resumen general cuenta de cheques moneda nacional … · 000180.b16chda002.od.0331.01 estado de...

000180.B16CHDA002.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017CLIENTE: 9214922Registro Federal de Contribuyentes: SIS780421IR3Página: 1 de 231

0000325

Suc. 389 GONZALEZ GDA JALAVE. GONZALEZ GALLO 535GONZALEZ GALLO M

SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARIR MICHEL NO 00461LAS CONCHAS CHM 44460 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44891

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos No AplicaComisiones efectivamente cobradas $6,998.00La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/MAR/2017Cuenta de Cheques MonedaNacional 7506064834 $43,983,644.53 $4,291,246.59CLABE Interbancaria 002320011016165994Digitem 9214922

Domiciliación Banamex

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO 7506064834Saldo Anterior $43,983,644.53( + ) 1122 Depósitos $62,320,157.46( - ) 1624 Retiros $102,012,555.40SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017 $4,291,246.59

Saldo Promedio $8,342,653.91Días Transcurridos 31Cheques Girados 0Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 110 1616599 $102,012,555.40 $62,320,157.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSALDO ANTERIOR 43,983,644.53

01 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE, CDMX

CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983 698.00

01 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE, CDMX

CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983 636.00

01 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO

000180.B16CHDA002.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017CLIENTE: 9214922Página: 2 de 231

SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 42,749.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 182,820.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 1,307,822.36

01 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 962315800203 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.

CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 14,645.00


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 12,185.00


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 4,711.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE HOTEL QUINTA RIVERA GUADALAJAR SU REF.0000349443 SIAPA CONTRATO 10004674

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 22:32 SUC 0519 1,521.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 22:35 SUC 0519 13,610.00

01 MAR ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO

CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:38 SUC 2472 340,192.13

01 MAR ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS

CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:38 SUC 2472 736,844.22

01 MAR DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:57 SUC 0342 22,609.00

01 MAR COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006163612

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:57 SUC 0342 241.02

01 MAR COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006163612

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:57 SUC 0342 38.56

01 MAR COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006163612

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:57 SUC 0342 88.02

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO01 MAR COBRO IMP INST TARJ D A NOM

EV0006163612 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:57 SUC 0342 14.08

01 MAR COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006163612

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:57 SUC 0342 216.26

01 MAR COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006163612

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:57 SUC 0342 34.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:58 SUC 0342 70,653.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:58 SUC 0342 1,022.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:58 SUC 0342 163.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:58 SUC 0342 95.41

01 MAR COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007178749

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:58 SUC 0342 15.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:58 SUC 0342 5,290.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:58 SUC 0342 87.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:58 SUC 0342 13.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 309,596.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 2,643.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 422.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 1,643.23

01 MAR COBRO IMP INST TARJ D A NOM

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOEV0007619661

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 262.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 1,361.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 217.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 268,333.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 3,551.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 568.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 583.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 93.40


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 1,024.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 163.97


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 96,814.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 858.97


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 137.44


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 492.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 78.77


000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 122.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 19.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 98,808.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 897.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 143.57


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 488.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 78.19


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 588.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 94.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 39,062.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 276.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 44.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 245.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 39.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 158.67


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 03:59 SUC 0342 25.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 30,918.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 353.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 56.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 104.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 16.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 87.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 14.01


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 21,048.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 326.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 52.32


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 13.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 2.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 454.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:59 SUC 0342 72.77


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:00 SUC 0342 37,382.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO01 MAR COBRO COMIS TAR CRED A NOM

EVO0009642596 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:00 SUC 0342 502.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:00 SUC 0342 80.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:00 SUC 0342 75.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:00 SUC 0342 12.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:00 SUC 0342 268.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:00 SUC 0342 42.92

01 MAR IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 92149

CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 33.60

01 MAR COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 92149

CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 210.00

01 MAR COM TASA DESC 92149 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 385.63

01 MAR COM TARIFA PAG SER TARJETA 92149

CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 112.00

01 MAR IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 92149

CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 79.63


01 MAR COM SOBRETASA 92149 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 795.74


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 77.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 197.19

01 MAR COM TASA DESC 92149 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 2,764.20

01 MAR COM SOBRETASA 92149

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 329.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 2,081.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 90,337.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 147.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 921.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 379.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 60.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 376.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 60.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 65,403.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 740.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 118.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 225.74


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 36.12


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 79.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 112,485.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 1,495.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 239.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 240.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 38.47


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 1,390.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 222.45

01 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE 307980 FIDEICOMISO HBMX REF.1170301 T98019GDL01 RASTREO: HSBC005331

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 06:21 SUC 0859 37,812.00

01 MAR ABONO PRACTIPAGO 9100742 ABONO LIQ DOMI CHQ.OBCS ARCH01 20170228

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0859 423.00

01 MAR ABONO PRACTIPAGO 9100743 ABONO LIQ DOMI TAR.OBCS ARCH01 20170228

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0859 91.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COLINAS DE SAN JAVIER AC REF.0000007 PAGO 7 DE 12 CONV. 11119853 RASTREO: 3573987206

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0859 35,726.75

01 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TIENDAS SORIANA SA DE CV REF.0000001 PAGO Tiendas

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSoriana 016298200117031861 RASTREO: 2017030140014 HDH0000465418050

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0859 116,296.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INMOBILIARIA SANTA LAURA SA DE REF.1049261 10492613 RASTREO: BNET01001703010000067967

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0859 821.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE NOTARIA 1 TEQUILA SC REF.0010317 SIAPA RASTREO: BNET01001703010000072484

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0859 9,551.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JOSE DE JESUS FLORES PEREZ REF.0010317 PAGO AGUA RASTREO: BNET01001703010000074908

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0859 799.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ADMINISTRACIONES ERGO SA DE CV REF.1170301 10350587 RASTREO: HSBC035509

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0859 25,231.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE OPERADORA DOS LAGOS SA DE CV REF.1125339 SIAPA LOTE 53 RASTREO: 002601001703010000104740

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 5,419.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE OPERADORA DOS LAGOS SA DE CV REF.1125340 SIAPA LOTE 54 RASTREO: 002601001703010000104742

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 4,107.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA REF.0000001 PAGO Tiendas Comerc 030541100117018600 RASTREO: 2017030140014 HDH0000466153670

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0859 23,720.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOORDEN DE MULTILLANTAS NIETO SA DE CV REF.6626870 PAGO MULTILL NIETO GDL RASTREO: 2017030140014 TCT0000466268700

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 1,362.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPERADORA Y PROCESADORA DE PRO REF.0000001 3016113SIAPA 0000001 000000000000000 RASTREO: 2017030140014 HDH0000466503940

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0859 1,337.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPERADORA VIPS S DE RL DE CV REF.0000001 3043932SIAPA 0000001 000000000000000 RASTREO: 2017030140014 HDH0000466504260

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0859 23,589.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0859 2,334.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COLEGIO SIGLO XXI AC REF.0000007 SIAPA MARZO RASTREO: 3573998919

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0859 1,420.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO SA DE REF.0103178 CTA 11262002 RASTREO: 002601001703010000141493

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0859 64,718.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAF REF.0170301 PAGO CTA. 10131624 RASTREO: HSBC060449

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0859 11,844.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE MAURICIO,JAMAICA/TELLECHEA SU REF.0000000000 MAURICIO,JAMAICA/TELLECHEA

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





01 MAR DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 4893 215,311.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE CORPORATIVO CONCASA SA DE CV REF.0000103 Siapa Pago Agua Potable y Alcantarillado RASTREO: 8846CAP4201703010427301353

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0859 2,640.00

01 MAR PAGO RECIBIDO DE ABASTOS PLASA SA DE CV SU REF.0000010317 SIAPA PAGO ABASTOS

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0519 2,472.00 48,452,384.40


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 988,027.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 88,484.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE VICTOR JOAQUIN SANCHEZ HERNAND REF.0020103 ABONO A CTA 10458462 RASTREO: XN7001221635 01 1543307636

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:40 SUC 0859 267.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMPULSO COMERCIAL NACIONAL SA REF.1237702 PROV ICN A SISTEMAS INTERM RASTREO: BS2005572650 01 1543307710

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:40 SUC 0859 219.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE OBJETIVO MODA SA DE CV REF.0200696 PAGO CONTRATO 10025749 FACTURA NO. RASTREO: 016101730100360200696TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:22 SUC 0859 807.00


CAJA 0087 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 00:22 SUC 0859 1,303.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE OBJETIVO MODA SA DE CV REF.0200698 PAGO CONTRATO 10083583 FACTURA RASTREO: 016101730100360200698TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:22 SUC 0859 683.00


CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:22 SUC 0859 3,982.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE NOEMI BELLI GARCIA REF.1108201 CTA. 11108201 NOEMI BELLI G RASTREO: 036MFON0103201725113864

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:34 SUC 0859 282.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 161,152.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 41,074.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 10,727.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 59.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 9.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 78.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 12.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 75.31


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 12.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 42.22


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 6.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 2,758.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 45.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 7.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 65,070.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 567.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 90.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 337.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 54.01


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 359.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 57.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 47,121.00


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 98.47


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 108.06


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 17.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 58,475.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 883.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 141.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 54.44


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 8.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,821.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 291.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 54,565.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 437.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 70.02


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 308.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 49.35

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO02 MAR COBRO COMI CAR PARCIALES A

NOM0007625759 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 369.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 59.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 29,706.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 37.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 5.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 301.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 48.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 13,017.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 81.35


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 13.01


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 88.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 14.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 58.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 9.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 2,861.00

02 MAR COBRO COMIS TAR CRED A NOM

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOEVO0008120883

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 43.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 6.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 2.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 0.44


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 102.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 16.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 46,297.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 165.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 26.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 399.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 63.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 446.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 71.42

02 MAR PAGO RECIBIDO DE UNITED STATES DISBURSING OFFIC SU REF.MX6170300000020 WATER JANUARY 2017 GUADALAJARA WATER JANUARY 2017 SEVE GUADALAJARA WATER JANUARY 2017 SEVE WATER JANUARY 2017

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 04:21 SUC 0870 40,724.00

02 MAR IVA COMISION SERVICIO

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDORECEPCION DE PAGOS 92149

CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 19.84


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 124.00




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 21.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 21.60




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 28.19


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 6,058.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 78.14


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 12.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 14.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 2.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 45,355.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 57.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 258.06


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 41.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 483.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 77.41

02 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PANIFICADORA ANGELITA BECERRIL REF.0020317 PAGO CTAS RASTREO: BNET0100170302006841

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:31 SUC 0859 33,599.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CARLOS ANDRES MELIS CAMACHO REF.0020317 SIAPA RASTREO: MBAN01001703020002031460

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0859 3,385.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO REF.0020317 SIAPA 2017 RASTREO: BNET01001703020000053524

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0859 23,097.00

02 MAR PAGO INTERBANCARIO REF 0017030200015758 A BANCO SANTANDER AL BENEF. BANCO SANTANDER MEXICO FID F20003432 0 SU REF.2003432 C 2 M 085900157584306174

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519 49,115,344.86

02 MAR PAGO RECIBIDO DE NATTURA LABORATORIOS SA DE CV SU REF.0000054268 PAGO NATTURA LABORATORIOS

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519 13,998.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO02 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER

POR ORDEN DE ABRASIVOS INDUSTRIALES Y SERVI REF.0020317 CONTRATO 10073752 RASTREO: BNET01001703020000071808

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0859 710.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE REF.0278149 98 SIAPAS RASTREO: 002601001703020000078149

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0859 31,307.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 63,329.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE JP MORGAN POR ORDEN DE PENAFIEL BEBIDAS SA DE CV REF.0000639 002320011016165994 ANTICIPO AGUA CPR GUA RASTREO: IACH2L0E8BG8A9

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0859 1,877.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS VERDE VALLE SA DE CV SU REF.0001059821 10598217

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519 1,436.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y REF.1500039 671 Q02 RASTREO: CIE-0100170302127201

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0859 514,692.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXIC REF.0000001 SIAPA DE ETMSA RASTREO: 3573021660

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0859 32,225.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL REF.1012813 PAGO CTA.10128065 RASTREO: BNET01001703020000139213

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0859 959.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CAFE SIRENA S DE RL DE CV REF.0000001 4023246SIAPA 0000001 000000000000000 RASTREO: 2017030240014 HDH0000470193660

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0859 8,237.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0859 2,599.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0859 100.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0859 8,448.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA D REF.0000001 4011021SIAPA 0000001 000000000000000 RASTREO: 2017030240014 HDH0000470199510

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0859 56,430.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE MAPFRE TEPEYAC POR ORDEN DE REF.0010317 AGUAPOTABLEOFNALAPIZLAZULI RASTREO: 2990096

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859 2,242.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE C&A MEXICO S DE RL REF.7060378 11034607 RASTREO: 2017030240014 TCT0000470603780

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0859 1,448.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE C&A MEXICO S DE RL

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF.7060376 11034608 RASTREO: 2017030240014 TCT0000470603760

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0859 568.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE REF.7078807 15890110648132040 RASTREO: 2017030240014 TCT0000470788070

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0859 13,204.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DEX HOUSE SA DE CV REF.7094910 TRANSFERENCIA DE FONDOS RASTREO: 2017030240014 TCT0000470949100

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0859 672.00

02 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1613264 SP 1613264 3997672 RASTREO: 002601001703020000210688

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0859 37,865.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 4893 413,512.00 2,309,351.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 2,080.00


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 4,872.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 3,633,257.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 7,174.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE INSTITUTO JOSE CARDENAL SALA REF.4525002 PAGO CONSUMO FEBRERO 2017 CTA 10134662 RASTREO: BB4525002310

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:17 SUC 0859 9,311.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE INSTITUTO JOSE CARDENAL SALA REF.8800002 PAGO CONVENIO FEBRERO 2017 CTA

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO10134662 RASTREO: BB8800002320

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:19 SUC 0859 5,900.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE DUXSTAR SOLUTIONS SA DE CV REF.6017002 Pago contrato 10088540 RASTREO: BB6017002321

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:20 SUC 0859 3,453.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE ECOCINEMAS SA DE CV REF.0205246 AGUA MES FEBRERO 2016 1003091 3101 3097 RASTREO: 016101259090280205246TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:13 SUC 0859 40,653.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 36,915.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 217,119.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 3.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 0.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 1,853.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 18.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 2.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 16,942.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 100.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 16.09

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO03 MAR COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM



CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 19.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 131,191.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 1,332.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 213.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 554.44


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 88.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 2,543.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 406.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 125,064.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 1,406.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 225.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 437.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 70.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 849.40

03 MAR COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0007625726

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 135.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 31,066.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 233.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 37.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 186.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 29.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 726.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 116.22


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 29,953.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 198.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 31.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 196.99


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 31.52


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 208.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 33.30


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 152.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 24.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 56.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 9.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 288.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 46.13


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 1,450.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 15.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 2.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 3,729.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 8.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 1.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 35.64


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 5.70


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 63.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 10.10


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 55.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 8.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,265.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 20.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 3.34


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 17.28


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 108.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 21.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.39




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.00


CAJA 0090 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 157.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 11,984.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 25.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 26.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 4.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 60.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 9.64


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 86,144.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 744.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 119.10


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 105.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 16.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 1,199.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 191.96

03 MAR COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0008730194

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 738.79

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO03 MAR COBRO IMP INST TAR EX A NOM


03 MAR ABONO PRACTIPAGO 4812057 ABONO LIQ DOMI CHEQ BNM ARCH01 20170303

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0859 3,690.00

03 MAR ABONO PRACTIPAGO 4812058 ABONO LIQ DOMI TARJ BNM ARCH01 20170303

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0859 274.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE RAMIRO VALENZUELA ENRIQUEZ REF.0000001 10006896 RAMIRO VALENZUEL RASTREO: HSBC013836

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 0859 1,032.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE RAMIRO VALENZUELA ENRIQUEZ REF.0000001 10122057 RAMIRO VALENZUELA RASTREO: HSBC014246

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0859 2,141.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE RAMIRO VALENZUELA ENRIQUEZ REF.0000001 10006904 RAMIRO VALENZUELA RASTREO: HSBC014456

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0859 1,474.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RELIV NOW DE MEXICO,SRL DE CV REF.0030317 AGUA POTABLE RASTREO: BNET01001703030000046335

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0859 119.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CASILLAS + CASILLAS SA DE CV REF.0000001 TRASPASO RASTREO: BNET01001703030000051720

