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Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04

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REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS

TSAM

Tipo de Documento: Procedimiento

Código: PRO OPE 002

I. AUTORIZACIONES.

Área(s) y Puesto(s): Nombre(s) y Firma(s):

Elaborado por:

Analista de calidad

Analista de Seguridad de la Información

Ing.Ind. Natalia D. Ramírez Velázquez

Javier E. Olvera Beristain

Revisado por:

Analista de cartera

Coordinador de proyecto

Subdirector administrativo

Lic. Lucia Wong León Ing. David Salinas Campo Lic. Alan Guerrero Salazar Lic. Enrique Lozano Botello

Aprobado por:

Director

Lic. Arturo Guerrero Gutiérrez

Fecha Última Revisión:

JUNIO

2017

No. versión: 04

Fecha Emisión

AGOSTO

2016

Director Adjunto y jurídico


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INDICE I. AUTORIZACIONES. ....................................................................................................................... 1

II. OBJETIVO. .................................................................................................................................... 3

III. ALCANCE. ..................................................................................................................................... 3

IV. HISTORIAL DE CAMBIOS. ............................................................................................................. 3

V. RESPONSABILIDADES. .................................................................................................................. 3

VI. REGLAS......................................................................................................................................... 4

VII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES. ................................................................................................... 4

VIII. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES ..................................................................................................... 24

a) INICIO DE SESIÓN .............................................................................................................. 24

b) PAGOS Y VALIDACIÓN ....................................................................................................... 25

c) VALIDACIÓN DE PAGOS CAPTURADOS .............................................................................. 25

d) PAGOS NO VALIDADOS ..................................................................................................... 27

e) ELIMINACIÓN POR DICTAMEN .......................................................................................... 28

f) INFORMACIÓN DE CUENTAS ............................................................................................. 29

g) PAGOS POR GESTOR .......................................................................................................... 30

h) PAGOS POR REVISAR ......................................................................................................... 31

i) PAGOS POR VALIDAR ......................................................................................................... 32

j) PAGOS VALIDADOS POR PERIODO .................................................................................... 33

k) PAGOS RECHAZADOS POR PERIODO ................................................................................. 34

IX. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES. ............................................................................................. 35

X. REFERENCIAS. ............................................................................................................................ 35

XI. REGISTROS DE CALIDAD. ........................................................................................................... 35

XII. ANEXOS. ..................................................................................................................................... 36


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II. OBJETIVO.

Optimizar la entrega del reporte para la SIC, alcanzando un tiempo no mayor de 10 días a principios de mes. Llevar a cabo el control de los pagos. Tener conocimiento por parte de los ejecutivos telefónicos conocer el estatus de sus pagos que han sido aprobados, rechazados así como sus motivos.

III. ALCANCE.

El procedimiento es de uso exclusivo del área de cobranza y del analista de cartera. El presente procedimiento contempla todos los pasos necesarios para la ejecución de las distintas fases del proceso así como los días de; entrega, captura, validación describiendo las actividades de cada área involucrada.

IV. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Descripción de Cambios Autor Fecha Cambio

1 Versión inicial. NDRV/ JEOB AGOSTO 2016

2 Se realizaron cambios en los puntos: 1.5 a 7.3

NDRV/ JEOB ENERO 2017

3 Se realizaron cambios en los capítulos V, VII, VIII, X, XI

NDRV/ JEOB MARZO 2017

4 Se anexo el punto 1.5 del apartado VII NDRV/ JEOB JUNIO 2017

V. RESPONSABILIDADES.

RESPONSABLE Actividad Ejecutivo Telefónico Capturar los pagos en el sistema SIGA

Supervisor de cobranza Verificar que los datos de los pagos capturados por los ejecutivos sean correctos.

Coordinador de proyecto Verificar que los datos de los pagos capturados por parte de los ejecutivos sean correctos.


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Eliminar los pagos que no cumplan con los datos solicitados. Corregir de manera diaria aquellos pagos que lo requieran.

Subdirector Administrativo Mandar reportes bancarios al analista de cartera los días martes.

