ser-pro-04-f02 novedades plataforma 6032 … · 3 1. nuevo sistema de venta móvil – salebinds...

www.plataforma.com.ar

1

Plataforma 6.0.32

Novedades 11/07/2016 – 26/04/2017

1. Nuevo sistema de venta móvil – SALEBINDS ................................................. 3

2. Temas generales de Plataforma .................................................................... 5 2.1 Mantenimiento de la base de datos – Buenas practicas ** ........................................................................ 5

3. Impuestos Nacionales .................................................................................. 6 3.1 Consulta de Ventas por Jurisdicción de IIBB (Nuevo)!!! * .......................................................................... 6

4. Tesorería ..................................................................................................... 7 4.1 Pagos a proveedores por Banco – Integración con entidades bancarias (Nuevo) ** ..................... 7 4.2 Debito de cheques propios – Selección de cheques * .................................................................................. 7 4.3 Cheques propios. Nuevo clasificador de estado. * ......................................................................................... 8

5. Cuentas a Cobrar .......................................................................................... 9 5.1 Cobranzas a Identificar (Nuevo) * ....................................................................................................................... 9 5.2 Diferencias de Cambio. (Mejora) * *................................................................................................................. 10 5.3 Consulta Antigüedad de Deuda (Mejora) * ................................................................................................... 10

6. Cuentas a Pagar ......................................................................................... 11 6.1 Diferencias de Cambio. (Mejora) * *................................................................................................................. 11 6.2 Compensación Cliente – Proveedor (Mejora) * ........................................................................................... 11

7. Ventas ...................................................................................................... 13 7.1 Reserva de Artículos con actualización de Notas de Pedido (Mejora) * ........................................... 13 7.2 Remisión parcial de reservas!. Nuevo!! * ....................................................................................................... 14 7.3 Alta de reserva manual sobre pedido con lectura de código de barra (nuevo). * ......................... 14 7.4 Modificación esquema de facturación (mejora). * ..................................................................................... 14 7.5 Notas de pedidos - copia (mejora). * * ............................................................................................................ 15

8. Compras .................................................................................................... 16 8.1 Descuento en Listas de Precios de Proveedores (Nuevo) * ................................................................... 16 8.2 Consulta control de precios de compra (Nuevo) * ..................................................................................... 16

9. Presupuestos ............................................................................................. 17 9.1 Restricciones de seguridad por usuario (Nuevo) * .................................................................................. 17 9.2 Pre-imputación en requerimientos de compra (Nuevo) * ...................................................................... 17 9.3 Carga masiva de valores presupuestados (Nuevo) * ................................................................................ 17

10. Acopio de Cereales .................................................................................. 18 10.1 Liquidación de compras de cereal. Autorización de cantidades (Nuevo) * .................................... 18 10.2 Liquidación de compras de cereal. Manejo de múltiples impuestos (Nuevo) * ............................ 18 10.3 Análisis de cereales. Cálculo automático de volatilidad (Nuevo) * ..................................................... 18

11. Compra de Leche - Tambos ...................................................................... 19 11.1 Autorización Electrónica de Liquidaciones Únicas (Nuevo) * .............................................................. 19


2

12. Aplicaciones Web .................................................................................... 19 12.1 Tablero de control - Nuevos Indicadores! * ................................................................................................. 19 12.2 Rendición de Gastos (mejora) * ......................................................................................................................... 20 12.3 Gestión de relaciones – Nuevas funciones en la web! * ........................................................................... 22

13. Modulo IMAC (Importación automática de comprobantes) ......................... 22 13.1 Importación simplificada de cobranzas (Nuevo) * .................................................................................... 22 13.2 Modificación comprobantes varios de proveedores (Mejora) * .......................................................... 23

14. Datawarehouse ...................................................................................... 23 14.1 Agregado clasificadores de artículos (Mejora) * ...................................................................... 23

15. Web-services .......................................................................................... 24 15.1 Pre-facturas. Nuevo servicio web! * ................................................................................................................. 24

16. Gestión de relaciones (CRM)..................................................................... 24 16.1 Cotizaciones de pedidos. Gestión por ítem de cotización (mejora) * ................................................. 24

