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PARTE I: EL ESTUDIO DE MERCADO C-1.1. CuadrA. .MATERIA PRIMA (LA UVA) xa.1 LA OFERTA O PRODCC!"# 1c-1: Produccion historic d! " u# !n !" r! d!" $% $
A&o Areas Rendimiento #o. Campa%as Total &' $' ' $ ((' ('1 () ' $ *$+ )
r &( ' $ )(( 1*$+1$ )) ' $ ''+ A ,$+1& ) ' $ 1+(+
,
C-$/ Producci0n proyectada de ua en T2 de propyectoA&o Producci0n$+1( 11$3.+$+1) 1$(.++$+1 1&3'.(+$+1* 1)&$.'+$+1' 1*.$+
a.$. LA DE2A#DA 1)')1+1
Poblacion $+1+ T.C. ICPC 1)((4an Antonio 3)++ 1.3 +. 133+4an Ro5ue (++ &.) ,.* 1,TOTAL 1(1++ $.* .*)
C-&/ Poblaci0n proyectada en el 6rea del proyecto C-(/ Demanda 7onal proyectada en T2,h Poblaci0n A&o Poblaci0n ICPC
'1 1)'). '1 1)'). +.++*)'1* 11+3.1 '1* 11+3.1 +.++*)$+1 1)((.+ $+1 1)((.+ +.++*)$+1* 133+.* $+1* 133+.* +.++*)$+1' 1*((3.) $+1' 1*((3.) +.++*)
^
CO# TODA E4TA !#FOR2AC!"# PRO8ECTADA 4E DETER2!#A LA D!4PO#!!L!DAD DE LA2ATER!A PR!2A E# LA 9O#A DE !#FLE#C!A DE PRO8ECTO :4A# A#TO#!O 8 4A# RO;EO4 OFERTA DE2A#DA D!4PO#!!L!DAD :?OS TOTAL
1 $ & ( )
+.+ $+.) VI/O )($+.& 1'$3&.*+ $($(.$& )&)$.+1 **)(.(( 1*1(1'.*&? ' $* &3 *3 1++
0.C. 1.+ &.( (.3 3.3 1$.)
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+.+1) ).1'
+.++) 1.*+$
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PARTE $.$.TOTAL a< La alori7aci0n mensual de los materiales directos e indirect
' 3 1+ 11 1$
()1.*+ ()1.*+ ()1.*+ ()1.*+ )($+.& PRODUCTO Pr$roducir
=!#O ()1.*+R!@u!ri2i!ntos Cntidd Costo precios2ateria prima :ua< &((.1) 1&*.)' (
A7Qcar )(.33 1)&.3' $.'Esencia 1.$ 1**.3$ 11+Leadura 11.(+ *3'.$& *+isulito de sodio +.&) $3.3) ')otellas ()1.*+ 33&.*& $.$Eti5uetas ()1.*+ ().1* +.1Caas &*.( ().1* 1.$
3+'.,
b< =alori7aci0n anual de los materiales direcos e indirectos durael ori7onte del proyecto
R!@u!ri2i!ntos A>OS1 $ &
2ateria prima :ua< 1)13.+1 ))*)1.* '+)&+.13A7Qcar 1'(*.'$ $&.&' 3++'.11Esencia $1&).+' *$+).3+ 1+(+'.)&Leadura 3)*'.* &$&$'.&+ (3.((isulito de sodio &)3.(1 1$1&.++ 1*)$.1$otellas 113$(.*' (+$(.1( )'1&&.&1Eti5uetas )($.+( 1'$3.&* $($.($Caas )($.+( 1'$3.&* $($.($TOTAL 36.3 1++.13 '11613.*3
TRAER EL PREC!O DE LA4 2A;!#AR!A4 8 LO4 E;!PO4PRODCC!"# DEL =!#O
DE4CR!PC!O# 2E42ATER!ALE4 !#D!RECTO4 1&++A4TO4 AD2!#!4TRAT!=O4 $)+A4TO4 E =E#TA4 )++
