PROYECTO MBA EOI 2009 – 2010

Servicio “Motolé”

RESUMEN EJECUTIVO

Presentado por:

D. Abel Armengol Hernández

D. José Ángel Costa Jiménez

D. Francisco Martínez Maldonado

D.ª Olga Mª Muñoz Camacho

D.ª Rosa Villaseca Muñoz

Tutor:

D. Joaquín López Lérida

Sevilla, Mayo de 2010

Proyecto MBA EOI 2009 – 2010, Servicio “Motolé” 1

El proyecto “Motolé” que aquí se resume es el fruto de los trabajos realizados en el marco del

Programa Executive MBA de la EOI 2009-2010 por el equipo compuesto por:

D. Abel Armengol Hernández D. José Ángel Costa Jiménez

D. Francisco Martínez Maldonado Dª. Olga Mª Muñoz Camacho

Dª. Rosa Villaseca Muñoz

y desarrolla como idea empresarial la implantación de un servicio de transporte de pasajeros en el

núcleo urbano de Sevilla, haciendo uso de un parque móvil compuesto por motos híbridas de bajo

consumo y escaso impacto medioambiental

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TABLA DE CONTENIDOS

1. GENERALIDADES 3

2. MISIÓN Y VISIÓN 5

2.1. Misión 5

2.2. Visión 5

3. LEGALIDAD 6

4. PROPUESTA ESTRATÉGICA 7

4.1. Generalidades 7

4.2. Valores diferenciales de “Motolé” 7

4.3. Medios Materiales 8

4.4. Sistemas de Información 10

4.4.1. Seguimiento de Flota 10

4.4.2. Seguimiento y Atención al Cliente (CRM) 11

4.4.3. Cuadro de mandos integral 11

4.5. Recursos Humanos 11

4.6. Operaciones: Proceso nuclear 12

4.7. Marketing 13

4.7.1. Marca y Logotipos 13

4.7.2. Segmentación 14

4.7.3. Marketing Mix 14

4.7.4. Estrategia de Precio 18

4.8. Plan Económico Financiero 19

4.8.1. Inversiones iniciales y plan de financiación 19

4.8.2. Ratios Económico-Financieros 19

4.8.3. Viabilidad 20

4.8.4. Conclusiones 22

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1. GENERALIDADES

Es un hecho fácilmente constatable que los núcleos urbanos de mayor tamaño presentan

en general serios problemas de fluidez del tráfico en superficie, lo que suele traducirse

en un notable incremento de los tiempos de desplazamiento tanto si estos se realizan

en transportes públicos como privados. Esta situación se acentúa en las denominadas

“horas punta”, tales como las de entrada y salida de los puestos de trabajo, las de

entrada y salida de centros educativos colegios, institutos, y universidades , o en las

de mayor demanda de acceso a los centros comerciales.

Pero no sólo se trata de un problema de “penalización de tiempos”; la escasa fluidez del

tráfico implica inexorablemente mayores gastos por desplazamiento, incremento severo

de la contaminación ambiental, molestias de diversa índole para el ciudadano ruidos,

polución , y pérdidas de productividad y eficiencia, entre otros.

Diversos estudios independientes demuestran que en el núcleo urbano de Sevilla se

requieren entre 9 y 10 minutos, por término medio, para cubrir en coche privado una

distancia de tan sólo un kilómetro, lo que representa una velocidad media en torno a los

6 km/hora. No obtiene mejor resultado el desplazamiento en autobús, que incluso lo

empeora, situando su tiempo medio de desplazamiento por kilómetro en 11,5 minutos,

es decir, poco más de 5 km/hora.

Los dos medios mejor posicionados según estos estudios son el taxi, que invierte unos 6,5

minutos por kilómetro, y como cabía esperar, la moto, que lo reduce a tan sólo 4

minutos por kilómetro; en resumen la moto supera en velocidad media al taxi en algo

más del 50%, y al autobús en casi un 300%.

Vistos estos datos, que cualitativamente son transportables a cualquier urbe de cierta

envergadura, no es de extrañar que se hayan ido creando servicios de transporte

público en motos en numerosas ciudades de los cinco continentes, y ello con gran éxito

de acogida y con crecimiento sostenido durante los últimos años. Valgan como ejemplo

en nuestro entorno cercano ciudades referentes tales como: Londres, Dublín, París,

Lyon, Berlín, Moscú, o más recientemente Madrid desde 2009, y Murcia; o ciudades

destacadas de otros continentes: Bangkok y Phuket (Tailandia), Phnom Penh (Camboya),

Saigón (Vietnam), Goa (India), Caracas, Bogotá, o Lima.

