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Asociación Española de Banca
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Balances de la Banca en España
Octubre 2011
INDICE
Página
Relación alfabética de bancos españoles y sucursales de entidades de crédito extranjeras............... 4
Balances de bancos españoles ............................................................................................................ 11
Balances de sucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitarias ................................. 75
Suma de balances ................................................................................................................................ 85
Informaciones del Balance de las sucursales de entidades de crédito extranjeras comunitarias …… 89
Agregado de los Balances individuales de los bancos españoles ………………………………………… 99
Rectificaciones a los estados anteriormente publicados ..................................................................... 103
Los estados han sido formulados aplicando las Normas de Información Financiera Pública de la Circular del Banco de España4/2004, de 22 de diciembre. No se incluyen, los estados financieros de los bancos participados mayoritariamente por cajas de ahorros, siempre que esténadscritos al Fondo de Garantía de Depósitos de Cajas de Ahorros o desarrollen en exclusiva una parte del negocio de la caja.
RELACIÓN ALFABÉTICA DE BANCOS Y SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS
Entidad Página Entidad Página
AKF BANK GMBH & CO KG (1535).................................................................. 97 BARCLAYS BANK (0065)............................................................................. 20Avenida de Europa, 12, 3 C (P.E. La Moraleja) Plaza de Colón, 128108 ALCOBENDAS (Madrid) 28046 MADRID91 657 22 96 91 336 10 00
ALBACETE, BANCO DE (0091)....................................................................... 70 BARCLAYS BANK, PLC. (0152).................................................................... 91Avda. de Cantabria, s/n (Ciudad Grupo Santander) Plaza de Colón, 128660 BOADILLA DEL MONTE (Madrid) 28046 MADRID91 342 28 81 91 336 10 00
ALCALÁ, BANCO (0188).................................................................................. 64 BBVA BANCO DE FINANCIACIÓN (0129)................................................... 50Goya, 23 Gran Vía Don Diego López de Haro, 128001 MADRID 48001 BILBAO (Vizcaya)91 431 09 11 94 487 45 29
ALLFUNDS BANK (0011).................................................................................. 63 BIGBANK AS CONSUMER FINANCE (1539)............................................... 97Estafeta, 6 (La Moraleja) Orense, 81, (Pl. 3 Pta. 1)28109 ALCOBENDAS (Madrid) 28020 MADRID91 274 64 00 91 140 19 20
AMERICA NATIONAL ASSOCIATION, BANK OF (1485)............................... 78 BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO (0182)....................................... 14Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 (Pl. 39 y 40 - T. Picasso) San Nicolás, 428020 MADRID 48005 BILBAO91 396 50 00 94 487 55 55
ARESBANK (0136)........................................................................................... 57 BINCKBANK NV (1521)................................................................................. 96Paseo de la Castellana, 257 Cr. de Cadiz Km. 178,7 local 15 Ur. Marbella Real28046 MADRID 29602 MARBELLA (Málaga)91 314 95 95 95 292 40 11
ATTIJARIWAFA BANK EUROPE (1541)........................................................... 97 BMW BANK GMBH (1533)............................................................................. 91Bravo Murillo, 210 Av. de Burgos, 11828020 MADRID 28050 MADRID91 563 27 75 91 335 07 00
BANCOFAR (0125)........................................................................................... 43 BNP PARIBAS (0149).................................................................................... 91Fortuny, 51, 1º F-G Ribera del Loira, 28 Edificio Loira28010 MADRID 28042 MADRID91 702 32 05 91 388 80 00
BANCOPOPULAR-E (0229).............................................................................. 48 BNP PARIBAS ESPAÑA (0058)................................................................... 56Velázquez, 34 Ribera del Loira, 28 Edificio Loira28001 MADRID 28042 MADRID91 520 70 00 91 388 83 00
BANESTO BANCO DE EMISIONES (0038).................................................... 25 BNP PARIBAS FACTOR, S.A. (1532)........................................................... 97Avenida Gran Vía de Hortaleza, 3 Ribera del Loira, 2828043 MADRID 28042 MADRID91 338 31 00 91 388 89 04
BANIF, BANCO (0086)...................................................................................... 31 BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. (1492)................................................ 95Paseo de la Castellana, 53 Retama, 328046 MADRID 28045 MADRID91 520 81 00 91 506 42 50
BANKIA BANCA PRIVADA (0099).................................................................... 73 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (0144).......................................... 91María de Molina, 39 Ribera del Loira, 28 Edificio Loira28006 MADRID 28042 MADRID91 391 53 80 91 388 87 47
BANKINTER (0128).......................................................................................... 18 BPI, S.A., BANCO (0190)............................................................................... 91Paseo de la Castellana, 29 Paseo de la Castellana, 40 bis28046 MADRID 28046 MADRID91 339 75 00 91 577 89 74
BANKOA (0138)................................................................................................ 38 BRASIL, BANCO DO (0155).......................................................................... 81Avenida de la Libertad, 5 José Ortega y Gasset, 2920004 SAN SEBASTIAN 28006 MADRID94 341 01 00 91 423 25 00
AEB 4 BALANCE OCTUBRE 2011
RELACIÓN ALFABÉTICA DE BANCOS Y SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS
Entidad Página Entidad Página
CAISSE R. CRED.AGR. MUT. SUD MEDITERRANEE (1451)........................ 94 COOPERATIVO ESPAÑOL, BANCO (0198)............................................... 27Córcega, 301 - 1º Virgen de los Peligros, 48008 BARCELONA 28013 MADRID93 217 99 00 91 595 67 00
CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. (1493)............................................ 95 CORTAL CONSORS (1475).......................................................................... 93Paseo de la Castellana, 21 (Pl. 1 Izd.) Ribera del Loira, 28 28046 MADRID 28042 MADRID91 745 05 40 91 209 50 50
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. (1513)................................................... 96 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (0154)....... 92Juan Ignacio Luca de Tena,1 Paseo de la Castellana, 128027 MADRID 28046 MADRID91 309 90 23 91 432 72 00
CAIXA GERAL, BANCO (0130)......................................................................... 32 CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (1472)................................ 94Policarpo Sanz, 5 Paseo de la Castellana, 136202 VIGO (Pontevedra) 28046 MADRID98 681 07 00 91 782 02 10
CAMINOS, BANCO (0234)................................................................................ 42 CREDIT SUISSE AG (1460).......................................................................... 79Almagro, 8 Ayala, 4228010 MADRID 28001 MADRID91 319 34 48 91 791 60 00
CETELEM, BANCO (0225)................................................................................ 54 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (1531).................................................. 96Retama, 3 - 3ª planta Ayala, 4228045 MADRID 28001 MADRID91 337 07 00 91 791 60 00
CHAABI DU MAROC, BANQUE (1525)............................................................ 94 DEPOSITARIO BBVA, BANCO (0057)......................................................... 39Av. del Doctor Arce, 35 Clara del Rey, 2628002 MADRID 28002 MADRID91 563 06 48 91 374 73 33
CITIBANK ESPAÑA (0122)............................................................................... 35 DEPÓSITOS , BANCO DE (0003)................................................................. 53Avda. de Europa, 19 "Parque Emp.La Moraleja" José Ortega y Gasset, 2928100 ALCOBENDAS (Madrid) 28006 MADRID91 663 10 00 91 435 21 75
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (1474)......................................................... 91 DEUTSCHE BANK A.G. (0145)..................................................................... 94José Ortega y Gasset, 29 Paseo de la Castellana, 1828006 MADRID 28046 MADRID91 538 41 00 91 577 35 77
CITIBANK, N.A. (1515)...................................................................................... 82 DEUTSCHE BANK S.A.E. (0019).................................................................. 24José Ortega y Gasset, 29 Paseo de la Castellana, 1828006 MADRID 28046 MADRID91 538 42 34 91 335 56 00
CLAAS FINANCIAL SERVICES S.A.S. (1499)................................................. 95 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (0161)......................... 83Retama, 3 Paseo de la Castellana, 42- 4ª plta.28045 MADRID 28046 MADRID91 468 20 48 91 538 75 31
CLOSE BROTHERS LIMITED (1526)............................................................... 96 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG. (1501)............................................... 95Paseo de la Castellana, 95 (Torre Europa Pl. 15A) Montesquinza, 30 (Pl. 4)28046 MADRID 28006 MADRID91 418 78 10 91 349 32 00
CNH FINANCIAL SERVICES (1514)................................................................. 96 DEXIA SABADELL (0231).............................................................................. 29Av. José Gárate, 11 Paseo de las Doce Estrellas, 4 - 2º Edificio Génesis28820 COSLADA (Madrid) 28042 MADRID91 660 38 00 91 721 33 10
COMMERZBANK, A.G. (0159).......................................................................... 92 EBN BANCO DE NEGOCIOS (0211)............................................................ 55Paseo de la Castellana, 110 Paseo de Recoletos, 2928046 MADRID 28004 MADRID91 572 47 00 91 700 98 00
AEB 5 BALANCE OCTUBRE 2011
RELACIÓN ALFABÉTICA DE BANCOS Y SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS
Entidad Página Entidad Página
EFG BANK (LUXEMBOURG) (1522)................................................................ 93 GALLEGO, BANCO (0046)............................................................................ 30Joaquín Costa, 26 Hórreo, 3828002 MADRID 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coruña)91 308 93 70 98 112 79 50
ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED (1512)........................................... 96 GENEFIM (1496)............................................................................................ 93Antonio González Echarte, 1 (Edif. Hensa Urbana) Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 (Torre Picasso)28029 MADRID 28020 MADRID91 177 73 00 91 589 39 67
ESPAÑOL DE CRÉDITO, BANCO (0030)....................................................... 16 GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK (0223)............................................. 33Avenida Gran Vía de Hortaleza, 3 Llull, 95-97 Pl. 428043 MADRID 8005 BARCELONA91 338 31 00 93 400 59 00
ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO S.A., BANCO (1497)........................ 92 GUIPUZCOANO, BANCO (0042).................................................................. 23Serrano, 88 Pl. 4 Avenida de la Libertad, 2128006 MADRID 20004 SAN SEBASTIAN91 400 50 00 94 341 81 00
ESPIRITO SANTO, S.A. BANCO (0131).......................................................... 91 HONDA BANK GMBH (1504)........................................................................ 95Serrano, 88 La Selva, 428006 MADRID 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)91 400 50 00 93 378 00 82
ETCHEVERRÍA, BANCO (0031)...................................................................... 47 HSBC BANK PLC (0162)............................................................................... 91Cantón Claudino Pita, 2 "Edif. Torre Picasso" Planta 33. Plaza P. Ruiz Picasso, s/n15300 BETANZOS (La Coruña) 28020 MADRID98 177 15 51 91 456 61 00
EUROHYPO, A.G. (1467)................................................................................. 94 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG (1502)............................................ 95Paseo de la Castellana, 110 Pl. 7 Paseo de la Castellana, 9-11 28046 MADRID 28046 MADRID91 787 74 50 91 700 10 63
EUROPE ARAB BANK PLC (1505)................................................................... 94 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. (1538).. 97Paseo de la Castellana, 31 (Pl. Baja) Paseo de Recoletos, 328046 MADRID 28004 MADRID91 308 42 90 91 216 88 15
EUROPEO DE FINANZAS, BANCO (0184)...................................................... 60 INDUSTRIAL DE BILBAO, BANCO (0113).................................................. 59Severo Ochoa, 5 (Pq. Tec. Andalucía) C/ Gran Vía D. Diego López de Haro, 129591 CAMPANILLAS (Málaga) 48009 BILBAO91 532 54 02 94 487 54 29
FCE BANK, PLC (0218)..................................................................................... 92 ING BELGIUM, S.A. (0168)............................................................................ 92Caléndula, 13 Génova, 2728109 Alcobendas MADRID 28004 MADRID91 714 53 17 91 789 89 00
FINANTIA SOFINLOC, BANCO (0220)............................................................ 62 ING DIRECT N.V. (1465)............................................................................... 91Avenida Menéndez Pelayo, 67 Severo Ochoa, 228009 MADRID 28230 LAS ROZAS (Madrid)91 557 23 00 91 634 92 00
FINANZAS E INVERSIONES, (MEDIOLANUM) BCO. DE (0186).................... 52 INTESA SANPAOLO, S.P.A. (1494).............................................................. 93Avenida Diagonal, 668-670 PL. Colón, 2 (Ed. Colón, Torre 2)8034 BARCELONA 28046 MADRID93 253 54 00 91 310 63 30
FORTIS BANK, S.A. (0167)............................................................................... 92 INVERSIS, BANCO (0232)............................................................................ 45Serrano, 73 Avda. de la Hispanidad, 628006 MADRID 28042 MADRID91 432 67 67 91 400 14 00
FRANFINANCE (1466)...................................................................................... 93 JCB FINANCE, S.A.S. (1528)........................................................................ 96Caleruega, 81 Retama, 328033 MADRID 28045 MADRID91 383 43 40 91 468 20 48
AEB 6 BALANCE OCTUBRE 2011
RELACIÓN ALFABÉTICA DE BANCOS Y SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS
Entidad Página Entidad Página
JOHN DEERE BANK, S.A. (1482).................................................................... 95 MEDIOBANCA (1520)................................................................................... 96Bulevar John Deere, 2 Jorge Manrique, 1228984 PARLA (Madrid) 28006 MADRID91 495 81 50 91 515 81 00
JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION (0151)..................... 77 MERCEDES-BENZ BANK, AG (1523).......................................................... 96José Ortega y Gasset, 29 Avenida de Bruselas, 3028006 MADRID 28006 MADRID91 435 60 41 91 484 60 00
JP MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED (1516).................................. 96 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LTD. (1506)............................ 95José Ortega y Gasset, 29 Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 (Torre Picasso)28006 MADRID 28020 MADRID91 516 12 00 91 514 30 00
JP MORGAN SECURITIES LTD. (1542).......................................................... 97 NACIÓN ARGENTINA, BANCO DE LA (0169)............................................. 84Ortega y Gasset, 29 Nuñez de Balboa, 7328006 MADRID 28001 MADRID91 516 12 00 91 576 37 03
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A. (1534)........................................ 93 NATIXIS LEASE (1500)................................................................................. 95Serrano, 57 Paseo de Recoletos, 7-9 (Pl 6)28006 MADRID 28004 MADRID607 588 323 91 837 47 17
LAGE LANDEN INTERNATIONAL B. V., DE (1457)........................................ 91 NATIXIS S.A. (1479)..................................................................................... 94José Bardasano Baos, 9 - pl. 5. Edif. Gorbea, 3 Paseo de Recoletos, 7 - 928016 MADRID 28004 MADRID91 302 34 92 91 837 47 00
LLOYDS BANK INTERNATIONAL (0236)........................................................ 44 NUEVO MICRO BANK (0133)....................................................................... 72Serrano, 92 (pl. 5) Juan Gris - Torre Centro, 10-18 (Complejo Torres Cerda)28006 MADRID 08014 BARCELONA91 782 03 00 93 281 37 50
LLOYDS TSB BANK, PLC. (1537).................................................................... 93 OCCIDENTAL, BANCO (0121).................................................................... 69Serrano, 90 Paseo de la Castellana, 81 - 5ª plta.28006 MADRID 28046 MADRID91 520 99 00 91 537 77 33
MADRID, BANCO DE (0059)........................................................................... 51 OPEN BANK (0073)..................................................................................... 26Paseo de la Castellana, 2 A Avda. de Cantabria, s/n (Cdad. G. Santander)28046 MADRID 28660 BOADILLA DEL MONTE (Madrid)91 781 53 60 91 342 10 00
MAIS, S.A. (ESPANHA), BANCO (1481).......................................................... 94 OREY FINANCIAL-INSTITUIÇAO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.(1536). 97Avenida del Partenón, 16-18 - Campo de las Naciones Carrera de San Jerónimo, 1728042 MADRID 28014 MADRID91 384 84 00 91 126 90 55
MARCH, BANCA (0061).................................................................................. 22 PASTOR, BANCO (0072)............................................................................. 19Avenida Alejandro Roselló, 8 Cantón Pequeño, 17002 PALMA MALLORCA 15003 LA CORUÑA97 177 91 00 98 112 76 00
MAROCAINE DU COM. EXTER. INT.,BANQUE (0219)................................... 66 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, BCO. DE LA (0142)........................... 49Serrano, 59 Pedro i Pons, 6-828006 MADRID 8034 BARCELONA91 575 68 00 93 316 33 33
MBNA EUROPE BANK LTD. (1484)................................................................. 94 PICHINCHA ESPAÑA, BANCO (0235)......................................................... 68José Echegaray, 6 Parque Empresarial Las Rozas Lagasca, 428230 LAS ROZAS (Madrid) 28001 MADRID91 271 40 00 91 781 89 58
MCE BANK GMBH (1529)................................................................................ 96 PICTET & CIE (EUROPE), S.A. (1488)......................................................... 93Francisco Gervás, 4 Hermosilla, 1128108 ALCOBENDAS (Madrid) 28001 MADRID91 387 73 03 91 781 65 31
AEB 7 BALANCE OCTUBRE 2011
RELACIÓN ALFABÉTICA DE BANCOS Y SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS
Entidad Página Entidad Página
POPULAR BANCA PRIVADA (0233)................................................................ 36 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC., THE (1477)........................................ 93Juan Ignacio Luca de Tena, 11 José Ortega y Gasset, 29 (PL. 5)28027 MADRID 28006 MADRID91 418 93 00 91 438 51 00
POPULAR ESPAÑOL, BANCO (0075)............................................................ 15 SABADELL, BANCO (0081).......................................................................... 17Velázquez, 34 Plaza de Sant Roc, 2028001 MADRID 8201 SABADELL (Barcelona)91 520 70 00 93 728 92 89
POPULAR HIPOTECARIO, BANCO (0216)..................................................... 34 SANTANDER CONSUMER FINANCE (0224)............................................... 21José Ortega y Gasset, 29 (Pl. 3) Avda. de Cantabria, s/n (Cdad. G. Santander)28006 MADRID 28660 BOADILLA DEL MONTE (Madrid)91 590 25 00 91 257 49 30
PORTUGUÉS DE INVESTIMENTO, S.A., BANCO (1470)............................... 94 SANTANDER INVESTMENT (0036)............................................................. 28Paseo de la Castellana, 40 bis (Pl. 3) Avda. de Cantabria, s/n (Cdad. G. Santander)28046 MADRID 28660 BOADILLA DEL MONTE (Madrid)91 781 46 03 91 289 40 22
PRIMUS, S.A., BANCO (1509).......................................................................... 95 SANTANDER, BANCO (0049)...................................................................... 13Avenida de la Vega, 1 Ed. Veganova, Ed. 2 (Pl 2 - Este/Oeste) Paseo de Pereda, 9-1228108 ALCOBENDAS (Madrid) 39004 SANTANDER91 178 15 11 94 220 61 00
PRIVAT BANK DEGROOF (0200)..................................................................... 65 SAXO BANK A/S (1510)................................................................................ 96Avenida Diagonal, 464 Serrano, 32, (Pl. 2, Pta. E)08006 BARCELONA 28001 MADRID93 445 85 00 95 289 94 40
PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, B. (1473)............................. 93 SCOTLAND, BANK OF (1483)...................................................................... 95Orfila, 8 bajo B Paseo de la Castellana, 52 - 3º28010 MADRID 28046 MADRID91 364 66 00 91 745 41 50
PROMOCIÓN DE NEGOCIOS, BANCO DE (0132)........................................ 67 SELF TRADE BANK (1490)........................................................................... 61Paseo de la Castellana, 81 Aragoneses, 2428046 MADRID 28108 ALCOBENDAS (Madrid) 91 537 77 33 91 789 40 00
PSA FINANCE, BANQUE (1463)...................................................................... 91 SOCIETÉ GENÉRALE (0108)....................................................................... 91Julián Camarillo, 6 A Pl. 1ª Plaza de Pablo Ruiz Picasso, 1 - Torre Picasso28037 MADRID 28020 MADRID902 11 47 01 91 589 80 60
PUEYO, BANCA (0078).................................................................................... 40 SOFINLOC INSTITUIÇAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A. (1530).......... 92Nuestra Sra. de Guadalupe, 2 Av. Menéndez Pelayo, 67 (local 20, pl. baja)6700 VILLANUEVA DE LA SERENA (Badajoz) 28009 MADRID92 484 60 04 91 557 23 00
RABOBANK I. COÖPERATIEVE CEN. R-B (1459).......................................... 93 SYGMA HISPANIA, BANCO (1469).............................................................. 94Rafael Calvo, 39 (Pl. 1) Albasanz, 16 - 4ª pl.28010 MADRID 28037 MADRID91 436 40 10 91 375 35 00
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA (0094)...................................... 37 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (0156).......................................... 92Fernando el Santo, 20 José Ortega y Gasset, 29 - 5ª plta.28010 MADRID 28006 MADRID91 360 99 00 91 423 69 00
RCI BANQUE, S.A. (1508)................................................................................. 95 TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD, THE BANK OF (0160).............................. 80Avenida de Burgos, 89-A José Ortega y Gasset, 2928050 MADRID 28006 MADRID902 137 137 91 432 85 00
RENTA 4 BANCO (0083)................................................................................... 71 TOYOTA KREDITBANK GMBH (1487)......................................................... 92Paseo de la Habana, 74 Av. de Bruselas, 22 (Arroyo de la Vega)280436 MADRID 28108 ALCOBENDAS (Madrid)91 384 85 00 91 151 34 00
AEB 8 BALANCE OCTUBRE 2011
RELACIÓN ALFABÉTICA DE BANCOS Y SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS
Entidad Página Entidad Página
TRIODOS BANK, N.V. (1491).............................................................................. 92José Echegaray, 5 (P.E. Las Rozas)28230 LAS ROZAS (Madrid)91 640 46 85
UBI BANCA INTERNATIONAL, S.A. (1524)........................................................ 93Paseo de la Castellana, 259 (Torre Espacio Pl. 45)28046 MADRID91 334 40 61
UBS BANK (0226)................................................................................................ 58María de Molina, 428006 MADRID91 745 70 00
UNICREDIT SOCIETA PER AZIONI (0163)........................................................ 94Montalbán, 728014 MADRID91 598 14 00
UNO-E BANK (0227)........................................................................................... 46Julián Camarillo, nº 4C28037 MADRID91 453 61 00
URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA, BANCO (0185)................................. 41Serrano, 7128006 MADRID93 467 79 00
VALENCIA, BANCO DE (0093)............................................................................ 0Pintor Sorolla, 2 y 446002 VALENCIA96 395 45 00
VOLKSWAGEN BANK GMBH (1480).................................................................. 92Avenida de Bruselas, 3428100 ALCOBENDAS (Madrid)91 453 51 00
WALSER PRIVATBANK AG (1540)..................................................................... 97Plaza Juan Carlos I, 10 (PL. 1)07012 PALMA971 71 71 98
WESTLB AG. (0196)............................................................................................ 92Serrano, 37 5ª Pl.28001 MADRID91 432 80 00
AEB 9 BALANCE OCTUBRE 2011
AEB 10 BALANCE OCTUBRE 2011
Bancos ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-10
BALANCES DE BANCOS ESPAÑOLES
AEB 12 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO SANTANDER
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 12.777.727 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 69.837.6022. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 85.086.611 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 82.937 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 21.585.818 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 2.822.569 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 61.704.0752. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 60.595.287 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… 8.133.527
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 10.748.220 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… 16.732.376 CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… 28.368.0503. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 10.435.837 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 1.038.8723. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 6.296.539 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 13.256.3443. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 14.072.8343. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 13.529.846 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 20.578.115 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 20.027.291 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 293.894.2554. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 550.824 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 8.931.244
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 12.664.216 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 46.729.7015. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 228.207.403 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 168.516.573
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 45.263.937 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 34.863.4315. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 169.087.121 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 25.997.8605. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 13.856.345 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 8.855.446
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 3.506.649 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 2.395.975Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 4.229.054 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 7.122.8529. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 1.395.919 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 5.914.43510. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 67.688.719 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 170.872
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 1.578.637 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 678.34710. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 499.758 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 359.19810. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 65.610.324 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 193.389
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 2.841.211 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 1.206.890 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 193.389
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 1.204.689 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 741.610 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… 463.079 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 3.835.59913. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 2.201 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 405.647.722
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… 477.036 PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 50.210 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 42.228.920
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 4.220.74914. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 50.210 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 4.220.749
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 2.607.753 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 136.003 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 29.462.59015. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 2.471.750 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 3.028.469
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 3.077.205 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… 6.992.009TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 446.479.193 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… 6.992.009
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… 46.1911. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… 1.428.706
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -1.397.4492. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -1.445.3982. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… 47.9492. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 138.500.669 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 74.145.452 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 40.831.471
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 446.479.193
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 13 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 3.352.587 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 43.601.5312. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 56.561.333 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 11.131.996 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 2.816.122 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 40.614.6632. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 42.613.215 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… 2.986.868
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 7.854.233 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 26.431.671 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 21.600.726 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 317.629.0034. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 4.830.945 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 24.017.355
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 9.106.696 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 46.038.8825. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 261.241.313 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 183.053.719
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 23.839.401 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 49.484.4785. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 235.913.270 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 9.734.3095. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 1.488.642 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 5.300.260
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 50.231.241 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 10.915.954 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 2.550.762Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 1.226.049 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… 117.869 EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 3.783.907 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 6.351.0699. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 1.337.867 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 4.875.52110. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 29.312.016 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 4.020.122 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 172.26010. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 4.359.053 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 1.303.28810. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 20.932.841 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 381.902
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 1.847.858 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 1.484.972 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 381.902
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 1.484.108 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 1.484.108 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 3.089.40713. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 864 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 373.603.674
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 469.298 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 27.551.354
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 2.402.57114. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 469.298 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 2.402.571
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 2.976.673 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 212.757 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 18.969.81115. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 2.763.916 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 6.797.644
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 736.771 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… 32.080TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 400.570.089 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… 32.080
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… 16.6461. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… 634.106
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -584.9392. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -564.3622. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -31.3082. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… 10.731
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 61.697.938 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 57.544.359 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 26.966.415
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 400.570.089
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 14 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO POPULAR ESPAÑOL
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 762.955 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 1.071.8232. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 1.500.960 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 178 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 389.537 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 1.068.7452. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 1.111.245 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… 3.078
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 12.751.401 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 12.330.320 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 117.683.4214. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 421.081 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 4.795.618