Analista de cartera Validar la información los días miércoles, jueves, viernes. Procesa información los días lunes.

Jefe de Depto. Sistemas

Dar de alta a los usuarios en el programa “SIGA”. Proporcionar a los usuarios su usuario y contraseña por medio del FOR GSI 026

VI. REGLAS

Es responsabilidad del coordinador de proyecto que se respeten las fechas de entrega y captura de los pagos. Para que la validación sea en tiempo y forma.

1. El analista de cartera tiene que validar el resultado de la actividad del Coordinador

de proyecto.

2. El Subdirector Administrativo debe mandar los reportes bancarios el día que corresponde ya que su aportación equivale al 50% de importancia en este procedimiento.

3. En caso de que exista una devolución por parte de Telcel, se validará el pago en el

lay out de remesas confirmadas que ellos mismos emiten y posteriormente se procederá con la modificación ante C.C.

4. Se procederá con la ELIMINACIÓN de la cuenta ante C.C en caso de existir una petición de por medio por parte de Telcel y previamente autorizada por la Subdirección de Administración.

5. Todos los documentos que se emitan fuera del sistema dejan de tener valor.

6. Si no cuenta con el número de folio del sistema.

VII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.


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PUNTO ACTIVIDAD RESPONS_ABLE

1. CAPTURA, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PAGOS

1.1. CAPTURA DE PAGOS

1.1.1. Captura los pagos en el Sistema de “SIGA” (Sistema de Información Grupo Asis ). Siguiendo los siguientes pasos.

Gestor telefónico

1.1.2

Teclear la siguiente dirección en un navegador de internet: http://10.25.1.243:90/vistas/captura_pago.aspx y nos mostrara la siguiente pantalla:

1.1.3

Iniciar sesión y nos aparecerá la siguiente pantalla. Ingresar usuario y contraseña.

1.1.4. Ingresado al sistema mostrara la pantalla con el menú, así como los datos de la persona que ingreso.


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las opciones que están disponibles son las siguientes:

Gestión.

Status en círculo. Usuarios.

Alta de usuarios. Pagos y Validación.

Captura de Pagos.

Revisión de Pagos

Validación de Pagos

Eliminación por dictamen Reportes Pagos por Gestor Pagos por Revisar Pagos por Validar Pagos Validados por Periodo

1.1.5 Dirigirse al menú de “pagos y validación” y seleccionar captura de pagos.

1.1.6

Ingresar el expediente o el número de cuenta y buscar.

Automáticamente aparecerán los datos del titular, como son el nombre, apellidos y saldo


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Cuando el perfil de quien captura el pago sea del tipo:

a) Ejecutivo telefónico: automáticamente aparecerá su número de empleado y el nombre.

b) Coordinador o Supervisor: Tiene que ingresar un numero de empleado, en caso de no introducirlo, no se podrá guardar el pago

1.1.7

Dirigirse al lado derecho de la pantalla para capturar los datos necesarios.

a. Monto de pagó: Se debe capturar sin puntos, comas ni decimales, solo cifras enteras. Ejemplo: 4500

b. Lugar de pago: Se debe seleccionar una de las siguientes opciones según corresponda:

Banamex Banamex_Transferencia Bbva Bbva_Cie Bbva_Practicajero Bbva_Transferencia Hsbc Hsbc_Transferencia Banorte


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Banorte_Transferencia Gpo Asis_Efectivo Gpo Asis_Tdc

Nota: En caso de que se seleccione BBVA_CIE se habilitara el campo de Consecutivo, para rellenarlo

c. Nuevo status: Se selecciona una de las opciones

siguientes, según los parámetros de negociación que se autoricen para cada cuenta.

Liquidado. (En los registros de la SIC la cuenta

aparecerá como cerrada y los saldos en ceros. Se

asignara la clave “CL”, es decir, como cuanta pagada

sin causar quebranto pero con tardanza. Se

suspenden las gestiones de cobro.)

Liquidado con quita. (En los registros de la SIC, la

cuenta aparecerá que quedo finiquitada pero

causando quebranto y de manera tardía, se asignara

la clave “LC”. Se suspenden las gestiones de

cobranza.)