Alineado con esta tendencia, lo que concretamente propone y desarrolla el presente Plan

de Negocio es la implantación en la ciudad de Sevilla de un servicio de motos para el

transporte de pasajeros dentro del casco urbano y, eventualmente, con acceso a

determinados destinos cercanos que requieren desplazamientos ágiles tales como el

aeropuerto: Este servicio se prestará bajo la denominación “Motolé”.

El Cliente de Motolé no sólo se beneficiará de una reducción en sus tiempos de

desplazamiento, sino que reducirá sustancialmente su gasto; las tarifas aplicadas serán

más económicas que las equivalentes de los taxis su competencia “natural” , y serán

además “planas” de tal modo que el cliente conocerá siempre el coste del servicio con

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antelación y con total independencia de las distancias recorridas y, lo que es más

relevante, con independencia de los tiempos incurridos en situaciones de tráfico intenso.

Por otra parte el Cliente de Motolé contribuirá a la reducción de la contaminación

ambiental: El servicio estará a cargo de motos de cilindrada media tipo “híbrido”

estableciendo de este modo un claro compromiso con el medio ambiente, bastante

castigado ya por el tráfico rodado actual. El Cliente de Motolé apreciará que la

innovación será uno de los principales objetivos de Motolé:

Un sistema de seguimiento de flotas, basado en tecnología GPS, determinará en cualquier momento la moto más cercana al punto donde se encuentra la demanda concreta, minimizándose así el tiempo de espera.

Este sistema proveerá adicionalmente al personal administrativo de Motolé datos relevantes del servicio tales como recorridos medios, ingresos potenciales, horario de prestación de servicio real por cada conductor, fechas estimadas de mantenimiento del parque móvil, entre otros.

El modo de pago no se limitará al efectivo, contemplando alternativas muy extendidas tales como el pago con tarjeta y, caso de que tenga buena acogida, terceros sistemas como el pago por móvil.

El Cliente dispondrá de un sistema de intercomunicación con el conductor que le permitirá hacerle indicaciones, mantener con éste un contacto permanente, o simplemente solicitar servicio de radio.

Dado que el principal valor que aporta Motolé tiene lugar en los momentos de máxima

concentración de tráfico, el servicio se prestará básicamente cuando esta situación sea

previsible, por lo que el horario se restringirá a los días laborables desde primera hora

de la mañana hasta última hora de la tarde y días festivos con demanda elevada de

desplazamiento Semana Santa, Feria, Navidades, etc. . Los Clientes accederán al

servicio, dentro del mencionado período, a través de llamada telefónica al centro de

atención de usuarios y reserva mediante página Web.

Dada la simplicidad del servicio a prestar, la evidente demanda que se satisfaría en

muchos sectores de la población, el éxito probado en otros núcleos urbanos comparables

a Sevilla en tamaño y complejidad, y dadas las estimaciones económicas que se

desarrollan en este Plan de Negocio, se entiende que queda plenamente garantizada la

viabilidad y rentabilidad de este Proyecto.

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2. MISIÓN Y VISIÓN

2.1. Misión

La misión de la empresa MOTOLÉ es responder a las necesidades de movilidad que presenta un amplio sector de la población, mediante la prestación de un servicio de transporte urbano de pasajeros soportado por motos, y atender a tales necesidades de manera ágil, ecológica y económica.

2.2. Visión

La visión de MOTOLÉ es ser una empresa líder, en creciente expansión y referente en el sector del transporte público, que se distinga por ofrecer a sus usuarios un servicio personalizado con excelentes parámetros de calidad, con rentabilidad sostenida para sus socios, y efectuando una contribución positiva a la sociedad con la que mantendrá un compromiso de sostenibilidad, respeto por el medio ambiente, y promoción continua de la movilidad.

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3. LEGALIDAD

Se ha analizado la legislación estatal, autonómica, y local, que se relaciona a continuación:

1. Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de transportes terrestres.

2. Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres.

3. Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y

Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.