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0859 282,064.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MBROTHERS S A DE C V REF.0000001 10835282 RASTREO: HSBC016441

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0859 4,717.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO03 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR

ORDEN DE SUNNINGDALE TECHNOLOGIES S.A. REF.0000377 10570874 ESTIMADO ANUAL RASTREO: BB3594733002723

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0859 417,680.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE MAQUINARIA DEL PACIFICO S A SU REF.0001012195 MAQUINARIA DEL PACIFICO S A

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519 481.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE MAQUINARIA DEL PACIFICO S A SU REF.0001012196 MAQUINARIA DEL PACIFICO S A

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519 481.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCA REF.0000001 PAGO SIAPA RASTREO: 8846CAP2201703030427767655

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0859 357.00

03 MAR DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL

CAJA 0003 AUT 05345332 HORA 11:38 SUC 0341 920.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y BIENES REF.0000005 PAGO DESCARGAS DEL MES DE JULIO 2016 RASTREO: 058-03/03/2017/03-142Z470267

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0859 20,157.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE RAFAEL,ORTEGA/OROZCO SU REF.0000423456 _

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519 1,503.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NYPRO GUADALAJARA SA DE CV REF.7333031 11246308 RASTREO: 2017030340014 TCT0000473330310

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0859 290,085.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE MULTIVA BANCO POR ORDEN DE ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT REF.6249751 102914959 RASTREO: 17062046249751

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0859 78,343.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO03 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR

ORDEN DE CFE TRANSMISION EMPRESA PRODUC REF.7365730 T080001254 RASTREO: 2017030340014 HDH0000473657300

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0859 10,621.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TSKG HOLDING SA DE CV REF.0005970 CUENTA CONTRATO 10539809 RASTREO: 2017030340014 TCT0000473746170

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0859 71,000.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0859 34,511.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA REF.0000001 4014929SIAPA 0000001 000000000000000 RASTREO: 2017030340014 HDH0000474191690

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0859 1,376.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0859 509.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0859 2,891.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0859 5,404.00

03 MAR DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0003 AUT 05523966 HORA 14:07 SUC 0401 5,288.00

DEP EN EFECTIVO 5,288.00 03 MAR PAGO RECIBIDO DE

GUILLERMO,PADILLA/QUIROZ SU REF.0000189639 GUILLERMO,PADILLA/QUIROZ

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519 5,020.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOPA SU REF.0000202173 10865983

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519 46,888.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE J PABLO ROBERTO,PEREZ/JIMENEZ SU REF.0000000000 J PABLO ROBERTO,PEREZ/JIMENEZ

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519 12,758.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 4893 10,563.41

03 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE PAGINA TRES SA REF.0005700 SERV AGUA FEB 17 RASTREO: 8846CAP3201703030428093440

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0859 16,261.00

03 MAR PAGO RECIBIDO DE DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV SU REF.PROVV0000231053 103023867 15890110302386091

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0870 122.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0870 214.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0870 19,439.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0870 1,558.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0870 37,977.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0870 3,056.00 8,109,837.91


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 10,136.00


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 1,747.00


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 4,927.00


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 8,124.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 10,584.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 445,212.23


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 11,334.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MODA SUELAS INYECTAD AS SA DE REF.0246279 RECIBO CONTRATO 10016637 MAR 2017 RASTREO: 016106244961970246279TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:27 SUC 0859 358.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MODA SUELAS INYECTAD AS SA DE REF.0246280 RECIBO CONTRATO 10016633 MAR 2017 RASTREO: 016106244961970246280TEF. B536

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:27 SUC 0859 907.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 76,448.02


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 437,455.79


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 112.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 17.92



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 2.41




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 7.74




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 8.82


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 85.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 13.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 15.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 2.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 16,144.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 157.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 25.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 72.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 11.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 883.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 14.57


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 2.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 29,137.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 242.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 38.81

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 25.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 208.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 33.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 38,000.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 340.77


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 54.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 173.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 27.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 398.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 63.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 37.74

06 MAR COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0007625726

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 6.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 21,884.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 262.50

06 MAR COBRO IMP INST TAR CR A NOM

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 42.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 65.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 10.52


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 195.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 31.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 41,667.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 439.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 70.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 165.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 26.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 999.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 159.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 4,811.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 9.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 1.55


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 7.44


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 13,521.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 134.06


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 21.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 59.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 9.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 1,519.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 16.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 2.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 33,555.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 503.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 80.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 33.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 5.33


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 138.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 3,688.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 60.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 9.74


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 218.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 34.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342 12,699.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342 18.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342 20.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342 2.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342 127.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342 64.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342 10.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342 29,967.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342 279.23

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO06 MAR COBRO IMP INST TAR CR A NOM



CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342 143.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342 22.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342 852.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342 136.43

06 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF.1823387 REEMB SUB C169211810-201704-RT Q02 RASTREO: CIE-0100170306006143

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859 6,556.35

06 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF.1823413 REEMB SUB 0407088010-201704-EG Q02 RASTREO: CIE-0100170306006162

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859 150,715.74

06 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF.1823394 REEMB SUB 0407088010-201704-RT Q02 RASTREO: CIE-0100170306006148

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859 10,968.95

06 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF.1823406 REEMB SUB C169211810-201704-EG Q02 RASTREO: CIE-0100170306006156

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859 33,663.48


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0859 1,626.00


CAJA 0055 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





06 MAR PAGO RECIBIDO DE CENTRO RESTAURANTERO S DE RL D SU REF.0000060317 CENTRO RESTAURANTERO S DE RL DE CV

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519 73,773.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MEJOR FUTURO SA DE CV REF.1038152 SIAPA CUENTA 10381527 RASTREO: 2017030640014 TCT0000477727700

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0859 4,337.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SAUL SA DE CV REF.1012141 SIAPA CUENTA 10121416 RASTREO: 2017030640014 TCT0000477805610

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0859 4,112.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SAUL SA DE CV REF.1012126 SIAPA CUENTA 10121260 RASTREO: 2017030640014 TCT0000477805660

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0859 222.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN ISI SU REF.0000058976 CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN ISIDRO

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519 19,296.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GENTILEZA SA DE CV REF.1034747 SIAPA CUENTA 10347470 RASTREO: 2017030640014 TCT0000478092170

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0859 1,615.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE INSTITUTO DEL SABER AC REF.6032017 11115415 ISA MARZO RASTREO: 3573086166

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0859 4,695.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUT REF.0603178 PAGO ASC PARTS RASTREO: 002601001703060000100822

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0859 190.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPOR ORDEN DE ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUT REF.0603178 PAGO ASC PARTS RASTREO: 002601001703060000101887

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0859 2,068.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUT REF.0603178 PAGO ASC PARTS RASTREO: 002601001703060000102424

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0859 1,420.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ISRRAEL JIMENEZ ROBLES REF.0060317 10364851 RASTREO: HSBC040334

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0859 2,453.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0859 4,911.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO REF.0680039 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: HSBC046483

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0859 2,039,650.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE HIGHPACK S DE RL DE CV SU REF.0000000000 HIGHPACK S DE RL DE CV

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519 3,255.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE BRUAL SA DE CV SU REF.0000212538 BRUAL SA DE CV

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0870 1,134.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE 1989 SA DE CV REF.1027547 SIAPA CUENTA 10275476 RASTREO: 2017030640014 TCT0000478894880

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0859 4,846.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 4893 110,823.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO06 MAR PAGO RECIBIDO DE DISTRIBUIDORA

SOLSTICE SA DE C SU REF.0001018756 SIAPA GDL CTA 10187563

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519 222.00

06 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. PAGOS DE SERVS E IMP CARGO COM PEND TARJETA AGO

CAJA 0099 AUT 01043722 HORA 16:15 SUC 3145 762.42

06 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. PAGOS DE SERVS E IMP CARGO IVA COM PEND TARJETA AGO

CAJA 0099 AUT 01043722 HORA 16:15 SUC 3145 122.00

06 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. PAGOS DE SERVS E IMP CARGO COM PEND TARJETA OCT

CAJA 0099 AUT 01043722 HORA 16:15 SUC 3145 526.12

06 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. PAGOS DE SERVS E IMP CARGO IVA COM PEND TARJETA OCT

CAJA 0099 AUT 01043722 HORA 16:15 SUC 3145 84.16

06 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. PAGOS DE SERVS E IMP CARGO COM PEND TARJETA NOV

CAJA 0099 AUT 01043722 HORA 16:15 SUC 3145 92.53

06 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. PAGOS DE SERVS E IMP CARGO IVA COM PEND TARJETA NOV

CAJA 0099 AUT 01043722 HORA 16:15 SUC 3145 14.81

06 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORTH AMERICAN TUBE COMPANY SA REF.7952943 PAGO NORTH AMERICAN RASTREO: 2017030640014 TCT0000479529430

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0859 47,925.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PROMOGRAPHIC & DESIGN SA DE CV REF.7953763 PAGO PROMOGRAPHIC RASTREO: 2017030640014 TCT0000479537630

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859 1,632.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BOX MART SA DE CV REF.7954814 PAGO BOX MART RASTREO: 2017030640014 TCT0000479548140

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0859 10,896.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE PRODUCTOS SOLUCIONES

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOY SERVICI REF.0170306 Servicio de agua potable Enero 17 GDL RASTREO: 036INBU0603201725194493

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0859 628.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE UNIVERSIDAD LIBRE DE MUSICA SC REF.0060317 10082663 RASTREO: 2017030740014 TCT0000479845580

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:39 SUC 0859 1,752.00

06 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE UNIVERSIDAD LIBRE DE MUSICA SC REF.0060317 10082658 RASTREO: 2017030740014 TCT0000479845590

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:39 SUC 0859 1,386.00

06 MAR DOMI AXA SEGUROS AUT DOMI 0008074566 1711118302

CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:38 SUC 0859 18,134.34

06 MAR DOMI AXA SEGUROS AUT DOMI 0008074568 6065118342

CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:38 SUC 0859 30,032.11 11,859,521.33


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 6,248.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 32,776.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 9,403.00


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 442.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE ESMERALDA MAGA A ZARAGOZA REF.0276024 10994998 RASTREO: 016100172706420276024TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:33 SUC 0859 2,672.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 2472 66,351.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO07 MAR ABONO POR PAGO DE SERVICIOS

OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 2472 352,671.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342 142.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342 10,351.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342 22.77


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342 18.99


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342 3.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342 986.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342 16.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342 2.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 80,535.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 998.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 159.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 220.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 35.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 2,579.58


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 412.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 68,827.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 614.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 98.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 347.22


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 55.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 190.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 30.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 40,162.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 115.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 18.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 364.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 58.32


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 26,267.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 382.25


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 34.10


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 5.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 40.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 6.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 7,358.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 94.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 15.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 17.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 2.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 7,202.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 13.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 2.20


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 70.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 11.21


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 7.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 2,643.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 35.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 5.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 5.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342 0.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342 20,586.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342 94.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342 15.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342 163.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342 26.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342 2,363.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342 17.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342 2.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342 14.41

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342 18.58


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342 2.97


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 15.04


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 94.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 4.31




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 26.88




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 10.21


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 25,949.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 52.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 66.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 10.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 423.22


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 67.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 15,488.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 206.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 32.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 33.03


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 5.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 547.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 87.56

07 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JUEGOS Y ESPECTACULOS BEISBOL REF.0060317 FACTURACION FEBRERO RASTREO: 002601001703070000000384

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





07 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE VERONICA TORRES MATOS REF.0603171 CONTRATO 11236807 RASTREO: BNET0100170307011555

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0859 82.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0859 207.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 4893 4,384.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0859 554.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0859 8,819.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TIENDAS SORIANA SA DE CV REF.0000001 PAGO Tiendas Soriana 016298200117028162 RASTREO: 2017030740014 HDH0000480521380

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0859 182,688.94

07 MAR PAGO RECIBIDO DE GRUPO ART GRAPH SA DE CV SU REF.0000000000 GRUPO ART GRAPH SA DE CV

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0870 1,938.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE NATTURA LABORATORIOS SA DE CV SU REF.0000046792 PAGO NATTURA LABORATORIOS

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519 382.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INDUSTRIAS ALPRO SA DE CV REF.0070317 PAGO CONTRATO 10212014 RASTREO: BNET01001703070000067834

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0859 5,606.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R15 B00 RAN FONDO ROTATORIO JA REF.0010572 15890110057237034 RASTREO:

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0859 6,000.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CARLOS ESTEBAN DE LA TORRE PAR REF.0070317 PAGO CONTRATO 10008120 RASTREO: BNET01001703070000070052

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0859 3,620.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE GDL TETLAN COMERCIAL, S DE R.L REF.0170307 AGUA PUNTO ORIENTE RASTREO: 036INBU0703201725204995

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0859 55,796.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE GDL TETLAN COMERCIAL, S DE R.L REF.0170307 AGUA AREAS COMUNES SAN ISIDRO RASTREO: 036INBU0703201725204997

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0859 25,046.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE GDL TETLAN COMERCIAL, S DE R.L REF.0170307 AGUA OFICINAS SAN ISIDRO RASTREO: 036INBU0703201725204996

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0859 492.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE GDL TETLAN COMERCIAL, S DE R.L REF.0170307 AGUA A-07 RASTREO: 036INBU0703201725205000

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0859 428.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE GDL TETLAN COMERCIAL, S DE R.L REF.0170307 AGUA SA-01 RASTREO: 036INBU0703201725204998

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0859 428.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE GDL TETLAN COMERCIAL, S DE R.L REF.0170307 AGUA A-11 RASTREO: 036INBU0703201725205001

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0859 428.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO07 MAR PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR

ORDEN DE GDL TETLAN COMERCIAL, S DE R.L REF.0170307 AGUA SA-01 RASTREO: 036INBU0703201725204999

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0859 428.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE MULTIVA BANCO POR ORDEN DE ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT REF.3546875 AHGRT GDL SIAPA ESTACIONAMIENTO RASTREO: 17066493546875

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0859 671.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE LUIS MIGUEL RAMOS MENA REF.0000001 pago recibo marzo 2017 RASTREO: HSBC027560

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0859 598.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CONSTRUCCIONES PLAZA SA DE CV REF.0070317 CONTRATO 10033710 RASTREO: BNET01001703070000100680

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0859 731.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0859 299.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ANA LUISA CAZARES ZERMENO REF.1109958 PAGO CONTRATO 11099589 RASTREO: 2017030740014SNET0000481700740

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0859 379.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GONZALEZ DAVILA LAURA PATRICIA REF.0013645 CONTRATO 10556722 RASTREO: 3921474415

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0859 715.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/1596 REF.0070317 GDLAC SIAPA RASTREO: 002601001703070000104871

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





07 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GIL ELIZONDO ROBERTO CARLOS REF.0014336 CONTRATO 10027007 RASTREO: 3921474575

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0859 2,516.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859 17,241.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE MI GUTA SA DE CV SU REF.0000314214 10121537 siapa

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0870 15,964.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE MI GUTA SA DE CV SU REF.0000314217 10121532 siapa

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0870 20,093.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PROMOTORA DE MODA VALLARTA SA REF.0070317 CONVENIO CONTRATO10734033 RASTREO: 2017030740014 TCT0000482084600

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0859 4,678.15

07 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RESTAURANTES TOKS SA DE CV REF.0703178 CLIENTE 0324326 RASTREO: 002601001703070000131701

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0859 40,927.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE CARLOS IBARRA ALVAREZ REF.6489008 pago siapa RASTREO: BB6489008651

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859 10,759.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AFORE XXI BANORTE SA DE CV REF.0742224 PAGO AFORE XXI BTE RASTREO: 002601001703070000142224

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0859 4,732.00

07 MAR DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSUC. DEPOSITO ELECTRONICO

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 4893 24,449.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SV REF.0703178 8183947 PAGO SIAPA RASTREO: 002601001703070000158333

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0859 3,707.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 4893 32,547.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE JP MORGAN POR ORDEN DE MOLINOS BUNGE DE MEXICO SA DE REF.0001260 C10713188 RASTREO: IACH2L5E8F4LPF

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0859 46,546.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 4893 3,221.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HARDWOR SA DE CV REF.0070317 CONTRATO 10124696 RASTREO: BNET01001703070000189007

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0859 301.50

07 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE REF.8288112 15890110119651081 RASTREO: 2017030740014 TCT0000482881120

