sistema de administraciÓn de fondos de tesorerÍa
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORERÍA. Alumno: Baca Pérez, Jorge Abrahán Agosto del 2012 Asesor: MBA. Carlos Zorrilla. TEMARIO. 1.RESUMEN EJECUTIVO 2.INTRODUCCIÓN 3.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 4.1.OBJETIVOS 4.1.1.HIPÓTESIS - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORERÍA
Alumno:Baca Pérez, Jorge AbrahánAgosto del 2012
Asesor: MBA. Carlos Zorrilla
TEMARIO
1. RESUMEN EJECUTIVO 2. INTRODUCCIÓN 3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 4.1. OBJETIVOS
4.1.1. HIPÓTESIS 4.1.2. DIFERENCIACIÓN CON OTRAS INVESTIGACIONES
5. SITUACIÓN ACTUAL 5.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 5.2. ALCANCES Y LIMITES DEL ESTUDIO 5.3. VARIABLES
6. MARCO TEÓRICO 7. SOLUCION PROPUESTA 8. IMPACTO ESPERADO 9. CONCLUSIONES
El presente trabajo de investigación, surge al haberse detectado una debilidad estratégica en CORPAC.S.A, en el área de Tesorería, constituyo el reto académico para desarrollar un Sistema Informático Moderno y funcional que tiene las siguientes características:
Elaborado en Visual Studio 2008Base de Datos SQL SERVER 2005Elaborado en Rational Rose 2003Trabajará bajo la modalidad Cliente – Servidor
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de este Sistema de Administración de Fondos para el área de Tesorería, dará la solución a los siguientes procesos que se realizan en forma, semiautomática:
Control de Remesa por Área (evitar duplicidad).Registrar Saldo de Caja y Bancos. Registrar Obligaciones mensuales. Optimizar el tiempo en el circuito de Remesa
Obtener Reportes, Consultas de RemesasAsignar adecuadamente las Partidas Presupuestales y Centros de Costo.Registro de Colocaciones Habilitación de Fondos
En el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas, se ha identificado, el problema relacionado con el Registro de Habilitación de Fondos, que actualmente se realiza en forma manual o en algunos casos semi-automático (Excel), por cuanto los procesos son lentos produciendo duplicidad de datos.
La Transferencia de Fondos para el pago de obligaciones en las sedes aeroportuarias (provincias) son atendidas con retraso produciendo una cola de espera.
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS
• Desarrollar un Sistema Informático para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A., eficiente amigable, moderno, funcional y competitivo que le permita el mejoramiento de los procesos y calidad de servicios de la Corporación para sobrevivir en un entorno competitivo donde los clientes demandan mayor calidad, menor plazo de entrega, mejora del servicio, atención personalizada reduciendo gastos.
OBJETIVOS
GENERALES
• Diseñar, modelar y programar un Sistema informático para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A.
• Establecer diseñar, modelar y programar dentro del sistema informático la habilitación de un Modulo para Remesas y otro para Colocaciones para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A.
• Comprobar la funcionalidad y calidad del Sistema de Administración de Fondos para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
HIPOTESIS
HIPOTESIS
GENERAL
• ¿Es importante el desarrollo de un Sistema de Administración de Fondos, en el área de Tesorería, para el Registro de Habilitación de Fondos en CORPAC S.A.?
HIPOTESIS
ESPEC’IFICAS
• El desarrollo de un Sistema de Administración de Fondos dará una mayor confiabilidad en los procesos de registro de las remesas solicitas por las Sedes Aeroportuarias en provincias.
• Mejorara el tiempo de respuesta de los Registros de Habilitación de Fondos.
• Disminuirá el costo de documentación (Contratos, informes, facturas, proformas, etc.)
• Menor error en la digitación.• Reducción del Inventario.• Mayor satisfacción del usuario.• Menor Burocracia.
