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Seguimiento del Plan de ajuste

plan1_RD_4_2012

Planes

Vigencia del plan: Desde: 2012 / 1T. Valoración: Favorable.

Seleccionar ejercicio: 2019

Información adicional trimestral: Desviaciones / Informe

anual de seguimiento del plan de ajuste.

Ingresos

Gastos

Magnitudes presupuestarias y endeudamiento

Remanente de tesorería

Avance

Información adicional trimestral: pasivos financieros y

comerciales

Avales recibidos

Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para

facilitar el pago a proveedores

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Deuda comercial

Operaciones con derivados y otro pasivo contingente

Finalización del Plan de Ajuste

Una vez facilitada la información anterior, deberá acceder a ”Firma”. Al

hacerlo, la aplicación le solicitará la remisión del documento pdf

explicativo del presente informe de ejecución, realizado lo cual deberá

firmar electrónicamente este envío.

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• Salir

Informe trimestral de seguimiento de ingresos del Ejercicio: 2019

Ajustes en ingresos propuestos en el plan

Ver ejemplo (Nota 1)

En miles de euros.

Conforme al artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, el análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste deberá remitirse con periodicidad trimestral.

Ejecución trimestral realizada (acumulada)(*)

Descripción

medida de

ingresos

Dato del plan de ajuste Ajustes acumulados en

ejercicios anteriores 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Proyección anual 2019

estimada (*)

Ajustes acumulados

hasta el presente

ejercicio

Desviación de la

estimación anual / plan

de ajuste

Medida1:

Subidas

tributarias,

supresión de

exenciones y

bonificaciones

voluntarias.

3.617,78 1.500,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,96-58,51

%

Medida 2:

Refuerzo de la

eficacia de la

recaudación

ejecutiva y

voluntaria

(firma de

convenios de

colaboración

con Estado y/o

CCAA).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

%

Medida 3:

Potenciar la

inspección

tributaria para

descubrir

hechos

imponibles no

gravados.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

%

Medida 4:

Correcta

financiación de

tasas y precios

públicos

0,00 246,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,470,00

%

Medida 5: Otras

medidas por el

lado de los

ingresos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

%

AHORRO

TOTAL

GENERADO

POR LAS

3.616,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

%


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MEDIDAS

relativas a

ingresos

CORRIENTES

Ahorro total

generado por

las medidas

relativas a

ingresos

3.617,78 1.747,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747,43-51,69

%

(*) Cuantificación respecto al año anterior


• Accesibilidad

• v 2.0.0- SE m2.1.13

•

•

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• Salir

Informe trimestral de seguimiento de gastos del Ejercicio: 2019

Saldo obligaciones pendientes de

aplicar al ppto al final de cada

trimestre:

Periodo medio de pago a proveedores

(en días): 30,00 15,78 15,78

-47,40

%

Gasto corriente financiado con

remanente de tesorería (afectado y/o

gastos generales):

0,00 0,00

Ajustes en Gastos propuestos en el plan

En miles de euros.

Conforme al artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, el análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste deberá remitirse con periodicidad trimestral.

Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)

Descripción

medida de

gastos

Dato del plan de ajuste Ajustes acumulados en

ejercicios anteriores 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Proyección anual 2019

estimada (*)

Ajustes acumulados

hasta el presente

ejercicio

Desviación de la


de ajuste

Ahorro en

capítulo 1 del

Pto consolidado

(medidas 1,2, 3,

4, 5, y 6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

%

Ahorro en

capítulo 2 del

Pto consolidado

(medidas 7, 9,

10, 12, 13, 14 y

15 )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

%

Ahorro en

capítulo 4 del

Pto consolidado

(medida 8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

%

Ahorro en

capítulo 6 del

Pto consolidado

(medida 11)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

%

Ahorro en otras

medidas de

gasto (medida

16)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

%

De ellas

(medida 16)

otras medidas

de gasto

corriente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De ellas

(medida 16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31/01/2020https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/pagosproveedores/SeguimientoGastosV.aspx

otras medidas

de gasto no

corriente

AHORRO

TOTAL

GENERADO

POR LAS

MEDIDAS

relativas a

gastos

CORRIENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ahorro total

generado por

las medidas

relativas a

Gastos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0

%

(*) Cuantificación respecto al año anterior


• Accesibilidad

• v 2.0.0- SE m2.1.13

•

•

•


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• Salir

Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y endeudamiento de

Ejercicio: 2019

(sin considerar reintegros de liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado)

