136.41

111212013 DEL BAJIO 10914760 GARANTIAS JUICIOS 5,000.80 5,001.28 0.48

111211014 DEL BAJIO 14851257 DISTRITO GOB DEL EDO 5,000.44 5,000.92 0.48

111212014 DEL BAJIO 14226849 PAGOS DIVERSOS 5,007.42 5,045.94 38.52

111411011 BBVA BANCOMER 1356198295 INVERSION 135,795,150.00 -135,795,150.00

111411011 BBVA BANCOMER CONT.1356198295 CTA.0177473036 0.00 112,569,491.23 112,569,491.23

111411013 SCOTIABANK INVERLAT 03104360354 102,968,060.27 -102,968,060.27

111411014 SANTANDER 65-50519251-5 INVERSION 131,415,228.58 -131,415,228.58

111411014 SANTANDER CTA.65-50519251-5 INVERSION 0.00 106,895,179.53 106,895,179.53

111511014 DEL BAJIO 58700500101 PTE PRODDER 5,024.48 5,116.96 92.48

111511040 DEL BAJIO 9767823 MAESTRA 1 MUNICIPALES ESTATALES 2013 0.00 0.00

111511042 DEL BAJIO 10826998 PRODDER 2014 44,665.75 44,670.32 4.57

111511045 DEL BAJIO 11212487 IMUVI 2014 7,367,381.69 -7,367,381.69

111511046 DEL BAJIO 11212545 PLANTAS DE TRATAMIENTO 2014 0.00 0.00

111511047 DEL BAJIO 11212594 MUNICIPAL 2014 1,339,066.45 5,007.52 -1,334,058.93

111511049 DEL BAJIO 12184198 ESTATALES MUNICIPALES 2014 5,000.23 -5,000.23

111511051 DEL BAJIO 125974150101 APAZU PROME 2014 5,003.20 5,003.68 0.48

111511052 DEL BAJIO 13305008 IMUVI 2015 8,001,485.34 19,544.07 -7,981,941.27

111511053 DEL BAJIO 13305065 MUNICIPALES 2015 954,108.70 8,694,023.66 7,739,914.96

111511054 DEL BAJIO 13305099 PRODDER 2015 5,000.77 5,001.25 0.48

111511055 DEL BAJIO 13506316 APAZU 2015 1,843,415.81 5,025.26 -1,838,390.55

111511056 DEL BAJIO 14210033 PLANTAS DE TRATAMIENTO RURALES 2015 0.00 0.00

111511057 DEL BAJIO 14279277 APAZU PROME 2015 5,002.10 5,002.58 0.48

111511058 SCOTIABANK INVERLAT 01704360354 zapotillo 0.00 250,210,842.71 250,210,842.71

111511059 SANTANDER 65-50519251-5 zapotillo 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00

111511060 BANCOMER 177473036 zapotillo 0.00 147,348,508.86 147,348,508.86

111511062 DEL BAJIO 15579253 PRODDER 2016 0.00 5,097.91 5,097.91

111511064 DEL BAJIO 16472813 IMUVI 2016 0.00 5,000.20 5,000.20

111511065 DEL BAJIO 16578817 APAUR 2016 0.00 5,054.88 5,054.88

111511066 DEL BAJIO 17628231 MUNICIPALES 2016 RAMO 33 0.00 5,000.02 5,000.02

111911002 BANCOMER 1522779-6 FIDEIC PLATAR 10,500.00 10,500.00 0.00

111911003 FIDEICOMISO 2115 255,681.70 255,681.70 0.00

111911005 BANORTE 0273048985 FIDEICOMISO 745175 SAPAL T1 5,000.00 5,000.00 0.00



111911008 BANORTE 0273048958 FIDEICOMISO 745175 FONDO T2/T3 5,000.00 5,000.00 0.00

111911011 BANORTE 0273048912 FIDEICOMISO 745175 SAPAL T1C 5,000.00 5,000.00 0.00

111911012 BANORTE 0273048921 FIDEICOMISO 745175 SAPAL T1T 5,000.00 5,000.00 0.00

TOTAL_1110 924,491,065.25 1,118,225,731.38 193,734,666.13

DE DESGLOSE


NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

123531001 CEP AGUA POTABLE 70,228,637.94 0.00%

123532001 CEP ALCANTARILLADO -53,015,030.63 0.00%

123533001 CEP PLUVIAL 51,767,237.47 0.00%

123534001 CEP SANEAMIENTO 59,328,586.00 0.00%

123535001 CEP AGUA TRATADA -3,096,944.65 0.00%

123621001 CEP EDIFICACION 1,377,178.26 0.00%

211311001 CONTRATISTAS -37,061,122.38 0.00%

211311002 PLATAR FASE II 0.03 0.00%

TOTAL_1230 89,528,542.04 0.00%

NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

123111001 TERRENOS 12,321,795.42 0.00%

123311001 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 3,609,088.34 0.00%