El equipo de investigación, no ha encontrado de manera específica un tema similar, que aborde la problemática investigada de CORPAC.S.A, no ha sido desarrollado o aplicado en otra situación ó circunstancia.
DIFERENCIACIÓN CON OTRAS INVESTIGACIONES
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACION PROBLEMÁTI
CA
Uno de los problemas encontrados en el Área de Tesorería de CORPAC S.A., está relacionada con el registro de la Habilitación de Fondos, que actualmente se realiza en forma manual y en algunos casos mediante un programa semiautomático (Excel), por lo que los procesos son lentos y con el riesgo de producirse duplicidad de remesas y perdida de información (data).
Documentación adjunta (Contratos, Informe, facturas, proformas etc.)Ocasionando la devolución y retraso (aproximadamente entre 15 a 25 días) en la atención de remesas, con el consiguiente incremento de reclamos de clientes y proveedores con sobrecostos para la empresa.
Digitación y mala asignación de partidas (Ingreso erróneo de datos)Asignación errónea de centros de costos (Gerencia de responsabilidad).
DATOS DE CARTA ORDEN
DATOS DEL INFORME
DATOS DE OBLIGACIONES
MENSUALES
JEFE AEROPUERTO
INFORMACION DE CAJA Y BANCOS
BD HABILITACI
ON DE FONDOS
INFORMACION DE OBLIGACIONES
INGRESO DE INFORME
AREA USUARIA
REQUERIMIENTO DE LA REMESA
DATOS SALDOS DE
CAJA Y BANCOS
JEFE AEROPUERTO
REGISTRO DE OBLIGACIONE
S
JEFE AEROPUERTO
EVALUAR INFORME
PARTIDA ADECUADA
RECHAZA
EMITE CARTA
ORDEN Y MEMORAND
O
AREA USUARIA
ACEPTA
DATOS DE CARTA ORDEN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANUAL
APROBACION TESORERIA
TESORERIA
DISPONIBILIDAD DE DINERO
ACEPTA
RECHAZA
MODIFICACION DE LA REMESA
REGISTRO DE SALDOS DE CAJA
Y BANCOS
EVALUACION PRESUPUEST
AL
MODULO DE REMESAS
HABILITACIÓN DE FONDOS
ProgramaciónRecopilación de
información
Programacion Prepara la
imformacio para la hoja de habilitacon
Ingreso de saldos bancarios
Ingreso de Cheques en cartera y no
cobrados
Ingreso de requerimientos
ProgramacionDeterminar si se tiene que hacer transferencias/
habilitacion
Ingreso de Transferencias /
Habilitación
1
REGISTRO DE COLOCACIONES
Registro de Colocaiones
ProgramacionToma de
desiciones y Sondeo
Emitir carta Orden
ProgramaciónRecopilación de
información
1
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA• El Área de Tesorería de CORPAC S.A.,
la programación financiera (Cumplimiento con calendario de pagos y operaciones bancarias como Colocación de Fondos, Remesas a los aeropuertos de provincias) se realiza en forma manual o semiautomática con Hojas de Cálculo Excel por cuanto estos procesos son lentos y se corre el riesgo de duplicidad y pérdida de información. Las cuales se realizan diariamente y no se encuentra actualizada o en línea.
PROCESO ACTUAL
AeropuertoMesa dePartes
Área Involucrada
Gerencia deFinanzas
Área de Presupuesto{6 Días} {2 Día} {2 Día} {2 Días} {2 Días}
{1 Día}
{1 Día}
{3 Días}
{1 Día}
Administración de FondosTesorería
Gerencia Involucrada {1 Día}
PROCESO CON EL SISTEMA
ALCANCES Y LIMITACIONES
VARIABLES
VARIBALE DEPENDI
ENTE
• La falta de un sistema que automatice el proceso de Registros de Remesas y la hoja de Habilitación de Fondos
VARIABLES INDEPENDI
ENTES
•Demasiada documentación adjunta (Contratos, Informe, facturas, proformas etc.)•Digitación y mala asignación de partidas (Ingreso erróneo de datos)•Asignación errónea de centros de costos (Gerencia de responsabilidad).•Ocasionando la devolución y retraso (aproximadamente entre 15 a 25 días) en la atención de remesas, con el consiguiente incremento de reclamos de clientes y proveedores con sobrecostos para la empresa.