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 8.530.082 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 10.181.0365. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 100.884.436 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 80.923.628
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 9.075.879 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 16.925.3945. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 91.808.557 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 4.168.1185. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 689.627
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 27.614.654 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 6.883.196 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 1.096.530Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 4.401.502 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… 6.234 EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 849.193 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 198.3339. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 1.412.056 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 79.52110. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 1.827.310 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 39.460
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 32.292 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 78.45410. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 133.906 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 89810. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 1.661.112 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 263.849
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 30.377 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 188.56213. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 316.943 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 75.287
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 309.380 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 309.380 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 900.24413. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 7.563 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 121.214.200
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 91.098 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 8.209.310
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 140.09314. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 91.098 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 140.093
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 1.074.709 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 238.260 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 1.968.11115. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 836.449 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 5.484.585
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 293.835 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… 688.271TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 128.684.703 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… 688.271
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… 1.7431. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… 70.007
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -738.8072. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -770.1422. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… 31.3352. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 17.867.813 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 8.686.970 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 7.470.503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 128.684.703
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 15 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 903.865 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 5.664.4362. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 7.833.205 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 333.268 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 1.655.558 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 5.657.2502. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 5.844.379 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… 7.186
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 170.647 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 7.314.638 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 6.654.810 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 87.711.9154. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 659.828 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 1.500.312
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 4.413.454 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 7.270.6725. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 76.279.618 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 57.503.022
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 6.865.137 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 17.665.4725. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 69.340.944 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 2.043.7275. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 73.537 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 1.728.710
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 30.966 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… 810.2526. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 3.407.650 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 528.440Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 3.379.367 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… 162.196 EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 1.303.915 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 2.296.6279. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 1.399.555 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 1.961.84510. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 638.623 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 19.615 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 30.54110. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 84.492 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 304.24110. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 534.516 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 109.901
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 1.399.201 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 64.23613. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 983.672 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 45.665
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 940.501 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 940.501 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 769.00413. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 43.171 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 97.890.575
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… 12.360 PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 60.479 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 4.916.316
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 543.03614. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 60.479 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 543.036
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 934.811 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 15.515 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 919.296 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 4.458.905
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 142.246 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… 3.735TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 102.763.674 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… 3.735
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… 89.360
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -43.2172. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -67.9912. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… 24.7742. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 8.575.921 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 12.564.198 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 4.873.099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 102.763.674
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 16 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO SABADELL
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 1.698.796 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 1.434.0122. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 1.675.266 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 199.941 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 1.434.0122. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 1.475.325 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 9.914.838 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 8.917.416 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 83.512.1024. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 997.422 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 2.521.093
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 5.707.487 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 10.491.5415. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 73.175.756 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 51.186.815
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 4.509.914 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 16.486.3725. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 68.665.842 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 1.618.1245. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 1.208.157
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 924.496 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… 426.8506. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 83.730Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 401.251 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 286.8549. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 312.857 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 153.18610. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 1.605.348 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 36.232
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 309.569 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 79.04010. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 8.616 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 18.39610. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 1.287.163 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 53.147
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 165.824 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 9.11913. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 615.647 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 44.028
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 610.322 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 610.322 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 369.61713. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 5.325 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 86.166.312
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 630.960 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 5.727.961
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… 575.676 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 173.78914. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 55.284 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 173.789
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 1.163.015 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 165.238 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 1.858.12215. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 997.777 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 3.117.600
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 181.598 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… 822.249TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 91.541.156 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… 822.249
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… 174.2831. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… 69.516
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -353.1172. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -329.3642. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -22.1482. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -1.605
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 8.081.354 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 12.557.448 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 5.374.844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 91.541.156
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 17 BALANCE OCTUBRE 2011
BANKINTER
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 686.026 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 2.259.2382. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 3.453.113 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 2.635.500 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 168.304 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 642.3262. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 649.309 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… 1.616.912
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 2.635.499 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… 17.037 CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 17.037 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 3.899.381 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 3.844.128 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 55.148.2964. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 55.253 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 3.004.993
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 3.402.566 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 4.325.4995. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 47.727.994 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 34.657.541
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 1.125.680 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 11.486.3575. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 46.602.314 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 954.4005. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 719.506
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 3.247.694 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 52.208Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 1.187.339 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… 11.404 EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 167.560 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 64.2929. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 32.264 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 7.93810. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 548.774 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 3.412 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 22.29810. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 162 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 34.05610. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 545.200 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 92.251
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 7.789 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 33.91413. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 368.033 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 58.337
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 368.033 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 356.565 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… 11.468 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 252.87413. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 57.869.159
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 2.583.125
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 143.07614. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 143.076
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 225.811 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 64.213 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 737.07915. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 161.598 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 1.333.766
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 24.232 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… 404.812TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 60.417.112 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… 404.812
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… 1301. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… 35.478
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -35.1722. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -35.3782. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… 206
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 4.097.217 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 8.450.538 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 2.547.953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 60.417.112
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 18 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO PASTOR
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 408.327 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 115.1352. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 146.117 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 6.898 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 3.980 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 115.1352. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 135.239 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… 188.906 CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… 186.9083. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 188.906 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 186.9083. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 188.906 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 2.503.408 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 2.465.568 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 28.770.3164. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 37.840 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 2.301.925
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 1.915.731 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 4.399.7105. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 24.496.229 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 15.399.179
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 1.354.286 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 6.223.6305. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 22.223.094 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 352.1125. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 918.849 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 93.760
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 8.291.801 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 2.071.248 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 90.040Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 231.243 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… 18.580 EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 107.919 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 82.9679. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 252.162 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 49.58710. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 167.198 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 12.537
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 5.714 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 11.48110. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 2.398 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 9.36210. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 159.086 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 13.552
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 24.851 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 6913. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 124.227 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 13.483
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 109.418 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 109.418 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 132.40613. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 14.809 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 29.391.324
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 26.831 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 1.598.590
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 90.04114. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 26.831 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 90.041
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 267.791 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 39.006 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 144.76315. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 228.785 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 1.125.406
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 129.499 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… 244.519TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 30.933.293 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… 244.519
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… 6.139
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -56.6212. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -56.6212. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 1.187.835 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 2.520.630 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 1.541.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 30.933.293
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 19 BALANCE OCTUBRE 2011
BARCLAYS BANK
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 684.358 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 50.7612. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 51.104 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 547 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 50.7612. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 50.557 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 1.993.939 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 1.984.830 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 27.040.8714. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 9.109 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 1.993.939 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 8.108.7045. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 26.220.118 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 16.382.923
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 862.847 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 2.422.1215. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 25.357.271 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 127.123
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 593.230 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 130.164Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 52.284 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 189.4139. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 77.717 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 85.59210. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 26.792 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 58.90310. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 44.91810. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 26.792 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 16.442
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 41.526 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 127.329 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 16.442
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 127.207 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 127.207 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… -23.62313. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 122 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 27.404.028
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 51.750 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 2.409.865
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 1.456.13614. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 51.750 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 1.456.136
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 380.176 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 466 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 197.54715. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 379.710 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 756.182
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 33.105 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 29.740.198 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -73.6952. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -84.2202. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… 10.5252. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 1.406.521 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 2.208.086 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 2.336.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 29.740.198
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 20 BALANCE OCTUBRE 2011
SANTANDER CONSUMER FINANCE
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 59.741 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 37.4012. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 44.738 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 37.4012. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 44.738 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 18.609.5984. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 14.548.1165. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 22.006.811 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 728.203
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 16.628.607 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 3.059.5345. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 4.741.648 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 241.6705. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 636.556 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 32.075
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 1.350.000 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 36.944Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 77.812 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 60.0879. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 38.340 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 40.11810. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 4.469.841 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 632
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 1.04210. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 12.160 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 18.29510. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 4.457.681 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 203.795
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 22.089 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 1513. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 42 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 203.780
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 42 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 42 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 128.79413. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 19.076.619
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 1.699 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 7.891.414
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 4.353.63914. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 1.699 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 4.353.639
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 221.512 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 12 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 1.139.98915. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 221.500 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 2.397.786
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 1.351 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 26.943.976 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -24.0572. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -24.0572. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 1.044.448 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 6.454.390 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 7.867.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 26.943.976
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 21 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCA MARCH
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 142.171 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 73.3202. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 73.550 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 73.3202. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 73.550 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 414.204 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 347.301 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 8.587.5214. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 66.903 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 88.279 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 417.3115. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 8.170.539 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 7.532.974
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 333.113 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 548.9435. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 7.837.426 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 88.293
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 100.947 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 4.447Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 143.639 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 84.4339. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 38.362 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 13.76910. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 334.402 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 3.993
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 9.33910. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 57.33210. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 334.402 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 18.603
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 2.108 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 130.864 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 18.603
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 130.864 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 103.417 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… 27.447 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 97.40313. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 8.865.727
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 3.659 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 722.414
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 29.15914. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 3.659 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 29.159
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 79.253 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 20.954 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 2.80415. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 58.299 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 690.451
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 44.592 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 9.577.343 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -10.7982. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -10.4992. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -299
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 706.816 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 866.274 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 711.616
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 9.577.343
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 22 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO GUIPUZCOANO
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 55.865 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 38.3182. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 40.210 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 38.3182. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 40.210 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 1.499.185 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 1.481.103 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 6.395.5554. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 18.082 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 1.002.639 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 1.486.9665. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 5.087.695 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 3.428.604
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 1.382.101 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 998.3475. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 3.705.594 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 306.5105. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 175.128
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 500 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… 6.1456. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 1.889Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 15.477 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 43.2359. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 74.535 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 21.06610. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 161.795 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 13.915
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 456 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 1.92210. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 1.503 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 6.33210. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 159.836 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 1.527
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 113. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 52.182 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 1.526
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 44.147 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 44.147 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 18.87913. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 8.035 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 6.505.548
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 618.426
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 37.37814. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 37.378
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 90.762 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 46.833 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 209.97015. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 43.929 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 371.078
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 12.927 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 7.090.633 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -33.3412. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -33.3412. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 153.687 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 234.358 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 585.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 7.090.633
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 23 BALANCE OCTUBRE 2011
DEUTSCHE BANK S.A.E.