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:13 SUC 0859 52,433.00

07 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICID REF.8294634 10242952 CR7828 4144 RASTREO: 2017030740014 TCT0000482946340

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0859 2,018.00 13,357,824.38


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 194,406.23


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 15,774.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 34,490.29


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 165,874.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 40.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 7,249.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 6.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 52.47


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 8.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 26,517.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 331.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 53.02


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 70.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 11.32


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 976.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 10.74


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 178,608.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 2,259.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 361.52


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 458.34


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 73.34


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 2,123.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 339.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 52,237.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 602.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 96.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 173.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 27.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 218.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 35.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 46,457.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 79.77


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 178.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 28.58


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 132.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 21.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 60,638.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 838.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 134.14


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 108.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 17.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 640.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 102.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 21,740.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 69.30


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 11.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 192.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 30.77


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 96.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 15.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 1.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 0.20


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 12,285.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 177.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 28.34


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 17.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 2.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 70.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 11.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 20,076.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 17.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 147.06


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 23.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 275.22


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 44.04


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.40


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 90.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 4.84




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 60.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 7,255.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 13.32


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 24.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 3.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 35.99


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 5.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 16,200.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 182.64


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 29.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 56.44


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 9.03


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 292.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 46.83


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:05 SUC 0859 708.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0859 8,095.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE WAWA S DE RL DE CV REF.0080317 Siapa 23 Dic 16 23 Ene 17 RASTREO: 8846CAP4201703080428801652

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0859 1,068.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0859 527.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE FABRICA DULCES FRADI SA DE CV SU REF.0000000001 10143088

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519 4,563.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE FABRICA DULCES FRADI SA DE CV SU REF.0000000001 10143063

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519 2,024.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y BIENES REF.0000005 DESCARGAS OCTUBRE RASTREO: 058-08/03/2017/08-142Z581330

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0859 30,687.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y BIENES REF.0000005 DESCARGAS DICIEMBRE RASTREO: 058-08/03/2017/08-142Z581332

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0859 19,460.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE PROCESADORA CONFITERA DE MEXIC SU REF.0000051041 10835150

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519 1,570.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519 9,459.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519 853.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO08 MAR PAGO RECIBIDO DE PROCESADORA

CONFITERA DE MEXIC SU REF.0000052477 PROCESADORA CONFITERA DE MEXICO SA

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519 65,731.40

08 MAR PAGO RECIBIDO DE TOP IMPORTACIONES SA DE CV REF.000000000001 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES TOP IMPORTACIONES SA DE CV

CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0870 666.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE CLIMAYOREO S.A. DE C.V. REF.0087846 10070404 RASTREO: 058-08/03/2017/08-056Z587846

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0859 377.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE EVA BRISE?O DESARROLLOS SAPI D REF.0007716 SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO RASTREO: 8846APAC201703080428893785

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859 532,080.98

08 MAR PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE PAPEL ORO SA DE CV REF.5231946 SIAPA CTA 10258424 RASTREO: 170308010322400993I

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0859 450.00

08 MAR DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS D VSTA HERMOSA

CAJA 0003 AUT 05820863 HORA 13:42 SUC 0534 579.00


CAJA 0003 AUT 05820863 HORA 13:43 SUC 0534 483.00


CAJA 0003 AUT 05820863 HORA 13:43 SUC 0534 483.00


CAJA 0003 AUT 05820863 HORA 13:44 SUC 0534 435.00


CAJA 0003 AUT 05820863 HORA 13:45 SUC 0534 375.00


CAJA 0003 AUT 05820863 HORA 13:45 SUC 0534 189.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO08 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER

POR ORDEN DE REFACCIONES AUTOMOTRICES HUANT REF.1059532 10059532 RASTREO: BNET01001703080000108914

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0859 5,099.00


CAJA 0003 AUT 05820863 HORA 13:45 SUC 0534 517.00


CAJA 0003 AUT 05820863 HORA 13:47 SUC 0534 376.00


CAJA 0003 AUT 05820863 HORA 13:47 SUC 0534 894.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PABLO NERUDA HOSPITAL SA DE CV REF.8470466 P SIAPA EDIFI RASTREO: 2017030840014 TCT0000484704660

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0859 4,433.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE OWENS VIGUSA S DE RL DE CV REF.0054990 3400000124 RASTREO: 42644264201703080428920494

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0859 90,710.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUPER RUEDAS DE MEXICO,SA DE C REF.0803178 SUPERRUEDAS RASTREO: 002601001703080000121025

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0859 16,629.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SV REF.1005713 8160806 AGUA FEBRERO RASTREO: 002601001703080000129265

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0859 601.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE OPERADORA DE RESTAURANTES MEXI REF.0605404 AGUA RASTREO: BNET01001703080000138887

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0859 35,721.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ACCION CULTURAL

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOAC REF.0080317 AGUA SANTA MONICA RASTREO: BNET01001703080000144097

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0859 3,554.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO REF.8512896 SERVICIO AGUA IMAJ CONT 10134903 RASTREO: 2017030840014 TCT0000485128960

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859 4,904.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE PROMOV LOGISTICA DE MEXICO S REF.6339800 RBO RASTREO: BB63398003980

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0859 1,453.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE SUPERISSSTE REF.000000102849 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES SUPERISSSTE

CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0870 5,594.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GRUPO CONSTRUCTOR ENLACES AMBI REF.8523376 SIAPA RASTREO: 2017030840014 TCT0000485233760

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0859 542.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE INSTINTOMKT S DE RL DE CV SU REF.0000137793 INSTINTOMKT S DE RL DE CV

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519 947.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SAZA SERVICIOS SA DE CV REF.0500317 PGO AGUA SERVIC DRENAJE MZO 17 SANIT GDL RASTREO: 8846CAP3201703080428987447

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0859 5,050.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859 8,052.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV REF.0000031 SIAPA - GDL TAMEX-ESPINOZA LOL

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDORASTREO: 002601001703080000175583

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0859 12,215.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO REF.8552221 PAGO SIAPA RASTREO: 2017030840014 TCT0000485522210

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:17 SUC 0859 814.00

08 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FIDEICOMISO MCI/N5 CIB/2355 REF.0803178 11228246 RASTREO: 002601001703080000193785

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0859 41,541.00 15,209,870.61


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 63,574.00


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 1,993.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 227,978.40

09 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE ARRENDAMIENTOS INMOB ILIARIOS REF.0314166 Pago Proveedores RASTREO: 016101074802330314166TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:12 SUC 0859 38,275.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 53,864.71


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 517,934.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 15,533.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 198.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 31.73

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 6.19


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 17,088.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 110.57


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 17.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 114.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 18.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 353.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 56.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 68,901.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,017.57


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 162.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 79.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 12.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 3,015.88


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 482.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 33,781.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 473.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 75.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 55.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 8.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,041.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 166.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 18,331.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 174.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 27.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 85.22


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 13.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 26,379.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 271.04


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 109.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 17.52


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 259.06


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 41.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 24,684.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 292.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 46.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 76.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 12.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 79.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 12.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 4,617.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 40.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 6.49


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 3.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 94.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 15.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 21,614.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 305.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 48.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 34.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 5.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 728.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 116.51


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 110.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 17.60



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 3.32

09 MAR DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPOR EVOPAYMX

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 4,982.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 71.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 11.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 7.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 1.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 97.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 15.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 42,967.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 422.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 67.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 191.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 30.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 393.03


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 62.88


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0859 46.00

09 MAR ABONO PRACTIPAGO 1220757 ABONO

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOLIQ DOMI TAR.OBCS ARCH01 20170308

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0859 46.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:29 SUC 0519 16,086,272.05


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0859 8,468.00

09 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INDUSTRIAS LUZ ETERNA,SA DE CV REF.0090317 PAG SIAPA CALLE 4 RASTREO: 002601001703090000059291

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0859 454.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0859 14,704.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0859 261.00

09 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PALVI MEXICO SA DE CV REF.0090317 10724678 RASTREO: BNET01001703090000068742

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0859 3,292.00

09 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JAVIER GONZALEZ SIERRA REF.0903178 CTA 10000692 RASTREO: 002601001703090000084486

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0859 439.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO09 MAR DEPOSITO MIXTO

EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PARQUE REFINE,CDMX

CAJA 0003 AUT 05787998 HORA 13:09 SUC 4272 1,034.00

DEP CHEQUE BNM 1,034.00 09 MAR PAGO RECIBIDO DE FRANQUICIAS

SALUDABLES DE MEXI SU REF.0000000000 FRANQUICIAS SALUDABLES DE MEXICO SA

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0870 3,133.00

09 MAR PAGO RECIBIDO DE FRANQUICIAS SALUDABLES DE MEXI SU REF.0000000000 FRANQUICIAS SALUDABLES DE MEXICO SA

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0870 4,704.00

09 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CFE TRANSMISION EMPRESA PRODUC REF.8756853 T080001689 RASTREO: 2017030940014 HDH0000487568530

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0859 1,527.00

09 MAR PAGO RECIBIDO DE ANA MARIA,PONCE/CAMARENA SU REF.0000109498 contrato 10648659

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519 3,801.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0859 876.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0859 1,230.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0859 872.00

09 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPERADORA Y

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPROCESADORA DE PRO REF.0000001 3016324SIAPA 0000001 000000000000000 RASTREO: 2017030940014 HDH0000487680740

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0859 2,277.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0859 390.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0859 2,558.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0859 2,719.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0859 404.00

09 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP REF.0006310 10917338 cuenta contrato RASTREO: 8846CAP1201703090429201265

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0859 7,924.00

09 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GRUPO EMPAC SA DE CV REF.0090317 10613450 MES ENERO RASTREO: BNET01001703090000153401

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0859 10,242.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 4893 174,353.00 539,799.40


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 93,389.00


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 16,251.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 25,966.19


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 186,120.00


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 166.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 77,269.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 75,465.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 80.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 12.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 87.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 14.02


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 6,494.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 19.72


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 58.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 9.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,409.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 8.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 9.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 69,277.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 452.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 72.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 460.14


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 73.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 1,504.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 240.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 62,234.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 138.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 108.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 17.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 2,256.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 361.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 2,958.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 48.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 7.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 107.97


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 17.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 35,685.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 459.19


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 73.47


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 86.40

10 MAR COBRO IMP INST TARJ D A NOM

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 13.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 545.47


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 87.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 5,065.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 55.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 8.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 18.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 2.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 10,438.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 137.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 22.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 22.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 3.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 474.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 75.99


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 66.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 10.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 124.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 19.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 13,042.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 157.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 25.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 38.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 6.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 392.97


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 62.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 12,846.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 12.16


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 76.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO10 MAR COM TARIFA PAG SER TARJETA

92149 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 2.07




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 21.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 34.57




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 9.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 4,313.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 55.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 8.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 10.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 1.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 70,541.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 661.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 105.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 334.99


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 53.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 438.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 70.17

10 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE RED DE FRIGORIFICOS DE JALISC REF.0003146 AGUA FEB RASTREO: 8846APA7201703100429386760

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0859 10,897.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE SOPORTE REMOTO DE MEXICO SAPI REF.000000170310 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES SRM

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0870 1,794.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0859 5,039.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0859 47.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GECLAN SA DE CV REF.9045072 10669952 RASTREO: 2017031040014 TCT0000490450720

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0859 4,717.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE ROBERTO OBDULIO,ANTON/SANCHEZ SU REF.0000062950 ROBERTO OBDULIO,ANTON/SANCHEZ

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519 5,603.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE ROBERTO

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOOBDULIO,ANTON/SANCHEZ SU REF.0000000000 ROBERTO OBDULIO,ANTON/SANCHEZ

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519 236.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE ROBERTO OBDULIO,ANTON/SANCHEZ SU REF.0000000000 ROBERTO OBDULIO,ANTON/SANCHEZ

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519 235.00

10 MAR DEPOSITO EFECTIVO SUC. PUERTA DE HIERRO JAL

CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 11:40 SUC 0624 1,575.74

10 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ARACELI MORA VELAZQUEZ REF.0000001 Pago de Renta RASTREO: HSBC032247

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0859 5,464.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CORPORATIVO OB INDUSTRIAL SA D REF.0000003 10957844 SIAPA RASTREO: 2017031040014 TCT0000490975990

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0859 1,857.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE MERKAFON DE MEXICO SA DE CV SU REF.PROV00000052

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0870 65,412.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0859 12,427.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE PATRICIA BAEZA SOMELLERA REF.0000001 PAGO SIAPA RASTREO: 8846CAP3201703100429548702

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 3,003.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCA REF.0000001 PAGO SIAPA RASTREO: 8846CAP2201703100429548704

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 8,136.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOORDEN DE CIA. DE TELEFONOS Y BIENES RAI REF.0170310 CTBR RASTREO: 036INBU1003201725272253

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859 83,287.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLOBA SA DE CV REF.0000001 PAGO SIAPA RASTREO: 8846CAP2201703100429568645

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0859 2,187.00

10 MAR DEPOSITO EFECTIVO SUC. NAVOLATO, SIN

CAJA 0031 AUT 05164877 HORA 13:36 SUC 4882 6,723.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE ACEROS INOXIDABLES Y SERVICIOS REF.1022146 aisi sistema inter serv agua potable y RASTREO: 8846CAP3201703100429606822

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0859 211.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV SU REF.0697037K11O

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0870 47,189.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0870 12,723.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0870 39,621.01


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0870 2,590.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPERADORA AUDAZ SA DE CV REF.9220863 SIAPA TORRE 1250 RASTREO: 2017031040014 TCT0000492208630

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0859 24,403.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CONDOMINIO MARSELLA REF.0000001 10073994

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDORASTREO: BNET01001703100000242394

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859 9,142.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PRODUCTORA DE ENVASES THERMOPL REF.9252186 10957836 RASTREO: 2017031040014 TCT0000492521860

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0859 3,184.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PRODUCTORA DE ENVASES THERMOPL REF.9252216 10957835 RASTREO: 2017031040014 TCT0000492522160

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0859 455.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SERVICIOS DE ENVIOS Y MENSAJER REF.1170310 4057534125 RASTREO: HSBC066630

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0859 10,000.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LOGICA INDUSTRIAL SA DE CV REF.1003178 GDLA SA18286 CONSUMO AGUA RASTREO: 002601001703100000276698

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0859 540.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 4893 11,521.66

10 MAR PAGO RECIBIDO DE DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV SU REF.PROVV0000231228 23781

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0870 22,994.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0870 382.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0870 400.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0870 12,286.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





10 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MIL NOVECIENTOS DOCE S A DE REF.1170310 FEB 17 MIL NOVECIENTOS DOCE RASTREO: HSBC086687

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0859 11,385.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE INMOMEXPORT SA DE CV REF.6354900 Pago agua SIAPA tolsa Marzo cta 10115148 RASTREO: BB63549003983

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0859 2,408.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE OPERADORA GALGUA SA DE CV REF.0000001 contrato 10941805 RASTREO: 8846APAC201703100429787250

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0859 183,756.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA SU REF.0001115325 1115325

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0519 35,109.00

10 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GEORGINA ARAMBUL OROZCO REF.1033982 10339825 RASTREO: MBAN01001703130002002599

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:15 SUC 0859 314.00 1,950,169.76

13 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SANTA FE 1500, CDMX

CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4331 17,384.92


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 157,861.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GASCON REF.0100317 PAGO CARLOS ALBERTO MARTINEZ RASTREO: XN0993234818 01 1546214283

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:24 SUC 0859 1,408.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE SU REF.0000029362 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519 1,887.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO13 MAR PAGO RECIBIDO DE GRUPO

FERRETERIA CALZADA SA DE SU REF.0000033440 1069957

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519 4,355.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE SU REF.0000033682 10307231

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519 1,445.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 57,609.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519 1,460.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 1,615.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519 471.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519 367.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519 2,285.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519 1,793.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519 1,462.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519 1,163.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519 831.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE GRUPO

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOFERRETERIA CALZADA SA DE SU REF.0000036207 10017951

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519 1,632.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 56,453.76


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 203,194.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 13.76


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 86.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 21.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 4.26




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 21.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 34.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 6,413.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 18.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 2.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 58.44

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 52.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 8.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 48,116.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 679.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 108.74


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 76.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 12.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 1,905.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 304.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 106,044.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 1,186.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 189.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 375.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 60.08

13 MAR COBRO COMI CAR PARCIALES A

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDONOM0007625726

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 59.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 9.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 47,146.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 680.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 108.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 64.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 10.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 131.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 21.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 36,074.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 267.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 42.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 218.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 34.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 690.69


