sigep-web for microstrategy.1.01

SIGEP – WEBFormación

Código Ref. : SIGEP-WEB_FOR_Microstrategy Versión 1.01 Pág.- 1 de 85

PROYECTO PROYECTO SIGEP SIGEP - WEB- WEB

Formación de UsuariosFormación de Usuarios

Ejemplos de uso de MicrostrategyEjemplos de uso de Microstrategy

VERSIÓN 1.01VERSIÓN 1.01

Código Referencia: SIGEP-WEB_FOR_MicrostrategyFecha: 23/01/2009



1. Introducción1. Introducción

El presente documento ha sido realizado para servir como guía básica de manejo de la plataforma de Business Intelligence Microstrategy dentro del ámbito del proyecto colaborativo de CECA de actualización del Sistema Integral de Gestión de Empresas Participadas a entorno Web (SIGEP-WEB).

La aplicación SIGEP-WEB cuenta con un módulo de informes que en parte de sus funcionalidades se basa en el uso de Microstrategy como generador de informes a demanda mediante un entorno también Web (mediante el explorador de Internet).

Aunque existen cursos de formación específica para el manejo de esta herramienta, y no esta en el alcance de los cursos de formación incluidos dentro del proyecto la formación en la misma, esta guía puede servir como un primer contacto con la aplicación de Business Intelligence.

El enfoque utilizado para realizar este documento ha sido eminentemente práctico y para ello muestra una guía paso a paso de como realizar tres informes tipo, como un documento con información de la participación por sectores, un cuadro con información de una empresa y un listado básico

Sería muy recomendable que el lector de este documento repasase las presentaciones y material que se utiliza en los cursos de formación de SIGEP-WEB, especialmente la parte referente al módulo de informes. Recuerde que todos estos documentos están accesibles en el sitio web del proyecto (http://www.Promainsur.com/sigepweb).

Esta guía esta realiza con capturas de pantalla de los pasos a seguir en la aplicación para la obtención de los informes, es muy recomendable leerla con su PC delante y accediendo a la vez a SIGEP-WEB y a Microstrategy.

http://www.Promainsur.com/sigepweb



1. Ejemplo 1. Datos de Participación por Sectores1. Ejemplo 1. Datos de Participación por Sectores

El objetivo de este ejemplo es obtener un informe que nos muestre la distribución por sectores de actividad de nuestra cartera de participadas.

Nota: Es posible que durante la elaboración de la guía se vean capturas de distintos exploradores (versiones 6, 7 o Firefox 3), el resultado debe ser el mismo en todos los casos.

ANTES DE EMPEZAR

Primero de todo nos crearemos una carpeta GUIA donde guardaremos el trabajo. Para ello entramos en el entorno de Microstrategy y en “Mis informes” o en “Informes compartidos” creamos una carpeta:

La llamaremos “Guía” y entraremos:



Repetiremos la operación y crearemos otras dos carpetas, una llamada “DB Sectores” y otra llamada “EP”, el resultado:

DISEÑO DEL CUADRO DE SECTORES

El documento está compuesto de tres conjuntos de datos (informes):

> Participación: Nos dará un gráfico de tarta con la participación por sectores.> Evolución de participación: Nos dará un gráfico de áreas apiladas de la

participación por sectores y fechas. Estableceremos tres fechas. > Listado de empresas ordenadas por participación: Con algún indicador a nivel de

EP.

Gráficamente, el diseño del cuadro sería:

BASE

Participación actual Evolución participación

Listado empresas



1.1.- Diseño del informe de participación actual.

A partir de ahora trabajamos en la carpeta “DB Sectores”.Dentro de la carpeta creamos un informe en blanco.

Nota: A partir de ahora, para desarrollar el manual se verá en las capturas de forma indistinta que la ruta de trabajo es “Mis informes” o “Informes compartidos”, al igual que el proyecto de desarrollo “SIGEP MSSQL (DS)” o “SIGEP ORCL (DS)”, etc. No tener en cuenta ésto, para desarrollar la práctica y el trabajo será siempre en el sitio donde se haya elegido al principio.