17. Gestión de incidentes (nuevo módulo) ...................................................... 25

18. Contabilidad – Extensión uso asientos modelos (Mejora) ........................... 26

Aplicación de la nueva funcionalidad o mejora

* Plataforma ERP * Plataforma Small Business


3

1. Nuevo sistema de venta móvil – SALEBINDS

Salebinds logra la máxima capacidad de gestión de ventas, superando la problemática de portabilidad, usabilidad y conectividad, integrando las actividades realizadas durante la visita a los clientes, con la administración central. El vendedor podrá registrar las operaciones relacionadas con la venta (toma de pedidos, cobranza, facturación con impresión) y también acceder a la información necesaria en tiempo real, por ejemplo:

• estado de cuenta detallado del cliente.

• estadísticas de compras de artículos por parte del cliente.

• últimos pedidos, facturas y cobros emitidos al cliente.

• historia de las actividades realizadas para con los clientes, que permita al vendedor establecer estrategias adecuadas para concretar sus ventas y cobranzas.

• detalle de artículos con precios y descuentos personalizados para cada cliente.

Salebinds dispone en forma paralela una aplicación móvil y una web para operar en forma indistinta. Esto implica que la solución no solo se operará desde el móvil en forma local con sincronización en cualquier momento, sino que podrá ser operado desde cualquier dispositivo conectado a internet, como mecanismo alternativo.


4

Aplicación Móvil: Pensado para ser utilizado desde un dispositivo móvil Android (celular o tablet) sin necesidad de disponer de conexión a internet. Permite al vendedor llevar a cabo todas actividades necesarias frente al cliente, otorgándole para hacerlo, la información relevante sobre el mismo y permitiendo registrar y sincronizar luego la información con la administración central.

Aplicación web: Además de poseer las mismas funciones que la aplicación móvil, el rol principal es funcionar como la administración central desde la cual se configuran los distintos dispositivos móviles, donde se cargan los distintos maestros necesarios para la operatoria y donde se establece la sincronización con todos los dispositivos móviles y con Plataforma ERP.


5

2. Temas generales de Plataforma

2.1 Mantenimiento de la base de datos – Buenas practicas ** Algunas de las buenas prácticas que deben seguir los administradores de SQL Server para poder lograr optimizar la performance en la utilización del motor de base de datos, se encuentran detalladas en el documento “Sql Server Optimización de rendimiento.docx” que pueden descargarse desde la Ayuda Plataforma (on-line), apartado Instalaciones – Mantenimiento Base de Datos.

Se deben aplicar todos los ítems que se mencionan tanto para el hardware, software de base y el mismo SQL Server.

En el caso de que aun aplicadas estas configuraciones, se sigan presentando problemas de performance al ejecutar Plataforma en una PC Cliente, lo primero es identificar si hay algún inconveniente en la red que conecta a los equipos clientes de Plataforma con el servidor (de SQL Server y Ejecutables de plataforma), para ello deberán realizar los siguientes pasos:

1. En el servidor donde se encuentra el SQL Server, ejecutar el ACPOOOO.exe (lo encuentran en los ejecutables de Plataforma) y verificar con el test de “Performance” si los resultados arrojados están dentro de los parámetros esperados.

2. En el servidor donde se encuentra el SQL Server, ejecutar Plataforma de forma local (Copiar los ejecutables en este servidor) y replicar las mismas acciones que en la PC Cliente ( ej: abrir con mismo usuario de plataforma, modulo, consulta, etc ) para comparar los tiempos de respuesta. Si en el servidor la ejecución es correcta, hay una gran probabilidad de que el problema se encuentre en la red, aquí es donde deberá intervenir el soporte técnico de la empresa o bien contratar los servicios de algún partner de la red Plataforma

3. Si el resultado del punto 2 no es satisfactorio, se deberá detallar las consultas/tiempos de

demora e informarlas al área de Mesa de Ayuda, ellos analizaran el problema y procederán con las pruebas.