Deuda viva: 55.278,63 52.047,50 -5,85

%

A corto plazo(operaciones de tesorería): 1.000,00 0,00-100,00

%

A largo plazo: 54.278,63 52.047,50-4,11

%

Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3

ACDGAE): 4.726,71 4.515,71

-4,46

%

Resto operaciones endeudamiento a largo plazo: 49.551,92 47.531,79-4,07

%

Dato del plan de ajuste a 31/12/2019

Desviación de la


de ajuste

Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo: 10.718,13 11.686,539,04

%

Cuota total de amortización del principal: 9.897,34 10.833,749,46

%


ACDGAE): 910,70 1.127,65

23,82

%

Resto op. endeudamiento a largo plazo: 8.986,64 9.706,098,00

%

Cuota total de intereses: 820,79 852,793,90

%


ACDGAE): 52,79 63,69

20,64

%

Resto op. endeudamiento a largo plazo: 768,00 789,102,74

%


31/01/2020https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/pagosproveedores/SeguimientoMagnitudesEndeudamientoVRDl.aspx

Magnitudes Financieras y presupuestarias

Dato del plan de ajuste Proyección anual

estimada

Desviación de la


de ajuste

Ahorro bruto. 13.744,34 16.330,6018,81

%

Ahorro neto. 3.847,00 5.496,8642,88

%

Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería 5.496,860,00

%

Saldo de operaciones no financieras. 3.744,11 7.323,9995,61

%

Ajustes SEC (en términos de contabilidad nacional). 348,90 -482,10-238,17

%

Capacidad o necesidad de financiación. 4.093,01 6.841,8967,16

%


• Accesibilidad

• v 2.0.0- SE m2.1.13

•



•

•



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• Salir

Informe de seguimiento de remanente

Ejercicio: 2019

Exceso de financiación afectada 6.731,19

Saldos de dudoso cobro 9.395,46 9.197,67 -2,10


• Accesibilidad

• v 2.0.0- SE m2.1.13

•

•

•


31/01/2020https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/pagosproveedores/SeguimientoRemanenteAvance.aspx

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• Salir

Avales públicos recibidos en el Ejercicio: 2019


• Accesibilidad

• v 2.0.0- SE m2.1.13

•

•

•


31/01/2020https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/pagosproveedores/SeguimientoAvales.aspx

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• Salir

Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con

entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. Ejercicio:

2019 4º Trimestre


• Accesibilidad

• v 2.0.0- SE m2.1.13

•

•

•


31/01/2020https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/pagosproveedores/SeguimientoLineasCredito.aspx

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• Salir

Informe de seguimiento de deuda comercial. Ejercicio: 2019 4º Trimestre

Sí

No

Ir a la aplicación de Informes de Morosidad


• Accesibilidad

• v 2.0.0- SE m2.1.13

•

•

•


31/01/2020https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/pagosproveedores/SeguimientoDeudaComercial.aspx

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• Salir

Operaciones con derivados y otro pasivo contingente del Ejercicio: 2019

Otro pasivo

contingente Descripción a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre

Pasivo 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Resto de

pasivos

contingentes

0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00


• Accesibilidad

• v 2.0.0- SE m2.1.13

•

•

•


31/01/2020https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/pagosproveedores/SeguimientoOperaciones.aspx

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• Salir

Plazo previsto de finalización del plan de ajuste. Ejercicio: 2019

• Accesibilidad

• v 2.0.0- SE m2.1.13

•

•

•


31/01/2020https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/pagosproveedores/SeguimientoFinPA.aspx

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• Salir

Confirmación de borrado de firma

Aceptar Cancelar

Va a borrar la firma del seguimiento del plan de ajuste correspondiente al 4 trimestre del ejercicio 2019 .


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