sesion extraordinaria n5-2020 · 2020. 7. 16. · 1-lectura de informe de hacienda y presupuesto....

Sesión Extraordinaria N.05-2020

09-07-2020

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº05-2020 Acta de la Sesión Extraordinaria número cero cinco dos mil veinte

celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día jueves 09 de julio del 2020, en su Sala de Sesiones, al ser las diecisiete horas y cuatro minutos exactos.

REGIDORES PROPIETARIOS:

Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal

Yanin de los Ángeles Villafuerte Reyes-Vice Presidenta

Leticia Nuñez Nuñez

Álvaro Logan Jiménez Castro

Robert Ramírez Arguedas

REGIDORES SUPLENTES:

Abdalab Brais Gómez

María Esmeralda Umaña Rojas

SINDICOS PROPIETARIOS:

Andry Morales Rodríguez

Adonai Jiménez Salas

Cynthia Carolina Peña Matarrita

SINDICOS SUPLENTES:

Rocío Vargas Quesada

Edwin Córdoba Arias

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº05-2020

09/07/2020

FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Juanita Villalobos Arguedas -Secretaria Municipal

Luis Alberto Villalobos Artavia-Alcalde Municipal Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente

forma: ORDEN DEL DÍA: ARTICULO I. Comprobación del cuórum ARTICULO II.

1- Lectura de Informe de Hacienda y Presupuesto. 2- Informe del Alcalde Municipal

3-Audiencia a la Gestora de Servicios-Lcda.Tatiana Araya Araya ARTICULO III Cierre de Sesión ARTICULO I. -COMPROBACION DE CUORUM INCISO Nº1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, a las diecisiete horas y cuatro minutos exactas.

INCISO Nº2: El Presidente Municipal-Luis Francisco Montoya Ayala, procede

con la votación, para variar el orden del día e incluir dos puntos en la agenda:

1-Lectura de Informe de Hacienda y Presupuesto. 2- Informe del Alcalde Municipal

El Regidor Robert Ramírez Arguedas solicita que para el

próximo martes, se le dé continuidad al orden del día, tal y como estaba en la sesión que se suspendió el día 07 de julio.

El Presidente Municipal-Luis Francisco Montoya Ayala expresa que efectivamente se le va dar continuidad al orden del día

establecido en esa sesión del martes 07 de julio. Así las cosas, se procede con la votación del orden del día e

incluir los puntos descritos y es aprobado con cinco votos a favor.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.


09/07/2020

ARTICULO 11-INFORME DE COMISION INCISO Nº3: Se procede con la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de la siguiente manera:

INFORME DE MAYORÍA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRE SUPUESTO

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES DE ORO, SOBRE EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1-2020

Siendo las dieciocho horas con diez minutos del día 29 de junio de 2020, los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Montes de Oro: Loghan Jiménez Castro, Luis Montoya Ayala, Robert Ramírez Arguedas, y en calidad de asesores Ernesto Enríquez Ávila y Abdalah Brais Gómez, de acuerdo con el análisis del Presupuesto Extraordinario No. 1-2020 presentado por la Administración Municipal, se procede a dictaminar de forma unánime lo siguiente: Hechos:

1- En la Sesión Ordinaria Nº 008-2020 del día 23 de junio de 2020, según consta en el Inciso No. 26 del acta correspondiente, se conoce del Alcalde Municipal Luis Alberto Villalobos Artavia, mediante Oficio ALCM-292-2020, la propuesta de Presupuesto Extraordinario No. 1-2020, para análisis del Concejo Municipal. Dicho presupuesto es por un total de ₡954,963,951.66.

2- En la deliberación de este tema, los regidores Yanin Villafuerte Reyes, Loghan Jiménez Castro y Robert Ramírez Arguedas plantearon dudas sobre saldos de partidas de gastos que consideraron excesivas o bien sin la suficiente justificación para los montos propuestos.

3- Mediante el Acuerdo No. 9 de la Sesión supra citada se rechaza la dispensa de trámite de comisión del Presupuesto presentado, con tres votos en contra de los regidores Yanin Villafuerte Reyes, Loghan Jiménez Castro y Robert Ramírez Arguedas.

4- A su vez, mediante el Acuerdo No. 10 de dicha sesión, se aprueba con tres votos de los regidores Yanin Villafuerte Reyes, Loghan Jiménez Castro y Robert Ramírez Arguedas trasladar el Presupuesto Extraordinario a la Comisión de Hacienda y Presupuesto

Considerando: 1- El desglose de ingresos del Presupuesto Extraordinario No. 1-2020 se

presenta de la siguiente manera:

Clasificación Totales Porcentaje Servicio de Red de Cuido y Desarrollo Infantil 18.340.000,00 2% Ley 8114 445.555.087,00 47% Préstamo IFAM (Acueducto) 105.190.183,19 11% Superávit 385.878.681,47 40%


09/07/2020

TOTAL 954.963.951,66 100%

2- El desglose de egresos por objeto de gasto es el siguiente:

Clasificación Totales Porcentaje

Remuneraciones 19.026.752,61 2%

Servicios 118.864.537,86 12%

Materiales y Suministros 218.654.668,08 23%

Intereses y Comisiones 27.991.565,16 3%

Bienes Duraderos 539.952.158,97 57%

Transferencias Corrientes 18.218.405,54 2%

Amortización 12.255.863,44 1%

TOTAL 954.963.951,66 100%

3- Del análisis realizado a las subcuentas del presupuesto y su justificación de gasto, se establecen las siguientes observaciones respecto al Programa Presupuestario II (Servicios Comunales):

a. En el Servicio 02 (Recolección de Basura), en la subcuenta 5.01.03 (Equipo de Comunicación) se presupuestaron ₡1, 000,000.00, lo que se considera un monto excesivo, por cuanto dicho servicio cuenta con un equipo funcional y adecuado para sus necesidades. Se recomienda trasladar la totalidad del monto a la subcuenta 1.08.03 (Mantenimiento de Instalaciones), ya que se considera necesario dar más apoyo al cuidado de la planta física para el resguardo de la maquinaria y los insumos del servicio citado.

b. En el Servicio 04 (Cementerio Municipal), se analiza lo siguiente: i. En la subcuenta 0.02.01 (Tiempo Extraordinario) se

presupuestaron ₡1,340,000.00, lo que se considera un monto excesivo, dado que con ₡700,000.00 se cubre lo necesario para pagos de horas extra. Se recomienda trasladar la suma de ₡640,000.00 a la subcuenta 5.02.07 (Instalaciones), ya que se considera necesario dar más apoyo al cuidado de la planta física del servicio citado. También que las subcuentas asociadas de cargas sociales se ajusten a favor de la subcuenta 5.02.07.

