reposision 337
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La cantidad de:$14,062.89
Paguese a:
AAADAM
Revolucion 1005
RFC:AAA8711107K5
MixcoacFecha de Emisión: 22/02/2011
Orden de Pago N°:0001-00000337
REPOSICIÓN FONDO FIJO CONTROLADO
Fecha y Hora de Impresión: 20/04/2011 13:30:31 Hoja: 1
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $222.05
En concepto de:PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
CORPORACION MEXICANA DE SANDWIDCHES S.A DE CV RFC: CMS0307149L7 0000-00001642"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5300-2004 Despensa 1101 191.42 COMIDA COMITE EJECUTIVO1180-0500 IVA Acreditable 16% Pagado 30.63 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 222.05
CARGOS
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $289.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V RFC: ODM950324V2A 0000-00000001"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5300-2001 Papeleria 1101 249.14 SCANEO PLANOS DE PRESID1180-0500 IVA Acreditable 16% Pagado 39.86 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 289.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $77.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V RFC: CCO8605231N4 0000-00000001"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5300-2004 Despensa 1101 66.42 REFRESCOS P/CONSUMO COM1180-0500 IVA Acreditable 16% Pagado 10.58 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 77.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $746.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
OPERADORA DE TORTAS HUGA RFC: OTH060509K83 0000-00015045"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5300-2004 Despensa 1101 643.10 CONSUMO COMITE EJECUTIV1180-0500 IVA Acreditable 16% Pagado 102.90 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 746.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $3.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ RFC: GARA740912MQ5 0000-00000001"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2101 Estacionamientos 1101 3.00 ESTECIONAMIENTO COMPRAS2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 3.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $12.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS S.A RFC: OEM920612B67 0000-00000001"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2101 Estacionamientos 1101 12.00 ESTACIONAMIENTO COMPRAS2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 12.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $500.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
0 RFC: 0 0000-00000001"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2105 Otros 3001 500.00 ARREGLO FLORAL P/ASAMBL2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 500.00
La cantidad de:$14,062.89
AAADAM
Revolucion 1005
RFC:AAA8711107K5
MixcoacFecha de Emisión: 22/02/2011
Orden de Pago N°:0001-00000337
REPOSICIÓN FONDO FIJO CONTROLADO
Fecha y Hora de Impresión: 20/04/2011 13:30:32 Hoja: 2
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $8.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
PASE S.A DE C.V RFC: PAS780209I24 0000-00006341"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2101 Estacionamientos 1101 8.00 ESTACIONAMIENTO COMIDA 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 8.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $221.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A DE C.V RFC: GAS9404199I6 0000-00099289"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2102 Gastos de Representación 1101 221.00 CONSUMO COMITE EJECUTIV2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 221.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $1,267.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
DELICIAS DE ORIENTE S.A DE C.V RFC: DOR981127D97 0000-00000001"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2102 Gastos de Representación 1101 1,267.00 COMIDA COMITE EJECUTIVO2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 1,267.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $230.50PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
GRUPO RESTAURANTERO JICA S.A DE C.V RFC: GRJ0506296J4 0000-00001399"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2102 Gastos de Representación 1101 230.50 DESAYUNO COMITE EJECUTI2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 230.50
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $35.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
0 RFC: 0 0000-00000002"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2105 Otros 1101 35.00 PROPINA DESAYUNO C EJEC2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 35.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $56.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
0 RFC: 0 0000-00000003"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2101 Estacionamientos 1101 56.00 ESTAC ING. TENA 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 56.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $48.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
RFC: 0000-00069301"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2101 Estacionamientos 1101 48.00 ESTAC ASUNTO LIC VALLEJ2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 48.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $40.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
RFC: 0000-00069392"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE
La cantidad de:$14,062.89
AAADAM
Revolucion 1005
RFC:AAA8711107K5
MixcoacFecha de Emisión: 22/02/2011
Orden de Pago N°:0001-00000337
REPOSICIÓN FONDO FIJO CONTROLADO
