rendiciÓn pÚblicade cuentas inicial (api) gestiÓn 2020
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RENDICIÓN PÚBLICA DE
CUENTAS INICIAL (API)
GESTIÓN 2020
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Dr. Gonzalo Quiroga SoriaDIRECTOR EJECUTIVO
Dirigir las actividades, definir las
estrategias y políticas para el correcto
funcionamiento, desarrollo y
mejoramiento de la Institución.
Lic. Rolando Párraga Daza
GERENTE FINANZAS
Responder por la emisión de
información financiera, la
administración de recursos
financieros, gestión
presupuestaria y financiera.
Ing. Marcelo Gitendra Mancilla
GERENTE OPERACIONES
Definir las estrategias y políticas
para el correcto funcionamiento,
desarrollo y mejoramiento de la
Institución.
Lic. Daniel OrtizCOORDINADOR
Planificar, organizar, dirigir y controlar
las actividades técnico, operativa,
administrativas.
Ing. Gustavo Melgar Tavera
GERENTE GESTIÓN Y SISTEMAS
Responder por la administración,
planificación, organización,
dirección y evaluación de la
gestión institucional.
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
DEPARTAMENTO
REGIÓN NOR OESTE
DEPARTAMENTO
REGIÓN CENTRO
DEPARTAMENTO
REGIÓN SUDESTE
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE
FINANZAS
TRANSPARENCIA
GERENCIA DE
OPERACIONES
GERENCIA DE
GESTIÓN Y
SISTEMAS
DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO
DE SISTEMAS
AUDITORÍA
INTERNA
ASESORÍA LEGAL
DEPARTAMENTO DE
LÍNEAS, CARTERA Y
RIESGO
COORDINACIÓN
GENERAL
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
¿QUE ES EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL?
El FNDR es un banco de desarrollo, de segundo piso, que incentiva el fomento de la inversión pública, financiando créditos para la ejecución de proyectos de desarrollo productivo y social.
VISIÓN“SER LIDER EN ELDESARROLLO DENUESTRO PAIS”
MISIÓN“Promover
instrumentos de financiación para la Inversión Pública, transparentes, con
alto Impacto Social y Económico, para una Bolivia Sostenible”
Banco de desarrollo
de 2do piso
Es una institución financiera no bancaria que
intermedia recursos para el desarrollo y los
transfiere a los beneficiarios finales a través de
operaciones crediticias administradas y
desembolsadas a los Gobiernos Sub
Nacionales.
Objeto del FNDR Impulsar el Desarrollo del País.
Áreas SustantivasGerencias: Finanzas, Operaciones,
Gestión y Sistemas
PRESUPUESTO Y FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
Aprobado por Ley N° 1267 de Fecha 20 de Diciembre de 2019.
Presupuesto Recursos Propios Transferencias TGN
119.841.701 119.841.701
3.666.556 3.666.556
- -
439.418.613 439.418.613
129.005.827 129.005.827
11.070.670 11.070.670
524.804.002 - 524.804.002
1.845.649 1.845.649
1.229.653.018 704.849.016 524.804.002 -
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS Y GASTOS
GESTIÓN 2020
Recuperación De Prestamos De Largo Plazo
RECURSOS Por Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO DE RECURSOS
Presupuesto de Recursos por Grupo de Rubro Presupuesto de Recursos Por Fuente de Financiamiento
RUBROS
Ingresos De Operación
Tasas, Derechos Y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Recuperación De Prestamos De Corto Plazo
Disminución Y Cobro De Otros Activ os Financieros
Obtención De Prestamos Internos Y De Fondos
TOTAL
Incremento de Otros Pasiv os y Aportes de Capital
Presupuesto de Gasto Por Programa
Prog. Descripción de Programa Presupuesto
0 Apoy o al Desarrollo de la Inv ersión 32.839.011
13 Prontis 1.173.331
15 Prij 2.935.050
18 Fondo Vial 17.690.156
19 FNDR-Viv ir Bien - Financiamiento Aporte Local 10.000.000
22 FNDR-Viv ir Bien 11.347.653
29 Proy ectos de Inv ersión Pública -
90 Promocion y Politicas de Genero y Proteccion Social 429.116
97 Programas Financieros 691.879.798
99 Prev isiones Para Deudas 461.358.903
TOTAL TOTAL 1.229.653.018
GASTOS
PROGRAMAS DE
FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS
PROGRAMA VIVIR BIEN
Planes, programas y proyectos enmarcados
en el Plan de Desarrollo 2016-2020
Saneamiento básico: Agua potable y alcantarillado.