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 80.287 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 197.6342. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 176.616 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 2.478 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 197.6342. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 174.138 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 4.448 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 293 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 14.908.1344. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 4.155 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 3 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 9.463.2955. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 15.761.604 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 4.677.719
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 788.269 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 14.973.335 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 323.8045. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 443.316
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 401.269 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 2.828Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 177.924 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 63.5299. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 37.851 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 15.17210. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 16.963 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 8.580
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 26.76810. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 1.434 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 13.00910. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 15.529 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 53.336
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 16.43913. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 51.838 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 36.897
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 46.279 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 46.279 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 225.36513. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 5.559 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 15.450.826
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 941.085
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 88.83614. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 88.836
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 106.582 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 12.700 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 368.13815. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 93.882 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 484.111
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 63.506 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 16.477.619 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… 85.7082. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… 2.5402. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… 83.1682. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 2.927.869 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 2.150.754 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 1.026.793
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 16.477.619
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 24 BALANCE OCTUBRE 2011
BANESTO BANCO DE EMISIONES
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… - 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 100.1512. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 100.151 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 100.1512. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 100.151 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 3.612.8374. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -5. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 3.716.414 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 3.716.414 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 3.600.9045. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 10.3285. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 1.605
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… -9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 261
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 26113. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… - 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… - 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… - Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 67913. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 3.713.928
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 102.663
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 30.05014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 30.050
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… - 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… - 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 65.40715. 2. Diferidos ………………………………………………………………… - 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 7.206
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 26 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 3.816.591 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 4 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… - TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 102.663
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 3.816.591
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 25 BALANCE OCTUBRE 2011
OPEN BANK
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 64.227 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 33.625 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 3.449.1224. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 33.625 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 12.8255. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 3.520.603 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 3.393.808
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 3.406.593 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 26.293 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 14.2545. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 87.717 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 28.235
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 2.8269. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 46910. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 33 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 33 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 210. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 2.35510. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 1.624
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… - 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 1.624
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… - 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… - Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 13.44113. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 3.467.013
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 157.241
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 129.58714. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 129.587
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 1.949 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 124 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 59.35415. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 1.825 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… -31.700
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 3.222 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 3.623.659 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -5952. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -5952. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 154 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 132.026 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 156.646
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 3.623.659
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 26 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 336.626 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 322.2642. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 967.471 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 18.4612. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 657.261 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 7.179 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 303.8032. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 303.031 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 286.212 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… 107.9513. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 107.9513. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 1.858.690 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 1.844.956 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 14.296.9664. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 13.734 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 2.732.542
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 288.551 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 5.355.3845. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 11.742.170 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 3.706.548
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 10.612.579 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 2.483.9665. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 1.129.591 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 10.3425. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 8.184
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 8.862Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 1.3669. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 20.883 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 9.434 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 1.36610. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 11.449 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 441
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 41513. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 1.740 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 26
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 1.740 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 1.740 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 27.56913. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 14.765.419
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 1.509 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 263.954
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 91.00914. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 1.509 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 91.009
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 14.955 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 5.936 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 85.97215. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 9.019 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 86.973
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 69.579 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 15.013.623 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -15.7502. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -15.7502. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 98.343 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 629.518 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 248.204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 15.013.623
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 27 BALANCE OCTUBRE 2011
SANTANDER INVESTMENT
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 25.217 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 832 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 6.726.7684. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 832 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 3.069.3485. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 6.801.274 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 3.297.080
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 5.256.971 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 1.544.303 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 360.340
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 1.201.050 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 17.8509. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 3.99510. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 115.274 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 310. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 13.85210. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 115.274 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 194 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… - 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… - 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… - Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 352.45213. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 7.097.070
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 189.249
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 21.19014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 21.190
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 2.525 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 1.766 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 759 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 218.059
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 341.101 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 7.286.417 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… 50.000
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… 982. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… 982. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 2.092 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 1.194.842 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 189.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 7.286.417
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 28 BALANCE OCTUBRE 2011
DEXIA SABADELL
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 4.711 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 119.6342. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 127.931 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 119.6342. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 127.931 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 4.058.401 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 4.058.401 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 16.490.7504. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 3.506.223
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 2.513.224 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 9.477.5825. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 13.656.917 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 234.337
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 1.250.959 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 3.177.5765. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 12.405.958 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 74.8415. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 20.191
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 1.172.509Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 237.870 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 12.0289. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 12.02810. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 20.894
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 34 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 20.89413. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 146 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 146 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 146 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 80.21813. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 17.896.033
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 92 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 448.538
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 254.06114. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 92 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 254.061
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 98.175 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 11.563 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 86.612 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 194.477
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 80 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 18.184.357 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -160.2142. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -162.2422. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… 2.0282. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 114.606 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 516.620 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 288.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 18.184.357
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 29 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO GALLEGO
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 51.292 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 2.9102. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 4.164 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 433 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 2.9102. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 3.731 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… 1.538 CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 1.538 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 151.686 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 120.019 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 4.439.7824. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 31.667 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 565.193
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 24.705 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 619.7895. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 3.738.194 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 3.026.675
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 124.375 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 3.613.819 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 193.8065. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 34.319
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 630.276 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 14.093Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 129.575 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 8.083 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 5.9079. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 1.422 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 17010. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 44.457 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 12.201 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 5.73710. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 32.256 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 1.591
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 59.956 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 1.591
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 59.956 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 59.956 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 17.80413. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 4.482.087
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 12.963 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 299.715
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… 2.359 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 148.79214. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 10.604 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 148.792
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 38.487 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 614 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 57.19215. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 37.873 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 93.764
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 18.436 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 4.760.954 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… 331. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -20.8482. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -20.8482. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 228.307 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 275.197 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 278.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 4.760.954
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 30 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO BANIF
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 28.768 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 18.6482. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 15.298 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 18.6482. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 15.298 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 975.641 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 812.410 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 6.067.4874. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 163.231 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 334.200 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 3.910.1405. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 4.996.061 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 2.086.013
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 212.503 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 4.783.558 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 6.3865. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 64.948
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 280.363 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 27.540Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 926 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 57.6299. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 24.589 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 14.59710. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 579.718 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 32.397
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 15.376 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 3.03310. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 7.60210. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 564.342 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 23.381
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 1.267 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 27.509 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 23.381
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 27.509 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 27.509 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 113.48113. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 6.308.166
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 3.620 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 457.948
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 138.77114. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 3.620 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 138.771
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 6.282 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 2 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 6.280 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 319.177
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 66.886 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 6.726.565 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -39.5492. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -39.5492. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 127.082 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 473.542 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 418.399
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 6.726.565
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 31 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO CAIXA GERAL
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 27.453 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 116.792 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 116.404 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 6.367.0764. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 388 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 1.006.013
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 14.580 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 2.972.5925. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 5.843.056 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 2.344.839
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 664.722 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 4.766.973 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 31.4125. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 411.361 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 12.220
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 441.361 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 736.377 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 5.424Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 736.377 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 1.253 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 57.2199. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 20.242 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 31.22810. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 6 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 20.022
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 1.88110. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 4.08810. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 6 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 526
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 30.165 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 21.104 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 526
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 21.104 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 20.902 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… 202 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 24.04913. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 6.454.294
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 13.366 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 506.130
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 518.79214. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 13.366 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 518.792
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 81.077 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 2.676 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 74715. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 78.401 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… -13.402
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 16.883 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 6.907.774 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… 71. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -52.6502. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -52.6502. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 129.432 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 583.462 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 453.480
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 6.907.774
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 32 BALANCE OCTUBRE 2011
GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 1.686 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.143.7924. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 3585. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 1.135.018 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 958.628
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 12.618 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 1.122.400 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 179.1955. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 5.611
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 2379. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 33.812 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 346.231 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 346.231 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 23710. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 573
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 57313. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 1.021 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 1.021 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 1.021 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… -12.62013. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.131.982
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 23 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 390.242
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 266.17414. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 23 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 266.174
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 52 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 52 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 256.61615. 2. Diferidos ………………………………………………………………… - 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… -132.548
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 4.381 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.522.224 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… - 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 440.079 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 390.242
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.522.224
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 33 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO POPULAR HIPOTECARIO
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 38.109 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 8.5772. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 9.762 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 8.5772. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 9.762 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 63 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.823.2714. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 63 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 285.5505. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 2.057.184 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 1.526.775
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 11.613 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 2.045.571 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 10.946
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 1.616Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 425 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 6969. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 838 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 5110. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 49
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 59610. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 7.850
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 7.85013. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 14.302 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 14.302 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 14.302 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 25.52413. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.867.534
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 263.802
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 176.04514. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 176.045
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 8.256 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 7.096 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 67.84115. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 1.160 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 19.916
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 2.397 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 2.131.336 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 151.233 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 271.491 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 263.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 2.131.336
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 34 BALANCE OCTUBRE 2011
CITIBANK ESPAÑA
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 91.772 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 6.310 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 2.414.4524. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 6.310 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 1.470.7365. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 2.817.916 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 906.935
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 1.185.947 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 1.631.969 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 36.781
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 73.6219. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 66.38310. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 51.225 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 727
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 22010. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 6.29110. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 51.225 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 3.740
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 3.68813. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 8.699 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 52
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 8.699 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 8.699 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 186.40113. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 2.678.214
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 9.345 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 406.546
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 187.50014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 9.345 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 187.500
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 69.258 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 1.450 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 163.27415. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 67.808 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 55.772
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 29.816 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 3.084.341 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -4192. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -4192. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 10.018 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 4.148.013 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 406.127
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 3.084.341
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 35 BALANCE OCTUBRE 2011
POPULAR BANCA PRIVADA
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 10.621 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 1142. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 1142. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… 4.988 CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 4.988 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 239.605 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 237.629 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.225.7194. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 1.976 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 102.3635. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 372.185 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 1.121.413
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 291.097 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 81.088 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 1.943
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 630.732 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 251.179Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 251.173 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 4.6349. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 12.333 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 25
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 8510. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 4.52410. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 12.333 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 2.149
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 2.13813. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 1.574 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 11
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 1.574 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 1.574 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 9.12113. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.492.916
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 91 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 53.117
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 22.77914. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 91 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 22.779
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 8.050 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 1.715 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 5515. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 6.335 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 30.283
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 5.253 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.536.605 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -9.4282. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -9.4282. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 7.817 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 8.700 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 43.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.536.605
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 36 BALANCE OCTUBRE 2011
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 2.408 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 6412. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 658 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 2 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 6412. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 656 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 46.306 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 44.711 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.650.3504. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 1.595 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 214.4405. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 1.696.551 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 979.661
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 1.183.428 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 513.123 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 456.249
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 980.001 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 2.1689. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 6310. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 1.236 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 23810. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 1.86710. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 1.236 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 1.821
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 1.36613. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 8.699 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 455
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 8.699 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 8.699 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 5.56713. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.660.547
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 687 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 97.304
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 12.50014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 687 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 12.500
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 1.297 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 1.008 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 7.27515. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 289 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 77.529
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 1.072 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.758.914 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… 1.0632. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… 1.0632. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 18.344 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 71.836 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 98.367
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.758.914
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 37 BALANCE OCTUBRE 2011
BANKOA
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 28.728 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 1.4292. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 1.443 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 1.4292. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 1.443 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 56.026 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 55.122 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.587.7554. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 904 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 195.268
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 8.559 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 490.6545. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 1.515.247 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 769.537
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 36.569 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 99.0145. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 1.478.678 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 33.282
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 433.411 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 76.145 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 36.906 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 3.7569. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 6.661 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 4.921 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 2.63710. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 1.11910. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 4.921 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 3.613
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 3.42213. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 26.303 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 191
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 23.355 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 23.355 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 9.81213. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 2.948 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.606.365
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 230 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 120.927
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 25.41114. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 230 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 25.411
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 3.131 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 91 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 48.59515. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 3.040 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 46.921
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 2.504 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.721.339 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -5.9532. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -5.9532. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 163.625 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 153.298 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 114.974
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.721.339
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 38 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO DEPOSITARIO BBVA
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… - 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.114.8374. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 4045. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 1.192.775 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 1.101.002
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 1.180.925 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 11.850 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 13.431
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 1.2719. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 3210. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 110. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 1.23810. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… - 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… - 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… - Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 22.91313. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.139.021
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 1.681 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 58.629
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 5.41214. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 1.681 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 5.412
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 1.219 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 780 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 13815. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 439 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 53.079
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 1.975 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.197.650 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 49 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… - TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 58.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.197.650
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 39 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCA PUEYO
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 18.190 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 852. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 91 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 852. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 91 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 180.720 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 170.344 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 901.2364. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 10.376 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 43.068
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 81.549 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 18.8415. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 723.796 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 830.812
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 43.090 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 680.706 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 8.514
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 30.170 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 30.170 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 5679. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 2.492 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 4.116 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 56710. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 4.116 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 4.054
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 1.91913. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 12.532 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 2.135
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 10.966 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 10.966 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 5.52113. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 1.566 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 911.463
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 80.570
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 4.80014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 4.800
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 8.149 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 1.457 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 6.692 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 75.950
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 4.765 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 985.022 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… 180
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -7.0122. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -7.0122. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 17.600 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 42.019 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 73.558
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 985.022
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 40 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 13.451 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 6.9182. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 7.107 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 23 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 6.9182. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 7.084 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 295.893 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 292.899 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.555.9124. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 2.994 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 279.840 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 800.8405. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 1.357.702 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 750.644
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 550.036 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 807.666 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 4.428
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 38.658 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 1.397Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 7639. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 2.189 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 76310. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 16.412
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 4.44013. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 35.841 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 11.972
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 35.841 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 35.841 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 15.43113. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.596.833
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 84.971 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 220.827
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… 60.384 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 73.14814. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 24.587 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 73.148
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 10.656 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 4.077 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 69.91215. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 6.579 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 77.767
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 9.074 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.816.884 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -7762. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -7762. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 89.012 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 171.348 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 220.051
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.816.884
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 41 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO CAMINOS
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 19.737 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 4.369 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 2.130 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 1.946 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 293 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 2.130 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… 17.939 CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 17.939 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 165.093 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 156.632 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 893.6024. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 8.461 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 30.038
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 96.113 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 36.2825. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 666.454 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 818.245
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 55.254 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 611.200 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 9.037
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 28.587 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 67.635 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 60.550 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 1.3279. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 426 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 28.016 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 1.21910. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 10810. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 28.016 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 1.704
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 1.63213. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 2.492 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 72
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 2.489 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 2.489 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 4.83013. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 4 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 901.464
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 84.362
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 21.16314. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 21.163
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 6.322 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 656 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 29.02815. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 5.666 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 34.679
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 252 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 978.734 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… 5081. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -7.0922. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -7.0922. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 81.678 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 120.336 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 77.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 978.734
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 42 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCOFAR
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 10.398 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 32 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.722.5694. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 32 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 1.213.4135. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 1.821.247 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 506.479
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 46.922 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 1.774.325 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 2.677
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 1.1289. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 166 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 1.01610. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 11210. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 4.234
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 4.23413. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 3.279 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 3.106 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 3.106 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 13.62813. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 173 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.741.559
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 160 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 104.628
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 75.23114. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 160 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 75.231
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 10.460 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 3.406 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 45115. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 7.054 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 28.946
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 445 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.846.187 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 9.430 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 168.656 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 104.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.846.187
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 43 BALANCE OCTUBRE 2011
LLOYDS BANK INTERNATIONAL
