SERVICIO DE ADMINISTRACIONTRIBUTARIA DE CHICLAYO

{"AÑO DE LA PROMOCiÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO

CLIMÁTICO"

Chiclayo, 20 de Octubre del 2014

OFICIO N' 06-013-000000380-2014-GO-SATCH.

Señor:Director GeneralDirección General de Presupuesto PúblicoMinisterio de Economia y FinanzasJr. Junin N' 319LIMA.-

","'.,"NI"'S"TE"R;;;,O"'O;;;E". E"C"'C"'N"'C"Mr.::'IAvY'F""N".',;:;"NZ,;;'".S'''Oficina dt$ Gll:::tiOn Oocull1untol

y AtEloCl6n al Ul;uiI'l\'1CONECTM.l!:F .lAI.lBA)'EQUE

':1;/~"~,T~:~;8f"ASUNTO: Presentación de la ejecución

presupuestaria del tercer trimestre del2014.

REF, : Directiva N' 001-2010-EFI76.01

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo y a su vez remitirle adjuntoal presente, la información de la ejecución presupuestaria ai tercer trimestre del ejerciciofiscal 2014 del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH, incluyendo lanota informativa, ios formatos y anexos correspondientes, de conformidad con loestablecido en la Directiva N' 001-2010-EF/76.01 - Directiva para la EjecuciónPresupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobado por ResoluciónDirectoral N' 002-2010-EFI76.01. y su modificatoria, aprobado mediante R.O. N' 002-2012-EF-50.01.

Asl mismo, de conformidad a lo establecido en la mencionada directiva, remitoadjunto, copia fedateada de la Resolución Jefatural N" 01-065-0000002928 Y ResoluciónJefatural N° 01-065-000003444 correspondiente a nivel institucional, a nivel funcionalprogramático, via habilitaciones y anulaciones presupuestarias, realizadas durante eltercer trimestre 2014.

Cabe resaltar que a la fecha nuestra Entidad, no cuenta con responsable deJefatura Satch y Gerencia de Administración, producto de la coyuntura polftica yadministrativa que se encuentra nuestra Municipalidad Provincial de Chiclayo, estandopendiente de su designación por parte de la Autoridad competente.

Por lo tanto, informo a usted como Entidad de Tratamiento Empresarial ycumplimiento a las normas establecidas al respecto, emitimos la ejecución presupuestaldel 111 Trimestre del 2014, dentro dei plazo establecido para su análisis y evaluación delpresente.

Sin otro particular, reitero a usted, los sentimientos de mi más alta consideración yestima personal

Atentamente

CelArchivoJQR

• r

PROCESO PRESUPUESTARIO OEL SECTOR PUBLICOEJECUCiÓN OEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014

PRESUPUESTO DE INGRESOSA NIVEL DE DE ESPECiFICAS DEL INGRESO. TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 111TRIMESTRE DE 2014(En Nuevos Soles)

OlRECCION GENERAL DELPRESUPUESTO PU8L1CO

Página ; 1 de 1

FORMATO OlE/ElES

PRESUPUESTO 2014 EJECUCION DE lOS INGRESOS AÑO 2014 AVANCE %

TIPO TRANSACCiÓNGENt.RICASUBGENtRICA - NIVEL 1 RECURSOS POR

SUBGENt.RICA - NIVEL 2 PIA PIM RECURSOS OPERACIONESDONACIONES RECURSOS TOTAL p~ PI"

ESPECIfiCA • NIVEL 1 (1) (2)DIRECTAMENTE OFICIALES DE

Y DETERMINADOS '31 (3)/ (1) (l)1 (2)RECAUDADOS TRANSFERENCIA

ESPECIFICA - NIVEL 2CREPITO S

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS6,682,304 7.518. 6.149,345. O. O 0.0 6,149,345 92.0 81.7

6,682,304 6,582, 5,223,210 O O 00 5,223210 18.1 18.1

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 6.6B2.304 6682. 5.223.210 O. O 0.0 5.223.210 78.1 78.1

1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 6.6B2,304 66B2. 5,223,210 O. O 0.0 5,223,210 78.1 78.1

1.3.3.9.1 SERVICIOS POR AOMINISTRACION y RECAUOACION 6,6B2.304 6,682.3 5.223.210 O O 0.0 5.223.210 78.1 78,1

~TROS SERVICIOS POR ADMINISTRAC10N y RECAUDAC10N 6682,304 "" 5,223,210 O. O 00 5.223,210 78.1 78.1

O 90.135 O. O 0.0 90.135

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD O 5978 O O 0.0 5,978

1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA O 5978. O O 00 5,978

1.5.1.1.4 OTROS INTERESES O 5,978 O O 00 5,978

1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES O 5.978 • O. O 0.0 5.978

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS O 84,156 O. O 0.0 84.156

1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS O 84.156 O O 0.0 84.156

1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS O 84,156 O. O 00 84.156

1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS O 84.156 O. O 0.0 84.156

O ." 836,000 O. O 0.0 836.000 '00

1.9.1 SALDOS DE BALANCE O ." 836.000 O O. 0.0 836,000 100-0

1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE O .". '''000 O. O 0.0 '''000 '00

1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE O 836."'" 836.000 O O 0.0 836.000 lOO,/}

1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE O 83s,"'" 836000. O O 0.0 836.000 'oo.