123461001 INFTRA AGUA POTABLE 343,023,443.82 0.00%

123461002 REEXP INFTRA AGUA POTABLE -1,107,285.71 0.00%

123462001 INFTRA ALCANTARILLADO 191,277,545.29 0.00%

123463001 INFTRA PLUVIAL 117,729,143.22 0.00%

123464001 INFTRA SANEAMIENTO 58,926,568.57 0.00%

123464002 REEXP INFTRA SANEAMIENTO -35,862.56 0.00%

123465001 INFTRA AGUA TRATADA 12,007,306.46 0.00%

124111001 MUEBLES DE OFNA Y ESTANT 655,997.78 0.00%

124111002 REEXP DE MUEBLES DE OFNA Y ESTA -271,413.46 0.00%

124131001 EQ DE COMPUTO Y DE TI 4,766,658.37 0.00%

124131002 REEXP DE EQ DE COMPUTO Y DE TI -142,406.02 0.00%

124191001 OTROS MOB Y EQS DE ADMON 836,980.56 0.00%

124191002 REEXP DE OTROS MOB Y EQ DE ADMO -86,753.17 0.00%

124411001 VEHICULOS Y EQ TERRESTRE -4,145,558.74 0.00%

124411002 REEXP DE EQ DE TRANSPORTE -3,876,859.71 0.00%

124421001 CARROCERIAS Y REMOLQUES 224,812.25 0.00%

124421002 REEXP DE CARROCERIAS Y REMOLQUE -120,729.61 0.00%

124491001 OTROS EQS DE TRANSPORTE -146,794.79 0.00%

124491002 REEXP DE OTROS EQS DE TRANSPORT -11,111.27 0.00%

124621001 MAQUINARIA Y EQ INDS -2,357,597.93 0.00%

124621002 REEXP DE MAQUINARIA Y EQ INDS -850,050.28 0.00%

124631001 MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION -1,119,182.64 0.00%

124631002 REEXP DE MAQ Y EQ DE CONSTRUCCI -739,565.50 0.00%

124641001 SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCIO 922,972.72 0.00%

124641002 REEXP DE SIST DE AIRE ACOND Y C -26,017.71 0.00%

124651001 EQ DE COMUNICACION Y TELECOM 702,137.55 0.00%

124651002 REEXP DE EQ DE COMUNICACION Y T -43,495.39 0.00%

124661001 EQS DE GENER ELECTRICA, APARATO 205,371.74 0.00%

124661002 REEXP DE EQS DE GEN ELECTRICA, -167,688.53 0.00%

124671001 HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA 1,977,024.62 0.00%

124671002 REEXP DE HERRAMIENTAS Y MAQS-HE -89,717.70 0.00%

124691001 OTROS EQUIPOS 669,596.46 0.00%

124691002 REEXP DE OTROS EQS -22,878.66 0.00%

124692001 EQ DE LABORATORIO 1,987,419.26 0.00%

124692002 REEXP DE EQ MEDICO Y DE LABORAT -1,143.85 0.00%

124693001 EQ DE PROTECCION Y SEGURIDAD 654,500.00 0.00%

125111001 SOFTWARE 1,845,939.23 0.00%

125411001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELE 5,760,017.30 0.00%