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 37.016 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 1.0522. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 266 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 1.0522. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 266 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 2.706 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 1.850 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.944.5924. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 856 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 1.839 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 1.234.8635. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 1.942.788 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 660.912
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 36.362 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 1.906.426 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 45.0845. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 3.733
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 7.295Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 7.295 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 10.5769. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 33.313 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 76110. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 698 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 307
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 25110. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 9.25710. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 698 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 206
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 3.192 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 206
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 3.192 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 3.192 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… -17.56613. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.946.155
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 567 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 103.485
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 131.08014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 567 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 131.080
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 20.444 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 121 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 20.323 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… -27.595
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 1.830 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 2.050.115 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… 4752. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… 4752. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 10.788 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 89.681 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 103.960
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 2.050.115
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 44 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO INVERSIS
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 6.096 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 532. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 35.348 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 30.038 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 5.308 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 532. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 2 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 2.037 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… 1.252 CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… 1.3363. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 1.252 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 1.3363. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 448.725 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 448.725 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.219.9504. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 176.199
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 247.1875. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 696.820 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 740.321
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 540.795 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 156.025 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 56.243
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 8.292 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 5149. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 107.400 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 1710. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 49710. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 107.400 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 7.074 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 7.074 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 7.074 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 9.66213. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.231.515
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 54.386 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 150.591
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… 44.244 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 94.54714. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 10.142 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 94.547
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 3.946 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 586 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 75.70215. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 3.360 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… -19.658
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 16.448 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.377.495 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -4.6112. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -5.4982. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 871 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… 8872. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 47.189 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 145.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.377.495
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 45 BALANCE OCTUBRE 2011
UNO-E BANK
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 10.192 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 300 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.195.0024. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 300 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 630.4525. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 1.302.909 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 562.270
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 232.773 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 1.070.136 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 2.280
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 9309. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 325 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 710. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 9.234 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 41 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 54 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 92310. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 9.139 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 154 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 154 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 154 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 27.07613. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.223.008
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 2.172 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 105.987
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 80.31714. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 2.172 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 80.317
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 1.697 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 1 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 21.64915. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 1.696 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 4.021
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 2.012 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.328.995 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… - 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 2.339.942 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 105.987
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.328.995
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 46 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO ETCHEVERRÍA
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 4.521 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 22. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 3 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 22. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 3 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 49.103 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 40.476 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 642.0754. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 8.627 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 8555. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 580.279 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 621.432
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 71.768 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 508.511 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 15.4455. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 4.343
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 28.510 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 4269. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 1.172 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 640 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 634 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 42610. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 6 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 1.670
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 1.06413. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 17.859 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 606
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 10.172 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 10.172 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 4.42213. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 7.687 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 648.595
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 74 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 37.435
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 8.35014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 74 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 8.350
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 3.563 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 1.652 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 7.21215. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 1.911 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 21.873
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 325 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 686.049 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… 192. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… 192. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 29.977 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 90.865 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 37.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 686.049
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 47 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCOPOPULAR-E
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 6.842 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 338.217 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 338.217 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.137.4614. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 333.4165. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 890.024 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 802.874
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 7.913 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 882.111 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 1.171
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 488Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… 477 EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 11.156 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 1289. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 134 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 910. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 93
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 2610. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 8.828
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 8.81613. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 395 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 12
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 395 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 395 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 22.08813. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.168.993
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 206 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 87.985
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 31.00014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 206 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 31.000
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 7.920 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 7.274 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 3.60615. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 646 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 53.379
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 1.636 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.257.007 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… 292. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… 292. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 15.012 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 910.849 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 88.014
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.257.007
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 48 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 17.211 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 292. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 428 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 219 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 173 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 292. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 36 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 23.068 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 20.785 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 527.8294. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 2.283 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 1.167 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 5.5545. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 420.923 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 438.308
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 47.578 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 55.7365. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 373.345 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 28.231
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 55.711 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 3.3469. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 1.695 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 8.802 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 2.160 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 2.39510. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 95110. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 6.642 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 831
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 70413. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 6.921 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 127
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 6.921 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 6.921 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… -15.13413. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 516.901
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 1.216 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 23.735
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 24.85114. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 1.216 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 24.851
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 941 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 79 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 862 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… -1.116
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 2.004 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 538.920 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -1.7162. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -1.7162. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 20.572 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 58.930 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 22.019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 538.920
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 49 BALANCE OCTUBRE 2011
BBVA BANCO DE FINANCIACIÓN
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 23.092 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 269.3412. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 269.341 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 269.3412. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 269.341 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 61 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 3.536.1834. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 61 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -5. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 3.586.188 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 3.586.166 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… 3.536.1815. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 22 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 2
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 339. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 3310. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 7 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 3 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 4 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… - 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… - 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… - Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 50513. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 3.806.062
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 72.659
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 58.29814. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 58.298
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 26 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 15 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 11 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 14.361
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 6 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 3.878.721 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 5.117 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 55.284 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 72.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 3.878.721
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 50 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO DE MADRID
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 4.957 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 1.9852. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 1.185 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 821 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 1.9852. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 364 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… 981 CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 981 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 8.945 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 3.672 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 540.1144. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 5.273 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 211.6355. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 547.743 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 303.206
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 398.472 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 149.271 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 20.0375. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 5.236
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 25.862 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 4.3579. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 11310. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 2.301 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 10910. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 4.13510. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 2.301 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 137
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 3913. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 5.675 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 98
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 5.675 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 5.675 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 1.66113. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 548.254
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 2.575 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 38.014
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 34.80014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 2.575 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 34.800
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 1.611 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 55 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 1.556 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 3.214
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 9.077 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 585.050 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -1.2182. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -1.2182. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 19.193 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 16.902 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 36.796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 585.050
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 51 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, (BANCO MEDIOLANUM)
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 20.321 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 7432. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 612 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 6122. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 612 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… 131
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 714.748 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 666.347 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 822.6984. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 48.401 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 30.014
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 509.156 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 455.5395. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 198.746 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 325.043
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 60.434 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 138.312 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 12.102
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 2.5349. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 89110. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 4.350 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 5310. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 1.59010. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 4.350 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 255
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 248 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 7.001 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 255
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 7.001 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 7.001 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 8.06613. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 834.296
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 700 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 139.197
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 86.03214. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 700 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 86.032
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 17.178 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 1.367 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 29.38815. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 15.811 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 23.777
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 237 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 964.141 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -9.3522. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -9.3522. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 4.725 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 28.008 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 129.845
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 964.141
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 52 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO DE DEPÓSITOS
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 5.162 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 276.5674. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -5. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 336.877 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 276.525
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 237.152 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 99.725 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 42
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 199. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 1910. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 703
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 70313. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 27 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 27 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 27 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 1.64913. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 278.938
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 63.793
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 4.50814. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 4.508
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 636 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 380 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 256 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 59.285
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 29 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 342.731 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 1.641 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 8.866 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 63.793
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 342.731
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 53 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO CETELEM
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 5 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 2.637.7944. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 2.564.0225. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 2.905.154 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 46.758 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 2.858.396 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… 50.1245. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 23.648
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 3.6009. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 661 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 21210. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 3.38910. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 661 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 22.161
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 22.15813. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 1.545 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 3
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 1.545 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 1.545 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 64.49613. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 2.728.052
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 254 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 246.851
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 60.90214. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 254 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 60.902
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 56.124 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 12.530 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 6.61115. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 43.593 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 179.338
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 11.161 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 2.974.903 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 12.948 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 2.338.667 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 246.851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 2.974.903
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 54 BALANCE OCTUBRE 2011
EBN BANCO DE NEGOCIOS
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 1.967 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 23.7622. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 30.247 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 8.677 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 156 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 23.7622. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 21.414 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 4.827 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 60.870 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 4.772 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 807.0734. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 56.098 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… 49.040
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 3.346 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 383.5215. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 273.920 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 373.588
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 32.017 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 241.903 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 924
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 453.230 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 4.058Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 429.891 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 7 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 2.1979. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 1.350 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 2.18010. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 19.586 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 7.626 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 1710. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 9.952 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 2.008 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 4.201
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 1213. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 43.616 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 4.189
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 43.616 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 43.616 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 12313. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 841.414
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 74.294
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 39.28114. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 39.281
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 22.858 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 3.136 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 10.95515. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 19.722 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 24.058
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 977 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 908.628 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -7.0802. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -4.7202. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2.3602. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 16.350 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 10.300 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 67.214
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 908.628
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 55 BALANCE OCTUBRE 2011
BNP PARIBAS ESPAÑA
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 4.607 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 64.2392. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 64.239 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 64.2392. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 64.239 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 1.772 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 6 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 649.2514. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 1.766 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 406.0955. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 685.637 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 230.332
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 91.582 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 594.055 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 12.824
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 35.5079. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 29.82310. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 23.290 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 2.006
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 1.53210. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 2.14610. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 23.290 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 1.239
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 29.823 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 848 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 1.239
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 848 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 848 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 11.94913. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 762.185
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 10.876 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 80.561
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… 10.017 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 52.40514. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 859 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 52.405
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 16.375 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 181 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 16.194 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 28.156
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 6.332 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 843.799 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… 1.0532. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… 1.0532. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 140.774 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 95.146 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 81.614
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 843.799
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 56 BALANCE OCTUBRE 2011
ARESBANK
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 10.364 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 389.9534. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 354.0235. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 537.145 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 34.240
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 427.252 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 109.893 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 1.690
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 2.6069. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 58 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 4.043 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 56
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 73010. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 1.82010. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 4.043 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 124
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 12413. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 34.759 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 19.985 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 19.985 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 4.71313. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 14.774 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 397.396
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 190.619
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 300.00114. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 300.001
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 815 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 780 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 35 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… -109.382
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 831 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 588.015 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 225.190 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 197.769 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 190.619
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 588.015
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 57 BALANCE OCTUBRE 2011
UBS BANK
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 15.742 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 1.8282. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 2.004 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 1.8282. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 2.004 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 488 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 847.3544. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 488 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 615.0595. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 892.128 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 224.469
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 300.360 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 591.768 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 7.826
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 4.3399. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 8.405 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 12510. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 4.21410. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 8.405 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 906
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 90613. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 1.822 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 1.822 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 1.822 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 12.58613. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 867.013
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 80 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 67.323
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 82.22414. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 80 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 82.224
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 3.750 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 255 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 3.495 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… -14.901
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 9.876 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 934.295 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -412. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -412. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 18.994 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 84.647 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 67.282
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 934.295
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 58 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… - 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 1.221 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 994. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 1.221 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -5. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 50.479 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 56
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 50.479 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 43
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 1029. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 3410. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 145.058 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 264 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 6810. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 144.794 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 215
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 79 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 215
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 79 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 79 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 3.53213. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 3.948
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 192.427
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 32.77514. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 32.775
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 39 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 28 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 39.03815. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 11 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 120.614
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 1 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 196.877 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… 5022. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… 5022. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 509.177 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… - TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 192.929
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 196.877
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 59 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO EUROPEO DE FINANZAS
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 617 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 16.640 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 16.640 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 32.1554. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -5. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 94.406 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 31.603
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 93.830 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 576 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 552
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 12.138 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 3109. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 31010. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 10.000 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 10.000 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 272
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 5913. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 250 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 213
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 250 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 250 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 15613. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 32.893
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 804 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 102.426
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 60.70214. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 804 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 60.702
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 168 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 60 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 32.97815. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 108 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 8.746
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 133 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 135.156 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -1632. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -1632. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 2.750 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 47 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 102.263
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 135.156
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 60 BALANCE OCTUBRE 2011
SELF TRADE BANK
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 1.779 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 21.677 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 21.677 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 83.8894. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 2245. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 79.972 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 78.457
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 66.441 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 13.531 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 5.208
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 20.405 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 94 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… -9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 272 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 272 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 272 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… -64213. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 83.247
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 33.625 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 77.285
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… 26.864 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 86.65814. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 6.761 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 86.658
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 2.294 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 69 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 2.225 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… -9.373
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 583 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 160.607 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… 752. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… 752. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… - 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 112.228 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 77.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 160.607
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 61 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO FINANTIA SOFINLOC
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 2.312 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 934 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 934 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 126.323 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 123.922 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 131.1634. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 2.401 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 1.0805. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 25.019 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 129.849
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 24.538 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 481 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 234
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… -9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 21 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 695
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 1.536 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 695
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 1.536 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 1.536 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 1.70513. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 133.563
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 24 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 33.521
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 18.18014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 24 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 18.180
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 5.799 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… - 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 5.799 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 16.139
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 86 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 162.054 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… 7981. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -5.0302. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -5.0302. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 200 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 27 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 28.491
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 162.054
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 62 BALANCE OCTUBRE 2011
ALLFUNDS BANK
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 923 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 802. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 123 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 802. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 123 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 32 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 135.1134. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 32 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 39.7735. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 250.009 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 31.520
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 213.772 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 36.237 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 63.820
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… -9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 10.110 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 10.110 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 8.533
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 8.53313. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 3.140 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 3.140 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 3.140 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 33.77313. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 177.499
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 3.587 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 110.555
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 27.04114. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 3.587 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 27.041
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 3.928 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 3.928 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… - 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 83.514
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 16.202 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 288.054 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… - 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… - TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 110.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 288.054
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 63 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO ALCALÁ
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 45 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 63 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 131.0224. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 63 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -5. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 72.403 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 130.815
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 63.451 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 8.952 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 207
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 44.442 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 80.717 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 46.528 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 439. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 1.112 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 4310. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 1.112 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 29
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 1113. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 1.442 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 18
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 1.442 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 1.442 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 5.50413. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 136.598
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 19.769
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 18.08014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 18.080
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 612 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 612 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… - 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 5.899
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 15 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 156.409 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… 4.210
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… 422. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… 422. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 1.430 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 10.815 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 19.811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 156.409
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 64 BALANCE OCTUBRE 2011
PRIVAT BANK DEGROOF
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 1.376 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 212 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 212 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 260 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 115.5914. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 260 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 36.4785. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 127.001 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 74.870
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 51.372 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 75.593 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 36 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 4.243
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 1239. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 2.767 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 4.688 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 12310. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 201 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 4.487 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 1.758 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 1.758 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 1.758 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 1.12513. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 116.839
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 331 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 23.551
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 14.51414. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 331 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 14.514
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 650 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 95 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 1.27615. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 555 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 7.761
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 998 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 140.041 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -3492. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -3492. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 8.858 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 19.351 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 23.202
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 140.041
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 65 BALANCE OCTUBRE 2011
BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INTERNAL.