ii. En la subcuenta 5.01.03 (Equipo de Comunicación) se presupuestaron ₡800,000.00, lo que se considera un monto excesivo, dado que con ₡350,000.00 se cubre lo necesario para contar con un equipo funcional y adecuado


09/07/2020

para sus necesidades. Se recomienda trasladar la suma de ₡450,000.00 a la subcuenta 5.02.07 (Instalaciones), ya que se considera necesario dar más apoyo al cuidado de la planta física del servicio citado.

iii. En la subcuenta 2.02.02 (Productos Agroforestales) se presupuestaron ₡400,000.00, lo que se considera un monto excesivo, dado que con ₡200,000.00 se cubre lo necesario para contar con los insumos adecuados para sus necesidades. Se recomienda trasladar la suma de ₡200,000.00 a la subcuenta 5.02.07 (Instalaciones), ya que se considera necesario dar más apoyo al cuidado de la planta física del servicio citado.

c. En el Servicio 10 (Servicios Sociales y Complementarios), los fondos en específico se presupuestaron para el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI). Se analiza lo siguiente:

i. En la subcuenta 0.02.01 (Tiempo Extraordinario) se presupuestaron ₡1,200,000.00, lo que se considera un monto excesivo, dado que con ₡750,000.00 se cubre lo necesario para pagos de horas extra. Se recomienda trasladar la suma de ₡450,000.00 a la subcuenta 2.03.99 (Otros materiales y productos de uso en la construcción), ya que se considera necesario adquirir más insumos para mantenimiento de la planta física del servicio citado. También que las subcuentas asociadas de cargas sociales se ajusten a favor de la subcuenta 2.03.99.

ii. En la subcuenta 1.04.03 (Servicios de Ingeniería y Arquitectura) se presupuestaron ₡1,050,000.00, lo que se considera un monto excesivo, dado que con ₡250,000.00 se cubre lo necesario para el pago de servicios profesionales, ya que se cuenta con profesionales calificados tanto en la Municipalidad como en el Concejo Municipal. Se recomienda trasladar la suma de ₡800,000.00 a la subcuenta 2.03.99 (Otros materiales y productos de uso en la construcción), ya que se considera necesario adquirir más insumos para mantenimiento de la planta física del servicio citado.

4- En los Programas Presupuestarios I (Dirección y Administración General) y III (Inversiones), no se solicitan ajustes presupuestarios, mas se recomienda a la Administración Municipal que para futuros planes de inversión se busque disminuir los rubros de pagos por jornadas extraordinarias.

Por tanto:

1- Se solicita devolver el Presupuesto Extraordinario No. 1-2020 a la Administración Municipal, con el fin de que realicen ajustes y se


09/07/2020

entregue de vuelta al Concejo Municipal. Dichos ajustes se deben realizar de acuerdo con lo que se indica a continuación:

Propuesta de Ajuste del Presupuesto Extraordinario 1-2020 Programa II - Servicios Comunales

Código Descripción Rebajar Aumentar

Servicio 02 Recolección de Basura

Bienes Duraderos 5.01Maquinaria, Equipo y Mobiliario

5.01.03Equipo de Comunicación 1.000.000,00

Servicios 1.08Mantenimiento y Reparación

1.08.03Mantenimiento de Instalaciones 1.000.000,00


Servicio 04 Cementerio

Remuneraciones 0.02Remuneraciones Eventuales

0.02.01Tiempo Extraordinario (***) 640.000,00 Bienes Duraderos

5.02Construcciones, Adiciones y Mejoras

5.02.07Instalaciones 640.000,00

Bienes Duraderos 5.01Maquinaria, Equipo y Mobiliario

5.01.03Equipo de Comunicación 450.000,00 Bienes Duraderos

5.02Construcciones, Adiciones y Mejoras 5.02.07Instalaciones 450.000,00

Materiales y Suministros 2.02Alimentos y Productos Agropecuarios

2.02.02Productos Agroforestales 200.000,00

Bienes Duraderos 5.02Construcciones, Adiciones y Mejoras

5.02.07Instalaciones 200.000,00


Servicio 10 Servicios Sociales y Complementarios

Remuneraciones 0.02Remuneraciones Eventuales

0.02.01Tiempo Extraordinario (***) 450.000,00 Materiales y Suministros


09/07/2020

2.03Materiales y Productos Construcción

2.03.99Otros mat.yprod. de uso en la construcción 450.000,00

Servicios 1.04Servicios de Gestión y Apoyo

1.04.03Servicio de Ingeniería y Arquitectura 800.000,00 Materiales y Suministros

2.03Materiales y Productos Construcción

2.03.99Otros mat.yprod. de uso en la construcción 800.000,00

(***)Nota: en los apartados de tiempo extraordinari o, al afectar las subcuentas de cargas sociales, ajustar a favor de l as subcuentas presupuestarias que se recomienda aumentar en cada servicio citado.

2- Se solicita que los proyectos a realizar con recursos de la Ley No. 8114 sean revisados por la nueva Junta Vial Cantonal, de tal manera que se pueda verificar que su ejecución se realice de manera responsable y aprovechando al máximo dichos fondos.

3- Se solicita que dicho informe de Comisión se apruebe por el Concejo Municipal de Montes de Oro, y que se tenga como un acuerdo definitivamente aprobado.

4- Se instruya a la Secretaria del Concejo Municipal para que en el plazo de ley notifique a la Administración Municipal.

Atentamente: Loghan Jiménez Castro Regidor Propietario Luis Montoya Ayala Regidor Propietario Robert Ramírez Arguedas Regidor Propietario Ernesto Enríquez Ávila Regidor Suplente y Asesor de Comisión Abdalah Brais Gómez Regidor Suplente y Asesor de Comisión


09/07/2020

Deliberación: El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro le recomienda al Alcalde Municipal que cuando se vuelva a presentar otro

presupuesto, sea analizado con el Concejo Municipal antes de presentarlos, para evitar cualquier retraso a futuro.

Y este presupuesto no se atrasó, por puro gusto, sino porque se le tenía que realizar los algunos ajustes necesarios.

El Alcalde Municipal responde que la consigna es trabajar en conjunto, ya que la Administración somos todos y

efectivamente se va analizar antes de presentarlo. El Regidor Robert Ramírez Arguedas expresa que este

presupuesto, son dineros que están disponibles en caja, refrendados según su cuenta y no se puede dejar saldos, no

obstante se deben de liquidar. Caso contrario en un Presupuesto Ordinario, que se pueden

hacer ajustes y recortes del gasto público. Se somete a votación el Dictamen de mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y es aprobado con cinco votos. Se somete a votación para que quede en firme y es aprobado con cinco votos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

INCISO 4: INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL El Alcalde Municipal procede a presentar el Presupuesto N°1-2020, ya corregido, por lo que recomienda un receso para que

analicen los cambios que se aprobó en el Informe de Hacienda y Presupuesto. Así las cosas, el Presidente Municipal-Luis Francisco Montoya concede un receso de 6 minutos al ser las 5:36p.m. Se retoma la sesión al ser las 5:42p.m.