Se nos muestra la pantalla de edición de informes:

Sigep se diseña para establecer la información a una fecha, así pues, siempre que se saquen datos hay que establecer una fecha de datos; además, en este caso vamos a sacar datos de participación, así que establecemos la empresa desde la cual vemos la



participación. Todo ésto lo hacemos editando el filtro de informe:

Los filtros se pueden establecer usando filtros predefinidos (Sigep tiene algunos) o calificando directamente los atributos que tenemos. Los informes predefinidos que incluyan peticiones dinámicas (los que hay son así) piden el dato que filtraremos al ejecutarse, usamos algunos de estos, concretamente el que pide la fecha de datos y el que pide la empresa desde la que miraremos la participación. La pantalla de filtro es la siguiente:

Insertaremos un par de filtros predefinidos, el de selección de fechas y el de empresa padre, éstos están en los objetos públicos, filtros compartidos:



Hacemos doble click sobre él y lo llevará al filtro:



Nota: Por diseño, Microstrategy no permite modificar los filtros de un informe diseñado en el entorno web una vez salvado si éste incorpora filtros con peticiones dinámicas. En estos casos hay que guardar los informes con la información de filtro en forma estática para poderse modificar y que las modificaciones se salven, ésto trae como consecuencia que habría que reinsertar los filtros de peticiones dinámicas. Lo más conveniente es diseñar de forma estática y sustituir las peticiones al final.

Igual que hemos hechos con la fecha de informe, seleccionaremos el filtro de Empresa de partida, el filtro queda así:

Pasamos a editar la cuadrícula en la que irán los datos a mostrar. Pulsamos “Editar cuadrícula” y volvemos a la pantalla de cuadrícula:

Ahora añadimos los atributos e indicadores. Dado que es un informe de tarta, tendremos un indicador, usaremos el indicador de Importe capital participado, para ello en el



desplegable de la izquierda seleccionamos “Indicadores” y nos vamos buscarlo a la carpeta “Participación”

Hacemos doble click y se añadirá de forma automática al grid. Ahora añadiremos el atributo por el que particionaremos la tarta, el sector de la EP. Este se localiza en los



atributos del desplegable, en la carpeta “Empresa Participada (EP)”, atributo “Sector (SV)”:

La cuadrícula queda tal que ésto:



Si ejecutamos el informe, Microstrategy nos pedirá los datos de fecha y empresa padre, seleccionamos una junto a una fecha de datos:



y el resultado sería:

Ahora lo pasamos a gráfico:



Veremos que nos crea un gráfico de barras:

Nosotros lo pasaremos ahora a gráfico tipo tarta:

Al hacer ésto veremos que nos crea varios gráficos de tarta, cada uno con un indicador en lugar de hacer un gráfico:



La serie no está tomada de forma correcta, la cambiamos:

Observamos el cambio del gráfico:



También vemos que hay dos páginas de datos, esto es porque tenemos limitado el número de series a diez, podemos pasar a la página dos y vemos que se ha quedado fuera el sector de “Tecnología”



Para corregir ésto podemos aumentar el numero de series y pulsar aplicar

Ahora guardamos el informe en la ruta que creamos antes, (en la carpeta “Guia\DB Sectores”) con el nombre “Sectores”:



Pulsamos regresar al informe original y a continuación volvemos al principio para diseñar el segundo informe:

Volvemos a la ruta del documento e iniciamos la creación del segundo informe a través del enlace “Crear informe”



1.2.- Diseño del informe de evolución de participación.

En nuestro diseño original, el segundo informe es igual al primero salvo que añadimos la dimensión temporal para ver una evolución en tres fechas. Podríamos copiar y pegar el primer informe creado y modificarlo, dado que son muy similares, así que, con el botón derecho del ratón, sobre el informe recién creado obtenemos un menú contextual para ello:

Lo guardaremos con el nombre “Sectores evolución”, por ejemplo.



Lo editamos y una vez parametrizado, (es obligatorio), pulsamos “Editar en modo de diseño”



Los cambios respecto al anteriores son que hay que añadir varias fechas de datos (para tomar distintas instantáneas del indicador) y añadir el atributo de la fecha para organizarlo.

Si editamos el filtro observaremos que los filtros que incluían peticiones dinámicas aparentan ser filtros estáticos; no lo son, pero por diseño del propio Microstrategy no podemos modificar y guardar modificado con peticiones dinámicas un informe que tiene peticiones dinámicas ya en uso. Lo que haremos es modificar el filtro, guardarlo de forma estática y después volvemos a abrirlo y a cambiar el único filtro que se puede usar dinámico en este caso, el de la Empresa de partida, ya que no disponemos de ningún filtro predefinido que pida tres fechas para establecer tres fechas de datos.