6

3. Impuestos Nacionales

3.1 Consulta de Ventas por Jurisdicción de IIBB (Nuevo)!!! * Hemos incorporado una nueva consulta que facilita visualizar las Ventas por Jurisdicción, mostrándose el total de ventas producidas dentro de un período, para una o varias divisiones, expresadas en moneda Local y agrupadas por jurisdicción. Los importes mencionados no incluyen impuestos

Las jurisdicciones se definen dentro de los domicilios del cliente y en el caso que el mismo no tenga configurada una jurisdicción, los importes se consolidan en una fila aparte con el rótulo de jurisdicción “Sin definir”

En función del origen, su estado de remisión y su vínculo de la facturación con notas de pedido, la jurisdicción se obtiene con el siguiente criterio:

• Facturas de cuentas a cobrar o Se toma del domicilio principal del cliente

• Facturas de venta o Sobre las cantidades facturadas no remitidas:

� Si el comprobante se encuentra vinculado a una nota de pedido entonces se toma del domicilio de entrega de la nota de pedido

� Caso contrario (no se encuentra asociado a un pedido), se toma del domicilio principal del cliente

o Sobre cantidades remitidas: � Se toma del domicilio de entrega de cada uno de los remitos de venta

Cabe aclarar que los comprobantes cuyo origen sea “Acopio de Cereales” no son contemplados para esta consulta


7

4. Tesorería

4.1 Pagos a proveedores por Banco – Integración con entidades bancarias (Nuevo) **

En versiones anteriores, hemos incorporado funcionalidad que permite la integración con entidades bancarias resolver a través de ellas los pagos a proveedores. Esta funcionalidad contempla:

• la generación del archivo con la información a enviar al banco y la recepción de la respuesta del banco indicando los números de cheques emitidos.

• se marcan las órdenes de pago como ‘enviadas’ y ‘emitidas por el banco’ según corresponda. Bancos considerados hasta el momento:

- Banco Supervielle. - Banco HSBC - Banco Santander Rio

Bancos incorporados en esta nueva versión:

- Banco Galicia (en desarrollo): Para sus servicios PAP Power y PAP CCI

4.2 Debito de cheques propios – Selección de cheques * Quienes utilizan los servicios de Interbanking o Datanet, pueden, a partir del archivo de movimientos bancarios utilizado para conciliaciones bancarias, generar el débito de cheques propios de manera automática a partir del mismo archivo. Para el caso del Banco Santander Rio, implementando la modalidad de pago a proveedores por banco, el banco entrega diariamente un archivo con el estado de las órdenes de pago informando aquellos cheques que se encuentran debitados. Utilizamos entonces el archivo informativo del estado de OP para debitar los cheques propios en Plataforma.

Banco Santander Rio identifica estos archivos como “Diseño de Registro FUR (Formato Único de Registro) Pagos a Proveedores, Personalizados y Cias. De Seguro”


8

4.3 Cheques propios. Nuevo clasificador de estado. * Se incorporan clasificadores de cheques propios para administrar el estado de los mismos. El estado puede ser actualizado manualmente, desde la consulta de cheques propios o, en el caso de Banco Santander Rio, a partir del propio esquema de pago a proveedores por bancos, en donde al banco informa diariamente diversos estados posibles.


9

5. Cuentas a Cobrar

5.1 Cobranzas a Identificar (Nuevo) *

Con el fin de agilizar la identificación de las cobranzas recibidas por el banco y facilitar la generación del recibo, cuando las mismas se efectúan a través de acreditaciones bancarias; se incorpora a Plataforma esta nueva funcionalidad. Es el caso típico en donde los clientes depositan o transfieren, pero esas operaciones quedan pendientes de identificar hasta tanto el cliente nos envíe información del depósito.

Entonces se registra un movimiento bancario, que identifica a través de una cuenta contable de “cobranzas a identificar”, las partidas pendientes de conciliar. El detalle de partidas sin identificar se puede ingresar desde un archivo de tipo CSV, para facilitar su registro.

Paso seguido, en el alta Recibos de Clientes, se incorpora un nuevo botón identificado como ‘Cobranzas a identificar’, que permite seleccionar las cobranzas guardadas en el punto anterior para conciliarlas en el mismo momento que se registra el recibo a cliente.

