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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDADPRIVADA DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INDUSTRIAL
EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA APERTURA DE UN CENTRO DE OPERACIONES DE RADIO MARINA DE
VENEZUELA S.A. EN LA CIUDAD DE PUERTO CABELLO EDO. CARABOBO
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL
PRESENTADO POR: BR. NEGRETTE, RICARDO BR. ROMERO, GUSTAVO T.S.U. VARGAS, YURANIS
ASESORADO POR: ING. FINOL,ALFREDO
DRA. MENDEZ, MARISELA
MARACAIBO, JULIO 2012
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EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA
APERTURA DE UN CENTRO DE OPERACIONES DE RADIO MARINA DE VENEZUELA S.A. EN LA CIUDAD DE PUERTO CABELLO EDO.
CARABOBO
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DEDICATORIA
A nuestro Señor creador, por el maravilloso regalo de la vida, que ha
estado con nosotros en este largo caminar, que nos mantuvo en la senda de
la luz y la sabiduría y que siempre nos ilumina nuestra mente y corazón.
A nuestras familias por su incondicional ayuda, manteniendo nuestros
ánimos en alto, compartiendo sus ideas y sus consejos. Gracias por su
constante apoyo en todo los sentidos.
A todo el personal de Radio Marina de Venezuela por abrirnos sus puertas
y sus corazones. Sin su ayuda y apoyo no se hubiera podido realizar esta
investigación.
A nuestros profesores por su gran sabiduría y comprensión. Le
agradecemos sus grandes ideas y su confianza hacia nosotros.
Ricardo, Gustavo y Yuranis.
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AGRADECIMIENTOS
A Dios todo poderoso por haberme dado el privilegio de la viday todo lo
bueno que existe en ella. Todo lo bueno que hay en mí es gracias a Él.
Al Santo Niño de Atoche, guía de los estudiantes e incondicional patrono
de mi carrera universitaria. Gracias por los favores concedidos.
A mi padre, Antonio Negrette, que aunque en cuerpo ya no me
acompañe,siempre ha sido la guía de mis pasos, la fortaleza de mi carácter y
la constancia de mi voluntad de superación. A mi madre que ha llenado en
todos los sentidos el vacío de la figura paterna y con su trabajo y sudor me
convirtió en el hombre que hoy en día soy. Todo se lo debo, soy vivo espejo
de su bondad. A mis hermanos, primos y mi tía Gloria por su apoyo y gran
aporte a mi felicidad.A mi novia María Virginia por todo el apoyo y la
comprensión que ha tenido en los momentos difíciles de mi carrera
universitaria. Gracias a ella logré poner en perspectiva la importancia de los
estudios para encaminarme hacia el camino de mi graduación.
A todos los profesores importantes y especiales durante toda mi carrera,
especialmente a Marisela Méndez y Alfredo Finol por servir de guía y de
apoyo en el recorrido de todo este proyecto.
A mi gran amigo y compañero de tesis Gustavo Romero, por toda la
dedicación y esfuerzo que aportó para el logro de esta investigación.
Este logro es para todos ustedes. Bendiciones a todos
Ricardo Negrette
viii
AGRADECIMIENTOS
Primeramente a Dios por el maravilloso don de la vida, por darme la
fortaleza de seguir adelante sin bajar la guardia y mantenerme en la vía del
porvenir.
A mi padre, que no está conmigo físicamente, pero su amor y recuerdo
siempre está conmigo cada día que pasa. Este donde este, espero que me
bendigas y que me cuides como siempre lo hiciste.
A mi madre y hermanos que siempre estuvieron pendientes de mí, y que
siempre que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas, brindando sus
consejos y apoyo en todos los sentidos. Gracias por estar conmigo.
A Radio Marina de Venezuela, empresa que me abrió las puertas y
ofrecernos toda la ayuda y experiencia para realizar este proyecto. A todo su
personal, gracias por aportar con su grano de arena a la terminación de este
proyecto.A mi amigo Ricardo Negrette, que lo conozco desde que
estudiamos en el colegio y que el destino lo hizo ser mi compañero de tesis,
gracias por tu ayuda y confiar en mí para realizar este proyecto.
A nuestros profesores y tutores Alfredo y Marisela, que sin su experiencia,
sabiduría y compresión este trabajo no se hubiera realizado
satisfactoriamente. Gracias por su confianza y dedicación.
