INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2012

Secretaria de Finanzas Públicas y

Tesoro.

La Secretaría de Finanzas Publicas y Tesoro Municipal a través de la dirección de presupuesto, contabilidad y la dirección de impuestos y tesorería lidera el proceso financiero del Municipio incluyendo la consolidación, presentación ejecución y control presupuestal, la contabilización de todas las transacciones financieras de acuerdo a las normas técnicas de la contabilidad pública, el recaudo y el control de los impuestos, la consecución y manejo de los recursos financieros, en general todas aquellas funciones que le permitan garantizar la optima gestión de los recursos Municipales.

Garantizar de manera eficiente, eficaz y

transparente el manejo de los recursos y el registro ordenado y claro de las operaciones de gasto público.

OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar y adoptar un modelo de información que refleje la necesidad de la organización en el ámbito de impuestos.

Dirigir la elaboración del presupuesto y plan anual de inversión del Municipio en coordinación con la Secretaria de Planeación Municipal y demás Secretarías de Despacho.

Apoyarse en la tecnología para hacer más eficiente y eficaz las actividades de fiscalización y cobro coactivo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Verificar que se mantenga el nivel de gastos de funcionamiento ajustado en lo establecido en ley 617 del 2000.

Hacer seguimiento a la Ejecución del Presupuesto de la vigencia, así como también de las Reservas Presupuestales incorporadas al Presupuesto.

Garantizar el registro oportuno de las operaciones financieras que se generen en la dependencia, tales como: ingresos, egresos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, notas créditos y débitos, y demás registros que se requieran.

En el campo de responsabilidad presupuestal y fiscal , la secretaria de Hacienda ha organizado las actividades relacionadas con los procesos de planificación y administración financiera del sistema tributario, depurando base de datos y organizando la cartera del municipio para realizar un cobro eficiente, de igual manera se produjeron informes y reportes para las autoridades pertinentes tendientes a procurar los recursos suficientes e indispensables para la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

 POLITICA SECTORIAL DEL GOBIERNO

Armonización del presupuesto conforme al plan de desarrollo HAY MOTIVOS PARA CREER

Se han presentado oportunamente los informes presupuestales a los entes de control, tales como: Contaduría General de la Nación (FUT), Contraloría General de la República, Contraloría Departamental del Magdalena (SIA).

Se expidieron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal solicitados y los Registros Presupuestales de acuerdo a los compromisos adquiridos por los sectores de la Administración del Municipio.

ACCIONES PUNTUALES REALIZADAS

DESCRIPCION PRESUPUESTADO RECAUDADO

Impuestos Predial Unificado

$ 500.000.000 $ 337.970.760

Industria y Comercio $ 300.000.000 $ 178.820.457

Avisos y Tableros $ 45.000.000 $ 19.041.900

Sobretasa a la Gasolina

$ 230.000.000 $ 184.628.200

Otros Ingresos Tributarios

$ 16.400.000 $ 9.297.260

     

     

 DESCRIPCION DE LOS INGRESOS DE LIBRE DESTINACION  

   

DESCRIPCION ASIGANDOS RECIBIDOS

GRATUIDAD

622.594.000 565.994.545

Alimentación Escolar 220.902.378 200.820.344

Libre Destinación 702.642.112 638.765.556

Deporte 87.721.650 79.746.955

Cultura 65.791.238 59.810.216

Libre Inversión 737.438.986 670.399.078

Agua Potable 1.118.630.324 1.016.936.658

INGRESOS DEL GSP PARA INVERSION - 2012

1. Gastos de Funcionamiento y Deuda Publica. El presupuesto de gastos de funcionamiento cuenta

con una apropiación final de $1.565.562.000 y a noviembre presenta una ejecución de $1.232.565.722, equivalente al 79%.

La deuda pública está proyectada en $ 437.800.000, de la cual se han realizado pagos por $358.200.000; es decir que se ha cumplido con el 81.81% de las obligaciones adquiridas a través de deuda.

ANALISIS DE EJCUCION DE GASTOS NOVIEMBRE 30 DE 2012

VIGENCIA ICLD %

2009 1.880.210.000 56,69

2010 2.076.912.000 75,31

2011 1.147.126.000 129,9

2012 1.432.400.000 71

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICACONTRALOR DELEGADO PARA LA ECONOMIA Y LAS FINANZAS

Ley 617 de 2000 art. 6º. VALOR MAXIMO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS. Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, lo siguientes limites:

Categoría Límite   Especial 50% Primera 65% Segunda y tercera 70% Cuarta, quinta y sexta 80%

El Presupuesto General de Gastos del Municipio a noviembre esta ejecutado en $5.497.566.000, el cual comprende los gastos de funcionamiento, deuda pública y gastos de inversión. Al mes de noviembre el presupuesto general de gastos de la actual vigencia presenta una ejecución de $4.945.540.000, para una ejecución total del presupuesto de 89.95%.

Del total de presupuesto ejecutado, $3.747.566.000 corresponde a gastos de inversión lo que equivale a decir que el 70% del total ejecutado, corresponde a la inversión.

 

2. EJECUCUION DE INVESRION FRENTE A EJECUCION TOTAL

En la vigencia 2012 se adicionaron reservas del 2011 por valor de $1.218.742.407 de las cuales al mes de noviembre se han generados pagos por $852.947.607, equivalente a una ejecución de 70%.

 RESERVAS CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

3. RESERVA PRESUPUESTAL 2011

CONSTITUIDAS PAGADAS SALDO

$ 1.218.742.407 $ 852.947.607 $ 365.794.000

100.00% 69.99% 30.01%

En la vigencia 2011 se giraron cheques por valor de 252.704.058 que fueron cobrados en esta vigencia. De las siguientes cuenta:

Inversión $ 90.557.870 Cultura $ 14.791.360 Funcionamiento $ 24.562.510 Recursos Propios $ 108.896.268 Deporte $ 13.896.050 TOTAL $ 252.704.058

La suma de las cuentas por pagar más los cheque girados recibidos por la actual administración ascendieron a $1.471.446.465 de los que han pagado $1.105.651.665.

4. CHEQUES CANCELADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACION GIRADOS EN LA VIGENCIA 2011

Se consolida la información contable del Municipio de Ariguaní, alcanzando el 100% en cada informe trimestral a la Contaduría General de la Nación.

 INFORMES

Contiene los Estados Financieros - Informe de Deuda Pública - Informe de Deudores Morosos - Informes a entes de control.

 

CONTABILIDAD

Con respecto a la información contable la misma se ha rendido oportunamente durante esta administración a la Contaduría General de la Nación, el último informe rendido es al corte al 30 de JULIO de 2012.

Los informes de Deuda Pública se rinden de manera mensual a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera a la Contraloría Departamental de manera trimestral, encontrándonos al día en el reporte.

Igualmente a la Contraloría se rinde información contable trimestralmente y anualmente mediante la plataforma SIA, encontrándonos al día con la rendición de dicho informe.

Con respecto a los DEUDORES MOROSO se realiza de manera semestral durante los 10 primeros días de los meses de junio y diciembre de cada año, a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, encontrándonos al día igualmente con la rendición de este informe.

Los informes al FUT Y SHIP, se rinden trimestralmente de los cuales ya se cumplió con el ship del tercer trimestre a 30 de septiembre de 2012.

  Internamente se elaboran y rinden informes que solicitan

las dependencias

SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARIGUANI

“HAY MOTIVOS PARA CREER”