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 10,367.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 58.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 9.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 75.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 12.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 7,632.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 108.19


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 17.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 11.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 1.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 23,782.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 260.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 41.74


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 82.01


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 629.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 100.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 12.10


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 1.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 24,974.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 265.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 42.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 98.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 15.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 103.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 16.52


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 12,393.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 70.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 11.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342 89.33

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342 4,099.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342 53.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342 8.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342 9.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342 1.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 7,135.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 106.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 17.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 7.20


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 1.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 117.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 18.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 9,263.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 90.41


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 14.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 41.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 6.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 209.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 33.49

13 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MARIANA CASTELLANOS SAHAGUN REF.3373000 PAGO SIAPA CONTRATO 10603909 RASTREO: BB33730008403

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 06:01 SUC 0859 12,474.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:09 SUC 0859 111.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE EDGAR GODOFREDO RUVALCABA REF.0130317 Cuenta 11052781 RASTREO: 036PORT1303201725299542

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:37 SUC 0859 7,387.57


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0859 7,594.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0859 346.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JORGE EDUARDO OROZCO MARTINEZ REF.3420300 CONTRATO 10312070 OROZCO MARINEZ JORGE E RASTREO: BB34203008404

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0859 840.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JORGE EDUARDO OROZCO MARTINEZ REF.3404700 CONTRATO

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO11203842 JOSE ANTONIO HARO RAMI RASTREO: BB34047008406

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0859 214.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0859 7,025.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE LUXE ADMINISTRACION Y CONTROL REF.1300001 PAGO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SPEI RASTREO: 2017031340014 HDH0000496529130

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0859 29,123.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE PRO SIL SA DE CV SU REF.0000000000 _

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519 1,416.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE PRO SIL SA DE CV SU REF.0000000000 _

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519 1,211.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE H Y S VAGABUNDO SA DE CV SU REF.0000069214 001202260021

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519 1,301.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ZAPATA CAMIONES SA DE CV REF.0130317 CONTRATO 10288101 RASTREO: 002601001703130000121202

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0859 750.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ZAPATA CAMIONES SA DE CV REF.0130317 CONTRATO 10288097 RASTREO: 002601001703130000121203

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0859 1,889.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE ALBERTO GONZALEZ SURO REF.0130317 pago 78 convenio 11271534 RASTREO: 7279MAP1201703130430133790

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0859 2,081.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE FUNDACION DOLORES GARIBAY RIVE REF.1012494

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCONTRATO 10124941 FDGR RASTREO: 2017031340014 TCT0000497472390

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859 25,002.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE FUNDACION DOLORES GARIBAY RIVE REF.1012488 CONTRATO 10124884 RASTREO: 2017031340014 TCT0000497472470

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859 38,469.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE ALBERTO GONZALEZ SURO REF.0130317 pago 7 de 8 convenio 1127533 RASTREO: 7279MAP6201703130430135867

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0859 2,198.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO REF.0683875 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: HSBC050585

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0859 621,746.60

13 MAR PAGO RECIBIDO DE AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE C REF.000017005072 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0870 168,025.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PRESTIGIO Y SOLVENCIA SA DE CV REF.9775376 CONTRATO 10967703 RASTREO: 2017031340014 TCT0000497753760

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0859 11,365.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GRUPO FERRETERO PERISUR S.A. D REF.0130317 PAGO ENERO 2000017 10221525 RASTREO: BNET01001703130000169393

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0859 1,554.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ROOSEVELT SCHOOL, S.C. REF.8285013 10323078 ROOSEVELT SCHOOL 24ENE AL 22FEB RASTREO: BB8285013015

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0859 12,216.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO13 MAR DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX

SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 4893 83,249.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0859 20,569.00

13 MAR PAGO RECIBIDO DE VAGABUNDO INN SA DE CV SU REF.0001050053 002301170013

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:53 SUC 0519 7,007.00 3,862,667.82


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 42,399.45


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 31,588.71


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 2472 56,867.06


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 2472 94,292.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342 18.34


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342 11,873.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342 114.57


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342 54.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342 8.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342 267.17


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 52,937.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 574.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 91.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 199.22


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 31.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 1,476.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 236.32


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 53,878.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 531.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 85.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 238.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 38.10


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 710.40


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 113.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 51,987.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 78.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 246.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 39.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 473.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 75.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 37,337.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 431.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 69.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 123.20


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 19.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 528.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 84.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 3,514.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 20.54


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 3.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 24.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 4.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 41,224.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 501.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 80.32


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 118.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 19.01


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 1,184.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 189.48


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 15.36


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 96.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 42.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 15.24


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 227.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 36.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 1.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 0.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 7,579.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 94.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 15.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 20.34


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 3.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 180.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 28.81


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0859 131.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0859 571.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0859 5,930.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0859 207.00

14 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE OPERADORA DISA SA DE CV REF.0140317 CONTRATO 10095086 RASTREO: BNET01001703140000044331

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0859 26,878.00

14 MAR PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE PROCESOS ELECTROLITICOS DE OCC REF.0028801 PAGO RECIBO AGUA QUETZAL 1169 RASTREO: 058-14/03/2017/14-132Z728801

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0859 5,666.00

14 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ADMINISTRADORA DE SERVICIOS REF.1032649 SIAPA NOV A FEB 2017 REF 10326492 RASTREO: BB8259013078

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0859 149,167.00

14 MAR COBRO DE COMISION 707300320912 DOMICI0217

CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 1,312.00

14 MAR COBRO DE IVA 707300320912 DOMICI0217

CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 209.92


CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 924.00


CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 147.84


CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 932.00


CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 149.12

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO14 MAR COBRO DE COMISION 707300321190

DOMICI0217 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 1,236.00


CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 197.76


CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 128.00


CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 20.48


CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 180.00


CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 28.80

14 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE VICTORIA LOPEZ SANCHEZ REF.3130800 PAGO RECIBO SIAPA MARZO RASTREO: BB31308008457

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0859 3,458.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0859 383.00

14 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/1596 REF.1403178 F-66625 SIAPA RASTREO: 002601001703140000080338

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0859 66,817.00

14 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 215 REF.1234567 2000000327 RASTREO: 002601001703140000083825

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0859 48,131.00

14 MAR PAGO RECIBIDO DE MISIONERAS DE JESUS CRUCIFICAD SU REF.0000000001 MARZO 2017

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519 10,500.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO14 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR

ORDEN DE OPERADORA VIPS S DE RL DE CV REF.0000001 3044877SIAPA 0000001 000000000000000 RASTREO: 2017031440014 HDH0000454117980

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859 37,548.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859 4,039.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859 3,751.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859 6,143.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859 8,659.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0859 31,706.00

14 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE INSTITUTO CULTURAL EDUCATIVO D REF.5448433 SIAPA ENE FEB 17 RASTREO: 2017031440014 TCT0000454484330

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0859 15,939.00

14 MAR PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE RIO MI O S.A. DE C.V. REF.0039324 SIAPA RASTREO:

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO058-14/03/2017/14-137Z739324

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 4,638.00

14 MAR PAGO RECIBIDO DE ACUATICA GUADALAJARA SC SU REF.0001053820 ARBOLE 2506

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519 20,105.00

14 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RESTAURANTES TOKS SA DE CV REF.1403178 RESTAURANTES TOKS SA DE CV RASTREO: 002601001703140000186101

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0859 33,106.00

14 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MI PC COM SA DE CV REF.1403178 SIAPA TLAQUEPAQUE RASTREO: 002601001703140000194100

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0859 1,476.00

14 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE CORPORATIVO BDLT SA DE CV REF.5595400 CC 10004024 PAGO AGUA 20 DIC16 17 ENE17 RASTREO: BB55954003874

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0859 47,415.00

14 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV REF.0000123 5500034393-0125061-GDL 121692 RASTREO: 002601001703140000215581

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0859 10,544.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 4893 16,966.00 4,911,994.34


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 20,829.83


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 246,887.43


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 356.00

15 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSUC. C.F. VALLARTA JAL

CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0257 133,180.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE CONDOMINIO CASUARINA S REF.0436122 Contrato10294234 RASTREO: 016104187531290436122TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:13 SUC 0859 3,333.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE CONDOMINIO CASUARINA S REF.0436227 Contrato10294228 RASTREO: 016104187531290436227TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:13 SUC 0859 1,356.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE VICTOR JOAQUIN SANCHEZ HERNAND REF.0130317 CONTRATO 10458413 RASTREO: XN2091971102 01 1547297916

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:20 SUC 0859 540.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 465,666.98


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 68,576.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 44,399.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 121.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 19.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 407.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 65.22


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 18,302.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 33.58


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 61.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 9.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 268.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 43.01


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 94,880.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,470.34


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 235.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 63.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 10.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,740.34


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 278.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 133,282.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 390.92


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,205.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 192.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 908.01


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 145.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 37,507.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 233.99


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 37.44


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 256.58


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 41.06


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 48,963.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 482.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 77.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 216.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 34.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 804.05

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO15 MAR COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM

0007625759 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 128.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 11,029.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 64.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 10.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 36.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 5.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 88.99


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 14.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 26,982.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 420.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 67.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 16.35


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 2.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 224.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 35.99


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 15.04


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 94.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 3.85




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 9.60




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 93.62


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 898.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 8.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 1.40


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 0.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 22,054.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 216.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 34.62


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 98.32


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 15.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 477.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 76.42


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:08 SUC 0859 564.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0859 44.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ARRECIFE ESCUELA DE NATACION Y REF.5743398 SIAPA CCONTRATO 10957727 CLIENTE 779739 RASTREO: 2017031540014 TCT0000457433980

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0859 10,738.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0859 61,475.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JAIME DE LA CRUZ

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOHUERTA REF.0150317 CONTRATO 10032239 RASTREO: BNET01001703150000075648

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0859 941.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PETROLEOS MEX HOSPITAL REG SAL REF.1503178 SIAPA TLAQUEPAQUE RASTREO: 002601001703150000077217

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0859 13,295.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0859 7,521.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0859 4,003.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JAIME DE LA CRUZ HUERTA REF.0150317 CONTRATO 10613179 RASTREO: BNET01001703150000084770

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0859 2,080.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JAIME DE LA CRUZ HUERTA REF.0150317 CONTRATO 10641671 RASTREO: BNET01001703150000089121

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0859 1,580.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R15 B00 RAN FONDO ROTATORIO JA REF.0057237 15890110057237034 RASTREO: 002601001703150000104770

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 15,000.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARC REF.0655362 SIAPA PERIODO 04 ENE AL 02 FEB RASTREO: BNET01001703150000143093

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0859 1,779.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA REF.0000001 PAGO Tiendas Comerc

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO030541100117000563 RASTREO: 2017031540014 HDH0000459462070

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0859 22,103.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ARTURO RAMIREZ SAHAGUN REF.0619590 PERIODO 04 ENE 02 FEB CONTRATO 10619590 RASTREO: BNET01001703150000178188

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0859 592.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CALZA GARVER SA DE CV REF.1503178 CUENTA CONTRATO 10914056 RASTREO: 002601001703150000184469

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0859 12,471.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CALZA GARVER SA DE CV REF.1503178 CUENTA CONTRATO RASTREO: 002601001703150000184470

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0859 8,318.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE BEEF PITS SA DE CV REF.1054227 BEEF PITS RASTREO: BNET01001703150000189459

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0859 2,097.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE HAKLIND SA DE CV REF.0000001 Pago A Siapa Recibos 10548440 y 10548442 RASTREO: 3573314689

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0859 5,093.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0859 390.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BEATRIZ,ROSAS/ROMERO SU REF.0000150317 BEATRIZ,ROSAS/ROMERO

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 1,154.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE INDUSTRIA

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDODISEÑADORA DE AUTOPA SU REF.0000150317 10865983

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519 34,901.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUSICA Y BARES SA DE CV REF.0150317 PAGO RECIBO RASTREO: BNET01001703150000227209

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859 3,253.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AFORE XXI BANORTE SA DE CV REF.1551298 PAGO AFORE XXI BTE RASTREO: 002601001703150000251298

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0859 447.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MADERARTE INDUSTRIAL SA DE CV REF.3389548 PAGO MADERARTE RASTREO: BB3650254002723

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859 787.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0859 32,634.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 4893 184,761.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MA GUADALUPE LOZANO AMBRIZ REF.0150317 10102669 RASTREO: BNET01001703150000308921

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0859 469.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CDC WIRE S DE RL DE CV REF.0150317 CTA 10492105 RASTREO: BNET01001703150000311537

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:17 SUC 0859 2,257.00

15 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DESARROLLADORA MEXICANA DE INM REF.1503178 SUPERVISION Y CONEXION

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0859 72,523.57

15 MAR PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V. REF.0001503 1503 RASTREO: 8007229155014555292090081115

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:37 SUC 0859 976.00 6,782,198.16


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 158,204.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 538.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE REF.0150317 RECIBOS SIAPA RASTREO: XN9960396727 01 1548031704

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:31 SUC 0859 20,906.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 58,347.49


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 351,194.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 2,754.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 30.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 4.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 12,034.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 183.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 29.28

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 1.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 4,197.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 46.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 7.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 65,020.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 776.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 124.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 197.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 31.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 26.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 4.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 10,708.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 130.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 20.90

16 MAR COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 30.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 4.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 305.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 48.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 38,513.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 413.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 66.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 147.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 23.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 606.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 97.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 28,026.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 142.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 22.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 213.61


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 241.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 38.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 19,475.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 163.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 26.20


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 105.03


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 16.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 15,298.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 0.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 167.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 26.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 134,745.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 200.27


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,348.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 215.79


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 118.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 18.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 6,856.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 74.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 11.97


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 25.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 4.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 20,189.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 243.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 39.03


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 59.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 9.52

16 MAR COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001647833

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342 149.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO16 MAR COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM

0001647833 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342 23.84

16 MAR COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0006163612

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:08 SUC 0342 23.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:08 SUC 0342 149.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 0342 23.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 0342 149.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 0342 149.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 0342 23.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 47.68

16 MAR COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0007619661

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 90.00

16 MAR COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0007619661

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 14.40


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 298.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 149.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 23.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 23.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 149.00

16 MAR COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOE0007625759

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 149.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 23.84

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DUMY ALIMENTOS SA DE CV REF.1603178 PAGO MASIVO 5 SERVICIOS RASTREO: 002601001703160000012071

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0859 13,176.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 149.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 23.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 23.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342 149.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CDC WIRE S DE RL DE CV REF.0160317 CTA. 10492109 RASTREO: BNET0100170316013154

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0859 7,266.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:12 SUC 0342 23.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:12 SUC 0342 149.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA RANCHO FRIO REF.1603178 10014374 RASTREO: 002601001703160000017114

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 07:15 SUC 0859 220.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA RANCHO FRIO REF.1603178 10014359 RASTREO: 002601001703160000017116

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0859 1,171.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:12 SUC 0859 524.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0859 26,828.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INDUSTRIAS LUZ ETERNA,SA DE CV REF.0160317 PAG AGUA CALLE 5 GDL RASTREO: 002601001703160000049221

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0859 25,071.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE VAZLO IMPORTACIONES,SA DE CV REF.0160317 AGUA CEDIS RASTREO: BNET01001703160000050372

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0859 1,557.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE ALIMENTOS & AZUCARES SA DE CV SU REF.0000048147 CUENTA CONTRATO 10839614

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519 256.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE YES INTERNACIONAL SA DE CV SU REF.0001076087 SIAPA FEBRERO

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519 18,619.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519 7,583,386.59

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BAMSA POR ORDEN DE POLYMERSHAPES REF.4245013 200549 RASTREO: 075GGT36 200549

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





16 MAR PAGO RECIBIDO DE JP MORGAN POR ORDEN DE PENAFIEL BEBIDAS SA DE CV REF.0000624 002320011016165994 ANTICIPO AGUA CPR COL RASTREO: IACH2LEE8LXN1E

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0859 4,966.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MEJOR QUE EN TU CASA SA DE C REF.1234567 pago servicio del 14 de feb al 16 de mar RASTREO: BB54343008257

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0859 7,758.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BANJERCITO POR ORDEN DE FIDEICOMISO FICREA (EN LIQUIDA REF.0032615 Transferencia por SPEI RASTREO: 20170316115900003261500019

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0859 394.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ESPINOSA GIL VICTORIA AIDA REF.0022559 CONTRATO 10291573 RASTREO: 3921591928