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 3.160 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 327 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… 327 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 135.3654. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 108.4815. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 166.975 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 9.137
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 61.395 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 104.018 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 1.562 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 17.747
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 5409. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 54010. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 1.329
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 1.32913. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 2.726 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 2.726 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 2.726 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 3.57813. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 140.812
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 34.022
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 18.03014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 18.030
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 883 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 883 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… - 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 15.991
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 763 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 174.834 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 107.334 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 12.630 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 34.022
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 174.834
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 66 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… - 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… -4. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -5. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 33.114 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 33.114 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 379. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 3710. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… - 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… - 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… - Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 52413. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 561
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 32.578
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 14.03914. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 14.039
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 25 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 13 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 12 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 18.539
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… - 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 33.139 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 15 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… - TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 32.578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 33.139
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 67 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO PICHINCHA ESPAÑA
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 1.565 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 10.980 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 10.980 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 49.1304. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 29.0935. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 66.262 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 18.557
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 28.633 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 37.629 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 1.480
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… -9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 50 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 50 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 433 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 433 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 433 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 11.49313. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 60.622
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 21.910
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 25.00014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 25.000
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 1.313 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 80 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 1.233 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… -3.090
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 1.215 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 81.818 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -7142. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -7142. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 31 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 3.907 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 21.196
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 81.818
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 68 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO OCCIDENTAL
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… - 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… -4. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -5. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 17.963 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 17.941 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 22 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 239. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 11 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… 5 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 2310. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… 6 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… - 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… - 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… - Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 27413. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 297
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 17.742
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 11.63014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 11.630
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 65 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 7 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 58 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 6.112
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… - 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 18.039 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 1.445 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… - TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 17.742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 18.039
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 69 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO DE ALBACETE
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… - 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 2 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 2 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 943 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 4924. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 943 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 4925. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 11.768 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 810 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 3.001 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… 7.957 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… -9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 14 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 14 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… - 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… - 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… - Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 5813. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 550
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 12.177
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 9.01514. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 9.015
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… - 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… - 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… - 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 3.162
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… - 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 12.727 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… - 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… - TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 12.177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 12.727
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 70 BALANCE OCTUBRE 2011
RENTA 4 BANCO
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… - 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 2054. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -5. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 9.144 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 9.144 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 205
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… -9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 42
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 4213. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… - 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… - 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… - Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 9813. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 345
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 304 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 9.106
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 9.01614. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 304 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 9.016
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… - 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… - 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… - 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 90
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 3 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 9.451 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… - 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… - TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 9.106
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 9.451
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 71 BALANCE OCTUBRE 2011
NUEVO MICRO BANK
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… - 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 225.7344. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 194.1025. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 367.082 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 26.327
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 105 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 366.977 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 5.305
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 2.330 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 2509. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 610. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 24410. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 21.072
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 446 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 21.072
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 446 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 446 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 19.96513. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 267.021
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 108.767
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 90.18614. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 90.186
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 1.869 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 9 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 1.860 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 18.581
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 5.743 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 377.470 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… 1.6822. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… 1.6822. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 346 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… - TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 110.449
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 377.470
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 72 BALANCE OCTUBRE 2011
BANKIA BANCA PRIVADA
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 25.482 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 363.202 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… 363.180 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 3.639.8454. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 22 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 1.001 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 3.020.8095. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 3.324.908 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 542.743
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 3.200.802 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 124.106 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 76.293
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… 14.118 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 70.488Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… 70.488 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 2699. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 298.020 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 114
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 14810. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 710. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 298.020 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 21.148
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 3.266 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 21.148
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 1.966 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 1.966 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 10.67813. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 1.300 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 3.742.428
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 969 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 434.076
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 452.89414. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 969 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 452.894
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 88.779 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 59 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… 57.14015. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 88.720 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… -75.958
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 1.279 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 4.176.393 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -1112. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -1112. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 1.357.793 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 127.390 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 433.965
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 4.176.393
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 73 BALANCE OCTUBRE 2011
AEB 74 BALANCE OCTUBRE 2011
BALANCES DE LAS SUCURSALES DE ENTIDADESDE CRÉDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS
Entidades ordenadas en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31 - 12 - 10
AEB 76 BALANCE OCTUBRE 2011
JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 8.132 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 22 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.113.8654. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 22 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 1.028.1965. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 1.479.712 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 70.493
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 479.095 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 1.000.617 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 15.176
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 5.5099. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 3.752
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 1.75710. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 1.543 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 1.543 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 1.543 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 7.45013. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.126.824
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 380.954
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 117.64814. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 117.648
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 18.116 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 2.952 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 15.164 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 263.306
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 253 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.507.778 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 103.016 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 839.215 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 380.954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.507.778
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 77 BALANCE OCTUBRE 2011
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 19.161 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 962.3354. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 879.0995. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 1.298.638 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 74.777
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 477.163 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 821.475 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 8.459
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 6.447Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 1.9699. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 22610. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 641
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 1.10110. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 3.094
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 2.90213. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 15 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 192
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 15 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 15 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 21.67913. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 995.523
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 329.654
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 18.03014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 18.030
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 7.289 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 3.215 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 4.074 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 311.623
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 73 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.325.177 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 223.614 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 751.132 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 329.654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.325.177
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 78 BALANCE OCTUBRE 2011
CREDIT SUISSE AG
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 932 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 59.4612. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 61.140 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 59.4612. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 61.140 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 479.3924. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 202.8725. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 569.871 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 242.277
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 220.116 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 349.755 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 34.243
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 2.6809. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… 4.370 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 310. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… 8.025 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 10710. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 2.57010. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… 8.025 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 19
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 1913. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 2.026 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 2.026 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 2.026 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 13.41413. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 554.966
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 12.461 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 109.362
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… 12.461 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 87.45514. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 87.455
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 327 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 327 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… - 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 21.907
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 5.176 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 664.328 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 7.067 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 274.273 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 109.362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 664.328
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 79 BALANCE OCTUBRE 2011
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 28.371 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 47.5492. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 47.892 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 47.5492. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 47.892 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 19 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 2.613.2514. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 19 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 2.548.9595. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 2.698.717 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 56.928
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 139.807 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 2.558.910 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 7.364
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 16.6389. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 42310. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 4.00310. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 12.21210. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 6.309
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… 420 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 6.30913. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 853 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 853 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 853 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 16.42913. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 2.700.176
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 235 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 94.253
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 60.94914. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 235 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 60.949
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 16.725 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 5.850 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 10.875 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 33.304
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 1.197 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 2.794.429 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 450.143 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 1.539.059 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 94.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 2.794.429
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 80 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO DO BRASIL
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 6.851 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 1682. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… 3.122 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 1682. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… 3.122 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 345.0944. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 335.6275. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 375.403 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 9.427
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 18.859 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 356.544 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 40
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 509. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 4810. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… 210. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 38
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 3813. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 266 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 266 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 266 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… -1.53013. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 343.820
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… 58 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 42.182
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 22.23714. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… 58 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 22.237
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 173 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 173 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… - 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 19.945
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 129 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 386.002 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 2.128 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 5.000 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 42.182
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 386.002
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 81 BALANCE OCTUBRE 2011
CITIBANK, N.A.
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… - 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… 587.425 CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… 587.4253. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 473.532 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 113.893 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 587.4253. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 580.2294. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 580.2295. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 632.516 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 71.564 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 560.952 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… -9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… -10. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 2.208
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 2.20813. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… - 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… - 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… - Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 5.50213. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.175.364
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 49.306
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 53.16714. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 53.167
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 4.728 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 1.621 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 3.107 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… -3.861
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 1 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.224.670 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… - 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 369.515 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 49.306
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.224.670
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 82 BALANCE OCTUBRE 2011
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… - 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… 72. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… 72. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1374. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -5. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 31.972 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 137
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 31.972 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 239. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 2310. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… - 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… - 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… - Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 20213. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 369
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 31.603
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 24.66014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 24.660
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… - 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… - 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… - 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 6.944
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… - 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 31.972 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 2.494 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… - TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 31.603
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 31.972
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 83 BALANCE OCTUBRE 2011
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 701 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… 95 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 71.4894. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… 95 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 61.4895. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 66.782 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 9.913