126111001 DEPR ACUM EDIF Y CONSTRNS -3,496,199.87 0.00%

126111002 DEPR ACUM REEXP DE EDIF Y CONST -173,695.04 0.00%

126211001 DEPR ACUM INFTRA AGUA POTABLE -141,724,187.65 0.00%

126211002 DEPR ACUM REEXP INFTRA AGUA POT -8,895,632.72 0.00%

126212001 DEPR ACUM INFTRA ALCANTARILLADO -89,880,519.70 0.00%

126212002 DEPR ACUM REEXP INFTRA ALCANTAR -6,605,145.52 0.00%

126213001 DEPR ACUM INFTRA PLUVIAL -28,848,453.44 0.00%

126213002 DEPR ACUM REEXP INFTRA PLUVIAL -1,802,248.07 0.00%

126214001 DEPR ACUM INFTRA SANEAMIENTO -72,027,289.94 0.00%

126214002 DEPR ACUM REEXP INFTRA SANEAMIE -9,841,483.69 0.00%

126215001 DEPR ACUM INFTRA AGUA TRATADA -5,784,673.73 0.00%

126215002 DEPR ACUM REEXP INFTRA AGUA TRA -244,589.87 0.00%

126311001 DEPR ACUM MUEBLES DE OFNA Y EST -770,978.67 0.00%

126311002 DEPR ACUM REEXP MUEBLES DE OFNA 269,248.15 0.00%

126311003 DEPR ACUM OTRO MOBIL (NO DE OFN -2,141.88 0.00%

126311004 DEPR ACUM OTROS MOBILIARIOS Y E -509,094.21 0.00%

126311005 DEPR ACUM REEXP OTROS MOBILIARI 84,816.72 0.00%

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

126312001 DEPR ACUM EQ DE COMPUTO Y DE TI -5,830,709.27 0.00%

126312002 DEPR ACUM REEXP EQ DE COMPUTO Y 142,406.02 0.00%

126313001 DEPR ACUM VEHICULOS Y EQ TERRES -2,773,991.36 0.00%

126313002 DEPR ACUM REEXP VEHICULOS Y EQ 3,876,859.71 0.00%

126313003 DEPR ACUM CARROCERIAS Y REMOLQU -462,643.06 0.00%

126313004 DEPR ACUM OTROS EQUIPOS TRANSPO -66,919.36 0.00%

126313005 DEPR ACUM REEXP CARROCERIAS Y R 120,729.61 0.00%

126313006 DEPR ACUM REEXP OTROS EQUIPOS T 11,111.27 0.00%

126314001 DEPR ACUM HERRAMIENTAS Y MAQS-H -1,535,491.74 0.00%

126314002 DEPR ACUM REEXP HERRAMIENTAS Y 88,510.82 0.00%

126314003 DEPR ACUM OTROS EQS -123,114.57 0.00%

126314004 DEPR ACUM REEXP OTROS EQS 22,064.65 0.00%

126314005 DEPR ACUM EQ DE LAB -1,116,973.33 0.00%

126314006 DEPR ACUM REEXP EQ DE LAB -310.07 0.00%

126314007 DEPR ACUM EQ DE COMUNICACION Y -448,900.49 0.00%

126314008 DEPR ACUM REEXP EQ DE COMUNICAC 36,975.65 0.00%

126314009 DEPR ACUM EQ DE PROTECC Y SEGUR -109,763.34 0.00%

126314010 DEPR ACUM REEXP EQ DE PROTECC Y -281.37 0.00%

126314011 DEPR ACUM SIST DE AIRE ACOND Y -590,958.13 0.00%

126314012 DEPR ACUM REEXP DE SIST DE AIRE 25,525.05 0.00%

126314013 DEPR ACUM MAQ Y EQ INDUSTRIAL -7,472,372.31 0.00%

126314014 DEPR ACUM MAQ Y EQ DE CONSTRUCC 433,179.22 0.00%

126314015 DEPR ACUM EQS DE GEN ELEC APARA -495,920.93 0.00%

126314016 DEPR ACUM REEXP MAQ Y EQ INDUST 849,035.06 0.00%

126314017 DEPR ACUM REEXP MAQ Y EQ DE CON 738,283.54 0.00%

126314018 DEPR ACUM REEXP EQS DE GEN ELEC 167,529.59 0.00%

126511001 AMORT ACUM SOFTWARE -553,247.64 0.00%

126512001 AMORT ACUM LICENCIAS INFORMATIC -1,303,528.19 0.00%

127111001 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUAC -1,538,821.42 0.00%