4. Ordenanza municipal del Taxi de Sevilla de 25 de marzo de 1987.

Tras dicho análisis concluimos que, el servicio prestado por MOTOLÉ se enmarca dentro del

ámbito del transporte público de viajeros de carácter discrecional, que es aquel que se realiza

por cuenta ajena, sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido.

Sin embargo, la legislación actual desarrolla el transporte público discrecional únicamente para

turismos y autobuses, provocando un vacío legal para las motocicletas.

Recientemente, con fecha 27 de diciembre de 2009, ha entrado en vigor la Ley 25/2009, de 22

de diciembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Aunque en concreto no modifica en nada lo expuesto hasta ahora sobre la ausencia de

regulación concreta para la actividad que va a desarrollar Motolé, el espíritu de la mencionada

Ley, basado en: el libre acceso a las actividades de servicios; consolidar los principios

regulatorios compatibles con las libertades básicas de establecimiento y de libre prestación de

servicios; y en suprimir las barreras y reducir las trabas que restringen injustificadamente el

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en ningún caso restringe o se opone al

servicio prestado por Motolé.

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4. PROPUESTA ESTRATÉGICA

4.1. Generalidades

Como ya se ha venido apuntando, el Proyecto consiste en la creación de una empresa ―con forma jurídica de Sociedad Limitada― cuyo propósito inicial será la implantación en Sevilla de un servicio de trasporte urbano de pasajeros, soportado en un parque móvil de motos híbridas de mediana cilindrada. El servicio, que operará bajo el nombre comercial “Motolé”, se prestará dentro del núcleo urbano y tendrá un coste individual fijo por tramo sea cual fuere el desplazamiento solicitado ―i.e. tarifa “plana”―.

Dadas las características intrínsecas del vehículo empleado el servicio se orienta prioritariamente al siguiente segmento de población:

Edad: jóvenes y personas de mediana edad con la agilidad suficiente para el acceso a la moto.

Ocupación: profesionales, estudiantes universitarios y particulares que requieran en su día a día o de manera ocasional, desplazamientos ágiles y rápidos, y de bajo coste ―vg. visitas comerciales, traslado a centros de estudios, compras, etc.―.

Dado que la principal ventaja competitiva de “Motolé” se deriva de la agilidad que aporta durante los intervalos de tráfico intenso, la empresa limitará la atención a sus Clientes a la franja horaria comprendida entre las 8.00 h de la mañana y las 20.00 h de la tarde, y de lunes a viernes. Excepción al horario anterior lo constituirán los “días especiales” en los que la extensión del servicio dependerá de la franja previsible de demanda.

4.2. Valores diferenciales de “Motolé”

Varios son los valores que diferencian y hacen más atractivo el uso de “Motolé” frente a otros medios de transporte urbano tales como autobús, metro, o taxi.

En primer lugar, gracias a la movilidad y agilidad de las motos, el usuario tiene plenas garantías de que su desplazamiento se realizará en tiempos muy inferiores a los alcanzados por cualquier otro medio, y asegurando la máxima proximidad a su destino.

Por otra parte el Cliente accede a un servicio de desplazamiento plenamente personalizado solo comparable al de un taxi convencional, pero en el que el coste a satisfacer es conocido por anticipado, no depende de circunstancias adversas en las condiciones del tráfico, y es además inferior al del taxi.

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Algunos beneficios de “Motolé” frente a otros medios

Adicionalmente los servicios de “Motolé”, frente a los medios de transporte urbano en superficie, generarán menor volumen de tráfico rodado y mucho menor impacto medioambiental por la baja o nula aportación de CO2 de las motos híbridas.

4.3. Medios Materiales

“Motolé” contará inicialmente con un parque móvil de veinticinco motos que se incorporarán para su uso mediante contratos de renting.

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Estas motos, que dispondrán de doble rueda frontal para aportar una mayor seguridad a sus ocupantes, estarán equipadas con dispositivos tales como:

GPS que permita al conductor establecer la ruta óptima desde el origen al destino del servicio.

Terminal de cobro a fin de que el Cliente tenga la alternativa de abonar el importe del servicio no solo en efectivo sino también mediante tarjetas de crédito o débito.

Localizador GPS/GPRS que permitirá a la central determinar su ubicación en todo momento, registrar las rutas realizadas, o prever necesidades de mantenimiento periódico en función al kilometraje realizado.