Para modificar la fecha pulsamos la X junto a “Fechas datos” para borrar la petición, a continuación localizamos en el explorador de objetos la “Fecha datos (día)” y la calificamos con varias fechas de corte (1 de enero de varios años) y la dejamos tal como ésta:

A continuación editamos la cuadrícula y en el explorador de objetos seleccionamos la pestaña “Todos los objetos”:

A continuación nos vamos a los atributos, carpeta “Fecha Valor datos” y hacemos doble click sobre el atributo “Fecha datos (día)”:

Nuestro nuevo grid queda así:



Ahora, antes de nada, guardamos el informe. Hay que tener en cuenta que al guardar el informe debemos pulsar las opciones avanzadas y seleccionar la opción de “Guardar informe como estático” para evitar perder los cambios de nuestro nuevo filtro de informe. Sobrescribimos y ejecutamos el informe recién creado.

El resultado es el siguiente:



En los desplegables cambiamos el tipo de gráfico a “Área vertical” y “Apilado”

El grid no está correctamente formateado (series) para este tipo de gráfico, así que recibimos un aviso en pantalla:



Para formatear el gráfico correctamente veremos la información en gráfico más grid y así poder formatear y ver el resultado gráfico al vuelo:

El resultado en pantalla



Ahora pivotamos los atributos para conseguir lo que queremos, probamos primero a arrastrar con el ratón el sector a las columnas:



El resultado no es exactamente lo que queremos ver, esto está provocado por que los ejes de las series están cambiados:



Podemos transponer los datos del grid de abajo llevando el sector a las filas y las fechas a las columnas o cambiar las series en la barra de herramientas como hicimos con el primer gráfico:



Lo natural sería tener la serie como estaba y reorganizar el grid, es más cómodo si queremos ver los datos en lugar del gráfico:



como el objetivo es que sea una gráfica en nuestro informe, lo dejamos en modo “solo gráfico” en lugar de “gráfico y datos”, además nos volvemos al modo de diseño pulsando el botón correspondiente de la barra de herramientas para modificar el filtro y que aproveche la petición dinámica de “Empresa de partida” que usa el primer informe:

En modo de diseño editamos el filtro, eliminamos el que hace referencia a la empresa de partida e insertamos el filtro predefinido de “Empresa de partida”, salvamos el informe tras seleccionar una respuesta por defecto:



Mantenemos las selecciones dinámicas y sobreescribimos en la ruta correspondiente.

Al ejecutar el informe recién creado, el resultado debe ser éste:



1.3.- Listado de empresas participadas ordenadas.

Aquí vamos a diseñar el tercer elemento de nuestro documento, el listado de empresas participadas. Para ello volvemos a crear en la misma ruta un informe en blanco al que añadiremos los filtros predeterminados de fecha de datos y empresa de partida, en esta ocasión añadiremos también un filtro de atributo en el que “Participada directa” = 'S'. Igualmente añadiremos al grid los atributos de la carpeta EP que queramos ver, por ejemplo:

La ruta donde se encuentran estos datos es:



y algunos indicadores de la carpeta “EP” y “Participación” que queramos ver, nuestro ejemplo podría tener este formato:

Guardamos el informe como “Listado empresas” dando un valor por defecto a las peticiones dinámicas, y lo ejecutamos.

Demasiados datos y desordenados, además echamos en falta el sector. Modificamos el informe, le añadimos el atributo “Sector (SV)” y lo volvemos a ejecutar para ordenarlo de mayor a menor “Imp nominal capital participado directo”. El resultado:



Ahora para ver un poco mejor la información pagionamos el sector, lo arrastramos hasta la zona de paginación:



Esto nos permitirá observar algo mejor la información filtrando por sector:

Ordenaremos también por el indicador usando el botón derecho del ratón sobre el indicador que queramos.



Si bien todo lo hecho hasta ahora está bien para ver el listado de empresas, la idea original es insertar el informe en un dash-board, así que una vez guardado damos por terminados la creación de informes que servirá de origen de datos para el documento.