09/07/2020

INCISO Nº5: Así las cosas, el Concejo Municipal acuerda aprobar el Presupuesto Extraordinario N°1-2020, y su Integración Plan

Operativo Anual, de la siguiente manera:

ACUERDO 1:

SECCION DE INGRESOS PAG 1

CODIGOS DETALLE PARCIAL

954,963,951.66

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 18,340,000.00

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 18,340,000.00

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 18,340,000.00

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 18,340,000.00

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 18,340,000.00

1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 18,340,000.00

Servicio de Red Cuido y Desarrollo Infantil 18,340,000.00

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 445,555,087.00 2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 445,555,087.00

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

445,555,087.00

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 445,555,087.00

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley 8114 445,555,087.00

INGRESOS TOTALES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1- 2020MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO


09/07/2020

SECCION DE INGRESOS PAG 2

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 491,068,864.66

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 105,190,183.19

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 105,190,183.19

3.1.1.3.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NI EMPRESARIALES

105,190,183.19

PRESTAMO IFAM 6-A-1425-0117 (MEJORAS AL SISTEMA DEL ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO)

105,190,183.19

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 385,878,681.47

Junta Administrativa del Registro Nacional (3% IBI) 1,055,211.95

Juntas de Educación (10% IBI) 4,112,376.55

Gobierno Central (1% IBI) 451,737.65

Comité Cantonal de Deportes y Recreaciòn 10,756,426.29

Conagebio 243,993.58

Fondo Parques Nacionales 1,598,659.52

Estrategias de protecciòn medio ambiente 948,492.20

Mejoras Acueducto Municipal 75,536,914.32

Prestamo Ifam 6- a-0996-1296 Mejoras Acueducto La Isla 980,791.64

Fondo Servicio Comunitario (Centro de Red de Cuido) 31,564,000.00

Fondo ley 8114 146,339,398.32

Fondo Recolecciòn Basura 19,801,763.23

Fondo Acueducto Municipal 80,285,518.45

Fondo Cementerio 9,445,109.62

Consejo Nacional de la politica de la persona joven 1,949,183.23

Construccion tanque de agua Urbanizaciòn Llanos del Naranjo 809,104.92

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1- 2020MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO


09/07/2020

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1- 2020

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFI COS PAG 3INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Programa

Act/Serv/Grupo

Proyecto

1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 18.340.000,00 2 10Servicios Sociales y

complementarios(CECUDI) 18.340.000,00

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central (Ley 8114) 445.555.087,00

III 02 1Unidad Tecnica de Gestión Vial 35.932.514,38

III 02 2Rep,caminos,bacheos construcc obras de arte para drenaje Distrito Miramar

17.276.333,34

III 02 3Rep,caminos,bacheos construcc obras de arte para drenaje Distrito San Isidro

17.276.333,34

III 02 4Rep,caminos,bacheos construcc obras de arte para drenaje Distrito La Uniòn

17.276.333,34

III 02 5 Construcción de Aceras Distrito Miramar 5.000.000,00

III 02 6 Construcción de Aceras Distrito San Isidro 5.000.000,00

III 02 7 Construcción de Aceras Distrito La Unión 5.000.000,00

III 02 8 Señalización Vial 17.000.000,00

III 02 9 Mejoras al Camino Laguna Velasquez 10.000.000,00

III 02 10 Reductores de Velocidad 5.270.000,00

III 02 11 Mejoras al Camino Alamedas Montezuma 10.000.000,00

III 02 12 Mejoras al Camino Del Ángel 14.000.000,00

III 02 13Mejoras al Camino Entrada al Cementerio - Velasquez TSB3

5.000.000,00

III 02 14 Asfaltado Calle Carbura (Ley 8114) 8.000.000,00

III 02 15Asfaltado Calle Palmital Hacia el Cementerio (Ley 8114)

17.000.000,00

III 02 17 Asfaltado La Isla (Ley 8114) 10.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO

CODIGO SEGÚNCLASIFICADOR DEINGRESOS


09/07/2020


DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFI COS PAG 4

INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Programa

Act/Serv/Gr

Proyecto

III 02 18 Asfaltado Calle Sabana (Ley 8114) 11.000.000,00

III 02 19 Mejoras al Camino Río Seco - Zagala 8.000.000,00

III 02 25Construcción de Cunetas y Obras de Arte en Camino Zagala Vieja

8.000.000,00

III 02 26Construcción de Cunetas y Obras de Arte en Camino Zapotal

8.000.000,00

III 02 27Construcción de Cunetas y Obras de Arte en Bajo Caliente

8.000.000,00

III 02 28Construcción de Cunetas y Obras de Arte en Camino Las Huacas

8.000.000,00

III 02 29Descuaje y Limpieza de Rondas en el Distrito de Miramar

6.000.000,00

III 02 30Descuaje y Limpieza de Rondas en el Distrito de San Isidro

6.000.000,00

III 02 31Descuaje y Limpieza de Rondas en el Distrito de La Unión

6.000.000,00

III 02 32 Asfaltado Calle Zapotal 10.000.000,00

III 02 33 Asfaltado Calle San Francisco - Cedral 35.000.000,00

III 02 35 Construcción Gaveta San Buena Ventura Etapa II

10.000.000,00

III 02 36 Asfaltado Zagala Vieja Hacia el Centro 8.000.000,00

III 02 37 Asfaltado Cuadrante Central Miramar 35.000.000,00

II 28 Emergencias Cantonales 16.523.572,60

III 02

III 02

III



7.000.000,00

10.000.000,00

18.000.000,00

23 Asfaltado San Buenaventura

22 Asfaltado Calle a Bajo Caliente

Asfaltado Margarita Penon

21

20

Asfaltado Pavones

Construcción Puente Peatonal Pavones - Zagala

III 02

02

III 15.000.000,00

13.000.000,00 24

02


09/07/2020


DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFI COS PAG 5


Programa

Act/Serv/Grupo

Proyecto

3.1.1.3.00.0.0.000

Prèstamo IFAM 6-A-1425-0117 (Mejoras al Acueducto de la Municipalidad de Montes de Oro 105.190.183,19

III 06 9

Prèstamo IFAM 6-A-1425-0117 (Mejoras al Acueducto de la Municipalidad de Montes de Oro 105.190.183,19

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO

Fondo ley 8114 146.339.398,32 III 02 1 Unidad Tecnica de Gestión Vial 75.339.398,32

III 02 2Rep,caminos,bacheos construcc obras de arte para drenaje Distrito Miramar

11.500.000,00

III 02 3Rep,caminos,bacheos construcc obras de arte para drenaje Distrito San Isidro