.
Gustavo Romero
ix
AGRADECIMIENTO
A Dios todopoderoso, por ser mí guía espiritual en todo momento.
A mi madre, que con su cariño y amor me apoya para lograr las metas
trazadas.
A mi hijo que es una de las personas más importantes en mi vida e impulso
para culminar mí carrera.
A mí esposo, por comprenderme y ayudarme en los momentos más
difíciles.
A mis compañeros de tesis Ricardo y Gustavo por su invaluable aporte a
la culminación de este trabajo de investigación.
A todas aquellas personas que me apoyaron y compañeros de clases por
compartir y ayudarme en el transcurso de la carrera.
Yuranis Vargas
x
Negrette Ricardo, Romero Gustavo, Vargas Yuranis. Evaluación de Factibilidad Técnica y Económica para la Apertura de un Centro de Operaciones de Radio Marina de Venezuela S.A. en la Ciudad de Puerto Cabello Edo. Carabobo. Universidad Rafael Belloso Chacín. Facultad de Ingeniería. Escuela de Industrial. Maracaibo, 2012.
RESUMEN
El objetivo fundamental de esta investigación consistió en Evaluar la factibilidad técnica y económica para la apertura de un centro de operaciones de Radio Marina de Venezuela S.A. en la ciudad de Puerto Cabello Edo. Carabobo. Como fundamentos teóricos se basó en los criterios desarrollados por Baca (2006) y Sapag (2008). A nivel Metodológico se desarrolló una investigación del tipo aplicada, descriptiva, proyectiva y de campo. Para la aplicación de dicha metodología se aplico a dos tipos de poblaciones: posibles clientes y empresas del mismo ramo en la cual se utilizó como técnicas e instrumentos de recolección de datos: una entrevista , una encuesta y la revisión documental. Se apoyó en cuatro (4) fases las cuales son del estudio del autor Baca (2006). Para la fase I Estudio de Mercado: Evaluación de la oferta, la demanda y el grado de comercialización de la empresa. Para la Fase II Estudio Técnico:Identificacióndel tamaño y localización óptima del proyecto, la ingeniería del proyecto y la determinación del personal técnico y sus equipos. En la fase III Estudio Económico - Financiero:identificación de la información de carácter monetario y elaboración de los métodos de evaluación para determinar la factibilidad del proyecto. Para la fase IV Presentación a la Junta Directiva:presentación de resultados y análisis a la junta directiva para su aprobación y su puesta en marcha. Los resultados arrojados en los diferentes métodos de evaluación económicos indican que el proyecto realizado es factible.
Palabras Claves: Factibilidad, Evaluación técnica, Evaluación Económica.
xi
Negrette Ricardo, Romero Gustavo, Vargas Yuranis. Evaluation the Technical and Economical Feasibility of a Project to Open an Operational Center of Radio Marina de Venezuela, S.A. in the City of Puerto Cabello, of the Carabobo State.RafaelBellosoChacin University.Faculty of Engineering.School of Industrial Engineering.Maracaibo, 2012.
ABSTRACT
The objective of this research was to evaluate the technical and economical feasibility of a project to open an operational center of Radio Marina de Venezuela, S.A. in the city of Puerto Cabello, of the Carabobo state.The theoretical basis was founded on the criteria developed by Baca (2006) and Sapag (2008). Regarding the methodology of the investigation, it is considered an applied, descriptive and projective field research. The methodology was applied to two sectors of the population, potential clients and companies of the same field of operations. The techniques and tools used to collect data were interviews, surveys and documental observation. The investigation was made up of four phases, as per the studies of the author Baca (2006). Phase I Market Evaluation: The analysis of the products supply, demand, marketing and distribution.Phase II: Technical Evaluation: Identification of the optimal size and location of the project, project engineering and determination of staff and equipment necessary for the proper execution of the project.Phase III Economical and Financial Evaluation: Identification of the monetary information and methods of evaluation for the determination of the feasibility of the project.Phase IV Presentation to the Board of Directors: The presentation of the recollected data and analysis to the board of directors of the organization for their possible approval and execution.The results obtained in different methods of economic evaluation indicates that the project is made feasible.
Keywords: Feasibility, technical evaluation, economical evaluation.
xii
ÍNDICE GENERAL
Pág.