TOTAL GENERAL 6.682,304 7,518,3Q. 6,149,345 O. O 0.0 6,149.345. 92,0 81.79

ENllDAD: SERVICIO DE ADMINISTRAC10N TRIBUTARIA DE CHICLAYO

ttJ2.Líe.J se Quintana RuizPRESU~IJ , A~f5N

Sello y Fnma

TITULAR DE LA ENTIDADSello y Frima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AJ\lO FISCAL 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOSA NIVEL DE ACTIVIDAD YIO PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO

TRIMESTRALPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

OIRECCIONGENERALOELPRESUPUESTOPUBLICO

Pagina : 1 de 1

FORMATO 02EJETES

ENTIDAD: SERVICIO CE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLA YO

PRESUPUESTO 2014 EJECUCION DE EGRESOS ANO 2014 AVANCE %

TIPO TRANSACCIQNPRODUCTOIPROYECTOFUNCION RECURSOSPORDlVISION fUNCIONAL ,"- "'" RECURSOS OPERACIONES DONACIONESY RECURSOS TOTAl "'. "'"GRUPO FUNCIONAL {n (2)

OIRECTAMENTE OFIClAlfS DE TRANSFERENCIAS OETER"lINADOS (3) (3)/ (1) (3)f(2)

GENERICA DEL GASTORECAUOADOS CREarrO

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 6.882,3004 7,5111,304 S.~47.181,75 00 .00 .00 S,~~7,181,15 8152 7245

5000003 GESTlON ADMINISTRATIVA I,92ll,651 1,915.357 1,067.888.93 00 00 .00 1,061.888,93 55.31 5515

l.928.651 1,915.351 1,067,688.93 00 00 .00 1.061.88893 5537 5575

1.926.657 1.915,351 1.067.138893 00 00 .00 1,067,888,93 55.31 55.75

0008ASESORAMIENTO y APOYO 1,928,657 1,915,351 1.061.88893 .00 00 .00 1,067,888,93 55,37 55,15

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,892,651 1,896.357 1,058,56268 00 00 00 1.058.56268 55,93 5582

J BIENES Y SERVICIOS ~.""" \9.000 9.326.25 00 00 00 9,326,25 25.91 49,09

500G409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 4,153.641 5.602.947 ~.379,29882 00 00 .00 4.379,29882 92,13 78.16

4,753,647 5,602,947 4,379.29882 00 00 .00 4.379,29882 9213 7816

4,753,647 5.602.947 4.379,29882 00 00 00 4,379.298,82 92.13 1816

001JRECAUDACION 4.753.647 5,602.947 4,319,29882 00 00 .00 4.379.29882 9213 78 \6

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,152,650 2,148,950 1,628,93101 00 00 .00 1.828,93101 7561 "'"3 BIENES Y SERVICIOS 2,216.991 3.027,997 2.526.48289 00 00 .00 2,52648289 110,96 8344

5 OTROS GASTOS "''''''' 111,000 85.01935 00 00 00 85,01935 141,10 1659

6 ADCUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS "'.""" 315.000 138.85957 00 00 00 138.85957 52.60 ~"TOTAL ENTIDAD 6,682,304 7,518,304 5,441,167,15 .00 00 .00 5.441.181.15 81,52 7245

Nota: Debera adjuntar un formato por cada fuente de financiamIento

I.c;-'. ~~. ~ÜEZSATCH e e del De utametlto d.

ontabll1d • d Y Finanzas

CONTADORSello y Fínna

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIONSello y FrilTl3

j nUf' f'n1tes arrIaJefe del SATCH

TITULAR DE LA ENTIDADSello y Frima

OIRECCK)N GENERAL DELPRESUPUESTO PUBLICO

•PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOEJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL ANo fl$CAl201. EJECUCION DE LAS METAS FI$ICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Al 111TRIMESTRE DE 2014P;!Jgina ,,,

EJECUCION DE LA META

ENTIDAD: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO

PRODUCTOIPROYECTOFINAUDAO

META ANUAL

UNlDADDEMEDIDA PLA

PRESUPUESTO

CANTIOADPROGRAMADO

ANUALl'}

PROGRAMADOAL TRIMESTRE

"1

EJECUTADO ALTRIMESTRE

(.)

