RUBRO 11 DISPONIBLE.CASO PRCTICO: 1101 CAJA.

El 29/05/2015 el Sr. Juan Carlos Benites deposita S/. 1,000.00 en efectivo en su cuenta corriente que mantiene en la oficina principal del Banco BBVA Continental.

El 01/06/2015 la Srta. Rita Laguna Orellana, apertura un depsito a plazo a 90 das por S/. 1,400.00 en el Banco BBVA Continental.

El 08/06/15 el Sr. Hctor Rivas Contreras entrega S/. 900.00 en efectivo a la oficina principal del Banco BBVA Continental, para cancelar el impuesto a la renta de May-15.

El 02/06/15 el Sr. Frank Ernest Consiglieri cancela el recibo de Telefnica S/. 190.00 en efectivo y el Banco BBVA Continental cobra una comisin de S/. 3.00, por dicho servicio a Telefnica.

El 03/06/15 el Seor Leonardo Durand Lzaro (recibidor pagador) del Banco BBVA Continental, determina al cierre del da un sobrante en caja de S/. 75.00.

El 04/06/15 el Sr. Bruno Horna Len retira en efectivo S/. 750.00 de su cuenta de ahorros que mantiene en el Banco BBVA Continental.

El 05/06/15 la Seora Ariana Nonato Puerta (recibidora pagadora) del Banco BBVA Continental, determina al cierre del da un faltante en caja de S/. 150.00.

RUBRO 11 DISPONIBLE.CASO PRCTICO: 1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.

El 02/06/15 el Banco BBVA Continental, realiza un depsito en efectivo de S/. 4,000.00 en la cuenta corriente ordinaria del BCRP.

El 04/06/15 el Banco BBVA Continental de su cuenta corriente que mantiene en el Banco Scotiabank retira S/. 8,000.00 para ser abonado en la cuenta ordinaria del BCRP.

El 08/06/15 el Banco BBVA Continental de su cuenta especial que mantiene en el BCRP retira S/. 12500,000.00 para ser abonado en la cuenta ordinaria del BCRP.

El 19/06/15 el Banco BBVA Continental de su cuenta especial que mantiene en el BCRP retira S/. 10000,000.00 para aperturar un deposito overnight en el BCRP.

RUBRO 11 DISPONIBLE.CASO PRCTICO: 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS.

El 03/06/15 el Banco BBVA Continental transfiere de su cuenta corriente que mantiene en el Banco Financiero del Per la suma de S/. 2000,000.00 al Banco de la Nacin.

El 04/06/15 el Banco BBVA Continental, transfiere la suma de S/. 1500,000.00 de su cuenta corriente que mantiene en el Banco de la Nacin a la Cuenta a Plazo en la Financiera Crediscotia.

RUBRO 11 DISPONIBLE.CASO PRCTICO: 1105 canje.

El 08/06/15 en la oficina principal del Banco BBVA Continental, se han recibido cheques de otros bancos de la localidad por un total de S/. 120,000.00, segn el destino y procedencia siguiente:

El 08/06/15 el Banco BBVA Continental recibe de la Cmara de Compensacin cheques a su cargo por un total de S/ 100,000.00

El 08/06/15 el Banco BBVA Continental contabiliza el resultado obtenido de la Cmara de Compensacin, el saldo a favor por S/ 20,000.00.

RUBRO 11 DISPONIBLE.CASO PRCTICO: 1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO.

El 17/06/15 en la oficina principal del BBVA Continental, se procede a la apertura de un fondo fijo en efectivo de S/. 7,000.00, para el rea de Administracin. Posteriormente se restituye liquidacin de gastos varios por S/2,100.00.

RUBRO 11 DISPONIBLE.CASO PRCTICO: 1108 rendimiento devengados del disponible.

El 03/07/15 el Banco BBVA Continental, recibe la nota de abono del BCRP por la suma de S/. 4,500.00 por los intereses de su cuenta especial efectuados en el mes de junio.

El 03/07/15 el Banco BBVA Continental, recibe la nota de abono del BCRP por la suma de S/. 10,500.00 por los intereses de su cuenta ordinaria (S/. 6,500.00) y overnight ( S/. 4,000.00) del mes de junio.