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 58.229 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 8.553 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 87
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… 19.835 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… -Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 1269. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… -10. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… -
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 12610. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… -
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… -13. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 932 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… -
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 454 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 454 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 2.12813. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… 478 TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 73.743
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 14.852
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 7.98214. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 7.982
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 216 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 215 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 1 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 6.870
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 34 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 88.595 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 39.232 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 404 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 14.852
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 88.595
BALANCE / Octubre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 84 BALANCE OCTUBRE 2011
SUMA DE BALANCESBANCOS Y SUCURSALES DE ENTIDADES
DE CRÉDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS
BALANCES DE LA BANCA EN ESPAÑA / Octubre 2011 Miles de euros
RESUMEN
ACTIVO Bancos Total
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES............................................... 22.591.453 64.148 22.655.6012. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ........................................................................... 158.286.539 112.154 158.398.693
2. 1. Depósitos en entidades de crédito ................................................................ 2 - 22. 2. Crédito a la clientela ...................................................................................... 82.937 - 82.9372. 3. Valores representativos de deuda ................................................................. 36.596.007 - 36.596.0072. 4. Instrumentos de capital ................................................................................ 7.871.592 - 7.871.5922. 5. Derivados de negociación .............................................................................. 113.736.001 112.154 113.848.155
Pro-memoria: Prestados o en garantía .................................................................... 21.703.805 - 21.703.8053. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON - -
CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS........................................................... 16.965.017 587.425 17.552.4423. 1. Depósitos en entidades de crédito ................................................................ 10.435.837 473.532 10.909.3693. 2. Crédito a la clientela ..................................................................................... 6.296.539 113.893 6.410.4323. 3. Valores representativos de deuda .................................................................. 210.616 - 210.6163. 4. Instrumentos de capital ................................................................................. 22.025 - 22.025Pro-memoria: Prestados o en garantía ................................................................. 13.718.752 - 13.718.752
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................ 97.681.287 136 97.681.4234. 1. Valores representativos de deuda .................................................................. 89.624.562 - 89.624.5624. 2. Instrumentos de capital ................................................................................. 8.056.725 136 8.056.861
Pro-memoria: Prestados o en garantía .................................................................... 52.982.922 - 52.982.9225. INVERSIONES CREDITICIAS ............................................................................. 979.124.066 7.153.611 986.277.677
5. 1. Depósitos en entidades de crédito ................................................................. 151.904.995 1.496.805 153.401.8005. 2. Crédito a la clientela ..................................................................................... 809.736.509 5.656.806 815.393.3155. 3. Valores representativos de deuda ................................................................. 17.482.562 - 17.482.562
Pro-memoria: Prestados o en garantía .................................................................... 96.541.898 - 96.541.8986. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO ..................................................... 29.347.788 19.835 29.367.623Pro-memoria: Prestados o en garantía .................................................................... 11.895.591 - 11.895.5917. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS .............. 316.760 - 316.7608. DERIVADOS DE COBERTURA ........................................................................... 11.900.941 - 11.900.9419. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ............................................................ 6.543.157 4.370 6.547.52710. PARTICIPACIONES ........................................................................................... 108.664.710 8.025 108.672.735
10. 1. Entidades asociadas .................................................................................... 6.373.825 - 6.373.82510. 2. Entidades multigrupo ................................................................................... 5.113.699 - 5.113.69910. 3. Entidades del grupo ..................................................................................... 97.177.186 8.025 97.185.211
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................... 6.444.565 420 6.444.98513. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................... 5.834.072 5.635 5.839.707
13. 1. Inmovilizado material ................................................................................... 5.717.972 5.157 5.723.12913. 1. 1. De uso propio ................................................................................... 5.215.776 5.157 5.220.93313. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo .................................................. 502.196 - 502.19613. 1. 3. Afecto a la Obra Socias (sólo Cajas de Ahorro y - -
Cooperativas de Crédito) ................................................................... - - -13. 2. Inversiones inmobiliarias .............................................................................. 116.101 478 116.579
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ............................................... 489.396 - 489.39614. ACTIVO INTANGIBLE ........................................................................................ 1.627.472 12.754 1.640.226
14. 1. Fondo de comercio ...................................................................................... 719.544 12.461 732.00514. 2. Otro activo intangible ................................................................................... 907.928 293 908.221
15. ACTIVOS FISCALES ......................................................................................... 10.763.456 47.574 10.811.03015. 1. Corrientes .................................................................................................... 1.030.681 14.353 1.045.03415. 2. Diferidos ...................................................................................................... 9.732.774 33.221 9.765.995
16. RESTO DE ACTIVOS ......................................................................................... 5.408.816 6.863 5.415.679TOTAL ACTIVO ....................................................................................................... 1.461.500.098 8.022.951 1.469.523.049
PRO-MEMORIA1. RIESGOS CONTINGENTES …………………………………………………………… 250.008.445 827.694 250.836.139
2. COMPROMISOS CONTINGENTES …………………………………………………… 204.443.880 3.778.598 208.222.478
���������� �������� ����� ����� ���� ���������������������������������������� ���������� � �� � �������� �����
Sucursales de entidades de crédito extranjeras
extracomunitarias
AEB 86 BALANCE OCTUBRE 2011
BALANCES DE LA BANCA EN ESPAÑA / Octubre 2011 Miles de eurosRESUMENPASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO Bancos Total1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ...................................................................... 125.325.696 107.185 125.432.881
1. 1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ - - -1. 2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 18.461 - 18.4611. 3. Depósitos de la clientela .......................................................................... - - -1. 4. Débitos representados por valores negociables ...................................... - - -1. 5. Derivados de negociación ........................................................................ 112.559.533 107.185 112.666.7181. 6. Posiciones cortas de valores .................................................................... 12.747.702 - 12.747.7021. 7. Otros pasivos financieros ......................................................................... - - -
2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS....................................................... 28.664.245 587.425 29.251.6702. 1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ 1.038.872 - 1.038.8722. 2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 13.364.295 587.425 13.951.7202. 3. Depósitos de la clientela .......................................................................... 14.261.078 - 14.261.0782. 4. Débitos representados por valores negociables ...................................... - - -2. 5. Pasivos subordinados .............................................................................. - - -2. 6. Otros pasivos financieros ......................................................................... - - -
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 1.159.228.969 6.165.792 1.165.394.7613. 1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ 55.406.138 - 55.406.1383. 2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 204.385.727 5.636.471 210.022.1983. 3. Depósitos de la clientela .......................................................................... 659.017.785 463.952 659.481.7373. 4. Débitos representados por valores negociables ...................................... 173.117.456 - 173.117.4563. 5. Pasivos subordinados .............................................................................. 46.391.888 - 46.391.8883. 6. Otros pasivos financieros ......................................................................... 20.909.974 65.369 20.975.343
4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ......... 1.243.247 - 1.243.2475. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................... 8.538.906 6.447 8.545.3536. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES
EN VENTA ....................................................................................................... - - -8. PROVISIONES ................................................................................................ 17.161.493 26.995 17.188.488
8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ....................................... 13.369.952 652 13.370.6048. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales ...................... 342.017 4.393 346.4108. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ........................... 1.207.678 7.165 1.214.8438. 4. Otras provisiones ..................................................................................... 2.241.847 14.784 2.256.631
9. PASIVOS FISCALES ...................................................................................... 1.591.158 11.668 1.602.8269. 1. Corrientes ................................................................................................. 409.687 11.476 421.1639. 2. Diferidos ................................................................................................... 1.181.471 192 1.181.663
10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (solo Cajas de Ahorros yCooperativas de Crédito) ........................................................................... - - -
11. RESTO DE PASIVOS .................................................................................... 10.939.907 65.274 11.005.18112. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (solo Cooperativas
de Crédito) ................................................................................................... - - -TOTAL PASIVO .................................................................................................. 1.352.693.622 6.970.785 1.359.664.407PATRIMONIO NETO 1. FONDOS PROPIOS ....................................................................................... 112.417.613 1.052.166 113.469.779
1. 1. Capital/Fondo de dotación (a) .................................................................. 17.857.274 392.128 18.249.4021. 1. 1. Escriturado .................................................................................... 17.857.274 392.128 18.249.4021. 1. 2. Menos: Capital no exigido ............................................................ - - -
1. 2. Prima de emisión ...................................................................................... 56.256.336 - 56.256.3361. 3. Reservas ................................................................................................. 31.744.368 660.038 32.404.4061. 4. Otros instrumentos de capital ................................................................... 9.187.675 - 9.187.675
1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ...................................... 822.249 - 822.2491. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Ahorros) .... - - -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital .................................................. 8.365.426 - 8.365.426
1. 5. Menos: Valores propios ........................................................................... 240.339 - 240.3391. 6. Resultado del ejercicio ............................................................................. - - -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones .......................................................... 2.387.702 - 2.387.702
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ....................................................................... -3.611.138 - -3.611.1382. 1. Activos financieros disponibles para la venta ........................................... -3.742.646 - -3.742.6462. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ......................................................... 73.639 - 73.6392. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ............... 47.949 - 47.9492. 4. Diferencias de cambio .............................................................................. 9.033 - 9.0332. 5. Activos no corrientes en venta ................................................................ - - -2. 7. Resto de ajustes por valoración ............................................................... 887 - 887
TOTAL PATRIMONIO NETO .............................................................................. 108.806.475 1.052.166 109.858.641TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ............................................................. 1.461.500.098 8.022.951 1.469.523.049
Sucursales de entidades de crédito extranjeras
extracomunitarias
AEB 87 BALANCE OCTUBRE 2011
AEB 88 BALANCE OCTUBRE 2011
Entidades ordenadas en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31 - 12 - 10
INFORMACIONES DEL BALANCE DE LAS SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS
COMUNITARIAS
AEB 90 BALANCE OCTUBRE 2011
INFORMACIONES DEL BALANCE / Octubre 2011
BANCO BNPESPIRITO PARIBAS BANQUE
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO ING SANTO SECURITIES BARCLAYS PSA HSBCEXTRANJERAS COMUNITARIAS DIRECT N.V. S.A. SERVICES BANK PLC. FINANCE BANK PLC
TOTAL ACTIVO 54.427.135 4.212.939 2.097.047 57.972.310 2.094.851 4.399.735
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ......................................................................... 8.046.240 538.462 1.320.915 52.707.003 12.482 111.743
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Crédito a la clientela ......................................................................................... 9.486.518 3.285.958 702.672 2.097.434 1.996.198 3.623.293
Valores representativos de deuda ................................................................... 34.963.424 21.836 - 189.342 - -
Instrumentos de capital .................................................................................... - 30.822 20.139 2.557.185 - 318.358
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ................................................................... 34.063.135 1.099.239 311.532 55.550.242 1.951.154 3.083.399
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Depósitos de la clientela .................................................................................. 18.168.646 2.909.027 1.505.222 1.146.672 31.921 540.411
Débitos representados por valores negociables .............................................. - - - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes ....................................................................................... 4.076 1.332.900 95.200 218.175 853 685.083
Compromisos ................................................................................................... 996.293 1.185.974 175.184 357.104 - 2.391.802
DE LAGECITIBANK LANDENINTERNA- INTERNA- BMW
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO BNP SOCIETE TIONAL TIONAL BANCO BANKEXTRANJERAS COMUNITARIAS PARIBAS GENERALE PLC B.V. BPI, S.A. GMBH
TOTAL ACTIVO 14.550.754 7.247.672 2.234.935 493.475 2.180.780 1.226.473
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ......................................................................... 8.495.060 1.710.222 558.476 1.698 887 -
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Crédito a la clientela ......................................................................................... 5.840.095 875.509 1.655.400 453.776 2.171.228 1.201.051
Valores representativos de deuda ................................................................... 4.599 - - - - -
Instrumentos de capital .................................................................................... 86.559 2.942.449 - - - -
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ................................................................... 13.116.789 4.446.589 1.668.861 140.053 1.705.166 1.009.327
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Depósitos de la clientela .................................................................................. 911.977 263.692 475.627 384.491 351.726 180.303
Débitos representados por valores negociables .............................................. - - - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes ....................................................................................... 3.025.265 560.471 293.693 - 145.389 -
Compromisos ................................................................................................... 10.721.357 114.439 1.236.123 - 147.744 476.115
Miles de euros
AEB 91 BALANCE OCTUBRE 2011
INFORMACIONES DEL BALANCE / Octubre 2011CREDIT
BANCO AGRICOLE SOFINLOCESPIRITO CORPORATE INSTITUIÇAO
TRIODOS SANTO DE THE ROYAL AND FINANCEIRASUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO BANK, INVESTIMENTO, FCE BANK OF INVESTMENT DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS N.V. S.A. BANK PLC. SCOTLAND N.V. BANK S.A.
TOTAL ACTIVO 541.300 403.619 676.453 1.161.023 5.634.118 134.545
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ......................................................................... 4.164 224.204 84.452 190.102 91.661 619
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Crédito a la clientela ......................................................................................... 509.699 109.941 514.461 959.852 5.374.702 133.000
Valores representativos de deuda ................................................................... 6.502 147 - - - -
Instrumentos de capital .................................................................................... - 8.485 - 74 7.213 -
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ................................................................... 70.529 195.923 122.896 967.838 5.180.912 -
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Depósitos de la clientela .................................................................................. 469.447 142.149 328.703 177.469 267.350 131.885
Débitos representados por valores negociables .............................................. - - - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes ....................................................................................... 6.445 5.410 44.596 79.052 713.739 -
Compromisos ................................................................................................... 31.234 2.450 234.901 1.149.848 1.656.351 -
TOYOTA VOLKSWAGENSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO FORTIS KREDITBANK COMMERZ- ING BANKEXTRANJERAS COMUNITARIAS BANK, S.A. GMBH BANK AG WESTLB AG. BELGIUM, S.A. GMBH
TOTAL ACTIVO 3.399.655 660.007 974.887 1.414.857 5.471.308 521.081
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ......................................................................... 284.395 1.916 235.257 115.763 2.882.167 48.778
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Crédito a la clientela ......................................................................................... 3.024.518 620.760 731.582 1.296.553 2.577.344 459.254
Valores representativos de deuda ................................................................... - - - - - -
Instrumentos de capital .................................................................................... 3.757 - 394 - - -
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ................................................................... 3.169.519 455.654 828.007 1.314.814 5.136.521 439.776
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Depósitos de la clientela .................................................................................. 131.076 166.683 105.322 78.439 72.001 43.527
Débitos representados por valores negociables .............................................. - - - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes ....................................................................................... 718.902 - 845.979 10.265 298.737 -
Compromisos ................................................................................................... 998.032 199.967 355.262 359.983 808.641 261.202
Miles de euros
AEB 92 BALANCE OCTUBRE 2011
INFORMACIONES DEL BALANCE / Octubre 2011
BANQUEPRIVEE
INTESA UBI EDMOND DESUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO SANPAOLO CORTAL EFG BANK BANCA ROTHSCHILD LLOYDS TSBEXTRANJERAS COMUNITARIAS S.P.A. CONSORS (LUXEMBOURG) INTERNATIONAL EUROPE BANK PLC
TOTAL ACTIVO 1.934.805 33.020 40.621 614.286 29.054 531.515
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ......................................................................... 132.209 12.474 16.339 46.140 13.827 60.214
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Crédito a la clientela ......................................................................................... 1.796.069 19.657 22.046 565.278 13.150 471.111
Valores representativos de deuda ................................................................... - - - - - -
Instrumentos de capital .................................................................................... - - - - - -
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ................................................................... 1.814.561 15.530 28.528 592.591 7.858 656.222
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Depósitos de la clientela .................................................................................. 59.212 21.159 15.990 11.329 17.159 9.195
Débitos representados por valores negociables .............................................. - - - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes ....................................................................................... 488.090 - 10.363 50.352 - 559.311
Compromisos ................................................................................................... 1.478.981 - 755 45.065 4.341 496.751
RABOBANK
INTERNATIONAL KBLTHE COÖPERATIEVE EUROPEAN
PICTET & CIE ROYAL CENTRALE PRIVATESUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO (EUROPE), BANK OF RAIFFEISEN- BANKERSEXTRANJERAS COMUNITARIAS S.A. SCOTLAND PLC. BOERENLEENB. GENEFIM FRANFINANCE S.A.
TOTAL ACTIVO 21.659 255.217 822.418 120.290 458.908 18.047
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ......................................................................... 10.125 246.151 38.838 641 30.273 3.152
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Crédito a la clientela ......................................................................................... 4.328 620 765.419 119.642 423.840 14.141
Valores representativos de deuda ................................................................... - - - - - -
Instrumentos de capital .................................................................................... - - 1.397 - - -
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ................................................................... 10.196 2.199 761.461 121.790 452.283 10.622
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Depósitos de la clientela .................................................................................. 7.799 1.780 11.509 1.013 1.197 4.205
Débitos representados por valores negociables .............................................. - - - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes ....................................................................................... 2.261 3.600 205.184 - - 12
Compromisos ................................................................................................... 1 - 133.508 9.261 - 689
Miles de euros
AEB 93 BALANCE OCTUBRE 2011
INFORMACIONES DEL BALANCE / Octubre 2011CAISSE
REGIONALEDE CREDIT
EUROPE BANQUE MBNA AGRICOLE UNICREDITSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO ARAB CHAABI EUROPE MUTUEL SUD SOCIETA DEUTSCHEEXTRANJERAS COMUNITARIAS BANK PLC DU MAROC BANK LTD. MEDITERRANEE PER AZIONI BANK A.G.
TOTAL ACTIVO 47.287 41.234 45.007 458.687 - 1.992.828
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ............................................................................ 7.844 37.652 27.661 2.015 - 546.968
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ... - - - - - -
Crédito a la clientela ........................................................................................... 39.377 929 5.615 418.752 - 66.644
Valores representativos de deuda ...................................................................... - - - - - -
Instrumentos de capital ....................................................................................... - - 54 - - 167.119
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ...................................................................... 46.888 37.735 95.138 452.911 - 885.306
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ... - - - - - -
Depósitos de la clientela ..................................................................................... 1.056 1.140 - 25 - -
Débitos representados por valores negociables ................................................. - - - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes .......................................................................................... 111.910 - - - - 354.109
Compromisos ...................................................................................................... 5 - - - - 235.653
BANCOPORTUGUÉS CREDIT
BANCO DE AGRICOLE BANCOSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EUROHYPO, SYGMA INVESTIMENTO, LEASING NATIXIS MAIS, S.A.EXTRANJERAS COMUNITARIAS A.G. HISPANIA S.A. & FACTORING S.A. (ESPANHA)
TOTAL ACTIVO 5.550.854 112.586 37.430 192.503 3.926.575 15.598
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ............................................................................ 85.785 5.461 14.716 898 441.277 1.316
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ... - - - - - -
Crédito a la clientela ........................................................................................... 5.289.392 104.492 843 190.470 3.438.578 13.449
Valores representativos de deuda ...................................................................... - - - - 1.276 -
Instrumentos de capital ....................................................................................... 140.459 143 - - 514 -
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ...................................................................... 5.733.696 165.262 15.623 200.163 3.728.670 10.297
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ... - - - - - -
Depósitos de la clientela ..................................................................................... - - - - - -
Débitos representados por valores negociables ................................................. - - - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes .......................................................................................... 25.093 361 - - 363.072 -
Compromisos ...................................................................................................... 87.752 88.399 - - 310.997 -
Miles de euros
AEB 94 BALANCE OCTUBRE 2011
INFORMACIONES DEL BALANCE / Octubre 2011
BNP CAIXA CLAASJOHN PARIBAS BANCO DE FINANCIAL
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO DEERE BANK OF LEASE INVESTIMENTO, SERVICES, NATIXISEXTRANJERAS COMUNITARIAS BANK, S.A. SCOTLAND GROUP, S.A. S.A. S.A.S. LEASE
TOTAL ACTIVO 195 1.077.382 279.392 33.887 37.077 248.692
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ......................................................................... 110 128 4.428 782 6.227 1.785
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Crédito a la clientela ......................................................................................... 16 1.039.817 272.878 16.370 30.646 236.424
Valores representativos de deuda ................................................................... - - - - - -
Instrumentos de capital .................................................................................... - - - 1.156 - -
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ................................................................... - 1.089.209 291.904 18.478 36.031 242.755
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Depósitos de la clientela .................................................................................. - - - - - -
Débitos representados por valores negociables .............................................. - - - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes ....................................................................................... - 11.075 - 1.996 - -
Compromisos ................................................................................................... - 97.218 - - - 14.098
IKB MERRILLDEUTSCHE DEUTSCHE HONDA LYNCH RCI BANCO
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO PFANDBRIEF- INDUSTRIEBANK BANK INTERNATIONAL BANQUE PRIMUSEXTRANJERAS COMUNITARIAS BANK AG AG GMBH BANK, LTD. S.A. S.A.