Portaobjetos estanco para que el Cliente pueda depositar objetos de pequeñas o medianas dimensiones tales como bolsos, carpetas de mano, maletines de trabajo, etc.

Casco para que el Cliente pueda hacer uso seguro del servicio, que irá dotado con intercomunicador con el conductor y con una protección interna desechable a fin de velar por la higiene personal del usuario.

Las motos de “Motolé” estarán inequívocamente diferenciadas de las restantes gracias a un diseño atractivo y exclusivo que permita identificarlas a primera vista ―colores y acabados, indicador “libre-ocupado”, etc.―.

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La sede central de “Motolé” ―central “Motolé”― estará ubicada en una nave industrial de 200 m2 el Polígono Industrial Store. La nave dispondrá de una zona diáfana que servirá de aparcamiento para las motos durante los períodos de inactividad, y de una zona de oficinas para el personal de administración.

La zona diáfana de aparcamientos estará equipada con herramientas básicas de taller que permitan efectuar reparaciones de índole menor ―pinchazos, sustitución de bombillas, pequeños ajustes, etc.―.

La zona de oficinas, con una superficie útil superior a 75 m2 albergará el equipo de seguimiento de las motos en servicio, la centralita de recepción de llamadas para solicitud de Clientes, y el equipamiento ofimático que proceda.

4.4. Sistemas de Información

4.4.1. Seguimiento de Flota

Para esta necesidad se opta por una solución comercial basada en el alquiler del servicio a un proveedor que facilita la tecnología necesaria Éste sistema de información obtendrá la información en tiempo real de la ubicación de la flota de motos; ello permitirá optimizar las rutas para dar una pronta atención al Cliente, y aportará información adicional a efectos de control tales como tipología de los recorridos, kilometraje total realizado, cumplimiento de la normativa de tráfico ―velocidad máxima, sentido de circulación―, entre otras.

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4.4.2. Seguimiento y Atención al Cliente (CRM)

Entre los aplicativos informáticos que darán cobertura al servicio cabe destacar el sistema CRM de seguimiento de Clientes; registrará la información respecto a los Clientes con la intención de ofrecer una atención personalizada tanto telefónica como en cada servicio de desplazamiento, y mantener un contacto comercial permanente ―campañas promocionales, ofertas, nuevos servicios, etc.―.

4.4.3. Cuadro de mandos integral

Recopilará y presentará la información necesaria, proveniente de diferentes fuentes,

para la optimización de los trabajos de diversas áreas de la empresa. Será usado por el

responsable de operaciones, que dispondrá de una pantalla con información que le

permita planificar el número de necesario de unidades en servicio según:

Día de la semana.

Época del año.

Turno de trabajo.

Tipo de día (especial / normal).

Previsiones del tiempo.

Etc.

4.5. Recursos Humanos

Se contará con un equipo humano capaz de dar atención telefónica a los Clientes en el tramo horario de servicio que se ha definido. Este centro de atención, sito en la oficina central, contará con dos personas a turno quienes garantizarán la cobertura completa; una tercera persona (controller), también alojada en las oficinas centrales, se hará cargo de tareas administrativas de diversa naturaleza.

La flota estará operada por conductores en posesión del carnet tipo A o B con una antigüedad mínima de tres años. Para dar cobertura a la flota se contará con dos turnos de diecinueve conductores más un turno adicional de seis para dar respuesta a los picos de la demanda.

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4.6. Operaciones: Proceso nuclear

El Cliente potencial de “Motolé” podrá contratar un servicio de desplazamiento a través de varios medios, a saber: llamada telefónica a un centro de atención a usuarios y mediante solicitud vía Web.

En todos casos se procederá a registrar el punto de origen del servicio de forma que el sistema de geoposicionamiento de la central “Motolé” pueda determinar cuál es aquella unidad que, estando libre, invertirá previsiblemente menor tiempo en llegar a la ubicación del Cliente.

Una vez localizado el Cliente, el conductor le proveerá el casco de seguridad y le invitará a depositar en el maletín estanco cuantos objetos lleve a mano, para favorecer de este modo que pueda hacer uso de los asideros de la moto.

Finalizado el desplazamiento el Cliente realizará el pago por el servicio, pudiendo hacerlo en efectivo o mediante tarjeta de crédito/débito.