2.- CREACIÓN DEL DOCUMETO

Crearemos el documento desde la pantalla de entorno inicial de entrada a Microstrategy:

El vínculo “Crear documento” nos llevará al entorno de creación de documentos, donde escogemos “Tablero en blanco”. El “Documento en blanco” tiene la particularidad de añadir secciones para creación de listados, el ejemplo que estamos creando no hace uso de ellos.



El entorno de creación de documentos:

En la izquierda empezamos a añadir los orígenes de datos que hemos creado, los tres informes, “Sectores”, “Sectores evolución” y “Listado empresas”:



Ahora añadiremos los tres conjuntos al panel arrastrándolos directamente desde el nombre del conjunto de datos:



Una ejecución directa, sin más manipulación nos daría un aspecto en bruto de lo que queríamos:



Ahora es cuestión de dar formato al documento cambiando las representaciones de los dos grids de arriba y ajustando los campos y el formato del grid de abajo:

La mejor forma de hacer ésto es usando la vista editable:

Esta forma de edición nos permita editar y modificar los orígenes de datos mientras



vamos viendo resultados:



Podríamos dejar algo tal que así:



O añadir un selector externo para el Sector y ver el listado por sectores como páginas:



Viéndolo en modo Flash, el resultado, sin más formatos, podría ser el siguiente:



2. Ejemplo 2. Cuadro de Empresas Participadas2. Ejemplo 2. Cuadro de Empresas Participadas

En este segundo tablero asumiremos que ya hemos visto como realizar ciertas tareas básicas, a saber:

✔ Crear informe en blanco e insertar atributos.✔ Distinguir claro cuando insertamos un filtro y cuando un atributo, así como la forma de cambiar entre grid y filtros.✔ Crear un documento en blanco.✔ Salvar el documento manteniendo las opciones de las selecciones dinámicas de los filtros predefinidos que las incluyen.✔ Cambiar entre modos de vista de un documento.✔ Cambiar un informe entre cuadro y gráfico.

Crearemos, igual que para el anterior cuadro de mandos, una carpeta al efecto llamada “EP” donde prefiramos. A partir de ahora trabajaremos ahí.

El documento está compuesto de cuatro conjuntos de datos (informes):

✔ Datos básicos de la EP: Nos dará ciertos datos básicos de identificación.✔ EEFF a la fecha de los datos: Establecerá con un filtro predeterminado el conjunto de datos económicos a la fecha de datos. ✔ EEFF a varias fechas: Entregará un conjunto de datos de EEFF a tres fechas que fijaremos.✔ Listado de órganos y miembros.

Gráficamente, el diseño del cuadro sería:



2.1.- Datos básicos de la EP.

Este informe incluirá varios atributos de Empresa, indicadores de empresa e indicadores de participación. Como todo informe en Sigep necesitará que le añadamos la fecha de datos e, incluyendo datos de participación, la empresa de partida. Además se incluirá un nuevo filtro predeterminado que seleccionará la empresa concreta para la que queremos los datos, este filtro está situado en los “Filtros compartidos” y se llama “Una empresa participada seleccionada”:

Nuestro filtro quedaría pues así:

Datos identificativos y participación

EEFF a la fecha de datos

EEFF a tres fechas en pestaña 1

Botonera selección de pestañas

Listado de órganos y miembros en pestaña 2

Conjunto de paneles controlados por botonera



Ahora pasaríamos a añadir los atributos e indicadores. Los atributos de “Empresa participada“ pueden convivir con los indicadores de “Empresa Participada” (pertenecen al mismo cubo) y de Participación (cubo paralelo que permite extensión de casi todos sus indicadores cuidando el uso de ciertas jerarquías como el “nivel de participación”). Los atributos a añadir serían:



Guardmos el informe y lo ejecutamos:

2.2.- EEFF a la fecha de los datos

Los EEFF se encuentran en un cubo OLAP propio con su propia gestión de fechas, pero tenemos predefinido un filtro que permite que establezca la información de los mismos a la misma fecha que se indique como fecha de datos. Este filtro se localiza en la carpeta “Objetos públicos” → “Filtros compartidos” → “Fechas de EEFF” y se llama



Además añadiremos los filtros de Fecha de informe, y empresa participada seleccionada.Una vez que se introduzcan los datos, el filtro tomará este aspecto:



Añadiremos ahora los atributos e indicadores siguientes:

• EP – Empresa Participada (Actual): Nombre actual de la EP• Balance EEFF: Código interno del balance• Fecha real de EEFF: Fecha real del balance que se localiza como “en vigor” a la

fecha indicada.