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CA4O !!!/ E4TD!PO TEC#!COs ariables
CADRO #o. / DE4CR!PC!O# DE 2A;#AR!A 8 E;!PO
PROCE4O 2A;!#AR!AE;!POI. MABUI/ARI A EBUIPO DE PROCESORECEPC!"# alan7a de plataormaLA=ADO TA#;E DE LA=ADOE4TRADO4ELCCC!O# E4TRADORAFER2E#TAC!"# RNP!DA TA#;E DE FER. 1FER2E#TAC!"# LE#TA $ TA#;E DE FER. $TRA4EADO TA#;E DE BACER. !O#SF!LTRADO F!LTRO 2ETAT!LCOE#=A4ADO E#=A4DORA2OTOFR"# 2OTOFRO# :$A#TA DE PROCE4A2!E#TO Eel area de la plantaes de $3+ 2$EL CO4TO POR 2$ E4 DE '++ 4OLE4
TOTAL $*1++.++
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) CUADRO /H . I/VERSIO/ES DEL PROECTO 2O#TO :O1.'. DI0ERIDO O I/TA/ILES - E4TD!O4 &)++.++ +.'+? + - OTRO4 !#TA#!LE4 (+++.++ +.31?TOTAL I/VERSIO/ 0IJA DI0ERIDA ,*. 1.*1? !I/VERSIO/ 0IJA TOTAL 1*+. 3(.3?II. I/VERSIO/ E/ CAPITAL DE TRAAJO - 2ateria prima e insumos directos e indirectos aribales *$(1.(3 1.)? SU-TOTAL
- 2ATER!ALE4 !#D!RECTO4 $++.++ +.)3? - 2A#O DE ORA D!RECTA (31).'& 1.1$? !! - 2A#O DE ORA !#D!RECTA )*'&.&& 1.&$? - A4TO4 AD2!#!4TRAT!=O4 )++ +.11? - A4TO4 DE =E#TA4 1+++ +.$&? SU-TOTAL
- CAA !#!C!AL +.++ +.++?TOTAL CAPITAL DE TRAAJO ''.+* ).+(? !!!I/VERSIO/ TOTAL 3,+.+* 1++.++?
PRU4TA2O *+? &+&('.()' SU TOAL A>!#=ER4!"# PROP!A &+? 1&1$3$.$+ TOTAL SERVI
#ota/ El capital de trabao tambiVn se considera un in@reso del proyecto y debe serincluido en el luo de ondos economico y inancieo del proyecto en el Qltimoa%o del ori7onte.
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4ER=!C!O A LA DEDA ETAPA OPERAT!=A -&+&('.(&+&('.(
$+ +.$) PAO :A>O4< & a%os 1$
O TR!2E4TRAL
RAC!A TR!2E4TRE4 $
AR P.P - P.. 1+
+.+(&)1&3( (.(
#W DE COTA CAP!TAL O 4ALDO !#TERE4 A2ORT!9AC!O# COTA
CO#4TA#TE
&+&('.(
1 &+&('.( 1($'.+ +.++ 1($'.+&
$ &+&('.( 1($'.+ +.++ 1($'.+&
& $'1+*.$$ 1($'.+ $(*(1.$( &3+$*.'&3
( $))*1$.1' 1&1&$.*3 $)'3).+) &3+$*.'&3I **'.+ *+3+.'6 1++'6.66
) $$'+3.)1 113$).1* $*1+$.* &3+$*.'&3
$++$($.31 1+1.$( $'&.+ &3+$*.'&3
* 1*+))&.($ 3&&'.& $3'3.(' &3+$*.'&3
' 1&3(*3.&* *3)&.*' &1+*(.+ &3+$*.'&3II 36,6.** 11+'3'.61 1*+111.3**
3 1+3).1* )+(.( &$)$&.$+ &3+$*.'&3
1+ *$31.$) (3'*.3$ &(+&3.3$ &3+$*.'&3
11 &*$''.'* &(++.( &)$*.&' &3+$*.'&3
1$ +.++ 1*&'.3* &*$''.'* &3+$*.'&3
O III 1++31. 13,.3, 1*+111.3+