TOTAL ACTIVO 135.302 494.504 136.631 925 1.741.138 253.193
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ......................................................................... 2.642 606 450 804 41.983 2.659
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Crédito a la clientela ......................................................................................... 131.591 492.729 130.137 - 1.656.959 235.642
Valores representativos de deuda ................................................................... - - - - - -
Instrumentos de capital .................................................................................... - - - - 6.120 -
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ................................................................... 132.309 560.520 150.137 275 1.633.698 258.329
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Depósitos de la clientela .................................................................................. - - - - - -
Débitos representados por valores negociables .............................................. - - - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes ....................................................................................... 1.335 20.958 - - 23.857 -
Compromisos ................................................................................................... - 14.354 33.466 - 586.312 -
Miles de euros
AEB 95 BALANCE OCTUBRE 2011
INFORMACIONES DEL BALANCE / Octubre 2011
ELAVON CAIXA JP MORGANFINANCIAL GERAL CNH INTERNATIONAL
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO SAXO SERVICES DE DEPOSITOS FINANCIAL BANKEXTRANJERAS COMUNITARIAS BANK A/S LIMITED S.A. SERVICES LIMITED MEDIOBANCA
TOTAL ACTIVO 258 179 783.731 5.748 14.127 78.412
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ......................................................................... 217 130 672 - 11.494 15.544
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Crédito a la clientela ......................................................................................... - - 771.003 5.393 130 62.008
Valores representativos de deuda ................................................................... - - - - - -
Instrumentos de capital .................................................................................... - - 8.575 - - -
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ................................................................... 31 56 869.319 - - 26.505
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Depósitos de la clientela .................................................................................. - - - - - -
Débitos representados por valores negociables .............................................. - - - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes ....................................................................................... - - 369.380 - - -
Compromisos ................................................................................................... 440 - 59.284 - - -
MERCEDES- CLOSE JCB MCE CREDITSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO BINCKBANK BENZ BROTHERS FINANCE, BANK SUISSEEXTRANJERAS COMUNITARIAS NV BANK, AG LIMITED S.A.S. GMBH INTERNATIONAL
TOTAL ACTIVO 143 137.911 4.630 6.817 70.793 6.992
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ......................................................................... 47 3.519 - 483 19 3.715
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Crédito a la clientela ......................................................................................... - 133.992 2.241 6.123 70.273 -
Valores representativos de deuda ................................................................... - - - - - -
Instrumentos de capital .................................................................................... - - - - - -
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ................................................................... 35 135.391 7.603 7.638 77.415 -
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Depósitos de la clientela .................................................................................. - - - - - -
Débitos representados por valores negociables .............................................. - - - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes ....................................................................................... - - - - - -
Compromisos ................................................................................................... - 88.638 - - - -
Miles de euros
AEB 96 BALANCE OCTUBRE 2011
INFORMACIONES DEL BALANCE / Octubre 2011
OREY INDUSTRIAL &BNP AKF FINANCIAL- COMMERCIAL
PARIBAS BANK INSTITUIÇAO BANK OF BIGBANK AS WALSER SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO FACTOR GMBH FINANCEIRA DE CHINA CONSUMER PRIVATBANKEXTRANJERAS COMUNITARIAS S.A. & CO KG CRÉDITO, S.A. (EUROPE) S.A. FINANCE AG
TOTAL ACTIVO 89.951 21.907 1.335 410.814 5.907 176
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ......................................................................... 4.830 660 1.207 234.360 884 126
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Crédito a la clientela ......................................................................................... 84.938 19.254 - 89.917 4.846 -
Valores representativos de deuda ................................................................... - - - 84.966 - -
Instrumentos de capital .................................................................................... - - - - - -
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ................................................................... 80.441 21.301 - 374.666 7.148 -
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - - - - -
Depósitos de la clientela .................................................................................. - - - 22.508 - -
Débitos representados por valores negociables .............................................. - - - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes ....................................................................................... - - - 103 - -
Compromisos ................................................................................................... - - - 2.894 - -
ATTIJARIWAFA JP MORGANSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO BANK SECURITIESEXTRANJERAS COMUNITARIAS EUROPE LTD TOTAL
TOTAL ACTIVO 4.009 22.670 197.536.216
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ......................................................................... 2.187 21.052 79.812.392
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - -
Crédito a la clientela ......................................................................................... 23 33 68.978.023
Valores representativos de deuda ................................................................... - - 35.272.092
Instrumentos de capital .................................................................................... - - 6.300.972
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ................................................................... 1.051 - 157.895.650
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida . - - -
Depósitos de la clientela .................................................................................. 341 - 29.170.383
Débitos representados por valores negociables .............................................. - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes ....................................................................................... - - 11.686.652
Compromisos ................................................................................................... - - 27.648.868
Miles de euros
AEB 97 BALANCE OCTUBRE 2011
AEB 98 BALANCE OCTUBRE 2011
AGREGADO DE LOS BALANCES INDIVIDUALESDE LOS BANCOS ESPAÑOLES
NEGOCIOS EN ESPAÑA Y SUCURSALES EN EL EXTRANJERO
AGREGADO DE LOS BALANCES INDIVIDUALES DE LOS BANCOS ESPAÑOLES Miles de eurosOctubre Octubre
2011 2010 Absolutas En %ACTIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES …………………………… 22.591.453 27.262.276 -4.670.823 -17,12. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………………… 158.286.539 146.332.150 11.954.389 8,2
2. 1. Depósitos en entidades de crédito ………………………………………… 2 2 0 0,02. 2. Crédito a la clientela ……………………………………………………. 82.937 26.859 56.078 208,82. 3. Valores representativos de deuda ………………………………………… 36.596.007 39.728.375 -3.132.368 -7,92. 4. Instrumentos de capital ……………………………………………………. 7.871.592 10.064.289 -2.192.697 -21,82. 5. Derivados de negociación …………………………………………………… 113.736.001 96.512.625 17.223.376 17,8
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………………… 21.703.805 13.577.810 8.125.995 59,83. OTR. ACT. FIN. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN P.y G.……… 16.965.017 32.775.271 -15.810.254 -48,2
3. 1. Depósitos en entidades de crédito ………………………………………… 10.435.837 24.954.635 -14.518.798 -58,23. 2. Crédito a la clientela ……………………………………………………. 6.296.539 6.870.699 -574.160 -8,43. 3. Valores representativos de deuda …………………………………………… 210.616 930.180 -719.564 -77,43. 4. Instrumentos de capital ……………………………………………………. 22.025 19.757 2.268 11,5Pro-memoria: Prestados o en garantía …………………………………………… 13.718.752 11.705.623 2.013.129 17,2
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ……………… 97.681.287 107.419.567 -9.738.280 -9,14. 1. Valores representativos de deuda …………………………………………… 89.624.562 98.741.898 -9.117.336 -9,24. 2. Instrumentos de capital ……………………………………………………. 8.056.725 8.677.669 -620.944 -7,2
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………………… 52.982.922 42.968.665 10.014.257 23,35. INVERSIONES CREDITICIAS …………………………………………………… 979.124.066 1.005.567.397 -26.443.331 -2,6
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………………… 151.904.995 174.950.336 -23.045.341 -13,25. 2. Crédito a la clientela ……………………………………………………. 809.736.509 816.400.570 -6.664.061 -0,85. 3. Valores representativos de deuda ………………………………………… 17.482.562 14.216.492 3.266.070 23,0
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………………… 96.541.898 86.020.641 10.521.257 12,26. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO ………………………………… 29.347.788 22.397.930 6.949.858 31,0Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………………… 11.895.591 8.687.072 3.208.519 36,97. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… 316.760 228.971 87.789 38,38. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………………… 11.900.941 14.759.700 -2.858.759 -19,49. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ……………………………………… 6.543.157 4.460.077 2.083.080 46,710. PARTICIPACIONES …………………………………………………….………… 108.664.710 93.704.153 14.960.557 16,0
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………….…… 6.373.825 4.424.004 1.949.821 44,110. 2. Entidades multigrupo …………………………………………………….… 5.113.699 780.303 4.333.396 555,310. 3. Entidades del grupo …………………………………………………….…… 97.177.186 88.499.846 8.677.340 9,8
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ……………… 6.444.565 6.675.606 -231.041 -3,513. ACTIVO MATERIAL …………………………………………………….………… 5.834.072 5.989.868 -155.796 -2,6
13. 1. Inmovilizado material …………………………………………………….… 5.717.972 5.885.456 -167.484 -2,813. 1. 1. De uso propio …………………………………………………….……… 5.215.776 5.315.244 -99.468 -1,913. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo …………………………………… 502.196 570.212 -68.016 -11,913. 2. Inversiones inmobiliarias …………………………………………………… 116.101 104.412 11.689 11,2
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………………… 489.396 487.061 2.335 0,514. ACTIVO INTANGIBLE …………………………………………………….……… 1.627.472 1.301.653 325.819 25,0
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………….…… 719.544 557.321 162.223 29,114. 2. Otro activo intangible …………………………………………………….… 907.928 744.332 163.596 22,0
15. ACTIVOS FISCALES …………………………………………………….……… 10.763.456 10.333.459 429.997 4,215. 1. Corrientes …………………………………………………….……………… 1.030.681 1.605.185 -574.504 -35,815. 2. Diferidos …………………………………………………….………………… 9.732.774 8.728.274 1.004.500 11,5
16. RESTO DE ACTIVOS …………………………………………………….……… 5.408.816 4.887.614 521.202 10,7TOTAL ACTIVO …………………………………………………….………………… 1.461.500.098 1.484.095.692 -22.595.594 -1,5
PRO-MEMORIA1. RIESGOS CONTINGENTES ……………………………………………………… 250.008.445 224.475.376 25.533.069 11,42. COMPROMISOS CONTINGENTES ……………………………………………… 204.443.880 247.965.355 -43.521.475 -17,6
No incluye Banco de Valencia. Estados a octubre 2011 pendientes de recibir del Banco de España para su publicación.
Variaciones
AEB 100 BALANCE OCTUBRE 2011
AGREGADO DE LOS BALANCES INDIVIDUALES DE LOS BANCOS ESPAÑOLES Miles de eurosOctubre Octubre
2011 2010 Absolutas En %PASIVO1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ……………………………………………………. 125.325.696 115.646.595 9.679.101 8,4
1. 1. Depósitos de bancos centrales ………………………………………………… - - - -1. 2. Depósitos de entidades de crédito ……………………………………………… 18.461 123.830 -105.369 -85,11. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………….…… - - - -1. 4. Débitos representados por valores negociables ……………………………… - - - -1. 5. Derivados de negociación …………………………………………………….… 112.559.533 100.709.524 11.850.009 11,81. 6. Posiciones cortas de valores …………………………………………………… 12.747.702 14.813.241 -2.065.539 -13,91. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………….… - - - -
2. OTR. PAS. FIN. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN P.y G. ………… 28.664.245 30.057.565 -1.393.320 -4,62. 1. Depósitos de bancos centrales ………………………………………………… 1.038.872 3.238.449 -2.199.577 -67,92. 2. Depósitos de entidades de crédito ……………………………………………… 13.364.295 7.922.498 5.441.797 68,72. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………….…… 14.261.078 18.896.618 -4.635.540 -24,52. 4. Débitos representados por valores negociables ……………………………… - - - -2. 5. Pasivos subordinados …………………………………………………….……… - - - -2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………….… - - - -
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ……………………………… 1.159.228.969 1.195.146.964 -35.917.995 -3,03. 1. Depósitos de bancos centrales ………………………………………………… 55.406.138 42.116.949 13.289.189 31,63. 2. Depósitos de entidades de crédito ……………………………………………… 204.385.727 203.143.362 1.242.365 0,63. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………….…… 659.017.785 670.362.254 -11.344.469 -1,73. 4. Débitos representados por valores negociables ……………………………… 173.117.456 200.430.033 -27.312.577 -13,63. 5. Pasivos subordinados …………………………………………………….……… 46.391.888 58.052.368 -11.660.480 -20,13. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………….… 20.909.974 21.041.996 -132.022 -0,6
4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ………… 1.243.247 1.562.961 -319.714 -20,55. DERIVADOS DE COBERTURA ……………………………………………………. 8.538.906 8.817.547 -278.641 -3,26. PAS. ASOCIADOS CON ACT. NO CORRIENTES EN VENTA ………………… - - - -8. PROVISIONES …………………………………………………….…………………… 17.161.493 18.127.131 -965.638 -5,3
8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ……………………………… 13.369.952 14.416.942 -1.046.990 -7,38. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales ………………… 342.017 308.291 33.726 10,98. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ……………………… 1.207.678 1.308.111 -100.433 -7,78. 4. Otras provisiones …………………………………………………….…………… 2.241.847 2.093.787 148.060 7,1
9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………….…………… 1.591.158 2.148.532 -557.374 -25,99. 1. Corrientes ………………………………………………………………………… 409.687 824.128 -414.441 -50,39. 2. Diferidos …………………………………………………………………………… 1.181.471 1.324.404 -142.933 -10,8
11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………….………… 10.939.907 13.693.189 -2.753.282 -20,1TOTAL PASIVO …………………………………………………….…………………… 1.352.693.622 1.385.200.484 -32.506.862 -2,3PATRIMONIO NETO - - - -1. FONDOS PROPIOS …………………………………………………….…………… 112.417.613 99.202.855 13.214.758 13,3
1. 1. Capital/Fondo de dotación …………………………………………………….… 17.857.274 14.802.785 3.054.489 20,61. 1. 1. Escriturado …………………………………………………….…………… 17.857.274 14.802.785 3.054.489 20,61. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………………… - - - -
1. 2. Prima de emisión …………………………………………………….…………… 56.256.336 48.825.985 7.430.351 15,21. 3. Reservas …………………………………………………….…………………… 31.744.368 29.915.343 1.829.025 6,1
1. 4. Otros instrumentos de capital …………………………………………………… 9.187.675 8.173.463 1.014.212 12,41. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………………… 822.249 498.375 323.874 65,01. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Ahorros) ……… - - - -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………………… 8.365.426 7.675.088 690.338 9,0
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………….…… 240.339 236.188 4.151 1,81. 6. Resultado del ejercicio …………………………………………………….…… - - - -1. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ……………………………………………… 2.387.702 2.278.533 109.169 4,8
2. AJUSTES POR VALORACIÓN …………………………………………………….… -3.611.138 -307.648 -3.303.490 1073,82. 1. Activos financieros disponibles para la venta ………………………………… -3.742.646 -550.969 -3.191.677 579,32. 2. Coberturas de los flujos de efectivo …………………………………………… 73.639 161.064 -87.425 -54,32. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ……………… 47.949 98.991 -51.042 -51,62. 4. Diferencias de cambio …………………………………………………….……… 9.033 -16.734 25.767 -154,02. 5. Activos no corrientes en venta ………………………………………………… - - - -2. 7. Resto de ajustes por valoración ………………………………………………… 887 - 887 -
TOTAL PATRIMONIO NETO …………………………………………………….……… 108.806.475 98.895.207 9.911.268 10,0TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ……………………………………………… 1.461.500.098 1.484.095.692 -22.595.594 -1,5
Variaciones
AEB 101 BALANCE OCTUBRE 2011
AEB 102 BALANCE OCTUBRE 2011
RECTIFICACIONES A LOS ESTADOSANTERIORMENTE PUBLICADOS
AEB 104 BALANCE OCTUBRE 2011
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO PASIVO1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ……………………… 19.140 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ………………………………………………… -2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN …………………………………………… - 1. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
2. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 1. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -2. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 1. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -2. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 1. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -2. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 1. 5. Derivados de negociación ………………………………………………… -2. 5. Derivados de negociación ……………………………………………… - 1. 6. Posiciones cortas de valores ……………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 1. 7. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS ………………………… - CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………………………… -3. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… - 2. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -3. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… - 2. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… -3. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 2. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… -3. 4. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 2. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 2. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ………… - 2. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… -
4. 1. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ………………………… 1.182.4074. 2. Instrumentos de capital ………………………………………………… - 3. 1. Depósitos de bancos centrales …………………………………………… -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 3. 2. Depósitos de entidades de crédito ………………………………………… 1.082.4275. INVERSIONES CREDITICIAS ……………………………………………… 1.519.082 3. 3. Depósitos de la clientela …………………………………………………… 90.415
5. 1. Depósitos en entidades de crédito …………………………………… 756.655 3. 4. Débitos representados por valores negociables ………………………… -5. 2. Crédito a la clientela …………………………………………………… 762.427 3. 5. Pasivos subordinados ……………………………………………………… -5. 3. Valores representativos de deuda …………………………………… - 3. 6. Otros pasivos financieros …………………………………………………… 9.566
Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… -6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO …………………………… - 5. DERIVADOS DE COBERTURA ………………………………………………… 6.447Pro-memoria: Prestados o en garantía ……………………………………… - 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 7. AJUSTES A ACT. FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS …… - EN VENTA ………………………………………………………………………… -8. DERIVADOS DE COBERTURA …………………………………………… - 8. PROVISIONES …………………………………………………………………… 1.9699. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ………………………………… - 8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ………………………… 22610. PARTICIPACIONES ………………………………………………………… - 8. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales …………… 641
10. 1. Entidades asociadas …………………………………………………… - 8. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ………………… 1.10110. 2. Entidades multigrupo ………………………………………………… - 8. 4. Otras provisiones …………………………………………………………… -10. 3. Entidades del grupo …………………………………………………… - 9. PASIVOS FISCALES …………………………………………………………… 4.403
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ………… - 9. 1. Corrientes …………………………………………………………………… 4.21113. ACTIVO MATERIAL ………………………………………………………… 15 9. 2. Diferidos ……………………………………………………………………… 192
13. 1. Inmovilizado material ………………………………………………… 15 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y13. 1. 1. De uso propio ……………………………………………… 15 Cooperativas de Crédito) ……………………………………………………… -13. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ……………………… - 11. RESTO DE PASIVOS …………………………………………………………… 9.24513. 1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorro y 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (sólo Cooperativas
Cooperativas de Crédito) ……………………………………… - de Crédito) ………………………………………………………………………… -13. 2. Inversiones inmobiliarias ……………………………………………… - TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………… 1.204.472
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ……………………… - PATRIMONIO NETO 14. ACTIVO INTANGIBLE ……………………………………………………… - 1. FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………… 339.157
14. 1. Fondo de comercio …………………………………………………… - 1. 1. Capital ………………………………………………………………………… 18.03014. 2. Otro activo intangible ………………………………………………… - 1. 1. 1. Escriturado …………………………………………………………… 18.030
15. ACTIVOS FISCALES ……………………………………………………… 5.356 1. 1. 2. Menos: Capital no exigido ………………………………………… -15. 1. Corrientes ……………………………………………………………… 1.282 1. 2. Prima de emisión …………………………………………………………… -15. 2. Diferidos ………………………………………………………………… 4.074 1. 3. Reservas …………………………………………………………………… 311.302
16. RESTO DE ACTIVOS ……………………………………………………… 36 1. 4. Otros instrumentos de capital ……………………………………………… -TOTAL ACTIVO ………………………………………………………………… 1.543.628 1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ………………………… -
1. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Aho.) …… -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital ………………………………… -
1. 5. Menos: Valores propios …………………………………………………… -1. 6. Resultado del ejercicio ……………………………………………………… 9.8251. 7. Menos: Dividendos y retribuciones ………………………………………… -
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ………………………………………………… -2. 1. Activos financieros disponibles para la venta …………………………… -2. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ……………………………………… -2. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ………… -2. 4. Diferencias de cambio ……………………………………………………… -
PRO-MEMORIA 2. 5. Activos no corrientes en venta …………………………………………… -1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………… 227.089 2. 7. Resto de ajustes por valoración …………………………………………… -2. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………… 822.657 TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………… 339.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ………………………………………… 1.543.628
BALANCE / Septiembre 2011Miles de eurosMiles de euros
AEB 105 BALANCE OCTUBRE 2011