El modo de seleccionar las cobranzas a identificar, es a través de una grilla, donde se muestran las acreditaciones bancarias pendientes de identificar. Cuando se ingresa el recibo la cobranza queda identificada por lo tanto queda conciliada.

El control se basa en mantener un saldo contable por referencia, integrando movimientos bancarios y recibos de clientes con facilidades para imputar referencias analíticas.


10

5.2 Diferencias de Cambio. (Mejora) * *

Mediante el proceso de ‘Cancelación masiva de diferencia de cambio’, el sistema solo consideraba, para generar los ajustes de diferencia de cambio, aquellos comprobantes cancelados totalmente en moneda de origen.

En esta nueva versión, se incorpora la posibilidad de calcular las diferencias de cambio parciales. Si el comprobante esta cancelado parcialmente se calcula la diferencia de cambio parcial generada.

En parámetros generales del módulo se habilita el cálculo de diferencias de cambio parciales.

5.3 Consulta Antigüedad de Deuda (Mejora) *

Se mejora la visualización de las cobranzas realizadas para los periodos seleccionados (fecha Desde – Hasta). La idea es ver además de la antigüedad de deuda para los periodos seleccionados las cobranzas realizadas en esos períodos.


11

6. Cuentas a Pagar

6.1 Diferencias de Cambio. (Mejora) * *

Mediante el proceso de ‘Cancelación masiva de diferencia de cambio’, el sistema solo consideraba, para generar los ajustes de diferencia de cambio, aquellos comprobantes cancelados totalmente en moneda de origen.

En esta nueva versión, se incorpora la posibilidad de calcular las diferencias de cambio parciales. Si el comprobante esta cancelado parcialmente se calcula la diferencia de cambio parcial generada.

En parámetros generales del módulo se habilita el cálculo de diferencias de cambio parciales.

.

6.2 Compensación Cliente – Proveedor (Mejora) *

Aprovechamos las mejoras incorporadas para repasar el proceso de compensación entre clientes y proveedores existentes. El proceso permite compensar la cuenta corriente de un proveedor, con múltiples clientes. Esto genera una Orden de Pago y Recibos por el mismo monto. Ambas transacciones quedan vinculadas con un comprobante de compensación que mantiene la trazabilidad entre los comprobantes compensados. La compensación sucede siempre y cuando existan comprobantes con saldos en el proveedor y en los clientes vinculados.

Algunas consideraciones para su configuración:

• Vincular a cada proveedor con uno o varios clientes para compensar.

• Indicar que tipos de comprobantes de proveedores son compensables. Tener en cuenta que para poder compensar el comprobante deber estar autorizado y su vencimiento financiero debe ser menor o igual a la fecha de compensación.

• Indicar que tipos de comprobantes de clientes son compensables. También se debe indicar el criterio para consideraros en el proceso de compensación. Compensar todos los comprobantes, solo los vencidos o sin vencer.

• Definir en cuentas a pagar un tipo de comprobante de “compensación”, en donde se configura el tipo de recibo y orden de pago a generar, y las cuentas contables de contrapartida a utilizar.


12

Para compensar contamos con dos procesos:

- Proceso automático. Este proceso no es novedad, ya existía, y compensa de manera automática ordenando los comprobantes por antigüedad.

- Proceso manual (nuevo). Permite compensar de a un proveedor a la vez y requiere que el usuario indique manualmente los comprobantes del cliente y proveedor a compensar. Además permite en el mismo momento emitir un pago por la diferencia. Para ello se debe configurar a nivel de proveedor datos por defecto para emitir cheques o una cuenta contable de contrapartida.


13

7. Ventas

7.1 Reserva de Artículos con actualización de Notas de Pedido (Mejora) *

Existen situaciones de negocio en donde expedición debe modificar el pedido, para reemplazar un producto por otro. Cuando se usan reservas esto exige varias modificaciones. Para evitar que deban modificar el pedido y luego reservar el ítem, se incorpora la posibilidad de agregar directamente en la reserva el nuevo producto con impacto directo en el pedido.

Esto solo es aplicable en el alta y/o modificación manual de reservas y su implementación requiere:

- Configurar el pedido para permitir el agregado de ítems no pedidos en reservas. - Existan diversas condiciones que deben cumplirse para incorporar productos en la reserva.