MARCO TEÓRICO
VISUAL STUDIO 2008LENGUAJES DE CONSULTA (SQL SERVER- 2005)RATIONAL ROSE 2003REMESASCOLOCACIONESHABILITACION DE FONDOS: Estará constituida por
distintos rubros.Disponibles de BancosCancelación de depósitos Movimientos del día anteriorDisponible CORPACRequerimientosColocaciones a Corto Plazo y SubastaDisponible o por Habilitar
SIGA
SOLUCION PROPUESTA
BENCHMARKING No se ha encontrado ningún software que de
solución a la problemática investigada en CORPAC.S.A, no ha sido desarrollado o aplicado en otra situación ó circunstancia. El Sistema de Administración de Fondos es una herramienta que permitirá contar con información en línea de los Saldos en entidades financieras Bancos (Crédito, Continental, Scotiabank, Interbank, Citibank y Nación), Obligaciones por pagar y de las Colocaciones de Fondos en entidades bancarias que se realizan diariamente.
ANALISIS ESTRATEGICO
La evaluación FODA se presenta a continuación:FORTALEZAS
Capacidad de gestión y reconocida experiencia en la prestación de servicios de navegación aérea.
Operación de sistemas y equipos especializados en navegación aérea, con niveles aceptables de confiabilidad, disponibilidad y continuidad.
Personal capacitado, especializado y con experiencia en servicios de navegación aérea.
Personal calificado y experimentado en sistemas de seguridad operacional, en los servicios de navegación aérea.
Capacidad de gestión y reconocida experiencia en la prestación de servicios aeroportuarios.
ANALISIS ESTRATEGICO
OPORTUNIDADES:
Crecimiento sostenido de la actividad económica del país. Inversión nacional y extranjera en infraestructura y
servicios. Modernización y descentralización del Estado que
incrementará el potencial socio-económico del país. Líneas de créditos disponibles en el mercado de
capitales. Apertura de mercados en el marco de los Tratados de
Libre Comercio y convenios similares. Convenios de Régimen de Vuelos Amazónicos Perú- Brasil
e Integración con Ecuador y Colombia.
ANALISIS ESTRATEGICO
DEBILIDADES:
Ausencia de una política organizacional que promueva el desarrollo del factor humano y un óptimo clima organizacional.
Se carece de un Sistema de Gestión de Factores Humanos por competencias (habilidades, conocimientos y destrezas).
Falta de investigación y desarrollo para mejorar los procesos operacionales.
Insuficiente número de personal calificado en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios.
Limitada participación en planificación nacional e internacional en Navegación Aérea.
ANALISIS ESTRATEGICO
AMENAZAS:
Legislación y normatividad vigente inherente a las Empresas del Estado, retrasa la gestión y desarrollo de la Organización.
Carencia de un Plan Nacional de Desarrollo de la Aviación Civil. Carencia de Planes Maestros actualizados de diversos
aeródromos. Probables actos de terrorismo, vandalismo y delincuencia en
los aeródromos. Ausencia de planificación urbana que posibilita la invasión de
espacios y zonas libres de obstáculos de los aeropuertos.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
SEGURIDAD
1. Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.
CALIDAD
1. Lograr los más altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, para satisfacción de nuestros clientes y
usuarios.
GESTION
1. Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Contribuir permanentemente al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente.