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0859 1,284.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA REF.6379820 PAGO SIAPA 10109503 RASTREO: 2017031640014 TCT0000463798200

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0859 35,883.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y BIENES REF.0000005 DESCARGAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 RASTREO: 058-16/03/2017/16-142Z809631

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0859 38,345.00


CAJA 0078 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





16 MAR PAGO RECIBIDO DE MONICA,OROZCO/FLORES SU REF.0000000000 MONICA,OROZCO/FLORES

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0870 520.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PAGACEL SA DE CV REF.0170316 PAGACEL AGUA R5T4 FEB 2017 RASTREO: 2017031640014 TCT0000464033080

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0859 147.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE INGREDION MEXICO SA DE CV REF.000000273884 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 20170316BXP01426941

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0870 4,740.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DISTRIBUIDORA CIAS VIPAIGUA SA REF.1625796 1500006726 RASTREO: 002601001703160000125796

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0859 6,393.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519 314,540.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MULTIRED GLOBAL SA DE CV REF.0160317 AGUA OFNA GDL RASTREO: BNET01001703160000131767

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0859 283.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519 222.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUEBLES URBANOS DE OAXACA S A REF.0005116 SIAPA RASTREO: HSBC050340

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0859 2,416.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JARO INTERNACIONAL SA DE CV REF.1603178 CUENTA CONTRATO 11153960 RASTREO: 002601001703160000145769

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0859 4,276.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0859 21,624.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CREACIONES SEAN SA DE CV REF.0000001 SIAPA RASTREO: BNET01001703160000155461

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0859 10,772.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SCANIA COMERCIAL SA DE CV REF.0160317 PAGO SCANIA SISTEMA INTERMUNIC RASTREO: 002601001703160000174630

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0859 1,101.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DISTRIBUIDORA DE PAPA COSTE#A REF.0160317 PAGO ESTIMADO ANUAL 2017 RASTREO: BNET01001703160000178274

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0859 13,231.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HELADOS Y DONAS DE MEXICO, SA REF.0009184 0009184 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SE RASTREO: 002601001703160000179407

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0859 17,736.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HELADOS Y DONAS DE MEXICO, SA REF.0009185 0009185 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SE RASTREO: 002601001703160000179953

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0859 2,474.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BETONE SA DE CV SU REF.0000166986 BETONE SA DE CV

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519 1,409.00

16 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. DEPOSITO ELECTRONICO

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCOMISION DEB FEB17 102417001

CAJA 0012 AUT 01232878 HORA 16:18 SUC 4893 366.00

16 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. DEPOSITO ELECTRONICO IVA POR COMISION DEB FEB17 102417001

CAJA 0012 AUT 01232878 HORA 16:18 SUC 4893 58.56

16 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. DEPOSITO ELECTRONICO COMISION DEB FEB17 102416001

CAJA 0012 AUT 01232878 HORA 16:18 SUC 4893 135.00


CAJA 0012 AUT 01232878 HORA 16:18 SUC 4893 21.60

16 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. DEPOSITO ELECTRONICO COMISION DEB FEB17 102414001

CAJA 0012 AUT 01232878 HORA 16:18 SUC 4893 496.00


CAJA 0012 AUT 01232878 HORA 16:18 SUC 4893 79.36


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0859 8,942.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0859 4,139.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0859 10,606.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0859 8,073.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0859 8,416.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0859 18,293.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0859 8,810.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE INSTITUTO DE INFORMACION EST REF.0000077 CONSUMO AGUA POTABLE MARZO RASTREO: BB527013487

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0859 1,662.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INMOBILIARIA Y ARRENDADORA PLA REF.0160317 AGUA POTABLE RASTREO: BNET01001703160000207454

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0859 16,163.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE HOTELERA DE LOS RIOS SA DE CV REF.0000249 PAGO SIAPA FEBRERO RASTREO: 8846CAP3201703160431609390

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0859 72,394.00

16 MAR PAGO RECIBIDO DE DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV SU REF.075703AO2O8

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





16 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE CORPORATIVO CONCASA SA DE CV REF.0001603 Siapa Pago Agua Potable y Alcantarillado RASTREO: 8846CAP3201703160431622137

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 0859 3,126.00 950,729.22

17 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. LOMAS BARRILACO,CDMX

CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0377 1,401.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 907,599.73


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 25,409.00


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 15,239.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE INMOBILIARIA FARMACOS SAPI DE REF.0000003 Contrato 10070266 RASTREO: 0750302987

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:33 SUC 0859 7,723.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MAXIMA HOTELERA S DE RL DE CV REF.0503392 Contrato 10604506 RASTREO: 016106075733270503392TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:37 SUC 0859 11,695.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MAXIMA HOTELERA S DE RL DE CV REF.0503406 Contrato 10604501 RASTREO: 016106102548310503406TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:37 SUC 0859 1,064.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 58,144.76


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 463,947.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342 17.10


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342 2,032.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342 2.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342 10.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342 1.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 12,892.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 174.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 27.99


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 25.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 4.03


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 3,538.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 38.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 6.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 56,514.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 784.73


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 83.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 13.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 1,695.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 271.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 32.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 5.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 37,264.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 294.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 47.06


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 213.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 34.22


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 308.20


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 49.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 30,169.00


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 43.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 148.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 23.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 30,913.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 299.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 47.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 140.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 22.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 444.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 71.19


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 12,469.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 133.35


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 21.34


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 48.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 7.72

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO17 MAR DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR

POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 1,424.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 23.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 3.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 32,292.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 90.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 14.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 295.19


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 47.23


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 132.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 21.12


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 21.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 5.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 189.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 12,325.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 9.52


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 30.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 53,368.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 776.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 124.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 69.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 11.13


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 1,951.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 312.31

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE DISTRIBUIDORA LA NOGALERA SA D REF.1091479 CTA CONTRATO 10914798 RASTREO: 8846APA7201703170431690371

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0859 9,819.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE DISTRIBUIDORA LA NOGALERA SA D REF.1121221 CTA CONTRATO 11212213 RASTREO: 8846CAP1201703170431690373

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0859 157,517.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SOLAR CHACA SA DE CV REF.0936420 743759 Q02 RASTREO: CIE-0100170317040412

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0859 112,162.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO17 MAR ABONO PRACTIPAGO 3237915 ABONO

LIQ DOMI CHEQ BNM ARCH01 20170317

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0859 4,710.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0859 612.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO SU REF.0000050913 PAGO CONTRATO 11086305 SIAPA-T

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519 2,283.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE COMPARTAMOS POR ORDEN DE REF.0016372 JAJ ZAPOPAN RASTREO: CXP20170317T12012000016372

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0859 2,427.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE BIJOU MEXICO S A DE C V REF.6003054 15890111296003054 RASTREO: HSBC023829

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0859 234.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ALMIDONES MEXICANOS SA DE CV REF.0130317 130317 RASTREO: 002601001703170000078597

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0859 3,056,456.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE QUIMICOS Y FERTILIZANTES MARQU REF.0170317 10953128 RASTREO: BNET01001703170000097042

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0859 2,094.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INTEGRATED PRODUCTION AND TEST REF.1703178 10511722 RASTREO: 002601001703170000115879

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0859 13,148.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INTEGRATED PRODUCTION AND TEST REF.1703178 10511831 RASTREO: 002601001703170000115876

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





17 MAR PAGO RECIBIDO DE MERKAFON DE MEXICO SA DE CV SU REF.PROV00000018

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0870 35,568.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 100 REF.0322908 PAGO RASTREO: 3840050434

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0859 10,654.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 100 REF.0322908 PAGO RASTREO: 3840050437

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0859 9,081.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE INTERPEC SAN MARCOS SA REF.000000130646 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES INTERPEC PED

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0870 2,489.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE GRUPO DITELNOR SA DE CV SU REF.0000000000 GRUPO DITELNOR SA DE CV

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519 445.00

17 MAR DEPOSITO DE SUC. PRESIDENTE MAZARIK

CAJA 0003 AUT 05772583 HORA 13:32 SUC 9603 1,527.00

DEP EN EFECTIVO 1,527.00 17 MAR DEPOSITO DE SUC. PRESIDENTE

MAZARIK CAJA 0003 AUT 05772583 HORA 13:32 SUC 9603 1,222.00

DEP EN EFECTIVO 1,222.00 17 MAR PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR

ORDEN DE SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S REF.0170317 SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V RASTREO: 036INBU1703201725413593

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0859 12,305.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE APLICA RECUBRE Y DECORA SA DE REF.0170317 SIAPA Gpe y ZI RASTREO: 3573386341

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0859 1,367.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO17 MAR PAGO RECIBIDO DE TECHNICOLOR

MEXICANA S DE RL D REF.000000000001 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES TECHNICOLOR MEXICANA S DE RL DE CV

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0870 39,235.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0859 16,750.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0859 2,633.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA REF.1703178 CONVENIO 11 DE 12 RASTREO: 002601001703170000230311

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0859 8,518.30

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA REF.1703178 AGUA MES RASTREO: 002601001703170000230310

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0859 6,693.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PARKS CONCENTRADORA SA DE CV REF.1003945 1003945 UR976 11 B SISTEMA INT RASTREO: 002601001703170000232792

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0859 2,019,914.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP REF.0006321 Contrato 10701777 RASTREO: 8846APAB201703170432021303

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0859 754.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP REF.0006313 contrato 11173008 RASTREO:

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO8846APAB201703170432021298

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0859 7,441.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE VASERCO S DE RL DE CV REF.1703178 PAS LAS LOMAS 6237 Y 6427 RASTREO: 002601001703170000262181

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0859 1,518.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0859 25,233.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 4893 12,428.00

17 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIA MARTINA VITAL PINEDA REF.0000003 PAGO AGUA 190117 AL 170217 RASTREO: BNET01001703170000305623

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0859 7,456.00 8,307,879.45


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 13,767.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 403,450.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 937,105.76

21 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA AGRO JA L SA DE C REF.0524210 Contrato 10477535 RASTREO: 016105788878250524210TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:28 SUC 0859 5,114.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA AGRO JA L SA DE C REF.0524211 Contrato 10477530 4-Feb al 6-mar RASTREO: 016105788878250524211TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 68,825.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 331,802.54


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 19.52


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 122.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 14.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 4.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 14,680.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 63.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 10.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 119.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 19.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 19,326.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 109.58


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 17.53

21 MAR COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 139.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 22.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 1,133.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 15.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 2.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 2.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 0.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 98,689.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 934.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 149.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 462.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 73.97


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 1,745.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 279.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 73,274.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 161.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 132.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 21.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 2,021.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 323.44


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 44,711.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 301.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 48.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 290.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 46.52


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 194.47


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 31.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 29,630.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 259.20


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 153.13


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 24.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 634.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 101.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 31,885.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 470.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 75.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 37.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 5.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 195.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 31.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 15,274.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 240.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 38.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 7.44

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 267.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 42.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 8,023.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 88.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 14.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 50,678.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 680.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 108.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 103.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 16.58


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 542.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342 86.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 11,311.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 127.25


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 20.35


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 39.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 6.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 188.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342 30.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 14,659.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 205.77


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 32.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 24.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 3.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 196.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 31.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 25,759.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 254.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 40.64


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 18.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 255.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 40.90


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0859 116.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INDUSTRIAS CALYPSO,SA DE CV REF.0210317 PAGO SIAPA RASTREO: BNET0100170321039680

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:47 SUC 0859 1,691.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INDUSTRIAS CALYPSO,SA DE CV REF.0210317 PAGO SIAPA RASTREO: BNET0100170321039679

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:47 SUC 0859 486.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0859 15,882.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0859 1,006.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0519 1,968.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519 2,038.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE DIXIE CLOTHING CO SA DE CV SU REF.0000059909 DIXIE CLOTHING CO SA DE CV

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519 6,080.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO21 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR

ORDEN DE SERVICIOS DE ENVIOS Y MENSAJER REF.1170321 4057534125 RASTREO: HSBC035068

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0859 10,000.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE CNR INDUSTRIES DE MEXICO SA DE SU REF.0000000000 CNR INDUSTRIES DE MEXICO SA DE CV

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519 1,678.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE TQS TECNOLOGIA DE MEXICO S DE REF.0001005 SIAPA RASTREO: 3840063687

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0859 1,548.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0859 85,990.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE FIBRA HD SERVICIOS SC REF.000000002539 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES Transferencia 0000002539

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0870 28,895.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE UNIVERTEC SC EGRESOS REF.0011835 ÑMXP RASTREO: 2017032140014 TCT0000473386190

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0859 2,966.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE REF.5296995 166 AG IG ANUAL 2017 RASTREO: 170321010326614702I

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0859 9,193.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE DANONE DE MEXICO SA DE CV SU REF.000570190170321

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0870 29,037.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE DELIMEX DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000210317 10975680

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0870 335,731.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE DELIMEX DE MEXICO SA DE CV SU

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF.0000210317 11135159

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0870 13,383.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE DELIMEX DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000210317 11081634

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0870 11,718.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0859 48,510.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARCELINO SAUCEDO ENRIQUEZ REF.0000067 SIAPA 5115 RASTREO: BNET01001703210000197221

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0859 1,571.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO REF.9891013 CUENTA 10623128 APPLE PATRIA RASTREO: BB9891013032

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0859 25,103.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARCELINO SAUCEDO ENRIQUEZ REF.0000072 SIAPA 5121 RASTREO: BNET01001703210000199076

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0859 2,193.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE DISTRIBUIDORA YAKULT GUADALAJA SU REF.0000210317 11212121-11213003

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519 10,451.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 4893 2,233.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 4893 69,231.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MAS LIMPIO SA DE CV REF.0210317 SERVICIO DE AGUA POTABLE RASTREO: BNET01001703210000212947

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





21 MAR PAGO RECIBIDO DE DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV SU REF.PROVV0000014438 105569628 15890110556962001 15890110556962001

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0870 22,358.01

21 MAR PAGO RECIBIDO DE MULTIVA BANCO POR ORDEN DE ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT REF.0345683 AHGRT GDL SIAPA MES FEBRERO RASTREO: 17080640345683

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859 98,069.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPERADORA ANV SC REF.7458280 PAGO DE CONSUMO RASTREO: 2017032140014 TCT0000474582800

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0859 21,157.00

21 MAR PAGO RECIBIDO DE OMNIBUS DE MEXICO S A DE C V REF.001500008526 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OMNIBUS DE MEXICO S A DE C V

CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 20:06 SUC 0870 227.00 11,360,423.88


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 110,000.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 8,041.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 50,000.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 653,396.08


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 2472 63,681.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 2472 385,137.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:32 SUC 0342 500.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:32 SUC 0342 5.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 50,422.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 576.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 92.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 170.19


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 27.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 1,510.58


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 241.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 59,701.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 591.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 94.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 258.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 41.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 457.25


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 7.19


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 1.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 96,068.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 1,373.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 219.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 140.97


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 22.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 54,231.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 242.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 38.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 434.64


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 69.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 208.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 33.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 10,031.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 25.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 5.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 0.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 9,221.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 28.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 4.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 82.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 13.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 1,856.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 30.62


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 4.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 39.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:37 SUC 0342 6.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:38 SUC 0342 6,062.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:38 SUC 0342 42.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:38 SUC 0342 6.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:38 SUC 0342 38.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:38 SUC 0342 6.15


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 18.24


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 114.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 28.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 8.36




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.79




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 23,192.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 378.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 60.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 2.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 0.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 17,883.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 210.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 33.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 56.57


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 9.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 240.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 38.49

22 MAR PAGO RECIBIDO DE NXP SEMICONDUCTORS MEXICO S DE SU REF.6603942000000235 1108137801

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 07:29 SUC 0870 28,405.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:08 SUC 0859 320.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPOR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF.1829163 REEMB SUB C169211810-201705-EG Q02 RASTREO: CIE-0100170322010390

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 0859 38,631.41

22 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF.1829175 REEMB SUB 0407088010-201705-EG Q02 RASTREO: CIE-0100170322010398

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 0859 234,174.90

22 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF.1829166 REEMB SUB 0407088010-201705-RT Q02 RASTREO: CIE-0100170322010393

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 0859 46,258.70

22 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF.1829152 REEMB SUB C169211810-201705-RT Q02 RASTREO: CIE-0100170322010383

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 0859 8,923.46

22 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF.1829174 REEMB SUB 0407088010-201705-MA Q02 RASTREO: CIE-0100170322010397