Proyectos relacionados a
salud, educación y deporte.
Proyectos intensivos de generación de
empleo.
Proyectos Productivos.
Proyectos de turismo con
actividad productiva integral.
Riego y electrificación.
PROGRAMA FONDO VIAL
Proyectos, planes y programas de
infraestructura vial de la red fundamental de carreteras,
que cuenten con financiamiento externo.
Proyectos viales de generación de
empleo intensivo de mano de obra.
Proyectos relacionados al
cambio climático.
Infraestructura: vial, en rutas urbanas e
interurbanas; fluvial y lacustre;
aeroportuaria y equipamiento.
Adquisición demaquinaria y equipo.
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE INVERSIONES DEL JAPÓN
Adquisición de bienes para maquinaria,
equipamiento para salud y educación.
Proyectos para Generación de
Empleo (Construcciones, mejoramiento y mantenimiento,
mejoramiento de vías como ser enlosetado,
adoquinado y empedrado).
Inversión en infraestructura
(Planes, programa y
proyectos de inversión en
infraestructura).
PROGRAMA ANUAL DE
CONTRATACIONES
CONTRATACIONESMENORES
* 3 Procesos de Contratación, bajo
esta modalidad.
CONTRATACIONES PARA APOYO
NACIOANL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE)
* 9 Procesos de Contratación, bajo esta modalidad.
CONTRATACIONES POR LICITACIÓN PUBLICA (LP)
*2 Procesos de Contratación, bajo esta modalidad.
GERENCIA DE GESTIÓN Y
SISTEMAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
RESULTADOS
PRIORIZADOS
(Objetivos de Gestión
Institucional)
ACTIVIDADES
(Acciones - Indicadores)
Desarrollar e implementar
sistemas para optimizar
procesos internos.
Implantar el sistema de control
y seguimiento de flujo de
información interna.
Sistema de control de
seguimiento del flujo de
información implantado.
Fortalecer la estructura
funcional y la gestión
institucional.
Desarrollo e Implementación
del Sistema de Planificación y
Programación de Operaciones.
Sistema de Planificación y
Programación de Operaciones
desarrollado e implementado.
Desarrollar e implantar
Sistemas de Gestión
Gerencial
Implementar el
Mando Integral.
Cuadro deCuadro de
Implantado.
Mando Integral
Desarrollar e implantar
políticas de organización y
métodos.
Analizar prospectivamente la
estructura organizacional.
Informe prospectivo de la
estructura organizacional
elaborado.
Actualizar el Manual de
Organización y Funciones.
Manual de
Funciones
aprobado.
Organización y
actualizado y
Desarrollar los Manuales de
Procesos y Procedimientos en
el marco de la política de
gestión de calidad.
Manual de Procesos y
Procedimiento desarrollado e
implantado.
DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
RESULTADOS
PRIORIZADOS
(Objetivos de Gestión
Institucional)
ACTIVIDADES
(Acciones - Indicadores)
IMPLANTAR EL SISTEMA DE
ATENCION AL CLIENTE
Implementar la plataforma de
atención al cliente en las
regiones.
Implementación de un
plataforma de atención al cliente
acorde a los requerimientos
institucionales y mejores
practicas de seguridad y
desarrollo.
Desarrollar el sistema de acceso
virtual de atención al cliente.