ANALISIS FUNCIONAL
AREA USUARIAMESA DE PARTES TESORERIAPRESUPUESTOGERENCIA USUARIAJEFE DE AEROPUERTO
RECEPCIONA INFORME(DOCUMENTADO)ENVÍA INFORME
(OTRAS OBLIGACIONES)
VERIFICA INFORME (TÉCNICO ECONÓMICO PARTIDA PRESUPUESTAL)
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA(PARA SOLICITAR REMESA)
EMITE CARTA ORDENMEMORANDO COLOCA VoBo
MODIFICA
EMITE MEMORANDOPARA DEVOLUCION
APRUEBA REMESA
HABILITA PARTIDA
RECHAZA REMESA
PROGRAMA TRANSFERENCIA
ENVÍA A LA HOJA DE HABILITACIÓN
ENVIA SALDOSCAJA-BANCO Y OBLIGACIONES
VERIFICA SALDO DE CAJA DE AEROPUERTO
EMITE AUTORIZACIÓNPAGO CON SU FONDO
(VERBAL/CORREO)
ALMACENA SALDOS Y OBLIGACIONES MENSUALES
{PARTIDA INCORRECTA}
CORRIGE O CAMBIA DOCUMENTACION
{DOCUMENTACIONNO VALIDA}
{APRUEBA}
VERIFICA DOC. BIEN ELABORADOPARTIDA PRESUPUESTAL VoBo DE GCIA USUARIA
{APROBADO}
{RECHAZO}
{IMPREVISTO}
{CUBRE GASTO}
{TIENE SALDO}
TRANSFERENCIADE REMESA
PAGODE OBLIGACION
ENVÍA INFORME Y DOCUMENTACIÓN
SUSTENTATORIA
{ERROR}
ENVIA INFORME(GASTOS PROPIOS Y OTROS)
{NO TIENE INGRESO}{GASTOS QUE NO
CORRESPONDEN A SERVICIOS PROPIOS}
RECEPCIONAINFORME Y
DOCUMENTOS
ENVÍA INFORME YDOCUMENTACIÓN
RECEPCIONA Y ENVÍA
{DIFERENCIA GASTO}
DERIVA AL AREA USUARIA
VISA CARTA ORDEN
{OK}
REALIZA INFORME
{GASTOS QUE CORRESPONDEN A
SERVICIOS PROPIOS}
MODULO DE REMESAS
ETAPAS DE SOLUCION Las etapas de desarrollo se establecieron de la siguiente manera:
1. Implantación – Desarrollo:En el Modulo de Remesas, Registro de Colocaciones, Habilitación de Fondos, el Sistema contara con una interfaz flexible, fácil utilización para los usuarios del sistema que se define a continuación:
Usuarios para el Modulo de Remesas: Jefe de Aeropuerto - Jefatura de Aeropuerto Secretaria de Gerencia a la cual se dirige el informe Personal de Presupuesto Personal de Tesorería
Usuario para el Registro de Colocaciones: Usuario de Tesorería encargado del proceso de colocaciones bancarias.
Usuario para el Modulo de Habilitación de Fondos: Usuario responsable de tesorería del proceso de elaboración de la hoja de habilitación.
El Gerente de Finanzas tendrá el privilegio de Administrador ya que él se encarga de verificar, modificar, actualizar y/o eliminar los procesos para los módulos mencionados.
Los módulos en cuanto al ámbito Empresarial serán algunos centralizados como (registro de colocaciones, Habilitación de Fondos). El modulo de Remesas será centralizado y descentralizado.
ETAPAS DE SOLUCION
2. Entorno Tecnológico: La consola será (Cliente - Servidor): las aplicaciones clientes en oficinas
intermedias y principales, el servidor en la sede central (Lima). La Base de Datos en SQL – SERVER 2005 estará en un servidor de la sede central. El sistema será desarrollado mediante Visual Studio 2008 y lenguaje de
programación C# – SHARP. La portabilidad del sistema es totalmente eficaz por que puede ejecutarse en
cualquier plataforma Windows, siempre y cuando la computadora a utilizar cumpla con los requisitos de hardware necesario y cableado para el acceso al servidor.