CIO A LA DEUDA 11'*3.1 3+36.+ 166*1.*
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Cuaro xxx/DEPREC!AC!O# DE ACT!=O4 F!O4 8 A2ORT!9AC!O# DE !#TA#!LE4
ACT!=O =ALOR DE =ALOR =ALOR a =!DA T!L DEPREC.AD;. RE4!DAL DEPREC. :A>O4< A#AL
!. DEPREC!AC!O# DE ACT!=O4 F!O4TA#;E DE LA=ADO 1)++.++ 1)+.++ 1&)+.++ 1+.++ 1&).++E4TRADORA &+++.++ &++.++ $*++.++ 1+.++ $*+.++TA#;E DE FER. 1 &(+++.++ &(++.++ &+++.++ 1+.++ &++.++TA#;E DE FER. $ 1)+++.++ 1)++.++ 1&)++.++ 1+.++ 1&)+.++TA#;E DE BACER. !O#S 1)+++.++ 1)++.++ 1&)++.++ 1+.++ 1&)+.++F!LTRO 2ETAT!LCO &++++.++ &+++.++ $*+++.++ 1+.++ $*++.++E#=A4DORA (+++.++ (++.++ &++.++ 1+.++ &+.++2OTOFRO# 1$+++.++ $(++.++ 3++.++ ).++ 13$+.++Ediicaciones $&$+++.++ *+&+.&+ $$(33.*+ &&.++ '1*.$TOTAL DEPREC. DE A80 3+*. 1+6.3 1,+'.'+!!.. A2ORT!9. DE !#TA#.
ACT!=O 2O#TO BOR!9O#TE A2ORT!9.Py :A>O4< A#AL
- E4TD!O4 &)++.++ ) *++.++ - OTRO4 !#TA#!LE4 (+++.++ ) '++.++TOTAL AMORTI4. DE I/TA/. 1*.TOtAL DEPREC AMORTI4AC. 1+'.'+
nota/ El alor resudual representa un in@reso para el proyecto y debe ser considerado en el luo de ondosecon0micos y inanciero del proyecto en el Qltimo a%o del ori7onte.
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CA4O !!!/ E4TD!PO DE ERE4O4 E !#R4O4 DEL PRP8ECTO
a< Cuadro xxxPRO8ECC!O# A#AL DE CO4TO4 8 A4TO4 DE PRODCC!O#
CO/CEPTO A>OS
1 ' 3 *!. CO4TO DE FAR!CAC!O#
2ateriales directos e indirectos ariables (&(('.3& 1((+.1& $11'1&.)& ($3+)'.1* )(&111.1
2ATER!ALE4 !#D!RECTO4 1)++.++ 1)++.++ 1)++.++ 1)++.++ 1)++.++
2A#O DE ORA D!RECTA $3(3).++ $3(3).++ $3(3).++ $3(3).++ $3(3).++
2A#O DE ORA !#D!RECTA &(*++.++ &(*++.++ &(*++.++ &(*++.++ &(*++.++
TOTAL COSTO DE 0ARICACIO/ 1'3'3.3 ''+3*.13 '1+6.*3 *66*3.1, +''+.+1
!!. A4TO4 DE OPERAC!"#
A4TO4 AD2!#!4TRAT!=O4 &+++.++ &+++.++ &+++.++ &+++.++ &+++.++
A4TO4 DE =E#TA4 +++.++ +++.++ +++.++ +++.++ +++.++
TOTAL ASTOS DE OPERACIK/ . . . . .
!!!. DEPREC!AC!O# DE AF 8 A2ORT!9AC.
DEPREC!AC!O# DE ACT!=O4 F!O4 1*3$.$ 1*3$.$ 1*3$.$ 1*3$.$ 1*3$.$ A2ORT!9AC!O# DE !#TA#!LE4 1)++.++ 1)++.++ 1)++.++ 1)++.++ 1)++.++
TOTAL DEPRECIACIO/ AMORTI4ACIO/ 1+'.'+ 1+'.'+ 1+'.'+ 1+'.'+ 1+'.'+
IV. COSTO 0I/A/CIERO
!#TERE4E4 8 CO2!4!O#E4 ))33$.+ &3'*'.)) 1&1.33 + +
TOTAL COSTO 0I/A/CIERO **'.+ 36,6.** 1++31. . .