Implementación de una
plataforma de acceso virtual de
atención al cliente cumpliendo
los estándares de seguridad y
mejores prácticas establecidos
DESARROLLAR POLITICAS Y
SISTEMAS DE SEGURIDAD
INFORMATICA
Implantación de la plataforma
del sistema de Seguridad
Informática (PSI).
Desarrollo y aprobación del plan
y políticas de Seguridad
Informática del FNDR.
Implantación del plan y políticas
de seguridad
Implantar políticas de acceso
virtual a la información.
Elaboración, aprobación e
implantación de políticas de
Acceso Virtual a la Información.
Desarrollar procesos de control
de calidad en las aplicaciones
de informática.
Implementación de procesos de
control de calidad en las
aplicaciones de informática
desarrolladas.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
RESULTADOS
PRIORIZADOS(Objetivos de Gestión
Institucional)
ACTIVIDADES
(Acciones - Indicadores)
DESARROLLAR E
IMPLEMENTAR SISTEMAS
PARA OPTIMIZAR PROCESOS
INTERNOS
Implantar el sistema de control
y seguimiento del flujo de
información interna
Implementación de un sistema
de control de seguimiento del
flujo de información y control
documental institucional
Desarrollo de la cultura digital
de procesos internos
Elaboración e implantación de
un documento de Cultura
digital de procesos internos
Implantación de plataformas
colaborativas
Implantación de una plataforma
colaborativa en 4 áreas
IMPLANTAR POLITICAS DE
MANTENIMIENTO, SOPORTE Y
MODERNIZACION DE
PLATAFORMAS
TECNOLOGICAS
Actualización y mejoramiento
de la red de datos y
comunicaciones
Actualización de la Red de
Datos y Comunicaciones a
nivel de hardware, software y
firmware
Administración y soporte de la
infraestructura de servidores
Lograr un índice operativo de
funcionamiento al 85% como
mínimo
Actualización, mantenimiento y
soporte continuo a los
sistemas y servicios
implantados
Lograr un índice de
Mantenimiento y soporte al 90%
como mínimo
DESARROLLAR E IMPLANTAR
SISTEMAS DE GESTION
GERENCIAL
Desarrollar e Implantar un
Sistema de Alerta Temprana
Implementación de un Sistema
de Alerta temprana de acuerdo
al análisis y establecimiento de
requerimientos
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
RESULTADOS
PRIORIZADOS
(Objetivos de Gestión
Institucional)
ACTIVIDADES
(Acciones -
Indicadores)
FORTALECER LA GESTION
DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
MATERIALES
Desarrollar el sistema de
activos fijos, almacenes,
disposición de bienes y
servicios generales.
Sistema de Activos Fijos
implantado.
Sistema de Almacenes
implantado.
Sistema de Servicios
Generales Implantado.
Desarrollar e implementar un
sistema de archivo.
Sistema de Archivo
implementado.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSRESULTADOS PRIORIZADOS
(Objetivos de Gestión Institucional)
ACTIVIDADES
(Acciones - Indicadores)
Aprobación e implementación del
nuevo Reglamento Interno de
Personal (RIP)
El Reglamento Interno de Personal es una
normativa complementaria del Sistema de
Administración de Personal, que tiene por
objetivo normar y regular las relaciones de
trabajo de nuestros servidores públicos con la
Institución, es por ello que debe ser revisado y
actualizado periódicamente para su correcta
aplicación.
·Socialización del nuevo
Reglamento Interno de Personal.
·Seguimiento y control del
cumplimiento del RIP por parte
de los servidores públicos
Capacitación a los servidores
públicos con cursos de la Nueva
Gestión Pública, haciendo énfasis en
aquellos que tengan un impacto en
el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
La capacitación "colectiva y específica" para los
servidores públicos será la característica
fundamental de las capacitaciones impartidas en
la gestión 2020, a fin de que obtengan al menos
un curso de capacitación de acuerdo a lo previsto
en el Plan de Capacitación aprobado para la
gestión.