Los colores usados en la interfaces del sistema no deben ser muy fuertes. El color de los textos debe combinar con el fondo y el tamaño fuente. El sistema será fácil de utilizar y será apropiado gracias a su interfaz amigable
para el usuario, para usuarios con conocimientos bajos en SI e incluirá un manual impreso para que puedan revisarlo minuciosamente.
VIABILIDAD ECONOMICA
HARDWARE
SOFTWARE
Equipo CantidadCosto
UnitarioTotal
Computado
ra Dual
Core 2.2
4 $ 500.00 $ 2000.00
Switch
D’link1 $ 37.00 $ 37.00
Cable de
red UTP1(rollo) $ 100.00 $ 100.00
RJ_45 10 u. $ 0.30 $ 3.00
Canaletas 5 u. $ 5.00 $ 25.00
Total $ 2165.00
Nro. EquiposNombre del
productoCosto Unitario Costo Total
2 Computadora
Sistema
operativo 2003
server
$ 300 $ 600
4 Computadoras
Sistema
Operativo
Windows 7
$ 190 $ 760
4 ComputadorasMicrosoft Office
2007$ 90 $ 360
4 ComputadorasMicrosft SQL
Server 2005$ 350 $ 1400
3 ComputadorasMicrosoft Visual
Studio 2008$ 350 $ 1050
2 ComputadorasRational Rose
2003$ 100 $ 200
Total $ 4370
VIABILIDAD ECONOMICA
PERSONAL
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Cargo TiempoSalario
MensualCosto Total
Jefe de Proyecto
(Analista)6 Meses
S/. 1
500S/. 9000
Analista
Programador4 Meses
S/. 1
500S/. 6 000
Administrador de
Base de Datos3 Meses
S/. 1
200S/. 3 600
Programado
r3 Meses
S/. 1
200S/. 3 600
Total S/. 22 200
Descripción Monto Tipo Cambio Total
Hardware $ 2 165 2.70 S/. 5 845.50
Software $ 4 370 2.70 S/. 11 799.00
Personal S/. 22 200 S/. 22 200.00
Total S/. 39 844.50
VIABILIDAD OPERATIVA
Facilidad de Uso: El sistema tendrá un interfaz muy amigable y su forma de manejo será muy
sencilla, por lo que tiene interfaces gráficas muy intuitivas.
Integridad: La integridad de este software es muy confiable puesto a que tiene diferentes
perfiles, que se encargan de dar manejo adecuado a la información, se cuenta con estos perfiles para que se tengan ciertos privilegios al acceder al sistema y a la información.
Eficiencia: La eficiencia es buena por lo que se cuenta con un servidor de Base de Datos
(SIGA), que permite extraer los datos, para los procesos del Sistema. Corrección o Exactitud: La exactitud de sus requerimientos y necesidades es satisfactoria, por lo que
el software llega a cumplirlas y se desenvuelve con suma normalidad a las órdenes del usuario.
VIABILIDAD TECNICA
Facilidad de Prueba: Las pruebas que se realizaran serán fáciles por lo que utilizaremos
las pruebas unitarias es decir las pruebas que verificaran la funcionalidad y estructura de cada componente individualmente una vez que ha sido codificada.
Facilidad de Mantenimiento: Si se puede dar mantenimiento a las funcionalidades de cada
componente, por lo que hay documentación, además que todo está codificado ordenadamente y también se encuentra comentada todas las funciones para poder saber cuál es su fin o que proceso cumple.
Flexibilidad: La Flexibilidad se dará en el caso de dar opciones de privilegios a
los usuarios para que puedan realizar otras funciones.
METODOLOGIA Se empleo el método de investigación
exploratoria a través de entrevistas directas, dirigidas a los Gerentes o Jefes de Área involucradas para el desarrollo del sistema. En las entrevistas o reuniones del proyecto se establecían acuerdos, con los módulos ya establecidos con cada usuario.