Fecha y Hora de Impresión: 20/04/2011 13:30:33 Hoja: 3
5210-2101 Estacionamientos 1101 40.00 ESTAC ASUNTO LIC VALLEJ2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 40.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $120.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
RFC: 0000-00000001"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2105 Otros 1101 120.00 GASOLINA ASUNTO LIC VAL2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 120.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $48.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
RFC: 0000-00000002"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2102 Gastos de Representación 1101 48.00 JUGO Y FRUTA P/COMITE 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 48.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $20.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
SERVICIOS TOKS S.A DE C.V RFC: STO970624BH8 0000-00000001"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2101 Estacionamientos 1101 20.00 ESTAC COMPRA CAPSULAS P2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 20.00
REGISTROS VARIOS $1,428.00VARIO 2110-0100 Proveedores
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $167.04PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
GRUPO INDUSTRIAL MAQUINAS DE LIMPIEZA RFC: GIM050330IG4 0000-00000095"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5300-2005 Mantto. y Aseo 2901 144.00 PASTILLAS P/SANITARIOS 1180-0500 IVA Acreditable 16% Pagado 23.04 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 167.04
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $1,740.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO RFC: VEMN730712E70 0000-00000500"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5200-2015 Mantto y Reparación de Edi 2301 1,500.00 TRABAJO DE PLOMERIA 1180-0500 IVA Acreditable 16% Pagado 240.00 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 1,740.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $58.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
RFC: 0000-00000006"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5200-2015 Mantto y Reparación de Edi 2301 58.00 BOQUILLA DE COBRE 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 58.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $235.50PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
PHARMA PLUS S.A DE C.V RFC: PPL961114GZ1 0000-00000001"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE
La cantidad de:$14,062.89
AAADAM
Revolucion 1005
RFC:AAA8711107K5
MixcoacFecha de Emisión: 22/02/2011
Orden de Pago N°:0001-00000337
REPOSICIÓN FONDO FIJO CONTROLADO
Fecha y Hora de Impresión: 20/04/2011 13:30:33 Hoja: 4
5300-2001 Papeleria 2801 203.02 PILAS P/MICROFONO ASAMB1180-0500 IVA Acreditable 16% Pagado 32.48 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 235.50
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $243.60PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
ALMANZA MAYEN DELFINA RFC: AAMD650525218 0000-00006331"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5300-2005 Mantto. y Aseo 2901 210.00 RECOLECCION DE BASURA,E1180-0500 IVA Acreditable 16% Pagado 33.60 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 243.60
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $243.60PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
ALMANZA MAYEN DELFINA RFC: AAMD650525218 0000-00006371"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5300-2005 Mantto. y Aseo 2901 210.00 RECOLECCION DE BASURA,E1180-0500 IVA Acreditable 16% Pagado 33.60 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 243.60
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $243.60PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
ALMANZA MAYEN DELFINA RFC: AAMD650525218 0000-00006389"A" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5300-2005 Mantto. y Aseo 2901 210.00 RECOLECCION DE BASURA,E1180-0500 IVA Acreditable 16% Pagado 33.60 2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 243.60
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $196.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
RFC: 0000-00000001"B" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2102 Gastos de Representación 1101 196.00 REUNION COMITE EJECUTIV2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 196.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $20.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
RFC: 0000-00000001"C" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2105 Otros 1101 20.00 EJEMPLARES EL UNIVERSAL2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 20.00
FACTURAS PROVEEDORES MENORES $440.00PROVM 2110-0500 Proveedores Fondo de
RFC: 0000-00000004"B" 22/02/2011Cuenta Descripcion C.Cost. C.Alt Cargo Abono DETALLE5210-2105 Otros 1101 440.00 GTOPS A COMPROBAR SILVA2110-0500 Proveedores Fondo de Caja 440.00
REGISTROS VARIOS $5,105.00VARIO 1150-0400 Socios y Accionistas
La cantidad de:$14,062.89
AAADAM
Revolucion 1005
RFC:AAA8711107K5
MixcoacFecha de Emisión: 22/02/2011
Orden de Pago N°:0001-00000337
REPOSICIÓN FONDO FIJO CONTROLADO
Fecha y Hora de Impresión: 20/04/2011 13:30:33 Hoja: 5
FONDO FIJO AAADAM $14,062.89
Según el siguiente detalle:
FFAAA 1110-0100 Efectivo en Moneda N
ABONOS
Observaciones: REEMBOLSO DE CAJA CHICA CH-19089
Finanzas Recibí conforme........................................................................................................................
Confeccionó: RAMIREZ APARICIO ESTHER
Contaduría............................................................