·Difusión de información de los
cursos a impartir.
· Verificación de Certificados de
asistencia o aprobación
Incorporar al FNDR personal con
capacidades diferentes, a fin de
cumplir al menos con el promedio
mínimo establecido.
En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 29608,
Articulo 4, que establece que, todas las
Entidades, Instituciones, Superintendencias y
Empresas Públicas sean de carácter
descentralizado, desconcentrado, autárquico o de
cualquier otra naturaleza tienen la obligación de
contratar a las personas con discapacidad, en un
promedio mínimo de cuatro por ciento (4%) del
total de su personal.
·Acreditar la incorporación de
personal con discapacidad a
través de los respectivos
Carnets de Discapacidad
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSRESULTADOS PRIORIZADOS
(Objetivos de Gestión Institucional)
ACTIVIDADES
(Acciones - Indicadores)
Sistematización del registro
de control de Ingresos y
Salidas a la Institución.
La sistematización del registro de
control de Ingreso y Salida nos
permitirá un mejor control del uso de las
credenciales. Asimismo, optimizar el
control a través de la automatización de
boletas de control de salidas en horas
de trabajo.
· Control a los servidores
públicos a través de
Reportes de Ingresos y
Salidas.
Talleres de Motivación
personal, Factores
Psicosociales y Satisfacción
Laboral para los servidores
públicos del FNDR
Identificar la relación que existe entre
las motivaciones personales, los
factores psicosociales y la satisfacción
laboral en los servidores públicos del
FNDR, a fin de lograr un adecuado
clima laboral y generar una nueva
cultura organizacional.
· Análisis de Resultados
· Encuestas
· Entrevistas
· Comportamiento de los
servidores públicos
· Desempeño en el trabajo
·Participación en
actividades organizadas
por la entidad
GERENCIA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSRESULTADOS PRIORIZADOS
Objetivos de Gestión Institucional
Actividades
(Acciones - Indicadores)
IMPLANTAR EL SISTEMA DE
ATENCION AL CLIENTE.
Implementar la plataforma de
atención al cliente en las regiones
Plataforma de atención al
cliente desarrollada e
implementada
Desarrollar el sistema de acceso
virtual de atención al cliente
Sistema de acceso virtual
de atención al cliente
desarrollado
DESARROLLAR E IMPLANTAR
PROCESOS DE ATENCION,
CONTROL Y GESTION DE
PROYECTOS.
Sistema de gestión y seguimiento
de proyectos
Sistema de Seguimiento
de Proyectos desarrollado
e implantado
Implementar plataformas de
atención al beneficiario
Plataforma de atención al
beneficiario desarrolladas
e implantadas
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSRESULTADOS PRIORIZADOS
Objetivos de Gestión Institucional
Actividades
(Acciones - Indicadores)
IMPLANTAR POLITICAS DE
EVALUACION SOCIAL, AMBIENTAL Y
ECONOMICA
Estructurar una Guía de Indicadores
Sociales para priorizar Proyectos
Guía Estructurada con
Parámetros de medición
cualitativa y cuantitativa
elaborada y aprobada
Elaborar Metodologías de Evaluación
Económica
Metodologías y parámetros
de evaluación económica
elaborados y aprobados
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR
POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD
DE PROYECTOS
Desarrollar un Documento de
Evaluación Ex Post
Documento de Evaluación
Ex Post de Proyectos
desarrollado y aprobado
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR
POLITICAS DE CONTRATO Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
INSTITUCIONAL
Desarrollar Programas y Gestiones
Sociales de Participación con los
Gobiernos Departamentales y
Gobiernos Municipales a través de
los Proyectos
1 Programa de Gestión
Social desarrollado e
implantado con Gobiernos
Departamentales
1 Programa de Gestión
Social desarrollado e
implantado con Gobiernos