13.000.000,00

III 02 4Rep,caminos,bacheos construcc obras de arte para drenaje Distrito La Uniòn

6.500.000,00

III 02 16Asfaltado Cuadrante central y Barrios del Norte

30.000.000,00

III 02 34 Relastreo Cedral - Zapotal 10.000.000,00

Junta Administ. del Registro Nacional (3% IBI)

1.055.211,95

I 04 Registro deudas,fondos y aportes

1.055.211,95

Juntas de Educación (10% IBI) 4.112.376,55 I 04 Registro deudas,fondos y aportes 4.112.376,55

Gobierno Central (1% IBI) 451.737,65 I 04 Registro deudas,fondos y aportes 451.737,65

Comité Cantonal de Deportes y Recreaciòn10.756.426,29 I 04 Registro deudas,fondos y aportes 10.756.426,29

Conagebio 243.993,58 I 04 Registro deudas,fondos y aportes 243.993,58

Fondo Parques Nacionales 1.598.659,52 I 04 Registro deudas,fondos y aportes 1.598.659,52

Estrategias de protecciòn medio ambiente 948.492,20 II 25 Protección Medio Ambiente 948.492,20

Mejoras Acueducto Municipal 75.536.914,32 III 06 06 Mejoras Acueducto Municipal 75.536.914,32Prestamo Ifam 6- a-0996-1296 Mejoras Acueducto La Isla 980.791,64 III 06 07 Mejoras Acueducto La Isla 980.791,64Fondo Servicio Comunitario (Centro de Red de Cuido) 31.564.000,00 2 10

Servicios Sociales y complementarios(CECUDI) 31.564.000,00

Fondo Recolecciòn Basura 19.801.763,23 II 02 Recolecciòn Basura 19.801.763,23



09/07/2020

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1- 2020DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFI COS PAG 6


Programa

Act/Serv/Grupo

Proyecto

Fondo Acueducto Municipal 80.285.518,45 II 06 Acueducto Municipal 80.285.518,45 Fondo Cementerio 9.445.109,62 II 04 Cementerio Municipal 9.445.109,62Consejo Nacional de la politica de la persona joven 1.949.183,23 III 06 10

Uso compartido de Parque Biosaludable Miramar 1.949.183,23

Construccion tanque de agua Urbanizaciòn Llanos del Naranjo 809.104,92 III 06 08

Construccion tanque de agua Urbanizaciòn Llanos del Naranjo 809.104,92

TOTAL 954.963.951,66 954.963.951,66


Yo : Marìa Isabel Corella Castro,contadora municipal, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a lasaplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el Presupuesto Extraordinario # 1- 2020

MUNICIPALIDAD DE MONTE S DE ORO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1- 2020

SECCION DE EGRESOS PAG 7 DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

EGRESOS TOTALES 954.963.951,66 100%

0 REMUNERACIONES 17.685.540,36 0,02

1 SERVICIOS 119.064.537,86 0,12

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 219.795.226,74 0,23

3 INTERESES Y COMISIONES 27.991.565,16 0,03

5 BIENES DURADEROS 539.952.812,56 0,57

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.218.405,54 0,02

8 AMORTIZACION 12.255.863,44 0,01


09/07/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTE S DE ORO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1- 2020

PAG 8

SECCION DE EGRESOS DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I 18.218.405,54 100%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.218.405,54 100%

PROGRAMA II 176.908.456,10 100%


1 SERVICIOS 38.771.621,09 0,22


3 INTERESES Y COMISIONES 27.991.565,16 0,16


8 AMORTIZACION 12.255.863,44 0,07

PROGRAMA III : INVERSIONES

759.837.090,02 100%


1 SERVICIOS 80.292.916,77 0,11




09/07/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO 1-2020 PAG 9

PRESUPUESTO TOTAL 954.963.951,66

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION 18.218.405,54

GENERAL

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO DE DEUDA,FONDOS Y TRANSFERENCIAS 18.218 .405,54

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.218.405,54

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 18.218.405,54

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Centra l 451.737,65

Organo de Normalizaciòn tècnica 451.737,65

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconce ntrados 2.897.865,05

Junta Administrativas Registro Nacional 1.055.211,95

Conagebio 243.993,58

Fondo Parques Nacionales 1.598.659,52

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituc, Descen t, no Empresariales 4.112.376,55

Juntas de Educaciòn 10% 4.112.376,55

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locale s. 10.756.426,29

Comitè Cantonal de Deportes y Recreaciòn de Montes de Oro 10.756.426,29


09/07/2020


PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO 1-2020 PAG 10

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 176.908.456,10

SERVICIO: 02 RECOLECCION BASURA 19.801.763,23

0 REMUNERACIONES 4.396.099,00

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 3.450.000,00

0.01.02 Jornales ocasionales 3.450.000,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 273.349,00

0.03.03 Decimotercer mes 273.349,00

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO

Y LA SEGURIDAD SOCIAL 336.375,00

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 319.125,00

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 17.250,00

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 336.375,00

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 181.125,00

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 51.750,00

0.05.03 Contribución Patronal al Fondo de Capitalizaciòn Laboral. 103.500,00

1 SERVICIOS 10.956.770,26

1.01 ALQUILERES 8.706.770,26

1.01.02 Alquiler de maquinaria,equipo y mobiliario 8.706.770,26

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 750.000,00

1.02.03 Servicio de correo 750.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.500.000,00

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones 1.500.000,00


09/07/2020


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.787.725,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.800.000,00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 1.000.000,00

2.01.99 Otros Productos Quìmicos 800.000,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 100.000,00

2.03.06 Materiales y productos plàsticos 100.000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 445.015,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 445.015,00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 442.710,00

2.99.04 Textiles y vestuario 46.500,00 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 396.210,00

5 BIENES DURADEROS 1.661.168,97

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.661.168,97

5.01.01 Maquinaria y Equipo p/la producciòn 1.561.168,97 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 100.000,00


09/07/2020



SERVICIO: 04 CEMENTERIO 9.445.109,62




0.0 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 700.000,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 700.000,00



0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 175.500,00



0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 175.500,00

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 94.500,00 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 27.000,00

0.05.03 Contribución Patronal al Fondo de Capitalizaciòn Laboral. 54.000,00

1 SERVICIOS 1.274.844,03


1.02.02 Servicio de energìa elèctrica 674.844,03

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 600.000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 100.000,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 500.000,00


09/07/2020



SERVICIO: 04 CEMENTERIO


2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 350.000,00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 300.000,00

2.01.02 Productos Farmaceuticos y medicinales 50.000,00

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200.000,00

2.02.02 Productos Agroforestales 200.000,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 2.318.612,00

2.03.04 Materiales y productos elèctricos, telefònicos y de còmputo 1.458.701,00 2.03.06 Materiales y productos plàsticos 859.911,00