Pago Parcial. (En los registros de la SIC no hay

cambios en el saldo deudor. Continúan las gestiones

de cobranza.

Eliminación. (En los registros de la SIC no queda ninguna referencia al adeudo por parte de la empresa, se suspenden las gestiones de cobranza)

d. Datos de pago: Se debe capturar la referencia que

aparece en el comprobante de pago.(Ver anexos del

1 al 16)

Nota: Es indispensable contar con el número identificador,

ya que si no se captura no se podrá continuar.

e. Fecha de pago: Se debe capturar la que corresponda

en el orden “añomesdía” sin diagonales, guiones o

separaciones. Ejemplo: 20170120

f. Periodo: Ingresar el mes y el año en el que se tomara

en cuenta para efecto de pago de comisiones. Nota:

Se puede ingresar solo el mes actual o el mes

inmediato anterior.


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Una vez llenados los campos, se procede a GUARDAR.

Nota²: El campo “Estatus ante sociedad crediticia” es un apartado informativo.

Circulo: Cuenta reportada a Circulo de Crédito

Eliminada: Se realizó una eliminación ante Círculo de

crédito.

Faltantes: No esta reportada en Circulo de crédito.

Políticas: Cuenta rechazada por la SIC debido a las

políticas de Banco de México y que generalmente se

debe a su antigüedad.

1.2 REVISIÓN DE PAGOS CAPTURADOS Coordinador

1.2.1 Ingresa al Sistema “SIGA” (Sistema de Información Grupo Asís). siguiendo los pasos que se mencionan en los puntos 1.1 - 1.1.4

1.2.2

Dirigirse al menú correspondiente a “Pagos y Validación”, desglosar y dar clic en “Revisión de Pagos”

1.2.3 Se observara el listado de pagos a revisar y se dirige a los iconos de la izquierda para revisar el pago.


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1.2.4

Se mostrara el detalle de dicho pago y las opciones de validar, corregir o eliminar el pago.

1.2.5 ¿La captura del pago es correcta? SI. El pago pasara a Pagos Por Validar ( ver punto 1.3) NO. Pasar al punto 1.2.5.2

1.2.5.1

Si se desea corregir un pago se tiene que dirigir al botón corregir y se podrá modificar el monto del pago, el folio, estatus, fecha de pago y el periodo.

Nota: Al momento de corregir, el pago pasara a la sección de


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Pagos por validar (Ver punto 1.3)

1.2.5.2 Si se desea eliminar el pago se tiene que dirigir al botón de eliminar y el pago se quitará de la lista.

1.2.6 Se enviará un correo electrónico a los supervisores. SISTEMA

SIGA

1.3 VALIDACIÓN DE PAGOS DE PAGOS CAPTURADOS

1.3.1 Baja reportes bancarios y envía información al analista de cartera.

Subdirector Administrativo

1.3.2 Recibe información del Subdirector Administrativo. Analista de

cartera.

1.3.3 Ingresa al Sistema “SIGA” (Sistema de Información Grupo Asís). siguiendo los pasos que se mencionan en los puntos 1.1 - 1.1.4

1.3.4

Dirigirse al menú que corresponde a “Pagos y Validación”, desglosar y dirigirse a “validación de pagos.”

Analista de Cartera

1.3.5

Se observará el listado de las cuentas a validar. Dirigirse en cualquier icono de las cuentas.


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1.3.6

Se mostrara el detalle de dicho pago y las opciones de validar el pago o bien de eliminarlo.

Nota: No es posible hacer correcciones de los pagos, por lo cual al momento de eliminar un pago, se tiene que volver a cargar con la corrección que se está solicitando.

Analista de Cartera

1.3.7

¿El pago fue validado? NO. “ELIMINAR” y explicar el motivo de eliminación “ACEPTAR” (Ver punto 1.3.7.1) SI. “ACEPTAR”.