Los lugares donde se encuentran:

• EP – Empresa Participada (Actual): \Atributos\Empresa Participada (EP)• Balance EEFF: \Atributos\Fecha Valor datos\EEFF• Fecha real de EEFF: \Atributos\Fecha Valor datos\EEFF

Los indicadores que usamos en este informe están todos localizados en el mismo sitio: “\Indicadores\Datos Económicos\Calculados”.

Guardaremos el informe con el nombre “EEFF a la fecha de informe” conservando las opciones de peticiones dinámicas.



2.3.- EEFF a varias fechas dadas.

Este informe localizará datos económicos a tres fechas que insertaremos en el filtro de forma directa.

Los atributos e indicadores serán muy parecidos a los del informe anterior, algunos más se van a añadir. El grid quedaría de esta forma:

Diferencia que tiene el atributo “Fecha valor EEFF” que será, precisamente, el que se filtrará junto al filtro predefinido de “Empresa participadas selecionada”. El filtro quedaría así:

Si ejecutamos el informe daría un resultado como el siguiente:



Se observa que se mete a la derecha, lo podemos formatear algo para facilitar su visión, usando el botón derecho del ratón, moviendo a columnas o filas y quitando “de la cuadrícula”.



El resultado tras jugar a formatearlo podría ser el siguiente:

Hay que tener en cuenta que un grid de este tipo sumarizaría los datos si quitamos el mínimo nivel de granularidad, con lo que la información que veríamos en pantalla sería incorrecta, a saber, si quitamos las fechas (las dos) podríamos obtener lo siguiente:

Lo que es claramente incorrecto. Si añadimos a la cuadrícula la fecha de valor obtenemos lo siguiente:



Esto sería correcto, pero, si solo añadiéramos la fecha real, quitando la fecha de valor primero:

Agregando la fecha real después:



Llevándola a columnas:

Lo que haría es sumar los dos de distinto valor que coinciden en fecha real, cuidado con



este detalle.

Este informe lo salvamos con el nombre de “EEFF a varias fechas” y pasamos al siguiente.

3.4.- Órganos y miembros de órganos

Ahora sacaremos un listado que no lleva siquiere indicadores, tan solo un listado de Órganos y Miembros de órganos. Como filtro colocaremos lo de “Empresa participada selccionada” y “Fecha de datos”, como el resto de informes anteriores, y como atributos lo siguiente:

Estos atributos están en la ruta “Empresa Participada (EP)\Organización\Órganos de empresas” y los miembros están en la subcarpeta “Miembros de órganos”



Si en lugar de tener un solo órgano tuviese más, aparecerían aquí. Vamos a probar con una que tenga varios, por ejemplo la 76:

Ya tenemos los cuatro informes que actuarán como orígenes de datos, ahora pasamos a diseñar el tablero. Lo hacemos igual que antes, con un “Crear documento”.



Ahora hablamos de la forma de representar la información de los orígenes de datos en el tablero. Hay conceptos en los que no entramos ahora, como son el conjunto de datos primario y el “superconjunto” de datos del documento. Para tener un dato en un documento podemos arrastrar el origen de datos completo, lo que lo insertará como una cuadrícula en el mismo, o podemos arrastrar los campos sueltos, lo que nos facilita mucho el formato. Sin entrar en detalles de las restricciones de este último sistema, para ver si podemos hacerlo lo mejor es arrastrar el campo al cuadro y comprobar que se ve al cambiarlo al modo de vista:



Al cambiar al modo de vista

Debe aparecer el texto, si no aparece es por alguna de las restricciones de los superconjuntos de datos, en ese caso, la forma de insertar el dato es como si fuera una cuadrícula de un solo campo, aunque es bastante incómodo. En nuestro ejemplo sí sale al ser cuatro conjuntos de datos y ser el que queremos insertar el conjunto primario (esto se puede cambiar pulsando el botón derecho del ratón sobre los conjuntos de datos). Para tener claro todo el funcionamiento de la herramienta es necesaria formación en el uso de la misma.