Por ejemplo, que exista precio para el artículo incorporado en la lista indicada en el pedido.

También se incorpora el manejo de colores y señales sonoras para que al momento de ingresar una reserva manual se puedan identificar fácilmente las siguientes situaciones:

• Si la cantidad reservada es igual o menor a la cantidad pendiente del pedido, mostrar en verde.

• Si la cantidad a reservada es mayor a la cantidad pendiente del pedido, pero está dentro del desvío permitido, mostrar en fucsia.

• Si se inserta un ítem no incluido en el pedido se muestra en color naranja.

Recordamos que la reserva manual permite realizar picking con lector de código de barras, controlando a través de los colores y señales sonoras, las cantidades pedidas vs las reservadas.

Cabe aclarar, que dicha funcionalidad no se extiende a pedidos de acopio de materiales ni cotizaciones de pedidos ni notas de pedido que administran cortes.


14

7.2 Remisión parcial de reservas!. Nuevo!! *

Se puede configura la opción para remitir parcialmente una reserva. Esto requiere que el tipo de reserva permita remisión parcial. También se incorpora el concepto de cancelación de reservas. Esto porque si la reserva esta remitida parcialmente ya no puede anularse, en caso de no remitir el pendiente, se debe cancelar indicando motivo.

Se trata de una modificación con alto impacto en la arquitectura del sistema de ventas y stock. Por tal motivo quienes usen desarrollos a medidas de ventas o stock, deberá prestar especial atención y realizar pruebas antes de actualizar versión.

7.3 Alta de reserva manual sobre pedido con lectura de código de barra (nuevo). *

Se instrumenta la generación de un código numérico y único para la identificación de los pedidos.

Esté código está disponible para incluir en la impresión del pedido. Por otro lado se configuran datos por defecto de reservas en el tipo de pedido, para poder agilizar el alta de reservas.

En la reserva manual, con la tecla de función F8, se habilita el ingreso de pedidos por scanner. Ingresando el pedido por esta modalidad, se completa la división y tipo de reserva en función a la configurada por defecto para el pedido.

7.4 Modificación esquema de facturación (mejora). * Existen básicamente dos modelos de facturación, en función de la oportunidad de la entrega y la facturación:

• Modelo 1: Nota de pedido – reserva - Remito – Factura sobre múltiples remitos.

• Modelo 2: Nota de pedido – reserva – Factura anticipada – Remisión de facturas.

La definición del modelo de facturación se configura por tipo de pedido. Ocurre que en algunas situaciones el vendedor ingresa el pedido acordando con el cliente un modelo de facturación, que luego debe modificarse. Por tal motivo, aunque el pedido este configurado para el modelo 1,


15

permitimos desde el alta y la propia modificación del pedido, ajustar el modelo respectivo. Esto solo puede hacerse, siempre y cuando el pedido no tenga entregas ni facturas parciales.

7.5 Notas de pedidos - copia (mejora). * *

Se incorpora la posibilidad de copiar solo los ítems del pedido que estén pendientes de remitir.


16

8. Compras

8.1 Descuento en Listas de Precios de Proveedores (Nuevo) *

Se agrega una nueva opción que permite definir en la lista de precios de proveedores, los descuentos a aplicar sobre cada artículo.

Esta nueva parametrización, permite que en el alta y/o modificación de la orden de compra se apliquen los descuentos de renglón configurados en la lista para cada artículo y en caso de no haber descuento alguno configurados en dicha lista, se aplicarán los descuentos de renglón configurados en el tipo de orden de compra.

En el alta y/o modificación de un requerimiento de compras, el sistema continúa tomando el precio unitario (precio unitario neto de descuentos), a diferencia de la orden de compra que tomará siempre el precio unitario sin descuentos aplicados.

También se agrega la incorporación de descuentos en el importador de listas de precios Excel de proveedores.

8.2 Consulta control de precios de compra (Nuevo) * Para aquellas empresas que tengan en uso la valorización permanente de inventarios utilizando Precio Promedio Ponderado, es importante poder controlar las diferencias entre la valorización de los remitos y las facturas de los proveedores.

