saici – justificación de proyectos – versión 2012 · a partir del ejercicio 2012 el usuario...

SAICI Justificación de Proyectos – Versión 2012

Secretaria General Adjunta Informática- CSIC

SAICI – Justificación de proyectos – Versión 2012 La novedad más importante en la Versión-2012 del Módulo de Justificación de Proyectos es la utilización de la clasificación presupuestaria / CPGCP para establecer la relación entre los Gastos CSIC y los Tipos de Gasto proporcionados por el Ministerio. Se ha establecido la relación a partir del ejercicio 2009 que es cuando desaparecieron las Operaciones Comerciales. Caso de ser necesario utilizar alguna línea anterior al 2009 habrá de solicitarse para preparar la línea de justificación. Para ello ha habido que asociar todas las líneas de justificación a la aplicación / CPGCP correspondiente, solventando la problemática que se ha presentado en aquellas líneas que no tenían una correspondencia biunívoca ya que las líneas de justificación pasan desglosadas por cuentas internas. En el ejercicio 2012 se implementará en SAICI que la asociación a la clasificación presupuestaría deberá realizarse a nivel de desglose por cuenta interna para que no se de esta problemática. Todos aquellos periodos que son anteriores al ejercicio 2009 deberán consultarse a través de SAICI 2011. Todos aquellos proyectos que tienen algún periodo pendiente de justificar posterior al 2008 aparecerán en el módulo de Justificación de Proyectos en SAICI 2012. Se está todavía en proceso de “limpieza” para dejar la información lo más encuadrada posible. • Pedidos Internos (PIC)

Un pedido interno no está asociado a una clasificación presupuestaria. En este caso se pondrá automáticamente la clasificación presupuestaria: 22199 6289 (Otros suministros)

• Movimientos entre Cuentas Internas (MEC) No están asociados a clasificación presupuestaria. A partir del ejercicio 2012 el usuario pondrá la clasificación presupuestaria en el momento de la justificación. En todas las líneas de justificación del 2009, 2010 y 2011 se ha puesto automáticamente la clasificación presupuestaria: 22199 6289 (Otros suministros)

• Movimientos Manuales (MAN)

Se pasan Justificación los Movimientos Manuales en negativo de Cuentas Internas. No están asociados a clasificación presupuestaria. A partir del ejercicio 2012 el usuario pondrá la clasificación presupuestaria en el momento de la justificación. En todas las líneas de justificación del 2009, 2010 y 2011 se ha puesto automáticamente la clasificación presupuestaria: 22199 6289 (Otros suministros)

• Facturas

A partir del ejercicio 2009

o Líneas de justificación ASOCIADAS a un periodo de justificación en situación

Terminado. Enviado a Entidad Financiadora. Se ha mantenido el % de prorrata aplicado en el momento de la justificación.

Pendiente. Se ha recalculado el importe del IVA no deducible así como el importe a justificar, teniendo en cuenta la prorrata del ejercicio correspondiente a la línea de justificación que se corresponde con el año de pago de la factura.



Definitivo CSIC. Se ha recalculado el importe del IVA no deducible así como el importe a justificar, teniendo en cuenta la prorrata del ejercicio correspondiente a la línea de justificación que se corresponde con el año de pago de la factura.

o Líneas de justificación NO ASOCIADAS a un periodo de justificación

Se ha recalculado el importe del IVA no deducible teniendo en cuenta la prorrata del ejercicio correspondiente a la línea de justificación que se corresponde con el año de pago de la factura.

• En Firme. Expedientes de contratación Se ha seguido la misma metodología que con las facturas. A partir del ejercicio 2012 el expediente pasará a justificación cuando la anualidad esté pagada. Pasará a justificación por el importe pagado por anualidad. Puede darse pagado por anualidad <= adjudicado por anualidad.

