REQUISITOS PARA APERTURAR CUENTA CORRIENTE EN ITALBANK

1.- Llenado correcto de la planilla de solicitud de apertura de Cuenta Corriente Empresas

2.- Llenado de planilla de Firmante Autorizado a Cuenta Corriente Empresas

3.- Llenado de planilla de Tarjeta de Firmas Autorizadas

4.- Llenado correcto de la planilla de Procedimiento de Seguridad

5.- Llenado correcto del formulario W-8BEN, donde debe indicar:

5.1.- Nombre completo de la Empresa

5.2.- País donde fue creada la empresa

5.3.- Tipo de beneficiario : Corporation

5.4.- Dirección completa de la empresa, indicando ciudad, estado y país, sin usar dirección de correo postal

5.5.- Dirección de correspondencia: sí es diferente a la dirección fiscal el titular debe enviar carta explicativa sobre los motivos debidamente firmada

5.6.- Número de identificación para los impuestos en el extranjero

5.7.- No es necesario llenar las cuentas de referencia

5.8.- Firmar el titular

5.9.- Indicar la fecha de firma de la solicitud con el formato mes/día/año

5.10.- Colocar el cargo de la persona que representa la empresa, que además debe aparecer en las firmas autorizadas en la cuenta

6.- Copia del RIF vigente

7.- Refrencia Bancaria (con menos de 90 días de emisión) o los 3 últimos estados de cuentas bancarias

8.- Una referencia comercial (con fecha, nombre, relación y teléfonos)

9.- Copia de un recibo de servicio (teléfono, agua, luz, cable, gas) con fecha de emisión no mayor a 90 días. Sí el recibo no está a nombre de la empresa deberá someter carta explicativa (con fecha de emisión, nombre de la empresa, dirección indicada en el recibo de servicio, nombre y apellido del titular del servicio, relación entre el solicitante y el titular del servicio) Es importante que la dirección reflejada en el recibo de servicio coincida con la indicada en la solicitud de apertura de cuenta corriente empresas y el formulario W-8BEN

10.- Breve descripción del negocio (nombre, dirección, fecha de apertura, número de empleados, número de sucursales, descripción de la actividad comercial, principales proveedores, clientes habituales, concepto de pagos a realizar a través de esta cuenta)

11.- Acta constitutiva o registro mercantil

12.- Acta de asamblea de asociados y/o junta directiva vigente

13.- Estados Financieros de la empresa del últio ejercicio (Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas) Empresa con utilidad menor al Millón de Dólares deben tener Estados Financieros Certificados por un Contador Público Colegiado

14.- Copia de la última declaración de ISLR

REQUISITOS PARA EL FIRMANTE AUTORIZADO EN LA CUENTA CORRIENTE EN ITALBANK

1.- Copia del Pasaporte y cédula de identidad

2.- Copia del carnet de la empresa

3.- Copia de la Licencia de Conducir

REQUISITOS PARA EMPRESAS NUEVAS

1.- Referencia Bancaria, Balance personal del o los dueños y declaración de ISLR (al cierre del último cierre económico)