1.3.7.1 PAGOS NO VALIDADOS Analista de

Cartera

1.3.7.2 Si el pago no es validado, automáticamente se enviará por


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vía correo electrónico al coordinador de proyecto y supervisores de cobranza. Nota: el correo será por parte de: [email protected]

1.3.7.3

En dicho correo, aparecerán los datos siguientes: el expediente y el monto que se registró notificando que no fue validado.

Nota¹: Los Pagos Eliminados pueden ser por una Mala captura en las fechas requeridas por el sistema. Nota²: No es posible hacer correcciones de los pagos, por lo cual al momento de eliminar un pago, se tiene que volver a cargar con la corrección que se está solicitando.

Sistema SIGA

1.3.7.4 Localiza al deudor y da explicación de la situación solicitando aporte informativo y/o aclaraciones de manera de como se hizo el pago.

Supervisor de cobranza

1.3.7.5 Proporciona información de la ficha de pago. Deudor

1.3.7.6 Regresa al paso 1.1.5-1.1.7

Supervisor de cobranza

1.3.7.7 Fin del procedimiento

1.4 ELIMINACIÓN POR DICTAMEN. Analista de

Cartera

1.4.1

Dirigirse al menú que corresponde a “Pagos y Validación”, desglosar y dar clic en “Eliminación por Dictamen”.

mailto:[email protected]


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1.4.2

Se realiza a petición de Telcel o bien por una petición del área legal. Al realizarlo, la cuenta pasa a “0”.

1.5 CONSTANCIAS DE PAGO

SUERVISOR, COORDINADOR, ANALISTA DE CARTERA

1.5.1

Dirigirse al menú que corresponde a PAGOS Y VALIDACION, desglosar y dirigirse CONSTANCIA DE PAGO.


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1.5.2

Y mostrara la siguiente pantalla:

1.5.3

Ingresar el Expediente y buscar, para que se muestren los datos de la cuenta y del pago.

1.5.4

Seleccionar si la constancia se enviara para imprimir o por correo electrónico.

1.5.5 En caso de que seleccionar “Imprimir” se generara un archivo PDF sin los logos de la empresa, para que se pueda enviar a la impresora.


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1.5.6 Si se selecciona “Correo” el archivo que va a generar llevara los logos de la empresa, además de la firma digital.


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1.5.7 Se generará un folio del finiquito.

1.5.8

Para poder generar una constancia de pago, la cuenta debe de estar dictaminada en el SIGA con alguno de estos estatus

Liquidado.

Liquidado con Quita

Eliminación

Nota: El pago debe de estar cargado en el SIGA y validado, por el Analista de Cartera, en caso de que el pago no este validado no se podrá generar la constancia pago.

2 INFORMACIÓN DE CUENTAS

2.1 STATUS EN SIC TODOS

2.1.1 Dirigirse al menú que corresponde a “GESTIÓN”, desglosar y


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dar clic en “Status en Círculo”.

2.1.2

Ingresar Expediente o número de cuenta “BUSCAR”

2.1.3

Podrán visualizar la situación en la cual se encuentran las cuentas dentro de Circulo de Crédito. Si están reportados, si fueron retirados del reporte por políticas de Banco de México o no se ha subido dicha cuenta, así como el monto con el que fueron reportados.

3 REPORTES


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3.1 PAGOS POR GESTOR TODOS

3.1.2

Dirigirse al menú que corresponde a “REPORTES”, desglosar y dar clic en “PAGOS POR GESTOR”.

3.1.3

Esta pantalla solo es de consulta, Permite conocer a la persona que ingresa la cantidad de pagos, tanto pendientes por revisar, validar, validados y rechazados que ha tenido un empleado. Se tiene que seleccionar el periodo que se desea consultar.

3.2 PAGOS POR REVISAR COORDINA

DOR

3.2.1 Dirigirse al menú que corresponde a “Reportes”, desglosar y seleccionar “Pagos Por Revisar”


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3.2.2

Permite ver la cantidad de pagos que el coordinador debe de revisar

3.2.3 Para exportar los pagos a Excel, solo se debe de dar clic en el botón Exportar

3.3 PAGOS POR VALIDAR Analista de

cartera

3.3.1 Dirigirse al menú que corresponde a “Reportes”, seleccionar “Pagos Por Validar”


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3.3.2

Permite ver la cantidad de pagos que el analista de cartera debe de validar

3.3.3 Para exportar los pagos a Excel, solo se debe de dar clic en el botón Exportar.

3.4 PAGOS VALIDADOS POR PERIODO

SUPERVISORES/COORDINADOR/ ANALISTA

DE CARTERA

3.4.1

Dirigirse al menú que corresponde a “REPORTES”, desglosar y dirigirse en “PAGOS VALIDADOS POR PERIODO”.