FORMATO N"07E1ETES

AVANce".

RESPECTO Al RESPECTO ALANUAL TRIMESTRALd "'cJa d "'c!b

ESTION ADMINISTRATIVA

DMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

ERNCIAR RECURSOS

DMINISTRACION DE

1.915,35 AceraN

5,602,94 NUEVOS SOLES 55.

Abog. V'Jere del

TITULAR CE LA ENTIDADSo'"'y ••••••

74.7

68'100.91.9

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA ItESPONSABLE V DEL COMPROMISO CLIMÁ nco"

OFICIO N° 05-13-000000327

Señor:c.P.C. OSCAR A. PAJUELa RAMIREZContador General De La Nación.Dirección Nacional de Contabilidad PúblicaMinisterio de Economía y FinanzasJr. Lampa N° 277LIMA.-

ASUNTO

REF.

Remisión de Información Financiera correspondiente al III Trimestre 2014

Directiva N" 02-20 I2-EF/5 1.01, aprobada por R.o. N° 11-2012-EF/51.01y inodificatoria.

------_ .._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De mi consideración:

Información Financiera:> Pe/Jil empresarial> Estados Financieros

, \IJI foruwciÓI1 Pres lIétlestaria:_Estados Presupuestarios:

pp.!: Presupuesto Institucional de Ingresos.PP-2: Presupuesto Institucional de Gastos.EP-l: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gas os.EP-2: Estados de Fuentes y Usos de Fondos.EP-3: Cl"asificación Funcional del Gasto.EP-4: Distribución Geográfica del Gasto.Notas Presupuestarias de Ingresos y Gastos.

/" (orl1WciÓIl COlllvleluell faria:

Ejecución Presupuestaria y su corre.\pondiente Nota In/ormativalhmes tra l.

• Anexo al PI.I Equivalencia de la genenca 2.6 Adquisición deActivos No Financieros de Formatos PP.2 y gastos del EP.}, conformaros de Presupuesto de Inversión PI.

La presente información es remitida en cumplimiento a lo establecido en la DirectivaNO 02-20I2-EF/51.01, referida a la Preparación y Presentación de la Información Financiera,Presupuestaria y Complementaria Trimestral y Semestral por las empresas y Entidades deTratamiento Empresarial del Estado, aprobada mediante Resolución Directoral N° 011-2012-EF/51.01. .

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al 30 de Setiembre del 2014

(En Nuevos Sotes)

ENTIDAD: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO

CONCEPTO

EP-2

IMPORTE

1. INGRESOS CORRIENTES 5,313,346.00

Impuestos y Contribuciones ObligatorIas 0,00

Contribuciones SocIales 0,00

Venta de BIenes y Servicios y Derechos Administrativos 5,223,211.00

Donaciones y Transferencias 0.00

Otros Ingrosos 90,135.00

11. GASTOS CORRIENTES .5,308,328.00

Personal y Obligaciones Sociales -2,687,500.00

Pensiones y Otras PrestacIones Sociales 0.00

Bienes y Servicios -2,535,809.00Donaciones y Transferencias 0,00

Otros Gastos -85,019.00

111.AHORRO O DESAHORRO eTA. CTE. (1-11) 5.018.00IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS 0.00

Donaciones y Transferencias 0.00Otros Ingresos 0.00Venta de Activos no Flnancleros 0,00

Venia de Activos Financieros 0.00

V. GASTOS DE CAPITAL -138,860,00Donaciones y Transferenclils 0.00

Otros Gastos 0.00Adquisición de Activos no Financieros -138,860,00

Adquisición de Activos Financieros 0,00

V,. SERVICIO DE LA DEUDA 0.00Intereses de la Deuda 0.00ComisIones y Otros Gastos de la Deuda 0.00

VII. RESULTADO ECON MICO (1lI+IY-Y-VI) -133,842.00

VUI. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C) 836,000.00

A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0.00

Financiamiento 0,00

Endeudamiento Externo 0,00

ServIcio de la Deuda 0.00

(-) Amortización de la Deuda Externa 0.00

B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO 0,00

Financiamiento 0.00

Endeudamiento Interno 0.00

Servicio de la Deuda 0.00(-) Amortización de la Deuda Inlema 0.00

C. SALDOS DE BALANCE 836,000.00RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (VII+/-YIII) 702,158.00

Gerente de Admin,sl, y Finenzaso Cargo Equivalente