Resultados: El presente es el resultado del acuerdo en
cada reunión establecida con cada usuario:
METODOLOGIAMODULO DE HABILITACION DE FONDOS:
Definición: Determinación de prioridad de MódulosUsuarios: Miguel Moreno Ramírez, Felimon Cuya, Nelly Bolívar.
Acuerdo:Con respecto a lo disponible en bancos se llego a la conclusión de que esta información va hacer ingresada manualmenteLa cancelación de las colocaciones será extraída automáticamente de la base de datos.Movimientos del día anteriorCheque en cartera por entregar, serán extraídos del siga según el estado (en cartera) del cheque.Los cheques no cobrados se agruparan en una lista con opción de ser chequeados para poder filtrar aquellos cheques que formaran parte de la habilitación de fondos RequerimientosPara el proceso de Requerimientos se llego al acuerdo que la información será agrupada por código Financiero, también se tendrá la opción de seleccionar aquellas obligaciones que no serán pagadas ese mismo día y pasaran para el día siguiente.En el caso de las colocaciones se llego al acuerdo que la información será registrada y extraída del modulo de Colocaciones. Disponible por Habilitar y Transferencia: Serán ingresado manualmente Para la ejecución de la Hoja de Habilitación se dio prioridades a los módulos:Modulo de RemesasModulo de Colocaciones Hoja de Habilitación de Fondos
METODOLOGIAMODULO DE REMESAS:Definición: RemesasAcuerdo:Se llego a al acuerdo que el modulo de remesas será un medio de administración de los saldos de Caja-Bancos y obligaciones que presente cada aeropuertos (Provincias). Con el fin de administrar y supervisar dichas obligaciones así como también el control de los excedentes de fondos y los saldos en cada una de sus cuentas. Definición: Remesas Informe y Carta OrdenAcuerdos:Se llego al acuerdo de que se debía permitir el ingreso de obligaciones de dicha provincia para el mes siguiente y se debe presentar un resumen por aeropuerto de las obligaciones ejecutadas y programadas del mes además estas obligaciones deben ser en forma detallada por concepto (Remuneraciones, Suministros, Inversiones, Local Incitador, Tributos, Remesas, Otros Egresos)Se acordó que una vez ingresado el informe por el aeropuerto se presenta la información del informe a un formato pre-establecido ingresando el Nº de expediente, el Nº CT. CTO (centro de costo) Definición: Obligaciones Programas y RemesasAcuerdos:En el caso de las obligaciones se estandarizara un formato para el llenado de saldos y obligaciones con sus fechas de pago.
METODOLOGIA
MODULO DE COLOCACIONES Definición: Determinación de Colocaciones Cuadro de Obligaciones: Esta información es programada de
acuerdo a histórico de años pasados el cual es mensualmente. Las obligaciones son registradas antes de provisionarlas, algunas
son enviadas mediante memorando o por una llamada telefónica.
Tabla de sondeo de intereses: Intereses recopilados con cada banco (Continental, Scotiabank, Crédito, BIF, Interbank Bancos más rentables).
Carta Orden: La cual se emite una vez terminado el sondeo de intereses (de donde sale un banco “ganador”) al cual se emite dicha carta.
Reporte de Obligaciones: Donde se elimina las colocaciones vencidas y se registran las nuevas colocaciones.
PROPUESTA DEL PROYECTO
ANALISIS: El sistema de Administración de Fondos sustituirá el
actual proceso manual (registro de datos en Excel). El registro de datos será evaluado en línea (un usuario registra los datos y otro lo evalúa después de ser grabado).
El desarrollo del Sistema presenta las siguientes fases:
Conocer el proceso de Saldos Disponibles en bancos.
Obtención de la información sobre cancelación y vencimientos de las colocaciones.