Dependiendo de la forma en que se administren las posibles diferencias de precio entre la Orden de Compra y la Factura, es importante mantener un control sobre estas diferencias y darle tratamiento contable adecuado para mantener alineada la contabilidad y los stocks valorizados.

Aplica para muchos casos, pero en particular para identificar motivos de diferencia entre la contabilidad y el inventario valorizado cuando no se implementó asientos de costos en línea.

Ejemplo:

1- Se ingresa Orden de Compra por un valor de $ 100 la unidad. 2- Se registra ingreso del producto en el mes 1. El sistema valoriza a $ 100, considerando valor

de OC. 3- Se registra la Factura de compra en el mes 2 por un valor de $ 101, se genera una diferencia

entre el valor del inventario ($100) y el saldo de la cuenta contable ($ 101). Si la factura hubiera ingresado en el mes 1 el sistema ajusta la valuación del PPP a $ 101. Al detectar esta diferencia se debe ajustar el saldo de la cuenta de activo, enviando a resultado la diferencia de precio.


17

9. Presupuestos

9.1 Restricciones de seguridad por usuario (Nuevo) * Se establece un esquema de seguridad por tipo de presupuesto para poder administrar los usuarios que pueden cargar valores presupuestados y los usuarios que pueden consultar los presupuestos.

9.2 Pre-imputación en requerimientos de compra (Nuevo) *

Esta funcionalidad solo se habilita si se activa el control presupuestario en línea. Como el control presupuestario se realiza sobre cuentas contables, es que se activa la preimputación contable en requerimientos de compras. Si bien los requerimientos no son objeto de control presupuestario, la pre-imputación permite:

- Trasladar correctamente la imputación a la orden de compra. Se evita que en el alta de la

Orden de Compra se deba revisar la imputación de cada ítem.

- Las consultas de control presupuestario, a partir de la pre-imputación contable de los

requerimientos, incluyen a estos ya que dan visibilidad de como se gastará el presupuesto

en caso de prosperar la compra.

9.3 Carga masiva de valores presupuestados (Nuevo) * Permite el ingreso de valores presupuestados para todas las cuentas de un presupuesto y para múltiples periodos desde Excel.


18

10. Acopio de Cereales

10.1 Liquidación de compras de cereal. Autorización de cantidades (Nuevo) *

Se agrega un esquema de autorización para liquidar cereales, cuando existe orden de compra o contrato previo.

Esta autorización permite:

• Autorizar para liquidar una cantidad de TN determinada de la OC de contratos de cereales • Fijar el precio de la OC para la cantidad autorizada, para el caso que la OC de cereales no lo

haya fijado antes al momento del alta de la OC.

10.2 Liquidación de compras de cereal. Manejo de múltiples impuestos (Nuevo) *

Se elimina la restricción sobre los impuestos de cereal de manera que permita liquidar granos con múltiples impuestos aplicados.

10.3 Análisis de cereales. Cálculo automático de volatilidad (Nuevo) *

Se agrega para el tipo de análisis de humedad, la posibilidad de definir el porcentaje mínimo de humedad para Merma Volátil obligatoria.

En la carga de Ingreso de Comprobante de análisis - Carta de porte recibida, se agrega validación para verificar si se ha cargado la merma volátil, cuando la humedad supera el porcentaje mínimo de humedad para Merma Volátil obligatoria.


19

11. Compra de Leche - Tambos

11.1 Autorización Electrónica de Liquidaciones Únicas (Nuevo) *

A través de la RG 3779/2016, Afip dispuso de un nuevo Web Services denominado WSLUM - Lechería - Liquidación Mensual Única, que permite emitir autorizaciones electrónicas sobre liquidaciones de compras de leche generadas mediante el módulo vertical de Tambos

12. Aplicaciones Web

12.1 Tablero de control - Nuevos Indicadores! *

Este módulo es una de las novedades más significativas de Plataforma ERP.

Se trata de una herramienta de entorno web que le permite visualizar los indicadores más importantes para el control de la organización, cualquiera sea el lugar en donde usted se encuentre.