VEREDICTO ....................................................................................................... iii
DEDICATORIA ................................................................................................... vi
AGRADECIMIENTO.......................................................................................... vii
RESUMEN........................................................................................................... x
ABSTRACT......................................................................................................... xi
ÍNDICE GENERAL ............................................................................................ xii
ÍNDICE DE CUADROS ..................................................................................... xvi
ÍNDICE DE GRÁFICOS
............................................................................................................................... xviiiÍ
NDICE DE TABLAS .......................................................................................... xix
INTRODUCCIÓN................................................................................................ 1
CAPÍTULO I. EL PROBLEMA
1.DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN OBJETO DE ESTUDIO ................. 4
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN....................................................... 6
2.1. OBJETIVO GENERAL .......................................................................... 6
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS................................................................ 6
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA............................................................ 7
4. DELIMITACIÓN.............................................................................................. 7
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN............................................. 10
2.BASES TEORICAS ........................................................................................ 15
2.1. ESTUDIO DE MERCADO ...................................................................... 15
2.1.1. ANALISIS DE LA DEMANDA .............................................................. 17
2.1.1.1. METODOS DE PROYECCION ...................................................... 19
2.1.2. ANALISIS DE LA OFERTA ............................................................... 20
2.1.2.1. TIPOS DE OFERTA ........................................................................ 21
xiii
2.1.2.2. PROYECCION DE LA OFERTA ................................................... 22
2.1.3. ANALISIS DE PRECIOS .................................................................... 22
2.1.3.1. TIPOS DE PRECIO ........................................................................ 23
2.1.4. COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO ....................................... 25
2.1.4.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ................................................... 27
2.2. ESTUDIO TECNICO ............................................................................... 29
2.2.1. TAMAÑO OPTIMO DEL PROYECTO .............................................. 29
2.2.2. LOCALIZACION OPTIMA DEL PROYECTO .................................. 34
2.2.3. PROCESO DE PRODUCCION ........................................................ 36
2.2.3.1. TECNICAS DE ANALISIS DEL PROCESO DE
PRODUCCION ................................................................................................ 37
2.2.3.1.1. DIAGRAMA DE BLOQUES ........................................................ 38
2.2.3.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ................................. 38
2.2.3.1.3. CURSOGRAMA ANALITICO ................................................... 39
2.2.3.2. FACTORES RELEVANTES QUE DETERMINAN LA
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA ........................................ 40
2.2.4. DISTRIBUCION DE LA PLANTA ..................................................... 42
2.2.4.1. TIPOS DE PROCESO Y SUS CARACTERISTICAS ................ 43
2.2.4.2. METODOS DE DISTRIBUCION ................................................... 45
2.2.4.2.1. DIAGRAMA DE RECORRIDO ................................................... 45
2.2.4.2.2. CALCULO DE LAS AREAS DE LA PLANTA ......................... 46
2.2.5. ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO Y
ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA ....................................... 49
2.2.6. MARCO LEGAL DE LA EMPRESA Y FACTORES
RELEVANTES ................................................................................................ 51
2.3. ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO ............................................ 53
2.3.1. DETERMINACION DE LOS COSTOS ............................................ 54
2.3.1.1. COSTOS DE PRODUCCION ........................................................ 54
2.3.1.2. COSTOS DE ADMINISTRACION ................................................. 57
2.3.1.3. COSTOS DE VENTA ...................................................................... 58
xiv
2.3.1.4. COSTOS FINANCIEROS ................................................................ 58
2.3.2. INVERSION TOTAL: FIJA Y DIFERIDA .......................................... 59
2.3.2.1. CRONOGRAMA DE INVERSIONES ............................................ 59
2.3.3. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES .................................. 60