Municipales
GERENCIA DE FINANZAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
RESULTADOS PRIORIZADOS
(Objetivos de GestiónInstitucional)
ACTIVIDADES(Acciones - Indicadores)
INSTANCIA
Gestionar recursos
financieros para incrementar
la colocación de créditos que
dinamicen la economía local y
nacional
Implementar un modelo de gestión de
flujo de caja que permita asignar
recursos conforme a requerimientos
de los beneficiarios
Modelo de Gestión de Tesorería
diseñado e implementado
Area de
Lineas
Financieras
Gestionar fondos para incrementar la
cartera de créditos del FNDR
Analizar nuevas fuentes de recursos
con el MPD y MEFP
Área de
Fideicomisos
Promover la tecnología crediticia del
FNDR a efectos de captar mayor
cantidad de entidades que canalicen
sus recursos a través de ésta entidad
Due Diligence con Entidades
Estratégicas
Área de
Fideicomisos
Diseñar nuevos mecanismos de
financiamiento que permitan captar e
incrementar recursos
* Diseño de estrategia de captación
de fondos, propuesta normativa y due
ligence con potenciales financiadoresÁrea de
Fideicomisos
* Incremento de Recursos a
Programas FNDR para nuevos
financiamientos
Area de
Lineas
Financieras
Realizar el seguimiento y control del
uso de los recursos de financiamiento
otorgadosGOP
Rediseñar el modelo de fijación
del costo del financiamiento
Modelo de fijación de Costo de
Financiamiento aprobado por el
Comité Ejecutivo
Departame nto de Cartera yRiesgos
Desarrollar un modelo crediticio
que optimice los tiempos de
gestión del financiamiento
Diseño del Proceso de
aprobación de crédito optimizado
Diseño del proceso de
desembolso optimizado
Gerencia de
Finanzas
Implementar acciones que
permitan controlar la mora
crediticia
Elaboración, aprobación e
implementación del protocolo de
seguimiento a los beneficiarios
Mora menor al 5%
Área de
Cartera
Implantar Políticas de
Gestión y Control
Financiero
Cumplir con contratos de créditoPago del Servicio de la Deuda
conforme a cronograma
Departame
nto de
Finanzas
Estados Financieros MensualesÁrea de
contabilidad
Informes Periodos sobre Área de
Presentar información periódica
del FNDR
Disponibilidad de Recursos Líneas
Informe Presupuestario periódico
Área de Presupuest o
Informe de Cartera PeriódicoÁrea de
Cartera
OBJETIVO ESTRATÉGICO
RESULTADOS PRIORIZADOS
(Objetivos de GestiónInstitucional)
ACTIVIDADES(Acciones - Indicadores)
INSTANCIA
Desarrollar modelos financieros
crediticios sostenibles
Desarrollar nuevas líneas de financiamiento
concordantes con las prioridades nacionalesRediseño de Productos Financieros
aprobados por Comité EjecutivoÁrea de Líneas
Implementar el Modelo de Gestión de
Riesgos operacional en el FNDR
Elaboración y aprobación del Reglamento de
Gestión de Riesgo Operacional
Aprobación del Reglamento de
Funcionamiento del Comité de Riesgos
Identificación y Evaluación de los Riesgos en
procesos clave y críticos
Plan de Mitigación a los Riesgos de Alto Nivel
en Priorización de tratamiento
Área de
Riesgos
Desarrollar operaciones que permitan
la sostenibilidad institucionalImplantar medidas organizacionales que
optimicen el gasto institucional
Diseño de un modelo de Costeo institucional
respecto de la Cartera Propia
Establecimiento de Limites de gasto corriente
de acuerdo al modelo
Área de
Presupuesto
AUDITORÍA INTERNA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
RESULTADOS
PRIORIZADOS(Objetivos de Gestión institucional)
ACTIVIDADES(Acciones – Indicadores)
- Fortalecer la Gestión
Institucional
- Optimizar los procesos
Administrativos, recursos
Humanos y Sistemas
- Realizar una planificación adecuada de las
operaciones del área (Con indicador: Documentos
entregados y/o elaborados y/o programados/
Documentos programados) Ponderados por la
oportunidad y calidad.