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3.4.2

Permite ver la cantidad de Pagos por periodo que se validaron, solo se selecciona el periodo a consultar.

3.4.3 Para exportación a Excel., solo se da clic en “EXPORTAR”

3.5 PAGOS RECHAZADOS POR PERIODO

SUPERVISORES/COORDINADOR/ ANALISTA

DE CARTERA

3.5.1 Dirigirse al menú que corresponde a “REPORTES”, desglosar y dar clic en “PAGOS RECHAZADOS POR PERIODO”.


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3.5.2

Permite ver la cantidad de Pagos por periodo que se rechazaron, solo se selecciona el periodo a consultar.

3.5.3 Para exportación a Excel., solo se da clic en “EXPORTAR”


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VIII. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

a) Inicio de sesión INICIO DE SESIÓN

TODOS

SIS

TE

MA

DE

IN

FO

RM

AC

IÓN

GR

UP

O A

SIS

INICIO

INGRESAR LA SIGUIENTE

DIRECCIÓN EN CUALQUIER

NAVEGADOR.

http://10.25.1.243:90/vistas/

captura_pago.aspx

DIRIGIRSE A LA OPCIÓN DE

�INICIAR SESIÓN E

INGRESAMOS USUARIO Y

CONTRASEÑA

FIN

CAMBIAR

CONTRASEÑA

¿INGRESA POR

PRIMERA VEZ?

EL ÁREA DE SISTEMAS

PROPORCIONARÁ UN PAR DE

FORMATOS

FOR GSI 026.

�ASIGACIÓN DE USUARIO Y

CONTRASEÑA.

FIRMAR FORMATOS Y UNA LA

REGRESA AL ÁREA DE

SISTEMAS Y OTRA EL USUARIO

LA RESGUARDA.

SI

NO


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b) PAGOS Y VALIDACIÓN

CAPTURA, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PAGOS

OPERACIÓN COORDINADOR SUBDIRECTOR ADMON/ANALISTA DE CARTERA

CA

PT

UR

A D

E P

AG

O/R

EV

ISIO

N D

E P

AG

OS

/ P

AG

OS

PO

R V

AL

IDA

R

A

1.1

INICIO

RECIBE Y

REGISTRA

INFORMACIÓN

DEL PAGO

(1.1.5-1.1.7)

B

1.2

INGRESA AL

SISTEMA

�SIGA

(1-1.1.4)

DIRIGIRSE A REVISIÓN

DE PAGOS.

(1.2.2-1.2.4)

SE OBSERVARA EL

LISTADO DE PAGOS

A REVISAR Y SE

DIRIGE A LOS

ICONOS DE LA

IZQUIERDA PARA

REVISAR EL PAGO.

C

1.3

C

1.3

SUBDIRECTOR

ADMON.

BAJA REPORTES

BANCARIOS Y ENVÍA

INFORMACIÓN AL

ANALISTA DE

CARTERA.

B

1.2

¿LA CAPTURA DEL

PAGO ES CORRECTA?

INGRESA AL

SISTEMA

�SIGA

(1-1.1.4)

EL PAGO

PASARA A

PAGOS POR

VALIDAR

CORREGIR UN

PAGO .

ELIMINAR

UN PAGO

SE PODRÁ

MODIFICAR EL

MONTO DEL PAGO,

EL FOLIO, ESTATUS,

FECHA DE PAGO Y

EL PERIODO

NO

SI

EL PAGO SE

QUITARÁ DE

LA LISTA.

SE ENVIARÁ UN

CORREO

ELECTRÓNICO A

LOS

SUPERVISORES.