La idea es identificar rápidamente cómo se encuentra el negocio, e individualizar dónde debe concentrar la atención y los esfuerzos.

La aplicación es accesible desde cualquier navegador de internet y está especialmente optimizada para dispositivos móviles .

La licencia del módulo incluye un set de indicadores pre-configurados y listos para usar. Esto permite lograr implementaciones más rápidas poniendo en marcha indicadores estandares de manera inmediata.


20

Estos son:

• Área auditoria � Cantidad de registros de auditoria

• Área comercial � % efectividad nuevos clientes � Clientes nuevos � Clientes potenciales nuevos

• Área Finanzas � Liquidez corriente � Prueba ácida

• Área compras-pagos � Compras mensuales � Pagos mensuales � Pagos vs compras (%)

• Área ventas-cobranzas � Cobranza mensual � Cobranza mensual acumulada diaria � Venta mensual � Venta mensual acumulada diaria � Saldos clientes

12.2 Rendición de Gastos (mejora) * Se trata de una aplicación que permite, desde cualquier lugar a través de internet, que el personal de la Empresa rinda sus gastos en forma simple y rápida, abarcando tanto las solicitudes de fondos como las rendiciones de gastos.

• SOLICITUD DE FONDOS o Permite solicitar adelanto de fondos, para realizar un viaje o pagar determinados

gastos.

• RENDICION DE GASTOS o Se agrega la consideración de las restricciones de seguridad, para la verificación y

autorización de las rendiciones.


21

o Se agrega un nuevo estado a las rendiciones. Ahora, se podrá visualizar si la rendición ha sido pagada, sin necesidad de salir del panel de “mis rendiciones”

o Se agrega la posibilidad de agregar gastos durante la verificación de una rendición de gastos. Los gastos podrán también ser agregados copiando (clonando) otro gasto ya registrado.

o Se permite la imputación analítica de los gastos rendidos, con opción a que el usuario pueda cambiar el centro de costos.

• RESUMEN DE CUENTA

o Se agrega la posibilidad de visualizar el total de solicitudes y rendiciones pendientes de contabilización.


22

12.3 Gestión de relaciones – Nuevas funciones en la web! * Se incorpora en esta versión, la posibilidad de actualizar y dar de alta contactos comerciales de Plataforma a través de una aplicación web que puede ser accedida tanto desde una PC como desde cualquier dispositivo móvil con acceso a internet.

Además, permite registrar las gestiones que se realizan sobre los contactos comerciales. Esto es programar actividades, declarar el inicio de la actividad y darla por cumplida.

De esta manera, desde la web podremos:

• Dar de alta, modificar y eliminar contactos

• Consultar un contacto, con botones de acceso rápido para enviar correo electrónico, mensaje de WhatsApp, llamar por teléfono y ubicar domicilio en Google Maps

• Crear, modificar, cumplir y consultar gestiones

13. Modulo IMAC (Importación automática de comprobantes)

13.1 Importación simplificada de cobranzas (Nuevo) *

Se desarrolló una funcionalidad que permite incorporar de manera fácil y ágil recibos de clientes a partir de un archivo de texto con muy pocos datos.

Buscamos con esto facilitar el procesamiento de cobranzas que ingresan a las empresas a través de mecanismos electrónicos, como por ejemplo, pago fácil, pago mis cuentas, acuerdos con bancos y otros.

La novedad de esta herramienta es que tiene inteligencia para identificar el cliente sin tener el número de cliente asignado en Plataforma.

Esto porque generalmente los mecanismos electrónicos comentados generan archivos de cobranzas identificando al cliente, por ejemplo, directamente con su número de CUIT o con algún otro dato de referencia que no es necesariamente el número de cliente de Plataforma.

Entonces el sistema identifica al cliente a partir de encontrar coincidencias del texto informado en el archivo de cobranzas con:

• Cuit del maestro de clientes. • DNI del maestro de clientes. • Nombre de fantasía del cliente. • Nombre Legal del cliente.