5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 350.000,00

5.01.03 Equipo de comunicaciòn 350.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2.650.653,59

5.02.07 Instalaciones 2.650.653,59


09/07/2020


SERVICIO: 06 ACUEDUCTO MUNICIPAL 80.285.518,45

1 SERVICIOS 14.140.006,80

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 2.578.191,35

1.02.02 Servicio de energìa elèctrica 1.059.705,00

1.02.03 Servicio de correo 368.200,00 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.150.286,35

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.607.685,05

1.03.02 Publicidad y propaganda 500.000,00 1.03.07 Servicios de tecnologìas de informaciòn 1.107.685,05

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.456.968,00

1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 3.056.968,00 1.04.99 Otros servicios de gestiòn y apoyo 2.400.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4.319.638,15

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones 3.746.875,93 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 572.762,22

1,99 SERVICIOS DIVERSOS 177.524,25

1.99.01 Servcio de Regulaciòn 177.524,25



2.01.01 Combustibles y Lubricantes 8.283.724,00 2.01.02 Productos Farmaceuticos y medicinales 179.259,33 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 2.050.000,00 2.01.99 Otros Productos Quìmicos 1.000.000,00

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 681.000,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 681.000,00


09/07/2020



SERVICIO: 06 ACUEDUCTO MUNICIPAL

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 6.995.795,15 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

2.03.01 Materiales y productos metálicos 462.183,36 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.000.000,00 2.03.04 Materiales y productos elèctricos, telefònicos y de còmputo 525.000,00 2.03.06 Materiales y productos plàsticos 5.008.611,79

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.214.081,94

2.04.01 Herramientas e instrumentos 550.000,00 2.04.02 Repuestos y accesorios 2.664.081,94

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.269.222,63

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 570.000,00 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 203.100,00 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 699.343,00 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 498.318,00 2.99.99 Otros ùtiles, materiales y suministros diversos 298.461,63

3 INTERESES Y COMISIONES 27.991.565,16

3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 27.991.565,16

3.02.03 Intereses s/ préstamos de Instituc, Descentralizada s no Empresariales 27.991.565,16

Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 27.991.565,16



5.01.05 Equipo y programa de computo 25.000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1.200.000,00

8 AMORTIZACION 12.255.863,44

8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 12.255.863,44

8.02.03 Amortización de préstamos de Instit, Descent ral no Empresariales 12.255.863,44

Instituto de Fomento y Asesorìa Municipal 12.255.863,44


09/07/2020


SERVICIO:10 SERVICIOS SOCIALES YY COMPLEMENTARIOS 49.904.000,00



0.01.03 Servicios Especiales 3.350.606,00 0.01.05 Suplencias 1.500.000,00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 750.000,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 750.000,00





0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 518.056,06 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 28.003,03

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 546.059,09

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 294.031,82 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 84.009,09 0.05.03 Contribución Patronal al Fondo Capitalizaciòn Laboral 168.018,18

1 SERVICIOS 4.900.000,00


1.02.02 Servicio de energìa elèctrica 500.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 100.000,00


1.04.01 Servicios en ciencia de la salud 150.000,00

1.04.03 Servicio de Ingenieria y arquitectura 250.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestiòn y apoyo 1.000.000,00


09/07/2020



1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 200.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 100.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 100.000,00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 700.000,00

1.07.01 Actividades de capacitaciòn 200.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.000.000,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 500.000,00 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.500.000,00



2.01.01 Combustibles y Lubricantes 1.000.000,00

2.01.02 Productos Farmaceuticos y medicinales 100.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.000.000,00

2.01.99 Otros Productos Quìmicos 40.000,00

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5.000.000,00

2.02.03 Alimentos y Bebidas 5.000.000,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 16.340.558,66

EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

2.03.01 Materiales y productos metálicos 5.000.000,00 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3.500.000,00 2.03.03 Madera y sus derivados 800.000,00 2.03.04 Materiales y productos elèctricos, telefònicos y de còmputo 1.200.000,00 2.03.05 Materiales y productos vidrios 1.500.000,00 2.03.06 Materiales y productos plàsticos 2.000.000,00 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 2.340.558,66

2,04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.200.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 200.000,00 2.04.02 Repuestos y accesorios 1.000.000,00

SERVICIO:10 SERVICIOS SOCIAL Y COMPLEMENTARIOS


09/07/2020




2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 300.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 314.000,00 2.99.04 Textiles y vestuario 500.000,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 200.000,00

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 350.000,00 2.99.99 Otros ùtiles, materiales y suministros 500.000,00



5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 700.000,00 5.01.03 Equipo de comunicaciòn 800.000,00 5.01.05 Equipo y programa de computo 500.000,00 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional,deportivo y recreativo 3.000.000,00

5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 2.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 4.000.000,00

5.02.01 Edificios 4.000.000,00

SERVICIO: 25 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE 948.492,20

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 948.492,20

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 948.492,20

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 200.000,00 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 200.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 548.492,20

SERVICIO:10 SERVICIOS SOCIAL Y COMPLEMENTARIOS


09/07/2020


16.523.572,60

1 SERVICIOS 7.500.000,00

1.01 ALQUILERES 7.500.000,00

1.01,02 Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario 7.500.000,00


2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO

EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 9.023.572,60

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.023.572,60

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 5.000.000,00

2.03.03 Madera y sus derivados 2.000.000,00

SERVICIO: 28 ATENCION EMERGENCIAS

CANTONALES(LEY 8114/9329)


09/07/2020


PROGRAMA III:INVERSIONES 759.837.090,02

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN 575.370.912,72

ACTIVIDAD : 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 111.2 71.912,70 ( LEY 8114)

1 SERVICIOS 41.971.912,70

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1.550.000,00

1.02.02 Servicio de Energìa Elèctrica 500.000,00

1.02.03 Servicio de correo 50.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.000.000,00


1.04.03 Servicio de Ingenieria y arquitectura 1.000.000,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 764.416,60

1.05.01 Transporte dentro del país 250.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 514.416,60

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500.000,00

1.07.01 Actividades de capacitaciòn 500.000,00


1.08.01 Mantenimiento de Edificios y locales 2.124.981,72

1.08.02 Mantenimiento de vìas de comunicaciòn 2.000.000,00

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 32.032.514,38

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 2.000.000,00


09/07/2020


ACTIVIDAD : 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL (ley 8114)


2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 12.000.000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 8.000.000,00

2.01.02 Productos Farmaceuticos y medicinales 1.000.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 2.000.000,00

2.01.99 Otros productos quìmicos 1.000.000,00




2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2.000.000,00

2.03.06 Materiales y productos plàsticos 500.000,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 1.000.000,00

2,04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS 35.500.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 2.500.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 33.000.000,00


2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 200.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 350.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 1.500.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 350.000,00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2.500.000,00