NO

A

1.1

RECIBE

INFORMACIÓN

ANALISTA DE

CARTERA

D

1.3.3

c) VALIDACIÓN DE PAGOS CAPTURADOS


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VALIDACIÓN DE PAGOS CAPTURADOS

ANALISTA DE CARTERAS

ISTE

MA

DE

INFO

RM

ACIÓ

N G

RU

PO

AS

IS

DIRIGIRSE A

�VALIDACIÓN DE

PAGOS .

(1.3.3-1.3.7)

DARIGIRSE A

CUALQUIER ICONO

DE LAS CUENTAS.

¿EL PAGO FUE

VALIDADO?

VERIFICAR LAS

CUENTAS

CAPTURADAS Vs LOS

ESTADOS DE

CUENTA.

SI FIN

D

1.3.7.1

NO

D

1.3.3

INGRESA AL

SISTEMA

�SIGA

(1-1.1.4)


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d) PAGOS NO VALIDADOS

PAGOS NO VALIDADOS

ANALISTA DE CARTERA SUPERVISORES/COORDINADOR

SIS

TEM

A D

E I

NF

OR

MA

CIÓ

N G

RU

PO

AS

IS

EN EL SISTEMA SIGA,

SELECCIONAR �ELIMINAR

REDACTAR

ASERTIVAMENTE LAS

CAUSAS POR LAS CUALES

NO FUERON VALIDADAS.

�ACEPTAR .

E

1.3.7.2

RECIBEN CORREO

ELECTRONICO

APARECERÁN LOS DATOS

SIGUIENTES: EL

EXPEDIENTE Y EL MONTO

QUE SE REGISTRÓ

NOTIFICANDO QUE NO FUE

VALIDADO.

LOCALIZAR AL DEUDOR Y DA

EXPLICACIÓN DE LA

SITUACIÓN SOLICITANDO

APORTE INFORMATIVO Y/O

ACLARACIONES DE MANERA

DE COMO SE HIZO EL PAGO.

¿EL DEUDOR

APORTO

INFORMACIÓN?

LA INFORMACIÓN

CREDITICIA NO SE

MODIFICA

SI

NO

D

1.3.7.1

E

1.3.7.2

A

1.1


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e) ELIMINACIÓN POR DICTAMEN

ELIMINACIÓN POR DICTAMEN

ANALISTA DE CARTERA

SIS

TEM

A D

E IN

FOR

MA

CIÓ

N G

RU

PO

AS

IS

INICIO

DIRIGIRSE AL MENÚ QUE

CORRESPONDE A �PAGOS Y

VALIDACIÓN , DESGLOSAR Y DAR

CLIC EN �ELIMINACIÓN POR

DICTAMEN .

INGRESAR EXPEDIENTE O

NÚMERO DE CUENTA.

FIN

ELEGIR EL MOTIVO Y ACEPTAR


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f) INFORMACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN DE CUENTAS

STATUS EN SIC

SIS

TE

MA

DE

IN

FO

RM

AC

IÓN

GR

UP

O A

SIS

INICIO


CORRESPONDE A �GESTIÓN ,

DESGLOSAR Y SELECCIONAR

EN �STATUS EN CIRCULO .

INGRESAR EXPEDIENTE O

NÚMERO DE CUENTA

FIN


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g) PAGOS POR GESTOR

PAGOS POR GESTOR

INICIO

FIN


CORRESPONDE A �REPORTES ,

DESGLOSAR Y SELECCIONAR

�PAGOS POR GESTOR .

SELECCIONAR EL PERIODO

QUE SE DESEA CONSULTAR Y

BUSCAR.