BALANCES DE LA BANCA EN ESPAÑA / Septiembre 2011 Miles de euros
RESUMEN
ACTIVO Bancos Total
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES............................................. 23.201.047 66.186 23.267.2332. CARTERA DE NEGOCIACIÓN .......................................................................... 169.354.640 135.817 169.490.457
2. 1. Depósitos en entidades de crédito .............................................................. 2 - 22. 2. Crédito a la clientela ...................................................................................... 55.597 - 55.5972. 3. Valores representativos de deuda ............................................................... 38.289.531 - 38.289.5312. 4. Instrumentos de capital ............................................................................... 6.505.000 - 6.505.0002. 5. Derivados de negociación ............................................................................. 124.504.511 135.817 124.640.328
Pro-memoria: Prestados o en garantía .................................................................. 23.601.317 - 23.601.3173. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON - -
CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS.......................................................... 16.246.953 - 16.246.9533. 1. Depósitos en entidades de crédito .............................................................. 10.731.808 - 10.731.8083. 2. Crédito a la clientela ..................................................................................... 5.284.071 - 5.284.0713. 3. Valores representativos de deuda ................................................................ 210.984 - 210.9843. 4. Instrumentos de capital ................................................................................ 20.090 - 20.090Pro-memoria: Prestados o en garantía ............................................................... 12.849.421 - 12.849.421
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 99.104.320 136 99.104.4564. 1. Valores representativos de deuda ................................................................ 91.320.876 - 91.320.8764. 2. Instrumentos de capital ................................................................................ 7.783.445 136 7.783.581
Pro-memoria: Prestados o en garantía .................................................................. 53.533.833 - 53.533.8335. INVERSIONES CREDITICIAS ............................................................................ 984.209.326 7.712.944 991.922.270
5. 1. Depósitos en entidades de crédito ............................................................... 148.087.575 2.209.590 150.297.1655. 2. Crédito a la clientela ..................................................................................... 817.787.062 5.503.354 823.290.4165. 3. Valores representativos de deuda ............................................................... 18.334.688 - 18.334.688
Pro-memoria: Prestados o en garantía .................................................................. 92.047.454 - 92.047.4546. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO ................................................... 29.287.714 19.805 29.307.519Pro-memoria: Prestados o en garantía .................................................................. 13.593.961 - 13.593.9617. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........... 332.216 - 332.2168. DERIVADOS DE COBERTURA .......................................................................... 12.531.907 17.533 12.549.4409. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................... 6.380.587 4.370 6.384.95710. PARTICIPACIONES ........................................................................................... 109.457.574 8.025 109.465.599
10. 1. Entidades asociadas ................................................................................... 5.552.311 - 5.552.31110. 2. Entidades multigrupo .................................................................................. 5.101.483 - 5.101.48310. 3. Entidades del grupo .................................................................................... 98.803.780 8.025 98.811.805
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................ 6.451.613 420 6.452.03313. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................... 5.859.904 5.526 5.865.430
13. 1. Inmovilizado material ................................................................................... 5.741.995 5.047 5.747.04213. 1. 1. De uso propio .................................................................................. 5.227.626 5.047 5.232.67313. 1. 2. Cedido en arrendamiento operativo ............................................... 514.369 - 514.36913. 1. 3. Afecto a la Obra Socias (sólo Cajas de Ahorro y - -
Cooperativas de Crédito) ................................................................. - - -13. 2. Inversiones inmobiliarias ............................................................................. 117.909 479 118.388
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero ............................................ 491.286 - 491.28614. ACTIVO INTANGIBLE ....................................................................................... 1.601.293 12.770 1.614.063
14. 1. Fondo de comercio ..................................................................................... 719.544 12.461 732.00514. 2. Otro activo intangible ................................................................................... 881.749 309 882.058
15. ACTIVOS FISCALES ......................................................................................... 10.109.205 37.676 10.146.88115. 1. Corrientes .................................................................................................... 803.156 4.455 807.61115. 2. Diferidos ...................................................................................................... 9.306.050 33.221 9.339.271
16. RESTO DE ACTIVOS ........................................................................................ 4.559.191 7.596 4.566.787TOTAL ACTIVO ........................................................................................................ 1.478.687.492 8.028.802 1.486.716.294
PRO-MEMORIA1. RIESGOS CONTINGENTES ………………………………………………………… 199.958.104 827.794 200.785.8982. COMPROMISOS CONTINGENTES ………………………………………………… 210.794.351 4.084.500 214.878.851
Sucursales de entidades de crédito extranjeras
extracomunitarias
AEB 106 BALANCE OCTUBRE 2011
BALANCES DE LA BANCA EN ESPAÑA / Septiembre 2011 Miles de eurosRESUMENPASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO Bancos Total1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ...................................................................... 136.282.446 133.292 136.415.738
1. 1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ - - -1. 2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 27.919 - 27.9191. 3. Depósitos de la clientela .......................................................................... - - -1. 4. Débitos representados por valores negociables ...................................... - - -1. 5. Derivados de negociación ........................................................................ 122.079.550 133.292 122.212.8421. 6. Posiciones cortas de valores .................................................................... 14.174.977 - 14.174.9771. 7. Otros pasivos financieros ......................................................................... - - -
2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS....................................................... 28.273.214 - 28.273.2142. 1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ 942.918 - 942.9182. 2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 12.853.465 - 12.853.4652. 3. Depósitos de la clientela .......................................................................... 14.476.831 - 14.476.8312. 4. Débitos representados por valores negociables ...................................... - - -2. 5. Pasivos subordinados .............................................................................. - - -2. 6. Otros pasivos financieros ......................................................................... - - -
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 1.165.178.028 6.736.487 1.171.914.5153. 1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ 41.351.887 - 41.351.8873. 2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 202.127.333 6.208.368 208.335.7013. 3. Depósitos de la clientela .......................................................................... 683.022.059 455.306 683.477.3653. 4. Débitos representados por valores negociables ...................................... 172.167.821 - 172.167.8213. 5. Pasivos subordinados .............................................................................. 47.703.032 - 47.703.0323. 6. Otros pasivos financieros ......................................................................... 18.805.895 72.815 18.878.710
4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ......... 1.279.993 - 1.279.9935. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................... 8.525.399 6.447 8.531.8466. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES
EN VENTA ....................................................................................................... - - -8. PROVISIONES ................................................................................................ 17.255.466 27.045 17.282.511
8. 1. Fondo para pensiones y obligaciones similares ....................................... 13.403.562 652 13.404.2148. 2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales ...................... 356.493 4.393 360.8868. 3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ........................... 1.218.347 7.215 1.225.5628. 4. Otras provisiones ..................................................................................... 2.277.064 14.784 2.291.848
9. PASIVOS FISCALES ...................................................................................... 1.510.585 14.305 1.524.8909. 1. Corrientes ................................................................................................. 345.473 14.113 359.5869. 2. Diferidos ................................................................................................... 1.165.111 192 1.165.303
10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (solo Cajas de Ahorros yCooperativas de Crédito) ........................................................................... - - -
11. RESTO DE PASIVOS .................................................................................... 6.128.729 28.760 6.157.48912. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (solo Cooperativas
de Crédito) ................................................................................................... - - -TOTAL PASIVO .................................................................................................. 1.364.433.861 6.946.338 1.371.380.199PATRIMONIO NETO 1. FONDOS PROPIOS ....................................................................................... 117.254.797 1.082.464 118.337.261
1. 1. Capital/Fondo de dotación (a) .................................................................. 17.829.116 392.128 18.221.2441. 1. 1. Escriturado .................................................................................... 17.829.116 392.128 18.221.2441. 1. 2. Menos: Capital no exigido ............................................................ - - -
1. 2. Prima de emisión ...................................................................................... 56.243.969 - 56.243.9691. 3. Reservas ................................................................................................. 31.886.103 659.717 32.545.8201. 4. Otros instrumentos de capital ................................................................... 9.206.615 - 9.206.615
1. 4. 1. De instrumentos financieros compuestos ...................................... 822.249 - 822.2491. 4. 2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo C. de Ahorros) .... - - -1. 4. 3. Resto de instrumentos de capital .................................................. 8.384.366 - 8.384.366
1. 5. Menos: Valores propios ........................................................................... 193.084 - 193.0841. 6. Resultado del ejercicio ............................................................................. 4.294.314 30.621 4.324.9351. 7. Menos: Dividendos y retribuciones .......................................................... 2.012.236 - 2.012.236
2. AJUSTES POR VALORACIÓN ....................................................................... -3.001.165 - -3.001.1652. 1. Activos financieros disponibles para la venta ........................................... -3.331.420 - -3.331.4202. 2. Coberturas de los flujos de efectivo ......................................................... 81.068 - 81.0682. 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ............... 245.959 - 245.9592. 4. Diferencias de cambio .............................................................................. 2.358 - 2.3582. 5. Activos no corrientes en venta ................................................................ - - -2. 7. Resto de ajustes por valoración ............................................................... 870 - 870
TOTAL PATRIMONIO NETO .............................................................................. 114.253.632 1.082.464 115.336.096TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ............................................................. 1.478.687.492 8.028.802 1.486.716.294
Sucursales de entidades de crédito extranjeras
extracomunitarias
AEB 107 BALANCE OCTUBRE 2011
INFORMACIONES DEL BALANCE
DE LAGE DE LAGELANDEN LANDEN
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO INTERNA- INTERNA-EXTRANJERAS COMUNITARIAS TIONAL B.V. TOTAL TIONAL B.V. TOTAL
TOTAL ACTIVO 508.745 200.579.391 507.710 197.855.961
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ............................................................................ 2.534 78.435.721 371 76.855.623
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ... - - - -
Crédito a la clientela ........................................................................................... 463.956 67.731.730 465.603 67.400.378
Valores representativos de deuda ...................................................................... - 41.484.314 - 41.367.942
Instrumentos de capital ....................................................................................... - 6.091.925 - 5.433.392
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ...................................................................... 130.350 163.100.744 130.915 160.207.084
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ... - - - -
Depósitos de la clientela ..................................................................................... 399.112 28.978.277 396.940 30.493.272
Débitos representados por valores negociables ................................................. - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes .......................................................................................... - 11.119.260 - 10.916.679
Compromisos ...................................................................................................... - 25.650.718 - 25.403.592
DE LAGE DE LAGELANDEN LANDEN
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO INTERNA- INTERNA-EXTRANJERAS COMUNITARIAS TIONAL B.V. TOTAL TIONAL B.V. TOTAL
TOTAL ACTIVO 513.197 198.313.926 508.113 199.177.112
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ............................................................................ 339 78.040.340 468 78.750.587
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ... - - - -
Crédito a la clientela ........................................................................................... 472.400 67.459.964 467.680 67.592.533
Valores representativos de deuda ...................................................................... - 40.457.433 - 39.124.021
Instrumentos de capital ....................................................................................... - 5.570.951 - 7.019.918
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ...................................................................... 131.551 159.651.419 123.152 160.471.900
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ... - - - -
Depósitos de la clientela ..................................................................................... 399.701 30.843.270 396.512 30.452.886
Débitos representados por valores negociables ................................................. - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes .......................................................................................... - 11.007.662 - 11.269.089
Compromisos ...................................................................................................... - 25.743.491 - 24.515.833
Miles de euros
Enero 2011
Marzo 2011 Abril 2011
Febrero 2011
AEB 108 BALANCE OCTUBRE 2011
INFORMACIONES DEL BALANCE
DE LAGE DE LAGELANDEN LANDEN
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO INTERNA- INTERNA-EXTRANJERAS COMUNITARIAS TIONAL B.V. TOTAL TIONAL B.V. TOTAL
TOTAL ACTIVO 509.970 197.389.300 513.521 198.911.665
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ............................................................................ 430 78.067.360 134 80.446.275
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ... - - - -
Crédito a la clientela ........................................................................................... 470.252 67.079.027 473.855 68.092.052
Valores representativos de deuda ...................................................................... - 38.903.671 - 37.443.216
Instrumentos de capital ....................................................................................... - 6.755.246 - 6.282.727
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ...................................................................... 123.892 160.328.732 131.290 161.114.413
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ... - - - -
Depósitos de la clientela ..................................................................................... 401.780 29.340.701 398.602 29.052.368
Débitos representados por valores negociables ................................................. - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes .......................................................................................... - 11.236.683 - 11.269.769
Compromisos ...................................................................................................... - 26.785.315 - 27.306.983
DE LAGE DE LAGELANDEN LANDEN
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO INTERNA- INTERNA-EXTRANJERAS COMUNITARIAS TIONAL B.V. TOTAL TIONAL B.V. TOTAL
TOTAL ACTIVO 509.084 199.170.448 505.047 198.323.439
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ............................................................................ 238 79.548.055 363 80.240.959
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ... - - - -
Crédito a la clientela ........................................................................................... 468.075 69.237.179 467.458 68.919.129
Valores representativos de deuda ...................................................................... - 37.278.353 - 36.465.704
Instrumentos de capital ....................................................................................... - 6.515.877 - 5.487.663
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito ...................................................................... 130.828 160.732.737 127.574 159.540.091
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ... - - - -
Depósitos de la clientela ..................................................................................... 397.516 28.870.053 397.127 29.263.984
Débitos representados por valores negociables ................................................. - - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes .......................................................................................... - 11.538.021 - 11.496.051
Compromisos ...................................................................................................... - 22.355.153 - 23.270.983
Miles de euros
Mayo 2011 Junio 2011
Julio 2011 Agosto 2011
AEB 109 BALANCE OCTUBRE 2011
INFORMACIONES DEL BALANCE / Septiembre 2011
INDUSTRIAL &DE LAGE COMMERCIALLANDEN BANK OF
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO INTERNA- CHINAEXTRANJERAS COMUNITARIAS TIONAL B.V. (EUROPE) S.A. TOTAL
Miles de euros
TOTAL ACTIVO 492.024 416.986 196.206.211
- Del activo
Crédito a entidades de crédito ........................................................................... 263 239.321 79.229.796
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida .. - - -
Crédito a la clientela .......................................................................................... 455.128 90.256 68.567.482
Valores representativos de deuda ..................................................................... - 85.890 35.584.397
Instrumentos de capital ...................................................................................... - - 5.284.452
- Del pasivo
Depósitos de entidades de crédito .................................................................... 127.916 385.766 157.173.971
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida .. - - -
Depósitos de la clientela .................................................................................... 386.455 17.157 29.520.428
Débitos representados por valores negociables ................................................ - - -
- De cuentas de orden
Riesgos contingentes ........................................................................................ - 103 11.317.551
Compromisos ..................................................................................................... - 3.001 25.708.076
AEB 110 BALANCE OCTUBRE 2011
INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DE LAGE DE LAGELANDEN LANDEN
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO INTERNA- INTERNA-EXTRANJERAS COMUNITARIAS TIONAL B.V. TOTAL TIONAL B.V. TOTAL
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN ....................... 3.679 269.417 7.477 537.722
INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS ........................ 6.713 1.371.905 13.375 2.820.240
RENDIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE CAPITAL ........ - 8.043 - 126.190
COMISIONES PERCIBIDAS ...................................................... 1.155 226.143 1.988 438.087
RESULTADOS NETOS DE OPERACIONES FINANCIERAS ... - -28.802 - -203.932
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN .............................. 2.094 47.939 4.197 81.633
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS .......................................... - 50.306 - 105.837
DE LAGECNH LANDEN
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO FINANCIAL INTERNA-EXTRANJERAS COMUNITARIAS SERVICES TIONAL B.V. TOTAL
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN ....................... 1.126 11.291 797.525
INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS ........................ 1.591 20.119 4.311.365
RENDIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE CAPITAL ........ - - 161.154
COMISIONES PERCIBIDAS ...................................................... 1.419 3.095 712.178
RESULTADOS NETOS DE OPERACIONES FINANCIERAS ... - - -434.759
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN .............................. 1.754 6.248 107.925
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS .......................................... - - 184.557
Miles de euros
Marzo 2011 Junio 2011
Septiembre 2011
AEB 111 BALANCE OCTUBRE 2011
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA Velázquez, 64-66
Madrid 28001 Télf.: 91 789 13 11 Fax: 91 789 13 10
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