• Prorrata

Ejercicio 2009 Definitiva 93% Ejercicio 2010 Definitiva 85% Ejercicio 2011 Definitiva 84% Las líneas correspondientes al ejercicio 2012 pasarán con la prorrata provisional 84%. Al cierre del ejercicio se ajustarán los importes a la prorrata definitiva 2012 siguiendo la misma metodología expuesta con anterioridad.

• Justificación Gastos de Personal

A la justificación de los Gastos de Personal se accede a través de la pantalla de Justificación de Proyectos pulsando en . Más adelante se expone el proceso.

ACCESO AL MODULO DE JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS El acceso al módulo de justificación de proyectos se realiza desde la barra principal de la aplicación SAICI, a través de Jus. Proyectos. Aparecen cuatro opciones que permiten el acceso a los distintos apartados del módulo.

CORRESPONDENCIA TIPOS DE GASTOS. A partir del ejercicio 2012 la justificación de proyectos se basa en la correspondencia de las Aplicaciones Presupuestarias / CPGCP y los Tipos de Gasto del Ministerio. Se han establecido las correspondencias para los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012. Se contemplan los Tipos de Proyecto:

CON Consolider EUR EUROINVESTIGACIÓN PTR Petri, Otri, ACI y Eurociencia



PID Proyectos I+D, Deportes PIC Infraestructuras Científicas PTT Transferencia Tecnológica RYC Ramón y Cajal

La correspondencia será única para todos los centros y en el momento de apertura se generará automáticamente para el nuevo ejercicio. Al entrar en la opción Correspondencia tipos de gasto

aparece la siguiente pantalla. Al seleccionar uno de los ejercicios y pulsar aparecerán las correspondencias establecidas para todos los Tipos de Justificación y Tipos de Proyecto contemplados en el Sistema. Puede seleccionarse un Tipo de Justificación y un Tipo de Proyecto.

Al pulsar en se obtendrá el listado de la Correspondencia de Tipos de Gasto o de Tipos de Gasto de Personal según en la que se esté situado. Para salir de la presentación de estas

correspondencias se pulsará asociado a esta pantalla. CAPTURA DE PROYECTOS. A través de este apartado de la aplicación se realiza la importación de los datos generales de los proyectos de investigación que se encuentran en la base de datos corporativa del CSIC. Sigue la misma metodología que en versiones anteriores del Módulo de Justificación de Proyectos



La pantalla contiene una línea por cada uno de los proyectos del Centro que están en la base de datos corporativa y aún no han sido importados a la aplicación. Para importar uno o varios proyectos se deberá marcar la celda situada a la derecha de la línea que contiene el proyecto o proyectos. Si lo que se desea es importar todos los proyectos se podrán marcar todas las líneas a la vez

presionando con el ratón sobre el símbolo



Una vez que se han seleccionado los proyectos que se quieren importar al módulo de justificación

de proyectos de la aplicación SAICI, se deberá presionar sobre el icono Capturar proyectos. El sistema procederá entonces a la captura de datos y concluirá con un mensaje que podrá ser: • Los proyectos han sido cargados correctamente.

En este caso la captura no ha tenido ningún problema por lo que se presionará sobre “Aceptar” y si ya no se desean capturar más proyectos se abandonará la pantalla presionando sobre el

icono Salir de la barra de herramientas. • Mensaje indicativo de algún error.

Si el sistema detectara algún error en los datos de algún proyecto de la base de datos corporativa no podrá realizar la importación de ese proyecto (sí que hará la importación del resto de proyectos seleccionados). Para obtener un detalle de los errores detectados en la

captura de proyectos se presionará sobre el icono y se obtendrá un documento detallado de los mismos.