2.3.4. CAPITAL DE TRABAJO ...................................................................... 61
2.3.5. PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................... 62
2.3.6. ESTADO DE RESULTADOS PRO – FORMA ................................ 63
2.3.7. COSTO DE CAPITAL O TASA MINIMA ACEPTABLE
DE RENDIMIENTO ......................................................................................... 65
2.3.8. FINANCIAMIENTO. TABLA DE PAGO DE LA DEUDA ................ 66
2.4. EVALUACION ECONOMICA ................................................................. 67
2.4.1. METODOS DE EVALUACION .......................................................... 68
2.4.1.1. VALOR PRESENTE NETO (VPN) .............................................. 69
2.4.1.2. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) ................................ 70
2.4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD .......................................................... 71
2.4.3. FLUJO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE Y RAZON
BENEFICIO – COSTO .................................................................................. 71
3. SISTEMA DE VARIABLES........................................................................... 72
3.1. DEFINICIÓN NOMINAL ............................................................................ 72
3.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL ................................................................... 73
3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL.................................................................. 73
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.......................................................................... 76
2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ...... 79
2.1. POBLACIÓN ........................................................................................... 79
2.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................ 81
3. METODOLOGÍA SELECCIONADA ........................................................... 83
4. CUADRO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS ........................................... 86
xv
CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS .................................. 89
1.1.DESARROLLO DE LAS FASES DE LA INVESTIGACIÓN .................. 89
CONCLUSIONES............................................................................................... 132
RECOMENDACIONES ..................................................................................... 134
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 136
ANEXOS…………………………………………………………………….....138
A. ENTREVISTA FASE I .................................................................................. 139
B. ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO ................................................... 141
C. REVISIÓN DOCUMENTAL ........................................................................ 144
D. ESTADISTICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESPACIOS
ACUATICOS (2011) .................................................................................... 145
E. PROCEDIMIENTO DE LOGISTICA Y SERVICIO TÉCNICO .............. 146
xvi
ÍNDICE DE CUADROS
CUADROPág.
1.MOVIMIENTO DE BUQUES SEGÚN CIRCUNSCRIPCIÓN
ACUÁTICA 2011 ................................................................................................
98
2.COMPARACIÓN DE PORCENTAJES BUQUES ATENDIDOS POR
RMV SEGÚN CIRCUNSCRIPCIÓN ACUÁTICA ENERO –
SEPTIEMBRE 2011 ..........................................................................................
99
3. PROMEDIO DE FACTURACIÓN DE BUQUES ENERO –
SEPTIEMBRE 2011 ………………………………………………………….
4. PROYECCIÓN DE SERVICIOS A REALIZAR POR MES EN LA
CIRCUNSCRIPCIÓN ACUÁTICA DE PUERTO
CABELLO………………………………………………………………………
5. CRECIMIENTO DE FACTURACIÓN LUEGO DE CAMBIO
ORGANIZACIONAL…………………………………………………………..
6. RESUMEN DE PRODUCTIVIDAD ENERO – MAYO 2012 ………….
7. RESUMEN DE SERVICIOS EJECUTADOS ENERO – MAYO
2012…………………………………………………………………………….
8. PROYECCIÓN DE HORAS PRODUCTIVAS MENSUALES…………
9. PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICA DE SERVICIO TÉCNICO PRO-
07-COL-001……………………………………………………………………
10. ANÁLISIS DE CAPITAL HUMANO
NECESARIO………………………………………………………………….
11. COSTOS DE OPERACIÓN, MANO DE OBRA……………………....
12. COSTOS DE OPERACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y
OPERATIVOS ………………………………………………………………..
13. COSTOS DE OPERACIÓN, ARRENDAMIENTO,
101
102
103
111
112
113
117
119
122
123
xvii
MANTENIMIENTO Y CALIDAD……………………………………………..
14. COSTOS DE OPERACIÓN, CARGOS DE DEPRECIACIÓN Y
AMORTIZACIÓN………………………………………………………………
15. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS………………………...
16. INVERSIÓN TOTAL INICIAL …………………………………………...
17. INVERSIÓN TOTAL INICIAL Y CAPITAL DE TRABAJO …………...
18. PUNTO DE EQUILIBRIO………………………………………………..
19. FLUJO DE CAJA ANUAL (FNE)………………………………………..
20. VALOR PRESENTE NETO (VPN)……………………………………..
21. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)…………………………………
123
124
124
126
127
128
129
130
131
xviii
ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRAFICOS Pág.
1.CANTIDAD DE EMBARCACIONES REPRESENTADAS
MENSUALMENTE POR AGENCIA NAVIERA EN LA LOCALIDAD DE
PUERTO CABELLO...........................................................................................
94
2.¿LAS EMBARCACIONES ATENDIDAS LES SOLICITAN
SERVICIOS A EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y AYUDA A LA
NAVEGACIÓN MARÍTIMA? .............................................................................