23

• “Referencia” o campo “proveedor del cliente”

Los datos requeridos por el archivo de texto para procesar las cobranzas son:

• Fecha de cobranza • Moneda / cotización. • Monto • Cuenta contable / instancia: Esto para identificar la cuenta contrapartida del recibo. • En caso de acreditación bancaria, se debe identificar el banco de acreditación y la fecha

bancaria. • Código de cliente de Plataforma o una referencia que coincida con alguno de los campos

comentados anteriormente que permita identificar el cliente.

13.2 Modificación comprobantes varios de proveedores (Mejora) *

Se agrega la posibilidad de modificar comprobantes de proveedores en el repositorio intermedio, siempre y cuando no estén incorporados a Plataforma ERP. De esta forma en caso de errores, se pueden ajustar desde el propio IMAC, sin necesidad de hacerlo accediendo a las tablas del repositorio.

14. Datawarehouse

14.1 Agregado clasificadores de artículos (Mejora) * Se incorporan clasificadores de productos para administrar únicamente desde el modelo de datos de Datawarehouse. Estos atributos se administran desde el propio ABM de artículos pero impactan solo en el Data Mart de ventas.


24

15. Web-services

15.1 Pre-facturas. Nuevo servicio web! * Este nuevo web service permite la incorporación de prefacturas.

El WS realiza las principales validaciones sobre las prefacturas a incorporar, y solo ingresan a Plataforma aquellas que superan satisfactoriamente estas validaciones.

Se compone de dos métodos:

• Crear factura: permite dar de alta una prefactura en la base de datos de Plataforma. • Validar factura: permite obtener para una prefactura cargada en la base de datos de

Plataforma, información sobre la factura en la que se convirtió la misma

16. Gestión de relaciones (CRM)

16.1 Cotizaciones de pedidos. Gestión por ítem de cotización (mejora) *

Se genera una funcionalidad que permite cerrar, autorizar y convertir a nota de pedido, uno, varios, o todos los ítems de una cotización de pedido, seleccionando a través de la consulta de renglones de cotizaciones, los ítems que se desea aplicar.

Se asume que una cotización que se gestiona por ítems, se encuentra en estado de cumplimiento (cerrado, autorizado o convertido a nota de pedido) cuando todos sus ítems se encuentran en dicho estado o están cancelados

Se incorpora la posibilidad de cancelar ítems de cotizaciones siempre y cuando no se haya emitido la nota de pedido para la misma.


25

17. Gestión de incidentes (nuevo módulo)

En el marco de empresas certificadas con normas de calidad, este módulo permite mantener un registro ordenado y trazable de los diversos registros de calidad, y su seguimiento hasta el cierre de los mismos.

También aplica para quienes no tengan certificaciones de calidad, pero requieran el registro y seguimiento de, por ejemplo, reclamos de clientes.

El sistema permite definir:

• Tipos de incidentes. Por ejemplo: No Conformidad, Oportunidad de Mejora, Reclamo de Cliente, Reclamo Garantía, etc.

• Sectores en donde se originan los incidentes. • Procedimientos involucrados. Por ejemplo: Control de Calidad, Envasado, Servicio a Clientes.

A su vez el alta de un incidente permite seguir los siguientes aspectos

• Tipo de acción que requiere el incidente: Correctiva, preventiva, o ninguna. • Responsable, fecha de registro del incidente. • Detalle de acciones inmediatas adoptadas. • Análisis de causas. • Acciones correctivas propuestas y su fecha de cumplimiento. • Verificación de las acciones implementadas. • Validación del evento, para asegurar que las medidas tomadas han sido efectivas.

También se incorpora una consulta de Incidentes en el módulo B2B para que los clientes puedan hacer seguimiento, desde la WEB, de los incidentes y su estado.


26

18. Contabilidad – Extensión uso asientos

modelos (Mejora)

Se incorpora en la grilla contable (renglones de asientos, con cualquier origen), la posibilidad de ingresar asientos modelo.

Ejemplo:

En un pago vario de cancelación de prestamos,, invocar un asiento modelo con las cuentas correspondientes (con el mismo efecto que el asiento modelo en el formulario de asiento contable).

ser-pro-04-f02 novedades plataforma 6032 … · 3 1. nuevo sistema de venta móvil – salebinds...

Documents