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 0859 88,138.52


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0859 5,240.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0859 611.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE GA GALIO SA DE CV REF.0220317 PAGO RASTREO: BB54192008255

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0859 64,396.97

22 MAR PAGO RECIBIDO DE AJEMEX SA DE CV SU REF.000000000181303 Transferencia PAGO A PROVEEDOR DE S

CAJA 0077 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





22 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSI REF.0013560 FEBRERO AGUA POTABLE RASTREO: BB9912013064

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0859 18,567.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HAYARE SA DE CV REF.0220317 PAGO AGUA GDL RASTREO: 002601001703220000061467

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0859 756.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEX SU REF.0000220317 PAGO CONTRATO 10141944-DTC OCC

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519 29,334.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MARSA PLATINUM S DE RL DE CV REF.0012972 1021500013353 RASTREO: 42644264201703220432652645

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0859 42,226.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0859 5,031.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE PRINTING ARTS MEXICO S DE RL D SU REF.0000220317 PRINTING ARTS MEXICO S DE RL DE CV

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 8,394.00

22 MAR DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. INSURGENTES PASADEN,

CAJA 0007 AUT 05805376 HORA 14:00 SUC 4749 3,463.00

DEP CHEQUE BNM 3,463.00 22 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR

ORDEN DE CORPORATIVO FOPA SA DE CV REF.7713915 CFO061215JK3 RASTREO: 2017032240014 TCT0000477139150

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859 23,458.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE NATTURA LABORATORIOS SA DE CV SU

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF.0000137294 PAGO PATRICE COMERCIAL

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519 2,698.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE NATTURA LABORATORIOS SA DE CV SU REF.0000138620 PAGO PATRICE COMERCIAL

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519 235.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MADERARTE INDUSTRIAL SA DE CV REF.3916831 PAGO MADERARTE RASTREO: BB3674326002723

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0859 669.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 4893 22,632.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EDUARDO MONJE RIVAS REF.0220317 10278783 RASTREO: BNET01001703220000181960

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0859 1,565.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CONDOMINIO MEDICO ELITE REF.7739396 CONTRATO 10631687 RASTREO: 2017032240014 TCT0000477393960

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0859 100,000.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CONDOMINIO MEDICO PUERTA DE HI REF.7740381 CONTRATO 10631674 RASTREO: 2017032240014 TCT0000477403810

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0859 41,706.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MIGUEL ANGEL TREJO ALFARO REF.0220317 AGUA ENERO Y FEBRERO RASTREO: BNET01001703220000183952

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0859 926.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FIDEICOMISO EXPO GUADALAJARA N REF.0000820 FEBRERO 2017 AGUA POTABLE RASTREO: 002601001703220000183953

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 4893 25,227.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE PAPEL ORO INDUSTRIAL SA DE CV REF.5291974 SIAPA 10180364 RASTREO: 170322010327065034I

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0859 2,175.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODU REF.7753764 D144007839 RASTREO: 2017032240014 HDH0000477537640

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0859 4,769.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE OMNIBUS DE MEXICO S A DE C V REF.001500008676 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OMNIBUS DE MEXICO S A DE C V

CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0870 8,075.00

22 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CHORIZO SANTA CECILIA, S.A. DE REF.0220317 FACTURA RASTREO: BNET01001703220000212441

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:59 SUC 0859 6,586.00 14,073,482.87


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 87,554.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 617,870.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE INMOBILIARIA FARMACOS SAPI DE REF.0000003 Cuenta 10306092 RASTREO: 0810302731

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:42 SUC 0859 2,553.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 32,641.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 187,050.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO23 MAR DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR

POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 10,125.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 105.40


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 16.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 41.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 6.58


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 11,529.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 126.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 20.20


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 42.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 6.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 570.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 6.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 1.01


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 179,462.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 2,719.98


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 435.20


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 160.77


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 25.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 4,665.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 746.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 57,454.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 571.44


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 91.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 251.03


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 40.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 745.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 119.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 30,013.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 296.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 47.44


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 21.20


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 137.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 22.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 33,973.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 371.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 59.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 125.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 20.14


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 939.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 150.32


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 9,435.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 104.99


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 16.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 33.79


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 101.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 16.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 22,992.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 115.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 18.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 164.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 26.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 23.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 3.77


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 2,101.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 26.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 4.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 5.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 0.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 12.92

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO23 MAR COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM

0008120883 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 2.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 35,739.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 361.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 57.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 152.22


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 24.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 934.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 149.51


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 12.48


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 78.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 2.52




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO23 MAR IVA TASAS Y/O TARIFA X

TARJETAS 92149 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 21.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 124.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 28,544.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 19.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 231.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 37.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 252.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 40.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 42,374.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 560.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 89.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 92.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 14.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 767.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 122.86


000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOLIQ DOMI CHQ.OBCS ARCH01 20170322

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0859 230.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519 14,741,519.62

23 MAR DEPOSITO DE SUC. LOURDES,COAH GARCIA VALDEZ MA HERMILIA

CAJA 0001 AUT 04974611 HORA 10:46 SUC 4484 275.00

DEP EN EFECTIVO 275.00 23 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR

ORDEN DE TIENDAS SORIANA SA DE CV REF.0000001 PAGO Tiendas Soriana 016298200117031771 RASTREO: 2017032340014 HDH0000478766400

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0859 37,911.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SUPERMERCADOS DE OCCIDENTE SA REF.0431698 Contrato 10431698 RASTREO: 8846CAP1201703230432894286

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0859 10,061.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GUADALUPE MEZA NARANJO REF.0000340 CONTRATO 10548750 RASTREO: 8502CAP2201703230432916104

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0859 3,933.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MEXALIT INDUSTRIAL SA DE CV REF.0230317 PAG AGUA MEXALIT FEBMZO17 RASTREO: 002601001703230000069064

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0859 5,453.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE BANSI POR ORDEN DE PUERTA AQUA REF.0273329 Pago de consumos de Marzo 2017. RASTREO: BSI10120170323000273329

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0859 25,802.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CLUBES UNIDOS DE JALISCO , AC REF.0230317 CONS

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSIAPA RASTREO: BNET01001703230000117591

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0859 30,361.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOPA SU REF.0000230317 GALVANIZADORA DE OCCTE

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519 48,912.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859 12,753.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INDUSTRIAS ANDALE SA DE CV REF.2303178 10914663 RASTREO: 002601001703230000149098

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0859 6,324.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MI PC COM SA DE CV REF.2303178 SIAPA AVILA RASTREO: 002601001703230000153824

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0859 439.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MI PC COM SA DE CV REF.2303178 SIAPA AGUILAS 2124 RASTREO: 002601001703230000154046

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0859 699.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ASOCIACION DE COLONOS DEL DESA REF.0230317 AGUA TRATADA RASTREO: BNET01001703230000162934

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0859 92,009.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE UNIDAD CENTRAL INMOBILIARIA, S REF.0000001 3 RECIBOS UNID CENT INM RASTREO: BNET01001703230000113230

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0859 237,788.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPOR ORDEN DE ADRIANA ARACELI PEREZ FREGOSO REF.0230317 10892754 RASTREO: BNET01001703230000172859

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0859 64.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PRINTPACK INMUEBLES SA DE CV REF.1096118 1096118SISTEMA INTERMUNICIPAL RASTREO: 002601001703230000173058

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0859 67,916.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE PLANIGRUPO LATAM S A P I DE CV SU REF.082703ES2CX Serv Agua Contrato 11186433

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0870 197,730.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859 174,575.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 4893 6,041.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY REF.0002146 10172146 RASTREO: BNET01001703230000202686

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0859 528.00

23 MAR PAGO RECIBIDO DE PLASTICOS DOLFRA SA DE CV SU REF.0000183342 ESTIMADO ANUAL SIAPA

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:47 SUC 0519 19,476.00 1,684,974.00

24 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. NATIVITAS TLALPAN,CD

CAJA 0005 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4184 7,483.65


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 104,051.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 3,667,988.03


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 18,220.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 90,194.91


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 38,117.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 8,859.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 136.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 21.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 6.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 1.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 70,671.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 926.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 148.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 159.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 25.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 2,091.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 334.68


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 702.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 112.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 197.14


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 31.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 356.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 57.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 30.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 4.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 35,718.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 235.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 37.62


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 236.13


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 37.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 42,212.00


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 97.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 56.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 8.99


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 140.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 22.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 21,041.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 347.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 55.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 255.03


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 40.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 6,608.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 25.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 4.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 55.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 8.91

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO24 MAR COBRO COMI CAR PARCIALES A

NOM0008120685 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 45.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 7.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 1,497.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 24.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 3.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 0.44


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 0.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 15,270.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 205.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 32.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 30.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 4.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 449.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 72.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 58.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 9.28



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 21.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 13.28




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 66.34


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 388.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 28,959.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 62.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 24.20


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 3.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 75.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 12.02


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 31,708.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 302.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 48.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 146.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 23.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 314.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 50.27

24 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIA EUGENIA CERVANTES RODRIG REF.0240317 CUENTA 10320088 RASTREO: BNET01001703240000018394

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0859 383.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LUMIKA BRILLANTE SOLUCION SA D REF.0240317 F- RASTREO: BNET01001703240000039651

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0859 1,480.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUST REF.0092538 PAGO DE AGUA DE GDL RASTREO: 058-24/03/2017/24-024Z992538

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0859 538.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE INMOBILIARIA CITELIS SA DE CV SU REF.FEGSEM 12 56 x x

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0870 10,752.54


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0859 2,346.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACI REF.8249916 PAGO CONTRATO 10625520 RASTREO:

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO2017032440014 TCT0000482499160

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0859 22,556.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACI REF.8249913 PAGO CONTRATO 10625252 RASTREO: 2017032440014 TCT0000482499130

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0859 64,127.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:49 SUC 0859 46.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV SU REF.083703FL20X PRAXAIR MEXICO

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0870 595,749.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV SU REF.083703FL20V PRAXAIR MEXICO

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0870 6,604.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE JARDIN DE NIÑOS JARDINES DE GU SU REF.0000084257 10587277

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519 763.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0859 9,416.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JOSE EDGAR PENA LOZADA REF.0240317 PAGO RASTREO: BNET01001703240000181327

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0859 339.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE F1 MANAGEMENT SC REF.8449245 16456 654077 SISTEMA INTERMUNICIPAL PAR RASTREO: 2017032440014 TCT0000484492450

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0859 1,926.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SERVICIOS DE ENVIOS Y MENSAJER REF.1170324 4057534125 RASTREO: HSBC070566

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0859 10,000.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE GRUPO CUPRUM S A P I DE CV SU REF.DOC 80560 Factura 10255364MZO

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0870 4,052.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 4893 52,099.21

24 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE ESMERALDA MAGA?A ZARAGOZA REF.0240317 10736572 RASTREO: 7279MAP4201703240433526604

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0859 2,450.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CINEMAS LUMIERE SA DE CV REF.2403178 CINEMAS LUMIERE SA D E CV RASTREO: 002601001703240000292841

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0859 8,802.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0859 17,244.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0859 8,036.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CINEMEX WTC SA DE CV REF.2403178 CINEMEX WTC SA DE CV RASTREO: 002601001703240000292856

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0859 12,320.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CINEMEX TOLUCA II S.A. DE C.V. REF.2403178 CINEMEX TOLUCA II S. A. DE C.V RASTREO: 002601001703240000292855

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0859 23,147.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO24 MAR PAGO RECIBIDO DE DALTON

ORGULLO MOTRIZ SA DE CV SU REF.083703FPMLQ

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0870 4,903.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ENERGIA SOLARE DE OCCIDENTE S REF.0006415 10592567 RASTREO: BNET01001703240000312496

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0859 1,529.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PROMOTORA INMOBILIARIA BAVI SA REF.0001952 SIAPA VARISO CONTRATOS RASTREO: 002601001703240000315376

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0859 49,323.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INDUSTRIAS LIOR SA DE CV REF.0001953 SIAPA VARIOS DCONTRATOS RASTREO: 002601001703240000315921

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0859 17,349.00

24 MAR PAGO RECIBIDO DE HIDROMOVIL SA DE CV SU REF.0000000000 HIDROMOVIL SA DE CV

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:07 SUC 0519 4,181.00 6,857,252.59

27 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C.F. LOMAS,CDMX

CAJA 0007 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0197 8,777.00

27 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C.F. LOMAS,CDMX

CAJA 0007 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0197 245.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 35,410.62


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 109,135.86

27 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE PROMOTORA Y OPERADOR A DE PARQ REF.0617165 CONSUMO AGUA RASTREO: 016108800934310617165TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:20 SUC 0859 213.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 74,603.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 12.16


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 76.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 14.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 3.30




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 11.74


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 1,343.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 22.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 3.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 2,905.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 13.13


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 20.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 3.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 5.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 0.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 12,507.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 173.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 27.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 21.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 3.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 434.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 4.77


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 0.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 50,101.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 707.53


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 79.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 12.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 1,079.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 172.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 4,893.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 80.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 12.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 289.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 46.35


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 44,326.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 260.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 41.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 314.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 50.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 27,335.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 49.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 93.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 15.01


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 507.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 81.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 16,486.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 99.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 15.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 114.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 18.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 43.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 6.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 4,379.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 56.35


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 9.02


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 10.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 1.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 5,539.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 20.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 3.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 47.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 7.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 18,738.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 55.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 8.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 169.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342 27.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 8,613.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 76.49


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 43.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 7.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342 69,921.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342 1,050.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342 168.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342 68.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342 11.03


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342 1,496.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342 239.43


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0859 585.00

27 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CSC ASESORES DE OCCIDENTE S DE REF.0000001 Pago SIAPA RASTREO: 3573539821

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:18 SUC 0859 784.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0859 9,319.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0859 1,420.00

27 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOORDEN DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO REF.0691999 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: HSBC043895

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0859 2,110,935.41

27 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE IL CROSTINO SAPI DE CV REF.0270317 CONTRATO 10341061 RASTREO: 7875APA7201703270433792916

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0859 1,198.00

27 MAR PAGO RECIBIDO DE DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA SU REF.0001115325 1115325

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519 36,647.00

27 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE HECTOR MANUEL CUEVA ROSAS REF.1703271 Contrato 10321480 RASTREO: 7279MAP5201703270433816082

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0859 2,073.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859 7,181.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0859 31,120.41

27 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE FARMACON S A DE C V REF.1170327 PAGO FARMACON RASTREO: HSBC056488

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0859 14,443.00

27 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SERVICIOS DE ENTREGA DE PAQUET REF.0005994 10233392 RASTREO: 7875CAP1201703270433851866

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0859 472.00

27 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPOR ORDEN DE SERVICIOS DE ENTREGA DE PAQUET REF.1023338 10233386 RASTREO: 7875CAP1201703270433851868

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0859 1,740.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 4893 21,722.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 4893 44,103.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0870 685.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0870 10,945.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0870 22,528.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0870 742.00


CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0870 774.00

27 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1619819 SP 1619819 4025283 RASTREO: 002601001703270000182636

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859 137,902.00

27 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INMOBILIARIA Y PROMOTORA ARROY REF.1130441 14 ENE A 21 FEB RASTREO: BNET01001703270000200235

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0859 1,832.00 9,854,120.11


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 206,635.68


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 311,754.40

28 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HOTEL DE MENDOZA SA REF.0270317 HOTEL DE MENDOZA SA RASTREO: XN7645130561 01 1551159960

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:20 SUC 0859 48,893.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 32,843.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 184,708.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 7,546.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 34.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 5.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 59.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 9.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 5,598.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 71.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 11.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 13.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 2.18


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 14.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 2.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 86,479.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 966.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 154.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 306.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 49.10


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 2,607.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 417.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 34,312.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 428.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 68.64


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 91.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 14.63


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 80.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 34,761.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 210.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 33.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 242.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 38.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 261.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 41.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 35,988.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 110.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 17.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 322.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 51.58


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 30,927.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 263.43

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 164.57


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 26.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 1,021.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 16.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 2.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 49,395.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 658.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 105.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 104.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 16.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 1,974.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 315.99


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 17.92


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 112.00

28 MAR COM TASA DESC 92149

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 2.40




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 128.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 97,757.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 1,405.58


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 224.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 138.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 22.13


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 2,494.10


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 399.06

28 MAR PAGO RECIBIDO DE VESTIDOS EXCLUSIVOS DE MEXICO SU REF.0000038848 VESTIDOS EXCLUSIVOS DE MEXICO SA DE

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519 13,285.00

28 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TIENDAS SORIANA SA DE CV REF.0000001 PAGO Tiendas