5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 1.900.000,00

5.01.03 Equipo de Comunicación 1.000.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 3.500.000,00

5.01.05 Equipo de cómputo 4.000.000,00


09/07/2020


GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN

PROYECTO : 02 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOSY CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJEDEL DISTRITO DE MIRAMAR ( LEY 8114) 28.776.333,34














0.05.03 Contribución Patronal al Fondo Capitalizaciòn Laboral 30.000,00

1 SERVICIOS 11.000.000,00

1.01 ALQUILERES 4.000.000,00





09/07/2020


PROGRAMA III:INVERSIONES

PROYECTO : 02 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOSY CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJEDEL DISTRITO DE MIRAMAR ( LEY 8114)








2.03.03 Madera y sus derivados 500.000,00

PROYECTO : 03 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOSY CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE

DEL DISTRITO SAN ISIDRO ( LEY 8114) 30.276.333,34
















09/07/2020



PROYECTO : 03 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOSY CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJEDEL DISTRITO SAN ISIDRO ( LEY 8114)

1 SERVICIOS 8.000.000,00

1.01 ALQUILERES 3.000.000,00











2.03.03 Madera y sus derivados 5.000.000,00


09/07/2020



PROYECTO : 04 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOSY CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJEDEL DISTRITO LA UNION ( LEY 8114) 23.776.333,34















1 SERVICIOS 7.000.000,00

1.01 ALQUILERES 2.000.000,00





09/07/2020



PROYECTO : 04 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS

Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE

DEL DISTRITO LA UNION ( LEY 8114)








2.03.03 Madera y sus derivados 500.000,00

5.000.000,00

1 SERVICIOS 2.500.000,00


1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 2.500.000,00





PROYECTO : 05 CONSTRUCCION DE ACERASDISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114)


09/07/2020



5.000.000,00

1 SERVICIOS 2.500.000,00






5.000.000,00

1 SERVICIOS 2.500.000,00






PROYECTO : 07 CONSTRUCCION DE ACERAS

DISTRITO DE LA UNION (LEY 8114)

PROYECTO : 06 CONSTRUCCION DE ACERAS

DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114)


09/07/2020


GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

17.000.000,00



5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 17.000.000,00

10.000.000,00




5.270.000,00




10.000.000,00




PROYECTO : 11 MEJORAS AL CAMINO ALAMEDASMONTEZUMA (LEY 8114)

PROYECTO : 08 SEÑALIZACION VIAL (Ley 8114)

PROYECTO : 09 MEJORAS AL CAMINO LAGUNA

VELASQUEZ (LEY 8114)

PROYECTO : 10 REDUCTORES DE VELOCIDAD (LEY 8114)


09/07/2020



14.000.000,00





5.000.000,00





8.000.000,00




PROYECTO : 12 MEJORAS AL CAMINO DEL ANGEL TSB3 (LEY 8114)

PROYECTO : 13 MEJORAS AL CAMINO ENT.

CEMENTERIO-VELASQUEZ (LEY 8114)

PROYECTO : 14 ASFALTADO CALLE CARBURA (LEY 8114)


09/07/2020



17.000.000,00




30.000.000,00




10.000.000,00




11.000.000,00




PROYECTO :15 ASFALTADO CALLE PALMITAL HACIA EL CEMENTERIO (LEY 8114)

PROYECTO :16 ASFALTADO CUADRANTE CENTRAL YBARRIOS DEL NORTE DE MIRAMAR (LEY 8114)

PROYECTO :17 ASFALTADO LA ISLA (LEY 8114)

PROYECTO :18 ASFALTADO CALLE SABANA (LEY 8114)


09/07/2020



8.000.000,00




7.000.000,00




10.000.000,00




PROYECTO :20 ASFALTADO MARGARITA PENON (LEY 8114/9329)

PROYECTO :21 ASFALTADO CALLES PAVONES (LEY 8114/9329)

PROYECTO :19 MEJORAS AL CAMINO RIO SECO-ZAGALA (LEY 8114/9329)


09/07/2020



18.000.000,00




15.000.000,00




13.000.000,00




8.000.000,00




PROYECTO :25 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ART E

EN ZAGALA VIEJA (LEY 8114/9329)

PROYECTO :23 ASFALTADO CALLE SAN BUENAVENTURA (LEY 8114/9329)

PROYECTO :24 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PAVONES-ZAGALA (LEY 8114/9329)

PROYECTO :22 ASFALTADO CALLE BAJO CALIENTE (LEY 8114/9329)


09/07/2020



8.000.000,00




8.000.000,00




8.000.000,00




6.000.000,00




PROYECTO :29 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN ELDISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114/9329)

PROYECTO :28 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ART EEN CAMINO LAS HUACAS (LEY 8114/9329)

PROYECTO :26 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ART EEN CAMINO ZAPOTAL (LEY 8114/9329)

PROYECTO :27 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ART EEN CAMINO BAJO CALIENTE (LEY 8114/9329)


09/07/2020



6.000.000,00




6.000.000,00




10.000.000,00




35.000.000,00




PROYECTO :33 ASFALTADO CALLE SAN FRANCISCO-

PROYECTO :30 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN ELDISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)

CEDRAL (LEY 8114/9329)

PROYECTO :31 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN ELDISTRITO DE LA UNION (LEY 8114/9329)

PROYECTO :32 ASFALTADO CALLE ZAPOTAL (LEY 8114/9329)


09/07/2020



10.000.000,00




10.000.000,00




8.000.000,00




35.000.000,00




PROYECTO :34 RELASTREO CEDRAL-ZAPOTAL (LEY 8114/9329)

PROYECTO :35 CONSTRUCCION GAVETA SAN BUENAVENTURA ETAPA II(LEY 8114/9329)

PROYECTO :36 ASFALTADO ZAGALA VIEJA HACIA EL CENTRO(LEY 8114/9329)

PROYECTO :37 ASFALTADO CUADRANTE CENTRAL MIRAMAR CENTRO (LEY 8114)


09/07/2020


GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS 184.466.177,30

PROYECTO :06 MEJORAS AL ACUEDUCTO MUNICIPAL 75.536.914,32

1 SERVICIOS 4.121.004,07


1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones 1.818.124,07

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 2.302.880,00



5.01.06 Equipo sanitario,de laboratorio e investigaciòn 3.450.000,00


5.02.07 Instalaciones 67.965.910,25

PROYECTO : 07 MEJORAS EN ACUEDUCTO LA ISLA(FONDO PRESTAMO IFAM 6-A-0996-1296) 980.791,64

5 BIENES DURADEROS 980.791,64

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 980.791,64

5.02.07 Instalaciones 980.791,64


09/07/2020


GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS

PROYECTO :08 CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA URBANIZACION LLANOS DEL NARANJO 809.104,92

5 BIENES DURADEROS 809.104,92

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 809.104,92

5.02.07 Instalaciones 809.104,92

PROYECTO :09 MEJORAS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO 105.190.183,19

DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO

(PRESTAMO IFAM # 6-A-1425-0117)



5.02.07 Instalaciones 105.190.183,19



GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS

PROYECTO : 10 USO COMPARTIDO DE PARQUE BIOSALUDABLE

MIRAMAR (LEY 8261 LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN) 1.949.183,23

1 SERVICIOS 700.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 700.000,00

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones 700.000,00





09/07/2020

PAG 39

JUSTIFICACION DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES 954.963.951,66

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios

Servicio de Red Cuido y Desarrollo Infantil 18.340.000,00

Venta de servicios al IMAS por la atenciòn de niños en elpresupuesto ajustado se incluyeron para la atenciòn de 88 niños y en la actualidad se atienden 108 niños por lo que se presupuesta la diferencia o sea 20 niños a razòn de ¢131.000.00 cada niño por siete meses de junio a diciembre para un total de ¢18.340.000.00

Oficios Nº IMAS-SGDS-ABF-0108-2020-Oficio nº IMAS-ULDSCH-027-10-2020

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley 8114 445.555.087,00

En el presupuesto ajustado se ioncluyò la suma de ¢ 505.692.563.00 y segùn el Presupuesto Nacional a èste municipio en el año 2020 le corresponde la suma de ¢951.247.650.00 por lo que se presupuesta la diferencia por un monto de ¢445.555.087.00

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS3.1.1.3.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZAD AS NI

EMPRESARIALESPRESTAMO IFAM 6-A-1425-0117 (MEJORAS AL SISTEMA DEL ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO) 105.190.183,19

Saldo de prèstamo IFAM 6-A-1425-0117, por desembolzar para Mejoras al Acueducto Municipal de Montes de Oro

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No- 1 2020

PAG 40

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 385.878.681,47 Junta Administrativa del Registro Nacional (3% IBI) 1.055.211,95 Juntas de Educación (10% IBI) 4.112.376,55 Gobierno Central (1% IBI) 451.737,65 Comité Cantonal de Deportes y Recreaciòn 10.756.426,29Conagebio 243.993,58Fondo Parques Nacionales 1.598.659,52Estrategias de protecciòn medio ambiente 948.492,20Mejoras Acueducto Municipal 75.536.914,32Prestamo Ifam 6- a-0996-1296 Mejoras Acueducto La Isla 980.791,64Fondo Servicio Comunitario (Centro de Red de Cuido) 31.564.000,00 Fondo ley 8114 146.339.398,32Fondo Recolecciòn Basura 19.801.763,23Fondo Acueducto Municipal 80.285.518,45 Fondo Cementerio 9.445.109,62Consejo Nacional de la politica de la persona joven 1.949.183,23 Construccion tanque de agua Urbanizaciòn Llanos del Naranjo 809.104,92



09/07/2020

PAG 41JUSTIFICACION DE EGRESOS 954.963.951,66

ACTIVIDAD: 04: REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFE RENCIAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

Incluye las siguientes transferencias de ley segun el superavit específicoGOBIERNO CENTRAL

Organo de Normalizaciòn Tècnica 451.737,65

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Junta administrativa Registro Nacional 1.055.211,95 Conagebio 243.993,58 Fondo Parques nacionales 1.598.659,52

INSTITUCIONES DESCENT NO EMPRESARIALES

Junta de Educaciòn 10% 4.112.376,55

GOBIERNOS LOCALES

Comitè de deportes y Recreaciòn de Montes de Oro 10.756.426,29

PROGRAMA I I :SERVICIOS COMUNALES

02-RECOLECCION BASURA 19.801.763,23

Se refuerza los siguientes renglones para la buena marcha del servicio

segùn plan de acciòn para el año 2020, elaborado por la gestora de servicios

como ampliar la cobertura del servicio y ejecuciòn de plan de gestiòn de residuos

sòlidos

REMUNERACIONES 4.396.099,00

Se refuerza jornales ocasionalesSERVICIOS 10.956.770,26

MATERIALES Y SUMINISTROS 2.787.725,00

BIENES DURADEROS 1.661.168,97

04- CEMENTERIO 9.445.109,62

Se refuerza los siguientes renglones para la buena marcha del serviciosegùn plan de acciòn para el año 2020, elaborado por la gestora de servicioscomo el mantenimiento sistema de alumbrado,las areas verdes.

REMUNERACIONES: 2.301.000,00

Se refuerza jornales ocasionales y horas extras

SERVICIOS 1.274.844,03 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.868.612,00




09/07/2020

PAG 42

06- ACUEDUCTO 80.285.518,45

Se refuerza los siguientes renglones para la buena marcha del serviciosegùn plan de acciòn para el año 2020, elaborado por la gestora de servicios

SERVICIOS 14.140.006,80

MATERIALES 24.673.083,05 BIENES DURADEROS 1.225.000,00

INTERESES Y COMISIONES 27.991.565,16

`PRESTAMO PARA MEJORAS AL ACUEDUCTO

PRESTAMO IFAM 6-A-1425-0117 PRESUPUESTO SEGÚN IFAM 2020 13.993.917,05PRESTAMO IFAM 6-A-1425-0117 PRESUPUESTO AJUSTADO 2020 0,00

A PRESUPUESTAR 13.993.917,05

PRESTAMO IFAM 6-A-1394-0514 PRESUPUESTO SEGÚN IFAM 2020 65.979.547,70PRESTAMO IFAM 6-A-1394-0514 PRESUPUESTO AJUSTADO 2020 51.981.899,59


TOTAL A PRESUPUESTAR INTERESES 27.991.565,16

AMORTIZACION 12.255.863,44

`PRESTAMO PARA MEJORAS AL ACUEDUCTO

PRESTAMO IFAM 6-A-1425-0117 PRESUPUESTO SEGÚN IFAM 2020 4.983.744,87PRESTAMO IFAM 6-A-1425-0117 PRESUPUESTO AJUSTADO 2020 0,00


PRESTAMO IFAM 6-A-1394-0514 PRESUPUESTO SEGÚN IFAM 2020 21.499.519,06PRESTAMO IFAM 6-A-1394-0514 PRESUPUESTO AJUSTADO 2020 14.227.400,49

Se presupuesta para reforzar el servicio, y compra de materiales y compra A PRESUPUESTAR 7.272.118,57

TOTAL A PRESUPUESTAR INTERESES 12.255.863,44

10- SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS (CECUDI) 49.904.000,00

Se presupuesta para reforzar la prestación del servicio del Cecudide acuerdo a lo solicitado por la administración de dicho centro