551311001 DEPR DE EDIFICIOS E INSTALACION 3,655,743.37 0.00%

551411001 DEPR INFTRA AGUA POTABLE 152,331,898.56 0.00%

551412001 DEPR INFTRA ALCANTARILLADO 96,542,509.55 0.00%

551413001 DEPR INFTRA DRENAJE PLUVIAL 30,608,693.13 0.00%

551414001 DEPR INFTRA SANEAMIENTO 80,344,722.58 0.00%

551415001 DEPR INFTRA AGUA TRATADA 7,792,875.08 0.00%

551511001 DEPR MUEBLES DE OFNA Y ESTANTER 1,027,219.89 0.00%

551511003 DEPR OTROS MOB Y EQUIPO DE ADMI 881,575.81 0.00%

551511004 DEPR MUEBLES EXCEPTO OFNA Y EST 183,826.40 0.00%

551512001 DEPR EQ DE COMPUTO Y DE TI 7,680,331.52 0.00%

551513001 DEPR VEHICULOS Y EQ TERRESTRE 7,700,246.50 0.00%

551513003 DEPR CARROCERIAS Y REMOLQUES 537,096.58 0.00%

551513004 DEPR OTROS EQUIPOS DE TRANSPORT 30,624.97 0.00%

551514001 DEPR HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAM 2,676,154.98 0.00%

551514003 DEPR OTROS EQS 1,066,023.65 0.00%

551514005 DEPR EQ DE LAB 606,501.91 0.00%

551514007 DEPR EQ DE PROTECCION Y SEGURID 64,938.54 0.00%

551514009 DEPR EQ DE GEN ELECTRICA, APARA 548,772.25 0.00%

551514010 DEPR EQ DE COMUNICACION Y TELEC 787,647.81 0.00%

551514012 DEPR SISTEMAS DE AIRE ACOND Y C 208,015.67 0.00%

551514013 DEPR MAQ Y EQUIPO INDUSTRIAL 9,579,949.99 0.00%

551514014 DEPR MAQ Y EQUIPO DE CONSTRUCCI 908,801.51 0.00%

551711001 AMORT SOFTWARE 559,542.65 0.00%

551711002 AMORT LICENCIAS INFORMATICAS 1,303,528.20 0.00%

TOTAL_1240 Y 1250 764,205,441.31 0.00%

DE DESGLOSE


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL

5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 395,083,406.10

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 0.00

5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes 25,127,268.53

5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes 11,671.01

5513 Depreciación de bienes inmuebles 3,581,137.40

5514 Depreciación de infraestructura 333,752,098.96

5515 Depreciación de bienes muebles 29,450,379.31

5516 Deterioro de los activos biológicos 0.00

5517 Amortización de activos intangibles 2,171,024.54

5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 0.00

5520 Provisiones 0.00

5521 Provisiones de pasivos a corto plazo 0.00

5522 Provisiones de pasivos a largo plazo 0.00

5530 Disminución de inventarios 0.00

5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta 0.00

5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas 0.00

5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración 0.00

5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción 0.00

5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo 0.00

5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00


5590 Otros gastos 0.00

5591 Gastos de ejercicios anteriores 0.00

5592 Pérdidas por responsabilidades 0.00

5593 Bonificaciones y descuentos otorgados 0.00

5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes 989,826.35

5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables 0.00

5596 Resultado por posición monetaria 0.00

5597 Pérdidas por participación patrimonial 0.00

5599 Otros gastos varios 0.00

5600 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00

5610 Inversión pública no capitalizable 0.00

5611 Construcción en bienes no capitalizable 0.00

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Ingresos Presupuestarios 2,223,356,105.21

900002 2. Más ingresos contables no presupuestarios 3,308,986.72

4320 Incremento por variación de inventarios

4330

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

4340 Disminución del exceso de provisiones

4399 Otros ingresos y beneficios varios

4400 Otros ingresos contables no presupuestarios 3,308,986.72

900003 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 191,193,947.53

52 Productos de capital

62 Aprovechamientos capital

00 Ingresos derivados de financiamientos

4500 Otros ingresos presupuestarios no contables 191,193,947.53

900004 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 2,035,471,144.40

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Total de egresos (presupuestarios) 1,779,673,859.24

900002 2. Menos egresos presupuestarios no contables 815,530,264.72

5100 Mobiliario y equipo de administración 7,982,520.87

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

5400 Vehículos y equipo de transporte 843,231.21

5500 Equipo de defensa y seguridad 0.00

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 9,315,691.32

5700 Activos biológicos 0.00

5800-6100-6300 Bienes inmuebles 719,710,450.98

5900 Activos intangibles 7,548,101.53

6200 Obra pública en bienes propios 2,206,392.42

7200 Acciones y participaciones de capital 0.00

7300 Compra de títulos y valores 0.00

7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00

7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00

9100 Amortización de la deuda pública 0.00

9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0.00

7400 Otros egresos presupuestales no contables 67,923,876.39

900003 3. Más gastos contables no presupuestales 481,675,240.36

5510Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

434,184,774.01

5520 Provisiones 0.00

5530 Disminución de inventarios 0.00

5540

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia 0.00


5590 Otros gastos 951,079.52

5600 Otros gastos contables no presupuestales 46,539,386.83

900004 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 1,445,818,834.88

sistema de agua potable y alcantarillado de leÓn … de desglose... · 2019-02-14 · 112313009...

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