PROPUESTA DEL PROYECTO
DISEÑO: El Sistema de Administración de Fondos
consta de tres paquetes: Colocaciones, Remesas y Habilitación de
Fondos.Habilitacion de
Fondos
RemesasColocaciones
PROPUESTA DEL PROYECTO
Adjuntar Documentacion
(from use case)
Selecciona Obligacion
(from use case)
adjunta carta orden
(from use case)
registra saldos
(from use case)
registra obligaciones
(from use case)
Registrar Informe
(from use case)<<include>>
<<include>>
verifica informe
(from use case)
Registrar carta orden
(from use case)
<<include>>
Jefe de aeropuerto
(f rom actor)
jefe de area
(f rom actor)
Presupuesto
(f rom actor)
Logearse
(from use case)
verifica carta orden
(from use case)
Habilita Remesa
(from use case)
Tesorero
(f rom actor)
Actualiza Flag de Informe
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
CASOSDE USOPAQUETEDE REMESAS
PROPUESTA DEL PROYECTO
registra saldos-bancos
registra transferencia banco
registra colocaciones Vencidas
Registra Cheques no Cobrados
Tesorero
(f rom actor)
Extrae requerimientos
Extrae cheques en Cartera
Sistema
Extrae cheques Entregados
<<include>>
CASOSDE USO DEL PAQUETE DE HABILITACIONDE FONDOS
PROPUESTA DEL PROYECTO
Registra Colocaciones
Registra Sondeo
Tesorero
(f rom actor)
Evalua Sondeo
CASOS DE USO REGISTRODE COLOCACIONES
PROPUESTA DEL PROYECTOREGISTRAR CARTA ORDEN
: jefe de area : UI_Reg_Carta_Orden : UI_Aprob_Carta_Orden : C_Carta_Orden : E_Cab_Informe : E_Carta_Orden : E_Detalle_Informe
1. abre formulario
2. filtra informe(cod_area)3. filtra informe(cod_area)
4.mostrar
6. filtra datos de informe
7. filtra datos de informe(cod_informe)
8. mostrar
9. clic ver_docum_adjunta
10. activa boton aceptar rechazar
11. seleccionar aceptar
12. activa campos
13. ingresa datos carta orden mofica monto
14. clic grabar
15. verifica
16. graba
18. Grabar()17.Verifica
5. selecciona informe
19. Grabar()
20.Grabar()
PROPUESTA DEL PROYECTO
DIAGRAMA DE CLASES DE DISEÑO
T_Carta_Orden
nro_carta_ordennro_expedienteobs_carta_ordenfch_rega_fch_rega_fch_modscaneo_carta_ordennro_infoct_cto
Graba_Carta_Orden()Lista_Carta_Orden()Actualiza_Carta_Orden()Seguimiento_Carta_orden()Actualiza_Flag_Segui()Muestra_Imag_Carta_Orden()Elimina_Carta_orden()
T_Detalle_Informe
monto_det_infonro_infocod_partidatyp_monedanm_partida
graba_det_Info()Actualiza_det_info()Lista_det_Info()
T_Info_Remesados
nro_infocta_solescta_dolaresmonto_solesmonto_dolaresflag_remesafch_depositocod_banco_prov_solescod_banco_prov_dolares
Graba_Info_Remesado()Actualiza_Info_remesado()Lista_Info_remesado()
T_Oblig_Mes_Aepto
anio_obligper_obligcod_localidadtyp_monedamonto_Obligfch_desembolsofch_regfch_moda_fch_rega_fch_modcod_banconm_bancodsc_partida
Graba_Oblig_Mes_Aepto()Actualiza_Oblig_Mes_Aepto()Elimina_Oblig_Mes_Aepto()Lista_Oblig_Mes_Aepto()
T_Saldo_Bco_Aepto