Consejo de Administración

Controller / Director General

(1 persona)

Teleoperadores/as

(4 personas)

Turno 1

(2 pers 6 hrs)

Turno 2

(2 pers 6 hrs)

Conductores

(25 personas)

Turno 1

(19 pers 6 hrs)

Turno 2

(19 pers 6 hrs)

Turno 3

(6 pers 4 hrs)

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4.7. Marketing

4.7.1. Marca y Logotipos

El servicio de transportes de pasajeros que se desarrolla en este Plan de Negocio está

soportado por una marca original Motolé , en cuanto que combina el elemento

base (la Moto) y una interjección ampliamente extendida, evocadora de buen ánimo,

aceptación y aplauso (olé), y que es fácil de recordar por su brevedad y pronunciación

simple. Los logotipos que representan la marca Motolé son los siguientes:

En el primero de ellos las líneas de desplazamiento aportan como principal mensaje la

rapidez inherente al servicio; la idea de seguridad queda evocada por la presencia de

los cascos del conductor y el acompañante.

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Por otro lado los colores dominantes que se han empleado transmiten un espíritu

alegre y festivo naranja , y vinculados con la emoción y la acción rojo .

4.7.2. Segmentación

La primera segmentación que se ha realizado es de tipo geográfica dado que Motolé iniciará sus actividades en el municipio de Sevilla, con una población aproximada de unos 700.000 habitantes; por razones de prudencia en los cálculos, se ha desestimado la población flotante.

La segunda segmentación aplicada es de tipo demográfica, concretamente la edad. Por un lado la propia naturaleza del vehículo empleado requiere un mínimo de agilidad que no cabe atribuir, por término medio, a personas que superan determinados años, tal como podría ser el caso de ciudadanos de la tercera edad. Por otro lado no es habitual en modo alguno que los menores hagan desplazamientos individuales sin ser acompañados por un mayor. Aplicando nuevamente principios de prudencia en las estimaciones, se ha querido reducir el rango de edades del público objetivo a la población comprendida entre los 18 y los 55 años con lo que, considerando la pirámide de edad, el target queda en unos 390.000 habitantes.

La tercera y última segmentación es nuevamente demográfica y en este caso presta atención a la actividad/ocupación, limitando nuevamente el target. Los datos numéricos resultantes de la segmentación son los que siguen:

SEGEMENTO VOLUMEN

PROFESIONALES > 175.000

Vivienda/Centro trabajo > 175.000

Motivos Profesionales (5%) > 8.750

UNIVERSITARIOS > 65.000

NO OCUPADOS > 85.000

4.7.3. Marketing Mix

La estrategia de Márketing Mix queda estructurada en tres grandes bloques, a

saber: Fase de Lanzamiento, Comunicación Anual, y iMarketing. La primera de

ellas agrupa las actividades que se concretan en la fase de inicio del Servicio; la

segunda no es más que el conjunto de actuaciones que tendrán lugar a lo largo de

los tres primeros ejercicios; por último en iMarketing se contemplan las iniciativas

que, vía Internet, darán difusión a la marca y ofrecerán servicios en el marco de la

Web 2.0. Visto que el target es muy extenso, predominarán inicialmente las

iniciativas tipo ATL.

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Fase de Lanzamiento

Serán actuaciones ATL orientadas a dar a conocer el Servicio de manera generalista, buscando la máxima difusión de la marca. Es previsible un fuerte impacto en todos los medios dado que el sector del taxi, habitual generador de noticias, estará enormemente sensibilizado ante el supuesto efecto de “competencia”.

o Nota de Prensa

Describirá las prestaciones del servicio poniendo especial énfasis en la campaña promocional (descrita más adelante)

o Rueda de Prensa

A celebrar en la Sede Central de EOI con asistencia de medios y autoridades; hará especial énfasis en el márketing experiencial, poniendo a disposición de los asistentes el parque móvil para que se compruebe la comodidad, seguridad y rapidez del servicio.

o Prensa

Actuaciones BTL orientadas a dar a conocer el Servicio de manera generalista entre la población “profesionales” y “estudiantes”. Se centrará en los medios de distribución gratuita vista su penetración en el mercado.

o Markesinas TUSSAM

Durante la segunda semana de operación de Motolé se mostrarán en las

marquesinas de TUSSAM carteleras con publicidad de Motolé. Si bien es

una campaña ATL, obviamente está orientada a un segmento de población

usuaria habitual del transporte público.