JUSTIFICACIÓN PROYECTOS. A través de este apartado de la aplicación se realiza la asignación a los periodos justificativos de los proyectos de investigación de los justificantes de gasto contabilizados en la aplicación SAICI. Para ello se seguirán varios pasos:

o Selección del proyecto de investigación. o Selección del periodo justificativo. o Asignación de justificantes de gasto. o Acceso a la asignación de gastos de personal

Al acceder a través de esta opción aparecerá la pantalla que se muestra a continuación

Selección del proyecto de investigación. Se seleccionará el proyecto sobre el se desee hacer la justificación. Para se presionará en el botón

Consulta de la barra de herramientas, a continuación se introducirá el Código Proy. CSIC o

el Código Proy. Entidad Financiadora y se volverá a presionar el botón Consulta.



En la pantalla se podrán modificar los datos que varíen en la ejecución del proyecto como pueden ser la fecha de finalización o el importe concedido. Opcionalmente, se podrá seleccionar la cuenta interna que está asociada al proyecto. También podrá tenerse acceso a la información sobre todos los ingresos que se han recibido en el

CSIC de ese proyecto de investigación. Para ello se presionará sobre el icono

Aparecerá la pantalla que se muestra a continuación. Presionando sobre Consulta. Se mostrarán todos los ingresos asociados a ese proyecto accediendo al Sistema SIGECO.



Selección del periodo de justificación.

Desde la pantalla en la que hemos seleccionado el proyecto, presionando sobre el icono , se accede a los distintos periodos justificativos asociados al proyecto. Los periodos justificativos que aparecen se han importado de la base de datos corporativa pero pueden ampliarse, eliminarse o modificarse para su adecuación a lo que solicite la Entidad Financiadora.

• Modificación periodo justificativo. Bastará con situarse en la línea del periodo justificativo y modificar el campo que sea necesario.

• Nuevo periodo justificativo. Se presionará sobre el símbolo de la barra de herramientas y se introducirán todos los datos de la línea.

• Eliminación periodo justificativo. Nos situaremos en la línea a eliminar y presionaremos

sobre el icono de la barra de herramientas.

Cada periodo justificativo deberá tener correctamente cumplimentado cada campo:

• Comienzo y final: se cumplimentará la fecha de inicio y final del periodo justificativo. • Tipo proyecto. Se seleccionará entre las distintas modalidades de proyectos existentes. • Entidad Financiadora: Se seleccionará el ente que financia el proyecto. • Estado: Inicialmente la justificación se encuentra en situación de Pendiente. Se

seleccionará la opción Definitivo en el CSIC cuando se de por terminada la justificación. Se seleccionará Terminado. Enviado a Entidad Financiadora cuando se ha enviado la información a la Entidad Financiadora.



Asignación de justificaciones de gastos. A la derecha de cada periodo aparece:

Para acceder a la Pantalla Gastos a Justificar.

Para acceder a la Pantalla de Gastos de Personal

Pantalla Gastos a Justificar A través de la gestión en esta pantalla se asignan los gastos a los periodos justificativos. En la pantalla para la asignación de justificantes de gasto aparece la información sobre el período justificativo y el proyecto en el que nos encontramos así como su fecha de comienzo y final, su estado y el importe total a justificar. A continuación aparecen distintos criterios para la selección de aquellos justificantes que se van a mostrar para su selección: Cuenta , Tipo, Naturaleza, Desde y Hasta. Además se puede seleccionar que sólo aparezcan los documentos que ya se han incorporado a la justificación (marcar celda Documentos Justificados), que sólo aparezcan los documentos pendientes de incluir en la justificación (marcar celda Documentos Pendientes) o que aparezcan ambos (marcando ambas celdas).

Seleccionados los criterios se presiona sobre el botón Mostrar líneas.

Aparecerá una línea por cada justificante que cumple los criterios especificados previamente pudiéndose seleccionar uno a uno mediante el marcado de la casilla situada a la izquierda de la

línea, o bien todos presionando sobre el símbolo . Seleccionado un justificante este se visualizará en color azul y de modo automático se seleccionará como coste directo y con un 100% de imputación al proyecto.