anio_salper_salmonto_saltyp_monedafch_regfch_moda_fch_rega_fec_modnro_ctacod_localidadcod_banconm_bancotyp_cta
Graba_Saldo_Bco_Aepto()Actualiza_Saldo_Bco_Aepto()Elimina_Saldo_Bco_Aepto()Lista_Saldo_Bco_Aepto()
T_Bancos_Habi
cod_banconm_bancomontonro_ctas_fch_regcod_monedafch_habi
Graba_Banco_Habi()Actualiza_Banco_Habi()Lista_Banco_Habi() Proceso_Ejecutado
cod_procesofch_procesoflag_proceso
T_Habilita_Fondo
cod_habicod_banconro_ctafch_habidesc_habityp_monedamonto_habiflg_operacod_financieronro_carta_orden
Graba_Habi_Fondo()Graba_Cheque_NC()Graba_Cheque_Cartera()Graba_Requerimiento()Actualiza_Banco_Habi()Elimina_Habi_Fondo()Graba_Coloc_Vencida()
1
1..*
1
1..*
1..*1
1..*
T_Cab_Informe
nro_infoasunto_inforef_inforesp_infoobs_infodoc_scaneo_infoflg_seguifch_regfch_aprob_gciafch_aprob_pstofch_aprob_tesomonto_total_solesa_fch_moda_fch_regobs_devcod_localidadcod_gciafch_rechazofch_recepcionmonto_dolaresflg_tipo_obligdsc_aerop
Graba_Cab_Informe()Seguimiento_Cab_Info()Actualiza_Cab_Info()Lista_Cab_Info()Actualiza_Flag_segui()elimina_cab_info()
1
0..*
1
0..*
1
1..*
1
1..*
1
1..*
1
1..*
T_Flag_Segui_Info
flg_seguidesc_segui
1
1..*
1
1..*
T_Colocacion
cod_colocacionesfch_reg_colocfch_vencimp_colocint_bancotip_colocdias_colocnro_carta_Ordenrenta_proytyp_monedacod_banconro_ctadsc_coloccod_sondeotyp_cambio
Graba_Colocacion()Elimina_Colocacion()Lista_Colocacion()Lista_Nro_Sondeo()
T_Sondeo
cod_sondeofch_sondeoint_sondeodsc_oblig
Graba_Sondeo()
1
1..*
1
1..*1
1..*1
1..*
PROPUESTA DEL PROYECTO
MENU PRINCIPAL
PROPUESTA DEL PROYECTO
REGISTRAR SALDO DE CAJA Y BANCOS
PROPUESTA DEL PROYECTO
REGISTRAR OBLIGACIONES
PROPUESTA DEL PROYECTO
REGISTRAR OBLIGACIONES PROGRAMADAS
PROPUESTA DEL PROYECTOREGISTRAR INFORME
PROPUESTA DEL PROYECTO
REPORTE DEL INFORME REGISTRADO
IMPACTO ESPERADO
El impacto esperado por parte de los usuarios de las áreas involucradas y registrados en el sistema es que reduzca la cantidad de días que llevaba antes el Registro de Remesas y Colocaciones a un solo día. Que podrán ver el mejor el contenido para su respectiva toma de decisión.
CONCLUSIONES
Los usuarios involucrados y registrados en el sistema no tienen el conocimiento tecnológico adecuado para poder manejar el Sistema de Administración de fondos, pero este inconveniente será resuelto entregándoles un manual de usuario ya elaborado para el entendimiento del sistema.
Las Sedes Aeroportuarias a nivel nacional podrán efectuar sus solicitudes de remesas a través del referido programa, permitiendo agilizar el trámite de dicho requerimiento.
Asimismo, en el programa, las sedes aeroportuarias ingresaran diariamente sus saldos que mantienen en las entidades financieras; por tal razón, permitirá a la sede central realizar un mejor control de los saldos disponibles de los aeropuertos con la finalidad de mejorar la gestión financiera de la empresa.