- Realizar Auditorías Especiales y Operativas
coadyuvando al control de riesgo (Con indicador:
Auditorías Ejecutadas/Auditorías Programadas)
Ponderados por la oportunidad y calidad.
- Efectividad en el seguimiento a recomendaciones
(Con indicador: Seguimientos Ejecutados/
Seguimientos Programados) Ponderados por la
oportunidad y calidad.
- Optimizar el análisis de Confiabilidad de los Estados
Financieros (Con indicador: Tiempo de Ejecución de
Auditorías/Tiempo Programado) Ponderados por la
oportunidad y calidad.
RELACIONES PÚBLICAS
Objetivo estratégico de RRPPOBJETIVO ESTRATÉGICO RESULTADOS
PRIORIZADOS
(Objetivos de Gestión)
ACTIVIDADES
(Acciones – Indicadores)
Fortalecer la imagen y
comunicación institucional.
1. Posicionar la imagen
institucional
Estrategia de Posicionamiento de Imagen
Institucional elaborado y aprobado.
- Refrescar la imagen corporativa y el
logotipo
- Material de difusión: Folders, trípticos con
información actualizada
- Souvenires: Bolígrafos
- Sobres rígidos para CD´s
- Señalética de la institución
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
RESULTADOS
PRIORIZADOS
(Objetivos de
Gestión)
ACTIVIDADES
(Acciones – Indicadores)
Fortalecer la imagen y
comunicación
institucional.
2. Desarrollar y
gestionar una política
de medios y difusión
institucional.
Política de medios y difusión
desarrollado e implantado.
- Gestión informativa en medios de
comunicación tradicionales
- Boletines mensuales
institucionales
Notas de prensa
Conferencias de prensa
Memoria 2019
Actividad en Redes Sociales:
Facebook (vigente)
Twitter (Vigente)
Instagram (Apertura)
YouTube: (Creación)
Elaboración de contenidos digitales
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
RESULTADOS
PRIORIZADOS
(Objetivos de
Gestión)
ACTIVIDADES
(Acciones – Indicadores)
Fortalecer la imagen y
comunicación
institucional.
3. Desarrollo de
políticas de
relacionamiento
institucional con
entidades
nacionales,
internacionales y
de cooperación.
Política de medios y difusión
desarrollado e implantado.Desayunos
de trabajo con actores relevantes de
cooperación internacional.
- Coordinar reuniones de trabajo
con posibles financiadores
- Taller de trabajo con autoridades
municipales o representaciones
de gobiernos municipales y
departamentales.
- Convenios interinstitucionales
con entidades e instituciones de
desarrollo
ASESORIA JURÍDICA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESULTADOS
PRIORIZADOS
(Objetivos de Gestión
Institucional)
ACTIVIDADES
Desarrollar e implementar
políticas de contrato y
responsabilidad social
institucional
Desarrollar Sistema de
Seguimiento de Contratos
Suscritos con los Gobiernos
Autónomos
Departamentales y
Gobiernos Autónomos
Municipales
Implementar en el FNDR el
Sistema de registro y
seguimiento de Resoluciones y
Contratos de Préstamo.
TRANSPARENCIA
• Implantar Políticas de Transparencia y Rendición de Cuentas
OBJETIVOSESTRATEGICOS
RESULTADOSPRIORIZADOS
• Desarrollar e implementar Planes, Programas, Proyectos de Prevención de Lucha contra la Corrupción.
• Desarrollar mecanismos para la participación ciudadana y el Control Social
• Plan de prevención y lucha contra la corrupción elaborado e implantado.
• Mecanismos para la participación ciudadana y el control social desarrolladoe implantado.
ACTIVIDADES