95
3. RANKING DE EQUIPOS SOLICITADOS A LAS AGENCIAS
NAVIERAS ENCUESTADAS .....................................................................
96
4. COMPARACIÓN DE EQUIPOS ATENDIDOS POR RMV SEGÚN
CIRCUNSCRIPCIÓN ACUÁTICA ENERO – SEPTIEMBRE 2012 .........
100
5. ¿EXISTE OTRAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS PARA
REALIZAR SERVICIOS A EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y
AYUDA A LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA EN PUERTO CABELLO .....
105
6. ¿LAS EMPRESAS DE COMPETENCIA LOCAL CUENTAN CON
CERTIFICACIONES Y CAPACITACIÓN ADECUADA PARA
REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES? ..........................................................
106
7. ¿CUENTAN CON DISPONIBILIDAD DE PARTES Y
REPUESTOS? ...............................................................................................
107
xix
ÍNDICE DE TABLAS
TABLAS Pág.
1. CANTIDAD DE EMBARCACIONES REPRESENTADAS
MENSUALMENTE POR AGENCIA NAVIERA EN LA LOCALIDAD DE
PUERTO CABELLO ..........................................................................................
94
2.¿LAS EMBARCACIONES ATENDIDAS LES SOLICITAN
SERVICIOS A EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y AYUDA A LA
NAVEGACIÓN MARÍTIMA? .............................................................................
95
3. SELECCIONE DE LA LISTA LOS EQUIPOS A LOS QUE
SOLICITAN SERVICIOS LAS EMBARCACIONES
REPRESENTADAS .....................................................................................
96
4. ¿EXISTEN OTRAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS PARA
REALIZAR SERVICIOS A EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y AYUDA
A LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA EN PUERTO CABELLO .........................
104
5. ¿LAS EMPRESAS DE COMPETENCIA LOCAL CUENTAN CON
CERTIFICACIONES Y CAPACITACIÓN ADECUADA PARA
REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES? ..........................................................
106
6. ¿CUENTAN CON DISPONIBILIDAD DE PARTES Y
REPUESTOS?....................................................................................................
107
7. VALOR PRESENTE NETO (VPN)……………………………………… 130
2
INTRODUCCIÓN
El estudio de la factibilidad técnica tanto como la económica son
factoresindispensablespara la creación de una empresa y su posible
expansión, ya que contempla realizar una investigación de varios puntos que
conlleva desde la oferta y la demanda hasta los costos y la determinación del
personal y equipos que se necesitaran en dicho proyecto.
La carencia de un estudio de evaluación técnica – económica podría ser
desfavorable para la creación de una organización o de su posible
expansión hacia otros mercados, debido a que se tomarían decisiones
estratégicas equivocadas sin basarse en la realidad actual. Sin un estudio
completo de la factibilidad de una empresa se tiene un gran riesgo de perder
una gran cantidad de recursos económicos o desarrollarse de una manera
ineficiente hacia la actividad donde se desenvuelve.
En este sentido la empresa Radio Marina de Venezuela S.A.dedicada a la
instalación, reparación, mantenimiento y comercialización de equipos de
comunicación y ayuda a la navegación marítima con sede en las ciudades
Maracaibo, Punto Fijo y Pto. La Cruzno escapa a la necesidad de expandirse
como empresa y cubrir un margen más amplio del mercado.
A nivel nacional, se ha visto como los puertos marítimos del país se han
convertido en el puente comercial para la importación y exportación de
productos, en especial el puerto marítimo de Puerto Cabello, considerado
2
uno de los mayores puntos de intercambio comercial del país.
No obstante se han venido presentando una seriede servicios cancelados
(costo de oportunidad) por clientes debido a los altos costos de traslado
incurridos en llevar a un especialista desde una de las tres oficinas
operativas hasta Puerto Cabello. Teniendo un especialista de campo en el
área portuaria de Puerto Cabello se tendría una respuesta inmediata a las
solicitudes de servicio y los costos de los traslados serian direccionado a
otras aéreas necesarias.
El presente trabajo consta de cuatro Capítulos, que comprenden el
capítulo I,la situación actual y su objeto de estudio, el capítulo II, los
antecedentes de la investigación y las bases teóricas del proyecto, el capítulo
III, el marco metodológico y finalmente el capítulo IV, el análisis y la discusión
de los resultados.