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Cartel en Marquesinas de Puerta de Jerez

o Tuenti

Durante los diez primeros días de operación

de Motolé se presentará en la red social

“tuenti” mediante una “Página de Bienvenida” seguido de un “Video

Player.

o Promoción

Durante la fase de lanzamiento del servicio Motolé se procederá a:

Ofertar “bonos de prueba” a empresas (bajo demanda vía Web)

Desplazamientos gratis a Universidad en la primera semana de funcionamiento del servicio

Marketing del Ejercicio

A partir de la fecha de finalización de la campaña de lanzamiento, y con periodicidad mensual, se acometerán estas acciones para mantener la presencia de la “marca”:

Inserciones de Banners en ”20 minutos”

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Inserción de banners o “tacos” en ”ADN”

En las semanas correspondientes a las “fechas especiales” (Semana Santa, Feria, Navidades), se intensificará la presencia en estos medios de comunicación y se tendrá nuevamente presencia en redes sociales y “tuenti”, volviendo al modelo propuesto para la Fase de Lanzamiento.

iMarketing

Web Motolé

Uno de los principales canales de comunicación entre Motolé y sus Clientes será el Portal Web (www.motole.es). Si bien la versión estará permanentemente actualizada, cabe garantizar que dispondrá de estas funciones que muestra la siguiente captura de pantalla:

o Reserva on line

o Información del Servicio

o Sugerencias / Reclamaciones

o Novedades

Aspecto de la página www.motole.es

Redes Sociales

La promoción de MOTOLÉ quiere llegar a un público masivo, por lo que cuenta con las redes sociales como un canal más en la planificación estratégica de comunicación. Alguna de las razones para “desembarcar” en las redes sociales:

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o Maximizar la difusión y promoción del servicio

o “Escuchar” lo que dicen los usuarios

o Facilitar que los usuarios generen contenidos y creen comunidad entorno a Motolé

o Disponer de información directa del impacto de las acciones realizadas

o Involucrar a los usuarios en la prestación de nuevos y mejores servicios

Como punto de partida ya se han registrado las correspondientes entradas tanto

en Facebook como en Twitter, con una excelente acogida de accesos:

4.7.4. Estrategia de Precio

Motolé tiene como rasgo diferencial frente al taxi, su competencia más cercana,

contar con un precio fijo con independencia del trayecto recorrido: 5 € en días

laborables y 6 € en los días “especiales”.

Respecto a la política de precios se aplicará la máxima contención teniendo

siempre como referente el IPC interanual.

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4.8. Plan Económico Financiero

4.8.1. Inversiones iniciales y plan de financiación

Motolé requiere de una inversión inicial, que vendrá por la vía de préstamo

bancario, de 100.000 euros, y un aporte de capital por parte de los socios de

125.000 euros, que se dividen en 30.000 euros que quedan como capital social, y

95.000 euros como deuda subordinada, que se desembolsarán por parte de los

socios en el momento de la constitución de la sociedad.

Las inversiones iniciales están orientadas a la adquisición de mobiliario, equipos

informáticos, material auxiliar de conductor y pasajero, uniformes y la equipación

tecnológica de cada moto, que como cabe entender no viene de serie en los

vehículos de renting.

Los medios financieros se emplearan adicionalmente para afrontar los gastos

corrientes que se presentan como producto de la entrada en funcionamiento. En

ese primer periodo, se considera que no se contará con un nivel suficiente de

ingresos para abordar los gastos (personal, publicidad, renting, combustible, etc.).

dado que el servicio aún no habrá alcanzado el nivel de popularidad y uso que se

conseguirá en los trimestres posteriores.

No se ha considerado a nivel de cálculos de cash-flow ningún tipo de subvención,

siguiendo una postura conservadora. De igual modo, ya se ha considerado la

subida del IVA al 18% para este tipo de servicios.

Se ha considerado una comisión de apertura del 0,15%, y un tipo de interés del

5,50%, razonable para empresas de nueva creación.

4.8.2. Ratios Económico-Financieros

El modelo económico de Motolé, se caracteriza por unos ratios atractivos, a partir

del primer trimestre de explotación.