Dando formatos básicos y pasando después a las vistas de nodo editable se puede ir comprobando los resultados poco a poco según avanzamos en el diseño del mismo:



La parte de los paneles con los EEFF a fechas y los órganos lo hacemos con “pilas de paneles”.

Al que añadiremos dos paneles que cambiaremos con un “selector”. A cada panel le añadiremos sus propios objetos en formas de grid completos.



El resultado final, sin trabajar mucho más el formato, del tablero podría ser algo parecido a ésto:



3. Ejemplo 3. Listado de Sociedades3. Ejemplo 3. Listado de Sociedades

Ahora, visto los tableros, vamos a ver un listado puro, con cabeceras y agrupaciones. Nos vamos a plantear un listado de sociedades en las que tengamos más de un 3% de participación, y vamos a incluir en elistado los campos:

• SECTOR• PROVINCIA del domicilio social• SOCIEDAD• CIF• %Participado directo• Capital de la sociedad• Capital nominal participado directo• Rdo. De explotación

La información irá con un corte por SECTOR.

Para esto deberemos introducir la fecha del informe y la empresa de partida, ya que tenemos una petición de información de participación.

El planteamiento del informe:

Como todo documento necesitará uno o varios orígenes de datos. En este caso, dado el tipo de listado solo hará falta uno.

Cabecera de listado

Línea de detalle

Grupo de Sectores

Pié de listado



3.1.- Listado

Vamos al origen de datos, usaremos también los filtros predeterminados de Fecha de datos y Empresa de partida, estos filtros serán muy habituales para poder introducir la información antes de ejecutar el informe. Tal vez, este informe sea siempre desde la misma fecha de partida, así que podríamos calificar directamente el atributo de “Empresa participada padre” que se encuentra en la subcarpeta “Atributos\Empresa Participada (EP)\Participación”.

Y dejaríamos estática esa selección.

Ahora añadiremos otro filtro, en este caso sobre un indicador, el % de Participación directo. Para ello, editando el filtro, nos vamos a buscar los indicadores de participación:



Arrastramos el indicador al filtro y lo calificamos:

Ahora los atributos:

Si ejecutamos el informe saldría algo parecido a ésto:



Guardaremos el listado y ahora nos vamos a un documento en blanco para formatearlo. En esta ocasión, lo que queremos no es un tablero sino un listado:



En el diseño de documentos se observa, a diferencia de los tableros, que se tienen secciones, que se corresponderían con las secciones básicas de cualquier listado.

Un listado usaría el “superconjunto” de datos que se crea para el documento con los orígenes de datos. Como se menciona en la segunda guía, no entramos a explicar ese tema, solo decir que con un solo conjunto de datos, el superconjunto es el mismo origen de datos.

Vamos a añadir el origen y a añadir los campos como textos, (no como grids) al documento en las secciones que le corresponderían.



Cabecera de documento, pondríamos la información del mismo, de momento solo es formato:

Ahora vamos a añadir el grupo de Sectores, (queremos el informe cortado por sector).



Veremos que aparece una nueva sección:

Arrastramos el Sector al encabezado de esa nueva sección y le añadimos una etiqueta:



A estas alturas, si ejecutamos el informe (modo de Vista) o PDF:

Nota: en PDF pide si queremos la sección seleccionada o todo el documento cuando se ejecuta desde el modo de diseño.



Sacando a PDF el modo de vista:

Nota: También podemos exportarlo a excel como prueba. Los tableros son igualmente exportarbles tanto a PDF o Excel.



Ahora le vamos a añadir las líneas de detalle, primero, en la sección de encabezado de detalle ponemos los nombres de columnas, le añadimos algo de formato (colores).



En modo vista aparecería así:



¿Qué nos faltan?,... pues las sociedades que vamos a añadir en la línea de detalle.

Arrastramos los atributos e indicadores a sus posiciones en la línea de detalle



Si ejecutamos el informe ahora como PDF (por ejemplo), el resultado sería:



Ahora vamos a añadir algún resumen por sector, lo podemos hacer en la cabecera o en el pié del grupo, lo haremos en el pie, vamos a arrastrar el Capital participado y le pondremos una etiqueta de resumén:

El resultado sería la suma del indicador que hemos llevado.



Se pueden añadir también indicadores OLAP a los documentos. No entramos en ello.

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