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSoriana 016298200117026562 RASTREO: 2017032840014 HDH0000490502020

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0859 53,269.00

28 MAR PAGO RECIBIDO DE BANSI POR ORDEN DE PUERTA AQUA REF.0275413 Pago de convenio N 3 Puerta Aqua RASTREO: BSI10120170328000275413

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0859 35,986.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0859 7,277.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0859 938.00

28 MAR PAGO RECIBIDO DE JP MORGAN POR ORDEN DE PENAFIEL BEBIDAS SA DE CV REF.0000402 002320011016165994 ANTICIPO AGUA CPR GUA RASTREO: IACH2LQE8UXBSJ

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0859 3,610.00

28 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JOSE DE JESUS FLORES PEREZ REF.0280317 PAGO AGUA RASTREO: BNET01001703280000066789

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0859 665.00

28 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS REF.9094080 B144004127 RASTREO: 2017032840014 HDH0000490940800

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0859 445.00

28 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ACCION CULTURAL AC REF.0000145 AGUA SANTAMONICA RASTREO: BNET01001703280000080485

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0859 3,348.00

28 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA REF.0000001 PAGO Tiendas Comerc 030541100117023344 RASTREO:

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO2017032840014 HDH0000491363100

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0859 12,555.00

28 MAR COBRO DE COMISION 708700332182 PINTER0217

CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0859 48.00

28 MAR COBRO DE IVA 708700332182 PINTER0217

CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0859 7.68

28 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE STORAGE LOGISTICS PROCESS MEX REF.0280317 PAGO CONTRATO 11208801 RASTREO: BNET01001703280000127720

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0859 395.00

28 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST REF.2843675 SOLICITUD : 1517001939 RASTREO: 002601001703280000143675

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0859 55,175.00

28 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CARLOS ARTURO SANDOVAL LAZO REF.1053993 10539934 RASTREO: BNET01001703280000147516

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0859 3,734.00

28 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GRUPO TURISTICO PENINSULA MAYA REF.0280317 AGUA HOTELES RASTREO: BNET01001703280000152652

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0859 13,806.30


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 4893 20,681.00

28 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SV REF.2803178 8442214 PAGO SIAPA RASTREO: 002601001703280000175574

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0859 594.65

28 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SV REF.1005713 8418218 SERV AGUA POTABLE MARZ

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0859 637.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 4893 32,723.00

28 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AFIANZADORA INSURGENTES SA DE REF.0152988 ASISIS780421IR3 RASTREO: 002601001703280000193054

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0859 3,141.00 11,269,097.98

29 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TEPEYAC JAL

CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0936 3,744.00

29 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TEPEYAC JAL

CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0936 230,081.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 8,390.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 50,000.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 231,053.59

29 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE IMPRESORA IZAR DE OC CIDENTE S REF.0666920 PAGO IZAR RASTREO: 016104328900480666920TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:08 SUC 0859 2,173.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 29,079.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 232,298.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 5,564.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 61.20

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 9,339.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 146.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 23.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 5.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 0.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 22,362.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 156.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 25.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 141.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 22.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 137.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 22.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,517.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 25.04


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 4.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 21,765.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 179.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 28.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 119.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 19.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 311.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 49.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 66,577.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 918.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 146.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 119.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 19.20


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 1,082.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 173.23


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 284.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 45.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 177.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 28.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 106.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 17.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 61,984.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 441.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 70.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 387.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 62.02


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 428.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 68.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 25,646.00


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 48.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 80.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 12.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 276.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 44.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 3,791.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 58.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 9.35


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 2.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 0.44


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 33,132.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 152.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 24.40


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 262.77


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342 42.04

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO29 MAR IVA COMISION SERVICIO

RECEPCION DE PAGOS 92149 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 9.60


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 60.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 6.25




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 5.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 20,727.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 283.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 45.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 38.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 6.22


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 629.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 100.66

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO29 MAR ABONO PRACTIPAGO 6507798 ABONO

LIQ DOMI CHQ.OBCS ARCH01 20170328

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0859 176.00

29 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AMALIGHT SA DE CV REF.0290317 OCT-ENE RASTREO: BNET01001703290000014397

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:56 SUC 0859 1,344.00

29 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE STACORD ARCHITECTONICS SA DE C REF.0290317 Pg SIAPA Contrato 11263112, Lote 51 RASTREO: 3573601908

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0859 957.00

29 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CASILLAS + CASILLAS SA DE CV REF.0000001 TRASPASO RASTREO: BNET01001703290000035191

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0859 281,198.00

29 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES REF.0002903 SISTEMA INTERMUNICIPAL RASTREO: BNET01001703290000050166

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0859 5,017.30

29 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOP REF.0290317 agua RASTREO: 8846CAP2201703290434514741

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0859 80,479.00

29 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES REF.0002903 SISTEMA INTERMUNICIPAL RASTREO: BNET01001703290000050816

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0859 1,635.53


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0859 10,982.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOLIQ DOMI TARJ BNM ARCH01 20170329

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0859 517.00

29 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIAL CELI P EN C REF.0290317 SIAPA 17 FEB A 16 MZO 2017 RASTREO: BNET01001703290000062773

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0859 3,200.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 8,895.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 4,605.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 1,337.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 24,572.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 4,149.00

29 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPERADORA VIPS S DE RL DE CV REF.0000001 3045195SIAPA 0000001

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO000000000000000 RASTREO: 2017032940014 HDH0000497460360

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 26,357.04


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 2,227.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 208.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 29,112.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 34,691.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 31,122.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 3,753.00

29 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CADENA COMERCIAL OXXO

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSA DE CV REF.0000001 PAGO OXXO GDL RASTREO: 2017032940014 HTH0000497620980

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0859 469,461.22

29 MAR PAGO RECIBIDO DE NATTURA LABORATORIOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO MODERN RESEARCH

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519 261.00

29 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE CONSORCIO CONSTRUCTOR PROFESIO REF.1170329 4022872402 RASTREO: HSBC037569

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0859 438.00

29 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DANTE ALIGHIERI COLINAS AC REF.9792551 SIAPA RASTREO: 2017032940014 TCT0000497925510

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0859 8,133.49

29 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MULTILLANTAS NIETO SA DE CV REF.9797811 PAGO MULTILL NIETO AGS RASTREO: 2017032940014 TCT0000497978110

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0859 1,678.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0859 12,687.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 4893 75,341.37 13,477,553.81


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 1,664.00


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 17,561.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 175,225.00

30 MAR ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOEFECTIVO

CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 37,488.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 217,272.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 11,396.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 139.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 22.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 32.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 5.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 98.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 15.73


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 49,422.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 565.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 90.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 166.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 26.64


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 662.03


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 49,767.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 682.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 109.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 92.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 14.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 703.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 112.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 46,047.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 523.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 83.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 157.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 25.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 538.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 86.13


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 868.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 138.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 116.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 18.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,895.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 303.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 16,246.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 230.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 36.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 25.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 4.01


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 186.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 29.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 8,814.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 107.21

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 25.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 4.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 223.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 35.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 12,528.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 61.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 9.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 96.52


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 15.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 50,632.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 601.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 96.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 155.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 24.95

30 MAR COBRO COMI CAR PARCIALES A

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDONOM0009642596

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 297.44


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 47.59

30 MAR PAGO RECIBIDO DE UNITED STATES DISBURSING OFFIC SU REF.MX6170300005007 GDL WATER FEB 2017 GUADALAJARA WATER FEBRUARY 2017 SEV GUADALAJARA WATER FEBRUARY 2017 SEV GDL WATER FEB 2017

CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 04:05 SUC 0870 40,284.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 8.96


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 56.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 35.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 9.95


30 MAR COM SOBRETASA 92149 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 1,001.88


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 28.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 209.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 20,407.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 305.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 48.87

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 3.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 994.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 159.10


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0859 127.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0859 869.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0519 14,086,639.91

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ADMINISTRADORA DE SERVICIOS REF.0103705 SERV SIAPA 10103705 24 ENE AL 23 FEB LA RASTREO: BB10857012996

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0859 1,934.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ADMINISTRADORA DE SERVICIOS REF.0130868 SIAPA 24 ENE AL 23 FEB 10130868 LT RASTREO: BB10438012994

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0859 268.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INST DE TRANSP INF PUB Y PROT REF.0300317 SERV AGUA POTABLE RASTREO: BNET01001703300000062826

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0859 2,586.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INST DE TRANSP INF PUB Y PROT REF.0300317

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSERV AGUA POTABLE BODEGA RASTREO: BNET01001703300000062961

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0859 497.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0859 5,016.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0859 453.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C REF.000010587114 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 10587114

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0870 22,799.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GRUPO EMPAC SA DE CV REF.0300317 CONTRATO 10613450 GPO EMPAC RASTREO: BNET01001703300000146333

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0859 9,688.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859 4,014.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE CLUB ATLAS CHAPALITA A.C. REF.9235747 CONTRATO 10600245 RASTREO: BB3707790002723

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0859 48,252.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE GANGAFARMA SA DE CV REF.0300317 GANGAFARMA SIAPA REF 15890111043290056 RASTREO: BB10442012995

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0859 181.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE GANGAFARMA SA DE CV REF.0300317 GANGAFARMA Pago Siapa Slavador Moreno RASTREO: BB8725013531

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





30 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO SA DE REF.3003178 F VARIAS RASTREO: 002601001703300000218999

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0859 54,649.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE JESUS HERRERA ARMENDARIZ REF.1081385 ANUALIDAD CONTRATO 10813855 RASTREO: 2017033040014SNET0000456096430

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0859 811.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ATLAS COLOMOS A.C. REF.9974201 CONTRATO 10666764 RASTREO: BB3709817002723

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0859 198.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0859 3,658.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0859 6,925.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ATLAS COUNTRY CLUB A.C. REF.8195588 CONTRATO 10877516 RASTREO: BB3709852002723

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0859 19,504.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FERNANDO DIAZ PADILLA REF.0001293 CONSUMO DEL MES RASTREO: BNET01001703300000244535

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0859 3,665.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HOME BED SA DE CV REF.0000001 PAGO RASTREO: BNET01001703300000253771

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





30 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CDC WIRE S DE RL DE CV REF.0300317 CTA. 10492142 RASTREO: BNET01001703300000264743

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859 1,097.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ROSALBA MERCADO GUZMAN REF.3003017 PAGO CTA CTO 10010132 RASTREO: BNET01001703300000281314

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0859 2,175.00

30 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ROSALBA MERCADO GUZMAN REF.3003017 PAGO CTA CTO 1001037 RASTREO: BNET01001703300000282036

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0859 5,654.00 391,733.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 25,359.01


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 1,652.00


CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 2472 1,600.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE CENTRO TECNOLOGICO Y DEPORTIV REF.0728233 PG 7 DE 24 CONTRATO 11301211 RASTREO: 016105881697990728233TEF. B536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:22 SUC 0859 89,119.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:31 SUC 2472 61,097.76


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:31 SUC 2472 856,857.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:44 SUC 0342 13,638.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:44 SUC 0342 32.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:44 SUC 0342 16.22


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:44 SUC 0342 2.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:44 SUC 0342 548.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:44 SUC 0342 6.03


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:44 SUC 0342 0.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 122,340.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 878.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 140.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 669.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 107.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 2,431.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 389.02


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 193.50

31 MAR COBRO IMP INST TAR EX A NOM

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 30.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 111,587.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 1,719.20


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 275.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 81.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 13.02


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 229.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 36.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 65,620.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 525.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 84.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 371.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 59.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 132.13


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 21.14


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 905.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 144.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 523.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 83.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 2,010.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 321.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 37,315.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 479.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 76.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 90.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 14.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 3,571.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 28.40


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 4.55


CAJA 0034 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 3.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 19,132.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 80.34


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 12.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 156.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 25.10


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 138.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 0342 22.22


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:46 SUC 0342 26,605.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:46 SUC 0342 406.58


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:46 SUC 0342 65.06


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:46 SUC 0342 21.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:46 SUC 0342 3.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:46 SUC 0342 572.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:46 SUC 0342 91.68

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO31 MAR IVA COMISION SERVICIO

RECEPCION DE PAGOS 92149 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 17.92


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 112.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.60




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.78




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 7.00


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 11.62


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 16.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 118.32


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 32,490.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 739.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 377.20


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 60.35


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 39,465.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 249.74


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 39.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 267.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 42.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 718.62


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342 114.98

31 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA D REF.6019456 0991196812 RASTREO: 2017033140014 HDH0000460194560

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 06:02 SUC 0859 160,939.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:35 SUC 0859 564.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CONDOMINIO MEDICO ELITE REF.6094584 CONTRATO 10631687 RASTREO: 2017033140014 TCT0000460945840

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





31 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INDUSTRIAS COMERCIALES EN ACUM REF.0310317 YEPEZ RASTREO: BNET01001703310000091648

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0859 17,739.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0859 647.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0859 11,373.00

31 MAR DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AZCAPOTZALCO, CDMX

CAJA 0007 AUT 05777356 HORA 11:50 SUC 0246 167,315.00

DEP CHEQUE BNM 167,315.00 31 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER

POR ORDEN DE DESARROLLADORA MARAL SA DE CV REF.0310317 CONTRATO 10981954 RASTREO: BNET01001703310000155746

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0859 8,857.89

31 MAR DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AZCAPOTZALCO, CDMX

CAJA 0007 AUT 05777356 HORA 11:51 SUC 0246 129,391.00

DEP CHEQUE BNM 129,391.00 31 MAR PAGO RECIBIDO DE HOTEL QUINTA

RIVERA GUADALAJAR SU REF.0000310317 SIAPA CONTRATO 10004679

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519 9,378.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE COLEGIO ANAHUAC DE GUADALAJARA REF.0310317 ADEUDO SIAPA CAMPOS RASTREO: 8846CAP2201703310436333002

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0859 97,365.36


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519 3,861.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOORDEN DE SERVICIOS DE ENVIOS Y MENSAJER REF.1170331 4057534125 RASTREO: HSBC051883

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0859 10,000.00

31 MAR DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX

CAJA 0087 AUT 00008382 HORA 12:11 SUC 7003 813.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE CADECO, S.A. DE C.V. REF.0007795 CADECO51025150 RASTREO: 058-31/03/2017/31-001AC07795

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0859 2,231.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COINTER POLARIZADOS Y SERVICIO REF.0310317 10070972 RASTREO: BNET01001703310000201574

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0859 17,530.45

31 MAR PAGO RECIBIDO DE CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN ISI SU REF.0000153789 CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN ISIDRO

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519 10,261.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0859 8,430.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE CAJETAS Y DERIVADOS SAN GABRIE SU REF.0000159744 CONTRATO 10070454

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519 1,140.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA D REF.0310317 SIAPA 502560Pago de la(s) Fact RASTREO: 48881627

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0859 326.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PROYECTOS Y SINERGIA DE MEXICO REF.6385255 RECIBOS VARIOS PROYECTOS Y SINERGIA DE M RASTREO: 2017033140014 TCT0000463852550

000180.B16CHDA002.OD.0331.01






CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0859 745.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE HILDA ENID PAOLA,GARCIA/ASCENC SU REF.0000199493 HILDA ENID PAOLA,GARCIA/ASCENCIO

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519 2,646.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ALORICA CONTACT SERVICES MEXIC REF.0033017 WATER SERVICE RASTREO: HSBC083893

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0859 51,703.00

31 MAR DOMI TEPEYAC AUT DOMI 0002439152 0000000000

CAJA 0050 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0859 9,490.76


CAJA 0050 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0859 10,447.96


CAJA 0050 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0859 21,586.77

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GESTORIAS MARTELL SA DE CV REF.0310317 PAGO DE AGUA SUCURSAL BBVA BANCOMER RASTREO: BNET01001703310000249938

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0859 23,489.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0859 38,571.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GESTORIAS MARTELL SA DE CV REF.0310317 PAGO DE AGUA SUCURSAL BBVA BANCOMER

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDORASTREO: BNET01001703310000245065

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0859 61,387.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0859 4,350.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0859 53,411.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HOSPITAL DEL VALLE DE ATEMAJAC REF.1033424 SIAPA RASTREO: BNET01001703310000285820

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0859 7,891.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y BIENES REF.0000005 PAGO DESCARGAS DEL MES DE ENERO RASTREO: 058-31/03/2017/31-142AC29973