REMUNERACIONES 7.159.441,34

Se refuerza en horas extras y suplencias y sus respectiva cargas socialesEn servicios Especiales se presupuesta para una docente (bachiller) por motivode crecimiento en la matricula de los niños

1 DOCENTE (Bachiller universitaria) salario base mensual 558.434,44

Por seis meses de julio a diciembre 2020

SERVICIOS 4.900.000,00

MATERIALES 26.844.558,66


25- PROTECCION MEDIO AMBIENTE 948.492,20

Se presupuesta para la compra de materiales necesario para el servicio

MATERIALES 948.492,20

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No- 1 -2020


09/07/2020

PAG 43

28- ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 16.523.572,60

Se presupuesta de acuerdo a la aprobaciòn de la Junta vial Cantonal y el Concejo Municipal


MATERIALES 9.023.572,60

759.837.090,02

GRUPO : 02 VIAS DE COMUNICACIÓN 575.370.912,72

RECURSOS DE LA LEY 8114

Se presupuesta de acuerdo a lo planeado por la Junta Vial Cantonal y aprobado por el Concejo Municipal mediante inciso Nº 7,Artìculo VI de la sesiòn ordinaria Nº 206-2020celebrada el dìa 7 de abril 2020

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 111.271.912,70

SERVICIOS 41.971.912,70 MATERIALES 58.900.000,00

BIENES DURADEROS 10.400.000,00 PROYECTOS

Rep,caminos,bacheos construcc obras de arte para drenaje Distrito Miramar 28.776.333,34

Rep,caminos,bacheos construcc obras de arte para drenaje Distrito San Isidro

30.276.333,34

Rep,caminos,bacheos construcc obras de arte para drenaje Distrito La Uniòn 23.776.333,34

Construcción de Aceras Distrito Miramar 5.000.000,00 Construcción de Aceras Distrito San Isidro 5.000.000,00 Construcción de Aceras Distrito La Unión 5.000.000,00 Señalización Vial 17.000.000,00 Mejoras al Camino Laguna Velasquez 10.000.000,00 Reductores de Velocidad 5.270.000,00 Mejoras al Camino Alamedas Montezuma 10.000.000,00 Mejoras al Camino Del Ángel 14.000.000,00 Mejoras al Camino Entrada al Cementerio - Velasquez TSB3 5.000.000,00 Asfaltado Calle Carbura (Ley 8114) 8.000.000,00 Asfaltado Calle Palmital Hacia el Cementerio (Ley 8114) 17.000.000,00 Asfaltado Cuadrante central y Barrios del Norte 30.000.000,00 Asfaltado La Isla (Ley 8114) 10.000.000,00 Asfaltado Calle Sabana (Ley 8114) 11.000.000,00 Mejoras al Camino Río Seco - Zagala 8.000.000,00 Asfaltado Margarita Penon 7.000.000,00 Asfaltado Pavones 10.000.000,00 Asfaltado Calle a Bajo Caliente 18.000.000,00 Asfaltado San Buenaventura 15.000.000,00 Construcción Puente Peatonal Pavones - Zagala 13.000.000,00 Construcción de Cunetas y Obras de Arte en Camino Zagala Vieja 8.000.000,00 Construcción de Cunetas y Obras de Arte en Camino Zapotal 8.000.000,00 Construcción de Cunetas y Obras de Arte en Bajo Caliente 8.000.000,00 Construcción de Cunetas y Obras de Arte en Camino Las Huacas 8.000.000,00 Descuaje y Limpieza de Rondas en el Distrito de Miramar 6.000.000,00 Descuaje y Limpieza de Rondas en el Distrito de San Isidro 6.000.000,00 Descuaje y Limpieza de Rondas en el Distrito de La Unión 6.000.000,00 Asfaltado Calle Zapotal 10.000.000,00 Asfaltado Calle San Francisco - Cedral 35.000.000,00 Relastreo Cedral - Zapotal 10.000.000,00 Construcción Gaveta San Buena Ventura Etapa II 10.000.000,00 Asfaltado Zagala Vieja Hacia el Centro 8.000.000,00 Asfaltado Cuadrante Central Miramar 35.000.000,00

PROGRAMA III: INVERSIONES

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No- 1 -2020


09/07/2020

PAG 44

GRUPO : 06 OTROS PROYECTOS 337.040.414,60

PROYECTO: 06 MEJORAS AL ACUEDUCTO MUNICIPAL 75.536.914,32



Proyecto de captaciòn de la naciente Rìo Naranjo

PROYECTO:07 MEJORAS EN ACUEDUCTO LA ISLA(FONDO PRES TAMO IFAM-6-A-0996-1296) 980.791,64

BIENES DURADEROS 980.791,64

PROYECTO:08 CONSTRUCCION TANQUE AGUA URBANIZACION L LANOS DEL NARANJO 809.104,92

PROYECTO: 09 MEJORAS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE 105.190.183,19 MONTES DE ORO (PRESTAMO IFAM 6-A-1425-0117 )

Continuaciòn del proyecto de mejoras al acueducto de Montes de Oro

Prèstamo con el IFAM 6-A-1394-0514

MONTO DEL PRESTAMO 153.118.894,00

DESEMBOLSO Nº 1 EN EL AÑO 2018 28.106.904,50

DESEMBOLSO Nº 2 EN EL AÑO 2018 577.887,06

DESEMBOLSO Nº 3 EN EL AÑO 2019 19.243.919,25

SALDO POR DESEMBOLSAR DEL PRESTAMO 105.190.183,19

PROYECTO: 10 USO COMPARTIDO DE PARQUE BIOSALUDABLE MIRAMAR 1.949.183,23

(RECURSOS LEY CONSEJO PERSONA JOVEN)

Proyecto presentado por el Comitè de la Persona Joven del año 2019 y aprobado porel Concejo Municipal y que corresponde al saldo liquidaciòn 2019.



09/07/2020

PAG 45

Invalidez Vejez y Muerte Enfermedad y

Maternidad TOTALcodigo 0.05.01 0.04.01 0.04.05 0.05.02 0.05.03

PROGRAMA % 5,25% 9,25% 0,50% 1,50% 3%PROGRAMA II 10.850.606,00 569.656,82 1.003.681,06 54.253,03 162.759,09 325.518,18 2.115.868,17

CEMENTERIO 1.800.000,00 94.500,00 166.500,00 9.000,00 27.000,00 54.000,00 351.000,00 BASURA 3.450.000,00 181.125,00 319.125,00 17.250,00 51.750,00 103.500,00 672.750,00

SERVICIOS SOCIALES 5.600.606,00 294.031,82 518.056,06 28.003,03 84.009,09 168.018,18 1.092.118,17 PROGRAMA III 3.000.000,00 157.500,00 277.500,00

sesion extraordinaria n5-2020 · 2020. 7. 16. · 1-lectura de informe de hacienda y presupuesto....

Documents