COSTO TOTAL DE PRODUCCIO/ ',+6., ',,*.* 33+,'.,6 *3,31*. +*13+6.6,
PRODUCCIO/ TOTAL (OTELLAS DE ,* 2") )($+.& 1'$3&.*+ $($(.$& )&)$.+1 **)(.((
=) COSTO PROMEDIO 8=ot!""s &'.&$ 1.11 1$.*( 1+.+( 3.1
((.+* 1'.)& 1(.) 11.)( 11.+
., 16.*3 1.+* 11.* 11.+
c) Pr!cio d! #!nt d!" $roducto &'.&$ X 1)1++I&'.&$ ((.+*
.,
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d< El punto de e5uilibrio
PRODCC!O# DE E;!L!R!OTOTAL
A>O PRODCC!O# !#RE4O CO4TO TOTAL ODCC!O# DE E;!L!R!
A#AL :bot.< F!O =AR!ALE bot ?
1&*(+*$.&* 1 )($+.& $&''*).+) 1($(3.' (&(('.3& ())).) '(.+)?
*'+++.++ $ 1'$3&.*+ &&'3'$.$( 11&(&).'1 1((+.1& 1+*''.3+ )'.3'?
1()$+*$.&* & $($(.$& &'*11(.33 1$(''3.$) $11'1&.)& 1''$).&+ *1.$(?
1*&)++.++ ( )&)$.+1 1*3+.1& 1+'$)*.$ ($3+)'.1* &+*1'.3* )*.&3?
1,,3,.3, ) **)(.(( *(3&(.11 1+'$)*.$ )(&111.1 &))$.** )$.(3?
1)+++.++
&++++.++
*. A>O P= C= P=-C= CFT/(PVU-CVU)
'3'11.&$ 1 ((.+* '.+1)3 &.+) ())).)
*)++.++ $ 1'.)& '.+1)3 1+.)1 1+*''.3+
,311.3' & 1(.) '.+1)3 .& 1''$).&+
( 11.)( '.+1)3 &.)$ &+*1'.3*
11$)+&.1( ) 11.+ '.+1)3 &.+( &))$.**
11$)+&.1(
'',6+1.63
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CO/CEPTO
1 '
A. I/RESOS=enta de ino $&''*).+) &&'3'$.$(
TOTAL I/RESOS '366,*.* 3366'.'
. ERESOS
!. CO4TO DE FAR!CAC!O# 1$&$(&.3& $$(&).1&
!!. A4TO4 DE OPERAC!"# 3+++.++ 3+++.++
!!!. DEPREC!AC!O# DE AF 8 A2ORT!9AC. 13($.$ 13($.$
!=. CO4TO F!#AC!ERO ))33$.+ &3'*'.))
TOTAL ERESOS ',+6., ',,*.*
DI0ERE/CIA I/RESOS ERESOS (Uti"idd d! O$!rci9n) &11*.$ (($+.$3
REI/VERSIO/ (1 ? DE A-)) &11*.& (($+.&
IMPUESTO A LA RE/TA (3 ? DE A-)) 3&)$.'' 1&$1.'3
UTILIDAD /ETA 16,*.,+ '+*'3.,6
e)
Confeccionar el cuadro del Estado de Ganancias y Prdidasdurante el horizonte del proyecto
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A>O TOTAL
3 *
&'*11(.33 1*3+.1& *(3&(.11 $&&$+$.)&36,11. +1,+.13 ,3+.11 '33''+.*3
$31+'.)& )+'')&.1* $$3+.1 1**&+(*.&*
3+++.++ 3+++.++ 3+++.++ ()+++.++
13($.$ 13($.$ 13($.$ 3*&11.&$
1&1.33 +.++ +.++ 11$)+&.1(
33+,'.,6 *3,31*. +*13+6.6, '',6+1.63
)+(1$.$$ '+&*(.3 3*33).$( &+(1(.*+
)+(1.$$ '+&*.(* 3*33.)$ &+(1.(*
1)1$&. $(11$.(1 $3&3'.)* 31$(3.(1
3',.33 6''.6' *6,,.1 16'6.6'
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