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h) PAGOS POR REVISAR

PAGOS POR REVISAR

COORDINADOR

REP

ORT

ES


CORRESPONDE A

�REPORTES , DESGLOSAR

Y SELECCIONAR �PAGOS

POR REVISAR

PARA EXPORTAR LOS

PAGOS A EXCEL, SOLO SE

DEBE DE DAR CLIC EN EL

BOTÓN EXPORTAR

INICIO

PERMITE VER LA

CANTIDAD DE PAGOS

QUE EL COORDINADOR

DEBE DE REVISAR

FIN


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i) PAGOS POR VALIDAR

PAGOS POR VALIDAR

ANALISTA DE CARTERA

REP

ORT

ES

DIRIGIRSE AL

MENÚ QUE

CORRESPONDE A

�REPORTES ,

SELECCIONAR

�PAGOS POR

VALIDAR

INICIO

PARA EXPORTAR

LOS PAGOS A

EXCEL, SOLO SE

DEBE DE DAR CLIC

EN EL BOTÓN

EXPORTAR.

FIN

PERMITE VER LA

CANTIDAD DE

PAGOS QUE EL

ANALISTA DE

CARTERA DEBE DE

VALIDAR


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j) PAGOS VALIDADOS POR PERIODO

PAGOS VALIDADOS POR PERIODO

ANALISTA DE CARTERA/SUPERVISOR/COORDINADOR

RE

PO

RTE

S

INICIO


CORRESPONDE A �REPORTES ,

DESGLOSAR Y DAR CLIC EN �PAGOS

POR PERIODO .

SELECCIONAR EL PERIODO A

CONSULTAR.

FIN

PARA EXPORTACIÓN A EXCEL.,

SOLO SE DA CLIC EN �EXPORTAR


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k) PAGOS RECHAZADOS POR PERIODO

PAGOS RECHAZADOS POR PERIODO

SUPERVISOR, COORDINADOR, ANALISTA

DE CARTERAR

EP

OR

TES


CORRESPONDE A

�REPORTES , DESGLOSAR Y

DAR CLIC EN �PAGOS

RECHAZADOS POR

PERIODO .

INICIO

PERMITE VER LA CANTIDAD

DE PAGOS POR PERIODO

QUE SE RECHAZARON, SOLO

SE SELECCIONA EL PERIODO

A CONSULTAR.

PARA EXPORTAR LOS PAGOS

A EXCEL, SOLO SE DEBE DE

DAR CLIC EN EL BOTÓN

EXPORTAR.

FIN


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IX. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES.

Abreviaciones C.C Círculo de crédito

SIC Sociedad de Información crediticia.

SIGA. Sistema de Información de Grupo Asís.

Definiciones

BURO DE CRÉDITO: Es una empresa constituida como una sociedad de información crediticia, orientada a integrar y proporcionar información previa al otorgamiento de algún tipo de crédito y durante la vigencia del financiamiento.

CIRCULO DE CRÉDITO: Es una sociedad de información crediticia, que dentro de sus funciones están:

I.- Recibir y procesar información crediticia de los Otorgantes de Crédito a nivel nacional.

II.- Consolidar la información y crear expedientes electrónicos por consumidor y ponerla al alcance de los Otorgantes de crédito.

REPORTE DE CRÉDITO ESPECIAL: Documento que concentra la información de todos los créditos que se han adquirido, ya sean bancarios, no bancarios, hipotecarios, automotrices, de servicio entre otros. Este reporte permite saber quién consulta tu historial crediticio, así como verificar que tu información sea la correcta y actualizada. La información arriba descrita es proporcionada por los otorgantes de crédito a las Sociedades de Información Crediticia (SIC).

COMPROBANTE DE PAGO: Documento que acredita la transferencia de dinero,

de las cuentas bancarias de la empresa.

ID Pago: Número que sirve para identificar e individualizar el pago realizado por el deudor y que forma parte de la información que contiene el comprobante de pago.

X. REFERENCIAS.

PRO OPE 001

XI. REGISTROS DE CALIDAD.

REG SIS 011


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XII. ANEXOS.

ANEXO 1

ANEXO 2


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ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5


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ANEXO 6

ANEXO 7


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ANEXO 8

ANEXO 9

ANEXO 10


TSAM




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TRANSFERENCIAS ANEXO 11


TSAM




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ANEXO 12

ANEXO 13

ANEXO 14


TSAM




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ANEXO 15

ANEXO 16


TSAM




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registro, validaciÓn y control de pagos tsam validacio… · cuando el perfil de quien captura el...

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