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0859 19,242.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE RED DE FRIGORIFICOS DE JALISC REF.0003146 AGUA MAZO RASTREO: 8846CAP4201703310436544760

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0859 15,273.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MULTIDESARROLLADORA DEL COUNTR REF.0003103 CONVENIO PAGO 1 RASTREO: 3573692156

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0859 384,403.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 4893 24,453.00


000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 4893 143,916.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE NEW DMX MEXICO S DE RL DE CV REF.3103178 PAGO SIAPA RASTREO: 002601001703310000344601

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0859 1,639.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE STACORD ARCHITECTONICS SA DE C REF.0310317 Pg. SIAPA Contrato 11263113, Lote 52 RASTREO: 3573726474

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0859 667.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE STACORD ARCHITECTONICS SA DE C REF.0310317 Pg. SIAPA, Contrato 11263114, Lote 53 RASTREO: 3573726758

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0859 667.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0859 95.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0859 95.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE STACORD ARCHITECTONICS SA DE C REF.0310317 Pg. SIAPA , Contrato 11263149, Lote 88 RASTREO: 3573727998

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0859 95.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE S REF.0310317 1 12 RASTREO: 8846CAP3201703310436684780

000180.B16CHDA002.OD.0331.01





CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0859 44,584.00


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859 95.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FIDEICOMISO EXPO GUADALAJARA N REF.0000829 AGUA REGULARIZACION ADEUDO EXPO ABIERTA RASTREO: 002601001703310000377297

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0859 215,508.72

31 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE 5 STAR SYSTEM SA DE CV REF.0310317 PAGO DE AGUA DE MARZO RASTREO: BNET01001703310000395833

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859 1,593.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 4893 399,783.00

31 MAR PAGO RECIBIDO DE METRAL S DE RL DE CV SU REF.0000031317 PAGO AGUA

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0519 1,924.00 4,291,246.59

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADASCOMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 6,998.00

000180.B16CHDA002.OD.0331.01



UUID 1C8B06FF-01BD-4DDC-A707-3111473747F1FECHA 2017-04-03RFC SIS780421IR3

DIGITEM


FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE01 MAR 118382 EMP CHEQUES 7010/00000309105-3 *** 1,363,593.0502 MAR 135733 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1

CHEQUES 0389/00000549994-2 1,571,045.7702 MAR 136264 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 5,380.2502 MAR 136799 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 2,886.3202 MAR 137227 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 1,333,335.8702 MAR 137964 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2

PAGO A TERC CHQ 5076/ 45968 5,825.6302 MAR 137965 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2

PAGO A TERC TARJ 5256780881562893 8,686.5702 MAR 137966 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2

PAGO A TERC TARJ 5256780802080694 6,518.8802 MAR 138772 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,373.4402 MAR 138773 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 2,113.2002 MAR 138774 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 9,093.1802 MAR 138775 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 4,859.9902 MAR 138776 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 16,626.8102 MAR 138779 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 7,101.6602 MAR 138780 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,718.4802 MAR 138782 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 9,558.4602 MAR 138783 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,130.0602 MAR 138784 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,487.0802 MAR 138787 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,699.5502 MAR 138788 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 4,382.4002 MAR 138790 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 1,340.4202 MAR 138791 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,820.2802 MAR 138793 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 5,317.81

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE02 MAR 138800 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,186.5202 MAR 138801 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,164.5902 MAR 138802 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 4,802.4002 MAR 138803 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 4,802.4002 MAR 138805 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 2,000.0002 MAR 138810 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 4,935.8702 MAR 138813 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 10,942.9802 MAR 138814 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 1,540.0002 MAR 138815 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,241.3402 MAR 138816 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 8,661.8802 MAR 138823 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 4,539.2802 MAR 138825 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 4,251.9102 MAR 138826 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 5,407.0002 MAR 138827 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 7,877.8502 MAR 138828 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 6,660.6202 MAR 138830 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 7,291.7402 MAR 138831 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 6,339.8602 MAR 138832 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 4,606.5802 MAR 138833 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 5,093.7402 MAR 138836 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 6,215.3302 MAR 138837 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,140.7002 MAR 138839 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 6,190.2802 MAR 138840 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 4,802.4002 MAR 138842 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,966.0802 MAR 138843 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,128.0803 MAR 144806 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1

CHEQUES 0389/00000549994-2 4,081,486.3703 MAR 145304 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2

CHEQUES 0389/00000549003-1 377,846.5903 MAR 146678 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2











PAGO A TERC CHQ 380/ 5570368 3,839.6003 MAR 147989 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 1,539.0003 MAR 147991 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 563.6403 MAR 147993 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 6,412.5003 MAR 147994 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 7,052.2203 MAR 147995 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 19,962.4403 MAR 148000 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 53,293.3003 MAR 148001 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 9,001.6003 MAR 148002 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 201,013.6803 MAR 148003 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 343,937.3903 MAR 148006 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 49,967.20

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE03 MAR 148017 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 154,843.8703 MAR 148019 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 430,018.3803 MAR 148021 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 14,218.4403 MAR 148022 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 63,811.6003 MAR 148023 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 24,843.2803 MAR 148028 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 116,536.5203 MAR 148029 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 25,067.9003 MAR 148031 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 2,559.5403 MAR 148032 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 25,544.4503 MAR 148033 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 6,206.0003 MAR 148039 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 2,594.3403 MAR 148041 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 516,071.2403 MAR 148044 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 10,878.4803 MAR 148046 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 14,061.7903 MAR 148047 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 393,518.0703 MAR 148058 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 11,852.8803 MAR 148060 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 94,732.5603 MAR 148061 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 63,342.6103 MAR 148062 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 55,802.4903 MAR 148063 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 124,377.7103 MAR 148068 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 111,112.6203 MAR 148959 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 285,500.6503 MAR 149630 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 9,972.2906 MAR 124249 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1

CHEQUES 0389/00000549994-2 9,197,074.3106 MAR 124856 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 8,800,000.0006 MAR 125314 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1


PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740 73,853.8906 MAR 126327 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 30,407.6506 MAR 126328 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 366,666.6607 MAR 110408 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1

CHEQUES 0389/00000549994-2 227,605.6907 MAR 111222 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 227,605.6908 MAR 110614 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1




PAGO A TERC CHQ 7007/ 4729094 146,774.0309 MAR 109482 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 35,865.1710 MAR 162270 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1








000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTEPAGO A TERC CHQ 870/ 6558 13,707.02

10 MAR 165703 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 PAGO A TERC CHQ 7005/ 1753257 31,902.32





10 MAR 166653 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 30,567.1810 MAR 166654 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 58,145.6710 MAR 166655 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 9,844.9210 MAR 166656 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 23,342.2210 MAR 166658 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 49,215.2010 MAR 166663 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 37,816.0010 MAR 166664 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 64,130.7410 MAR 166665 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 50,809.8610 MAR 166667 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 580.0010 MAR 166668 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 53,195.2810 MAR 166675 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 14,500.0010 MAR 166676 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 904.8010 MAR 166677 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 97,858.1810 MAR 166678 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 10,690.3310 MAR 166680 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 7,540.0010 MAR 166696 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 6,266.6110 MAR 166697 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 13,885.2010 MAR 166699 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 719,200.0010 MAR 166700 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 12,533.9510 MAR 166702 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 2,784.0010 MAR 166710 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 7,540.0010 MAR 166712 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 25,520.0010 MAR 166713 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 61,244.5210 MAR 166714 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 104,741.0410 MAR 166715 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 40,600.0010 MAR 166723 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 58,000.0010 MAR 166725 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 102,270.1310 MAR 166727 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 252,248.3810 MAR 166728 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 9,314.8010 MAR 166732 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 30,264.5510 MAR 166741 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 11,136.0010 MAR 168717 EMP CHEQUES 7010/00000309105-3

PAGO A TERC CHQ 214/ 5642747 812,268.6410 MAR 169432 EMP CHEQUES 7010/00000309105-3 *** 1,328,006.9810 MAR 170397 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 556,800.0013 MAR 127911 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1

CHEQUES 0389/00000549994-2 40,000.0013 MAR 128913 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 40,000.0014 MAR 134234 EMP CHEQUES 7010/00000309105-3 *** 3,808,938.2115 MAR 155434 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1

CHEQUES 0389/00000549994-2 17,314,277.2015 MAR 158967 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 17,201,464.0015 MAR 159890 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 112,813.2016 MAR 144543 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1

CHEQUES 0389/00000549994-2 34,663,764.6016 MAR 145431 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 1,341,380.1916 MAR 145904 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 730,917.6816 MAR 146673 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 18,461,881.0016 MAR 148973 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 3,814,172.7316 MAR 148974 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 10,310,978.07

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE16 MAR 148975 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 4,434.9317 MAR 176275 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1

CHEQUES 0389/00000549994-2 47,420,970.9917 MAR 177198 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 4,025,499.0017 MAR 177916 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 2,406,563.0017 MAR 178655 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 19,624,816.0017 MAR 179370 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 12,916,362.0017 MAR 180581 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2













PAGO A TERC CHQ 7003/ 5705137 822,272.0417 MAR 182504 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 68,502.6017 MAR 182505 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 68,183.3617 MAR 182507 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 9,878.5617 MAR 182509 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 71,606.8017 MAR 182511 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 64,137.3317 MAR 182523 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 14,326.0017 MAR 182524 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 1,241.2017 MAR 182525 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 26,174.9017 MAR 182526 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 66,094.0317 MAR 182527 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 68,966.6417 MAR 182537 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 1,602,738.8217 MAR 182539 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 23,779.3817 MAR 182540 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 23,658.2017 MAR 182543 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 83,224.4317 MAR 182545 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 26,898.6617 MAR 182549 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 17,724.8017 MAR 182550 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 13,200.8017 MAR 182551 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 26,958.4017 MAR 182553 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 72,932.7117 MAR 182555 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 9,544.4817 MAR 182570 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 152,394.8617 MAR 182571 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 25,868.0017 MAR 182572 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 1,358.4417 MAR 182573 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 5,801.2817 MAR 182574 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 13,438.7917 MAR 182583 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 12,000.2017 MAR 182584 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 14,215.4617 MAR 182587 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 93,614.32

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE17 MAR 182588 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 81,773.9817 MAR 182603 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 8,454.0817 MAR 182604 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 5,261.7617 MAR 182605 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 148,164.6517 MAR 182606 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 24,632.6017 MAR 182608 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 9,291.6017 MAR 182616 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 8,637.3017 MAR 182618 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 35,761.4417 MAR 182619 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 126,580.9517 MAR 182620 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 5,696.1817 MAR 185924 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 33,728.4717 MAR 186667 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 274,212.4017 MAR 188867 EMP CHEQUES 7010/00000309105-3 *** 5,130,424.4017 MAR 201737 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,725,940.0422 MAR 114387 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1

CHEQUES 0389/00000549994-2 13,203,112.7922 MAR 115163 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 6,504,783.5722 MAR 115164 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 6,698,329.2223 MAR 123087 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1

CHEQUES 0389/00000549994-2 1,186,573.1523 MAR 124014 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1 *** 3,684.2523 MAR 124536 EMP CHEQUES 7010/00000309105-3 *** 13,455.4323 MAR 125369 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2

PAGO A TERC CHQ 7007/ 4729094 1,043,893.9023 MAR 125884 EMP CHEQUES 7010/00000309105-3 *** 1,047,927.8723 MAR 126348 EMP CHEQUES 7010/00000309105-3 *** 494,574.1223 MAR 128141 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2




PAGO A TERC CHQ 870/ 30831 3,274,153.7524 MAR 138848 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2








PAGO A TERC CHQ 7005/ 5291835 15,608.9624 MAR 139979 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 9,335.1024 MAR 139981 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 1,957.9524 MAR 139982 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 1,212.6824 MAR 139983 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 13,162.7924 MAR 139985 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 50,188.3824 MAR 139993 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 13,272.7224 MAR 139994 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 26,999.6524 MAR 139995 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 10,190.6024 MAR 139997 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 55,592.5024 MAR 139998 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 26,216.0024 MAR 140004 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 11,963.08

000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE24 MAR 140006 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 203,032.0924 MAR 140007 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 83,520.0024 MAR 140008 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 1,149,546.0824 MAR 140009 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 30,263.3824 MAR 140022 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 1,732.5224 MAR 140023 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 10,962.0024 MAR 140024 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,248.0024 MAR 140025 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 2,714.4024 MAR 140026 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 3,967.2024 MAR 140035 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 361,920.0027 MAR 133922 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1

CHEQUES 0389/00000549994-2 1,205,697.9727 MAR 134526 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 357,210.4427 MAR 135142 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 848,487.5327 MAR 135709 EMP CHEQUES 7010/00000309105-3 *** 3,599,441.0927 MAR 140879 EMP CHEQUES 7010/00000309105-3 *** 9,886,026.2728 MAR 132673 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1



CHEQUES 0389/00000549994-2 7,389,513.8929 MAR 120309 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 7,179,025.1729 MAR 120935 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 5,157.3629 MAR 121371 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 5,331.3630 MAR 143077 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1

CHEQUES 0389/00000549994-2 499,640.5930 MAR 144252 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 193,488.0030 MAR 145420 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 191,976.4030 MAR 146322 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 307,664.1930 MAR 200704 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1

CHEQUES 0389/00000549994-2 711,161.0330 MAR 201336 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 99,524.1230 MAR 202626 EMP CHEQUES 7010/00000309105-3

PAGO A TERC CHQ 7007/ 136706 2,589,314.1830 MAR 214191 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 611,636.9131 MAR 208107 EMP CHEQUES 0389/00000549003-1













000180.B16CHDA002.OD.0331.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTEPAGO A TERC CHQ 345/ 4696742 13,340.00




31 MAR 210949 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 58,935.1531 MAR 210950 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 52,307.5031 MAR 210952 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 102,926.8031 MAR 210953 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 14,438.1731 MAR 210954 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 4,727.0031 MAR 210969 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 10,892.9131 MAR 210972 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 24,584.8931 MAR 210975 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 128,282.5431 MAR 210979 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 22,251.1231 MAR 210980 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 34,661.6731 MAR 210995 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 14,500.0031 MAR 210998 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 9,099.0431 MAR 210999 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 12,267.0031 MAR 211000 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 32,314.2431 MAR 211002 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 38,825.2031 MAR 211009 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 58,638.0031 MAR 211011 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 5,953.1231 MAR 211012 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 11,145.9131 MAR 211013 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 14,001.2031 MAR 211014 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 85,904.9631 MAR 211036 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 12,992.0031 MAR 211038 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 4,727.9531 MAR 211040 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 2,015.2031 MAR 211041 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 50,784.8031 MAR 211043 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 7,111.9431 MAR 211063 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 24,380.4531 MAR 211064 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 12,846.7231 MAR 211066 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 28,652.0031 MAR 211067 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 141,650.1531 MAR 211068 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 29,642.4831 MAR 211090 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 28,699.5631 MAR 211091 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 32,988.0531 MAR 211092 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 4,972.6031 MAR 211093 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 15,942.8631 MAR 211094 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 112,713.8231 MAR 211108 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 1,733.6231 MAR 211110 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 101,790.0031 MAR 211939 EMP CHEQUES 0389/00000549994-2 *** 620,144.96

CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 110/ 1616599 0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para elpago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

000180.B16CHDA002.OD.0331.01



Domiciliación Banamex / Cargo Automático

5 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Mar/2017 al 31/Mar/2017

Fecha Pago a Referencia con el Emisor RFC Emisor MontoMar 06 AXA SEGUROS 171111830258 ASE931116231 $18,134.34

AUT DOMI 08074566

Mar 06 AXA SEGUROS 606511834235 ASE931116231 $30,032.11

AUT DOMI 08074568

Mar 31 SEGUROS TEPEYAC,S.A. 000000000000000000BA00021703310110001733

STE440316UZ5 $9,490.76

AUT DOMI 02439152


STE440316UZ5 $10,447.96

AUT DOMI 02449108


STE440316UZ5 $21,586.77

AUT DOMI 02468423

Banamex ResuelveSegmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Banamex Resuelve PyMEsSegmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

IMPORTANTE:

ipab

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES ENPOSESION DE LOS PARTICULARES

000180.B16CHDA002.OD.0331.01

resumen general cuenta de cheques moneda nacional … · 000180.b16chda002.od.0331.01 estado de...

Documents