Se consigue el punto de equilibrio en el primer año de actividad, que se cierra con

un beneficio antes de impuestos de 285.997,67 euros. En los dos años siguientes

los resultados mejoran pasando a 321.445,99 euros y 356.938,23 euros

respectivamente. Al final del tercer año de puesta en servicio ya se encuentra

liquidado en su totalidad el préstamo inicial. El ratio de liquidez supera la unidad

en el año 1 de explotación, subiendo en el año 2 hasta un valor muy favorable de

8,90.

Proyecto MBA EOI 2009 – 2010, Servicio “Motolé” 20

En el año 3 no puede calcularse, al no existir pasivo a corto, ya que se devuelve el

préstamo. Por tanto, tal como comentábamos anteriormente, seremos capaces de

devolver el endeudamiento, y funcionar con fondos propios.

Estas buenas condiciones de tesorería, nos permitirán en el futuro poder

reaprovechar los excedentes, para mejorar la cuenta de pérdidas y ganancias, y

poder realizar futuras actualizaciones y ampliaciones del parque de vehículos.

4.8.3. Viabilidad

Los indicadores de medida de la viabilidad de la inversión son ventajosos, un Pay-

Back de 18 meses desde el inicio de la actividad, un VAN de 459.220 euros, y un

TIR del 130,3 %, calculados para una tasa de descuento del 8 %.

Los parámetros ROE (118,7% el primer año, 54,8 % el segundo y 34,1 % el tercero),

ROI (260 %, 88,6 % y 59,6 %) y ROS son favorables. En la siguiente tabla vemos un

resumen de la cuenta de pérdidas y ganancias de los 3 años de explotación, y el

trimestre inicial de introducción en el mercado.

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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2010 2011 2012 2013

INGRESOS

Ventas 124.150,00 1.236.240,00 1.273.574,45 1.307.416,74

Total Ingresos 124.150,00 1.236.240,00 1.273.574,45 1.307.416,74

GASTOS

Sueldos y salarios 176.730,00 710.454,60 714.006,87 717.576,91

Renting de las motos 10.500,00 42.000,00 42.840,00 43.696,80

Alquiler nave 3.600,00 7.200,00 7.344,00 7.490,88 Combustible (carrera media de

5 km.) 1.686,25 26.496,00 26.760,96 26.961,67 Gastos comerciales,

lanzamientos 63.400,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Campaña S. Santa y Feria 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Seguros R.C. 4.206,10 12.451,93 12.796,86 9.958,92

Línea 900 de teléfono 480,00 1.008,00 1.056,00 1.104,00

Notarías y registros 3.500,00 0,00 0,00 0,00

Desechables cascos 1.349,00 21.196,80 21.408,77 21.569,33 Intereses y comisiones

préstamos 4.806,25 4.400,00 2.640,00 742,50

Móviles y consumibles 11.580,00 23.160,00 23.160,00 23.160,00

Total Gastos 281.837,60 938.367,33 942.013,46 942.261,01

EBIDTA -157.687,60 297.872,67 331.560,99 365.155,73

Amortización -7.475,00 -7.475,00 -7.475,00 -7.475,00

EBIT -165.162,60 290.397,67 324.085,99 357.680,73

Gastos financieros 4.806,25 4.400,00 2.640,00 742,50

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -169.968,85 285.997,67 321.445,99 356.938,23

Impuesto de sociedades 0,00 29.007,20 80.361,50

BENEFICIO NETO -169.968,85 285.997,67 292.438,78 276.576,73

Tabla de evolución del beneficio:

AÑO 0AÑO 1

AÑO 2AÑO 3

-200.000,00

-100.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

1

EVOLUCIÓN DEL BENEFICIO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Proyecto MBA EOI 2009 – 2010, Servicio “Motolé” 22

4.8.4. Conclusiones

Motolé precisa una alta inversión inicial en publicidad, con el fin de que el público

objetivo conozca las ventajas del servicio. Sin embargo, una vez sea presentado en

público y conocidas sus bondades, y pese a la previsión conservadora en cuanto a

la cuota de mercado, la rentabilidad del negocio sube exponencialmente.

Podemos concluir que una vez sea parte del paisaje urbano de Sevilla, queda

demostrado que Motolé será un negocio tan atractivo para plantear su expansión

a otros municipios.