Podrá modificarse la imputación del 100% del justificante y la consideración de Coste Directo que se selecciona por defecto. Para hacer una imputación distinta al 100% del justificante marcaremos en la columna Div. % el porcentaje de imputación que queramos asignar al periodo justificativo. Automáticamente se reflejará en la columna Imp. Jus el importe imputado a la justificación. Seleccionados los justificantes a incluir en la justificación se presionará en el botón ACEPTAR para su incorporación a al justificación.

Presionando en el icono situado a la derecha de cada línea aparecerá la pantalla Detalle de

Gasto, en la aparece toda la información relativa al gasto asociado. La Entidad Financiadora exige

la cumplimentación del campo Concepto. En esta pantalla se permite cumplimentar esta

información.

Pantalla Gastos de Personal A través de la gestión en esta pantalla se asignan los Gastos de Personal asociados al periodo justificativo a través del cual se ha accedido a la misma. Se presentará la información que proporciona el Sistema Costes de Personal.

La persona tiene que estar dada de alta en GEP (Gestión de Entidades y Personas). Al pulsar el Sistema se posiciona en el campo NIF para que se introduzca la información, y de forma automática se cargará el nombre y apellidos de éste. El campo “titulado” deberá ser

cumplimentado por el usuario, y los datos económicos se facilitarán pulsando en



Aparecerá la pantalla comprensiva de todos los meses que intervienen en el periodo que se está justificando.

Al pulsar en se capturará la información correspondiente a cada uno de los meses y distribuida según los epígrafes de la pantalla. Cada vez que se pulse en este icono el Sistema refrescará esta pantalla con la información residente en Costes de Personal. Bajo del epígrafe Compl. Sal. se presenta la productividad 18.2. Al lado de cada columna aparece el epígrafe CH (Coste Hora). En Horas se introducirá el número de dedicadas por la persona en cada uno de los meses y el Sistema calculará los importes correspondientes. El Sistema también permite modificar las cantidades. Se ha dado a esta pantalla, por ahora, un margen de libertad muy amplio. Para obtener la Dedicación que es obligatorio se obtiene calculando el % del total de los importes introducidos en esta pantalla con respecto a lo que se obtiene al capturar la información de Costes de Personal.

Al pulsar en esta pantalla se trasladan los totales a la pantalla anterior. GENERACIÓN DE FICHEROS JUSTIFICACIÓN A través de esta opción se generará el fichero justificativo que requiera la Entidad Financiadora. Como paso previo a la generación del fichero justificativo deberá comprobarse que se han incluido todos los justificantes de gasto y los costes de personal para lo cual podrán obtenerse los listados de Justificación de proyectos que se encuentran dentro de Consultas/Listados de la barra principal de SAICI. Si todos los gastos han sido imputados se irá a la pantalla de Justificación de proyectos y se pondrá el periodo justificativo en la situación Definitivo en el CSIC.



Se accederá a la opción de Generación de ficheros justificación. Aparece la pantalla:

Deberán cumplimentarse los datos Desde y Hasta del Período justificativo. A continuación se

presiona en el icono y automáticamente se mostrará una línea por cada una de los periodos de justificación que se encuentren en situación de Definitivo en el CSIC. Se podrán seleccionar los proyectos de los que se quiera generar el fichero justificativo uno a uno mediante el marcado de la casilla situada a la izquierda de la línea, o bien todos presionando sobre

el icono .



Una vez marcadas las líneas se presionará sobre el icono para la generación del fichero justificativo (uno con extensión xml y otro con extensión txt). El Sistema permitirá seleccionar el directorio donde se situará ese fichero y su nombre.



En cualquier momento podrán obtenerse listados sobre las justificaciones que están en curso o que ya se han realizado. A esos listados se accede a través de la opción Cons/inf/fich del menú principal.



INFORMES JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS

Estos informes se han adaptado a la nueva versión del Módulo de Justificación de Proyectos.

saici – justificación de proyectos – versión 2012 · a partir del ejercicio 2012 el usuario...

Documents